凯格精机(301338)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2023-03-21 2023-01-19 2022-12-31

凯格精机(301338)项目：基金持股
截止日期	2024-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
金鹰科技致远混合C	020511	117000	0.3411	3759210	4.44
金鹰科技致远混合A	020510	117000	0.3411	3759210	4.44
海富通中证2000增强策略ETF	159553	800	0.0023	25704	0.23

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
信澳新能源产业股票	001410	1076140	3.1374	44121700	0.55
信澳领先智选混合	012608	987200	2.8781	40475200	1.55
信澳智远三年持有期混合C	014255	800600	2.3341	32824600	0.91
信澳智远三年持有期混合A	014254	800600	2.3341	32824600	0.91
金鹰科技创新股票C	019093	667009	1.9446	27347400	0.99
金鹰科技创新股票A	001167	667009	1.9446	27347400	0.99
信澳信用债债券C	610108	366668	1.069	15033400	0.25
信澳信用债债券A	610008	366668	1.069	15033400	0.25
金鹰红利价值混合A	210002	337000	0.9825	13817000	0.42
金鹰红利价值混合C	016563	337000	0.9825	13817000	0.42
金鹰核心资源混合A	210009	217097	0.6329	8900980	0.88
金鹰核心资源混合C	019092	217097	0.6329	8900980	0.88
信澳研究优选混合C	014954	216643	0.6316	8882360	0.57
信澳研究优选混合A	009511	216643	0.6316	8882360	0.57
金元顺安优质精选灵活配置混合A类	620007	168800	0.4921	6920800	0.18
金元顺安优质精选灵活配置混合C类	001375	168800	0.4921	6920800	0.18
信澳先进智造股票型	006257	154200	0.4496	6322200	0.34
恒生前海沪港深新兴产业精选混合	004332	76900	0.2242	3152900	8.98
信澳领先增长混合A	610001	50300	0.1466	2062300	0.32
信澳领先增长混合C	015456	50300	0.1466	2062300	0.32
创金合信群力一年定开混合(MOM)C	011368	24600	0.0717	1008600	0.65
创金合信群力一年定开混合(MOM)A	011367	24600	0.0717	1008600	0.65
恒生前海高端制造混合C	013384	19500	0.0569	799500	8.22
恒生前海高端制造混合A	013383	19500	0.0569	799500	8.22
信澳科技创新一年定开混合C	009438	16300	0.0475	668300	0.29
信澳科技创新一年定开混合A	009437	16300	0.0475	668300	0.29
景顺长城专精特新量化优选股票C	014063	15480	0.0451	634680	0.07
景顺长城专精特新量化优选股票A	014062	15480	0.0451	634680	0.07
华安安华灵活配置混合C	016183	7300	0.0213	299300	0.06
华安安华灵活配置混合A	002350	7300	0.0213	299300	0.06
诺安中小盘精选混合A	320011	3595	0.0105	147395	0.01
嘉实创业板两年定期混合	160727	3595	0.0105	147395	0.03
鹏华沪深港新兴成长混合C	018710	3595	0.0105	147395	0.01
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	3595	0.0105	147395	0.01
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	3595	0.0105	147395	0.01
鹏华汇智优选混合C	010895	3595	0.0105	147395	0
鹏华汇智优选混合A	010894	3595	0.0105	147395	0
汇添富稳健汇盈一年持有混合	010439	3595	0.0105	147395	0.01
宝盈基础产业混合C	010384	3595	0.0105	147395	0.02
宝盈基础产业混合A	010383	3595	0.0105	147395	0.02
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	3595	0.0105	147395	0.01
嘉实农业产业股票C	015468	2804	0.0082	114964	0.01
嘉实农业产业股票A	003634	2804	0.0082	114964	0.01
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	2216	0.0065	90856	0.07
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	2216	0.0065	90856	0.07
嘉实文体娱乐股票C	003054	1257	0.0037	51537	0.01
嘉实文体娱乐股票A	003053	1257	0.0037	51537	0.01
汇添富中证2000ETF	159536	1200	0.0035	49200	0.03
南方中证2000ETF	159531	600	0.0017	24600	0.03
银华稳健增利灵活配置混合发起式C	005261	400	0.0012	16400	0.04
银华稳健增利灵活配置混合发起式A	005260	400	0.0012	16400	0.04
鹏华优质企业混合C	019205	375	0.0011	15375	0.01
鹏华优质企业混合A	009234	375	0.0011	15375	0.01
西部利得新润混合A	673110	360	0.001	14760	0.05
鹏华创新未来混合(LOF)	501205	360	0.001	14760	0
鹏华前海万科REITS	184801	360	0.001	14760	0
鹏华消费领先混合	160624	360	0.001	14760	0.01
嘉实稳健混合	070003	360	0.001	14760	0
嘉实研究阿尔法股票C	019306	360	0.001	14760	0
兴银中证科创创业50指数E	016010	360	0.001	14760	0.01
西部利得新润混合C	015356	360	0.001	14760	0.05
华安沪港深外延增长灵活配置混合C	014972	360	0.001	14760	0
嘉实内需精选混合C	014075	360	0.001	14760	0
嘉实内需精选混合A	014074	360	0.001	14760	0
华安媒体互联网混合C	013620	360	0.001	14760	0
鹏华沃鑫混合C	013535	360	0.001	14760	0
鹏华沃鑫混合A	013534	360	0.001	14760	0
兴银中证科创创业50指数C	012899	360	0.001	14760	0.01
兴银中证科创创业50指数A	012898	360	0.001	14760	0.01
鹏华品质精选混合C	012786	360	0.001	14760	0
鹏华品质精选混合A	012785	360	0.001	14760	0
华夏兴源稳健一年持有混合C	011744	360	0.001	14760	0
华夏兴源稳健一年持有混合A	011743	360	0.001	14760	0
恒越成长精选混合C	010623	360	0.001	14760	0
恒越成长精选混合A	010622	360	0.001	14760	0
汇添富稳健添益一年持有混合	010219	360	0.001	14760	0
宏利高研发6个月持有混合C	010136	360	0.001	14760	0
宏利高研发6个月持有混合A	010135	360	0.001	14760	0
汇添富稳健添盈一年持有混合	010045	360	0.001	14760	0
鹏华启航混合	009984	360	0.001	14760	0
华富成长企业精选股票A	009398	360	0.001	14760	0.01
易方达科技创新混合	007346	360	0.001	14760	0
嘉实科技创新混合	007343	360	0.001	14760	0
嘉实消费精选股票C	006605	360	0.001	14760	0
嘉实消费精选股票A	006604	360	0.001	14760	0
宝盈人工智能股票C	005963	360	0.001	14760	0
宝盈人工智能股票A	005962	360	0.001	14760	0
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	001694	360	0.001	14760	0
华安媒体互联网混合A	001071	360	0.001	14760	0
鹏华品牌传承混合	000431	360	0.001	14760	0.01
鹏华环保产业股票	000409	360	0.001	14760	0
嘉实研究阿尔法股票A	000082	360	0.001	14760	0
鹏华科技创新混合	008811	354	0.001	14514	0.01
鹏华核心优势混合C	017732	341	0.001	13981	0
鹏华核心优势混合A	006976	341	0.001	13981	0
景顺长城创业板综指增强C	019239	300	0.0009	12300	0.01
景顺长城创业板综指增强A	008072	300	0.0009	12300	0.01
创金合信消费主题股票C	003191	270	0.0008	11070	0.01
创金合信消费主题股票A	003190	270	0.0008	11070	0.01
招商中证500等权重指数增强C	009727	260	0.0008	10660	0
招商中证500等权重指数增强A	009726	260	0.0008	10660	0
诺安先进制造股票C	019607	246	0.0007	10086	0
诺安先进制造股票A	001528	246	0.0007	10086	0
宝盈智慧生活混合C	011171	228	0.0007	9348	0
宝盈智慧生活混合A	011170	228	0.0007	9348	0
国泰中证2000ETF	561370	200	0.0006	8200	0.03
宏利消费服务混合C	011432	186	0.0005	7626	0
宏利消费服务混合A	011431	186	0.0005	7626	0
招商沪深300地产等权重指数A	161721	160	0.0005	6560	0
招商中证全指证券公司指数A	161720	160	0.0005	6560	0
招商中证全指证券公司指数C	013597	160	0.0005	6560	0
招商沪深300地产等权重指数C	013273	160	0.0005	6560	0
民生加银品牌蓝筹混合A	690001	144	0.0004	5904	0
民生加银品牌蓝筹混合C	019838	144	0.0004	5904	0
兴银国证新能源车电池ETF	159767	120	0.0003	4920	0
招商商业模式优选混合C	010945	120	0.0003	4920	0.01
