和顺科技(301237)基金持股_新浪财经

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2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30

和顺科技(301237)项目：基金持股
截止日期	2024-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏新锦绣混合C	002834	107400	0.2736	2455160	1.01
华夏新锦绣混合A	002833	107400	0.2736	2455160	1.01
泓德慧享混合C	011782	7100	0.0181	162306	0.07
泓德慧享混合A	011781	7100	0.0181	162306	0.07
A股ETF	563330	6000	0.0153	137160	0.11
国金量化多策略C	017874	4900	0.0125	112014	0.01
国金量化多策略A	005443	4900	0.0125	112014	0.01
泓德睿享一年持有期混合C	009016	2000	0.0051	45720	0.07
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2000	0.0051	45720	0.07
工银聚享混合C	011730	1700	0.0043	38862	0.1
工银聚享混合A	011729	1700	0.0043	38862	0.1
北信瑞丰产业升级	168501	310	0.0008	7086.6	0.01
金鹰灵活配置混合C类	210011	261	0.0007	5966.46	0.01
金鹰灵活配置混合A类	210010	261	0.0007	5966.46	0.01
金鹰稳健成长混合	210004	261	0.0007	5966.46	0
光大保德信中国制造混合C	018501	261	0.0007	5966.46	0
广发恒通六个月持有期混合C	010038	261	0.0007	5966.46	0
广发恒通六个月持有期混合A	010036	261	0.0007	5966.46	0
中信建投甄选混合C	008348	261	0.0007	5966.46	0
中信建投甄选混合A	008347	261	0.0007	5966.46	0
光大保德信中国制造混合A	001740	261	0.0007	5966.46	0
中信建投轮换混合C	003823	222	0.0006	5074.92	0
中信建投轮换混合A	003822	222	0.0006	5074.92	0
诺安中小盘精选混合A	320011	214	0.0005	4892.04	0
诺安中小盘精选混合D	020649	214	0.0005	4892.04	0
诺安中小盘精选混合C	020648	214	0.0005	4892.04	0
北信瑞丰健康生活主题灵活配置	001056	205	0.0005	4686.3	0.01
光大保德信锦弘混合E	020366	200	0.0005	4572	0.01
光大保德信锦弘混合C	011232	200	0.0005	4572	0.01
光大保德信锦弘混合A	011231	200	0.0005	4572	0.01
金鹰大视野混合C	013210	161	0.0004	3680.46	0
金鹰大视野混合A	013209	161	0.0004	3680.46	0
诺安行业轮动混合A	320015	74	0.0002	1691.64	0
诺安行业轮动混合C	019570	74	0.0002	1691.64	0
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	53	0.0001	1211.58	0
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	53	0.0001	1211.58	0
光大保德信量化股票A	360001	5	0	114.3	0
光大保德信量化股票C	007479	5	0	114.3	0

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国金量化多因子C	016858	462900	1.1794	14104600	0.14
国金量化多因子A	006195	462900	1.1794	14104600	0.14
金元顺安优质精选灵活配置混合A类	620007	295131	0.7519	8992640	0.23
金元顺安优质精选灵活配置混合C类	001375	295131	0.7519	8992640	0.23
国金量化精选C	014806	289100	0.7366	8808880	0.1
国金量化精选A	014805	289100	0.7366	8808880	0.1
西部利得量化成长混合C	011228	156200	0.398	4759410	0.08
西部利得量化成长混合A	000006	156200	0.398	4759410	0.08
华夏新锦绣混合C	002834	154000	0.3924	4692380	0.55
华夏新锦绣混合A	002833	154000	0.3924	4692380	0.55
广发百发大数据成长混合E	001735	95100	0.2423	2897700	0.12
广发百发大数据成长混合A	001734	95100	0.2423	2897700	0.12
东方量化成长灵活配置混合C	020126	36600	0.0932	1115200	0.27
东方量化成长灵活配置混合A	005616	36600	0.0932	1115200	0.27
西部利得中证500指数增强A	502000	32200	0.082	981134	0.04
西部利得中证500指数增强C	009300	32200	0.082	981134	0.04
中欧量化驱动混合A	001980	25000	0.0637	761750	0.04
西部利得中证1000指数增强C	018158	22400	0.0571	682528	0.04
西部利得中证1000指数增强A	018157	22400	0.0571	682528	0.04
博道伍佰智航C	007832	21100	0.0538	642917	0.05
博道伍佰智航A	007831	21100	0.0538	642917	0.05
西部利得量化优选一年持有期混合C	010780	15100	0.0385	460097	0.1
西部利得量化优选一年持有期混合A	010779	15100	0.0385	460097	0.1
国联智选红利股票C	005570	9500	0.0242	289465	1.84
国联智选红利股票A	005569	9500	0.0242	289465	1.84
西部利得沪深300指数C	673101	8000	0.0204	243760	0.03
西部利得沪深300指数A	673100	8000	0.0204	243760	0.03
德邦量化优选股票C	167703	8000	0.0204	243760	0.22
德邦量化优选股票A	167702	8000	0.0204	243760	0.22
诺安多策略混合	320016	6800	0.0173	207196	0.04
西部利得国企红利指数增强A	501059	6100	0.0155	185867	0.01
西部利得国企红利指数增强C	009439	6100	0.0155	185867	0.01
广发睿毅领先混合C	012449	6000	0.0153	182820	0
广发睿毅领先混合A	005233	6000	0.0153	182820	0
中欧量化动力混合C	015007	4900	0.0125	149303	0.04
中欧量化动力混合A	015006	4900	0.0125	149303	0.04
西部利得量化价值一年持有期混合	011849	4700	0.012	143209	0.11
中欧量化动能混合C	014702	4600	0.0117	140162	0.04
中欧量化动能混合A	014701	4600	0.0117	140162	0.04
德邦新添利债券C	002441	3500	0.0089	106645	0.21
德邦新添利债券A	001367	3500	0.0089	106645	0.21
汇泉启元未来混合发起式C	014828	3000	0.0076	91410	0.26
汇泉启元未来混合发起式A	014827	3000	0.0076	91410	0.26
宏利波控回报12个月持有混合	010845	3000	0.0076	91410	0.01
博道启航混合C	006161	3000	0.0076	91410	0.02
博道启航混合A	006160	3000	0.0076	91410	0.02
东方红恒阳五年定开混合	169107	2610	0.0066	79526.7	0
中欧量化先锋混合C	014996	2600	0.0066	79222	0.03
中欧量化先锋混合A	014995	2600	0.0066	79222	0.03
宏利改革动力混合C	003550	2200	0.0056	67034	0.07
宏利改革动力混合A	001017	2200	0.0056	67034	0.07
富荣福锦混合C	005165	2088	0.0053	63621.4	0.03
富荣福锦混合A	005164	2088	0.0053	63621.4	0.03
富荣价值精选混合C	006110	2000	0.0051	60940	0.11
富荣价值精选混合A	006109	2000	0.0051	60940	0.11
工银聚享混合C	011730	1800	0.0046	54846	0.1
工银聚享混合A	011729	1800	0.0046	54846	0.1
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	1653	0.0042	50366.9	0.04
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	1653	0.0042	50366.9	0.04
宏利逆向策略混合	229002	1400	0.0036	42658	0.03
广发集祥债券C	015607	1100	0.0028	33517	0.03
广发集祥债券A	015606	1100	0.0028	33517	0.03
兴银中证500指数增强C	011205	800	0.002	24376	0.03
兴银中证500指数增强A	010253	800	0.002	24376	0.03
景顺长城顺鑫回报混合C类	010212	600	0.0015	18282	0.01
景顺长城顺鑫回报混合A类	010211	600	0.0015	18282	0.01
北信瑞丰产业升级	168501	310	0.0008	9445.7	0.01
金鹰灵活配置混合C类	210011	261	0.0007	7952.67	0.01
金鹰灵活配置混合A类	210010	261	0.0007	7952.67	0.01
金鹰稳健成长混合	210004	261	0.0007	7952.67	0
宏利成长混合	162201	261	0.0007	7952.67	0
光大保德信中国制造混合C	018501	261	0.0007	7952.67	0
兴业医疗保健C	011467	261	0.0007	7952.67	0
兴业医疗保健A	011466	261	0.0007	7952.67	0
宏利高研发6个月持有混合C	010136	261	0.0007	7952.67	0
宏利高研发6个月持有混合A	010135	261	0.0007	7952.67	0
广发恒通六个月持有期混合C	010038	261	0.0007	7952.67	0
