华厦眼科(301267)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30

华厦眼科(301267)项目：基金持股
截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
申万菱信医药先锋股票C	015171	1898035	0.5772	49083200	8.41
申万菱信医药先锋股票A	005433	1898035	0.5772	49083200	8.41
永赢医药健康C	008619	438600	0.1334	11342200	9.22
永赢医药健康A	008618	438600	0.1334	11342200	9.22
永赢启源混合发起C	016561	60800	0.0185	1572290	6.42
永赢启源混合发起A	016560	60800	0.0185	1572290	6.42
汇添富中证500基本面增强指数C	012499	58600	0.0178	1515400	1.95
汇添富中证500基本面增强指数A	012498	58600	0.0178	1515400	1.95

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧医疗健康混合C	003096	5834352	1.7743	187224000	0.41
中欧医疗健康混合A	003095	5834352	1.7743	187224000	0.41
汇添富创新医药混合	006113	3173712	0.9652	101844000	1.5
华宝中证医疗ETF	512170	2852131	0.8674	91524900	0.34
易方达创业板ETF	159915	2601300	0.7911	83475700	0.2
广发聚丰混合A	270005	2500039	0.7603	80226200	3.06
广发聚丰混合C	010025	2500039	0.7603	80226200	3.06
申万菱信医药先锋股票C	015171	1864035	0.5669	59816900	7.82
申万菱信医药先锋股票A	005433	1864035	0.5669	59816900	7.82
兴全社会责任混合	340007	1800000	0.5474	57762000	1.85
汇添富医药保健混合	470006	1482023	0.4507	47558100	1.49
广发医疗保健股票C	009163	1138092	0.3461	36521400	0.45
广发医疗保健股票A	004851	1138092	0.3461	36521400	0.45
中信保诚新兴产业混合C	013526	921100	0.2801	29558100	1.09
中信保诚新兴产业混合A	000209	921100	0.2801	29558100	1.09
汇添富策略回报混合	470008	809959	0.2463	25991600	3.19
广发新经济混合A	270050	750000	0.2281	24067500	2.89
广发新经济混合C	010134	750000	0.2281	24067500	2.89
中海医疗保健主题股票A	399011	718800	0.2186	23066300	2.96
中海医疗保健主题股票C	017921	718800	0.2186	23066300	2.96
工银医疗保健股票	000831	679150	0.2065	21793900	0.51
中海医药混合C	000879	648476	0.1972	20809600	4.03
中海医药混合A	000878	648476	0.1972	20809600	4.03
交银医药创新股票C	014046	642832	0.1955	20628500	0.53
交银医药创新股票A	004075	642832	0.1955	20628500	0.53
永赢医药健康C	008619	503100	0.153	16144500	7.71
永赢医药健康A	008618	503100	0.153	16144500	7.71
天弘创业板ETF	159977	480500	0.1461	15419200	0.2
汇添富价值领先混合	012820	450000	0.1368	14440500	0.68
中银主题策略混合A	163822	407475	0.1239	13075900	0.51
中银主题策略混合C	015386	407475	0.1239	13075900	0.51
中银收益混合H	960012	404409	0.123	12977500	0.56
中银收益混合A	163804	404409	0.123	12977500	0.56
中银收益混合C	014505	404409	0.123	12977500	0.56
广发养老指数C	002982	391950	0.1192	12577700	1.04
广发养老指数A	000968	391950	0.1192	12577700	1.04
创金合信医疗保健股票C	003231	377005	0.1147	12098100	1.71
创金合信医疗保健股票A	003230	377005	0.1147	12098100	1.71
南方医药创新股票C	010593	353234	0.1074	11335300	0.58
南方医药创新股票A	010592	353234	0.1074	11335300	0.58
富国医疗保健行业混合C	011151	346550	0.1054	11120800	0.97
富国医疗保健行业混合A/B	000220	346550	0.1054	11120800	0.97
华夏医疗健康混合C	000946	336147	0.1022	10787000	0.89
华夏医疗健康混合A	000945	336147	0.1022	10787000	0.89
汇添富优质成长混合C	009392	321350	0.0977	10312100	0.49
汇添富优质成长混合A	009391	321350	0.0977	10312100	0.49
汇添富绝对收益定开混合C	008140	300138	0.0913	9631430	0.23
汇添富绝对收益定开混合A	000762	300138	0.0913	9631430	0.23
诺德周期策略混合	570008	278450	0.0847	8935460	0.78
广发创业板ETF	159952	271063	0.0824	8698410	0.21
天弘中证医药100C	001551	264900	0.0806	8500640	0.56
天弘中证医药100A	001550	264900	0.0806	8500640	0.56
国泰中证医疗ETF	159828	263930	0.0803	8469510	0.35
华夏创业板指数增强C	018371	263231	0.0801	8447080	2.71
华夏创业板指数增强A	018370	263231	0.0801	8447080	2.71
汇添富高质量成长精选2年持有混合	010481	258000	0.0785	8279220	0.49
万家中证1000指数增强C	005314	242750	0.0738	7789850	0.14
万家中证1000指数增强A	005313	242750	0.0738	7789850	0.14
中银中国混合(LOF)A	163801	212411	0.0646	6816270	0.94
中银中国混合(LOF)C	014537	212411	0.0646	6816270	0.94
广发优势增长股票	007750	210000	0.0639	6738900	2.96
广发中证全指医药卫生ETF	159938	200400	0.0609	6430840	0.12
汇添富价值成长均衡投资混合C	011272	192350	0.0585	6172510	0.49
汇添富价值成长均衡投资混合A	011271	192350	0.0585	6172510	0.49
广发中证医疗ETF	560260	187800	0.0571	6026500	0.34
南方创业板ETF	159948	176600	0.0537	5667090	0.2
创金合信医药消费股票C	010586	169900	0.0517	5452090	1.86
创金合信医药消费股票A	010585	169900	0.0517	5452090	1.86
国泰君安中证1000指数增强C	015868	169250	0.0515	5431230	0.42
国泰君安中证1000指数增强A	015867	169250	0.0515	5431230	0.42
财通科技创新混合C	008984	169100	0.0514	5426420	1.5
财通科技创新混合A	008983	169100	0.0514	5426420	1.5
大摩优悦安和混合C	014867	156400	0.0476	5018880	2.44
大摩优悦安和混合A	009893	156400	0.0476	5018880	2.44
建信医疗健康行业股票C	008924	150350	0.0457	4824730	0.4
建信医疗健康行业股票A	008923	150350	0.0457	4824730	0.4
长城消费增值混合A	200006	150000	0.0456	4813500	0.81
长城消费增值混合C	019414	150000	0.0456	4813500	0.81
中银产业债债券A	163827	148800	0.0453	4774990	0.15
中银产业债债券C	008936	148800	0.0453	4774990	0.15
富国创业板指数A	16102G	141400	0.043	4537530	0.19
富国创业板ETF联接C	013277	141400	0.043	4537530	0.19
宏利成长混合	162201	139200	0.0423	4466930	0.49
嘉实医药健康股票C	005304	137700	0.0419	4418790	0.32
嘉实医药健康股票A	005303	137700	0.0419	4418790	0.32
平安中证医疗创新ETF	516820	133500	0.0406	4284020	0.35
创金合信大健康混合C	013349	129950	0.0395	4170100	2.68
创金合信大健康混合A	013348	129950	0.0395	4170100	2.68
中银卓越成长混合C	016896	128250	0.039	4115540	0.44
中银卓越成长混合A	016895	128250	0.039	4115540	0.44
南方中证1000ETF	512100	127806	0.0389	4101290	0.04
广发中证1000ETF	560010	127750	0.0388	4099500	0.05
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C	016653	118100	0.0359	3789830	2.3
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A	016632	118100	0.0359	3789830	2.3
博时创业板ETF	159908	112400	0.0342	3606920	0.2
华泰柏瑞行业领先混合	460007	111100	0.0338	3565200	2.13
中银恒利半年定期开放债券	001035	108100	0.0329	3468930	0.17
国泰君安量化选股混合发起D	018963	103100	0.0314	3308480	0.13
国泰君安量化选股混合发起C	016467	103100	0.0314	3308480	0.13
国泰君安量化选股混合发起A	016466	103100	0.0314	3308480	0.13
华夏中证1000ETF	159845	102190	0.0311	3279280	0.04
创金合信中证科创创业50指数增强C	017413	97500	0.0297	3128780	0.55
创金合信中证科创创业50指数增强A	017412	97500	0.0297	3128780	0.55
西部利得中证1000指数增强C	018158	89409	0.0272	2869130	0.18
西部利得中证1000指数增强A	018157	89409	0.0272	2869130	0.18
富国中证1000ETF	159629	81853	0.0249	2626660	0.05