招商商业模式优选混合A	010944	120	0.0003	4920	0.01
鑫元核心资产股票C	006194	84	0.0002	3444	0.01
鑫元核心资产股票A	006193	84	0.0002	3444	0.01
华富价值增长混合A	410007	80	0.0002	3280	0
华富价值增长混合C	020380	80	0.0002	3280	0
华富卓越成长一年持有期混合C	014025	80	0.0002	3280	0
华富卓越成长一年持有期混合A	014024	80	0.0002	3280	0
天弘医疗健康C	001559	80	0.0002	3280	0
天弘医疗健康A	001558	80	0.0002	3280	0
华商盛世成长混合	630002	60	0.0002	2460	0
华富成长趋势混合A	410003	60	0.0002	2460	0
华商新趋势优选混合	166301	60	0.0002	2460	0
华富成长趋势混合C	020383	60	0.0002	2460	0
华商甄选回报混合C	016049	60	0.0002	2460	0
华商甄选回报混合A	010761	60	0.0002	2460	0
汇添富环保行业股票	000696	60	0.0002	2460	0
华商优势行业混合	000390	60	0.0002	2460	0

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
金鹰红利价值混合A	210002	517059	2.0866	20113600	0.88
金鹰红利价值混合C	016563	517059	2.0866	20113600	0.88
金鹰科技创新股票A	001167	497044	2.0058	19335000	1.72
华安品质甄选混合C	013681	427840	1.7266	16643000	0.84
华安品质甄选混合A	013680	427840	1.7266	16643000	0.84
金鹰核心资源混合A	210009	337080	1.3603	13112400	1.9
鹏华优质治理混合(LOF)A	160611	247460	0.9986	9626190	1.14
金鹰中小盘精选混合A	162102	207020	0.8354	8053080	1.28
鹏华产业精选混合A	005812	137460	0.5547	5347190	0.88
国投瑞银新丝路混合(LOF)	161224	41440	0.1672	1612020	1.09
景顺长城专精特新量化优选股票C	014063	13180	0.0532	512702	0.04
景顺长城专精特新量化优选股票A	014062	13180	0.0532	512702	0.04
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	3595	0.0145	139846	0.01
汇添富社会责任混合A	470028	3595	0.0145	139846	0.02
诺安中小盘精选混合A	320011	3595	0.0145	139846	0.02
嘉实创业板两年定期混合	160727	3595	0.0145	139846	0.02
鹏华沪深港新兴成长混合C	018710	3595	0.0145	139846	0
嘉实农业产业股票C	015468	3595	0.0145	139846	0.01
汇添富新兴消费股票D	015195	3595	0.0145	139846	0.05
汇添富新兴消费股票C	015194	3595	0.0145	139846	0.05
汇添富社会责任混合D	015193	3595	0.0145	139846	0.02
汇添富社会责任混合C	015192	3595	0.0145	139846	0.02
平安优势领航1年持有混合C	012918	3595	0.0145	139846	0.02
平安优势领航1年持有混合A	012917	3595	0.0145	139846	0.02
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	3595	0.0145	139846	0.01
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	3595	0.0145	139846	0.01
鹏华汇智优选混合C	010895	3595	0.0145	139846	0
鹏华汇智优选混合A	010894	3595	0.0145	139846	0
汇添富稳健汇盈一年持有混合	010439	3595	0.0145	139846	0.01
宝盈基础产业混合C	010384	3595	0.0145	139846	0.03
宝盈基础产业混合A	010383	3595	0.0145	139846	0.03
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	3595	0.0145	139846	0
嘉实农业产业股票A	003634	3595	0.0145	139846	0.01
汇添富多策略定开混合	002746	3595	0.0145	139846	0.04
汇添富新兴消费股票A	001726	3595	0.0145	139846	0.05
鹏华改革红利股票	001188	3295	0.0133	128176	0.04
安信消费医药股票	000974	2756	0.0111	107208	0.05
工银专精特新混合C	015136	2500	0.0101	97250	0.05
工银专精特新混合A	015135	2500	0.0101	97250	0.05
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	2216	0.0089	86202.4	0.05
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	2216	0.0089	86202.4	0.05
嘉实文体娱乐股票C	003054	1257	0.0051	48897.3	0.01
嘉实文体娱乐股票A	003053	1257	0.0051	48897.3	0.01
国联安精选混合	257020	375	0.0015	14587.5	0
国联安核心趋势一年持有混合C	014326	375	0.0015	14587.5	0
国联安核心趋势一年持有混合A	014325	375	0.0015	14587.5	0
鹏华优质企业混合A	009234	375	0.0015	14587.5	0.01
国联安核心资产混合	006864	375	0.0015	14587.5	0
鹏华策略回报混合	004986	375	0.0015	14587.5	0.01
民生加银内需增长混合	690005	360	0.0015	14004	0.01
西部利得新润混合A	673110	360	0.0015	14004	0.01
交银优择回报灵活配置混合C	519771	360	0.0015	14004	0
交银优择回报灵活配置混合A	519770	360	0.0015	14004	0
交银优选回报灵活配置混合C	519769	360	0.0015	14004	0
交银优选回报灵活配置混合A	519768	360	0.0015	14004	0
交银多策略回报灵活配置混合C	519761	360	0.0015	14004	0
交银新回报灵活配置混合C	519760	360	0.0015	14004	0
交银周期回报灵活配置混合C	519759	360	0.0015	14004	0
交银多策略回报灵活配置混合A	519755	360	0.0015	14004	0
交银新回报灵活配置混合A	519752	360	0.0015	14004	0
交银周期回报灵活配置混合A	519738	360	0.0015	14004	0
交银新成长混合	519736	360	0.0015	14004	0
汇添富优势精选混合	519008	360	0.0015	14004	0
鹏华创新未来混合(LOF)	501205	360	0.0015	14004	0
交银瑞丰混合(LOF)	501087	360	0.0015	14004	0
汇添富民营活力混合	470009	360	0.0015	14004	0
华富成长趋势混合A	410003	360	0.0015	14004	0
鹏华前海万科REITS	184801	360	0.0015	14004	0
中欧价值智选混合A	166019	360	0.0015	14004	0
招商沪深300地产等权重指数A	161721	360	0.0015	14004	0
招商中证全指证券公司指数A	161720	360	0.0015	14004	0
国投瑞银瑞利混合(LOF)A	161222	360	0.0015	14004	0
鹏华消费领先混合	160624	360	0.0015	14004	0
国投瑞银瑞源混合A	121010	360	0.0015	14004	0
嘉实稳健混合	070003	360	0.0015	14004	0
华安中国A股增强指数	040002	360	0.0015	14004	0
交银瑞鑫六个月持有期混合C	017553	360	0.0015	14004	0.02
鹏华睿投混合C	016950	360	0.0015	14004	0
易方达裕惠定开混合发起式C	016344	360	0.0015	14004	0
兴银中证科创创业50指数E	016010	360	0.0015	14004	0
国投瑞银瑞利混合(LOF)C	015652	360	0.0015	14004	0
交银臻选回报混合C	015595	360	0.0015	14004	0
国投瑞银瑞源混合C	015572	360	0.0015	14004	0
西部利得新润混合C	015356	360	0.0015	14004	0.01
汇添富美丽30混合D	015180	360	0.0015	14004	0
汇添富美丽30混合C	015179	360	0.0015	14004	0
汇添富大盘核心资产混合D	015117	360	0.0015	14004	0
汇添富大盘核心资产混合C	015116	360	0.0015	14004	0
华安沪港深外延增长灵活配置混合C	014972	360	0.0015	14004	0
交银恒益灵活配置混合C	014949	360	0.0015	14004	0
嘉实内需精选混合C	014075	360	0.0015	14004	0
嘉实内需精选混合A	014074	360	0.0015	14004	0
华安媒体互联网混合C	013620	360	0.0015	14004	0
招商中证全指证券公司指数C	013597	360	0.0015	14004	0
鹏华沃鑫混合C	013535	360	0.0015	14004	0
鹏华沃鑫混合A	013534	360	0.0015	14004	0
招商沪深300地产等权重指数C	013273	360	0.0015	14004	0
汇添富碳中和主题混合C	013148	360	0.0015	14004	0
汇添富碳中和主题混合A	013147	360	0.0015	14004	0
兴银中证科创创业50指数C	012899	360	0.0015	14004	0
兴银中证科创创业50指数A	012898	360	0.0015	14004	0
鹏华品质精选混合C	012786	360	0.0015	14004	0
鹏华品质精选混合A	012785	360	0.0015	14004	0
长信内需均衡混合C	012494	360	0.0015	14004	0
长信内需均衡混合A	012493	360	0.0015	14004	0
华夏兴源稳健一年持有混合C	011744	360	0.0015	14004	0
华夏兴源稳健一年持有混合A	011743	360	0.0015	14004	0
华泰柏瑞医疗健康C	011453	360	0.0015	14004	0
交银臻选回报混合A	010916	360	0.0015	14004	0
民生加银价值发现一年持有期混合C	010796	360	0.0015	14004	0
