三元生物(301206)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30

三元生物(301206)项目：基金持股
截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
天弘中证食品饮料ETF	159736	278000	0.2574	8028640	0.15
西部利得中证1000指数增强C	018158	77650	0.0719	2242530	0.14
西部利得中证1000指数增强A	018157	77650	0.0719	2242530	0.14
华商远见价值混合C	011372	72300	0.0669	2088020	0.21
华商远见价值混合A	011371	72300	0.0669	2088020	0.21
华商乐享互联灵活配置混合C	013142	62885	0.0582	1816120	0.09
华商乐享互联灵活配置混合A	001959	62885	0.0582	1816120	0.09
天弘中证食品饮料ETF联接C	001632	11600	0.0107	335008	0.01
天弘中证食品饮料ETF联接A	001631	11600	0.0107	335008	0.01
鹏华成长智选混合C	010265	9438	0.0087	272569	0.01
鹏华成长智选混合A	010264	9438	0.0087	272569	0.01
申万菱信中证500指数增强C	007795	7200	0.0067	207936	0.04
申万菱信中证500指数增强A	002510	7200	0.0067	207936	0.04
国富沪深300指数增强A	450008	7050	0.0065	203604	0.06
创金合信量化核心混合C	004360	6400	0.0059	184832	0.35
创金合信量化核心混合A	004359	6400	0.0059	184832	0.35
西部利得量化优选一年持有期混合C	010780	5700	0.0053	164616	0.04
西部利得量化优选一年持有期混合A	010779	5700	0.0053	164616	0.04
鹏华研究智选混合	007146	3117	0.0029	90019	0.02
华安物联网主题股票C	016292	2359	0.0022	68127.9	0.03
华安物联网主题股票A	001028	2359	0.0022	68127.9	0.03
汇添富中证2000ETF	159536	2300	0.0021	66424	0.04
东财食品饮料指数增强C	012341	2300	0.0021	66424	0.14
东财食品饮料指数增强A	012340	2300	0.0021	66424	0.14
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	1938	0.0018	55969.4	0.05
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	1938	0.0018	55969.4	0.05
嘉实中证2000ETF	159535	1500	0.0014	43320	0.1
华夏中证2000ETF	562660	1400	0.0013	40432	0.04
南方中证2000ETF	159531	1100	0.001	31768	0.04
鹏华前海万科REITS	184801	945	0.0009	27291.6	0
东方红恒阳五年定开混合	169107	945	0.0009	27291.6	0
鹏华汇智优选混合C	010895	945	0.0009	27291.6	0
鹏华汇智优选混合A	010894	945	0.0009	27291.6	0
鹏华新兴成长混合C	009862	945	0.0009	27291.6	0
鹏华新兴成长混合A	009861	945	0.0009	27291.6	0
广发恒通六个月持有期混合C	010038	607	0.0006	17530.2	0
广发恒通六个月持有期混合A	010036	607	0.0006	17530.2	0
华安大国新经济股票C	016291	589	0.0005	17010.3	0.03
华安大国新经济股票A	000549	589	0.0005	17010.3	0.03
宏利高研发6个月持有混合C	010136	573	0.0005	16548.2	0
宏利高研发6个月持有混合A	010135	573	0.0005	16548.2	0
北信瑞丰产业升级	168501	447	0.0004	12909.4	0.02
兴业医疗保健C	011467	439	0.0004	12678.3	0
兴业医疗保健A	011466	439	0.0004	12678.3	0
国泰中证2000ETF	561370	400	0.0004	11552	0.05
鹏华改革红利股票	001188	363	0.0003	10483.4	0
华夏量化优选股票C	014188	345	0.0003	9963.6	0
华夏量化优选股票A	014187	345	0.0003	9963.6	0
民生加银新能源智选混合发起C	013372	300	0.0003	8664	0.04
民生加银新能源智选混合发起A	013371	300	0.0003	8664	0.04
鹏华策略回报混合	004986	287	0.0003	8288.56	0
华夏中证1000指数增强C	014126	275	0.0003	7942	0
华夏中证1000指数增强A	014125	275	0.0003	7942	0
广发瑞锦一年定开混合	011481	244	0.0002	7046.72	0
鹏华价值精选股票	206012	228	0.0002	6584.64	0
前海联合新思路混合C	002779	203	0.0002	5862.64	0
前海联合新思路混合A	002778	203	0.0002	5862.64	0
宏利效率优选混合(LOF)	162207	195	0.0002	5631.6	0
北信瑞丰健康生活主题灵活配置	001056	153	0.0001	4418.64	0
宏利价值长青混合C	009142	144	0.0001	4158.72	0
宏利价值长青混合A	009141	144	0.0001	4158.72	0
宏利消费服务混合C	011432	102	0.0001	2945.76	0
宏利消费服务混合A	011431	102	0.0001	2945.76	0
前海联合泳涛混合C	007041	102	0.0001	2945.76	0
前海联合泳涛混合A	004634	102	0.0001	2945.76	0
民生加银品牌蓝筹混合A	690001	86	0.0001	2483.68	0
民生加银品牌蓝筹混合C	019838	86	0.0001	2483.68	0
鹏华睿投混合C	016950	54	0	1559.52	0
鹏华睿投混合A	005434	54	0	1559.52	0
金鹰年年邮益一年持有混合C	011352	49	0	1415.12	0
金鹰年年邮益一年持有混合A	011351	49	0	1415.12	0
银河转型混合A	519651	38	0	1097.44	0
银河转型混合C	017762	38	0	1097.44	0
银河美丽混合C	519665	28	0	808.64	0
银河美丽混合A	519664	28	0	808.64	0

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
天弘中证食品饮料ETF	159736	253900	0.2474	8883960	0.17
华夏中证1000ETF	159845	131712	0.1283	4608600	0.04
南方中证1000ETF	512100	117215	0.1142	4101350	0.04
富国中证1000ETF	159629	62100	0.0605	2172880	0.04
易方达中证1000ETF	159633	58705	0.0572	2054090	0.04
广发中证1000ETF	560010	38900	0.0379	1361110	0.03
光大保德信创业板股票C	003070	31800	0.031	1112680	0.5
光大保德信创业板股票A	003069	31800	0.031	1112680	0.5
银华食品饮料量化股票发起式C	005236	31100	0.0303	1088190	0.32
银华食品饮料量化股票发起式A	005235	31100	0.0303	1088190	0.32
天弘中证食品饮料ETF联接C	001632	12100	0.0118	423379	0.01
天弘中证食品饮料ETF联接A	001631	12100	0.0118	423379	0.01
鹏华成长智选混合C	010265	9438	0.0092	330236	0.01
鹏华成长智选混合A	010264	9438	0.0092	330236	0.01
汇添富中证1000ETF	560110	5500	0.0054	192445	0.04
鹏华研究智选混合	007146	3117	0.003	109064	0.02
华安物联网主题股票C	016292	2359	0.0023	82541.4	0.03
华安物联网主题股票A	001028	2359	0.0023	82541.4	0.03
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	1938	0.0019	67810.6	0.04
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	1938	0.0019	67810.6	0.04
中证1000	516300	1700	0.0017	59483	0.05
银华专精特新量化优选股票发起式C	014669	1500	0.0015	52485	0.17
银华专精特新量化优选股票发起式A	014668	1500	0.0015	52485	0.17
鹏华前海万科REITS	184801	945	0.0009	33065.6	0
东方红恒阳五年定开混合	169107	945	0.0009	33065.6	0
鹏华汇智优选混合C	010895	945	0.0009	33065.6	0
鹏华汇智优选混合A	010894	945	0.0009	33065.6	0
民生加银质量领先混合C	010660	945	0.0009	33065.6	0
民生加银质量领先混合A	010659	945	0.0009	33065.6	0
鹏华新兴成长混合C	009862	945	0.0009	33065.6	0
鹏华新兴成长混合A	009861	945	0.0009	33065.6	0
易方达瑞财混合E	001803	795	0.0008	27817.1	0
易方达瑞财混合I	001802	795	0.0008	27817.1	0
申万菱信智能驱动股票C	015159	785	0.0008	27467.2	0
申万菱信智能驱动股票A	005825	785	0.0008	27467.2	0
广发聚盛混合C	002026	659	0.0006	23058.4	0
广发聚盛混合A	002025	659	0.0006	23058.4	0
广发恒通六个月持有期混合C	010038	607	0.0006	21238.9	0
广发恒通六个月持有期混合A	010036	607	0.0006	21238.9	0
华宝中证1000指数	162413	600	0.0006	20994	0.04
华宝中证1000指数C	016033	600	0.0006	20994	0.04