广发恒通六个月持有期混合A	010036	261	0.0007	7952.67	0
中信建投甄选混合C	008348	261	0.0007	7952.67	0
中信建投甄选混合A	008347	261	0.0007	7952.67	0
宝盈人工智能股票C	005963	261	0.0007	7952.67	0
宝盈人工智能股票A	005962	261	0.0007	7952.67	0
光大保德信中国制造混合A	001740	261	0.0007	7952.67	0
北信瑞丰平安中国主题灵活配置	001154	235	0.0006	7160.45	0.06
中信建投轮换混合C	003823	222	0.0006	6764.34	0
中信建投轮换混合A	003822	222	0.0006	6764.34	0
诺安中小盘精选混合A	320011	214	0.0005	6520.58	0
北信瑞丰健康生活主题灵活配置	001056	205	0.0005	6246.35	0
宏利风险预算混合	162205	200	0.0005	6094	0.01
金鹰大视野混合C	013210	161	0.0004	4905.67	0
金鹰大视野混合A	013209	161	0.0004	4905.67	0
华富天鑫灵活配置混合C	003153	157	0.0004	4783.79	0
华富天鑫灵活配置混合A	003152	157	0.0004	4783.79	0
宝盈智慧生活混合C	011171	135	0.0003	4113.45	0
宝盈智慧生活混合A	011170	135	0.0003	4113.45	0
宝盈先进制造混合C	007579	100	0.0003	3047	0
宝盈先进制造混合A	000924	100	0.0003	3047	0
宏利消费服务混合C	011432	96	0.0002	2925.12	0
宏利消费服务混合A	011431	96	0.0002	2925.12	0
诺安行业轮动混合A	320015	74	0.0002	2254.78	0
诺安行业轮动混合C	019570	74	0.0002	2254.78	0
华富价值增长混合A	410007	61	0.0002	1858.67	0
华富价值增长混合C	020380	61	0.0002	1858.67	0
华富成长企业精选股票A	009398	61	0.0002	1858.67	0
华富成长趋势混合A	410003	10	0	304.7	0
华富成长趋势混合C	020383	10	0	304.7	0
光大保德信量化股票A	360001	5	0	152.35	0
光大保德信量化股票C	007479	5	0	152.35	0

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
西部利得量化成长混合C	011228	52800	0.1394	1567630	0.04
西部利得量化成长混合A	000006	52800	0.1394	1567630	0.04
国金量化多因子C	016858	22700	0.0599	673963	0.01
国金量化多因子A	006195	22700	0.0599	673963	0.01
西部利得中证1000指数增强C	018158	22400	0.0591	665056	0.05
西部利得中证1000指数增强A	018157	22400	0.0591	665056	0.05
金元顺安优质精选灵活配置混合A类	620007	21241	0.0561	630645	0.74
金元顺安优质精选灵活配置混合C类	001375	21241	0.0561	630645	0.74
西部利得量化优选一年持有期混合C	010780	18100	0.0478	537389	0.1
西部利得量化优选一年持有期混合A	010779	18100	0.0478	537389	0.1
国金量化精选C	014806	7500	0.0198	222675	0
国金量化精选A	014805	7500	0.0198	222675	0
泓德裕康债券C	002739	5400	0.0143	160326	0.02
泓德裕康债券A	002738	5400	0.0143	160326	0.02
广发睿毅领先混合C	012449	5200	0.0137	154388	0
广发睿毅领先混合A	005233	5200	0.0137	154388	0
东方红恒阳五年定开混合	169107	2610	0.0069	77490.9	0
诺安创新驱动混合C	002051	2262	0.006	67158.8	0.01
诺安创新驱动混合A	001411	2262	0.006	67158.8	0.01
富荣福锦混合C	005165	2088	0.0055	61992.7	0.03
富荣福锦混合A	005164	2088	0.0055	61992.7	0.03
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	1653	0.0044	49077.6	0.03
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	1653	0.0044	49077.6	0.03
景顺长城顺鑫回报混合C类	010212	600	0.0016	17814	0.01
景顺长城顺鑫回报混合A类	010211	600	0.0016	17814	0.01
华富成长趋势混合A	410003	310	0.0008	9203.9	0
北信瑞丰产业升级	168501	310	0.0008	9203.9	0.01
申万菱信智能驱动股票C	015159	310	0.0008	9203.9	0
申万菱信智能驱动股票A	005825	310	0.0008	9203.9	0
财通价值动量混合A	720001	261	0.0007	7749.09	0
民生加银内需增长混合	690005	261	0.0007	7749.09	0
东吴多策略混合A	580009	261	0.0007	7749.09	0
金鹰灵活配置混合C类	210011	261	0.0007	7749.09	0.01
金鹰灵活配置混合A类	210010	261	0.0007	7749.09	0.01
金鹰稳健成长混合	210004	261	0.0007	7749.09	0
宏利成长混合	162201	261	0.0007	7749.09	0
光大保德信中国制造混合C	018501	261	0.0007	7749.09	0
融通新能源灵活配置混合C	014948	261	0.0007	7749.09	0
东吴多策略混合C	011949	261	0.0007	7749.09	0
兴业医疗保健C	011467	261	0.0007	7749.09	0
兴业医疗保健A	011466	261	0.0007	7749.09	0
华泰柏瑞医疗健康C	011453	261	0.0007	7749.09	0
民生加银价值发现一年持有期混合C	010796	261	0.0007	7749.09	0
民生加银价值发现一年持有期混合A	010795	261	0.0007	7749.09	0
民生加银质量领先混合C	010660	261	0.0007	7749.09	0
民生加银质量领先混合A	010659	261	0.0007	7749.09	0
宏利高研发6个月持有混合C	010136	261	0.0007	7749.09	0
宏利高研发6个月持有混合A	010135	261	0.0007	7749.09	0
广发恒通六个月持有期混合C	010038	261	0.0007	7749.09	0
广发恒通六个月持有期混合A	010036	261	0.0007	7749.09	0
华泰柏瑞生物医药混合C	010031	261	0.0007	7749.09	0
民生加银城镇化混合C	009706	261	0.0007	7749.09	0
广发聚荣一年持有期混合C	009526	261	0.0007	7749.09	0
广发聚荣一年持有期混合A	009525	261	0.0007	7749.09	0
中信建投甄选混合C	008348	261	0.0007	7749.09	0
中信建投甄选混合A	008347	261	0.0007	7749.09	0
宝盈先进制造混合C	007579	261	0.0007	7749.09	0
宝盈人工智能股票C	005963	261	0.0007	7749.09	0
宝盈人工智能股票A	005962	261	0.0007	7749.09	0
华泰柏瑞医疗健康A	005805	261	0.0007	7749.09	0
华泰柏瑞生物医药混合A	004905	261	0.0007	7749.09	0
华富益鑫灵活配置混合C	002729	261	0.0007	7749.09	0.01
华富益鑫灵活配置混合A	002728	261	0.0007	7749.09	0.01
广发聚盛混合C	002026	261	0.0007	7749.09	0
广发聚盛混合A	002025	261	0.0007	7749.09	0
光大保德信中国制造混合A	001740	261	0.0007	7749.09	0
财通成长优选混合A	001480	261	0.0007	7749.09	0
融通新能源灵活配置混合A/B	001471	261	0.0007	7749.09	0
宝盈先进制造混合A	000924	261	0.0007	7749.09	0
民生加银城镇化混合A	000408	261	0.0007	7749.09	0
北信瑞丰平安中国主题灵活配置	001154	235	0.0006	6977.15	0.05
中信建投轮换混合C	003823	222	0.0006	6591.18	0
中信建投轮换混合A	003822	222	0.0006	6591.18	0
财通智慧成长混合C	009063	218	0.0006	6472.42	0
财通智慧成长混合A	009062	218	0.0006	6472.42	0
诺安中小盘精选混合A	320011	214	0.0006	6353.66	0
北信瑞丰健康生活主题灵活配置	001056	205	0.0005	6086.45	0
博时新能源汽车主题混合C	011939	187	0.0005	5552.03	0
博时新能源汽车主题混合A	011938	187	0.0005	5552.03	0
财通福鑫定开混合发起	501046	174	0.0005	5166.06	0
金鹰大视野混合C	013210	161	0.0004	4780.09	0
金鹰大视野混合A	013209	161	0.0004	4780.09	0
华富天鑫灵活配置混合C	003153	157	0.0004	4661.33	0
华富天鑫灵活配置混合A	003152	157	0.0004	4661.33	0
工银科技创新6个月定开混合C	009365	140	0.0004	4156.6	0
工银科技创新6个月定开混合A	009364	140	0.0004	4156.6	0
宝盈智慧生活混合C	011171	135	0.0004	4008.15	0
宝盈智慧生活混合A	011170	135	0.0004	4008.15	0
创金合信量化核心混合C	004360	100	0.0003	2969	0.01
创金合信量化核心混合A	004359	100	0.0003	2969	0.01
宏利消费服务混合C	011432	96	0.0003	2850.24	0
宏利消费服务混合A	011431	96	0.0003	2850.24	0
诺安行业轮动混合A	320015	74	0.0002	2197.06	0
华富价值增长混合A	410007	61	0.0002	1811.09	0
国联安精选混合	257020	61	0.0002	1811.09	0
国联安核心趋势一年持有混合C	014326	61	0.0002	1811.09	0
