家联科技(301193)基金持股_新浪财经

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2024-03-31 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30

家联科技(301193)项目：基金持股
截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
永赢卓越臻选股票发起C	015618	8600	0.0089	150070	2.05
永赢卓越臻选股票发起A	015617	8600	0.0089	150070	2.05

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
博道成长智航股票C	013642	451840	0.4695	7672240	0.22
博道成长智航股票A	013641	451840	0.4695	7672240	0.22
国金量化多因子C	016858	351220	0.3649	5963720	0.06
国金量化多因子A	006195	351220	0.3649	5963720	0.06
国金量化精选C	014806	291100	0.3025	4942880	0.06
国金量化精选A	014805	291100	0.3025	4942880	0.06
鹏华远见回报三年持有期混合	011542	239554	0.2489	4067630	0.29
中欧量化驱动混合A	001980	110100	0.1144	1869500	0.1
博道伍佰智航C	007832	68073	0.0707	1155880	0.09
博道伍佰智航A	007831	68073	0.0707	1155880	0.09
华夏智胜价值成长股票C	002872	67900	0.0706	1152940	0.11
华夏智胜价值成长股票A	002871	67900	0.0706	1152940	0.11
中欧小盘成长混合C	015881	65600	0.0682	1113890	0.2
中欧小盘成长混合A	015880	65600	0.0682	1113890	0.2
泰信行业精选混合A	290012	57600	0.0599	978048	0.08
泰信行业精选混合C	002583	57600	0.0599	978048	0.08
景顺长城创业板综指增强C	019239	25560	0.0266	434009	0.18
景顺长城创业板综指增强A	008072	25560	0.0266	434009	0.18
中欧量化动力混合C	015007	22200	0.0231	376956	0.11
中欧量化动力混合A	015006	22200	0.0231	376956	0.11
中欧瑾灵灵活配置混合C	004735	19700	0.0205	334506	0.67
中欧瑾灵灵活配置混合A	004734	19700	0.0205	334506	0.67
中欧量化动能混合C	014702	18400	0.0191	312432	0.1
中欧量化动能混合A	014701	18400	0.0191	312432	0.1
中银证券盈瑞混合C	011802	18240	0.019	309715	0.51
中银证券盈瑞混合A	011801	18240	0.019	309715	0.51
中欧数据挖掘混合C	004234	18000	0.0187	305640	0.06
中欧数据挖掘混合A	001990	18000	0.0187	305640	0.06
博道消费智航C	018695	17100	0.0178	290358	0.07
博道消费智航A	010998	17100	0.0178	290358	0.07
申万菱信创业板量化精选C	010505	15600	0.0162	264888	0.25
申万菱信创业板量化精选A	009557	15600	0.0162	264888	0.25
中欧量化先锋混合C	014996	14900	0.0155	253002	0.1
中欧量化先锋混合A	014995	14900	0.0155	253002	0.1
中欧金安量化混合C	014136	14600	0.0152	247908	0.04
中欧金安量化混合A	014135	14600	0.0152	247908	0.04
泓德泓信混合	002801	11700	0.0122	198666	0.05
博道启航混合C	006161	10000	0.0104	169800	0.04
博道启航混合A	006160	10000	0.0104	169800	0.04
国金智享量化选股混合C	018824	9800	0.0102	166404	0.01
国金智享量化选股混合A	018823	9800	0.0102	166404	0.01
广发百发大数据成长混合E	001735	7100	0.0074	120558	0.01
广发百发大数据成长混合A	001734	7100	0.0074	120558	0.01
工银可转债优选债券C	005946	5400	0.0056	91692	0.05
工银可转债优选债券A	005945	5400	0.0056	91692	0.05
嘉实创业板两年定期混合	160727	4752	0.0049	80689	0.02
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	4752	0.0049	80689	0.07
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	4752	0.0049	80689	0.07
鹏华成长智选混合C	010265	4752	0.0049	80689	0
鹏华成长智选混合A	010264	4752	0.0049	80689	0
鹏华研究智选混合	007146	4752	0.0049	80689	0.02
嘉实文体娱乐股票C	003054	2270	0.0024	38544.6	0
嘉实文体娱乐股票A	003053	2270	0.0024	38544.6	0
平安瑞兴1年持有混合C	010057	1000	0.001	16980	0.03
平安瑞兴1年持有混合A	010056	1000	0.001	16980	0.03
民生加银内需增长混合	690005	475	0.0005	8065.5	0
交银精选混合	519688	475	0.0005	8065.5	0
诺安中小盘精选混合A	320011	475	0.0005	8065.5	0
鹏华消费领先混合	160624	475	0.0005	8065.5	0
嘉实稳健混合	070003	475	0.0005	8065.5	0
鹏华核心优势混合C	017732	475	0.0005	8065.5	0
鹏华品质精选混合C	012786	475	0.0005	8065.5	0
鹏华品质精选混合A	012785	475	0.0005	8065.5	0
民生加银价值发现一年持有期混合C	010796	475	0.0005	8065.5	0
民生加银价值发现一年持有期混合A	010795	475	0.0005	8065.5	0
民生加银质量领先混合C	010660	475	0.0005	8065.5	0
民生加银质量领先混合A	010659	475	0.0005	8065.5	0