华安大国新经济股票C	016291	589	0.0006	20609.1	0.03
华安大国新经济股票A	000549	589	0.0006	20609.1	0.03
宏利高研发6个月持有混合C	010136	573	0.0006	20049.3	0
宏利高研发6个月持有混合A	010135	573	0.0006	20049.3	0
民生加银价值发现一年持有期混合C	010796	556	0.0005	19454.4	0
民生加银价值发现一年持有期混合A	010795	556	0.0005	19454.4	0
民生加银城镇化混合C	009706	549	0.0005	19209.5	0
民生加银城镇化混合A	000408	549	0.0005	19209.5	0
北信瑞丰产业升级	168501	447	0.0004	15640.5	0.01
兴业医疗保健C	011467	439	0.0004	15360.6	0
兴业医疗保健A	011466	439	0.0004	15360.6	0
华泰柏瑞医疗健康C	011453	396	0.0004	13856	0
华泰柏瑞生物医药混合C	010031	396	0.0004	13856	0
华泰柏瑞医疗健康A	005805	396	0.0004	13856	0
华泰柏瑞生物医药混合A	004905	396	0.0004	13856	0
鹏华改革红利股票	001188	363	0.0004	12701.4	0
华夏量化优选股票C	014188	345	0.0003	12071.5	0
华夏量化优选股票A	014187	345	0.0003	12071.5	0
民生加银内需增长混合	690005	338	0.0003	11826.6	0.01
鹏华策略回报混合	004986	287	0.0003	10042.1	0
华夏中证1000指数增强C	014126	275	0.0003	9622.25	0
华夏中证1000指数增强A	014125	275	0.0003	9622.25	0
广发瑞锦一年定开混合	011481	244	0.0002	8537.56	0
鹏华价值精选股票	206012	228	0.0002	7977.72	0
富荣福锦混合C	005165	212	0.0002	7417.88	0
富荣福锦混合A	005164	212	0.0002	7417.88	0
前海联合新思路混合C	002779	203	0.0002	7102.97	0
前海联合新思路混合A	002778	203	0.0002	7102.97	0
博时新能源汽车主题混合C	011939	202	0.0002	7067.98	0
博时新能源汽车主题混合A	011938	202	0.0002	7067.98	0
宏利效率优选混合(LOF)	162207	195	0.0002	6823.05	0
北信瑞丰健康生活主题灵活配置	001056	153	0.0001	5353.47	0
宏利价值长青混合C	009142	144	0.0001	5038.56	0
宏利价值长青混合A	009141	144	0.0001	5038.56	0
宏利消费服务混合C	011432	102	0.0001	3568.98	0
宏利消费服务混合A	011431	102	0.0001	3568.98	0
前海联合泳涛混合C	007041	102	0.0001	3568.98	0
前海联合泳涛混合A	004634	102	0.0001	3568.98	0
民生加银品牌蓝筹混合A	690001	86	0.0001	3009.14	0
银河产业动力混合A	010898	81	0.0001	2834.19	0
富国天源沪港深平衡混合A/B	100016	72	0.0001	2519.28	0
富国天源沪港深平衡混合C	014931	72	0.0001	2519.28	0
富国生物医药科技混合型C	011308	66	0.0001	2309.34	0
富国生物医药科技混合型A	006218	66	0.0001	2309.34	0
金鹰民丰回报混合	004265	64	0.0001	2239.36	0
鹏华睿投混合C	016950	54	0.0001	1889.46	0
鹏华睿投混合A	005434	54	0.0001	1889.46	0
银河智联混合A	519644	53	0.0001	1854.47	0
银河智联混合C	017761	53	0.0001	1854.47	0
金鹰年年邮益一年持有混合C	011352	49	0	1714.51	0
金鹰年年邮益一年持有混合A	011351	49	0	1714.51	0
银河创新混合A	519674	45	0	1574.55	0
光大保德信量化股票A	360001	45	0	1574.55	0
银河创新混合C	014143	45	0	1574.55	0
光大保德信量化股票C	007479	45	0	1574.55	0
国联安核心资产混合	006864	39	0	1364.61	0
银河转型混合A	519651	38	0	1329.62	0
银河转型混合C	017762	38	0	1329.62	0
银河美丽混合C	519665	28	0	979.72	0
银河美丽混合A	519664	28	0	979.72	0
国联安精选混合	257020	17	0	594.83	0
银河和美生活混合C	015665	14	0	489.86	0
民生加银内核驱动混合C	011844	14	0	489.86	0
民生加银内核驱动混合A	011843	14	0	489.86	0
银河和美生活混合A	006128	14	0	489.86	0

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
天弘中证食品饮料ETF	159736	222700	0.4403	8685300	0.13
华夏红利混合A	002011	153995	0.3044	6005800	0.1
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	515170	143300	0.2833	5588700	0.13
南方中证1000ETF	512100	103574	0.2048	4039390	0.04
广发中证1000ETF	560010	63200	0.1249	2464800	0.04
华夏中证1000ETF	159845	58300	0.1153	2273700	0.04
易方达中证1000ETF	159633	55100	0.1089	2148900	0.04
富国中证1000ETF	159629	55000	0.1087	2145000	0.04
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	515710	30150	0.0596	1175850	0.12
鹏华成长智选混合C	010265	9438	0.0187	368082	0.01
鹏华成长智选混合A	010264	9438	0.0187	368082	0.01
广发趋势动力混合A	006377	7950	0.0157	310050	0.12
信澳新财富混合	003655	4584	0.0091	178776	0.06
博时健康成长双周定期可赎回混合C	009469	4297	0.0085	167583	0.02
博时健康成长双周定期可赎回混合A	009468	4297	0.0085	167583	0.02
汇安核心资产混合C	009382	3875	0.0077	151125	0.04
汇安核心资产混合A	009381	3875	0.0077	151125	0.04
鹏华研究智选混合	007146	3117	0.0062	121563	0.03
汇安沪深300增强C	003885	2865	0.0057	111735	0.03
汇安沪深300增强A	003884	2865	0.0057	111735	0.03
华安物联网主题股票C	016292	2359	0.0047	92001	0.03
华安物联网主题股票A	001028	2359	0.0047	92001	0.03
食品ETF	159862	2300	0.0045	89700	0.13
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	1938	0.0038	75582	0.05
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	1938	0.0038	75582	0.05
易方达瑞财混合E	001803	1295	0.0026	50505	0
易方达瑞财混合I	001802	1295	0.0026	50505	0
中证1000	516300	1200	0.0024	46800	0.03
东方红启元三年持有混合A	910007	945	0.0019	36855	0
新华泛资源优势混合	519091	945	0.0019	36855	0
鹏华创新未来混合(LOF)	501205	945	0.0019	36855	0
工银中小盘混合	481010	945	0.0019	36855	0
鹏华前海万科REITS	184801	945	0.0019	36855	0
东方红恒阳五年定开混合	169107	945	0.0019	36855	0
富国金安均衡精选混合C	014058	945	0.0019	36855	0
富国金安均衡精选混合A	014057	945	0.0019	36855	0
宏利转型机遇股票C	012800	945	0.0019	36855	0
宏利新兴景气龙头混合C	012383	945	0.0019	36855	0
宏利新兴景气龙头混合A	012382	945	0.0019	36855	0
国投瑞银产业趋势混合C	012149	945	0.0019	36855	0
国投瑞银产业趋势混合A	012148	945	0.0019	36855	0
富国稳健策略6个月持有期混合C	011213	945	0.0019	36855	0
富国稳健策略6个月持有期混合A	011212	945	0.0019	36855	0
鹏华汇智优选混合C	010895	945	0.0019	36855	0
鹏华汇智优选混合A	010894	945	0.0019	36855	0
民生加银质量领先混合C	010660	945	0.0019	36855	0
民生加银质量领先混合A	010659	945	0.0019	36855	0
鹏华新兴成长混合C	009862	945	0.0019	36855	0
鹏华新兴成长混合A	009861	945	0.0019	36855	0
鹏华匠心精选混合C类	009571	945	0.0019	36855	0
鹏华匠心精选混合A类	009570	945	0.0019	36855	0
鹏华成长价值混合C	009331	945	0.0019	36855	0
鹏华成长价值混合A	009330	945	0.0019	36855	0
鹏华价值共赢两年持有期混合	009086	945	0.0019	36855	0
工银高质量成长混合C	009030	945	0.0019	36855	0
工银高质量成长混合A	009029	945	0.0019	36855	0
鹏华优质回报两年定开混合	008716	945	0.0019	36855	0.01
东方红启元三年持有混合B	007887	945	0.0019	36855	0
金鹰民安回报定开C	007735	945	0.0019	36855	0
国投瑞银新能源混合C	007690	945	0.0019	36855	0
国投瑞银新能源混合A	007689	945	0.0019	36855	0
金鹰民安回报定开A	006972	945	0.0019	36855	0
