一博科技(301366)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2023-12-31 2023-06-30 2023-03-31 2023-03-21 2023-01-19 2022-12-31

一博科技(301366)项目：基金持股
截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
创金合信量化多因子股票C	003865	151400	0.2769	5052220	0.48
创金合信量化多因子股票A	002210	151400	0.2769	5052220	0.48
西部利得量化成长混合C	011228	30100	0.0551	1004440	0.02
西部利得量化成长混合A	000006	30100	0.0551	1004440	0.02
景顺长城量化小盘股票	005457	9300	0.017	310341	0.02
景顺长城国证2000指数增强C	019014	8300	0.0152	276971	0.31
景顺长城国证2000指数增强A	019013	8300	0.0152	276971	0.31
华泰柏瑞中证1000指数增强C	019241	7700	0.0141	256949	0.09
华泰柏瑞中证1000指数增强A	019240	7700	0.0141	256949	0.09
创金合信中证500增强C	002316	6300	0.0115	210231	0.05
创金合信中证500增强A	002311	6300	0.0115	210231	0.05
鹏华国证2000指数增强C	017893	5000	0.0091	166850	0.04
鹏华国证2000指数增强A	017892	5000	0.0091	166850	0.04
嘉实创业板两年定期混合	160727	4810	0.0088	160510	0.03
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	4810	0.0088	160510	0.01
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	4810	0.0088	160510	0.01
大成核心价值甄选混合C	010930	4810	0.0088	160510	0.02
大成核心价值甄选混合A	010929	4810	0.0088	160510	0.02
恒越成长精选混合C	010623	4810	0.0088	160510	0.02
恒越成长精选混合A	010622	4810	0.0088	160510	0.02
中泰开阳价值优选混合C	011437	4710	0.0086	157173	0.01
中泰开阳价值优选混合A	007549	4710	0.0086	157173	0.01
大成睿鑫股票C	009070	4100	0.0075	136817	0.04
大成睿鑫股票A	009069	4100	0.0075	136817	0.04
创金合信中证1000增强C	003647	3100	0.0057	103447	0.13
创金合信中证1000增强A	003646	3100	0.0057	103447	0.13
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	2050	0.0037	68408.5	0.06
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	2050	0.0037	68408.5	0.06
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C	009149	2000	0.0037	66740	0.07
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A	001641	2000	0.0037	66740	0.07
易方达中证2000ETF	159532	1800	0.0033	60066	0.08
汇添富中证2000ETF	159536	1700	0.0031	56729	0.04
诺德量化优选	005347	1200	0.0022	40044	0.03
嘉实文体娱乐股票C	003054	1103	0.002	36807.1	0
嘉实文体娱乐股票A	003053	1103	0.002	36807.1	0
嘉实中证2000ETF	159535	900	0.0016	30033	0.07
南方中证2000ETF	159531	800	0.0015	26696	0.04
申万菱信中证500指数增强C	007795	800	0.0015	26696	0.01
申万菱信中证500指数增强A	002510	800	0.0015	26696	0.01
嘉实增长混合	070002	490	0.0009	16351.3	0
汇添富民营活力混合	470009	482	0.0009	16084.3	0
嘉实稳健混合	070003	482	0.0009	16084.3	0
嘉实前沿科技沪港深股票C	020315	482	0.0009	16084.3	0
嘉实研究阿尔法股票C	019306	482	0.0009	16084.3	0
嘉实内需精选混合C	014075	482	0.0009	16084.3	0
嘉实内需精选混合A	014074	482	0.0009	16084.3	0
华夏兴源稳健一年持有混合C	011744	482	0.0009	16084.3	0
华夏兴源稳健一年持有混合A	011743	482	0.0009	16084.3	0
宏利高研发6个月持有混合C	010136	482	0.0009	16084.3	0
宏利高研发6个月持有混合A	010135	482	0.0009	16084.3	0
嘉实前沿创新混合	009993	482	0.0009	16084.3	0
南方成长先锋混合C	009319	482	0.0009	16084.3	0
南方成长先锋混合A	009318	482	0.0009	16084.3	0
工银圆兴混合	009076	482	0.0009	16084.3	0
汇添富科技创新混合C	007356	482	0.0009	16084.3	0
汇添富科技创新混合A	007355	482	0.0009	16084.3	0
嘉实科技创新混合	007343	482	0.0009	16084.3	0
嘉实消费精选股票C	006605	482	0.0009	16084.3	0
嘉实消费精选股票A	006604	482	0.0009	16084.3	0
嘉实前沿科技沪港深股票A	004450	482	0.0009	16084.3	0
嘉实研究阿尔法股票A	000082	482	0.0009	16084.3	0
汇添富策略增长灵活配置混合	009715	443	0.0008	14782.9	0
嘉实农业产业股票C	015468	376	0.0007	12547.1	0
嘉实农业产业股票A	003634	376	0.0007	12547.1	0
南方平衡配置混合	202212	317	0.0006	10578.3	0.01
交银先锋混合A	519698	282	0.0005	9410.34	0
交银先锋混合C	013950	282	0.0005	9410.34	0
交银内核驱动混合	008507	282	0.0005	9410.34	0
国泰中证2000ETF	561370	200	0.0004	6674	0.03
宏利消费服务混合C	011432	182	0.0003	6073.34	0
宏利消费服务混合A	011431	182	0.0003	6073.34	0
大成睿享混合C	008270	142	0.0003	4738.54	0
大成睿享混合A	008269	142	0.0003	4738.54	0
兴银国证新能源车电池ETF	159767	112	0.0002	3737.44	0
汇添富环保行业股票	000696	110	0.0002	3670.7	0
中加科鑫混合C	010544	100	0.0002	3337	0.01
中加科鑫混合A	010543	100	0.0002	3337	0.01
大成投资严选六月持有混合C	011835	88	0.0002	2936.56	0
大成投资严选六月持有混合A	011834	88	0.0002	2936.56	0
银河转型混合A	519651	82	0.0001	2736.34	0
银河转型混合C	017762	82	0.0001	2736.34	0
大成策略回报混合A	090007	70	0.0001	2335.9	0
大成策略回报混合C	018225	70	0.0001	2335.9	0
银河美丽混合C	519665	47	0.0001	1568.39	0
银河美丽混合A	519664	47	0.0001	1568.39	0
南方发展机遇一年持有混合C	014032	30	0.0001	1001.1	0
南方发展机遇一年持有混合A	014031	30	0.0001	1001.1	0

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
安信深圳科技指数(LOF)C	167507	6940	0.0189	301543	0.24
安信深圳科技指数(LOF)A	167506	6940	0.0189	301543	0.24
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	4810	0.0131	208994	0.02
嘉实创业板两年定期混合	160727	4810	0.0131	208994	0.04
华安科技动力混合A	040025	4810	0.0131	208994	0.01
华安中小盘成长混合	040007	4810	0.0131	208994	0.01
华安科技动力混合C	014975	4810	0.0131	208994	0.01
华安智能装备主题股票C	013622	4810	0.0131	208994	0.02
汇添富碳中和主题混合C	013148	4810	0.0131	208994	0.01
汇添富碳中和主题混合A	013147	4810	0.0131	208994	0.01
中泰开阳价值优选混合C	011437	4810	0.0131	208994	0.01
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	4810	0.0131	208994	0.01
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	4810	0.0131	208994	0.01
大成核心价值甄选混合C	010930	4810	0.0131	208994	0.02
大成核心价值甄选混合A	010929	4810	0.0131	208994	0.02
恒越成长精选混合C	010623	4810	0.0131	208994	0.02
恒越成长精选混合A	010622	4810	0.0131	208994	0.02
南方行业精选一年持有混合C	010063	4810	0.0131	208994	0.01
南方行业精选一年持有混合A	010062	4810	0.0131	208994	0.01
南方创新驱动混合C	009930	4810	0.0131	208994	0.01
南方创新驱动混合A	009929	4810	0.0131	208994	0.01
南方内需增长两年持有期股票C	008855	4810	0.0131	208994	0.01
南方内需增长两年持有期股票A	008854	4810	0.0131	208994	0.01
中欧启航三年混合C	008376	4810	0.0131	208994	0.01
中欧启航三年混合A	008375	4810	0.0131	208994	0.01
南方智锐混合C	007734	4810	0.0131	208994	0.04
南方智锐混合A	007733	4810	0.0131	208994	0.04
中泰开阳价值优选混合A	007549	4810	0.0131	208994	0.01