广发恒通六个月持有期混合C	010038	475	0.0005	8065.5	0
广发恒通六个月持有期混合A	010036	475	0.0005	8065.5	0
民生加银城镇化混合C	009706	475	0.0005	8065.5	0
鹏华核心优势混合A	006976	475	0.0005	8065.5	0
鹏华策略回报混合	004986	475	0.0005	8065.5	0
鹏华品牌传承混合	000431	475	0.0005	8065.5	0
鹏华环保产业股票	000409	475	0.0005	8065.5	0
民生加银城镇化混合A	000408	475	0.0005	8065.5	0
鹏华价值精选股票	206012	461	0.0005	7827.78	0
嘉实农业产业股票C	015468	333	0.0003	5654.34	0
嘉实农业产业股票A	003634	333	0.0003	5654.34	0
信澳转型创新股票C	015608	317	0.0003	5382.66	0
信澳转型创新股票A	001105	317	0.0003	5382.66	0
嘉实低价策略股票	001577	264	0.0003	4482.72	0
诺安行业轮动混合A	320015	234	0.0002	3973.32	0
诺安行业轮动混合C	019570	234	0.0002	3973.32	0
兴银中证科创创业50指数E	016010	155	0.0002	2631.9	0
兴银中证科创创业50指数C	012899	155	0.0002	2631.9	0
兴银中证科创创业50指数A	012898	155	0.0002	2631.9	0
华富成长企业精选股票A	009398	155	0.0002	2631.9	0
大成科技创新混合C	008989	155	0.0002	2631.9	0
大成科技创新混合A	008988	155	0.0002	2631.9	0
鹏华优质治理混合(LOF)A	160611	93	0.0001	1579.14	0
鹏华优质治理混合(LOF)C	019789	93	0.0001	1579.14	0
华富天鑫灵活配置混合C	003153	83	0.0001	1409.34	0
华富天鑫灵活配置混合A	003152	83	0.0001	1409.34	0
民生加银内核驱动混合C	011844	75	0.0001	1273.5	0
民生加银内核驱动混合A	011843	75	0.0001	1273.5	0
华富价值增长混合A	410007	55	0.0001	933.9	0
华富价值增长混合C	020380	55	0.0001	933.9	0
光大保德信锦弘混合E	020366	40	0	679.2	0
光大保德信锦弘混合C	011232	40	0	679.2	0
光大保德信锦弘混合A	011231	40	0	679.2	0
中信建投睿信C	004676	40	0	679.2	0
中信建投睿信A	000926	40	0	679.2	0
光大保德信创业板股票C	003070	20	0	339.6	0
光大保德信创业板股票A	003069	20	0	339.6	0

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
光大保德信量化股票A	360001	481615	0.5004	8442710	0.66
光大保德信量化股票C	007479	481615	0.5004	8442710	0.66
宏利睿智稳健混合C	013280	296653	0.3082	5200330	0.29
宏利睿智稳健混合A	003501	296653	0.3082	5200330	0.29
鹏华远见回报三年持有期混合	011542	239554	0.2489	4199380	0.3
宏利行业精选混合A	162204	168128	0.1747	2947280	0.27
宏利行业精选混合C	015601	168128	0.1747	2947280	0.27
嘉实研究阿尔法股票A	000082	124280	0.1291	2178630	0.34
中银证券安弘债券C	004808	95040	0.0988	1666050	0.29
中银证券安弘债券A	004807	95040	0.0988	1666050	0.29
财通资管瑞享12个月定开混合C	015817	59920	0.0623	1050400	0.07
财通资管瑞享12个月定开混合A	005686	59920	0.0623	1050400	0.07
华宝绿色领先股票	007590	48300	0.0502	846699	1.03
光大保德信风格轮动混合C	007499	26340	0.0274	461740	0.43
光大保德信风格轮动混合A	002305	26340	0.0274	461740	0.43
光大保德信锦弘混合C	011232	19240	0.02	337277	0.26
光大保德信锦弘混合A	011231	19240	0.02	337277	0.26
中银证券盈瑞混合C	011802	18240	0.019	319747	0.43
中银证券盈瑞混合A	011801	18240	0.019	319747	0.43
嘉实绝对收益策略定期混合C	014216	10075	0.0105	176615	0.07
嘉实绝对收益策略定期混合A	000414	10075	0.0105	176615	0.07
国金量化精选C	014806	9700	0.0101	170041	0
国金量化精选A	014805	9700	0.0101	170041	0
长盛同智优势混合(LOF)	160805	4752	0.0049	83302.6	0.02
嘉实创业板两年定期混合	160727	4752	0.0049	83302.6	0.01
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	4752	0.0049	83302.6	0.01
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	4752	0.0049	83302.6	0.05
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	4752	0.0049	83302.6	0.05
鹏华成长智选混合C	010265	4752	0.0049	83302.6	0
鹏华成长智选混合A	010264	4752	0.0049	83302.6	0
鹏华研究智选混合	007146	4752	0.0049	83302.6	0.02
诺安创新驱动混合C	002051	4752	0.0049	83302.6	0.01
诺安创新驱动混合A	001411	4752	0.0049	83302.6	0.01
光大保德信多策略智选18个月混合	004457	3800	0.0039	66614	0.18
国金量化多因子C	016858	3500	0.0036	61355	0
国金量化多因子A	006195	3500	0.0036	61355	0
嘉实文体娱乐股票C	003054	2270	0.0024	39793.1	0
嘉实文体娱乐股票A	003053	2270	0.0024	39793.1	0
易方达瑞财混合E	001803	635	0.0007	11131.5	0
易方达瑞财混合I	001802	635	0.0007	11131.5	0