国投瑞银先进制造混合	006736	945	0.0019	36855	0
富国转型机遇混合	005739	945	0.0019	36855	0
新华鑫动力灵活配置混合C	002084	945	0.0019	36855	0
新华鑫动力灵活配置混合A	002083	945	0.0019	36855	0
国投瑞银进宝混合	001704	945	0.0019	36855	0
宏利转型机遇股票A	000828	945	0.0019	36855	0
宏利成长混合	162201	920	0.0018	35880	0
华富星玉衡混合C	005292	900	0.0018	35100	0.16
华富星玉衡混合A	005291	900	0.0018	35100	0.16
广发均衡回报混合C	011976	852	0.0017	33228	0
广发均衡回报混合A	011975	852	0.0017	33228	0
博时汇悦回报混合	006813	842	0.0017	32838	0.04
新华优选成长混合	519089	785	0.0016	30615	0
申万菱信智能驱动股票C	015159	785	0.0016	30615	0
申万菱信智能驱动股票A	005825	785	0.0016	30615	0
银河收益混合	151002	701	0.0014	27339	0
鹏华弘和混合C	001326	675	0.0013	26325	0.03
鹏华弘和混合A	001325	675	0.0013	26325	0.03
广发聚盛混合C	002026	659	0.0013	25701	0.01
广发聚盛混合A	002025	659	0.0013	25701	0.01
新华景气行业混合C	009886	658	0.0013	25662	0
新华景气行业混合A	009885	658	0.0013	25662	0
安鑫优选C	003512	658	0.0013	25662	0
安鑫优选A	003493	658	0.0013	25662	0
鹏华消费优选混合	206007	650	0.0013	25350	0
金鹰年年邮益一年持有混合C	011352	649	0.0013	25311	0.01
金鹰年年邮益一年持有混合A	011351	649	0.0013	25311	0.01
鹏华产业精选混合A	005812	641	0.0013	24999	0
鹏华养老产业股票	000854	641	0.0013	24999	0
富国优质发展混合C	006528	617	0.0012	24063	0
富国优质发展混合A	006527	617	0.0012	24063	0
广发恒通六个月持有期混合C	010038	607	0.0012	23673	0
广发恒通六个月持有期混合A	010036	607	0.0012	23673	0
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C	012764	600	0.0012	23400	0.09
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A	012763	600	0.0012	23400	0.09
东方红启程三年持有混合A	910009	591	0.0012	23049	0
华安大国新经济股票C	016291	589	0.0012	22971	0.03
华安大国新经济股票A	000549	589	0.0012	22971	0.03
新华鑫益灵活配置混合A	014150	582	0.0012	22698	0
新华鑫益灵活配置混合C	000584	582	0.0012	22698	0
宏利高研发6个月持有混合C	010136	573	0.0011	22347	0
宏利高研发6个月持有混合A	010135	573	0.0011	22347	0
民生加银价值发现一年持有期混合C	010796	556	0.0011	21684	0
民生加银价值发现一年持有期混合A	010795	556	0.0011	21684	0
民生加银城镇化混合C	009706	549	0.0011	21411	0
民生加银城镇化混合A	000408	549	0.0011	21411	0
东方红优势精选混合	001712	540	0.0011	21060	0
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	161219	515	0.001	20085	0
银河产业动力混合A	010898	481	0.001	18759	0
金鹰民丰回报混合	004265	464	0.0009	18096	0
博时创业板两年定开混合	160529	456	0.0009	17784	0.01
北信瑞丰产业升级	168501	447	0.0009	17433	0.01
银河睿达混合C	005387	447	0.0009	17433	0
银河睿达混合A	005386	447	0.0009	17433	0
兴业医疗保健C	011467	439	0.0009	17121	0
兴业医疗保健A	011466	439	0.0009	17121	0
工银新生利混合	002000	431	0.0009	16809	0.03
银河和美生活混合C	015665	414	0.0008	16146	0
民生加银内核驱动混合C	011844	414	0.0008	16146	0
民生加银内核驱动混合A	011843	414	0.0008	16146	0
银河和美生活混合A	006128	414	0.0008	16146	0
华宝中证1000指数	162413	400	0.0008	15600	0.03
华宝中证1000指数C	016033	400	0.0008	15600	0.03
华泰柏瑞医疗健康C	011453	396	0.0008	15444	0
华泰柏瑞生物医药混合C	010031	396	0.0008	15444	0
华泰柏瑞医疗健康A	005805	396	0.0008	15444	0
华泰柏瑞生物医药混合A	004905	396	0.0008	15444	0
工银聚丰混合C	011533	372	0.0007	14508	0.03
工银聚丰混合A	011532	372	0.0007	14508	0.03
鹏华价值驱动混合	008132	372	0.0007	14508	0
鹏华改革红利股票	001188	363	0.0007	14157	0.01
工银聚福混合C	005944	354	0.0007	13806	0
工银聚福混合A	005943	354	0.0007	13806	0
华夏量化优选股票C	014188	345	0.0007	13455	0
华夏量化优选股票A	014187	345	0.0007	13455	0
民生加银内需增长混合	690005	338	0.0007	13182	0
国投瑞银美丽中国混合A	000663	329	0.0007	12831	0
鹏华策略回报混合	004986	287	0.0006	11193	0
中欧瑾尚混合C	013831	286	0.0006	11154	0.02
中欧瑾尚混合A	013830	286	0.0006	11154	0.02
华夏中证1000指数增强C	014126	275	0.0005	10725	0
华夏中证1000指数增强A	014125	275	0.0005	10725	0
广发瑞锦一年定开混合	011481	244	0.0005	9516	0
富国研究精选灵活配置混合C	016313	237	0.0005	9243	0
富国研究精选灵活配置混合A	000880	237	0.0005	9243	0
鹏华价值精选股票	206012	228	0.0005	8892	0
国泰君安君得诚混合	952035	219	0.0004	8541	0
富荣福锦混合C	005165	212	0.0004	8268	0
富荣福锦混合A	005164	212	0.0004	8268	0
前海联合新思路混合C	002779	203	0.0004	7917	0
前海联合新思路混合A	002778	203	0.0004	7917	0
中邮绝对收益策略定期开放混合	002224	203	0.0004	7917	0.02
博时新能源汽车主题混合C	011939	202	0.0004	7878	0
博时新能源汽车主题混合A	011938	202	0.0004	7878	0
宏利效率优选混合(LOF)	162207	195	0.0004	7605	0
宏利稳定混合	162203	195	0.0004	7605	0
银河智联混合A	519644	153	0.0003	5967	0
永赢高端制造C	007114	153	0.0003	5967	0
永赢高端制造A	007113	153	0.0003	5967	0
北信瑞丰健康生活主题灵活配置	001056	153	0.0003	5967	0.01
海富通创业板增强A	005288	150	0.0003	5850	0.01
海富通创业板增强C	005287	150	0.0003	5850	0.01
宏利价值长青混合C	009142	144	0.0003	5616	0
宏利价值长青混合A	009141	144	0.0003	5616	0
新华科技创新主题灵活配置混合	002272	144	0.0003	5616	0
汇安量化优选C	005600	128	0.0003	4992	0.01
汇安量化优选A	005599	128	0.0003	4992	0.01
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	161232	112	0.0002	4368	0
工银新焦点灵活配置混合C	001998	110	0.0002	4290	0.01
工银新焦点灵活配置混合A	001715	110	0.0002	4290	0.01
宏利消费服务混合C	011432	102	0.0002	3978	0
宏利消费服务混合A	011431	102	0.0002	3978	0
前海联合泳涛混合C	007041	102	0.0002	3978	0
前海联合泳涛混合A	004634	102	0.0002	3978	0
民生加银品牌蓝筹混合A	690001	86	0.0002	3354	0
鹏华沪深港互联网股票	004292	86	0.0002	3354	0
富国天源沪港深平衡混合A/B	100016	72	0.0001	2808	0
富国天源沪港深平衡混合C	014931	72	0.0001	2808	0
富国生物医药科技混合型C	011308	66	0.0001	2574	0
富国生物医药科技混合型A	006218	66	0.0001	2574	0
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A	161233	64	0.0001	2496	0
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C	011618	64	0.0001	2496	0
鹏华睿投混合C	016950	54	0.0001	2106	0
鹏华睿投混合A	005434	54	0.0001	2106	0
银河创新混合A	519674	45	0.0001	1755	0
光大保德信量化股票A	360001	45	0.0001	1755	0
银河创新混合C	014143	45	0.0001	1755	0
国联安核心资产混合	006864	39	0.0001	1521	0
银河转型混合A	519651	38	0.0001	1482	0
银河美丽混合C	519665	28	0.0001	1092	0
银河美丽混合A	519664	28	0.0001	1092	0
