万得凯(301309)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2023-03-21 2023-01-19 2022-12-31

万得凯(301309)项目：基金持股
截止日期	2024-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏创业板指数增强C	018371	239871	0.9595	6131100	2.54
华夏创业板指数增强A	018370	239871	0.9595	6131100	2.54
华夏智胜价值成长股票C	002872	235300	0.9412	6014270	1.26
华夏智胜价值成长股票A	002871	235300	0.9412	6014270	1.26
华夏中证800指数增强C	017986	9228	0.0369	235868	0.23
华夏中证800指数增强A	017985	9228	0.0369	235868	0.23

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国金量化多因子C	016858	229400	0.9176	6411730	0.06
国金量化多因子A	006195	229400	0.9176	6411730	0.06
国金量化精选C	014806	132800	0.5312	3711760	0.04
国金量化精选A	014805	132800	0.5312	3711760	0.04
广发睿毅领先混合C	012449	18200	0.0728	508690	0.01
广发睿毅领先混合A	005233	18200	0.0728	508690	0.01
西部利得量化优选一年持有期混合C	010780	13000	0.052	363350	0.08
西部利得量化优选一年持有期混合A	010779	13000	0.052	363350	0.08
申万菱信中证500指数增强C	007795	7200	0.0288	201240	0.04
申万菱信中证500指数增强A	002510	7200	0.0288	201240	0.04
金鹰稳健成长混合	210004	2271	0.0091	63474.4	0.02
鹏华前海万科REITS	184801	2271	0.0091	63474.4	0
南方新兴消费增长股票(LOF)C	160144	2271	0.0091	63474.4	0.01
南方新兴消费增长股票(LOF)A	160127	2271	0.0091	63474.4	0.01
鹏华沪深港新兴成长混合C	018710	2271	0.0091	63474.4	0
嘉实内需精选混合C	014075	2271	0.0091	63474.4	0.02
嘉实内需精选混合A	014074	2271	0.0091	63474.4	0.02
交银科锐科技创新混合C	013949	2271	0.0091	63474.4	0.01
兴业医疗保健C	011467	2271	0.0091	63474.4	0.01
兴业医疗保健A	011466	2271	0.0091	63474.4	0.01
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	2271	0.0091	63474.4	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	2271	0.0091	63474.4	0
大成核心价值甄选混合C	010930	2271	0.0091	63474.4	0.01
大成核心价值甄选混合A	010929	2271	0.0091	63474.4	0.01
鹏华汇智优选混合C	010895	2271	0.0091	63474.4	0
鹏华汇智优选混合A	010894	2271	0.0091	63474.4	0
南方消费升级混合C	010888	2271	0.0091	63474.4	0.01
南方消费升级混合A	010887	2271	0.0091	63474.4	0.01
恒越成长精选混合C	010623	2271	0.0091	63474.4	0.01
恒越成长精选混合A	010622	2271	0.0091	63474.4	0.01
广发恒信一年持有期混合C	010533	2271	0.0091	63474.4	0
广发恒信一年持有期混合A	010532	2271	0.0091	63474.4	0
汇添富稳健汇盈一年持有混合	010439	2271	0.0091	63474.4	0.01
宝盈基础产业混合C	010384	2271	0.0091	63474.4	0.01
宝盈基础产业混合A	010383	2271	0.0091	63474.4	0.01
汇添富品牌驱动六个月持有混合	010298	2271	0.0091	63474.4	0
鹏华成长智选混合C	010265	2271	0.0091	63474.4	0
鹏华成长智选混合A	010264	2271	0.0091	63474.4	0
汇添富稳健添益一年持有混合	010219	2271	0.0091	63474.4	0
汇添富稳健添盈一年持有混合	010045	2271	0.0091	63474.4	0
鹏华新兴成长混合C	009862	2271	0.0091	63474.4	0
鹏华新兴成长混合A	009861	2271	0.0091	63474.4	0
广发恒隆一年持有期混合C	009136	2271	0.0091	63474.4	0.01
广发恒隆一年持有期混合A	009135	2271	0.0091	63474.4	0.01
大成睿鑫股票C	009070	2271	0.0091	63474.4	0.02
大成睿鑫股票A	009069	2271	0.0091	63474.4	0.02
交银科锐科技创新混合A	008734	2271	0.0091	63474.4	0.01
广发趋势优选灵活配置混合C	008127	2271	0.0091	63474.4	0
广发聚宝混合C	007848	2271	0.0091	63474.4	0.02
汇添富内需增长股票C	007524	2271	0.0091	63474.4	0.02
汇添富内需增长股票A	007523	2271	0.0091	63474.4	0.02
鹏华研究智选混合	007146	2271	0.0091	63474.4	0.02
嘉实消费精选股票C	006605	2271	0.0091	63474.4	0.01
嘉实消费精选股票A	006604	2271	0.0091	63474.4	0.01
鹏华研究精选混合	005028	2271	0.0091	63474.4	0.01
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	2271	0.0091	63474.4	0
广发聚宝混合A	001189	2271	0.0091	63474.4	0.02
广发趋势优选灵活配置混合A	000215	2271	0.0091	63474.4	0
诺安中小盘精选混合A	320011	1834	0.0073	51260.3	0.01
鹏华策略回报混合	004986	1806	0.0072	50477.7	0.01
金鹰远见优选混合C	014514	1779	0.0071	49723.1	0.02
金鹰远见优选混合A	014513	1779	0.0071	49723.1	0.02
嘉实农业产业股票C	015468	1771	0.0071	49499.4	0
嘉实农业产业股票A	003634	1771	0.0071	49499.4	0
汇添富创新活力混合D	014837	1751	0.007	48940.4	0.03
汇添富创新活力混合C	014836	1751	0.007	48940.4	0.03
汇添富创新活力混合A	002419	1751	0.007	48940.4	0.03
鹏华价值精选股票	206012	1505	0.006	42064.8	0.02
鹏华改革红利股票	001188	1505	0.006	42064.8	0.02
汇添富低碳投资一年持有混合C	014523	1478	0.0059	41310.1	0.03
汇添富低碳投资一年持有混合A	014522	1478	0.0059	41310.1	0.03
金鹰大视野混合C	013210	1423	0.0057	39772.9	0.03
金鹰大视野混合A	013209	1423	0.0057	39772.9	0.03
富荣福锦混合C	005165	1341	0.0054	37480.9	0.02
富荣福锦混合A	005164	1341	0.0054	37480.9	0.02
国金智享量化选股混合C	018824	1300	0.0052	36335	0
国金智享量化选股混合A	018823	1300	0.0052	36335	0
北信瑞丰产业升级	168501	1232	0.0049	34434.4	0.04
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	1122	0.0045	31359.9	0.03
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	1122	0.0045	31359.9	0.03
大成景恒混合A	090019	1040	0.0042	29068	0
大成景恒混合C	006038	1040	0.0042	29068	0
广发集汇债券C	016425	800	0.0032	22360	0.01
广发集汇债券A	016424	800	0.0032	22360	0.01
嘉实文体娱乐股票C	003054	602	0.0024	16825.9	0
嘉实文体娱乐股票A	003053	602	0.0024	16825.9	0
鹏华优质企业混合C	019205	253	0.001	7071.35	0
鹏华优质企业混合A	009234	253	0.001	7071.35	0
财通价值动量混合A	720001	228	0.0009	6372.6	0
民生加银积极成长发起式	690011	228	0.0009	6372.6	0
西部利得新润混合A	673110	228	0.0009	6372.6	0.02
鹏华创新未来混合(LOF)	501205	228	0.0009	6372.6	0
招商安泰平衡混合	217002	228	0.0009	6372.6	0
招商瑞智优选混合(LOF)	161728	228	0.0009	6372.6	0
嘉实创业板两年定期混合	160727	228	0.0009	6372.6	0
鹏华消费领先混合	160624	228	0.0009	6372.6	0
大成竞争优势混合A	090013	228	0.0009	6372.6	0
大成策略回报混合A	090007	228	0.0009	6372.6	0
嘉实前沿科技沪港深股票C	020315	228	0.0009	6372.6	0
嘉实研究阿尔法股票C	019306	228	0.0009	6372.6	0
大成竞争优势混合C	018413	228	0.0009	6372.6	0
大成策略回报混合C	018225	228	0.0009	6372.6	0
鹏华核心优势混合C	017732	228	0.0009	6372.6	0
中泰玉衡价值优选混合C	016090	228	0.0009	6372.6	0
西部利得新润混合C	015356	228	0.0009	6372.6	0.02
财通匠心优选一年持有期混合C	014916	228	0.0009	6372.6	0
财通匠心优选一年持有期混合A	014915	228	0.0009	6372.6	0
中泰红利价值一年持有混合发起	014772	228	0.0009	6372.6	0
博时时代消费混合C	013837	228	0.0009	6372.6	0
博时时代消费混合A	013836	228	0.0009	6372.6	0
中泰兴为价值精选混合C	013777	228	0.0009	6372.6	0