华安智能装备主题股票A	001072	4810	0.0131	208994	0.02
汇添富环保行业股票	000696	4810	0.0131	208994	0.01
大成睿鑫股票C	009070	4100	0.0111	178145	0.04
大成睿鑫股票A	009069	4100	0.0111	178145	0.04
华安智联混合(LOF)A	501073	3706	0.0101	161026	0.06
华安智联混合(LOF)C	016071	3706	0.0101	161026	0.06
华安低碳生活混合C	014970	3706	0.0101	161026	0.03
华安低碳生活混合A	006122	3706	0.0101	161026	0.03
汇添富多策略定开混合	002746	3469	0.0094	150728	0.04
汇添富新兴消费股票D	015195	3312	0.009	143906	0.05
汇添富新兴消费股票C	015194	3312	0.009	143906	0.05
汇添富创新活力混合D	014837	3312	0.009	143906	0.07
汇添富创新活力混合C	014836	3312	0.009	143906	0.07
汇添富创新活力混合A	002419	3312	0.009	143906	0.07
汇添富新兴消费股票A	001726	3312	0.009	143906	0.05
富荣福锦混合C	005165	2759	0.0075	119879	0.06
富荣福锦混合A	005164	2759	0.0075	119879	0.06
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	014527	2128	0.0058	92461.6	0.11
汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	014526	2128	0.0058	92461.6	0.11
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	2050	0.0056	89072.5	0.05
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	2050	0.0056	89072.5	0.05
嘉实文体娱乐股票C	003054	1103	0.003	47925.4	0.01
嘉实文体娱乐股票A	003053	1103	0.003	47925.4	0.01
嘉实增长混合	070002	490	0.0013	21290.5	0
淳厚欣享C	009939	490	0.0013	21290.5	0
淳厚欣享A	009931	490	0.0013	21290.5	0
交银新成长混合	519736	482	0.0013	20942.9	0
交银定期支付双息平衡混合	519732	482	0.0013	20942.9	0
银河创新混合A	519674	482	0.0013	20942.9	0
汇添富优势精选混合	519008	482	0.0013	20942.9	0
红土创新科技创新股票(LOF)	501201	482	0.0013	20942.9	0.01
工银中小盘混合	481010	482	0.0013	20942.9	0
汇添富民营活力混合	470009	482	0.0013	20942.9	0
南方优选成长混合A	202023	482	0.0013	20942.9	0
中欧价值智选混合A	166019	482	0.0013	20942.9	0
国投瑞银瑞利混合(LOF)A	161222	482	0.0013	20942.9	0
嘉实稳健混合	070003	482	0.0013	20942.9	0
银河和美生活混合C	015665	482	0.0013	20942.9	0
国投瑞银瑞利混合(LOF)C	015652	482	0.0013	20942.9	0
嘉实农业产业股票C	015468	482	0.0013	20942.9	0
汇添富美丽30混合D	015180	482	0.0013	20942.9	0
汇添富美丽30混合C	015179	482	0.0013	20942.9	0
申万菱信智能驱动股票C	015159	482	0.0013	20942.9	0
汇添富大盘核心资产混合D	015117	482	0.0013	20942.9	0
汇添富大盘核心资产混合C	015116	482	0.0013	20942.9	0
汇添富高端制造股票D	015115	482	0.0013	20942.9	0
汇添富高端制造股票C	015114	482	0.0013	20942.9	0
银河创新混合C	014143	482	0.0013	20942.9	0
嘉实内需精选混合C	014075	482	0.0013	20942.9	0
嘉实内需精选混合A	014074	482	0.0013	20942.9	0
太平智行三个月定期开放混合发起式	013422	482	0.0013	20942.9	0
中欧新兴价值一年持有混合C	013221	482	0.0013	20942.9	0
中欧新兴价值一年持有混合A	013220	482	0.0013	20942.9	0
创金合信碳中和混合C	013161	482	0.0013	20942.9	0
创金合信碳中和混合A	013160	482	0.0013	20942.9	0
长信内需均衡混合C	012494	482	0.0013	20942.9	0
长信内需均衡混合A	012493	482	0.0013	20942.9	0
华夏兴源稳健一年持有混合C	011744	482	0.0013	20942.9	0
华夏兴源稳健一年持有混合A	011743	482	0.0013	20942.9	0
大成高新技术产业股票C	011066	482	0.0013	20942.9	0
银河产业动力混合A	010898	482	0.0013	20942.9	0
民生加银价值发现一年持有期混合C	010796	482	0.0013	20942.9	0
民生加银价值发现一年持有期混合A	010795	482	0.0013	20942.9	0
民生加银质量领先混合C	010660	482	0.0013	20942.9	0
民生加银质量领先混合A	010659	482	0.0013	20942.9	0
大成企业能力驱动混合C	010179	482	0.0013	20942.9	0
大成企业能力驱动混合A	010178	482	0.0013	20942.9	0
宏利高研发6个月持有混合C	010136	482	0.0013	20942.9	0
宏利高研发6个月持有混合A	010135	482	0.0013	20942.9	0
嘉实前沿创新混合	009993	482	0.0013	20942.9	0
太平智选一年定期开放股票发起式	009794	482	0.0013	20942.9	0
民生加银城镇化混合C	009706	482	0.0013	20942.9	0
广发聚荣一年持有期混合C	009526	482	0.0013	20942.9	0
广发聚荣一年持有期混合A	009525	482	0.0013	20942.9	0
南方成长先锋混合C	009319	482	0.0013	20942.9	0
南方成长先锋混合A	009318	482	0.0013	20942.9	0
工银圆兴混合	009076	482	0.0013	20942.9	0
工银高质量成长混合C	009030	482	0.0013	20942.9	0
工银高质量成长混合A	009029	482	0.0013	20942.9	0
汇添富大盘核心资产混合A	008063	482	0.0013	20942.9	0
汇添富竞争优势灵活配置混合	007639	482	0.0013	20942.9	0
工银沪港深股票C	007512	482	0.0013	20942.9	0
汇添富科技创新混合C	007356	482	0.0013	20942.9	0
汇添富科技创新混合A	007355	482	0.0013	20942.9	0
嘉实科技创新混合	007343	482	0.0013	20942.9	0
嘉实消费精选股票C	006605	482	0.0013	20942.9	0
嘉实消费精选股票A	006604	482	0.0013	20942.9	0
银河和美生活混合A	006128	482	0.0013	20942.9	0
创金合信新能源汽车股票C	005928	482	0.0013	20942.9	0
创金合信新能源汽车股票A	005927	482	0.0013	20942.9	0
申万菱信智能驱动股票A	005825	482	0.0013	20942.9	0
南方优选成长混合C	005206	482	0.0013	20942.9	0
中欧睿泓定期开放混合	004848	482	0.0013	20942.9	0
嘉实前沿科技沪港深股票A	004450	482	0.0013	20942.9	0
中欧价值智选混合C	004235	482	0.0013	20942.9	0
嘉实农业产业股票A	003634	482	0.0013	20942.9	0
工银沪港深股票A	002387	482	0.0013	20942.9	0
中欧价值智选混合E	001887	482	0.0013	20942.9	0
汇添富高端制造股票A	001725	482	0.0013	20942.9	0
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	001156	482	0.0013	20942.9	0
大成高新技术产业股票A	000628	482	0.0013	20942.9	0
民生加银城镇化混合A	000408	482	0.0013	20942.9	0
汇添富美丽30混合A	000173	482	0.0013	20942.9	0
嘉实研究阿尔法股票A	000082	482	0.0013	20942.9	0
嘉实成长增强混合	001759	473	0.0013	20551.8	0
汇添富策略增长灵活配置混合	009715	443	0.0012	19248.3	0
嘉实企业变革股票	001036	434	0.0012	18857.3	0
创金合信医药消费股票C	010586	427	0.0012	18553.2	0.01
创金合信医药消费股票A	010585	427	0.0012	18553.2	0.01
银河成长优选一年持有混合C	013666	403	0.0011	17510.3	0.01
银河成长优选一年持有混合A	013665	403	0.0011	17510.3	0.01
民生加银内需增长混合	690005	394	0.0011	17119.3	0.01
兴银中证科创创业50指数E	016010	356	0.001	15468.2	0
兴银中证科创创业50指数C	012899	356	0.001	15468.2	0
兴银中证科创创业50指数A	012898	356	0.001	15468.2	0
大成产业升级股票(LOF)A	160919	331	0.0009	14382	0
南方平衡配置混合	202212	317	0.0009	13773.7	0.01
创金合信优选回报混合	005076	317	0.0009	13773.7	0.01
中邮中小盘灵活配置混合	590006	293	0.0008	12730.8	0.01
交银先锋混合A	519698	282	0.0008	12252.9	0
交银先锋混合C	013950	282	0.0008	12252.9	0
交银内核驱动混合	008507	282	0.0008	12252.9	0
创金合信消费主题股票C	003191	268	0.0007	11644.6	0
创金合信消费主题股票A	003190	268	0.0007	11644.6	0
红土创新科技创新3个月定开混合C	013173	261	0.0007	11340.5	0.01
红土创新科技创新3个月定开混合A	009467	261	0.0007	11340.5	0.01
创金合信大健康混合C	013349	245	0.0007	10645.2	0.01