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C	008836	480	0.0005	8414.4	0
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A	008835	480	0.0005	8414.4	0
民生加银内需增长混合	690005	475	0.0005	8326.75	0
交银新成长混合	519736	475	0.0005	8326.75	0
交银精选混合	519688	475	0.0005	8326.75	0
交银瑞丰混合(LOF)	501087	475	0.0005	8326.75	0
诺安中小盘精选混合A	320011	475	0.0005	8326.75	0
鹏华消费领先混合	160624	475	0.0005	8326.75	0
嘉实稳健混合	070003	475	0.0005	8326.75	0
鹏华核心优势混合C	017732	475	0.0005	8326.75	0
嘉实农业产业股票C	015468	475	0.0005	8326.75	0
申万菱信智能驱动股票C	015159	475	0.0005	8326.75	0
鹏华品质精选混合C	012786	475	0.0005	8326.75	0
鹏华品质精选混合A	012785	475	0.0005	8326.75	0
南方匠心优选股票C	011221	475	0.0005	8326.75	0
南方匠心优选股票A	011220	475	0.0005	8326.75	0
民生加银价值发现一年持有期混合C	010796	475	0.0005	8326.75	0
民生加银价值发现一年持有期混合A	010795	475	0.0005	8326.75	0
民生加银质量领先混合C	010660	475	0.0005	8326.75	0
民生加银质量领先混合A	010659	475	0.0005	8326.75	0
广发恒通六个月持有期混合C	010038	475	0.0005	8326.75	0
广发恒通六个月持有期混合A	010036	475	0.0005	8326.75	0
民生加银城镇化混合C	009706	475	0.0005	8326.75	0
广发聚荣一年持有期混合C	009526	475	0.0005	8326.75	0
广发聚荣一年持有期混合A	009525	475	0.0005	8326.75	0
鹏华核心优势混合A	006976	475	0.0005	8326.75	0
南方智诚混合	006921	475	0.0005	8326.75	0
申万菱信智能驱动股票A	005825	475	0.0005	8326.75	0
南方瑞祥一年定开灵活配置混合C	005811	475	0.0005	8326.75	0
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A	005810	475	0.0005	8326.75	0
富荣福锦混合C	005165	475	0.0005	8326.75	0
富荣福锦混合A	005164	475	0.0005	8326.75	0
鹏华策略回报混合	004986	475	0.0005	8326.75	0
南方智慧精选灵活配置混合	004357	475	0.0005	8326.75	0
嘉实农业产业股票A	003634	475	0.0005	8326.75	0
广发聚盛混合C	002026	475	0.0005	8326.75	0
广发聚盛混合A	002025	475	0.0005	8326.75	0
嘉实成长增强混合	001759	475	0.0005	8326.75	0
鹏华品牌传承混合	000431	475	0.0005	8326.75	0
鹏华环保产业股票	000409	475	0.0005	8326.75	0
民生加银城镇化混合A	000408	475	0.0005	8326.75	0
博时新能源汽车主题混合C	011939	466	0.0005	8168.98	0
博时新能源汽车主题混合A	011938	466	0.0005	8168.98	0
鹏华价值精选股票	206012	461	0.0005	8081.33	0
信澳转型创新股票C	015608	317	0.0003	5557.01	0
信澳转型创新股票A	001105	317	0.0003	5557.01	0
嘉实低价策略股票	001577	264	0.0003	4627.92	0
南方远见回报股票C	011385	238	0.0002	4172.14	0
南方远见回报股票A	011384	238	0.0002	4172.14	0
诺安行业轮动混合A	320015	234	0.0002	4102.02	0
兴银中证科创创业50指数E	016010	155	0.0002	2717.15	0
兴银中证科创创业50指数C	012899	155	0.0002	2717.15	0
兴银中证科创创业50指数A	012898	155	0.0002	2717.15	0
华富成长企业精选股票A	009398	155	0.0002	2717.15	0
大成科技创新混合C	008989	155	0.0002	2717.15	0
大成科技创新混合A	008988	155	0.0002	2717.15	0
鹏华优质治理混合(LOF)A	160611	93	0.0001	1630.29	0
华富天鑫灵活配置混合C	003153	83	0.0001	1454.99	0
华富天鑫灵活配置混合A	003152	83	0.0001	1454.99	0
民生加银内核驱动混合C	011844	75	0.0001	1314.75	0
民生加银内核驱动混合A	011843	75	0.0001	1314.75	0
招商中证500指数增强C	004193	60	0.0001	1051.8	0
招商中证500指数增强A	004192	60	0.0001	1051.8	0
华富价值增长混合A	410007	55	0.0001	964.15	0
大成新锐产业混合A	090018	55	0.0001	964.15	0
大成新锐产业混合C	018460	55	0.0001	964.15	0
大成国企改革灵活配置混合A	002258	55	0.0001	964.15	0
大成核心趋势混合C	012520	52	0.0001	911.56	0
大成核心趋势混合A	012519	52	0.0001	911.56	0
中信建投睿信C	004676	40	0	701.2	0
中信建投睿信A	000926	40	0	701.2	0
光大保德信创业板股票C	003070	20	0	350.6	0
光大保德信创业板股票A	003069	20	0	350.6	0
大成睿景灵活配置混合C	001301	12	0	210.36	0
大成睿景灵活配置混合A	001300	12	0	210.36	0

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
宏利睿智稳健混合C	013280	679600	1.1953	22501600	1.47
宏利睿智稳健混合A	003501	679600	1.1953	22501600	1.47
富国中证红利指数增强A/B	100032	526700	0.9264	17439000	0.27
富国中证红利指数增强C	008682	526700	0.9264	17439000	0.27