中泰兴为价值精选混合A	013776	228	0.0009	6372.6	0
鹏华沃鑫混合C	013535	228	0.0009	6372.6	0
鹏华沃鑫混合A	013534	228	0.0009	6372.6	0
中泰星元灵活配置混合C	012940	228	0.0009	6372.6	0
鹏华品质精选混合C	012786	228	0.0009	6372.6	0
鹏华品质精选混合A	012785	228	0.0009	6372.6	0
华夏兴源稳健一年持有混合C	011744	228	0.0009	6372.6	0
华夏兴源稳健一年持有混合A	011743	228	0.0009	6372.6	0
中泰开阳价值优选混合C	011437	228	0.0009	6372.6	0
民生加银价值发现一年持有期混合C	010796	228	0.0009	6372.6	0
民生加银价值发现一年持有期混合A	010795	228	0.0009	6372.6	0
中泰兴诚价值一年持有混合C	010729	228	0.0009	6372.6	0
中泰兴诚价值一年持有混合A	010728	228	0.0009	6372.6	0
民生加银质量领先混合C	010660	228	0.0009	6372.6	0
民生加银质量领先混合A	010659	228	0.0009	6372.6	0
宏利高研发6个月持有混合C	010136	228	0.0009	6372.6	0
宏利高研发6个月持有混合A	010135	228	0.0009	6372.6	0
嘉实前沿创新混合	009993	228	0.0009	6372.6	0
鹏华启航混合	009984	228	0.0009	6372.6	0
民生加银城镇化混合C	009706	228	0.0009	6372.6	0
广发聚荣一年持有期混合C	009526	228	0.0009	6372.6	0
广发聚荣一年持有期混合A	009525	228	0.0009	6372.6	0
华富成长企业精选股票A	009398	228	0.0009	6372.6	0
鹏华价值共赢两年持有期混合	009086	228	0.0009	6372.6	0
工银圆兴混合	009076	228	0.0009	6372.6	0
财通智慧成长混合C	009063	228	0.0009	6372.6	0
财通智慧成长混合A	009062	228	0.0009	6372.6	0
鹏华优质回报两年定开混合	008716	228	0.0009	6372.6	0
大成睿享混合C	008270	228	0.0009	6372.6	0
大成睿享混合A	008269	228	0.0009	6372.6	0
中泰开阳价值优选混合A	007549	228	0.0009	6372.6	0
嘉实科技创新混合	007343	228	0.0009	6372.6	0
鹏华核心优势混合A	006976	228	0.0009	6372.6	0
中泰玉衡价值优选混合A	006624	228	0.0009	6372.6	0
中泰星元灵活配置混合A	006567	228	0.0009	6372.6	0
宝盈人工智能股票C	005963	228	0.0009	6372.6	0
宝盈人工智能股票A	005962	228	0.0009	6372.6	0
嘉实前沿科技沪港深股票A	004450	228	0.0009	6372.6	0
财通成长优选混合A	001480	228	0.0009	6372.6	0
鹏华品牌传承混合	000431	228	0.0009	6372.6	0
鹏华环保产业股票	000409	228	0.0009	6372.6	0
民生加银城镇化混合A	000408	228	0.0009	6372.6	0
嘉实研究阿尔法股票A	000082	228	0.0009	6372.6	0
民生加银内需增长混合	690005	206	0.0008	5757.7	0
兴银中证科创创业50指数E	016010	206	0.0008	5757.7	0
兴银中证科创创业50指数C	012899	206	0.0008	5757.7	0
兴银中证科创创业50指数A	012898	206	0.0008	5757.7	0
南方平衡配置混合	202212	184	0.0007	5142.8	0
财通福鑫定开混合发起	501046	178	0.0007	4975.1	0
鹏华科技创新混合	008811	165	0.0007	4611.75	0
招商安达灵活配置混合	217020	129	0.0005	3605.55	0
宏利消费服务混合C	011432	110	0.0004	3074.5	0
宏利消费服务混合A	011431	110	0.0004	3074.5	0
宝盈智慧生活混合C	011171	104	0.0004	2906.8	0
宝盈智慧生活混合A	011170	104	0.0004	2906.8	0
招商商业模式优选混合C	010945	104	0.0004	2906.8	0
招商商业模式优选混合A	010944	104	0.0004	2906.8	0
宝盈先进制造混合C	007579	100	0.0004	2795	0
宝盈先进制造混合A	000924	100	0.0004	2795	0
诺安先进制造股票C	019607	91	0.0004	2543.45	0
诺安先进制造股票A	001528	91	0.0004	2543.45	0
创金合信创新驱动股票C	010496	88	0.0004	2459.6	0
创金合信创新驱动股票A	010495	88	0.0004	2459.6	0
华富成长趋势混合A	410003	71	0.0003	1984.45	0
华富成长趋势混合C	020383	71	0.0003	1984.45	0
华富卓越成长一年持有期混合C	014025	71	0.0003	1984.45	0
华富卓越成长一年持有期混合A	014024	71	0.0003	1984.45	0
汇添富环保行业股票	000696	71	0.0003	1984.45	0
银河美丽混合C	519665	65	0.0003	1816.75	0
银河美丽混合A	519664	65	0.0003	1816.75	0
兴银国证新能源车电池ETF	159767	63	0.0003	1760.85	0
华富匠心明选一年持有期混合C	014707	53	0.0002	1481.35	0
华富匠心明选一年持有期混合A	014706	53	0.0002	1481.35	0
华商盛世成长混合	630002	28	0.0001	782.6	0
银河转型混合A	519651	28	0.0001	782.6	0
华富价值增长混合A	410007	28	0.0001	782.6	0
华商新趋势优选混合	166301	28	0.0001	782.6	0
华富价值增长混合C	020380	28	0.0001	782.6	0
鹏华产业精选混合C	019776	28	0.0001	782.6	0
银河转型混合C	017762	28	0.0001	782.6	0
华商甄选回报混合C	016049	28	0.0001	782.6	0
华商鑫选回报一年持有混合C	013959	28	0.0001	782.6	0
华商鑫选回报一年持有混合A	013958	28	0.0001	782.6	0
民生加银内核驱动混合C	011844	28	0.0001	782.6	0
民生加银内核驱动混合A	011843	28	0.0001	782.6	0
华商甄选回报混合A	010761	28	0.0001	782.6	0
鹏华产业精选混合A	005812	28	0.0001	782.6	0
华商优势行业混合	000390	28	0.0001	782.6	0

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大摩多因子策略混合	233009	214200	0.8568	5899070	0.83
国金量化多因子C	016858	45984	0.1839	1266400	0.02
国金量化多因子A	006195	45984	0.1839	1266400	0.02
博时专精特新主题混合C	014233	18568	0.0743	511363	0.09
博时专精特新主题混合A	014232	18568	0.0743	511363	0.09
国金量化精选C	014806	8600	0.0344	236844	0
国金量化精选A	014805	8600	0.0344	236844	0
交银新成长混合	519736	2271	0.0091	62543.3	0
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	2271	0.0091	62543.3	0
汇添富社会责任混合A	470028	2271	0.0091	62543.3	0.01
华富成长趋势混合A	410003	2271	0.0091	62543.3	0.01
金鹰主题优势混合	210005	2271	0.0091	62543.3	0.02
金鹰稳健成长混合	210004	2271	0.0091	62543.3	0.01
鹏华前海万科REITS	184801	2271	0.0091	62543.3	0
长盛同智优势混合(LOF)	160805	2271	0.0091	62543.3	0.02
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	2271	0.0091	62543.3	0
南方新兴消费增长股票(LOF)C	160144	2271	0.0091	62543.3	0.01
南方新兴消费增长股票(LOF)A	160127	2271	0.0091	62543.3	0.01
嘉实稳健混合	070003	2271	0.0091	62543.3	0
鹏华沪深港新兴成长混合C	018710	2271	0.0091	62543.3	0
嘉实农业产业股票C	015468	2271	0.0091	62543.3	0
汇添富社会责任混合D	015193	2271	0.0091	62543.3	0.01
汇添富社会责任混合C	015192	2271	0.0091	62543.3	0.01
嘉实内需精选混合C	014075	2271	0.0091	62543.3	0.01
嘉实内需精选混合A	014074	2271	0.0091	62543.3	0.01
交银科锐科技创新混合C	013949	2271	0.0091	62543.3	0.01
汇添富碳中和主题混合C	013148	2271	0.0091	62543.3	0
汇添富碳中和主题混合A	013147	2271	0.0091	62543.3	0
兴业医疗保健C	011467	2271	0.0091	62543.3	0.01
兴业医疗保健A	011466	2271	0.0091	62543.3	0.01
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	2271	0.0091	62543.3	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	2271	0.0091	62543.3	0
大成核心价值甄选混合C	010930	2271	0.0091	62543.3	0.01
大成核心价值甄选混合A	010929	2271	0.0091	62543.3	0.01
鹏华汇智优选混合C	010895	2271	0.0091	62543.3	0
鹏华汇智优选混合A	010894	2271	0.0091	62543.3	0
南方消费升级混合C	010888	2271	0.0091	62543.3	0.01
南方消费升级混合A	010887	2271	0.0091	62543.3	0.01
恒越成长精选混合C	010623	2271	0.0091	62543.3	0.01
恒越成长精选混合A	010622	2271	0.0091	62543.3	0.01
广发恒信一年持有期混合C	010533	2271	0.0091	62543.3	0
广发恒信一年持有期混合A	010532	2271	0.0091	62543.3	0