民生加银价值发现一年持有期混合A	010795	360	0.0015	14004	0
民生加银质量领先混合C	010660	360	0.0015	14004	0
民生加银质量领先混合A	010659	360	0.0015	14004	0
恒越成长精选混合C	010623	360	0.0015	14004	0
恒越成长精选混合A	010622	360	0.0015	14004	0
汇添富稳健添益一年持有混合	010219	360	0.0015	14004	0
宏利高研发6个月持有混合C	010136	360	0.0015	14004	0
宏利高研发6个月持有混合A	010135	360	0.0015	14004	0
汇添富稳健添盈一年持有混合	010045	360	0.0015	14004	0
华泰柏瑞生物医药混合C	010031	360	0.0015	14004	0
鹏华启航混合	009984	360	0.0015	14004	0
融通转型三动力灵活配置混合C	009828	360	0.0015	14004	0
招商中证500等权重指数增强C	009727	360	0.0015	14004	0
招商中证500等权重指数增强A	009726	360	0.0015	14004	0
汇添富策略增长灵活配置混合	009715	360	0.0015	14004	0
民生加银城镇化混合C	009706	360	0.0015	14004	0
广发聚荣一年持有期混合C	009526	360	0.0015	14004	0
广发聚荣一年持有期混合A	009525	360	0.0015	14004	0
华富成长企业精选股票A	009398	360	0.0015	14004	0
鹏华价值共赢两年持有期混合	009086	360	0.0015	14004	0
鹏华优质回报两年定开混合	008716	360	0.0015	14004	0
中欧启航三年混合C	008376	360	0.0015	14004	0
中欧启航三年混合A	008375	360	0.0015	14004	0
汇添富大盘核心资产混合A	008063	360	0.0015	14004	0
宝盈先进制造混合C	007579	360	0.0015	14004	0
华泰保兴安盈	007385	360	0.0015	14004	0
汇添富科技创新混合C	007356	360	0.0015	14004	0
汇添富科技创新混合A	007355	360	0.0015	14004	0
易方达科技创新混合	007346	360	0.0015	14004	0
嘉实科技创新混合	007343	360	0.0015	14004	0
嘉实消费精选股票C	006605	360	0.0015	14004	0
嘉实消费精选股票A	006604	360	0.0015	14004	0
宝盈人工智能股票C	005963	360	0.0015	14004	0
宝盈人工智能股票A	005962	360	0.0015	14004	0
华泰柏瑞医疗健康A	005805	360	0.0015	14004	0
鹏华睿投混合A	005434	360	0.0015	14004	0
交银恒益灵活配置混合A	004975	360	0.0015	14004	0
华泰柏瑞生物医药混合A	004905	360	0.0015	14004	0
中欧睿泓定期开放混合	004848	360	0.0015	14004	0
中欧价值智选混合C	004235	360	0.0015	14004	0
交银瑞鑫六个月持有期混合A	003900	360	0.0015	14004	0.02
诺安和鑫混合	002560	360	0.0015	14004	0
中欧价值智选混合E	001887	360	0.0015	14004	0
嘉实成长增强混合	001759	360	0.0015	14004	0
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	001694	360	0.0015	14004	0
华安媒体互联网混合A	001071	360	0.0015	14004	0
宝盈先进制造混合A	000924	360	0.0015	14004	0
融通转型三动力灵活配置混合A/B	000717	360	0.0015	14004	0
汇添富环保行业股票	000696	360	0.0015	14004	0
易方达裕惠定开混合发起式A	000436	360	0.0015	14004	0
鹏华品牌传承混合	000431	360	0.0015	14004	0
鹏华环保产业股票	000409	360	0.0015	14004	0
民生加银城镇化混合A	000408	360	0.0015	14004	0
汇添富美丽30混合A	000173	360	0.0015	14004	0
嘉实研究阿尔法股票A	000082	360	0.0015	14004	0
鹏华科技创新混合	008811	354	0.0014	13770.6	0.01
鹏华核心优势混合C	017732	341	0.0014	13264.9	0
鹏华核心优势混合A	006976	341	0.0014	13264.9	0
汇添富安鑫智选混合C	002158	325	0.0013	12642.5	0
汇添富安鑫智选混合A	001796	325	0.0013	12642.5	0
鹏华价值精选股票	206012	316	0.0013	12292.4	0.01
汇添富低碳投资一年持有混合C	014523	312	0.0013	12136.8	0.01
汇添富低碳投资一年持有混合A	014522	312	0.0013	12136.8	0.01
红土创新科技创新3个月定开混合C	013173	306	0.0012	11903.4	0.01
红土创新科技创新3个月定开混合A	009467	306	0.0012	11903.4	0.01
方正富邦策略轮动混合C	013079	299	0.0012	11631.1	0
方正富邦策略轮动混合A	013078	299	0.0012	11631.1	0
创金合信消费主题股票C	003191	270	0.0011	10503	0
创金合信消费主题股票A	003190	270	0.0011	10503	0
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	014527	264	0.0011	10269.6	0.01
汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	014526	264	0.0011	10269.6	0.01
招商安达灵活配置混合	217020	246	0.001	9569.4	0.01
融通产业趋势先锋股票	008445	246	0.001	9569.4	0.01
诺安先进制造股票A	001528	246	0.001	9569.4	0
添富悦享定开混合	50106L	241	0.001	9374.9	0.01
宝盈智慧生活混合C	011171	228	0.0009	8869.2	0.01
宝盈智慧生活混合A	011170	228	0.0009	8869.2	0.01
红土创新智能制造混合型发起式	013250	217	0.0009	8441.3	0.01
平安医疗健康混合A	003032	192	0.0008	7468.8	0.01
华安物联网主题股票C	016292	190	0.0008	7391	0
华安物联网主题股票A	001028	190	0.0008	7391	0
宏利消费服务混合C	011432	186	0.0008	7235.4	0
宏利消费服务混合A	011431	186	0.0008	7235.4	0
民生加银品牌蓝筹混合A	690001	144	0.0006	5601.6	0
平安鼎越混合	167002	126	0.0005	4901.4	0.01
光大保德信创业板股票C	003070	124	0.0005	4823.6	0
光大保德信创业板股票A	003069	124	0.0005	4823.6	0
兴银国证新能源车电池ETF	159767	120	0.0005	4668	0
招商商业模式优选混合C	010945	120	0.0005	4668	0.01
招商商业模式优选混合A	010944	120	0.0005	4668	0.01
光大保德信量化股票A	360001	95	0.0004	3695.5	0
光大保德信量化股票C	007479	95	0.0004	3695.5	0
鑫元核心资产股票C	006194	84	0.0003	3267.6	0.01
鑫元核心资产股票A	006193	84	0.0003	3267.6	0.01
华富价值增长混合A	410007	80	0.0003	3112	0
汇添富国企创新增长股票D	015124	80	0.0003	3112	0
汇添富国企创新增长股票C	015123	80	0.0003	3112	0
华富卓越成长一年持有期混合C	014025	80	0.0003	3112	0
华富卓越成长一年持有期混合A	014024	80	0.0003	3112	0
光大保德信中证500指数增强C	013640	80	0.0003	3112	0
光大保德信中证500指数增强A	013639	80	0.0003	3112	0
民生加银内核驱动混合C	011844	80	0.0003	3112	0
民生加银内核驱动混合A	011843	80	0.0003	3112	0
汇添富稳健盈和一年持有混合	011562	80	0.0003	3112	0
民生加银鑫喜混合	002455	80	0.0003	3112	0
天弘医疗健康C	001559	80	0.0003	3112	0
天弘医疗健康A	001558	80	0.0003	3112	0
汇添富国企创新增长股票A	001490	80	0.0003	3112	0
华商盛世成长混合	630002	60	0.0002	2334	0
华商新趋势优选混合	166301	60	0.0002	2334	0
华商甄选回报混合C	016049	60	0.0002	2334	0
华商甄选回报混合A	010761	60	0.0002	2334	0
华商优势行业混合	000390	60	0.0002	2334	0
光大保德信风格轮动混合C	007499	32	0.0001	1244.8	0
光大保德信风格轮动混合A	002305	32	0.0001	1244.8	0

截止日期	2023-03-21
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
交银瑞鑫六个月持有期混合A	003900	257	0.0014	15381.5	0.03

截止日期	2023-01-19
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
嘉实欣荣混合(LOF)A	501091	257	0.0015	14178.7	0

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华安品质甄选混合C	013681	421600	2.5146	21484700	1.19
华安品质甄选混合A	013680	421600	2.5146	21484700	1.19
东方主题精选混合	400032	352168	2.1005	17946000	1.41
广发利鑫混合C	011172	249111	1.4858	12694700	0.43
广发利鑫混合A	002446	249111	1.4858	12694700	0.43
东方创新科技混合	001702	173757	1.0364	8854170	1.3
宝盈优势产业混合C	012771	126451	0.7542	6443440	0.47
宝盈优势产业混合A	001487	126451	0.7542	6443440	0.47
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	017270	120000	0.7157	6115200	0.21