华泰柏瑞行业严选混合C	011112	80300	0.0244	2576830	2.18
华泰柏瑞行业严选混合A	011111	80300	0.0244	2576830	2.18
中银鑫新消费成长混合A	010965	73161	0.0222	2347740	0.44
中银鑫新消费成长混合C	010962	73161	0.0222	2347740	0.44
创金合信医药优选3个月持有期混合C	015571	72000	0.0219	2310480	1.77
创金合信医药优选3个月持有期混合A	015570	72000	0.0219	2310480	1.77
国泰国证医药卫生行业指数A	160219	71000	0.0216	2278390	0.25
国泰国证医药卫生行业指数C	010144	71000	0.0216	2278390	0.25
富国中证医药主题指数增强型(LOF)A	161035	69900	0.0213	2243090	0.3
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C	005626	69900	0.0213	2243090	0.3
国联安中证医药100C	006569	67450	0.0205	2164470	0.82
国联安中证医药100A	000059	67450	0.0205	2164470	0.82
易方达中证医疗ETF	159847	65850	0.02	2113130	0.33
申万菱信中证1000指数增强C	017068	62700	0.0191	2012040	0.42
申万菱信中证1000指数增强A	017067	62700	0.0191	2012040	0.42
华泰柏瑞健康生活混合	001398	61600	0.0187	1976740	2.13
华安中国A股增强指数	040002	58200	0.0177	1867640	0.19
诺德消费升级	005674	57600	0.0175	1848380	2.61
宏利红利先锋混合A	162212	57250	0.0174	1837150	2.91
宏利红利先锋混合C	015619	57250	0.0174	1837150	2.91
光大保德信一带一路混合C	019181	55000	0.0167	1764950	1.94
光大保德信一带一路混合A	001463	55000	0.0167	1764950	1.94
长城安心回报混合A	200007	53100	0.0161	1703980	0.19
长城安心回报混合C	015965	53100	0.0161	1703980	0.19
永赢创业板C	007665	50100	0.0152	1607710	0.19
永赢创业板A	007664	50100	0.0152	1607710	0.19
宏利宏达混合B	000508	45600	0.0139	1463300	0.66
宏利宏达混合A	000507	45600	0.0139	1463300	0.66
易方达中证1000ETF	159633	43100	0.0131	1383080	0.05
华泰保兴鑫成优选混合C	016275	43000	0.0131	1379870	1.71
华泰保兴鑫成优选混合A	016274	43000	0.0131	1379870	1.71
中银转债增强债券B	163817	40250	0.0122	1291620	0.2
中银转债增强债券A	163816	40250	0.0122	1291620	0.2
诺德优势产业	010878	37900	0.0115	1216210	2.81
安信消费医药股票	000974	35900	0.0109	1152030	0.6
嘉实中证医疗指数发起式C	014603	34950	0.0106	1121550	0.32
嘉实中证医疗指数发起式A	014602	34950	0.0106	1121550	0.32
平安创业板ETF	159964	34300	0.0104	1100690	0.21
华夏创业板ETF	159957	30000	0.0091	962700	0.2
汇添富内需增长股票C	007524	29727	0.009	953939	0.26
汇添富内需增长股票A	007523	29727	0.009	953939	0.26
汇添富优势企业精选混合C	016173	29600	0.009	949864	1.7
汇添富优势企业精选混合A	016165	29600	0.009	949864	1.7
华泰保兴吉年盈混合C	015000	29000	0.0088	930610	1.45
华泰保兴吉年盈混合A	014999	29000	0.0088	930610	1.45
华泰保兴健康消费C	006883	29000	0.0088	930610	1.47
华泰保兴健康消费A	006882	29000	0.0088	930610	1.47
宏利消费服务混合C	011432	28600	0.0087	917774	0.39
宏利消费服务混合A	011431	28600	0.0087	917774	0.39
东吴智慧医疗量化混合C	011948	27000	0.0082	866430	0.36
东吴智慧医疗量化混合A	002919	27000	0.0082	866430	0.36
华夏回报混合H	960002	26550	0.0081	851990	0.01
华夏回报混合A	002001	26550	0.0081	851990	0.01
华夏乐享健康混合C	015065	26456	0.008	848973	0.15
华夏乐享健康混合A	002264	26456	0.008	848973	0.15
宏利稳定混合	162203	25000	0.0076	802250	0.38
华宝养老ETF	516560	23450	0.0071	752510	1.06
创金合信沪深300增强C	002315	23400	0.0071	750906	0.23
创金合信沪深300增强A	002310	23400	0.0071	750906	0.23
天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF	159873	22900	0.007	734861	0.33
海富通创业板增强A	005288	20500	0.0062	657845	0.09
海富通创业板增强C	005287	20500	0.0062	657845	0.09
东吴医疗服务股票C	013941	20100	0.0061	645009	0.84
东吴医疗服务股票A	013940	20100	0.0061	645009	0.84
英大策略优选C	001608	20100	0.0061	645009	1.11
英大策略优选A	001607	20100	0.0061	645009	1.11
诺安创业板指数增强(LOF)A	163209	20000	0.0061	641800	0.18
诺安创业板指数增强(LOF)C	010356	20000	0.0061	641800	0.18
国泰策略价值灵活配置混合	020022	19300	0.0059	619337	0.68
工银中证1000指数增强C	016943	19300	0.0059	619337	0.6
工银中证1000指数增强A	016942	19300	0.0059	619337	0.6
天弘中证医药指数增强C	012402	19100	0.0058	612919	0.53
天弘中证医药指数增强A	012401	19100	0.0058	612919	0.53
天弘创业板ETF联接基金C	001593	19100	0.0058	612919	0.01
天弘创业板ETF联接基金A	001592	19100	0.0058	612919	0.01
中信保诚中小盘混合A	550009	18000	0.0055	577620	0.14
中信保诚中小盘混合C	016256	18000	0.0055	577620	0.14
富国中证1000指数增强(LOF)A	161039	17500	0.0053	561575	0.02
富国中证1000指数增强(LOF)C	013331	17500	0.0053	561575	0.02
英大睿鑫C	003447	16700	0.0051	535903	1.14
英大睿鑫A	003446	16700	0.0051	535903	1.14
永赢启源混合发起C	016561	15300	0.0047	490977	1.72
永赢启源混合发起A	016560	15300	0.0047	490977	1.72
鹏华创新未来混合(LOF)	501205	15078	0.0046	483853	0.03
鹏华前海万科REITS	184801	15078	0.0046	483853	0.02
鹏华沪深港新兴成长混合C	018710	15078	0.0046	483853	0.02
鹏华新能源汽车混合C	016068	15078	0.0046	483853	0.02
鹏华新能源汽车混合A	016067	15078	0.0046	483853	0.02
汇添富智能制造股票D	015197	15078	0.0046	483853	0.03
汇添富智能制造股票C	015196	15078	0.0046	483853	0.03
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	15078	0.0046	483853	0.02
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	15078	0.0046	483853	0.02
鹏华汇智优选混合C	010895	15078	0.0046	483853	0.01
鹏华汇智优选混合A	010894	15078	0.0046	483853	0.01
鹏华成长智选混合C	010265	15078	0.0046	483853	0.02
鹏华成长智选混合A	010264	15078	0.0046	483853	0.02
嘉实前沿创新混合	009993	15078	0.0046	483853	0.04
工银圆兴混合	009076	15078	0.0046	483853	0.02
汇添富智能制造股票A	005802	15078	0.0046	483853	0.03
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	15078	0.0046	483853	0.02
保健ETF	516790	15050	0.0046	482954	0.35
前海开源中证健康指数	164401	15000	0.0046	481350	0.8
建信中证全指医疗保健设备与服务ETF	159891	14300	0.0043	458887	0.34
东财创业板C	009047	14000	0.0043	449260	0.19
东财创业板A	009046	14000	0.0043	449260	0.19
国泰创业板指数(LOF)A	160223	13700	0.0042	439633	0.19
国泰创业板指数(LOF)C	015600	13700	0.0042	439633	0.19
华夏稳盛混合	005450	13680	0.0042	438991	0.04
汇添富均衡精选六个月持有混合C	011682	13550	0.0041	434820	0.33
汇添富均衡精选六个月持有混合A	011681	13550	0.0041	434820	0.33
浙商中证1000指数增强C	018234	13000	0.004	417170	0.49
浙商中证1000指数增强A	018233	13000	0.004	417170	0.49
广发集嘉债券C	006141	13000	0.004	417170	0.02
广发集嘉债券A	006140	13000	0.004	417170	0.02
创业板ETF工银	159958	12900	0.0039	413961	0.19
嘉实创业板两年定期混合	160727	11440	0.0035	367110	0.07
广发百发大数据成长混合E	001735	11100	0.0034	356199	0.02
广发百发大数据成长混合A	001734	11100	0.0034	356199	0.02
华夏回报二号混合	002021	10800	0.0033	346572	0.01
大成核心价值甄选混合C	010930	10647	0.0032	341662	0.04
大成核心价值甄选混合A	010929	10647	0.0032	341662	0.04