汇添富稳健汇盈一年持有混合	010439	2271	0.0091	62543.3	0
宝盈基础产业混合C	010384	2271	0.0091	62543.3	0.01
宝盈基础产业混合A	010383	2271	0.0091	62543.3	0.01
汇添富品牌驱动六个月持有混合	010298	2271	0.0091	62543.3	0
鹏华成长智选混合C	010265	2271	0.0091	62543.3	0
鹏华成长智选混合A	010264	2271	0.0091	62543.3	0
汇添富稳健添益一年持有混合	010219	2271	0.0091	62543.3	0
汇添富稳健添盈一年持有混合	010045	2271	0.0091	62543.3	0
鹏华新兴成长混合C	009862	2271	0.0091	62543.3	0
鹏华新兴成长混合A	009861	2271	0.0091	62543.3	0
广发恒隆一年持有期混合C	009136	2271	0.0091	62543.3	0.01
广发恒隆一年持有期混合A	009135	2271	0.0091	62543.3	0.01
大成睿鑫股票C	009070	2271	0.0091	62543.3	0.01
大成睿鑫股票A	009069	2271	0.0091	62543.3	0.01
博时科技创新混合C	009058	2271	0.0091	62543.3	0.01
博时科技创新混合A	009057	2271	0.0091	62543.3	0.01
交银科锐科技创新混合A	008734	2271	0.0091	62543.3	0.01
中欧启航三年混合C	008376	2271	0.0091	62543.3	0
中欧启航三年混合A	008375	2271	0.0091	62543.3	0
广发趋势优选灵活配置混合C	008127	2271	0.0091	62543.3	0
广发聚宝混合C	007848	2271	0.0091	62543.3	0.02
汇添富内需增长股票C	007524	2271	0.0091	62543.3	0.01
汇添富内需增长股票A	007523	2271	0.0091	62543.3	0.01
鹏华研究智选混合	007146	2271	0.0091	62543.3	0.01
嘉实消费精选股票C	006605	2271	0.0091	62543.3	0
嘉实消费精选股票A	006604	2271	0.0091	62543.3	0
鹏华研究精选混合	005028	2271	0.0091	62543.3	0.01
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	2271	0.0091	62543.3	0
嘉实农业产业股票A	003634	2271	0.0091	62543.3	0
诺安和鑫混合	002560	2271	0.0091	62543.3	0
诺安创新驱动混合C	002051	2271	0.0091	62543.3	0.01
诺安创新驱动混合A	001411	2271	0.0091	62543.3	0.01
广发聚宝混合A	001189	2271	0.0091	62543.3	0.02
汇添富环保行业股票	000696	2271	0.0091	62543.3	0
广发趋势优选灵活配置混合A	000215	2271	0.0091	62543.3	0
招商高端装备混合C	014607	1916	0.0077	52766.6	0.02
招商高端装备混合A	014606	1916	0.0077	52766.6	0.02
汇添富多策略定开混合	002746	1916	0.0077	52766.6	0.02
汇添富新兴消费股票D	015195	1861	0.0074	51251.9	0.02
汇添富新兴消费股票C	015194	1861	0.0074	51251.9	0.02
汇添富新兴消费股票A	001726	1861	0.0074	51251.9	0.02
诺安中小盘精选混合A	320011	1834	0.0073	50508.4	0.01
鹏华策略回报混合	004986	1806	0.0072	49737.2	0.02
金鹰远见优选混合C	014514	1779	0.0071	48993.7	0.02
金鹰远见优选混合A	014513	1779	0.0071	48993.7	0.02
博时新能源汽车主题混合C	011939	1779	0.0071	48993.7	0.02
博时新能源汽车主题混合A	011938	1779	0.0071	48993.7	0.02
汇添富创新活力混合D	014837	1751	0.007	48222.5	0.02
汇添富创新活力混合C	014836	1751	0.007	48222.5	0.02
汇添富创新活力混合A	002419	1751	0.007	48222.5	0.02
鹏华价值精选股票	206012	1505	0.006	41447.7	0.02
鹏华改革红利股票	001188	1505	0.006	41447.7	0.01
汇添富低碳投资一年持有混合C	014523	1478	0.0059	40704.1	0.02
汇添富低碳投资一年持有混合A	014522	1478	0.0059	40704.1	0.02
金鹰大视野混合C	013210	1423	0.0057	39189.4	0.02
金鹰大视野混合A	013209	1423	0.0057	39189.4	0.02
汇添富安鑫智选混合C	002158	1368	0.0055	37674.7	0.01
汇添富安鑫智选混合A	001796	1368	0.0055	37674.7	0.01
富荣福锦混合C	005165	1341	0.0054	36931.1	0.02
富荣福锦混合A	005164	1341	0.0054	36931.1	0.02
北信瑞丰产业升级	168501	1232	0.0049	33929.3	0.03
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	014527	1232	0.0049	33929.3	0.04
汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	014526	1232	0.0049	33929.3	0.04
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	1122	0.0045	30899.9	0.02
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	1122	0.0045	30899.9	0.02
大成景恒混合A	090019	1040	0.0042	28641.6	0
大成景恒混合C	006038	1040	0.0042	28641.6	0
嘉实文体娱乐股票C	003054	602	0.0024	16579.1	0
嘉实文体娱乐股票A	003053	602	0.0024	16579.1	0
东方红启程三年持有混合A	910009	571	0.0023	15725.3	0
银河创新混合A	519674	271	0.0011	7463.34	0
银河和美生活混合C	015665	271	0.0011	7463.34	0
银河创新混合C	014143	271	0.0011	7463.34	0
银河产业动力混合A	010898	271	0.0011	7463.34	0
银河和美生活混合A	006128	271	0.0011	7463.34	0
金鹰民丰回报混合	004265	271	0.0011	7463.34	0
鹏华优质企业混合A	009234	253	0.001	6967.62	0
南方优选价值混合H	960020	228	0.0009	6279.12	0
财通价值动量混合A	720001	228	0.0009	6279.12	0
民生加银积极成长发起式	690011	228	0.0009	6279.12	0
西部利得新润混合A	673110	228	0.0009	6279.12	0.01
益民创新优势混合	560003	228	0.0009	6279.12	0
大成沪深300指数A	519300	228	0.0009	6279.12	0
汇添富优势精选混合	519008	228	0.0009	6279.12	0
鹏华创新未来混合(LOF)	501205	228	0.0009	6279.12	0
红土创新科技创新股票(LOF)	501201	228	0.0009	6279.12	0
工银中小盘混合	481010	228	0.0009	6279.12	0
汇添富民营活力混合	470009	228	0.0009	6279.12	0
申万菱信新动力混合	310328	228	0.0009	6279.12	0
招商安泰平衡混合	217002	228	0.0009	6279.12	0
南方优选价值混合A	202011	228	0.0009	6279.12	0
长城优化升级混合A	200015	228	0.0009	6279.12	0
长城中小盘混合A	200012	228	0.0009	6279.12	0
中欧价值智选混合A	166019	228	0.0009	6279.12	0
招商瑞智优选混合(LOF)	161728	228	0.0009	6279.12	0
嘉实创业板两年定期混合	160727	228	0.0009	6279.12	0
鹏华消费领先混合	160624	228	0.0009	6279.12	0
大成竞争优势混合A	090013	228	0.0009	6279.12	0
大成中证红利指数A	090010	228	0.0009	6279.12	0
大成策略回报混合A	090007	228	0.0009	6279.12	0
大成竞争优势混合C	018413	228	0.0009	6279.12	0
大成策略回报混合C	018225	228	0.0009	6279.12	0
国投瑞银国家安全混合C	017941	228	0.0009	6279.12	0
鹏华核心优势混合C	017732	228	0.0009	6279.12	0
中泰玉衡价值优选混合C	016090	228	0.0009	6279.12	0
长城中小盘混合C	015722	228	0.0009	6279.12	0
西部利得新润混合C	015356	228	0.0009	6279.12	0.01
汇添富美丽30混合D	015180	228	0.0009	6279.12	0
汇添富美丽30混合C	015179	228	0.0009	6279.12	0
申万菱信智能驱动股票C	015159	228	0.0009	6279.12	0
汇添富大盘核心资产混合D	015117	228	0.0009	6279.12	0
汇添富大盘核心资产混合C	015116	228	0.0009	6279.12	0
财通匠心优选一年持有期混合C	014916	228	0.0009	6279.12	0
财通匠心优选一年持有期混合A	014915	228	0.0009	6279.12	0
中泰红利价值一年持有混合发起	014772	228	0.0009	6279.12	0
长城研究精选混合C	014538	228	0.0009	6279.12	0
南方专精特新混合C	014190	228	0.0009	6279.12	0
南方专精特新混合A	014189	228	0.0009	6279.12	0
博时时代消费混合C	013837	228	0.0009	6279.12	0
博时时代消费混合A	013836	228	0.0009	6279.12	0
中泰兴为价值精选混合C	013777	228	0.0009	6279.12	0
中泰兴为价值精选混合A	013776	228	0.0009	6279.12	0
鹏华沃鑫混合C	013535	228	0.0009	6279.12	0
鹏华沃鑫混合A	013534	228	0.0009	6279.12	0
太平智行三个月定期开放混合发起式	013422	228	0.0009	6279.12	0