国联安精选混合	257020	17	0	663	0

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏红利混合A	002011	167595	0.3494	7947390	0.11
华安制造先锋混合C	013507	152093	0.317	7212550	0.5
华安制造先锋混合A	006154	152093	0.317	7212550	0.5
景顺长城专精特新量化优选股票C	014063	134483	0.2803	6378530	0.4
景顺长城专精特新量化优选股票A	014062	134483	0.2803	6378530	0.4
华安创业板两年定开混合	160425	62270	0.1298	2952880	0.51
同泰开泰混合C	007771	9450	0.0197	448214	0.65
同泰开泰混合A	007770	9450	0.0197	448214	0.65
中邮核心成长混合	590002	9438	0.0197	446000	0.01
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	9438	0.0197	446000	0.03
国投瑞银创新动力混合	121005	9438	0.0197	446000	0.03
易方达资源行业混合	110025	9438	0.0197	446000	0.02
华安逆向策略混合A	040035	9438	0.0197	446000	0.01
华安动态灵活配置混合A	040015	9438	0.0197	446000	0.02
华安创新混合	040001	9438	0.0197	446000	0.03
华安逆向策略混合C	013638	9438	0.0197	446000	0.01
华安动态灵活配置混合C	013619	9438	0.0197	446000	0.02
华安文体健康灵活配置混合C	013116	9438	0.0197	446000	0.01
永赢稳健增长一年持有混合E	012442	9438	0.0197	446000	0.02
华夏核心制造混合C	012429	9438	0.0197	446000	0.01
华夏核心制造混合A	012428	9438	0.0197	446000	0.01
永赢长远价值混合C	012407	9438	0.0197	446000	0.01
永赢长远价值混合A	012406	9438	0.0197	446000	0.01
华安聚弘精选混合C	012235	9438	0.0197	446000	0.02
华安聚弘精选混合A	012234	9438	0.0197	446000	0.02
鹏华品质成长混合C	012058	9438	0.0197	446000	0.03
鹏华品质成长混合A	012057	9438	0.0197	446000	0.03
工银聚润6个月持有期混合C	012015	9438	0.0197	446000	0.01
工银聚润6个月持有期混合A	012014	9438	0.0197	446000	0.01
鹏华新能源精选混合C	011957	9438	0.0197	446000	0.03
鹏华新能源精选混合A	011956	9438	0.0197	446000	0.03
华安研究智选混合C	011693	9438	0.0197	446000	0.01
华安研究智选混合A	011692	9438	0.0197	446000	0.01
华安研究驱动混合C	011664	9438	0.0197	446000	0.02
华安研究驱动混合A	011663	9438	0.0197	446000	0.02
鹏华鑫远价值一年持有期混合C	011571	9438	0.0197	446000	0.04
鹏华鑫远价值一年持有期混合A	011570	9438	0.0197	446000	0.04
富国周期优势混合C	011565	9438	0.0197	446000	0.02
鹏华品质优选混合C	011334	9438	0.0197	446000	0.01
鹏华品质优选混合A	011333	9438	0.0197	446000	0.01
博时港股通领先趋势混合C	011163	9438	0.0197	446000	0.02
博时港股通领先趋势混合A	011162	9438	0.0197	446000	0.02
华安成长先锋混合C	010793	9438	0.0197	446000	0.02
华安成长先锋混合A	010792	9438	0.0197	446000	0.02
富国均衡策略混合	010549	9438	0.0197	446000	0.02
鹏华成长智选混合C	010265	9438	0.0197	446000	0.01
鹏华成长智选混合A	010264	9438	0.0197	446000	0.01
永赢稳健增长一年持有混合A	009932	9438	0.0197	446000	0.02
华安聚优精选混合	009714	9438	0.0197	446000	0.01
永赢消费主题C	006253	9438	0.0197	446000	0.02
永赢消费主题A	006252	9438	0.0197	446000	0.02
富国周期优势混合A	005760	9438	0.0197	446000	0.02
华安安华灵活配置混合A	002350	9438	0.0197	446000	0.01
华安文体健康灵活配置混合A	001532	9438	0.0197	446000	0.01
广发安悦回报混合C	011061	9043	0.0189	427265	0.03
广发安悦回报混合A	002120	9043	0.0189	427265	0.03
广发趋势动力混合A	006377	7950	0.0166	377068	0.5
华安研究领航混合C	013662	7835	0.0163	370250	0.03
华安研究领航混合A	013661	7835	0.0163	370250	0.03
信澳新财富混合	003655	7246	0.0151	342415	0.04
鹏华增瑞混合(LOF)	160642	7078	0.0148	334478	0.11
汇安消费龙头混合C	009565	7078	0.0148	334478	0.04
汇安消费龙头混合A	009564	7078	0.0148	334478	0.04
华安研究精选混合C	013506	6657	0.0139	314583	0.03
华安研究精选混合A	005630	6657	0.0139	314583	0.03
工银新得益混合	002006	6404	0.0133	302626	0.05
华安新丝路主题股票C	013505	5982	0.0125	282684	0.03
华安新丝路主题股票A	001104	5982	0.0125	282684	0.03
富国城镇发展股票	000471	5561	0.0116	262789	0.02
汇安多因子混合C	006649	5476	0.0114	258771	0.04
汇安多因子混合A	006648	5476	0.0114	258771	0.04
华安新恒利混合C	003806	5158	0.0108	243720	0.06
华安新恒利混合A	003805	5158	0.0108	243720	0.06
富国中证1000指数增强(LOF)A	161039	4645	0.0097	218668	0.01
富国中证1000指数增强(LOF)C	013331	4645	0.0097	218668	0.01
鹏华金城混合	002714	4634	0.0097	218983	0.03
国投瑞银开放视角精选混合C	010426	4633	0.0097	218938	0.04
国投瑞银开放视角精选混合A	010425	4633	0.0097	218938	0.04
工银新增利混合	001720	4465	0.0093	210997	0.04
华安医疗创新混合C	013483	4381	0.0091	207027	0.02
华安医疗创新混合A	008359	4381	0.0091	207027	0.02
博时健康成长双周定期可赎回混合C	009469	4297	0.009	203059	0.03
博时健康成长双周定期可赎回混合A	009468	4297	0.009	203059	0.03
工银聚和一年定开混合C	009032	4128	0.0086	195071	0.05
工银聚和一年定开混合A	009031	4128	0.0086	195071	0.05
工银成长收益混合B	000196	4128	0.0086	195071	0.07
工银成长收益混合A	000195	4128	0.0086	195071	0.07
华安行业轮动混合	040016	3960	0.0083	187134	0.03
博时成长回报混合C	014037	3960	0.0083	187134	0.03
博时成长回报混合A	014036	3960	0.0083	187134	0.03
汇安核心资产混合C	009382	3875	0.0081	183116	0.04
汇安核心资产混合A	009381	3875	0.0081	183116	0.04
鹏华策略优选混合	160627	3538	0.0074	167191	0.03
鹏华优质企业混合A	009234	3538	0.0074	167191	0.04
博时新能源主题混合C	013104	3454	0.0072	163221	0.03
博时新能源主题混合A	013103	3454	0.0072	163221	0.03
工银聚利18个月定开混合C	009928	3454	0.0072	163221	0.03
工银聚利18个月定开混合A	009927	3454	0.0072	163221	0.03
博时凤凰领航混合C	013451	3288	0.0069	154306	0
博时凤凰领航混合A	013450	3288	0.0069	154306	0
鹏华研究智选混合	007146	3117	0.0065	147296	0.04
汇安多策略混合C	005110	3033	0.0063	143324	0.04
汇安多策略混合A	005109	3033	0.0063	143324	0.04
汇安沪深300增强C	003885	2865	0.006	135388	0.04
汇安沪深300增强A	003884	2865	0.006	135388	0.04
宏利沪深300指数A	162213	2779	0.0058	131323	0.02
宏利消费红利指数C	008929	2779	0.0058	131323	0.03
宏利消费红利指数A	008928	2779	0.0058	131323	0.03
宏利沪深300指数C	003548	2779	0.0058	131323	0.02
宏利500指数增强(LOF)	162216	2695	0.0056	127354	0.04
国寿安保成长优选股票A	001521	2695	0.0056	127354	0.03
鹏华先进制造股票	000778	2612	0.0054	123430	0.03
华安物联网主题股票A	001028	2359	0.0049	111475	0.03
浙商汇金量化精选混合	006449	2274	0.0047	107459	0.03
汇安丰泽混合C	003890	2022	0.0042	95550.2	0.08
汇安丰泽混合A	003889	2022	0.0042	95550.2	0.08
国投瑞银锐意改革混合A	001037	2022	0.0042	95550.2	0.04
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	1938	0.004	91580	0.05