国联安核心趋势一年持有混合A	014325	61	0.0002	1811.09	0
民生加银内核驱动混合C	011844	61	0.0002	1811.09	0
民生加银内核驱动混合A	011843	61	0.0002	1811.09	0
华富成长企业精选股票A	009398	61	0.0002	1811.09	0
国联安核心资产混合	006864	61	0.0002	1811.09	0
大成产业趋势混合C	010827	49	0.0001	1454.81	0
大成产业趋势混合A	010826	49	0.0001	1454.81	0
光大保德信量化股票A	360001	10	0	296.9	0
光大保德信量化股票C	007479	10	0	296.9	0

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
东方红启元三年持有混合A	910007	2610	0.0131	77073.3	0
诺安平衡混合	320001	2610	0.0131	77073.3	0.01
东方红恒阳五年定开混合	169107	2610	0.0131	77073.3	0
银河收益混合	151002	2610	0.0131	77073.3	0.01
金鹰年年邮益一年持有混合C	011352	2610	0.0131	77073.3	0.02
金鹰年年邮益一年持有混合A	011351	2610	0.0131	77073.3	0.02
诺安新兴产业混合	008328	2610	0.0131	77073.3	0.01
东方红启元三年持有混合B	007887	2610	0.0131	77073.3	0
金鹰民安回报定开C	007735	2610	0.0131	77073.3	0
金鹰民安回报定开A	006972	2610	0.0131	77073.3	0
金鹰民丰回报混合	004265	2610	0.0131	77073.3	0.02
诺安和鑫混合	002560	2610	0.0131	77073.3	0
诺安新经济股票	000971	2610	0.0131	77073.3	0.01
诺安创新驱动混合C	002051	2262	0.0113	66796.9	0.01
诺安创新驱动混合A	001411	2262	0.0113	66796.9	0.01
富荣福锦混合C	005165	2088	0.0104	61658.6	0.02
富荣福锦混合A	005164	2088	0.0104	61658.6	0.02
宏利效率优选混合(LOF)	162207	1670	0.0084	49315.1	0.01
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	1653	0.0083	48813.1	0.03
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	1653	0.0083	48813.1	0.03
诺德量化优选	005347	1522	0.0076	44944.7	0.02
博时研究优享混合C	014213	1392	0.007	41105.8	0.06
博时研究优享混合A	014212	1392	0.007	41105.8	0.06
博时战略新材料主题混合C	011341	957	0.0048	28260.2	0.02
博时战略新材料主题混合A	011340	957	0.0048	28260.2	0.02
诺德量化核心C	006268	913	0.0046	26960.9	0.02
诺德量化核心A	006267	913	0.0046	26960.9	0.02
平安深证300指数增强	700002	652	0.0033	19253.6	0.02
景顺长城顺鑫回报混合C类	010212	600	0.003	17718	0
景顺长城顺鑫回报混合A类	010211	600	0.003	17718	0
华富成长趋势混合A	410003	310	0.0016	9154.3	0
北信瑞丰产业升级	168501	310	0.0016	9154.3	0.01
申万菱信智能驱动股票C	015159	310	0.0016	9154.3	0
申万菱信智能驱动股票A	005825	310	0.0016	9154.3	0
安鑫优选C	003512	310	0.0016	9154.3	0
安鑫优选A	003493	310	0.0016	9154.3	0
东方红启程三年持有混合A	910009	261	0.0013	7707.33	0
财通价值动量混合A	720001	261	0.0013	7707.33	0
民生加银内需增长混合	690005	261	0.0013	7707.33	0
东吴多策略混合A	580009	261	0.0013	7707.33	0
银河主题混合A	519679	261	0.0013	7707.33	0
新华泛资源优势混合	519091	261	0.0013	7707.33	0
新华优选成长混合	519089	261	0.0013	7707.33	0
工银中小盘混合	481010	261	0.0013	7707.33	0
华富价值增长混合A	410007	261	0.0013	7707.33	0
金鹰灵活配置混合C类	210011	261	0.0013	7707.33	0
金鹰灵活配置混合A类	210010	261	0.0013	7707.33	0
金鹰技术领先混合A	210007	261	0.0013	7707.33	0.01
金鹰稳健成长混合	210004	261	0.0013	7707.33	0
中欧创业板两年混合A	166027	261	0.0013	7707.33	0
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	166023	261	0.0013	7707.33	0
宏利行业精选混合A	162204	261	0.0013	7707.33	0
宏利成长混合	162201	261	0.0013	7707.33	0
博时创业板两年定开混合	160529	261	0.0013	7707.33	0
银河银泰混合	150103	261	0.0013	7707.33	0
宏利行业精选混合C	015601	261	0.0013	7707.33	0
中欧睿见混合C	015481	261	0.0013	7707.33	0
融通新能源灵活配置混合C	014948	261	0.0013	7707.33	0
新华鑫益灵活配置混合A	014150	261	0.0013	7707.33	0
工银新金融股票C	013355	261	0.0013	7707.33	0
广发稳睿六个月持有期混合C	012944	261	0.0013	7707.33	0
广发稳睿六个月持有期混合A	012943	261	0.0013	7707.33	0
工银恒兴6个月持有期混合C	012845	261	0.0013	7707.33	0
工银恒兴6个月持有期混合A	012844	261	0.0013	7707.33	0
宏利转型机遇股票C	012800	261	0.0013	7707.33	0
宏利新兴景气龙头混合C	012383	261	0.0013	7707.33	0
宏利新兴景气龙头混合A	012382	261	0.0013	7707.33	0
国投瑞银产业趋势混合C	012149	261	0.0013	7707.33	0
国投瑞银产业趋势混合A	012148	261	0.0013	7707.33	0
工银核心优势混合C	012120	261	0.0013	7707.33	0
工银核心优势混合A	012119	261	0.0013	7707.33	0
东吴多策略混合C	011949	261	0.0013	7707.33	0
民生加银内核驱动混合C	011844	261	0.0013	7707.33	0
民生加银内核驱动混合A	011843	261	0.0013	7707.33	0
工银聚丰混合C	011533	261	0.0013	7707.33	0.02
工银聚丰混合A	011532	261	0.0013	7707.33	0.02
兴业医疗保健C	011467	261	0.0013	7707.33	0
兴业医疗保健A	011466	261	0.0013	7707.33	0
华泰柏瑞医疗健康C	011453	261	0.0013	7707.33	0
民生加银价值发现一年持有期混合C	010796	261	0.0013	7707.33	0
民生加银价值发现一年持有期混合A	010795	261	0.0013	7707.33	0
工银金融地产混合C	010696	261	0.0013	7707.33	0
民生加银质量领先混合C	010660	261	0.0013	7707.33	0
民生加银质量领先混合A	010659	261	0.0013	7707.33	0
中欧睿见混合A	010429	261	0.0013	7707.33	0
国投瑞银远见成长混合C	010339	261	0.0013	7707.33	0
国投瑞银远见成长混合A	010338	261	0.0013	7707.33	0
宏利高研发6个月持有混合C	010136	261	0.0013	7707.33	0
宏利高研发6个月持有混合A	010135	261	0.0013	7707.33	0
广发恒通六个月持有期混合C	010038	261	0.0013	7707.33	0
广发恒通六个月持有期混合A	010036	261	0.0013	7707.33	0
华泰柏瑞生物医药混合C	010031	261	0.0013	7707.33	0
新华景气行业混合C	009886	261	0.0013	7707.33	0
新华景气行业混合A	009885	261	0.0013	7707.33	0
平安低碳经济混合C	009879	261	0.0013	7707.33	0
平安低碳经济混合A	009878	261	0.0013	7707.33	0
中欧创业板两年混合C	009791	261	0.0013	7707.33	0
民生加银城镇化混合C	009706	261	0.0013	7707.33	0
广发聚荣一年持有期混合C	009526	261	0.0013	7707.33	0
广发聚荣一年持有期混合A	009525	261	0.0013	7707.33	0
宝盈创新驱动股票C	009492	261	0.0013	7707.33	0
宝盈创新驱动股票A	009491	261	0.0013	7707.33	0
博时健康成长双周定期可赎回混合C	009469	261	0.0013	7707.33	0
博时健康成长双周定期可赎回混合A	009468	261	0.0013	7707.33	0
华富成长企业精选股票A	009398	261	0.0013	7707.33	0
汇安核心资产混合C	009382	261	0.0013	7707.33	0
汇安核心资产混合A	009381	261	0.0013	7707.33	0
工银高质量成长混合C	009030	261	0.0013	7707.33	0
工银高质量成长混合A	009029	261	0.0013	7707.33	0
平安科技创新混合C	009009	261	0.0013	7707.33	0
平安科技创新混合A	009008	261	0.0013	7707.33	0
中信建投甄选混合C	008348	261	0.0013	7707.33	0
中信建投甄选混合A	008347	261	0.0013	7707.33	0
宝盈研究精选混合C	008228	261	0.0013	7707.33	0
宝盈研究精选混合A	008227	261	0.0013	7707.33	0
国投瑞银新能源混合C	007690	261	0.0013	7707.33	0
国投瑞银新能源混合A	007689	261	0.0013	7707.33	0
宝盈先进制造混合C	007579	261	0.0013	7707.33	0