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	006862	120000	0.7157	6115200	0.21
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	006861	120000	0.7157	6115200	0.21
华安产业精选混合C	014208	105468	0.6291	5374140	0.11
华安产业精选混合A	014207	105468	0.6291	5374140	0.11
易方达科技创新混合	007346	100157	0.5974	5103490	0.29
宝盈成长精选混合C	013896	91679	0.5468	4671460	0.4
宝盈成长精选混合A	013895	91679	0.5468	4671460	0.4
东方鑫享价值成长一年持有期混合C	011459	71957	0.4292	3666450	1.06
东方鑫享价值成长一年持有期混合A	011458	71957	0.4292	3666450	1.06
宝盈国家安全沪港深股票C	013613	56813	0.3389	2894680	0.43
宝盈国家安全沪港深股票A	001877	56813	0.3389	2894680	0.43
东方创新成长混合C	014353	52044	0.3104	2651700	1.84
东方创新成长混合A	014352	52044	0.3104	2651700	1.84
宝盈转型动力混合C	015389	45430	0.271	2314610	0.52
宝盈转型动力混合A	001075	45430	0.271	2314610	0.52
金鹰民富收益混合C	004658	39994	0.2385	2038090	0.63
金鹰民富收益混合A	004657	39994	0.2385	2038090	0.63
诺安高端制造股票C	014536	30103	0.1795	1533850	1.34
诺安高端制造股票A	001707	30103	0.1795	1533850	1.34
金鹰鑫益混合E	007233	30000	0.1789	1528800	0.36
金鹰鑫益混合C	003485	30000	0.1789	1528800	0.36
金鹰鑫益混合A	003484	30000	0.1789	1528800	0.36
东方兴瑞趋势领航混合C	015382	22450	0.1339	1144050	2.51
东方兴瑞趋势领航混合A	015381	22450	0.1339	1144050	2.51
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y	017395	21900	0.1306	1116020	0.42
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	007660	21900	0.1306	1116020	0.42
国投瑞银新丝路混合(LOF)	161224	16000	0.0954	815360	0.97
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y	017272	12300	0.0734	626808	0.24
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	012037	12300	0.0734	626808	0.24
宝盈新兴产业混合C	012815	10568	0.063	538039	0.05
宝盈新兴产业混合A	001128	10568	0.063	538039	0.05
万家内需增长一年持有期混合	010694	6900	0.0412	351624	0.04
信澳新目标灵活配置混合A	003456	5800	0.0346	295568	0.67
东方红启程三年持有混合A	910009	2568	0.0153	130359	0.02
东方红启元三年持有混合A	910007	2568	0.0153	130359	0
安信灵活配置混合	750001	2568	0.0153	130359	0.01
交银定期支付双息平衡混合	519732	2568	0.0153	130359	0
新华泛资源优势混合	519091	2568	0.0153	130359	0.01
新华优选成长混合	519089	2568	0.0153	130359	0.02
汇添富创新未来混合(LOF)	501206	2568	0.0153	130359	0
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	2568	0.0153	130359	0.01
汇添富逆向投资混合A	470098	2568	0.0153	130359	0.01
汇添富社会责任混合A	470028	2568	0.0153	130359	0.01
诺安中小盘精选混合A	320011	2568	0.0153	130359	0.04
宝盈资源优选混合	213008	2568	0.0153	130359	0.01
宝盈核心优势混合A	213006	2568	0.0153	130359	0.01
中欧创业板两年混合A	166027	2568	0.0153	130359	0.01
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	161729	2568	0.0153	130359	0.01
招商瑞智优选混合(LOF)	161728	2568	0.0153	130359	0.01
嘉实创业板两年定期混合	160727	2568	0.0153	130359	0.01
鹏华策略优选混合	160627	2568	0.0153	130359	0.02
易方达策略成长二号混合	112002	2568	0.0153	130359	0.01
易方达价值成长混合	110010	2568	0.0153	130359	0
易方达策略成长混合	110002	2568	0.0153	130359	0.01
嘉实研究精选混合	070013	2568	0.0153	130359	0.01
华安逆向策略混合A	040035	2568	0.0153	130359	0
华安科技动力混合A	040025	2568	0.0153	130359	0.01
华安中小盘成长混合	040007	2568	0.0153	130359	0.01
华安安华灵活配置混合C	016183	2568	0.0153	130359	0
中欧睿见混合C	015481	2568	0.0153	130359	0.01
嘉实农业产业股票C	015468	2568	0.0153	130359	0
汇添富智能制造股票D	015197	2568	0.0153	130359	0.01
汇添富智能制造股票C	015196	2568	0.0153	130359	0.01
汇添富新兴消费股票D	015195	2568	0.0153	130359	0.04
汇添富新兴消费股票C	015194	2568	0.0153	130359	0.04
汇添富社会责任混合D	015193	2568	0.0153	130359	0.01
汇添富社会责任混合C	015192	2568	0.0153	130359	0.01
汇添富逆向投资混合D	015182	2568	0.0153	130359	0.01
汇添富逆向投资混合C	015181	2568	0.0153	130359	0.01
华安科技动力混合C	014975	2568	0.0153	130359	0.01
华安低碳生活混合C	014970	2568	0.0153	130359	0.04
汇添富创新活力混合D	014837	2568	0.0153	130359	0.06
汇添富创新活力混合C	014836	2568	0.0153	130359	0.06
招商专精特新股票C	014186	2568	0.0153	130359	0.02
招商专精特新股票A	014185	2568	0.0153	130359	0.02
新华鑫益灵活配置混合A	014150	2568	0.0153	130359	0.02
交银科锐科技创新混合C	013949	2568	0.0153	130359	0.02
华安研究领航混合C	013662	2568	0.0153	130359	0.01
华安研究领航混合A	013661	2568	0.0153	130359	0.01
华安逆向策略混合C	013638	2568	0.0153	130359	0
华安智能装备主题股票C	013622	2568	0.0153	130359	0.03
华安研究精选混合C	013506	2568	0.0153	130359	0.02
汇添富自主核心科技一年持有混合C	013370	2568	0.0153	130359	0.04
汇添富自主核心科技一年持有混合A	013369	2568	0.0153	130359	0.04
天弘安康颐丰一年持有期混合C	013244	2568	0.0153	130359	0.01
天弘安康颐丰一年持有期混合A	013243	2568	0.0153	130359	0.01
嘉实稳健添利一年持有混合	013189	2568	0.0153	130359	0.01
华安文体健康灵活配置混合C	013116	2568	0.0153	130359	0
安信远见成长混合C	013096	2568	0.0153	130359	0.01
安信远见成长混合A	013095	2568	0.0153	130359	0.01
平安优势领航1年持有混合C	012918	2568	0.0153	130359	0.02
平安优势领航1年持有混合A	012917	2568	0.0153	130359	0.02
天弘安康颐享12个月持有C	012070	2568	0.0153	130359	0.01
天弘安康颐享12个月持有A	012069	2568	0.0153	130359	0.01
嘉实民安添复一年持有期混合C	012066	2568	0.0153	130359	0.01
嘉实民安添复一年持有期混合A	012065	2568	0.0153	130359	0.01
鹏华品质成长混合C	012058	2568	0.0153	130359	0.01
鹏华品质成长混合A	012057	2568	0.0153	130359	0.01
华安研究智选混合C	011693	2568	0.0153	130359	0
华安研究智选混合A	011692	2568	0.0153	130359	0
华安研究驱动混合C	011664	2568	0.0153	130359	0.01
华安研究驱动混合A	011663	2568	0.0153	130359	0.01
鹏华鑫远价值一年持有期混合C	011571	2568	0.0153	130359	0.01
鹏华鑫远价值一年持有期混合A	011570	2568	0.0153	130359	0.01
嘉实浦盈一年持有期混合C	011517	2568	0.0153	130359	0
嘉实浦盈一年持有期混合A	011516	2568	0.0153	130359	0
汇添富成长精选混合C	011402	2568	0.0153	130359	0
汇添富成长精选混合A	011401	2568	0.0153	130359	0
鹏华品质优选混合C	011334	2568	0.0153	130359	0
鹏华品质优选混合A	011333	2568	0.0153	130359	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	2568	0.0153	130359	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	2568	0.0153	130359	0
鹏华汇智优选混合C	010895	2568	0.0153	130359	0
鹏华汇智优选混合A	010894	2568	0.0153	130359	0
安信医药健康股票C	010710	2568	0.0153	130359	0
安信医药健康股票A	010709	2568	0.0153	130359	0