申万菱信中证申万医药生物指数A	163118	10200	0.0031	327318	0.12
申万菱信中证申万医药生物指数C	015176	10200	0.0031	327318	0.12
广发中证医疗ETF联接(LOF)A	502056	9600	0.0029	308064	0.02
广发中证医疗ETF联接C	009881	9600	0.0029	308064	0.02
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF	159877	9550	0.0029	306460	0.35
汇添富远景成长一年持有混合C	017609	9200	0.0028	295228	0.14
汇添富远景成长一年持有混合A	017608	9200	0.0028	295228	0.14
平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C	013874	8900	0.0027	285601	0.32
平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A	013873	8900	0.0027	285601	0.32
国泰融安多策略灵活配置混合C	014960	8597	0.0026	275878	0.05
国泰融安多策略灵活配置混合A	003516	8597	0.0026	275878	0.05
鹏华创业板指数(LOF)A	160637	8400	0.0026	269556	0.19
鹏华创业板指数(LOF)C	015673	8400	0.0026	269556	0.19
医服ETF	516610	8050	0.0024	258324	0.34
汇安资产轮动混合C	017213	8000	0.0024	256720	0.9
汇安资产轮动混合A	005360	8000	0.0024	256720	0.9
泰康中证1000指数增强发起C	019186	7100	0.0022	227839	0.29
泰康中证1000指数增强发起A	019185	7100	0.0022	227839	0.29
鹏华优质回报两年定开混合	008716	6679	0.002	214329	0.04
中信保诚至兴C	005978	6300	0.0019	202167	0.31
中信保诚至兴A	005977	6300	0.0019	202167	0.31
汇添富中证1000ETF	560110	6200	0.0019	198958	0.05
南方深证成份ETF	159903	5800	0.0018	186122	0.06
融通创业板ETF	159808	5700	0.0017	182913	0.21
南方价值臻选混合C	012427	5224	0.0016	167638	0.05
南方价值臻选混合A	012426	5224	0.0016	167638	0.05
建信创业板ETF	159956	5200	0.0016	166868	0.2
华夏鼎泓债券C	007667	4900	0.0015	157241	0.03
华夏鼎泓债券A	007666	4900	0.0015	157241	0.03
浦银安盛沪深300指数增强A	519116	4893	0.0015	157016	0.03
浦银安盛沪深300指数增强C	019210	4893	0.0015	157016	0.03
广发套利	000992	4800	0.0015	154032	0.23
鹏华研究智选混合	007146	4695	0.0014	150663	0.04
大成睿鑫股票C	009070	4365	0.0013	140073	0.04
大成睿鑫股票A	009069	4365	0.0013	140073	0.04
南方君选灵活配置混合	001536	4298	0.0013	137923	0.06
南方改革机遇灵活配置混合	001181	4298	0.0013	137923	0.04
广发创业板ETF发起式联接E	019817	4000	0.0012	128360	0.01
浙商创业板指数增强C	010750	4000	0.0012	128360	1.06
浙商创业板指数增强A	010749	4000	0.0012	128360	1.06
广发创业板ETF发起式联接C	003766	4000	0.0012	128360	0.01
广发创业板ETF发起式联接A	003765	4000	0.0012	128360	0.01
宝盈基础产业混合C	010384	3967	0.0012	127301	0.01
宝盈基础产业混合A	010383	3967	0.0012	127301	0.01
易方达创业板ETF联接A	110026	3800	0.0012	121942	0
易方达创业板ETF联接C	004744	3800	0.0012	121942	0
华泰紫金中证1000指数增强发起C	018063	3700	0.0011	118733	0.39
华泰紫金中证1000指数增强发起A	018062	3700	0.0011	118733	0.39
国泰景气优选混合C	012881	3637	0.0011	116711	0.04
国泰景气优选混合A	012880	3637	0.0011	116711	0.04
天弘创业板300ETF	159836	3600	0.0011	115524	0.14
建信开元耀享9个月持有期混合发起C	018456	3500	0.0011	112315	0.19
建信开元耀享9个月持有期混合发起A	018455	3500	0.0011	112315	0.19
申万菱信量化小盘股票(LOF)A	163110	3200	0.001	102688	0.01
申万菱信量化小盘股票(LOF)C	013918	3200	0.001	102688	0.01
国泰量化收益灵活配置混合C	011907	3200	0.001	102688	0.27
国泰量化收益灵活配置混合A	001789	3200	0.001	102688	0.27
诺安中小盘精选混合A	320011	3108	0.0009	99735.7	0.01
浦银安盛创业板ETF	159810	3100	0.0009	99479	0.22
东吴双三角股票C	005210	3000	0.0009	96270	0.61
东吴双三角股票A	005209	3000	0.0009	96270	0.61
深证ETF	159943	2900	0.0009	93061	0.06
嘉实中创400ETF	159918	2900	0.0009	93061	0.15
鹏华改革红利股票	001188	2843	0.0009	91231.9	0.04
博时创业板指数C	010786	2600	0.0008	83434	0.19
博时创业板指数A	010785	2600	0.0008	83434	0.19
申万菱信深证成份指数A	163109	2500	0.0008	80225	0.05
申万菱信深证成份指数C	015177	2500	0.0008	80225	0.05
汇添富创新活力混合D	014837	2381	0.0007	76406.3	0.05
汇添富创新活力混合C	014836	2381	0.0007	76406.3	0.05
汇添富创新活力混合A	002419	2381	0.0007	76406.3	0.05
汇添富新睿精选混合C	002164	2381	0.0007	76406.3	0.01
汇添富新睿精选混合A	001816	2381	0.0007	76406.3	0.01
景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合	008851	2300	0.0007	73807	0.1
华夏中证800指数增强C	017986	2200	0.0007	70598	0.05
华夏中证800指数增强A	017985	2200	0.0007	70598	0.05
工银聚益混合C	011789	2150	0.0007	68993.5	0.13
工银聚益混合A	011788	2150	0.0007	68993.5	0.13
中证1000	516300	2050	0.0006	65784.5	0.05
消费服务ETF	516600	2000	0.0006	64180	0.07
汇添富深证300ETF	159912	1900	0.0006	60971	0.07
国泰君安中证500指数增强C	014156	1600	0.0005	51344	0
国泰君安中证500指数增强A	014155	1600	0.0005	51344	0
建信沃信一年持有混合C	014200	1578	0.0005	50638	0
建信沃信一年持有混合A	014199	1578	0.0005	50638	0
建信兴润一年持有混合	013021	1578	0.0005	50638	0
交银定期支付双息平衡混合	519732	1509	0.0005	48423.8	0
汇添富逆向投资混合A	470098	1509	0.0005	48423.8	0.01
嘉实前沿科技沪港深股票C	020315	1509	0.0005	48423.8	0
汇添富逆向投资混合D	015182	1509	0.0005	48423.8	0.01
汇添富逆向投资混合C	015181	1509	0.0005	48423.8	0.01
汇添富大盘核心资产混合D	015117	1509	0.0005	48423.8	0
汇添富大盘核心资产混合C	015116	1509	0.0005	48423.8	0
南方医药保健灵活配置混合C	014933	1509	0.0005	48423.8	0
招商核心竞争力混合C	014413	1509	0.0005	48423.8	0
招商核心竞争力混合A	014412	1509	0.0005	48423.8	0
富国新材料新能源混合C	014243	1509	0.0005	48423.8	0
博时博盈稳健6个月持有期混合C	013114	1509	0.0005	48423.8	0
博时博盈稳健6个月持有期混合A	013113	1509	0.0005	48423.8	0
汇添富沪深300基本面增强指数C	010855	1509	0.0005	48423.8	0
汇添富沪深300基本面增强指数A	010854	1509	0.0005	48423.8	0
汇添富品牌驱动六个月持有混合	010298	1509	0.0005	48423.8	0
富国新材料新能源混合A	009092	1509	0.0005	48423.8	0
大成睿享混合C	008270	1509	0.0005	48423.8	0
大成睿享混合A	008269	1509	0.0005	48423.8	0
淳厚信睿C	008187	1509	0.0005	48423.8	0
淳厚信睿A	008186	1509	0.0005	48423.8	0
汇添富大盘核心资产混合A	008063	1509	0.0005	48423.8	0
嘉实科技创新混合	007343	1509	0.0005	48423.8	0
嘉实消费精选股票C	006605	1509	0.0005	48423.8	0
嘉实消费精选股票A	006604	1509	0.0005	48423.8	0
嘉实前沿科技沪港深股票A	004450	1509	0.0005	48423.8	0
南方医药保健灵活配置混合A	000452	1509	0.0005	48423.8	0
南方创业板ETF联接E	010183	1400	0.0004	44926	0
中信建投睿利C	004635	1400	0.0004	44926	0.16
南方创业板ETF联接C	004343	1400	0.0004	44926	0
中信建投睿利A	003308	1400	0.0004	44926	0.16
南方创业板ETF联接A	002656	1400	0.0004	44926	0
建信改革红利股票C	016269	1389	0.0004	44573	0.01
建信改革红利股票A	000592	1389	0.0004	44573	0.01
富国创业板ETF	159971	1300	0.0004	41717	0.18
中银证券创业板ETF	159821	1300	0.0004	41717	0.21
嘉实中证半导体指数增强发起式C	014855	1237	0.0004	39695.3	0
嘉实中证半导体指数增强发起式A	014854	1237	0.0004	39695.3	0
大成优势企业混合C	008272	1230	0.0004	39470.7	0
大成优势企业混合A	008271	1230	0.0004	39470.7	0