国投瑞银先进制造混合	006736	261	0.0013	7707.33	0
宝盈人工智能股票C	005963	261	0.0013	7707.33	0
宝盈人工智能股票A	005962	261	0.0013	7707.33	0
工银聚福混合C	005944	261	0.0013	7707.33	0
工银聚福混合A	005943	261	0.0013	7707.33	0
工银精选金融地产混合C	005938	261	0.0013	7707.33	0
工银精选金融地产混合A	005937	261	0.0013	7707.33	0
华泰柏瑞医疗健康A	005805	261	0.0013	7707.33	0
中欧电子信息产业沪港深股票C	005763	261	0.0013	7707.33	0
平安沪深300指数量化增强C	005114	261	0.0013	7707.33	0
平安沪深300指数量化增强A	005113	261	0.0013	7707.33	0
华泰柏瑞生物医药混合A	004905	261	0.0013	7707.33	0
中欧先进制造股票C	004813	261	0.0013	7707.33	0
中欧先进制造股票A	004812	261	0.0013	7707.33	0
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C	004740	261	0.0013	7707.33	0
中欧电子信息产业沪港深股票A	004616	261	0.0013	7707.33	0
华富益鑫灵活配置混合C	002729	261	0.0013	7707.33	0.01
华富益鑫灵活配置混合A	002728	261	0.0013	7707.33	0.01
宝盈互联网沪港深混合	002482	261	0.0013	7707.33	0
金鹰技术领先混合C	002196	261	0.0013	7707.33	0.01
新华鑫动力灵活配置混合C	002084	261	0.0013	7707.33	0
新华鑫动力灵活配置混合A	002083	261	0.0013	7707.33	0
广发聚盛混合C	002026	261	0.0013	7707.33	0
广发聚盛混合A	002025	261	0.0013	7707.33	0
工银新生利混合	002000	261	0.0013	7707.33	0.01
光大保德信中国制造混合A	001740	261	0.0013	7707.33	0
东方红优势精选混合	001712	261	0.0013	7707.33	0
国投瑞银进宝混合	001704	261	0.0013	7707.33	0
财通成长优选混合A	001480	261	0.0013	7707.33	0
融通新能源灵活配置混合A/B	001471	261	0.0013	7707.33	0
东方红中国优势混合	001112	261	0.0013	7707.33	0
工银新金融股票A	001054	261	0.0013	7707.33	0
宝盈先进制造混合A	000924	261	0.0013	7707.33	0
宏利转型机遇股票A	000828	261	0.0013	7707.33	0
新华鑫益灵活配置混合C	000584	261	0.0013	7707.33	0
民生加银城镇化混合A	000408	261	0.0013	7707.33	0
工银金融地产混合A	000251	261	0.0013	7707.33	0
宝盈发展新动能股票C	010129	240	0.0012	7087.2	0
宝盈发展新动能股票A	010128	240	0.0012	7087.2	0
北信瑞丰平安中国主题灵活配置	001154	235	0.0012	6939.55	0.05
平安新兴产业混合(LOF)	501099	222	0.0011	6555.66	0
中信建投轮换混合C	003823	222	0.0011	6555.66	0
中信建投轮换混合A	003822	222	0.0011	6555.66	0
财通智慧成长混合C	009063	218	0.0011	6437.54	0
财通智慧成长混合A	009062	218	0.0011	6437.54	0
诺安中小盘精选混合A	320011	214	0.0011	6319.42	0
汇安沪深300增强C	003885	214	0.0011	6319.42	0
汇安沪深300增强A	003884	214	0.0011	6319.42	0
银河新动能混合A	007203	209	0.001	6171.77	0
诺安新动力灵活配置混合A	320018	205	0.001	6053.65	0
宏利稳定混合	162203	205	0.001	6053.65	0
诺安新动力灵活配置混合C	014551	205	0.001	6053.65	0
银河成长优选一年持有混合C	013666	205	0.001	6053.65	0
银河成长优选一年持有混合A	013665	205	0.001	6053.65	0
北信瑞丰健康生活主题灵活配置	001056	205	0.001	6053.65	0.01
宏利睿智稳健混合C	013280	196	0.001	5787.88	0
宏利睿智稳健混合A	003501	196	0.001	5787.88	0
中邮绝对收益策略定期开放混合	002224	196	0.001	5787.88	0.01
博时新能源汽车主题混合C	011939	187	0.0009	5522.11	0
博时新能源汽车主题混合A	011938	187	0.0009	5522.11	0
财通福鑫定开混合发起	501046	174	0.0009	5138.22	0
金鹰大视野混合C	013210	161	0.0008	4754.33	0
金鹰大视野混合A	013209	161	0.0008	4754.33	0
长信内需均衡混合C	012494	161	0.0008	4754.33	0
长信内需均衡混合A	012493	161	0.0008	4754.33	0
华富天鑫灵活配置混合C	003153	157	0.0008	4636.21	0
华富天鑫灵活配置混合A	003152	157	0.0008	4636.21	0
工银科技创新6个月定开混合C	009365	140	0.0007	4134.2	0
工银科技创新6个月定开混合A	009364	140	0.0007	4134.2	0
宝盈智慧生活混合C	011171	135	0.0007	3986.55	0
宝盈智慧生活混合A	011170	135	0.0007	3986.55	0
新华科技创新主题灵活配置混合	002272	135	0.0007	3986.55	0
银河智造混合A	519642	122	0.0006	3602.66	0
浦银安盛MSCI中国A股ETF	515780	118	0.0006	3484.54	0
广发中证全指原材料ETF	159944	100	0.0005	2953	0.01
平安医疗健康混合A	003032	100	0.0005	2953	0
宏利消费服务混合C	011432	96	0.0005	2834.88	0
宏利消费服务混合A	011431	96	0.0005	2834.88	0
国泰君安君得诚混合	952035	82	0.0004	2421.46	0
汇安量化优选C	005600	79	0.0004	2332.87	0
汇安量化优选A	005599	79	0.0004	2332.87	0
诺安行业轮动混合A	320015	74	0.0004	2185.22	0
平安策略先锋混合	700003	61	0.0003	1801.33	0
国联安精选混合	257020	61	0.0003	1801.33	0
宝盈鸿利收益混合A	213001	61	0.0003	1801.33	0
国联安核心趋势一年持有混合C	014326	61	0.0003	1801.33	0
国联安核心趋势一年持有混合A	014325	61	0.0003	1801.33	0
宝盈鸿利收益混合C	007581	61	0.0003	1801.33	0
国联安核心资产混合	006864	61	0.0003	1801.33	0
大成产业趋势混合C	010827	49	0.0002	1446.97	0
大成产业趋势混合A	010826	49	0.0002	1446.97	0
光大保德信量化股票A	360001	10	0.0001	295.3	0

截止日期	2022-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发中证全指家用电器ETF联接C	005064	261	0.0013	8299.8	0
广发中证全指家用电器ETF联接A	005063	261	0.0013	8299.8	0

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	501064	129321	0.6818	5793580	1.03
恒越研究精选混合C	007192	115023	0.6064	5153030	0.54
恒越研究精选混合A/B	006049	115023	0.6064	5153030	0.54
国泰金鹏蓝筹价值混合	020009	98312	0.5183	4404380	0.77
银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	001728	56500	0.2979	2531200	1.54
华夏周期驱动混合发起式C	013627	54300	0.2863	2432640	0.71
华夏周期驱动混合发起式A	013626	54300	0.2863	2432640	0.71
中信建投品质优选一年持有期混合C	014017	29300	0.1545	1312640	0.22
中信建投品质优选一年持有期混合A	014016	29300	0.1545	1312640	0.22
中信建投甄选混合C	008348	22461	0.1184	1005490	0.21
中信建投甄选混合A	008347	22461	0.1184	1005490	0.21
国泰民安增利债券C	020034	20000	0.1054	896000	0.48
国泰民安增利债券A	020033	20000	0.1054	896000	0.48
中信建投轮换混合C	003823	15822	0.0834	708173	0.21
中信建投轮换混合A	003822	15822	0.0834	708173	0.21
国泰景气优选混合C	012881	8600	0.0453	385280	0.1
国泰景气优选混合A	012880	8600	0.0453	385280	0.1
博时新能源汽车主题混合C	011939	7387	0.0389	330388	0.09
博时新能源汽车主题混合A	011938	7387	0.0389	330388	0.09
中信建投精选混合C	007469	4200	0.0221	188160	0.19
中信建投精选混合A	007468	4200	0.0221	188160	0.19
东方红启元三年持有混合A	910007	2610	0.0138	116161	0
东方红启兴三年持有混合A	910005	2610	0.0138	116161	0.02
中邮核心成长混合	590002	2610	0.0138	116161	0
工银精选平衡混合	483003	2610	0.0138	116161	0.01
国富中小盘股票A	450009	2610	0.0138	116161	0
国富弹性市值混合A	450002	2610	0.0138	116161	0
华富成长趋势混合A	410003	2610	0.0138	116161	0.01
中海环保新能源混合	398051	2610	0.0138	116161	0
诺安成长混合	320007	2610	0.0138	116161	0
诺安平衡混合	320001	2610	0.0138	116161	0.01