汇添富稳健汇盈一年持有混合	010439	2568	0.0153	130359	0.01
中欧睿见混合A	010429	2568	0.0153	130359	0.01
宝盈基础产业混合C	010384	2568	0.0153	130359	0.04
宝盈基础产业混合A	010383	2568	0.0153	130359	0.04
中欧互联网混合C	010214	2568	0.0153	130359	0
中欧互联网混合A	010213	2568	0.0153	130359	0
天弘安康颐和C	010044	2568	0.0153	130359	0.01
天弘安康颐和A	010043	2568	0.0153	130359	0.01
嘉实创新先锋混合C	009995	2568	0.0153	130359	0.01
嘉实创新先锋混合A	009994	2568	0.0153	130359	0.01
广发鑫裕混合C	009955	2568	0.0153	130359	0.01
新华景气行业混合C	009886	2568	0.0153	130359	0.01
新华景气行业混合A	009885	2568	0.0153	130359	0.01
嘉实浦惠6个月持有期混合C	009821	2568	0.0153	130359	0.01
嘉实浦惠6个月持有期混合A	009820	2568	0.0153	130359	0.01
中欧创业板两年混合C	009791	2568	0.0153	130359	0.01
汇添富稳健收益混合C	009737	2568	0.0153	130359	0.01
汇添富稳健收益混合A	009736	2568	0.0153	130359	0.01
汇添富中盘价值精选混合C	009549	2568	0.0153	130359	0
汇添富中盘价值精选混合A	009548	2568	0.0153	130359	0
汇添富优质成长混合C	009392	2568	0.0153	130359	0
汇添富优质成长混合A	009391	2568	0.0153	130359	0
汇安核心资产混合C	009382	2568	0.0153	130359	0.03
汇安核心资产混合A	009381	2568	0.0153	130359	0.03
交银科锐科技创新混合A	008734	2568	0.0153	130359	0.02
东方红启元三年持有混合B	007887	2568	0.0153	130359	0
安信核心竞争力混合C	007244	2568	0.0153	130359	0.04
安信核心竞争力混合A	007243	2568	0.0153	130359	0.04
华安低碳生活混合A	006122	2568	0.0153	130359	0.04
汇添富智能制造股票A	005802	2568	0.0153	130359	0.01
华安研究精选混合A	005630	2568	0.0153	130359	0.02
安信比较优势混合	005587	2568	0.0153	130359	0.03
汇安沪深300增强C	003885	2568	0.0153	130359	0.04
汇安沪深300增强A	003884	2568	0.0153	130359	0.04
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	2568	0.0153	130359	0
嘉实农业产业股票A	003634	2568	0.0153	130359	0
汇添富盈泰混合	002959	2568	0.0153	130359	0.03
汇添富多策略定开混合	002746	2568	0.0153	130359	0.04
鹏华金城混合	002714	2568	0.0153	130359	0.02
诺安和鑫混合	002560	2568	0.0153	130359	0
国联安通盈混合C	002485	2568	0.0153	130359	0.05
汇添富创新活力混合A	002419	2568	0.0153	130359	0.06
华安安华灵活配置混合A	002350	2568	0.0153	130359	0
广发鑫裕混合A	002134	2568	0.0153	130359	0.01
诺安创新驱动混合C	002051	2568	0.0153	130359	0.01
汇添富新兴消费股票A	001726	2568	0.0153	130359	0.04
东方红优势精选混合	001712	2568	0.0153	130359	0.02
华安文体健康灵活配置混合A	001532	2568	0.0153	130359	0
诺安创新驱动混合A	001411	2568	0.0153	130359	0.01
华安智能装备主题股票A	001072	2568	0.0153	130359	0.03
鹏华先进制造股票	000778	2568	0.0153	130359	0.03
国联安通盈混合A	000664	2568	0.0153	130359	0.05
新华鑫益灵活配置混合C	000584	2568	0.0153	130359	0.02
宝盈核心优势混合C	000241	2568	0.0153	130359	0.01
汇添富消费行业混合	000083	2568	0.0153	130359	0
鹏华改革红利股票	001188	2354	0.014	119495	0.04
华安科技创新混合A	008635	2183	0.013	110814	0.04
招商中小盘混合	217013	2140	0.0128	108633	0.04
国联安鑫汇混合C	004130	2140	0.0128	108633	0.04
国联安鑫汇混合A	004129	2140	0.0128	108633	0.04
鹏华增瑞混合(LOF)	160642	2097	0.0125	106449	0.05
安信消费医药股票	000974	1969	0.0117	99952.1	0.04
招商体育文化休闲股票C	015395	1926	0.0115	97768.8	0.04
招商体育文化休闲股票A	001628	1926	0.0115	97768.8	0.04
招商国企改革主题混合	001403	1926	0.0115	97768.8	0.05
诺安精选回报混合	002067	1755	0.0105	89088.1	0.07
富荣信息技术混合C	013346	1712	0.0102	86904.7	0.05
富荣信息技术混合A	013345	1712	0.0102	86904.7	0.05
富荣福银混合C	012546	1583	0.0094	80356.5	0.06
富荣福银混合A	012545	1583	0.0094	80356.5	0.06
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	1583	0.0094	80356.5	0.05
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	1583	0.0094	80356.5	0.05
国联价值成长6个月持有混合C	009348	1327	0.0079	67361.9	0.05
国联价值成长6个月持有混合A	009347	1327	0.0079	67361.9	0.05
诺安研究优选混合C	014497	1241	0.0074	62995.1	0.04
诺安研究优选混合A	008185	1241	0.0074	62995.1	0.04
上银医疗健康混合C	011289	1155	0.0069	58640.7	0.04
上银医疗健康混合A	011288	1155	0.0069	58640.7	0.04
嘉实文体娱乐股票C	003054	898	0.0054	45584.8	0.04
嘉实文体娱乐股票A	003053	898	0.0054	45584.8	0.04
长信内需均衡混合C	012494	768	0.0046	38631	0
长信内需均衡混合A	012493	768	0.0046	38631	0
东方红启兴三年持有混合A	910005	583	0.0035	28561.2	0
易方达裕惠定开混合发起式C	016344	457	0.0027	22782.4	0
易方达裕惠定开混合发起式A	000436	457	0.0027	22782.4	0
兴银兴慧一年持有混合C	013677	332	0.002	16412.4	0
兴银兴慧一年持有混合A	013676	332	0.002	16412.4	0
汇安中证500增强C	010158	298	0.0018	14949.7	0.01
汇安中证500增强A	010157	298	0.0018	14949.7	0.01
国富策略回报混合A	450010	268	0.0016	13151	0
光大保德信量化股票A	360001	268	0.0016	13151	0
国联安精选混合	257020	268	0.0016	13151	0
中欧量化先锋混合C	014996	268	0.0016	13151	0
中欧量化先锋混合A	014995	268	0.0016	13151	0
国联安核心趋势一年持有混合C	014326	268	0.0016	13151	0
国联安核心趋势一年持有混合A	014325	268	0.0016	13151	0
中欧金安量化混合C	014136	268	0.0016	13151	0
中欧金安量化混合A	014135	268	0.0016	13151	0
汇添富产业升级混合C	013366	268	0.0016	13151	0
汇添富产业升级混合A	013365	268	0.0016	13151	0
创金合信数字经济主题股票C	011230	268	0.0016	13151	0
创金合信数字经济主题股票A	011229	268	0.0016	13151	0
汇添富ESG可持续成长股票C	011123	268	0.0016	13151	0
汇添富ESG可持续成长股票A	011122	268	0.0016	13151	0
鹏华优质企业混合A	009234	268	0.0016	13151	0
兴银丰运稳益回报混合C	009206	268	0.0016	13151	0
兴银丰运稳益回报混合A	009205	268	0.0016	13151	0
国联安核心资产混合	006864	268	0.0016	13151	0
鹏华策略回报混合	004986	268	0.0016	13151	0
中欧数据挖掘混合C	004234	268	0.0016	13151	0
中欧数据挖掘混合A	001990	268	0.0016	13151	0
中欧量化驱动混合A	001980	268	0.0016	13151	0
华泰柏瑞量化增强混合H	960041	257	0.0015	12590.4	0
国富潜力组合混合H	960021	257	0.0015	12590.4	0
交银成长混合H	960016	257	0.0015	12590.4	0
中银收益混合H	960012	257	0.0015	12590.4	0
中银增长混合H	960011	257	0.0015	12590.4	0
景顺长城核心竞争力混合H类	960008	257	0.0015	12590.4	0
华夏兴华混合H	960004	257	0.0015	12590.4	0
华夏回报混合H	960002	257	0.0015	12590.4	0
东方红启阳三年持有混合A	910024	257	0.0015	12590.4	0
东方红启华三年持有混合A	910021	257	0.0015	12590.4	0
东方红启盛三年持有混合A	910006	257	0.0015	12590.4	0
富安达优势成长混合	710001	257	0.0015	12590.4	0
平安策略先锋混合	700003	257	0.0015	12590.4	0
民生加银积极成长发起式	690011	257	0.0015	12590.4	0
民生加银景气行业混合A	690007	257	0.0015	12590.4	0
民生加银内需增长混合	690005	257	0.0015	12590.4	0
西部利得新润混合A	673110	257	0.0015	12590.4	0.01