创金合信大健康混合A	013348	245	0.0007	10645.2	0.01
光大保德信创业板股票C	003070	238	0.0006	10341.1	0
光大保德信创业板股票A	003069	238	0.0006	10341.1	0
嘉实中证500指数增强C	008779	214	0.0006	9298.3	0.01
嘉实中证500指数增强A	008778	214	0.0006	9298.3	0.01
宏利消费服务混合C	011432	182	0.0005	7907.9	0
宏利消费服务混合A	011431	182	0.0005	7907.9	0
东方阿尔法优选混合C	007519	182	0.0005	7907.9	0.01
东方阿尔法优选混合A	007518	182	0.0005	7907.9	0.01
诺德量化优选	005347	166	0.0005	7212.7	0
大成睿享混合C	008270	142	0.0004	6169.9	0
大成睿享混合A	008269	142	0.0004	6169.9	0
光大保德信量化股票A	360001	130	0.0004	5648.5	0
南方发展机遇一年持有混合C	014032	130	0.0004	5648.5	0
南方发展机遇一年持有混合A	014031	130	0.0004	5648.5	0
光大保德信量化股票C	007479	130	0.0004	5648.5	0
建信改革红利股票C	016269	122	0.0003	5300.9	0
建信沃信一年持有混合C	014200	122	0.0003	5300.9	0
建信沃信一年持有混合A	014199	122	0.0003	5300.9	0
光大保德信中证500指数增强C	013640	122	0.0003	5300.9	0
光大保德信中证500指数增强A	013639	122	0.0003	5300.9	0
建信兴润一年持有混合	013021	122	0.0003	5300.9	0
民生加银内核驱动混合C	011844	122	0.0003	5300.9	0
民生加银内核驱动混合A	011843	122	0.0003	5300.9	0
建信高股息主题股票	008177	122	0.0003	5300.9	0
建信改革红利股票A	000592	122	0.0003	5300.9	0
光大保德信风格轮动混合C	007499	113	0.0003	4909.85	0
光大保德信风格轮动混合A	002305	113	0.0003	4909.85	0
兴银国证新能源车电池ETF	159767	112	0.0003	4866.4	0
民生加银鑫喜混合	002455	102	0.0003	4431.9	0
汇添富先进制造混合C	014509	92	0.0003	3997.4	0
汇添富先进制造混合A	014508	92	0.0003	3997.4	0
大成投资严选六月持有混合C	011835	88	0.0002	3823.6	0
大成投资严选六月持有混合A	011834	88	0.0002	3823.6	0
银河转型混合A	519651	82	0.0002	3562.9	0
银河转型混合C	017762	82	0.0002	3562.9	0
大成策略回报混合A	090007	70	0.0002	3041.5	0
大成策略回报混合C	018225	70	0.0002	3041.5	0
银河美丽混合C	519665	47	0.0001	2042.15	0
银河美丽混合A	519664	47	0.0001	2042.15	0
建信智能生活混合	011503	34	0.0001	1477.3	0
汇添富国企创新增长股票D	015124	22	0.0001	955.9	0
汇添富国企创新增长股票C	015123	22	0.0001	955.9	0
汇添富国企创新增长股票A	001490	22	0.0001	955.9	0
国投瑞银医疗保健混合C	011082	18	0	782.1	0
国投瑞银医疗保健混合A	000523	18	0	782.1	0

截止日期	2023-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	017283	268	0.0014	15817.4	0
民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	006991	268	0.0014	15817.4	0

截止日期	2023-03-21
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
交银瑞鑫六个月持有期混合A	003900	268	0.0015	14903.5	0.03

截止日期	2023-01-19
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
嘉实欣荣混合(LOF)A	501091	268	0.0015	12845.2	0

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
安信医药健康股票C	010710	1078090	5.8754	50562400	0.98
安信医药健康股票A	010709	1078090	5.8754	50562400	0.98
大成睿享混合C	008270	356582	1.9433	16723200	0.52
大成睿享混合A	008269	356582	1.9433	16723200	0.52
易方达核心智造混合	012301	340188	1.854	15954800	0.98
大成策略回报混合A	090007	131571	0.717	6170200	0.44
大成竞争优势混合A	090013	106280	0.5792	4984050	0.59
大成致远优势一年持有期混合C	013464	57100	0.3112	2677990	0.97
大成致远优势一年持有期混合A	013463	57100	0.3112	2677990	0.97
大成投资严选六月持有混合C	011835	49449	0.2695	2319160	0.73
大成投资严选六月持有混合A	011834	49449	0.2695	2319160	0.73
大成弘远回报一年持有混合C	015565	36400	0.1984	1707160	0.65
大成弘远回报一年持有混合A	015564	36400	0.1984	1707160	0.65
南方优选价值混合H	960020	2672	0.0146	124832	0.01
东方红启程三年持有混合A	910009	2672	0.0146	124832	0.02
东方红启元三年持有混合A	910007	2672	0.0146	124832	0
交银经济新动力混合A	519778	2672	0.0146	124832	0
交银新成长混合	519736	2672	0.0146	124832	0
交银定期支付双息平衡混合	519732	2672	0.0146	124832	0
交银精选混合	519688	2672	0.0146	124832	0
新华泛资源优势混合	519091	2672	0.0146	124832	0.01
新华优选成长混合	519089	2672	0.0146	124832	0.02
汇添富成长焦点混合	519068	2672	0.0146	124832	0
大成积极成长混合A	519017	2672	0.0146	124832	0.01
华安安信消费混合A	519002	2672	0.0146	124832	0
汇添富创新未来混合(LOF)	501206	2672	0.0146	124832	0
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	2672	0.0146	124832	0.01
大成科创主题混合(LOF)A	501079	2672	0.0146	124832	0.01
工银主题策略混合A	481015	2672	0.0146	124832	0.02
工银红利混合	481006	2672	0.0146	124832	0.03
汇添富逆向投资混合A	470098	2672	0.0146	124832	0.01
汇添富社会责任混合A	470028	2672	0.0146	124832	0.01
光大保德信行业轮动混合	360016	2672	0.0146	124832	0.03
南方优选价值混合A	202011	2672	0.0146	124832	0.01
中欧创业板两年混合A	166027	2672	0.0146	124832	0.01
中欧远见两年定期开放混合A	166025	2672	0.0146	124832	0
中欧行业成长混合(LOF)A	166006	2672	0.0146	124832	0
兴全沪深300指数(LOF)A	163407	2672	0.0146	124832	0
宏利行业精选混合A	162204	2672	0.0146	124832	0.01
宏利成长混合	162201	2672	0.0146	124832	0.01
大成创业板两年定开混合A	160926	2672	0.0146	124832	0.01
嘉实创业板两年定期混合	160727	2672	0.0146	124832	0.01
南方新兴消费增长股票(LOF)C	160144	2672	0.0146	124832	0.02
南方新兴消费增长股票(LOF)A	160127	2672	0.0146	124832	0.02
大成蓝筹稳健混合A	090003	2672	0.0146	124832	0.01
大成价值增长混合A	090001	2672	0.0146	124832	0.01
嘉实研究精选混合	070013	2672	0.0146	124832	0.01
华安逆向策略混合A	040035	2672	0.0146	124832	0
华安科技动力混合A	040025	2672	0.0146	124832	0.01
华安动态灵活配置混合A	040015	2672	0.0146	124832	0
华安中小盘成长混合	040007	2672	0.0146	124832	0.01
华安创新混合	040001	2672	0.0146	124832	0.01
国富估值优势混合C	017451	2672	0.0146	124832	0.03
大成科创主题混合(LOF)C	016198	2672	0.0146	124832	0.01
华安添祥6个月持有混合C	016181	2672	0.0146	124832	0.02
宏利行业精选混合C	015601	2672	0.0146	124832	0.01
中欧睿见混合C	015481	2672	0.0146	124832	0.01
汇添富智能制造股票D	015197	2672	0.0146	124832	0.01
汇添富智能制造股票C	015196	2672	0.0146	124832	0.01
汇添富社会责任混合D	015193	2672	0.0146	124832	0.01
汇添富社会责任混合C	015192	2672	0.0146	124832	0.01
汇添富消费升级混合D	015188	2672	0.0146	124832	0
汇添富消费升级混合C	015187	2672	0.0146	124832	0
汇添富逆向投资混合D	015182	2672	0.0146	124832	0.01
汇添富逆向投资混合C	015181	2672	0.0146	124832	0.01
国富均衡增长混合C	015138	2672	0.0146	124832	0.01
国富均衡增长混合A	015137	2672	0.0146	124832	0.01
华安科技动力混合C	014975	2672	0.0146	124832	0.01
华安沪港深外延增长灵活配置混合C	014972	2672	0.0146	124832	0
华安价值驱动一年持有混合C	014879	2672	0.0146	124832	0.03
华安价值驱动一年持有混合A	014878	2672	0.0146	124832	0.03
华安景气优选混合C	014755	2672	0.0146	124832	0.02
华安景气优选混合A	014754	2672	0.0146	124832	0.02