申万菱信新动力混合	310328	2610	0.0138	116163	0
申万菱信盛利精选混合	310308	2610	0.0138	116163	0.01
宝盈资源优选混合	213008	2610	0.0138	116161	0.01
宝盈核心优势混合A	213006	2610	0.0138	116161	0.01
宝盈鸿利收益混合A	213001	2610	0.0138	116161	0.01
金鹰技术领先混合A	210007	2610	0.0138	116161	0.04
东方红恒阳五年定开混合	169107	2610	0.0138	116161	0
安信价值发现两年定开混合(LOF)	167508	2610	0.0138	116161	0.03
中信保诚周期轮动混合(LOF)A	165516	2610	0.0138	116161	0.01
银河收益混合	151002	2610	0.0138	116163	0.01
国投瑞银创新动力混合	121005	2610	0.0138	116161	0.01
中信保诚弘远混合C	015936	2610	0.0138	116161	0.01
中信保诚周期轮动混合(LOF)C	014335	2610	0.0138	116161	0.01
广发沪港深医药混合C	014115	2610	0.0138	116161	0.02
广发沪港深医药混合A	014114	2610	0.0138	116161	0.02
博时成长回报混合C	014037	2610	0.0138	116161	0.02
博时成长回报混合A	014036	2610	0.0138	116161	0.02
博时优质鑫选一年持有期混合C	013798	2610	0.0138	116161	0
博时优质鑫选一年持有期混合A	013797	2610	0.0138	116161	0
博时凤凰领航混合C	013451	2610	0.0138	116161	0
博时凤凰领航混合A	013450	2610	0.0138	116161	0
中信保诚弘远混合A	013141	2610	0.0138	116161	0.01
博时新能源主题混合C	013104	2610	0.0138	116161	0.02
博时新能源主题混合A	013103	2610	0.0138	116161	0.02
方正富邦策略轮动混合C	013079	2610	0.0138	116161	0.02
方正富邦策略轮动混合A	013078	2610	0.0138	116161	0.02
安信优质企业三年持有混合C	012893	2610	0.0138	116161	0
安信优质企业三年持有混合A	012892	2610	0.0138	116161	0
工银聚宁9个月持有期混合C	012827	2610	0.0138	116161	0.01
工银聚宁9个月持有期混合A	012826	2610	0.0138	116161	0.01
永赢稳健增长一年持有混合E	012442	2610	0.0138	116161	0.01
融通稳健增长一年持有期混合C	012114	2610	0.0138	116161	0.01
融通稳健增长一年持有期混合A	012113	2610	0.0138	116161	0.01
工银聚润6个月持有期混合C	012015	2610	0.0138	116161	0
工银聚润6个月持有期混合A	012014	2610	0.0138	116161	0
长信优质企业混合C	011670	2610	0.0138	116161	0.02
长信优质企业混合A	011669	2610	0.0138	116161	0.02
东方红欣和平衡两年混合(FOF)	011587	2610	0.0138	116161	0
工银美丽城镇股票C	011478	2610	0.0138	116161	0
国富竞争优势三年持有期混合C	011469	2610	0.0138	116161	0.01
国富竞争优势三年持有期混合A	011468	2610	0.0138	116161	0.01
金鹰年年邮益一年持有混合C	011352	2610	0.0138	116161	0.03
金鹰年年邮益一年持有混合A	011351	2610	0.0138	116161	0.03
博时港股通领先趋势混合C	011163	2610	0.0138	116161	0
博时港股通领先趋势混合A	011162	2610	0.0138	116161	0
国富兴海回报混合	011152	2610	0.0138	116161	0.01
安信价值回报三年持有混合C	010667	2610	0.0138	116161	0
国投瑞银开放视角精选混合C	010426	2610	0.0138	116161	0.02
国投瑞银开放视角精选混合A	010425	2610	0.0138	116161	0.02
宝盈基础产业混合C	010384	2610	0.0138	116161	0.03
宝盈基础产业混合A	010383	2610	0.0138	116161	0.03
工银优质成长混合C	010089	2610	0.0138	116161	0.01
工银优质成长混合A	010088	2610	0.0138	116161	0.01
淳厚欣享C	009939	2610	0.0138	116161	0.01
永赢稳健增长一年持有混合A	009932	2610	0.0138	116161	0.01
淳厚欣享A	009931	2610	0.0138	116161	0.01
工银聚利18个月定开混合C	009928	2610	0.0138	116161	0.02
工银聚利18个月定开混合A	009927	2610	0.0138	116161	0.02
博时研究臻选持有期混合C	009741	2610	0.0138	116161	0.01
博时研究臻选持有期混合A	009740	2610	0.0138	116161	0.01
长信稳健精选混合C	009607	2610	0.0138	116161	0.02
长信稳健精选混合A	009606	2610	0.0138	116161	0.02
博时科技创新混合C	009058	2610	0.0138	116161	0.01
博时科技创新混合A	009057	2610	0.0138	116161	0.01
工银聚和一年定开混合C	009032	2610	0.0138	116161	0.03
工银聚和一年定开混合A	009031	2610	0.0138	116161	0.03
安信价值回报三年持有混合A	008954	2610	0.0138	116161	0
国富基本面优选混合A	008515	2610	0.0138	116161	0.01
诺安新兴产业混合	008328	2610	0.0138	116161	0.02
东方红启元三年持有混合B	007887	2610	0.0138	116161	0
金鹰民安回报定开C	007735	2610	0.0138	116161	0
宝盈鸿利收益混合C	007581	2610	0.0138	116161	0.01
工银沪港深股票C	007512	2610	0.0138	116161	0.01
融通通慧混合C	007387	2610	0.0138	116161	0.04
金鹰民安回报定开A	006972	2610	0.0138	116161	0
永赢消费主题C	006253	2610	0.0138	116161	0.01
永赢消费主题A	006252	2610	0.0138	116161	0.01
金鹰信息产业股票C	005885	2610	0.0138	116161	0.01
金鹰民丰回报混合	004265	2610	0.0138	116161	0.02
金鹰信息产业股票A	003853	2610	0.0138	116161	0.01
融通通慧混合A/B	002612	2610	0.0138	116161	0.04
诺安和鑫混合	002560	2610	0.0138	116161	0
博时丝路主题股票C	002556	2610	0.0138	116161	0.01
工银沪港深股票A	002387	2610	0.0138	116161	0.01
金鹰技术领先混合C	002196	2610	0.0138	116161	0.04
诺安精选回报混合	002067	2610	0.0138	116161	0.04
融通新机遇灵活配置混合	002049	2610	0.0138	116161	0.15
工银新得益混合	002006	2610	0.0138	116161	0.02
工银新增利混合	001720	2610	0.0138	116161	0.02
融通通鑫灵活配置混合	001470	2610	0.0138	116161	0.11
安信鑫安得利混合C	001400	2610	0.0138	116161	0.07
安信鑫安得利混合A	001399	2610	0.0138	116161	0.07
中海积极增利混合	001279	2610	0.0138	116161	0.01
博时丝路主题股票A	001236	2610	0.0138	116161	0.01
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	001156	2610	0.0138	116163	0
工银美丽城镇股票A	001043	2610	0.0138	116161	0
诺安新经济股票	000971	2610	0.0138	116161	0.01
安信价值精选股票	000577	2610	0.0138	116161	0
宝盈核心优势混合C	000241	2610	0.0138	116161	0.01
工银成长收益混合B	000196	2610	0.0138	116161	0.04
工银成长收益混合A	000195	2610	0.0138	116161	0.04
诺安创新驱动混合C	002051	2262	0.0119	100670	0.03
诺安创新驱动混合A	001411	2262	0.0119	100670	0.03
富荣福锦混合C	005165	2088	0.011	92927.9	0.03
富荣福锦混合A	005164	2088	0.011	92927.9	0.03
诺安新动力灵活配置混合A	320018	2044	0.0108	90968.5	0.01
诺安新动力灵活配置混合C	014551	2044	0.0108	90968.5	0.01
宏利效率优选混合(LOF)	162207	1870	0.0099	83226.2	0.01
融通新消费灵活配置混合	002605	1740	0.0092	77440.4	0.08
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	1653	0.0087	73566.4	0.04
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	1653	0.0087	73566.4	0.04
工银聚丰混合C	011533	1610	0.0085	71360.7	0.06
工银聚丰混合A	011532	1610	0.0085	71360.7	0.06
诺德量化优选	005347	1522	0.008	67735.8	0.02
博时周期优选混合C	011846	1479	0.0078	65824.1	0.03
博时周期优选混合A	011845	1479	0.0078	65824.1	0.03
博时逆向投资混合C	004435	1479	0.0078	65824.1	0.03
博时逆向投资混合A	004434	1479	0.0078	65824.1	0.03
博时研究优享混合C	014213	1392	0.0073	61950	0.05
博时研究优享混合A	014212	1392	0.0073	61950	0.05
博时厚泽回报混合C	005266	1392	0.0073	61950	0.02