博时中证医疗指数发起式C	018398	1200	0.0004	38508	0.33
博时中证医疗指数发起式A	018397	1200	0.0004	38508	0.33
嘉实农业产业股票C	015468	1177	0.0004	37769.9	0
嘉实农业产业股票A	003634	1177	0.0004	37769.9	0
大成策略回报混合A	090007	1172	0.0004	37609.5	0
大成策略回报混合C	018225	1172	0.0004	37609.5	0
嘉实内需精选混合C	014075	1138	0.0003	36518.4	0.01
嘉实内需精选混合A	014074	1138	0.0003	36518.4	0.01
嘉实文体娱乐股票C	003054	1124	0.0003	36069.2	0
嘉实文体娱乐股票A	003053	1124	0.0003	36069.2	0
博道和祥多元稳健债券C	017135	1100	0.0003	35299	0.01
博道和祥多元稳健债券A	017134	1100	0.0003	35299	0.01
兴银中证1000指数增强C	014832	1100	0.0003	35299	0.02
兴银中证1000指数增强A	014831	1100	0.0003	35299	0.02
博道盛利6个月持有期混合	010404	1100	0.0003	35299	0.03
博时科技创新混合C	009058	1095	0.0003	35138.6	0.01
博时科技创新混合A	009057	1095	0.0003	35138.6	0.01
淳厚欣享C	009939	1059	0.0003	33983.3	0
淳厚欣享A	009931	1059	0.0003	33983.3	0
宝盈人工智能股票C	005963	974	0.0003	31255.7	0
宝盈人工智能股票A	005962	974	0.0003	31255.7	0
富国医药成长30股票	009162	900	0.0003	28881	0.01
前海联合泳隆混合C	007040	873	0.0003	28014.6	0.01
前海联合泳隆混合A	004128	873	0.0003	28014.6	0.01
博道和瑞多元稳健6个月持有期混合C	016638	800	0.0002	25672	0.02
博道和瑞多元稳健6个月持有期混合A	016637	800	0.0002	25672	0.02
大成竞争优势混合A	090013	794	0.0002	25479.5	0
大成竞争优势混合C	018413	794	0.0002	25479.5	0
前海开源沪港深核心资源混合C	003305	675	0.0002	21660.8	0
前海开源沪港深核心资源混合A	003304	675	0.0002	21660.8	0
华宝中证1000指数	162413	600	0.0002	19254	0.04
华宝中证1000指数C	016033	600	0.0002	19254	0.04
银华稳健增利灵活配置混合发起式C	005261	600	0.0002	19254	0.05
银华稳健增利灵活配置混合发起式A	005260	600	0.0002	19254	0.05
广发医药卫生联接C	002978	600	0.0002	19254	0
广发医药卫生联接A	001180	600	0.0002	19254	0
博时时代消费混合C	013837	595	0.0002	19093.6	0.01
博时时代消费混合A	013836	595	0.0002	19093.6	0.01
天弘医疗健康C	001559	585	0.0002	18772.7	0
天弘医疗健康A	001558	585	0.0002	18772.7	0
鹏华优质企业混合C	019205	547	0.0002	17553.2	0.01
鹏华优质企业混合A	009234	547	0.0002	17553.2	0.01
汇添富盈泰混合	002959	530	0.0002	17007.7	0.01
招商远见成长混合C	014784	529	0.0002	16975.6	0.01
招商远见成长混合A	014783	529	0.0002	16975.6	0.01
大成匠心卓越三年持有混合C	013854	496	0.0002	15916.6	0
大成匠心卓越三年持有混合A	013853	496	0.0002	15916.6	0
鹏华核心优势混合C	017732	491	0.0001	15756.2	0.01
鹏华核心优势混合A	006976	491	0.0001	15756.2	0.01
兴银中证科创创业50指数E	016010	345	0.0001	11071	0
兴银中证科创创业50指数C	012899	345	0.0001	11071	0
兴银中证科创创业50指数A	012898	345	0.0001	11071	0
南方平衡配置混合	202212	332	0.0001	10653.9	0.01
富荣医药健康混合发起C	015656	300	0.0001	9627	0.07
富荣医药健康混合发起A	015655	300	0.0001	9627	0.07
中加量化研选混合C	014692	300	0.0001	9627	0.03
中加量化研选混合A	014691	300	0.0001	9627	0.03
华夏卓享债券C	011625	300	0.0001	9627	0.02
华夏卓享债券A	011624	300	0.0001	9627	0.02
前海联合新思路混合C	002779	285	0.0001	9145.65	0.01
前海联合新思路混合A	002778	285	0.0001	9145.65	0.01
国泰事件驱动混合A	020023	272	0.0001	8728.48	0
国泰事件驱动混合C	015592	272	0.0001	8728.48	0
汇添富低碳投资一年持有混合C	014523	258	0.0001	8279.22	0.01
汇添富低碳投资一年持有混合A	014522	258	0.0001	8279.22	0.01
银华长荣混合A	011855	217	0.0001	6963.53	0
国投瑞银景气行业混合	121002	201	0.0001	6450.09	0
华泰柏瑞量化创优	004394	200	0.0001	6418	0.01
招商商业模式优选混合C	010945	199	0.0001	6385.91	0.01
招商商业模式优选混合A	010944	199	0.0001	6385.91	0.01
鹏华策略回报混合	004986	188	0.0001	6032.92	0
恒越成长精选混合C	010623	178	0.0001	5712.02	0
恒越成长精选混合A	010622	178	0.0001	5712.02	0
宝盈智慧生活混合C	011171	172	0.0001	5519.48	0
宝盈智慧生活混合A	011170	172	0.0001	5519.48	0
鹏华价值精选股票	206012	160	0	5134.4	0
华商鑫选回报一年持有混合C	013959	144	0	4620.96	0
华商鑫选回报一年持有混合A	013958	144	0	4620.96	0
鹏华价值共赢两年持有期混合	009086	136	0	4364.24	0
华泰柏瑞量化创盈混合C	010304	133	0	4267.97	0
华泰柏瑞量化创盈混合A	010303	133	0	4267.97	0
招商创新增长混合C	009361	114	0	3658.26	0
招商创新增长混合A	009360	114	0	3658.26	0
诺安高端制造股票C	014536	113	0	3626.17	0.01
诺安高端制造股票A	001707	113	0	3626.17	0.01
兴银国证新能源车电池ETF	159767	112	0	3594.08	0
招商医药健康产业股票	000960	109	0	3497.81	0
国泰景气行业灵活配置混合	003593	104	0	3337.36	0
汇添富国企创新增长股票D	015124	102	0	3273.18	0
汇添富国企创新增长股票C	015123	102	0	3273.18	0
汇添富国企创新增长股票A	001490	102	0	3273.18	0
兴银中证500指数增强C	011205	100	0	3209	0
兴银中证500指数增强A	010253	100	0	3209	0
中加中证500指数增强C	010154	100	0	3209	0.01
中加中证500指数增强A	010153	100	0	3209	0.01
大成精选增值混合A	090004	92	0	2952.28	0
大成精选增值混合C	019183	92	0	2952.28	0
华商盛世成长混合	630002	59	0	1893.31	0
鹏扬景欣混合C	005665	50	0	1604.5	0
鹏扬景欣混合A	005664	50	0	1604.5	0
鹏华产业精选混合C	019776	46	0	1476.14	0
鹏华产业精选混合A	005812	46	0	1476.14	0
南方发展机遇一年持有混合C	014032	36	0	1155.24	0
南方发展机遇一年持有混合A	014031	36	0	1155.24	0
鹏华优质治理混合(LOF)A	160611	35	0	1123.15	0
鹏华优质治理混合(LOF)C	019789	35	0	1123.15	0
鑫元清洁能源混合发起式C	014575	24	0	770.16	0
鑫元清洁能源混合发起式A	014574	24	0	770.16	0
华商新趋势优选混合	166301	9	0	288.81	0
华商甄选回报混合C	016049	9	0	288.81	0
华商甄选回报混合A	010761	9	0	288.81	0
汇添富环保行业股票	000696	9	0	288.81	0
华商优势行业混合	000390	9	0	288.81	0

截止日期	2023-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发聚丰混合A	270005	2500039	2.7778	110577000	3.74
广发聚丰混合C	010025	2500039	2.7778	110577000	3.74
申万菱信医药先锋股票C	015171	1897135	2.1079	83910300	9.06
申万菱信医药先锋股票A	005433	1897135	2.1079	83910300	9.06
创金合信医疗保健股票C	003231	1416939	1.5744	62671200	8.29
创金合信医疗保健股票A	003230	1416939	1.5744	62671200	8.29
汇添富策略回报混合	470008	1000084	1.1112	44233700	4.94
万家健康产业混合C	010055	686250	0.7625	30352800	4.12
万家健康产业混合A	010054	686250	0.7625	30352800	4.12
创金合信医药消费股票C	010586	534900	0.5943	23658600	7.35
创金合信医药消费股票A	010585	534900	0.5943	23658600	7.35
诺安主题精选混合	320012	450071	0.5001	19906600	5.6
华夏乐享健康混合C	015065	367556	0.4084	16257000	2.93
华夏乐享健康混合A	002264	367556	0.4084	16257000	2.93
创金合信大健康混合C	013349	329950	0.3666	14593700	8.65
创金合信大健康混合A	013348	329950	0.3666	14593700	8.65
东吴智慧医疗量化混合C	011948	318350	0.3537	14080600	5.23
东吴智慧医疗量化混合A	002919	318350	0.3537	14080600	5.23
创金合信医药优选3个月持有期混合C	015571	282000	0.3133	12472900	8.74
创金合信医药优选3个月持有期混合A	015570	282000	0.3133	12472900	8.74
富国融甄混合C	016589	271900	0.3021	12026100	2.95
富国融甄混合A	016588	271900	0.3021	12026100	2.95
中银证券健康产业混合	002938	230000	0.2556	10172900	3.75
民生加银医药健康股票C	014758	203800	0.2264	9014070	4.44