华安产业动力6个月持有混合C	014390	2672	0.0146	124832	0.02
华安产业动力6个月持有混合A	014389	2672	0.0146	124832	0.02
新华鑫益灵活配置混合A	014150	2672	0.0146	124832	0.02
交银经济新动力混合C	014096	2672	0.0146	124832	0
南方发展机遇一年持有混合C	014032	2672	0.0146	124832	0.03
南方发展机遇一年持有混合A	014031	2672	0.0146	124832	0.03
华安制造升级一年持有混合C	014008	2672	0.0146	124832	0.01
华安制造升级一年持有混合A	014007	2672	0.0146	124832	0.01
交银科锐科技创新混合C	013949	2672	0.0146	124832	0.02
华安安信消费混合C	013686	2672	0.0146	124832	0
华安研究领航混合C	013662	2672	0.0146	124832	0.01
华安研究领航混合A	013661	2672	0.0146	124832	0.01
华安逆向策略混合C	013638	2672	0.0146	124832	0
华安智能装备主题股票C	013622	2672	0.0146	124832	0.03
华安媒体互联网混合C	013620	2672	0.0146	124832	0
华安动态灵活配置混合C	013619	2672	0.0146	124832	0
华安制造先锋混合C	013507	2672	0.0146	124832	0.01
华安研究精选混合C	013506	2672	0.0146	124832	0.01
南方品质优选灵活配置混合C	013501	2672	0.0146	124832	0.01
工银新金融股票C	013355	2672	0.0146	124832	0
工银主题策略混合C	013312	2672	0.0146	124832	0.02
宏利睿智稳健混合C	013280	2672	0.0146	124832	0.01
交银瑞卓三年持有期混合	013247	2672	0.0146	124832	0.01
嘉实稳健添利一年持有混合	013189	2672	0.0146	124832	0.01
汇添富碳中和主题混合C	013148	2672	0.0146	124832	0
汇添富碳中和主题混合A	013147	2672	0.0146	124832	0
工银恒兴6个月持有期混合C	012845	2672	0.0146	124832	0.01
工银恒兴6个月持有期混合A	012844	2672	0.0146	124832	0.01
汇添富价值领先混合	012820	2672	0.0146	124832	0
光大保德信品质生活混合C	012758	2672	0.0146	124832	0.02
光大保德信品质生活混合A	012744	2672	0.0146	124832	0.02
建信汇益一年持有期混合C	012486	2672	0.0146	124832	0.01
建信汇益一年持有期混合A	012485	2672	0.0146	124832	0.01
大成成长回报六个月持有混合C	012474	2672	0.0146	124832	0.02
大成成长回报六个月持有混合A	012473	2672	0.0146	124832	0.02
永赢稳健增长一年持有混合E	012442	2672	0.0146	124832	0.01
永赢长远价值混合C	012407	2672	0.0146	124832	0
永赢长远价值混合A	012406	2672	0.0146	124832	0
宏利新兴景气龙头混合C	012383	2672	0.0146	124832	0.01
宏利新兴景气龙头混合A	012382	2672	0.0146	124832	0.01
工银核心优势混合C	012120	2672	0.0146	124832	0.01
工银核心优势混合A	012119	2672	0.0146	124832	0.01
嘉实民安添复一年持有期混合C	012066	2672	0.0146	124832	0.01
嘉实民安添复一年持有期混合A	012065	2672	0.0146	124832	0.01
工银聚润6个月持有期混合C	012015	2672	0.0146	124832	0
工银聚润6个月持有期混合A	012014	2672	0.0146	124832	0
华安兴安优选一年混合C	011739	2672	0.0146	124832	0.01
华安兴安优选一年混合A	011738	2672	0.0146	124832	0.01
华安研究智选混合C	011693	2672	0.0146	124832	0
华安研究智选混合A	011692	2672	0.0146	124832	0
华安研究驱动混合C	011664	2672	0.0146	124832	0.01
华安研究驱动混合A	011663	2672	0.0146	124832	0.01
嘉实浦盈一年持有期混合C	011517	2672	0.0146	124832	0
嘉实浦盈一年持有期混合A	011516	2672	0.0146	124832	0
兴业医疗保健C	011467	2672	0.0146	124832	0.02
兴业医疗保健A	011466	2672	0.0146	124832	0.02
中泰开阳价值优选混合C	011437	2672	0.0146	124832	0.01
汇添富消费精选两年持有股票C	011419	2672	0.0146	124832	0
汇添富消费精选两年持有股票A	011418	2672	0.0146	124832	0
华安添祥6个月持有混合A	011390	2672	0.0146	124832	0.02
汇添富价值成长均衡投资混合C	011272	2672	0.0146	124832	0.01
汇添富价值成长均衡投资混合A	011271	2672	0.0146	124832	0.01
华安聚嘉精选混合C	011252	2672	0.0146	124832	0
华安聚嘉精选混合A	011251	2672	0.0146	124832	0
创金合信数字经济主题股票C	011230	2672	0.0146	124832	0
创金合信数字经济主题股票A	011229	2672	0.0146	124832	0
永赢惠添益混合C	011204	2672	0.0146	124832	0.02
永赢惠添益混合A	011203	2672	0.0146	124832	0.02
南方军工改革灵活配置混合C	011148	2672	0.0146	124832	0
华安精致生活混合C	011129	2672	0.0146	124832	0
华安精致生活混合A	011128	2672	0.0146	124832	0
光大保德信智能汽车主题股票A	011104	2672	0.0146	124832	0.01
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	2672	0.0146	124832	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	2672	0.0146	124832	0
博道嘉丰混合C	010968	2672	0.0146	124832	0.01
博道嘉丰混合A	010967	2672	0.0146	124832	0.01
大成核心价值甄选混合C	010930	2672	0.0146	124832	0.01
大成核心价值甄选混合A	010929	2672	0.0146	124832	0.01
南方消费升级混合C	010888	2672	0.0146	124832	0.01
南方消费升级混合A	010887	2672	0.0146	124832	0.01
华安成长先锋混合C	010793	2672	0.0146	124832	0.01
华安成长先锋混合A	010792	2672	0.0146	124832	0.01
恒越内需驱动混合C	010702	2672	0.0146	124832	0.01
恒越内需驱动混合A	010701	2672	0.0146	124832	0.01
工银金融地产混合C	010696	2672	0.0146	124832	0
兴全中证800六个月持有指数C	010674	2672	0.0146	124832	0.01
兴全中证800六个月持有指数A	010673	2672	0.0146	124832	0.01
恒越成长精选混合C	010623	2672	0.0146	124832	0.01
恒越成长精选混合A	010622	2672	0.0146	124832	0.01
广发恒信一年持有期混合C	010533	2672	0.0146	124832	0
广发恒信一年持有期混合A	010532	2672	0.0146	124832	0
汇添富稳健汇盈一年持有混合	010439	2672	0.0146	124832	0.01
中欧睿见混合A	010429	2672	0.0146	124832	0.01
华安汇嘉精选混合C	010386	2672	0.0146	124832	0
华安汇嘉精选混合A	010385	2672	0.0146	124832	0
大成成长进取混合C	010372	2672	0.0146	124832	0.02
大成成长进取混合A	010371	2672	0.0146	124832	0.02
国投瑞银远见成长混合C	010339	2672	0.0146	124832	0.01
国投瑞银远见成长混合A	010338	2672	0.0146	124832	0.01
汇添富品牌驱动六个月持有混合	010298	2672	0.0146	124832	0.01
汇添富稳健添益一年持有混合	010219	2672	0.0146	124832	0.01
博道嘉兴一年持有期混合	010147	2672	0.0146	124832	0.01
南方创新成长混合C	010133	2672	0.0146	124832	0.01
南方创新成长混合A	010132	2672	0.0146	124832	0.01
南方行业精选一年持有混合C	010063	2672	0.0146	124832	0
南方行业精选一年持有混合A	010062	2672	0.0146	124832	0
汇添富稳健添盈一年持有混合	010045	2672	0.0146	124832	0.01
嘉实创新先锋混合C	009995	2672	0.0146	124832	0.01
嘉实创新先锋混合A	009994	2672	0.0146	124832	0.01
永赢稳健增长一年持有混合A	009932	2672	0.0146	124832	0.01
南方创新驱动混合C	009930	2672	0.0146	124832	0
南方创新驱动混合A	009929	2672	0.0146	124832	0
新华景气行业混合C	009886	2672	0.0146	124832	0.01
新华景气行业混合A	009885	2672	0.0146	124832	0.01
中欧责任投资混合C	009873	2672	0.0146	124832	0
中欧责任投资混合A	009872	2672	0.0146	124832	0
嘉实浦惠6个月持有期混合C	009821	2672	0.0146	124832	0.01
嘉实浦惠6个月持有期混合A	009820	2672	0.0146	124832	0.01
大成创业板两年定开混合C	009798	2672	0.0146	124832	0.01
中欧创业板两年混合C	009791	2672	0.0146	124832	0.01
汇添富稳健收益混合C	009737	2672	0.0146	124832	0.01
汇添富稳健收益混合A	009736	2672	0.0146	124832	0.01
南方创新精选一年定开混合发起C	009682	2672	0.0146	124832	0.01
南方创新精选一年定开混合发起A	009681	2672	0.0146	124832	0.01