博时厚泽回报混合A	005265	1392	0.0073	61950	0.02
诺安稳健回报混合C	002052	1348	0.0071	59993.5	0.09
诺安稳健回报混合A	000714	1348	0.0071	59993.5	0.09
诺安研究优选混合C	014497	1218	0.0064	54207.7	0.03
诺安研究优选混合A	008185	1218	0.0064	54207.7	0.03
工银悦享混合C	014069	1131	0.006	50333.6	0.02
工银悦享混合A	014068	1131	0.006	50333.6	0.02
博时战略新材料主题混合C	011341	957	0.005	42591.4	0.02
博时战略新材料主题混合A	011340	957	0.005	42591.4	0.02
嘉合同顺智选股票C	009107	957	0.005	42591.4	0.6
嘉合同顺智选股票A	009106	957	0.005	42591.4	0.6
诺德量化核心C	006268	913	0.0048	40631.9	0.02
诺德量化核心A	006267	913	0.0048	40631.9	0.02
华富产业升级灵活配置混合A	002064	810	0.0043	35520.7	0
华富天鑫灵活配置混合C	003153	757	0.004	33631.4	0.02
华富天鑫灵活配置混合A	003152	757	0.004	33631.4	0.02
平安深证300指数增强	700002	652	0.0034	29015.6	0.03
工银丰盈回报灵活配置混合C	013347	610	0.0032	26560.7	0
方正富邦趋势领航混合C	012914	610	0.0032	26560.7	0
方正富邦趋势领航混合A	012913	610	0.0032	26560.7	0
工银丰盈回报灵活配置混合A	001320	610	0.0032	26560.7	0
民生加银稳健配置9个月混合型FOF	011591	401	0.0021	16785.9	0
工银食品饮料混合C	013290	326	0.0017	14360.8	0.01
工银食品饮料混合A	013289	326	0.0017	14360.8	0.01
建信智能生活混合	011503	323	0.0017	13726.6	0
建信恒久价值混合	530001	310	0.0016	13120.7	0
光大保德信量化股票A	360001	310	0.0016	13120.7	0
金鹰灵活配置混合C类	210011	310	0.0016	13120.7	0
金鹰灵活配置混合A类	210010	310	0.0016	13120.7	0
金鹰元禧混合A	210006	310	0.0016	13120.7	0
北信瑞丰产业升级	168501	310	0.0016	13123.3	0.01
金鹰产业整合混合C	015640	310	0.0016	13120.7	0
申万菱信智能驱动股票C	015159	310	0.0016	13123.3	0
兴银兴慧一年持有混合C	013677	310	0.0016	13120.7	0
兴银兴慧一年持有混合A	013676	310	0.0016	13120.7	0
兴银丰运稳益回报混合C	009206	310	0.0016	13120.7	0
兴银丰运稳益回报混合A	009205	310	0.0016	13120.7	0
建信高股息主题股票	008177	310	0.0016	13120.7	0
申万菱信智能驱动股票A	005825	310	0.0016	13123.3	0
安鑫优选C	003512	310	0.0016	13123.3	0
安鑫优选A	003493	310	0.0016	13123.3	0
金鹰元安混合C	002513	310	0.0016	13120.7	0
金鹰元禧混合C	002425	310	0.0016	13120.7	0
建信鑫利灵活配置混合A	001858	310	0.0016	13120.7	0
申万菱信安鑫回报灵活配置混合C	001727	310	0.0016	13123.3	0
金鹰产业整合混合A	001366	310	0.0016	13120.7	0
申万菱信安鑫回报灵活配置混合A	001201	310	0.0016	13123.3	0
泰达宏利创盈混合B	001142	310	0.0016	13120.7	0.02
泰达宏利创盈混合A	001141	310	0.0016	13120.7	0.02
建信改革红利股票A	000592	310	0.0016	13120.7	0
金鹰元安混合A	000110	310	0.0016	13120.7	0
国富策略回报混合A	450010	279	0.0015	11770.1	0
华泰柏瑞量化增强混合H	960041	261	0.0014	10925.5	0
建信优选成长混合H	960028	261	0.0014	10925.5	0
博时特许价值混合R	960026	261	0.0014	10925.5	0
工银稳健成长混合H	960023	261	0.0014	10925.5	0
博时沪深300指数R	960022	261	0.0014	10925.5	0
国富潜力组合混合H	960021	261	0.0014	10925.5	0
工银核心价值混合H	960010	261	0.0014	10925.5	0
华夏兴华混合H	960004	261	0.0014	10925.5	0
华夏回报混合H	960002	261	0.0014	10925.5	0
广发行业领先混合H	960001	261	0.0014	10925.5	0
东方红启华三年持有混合A	910021	261	0.0014	10925.5	0
东方红启程三年持有混合A	910009	261	0.0014	10925.5	0
安信灵活配置混合	750001	261	0.0014	10925.5	0
财通价值动量混合A	720001	261	0.0014	10925.5	0
富安达优势成长混合	710001	261	0.0014	10925.5	0
平安策略先锋混合	700003	261	0.0014	10925.5	0
民生加银景气行业混合A	690007	261	0.0014	10925.5	0
民生加银内需增长混合	690005	261	0.0014	10925.5	0
浙商聚潮产业成长混合A	688888	261	0.0014	10925.5	0
西部利得新润混合A	673110	261	0.0014	10925.5	0
西部利得沪深300指数C	673101	261	0.0014	10925.5	0
西部利得沪深300指数A	673100	261	0.0014	10925.5	0
西部利得新动力混合C	673073	261	0.0014	10925.5	0
西部利得新动力混合A	673071	261	0.0014	10925.5	0
西部利得景瑞混合A	673060	261	0.0014	10925.5	0
西部利得事件驱动股票	671030	261	0.0014	10925.5	0
西部利得策略优选混合A	671010	261	0.0014	10925.5	0
中邮核心优势灵活配置混合A	590003	261	0.0014	10925.5	0
东吴多策略混合A	580009	261	0.0014	10925.5	0
500指增	561550	261	0.0014	10925.5	0
鹏扬中证数字经济主题ETF	560800	261	0.0014	10925.5	0
中信保诚至远动力混合C	550016	261	0.0014	10925.5	0
中信保诚至远动力混合A	550015	261	0.0014	10925.5	0
中信保诚中小盘混合A	550009	261	0.0014	10925.5	0
中信保诚优胜精选混合A	550008	261	0.0014	10925.5	0
中信保诚盛世蓝筹	550003	261	0.0014	10925.5	0
中信保诚精萃成长混合A	550002	261	0.0014	10925.5	0
中信保诚四季红混合A	550001	261	0.0014	10925.5	0
建信核心精选混合	530006	261	0.0014	10925.5	0
建信优化配置混合A	530005	261	0.0014	10925.5	0
建信优选成长混合A	530003	261	0.0014	10925.5	0
长信银利精选混合A	519996	261	0.0014	10925.5	0
长信金利趋势混合A	519994	261	0.0014	10925.5	0
长信量化先锋混合A	519983	261	0.0014	10925.5	0
长信内需成长混合A	519979	261	0.0014	10925.5	0
长信量化中小盘股票	519975	261	0.0014	10925.5	0
长信利盈混合A	519963	261	0.0014	10925.5	0
长信利盈混合C	519962	261	0.0014	10925.5	0
长信利广混合A	519961	261	0.0014	10925.5	0.01
长信利广混合C	519960	261	0.0014	10925.5	0.01
华夏兴和混合A	519918	261	0.0014	10925.5	0
华夏兴华混合	519908	261	0.0014	10925.5	0
银河主题混合A	519679	261	0.0014	10928.1	0
银河蓝筹混合A	519672	261	0.0014	10928.1	0
银河沪深300价值指数A	519671	261	0.0014	10928.1	0
银河君润混合C	519628	261	0.0014	10928.1	0
银河君润混合A	519627	261	0.0014	10928.1	0
银河君盛混合C	519626	261	0.0014	10928.1	0
银河君盛混合A	519625	261	0.0014	10928.1	0
银河君尚混合I	519615	261	0.0014	10928.1	0
银河君尚混合C	519614	261	0.0014	10928.1	0
银河君尚混合A	519613	261	0.0014	10928.1	0
海富通欣享混合A	519229	261	0.0014	10925.5	0
海富通欣享混合C	519228	261	0.0014	10925.5	0
海富通欣荣混合A	519224	261	0.0014	10925.5	0
海富通欣荣混合C	519223	261	0.0014	10925.5	0
海富通欣益混合A	519222	261	0.0014	10925.5	0
海富通欣益混合C	519221	261	0.0014	10925.5	0
浦银安盛消费升级混合C	519176	261	0.0014	10925.5	0
浦银安盛医疗健康混合A	519171	261	0.0014	10925.5	0
浦银安盛增长动力混合A	519170	261	0.0014	10925.5	0
新华趋势领航混合	519158	261	0.0014	10925.5	0
新华行业灵活配置混合C	519157	261	0.0014	10925.5	0
新华行业灵活配置混合A	519156	261	0.0014	10925.5	0
新华优选消费混合	519150	261	0.0014	10925.5	0
海富通富祥混合	519134	261	0.0014	10925.5	0.01
浦银安盛新经济结构混合A	519126	261	0.0014	10925.5	0
浦银安盛消费升级混合A	519125	261	0.0014	10925.5	0
浦银安盛沪深300指数增强A	519116	261	0.0014	10925.5	0
浦银安盛价值成长混合A	519110	261	0.0014	10925.5	0
新华泛资源优势混合	519091	261	0.0014	10925.5	0