长城优化升级混合C	013274	228	0.0009	6279.12	0
中欧新兴价值一年持有混合C	013221	228	0.0009	6279.12	0
中欧新兴价值一年持有混合A	013220	228	0.0009	6279.12	0
中泰星元灵活配置混合C	012940	228	0.0009	6279.12	0
鹏华品质精选混合C	012786	228	0.0009	6279.12	0
鹏华品质精选混合A	012785	228	0.0009	6279.12	0
招商金安成长严选混合	012123	228	0.0009	6279.12	0
华夏兴源稳健一年持有混合C	011744	228	0.0009	6279.12	0
华夏兴源稳健一年持有混合A	011743	228	0.0009	6279.12	0
中泰开阳价值优选混合C	011437	228	0.0009	6279.12	0
民生加银价值发现一年持有期混合C	010796	228	0.0009	6279.12	0
民生加银价值发现一年持有期混合A	010795	228	0.0009	6279.12	0
中泰兴诚价值一年持有混合C	010729	228	0.0009	6279.12	0
中泰兴诚价值一年持有混合A	010728	228	0.0009	6279.12	0
民生加银质量领先混合C	010660	228	0.0009	6279.12	0
民生加银质量领先混合A	010659	228	0.0009	6279.12	0
宏利高研发6个月持有混合C	010136	228	0.0009	6279.12	0
宏利高研发6个月持有混合A	010135	228	0.0009	6279.12	0
南方创新成长混合C	010133	228	0.0009	6279.12	0
南方创新成长混合A	010132	228	0.0009	6279.12	0
嘉实前沿创新混合	009993	228	0.0009	6279.12	0
鹏华启航混合	009984	228	0.0009	6279.12	0
淳厚欣享C	009939	228	0.0009	6279.12	0
淳厚欣享A	009931	228	0.0009	6279.12	0
太平智选一年定期开放股票发起式	009794	228	0.0009	6279.12	0
汇添富策略增长灵活配置混合	009715	228	0.0009	6279.12	0
民生加银城镇化混合C	009706	228	0.0009	6279.12	0
南方创新精选一年定开混合发起C	009682	228	0.0009	6279.12	0
南方创新精选一年定开混合发起A	009681	228	0.0009	6279.12	0
南方核心成长混合C	009647	228	0.0009	6279.12	0
南方核心成长混合A	009646	228	0.0009	6279.12	0
广发聚荣一年持有期混合C	009526	228	0.0009	6279.12	0
广发聚荣一年持有期混合A	009525	228	0.0009	6279.12	0
华富成长企业精选股票A	009398	228	0.0009	6279.12	0
华泰保兴科荣C	009125	228	0.0009	6279.12	0
华泰保兴科荣A	009124	228	0.0009	6279.12	0
鹏华价值共赢两年持有期混合	009086	228	0.0009	6279.12	0
工银圆兴混合	009076	228	0.0009	6279.12	0
财通智慧成长混合C	009063	228	0.0009	6279.12	0
财通智慧成长混合A	009062	228	0.0009	6279.12	0
工银高质量成长混合C	009030	228	0.0009	6279.12	0
工银高质量成长混合A	009029	228	0.0009	6279.12	0
鹏华优质回报两年定开混合	008716	228	0.0009	6279.12	0
大成睿享混合C	008270	228	0.0009	6279.12	0
大成睿享混合A	008269	228	0.0009	6279.12	0
汇添富大盘核心资产混合A	008063	228	0.0009	6279.12	0
大成中证红利指数C	007801	228	0.0009	6279.12	0
宝盈先进制造混合C	007579	228	0.0009	6279.12	0
中泰开阳价值优选混合A	007549	228	0.0009	6279.12	0
工银沪港深股票C	007512	228	0.0009	6279.12	0
华泰保兴安盈	007385	228	0.0009	6279.12	0
汇添富科技创新混合C	007356	228	0.0009	6279.12	0
汇添富科技创新混合A	007355	228	0.0009	6279.12	0
易方达科技创新混合	007346	228	0.0009	6279.12	0
嘉实科技创新混合	007343	228	0.0009	6279.12	0
大成沪深300指数C	007096	228	0.0009	6279.12	0
鹏华核心优势混合A	006976	228	0.0009	6279.12	0
长城研究精选混合A	006769	228	0.0009	6279.12	0
中泰玉衡价值优选混合A	006624	228	0.0009	6279.12	0
中泰星元灵活配置混合A	006567	228	0.0009	6279.12	0
南方优选价值混合C	006539	228	0.0009	6279.12	0
宝盈人工智能股票C	005963	228	0.0009	6279.12	0
宝盈人工智能股票A	005962	228	0.0009	6279.12	0
申万菱信智能驱动股票A	005825	228	0.0009	6279.12	0
鹏华产业精选混合A	005812	228	0.0009	6279.12	0
中欧睿泓定期开放混合	004848	228	0.0009	6279.12	0
招商稳健优选股票A	004784	228	0.0009	6279.12	0
嘉实前沿科技沪港深股票A	004450	228	0.0009	6279.12	0
中欧价值智选混合C	004235	228	0.0009	6279.12	0
汇添富盈泰混合	002959	228	0.0009	6279.12	0
工银沪港深股票A	002387	228	0.0009	6279.12	0
中欧价值智选混合E	001887	228	0.0009	6279.12	0
国投瑞银国家安全混合A	001838	228	0.0009	6279.12	0
嘉实成长增强混合	001759	228	0.0009	6279.12	0
财通成长优选混合A	001480	228	0.0009	6279.12	0
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	001156	228	0.0009	6279.12	0
嘉实企业变革股票	001036	228	0.0009	6279.12	0
宝盈先进制造混合A	000924	228	0.0009	6279.12	0
鹏华品牌传承混合	000431	228	0.0009	6279.12	0
鹏华环保产业股票	000409	228	0.0009	6279.12	0
民生加银城镇化混合A	000408	228	0.0009	6279.12	0
汇添富美丽30混合A	000173	228	0.0009	6279.12	0
嘉实研究阿尔法股票A	000082	228	0.0009	6279.12	0
民生加银内需增长混合	690005	206	0.0008	5673.24	0
兴银中证科创创业50指数E	016010	206	0.0008	5673.24	0
兴银中证科创创业50指数C	012899	206	0.0008	5673.24	0
兴银中证科创创业50指数A	012898	206	0.0008	5673.24	0
鹏华睿投混合C	016950	203	0.0008	5590.62	0
鹏华睿投混合A	005434	203	0.0008	5590.62	0
鑫元清洁能源混合发起式C	014575	200	0.0008	5508	0
鑫元清洁能源混合发起式A	014574	200	0.0008	5508	0
金鹰产业整合混合C	015640	195	0.0008	5370.3	0
金鹰产业整合混合A	001366	195	0.0008	5370.3	0
华商医药消费精选混合C	013957	189	0.0008	5205.06	0
华商医药消费精选混合A	013956	189	0.0008	5205.06	0
大成产业升级股票(LOF)A	160919	187	0.0007	5149.98	0
南方平衡配置混合	202212	184	0.0007	5067.36	0
银河成长优选一年持有混合C	013666	184	0.0007	5067.36	0
银河成长优选一年持有混合A	013665	184	0.0007	5067.36	0
财通福鑫定开混合发起	501046	178	0.0007	4902.12	0
大成中证上海环交所碳中和ETF	159642	167	0.0007	4599.18	0
华富竞争力优选混合A	410001	165	0.0007	4544.1	0
华富竞争力优选混合C	017966	165	0.0007	4544.1	0
鹏华科技创新混合	008811	165	0.0007	4544.1	0
创金合信科技成长股票C	005496	165	0.0007	4544.1	0
创金合信科技成长股票A	005495	165	0.0007	4544.1	0
红土创新科技创新3个月定开混合C	013173	151	0.0006	4158.54	0
红土创新科技创新3个月定开混合A	009467	151	0.0006	4158.54	0
创金合信消费主题股票C	003191	151	0.0006	4158.54	0
创金合信消费主题股票A	003190	151	0.0006	4158.54	0
中银金融地产混合C	010312	148	0.0006	4075.92	0
中银金融地产混合A	004871	148	0.0006	4075.92	0
长盛盛丰混合C	003642	140	0.0006	3855.6	0
长盛盛丰混合A	003641	140	0.0006	3855.6	0
南方人工智能主题混合	005729	132	0.0005	3635.28	0
招商安达灵活配置混合	217020	129	0.0005	3552.66	0
光大保德信创业板股票C	003070	129	0.0005	3552.66	0
光大保德信创业板股票A	003069	129	0.0005	3552.66	0
东方红启元三年持有混合A	910007	128	0.0005	3525.12	0
东方红启元三年持有混合B	007887	128	0.0005	3525.12	0
东方红优势精选混合	001712	128	0.0005	3525.12	0
添富悦享定开混合	50106L	118	0.0005	3249.72	0
宏利消费服务混合C	011432	110	0.0004	3029.4	0
宏利消费服务混合A	011431	110	0.0004	3029.4	0
嘉实中证500指数增强C	008779	110	0.0004	3029.4	0
嘉实中证500指数增强A	008778	110	0.0004	3029.4	0
工银科技创新6个月定开混合C	009365	107	0.0004	2946.78	0
工银科技创新6个月定开混合A	009364	107	0.0004	2946.78	0
宝盈智慧生活混合C	011171	104	0.0004	2864.16	0
宝盈智慧生活混合A	011170	104	0.0004	2864.16	0
招商商业模式优选混合C	010945	104	0.0004	2864.16	0
招商商业模式优选混合A	010944	104	0.0004	2864.16	0
南方新兴龙头灵活配置混合	002577	104	0.0004	2864.16	0