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	1938	0.004	91580	0.05
汇安鑫利优选混合C	010559	1938	0.004	91580	0.04
汇安鑫利优选混合A	010558	1938	0.004	91580	0.04
中银证券祥瑞混合C	004918	1650	0.0034	78259.5	0.75
中银证券祥瑞混合A	004917	1650	0.0034	78259.5	0.75
博时厚泽回报混合C	005266	1601	0.0033	75655.3	0.03
博时厚泽回报混合A	005265	1601	0.0033	75655.3	0.03
汇安中证500增强C	010158	1432	0.003	67669.2	0.04
汇安中证500增强A	010157	1432	0.003	67669.2	0.04
广发量化多因子混合	005225	1432	0.003	67669.2	0.03
工银美丽城镇股票C	011478	1188	0.0025	54702.5	0
工银优质成长混合C	010089	1188	0.0025	54702.5	0
工银优质成长混合A	010088	1188	0.0025	54702.5	0
工银美丽城镇股票A	001043	1188	0.0025	54702.5	0
睿远均衡价值三年持有混合C	008970	1106	0.0023	50533.1	0
睿远均衡价值三年持有混合A	008969	1106	0.0023	50533.1	0
工银精选平衡混合	483003	1095	0.0023	50439.4	0
易方达瑞财混合E	001803	1095	0.0023	50291.6	0
易方达瑞财混合I	001802	1095	0.0023	50291.6	0
兴银兴慧一年持有混合C	013677	1038	0.0022	47588	0
兴银兴慧一年持有混合A	013676	1038	0.0022	47588	0
富国低碳新经济混合C	011306	1038	0.0022	47588	0
富国清洁能源产业灵活配置混合C	011127	1038	0.0022	47588	0
富国成长领航混合	010966	1038	0.0022	47588	0
富国均衡优选混合	010662	1038	0.0022	47588	0
富国积极成长一年定期开放混合	009693	1038	0.0022	47588	0
富国清洁能源产业灵活配置混合A	005368	1038	0.0022	47588	0
富国低碳新经济混合A	001985	1038	0.0022	47588	0
华安双核驱动混合C	013504	1011	0.0021	47774.2	0.05
华安双核驱动混合A	006121	1011	0.0021	47774.2	0.05
泰达宏利新思路混合B	002314	1011	0.0021	47774.2	0.1
泰达宏利新思路混合A	001419	1011	0.0021	47774.2	0.1
工银稳健成长混合H	960023	945	0.002	43177.1	0
博时沪深300指数R	960022	945	0.002	43177.1	0
工银核心价值混合H	960010	945	0.002	43177.1	0
华夏回报混合H	960002	945	0.002	43177.1	0
东方红启元三年持有混合A	910007	945	0.002	43177.1	0
东方红启盛三年持有混合A	910006	945	0.002	43177.1	0
农银策略精选混合	660010	945	0.002	43177.1	0
农银行业成长混合	660001	945	0.002	43177.1	0
富国中证科创创业50ETF	588380	945	0.002	43177.1	0
易方达MSCI中国A50互联互通ETF	563000	945	0.002	43177.1	0
中信保诚至远动力混合C	550016	945	0.002	43177.1	0
中信保诚至远动力混合A	550015	945	0.002	43177.1	0
中信保诚优胜精选混合A	550008	945	0.002	43177.1	0
中信保诚精萃成长混合A	550002	945	0.002	43177.1	0
华夏兴和混合A	519918	945	0.002	43177.1	0
富国消费主题混合A	519915	945	0.002	43177.1	0
银河创新混合A	519674	945	0.002	43158.1	0
银河沪深300价值指数A	519671	945	0.002	43158.1	0
新华泛资源优势混合	519091	945	0.002	43177.1	0
富国天博创新混合	519035	945	0.002	43177.1	0
华安安信消费混合A	519002	945	0.002	43177.1	0
易方达中证长江保护主题ETF	517330	945	0.002	43177.1	0
国寿安保中证沪港深300ETF	517300	945	0.002	43177.1	0
广发中证基建工程ETF	516970	945	0.002	43177.1	0
博时央企创新ETF	515900	945	0.002	43177.1	0
光伏ETF	515790	945	0.002	43177.1	0
富国中证消费50ETF	515650	945	0.002	43177.1	0
天弘沪深300ETF	515330	945	0.002	43177.1	0
天弘中证银行ETF	515290	945	0.002	43177.1	0
易方达中证红利ETF	515180	945	0.002	43177.1	0
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	515170	945	0.002	43177.1	0
华夏中证5G通信主题ETF	515050	945	0.002	43177.1	0
华夏中证新能源汽车ETF	515030	945	0.002	43177.1	0
华宝中证科技龙头ETF	515000	945	0.002	43177.1	0
博时央企结构调整ETF	512960	945	0.002	43177.1	0
华夏中证央企ETF	512950	945	0.002	43177.1	0
华宝中证银行ETF	512800	945	0.002	43177.1	0
富国中证军工龙头ETF	512710	945	0.002	43177.1	0
酒ETF	512690	945	0.002	43177.1	0
广发中证军工ETF	512680	945	0.002	43177.1	0
国防ETF	512670	945	0.002	43177.1	0
广发中证环保ETF	512580	945	0.002	43177.1	0
华夏中证500ETF	512500	945	0.002	43177.1	0
国联安中证全指半导体ETF	512480	945	0.002	43177.1	0
华宝中证医疗ETF	512170	945	0.002	43177.1	0
易方达沪深300非银ETF	512070	945	0.002	43177.1	0
易方达沪深300医药ETF	512010	945	0.002	43177.1	0
华宝中证全指证券公司ETF	512000	945	0.002	43177.1	0
易方达中证500ETF	510580	945	0.002	43177.1	0
广发中证500ETF	510510	945	0.002	43177.1	0
国寿安保沪深300ETF	510380	945	0.002	43177.1	0
广发沪深300ETF	510360	945	0.002	43177.1	0
工银沪深300ETF	510350	945	0.002	43177.1	0
华夏沪深300ETF	510330	945	0.002	43177.1	0
易方达沪深300ETF发起式	510310	945	0.002	43177.1	0
华泰柏瑞沪深300ETF	510300	945	0.002	43177.1	0
博时科创板三年定开混合	506005	945	0.002	43177.1	0
富国科创板两年定期开放混合	506003	945	0.002	43177.1	0
易方达科创板两年定开混合	506002	945	0.002	43177.1	0
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A	502023	945	0.002	43177.1	0
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	502010	945	0.002	43177.1	0
中欧创新未来混合(LOF)	501208	945	0.002	43177.1	0
华夏创新未来混合(LOF)	501207	945	0.002	43177.1	0
鹏华创新未来混合(LOF)	501205	945	0.002	43177.1	0
易方达创新未来混合(LOF)	501203	945	0.002	43177.1	0
华夏翔阳两年定开混合	501093	945	0.002	43177.1	0.01
博时科创主题灵活配置混合A	501082	945	0.002	43177.1	0
中欧科创主题混合(LOF)A	501081	945	0.002	43177.1	0
广发科创主题灵活配置混合(LOF)	501078	945	0.002	43177.1	0
富国创新企业灵活配置混合(LOF)A	501077	945	0.002	43177.1	0
鹏华创新动力混合(LOF)	501076	945	0.002	43177.1	0.01
泓德丰泽混合(LOF)	501071	945	0.002	43177.1	0.01
东方红恒元五年定开混合	501066	945	0.002	43177.1	0
东方红睿泽三年定开混合A	501054	945	0.002	43177.1	0
东方红睿玺三年定开混合A	50104L	945	0.002	43177.1	0
工银中小盘混合	481010	945	0.002	43177.1	0
工银沪深300指数A	481009	945	0.002	43177.1	0
工银稳健成长混合A	481004	945	0.002	43177.1	0
工银核心价值混合A	481001	945	0.002	43177.1	0
天弘安康颐养混合A	420009	945	0.002	43177.1	0
中海医疗保健主题股票A	399011	945	0.002	43177.1	0
中海环保新能源混合	398051	945	0.002	43177.1	0
中海能源策略混合	398021	945	0.002	43177.1	0
中海优质成长混合	398001	945	0.002	43177.1	0
光大保德信量化股票A	360001	945	0.002	43177.1	0
申万菱信新动力混合	310328	945	0.002	43158.1	0
华夏收入混合	288002	945	0.002	43177.1	0
华夏经典混合	288001	945	0.002	43177.1	0
广发新经济混合A	270050	945	0.002	43177.1	0
广发制造业精选混合A	270028	945	0.002	43177.1	0
广发内需增长混合A	270022	945	0.002	43177.1	0
广发聚瑞混合A	270021	945	0.002	43177.1	0
广发大盘成长混合	270007	945	0.002	43177.1	0
广发策略优选混合	270006	945	0.002	43177.1	0