新华优选成长混合	519089	261	0.0014	10925.5	0
新华优选分红混合	519087	261	0.0014	10925.5	0
海富通阿尔法对冲混合A	519062	261	0.0014	10925.5	0
海富通安颐收益混合A	519050	261	0.0014	10925.5	0
华夏稳增混合	519029	261	0.0014	10925.5	0
国寿安保中证沪港深300ETF	517300	261	0.0014	10925.5	0
互联网50	517050	261	0.0014	10925.5	0
平安中证医疗创新ETF	516820	261	0.0014	10925.5	0
稀土ETF	516780	261	0.0014	10925.5	0
博时央企创新ETF	515900	261	0.0014	10925.5	0
光伏ETF	515790	261	0.0014	10925.5	0
平安中证新能源汽车产业ETF	515700	261	0.0014	10925.5	0
国联安沪深300ETF	515660	261	0.0014	10925.5	0
广发中证央企创新驱动ETF	515600	261	0.0014	10925.5	0
华泰柏瑞中证科技100ETF	515580	261	0.0014	10925.5	0
泰康300	515380	261	0.0014	10925.5	0
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	515170	261	0.0014	10925.5	0
华夏中证人工智能主题ETF	515070	261	0.0014	10925.5	0
华夏中证5G通信主题ETF	515050	261	0.0014	10925.5	0
华夏中证新能源汽车ETF	515030	261	0.0014	10925.5	0
华夏中证银行ETF	515020	261	0.0014	10925.5	0
华夏中证全指证券公司ETF	515010	261	0.0014	10925.5	0
博时央企结构调整ETF	512960	261	0.0014	10925.5	0
华夏中证央企ETF	512950	261	0.0014	10925.5	0
MSCIETF	512520	261	0.0014	10925.5	0
华泰柏瑞中证500ETF	512510	261	0.0014	10925.5	0
华夏中证500ETF	512500	261	0.0014	10925.5	0
国联安中证全指半导体ETF	512480	261	0.0014	10925.5	0
平安中证500ETF	510590	261	0.0014	10925.5	0
广发中证500ETF	510510	261	0.0014	10925.5	0
平安沪深300ETF	510390	261	0.0014	10925.5	0
国寿安保沪深300ETF	510380	261	0.0014	10925.5	0
广发沪深300ETF	510360	261	0.0014	10925.5	0
工银沪深300ETF	510350	261	0.0014	10925.5	0
华夏沪深300ETF	510330	261	0.0014	10925.5	0
华泰柏瑞沪深300ETF	510300	261	0.0014	10925.5	0
广发科创板两年定开混合	506007	261	0.0014	10925.5	0
博时科创板三年定开混合	506005	261	0.0014	10925.5	0
西部利得中证500指数增强A	502000	261	0.0014	10925.5	0
华夏智胜先锋股票(LOF)A	501219	261	0.0014	10925.5	0
兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)A	501215	261	0.0014	10925.5	0
中欧汇选混合(FOF-LOF)A	501213	261	0.0014	10925.5	0
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)	501211	261	0.0014	10925.5	0
中欧创新未来混合(LOF)	501208	261	0.0014	10925.5	0
华夏创新未来混合(LOF)	501207	261	0.0014	10925.5	0
红土创新科技创新股票(LOF)	501201	261	0.0014	10925.5	0
华夏兴融混合(LOF)A	501186	261	0.0014	10925.5	0
国寿安保科技创新混合(LOF)	501097	261	0.0014	10925.5	0
中银证券科技创新混合(LOF)	501095	261	0.0014	10925.5	0
华夏翔阳两年定开混合	501093	261	0.0014	10925.5	0
财通科创主题灵活配置混合(LOF)	501085	261	0.0014	10925.5	0
博时科创主题灵活配置混合A	501082	261	0.0014	10925.5	0
中欧科创主题混合(LOF)A	501081	261	0.0014	10925.5	0
中金科创主题灵活配置混合(LOF)	501080	261	0.0014	10925.5	0
广发科创主题灵活配置混合(LOF)	501078	261	0.0014	10925.5	0
泓德丰泽混合(LOF)	501071	261	0.0014	10925.5	0
东方红恒元五年定开混合	501066	261	0.0014	10925.5	0
东方红睿泽三年定开混合A	50105L	261	0.0014	10925.5	0
东方红睿玺三年定开混合A	50104L	261	0.0014	10925.5	0
工银优质精选混合A	487021	261	0.0014	10925.5	0
工银量化策略混合A	481017	261	0.0014	10925.5	0
工银主题策略混合A	481015	261	0.0014	10925.5	0
工银中小盘混合	481010	261	0.0014	10925.5	0
工银沪深300指数A	481009	261	0.0014	10925.5	0
工银红利混合	481006	261	0.0014	10925.5	0
工银稳健成长混合A	481004	261	0.0014	10925.5	0
工银核心价值混合A	481001	261	0.0014	10925.5	0
华泰柏瑞量化先行混合A	460009	261	0.0014	10925.5	0
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	261	0.0014	10925.5	0
华泰柏瑞积极成长混合	460002	261	0.0014	10925.5	0
国富研究精选混合A	450011	261	0.0014	10925.5	0
国富深化价值混合A	450004	261	0.0014	10925.5	0
国富潜力组合混合A-人民币	450003	261	0.0014	10925.5	0
国富中国收益混合A	450001	261	0.0014	10925.5	0
华富价值增长混合A	410007	261	0.0014	10925.5	0
中海医疗保健主题股票A	399011	261	0.0014	10925.5	0
中海消费混合A	398061	261	0.0014	10925.5	0
中海能源策略混合	398021	261	0.0014	10925.5	0
中海优质成长混合	398001	261	0.0014	10925.5	0
光大保德信行业轮动混合	360016	261	0.0014	10925.5	0
光大保德信优势配置混合A	360007	261	0.0014	10925.5	0
光大保德信新增长混合A	360006	261	0.0014	10925.5	0
兴全社会责任混合	340007	261	0.0014	10925.5	0
兴全可转债混合	340001	261	0.0014	10925.5	0
诺安研究精选股票	320022	261	0.0014	10925.5	0
诺安灵活配置混合	320006	261	0.0014	10925.5	0
诺安价值增长混合	320005	261	0.0014	10925.5	0
诺安先锋混合A	320003	261	0.0014	10925.5	0
申万菱信沪深300价值指数A	310398	261	0.0014	10928.1	0
申万菱信沪深300指数增强A	310318	261	0.0014	10928.1	0
华夏收入混合	288002	261	0.0014	10925.5	0
华夏经典混合	288001	261	0.0014	10925.5	0
广发新经济混合A	270050	261	0.0014	10925.5	0
广发制造业精选混合A	270028	261	0.0014	10925.5	0
广发行业领先混合A	270025	261	0.0014	10925.5	0
广发聚瑞混合A	270021	261	0.0014	10925.5	0
广发核心精选混合	270008	261	0.0014	10925.5	0
广发大盘成长混合	270007	261	0.0014	10925.5	0
广发策略优选混合	270006	261	0.0014	10925.5	0
广发聚丰混合A	270005	261	0.0014	10925.5	0
国联安优势混合	257030	261	0.0014	10925.5	0
国联安精选混合	257020	261	0.0014	10925.5	0
国联安小盘精选混合	257010	261	0.0014	10925.5	0
宝盈策略增长混合	213003	261	0.0014	10925.5	0
宝盈泛沿海混合	213002	261	0.0014	10925.5	0
金鹰策略配置混合	210008	261	0.0014	10925.5	0
金鹰稳健成长混合	210004	261	0.0014	10925.5	0
金鹰行业优势混合A	210003	261	0.0014	10925.5	0
东方红均衡优选定开混合	169108	261	0.0014	10925.5	0
东方红创新优选定开混合	169106	261	0.0014	10925.5	0
东方红睿满沪港深混合A	169104	261	0.0014	10925.5	0
东方红睿轩三年定开混合	169103	261	0.0014	10925.5	0
国联煤炭A	168204	261	0.0014	10925.5	0
国联钢铁A	168203	261	0.0014	10925.5	0
方正富邦中证保险A	167301	261	0.0014	10925.5	0
平安鼎泰混合	167001	261	0.0014	10925.5	0
浙商聚潮新思维混合A	166801	261	0.0014	10925.5	0
中欧创业板两年混合A	166027	261	0.0014	10925.5	0
中欧远见两年定期开放混合A	166025	261	0.0014	10925.5	0
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	166023	261	0.0014	10925.5	0
中欧价值智选混合A	166019	261	0.0014	10925.5	0
中欧盛世成长混合(LOF)A	166011	261	0.0014	10925.5	0
中欧新动力混合(LOF)A	166009	261	0.0014	10925.5	0
中欧行业成长混合(LOF)A	166006	261	0.0014	10925.5	0
中欧新蓝筹混合A	166002	261	0.0014	10925.5	0
中欧新趋势混合(LOF)A	166001	261	0.0014	10925.5	0