宏利行业精选混合A	162204	513180	0.9026	16991400	1.37
宏利行业精选混合C	015601	513180	0.9026	16991400	1.37
富国沪深300指数增强A/B	100038	426100	0.7494	14108200	0.19
富国沪深300指数增强C	013291	426100	0.7494	14108200	0.19
富国中证500指数增强(LOF)A/B	161017	391699	0.6889	12969200	0.19
富国中证500指数增强(LOF)C	013332	391699	0.6889	12969200	0.19
宏利消费服务混合C	011432	234900	0.4131	7777540	2.29
宏利消费服务混合A	011431	234900	0.4131	7777540	2.29
大成多策略混合(LOF)A	160921	234715	0.4128	7771410	0.54
大成多策略混合(LOF)C	016062	234715	0.4128	7771410	0.54
鹏华远见回报三年持有期混合	011542	149721	0.2633	4957260	0.34
摩根动态多因子混合C	017176	110700	0.1947	3665280	3.78
摩根动态多因子混合A	001219	110700	0.1947	3665280	3.78
广发均衡增长混合C	010535	109700	0.1929	3632170	0.14
广发均衡增长混合A	010534	109700	0.1929	3632170	0.14
鹏华优质治理混合(LOF)A	160611	101458	0.1784	3359270	0.48
中欧量化驱动混合A	001980	90800	0.1597	3006390	0.07
西部利得量化成长混合C	011228	73800	0.1298	2443520	0.15
西部利得量化成长混合A	000006	73800	0.1298	2443520	0.15
博道伍佰智航C	007832	66500	0.117	2201820	0.25
博道伍佰智航A	007831	66500	0.117	2201820	0.25
博道中证500增强C	006594	51400	0.0904	1701850	0.06
博道中证500增强A	006593	51400	0.0904	1701850	0.06
长信量化先锋混合A	519983	50800	0.0893	1681990	0.27
长信量化先锋混合C	004221	50800	0.0893	1681990	0.27
鹏华优势企业	005268	48100	0.0846	1592590	0.35
富国中证1000指数增强(LOF)A	161039	47000	0.0827	1556170	0.06
富国中证1000指数增强(LOF)C	013331	47000	0.0827	1556170	0.06
博道叁佰智航C	007471	45600	0.0802	1509820	0.13
博道叁佰智航A	007470	45600	0.0802	1509820	0.13
中欧小盘成长混合C	015881	37500	0.066	1241620	0.32
中欧小盘成长混合A	015880	37500	0.066	1241620	0.32
中欧金安量化混合C	014136	31700	0.0558	1049590	0.13
中欧金安量化混合A	014135	31700	0.0558	1049590	0.13
华夏新趋势混合C	002232	31700	0.0558	1049590	0.29
华夏新趋势混合A	002231	31700	0.0558	1049590	0.29
大摩量化多策略股票	001291	29000	0.051	960190	0.64
富国宝利增强债券	005078	25500	0.0448	844305	0.01
博道启航混合C	006161	24500	0.0431	811195	0.19
博道启航混合A	006160	24500	0.0431	811195	0.19
博道远航混合C	007127	23700	0.0417	784707	0.07
博道远航混合A	007126	23700	0.0417	784707	0.07
中欧数据挖掘混合C	004234	19900	0.035	658889	0.13
中欧数据挖掘混合A	001990	19900	0.035	658889	0.13
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C	008836	18100	0.0318	599291	0.07
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A	008835	18100	0.0318	599291	0.07
中信建投中证500增强C	006441	16300	0.0287	539693	0.12
中信建投中证500增强A	006440	16300	0.0287	539693	0.12
国泰民裕进取灵活配置混合	006354	15700	0.0276	519827	1.03
博时智选量化多因子股票C	013466	13000	0.0229	430430	0.15
博时智选量化多因子股票A	013465	13000	0.0229	430430	0.15
中银证券盈瑞混合C	011802	11400	0.0201	377454	0.43
中银证券盈瑞混合A	011801	11400	0.0201	377454	0.43
富国MSCI中国A股国际通指数增强A	006034	9600	0.0169	317856	0.19
创金合信量化发现混合C	003242	9500	0.0167	314545	0.53
创金合信量化发现混合A	003241	9500	0.0167	314545	0.53
国泰量化成长优选混合C	005096	8700	0.0153	288057	1.34
国泰量化成长优选混合A	005095	8700	0.0153	288057	1.34
之江凤凰	512190	8000	0.0141	264880	0.53
中欧量化动能混合C	014702	7200	0.0127	238392	0.06
中欧量化动能混合A	014701	7200	0.0127	238392	0.06
博道沪深300增强C	007045	6600	0.0116	218526	0.09
博道沪深300增强A	007044	6600	0.0116	218526	0.09
中欧量化先锋混合C	014996	6000	0.0106	198660	0.06
中欧量化先锋混合A	014995	6000	0.0106	198660	0.06
中欧中证500指数增强C	015454	5500	0.0097	182105	0.13
中欧中证500指数增强A	015453	5500	0.0097	182105	0.13
广发套利	000992	4000	0.007	132440	0.17
中银证券祥瑞混合C	004918	3900	0.0069	129129	1.53
中银证券祥瑞混合A	004917	3900	0.0069	129129	1.53
中欧量化动力混合C	015007	3800	0.0067	125818	0.06
中欧量化动力混合A	015006	3800	0.0067	125818	0.06