南方核心成长混合C	009647	2672	0.0146	124832	0.01
南方核心成长混合A	009646	2672	0.0146	124832	0.01
嘉实稳惠6个月持有期混合C	009559	2672	0.0146	124832	0
嘉实稳惠6个月持有期混合A	009558	2672	0.0146	124832	0
汇添富中盘价值精选混合C	009549	2672	0.0146	124832	0
汇添富中盘价值精选混合A	009548	2672	0.0146	124832	0
华安添瑞6个月混合C	009401	2672	0.0146	124832	0.02
华安添瑞6个月混合A	009400	2672	0.0146	124832	0.02
汇添富优质成长混合C	009392	2672	0.0146	124832	0
汇添富优质成长混合A	009391	2672	0.0146	124832	0
南方誉慧一年持有期混合C	009297	2672	0.0146	124832	0.01
南方誉慧一年持有期混合A	009296	2672	0.0146	124832	0.01
广发恒隆一年持有期混合C	009136	2672	0.0146	124832	0.02
广发恒隆一年持有期混合A	009135	2672	0.0146	124832	0.02
创金合信鑫祺混合C	009006	2672	0.0146	124832	0.01
创金合信鑫祺混合A	009005	2672	0.0146	124832	0.01
交银创新领航混合	008955	2672	0.0146	124832	0
南方内需增长两年持有期股票C	008855	2672	0.0146	124832	0.01
南方内需增长两年持有期股票A	008854	2672	0.0146	124832	0.01
博道嘉元混合C	008794	2672	0.0146	124832	0.02
博道嘉元混合A	008793	2672	0.0146	124832	0.02
交银科锐科技创新混合A	008734	2672	0.0146	124832	0.02
博道嘉瑞混合C	008468	2672	0.0146	124832	0.01
博道嘉瑞混合A	008467	2672	0.0146	124832	0.01
中欧启航三年混合C	008376	2672	0.0146	124832	0
中欧启航三年混合A	008375	2672	0.0146	124832	0
大成优势企业混合C	008272	2672	0.0146	124832	0.01
大成优势企业混合A	008271	2672	0.0146	124832	0.01
博道嘉泰回报混合	008208	2672	0.0146	124832	0.01
广发趋势优选灵活配置混合C	008127	2672	0.0146	124832	0
汇添富稳健增长混合C	008026	2672	0.0146	124832	0.01
汇添富稳健增长混合A	008025	2672	0.0146	124832	0.01
永赢乾元三年定开	007944	2672	0.0146	124832	0.01
东方红启元三年持有混合B	007887	2672	0.0146	124832	0
广发聚宝混合C	007848	2672	0.0146	124832	0.03
南方智锐混合C	007734	2672	0.0146	124832	0.02
南方智锐混合A	007733	2672	0.0146	124832	0.02
中泰开阳价值优选混合A	007549	2672	0.0146	124832	0.01
汇添富内需增长股票C	007524	2672	0.0146	124832	0.02
汇添富内需增长股票A	007523	2672	0.0146	124832	0.02
兴全沪深300指数C	007230	2672	0.0146	124832	0
恒越核心精选混合C	007193	2672	0.0146	124832	0
恒越研究精选混合C	007192	2672	0.0146	124832	0.02
中欧远见两年定期开放混合C	007101	2672	0.0146	124832	0
南方优享分红灵活配置混合C	006587	2672	0.0146	124832	0.01
南方优选价值混合C	006539	2672	0.0146	124832	0.01
汇添富消费升级混合A	006408	2672	0.0146	124832	0
恒越核心精选混合A	006299	2672	0.0146	124832	0
永赢消费主题C	006253	2672	0.0146	124832	0.01
永赢消费主题A	006252	2672	0.0146	124832	0.01
华安制造先锋混合A	006154	2672	0.0146	124832	0.01
恒越研究精选混合A/B	006049	2672	0.0146	124832	0.02
国富估值优势混合A	006039	2672	0.0146	124832	0.03
工银精选金融地产混合C	005938	2672	0.0146	124832	0.01
工银精选金融地产混合A	005937	2672	0.0146	124832	0.01
汇添富智能制造股票A	005802	2672	0.0146	124832	0.01
永赢惠添利灵活配置混合	005711	2672	0.0146	124832	0.01
华安研究精选混合A	005630	2672	0.0146	124832	0.01
汇添富价值创造定开混合	005379	2672	0.0146	124832	0
中欧时代智慧混合C	005242	2672	0.0146	124832	0.01
中欧时代智慧混合A	005241	2672	0.0146	124832	0.01
南方优享分红灵活配置混合A	005123	2672	0.0146	124832	0.01
中欧行业成长混合(LOF)C	004231	2672	0.0146	124832	0
南方军工改革灵活配置混合A	004224	2672	0.0146	124832	0
汇安丰利混合C	003887	2672	0.0146	124832	0.03
汇安丰利混合A	003886	2672	0.0146	124832	0.03
安鑫优选C	003512	2672	0.0146	124896	0.02
宏利睿智稳健混合A	003501	2672	0.0146	124832	0.01
安鑫优选A	003493	2672	0.0146	124896	0.02
汇添富盈泰混合	002959	2672	0.0146	124832	0.02
南方品质优选灵活配置混合A	002851	2672	0.0146	124832	0.01
华安安康灵活配置混合C	002364	2672	0.0146	124832	0
华安安康灵活配置混合A	002363	2672	0.0146	124832	0
华安新优选C	002144	2672	0.0146	124832	0.01
工银新得益混合	002006	2672	0.0146	124832	0.02
中欧行业成长混合(LOF)E	001886	2672	0.0146	124832	0
工银新增利混合	001720	2672	0.0146	124832	0.08
东方红优势精选混合	001712	2672	0.0146	124832	0.02
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	001694	2672	0.0146	124832	0
国富沪港深成长精选股票A	001605	2672	0.0146	124832	0.01
华安新优选A	001312	2672	0.0146	124832	0.01
广发聚宝混合A	001189	2672	0.0146	124832	0.03
华安智能装备主题股票A	001072	2672	0.0146	124832	0.03
华安媒体互联网混合A	001071	2672	0.0146	124832	0
工银新金融股票A	001054	2672	0.0146	124832	0
汇添富环保行业股票	000696	2672	0.0146	124832	0
新华鑫益灵活配置混合C	000584	2672	0.0146	124832	0.02
南方中小盘成长股票A	000326	2672	0.0146	124832	0.02
工银金融地产混合A	000251	2672	0.0146	124832	0
广发趋势优选灵活配置混合A	000215	2672	0.0146	124832	0
广发成长优选混合	000214	2672	0.0146	124832	0.02
汇添富消费行业混合	000083	2672	0.0146	124832	0
汇安核心资产混合C	009382	2628	0.0143	122777	0.03
汇安核心资产混合A	009381	2628	0.0143	122777	0.03
华安睿明两年定开混合C	005696	2584	0.0141	120721	0.03
华安睿明两年定开混合A	005695	2584	0.0141	120721	0.03
银河蓝筹混合A	519672	2572	0.014	120206	0.02
银河蓝筹混合C	015669	2572	0.014	120206	0.02
工银银和利混合	001722	2541	0.0138	118711	0.03
大成匠心卓越三年持有混合C	013854	2497	0.0136	116657	0.03
大成匠心卓越三年持有混合A	013853	2497	0.0136	116657	0.03
太平睿安混合C	010269	2497	0.0136	116657	0.03
太平睿安混合A	010268	2497	0.0136	116657	0.03
南方专精特新混合C	014190	2365	0.0129	110490	0.04
南方专精特新混合A	014189	2365	0.0129	110490	0.04
大成睿鑫股票C	009070	2278	0.0124	106426	0.03
大成睿鑫股票A	009069	2278	0.0124	106426	0.03
国寿安保成长优选股票A	001521	2146	0.0117	100258	0.01
华安智联混合(LOF)A	501073	2059	0.0112	96194.2	0.03
华安智联混合(LOF)C	016071	2059	0.0112	96194.2	0.03
华安低碳生活混合C	014970	2059	0.0112	96194.2	0.03
华安景气驱动一年持有混合C	014178	2059	0.0112	96194.2	0.03
华安景气驱动一年持有混合A	014177	2059	0.0112	96194.2	0.03
华安低碳生活混合A	006122	2059	0.0112	96194.2	0.03
汇安沪深300增强C	003885	2059	0.0112	96194.2	0.03
汇安沪深300增强A	003884	2059	0.0112	96194.2	0.03
汇添富多策略定开混合	002746	1927	0.0105	90027	0.03
汇添富自主核心科技一年持有混合C	013370	1883	0.0103	87970.6	0.03
汇添富自主核心科技一年持有混合A	013369	1883	0.0103	87970.6	0.03
汇添富新兴消费股票D	015195	1840	0.01	85963	0.03
汇添富新兴消费股票C	015194	1840	0.01	85963	0.03
汇添富创新活力混合D	014837	1840	0.01	85963	0.04
汇添富创新活力混合C	014836	1840	0.01	85963	0.04
汇添富创新活力混合A	002419	1840	0.01	85963	0.04
汇添富新兴消费股票A	001726	1840	0.01	85963	0.03
光大保德信先进服务业混合C	013350	1796	0.0098	83906.6	0.03
光大保德信先进服务业混合A	002472	1796	0.0098	83906.6	0.03
华安物联网主题股票C	016292	1752	0.0095	81850.2	0.03