红土创新智能制造混合型发起式	013250	99	0.0004	2726.46	0
诺德量化优选	005347	96	0.0004	2643.84	0
诺安先进制造股票A	001528	91	0.0004	2506.14	0
创金合信创新驱动股票C	010496	88	0.0004	2423.52	0
创金合信创新驱动股票A	010495	88	0.0004	2423.52	0
博时时代领航混合C	014704	85	0.0003	2340.9	0
博时时代领航混合A	014703	85	0.0003	2340.9	0
英大领先回报	000458	80	0.0003	2203.2	0
光大保德信量化股票A	360001	71	0.0003	1955.34	0
国联安精选混合	257020	71	0.0003	1955.34	0
富国天源沪港深平衡混合A/B	100016	71	0.0003	1955.34	0
大成新锐产业混合A	090018	71	0.0003	1955.34	0
大成新锐产业混合C	018460	71	0.0003	1955.34	0
富国天源沪港深平衡混合C	014931	71	0.0003	1955.34	0
国联安核心趋势一年持有混合C	014326	71	0.0003	1955.34	0
国联安核心趋势一年持有混合A	014325	71	0.0003	1955.34	0
大成聚优成长混合C	014225	71	0.0003	1955.34	0
大成聚优成长混合A	014224	71	0.0003	1955.34	0
华富卓越成长一年持有期混合C	014025	71	0.0003	1955.34	0
华富卓越成长一年持有期混合A	014024	71	0.0003	1955.34	0
大成景气精选六个月持有混合C	013436	71	0.0003	1955.34	0
大成景气精选六个月持有混合A	013435	71	0.0003	1955.34	0
大成核心趋势混合C	012520	71	0.0003	1955.34	0
大成核心趋势混合A	012519	71	0.0003	1955.34	0
富国生物医药科技混合型C	011308	71	0.0003	1955.34	0
大成产业趋势混合C	010827	71	0.0003	1955.34	0
大成产业趋势混合A	010826	71	0.0003	1955.34	0
光大保德信量化股票C	007479	71	0.0003	1955.34	0
国联安核心资产混合	006864	71	0.0003	1955.34	0
富国生物医药科技混合型A	006218	71	0.0003	1955.34	0
大成国企改革灵活配置混合A	002258	71	0.0003	1955.34	0
大成睿景灵活配置混合C	001301	71	0.0003	1955.34	0
大成睿景灵活配置混合A	001300	71	0.0003	1955.34	0
大成深证成长40ETF	159906	66	0.0003	1817.64	0
银河美丽混合C	519665	65	0.0003	1790.1	0
银河美丽混合A	519664	65	0.0003	1790.1	0
兴银国证新能源车电池ETF	159767	63	0.0003	1735.02	0
光大保德信风格轮动混合C	007499	56	0.0002	1542.24	0
光大保德信风格轮动混合A	002305	56	0.0002	1542.24	0
深证ETF	159943	55	0.0002	1514.7	0
华富匠心明选一年持有期混合C	014707	53	0.0002	1459.62	0
华富匠心明选一年持有期混合A	014706	53	0.0002	1459.62	0
工银灵活配置混合A	487016	48	0.0002	1321.92	0
工银灵活配置混合B	001428	48	0.0002	1321.92	0
华商盛世成长混合	630002	28	0.0001	771.12	0
银河转型混合A	519651	28	0.0001	771.12	0
华富价值增长混合A	410007	28	0.0001	771.12	0
华商新趋势优选混合	166301	28	0.0001	771.12	0
银河转型混合C	017762	28	0.0001	771.12	0
华商甄选回报混合C	016049	28	0.0001	771.12	0
汇添富国企创新增长股票D	015124	28	0.0001	771.12	0
汇添富国企创新增长股票C	015123	28	0.0001	771.12	0
华商鑫选回报一年持有混合C	013959	28	0.0001	771.12	0
华商鑫选回报一年持有混合A	013958	28	0.0001	771.12	0
光大保德信中证500指数增强C	013640	28	0.0001	771.12	0
光大保德信中证500指数增强A	013639	28	0.0001	771.12	0
民生加银内核驱动混合C	011844	28	0.0001	771.12	0
民生加银内核驱动混合A	011843	28	0.0001	771.12	0
大成高新技术产业股票C	011066	28	0.0001	771.12	0
华商甄选回报混合A	010761	28	0.0001	771.12	0
民生加银鑫喜混合	002455	28	0.0001	771.12	0
汇添富国企创新增长股票A	001490	28	0.0001	771.12	0
大成高新技术产业股票A	000628	28	0.0001	771.12	0
华商优势行业混合	000390	28	0.0001	771.12	0
汇添富先进制造混合C	014509	13	0.0001	358.02	0
汇添富先进制造混合A	014508	13	0.0001	358.02	0
国投瑞银医疗保健混合C	011082	13	0.0001	358.02	0
国投瑞银医疗保健混合A	000523	13	0.0001	358.02	0

截止日期	2023-03-21
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
交银瑞鑫六个月持有期混合A	003900	228	0.001	6858.24	0.02

截止日期	2023-01-19
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
嘉实欣荣混合(LOF)A	501091	228	0.001	5932.56	0

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发百发大数据成长混合E	001735	128100	0.5403	3205060	0.36
广发百发大数据成长混合A	001734	128100	0.5403	3205060	0.36
东方红启程三年持有混合A	910009	2271	0.0096	56692.7	0.01
东方红启元三年持有混合A	910007	2271	0.0096	56692.7	0
东吴多策略混合A	580009	2271	0.0096	56692.7	0.01
交银经济新动力混合A	519778	2271	0.0096	56692.7	0
交银新成长混合	519736	2271	0.0096	56692.7	0
交银定期支付双息平衡混合	519732	2271	0.0096	56692.7	0
交银精选混合	519688	2271	0.0096	56692.7	0
银河创新混合A	519674	2271	0.0096	56688.2	0
大成沪深300指数A	519300	2271	0.0096	56692.7	0
新华泛资源优势混合	519091	2271	0.0096	56692.7	0.01
新华优选成长混合	519089	2271	0.0096	56692.7	0.01
汇添富成长焦点混合	519068	2271	0.0096	56692.7	0
大成积极成长混合A	519017	2271	0.0096	56692.7	0.01
汇添富创新未来混合(LOF)	501206	2271	0.0096	56692.7	0
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	2271	0.0096	56692.7	0
大成科创主题混合(LOF)A	501079	2271	0.0096	56692.7	0.01
工银主题策略混合A	481015	2271	0.0096	56692.7	0.01
工银红利混合	481006	2271	0.0096	56692.7	0.02
汇添富逆向投资混合A	470098	2271	0.0096	56692.7	0
汇添富社会责任混合A	470028	2271	0.0096	56692.7	0.01
华富价值增长混合A	410007	2271	0.0096	56692.7	0.01
华富成长趋势混合A	410003	2271	0.0096	56692.7	0.01
诺安研究精选股票	320022	2271	0.0096	56692.7	0.01
诺安成长混合	320007	2271	0.0096	56692.7	0
诺安灵活配置混合	320006	2271	0.0096	56692.7	0.01
诺安价值增长混合	320005	2271	0.0096	56692.7	0.01
诺安平衡混合	320001	2271	0.0096	56692.7	0.01
宝盈资源优选混合	213008	2271	0.0096	56692.7	0.01
宝盈核心优势混合A	213006	2271	0.0096	56692.7	0.01
金鹰主题优势混合	210005	2271	0.0096	56692.7	0.02
金鹰稳健成长混合	210004	2271	0.0096	56692.7	0.01
金鹰行业优势混合A	210003	2271	0.0096	56692.7	0.01
鹏华前海万科REITS	184801	2271	0.0096	56692.7	0
东方红恒阳五年定开混合	169107	2271	0.0096	56692.7	0
浙商沪深300指数增强(LOF)A	166802	2271	0.0096	56692.7	0.02
中欧创业板两年混合A	166027	2271	0.0096	56692.7	0
宏利行业精选混合A	162204	2271	0.0096	56692.7	0
宏利成长混合	162201	2271	0.0096	56692.7	0
大成创业板两年定开混合A	160926	2271	0.0096	56692.7	0.01
长盛同智优势混合(LOF)	160805	2271	0.0096	56688.2	0.01
鹏华策略优选混合	160627	2271	0.0096	56692.7	0.01
鹏华优质治理混合(LOF)A	160611	2271	0.0096	56692.7	0.01
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	2271	0.0096	56692.7	0
博时创业板两年定开混合	160529	2271	0.0096	56692.7	0.03
南方新兴消费增长股票(LOF)C	160144	2271	0.0096	56692.7	0.01
南方新兴消费增长股票(LOF)A	160127	2271	0.0096	56692.7	0.01
易方达价值成长混合	110010	2271	0.0096	56692.7	0
富国低碳环保混合	100056	2271	0.0096	56692.7	0
大成蓝筹稳健混合A	090003	2271	0.0096	56692.7	0
大成价值增长混合A	090001	2271	0.0096	56692.7	0
嘉实优化红利混合A	070032	2271	0.0096	56692.7	0
嘉实回报混合	070018	2271	0.0096	56692.7	0.01
嘉实研究精选混合	070013	2271	0.0096	56692.7	0
嘉实服务增值行业混合	070006	2271	0.0096	56692.7	0