民生加银医药健康股票A	009898	203800	0.2264	9014070	4.44
富国大盘核心资产混合	012147	117150	0.1302	5181540	3.55
东方城镇消费主题混合	006235	60000	0.0667	2653800	4.97
恒越医疗健康精选混合C	014221	56350	0.0626	2492360	3.41
恒越医疗健康精选混合A	014220	56350	0.0626	2492360	3.41
中银消费主题混合A	000057	55100	0.0612	2437070	3.17
财通医药鑫选6个月持有期混合C	014548	49300	0.0548	2180540	4.04
财通医药鑫选6个月持有期混合A	014547	49300	0.0548	2180540	4.04
民生加银新战略混合C	011391	40300	0.0448	1782470	3.69
民生加银新战略混合A	001352	40300	0.0448	1782470	3.69
恒生前海消费升级混合	007277	22300	0.0248	986329	2.81
兴华创新医疗6个月持有混合发起C	013921	20700	0.023	915561	4.49
兴华创新医疗6个月持有混合发起A	013920	20700	0.023	915561	4.49
东财远见成长混合发起式C	018089	8900	0.0099	393647	3.52
东财远见成长混合发起式A	018088	8900	0.0099	393647	3.52
大成智惠量化多策略混合C	018694	5500	0.0061	243265	2.98
大成智惠量化多策略混合A	004209	5500	0.0061	243265	2.98
中银100	515670	133	0.0001	5882.59	0.01

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧医疗健康混合C	003096	5611252	9.3521	342006000	0.63
中欧医疗健康混合A	003095	5611252	9.3521	342006000	0.63
汇添富创新医药混合	006113	2009700	3.3495	122491000	1.58
汇添富中盘积极成长混合C	008066	1903208	3.172	116001000	3.89
汇添富中盘积极成长混合A	008065	1903208	3.172	116001000	3.89
华宝中证医疗ETF	512170	1723074	2.8718	105021000	0.46
广发成长精选混合C	010596	1700084	2.8335	103620000	2.82
广发成长精选混合A	010595	1700084	2.8335	103620000	2.82
申万菱信医药先锋股票C	015171	1338757	2.2313	81597200	8.14
申万菱信医药先锋股票A	005433	1338757	2.2313	81597200	8.14
汇添富医疗积极成长一年持有混合C	009665	1286018	2.1434	78382800	2.78
汇添富医疗积极成长一年持有混合A	009664	1286018	2.1434	78382800	2.78
汇添富医药保健混合	470006	1258115	2.0969	76682100	1.88
兴全社会责任混合	340007	1203120	2.0052	73330200	1.88
广发聚丰混合A	270005	1200026	2	73141600	2.43
广发聚丰混合C	010025	1200026	2	73141600	2.43
南方医药创新股票C	010593	875729	1.4595	53375700	2.55
南方医药创新股票A	010592	875729	1.4595	53375700	2.55
万家健康产业混合C	010055	863700	1.4395	52642500	3.77
万家健康产业混合A	010054	863700	1.4395	52642500	3.77
汇添富策略回报混合	470008	773789	1.2896	47162400	4.97
汇添富绝对收益定开混合C	008140	748855	1.2481	45642700	0.83
汇添富绝对收益定开混合A	000762	748855	1.2481	45642700	0.83
交银医药创新股票C	014046	648960	1.0816	39554100	1.06
交银医药创新股票A	004075	648960	1.0816	39554100	1.06
兴全精选混合	163411	484883	0.8081	29553600	0.92
鹏华沃鑫混合C	013535	471600	0.786	28744000	1.93
鹏华沃鑫混合A	013534	471600	0.786	28744000	1.93
鹏华新兴成长混合C	009862	419506	0.6992	25568900	1.45
鹏华新兴成长混合A	009861	419506	0.6992	25568900	1.45
鹏华品质精选混合C	012786	411352	0.6856	25071900	1.9
鹏华品质精选混合A	012785	411352	0.6856	25071900	1.9
中海医疗保健主题股票A	399011	373700	0.6228	22777000	2.6
中海医疗保健主题股票C	017921	373700	0.6228	22777000	2.6
银华盛世精选灵活配置混合发起式C	014047	301210	0.502	18358800	0.52
银华盛世精选灵活配置混合发起式A	003940	301210	0.502	18358800	0.52
汇添富价值领先混合	012820	300000	0.5	18285000	0.72
汇添富优势精选混合	519008	266269	0.4438	16229100	0.56
诺安主题精选混合	320012	240047	0.4001	14630900	3.75
广发养老指数C	002982	213300	0.3555	13000600	1.03
广发养老指数A	000968	213300	0.3555	13000600	1.03
鹏华研究精选混合	005028	205906	0.3432	12550000	1.46
富国天惠成长混合(LOF)A/B	161005	200043	0.3334	12192600	0.04
富国天惠成长混合(LOF)C	003494	200043	0.3334	12192600	0.04
富国天成红利灵活配置混合	100029	200000	0.3333	12190000	1.52
中海医药混合C	000879	190900	0.3182	11635400	2.01
中海医药混合A	000878	190900	0.3182	11635400	2.01
富国融甄混合C	016589	181267	0.3021	11048200	2.28
富国融甄混合A	016588	181267	0.3021	11048200	2.28
中银收益混合H	960012	177606	0.296	10825100	0.36
中银收益混合A	163804	177606	0.296	10825100	0.36
中银收益混合C	014505	177606	0.296	10825100	0.36
长城医疗保健混合C	015562	168969	0.2816	10298700	1.25
长城医疗保健混合A	000339	168969	0.2816	10298700	1.25
汇添富高端制造股票D	015115	151006	0.2517	9203820	0.4
汇添富高端制造股票C	015114	151006	0.2517	9203820	0.4
汇添富高端制造股票A	001725	151006	0.2517	9203820	0.4
国泰中证医疗ETF	159828	144386	0.2406	8800330	0.4
广发中证全指医药卫生ETF	159938	136100	0.2268	8295300	0.18
广发中证医疗ETF联接(LOF)A	502056	135400	0.2257	8252630	0.41
广发中证医疗ETF联接C	009881	135400	0.2257	8252630	0.41
天弘中证医药100C	001551	125500	0.2092	7649220	0.5
天弘中证医药100A	001550	125500	0.2092	7649220	0.5
鹏华消费领先混合	160624	119439	0.1991	7279810	1.92
长城医药科技六个月混合C	011674	119177	0.1986	7263840	1.24
长城医药科技六个月混合A	011673	119177	0.1986	7263840	1.24
鹏华品牌传承混合	000431	111283	0.1855	6782700	1.87
南方盛元红利混合	202009	109549	0.1826	6677010	0.99
华夏医疗健康混合C	000946	107604	0.1793	6558460	0.5
华夏医疗健康混合A	000945	107604	0.1793	6558460	0.5
长城大健康混合C	013038	106106	0.1768	6467160	1.24
长城大健康混合A	013037	106106	0.1768	6467160	1.24
华夏中证1000ETF	159845	100200	0.167	6107190	0.06
中银恒利半年定期开放债券	001035	99000	0.165	6034050	0.24
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	95806	0.1597	5839380	0.43
汇添富美丽30混合D	015180	93997	0.1567	5729120	0.43
汇添富美丽30混合C	015179	93997	0.1567	5729120	0.43
汇添富美丽30混合A	000173	93997	0.1567	5729120	0.43
中银顺兴回报一年持有期混合C	009346	93726	0.1562	5712600	0.52
中银顺兴回报一年持有期混合A	009345	93726	0.1562	5712600	0.52
南方中证1000ETF	512100	89200	0.1487	5436740	0.06
中银主题策略混合A	163822	88771	0.148	5410590	0.14
中银主题策略混合C	015386	88771	0.148	5410590	0.14
富国大盘核心资产混合	012147	78100	0.1302	4760200	2.75
东方红医疗升级股票发起C	015053	76500	0.1275	4662680	0.85
东方红医疗升级股票发起A	015052	76500	0.1275	4662680	0.85
鹏华成长领航两年持有期混合C	014757	72272	0.1205	4404980	1.76
鹏华成长领航两年持有期混合A	014756	72272	0.1205	4404980	1.76
南方宝升混合C	010880	67406	0.1123	4108400	0.31
南方宝升混合A	010879	67406	0.1123	4108400	0.31
交银启汇混合C	014080	64271	0.1071	3917320	0.24
交银启汇混合A	009618	64271	0.1071	3917320	0.24
易方达丰华债券C	006867	54800	0.0913	3340060	0.04
易方达丰华债券A	000189	54800	0.0913	3340060	0.04
鹏华价值驱动混合	008132	53331	0.0889	3250520	1.07
华夏乐享健康混合C	015065	52502	0.0875	3200000	0.54
华夏乐享健康混合A	002264	52502	0.0875	3200000	0.54
汇添富多策略定开混合	002746	50234	0.0837	3061760	0.88
工银优质精选混合A	487021	47313	0.0789	2883730	0.41
工银优质精选混合C	018222	47313	0.0789	2883730	0.41
中银鑫新消费成长混合A	010965	45574	0.076	2777740	0.56
中银鑫新消费成长混合C	010962	45574	0.076	2777740	0.56