华安物联网主题股票A	001028	1752	0.0095	81850.2	0.03
光大保德信创新生活混合A	012770	1708	0.0093	79795.7	0.03
大成多策略混合(LOF)A	160921	1664	0.0091	77739.3	0.01
大成多策略混合(LOF)C	016062	1664	0.0091	77739.3	0.01
华安科技创新混合A	008635	1533	0.0084	71619	0.03
富荣福锦混合C	005165	1533	0.0084	71619	0.03
富荣福锦混合A	005164	1533	0.0084	71619	0.03
汇添富低碳投资一年持有混合C	014523	1445	0.0079	67508	0.03
汇添富低碳投资一年持有混合A	014522	1445	0.0079	67508	0.03
南方领航优选混合C	011904	1445	0.0079	67508	0.04
南方领航优选混合A	011903	1445	0.0079	67508	0.04
汇添富安鑫智选混合C	002158	1445	0.0079	67508	0.03
汇添富安鑫智选混合A	001796	1445	0.0079	67508	0.03
南方大数据300指数C	001426	1445	0.0079	67508	0.03
南方大数据300指数A	001420	1445	0.0079	67508	0.03
大成科技创新混合C	008989	1402	0.0076	65498.6	0.03
大成科技创新混合A	008988	1402	0.0076	65498.6	0.03
永赢高端制造C	007114	1358	0.0074	63444	0.03
永赢高端制造A	007113	1358	0.0074	63444	0.03
南方人工智能主题混合	005729	1314	0.0072	61387.7	0.03
银华估值优势混合	005250	1270	0.0069	59333.1	0.03
富荣信息技术混合C	013346	1226	0.0067	57276.8	0.04
富荣信息技术混合A	013345	1226	0.0067	57276.8	0.04
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	014527	1182	0.0064	55220.4	0.02
汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	014526	1182	0.0064	55220.4	0.02
中金消费升级	001193	1182	0.0064	55220.4	0.02
北信瑞丰产业升级	168501	1139	0.0062	53241.3	0.04
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	1139	0.0062	53212.8	0.03
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	1139	0.0062	53212.8	0.03
大成灵活配置混合A	000587	1139	0.0062	53212.8	0.03
汇添富先进制造混合C	014509	1051	0.0057	49100	0.03
汇添富先进制造混合A	014508	1051	0.0057	49100	0.03
南方新兴龙头灵活配置混合	002577	1051	0.0057	49100	0.03
汇添富均衡精选六个月持有混合C	011682	920	0.005	42981.5	0.03
汇添富均衡精选六个月持有混合A	011681	920	0.005	42981.5	0.03
长信内需均衡混合C	012494	872	0.0048	40411.7	0
长信内需均衡混合A	012493	872	0.0048	40411.7	0
申万菱信竞争优势混合A	310368	788	0.0043	36833.2	0.03
申万菱信竞争优势混合C	015173	788	0.0043	36833.2	0.03
南方益和灵活配置混合	002293	788	0.0043	36814.2	0.03
嘉实文体娱乐股票C	003054	613	0.0033	28637.5	0.03
嘉实文体娱乐股票A	003053	613	0.0033	28637.5	0.03
南方盛元红利混合	202009	372	0.002	16961.7	0
华安智能生活混合C	013621	372	0.002	16961.7	0
华安智能生活混合A	006879	372	0.002	16961.7	0
南方安睿混合	004648	372	0.002	16961.7	0
汇添富产业升级混合C	013366	284	0.0015	12850.8	0
汇添富产业升级混合A	013365	284	0.0015	12850.8	0
汇安中证500增强C	010158	276	0.0015	12785.1	0.01
汇安中证500增强A	010157	276	0.0015	12785.1	0.01
国富策略回报混合A	450010	272	0.0015	12271.7	0
光大保德信量化股票A	360001	272	0.0015	12271.7	0
嘉实增长混合	070002	272	0.0015	12271.7	0
汇添富ESG可持续成长股票C	011123	272	0.0015	12271.7	0
汇添富ESG可持续成长股票A	011122	272	0.0015	12271.7	0
嘉实核心成长混合C	010187	272	0.0015	12271.7	0
嘉实核心成长混合A	010186	272	0.0015	12271.7	0
淳厚欣享C	009939	272	0.0015	12271.7	0
淳厚欣享A	009931	272	0.0015	12271.7	0
嘉实远见精选两年持有期混合	009795	272	0.0015	12271.7	0
嘉实瑞和两年持有期混合	009137	272	0.0015	12271.7	0
淳厚信睿C	008187	272	0.0015	12271.7	0
淳厚信睿A	008186	272	0.0015	12271.7	0
嘉实新兴产业股票	000751	272	0.0015	12271.7	0
嘉实泰和混合	000595	272	0.0015	12271.7	0
建信优选成长混合H	960028	268	0.0015	12084.1	0
工银稳健成长混合H	960023	268	0.0015	12084.1	0
国富潜力组合混合H	960021	268	0.0015	12084.1	0
交银成长混合H	960016	268	0.0015	12084.1	0
工银核心价值混合H	960010	268	0.0015	12084.1	0
华夏兴华混合H	960004	268	0.0015	12084.1	0
华夏回报混合H	960002	268	0.0015	12084.1	0
东方红内需增长混合A	910028	268	0.0015	12084.1	0
东方红启航三年持有混合A	910022	268	0.0015	12084.1	0
东方红启华三年持有混合A	910021	268	0.0015	12084.1	0
东方红启兴三年持有混合A	910005	268	0.0015	12084.1	0
富安达优势成长混合	710001	268	0.0015	12084.1	0
民生加银积极成长发起式	690011	268	0.0015	12084.1	0
民生加银景气行业混合A	690007	268	0.0015	12084.1	0
嘉实中证科创创业50ETF	588400	268	0.0015	12084.1	0
华宝双创龙头ETF	588330	268	0.0015	12084.1	0
华宝中证100ETF	562000	268	0.0015	12084.1	0
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF	560050	268	0.0015	12084.1	0
建信核心精选混合	530006	268	0.0015	12084.1	0
建信优化配置混合A	530005	268	0.0015	12084.1	0
建信优选成长混合A	530003	268	0.0015	12084.1	0
建信恒久价值混合	530001	268	0.0015	12084.1	0
长信金利趋势混合A	519994	268	0.0015	12084.1	0
长信量化先锋混合A	519983	268	0.0015	12084.1	0
长信内需成长混合A	519979	268	0.0015	12084.1	0
长信量化中小盘股票	519975	268	0.0015	12084.1	0
华夏兴和混合A	519918	268	0.0015	12084.1	0
华安安顺灵活配置混合A	519909	268	0.0015	12084.1	0
华夏兴华混合	519908	268	0.0015	12084.1	0
交银数据产业灵活配置混合A	519773	268	0.0015	12084.1	0
交银新生活力灵活配置混合	519772	268	0.0015	12084.1	0
交银优择回报灵活配置混合C	519771	268	0.0015	12084.1	0
交银优择回报灵活配置混合A	519770	268	0.0015	12084.1	0
交银优选回报灵活配置混合C	519769	268	0.0015	12084.1	0
交银优选回报灵活配置混合A	519768	268	0.0015	12084.1	0
交银科技创新灵活配置混合A	519767	268	0.0015	12084.1	0
交银荣鑫灵活配置混合A	519766	268	0.0015	12084.1	0
交银多策略回报灵活配置混合C	519761	268	0.0015	12084.1	0
交银新回报灵活配置混合C	519760	268	0.0015	12084.1	0
交银周期回报灵活配置混合C	519759	268	0.0015	12084.1	0
交银国企改革灵活配置混合A	519756	268	0.0015	12084.1	0
交银多策略回报灵活配置混合A	519755	268	0.0015	12084.1	0
交银新回报灵活配置混合A	519752	268	0.0015	12084.1	0
交银周期回报灵活配置混合A	519738	268	0.0015	12084.1	0
交银消费新驱动股票	519714	268	0.0015	12084.1	0
交银阿尔法核心混合A	519712	268	0.0015	12084.1	0
交银策略回报灵活配置混合	519710	268	0.0015	12084.1	0
交银先进制造混合A	519704	268	0.0015	12084.1	0
交银趋势混合A	519702	268	0.0015	12084.1	0
交银主题优选混合A	519700	268	0.0015	12084.1	0
交银先锋混合A	519698	268	0.0015	12084.1	0
交银优势行业混合	519697	268	0.0015	12084.1	0
交银蓝筹混合	519694	268	0.0015	12084.1	0
交银成长混合A	519692	268	0.0015	12084.1	0
交银稳健配置混合	519690	268	0.0015	12084.1	0
银河主题混合A	519679	268	0.0015	12148.4	0
银河创新混合A	519674	268	0.0015	12148.4	0
银河沪深300价值指数A	519671	268	0.0015	12148.4	0
银河行业混合A	519670	268	0.0015	12148.4	0
银河转型混合A	519651	268	0.0015	12148.4	0
银河君润混合C	519628	268	0.0015	12148.4	0
银河君润混合A	519627	268	0.0015	12148.4	0
大成沪深300指数A	519300	268	0.0015	12084.1	0
新华趋势领航混合	519158	268	0.0015	12084.1	0