广发聚丰混合A	270005	945	0.002	43177.1	0
广发稳健增长混合A	270002	945	0.002	43177.1	0
广发聚富混合	270001	945	0.002	43177.1	0
华宝资源优选混合A	240022	945	0.002	43177.1	0
华宝行业精选混合	240010	945	0.002	43177.1	0
华宝先进成长混合	240009	945	0.002	43177.1	0
鹏华新兴产业混合	206009	945	0.002	43177.1	0
鹏华前海万科REITS	184801	945	0.002	43177.1	0
东方红均衡优选定开混合	169108	945	0.002	43177.1	0.01
东方红恒阳五年定开混合	169107	945	0.002	43177.1	0
东方红创新优选定开混合	169106	945	0.002	43177.1	0
东方红睿华沪港深混合A	169105	945	0.002	43177.1	0
东方红睿满沪港深混合A	169104	945	0.002	43177.1	0
东方红睿轩三年定开混合	169103	945	0.002	43177.1	0
东方红睿阳三年定开混合	169102	945	0.002	43177.1	0
东方红睿丰混合	169101	945	0.002	43177.1	0
方正富邦中证保险A	167301	945	0.002	43177.1	0
中欧创业板两年混合A	166027	945	0.002	43177.1	0
中欧远见两年定期开放混合A	166025	945	0.002	43177.1	0
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	166023	945	0.002	43177.1	0
中欧价值智选混合A	166019	945	0.002	43177.1	0
中欧新动力混合(LOF)A	166009	945	0.002	43177.1	0
中欧行业成长混合(LOF)A	166006	945	0.002	43177.1	0
中欧价值发现混合A	166005	945	0.002	43177.1	0
中欧新蓝筹混合A	166002	945	0.002	43177.1	0
中欧新趋势混合(LOF)A	166001	945	0.002	43177.1	0
中信保诚中证800有色指数(LOF)A	165520	945	0.002	43177.1	0
中信保诚周期轮动混合(LOF)A	165516	945	0.002	43177.1	0
前海开源中航军工A	164402	945	0.002	43177.1	0
申万菱信中证申万证券行业指数A	163113	945	0.002	43158.1	0
易方达科润混合(LOF)	161131	945	0.002	43177.1	0
易方达中证银行ETF联接(LOF)A	161121	945	0.002	43177.1	0
富国创业板两年定期开放混合	161040	945	0.002	43177.1	0
富国中证煤炭指数A	161032	945	0.002	43177.1	0
富国中证银行指数A	161029	945	0.002	43177.1	0
富国中证新能源汽车指数A	161028	945	0.002	43177.1	0
富国中证全指证券公司指数A	161027	945	0.002	43177.1	0
富国中证国有企业改革指数A	161026	945	0.002	43177.1	0
富国中证军工指数A	161024	945	0.002	43177.1	0
富国中证500指数增强(LOF)A/B	161017	945	0.002	43177.1	0
富国天惠成长混合(LOF)A/B	161005	945	0.002	43177.1	0
鹏华空天军工指数A(LOF)	160643	945	0.002	43177.1	0
鹏华券商A	160633	945	0.002	43177.1	0
鹏华酒A	160632	945	0.002	43177.1	0
鹏华国防A	160630	945	0.002	43177.1	0
鹏华沪深300ETF联接(LOF)A	160615	945	0.002	43177.1	0
鹏华动力增长混合(LOF)	160610	945	0.002	43177.1	0
鹏华中国50混合	160605	945	0.002	43177.1	0
博时研究优选混合C	160528	945	0.002	43177.1	0
博时研究优选混合A	160527	945	0.002	43177.1	0
博时主题行业混合	160505	945	0.002	43177.1	0
华夏创业板两年定开混合	160325	945	0.002	43177.1	0
华夏港股通精选股票(LOF)A	160322	945	0.002	43177.1	0
华夏行业混合(LOF)	160314	945	0.002	43177.1	0
华夏蓝筹混合(LOF)A	160311	945	0.002	43177.1	0
天弘中证计算机主题ETF	159998	945	0.002	43177.1	0
华夏国证半导体芯片ETF	159995	945	0.002	43177.1	0
天弘创业板ETF	159977	945	0.002	43177.1	0
华夏创成长ETF	159967	945	0.002	43177.1	0
广发创业板ETF	159952	945	0.002	43177.1	0
华安创业板50ETF	159949	945	0.002	43177.1	0
广发中证全指金融地产ETF	159940	945	0.002	43177.1	0
广发中证全指医药卫生ETF	159938	945	0.002	43177.1	0
易方达创业板ETF	159915	945	0.002	43177.1	0
易方达深证100ETF	159901	945	0.002	43177.1	0
天弘中证全指证券公司ETF	159841	945	0.002	43177.1	0
易方达中证生物科技主题ETF	159837	945	0.002	43177.1	0
富国中证农业主题ETF	159825	945	0.002	43177.1	0
天弘中证500ETF	159820	945	0.002	43177.1	0
易方达中证人工智能主题ETF	159819	945	0.002	43177.1	0
华夏中证内地低碳经济主题ETF	159790	945	0.002	43177.1	0
华夏中证科创创业50ETF	159783	945	0.002	43177.1	0
易方达中证科创创业50ETF	159781	945	0.002	43177.1	0
天弘中证食品饮料ETF	159736	945	0.002	43177.1	0
华夏MSCI中国A50互联互通ETF	159601	945	0.002	43177.1	0
易方达科讯混合	110029	945	0.002	43177.1	0
易方达创业板ETF联接A	110026	945	0.002	43177.1	0
易方达医疗保健行业混合A	110023	945	0.002	43177.1	0
易方达消费行业股票	110022	945	0.002	43177.1	0
易方达沪深300ETF发起式联接A	110020	945	0.002	43177.1	0
易方达深证100ETF联接A	110019	945	0.002	43177.1	0
易方达行业领先混合	110015	945	0.002	43177.1	0
易方达科翔混合	110013	945	0.002	43177.1	0
易方达价值成长混合	110010	945	0.002	43177.1	0
易方达价值精选混合	110009	945	0.002	43177.1	0
易方达积极成长混合	110005	945	0.002	43177.1	0
易方达上证50增强A	110003	945	0.002	43177.1	0
易方达平稳增长混合	110001	945	0.002	43177.1	0
富国高新技术产业混合	100060	945	0.002	43177.1	0
富国低碳环保混合	100056	945	0.002	43177.1	0
富国沪深300指数增强A/B	100038	945	0.002	43177.1	0
富国中证红利指数增强A/B	100032	945	0.002	43177.1	0
富国天合稳健优选混合	100026	945	0.002	43177.1	0
博时医疗保健混合A	050026	945	0.002	43177.1	0
博时新兴成长混合	050009	945	0.002	43177.1	0
博时精选混合A	050004	945	0.002	43177.1	0
博时沪深300指数A	050002	945	0.002	43177.1	0
博时价值增长混合	050001	945	0.002	43177.1	0
华安策略优选混合A	040008	945	0.002	43177.1	0
华安中小盘成长混合	040007	945	0.002	43177.1	0
华安宏利混合A	040005	945	0.002	43177.1	0
华安宝利配置混合	040004	945	0.002	43177.1	0
华安中国A股增强指数	040002	945	0.002	43177.1	0
华夏蓝筹混合C	015950	945	0.002	43177.1	0
易方达国防军工混合C	015945	945	0.002	43177.1	0
中信保诚弘远混合C	015936	945	0.002	43177.1	0
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C	015849	945	0.002	43177.1	0
博时科创主题灵活配置混合C	015491	945	0.002	43177.1	0
中欧睿见混合C	015481	945	0.002	43177.1	0
信澳周期动力混合C	015455	945	0.002	43177.1	0
广发鑫享混合C	015322	945	0.002	43177.1	0
申万菱信中证申万证券行业指数C	015178	945	0.002	43158.1	0
华夏复兴混合C	015073	945	0.002	43177.1	0
华夏产业升级混合C	015059	945	0.002	43177.1	0
华夏高端制造混合C	015058	945	0.002	43177.1	0
前海开源中航军工C	015046	945	0.002	43177.1	0
工银生态环境股票C	015002	945	0.002	43177.1	0
工银物流产业股票C	015001	945	0.002	43177.1	0
华安幸福生活混合C	014990	945	0.002	43177.1	0
华安生态优先混合C	014977	945	0.002	43177.1	0
华安沪港深外延增长灵活配置混合C	014972	945	0.002	43177.1	0
中信保诚至远动力混合E	014677	945	0.002	43177.1	0
睿远稳进配置两年持有混合C	014363	945	0.002	43177.1	0
睿远稳进配置两年持有混合A	014362	945	0.002	43177.1	0
中信保诚周期轮动混合(LOF)C	014335	945	0.002	43177.1	0
华夏量化优选股票C	014188	945	0.002	43177.1	0
华夏量化优选股票A	014187	945	0.002	43177.1	0
富国中证国有企业改革指数C	014174	945	0.002	43177.1	0
易方达悦融一年持有混合C	014161	945	0.002	43177.1	0