大摩深证300指数增强	233010	3400	0.006	112574	0.23
大成创业板两年定开混合A	160926	2970	0.0052	98336.7	0.01
长盛同智优势混合(LOF)	160805	2970	0.0052	98336.7	0.02
嘉实创业板两年定期混合	160727	2970	0.0052	98336.7	0.01
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	2970	0.0052	98336.7	0.01
大成核心趋势混合C	012520	2970	0.0052	98336.7	0.01
大成核心趋势混合A	012519	2970	0.0052	98336.7	0.01
大成成长回报六个月持有混合C	012474	2970	0.0052	98336.7	0.01
大成成长回报六个月持有混合A	012473	2970	0.0052	98336.7	0.01
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	2970	0.0052	98336.7	0.06
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	2970	0.0052	98336.7	0.06
大成成长进取混合C	010372	2970	0.0052	98336.7	0.02
大成成长进取混合A	010371	2970	0.0052	98336.7	0.02
鹏华成长智选混合C	010265	2970	0.0052	98336.7	0
鹏华成长智选混合A	010264	2970	0.0052	98336.7	0
大成创业板两年定开混合C	009798	2970	0.0052	98336.7	0.01
鹏华研究智选混合	007146	2970	0.0052	98336.7	0.03
长盛创新驱动混合A	004745	2970	0.0052	98336.7	0.02
诺安和鑫混合	002560	2970	0.0052	98336.7	0
诺安创新驱动混合C	002051	2970	0.0052	98336.7	0.01
诺安创新驱动混合A	001411	2970	0.0052	98336.7	0.01
华夏睿磐泰茂混合C	004721	2800	0.0049	92708	0.01
华夏睿磐泰茂混合A	004720	2800	0.0049	92708	0.01
广发中证全指可选消费ETF	159936	2600	0.0046	86086	0.04
华夏智胜先锋股票(LOF)A	501219	2500	0.0044	82775	0.02
华夏智胜先锋股票C	014198	2500	0.0044	82775	0.02
广发睿毅领先混合C	012449	2200	0.0039	72842	0
广发睿毅领先混合A	005233	2200	0.0039	72842	0
创金合信同顺创业板精选股票C	009514	1800	0.0032	59598	0.25
创金合信同顺创业板精选股票A	009513	1800	0.0032	59598	0.25
交银定期支付月月丰债券C	519731	1500	0.0026	49665	0.08
交银定期支付月月丰债券A	519730	1500	0.0026	49665	0.08
嘉实文体娱乐股票C	003054	1419	0.0025	46983.1	0.05
嘉实文体娱乐股票A	003053	1419	0.0025	46983.1	0.05
中欧周期景气混合发起C	014609	1300	0.0023	43043	0.17
中欧周期景气混合发起A	014608	1300	0.0023	43043	0.17
九泰天利量化C	011590	800	0.0014	26488	0.05
九泰天利量化A	011589	800	0.0014	26488	0.05
长城久源混合C	014381	670	0.0012	22183.7	0.03
长城久源混合A	002703	670	0.0012	22183.7	0.03
易方达瑞财混合E	001803	497	0.0009	16455.7	0
易方达瑞财混合I	001802	497	0.0009	16455.7	0
创金合信量化核心混合C	004360	400	0.0007	13244	0.03
创金合信量化核心混合A	004359	400	0.0007	13244	0.03
国投瑞银先进制造混合	006736	370	0.0007	12250.7	0
东方红启元三年持有混合A	910007	297	0.0005	9833.67	0
民生加银内需增长混合	690005	297	0.0005	9833.67	0
交银新成长混合	519736	297	0.0005	9833.67	0
交银精选混合	519688	297	0.0005	9833.67	0
新华泛资源优势混合	519091	297	0.0005	9833.67	0
新华优选成长混合	519089	297	0.0005	9833.67	0
交银瑞丰混合(LOF)	501087	297	0.0005	9833.67	0
大成科创主题混合(LOF)A	501079	297	0.0005	9833.67	0
诺安中小盘精选混合A	320011	297	0.0005	9833.67	0
鹏华消费领先混合	160624	297	0.0005	9833.67	0
博时创业板两年定开混合	160529	297	0.0005	9833.67	0
银河收益混合	151002	297	0.0005	9833.67	0
嘉实优化红利混合A	070032	297	0.0005	9833.67	0
嘉实回报混合	070018	297	0.0005	9833.67	0
嘉实服务增值行业混合	070006	297	0.0005	9833.67	0
嘉实稳健混合	070003	297	0.0005	9833.67	0
华安升级主题混合A	040020	297	0.0005	9833.67	0
华安行业轮动混合	040016	297	0.0005	9833.67	0
大成科创主题混合(LOF)C	016198	297	0.0005	9833.67	0
嘉实农业产业股票C	015468	297	0.0005	9833.67	0
申万菱信智能驱动股票C	015159	297	0.0005	9833.67	0
华安升级主题混合C	014976	297	0.0005	9833.67	0
嘉实绝对收益策略定期混合C	014216	297	0.0005	9833.67	0
新华鑫益灵活配置混合A	014150	297	0.0005	9833.67	0
鹏华品质精选混合C	012786	297	0.0005	9833.67	0
鹏华品质精选混合A	012785	297	0.0005	9833.67	0
嘉实优化红利混合C	012616	297	0.0005	9833.67	0
华安聚弘精选混合C	012235	297	0.0005	9833.67	0
华安聚弘精选混合A	012234	297	0.0005	9833.67	0
国投瑞银产业趋势混合C	012149	297	0.0005	9833.67	0
国投瑞银产业趋势混合A	012148	297	0.0005	9833.67	0
民生加银内核驱动混合C	011844	297	0.0005	9833.67	0