中信保诚新旺混合(LOF)C	165527	261	0.0014	10925.5	0
中信保诚新旺混合(LOF)A	165526	261	0.0014	10925.5	0
中信保诚中证800有色指数(LOF)A	165520	261	0.0014	10925.5	0
建信优势动力混合(LOF)	165313	261	0.0014	10925.5	0
建信沪深300指数(LOF)	165309	261	0.0014	10925.5	0
前海开源沪港深农业混合(LOF)A	164403	261	0.0014	10925.5	0
天治核心成长混合(LOF)	163503	261	0.0014	10925.5	0
兴全合兴混合A	163418	261	0.0014	10925.5	0
兴全合宜混合A	163417	261	0.0014	10925.5	0
兴全精选混合	163411	261	0.0014	10925.5	0
兴全沪深300指数(LOF)A	163407	261	0.0014	10925.5	0
兴全合润混合	163406	261	0.0014	10925.5	0
申万菱信中证军工指数A	163115	261	0.0014	10928.1	0
申万菱信中证环保产业指数(LOF)A	163114	261	0.0014	10928.1	0
申万菱信中证申万证券行业指数A	163113	261	0.0014	10928.1	0
申万菱信量化小盘股票(LOF)A	163110	261	0.0014	10928.1	0
广发创业板两年定开混合	162720	261	0.0014	10925.5	0
宏利500指数增强(LOF)	162216	261	0.0014	10925.5	0
宏利沪深300指数A	162213	261	0.0014	10925.5	0
宏利市值优选混合A	162209	261	0.0014	10925.5	0
宏利首选企业股票A	162208	261	0.0014	10925.5	0
宏利行业精选混合A	162204	261	0.0014	10925.5	0
宏利成长混合	162201	261	0.0014	10925.5	0
融通人工智能指数(LOF)A	161631	261	0.0014	10925.5	0
融通医疗保健行业混合A/B	161616	261	0.0014	10925.5	0
融通创业板指数A/B	161613	261	0.0014	10925.5	0
融通内需驱动混合A/B	161611	261	0.0014	10925.5	0
融通领先成长混合(LOF)A/B	161610	261	0.0014	10925.5	0
融通动力先锋混合A/B	161609	261	0.0014	10925.5	0
融通巨潮100指数A/B	161607	261	0.0014	10925.5	0
融通行业景气混合A/B	161606	261	0.0014	10925.5	0
融通蓝筹成长混合A/B	161605	261	0.0014	10925.5	0
融通深证100指数A/B	161604	261	0.0014	10925.5	0
融通新蓝筹混合	161601	261	0.0014	10925.5	0
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A	161233	261	0.0014	10925.5	0
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	161232	261	0.0014	10925.5	0
国投瑞银瑞利混合(LOF)A	161222	261	0.0014	10925.5	0
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	161219	261	0.0014	10925.5	0
博时创业板两年定开混合	160529	261	0.0014	10925.5	0
博时研究优选混合C	160528	261	0.0014	10925.5	0
博时研究优选混合A	160527	261	0.0014	10925.5	0
博时优势企业灵活配置混合A	160526	261	0.0014	10925.5	0
博时中证银行指数A	160517	261	0.0014	10925.5	0
博时证券公司指数A	160516	261	0.0014	10925.5	0
博时主题行业混合	160505	261	0.0014	10925.5	0
华夏创业板两年定开混合	160325	261	0.0014	10925.5	0
华夏磐泰混合(LOF)A	160323	261	0.0014	10925.5	0
华夏行业混合(LOF)	160314	261	0.0014	10925.5	0
华夏蓝筹混合(LOF)A	160311	261	0.0014	10925.5	0
华夏国证半导体芯片ETF	159995	261	0.0014	10925.5	0
弘毅远方国证民企领先100ETF	159973	261	0.0014	10925.5	0
博时中证500ETF	159968	261	0.0014	10925.5	0
华夏创成长ETF	159967	261	0.0014	10925.5	0
华夏创业板低波价值ETF	159966	261	0.0014	10925.5	0
方正富邦深证100ETF	159961	261	0.0014	10925.5	0
广发创业板ETF	159952	261	0.0014	10925.5	0
广发中证全指金融地产ETF	159940	261	0.0014	10925.5	0
建信深证基本面60ETF	159916	261	0.0014	10925.5	0
博时创业板ETF	159908	261	0.0014	10925.5	0
华夏中小企业100ETF	159902	261	0.0014	10925.5	0
华夏中证动漫游戏ETF	159869	261	0.0014	10925.5	0
天弘中证全指证券公司ETF	159841	261	0.0014	10925.5	0
锂电池ETF	159840	261	0.0014	10925.5	0
华夏中证内地低碳经济主题ETF	159790	261	0.0014	10925.5	0
华夏中证科创创业50ETF	159783	261	0.0014	10925.5	0
天弘中证食品饮料ETF	159736	261	0.0014	10925.5	0
广发中证全指电力ETF	159611	261	0.0014	10925.5	0
华夏MSCI中国A50互联互通ETF	159601	261	0.0014	10925.5	0
银河稳健混合	151001	261	0.0014	10928.1	0
银河银泰混合	150103	261	0.0014	10928.1	0
国投瑞银瑞源混合A	121010	261	0.0014	10925.5	0
国投瑞银成长优选混合	121008	261	0.0014	10925.5	0
国投瑞银稳健增长混合	121006	261	0.0014	10925.5	0
国投瑞银核心企业混合	121003	261	0.0014	10925.5	0
国投瑞银景气行业混合	121002	261	0.0014	10925.5	0
博时价值增长贰号	050201	261	0.0014	10925.5	0
博时医疗保健混合A	050026	261	0.0014	10925.5	0
博时回报混合	050022	261	0.0014	10925.5	0
博时特许价值混合A	050010	261	0.0014	10925.5	0
博时新兴成长混合	050009	261	0.0014	10925.5	0
博时第三产业成长混合	050008	261	0.0014	10925.5	0
博时精选混合A	050004	261	0.0014	10925.5	0
博时沪深300指数A	050002	261	0.0014	10925.5	0
博时价值增长混合	050001	261	0.0014	10925.5	0
华夏蓝筹混合C	015950	261	0.0014	10925.5	0
长信内需成长混合C	015768	261	0.0014	10925.5	0
银河蓝筹混合C	015669	261	0.0014	10928.1	0
银河文体娱乐混合C	015667	261	0.0014	10928.1	0
国投瑞银瑞利混合(LOF)C	015652	261	0.0014	10925.5	0
宏利行业精选混合C	015601	261	0.0014	10925.5	0
国投瑞银瑞源混合C	015572	261	0.0014	10925.5	0
博时科创主题灵活配置混合C	015491	261	0.0014	10925.5	0
中欧睿见混合C	015481	261	0.0014	10925.5	0
建信优化配置混合C	015436	261	0.0014	10925.5	0
宝盈转型动力混合C	015389	261	0.0014	10925.5	0
西部利得新润混合C	015356	261	0.0014	10925.5	0
广发鑫享混合C	015322	261	0.0014	10925.5	0
前海开源沪港深农业混合(LOF)C	015210	261	0.0014	10925.5	0
申万菱信中证申万证券行业指数C	015178	261	0.0014	10928.1	0
东吴安盈量化混合C	015154	261	0.0014	10925.5	0
华夏兴融混合C	015147	261	0.0014	10925.5	0
华夏复兴混合C	015073	261	0.0014	10925.5	0
华夏乐享健康混合C	015065	261	0.0014	10925.5	0
华夏节能环保股票C	015060	261	0.0014	10925.5	0
华夏产业升级混合C	015059	261	0.0014	10925.5	0
华夏高端制造混合C	015058	261	0.0014	10925.5	0
建信新能源行业股票C	015048	261	0.0014	10925.5	0
长信金利趋势混合C	015039	261	0.0014	10925.5	0
工银生态环境股票C	015002	261	0.0014	10925.5	0
工银物流产业股票C	015001	261	0.0014	10925.5	0
建信潜力新蓝筹股票C	014967	261	0.0014	10925.5	0
融通新能源灵活配置混合C	014948	261	0.0014	10925.5	0
建信信息产业股票C	014863	261	0.0014	10925.5	0
建信健康民生混合C	014849	261	0.0014	10925.5	0
浙商大数据智选消费C	014813	261	0.0014	10925.5	0
平安兴奕成长1年持有混合C	014812	261	0.0014	10925.5	0
平安兴奕成长1年持有混合A	014811	261	0.0014	10925.5	0
前海开源新兴产业混合C	014729	261	0.0014	10925.5	0
中信保诚至远动力混合E	014677	261	0.0014	10925.5	0
中欧融享增益一年持有混合C	014658	261	0.0014	10925.5	0
中欧融享增益一年持有混合A	014657	261	0.0014	10925.5	0
兴证全球合衡三年持有混合C	014640	261	0.0014	10925.5	0
兴证全球合衡三年持有混合A	014639	261	0.0014	10925.5	0
华泰柏瑞富利混合C	014597	261	0.0014	10925.5	0
广发瑞誉一年持有期混合C	014592	261	0.0014	10925.5	0
广发瑞誉一年持有期混合A	014591	261	0.0014	10925.5	0

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