富国中证1000ETF	159629	45102	0.0752	2748970	0.05
易方达中证1000ETF	159633	44700	0.0745	2724460	0.05
建信中证全指医疗保健设备与服务ETF	159891	42000	0.07	2559900	1.98
宏利红利先锋混合A	162212	37500	0.0625	2285620	3.55
宏利红利先锋混合C	015619	37500	0.0625	2285620	3.55
易方达安心回馈混合C	016594	36706	0.0612	2237230	0.08
易方达安心回馈混合A	001182	36706	0.0612	2237230	0.08
国联安中证医药100C	006569	36500	0.0608	2224680	0.82
国联安中证医药100A	000059	36500	0.0608	2224680	0.82
易方达中证医疗ETF	159847	34100	0.0568	2078400	0.42
富国产业驱动混合C	018174	30300	0.0505	1846780	0.44
富国产业驱动混合A	005840	30300	0.0505	1846780	0.44
广发中证1000ETF	560010	29300	0.0488	1785840	0.04
南方安睿混合	004648	25846	0.0431	1575310	0.22
嘉实中证医疗指数发起式C	014603	24700	0.0412	1505460	0.4
嘉实中证医疗指数发起式A	014602	24700	0.0412	1505460	0.4
广发沪港深精选混合C	012183	24000	0.04	1462800	1.67
广发沪港深精选混合A	012182	24000	0.04	1462800	1.67
汇添富中证500基本面增强指数C	012499	23653	0.0394	1441650	1.49
汇添富中证500基本面增强指数A	012498	23653	0.0394	1441650	1.49
鹏华优选回报灵活配置混合C	012997	22600	0.0377	1377470	2
鹏华优选回报灵活配置混合A	006526	22600	0.0377	1377470	2
中金消费升级	001193	21800	0.0363	1328710	0.6
前海联合国民健康混合C	007111	20155	0.0336	1228450	0.85
前海联合国民健康混合A	003581	20155	0.0336	1228450	0.85
汇添富内需增长股票C	007524	19818	0.033	1207910	0.27
汇添富内需增长股票A	007523	19818	0.033	1207910	0.27
同泰大健康主题混合C	011003	16900	0.0282	1030060	2.28
同泰大健康主题混合A	011002	16900	0.0282	1030060	2.28
富国创新发展两年定期开放混合C	014664	16600	0.0277	1011770	0.4
富国创新发展两年定期开放混合A	014663	16600	0.0277	1011770	0.4
天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF	159873	16000	0.0267	975200	0.45
兴华永兴混合发起式C	010757	15899	0.0265	969044	3.99
兴华永兴混合发起式A	010756	15899	0.0265	969044	3.99
富国天源沪港深平衡混合A/B	100016	15000	0.025	914250	0.16
富国天源沪港深平衡混合C	014931	15000	0.025	914250	0.16
保健ETF	516790	12200	0.0203	743590	0.47
华宝养老ETF	516560	12100	0.0202	737495	1.07
中银成长优选股票C	014455	10515	0.0175	640889	0.41
中银成长优选股票A	009379	10515	0.0175	640889	0.41
交银经济新动力混合A	519778	10052	0.0168	612669	0.02
鹏华创新未来混合(LOF)	501205	10052	0.0168	612669	0.02
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	10052	0.0168	612669	0.05
诺安成长混合	320007	10052	0.0168	612669	0
鹏华前海万科REITS	184801	10052	0.0168	612669	0.02
鹏华沪深港新兴成长混合C	018710	10052	0.0168	612669	0.02
鹏华新能源汽车混合C	016068	10052	0.0168	612669	0.03
鹏华新能源汽车混合A	016067	10052	0.0168	612669	0.03
汇添富智能制造股票D	015197	10052	0.0168	612669	0.03
汇添富智能制造股票C	015196	10052	0.0168	612669	0.03
交银经济新动力混合C	014096	10052	0.0168	612669	0.02
交银瑞卓三年持有期混合	013247	10052	0.0168	612669	0.03
富国周期优势混合C	011565	10052	0.0168	612669	0.03
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	10052	0.0168	612669	0.02
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	10052	0.0168	612669	0.02
鹏华汇智优选混合C	010895	10052	0.0168	612669	0.01
鹏华汇智优选混合A	010894	10052	0.0168	612669	0.01
恒越成长精选混合C	010623	10052	0.0168	612669	0.05
恒越成长精选混合A	010622	10052	0.0168	612669	0.05
富国均衡策略混合	010549	10052	0.0168	612669	0.03
鹏华成长智选混合C	010265	10052	0.0168	612669	0.02
鹏华成长智选混合A	010264	10052	0.0168	612669	0.02
嘉实前沿创新混合	009993	10052	0.0168	612669	0.05
汇添富优质成长混合C	009392	10052	0.0168	612669	0.02
汇添富优质成长混合A	009391	10052	0.0168	612669	0.02
工银圆兴混合	009076	10052	0.0168	612669	0.01
交银创新领航混合	008955	10052	0.0168	612669	0.02
中欧启航三年混合C	008376	10052	0.0168	612669	0.04
中欧启航三年混合A	008375	10052	0.0168	612669	0.04
汇添富智能制造股票A	005802	10052	0.0168	612669	0.03
富国周期优势混合A	005760	10052	0.0168	612669	0.03
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	10052	0.0168	612669	0.02
诺安和鑫混合	002560	10052	0.0168	612669	0.02
鹏华研究驱动混合	006230	9600	0.016	585120	1.25
华夏稳盛混合	005450	9120	0.0152	555864	0.04
前海开源中证健康指数	164401	8900	0.0148	542455	0.83
天弘中证医药指数增强C	012402	8600	0.0143	524170	0.42
天弘中证医药指数增强A	012401	8600	0.0143	524170	0.42
中海积极收益混合	000597	8300	0.0138	505885	0.28
天弘医药创新C	010655	8068	0.0134	491745	0.04
天弘医药创新A	010654	8068	0.0134	491745	0.04
鹏华环保产业股票	000409	8052	0.0134	490769	0.02
南方誉恒一年持有混合C	015216	7800	0.013	475410	0.23
南方誉恒一年持有混合A	015215	7800	0.013	475410	0.23
大成积极成长混合A	519017	7671	0.0128	467547	0.05
大成积极成长混合C	018461	7671	0.0128	467547	0.05
嘉实创业板两年定期混合	160727	7627	0.0127	464866	0.08
广发百发大数据成长混合E	001735	7400	0.0123	451030	0.02
广发百发大数据成长混合A	001734	7400	0.0123	451030	0.02
申万菱信中证申万医药生物指数A	163118	7200	0.012	438840	0.16
申万菱信中证申万医药生物指数C	015176	7200	0.012	438840	0.16
大成核心价值甄选混合C	010930	7098	0.0118	432623	0.05
大成核心价值甄选混合A	010929	7098	0.0118	432623	0.05
国泰君安中证1000指数增强C	015868	6868	0.0114	418605	0.07
国泰君安中证1000指数增强A	015867	6868	0.0114	418605	0.07
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF	159877	6600	0.011	402270	0.46
国泰融安多策略灵活配置混合C	014960	5731	0.0096	349304	0.03
国泰融安多策略灵活配置混合A	003516	5731	0.0096	349304	0.03
鹏华优质治理混合(LOF)A	160611	5423	0.009	330532	0.04
医服ETF	516610	5200	0.0087	316940	0.46
鹏华价值精选股票	206012	4840	0.0081	294998	0.13
汇添富中证1000ETF	560110	4800	0.008	292560	0.06
交银科锐科技创新混合C	013949	4717	0.0079	287501	0.04
交银科锐科技创新混合A	008734	4717	0.0079	287501	0.04
广发睿智两年持有期混合发起式C	013617	4500	0.0075	274275	2.23
广发睿智两年持有期混合发起式A	013616	4500	0.0075	274275	2.23
鹏华产业精选混合A	005812	4497	0.0075	274092	0.05
鹏华优质回报两年定开混合	008716	4453	0.0074	271410	0.05
宝盈医疗健康沪港深股票A	001915	4100	0.0068	249895	0.04
太平智行三个月定期开放混合发起式	013422	4012	0.0067	244531	0.04
创金合信量化发现混合C	003242	3700	0.0062	225515	0.41
创金合信量化发现混合A	003241	3700	0.0062	225515	0.41
中海海誉混合C	011515	3600	0.006	219420	0.27
中海海誉混合A	011514	3600	0.006	219420	0.27
南方价值臻选混合C	012427	3483	0.0058	212289	0.06
南方价值臻选混合A	012426	3483	0.0058	212289	0.06
浦银安盛沪深300指数增强A	519116	3262	0.0054	198819	0.05
太平智选一年定期开放股票发起式	009794	3174	0.0053	193455	0.04
鹏华研究智选混合	007146	3130	0.0052	190774	0.04
天弘医疗健康C	001559	2990	0.005	182240	0.03
天弘医疗健康A	001558	2990	0.005	182240	0.03