民生加银内核驱动混合A	011843	297	0.0005	9833.67	0
嘉实匠心回报混合C	011627	297	0.0005	9833.67	0
嘉实匠心回报混合A	011626	297	0.0005	9833.67	0
嘉实品质回报混合	011248	297	0.0005	9833.67	0
南方匠心优选股票C	011221	297	0.0005	9833.67	0
南方匠心优选股票A	011220	297	0.0005	9833.67	0
民生加银价值发现一年持有期混合C	010796	297	0.0005	9833.67	0
民生加银价值发现一年持有期混合A	010795	297	0.0005	9833.67	0
民生加银质量领先混合C	010660	297	0.0005	9833.67	0
民生加银质量领先混合A	010659	297	0.0005	9833.67	0
广发恒通六个月持有期混合C	010038	297	0.0005	9833.67	0
广发恒通六个月持有期混合A	010036	297	0.0005	9833.67	0
新华景气行业混合C	009886	297	0.0005	9833.67	0
新华景气行业混合A	009885	297	0.0005	9833.67	0
华安聚优精选混合	009714	297	0.0005	9833.67	0
民生加银城镇化混合C	009706	297	0.0005	9833.67	0
广发聚荣一年持有期混合C	009526	297	0.0005	9833.67	0
广发聚荣一年持有期混合A	009525	297	0.0005	9833.67	0
博时健康成长双周定期可赎回混合C	009469	297	0.0005	9833.67	0
博时健康成长双周定期可赎回混合A	009468	297	0.0005	9833.67	0
嘉实回报精选股票	008958	297	0.0005	9833.67	0
华安汇智精选混合	008371	297	0.0005	9833.67	0
华安现代生活混合	008290	297	0.0005	9833.67	0
鹏华价值驱动混合	008132	297	0.0005	9833.67	0
东方红启元三年持有混合B	007887	297	0.0005	9833.67	0
国投瑞银新能源混合C	007690	297	0.0005	9833.67	0
国投瑞银新能源混合A	007689	297	0.0005	9833.67	0
鹏华核心优势混合A	006976	297	0.0005	9833.67	0
南方智诚混合	006921	297	0.0005	9833.67	0
申万菱信智能驱动股票A	005825	297	0.0005	9833.67	0
南方瑞祥一年定开灵活配置混合C	005811	297	0.0005	9833.67	0
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A	005810	297	0.0005	9833.67	0
银河睿达混合C	005387	297	0.0005	9833.67	0
银河睿达混合A	005386	297	0.0005	9833.67	0
诺德量化优选	005347	297	0.0005	9833.67	0
富荣福锦混合C	005165	297	0.0005	9833.67	0
富荣福锦混合A	005164	297	0.0005	9833.67	0
鹏华策略回报混合	004986	297	0.0005	9833.67	0
南方智慧精选灵活配置混合	004357	297	0.0005	9833.67	0
嘉实农业产业股票A	003634	297	0.0005	9833.67	0
广发聚盛混合C	002026	297	0.0005	9833.67	0
广发聚盛混合A	002025	297	0.0005	9833.67	0
嘉实成长增强混合	001759	297	0.0005	9833.67	0
国投瑞银进宝混合	001704	297	0.0005	9833.67	0
新华鑫益灵活配置混合C	000584	297	0.0005	9833.67	0
鹏华品牌传承混合	000431	297	0.0005	9833.67	0
嘉实绝对收益策略定期混合A	000414	297	0.0005	9833.67	0
鹏华环保产业股票	000409	297	0.0005	9833.67	0
民生加银城镇化混合A	000408	297	0.0005	9833.67	0
长盛电子信息主题混合	000063	297	0.0005	9833.67	0
博时新能源汽车主题混合C	011939	291	0.0005	9635.01	0
博时新能源汽车主题混合A	011938	291	0.0005	9635.01	0
鹏华价值精选股票	206012	288	0.0005	9535.68	0
浙商之江凤凰联接A	007431	200	0.0004	6622	0.01
信澳转型创新股票C	015608	198	0.0003	6555.78	0
诺德量化核心C	006268	198	0.0003	6555.78	0
诺德量化核心A	006267	198	0.0003	6555.78	0
信澳转型创新股票A	001105	198	0.0003	6555.78	0
长信内需均衡混合C	012494	197	0.0003	6522.67	0
长信内需均衡混合A	012493	197	0.0003	6522.67	0
博时汇悦回报混合	006813	182	0.0003	6026.02	0.01
嘉实低价策略股票	001577	165	0.0003	5463.15	0
南方远见回报股票C	011385	149	0.0003	4933.39	0
南方远见回报股票A	011384	149	0.0003	4933.39	0
诺安行业轮动混合A	320015	146	0.0003	4834.06	0
华富价值增长混合A	410007	97	0.0002	3211.67	0
光大保德信量化股票A	360001	97	0.0002	3211.67	0
大成新锐产业混合A	090018	97	0.0002	3211.67	0
兴银中证科创创业50指数E	016010	97	0.0002	3211.67	0
兴银中证科创创业50指数C	012899	97	0.0002	3211.67	0
兴银中证科创创业50指数A	012898	97	0.0002	3211.67	0
华富成长企业精选股票A	009398	97	0.0002	3211.67	0
大成科技创新混合C	008989	97	0.0002	3211.67	0
大成科技创新混合A	008988	97	0.0002	3211.67	0
大成国企改革灵活配置混合A	002258	97	0.0002	3211.67	0
大成睿景灵活配置混合C	001301	70	0.0001	2317.7	0
大成睿景灵活配置混合A	001300	70	0.0001	2317.7	0
华富天鑫灵活配置混合C	003153	52	0.0001	1721.72	0
华富天鑫灵活配置混合A	003152	52	0.0001	1721.72	0

截止日期	2022-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
西部利得量化成长混合C	011228	566600	1.9879	20760200	1.34