西部利得景瑞混合A	673060	257	0.0015	12590.4	0
西部利得新盈混合A	673050	257	0.0015	12590.4	0
西部利得事件驱动股票	671030	257	0.0015	12590.4	0
西部利得策略优选混合A	671010	257	0.0015	12590.4	0.01
农银策略精选混合	660010	257	0.0015	12590.4	0
农银沪深300指数A	660008	257	0.0015	12590.4	0
华商主题精选混合	630011	257	0.0015	12590.4	0
华商策略精选混合	630008	257	0.0015	12590.4	0
华商盛世成长混合	630002	257	0.0015	12590.4	0
华商领先企业混合	630001	257	0.0015	12590.4	0
嘉实中证科创创业50ETF	588400	257	0.0015	12590.4	0
招商中证科创创业50ETF	588300	257	0.0015	12590.4	0
东吴多策略混合A	580009	257	0.0015	12590.4	0
易方达MSCI中国A50互联互通ETF	563000	257	0.0015	12590.4	0
易方达中证上海环交所碳中和ETF	562990	257	0.0015	12590.4	0
华夏中证旅游主题ETF	562510	257	0.0015	12590.4	0
招商沪深300增强策略ETF	561990	257	0.0015	12590.4	0
500指增	561550	257	0.0015	12590.4	0
鹏扬中证数字经济主题ETF	560800	257	0.0015	12590.4	0
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF	560050	257	0.0015	12590.4	0
长信银利精选混合A	519996	257	0.0015	12590.4	0
长信增利动态策略混合	519993	257	0.0015	12590.4	0
长信量化先锋混合A	519983	257	0.0015	12590.4	0
长信内需成长混合A	519979	257	0.0015	12590.4	0
长信量化中小盘股票	519975	257	0.0015	12590.4	0
华夏兴和混合A	519918	257	0.0015	12590.4	0
华安安顺灵活配置混合A	519909	257	0.0015	12590.4	0
华夏兴华混合	519908	257	0.0015	12590.4	0
交银沪港深价值精选混合	519779	257	0.0015	12590.4	0
交银经济新动力混合A	519778	257	0.0015	12590.4	0
交银数据产业灵活配置混合A	519773	257	0.0015	12590.4	0
交银新生活力灵活配置混合	519772	257	0.0015	12590.4	0
交银优择回报灵活配置混合C	519771	257	0.0015	12590.4	0
交银优择回报灵活配置混合A	519770	257	0.0015	12590.4	0
交银优选回报灵活配置混合C	519769	257	0.0015	12590.4	0
交银优选回报灵活配置混合A	519768	257	0.0015	12590.4	0
交银科技创新灵活配置混合A	519767	257	0.0015	12590.4	0
交银荣鑫灵活配置混合A	519766	257	0.0015	12590.4	0
交银多策略回报灵活配置混合C	519761	257	0.0015	12590.4	0
交银新回报灵活配置混合C	519760	257	0.0015	12590.4	0
交银周期回报灵活配置混合C	519759	257	0.0015	12590.4	0
交银国企改革灵活配置混合A	519756	257	0.0015	12590.4	0
交银多策略回报灵活配置混合A	519755	257	0.0015	12590.4	0
交银新回报灵活配置混合A	519752	257	0.0015	12590.4	0
交银周期回报灵活配置混合A	519738	257	0.0015	12590.4	0
交银新成长混合	519736	257	0.0015	12590.4	0
交银消费新驱动股票	519714	257	0.0015	12590.4	0
交银阿尔法核心混合A	519712	257	0.0015	12590.4	0
交银策略回报灵活配置混合	519710	257	0.0015	12590.4	0
交银先进制造混合A	519704	257	0.0015	12590.4	0
交银趋势混合A	519702	257	0.0015	12590.4	0
交银主题优选混合A	519700	257	0.0015	12590.4	0
交银先锋混合A	519698	257	0.0015	12590.4	0
交银优势行业混合	519697	257	0.0015	12590.4	0
交银蓝筹混合	519694	257	0.0015	12590.4	0
交银成长混合A	519692	257	0.0015	12590.4	0
交银稳健配置混合	519690	257	0.0015	12590.4	0
交银精选混合	519688	257	0.0015	12590.4	0
新华趋势领航混合	519158	257	0.0015	12590.4	0
新华行业灵活配置混合C	519157	257	0.0015	12590.4	0
新华行业灵活配置混合A	519156	257	0.0015	12590.4	0
新华优选消费混合	519150	257	0.0015	12590.4	0
新华行业周期轮换混合A	519095	257	0.0015	12590.4	0.01
新华优选分红混合	519087	257	0.0015	12590.4	0
汇添富价值精选混合	519069	257	0.0015	12590.4	0
汇添富成长焦点混合	519068	257	0.0015	12590.4	0
华夏稳增混合	519029	257	0.0015	12590.4	0
汇添富均衡增长混合	519018	257	0.0015	12590.4	0
汇添富优势精选混合	519008	257	0.0015	12590.4	0
华安安信消费混合A	519002	257	0.0015	12590.4	0
易方达中证长江保护主题ETF	517330	257	0.0015	12590.4	0
创新药50	517120	257	0.0015	12590.4	0
互联网50	517050	257	0.0015	12590.4	0
平安中证医疗创新ETF	516820	257	0.0015	12590.4	0
稀土ETF	516780	257	0.0015	12590.4	0
招商中证畜牧养殖ETF	516670	257	0.0015	12590.4	0
嘉实中证稀土产业ETF	516150	257	0.0015	12590.4	0
易方达中证新能源ETF	516090	257	0.0015	12590.4	0
易方达中证内地低碳经济主题ETF	516070	257	0.0015	12590.4	0
添富中证800ETF	515800	257	0.0015	12590.4	0
光伏ETF	515790	257	0.0015	12590.4	0
平安中证新能源汽车产业ETF	515700	257	0.0015	12590.4	0
嘉实央企创新驱动ETF	515680	257	0.0015	12590.4	0
国联安沪深300ETF	515660	257	0.0015	12590.4	0
华泰柏瑞中证科技100ETF	515580	257	0.0015	12590.4	0
天弘沪深300ETF	515330	257	0.0015	12590.4	0
天弘中证银行ETF	515290	257	0.0015	12590.4	0
易方达中证红利ETF	515180	257	0.0015	12590.4	0
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	515170	257	0.0015	12590.4	0
招商MSCI中国A股国际通ETF	515160	257	0.0015	12590.4	0
易方达中证国企一带一路ETF	515110	257	0.0015	12590.4	0
招商中证红利ETF	515080	257	0.0015	12590.4	0
华夏中证人工智能主题ETF	515070	257	0.0015	12590.4	0
华夏中证全指房地产ETF	515060	257	0.0015	12590.4	0
华夏中证5G通信主题ETF	515050	257	0.0015	12590.4	0
华夏中证新能源汽车ETF	515030	257	0.0015	12590.4	0
华夏中证银行ETF	515020	257	0.0015	12590.4	0
华夏中证全指证券公司ETF	515010	257	0.0015	12590.4	0
华夏MSCI中国A股国际通ETF	512990	257	0.0015	12590.4	0
华夏中证央企ETF	512950	257	0.0015	12590.4	0
华夏战略新兴成指ETF	512770	257	0.0015	12590.4	0
酒ETF	512690	257	0.0015	12590.4	0
国防ETF	512670	257	0.0015	12590.4	0
添富中证长三角ETF	512650	257	0.0015	12590.4	0
嘉实中证主要消费ETF	512600	257	0.0015	12590.4	0
易方达中证军工ETF	512560	257	0.0015	12590.4	0
MSCIETF	512520	257	0.0015	12590.4	0
华泰柏瑞中证500ETF	512510	257	0.0015	12590.4	0
华夏中证500ETF	512500	257	0.0015	12590.4	0
国联安中证全指半导体ETF	512480	257	0.0015	12590.4	0
易方达MSCI中国A股国际通ETF	512090	257	0.0015	12590.4	0
易方达沪深300非银ETF	512070	257	0.0015	12590.4	0
易方达沪深300医药ETF	512010	257	0.0015	12590.4	0
易方达中证500ETF	510580	257	0.0015	12590.4	0
广发中证500ETF	510510	257	0.0015	12590.4	0
平安沪深300ETF	510390	257	0.0015	12590.4	0
广发沪深300ETF	510360	257	0.0015	12590.4	0
华夏沪深300ETF	510330	257	0.0015	12590.4	0
易方达沪深300ETF发起式	510310	257	0.0015	12590.4	0
华泰柏瑞沪深300ETF	510300	257	0.0015	12590.4	0
汇添富科创板2年定开混合	506006	257	0.0015	12590.4	0
易方达科创板两年定开混合	506002	257	0.0015	12590.4	0
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A	502023	257	0.0015	12590.4	0
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	502010	257	0.0015	12590.4	0
易方达中证军工指数(LOF)A	502003	257	0.0015	12590.4	0
西部利得中证500指数增强A	502000	257	0.0015	12590.4	0
兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)A	501215	257	0.0015	12590.4	0
中欧汇选混合(FOF-LOF)A	501213	257	0.0015	12590.4	0