大成睿鑫股票C	009070	2910	0.0049	177364	0.04
大成睿鑫股票A	009069	2910	0.0049	177364	0.04
银河量化优选混合A	004250	2900	0.0048	176755	0.95
南方君选灵活配置混合	001536	2865	0.0048	174622	0.06
南方改革机遇灵活配置混合	001181	2865	0.0048	174622	0.06
宝盈基础产业混合C	010384	2645	0.0044	161213	0.04
宝盈基础产业混合A	010383	2645	0.0044	161213	0.04
天治新消费混合	350008	2500	0.0042	152375	1.32
国泰景气优选混合C	012881	2425	0.004	147804	0.04
国泰景气优选混合A	012880	2425	0.004	147804	0.04
汇添富新兴消费股票D	015195	2204	0.0037	134334	0.04
汇添富新兴消费股票C	015194	2204	0.0037	134334	0.04
汇添富新兴消费股票A	001726	2204	0.0037	134334	0.04
诺安中小盘精选混合A	320011	2072	0.0035	126288	0.01
中银慧泽积极3个月持有混合发起C(FOF)	016087	2000	0.0033	121900	0.55
中银慧泽积极3个月持有混合发起A(FOF)	016086	2000	0.0033	121900	0.55
鹏华改革红利股票	001188	1895	0.0032	115500	0.04
汇添富创新活力混合D	014837	1587	0.0026	96727.6	0.05
汇添富创新活力混合C	014836	1587	0.0026	96727.6	0.05
汇添富创新活力混合A	002419	1587	0.0026	96727.6	0.05
汇添富新睿精选混合C	002164	1587	0.0026	96727.6	0
汇添富新睿精选混合A	001816	1587	0.0026	96727.6	0
中银慧泽平衡3个月持有混合发起C(FOF)	016085	1500	0.0025	91425	0.12
中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF)	016084	1500	0.0025	91425	0.12
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	014527	1455	0.0024	88682.2	0.1
汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	014526	1455	0.0024	88682.2	0.1
消费服务ETF	516600	1400	0.0023	85330	0.08
工银聚益混合C	011789	1300	0.0022	79235	0.13
工银聚益混合A	011788	1300	0.0022	79235	0.13
海富通创业板增强A	005288	1300	0.0022	79235	0.07
海富通创业板增强C	005287	1300	0.0022	79235	0.07
工银科技创新6个月定开混合C	009365	1278	0.0021	77894.1	0.05
工银科技创新6个月定开混合A	009364	1278	0.0021	77894.1	0.05
中证1000	516300	1200	0.002	73140	0.06
汇添富先进制造混合C	014509	1146	0.0019	69848.7	0.05
汇添富先进制造混合A	014508	1146	0.0019	69848.7	0.05
申万菱信碳中和智选混合型发起式C	016102	1100	0.0018	67045	0.41
申万菱信碳中和智选混合型发起式A	016101	1100	0.0018	67045	0.41
景顺长城中证1000指数增强C	015496	1100	0.0018	67045	0.05
景顺长城中证1000指数增强A	015495	1100	0.0018	67045	0.05
创金合信量化核心混合C	004360	1100	0.0018	67045	0.12
创金合信量化核心混合A	004359	1100	0.0018	67045	0.12
鹏华价值共赢两年持有期混合	009086	1091	0.0018	66496.5	0.01
建信沃信一年持有混合C	014200	1052	0.0018	64119.4	0
建信沃信一年持有混合A	014199	1052	0.0018	64119.4	0
汇添富稳健睿享一年持有混合D	013540	1052	0.0018	64119.4	0.01
建信兴润一年持有混合	013021	1052	0.0018	64119.4	0
汇添富稳健睿享一年持有混合C	012460	1052	0.0018	64119.4	0.01
汇添富稳健睿享一年持有混合A	012459	1052	0.0018	64119.4	0.01
建信高股息主题股票	008177	1035	0.0017	63083.2	0.01
中银增长混合H	960011	1006	0.0017	61315.7	0
交银新成长混合	519736	1006	0.0017	61315.7	0
交银定期支付双息平衡混合	519732	1006	0.0017	61315.7	0
交银趋势混合A	519702	1006	0.0017	61315.7	0
交银瑞丰混合(LOF)	501087	1006	0.0017	61315.7	0
工银中小盘混合	481010	1006	0.0017	61315.7	0
汇添富逆向投资混合A	470098	1006	0.0017	61315.7	0.01
汇添富民营活力混合	470009	1006	0.0017	61315.7	0
光大保德信量化股票A	360001	1006	0.0017	61315.7	0
景顺长城精选蓝筹混合	260110	1006	0.0017	61315.7	0
中欧价值智选混合A	166019	1006	0.0017	61315.7	0
中欧行业成长混合(LOF)A	166006	1006	0.0017	61315.7	0
中银优选混合A	163807	1006	0.0017	61315.7	0
中银增长混合A	163803	1006	0.0017	61315.7	0
兴全沪深300指数(LOF)A	163407	1006	0.0017	61315.7	0
国投瑞银瑞利混合(LOF)A	161222	1006	0.0017	61315.7	0
嘉实稳健混合	070003	1006	0.0017	61315.7	0
景顺长城品质成长混合C	015775	1006	0.0017	61315.7	0.01
景顺长城品质长青混合C	015751	1006	0.0017	61315.7	0.01
国投瑞银瑞利混合(LOF)C	015652	1006	0.0017	61315.7	0
嘉实农业产业股票C	015468	1006	0.0017	61315.7	0
汇添富逆向投资混合D	015182	1006	0.0017	61315.7	0.01
汇添富逆向投资混合C	015181	1006	0.0017	61315.7	0.01
汇添富大盘核心资产混合D	015117	1006	0.0017	61315.7	0
汇添富大盘核心资产混合C	015116	1006	0.0017	61315.7	0
南方医药保健灵活配置混合C	014933	1006	0.0017	61315.7	0
招商核心竞争力混合C	014413	1006	0.0017	61315.7	0
招商核心竞争力混合A	014412	1006	0.0017	61315.7	0
富国新材料新能源混合C	014243	1006	0.0017	61315.7	0
华夏量化优选股票C	014188	1006	0.0017	61315.7	0
华夏量化优选股票A	014187	1006	0.0017	61315.7	0
交银启诚混合C	014039	1006	0.0017	61315.7	0
交银启诚混合A	014038	1006	0.0017	61315.7	0
博时稳益9个月持有期混合C	013770	1006	0.0017	61315.7	0.01
博时稳益9个月持有期混合A	013769	1006	0.0017	61315.7	0.01
交银趋势混合C	013430	1006	0.0017	61315.7	0
中欧新兴价值一年持有混合C	013221	1006	0.0017	61315.7	0
中欧新兴价值一年持有混合A	013220	1006	0.0017	61315.7	0
汇添富碳中和主题混合C	013148	1006	0.0017	61315.7	0
汇添富碳中和主题混合A	013147	1006	0.0017	61315.7	0
博时博盈稳健6个月持有期混合C	013114	1006	0.0017	61315.7	0
博时博盈稳健6个月持有期混合A	013113	1006	0.0017	61315.7	0
易方达悦丰一年持有混合C	012822	1006	0.0017	61315.7	0.01
易方达悦丰一年持有混合A	012821	1006	0.0017	61315.7	0.01
中银优选混合C	012631	1006	0.0017	61315.7	0
富国红利混合C	012579	1006	0.0017	61315.7	0.01
富国红利混合A	012578	1006	0.0017	61315.7	0.01
中银增长混合C	012236	1006	0.0017	61315.7	0
招商品质成长混合C	012187	1006	0.0017	61315.7	0
招商品质成长混合A	012186	1006	0.0017	61315.7	0
中银智能制造股票C	012181	1006	0.0017	61315.7	0
易方达悦夏一年持有混合C	012078	1006	0.0017	61315.7	0
易方达悦夏一年持有混合A	012077	1006	0.0017	61315.7	0
易方达悦信一年持有混合C	011721	1006	0.0017	61315.7	0
易方达悦信一年持有混合A	011720	1006	0.0017	61315.7	0
汇添富价值成长均衡投资混合C	011272	1006	0.0017	61315.7	0
汇添富价值成长均衡投资混合A	011271	1006	0.0017	61315.7	0
富国兴远优选12个月持有期混合C	011165	1006	0.0017	61315.7	0
富国兴远优选12个月持有期混合A	011164	1006	0.0017	61315.7	0
大成高新技术产业股票C	011066	1006	0.0017	61315.7	0
汇添富沪深300基本面增强指数C	010855	1006	0.0017	61315.7	0
汇添富沪深300基本面增强指数A	010854	1006	0.0017	61315.7	0
民生加银质量领先混合C	010660	1006	0.0017	61315.7	0
民生加银质量领先混合A	010659	1006	0.0017	61315.7	0
鹏华高质量增长混合C	010491	1006	0.0017	61315.7	0
鹏华高质量增长混合A	010490	1006	0.0017	61315.7	0
汇添富稳健汇盈一年持有混合	010439	1006	0.0017	61315.7	0
易方达战略新兴产业股票C	010392	1006	0.0017	61315.7	0
易方达战略新兴产业股票A	010391	1006	0.0017	61315.7	0
景顺长城品质长青混合A	010350	1006	0.0017	61315.7	0.01
景顺长城泰保三个月定开混合	010348	1006	0.0017	61315.7	0
汇添富品牌驱动六个月持有混合	010298	1006	0.0017	61315.7	0
汇添富稳健添益一年持有混合	010219	1006	0.0017	61315.7	0
大成企业能力驱动混合C	010179	1006	0.0017	61315.7	0
大成企业能力驱动混合A	010178	1006	0.0017	61315.7	0
中银新回报混合C	010172	1006	0.0017	61315.7	0
景顺长城消费精选混合C类	010105	1006	0.0017	61315.7	0
景顺长城消费精选混合A类	010104	1006	0.0017	61315.7	0