西部利得量化成长混合A	000006	566600	1.9879	20760200	1.34
宏利消费服务混合C	011432	166500	0.5842	6100560	3.2
宏利消费服务混合A	011431	166500	0.5842	6100560	3.2
中欧小盘成长混合C	015881	102700	0.3603	3762930	0.91
中欧小盘成长混合A	015880	102700	0.3603	3762930	0.91
中金景气驱动混合发起C	015634	9600	0.0337	351744	2.29
中金景气驱动混合发起A	015633	9600	0.0337	351744	2.29
国泰中证细分机械设备产业主题ETF	516960	86	0.0003	3151.04	0

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
嘉实产业领先混合C	014293	13800	0.0485	374670	0.02
嘉实产业领先混合A	014292	13800	0.0485	374670	0.02
广发中证全指可选消费ETF	159936	3400	0.0119	92310	0.03
华安安信消费混合A	519002	2970	0.0104	80635.5	0
工银精选平衡混合	483003	2970	0.0104	80635.5	0
诺安成长混合	320007	2970	0.0104	80635.5	0
大成创业板两年定开混合A	160926	2970	0.0104	80635.5	0
长盛同智优势混合(LOF)	160805	2970	0.0104	80635.5	0.02
嘉实创业板两年定期混合	160727	2970	0.0104	80635.5	0.01
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	2970	0.0104	80635.5	0
国投瑞银创新动力混合	121005	2970	0.0104	80635.5	0.01
华安创新混合	040001	2970	0.0104	80635.5	0
国泰金牛创新成长混合	020010	2970	0.0104	80635.5	0.01
国泰大农业股票C	015588	2970	0.0104	80635.5	0.01
万家瑞兴C	015390	2970	0.0104	80635.5	0.02
长城久源混合C	014381	2970	0.0104	80635.5	0.1
万家新机遇龙头企业混合C	014260	2970	0.0104	80635.5	0
华安安信消费混合C	013686	2970	0.0104	80635.5	0
大成核心趋势混合C	012520	2970	0.0104	80635.5	0.01
大成核心趋势混合A	012519	2970	0.0104	80635.5	0.01
大成成长回报六个月持有混合C	012474	2970	0.0104	80635.5	0.01
大成成长回报六个月持有混合A	012473	2970	0.0104	80635.5	0.01
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	2970	0.0104	80635.5	0.04
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	2970	0.0104	80635.5	0.04
长信优质企业混合C	011670	2970	0.0104	80635.5	0.02
长信优质企业混合A	011669	2970	0.0104	80635.5	0.02
工银美丽城镇股票C	011478	2970	0.0104	80635.5	0
华安聚嘉精选混合C	011252	2970	0.0104	80635.5	0
华安聚嘉精选混合A	011251	2970	0.0104	80635.5	0
博时港股通领先趋势混合C	011163	2970	0.0104	80635.5	0
博时港股通领先趋势混合A	011162	2970	0.0104	80635.5	0
华安精致生活混合C	011129	2970	0.0104	80635.5	0
华安精致生活混合A	011128	2970	0.0104	80635.5	0
国投瑞银开放视角精选混合C	010426	2970	0.0104	80635.5	0.01
国投瑞银开放视角精选混合A	010425	2970	0.0104	80635.5	0.01
华安汇嘉精选混合C	010386	2970	0.0104	80635.5	0
华安汇嘉精选混合A	010385	2970	0.0104	80635.5	0
大成成长进取混合C	010372	2970	0.0104	80635.5	0.01
大成成长进取混合A	010371	2970	0.0104	80635.5	0.01
鹏华成长智选混合C	010265	2970	0.0104	80635.5	0
鹏华成长智选混合A	010264	2970	0.0104	80635.5	0
工银优质成长混合C	010089	2970	0.0104	80635.5	0
工银优质成长混合A	010088	2970	0.0104	80635.5	0
嘉实前沿创新混合	009993	2970	0.0104	80635.5	0
大成创业板两年定开混合C	009798	2970	0.0104	80635.5	0
长城健康生活混合A	008786	2970	0.0104	80635.5	0.01
国泰大制造两年持有期混合	008415	2970	0.0104	80635.5	0.01
国泰鑫睿混合	007835	2970	0.0104	80635.5	0.01
嘉实科技创新混合	007343	2970	0.0104	80635.5	0
鹏华研究智选混合	007146	2970	0.0104	80635.5	0.02
万家新机遇龙头企业混合A	005821	2970	0.0104	80635.5	0
国泰聚优价值灵活配置混合C	005245	2970	0.0104	80635.5	0.01
国泰聚优价值灵活配置混合A	005244	2970	0.0104	80635.5	0.01
长盛创新驱动混合A	004745	2970	0.0104	80635.5	0.01
嘉实前沿科技沪港深股票A	004450	2970	0.0104	80635.5	0.01
国泰景气行业灵活配置混合	003593	2970	0.0104	80635.5	0.02
长城久源混合A	002703	2970	0.0104	80635.5	0.1
诺安和鑫混合	002560	2970	0.0104	80635.5	0
华安安华灵活配置混合A	002350	2970	0.0104	80635.5	0
诺安创新驱动混合C	002051	2970	0.0104	80635.5	0.02
国泰大农业股票A	001579	2970	0.0104	80635.5	0.01
国寿安保成长优选股票A	001521	2970	0.0104	80635.5	0.02
万家瑞兴A	001518	2970	0.0104	80635.5	0.02
诺安创新驱动混合A	001411	2970	0.0104	80635.5	0.02
工银美丽城镇股票A	001043	2970	0.0104	80635.5	0
国投瑞银锐意改革混合A	001037	2970	0.0104	80635.5	0.03