广发优选配置混合(FOF-LOF)A	501212	257	0.0015	12590.4	0
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)	501211	257	0.0015	12590.4	0
交银智选星光混合(FOF-LOF)A	501210	257	0.0015	12590.4	0
中欧创新未来混合(LOF)	501208	257	0.0015	12590.4	0
华夏创新未来混合(LOF)	501207	257	0.0015	12590.4	0
鹏华创新未来混合(LOF)	501205	257	0.0015	12590.4	0
易方达创新未来混合(LOF)	501203	257	0.0015	12590.4	0
红土创新科技创新股票(LOF)	501201	257	0.0015	12590.4	0
嘉实产业优选混合(LOF)A	501189	257	0.0015	12590.4	0
华夏兴融混合(LOF)A	501186	257	0.0015	12590.4	0
国寿安保科技创新混合(LOF)	501097	257	0.0015	12590.4	0
中银证券科技创新混合(LOF)	501095	257	0.0015	12590.4	0
华夏翔阳两年定开混合	501093	257	0.0015	12590.4	0
交银瑞思混合(LOF)	501092	257	0.0015	12590.4	0
嘉实欣荣混合(LOF)A	501091	257	0.0015	12590.4	0
嘉实瑞虹三年定期混合	501088	257	0.0015	12590.4	0
交银瑞丰混合(LOF)	501087	257	0.0015	12590.4	0
中欧科创主题混合(LOF)A	501081	257	0.0015	12590.4	0
鹏华创新动力混合(LOF)	501076	257	0.0015	12590.4	0
东方红恒元五年定开混合	501066	257	0.0015	12590.4	0
东方红睿泽三年定开混合A	50105L	257	0.0015	12590.4	0
西部利得国企红利指数增强A	501059	257	0.0015	12590.4	0
东方红睿玺三年定开混合A	50104L	257	0.0015	12590.4	0
汇添富中证环境治理指数(LOF)C	501031	257	0.0015	12590.4	0
汇添富中证环境治理指数(LOF)A	501030	257	0.0015	12590.4	0
汇添富民营活力混合	470009	257	0.0015	12590.4	0
汇添富策略回报混合	470008	257	0.0015	12590.4	0
华泰柏瑞量化先行混合A	460009	257	0.0015	12590.4	0
华泰柏瑞行业领先混合	460007	257	0.0015	12590.4	0
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	257	0.0015	12590.4	0
华泰柏瑞积极成长混合	460002	257	0.0015	12590.4	0
国富研究精选混合A	450011	257	0.0015	12590.4	0
国富中小盘股票A	450009	257	0.0015	12590.4	0
国富沪深300指数增强A	450008	257	0.0015	12590.4	0
国富深化价值混合A	450004	257	0.0015	12590.4	0
国富潜力组合混合A-人民币	450003	257	0.0015	12590.4	0
国富弹性市值混合A	450002	257	0.0015	12590.4	0
国富中国收益混合A	450001	257	0.0015	12590.4	0
天弘安康颐养混合A	420009	257	0.0015	12590.4	0
天弘周期策略混合A	420005	257	0.0015	12590.4	0
天弘永定价值成长混合A	420003	257	0.0015	12590.4	0
天弘精选混合A	420001	257	0.0015	12590.4	0
华富价值增长混合A	410007	257	0.0015	12590.4	0
华富成长趋势混合A	410003	257	0.0015	12590.4	0
东方精选混合	400003	257	0.0015	12613.6	0
光大保德信行业轮动混合	360016	257	0.0015	12590.4	0
光大保德信优势配置混合A	360007	257	0.0015	12590.4	0
光大保德信新增长混合A	360006	257	0.0015	12590.4	0
光大保德信红利混合A	360005	257	0.0015	12590.4	0
兴全社会责任混合	340007	257	0.0015	12590.4	0
兴全可转债混合	340001	257	0.0015	12590.4	0
诺安研究精选股票	320022	257	0.0015	12590.4	0
诺安新动力灵活配置混合A	320018	257	0.0015	12590.4	0
诺安主题精选混合	320012	257	0.0015	12590.4	0
诺安成长混合	320007	257	0.0015	12590.4	0
诺安灵活配置混合	320006	257	0.0015	12590.4	0
诺安价值增长混合	320005	257	0.0015	12590.4	0
诺安先锋混合A	320003	257	0.0015	12590.4	0
诺安平衡混合	320001	257	0.0015	12590.4	0
华夏收入混合	288002	257	0.0015	12590.4	0
华夏经典混合	288001	257	0.0015	12590.4	0
广发新经济混合A	270050	257	0.0015	12590.4	0
广发聚丰混合A	270005	257	0.0015	12590.4	0
景顺长城核心竞争力混合A类	260116	257	0.0015	12590.4	0
景顺长城能源基建混合A	260112	257	0.0015	12590.4	0
景顺长城公司治理混合	260111	257	0.0015	12590.4	0
景顺长城精选蓝筹混合	260110	257	0.0015	12590.4	0
景顺长城内需贰号混合	260109	257	0.0015	12590.4	0
景顺长城新兴成长混合A	260108	257	0.0015	12590.4	0
景顺长城内需增长混合	260104	257	0.0015	12590.4	0
景顺长城动力平衡混合	260103	257	0.0015	12590.4	0
景顺长城优选混合	260101	257	0.0015	12590.4	0
国联安优势混合	257030	257	0.0015	12590.4	0
国联安小盘精选混合	257010	257	0.0015	12590.4	0
招商央视财经50指数A	217027	257	0.0015	12590.4	0
招商大盘蓝筹混合	217010	257	0.0015	12590.4	0
招商核心价值混合	217009	257	0.0015	12590.4	0
招商安泰偏股混合	217001	257	0.0015	12590.4	0
宝盈策略增长混合	213003	257	0.0015	12590.4	0
宝盈泛沿海混合	213002	257	0.0015	12590.4	0
宝盈鸿利收益混合A	213001	257	0.0015	12590.4	0
鹏华新兴产业混合	206009	257	0.0015	12590.4	0
鹏华消费优选混合	206007	257	0.0015	12590.4	0
鹏华前海万科REITS	184801	257	0.0015	12590.4	0
东方红均衡优选定开混合	169108	257	0.0015	12590.4	0
东方红恒阳五年定开混合	169107	257	0.0015	12590.4	0
东方红创新优选定开混合	169106	257	0.0015	12590.4	0
东方红睿满沪港深混合A	169104	257	0.0015	12590.4	0
汇安裕阳定开混合	168601	257	0.0015	12590.4	0
国联煤炭A	168204	257	0.0015	12590.4	0
国联钢铁A	168203	257	0.0015	12590.4	0
九泰锐益混合(LOF)A	168103	257	0.0015	12590.4	0
九泰锐富事件驱动混合(LOF)A	168102	257	0.0015	12590.4	0
安信价值发现两年定开混合(LOF)	167508	257	0.0015	12590.4	0
华商新趋势优选混合	166301	257	0.0015	12590.4	0
中欧远见两年定期开放混合A	166025	257	0.0015	12590.4	0
中欧恒利三年定期开放混合	166024	257	0.0015	12590.4	0
中欧价值智选混合A	166019	257	0.0015	12590.4	0
中欧盛世成长混合(LOF)A	166011	257	0.0015	12590.4	0
中欧新动力混合(LOF)A	166009	257	0.0015	12590.4	0
中欧行业成长混合(LOF)A	166006	257	0.0015	12590.4	0
中欧价值发现混合A	166005	257	0.0015	12590.4	0
中欧新蓝筹混合A	166002	257	0.0015	12590.4	0
中欧新趋势混合(LOF)A	166001	257	0.0015	12590.4	0
中信保诚新旺混合(LOF)C	165527	257	0.0015	12590.4	0.01
中信保诚新旺混合(LOF)A	165526	257	0.0015	12590.4	0.01
中信保诚中证800有色指数(LOF)A	165520	257	0.0015	12590.4	0
中信保诚中证800医药指数(LOF)A	165519	257	0.0015	12590.4	0
交银国证新能源指数(LOF)A	164905	257	0.0015	12590.4	0
前海开源沪港深农业混合(LOF)A	164403	257	0.0015	12590.4	0
前海开源中航军工A	164402	257	0.0015	12590.4	0
天弘文化新兴产业股票A	164205	257	0.0015	12590.4	0
中银主题策略混合A	163822	257	0.0015	12590.4	0
中银中证100指数增强	163808	257	0.0015	12590.4	0
中银优选混合A	163807	257	0.0015	12590.4	0
中银策略混合A	163805	257	0.0015	12590.4	0
中银收益混合A	163804	257	0.0015	12590.4	0
中银增长混合A	163803	257	0.0015	12590.4	0
中银中国混合(LOF)A	163801	257	0.0015	12590.4	0
兴全合宜混合A	163417	257	0.0015	12590.4	0
兴全合润混合	163406	257	0.0015	12590.4	0
景顺长城资源垄断混合(LOF)	162607	257	0.0015	12590.4	0
景顺长城鼎益混合(LOF)A	162605	257	0.0015	12590.4	0
宏利500指数增强(LOF)	162216	257	0.0015	12590.4	0
宏利沪深300指数A	162213	257	0.0015	12590.4	0
宏利市值优选混合A	162209	257	0.0015	12590.4	0
宏利首选企业股票A	162208	257	0.0015	12590.4	0
宏利行业精选混合A	162204	257	0.0015	12590.4	0
宏利稳定混合	162203	257	0.0015	12590.4	0
宏利周期混合	162202	257	0.0015	12590.4	0
宏利成长混合	162201	257	0.0015	12590.4	0