嘉实稳健混合	070003	2271	0.0096	56692.7	0
景顺长城品质投资混合C	016906	2271	0.0096	56692.7	0.01
大成科创主题混合(LOF)C	016198	2271	0.0096	56692.7	0.01
银河和美生活混合C	015665	2271	0.0096	56688.2	0.01
宏利行业精选混合C	015601	2271	0.0096	56692.7	0
长城医疗保健混合C	015562	2271	0.0096	56692.7	0.01
中欧睿见混合C	015481	2271	0.0096	56692.7	0
嘉实农业产业股票C	015468	2271	0.0096	56692.7	0
汇添富智能制造股票D	015197	2271	0.0096	56692.7	0
汇添富智能制造股票C	015196	2271	0.0096	56692.7	0
汇添富社会责任混合D	015193	2271	0.0096	56692.7	0.01
汇添富社会责任混合C	015192	2271	0.0096	56692.7	0.01
汇添富消费升级混合D	015188	2271	0.0096	56692.7	0
汇添富消费升级混合C	015187	2271	0.0096	56692.7	0
汇添富逆向投资混合D	015182	2271	0.0096	56692.7	0
汇添富逆向投资混合C	015181	2271	0.0096	56692.7	0
国投瑞银产业升级两年持有混合C	014489	2271	0.0096	56692.7	0.01
国投瑞银产业升级两年持有混合A	014488	2271	0.0096	56692.7	0.01
博时恒鑫稳健一年持有期混合C	014441	2271	0.0096	56692.7	0
博时恒鑫稳健一年持有期混合A	014440	2271	0.0096	56692.7	0
浙商沪深300指数增强(LOF)C	014372	2271	0.0096	56692.7	0.02
富国趋势优先混合C	014348	2271	0.0096	56692.7	0.01
富国趋势优先混合A	014347	2271	0.0096	56692.7	0.01
招商专精特新股票C	014186	2271	0.0096	56692.7	0.01
招商专精特新股票A	014185	2271	0.0096	56692.7	0.01
新华鑫益灵活配置混合A	014150	2271	0.0096	56692.7	0.01
银河创新混合C	014143	2271	0.0096	56688.2	0
交银经济新动力混合C	014096	2271	0.0096	56692.7	0
嘉实内需精选混合C	014075	2271	0.0096	56692.7	0.01
嘉实内需精选混合A	014074	2271	0.0096	56692.7	0.01
富国金安均衡精选混合C	014058	2271	0.0096	56692.7	0
富国金安均衡精选混合A	014057	2271	0.0096	56692.7	0
华富卓越成长一年持有期混合C	014025	2271	0.0096	56692.7	0.01
华富卓越成长一年持有期混合A	014024	2271	0.0096	56692.7	0.01
交银科锐科技创新混合C	013949	2271	0.0096	56692.7	0.01
南方品质优选灵活配置混合C	013501	2271	0.0096	56692.7	0
长城行业轮动混合C	013484	2271	0.0096	56692.7	0
工银主题策略混合C	013312	2271	0.0096	56692.7	0.01
宏利睿智稳健混合C	013280	2271	0.0096	56692.7	0
交银瑞卓三年持有期混合	013247	2271	0.0096	56692.7	0
嘉实稳健添利一年持有混合	013189	2271	0.0096	56692.7	0
汇添富碳中和主题混合C	013148	2271	0.0096	56692.7	0
汇添富碳中和主题混合A	013147	2271	0.0096	56692.7	0
长城大健康混合C	013038	2271	0.0096	56692.7	0.01
长城大健康混合A	013037	2271	0.0096	56692.7	0.01
招商瑞泰1年持有期混合C	012966	2271	0.0096	56692.7	0
招商瑞泰1年持有期混合A	012965	2271	0.0096	56692.7	0
嘉实远见先锋一年持有期混合C	012853	2271	0.0096	56692.7	0
嘉实远见先锋一年持有期混合A	012852	2271	0.0096	56692.7	0
恒越蓝筹精选混合	012846	2271	0.0096	56692.7	0.01
汇添富价值领先混合	012820	2271	0.0096	56692.7	0
嘉实优化红利混合C	012616	2271	0.0096	56692.7	0
招商瑞享1年持有期混合C	012595	2271	0.0096	56692.7	0
招商瑞享1年持有期混合A	012594	2271	0.0096	56692.7	0
长盛景气优选混合	012556	2271	0.0096	56688.2	0.01
大成成长回报六个月持有混合C	012474	2271	0.0096	56692.7	0.01
大成成长回报六个月持有混合A	012473	2271	0.0096	56692.7	0.01
永赢稳健增长一年持有混合E	012442	2271	0.0096	56692.7	0
永赢长远价值混合C	012407	2271	0.0096	56692.7	0
永赢长远价值混合A	012406	2271	0.0096	56692.7	0
宏利新兴景气龙头混合C	012383	2271	0.0096	56692.7	0
宏利新兴景气龙头混合A	012382	2271	0.0096	56692.7	0
国投瑞银产业趋势混合C	012149	2271	0.0096	56692.7	0
国投瑞银产业趋势混合A	012148	2271	0.0096	56692.7	0
嘉实民安添复一年持有期混合C	012066	2271	0.0096	56692.7	0
嘉实民安添复一年持有期混合A	012065	2271	0.0096	56692.7	0
鹏华品质成长混合C	012058	2271	0.0096	56692.7	0
鹏华品质成长混合A	012057	2271	0.0096	56692.7	0
工银聚润6个月持有期混合C	012015	2271	0.0096	56692.7	0
工银聚润6个月持有期混合A	012014	2271	0.0096	56692.7	0
东吴多策略混合C	011949	2271	0.0096	56692.7	0.01
长城医药科技六个月混合C	011674	2271	0.0096	56692.7	0.01
长城医药科技六个月混合A	011673	2271	0.0096	56692.7	0.01
嘉实时代先锋三年持有期混合C	011644	2271	0.0096	56692.7	0
嘉实时代先锋三年持有期混合A	011643	2271	0.0096	56692.7	0
富国港股通策略精选混合C	011636	2271	0.0096	56692.7	0.01
富国港股通策略精选混合A	011635	2271	0.0096	56692.7	0.01
嘉实匠心回报混合C	011627	2271	0.0096	56692.7	0.01
嘉实匠心回报混合A	011626	2271	0.0096	56692.7	0.01
鹏华鑫远价值一年持有期混合C	011571	2271	0.0096	56692.7	0.01
鹏华鑫远价值一年持有期混合A	011570	2271	0.0096	56692.7	0.01
富国周期优势混合C	011565	2271	0.0096	56692.7	0
嘉实浦盈一年持有期混合C	011517	2271	0.0096	56692.7	0
嘉实浦盈一年持有期混合A	011516	2271	0.0096	56692.7	0
兴业医疗保健C	011467	2271	0.0096	56692.7	0.01
兴业医疗保健A	011466	2271	0.0096	56692.7	0.01
汇添富消费精选两年持有股票C	011419	2271	0.0096	56692.7	0
汇添富消费精选两年持有股票A	011418	2271	0.0096	56692.7	0
汇添富成长精选混合C	011402	2271	0.0096	56692.7	0
汇添富成长精选混合A	011401	2271	0.0096	56692.7	0
金鹰年年邮益一年持有混合C	011352	2271	0.0096	56692.7	0.02
金鹰年年邮益一年持有混合A	011351	2271	0.0096	56692.7	0.02
景顺长城融景产业机遇一年持有期混合C类	011345	2271	0.0096	56692.7	0
景顺长城融景产业机遇一年持有期混合A类	011344	2271	0.0096	56692.7	0
鹏华品质优选混合C	011334	2271	0.0096	56692.7	0
鹏华品质优选混合A	011333	2271	0.0096	56692.7	0
汇添富价值成长均衡投资混合C	011272	2271	0.0096	56692.7	0
汇添富价值成长均衡投资混合A	011271	2271	0.0096	56692.7	0
嘉实品质回报混合	011248	2271	0.0096	56692.7	0
创金合信数字经济主题股票C	011230	2271	0.0096	56692.7	0
创金合信数字经济主题股票A	011229	2271	0.0096	56692.7	0
富国稳健策略6个月持有期混合C	011213	2271	0.0096	56692.7	0
富国稳健策略6个月持有期混合A	011212	2271	0.0096	56692.7	0
招商瑞安1年持有期混合C	011191	2271	0.0096	56692.7	0
招商瑞安1年持有期混合A	011190	2271	0.0096	56692.7	0
南方军工改革灵活配置混合C	011148	2271	0.0096	56692.7	0
富国沪港深业绩驱动混合型C	011117	2271	0.0096	56692.7	0
光大保德信智能汽车主题股票A	011104	2271	0.0096	56692.7	0.01
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	2271	0.0096	56692.7	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	2271	0.0096	56692.7	0
博道嘉丰混合C	010968	2271	0.0096	56692.7	0
博道嘉丰混合A	010967	2271	0.0096	56692.7	0
招商瑞乐6个月持有期混合C	010943	2271	0.0096	56692.7	0.01
招商瑞乐6个月持有期混合A	010942	2271	0.0096	56692.7	0.01
大成核心价值甄选混合C	010930	2271	0.0096	56692.7	0.01
大成核心价值甄选混合A	010929	2271	0.0096	56692.7	0.01
银河产业动力混合A	010898	2271	0.0096	56688.2	0.01
鹏华汇智优选混合C	010895	2271	0.0096	56692.7	0
鹏华汇智优选混合A	010894	2271	0.0096	56692.7	0
南方消费升级混合C	010888	2271	0.0096	56692.7	0
南方消费升级混合A	010887	2271	0.0096	56692.7	0
南方宝升混合C	010880	2271	0.0096	56692.7	0
南方宝升混合A	010879	2271	0.0096	56692.7	0