汇添富稳健添盈一年持有混合	010045	1006	0.0017	61315.7	0
中欧责任投资混合C	009873	1006	0.0017	61315.7	0
中欧责任投资混合A	009872	1006	0.0017	61315.7	0
招商丰盈积极配置混合C	009363	1006	0.0017	61315.7	0
招商丰盈积极配置混合A	009362	1006	0.0017	61315.7	0
富国新材料新能源混合A	009092	1006	0.0017	61315.7	0
景顺长城品质成长混合A	008712	1006	0.0017	61315.7	0.01
大成睿享混合C	008270	1006	0.0017	61315.7	0
大成睿享混合A	008269	1006	0.0017	61315.7	0
淳厚信睿C	008187	1006	0.0017	61315.7	0
淳厚信睿A	008186	1006	0.0017	61315.7	0
景顺长城竞争优势混合	008131	1006	0.0017	61315.7	0
汇添富大盘核心资产混合A	008063	1006	0.0017	61315.7	0
光大保德信量化股票C	007479	1006	0.0017	61315.7	0
汇添富科技创新混合C	007356	1006	0.0017	61315.7	0
汇添富科技创新混合A	007355	1006	0.0017	61315.7	0
嘉实科技创新混合	007343	1006	0.0017	61315.7	0
兴全沪深300指数C	007230	1006	0.0017	61315.7	0
嘉实消费精选股票C	006605	1006	0.0017	61315.7	0
嘉实消费精选股票A	006604	1006	0.0017	61315.7	0
中欧医疗创新股票C	006229	1006	0.0017	61315.7	0
中欧医疗创新股票A	006228	1006	0.0017	61315.7	0
中欧创新成长灵活配置混合C	005276	1006	0.0017	61315.7	0
中欧创新成长灵活配置混合A	005275	1006	0.0017	61315.7	0
银华新能源新材料量化股票发起式C	005038	1006	0.0017	61315.7	0
银华新能源新材料量化股票发起式A	005037	1006	0.0017	61315.7	0
富国新机遇灵活配置混合C	004675	1006	0.0017	61315.7	0
富国新机遇灵活配置混合A	004674	1006	0.0017	61315.7	0
嘉实前沿科技沪港深股票A	004450	1006	0.0017	61315.7	0.01
中欧价值智选混合C	004235	1006	0.0017	61315.7	0
中欧行业成长混合(LOF)C	004231	1006	0.0017	61315.7	0
嘉实农业产业股票A	003634	1006	0.0017	61315.7	0
富国价值优势混合	002340	1006	0.0017	61315.7	0
中欧价值智选混合E	001887	1006	0.0017	61315.7	0
中欧行业成长混合(LOF)E	001886	1006	0.0017	61315.7	0
中银智能制造股票A	001476	1006	0.0017	61315.7	0
华夏沪深300指数增强C	001016	1006	0.0017	61315.7	0
华夏沪深300指数增强A	001015	1006	0.0017	61315.7	0
招商医药健康产业股票	000960	1006	0.0017	61315.7	0
汇添富环保行业股票	000696	1006	0.0017	61315.7	0
大成高新技术产业股票A	000628	1006	0.0017	61315.7	0
南方医药保健灵活配置混合A	000452	1006	0.0017	61315.7	0
易方达新兴成长混合	000404	1006	0.0017	61315.7	0
中银新回报混合A	000190	1006	0.0017	61315.7	0
招商价值成长混合C	012004	984	0.0016	59974.8	0.01
招商价值成长混合A	012003	984	0.0016	59974.8	0.01
工银高质量成长混合C	009030	984	0.0016	59974.8	0
工银高质量成长混合A	009029	984	0.0016	59974.8	0
诺安新经济股票	000971	970	0.0016	59121.5	0
建信改革红利股票C	016269	926	0.0015	56439.7	0.01
建信改革红利股票A	000592	926	0.0015	56439.7	0.01
国投瑞银远见成长混合C	010339	909	0.0015	55403.6	0
国投瑞银远见成长混合A	010338	909	0.0015	55403.6	0
中欧睿泓定期开放混合	004848	906	0.0015	55220.7	0.01
景顺长城动力平衡混合	260103	882	0.0015	53757.9	0.01
易方达科技创新混合	007346	860	0.0014	52417	0
富国中证银行指数A	161029	847	0.0014	51624.6	0
富国中证银行指数C	013330	847	0.0014	51624.6	0
中银多策略混合C	010167	838	0.0014	51076.1	0.01
中银多策略混合A	000572	838	0.0014	51076.1	0.01
招商前沿医疗保健股票C	011374	834	0.0014	50832.3	0.01
招商前沿医疗保健股票A	011373	834	0.0014	50832.3	0.01
嘉实中证半导体指数增强发起式C	014855	825	0.0014	50283.8	0
嘉实中证半导体指数增强发起式A	014854	825	0.0014	50283.8	0
华夏中证1000指数增强C	014126	820	0.0014	49979	0
华夏中证1000指数增强A	014125	820	0.0014	49979	0
大成优势企业混合C	008272	820	0.0014	49979	0
大成优势企业混合A	008271	820	0.0014	49979	0
中信建投中证1000指数增强C	015785	800	0.0013	48760	0.01
中信建投中证1000指数增强A	015784	800	0.0013	48760	0.01
大成策略回报混合A	090007	781	0.0013	47601.9	0
大成策略回报混合C	018225	781	0.0013	47601.9	0
工银新兴制造混合C	009708	781	0.0013	47601.9	0.01
工银新兴制造混合A	009707	781	0.0013	47601.9	0.01
鹏华成长价值混合C	009331	776	0.0013	47297.2	0
鹏华成长价值混合A	009330	776	0.0013	47297.2	0
嘉实内需精选混合C	014075	759	0.0013	46261.1	0
嘉实内需精选混合A	014074	759	0.0013	46261.1	0
鹏扬景欣混合C	005665	759	0.0013	46261.1	0.01
鹏扬景欣混合A	005664	759	0.0013	46261.1	0.01
嘉实文体娱乐股票C	003054	749	0.0012	45651.6	0
嘉实文体娱乐股票A	003053	749	0.0012	45651.6	0
博时科技创新混合C	009058	730	0.0012	44493.5	0.01
博时科技创新混合A	009057	730	0.0012	44493.5	0.01
大成精选增值混合A	090004	728	0.0012	44371.6	0
国联安精选混合	257020	719	0.0012	43823.1	0
汇添富稳健欣享一年持有混合	010869	715	0.0012	43579.2	0.01
淳厚欣享C	009939	706	0.0012	43030.7	0
淳厚欣享A	009931	706	0.0012	43030.7	0
天弘国证消费100指数增强C	010772	700	0.0012	42665	0.03
天弘国证消费100指数增强A	010771	700	0.0012	42665	0.03
宝盈先进制造混合C	007579	684	0.0011	41689.8	0.01
宝盈先进制造混合A	000924	684	0.0011	41689.8	0.01
银华医疗健康量化股票发起式C	005238	679	0.0011	41385.1	0.07
银华医疗健康量化股票发起式A	005237	679	0.0011	41385.1	0.07
银华食品饮料量化股票发起式C	005236	666	0.0011	40592.7	0.01
银华食品饮料量化股票发起式A	005235	666	0.0011	40592.7	0.01
华商改革创新股票C	016052	661	0.0011	40287.9	0.02
华商改革创新股票A	002289	661	0.0011	40287.9	0.02
招商核心价值混合	217009	649	0.0011	39556.6	0.01
宝盈人工智能股票C	005963	649	0.0011	39556.6	0
宝盈人工智能股票A	005962	649	0.0011	39556.6	0
东吴多策略混合A	580009	640	0.0011	39008	0.02
东吴多策略混合C	011949	640	0.0011	39008	0.02
招商大盘蓝筹混合	217010	631	0.0011	38459.4	0.01
融通新蓝筹混合	161601	626	0.001	38154.7	0
广发医药卫生联接C	002978	600	0.001	36570	0
广发医药卫生联接A	001180	600	0.001	36570	0
前海联合泳隆混合C	007040	582	0.001	35472.9	0.01
前海联合泳隆混合A	004128	582	0.001	35472.9	0.01
鹏华睿投混合C	016950	556	0.0009	33888.2	0.01
鹏华睿投混合A	005434	556	0.0009	33888.2	0.01
招商创新增长混合C	009361	543	0.0009	33095.9	0.01
招商创新增长混合A	009360	543	0.0009	33095.9	0.01
鹏扬数字经济先锋混合C	012457	534	0.0009	32547.3	0.01
鹏扬数字经济先锋混合A	012456	534	0.0009	32547.3	0.01
大成竞争优势混合A	090013	529	0.0009	32242.6	0
大成竞争优势混合C	018413	529	0.0009	32242.6	0
招商品质发现混合C	011691	516	0.0009	31450.2	0.01
招商品质发现混合A	011690	516	0.0009	31450.2	0.01
浦银安盛增长动力混合A	519170	507	0.0008	30901.7	0
浦银安盛增长动力混合C	014003	507	0.0008	30901.7	0
太平智远三个月定期开放股票发起式	013414	503	0.0008	30657.8	0
浦银安盛价值成长混合A	519110	499	0.0008	30414.1	0
浦银安盛价值成长混合C	014011	499	0.0008	30414.1	0
富国融享18个月定期开放混合C	014164	498	0.0008	30353.1	0.01
富国融享18个月定期开放混合A	009334	498	0.0008	30353.1	0.01
前海开源沪港深农业混合(LOF)A	164403	468	0.0008	28524.6	0
前海开源沪港深农业混合(LOF)C	015210	468	0.0008	28524.6	0
鹏扬竞争力先锋一年持有混合C	014245	455	0.0008	27732.2	0.01
鹏扬竞争力先锋一年持有混合A	014244	455	0.0008	27732.2	0.01
前海开源沪港深核心资源混合C	003305	450	0.0008	27427.5	0
前海开源沪港深核心资源混合A	003304	450	0.0008	27427.5	0

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