招商国证生物医药指数A	161726	257	0.0015	12590.4	0
招商中证白酒指数A	161725	257	0.0015	12590.4	0
招商中证煤炭等权指数A	161724	257	0.0015	12590.4	0
招商中证银行指数A	161723	257	0.0015	12590.4	0
招商沪深300地产等权重指数A	161721	257	0.0015	12590.4	0
招商中证全指证券公司指数A	161720	257	0.0015	12590.4	0
招商优质成长混合(LOF)	161706	257	0.0015	12590.4	0
融通人工智能指数(LOF)A	161631	257	0.0015	12590.4	0
融通医疗保健行业混合A/B	161616	257	0.0015	12590.4	0
融通创业板指数A/B	161613	257	0.0015	12590.4	0
融通内需驱动混合A/B	161611	257	0.0015	12590.4	0
融通领先成长混合(LOF)A/B	161610	257	0.0015	12590.4	0
融通动力先锋混合A/B	161609	257	0.0015	12590.4	0
融通巨潮100指数A/B	161607	257	0.0015	12590.4	0
融通行业景气混合A/B	161606	257	0.0015	12590.4	0
融通蓝筹成长混合A/B	161605	257	0.0015	12590.4	0
融通深证100指数A/B	161604	257	0.0015	12590.4	0
融通新蓝筹混合	161601	257	0.0015	12590.4	0
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A	161233	257	0.0015	12590.4	0
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	161232	257	0.0015	12590.4	0
国投瑞银瑞利混合(LOF)A	161222	257	0.0015	12590.4	0
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	161219	257	0.0015	12590.4	0
易方达科润混合(LOF)	161131	257	0.0015	12590.4	0
易方达中证万得并购重组指数(LOF)	161123	257	0.0015	12590.4	0
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	161122	257	0.0015	12590.4	0
易方达中证银行ETF联接(LOF)A	161121	257	0.0015	12590.4	0
嘉实基本面50指数(LOF)C	160725	257	0.0015	12590.4	0
嘉实基本面50指数(LOF)A	160716	257	0.0015	12590.4	0
鹏华空天军工指数A(LOF)	160643	257	0.0015	12590.4	0
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A	160638	257	0.0015	12590.4	0
鹏华中证环保产业指数(LOF)A	160634	257	0.0015	12590.4	0
鹏华券商A	160633	257	0.0015	12590.4	0
鹏华酒A	160632	257	0.0015	12590.4	0
鹏华银行A	160631	257	0.0015	12590.4	0
鹏华国防A	160630	257	0.0015	12590.4	0
鹏华中证传媒指数(LOF)A	160629	257	0.0015	12590.4	0
鹏华中证800地产指数(LOF)A	160628	257	0.0015	12590.4	0
鹏华信息A	160626	257	0.0015	12590.4	0
鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	160625	257	0.0015	12590.4	0
鹏华消费领先混合	160624	257	0.0015	12590.4	0
鹏华中证500指数A类(LOF)	160616	257	0.0015	12590.4	0
鹏华沪深300ETF联接(LOF)A	160615	257	0.0015	12590.4	0
鹏华优质治理混合(LOF)A	160611	257	0.0015	12590.4	0
鹏华动力增长混合(LOF)	160610	257	0.0015	12590.4	0
鹏华中国50混合	160605	257	0.0015	12590.4	0
鹏华普天收益混合	160603	257	0.0015	12590.4	0
华安创业板两年定开混合	160425	257	0.0015	12590.4	0.01
华安创业板50指数A	160420	257	0.0015	12590.4	0
华安中证全指证券公司ETF联接A	160419	257	0.0015	12590.4	0
华夏创业板两年定开混合	160325	257	0.0015	12590.4	0
华夏磐泰混合(LOF)A	160323	257	0.0015	12590.4	0
华夏行业混合(LOF)	160314	257	0.0015	12590.4	0
华夏蓝筹混合(LOF)A	160311	257	0.0015	12590.4	0
天弘中证计算机主题ETF	159998	257	0.0015	12590.4	0
天弘中证电子ETF	159997	257	0.0015	12590.4	0
华夏国证半导体芯片ETF	159995	257	0.0015	12590.4	0
龙头券商	159993	257	0.0015	12590.4	0
中证500	159982	257	0.0015	12590.4	0
天弘创业板ETF	159977	257	0.0015	12590.4	0
弘毅远方国证民企领先100ETF	159973	257	0.0015	12590.4	0
华夏创成长ETF	159967	257	0.0015	12590.4	0
华夏创业板低波价值ETF	159966	257	0.0015	12590.4	0
平安创业板ETF	159964	257	0.0015	12590.4	0
方正富邦深证100ETF	159961	257	0.0015	12590.4	0
华夏创业板ETF	159957	257	0.0015	12590.4	0
广发创业板ETF	159952	257	0.0015	12590.4	0
华安创业板50ETF	159949	257	0.0015	12590.4	0
嘉实中证500ETF	159922	257	0.0015	12590.4	0
嘉实沪深300ETF	159919	257	0.0015	12590.4	0
易方达创业板ETF	159915	257	0.0015	12590.4	0
嘉实深证基本面120ETF	159910	257	0.0015	12590.4	0
华夏中小企业100ETF	159902	257	0.0015	12590.4	0
易方达深证100ETF	159901	257	0.0015	12590.4	0
低碳ETF	159885	257	0.0015	12590.4	0
嘉实中证新能源ETF	159875	257	0.0015	12590.4	0
化工ETF	159870	257	0.0015	12590.4	0
华夏中证动漫游戏ETF	159869	257	0.0015	12590.4	0
畜牧ETF	159867	257	0.0015	12590.4	0
天弘国证生物医药ETF	159859	257	0.0015	12590.4	0
天弘中证光伏产业ETF	159857	257	0.0015	12590.4	0
易方达中证医疗ETF	159847	257	0.0015	12590.4	0
华夏中证1000ETF	159845	257	0.0015	12590.4	0
天弘中证全指证券公司ETF	159841	257	0.0015	12590.4	0
易方达中证生物科技主题ETF	159837	257	0.0015	12590.4	0
天弘中证500ETF	159820	257	0.0015	12590.4	0
易方达中证人工智能主题ETF	159819	257	0.0015	12590.4	0
芯片	159813	257	0.0015	12590.4	0
易方达中证科技50ETF	159807	257	0.0015	12590.4	0
华夏中证内地低碳经济主题ETF	159790	257	0.0015	12590.4	0
华夏中证科创创业50ETF	159783	257	0.0015	12590.4	0
易方达中证科创创业50ETF	159781	257	0.0015	12590.4	0
景顺长城国证新能源车电池ETF	159757	257	0.0015	12590.4	0
天弘中证食品饮料ETF	159736	257	0.0015	12590.4	0
易方达中证稀土产业ETF	159715	257	0.0015	12590.4	0
华夏中证基建ETF	159635	257	0.0015	12590.4	0
华夏中证智选500价值稳健策略ETF	159617	257	0.0015	12590.4	0.01
景顺长城中证500增强策略ETF	159610	257	0.0015	12590.4	0
易方达中证500质量成长ETF	159606	257	0.0015	12590.4	0
华夏MSCI中国A50互联互通ETF	159601	257	0.0015	12590.4	0
国投瑞银瑞源混合A	121010	257	0.0015	12590.4	0
国投瑞银成长优选混合	121008	257	0.0015	12590.4	0
国投瑞银稳健增长混合	121006	257	0.0015	12590.4	0
国投瑞银创新动力混合	121005	257	0.0015	12590.4	0
国投瑞银核心企业混合	121003	257	0.0015	12590.4	0
国投瑞银景气行业混合	121002	257	0.0015	12590.4	0
易方达沪深300量化增强	110030	257	0.0015	12590.4	0
易方达科讯混合	110029	257	0.0015	12590.4	0
易方达创业板ETF联接A	110026	257	0.0015	12590.4	0
易方达资源行业混合	110025	257	0.0015	12590.4	0
易方达医疗保健行业混合A	110023	257	0.0015	12590.4	0
易方达消费行业股票	110022	257	0.0015	12590.4	0
易方达沪深300ETF发起式联接A	110020	257	0.0015	12590.4	0
易方达行业领先混合	110015	257	0.0015	12590.4	0
易方达科翔混合	110013	257	0.0015	12590.4	0
易方达科汇灵活配置混合	110012	257	0.0015	12590.4	0
易方达价值精选混合	110009	257	0.0015	12590.4	0
易方达积极成长混合	110005	257	0.0015	12590.4	0
易方达上证50增强A	110003	257	0.0015	12590.4	0
易方达平稳增长混合	110001	257	0.0015	12590.4	0
嘉实优化红利混合A	070032	257	0.0015	12590.4	0
嘉实周期优选混合	070027	257	0.0015	12590.4	0
嘉实领先成长混合	070022	257	0.0015	12590.4	0
嘉实主题新动力混合	070021	257	0.0015	12590.4	0
嘉实回报混合	070018	257	0.0015	12590.4	0

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