浙商智选先锋一年持有期C	010877	2271	0.0096	56692.7	0.01
浙商智选先锋一年持有期A	010876	2271	0.0096	56692.7	0.01
博时恒旭一年持有期混合C	010776	2271	0.0096	56692.7	0.01
博时恒旭一年持有期混合A	010775	2271	0.0096	56692.7	0.01
恒越内需驱动混合C	010702	2271	0.0096	56692.7	0.01
恒越内需驱动混合A	010701	2271	0.0096	56692.7	0.01
恒越成长精选混合C	010623	2271	0.0096	56692.7	0
恒越成长精选混合A	010622	2271	0.0096	56692.7	0
浙商智选领航三年持有期C	010553	2271	0.0096	56692.7	0.01
浙商智选领航三年持有期A	010552	2271	0.0096	56692.7	0.01
富国均衡策略混合	010549	2271	0.0096	56692.7	0
广发恒信一年持有期混合C	010533	2271	0.0096	56692.7	0
广发恒信一年持有期混合A	010532	2271	0.0096	56692.7	0
汇添富稳健汇盈一年持有混合	010439	2271	0.0096	56692.7	0
中欧睿见混合A	010429	2271	0.0096	56692.7	0
宝盈基础产业混合C	010384	2271	0.0096	56692.7	0.02
宝盈基础产业混合A	010383	2271	0.0096	56692.7	0.02
大成成长进取混合C	010372	2271	0.0096	56692.7	0.01
大成成长进取混合A	010371	2271	0.0096	56692.7	0.01
国投瑞银远见成长混合C	010339	2271	0.0096	56692.7	0
国投瑞银远见成长混合A	010338	2271	0.0096	56692.7	0
汇添富品牌驱动六个月持有混合	010298	2271	0.0096	56692.7	0
景顺长城产业趋势混合	010289	2271	0.0096	56692.7	0
太平睿安混合C	010269	2271	0.0096	56692.7	0.01
太平睿安混合A	010268	2271	0.0096	56692.7	0.01
鹏华成长智选混合C	010265	2271	0.0096	56692.7	0
鹏华成长智选混合A	010264	2271	0.0096	56692.7	0
汇添富稳健添益一年持有混合	010219	2271	0.0096	56692.7	0
博道嘉兴一年持有期混合	010147	2271	0.0096	56692.7	0.01
汇添富稳健添盈一年持有混合	010045	2271	0.0096	56692.7	0
嘉实创新先锋混合C	009995	2271	0.0096	56692.7	0.01
嘉实创新先锋混合A	009994	2271	0.0096	56692.7	0.01
广发鑫裕混合C	009955	2271	0.0096	56692.7	0.01
永赢稳健增长一年持有混合A	009932	2271	0.0096	56692.7	0
嘉实动力先锋混合C	009910	2271	0.0096	56692.7	0
嘉实动力先锋混合A	009909	2271	0.0096	56692.7	0
新华景气行业混合C	009886	2271	0.0096	56692.7	0.01
新华景气行业混合A	009885	2271	0.0096	56692.7	0.01
嘉实产业先锋混合C	009870	2271	0.0096	56692.7	0
嘉实产业先锋混合A	009869	2271	0.0096	56692.7	0
鹏华新兴成长混合C	009862	2271	0.0096	56692.7	0
鹏华新兴成长混合A	009861	2271	0.0096	56692.7	0
嘉实浦惠6个月持有期混合C	009821	2271	0.0096	56692.7	0.01
嘉实浦惠6个月持有期混合A	009820	2271	0.0096	56692.7	0.01
大成创业板两年定开混合C	009798	2271	0.0096	56692.7	0.01
中欧创业板两年混合C	009791	2271	0.0096	56692.7	0
汇添富稳健收益混合C	009737	2271	0.0096	56692.7	0
汇添富稳健收益混合A	009736	2271	0.0096	56692.7	0
嘉实稳惠6个月持有期混合C	009559	2271	0.0096	56692.7	0
嘉实稳惠6个月持有期混合A	009558	2271	0.0096	56692.7	0
汇添富中盘价值精选混合C	009549	2271	0.0096	56692.7	0
汇添富中盘价值精选混合A	009548	2271	0.0096	56692.7	0
博时健康成长双周定期可赎回混合C	009469	2271	0.0096	56692.7	0.01
博时健康成长双周定期可赎回混合A	009468	2271	0.0096	56692.7	0.01
招商瑞信稳健配置混合C	009424	2271	0.0096	56692.7	0
招商瑞信稳健配置混合A	009423	2271	0.0096	56692.7	0
汇添富优质成长混合C	009392	2271	0.0096	56692.7	0
汇添富优质成长混合A	009391	2271	0.0096	56692.7	0
汇安核心资产混合C	009382	2271	0.0096	56692.7	0.01
汇安核心资产混合A	009381	2271	0.0096	56692.7	0.01
招商瑞恒一年持有期混合C	009378	2271	0.0096	56692.7	0
招商瑞恒一年持有期混合A	009377	2271	0.0096	56692.7	0
南方誉慧一年持有期混合C	009297	2271	0.0096	56692.7	0.01
南方誉慧一年持有期混合A	009296	2271	0.0096	56692.7	0.01
浙商智多兴稳健一年持有期C	009182	2271	0.0096	56692.7	0
浙商智多兴稳健一年持有期A	009181	2271	0.0096	56692.7	0
广发恒隆一年持有期混合C	009136	2271	0.0096	56692.7	0.01
广发恒隆一年持有期混合A	009135	2271	0.0096	56692.7	0.01
大成睿鑫股票C	009070	2271	0.0096	56692.7	0.02
大成睿鑫股票A	009069	2271	0.0096	56692.7	0.02
博时科技创新混合C	009058	2271	0.0096	56692.7	0.01
博时科技创新混合A	009057	2271	0.0096	56692.7	0.01
创金合信鑫祺混合C	009006	2271	0.0096	56692.7	0.01
创金合信鑫祺混合A	009005	2271	0.0096	56692.7	0.01
嘉实回报精选股票	008958	2271	0.0096	56692.7	0.01
交银创新领航混合	008955	2271	0.0096	56692.7	0
博道嘉元混合C	008794	2271	0.0096	56692.7	0.01
博道嘉元混合A	008793	2271	0.0096	56692.7	0.01
长城健康生活混合A	008786	2271	0.0096	56692.7	0.01
交银科锐科技创新混合A	008734	2271	0.0096	56692.7	0.01
嘉实鑫和一年持有期混合C	008665	2271	0.0096	56692.7	0.01
嘉实鑫和一年持有期混合A	008664	2271	0.0096	56692.7	0.01
博道嘉瑞混合C	008468	2271	0.0096	56692.7	0
博道嘉瑞混合A	008467	2271	0.0096	56692.7	0
中欧启航三年混合C	008376	2271	0.0096	56692.7	0
中欧启航三年混合A	008375	2271	0.0096	56692.7	0
诺安新兴产业混合	008328	2271	0.0096	56692.7	0.01
大成优势企业混合C	008272	2271	0.0096	56692.7	0.01
大成优势企业混合A	008271	2271	0.0096	56692.7	0.01
博道嘉泰回报混合	008208	2271	0.0096	56692.7	0
鹏华价值驱动混合	008132	2271	0.0096	56692.7	0.01
广发趋势优选灵活配置混合C	008127	2271	0.0096	56692.7	0
汇添富稳健增长混合C	008026	2271	0.0096	56692.7	0.01
汇添富稳健增长混合A	008025	2271	0.0096	56692.7	0.01
东方红启元三年持有混合B	007887	2271	0.0096	56692.7	0
广发聚宝混合C	007848	2271	0.0096	56692.7	0.01
金鹰民安回报定开C	007735	2271	0.0096	56692.7	0
招商瑞文混合C	007726	2271	0.0096	56692.7	0
招商瑞文混合A	007725	2271	0.0096	56692.7	0
国投瑞银新能源混合C	007690	2271	0.0096	56692.7	0
国投瑞银新能源混合A	007689	2271	0.0096	56692.7	0
汇添富竞争优势灵活配置混合	007639	2271	0.0096	56692.7	0.01
汇添富内需增长股票C	007524	2271	0.0096	56692.7	0.01
汇添富内需增长股票A	007523	2271	0.0096	56692.7	0.01
浙商中证500增强C	007386	2271	0.0096	56692.7	0.01
浙商智能行业优选C	007217	2271	0.0096	56692.7	0
恒越核心精选混合C	007193	2271	0.0096	56692.7	0
恒越研究精选混合C	007192	2271	0.0096	56692.7	0.01
浙商智能行业优选A	007177	2271	0.0096	56692.7	0
鹏华研究智选混合	007146	2271	0.0096	56692.7	0.01
大成沪深300指数C	007096	2271	0.0096	56692.7	0
招商瑞庆混合C	007085	2271	0.0096	56692.7	0
金鹰民安回报定开A	006972	2271	0.0096	56692.7	0
嘉实消费精选股票C	006605	2271	0.0096	56692.7	0
嘉实消费精选股票A	006604	2271	0.0096	56692.7	0
南方优享分红灵活配置混合C	006587	2271	0.0096	56692.7	0.01
富国优质发展混合C	006528	2271	0.0096	56692.7	0
富国优质发展混合A	006527	2271	0.0096	56692.7	0
汇添富消费升级混合A	006408	2271	0.0096	56692.7	0
恒越核心精选混合A	006299	2271	0.0096	56692.7	0
永赢消费主题C	006253	2271	0.0096	56692.7	0
永赢消费主题A	006252	2271	0.0096	56692.7	0
银河和美生活混合A	006128	2271	0.0096	56688.2	0.01
恒越研究精选混合A/B	006049	2271	0.0096	56692.7	0.01
金鹰信息产业股票C	005885	2271	0.0096	56692.7	0
富国沪港深业绩驱动混合型A	005847	2271	0.0096	56692.7	0