新华行业灵活配置混合C	519157	268	0.0015	12084.1	0
新华行业灵活配置混合A	519156	268	0.0015	12084.1	0
新华优选消费混合	519150	268	0.0015	12084.1	0
新华行业周期轮换混合A	519095	268	0.0015	12084.1	0.01
新华优选分红混合	519087	268	0.0015	12084.1	0
汇添富价值精选混合	519069	268	0.0015	12084.1	0
华夏稳增混合	519029	268	0.0015	12084.1	0
大成景阳领先混合A	519019	268	0.0015	12084.1	0
汇添富均衡增长混合	519018	268	0.0015	12084.1	0
汇添富优势精选混合	519008	268	0.0015	12084.1	0
银华价值优选混合	519001	268	0.0015	12084.1	0
南方中证长江保护主题ETF	517160	268	0.0015	12084.1	0
沪港深	517000	268	0.0015	12084.1	0
基建ETF	516950	268	0.0015	12084.1	0
光伏50	516880	268	0.0015	12084.1	0
南方中证新能源ETF	516160	268	0.0015	12084.1	0
嘉实中证稀土产业ETF	516150	268	0.0015	12084.1	0
添富中证800ETF	515800	268	0.0015	12084.1	0
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	515710	268	0.0015	12084.1	0
嘉实央企创新驱动ETF	515680	268	0.0015	12084.1	0
泰康300	515380	268	0.0015	12084.1	0
天弘沪深300ETF	515330	268	0.0015	12084.1	0
天弘中证银行ETF	515290	268	0.0015	12084.1	0
华宝中证电子50ETF	515260	268	0.0015	12084.1	0
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	515170	268	0.0015	12084.1	0
华夏中证人工智能主题ETF	515070	268	0.0015	12084.1	0
华夏中证全指房地产ETF	515060	268	0.0015	12084.1	0
华夏中证5G通信主题ETF	515050	268	0.0015	12084.1	0
华夏中证新能源汽车ETF	515030	268	0.0015	12084.1	0
华夏中证银行ETF	515020	268	0.0015	12084.1	0
华夏中证全指证券公司ETF	515010	268	0.0015	12084.1	0
华宝中证科技龙头ETF	515000	268	0.0015	12084.1	0
华夏中证央企ETF	512950	268	0.0015	12084.1	0
南方中证全指证券公司ETF	512900	268	0.0015	12084.1	0
华宝中证银行ETF	512800	268	0.0015	12084.1	0
南方中证银行ETF	512700	268	0.0015	12084.1	0
嘉实中证主要消费ETF	512600	268	0.0015	12084.1	0
华夏中证500ETF	512500	268	0.0015	12084.1	0
南方中证申万有色金属ETF	512400	268	0.0015	12084.1	0
南方中证全指房地产ETF	512200	268	0.0015	12084.1	0
华宝中证医疗ETF	512170	268	0.0015	12084.1	0
南方MSCI中国A股国际通ETF	512160	268	0.0015	12084.1	0
南方中证1000ETF	512100	268	0.0015	12084.1	0
华宝中证全指证券公司ETF	512000	268	0.0015	12084.1	0
广发中证500ETF	510510	268	0.0015	12084.1	0
南方中证500ETF	510500	268	0.0015	12084.1	0
广发沪深300ETF	510360	268	0.0015	12084.1	0
工银沪深300ETF	510350	268	0.0015	12084.1	0
华夏沪深300ETF	510330	268	0.0015	12084.1	0
兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)A	501215	268	0.0015	12084.1	0
中欧汇选混合(FOF-LOF)A	501213	268	0.0015	12084.1	0
广发优选配置混合(FOF-LOF)A	501212	268	0.0015	12084.1	0
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)	501211	268	0.0015	12084.1	0
交银智选星光混合(FOF-LOF)A	501210	268	0.0015	12084.1	0
中欧创新未来混合(LOF)	501208	268	0.0015	12084.1	0
华夏创新未来混合(LOF)	501207	268	0.0015	12084.1	0
红土创新科技创新股票(LOF)	501201	268	0.0015	12084.1	0
嘉实产业优选混合(LOF)A	501189	268	0.0015	12084.1	0
华夏兴融混合(LOF)A	501186	268	0.0015	12084.1	0
华夏翔阳两年定开混合	501093	268	0.0015	12084.1	0
交银瑞思混合(LOF)	501092	268	0.0015	12084.1	0
嘉实欣荣混合(LOF)A	501091	268	0.0015	12084.1	0
消费龙头LOF	501090	268	0.0015	12084.1	0
嘉实瑞虹三年定期混合	501088	268	0.0015	12084.1	0
中欧科创主题混合(LOF)A	501081	268	0.0015	12084.1	0
东方红恒元五年定开混合	501066	268	0.0015	12084.1	0
东方红睿泽三年定开混合A	50105L	268	0.0015	12084.1	0
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C	501058	268	0.0015	12084.1	0
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A	501057	268	0.0015	12084.1	0
东方红目标优选定开混合	501053	268	0.0015	12084.1	0
东方红睿玺三年定开混合A	50104L	268	0.0015	12084.1	0
汇添富中证环境治理指数(LOF)C	501031	268	0.0015	12084.1	0
汇添富中证环境治理指数(LOF)A	501030	268	0.0015	12084.1	0
汇添富中证中药ETF联接(LOF)C	501012	268	0.0015	12084.1	0
汇添富中证中药ETF联接(LOF)A	501011	268	0.0015	12084.1	0
汇添富中证生物科技指数(LOF)C	501010	268	0.0015	12084.1	0
汇添富中证生物科技指数(LOF)A	501009	268	0.0015	12084.1	0
工银优质精选混合A	487021	268	0.0015	12084.1	0
工银精选平衡混合	483003	268	0.0015	12084.1	0
工银中小盘混合	481010	268	0.0015	12084.1	0
工银沪深300指数A	481009	268	0.0015	12084.1	0
工银稳健成长混合A	481004	268	0.0015	12084.1	0
工银核心价值混合A	481001	268	0.0015	12084.1	0
汇添富优选回报混合A	470021	268	0.0015	12084.1	0
汇添富民营活力混合	470009	268	0.0015	12084.1	0
汇添富策略回报混合	470008	268	0.0015	12084.1	0
国富研究精选混合A	450011	268	0.0015	12084.1	0
国富中小盘股票A	450009	268	0.0015	12084.1	0
国富深化价值混合A	450004	268	0.0015	12084.1	0
国富潜力组合混合A-人民币	450003	268	0.0015	12084.1	0
国富弹性市值混合A	450002	268	0.0015	12084.1	0
国富中国收益混合A	450001	268	0.0015	12084.1	0
天弘安康颐养混合A	420009	268	0.0015	12084.1	0
天弘永定价值成长混合A	420003	268	0.0015	12084.1	0
天弘精选混合A	420001	268	0.0015	12084.1	0
光大保德信优势配置混合A	360007	268	0.0015	12084.1	0
光大保德信新增长混合A	360006	268	0.0015	12084.1	0
兴全社会责任混合	340007	268	0.0015	12084.1	0
兴全可转债混合	340001	268	0.0015	12084.1	0
申万菱信沪深300价值指数A	310398	268	0.0015	12148.4	0
申万菱信新动力混合	310328	268	0.0015	12148.4	0
申万菱信沪深300指数增强A	310318	268	0.0015	12148.4	0
申万菱信盛利精选混合	310308	268	0.0015	12148.4	0
华夏收入混合	288002	268	0.0015	12084.1	0
华夏经典混合	288001	268	0.0015	12084.1	0
广发新经济混合A	270050	268	0.0015	12084.1	0
广发聚丰混合A	270005	268	0.0015	12084.1	0
华宝医药生物混合A	240020	268	0.0015	12084.1	0
华宝中证100ETF联接A	240014	268	0.0015	12084.1	0
华宝收益增长混合A	240008	268	0.0015	12084.1	0
华宝动力组合混合A	240004	268	0.0015	12084.1	0
华宝宝康消费品混合	240001	268	0.0015	12084.1	0
南方高端装备混合A	202027	268	0.0015	12084.1	0
南方优选成长混合A	202023	268	0.0015	12084.1	0
南方绩优成长混合A	202003	268	0.0015	12084.1	0
南方稳健成长贰号混合	202002	268	0.0015	12084.1	0
南方稳健成长混合	202001	268	0.0015	12084.1	0
银华中小盘混合	180031	268	0.0015	12084.1	0
银华领先策略混合	180013	268	0.0015	12084.1	0
银华-道琼斯88指数	180003	268	0.0015	12084.1	0
东方红睿和三年定开混合A	169109	268	0.0015	12084.1	0
东方红均衡优选定开混合	169108	268	0.0015	12084.1	0
东方红恒阳五年定开混合	169107	268	0.0015	12084.1	0
东方红创新优选定开混合	169106	268	0.0015	12084.1	0
东方红睿满沪港深混合A	169104	268	0.0015	12084.1	0
东方红睿轩三年定开混合	169103	268	0.0015	12084.1	0
国联煤炭A	168204	268	0.0015	12084.1	0