易方达悦融一年持有混合A	014160	945	0.002	43177.1	0
银河创新混合C	014143	945	0.002	43158.1	0
富国金安均衡精选混合C	014058	945	0.002	43177.1	0
富国金安均衡精选混合A	014057	945	0.002	43177.1	0
广发恒享一年持有期混合C	013968	945	0.002	43177.1	0
广发恒享一年持有期混合A	013967	945	0.002	43177.1	0
天弘安康颐养混合E	013938	945	0.002	43177.1	0
兴业兴睿两年持有期混合C	013911	945	0.002	43177.1	0
兴业兴睿两年持有期混合A	013910	945	0.002	43177.1	0
广发招享混合C	013880	945	0.002	43177.1	0
博时优质鑫选一年持有期混合C	013798	945	0.002	43177.1	0
博时优质鑫选一年持有期混合A	013797	945	0.002	43177.1	0
东方红优质甄选一年持有混合C	013785	945	0.002	43177.1	0
博时稳益9个月持有期混合C	013770	945	0.002	43177.1	0
博时稳益9个月持有期混合A	013769	945	0.002	43177.1	0
华安安信消费混合C	013686	945	0.002	43177.1	0
华安策略优选混合C	013655	945	0.002	43177.1	0
博道成长智航股票C	013642	945	0.002	43177.1	0
博道成长智航股票A	013641	945	0.002	43177.1	0
华安智能生活混合C	013621	945	0.002	43177.1	0
华安媒体互联网混合C	013620	945	0.002	43177.1	0
中信保诚前瞻优势混合	013610	945	0.002	43177.1	0
天弘永利优佳混合C	013570	945	0.002	43177.1	0
天弘永利优佳混合A	013569	945	0.002	43177.1	0
华夏军工安全混合C	013566	945	0.002	43177.1	0
鹏华沃鑫混合C	013535	945	0.002	43177.1	0
鹏华沃鑫混合A	013534	945	0.002	43177.1	0
广发科技创新混合C	013533	945	0.002	43177.1	0
中信保诚新兴产业混合C	013526	945	0.002	43177.1	0
易方达悦浦一年持有混合C	013518	945	0.002	43177.1	0
易方达悦浦一年持有混合A	013517	945	0.002	43177.1	0
博时裕隆混合C	013410	945	0.002	43177.1	0
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C	013382	945	0.002	43177.1	0
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	013381	945	0.002	43177.1	0
工银新金融股票C	013355	945	0.002	43177.1	0
鹏华上华一年持有期混合C	013354	945	0.002	43177.1	0
鹏华上华一年持有期混合A	013353	945	0.002	43177.1	0
富国中证500指数增强(LOF)C	013332	945	0.002	43177.1	0
富国中证银行指数C	013330	945	0.002	43177.1	0
东方红智选三年持有混合C	013295	945	0.002	43177.1	0
东方红智选三年持有混合A	013294	945	0.002	43177.1	0
富国沪深300指数增强C	013291	945	0.002	43177.1	0
富国中证全指证券公司指数C	013276	945	0.002	43177.1	0
富国中证煤炭指数C	013275	945	0.002	43177.1	0
华夏中证500指数智选增强C	013234	945	0.002	43177.1	0
华夏中证500指数智选增强A	013233	945	0.002	43177.1	0
中欧新兴价值一年持有混合C	013221	945	0.002	43177.1	0
中欧新兴价值一年持有混合A	013220	945	0.002	43177.1	0
华夏能源革新股票C	013188	945	0.002	43177.1	0
广发恒阳一年持有期混合C	013185	945	0.002	43177.1	0
广发恒阳一年持有期混合A	013184	945	0.002	43177.1	0
前海开源新经济混合C	013157	945	0.002	43177.1	0
富国安诚回报12个月持有期混合C	013144	945	0.002	43177.1	0
富国安诚回报12个月持有期混合A	013143	945	0.002	43177.1	0
中信保诚弘远混合A	013141	945	0.002	43177.1	0
博时博盈稳健6个月持有期混合C	013114	945	0.002	43177.1	0
博时博盈稳健6个月持有期混合A	013113	945	0.002	43177.1	0
中信保诚中证800有色指数(LOF)C	013081	945	0.002	43177.1	0
银河沪深300价值指数C	013074	945	0.002	43158.1	0
富国中证新能源汽车指数C	013048	945	0.002	43177.1	0
富国品质生活混合C	013047	945	0.002	43177.1	0
富国内需增长混合C	013045	945	0.002	43177.1	0
富国中证军工指数C	013035	945	0.002	43177.1	0
广发稳睿六个月持有期混合C	012944	945	0.002	43177.1	0
广发稳睿六个月持有期混合A	012943	945	0.002	43177.1	0
中庚价值先锋股票	012930	945	0.002	43177.1	0
天弘中证科创创业50ETF联接C	012895	945	0.002	43177.1	0
天弘中证科创创业50ETF联接A	012894	945	0.002	43177.1	0
工银兴瑞一年持有期混合C	012889	945	0.002	43177.1	0
工银兴瑞一年持有期混合A	012888	945	0.002	43177.1	0
华夏港股通精选股票C	012884	945	0.002	43177.1	0
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	012874	945	0.002	43177.1	0
工银恒兴6个月持有期混合C	012845	945	0.002	43177.1	0
工银恒兴6个月持有期混合A	012844	945	0.002	43177.1	0
东方红智华三年持有混合C	012840	945	0.002	43177.1	0
东方红智华三年持有混合A	012839	945	0.002	43177.1	0
富国浦诚回报12个月持有期混合C	012829	945	0.002	43177.1	0
富国浦诚回报12个月持有期混合A	012828	945	0.002	43177.1	0
易方达悦丰一年持有混合C	012822	945	0.002	43177.1	0
易方达悦丰一年持有混合A	012821	945	0.002	43177.1	0
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	012810	945	0.002	43177.1	0
宏利转型机遇股票C	012800	945	0.002	43177.1	0
鹏华品质精选混合C	012786	945	0.002	43177.1	0
鹏华品质精选混合A	012785	945	0.002	43177.1	0
中欧养老混合C	012778	945	0.002	43177.1	0
财通资管价值发现混合C	012767	945	0.002	43177.1	0
广发大盘价值混合C	012766	945	0.002	43177.1	0
广发大盘价值混合A	012765	945	0.002	43177.1	0
华夏新兴经济一年持有混合C	012720	945	0.002	43177.1	0
华夏新兴经济一年持有混合A	012719	945	0.002	43177.1	0
前海开源沪港深蓝筹精选混合C	012711	945	0.002	43177.1	0
长安成长优选混合C	012689	945	0.002	43177.1	0
长安成长优选混合A	012688	945	0.002	43177.1	0
中欧洞见一年持有混合	012647	945	0.002	43177.1	0
华夏大盘精选混合C	012628	945	0.002	43177.1	0
信澳领先智选混合	012608	945	0.002	43177.1	0
富国红利混合C	012579	945	0.002	43177.1	0
富国红利混合A	012578	945	0.002	43177.1	0
富国诚益回报12个月持有期混合C	012577	945	0.002	43177.1	0
富国诚益回报12个月持有期混合A	012576	945	0.002	43177.1	0
金鹰产业升级混合C	012542	945	0.002	43177.1	0
金鹰产业升级混合A	012541	945	0.002	43177.1	0
广发盛锦混合C	012527	945	0.002	43177.1	0
广发盛锦混合A	012526	945	0.002	43177.1	0
博时成长优势混合C	012464	945	0.002	43177.1	0
博时成长优势混合A	012463	945	0.002	43177.1	0
广发睿毅领先混合C	012449	945	0.002	43177.1	0
广发价值领先混合C	012420	945	0.002	43177.1	0
广发恒昌一年持有期混合C	012409	945	0.002	43177.1	0
广发恒昌一年持有期混合A	012408	945	0.002	43177.1	0
中欧产业前瞻混合C	012391	945	0.002	43177.1	0
中欧产业前瞻混合A	012390	945	0.002	43177.1	0
宏利新兴景气龙头混合C	012383	945	0.002	43177.1	0
宏利新兴景气龙头混合A	012382	945	0.002	43177.1	0
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	012374	945	0.002	43177.1	0
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	012373	945	0.002	43177.1	0
广发中证光伏产业指数C	012365	945	0.002	43177.1	0
广发中证光伏产业指数A	012364	945	0.002	43177.1	0
易方达港股通成长混合C	012347	945	0.002	43177.1	0
易方达港股通成长混合A	012346	945	0.002	43177.1	0
易方达核心智造混合	012301	945	0.002	43177.1	0
光大保德信健康优加混合A	012284	945	0.002	43177.1	0
中欧睿智精选一年混合(FOF)	012282	945	0.002	43177.1	0