汇添富智能制造股票A	005802	2271	0.0096	56692.7	0
富国周期优势混合A	005760	2271	0.0096	56692.7	0
富国转型机遇混合	005739	2271	0.0096	56692.7	0
汇添富价值创造定开混合	005379	2271	0.0096	56692.7	0
鹏华优势企业	005268	2271	0.0096	56692.7	0.01
南方优享分红灵活配置混合A	005123	2271	0.0096	56692.7	0.01
鹏华研究精选混合	005028	2271	0.0096	56692.7	0
富荣沪深300指数增强C	004789	2271	0.0096	56692.7	0
富荣沪深300指数增强A	004788	2271	0.0096	56692.7	0
长盛创新驱动混合A	004745	2271	0.0096	56688.2	0.01
景顺长城沪港深领先科技股票	004476	2271	0.0096	56692.7	0.01
金鹰民丰回报混合	004265	2271	0.0096	56692.7	0.01
南方军工改革灵活配置混合A	004224	2271	0.0096	56692.7	0
嘉实新能源新材料股票C	003985	2271	0.0096	56692.7	0
嘉实新能源新材料股票A	003984	2271	0.0096	56692.7	0
金鹰信息产业股票A	003853	2271	0.0096	56692.7	0
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	2271	0.0096	56692.7	0
嘉实农业产业股票A	003634	2271	0.0096	56692.7	0
安鑫优选C	003512	2271	0.0096	56688.2	0.01
宏利睿智稳健混合A	003501	2271	0.0096	56692.7	0
安鑫优选A	003493	2271	0.0096	56688.2	0.01
南方品质优选灵活配置混合A	002851	2271	0.0096	56692.7	0
鹏华金城混合	002714	2271	0.0096	56692.7	0.01
招商瑞庆混合A	002574	2271	0.0096	56692.7	0
诺安和鑫混合	002560	2271	0.0096	56692.7	0
长城行业轮动混合A	002296	2271	0.0096	56692.7	0
嘉实智能汽车股票	002168	2271	0.0096	56692.7	0
广发鑫裕混合A	002134	2271	0.0096	56692.7	0.01
浙商中证500增强A	002076	2271	0.0096	56692.7	0.01
诺安创新驱动混合C	002051	2271	0.0096	56692.7	0
工银新得益混合	002006	2271	0.0096	56692.7	0.01
工银新增利混合	001720	2271	0.0096	56692.7	0.04
东方红优势精选混合	001712	2271	0.0096	56692.7	0.01
国投瑞银进宝混合	001704	2271	0.0096	56692.7	0
嘉实环保低碳股票	001616	2271	0.0096	56692.7	0
诺安创新驱动混合A	001411	2271	0.0096	56692.7	0
广发聚宝混合A	001189	2271	0.0096	56692.7	0.01
诺安新经济股票	000971	2271	0.0096	56692.7	0
汇添富环保行业股票	000696	2271	0.0096	56692.7	0
新华鑫益灵活配置混合C	000584	2271	0.0096	56692.7	0.01
富国城镇发展股票	000471	2271	0.0096	56692.7	0.01
长城医疗保健混合A	000339	2271	0.0096	56692.7	0.01
南方中小盘成长股票A	000326	2271	0.0096	56692.7	0.01
宝盈核心优势混合C	000241	2271	0.0096	56692.7	0.01
广发趋势优选灵活配置混合A	000215	2271	0.0096	56692.7	0
广发成长优选混合	000214	2271	0.0096	56692.7	0.01
汇添富消费行业混合	000083	2271	0.0096	56692.7	0
景顺长城品质投资混合A	000020	2271	0.0096	56692.7	0.01
南方策略优化混合	202019	1998	0.0084	49878	0.02
汇安沪深300增强C	003885	1970	0.0083	49179.1	0.01
汇安沪深300增强A	003884	1970	0.0083	49179.1	0.01
招商高端装备混合C	014607	1916	0.0081	47830.8	0.01
招商高端装备混合A	014606	1916	0.0081	47830.8	0.01
汇添富多策略定开混合	002746	1916	0.0081	47830.8	0.01
鹏华先进制造股票	000778	1888	0.008	47131.9	0.01
富国优质企业混合C	011047	1871	0.0079	46684.7	0.01
富国优质企业混合A	011046	1871	0.0079	46684.7	0.01
汇添富新兴消费股票D	015195	1861	0.0078	46457.5	0.01
汇添富新兴消费股票C	015194	1861	0.0078	46457.5	0.01
汇添富新兴消费股票A	001726	1861	0.0078	46457.5	0.01
诺安中小盘精选混合A	320011	1834	0.0077	45783.6	0.01
南方平衡配置混合	202212	1834	0.0077	45783.6	0.02
鹏华策略回报混合	004986	1806	0.0076	45084.8	0.02
金鹰远见优选混合C	014514	1779	0.0075	44410.9	0.02
金鹰远见优选混合A	014513	1779	0.0075	44410.9	0.02
博时新能源汽车主题混合C	011939	1779	0.0075	44410.9	0.02
博时新能源汽车主题混合A	011938	1779	0.0075	44410.9	0.02
汇添富创新活力混合D	014837	1751	0.0074	43711.5	0.02
汇添富创新活力混合C	014836	1751	0.0074	43711.5	0.02
汇添富自主核心科技一年持有混合C	013370	1751	0.0074	43711.5	0.01
汇添富自主核心科技一年持有混合A	013369	1751	0.0074	43711.5	0.01
汇添富创新活力混合A	002419	1751	0.0074	43711.5	0.02
华富匠心明选一年持有期混合C	014707	1697	0.0072	42363.7	0.01
华富匠心明选一年持有期混合A	014706	1697	0.0072	42363.7	0.01
诺安安鑫混合	002291	1533	0.0065	38269.4	0.02
鹏华价值精选股票	206012	1505	0.0063	37570.5	0.01
鹏华改革红利股票	001188	1505	0.0063	37570.5	0.01
汇添富低碳投资一年持有混合C	014523	1478	0.0062	36896.7	0.01
汇添富低碳投资一年持有混合A	014522	1478	0.0062	36896.7	0.01
富国天旭均衡混合C	014719	1450	0.0061	36197.8	0.02
富国天旭均衡混合A	014718	1450	0.0061	36197.8	0.02
南方领航优选混合C	011904	1450	0.0061	36197.8	0.02
南方领航优选混合A	011903	1450	0.0061	36197.8	0.02
创金合信大健康混合C	013349	1423	0.006	35523.4	0.02
创金合信大健康混合A	013348	1423	0.006	35523.4	0.02
金鹰大视野混合C	013210	1423	0.006	35523.4	0.02
金鹰大视野混合A	013209	1423	0.006	35523.4	0.02
大成科技创新混合C	008989	1423	0.006	35523.4	0.02
大成科技创新混合A	008988	1423	0.006	35523.4	0.02
嘉实对冲套利定期混合C	014112	1371	0.0058	34174.7	0.02
嘉实对冲套利定期混合A	000585	1371	0.0058	34174.7	0.02
鹏华增瑞混合(LOF)	160642	1368	0.0058	34150.6	0.02
汇添富安鑫智选混合C	002158	1368	0.0058	34150.6	0.01
汇添富安鑫智选混合A	001796	1368	0.0058	34150.6	0.01
富荣福锦混合C	005165	1341	0.0057	33476.2	0.01
富荣福锦混合A	005164	1341	0.0057	33476.2	0.01
永赢高端制造C	007114	1286	0.0054	32103.5	0.02
永赢高端制造A	007113	1286	0.0054	32103.5	0.02
长盛先进制造六个月持有混合C	014696	1259	0.0053	31427.1	0.03
长盛先进制造六个月持有混合A	014695	1259	0.0053	31427.1	0.03
北信瑞丰产业升级	168501	1232	0.0052	30755.2	0.02
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	014527	1232	0.0052	30755.2	0.01
汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	014526	1232	0.0052	30755.2	0.01
中金消费升级	001193	1177	0.005	29382.5	0.01
大成灵活配置混合A	000587	1177	0.005	29382.5	0.02
富国兴泉回报12个月持有期混合C	009783	1171	0.0049	29170.7	0.01
富国兴泉回报12个月持有期混合A	009782	1171	0.0049	29170.7	0.01
诺安精选回报混合	002067	1149	0.0048	28683.6	0.02
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	1122	0.0047	28009.2	0.02
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	1122	0.0047	28009.2	0.02
富荣信息技术混合C	013346	1067	0.0045	26636.4	0.02
富荣信息技术混合A	013345	1067	0.0045	26636.4	0.02
大成景恒混合A	090019	1040	0.0044	25962.6	0.01
大成景恒混合C	006038	1040	0.0044	25962.6	0.01
汇添富先进制造混合C	014509	1013	0.0043	25288.1	0.01
汇添富先进制造混合A	014508	1013	0.0043	25288.1	0.01
博时远见回报混合C	015031	985	0.0042	24589.3	0.01
博时远见回报混合A	015030	985	0.0042	24589.3	0.01
汇添富均衡精选六个月持有混合C	011682	930	0.0039	23216.5	0.01
汇添富均衡精选六个月持有混合A	011681	930	0.0039	23216.5	0.01

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