方正富邦中证保险A	167301	268	0.0015	12084.1	0
中欧恒利三年定期开放混合	166024	268	0.0015	12084.1	0
中欧价值智选混合A	166019	268	0.0015	12084.1	0
中欧新动力混合(LOF)A	166009	268	0.0015	12084.1	0
中欧价值发现混合A	166005	268	0.0015	12084.1	0
中欧新蓝筹混合A	166002	268	0.0015	12084.1	0
中欧新趋势混合(LOF)A	166001	268	0.0015	12084.1	0
建信优势动力混合(LOF)	165313	268	0.0015	12084.1	0
交银国证新能源指数(LOF)A	164905	268	0.0015	12084.1	0
前海开源沪港深农业混合(LOF)A	164403	268	0.0015	12084.1	0
兴全合宜混合A	163417	268	0.0015	12084.1	0
兴全合润混合	163406	268	0.0015	12084.1	0
申万菱信中证军工指数A	163115	268	0.0015	12148.4	0
申万菱信中证申万证券行业指数A	163113	268	0.0015	12148.4	0
申万菱信量化小盘股票(LOF)A	163110	268	0.0015	12148.4	0
华宝新机遇混合	162414	268	0.0015	12084.1	0
宏利市值优选混合A	162209	268	0.0015	12084.1	0
宏利首选企业股票A	162208	268	0.0015	12084.1	0
宏利周期混合	162202	268	0.0015	12084.1	0
银华大盘两年定期开放混合	161837	268	0.0015	12084.1	0
融通人工智能指数(LOF)A	161631	268	0.0015	12084.1	0
融通医疗保健行业混合A/B	161616	268	0.0015	12084.1	0
融通创业板指数A/B	161613	268	0.0015	12084.1	0
融通内需驱动混合A/B	161611	268	0.0015	12084.1	0
融通领先成长混合(LOF)A/B	161610	268	0.0015	12084.1	0
融通动力先锋混合A/B	161609	268	0.0015	12084.1	0
融通巨潮100指数A/B	161607	268	0.0015	12084.1	0
融通行业景气混合A/B	161606	268	0.0015	12084.1	0
融通蓝筹成长混合A/B	161605	268	0.0015	12084.1	0
融通深证100指数A/B	161604	268	0.0015	12084.1	0
融通新蓝筹混合	161601	268	0.0015	12084.1	0
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A	161233	268	0.0015	12084.1	0
国投瑞银瑞利混合(LOF)A	161222	268	0.0015	12084.1	0
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	161219	268	0.0015	12084.1	0
大成优选混合(LOF)A	160916	268	0.0015	12084.1	0
大成创新成长混合(LOF)A	160910	268	0.0015	12084.1	0
嘉实基本面50指数(LOF)C	160725	268	0.0015	12084.1	0
嘉实基本面50指数(LOF)A	160716	268	0.0015	12084.1	0
华安创业板50指数A	160420	268	0.0015	12084.1	0
华夏创业板两年定开混合	160325	268	0.0015	12084.1	0
华夏磐泰混合(LOF)A	160323	268	0.0015	12084.1	0
华夏行业混合(LOF)	160314	268	0.0015	12084.1	0
华夏蓝筹混合(LOF)A	160311	268	0.0015	12084.1	0
南方创业板2年定开混合	160143	268	0.0015	12084.1	0
南方优势产业灵活配置混合(LOF)	160142	268	0.0015	12084.1	0
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	268	0.0015	12084.1	0
南方高增长混合(LOF)	160106	268	0.0015	12084.1	0
南方积极配置混合(LOF)	160105	268	0.0015	12084.1	0
天弘中证计算机主题ETF	159998	268	0.0015	12084.1	0
天弘中证电子ETF	159997	268	0.0015	12084.1	0
华夏国证半导体芯片ETF	159995	268	0.0015	12084.1	0
5GETF	159994	268	0.0015	12084.1	0
创新药	159992	268	0.0015	12084.1	0
天弘创业板ETF	159977	268	0.0015	12084.1	0
华夏创成长ETF	159967	268	0.0015	12084.1	0
华夏创业板低波价值ETF	159966	268	0.0015	12084.1	0
方正富邦深证100ETF	159961	268	0.0015	12084.1	0
央企ETF	159959	268	0.0015	12084.1	0
广发创业板ETF	159952	268	0.0015	12084.1	0
华安创业板50ETF	159949	268	0.0015	12084.1	0
南方创业板ETF	159948	268	0.0015	12084.1	0
广发中证全指金融地产ETF	159940	268	0.0015	12084.1	0
汇添富中证主要消费ETF	159928	268	0.0015	12084.1	0
南方沪深300ETF	159925	268	0.0015	12084.1	0
嘉实中证500ETF	159922	268	0.0015	12084.1	0
嘉实沪深300ETF	159919	268	0.0015	12084.1	0
华夏中小企业100ETF	159902	268	0.0015	12084.1	0
华夏中证动漫游戏ETF	159869	268	0.0015	12084.1	0
天弘国证生物医药ETF	159859	268	0.0015	12084.1	0
天弘中证光伏产业ETF	159857	268	0.0015	12084.1	0
华夏中证1000ETF	159845	268	0.0015	12084.1	0
券商ETF	159842	268	0.0015	12084.1	0
天弘中证全指证券公司ETF	159841	268	0.0015	12084.1	0
锂电池ETF	159840	268	0.0015	12084.1	0
天弘中证500ETF	159820	268	0.0015	12084.1	0
华夏中证内地低碳经济主题ETF	159790	268	0.0015	12084.1	0
华夏中证科创创业50ETF	159783	268	0.0015	12084.1	0
双创50	159782	268	0.0015	12084.1	0
南方中证科创创业50ETF	159780	268	0.0015	12084.1	0
天弘中证食品饮料ETF	159736	268	0.0015	12084.1	0
嘉实中证高端装备细分50ETF	159638	268	0.0015	12084.1	0
新能源车龙头ETF	159637	268	0.0015	12084.1	0
华夏MSCI中国A50互联互通ETF	159601	268	0.0015	12084.1	0
银河收益混合	151002	268	0.0015	12148.4	0
银河稳健混合	151001	268	0.0015	12148.4	0
银河研究精选混合A	150968	268	0.0015	12148.4	0
银河银泰混合	150103	268	0.0015	12148.4	0
国投瑞银瑞源混合A	121010	268	0.0015	12084.1	0
国投瑞银成长优选混合	121008	268	0.0015	12084.1	0
国投瑞银稳健增长混合	121006	268	0.0015	12084.1	0
国投瑞银创新动力混合	121005	268	0.0015	12084.1	0
国投瑞银核心企业混合	121003	268	0.0015	12084.1	0
国投瑞银景气行业混合	121002	268	0.0015	12084.1	0
大成中证红利指数A	090010	268	0.0015	12084.1	0
大成2020生命周期混合A	090006	268	0.0015	12084.1	0
大成精选增值混合A	090004	268	0.0015	12084.1	0
嘉实优化红利混合A	070032	268	0.0015	12084.1	0
嘉实周期优选混合	070027	268	0.0015	12084.1	0
嘉实领先成长混合	070022	268	0.0015	12084.1	0
嘉实主题新动力混合	070021	268	0.0015	12084.1	0
嘉实回报混合	070018	268	0.0015	12084.1	0
嘉实策略混合	070011	268	0.0015	12084.1	0
嘉实主题混合	070010	268	0.0015	12084.1	0
嘉实服务增值行业混合	070006	268	0.0015	12084.1	0
嘉实稳健混合	070003	268	0.0015	12084.1	0
华安行业轮动混合	040016	268	0.0015	12084.1	0
华安核心优选混合A	040011	268	0.0015	12084.1	0
华安策略优选混合A	040008	268	0.0015	12084.1	0
华安宏利混合A	040005	268	0.0015	12084.1	0
华安宝利配置混合	040004	268	0.0015	12084.1	0
华安中国A股增强指数	040002	268	0.0015	12084.1	0
东方红远见价值混合C	017537	268	0.0015	12084.1	0
东方红优享红利混合C	017536	268	0.0015	12084.1	0
东方红京东大数据混合C	017535	268	0.0015	12084.1	0
东方红新动力混合C	017493	268	0.0015	12084.1	0
国富深化价值混合C	017426	268	0.0015	12084.1	0
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	017387	268	0.0015	12084.1	0
南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	017374	268	0.0015	12084.1	0
中欧科创主题混合(LOF)C	017290	268	0.0015	12084.1	0
民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	017283	268	0.0015	12084.1	0
中欧预见养老2035三年持有(FOF)Y	017277	268	0.0015	12084.1	0
交银安享稳健养老一年Y	017235	268	0.0015	12084.1	0
交银养老2035三年Y	017229	268	0.0015	12084.1	0
汇添富中证500指数增强C	016854	268	0.0015	12084.1	0
国联煤炭C	016814	268	0.0015	12084.1	0
华安安顺灵活配置混合C	016564	268	0.0015	12084.1	0
华宝生态中国混合C	016462	268	0.0015	12084.1	0

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