中欧精益稳健一年混合	012281	945	0.002	43177.1	0
富国高质量混合	012255	945	0.002	43177.1	0
工银养老产业股票C	012238	945	0.002	43177.1	0
泓德睿诚混合C	012194	945	0.002	43177.1	0
泓德睿诚混合A	012193	945	0.002	43177.1	0
易方达稳健增利混合C	012176	945	0.002	43177.1	0
易方达稳健增利混合A	012175	945	0.002	43177.1	0
国投瑞银产业趋势混合C	012149	945	0.002	43177.1	0
国投瑞银产业趋势混合A	012148	945	0.002	43177.1	0
鹏华安裕5个月持有期混合C	012135	945	0.002	43177.1	0
工银核心优势混合C	012120	945	0.002	43177.1	0
工银核心优势混合A	012119	945	0.002	43177.1	0
东方红锦和甄选18个月持有混合C	012089	945	0.002	43177.1	0
东方红锦和甄选18个月持有混合A	012088	945	0.002	43177.1	0
信澳新能源精选混合A	012079	945	0.002	43177.1	0
易方达悦夏一年持有混合C	012078	945	0.002	43177.1	0
易方达悦夏一年持有混合A	012077	945	0.002	43177.1	0
天弘安康颐享12个月持有C	012070	945	0.002	43177.1	0
天弘安康颐享12个月持有A	012069	945	0.002	43177.1	0
鹏华安康一年持有期混合C	012055	945	0.002	43177.1	0
鹏华安康一年持有期混合A	012054	945	0.002	43177.1	0
鹏华券商C	012044	945	0.002	43177.1	0
鹏华酒C	012043	945	0.002	43177.1	0
鹏华国防C	012041	945	0.002	43177.1	0
广发恒鑫一年持有期混合C	012030	945	0.002	43177.1	0
广发恒鑫一年持有期混合A	012029	945	0.002	43177.1	0
光大保德信安阳一年混合C	012028	945	0.002	43177.1	0
光大保德信安阳一年混合A	012027	945	0.002	43177.1	0
兴业聚乾C	012024	945	0.002	43177.1	0
兴业聚乾A	012023	945	0.002	43177.1	0
易方达稳健回报混合C	012009	945	0.002	43177.1	0
易方达稳健回报混合A	012008	945	0.002	43177.1	0
工银战略远见混合C	011933	945	0.002	43177.1	0
工银战略远见混合A	011932	945	0.002	43177.1	0
华夏时代前沿一年持有混合C	011931	945	0.002	43177.1	0
华夏时代前沿一年持有混合A	011930	945	0.002	43177.1	0
华夏永泓一年持有混合C	011914	945	0.002	43177.1	0
华夏永泓一年持有混合A	011913	945	0.002	43177.1	0
博时医疗保健混合C	011895	945	0.002	43177.1	0
中邮悦享6个月持有期混合C	011873	945	0.002	43177.1	0
中邮悦享6个月持有期混合A	011872	945	0.002	43177.1	0
前海开源沪港深优势精选混合C	011871	945	0.002	43177.1	0
前海开源国家比较优势混合C	011870	945	0.002	43177.1	0
广发价值增长混合C	011867	945	0.002	43177.1	0
广发价值增长混合A	011866	945	0.002	43177.1	0
易方达商业模式优选混合C	011848	945	0.002	43177.1	0
易方达商业模式优选混合A	011847	945	0.002	43177.1	0
易方达产业升级混合C	011823	945	0.002	43177.1	0
易方达产业升级混合A	011822	945	0.002	43177.1	0
兴业兴智一年持有期混合C	011821	945	0.002	43177.1	0
兴业兴智一年持有期混合A	011820	945	0.002	43177.1	0
泓德睿源三年持有期混合	011783	945	0.002	43177.1	0
易方达稳泰一年持有混合C	011780	945	0.002	43177.1	0.01
易方达稳泰一年持有混合A	011779	945	0.002	43177.1	0.01
易方达稳健增长混合C	011778	945	0.002	43177.1	0
易方达稳健增长混合A	011777	945	0.002	43177.1	0
富国精诚回报12个月持有期混合C	011770	945	0.002	43177.1	0
富国精诚回报12个月持有期混合A	011769	945	0.002	43177.1	0
博时产业优选混合C	011757	945	0.002	43177.1	0
博时产业优选混合A	011756	945	0.002	43177.1	0
广发竞争优势混合C	011755	945	0.002	43177.1	0
华夏兴源稳健一年持有混合C	011744	945	0.002	43177.1	0
华夏兴源稳健一年持有混合A	011743	945	0.002	43177.1	0
华安兴安优选一年混合C	011739	945	0.002	43177.1	0
华安兴安优选一年混合A	011738	945	0.002	43177.1	0
易方达悦信一年持有混合C	011721	945	0.002	43177.1	0
易方达悦信一年持有混合A	011720	945	0.002	43177.1	0
博时军工主题股票C	011592	945	0.002	43177.1	0
东方红欣和平衡两年混合(FOF)	011587	945	0.002	43177.1	0
鹏华产业升级混合C	011569	945	0.002	43177.1	0
鹏华产业升级混合A	011568	945	0.002	43177.1	0
富国美丽中国混合C	011566	945	0.002	43177.1	0
富国民裕进取沪港深成长精选C	011556	945	0.002	43177.1	0
鹏华远见回报三年持有期混合	011542	945	0.002	43177.1	0
中信保诚丰裕一年持有期C	011526	945	0.002	43177.1	0
中信保诚丰裕一年持有期A	011525	945	0.002	43177.1	0
易方达悦弘一年持有混合C	011509	945	0.002	43177.1	0
易方达悦弘一年持有混合A	011508	945	0.002	43177.1	0
富国沪深300基本面精选股票C	011499	945	0.002	43177.1	0
富国沪深300基本面精选股票A	011498	945	0.002	43177.1	0
广发诚享混合C	011480	945	0.002	43177.1	0
广发诚享混合A	011479	945	0.002	43177.1	0
工银信息产业混合C	011474	945	0.002	43177.1	0
工银战略转型股票C	011473	945	0.002	43177.1	0
鹏华创新成长混合C	011461	945	0.002	43177.1	0
鹏华创新成长混合A	011460	945	0.002	43177.1	0
中欧研究精选混合C	011436	945	0.002	43177.1	0
中欧研究精选混合A	011435	945	0.002	43177.1	0
广发优势成长股票C	011426	945	0.002	43177.1	0
广发优势成长股票A	011425	945	0.002	43177.1	0
鹏华宁华一年持有期混合C	011415	945	0.002	43177.1	0
鹏华宁华一年持有期混合A	011414	945	0.002	43177.1	0
易方达远见成长混合C	011412	945	0.002	43177.1	0
中欧融益稳健一年混合C	011394	945	0.002	43177.1	0
中欧融益稳健一年混合A	011393	945	0.002	43177.1	0
华安添祥6个月持有混合A	011390	945	0.002	43177.1	0.01
华泰柏瑞品质成长混合C	011358	945	0.002	43177.1	0
华泰柏瑞品质成长混合A	011357	945	0.002	43177.1	0
易方达宁易一年持有混合C	011348	945	0.002	43177.1	0.01
易方达宁易一年持有混合A	011347	945	0.002	43177.1	0.01
富国消费主题混合C	011309	945	0.002	43177.1	0
工银创新成长混合C	011305	945	0.002	43177.1	0
工银创新成长混合A	011304	945	0.002	43177.1	0
易方达悦盈一年持有混合C	011303	945	0.002	43177.1	0
易方达悦盈一年持有混合A	011302	945	0.002	43177.1	0
易方达智造优势混合C	011301	945	0.002	43177.1	0
易方达智造优势混合A	011300	945	0.002	43177.1	0
华夏消费龙头混合C	011283	945	0.002	43177.1	0
华夏消费龙头混合A	011282	945	0.002	43177.1	0
华夏内需驱动混合C	011279	945	0.002	43177.1	0
华夏内需驱动混合A	011278	945	0.002	43177.1	0
中欧新趋势混合(LOF)X	011264	945	0.002	43177.1	0
华安聚嘉精选混合C	011252	945	0.002	43177.1	0
华安聚嘉精选混合A	011251	945	0.002	43177.1	0
信澳星奕混合C	011223	945	0.002	43177.1	0
富国稳健策略6个月持有期混合C	011213	945	0.002	43177.1	0
富国稳健策略6个月持有期混合A	011212	945	0.002	43177.1	0
广发睿铭两年持有期混合C	011195	945	0.002	43177.1	0
广发睿铭两年持有期混合A	011194	945	0.002	43177.1	0
信澳星奕混合A	011188	945	0.002	43177.1	0
广发内需增长混合C	011183	945	0.002	43177.1	0
博时汇融回报一年持有期混合C	011178	945	0.002	43177.1	0
博时汇融回报一年持有期混合A	011177	945	0.002	43177.1	0
中庚价值品质一年持有期混合	011174	945	0.002	43177.1	0
广发利鑫混合C	011172	945	0.002	43177.1	0
富国兴远优选12个月持有期混合C	011165	945	0.002	43177.1	0
富国兴远优选12个月持有期混合A	011164	945	0.002	43177.1	0
富国医疗保健行业混合C	011151	945	0.002	43177.1	0
广发聚鸿六个月持有期混合E	011140	945	0.002	43177.1	0

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