国泰聚信价值优势灵活配置混合C	000363	2970	0.0104	80635.5	0
国泰聚信价值优势灵活配置混合A	000362	2970	0.0104	80635.5	0
华夏智胜先锋股票(LOF)A	501219	1900	0.0067	51585	0.02
华夏智胜先锋股票C	014198	1900	0.0067	51585	0.02
国泰君安君得鑫2年持有混合C	952099	1530	0.0054	41539.5	0
国泰君安君得鑫2年持有混合A	952009	1530	0.0054	41539.5	0
大成行业轮动混合A	090009	1485	0.0052	40317.8	0.03
嘉实文体娱乐股票C	003054	1419	0.005	38525.9	0.03
嘉实文体娱乐股票A	003053	1419	0.005	38525.9	0.03
华夏智胜价值成长股票C	002872	1000	0.0035	27150	0.01
华夏智胜价值成长股票A	002871	1000	0.0035	27150	0.01
易方达瑞财混合E	001803	397	0.0014	10778.5	0
易方达瑞财混合I	001802	397	0.0014	10778.5	0
建信恒久价值混合	530001	370	0.0013	10045.5	0
建信兴润一年持有混合	013021	370	0.0013	10045.5	0
建信智能生活混合	011503	370	0.0013	10045.5	0
华商远见价值混合C	011372	370	0.0013	10045.5	0
华商远见价值混合A	011371	370	0.0013	10045.5	0
工银科技创新6个月定开混合C	009365	370	0.0013	10045.5	0.01
工银科技创新6个月定开混合A	009364	370	0.0013	10045.5	0.01
建信高股息主题股票	008177	370	0.0013	10045.5	0
国投瑞银先进制造混合	006736	370	0.0013	10045.5	0
建信鑫利灵活配置混合A	001858	370	0.0013	10045.5	0
大成睿景灵活配置混合C	001301	370	0.0013	10045.5	0
大成睿景灵活配置混合A	001300	370	0.0013	10045.5	0
华商未来主题混合	000800	370	0.0013	10045.5	0
建信改革红利股票A	000592	370	0.0013	10045.5	0
华商双驱优选混合	001449	341	0.0012	9258.15	0
华夏网购精选混合C	007939	300	0.0011	8145	0.01
华夏网购精选混合A	002837	300	0.0011	8145	0.01
东方红启元三年持有混合A	910007	297	0.001	8063.55	0
东方红启兴三年持有混合A	910005	297	0.001	8063.55	0
民生加银内需增长混合	690005	297	0.001	8063.55	0
西部利得行业主题优选混合C	673043	297	0.001	8063.55	0
西部利得行业主题优选混合A	673040	297	0.001	8063.55	0
华商盛世成长混合	630002	297	0.001	8063.55	0
长信银利精选混合A	519996	297	0.001	8063.55	0
长信金利趋势混合A	519994	297	0.001	8063.55	0
长信内需成长混合A	519979	297	0.001	8063.55	0
长信睿进混合A	519957	297	0.001	8063.55	0
长信睿进混合C	519956	297	0.001	8063.55	0
交银经济新动力混合A	519778	297	0.001	8063.55	0
交银新成长混合	519736	297	0.001	8063.55	0
交银定期支付双息平衡混合	519732	297	0.001	8063.55	0
交银趋势混合A	519702	297	0.001	8063.55	0
交银主题优选混合A	519700	297	0.001	8063.55	0
交银精选混合	519688	297	0.001	8063.55	0
银河主题混合A	519679	297	0.001	8063.55	0
万家新兴蓝筹	519196	297	0.001	8063.55	0
万家品质生活A	519195	297	0.001	8063.55	0
浦银安盛医疗健康混合A	519171	297	0.001	8063.55	0
浦银安盛增长动力混合A	519170	297	0.001	8063.55	0
新华趋势领航混合	519158	297	0.001	8063.55	0
浦银安盛价值成长混合A	519110	297	0.001	8063.55	0
新华泛资源优势混合	519091	297	0.001	8063.55	0
新华优选成长混合	519089	297	0.001	8063.55	0
大成景阳领先混合A	519019	297	0.001	8063.55	0
大成积极成长混合A	519017	297	0.001	8063.55	0
博时科创板三年定开混合	506005	297	0.001	8063.55	0
交银瑞思混合(LOF)	501092	297	0.001	8063.55	0
交银瑞丰混合(LOF)	501087	297	0.001	8063.55	0
大成科创主题混合(LOF)A	501079	297	0.001	8063.55	0
工银灵活配置混合A	487016	297	0.001	8063.55	0
华富价值增长混合A	410007	297	0.001	8063.55	0
华富竞争力优选混合A	410001	297	0.001	8063.55	0
诺安研究精选股票	320022	297	0.001	8063.55	0
诺安中小盘精选混合A	320011	297	0.001	8063.55	0
诺安价值增长混合	320005	297	0.001	8063.55	0
诺安平衡混合	320001	297	0.001	8063.55	0
申万菱信新动力混合	310328	297	0.001	8063.55	0
申万菱信盛利精选混合	310308	297	0.001	8063.55	0
宝盈鸿利收益混合A	213001	297	0.001	8063.55	0
南方平衡配置混合	202212	297	0.001	8063.55	0
南方优选成长混合A	202023	297	0.001	8063.55	0
南方稳健成长贰号混合	202002	297	0.001	8063.55	0
南方稳健成长混合	202001	297	0.001	8063.55	0
长城优化升级混合A	200015	297	0.001	8063.55	0
长城中小盘混合A	200012	297	0.001	8063.55	0
长城安心回报混合A	200007	297	0.001	8063.55	0
东方红恒阳五年定开混合	169107	297	0.001	8063.55	0
东方红睿华沪港深混合A	169105	297	0.001	8063.55	0
北信瑞丰产业升级	168501	297	0.001	8063.55	0
华商新趋势优选混合	166301	297	0.001	8063.55	0
申万菱信量化小盘股票(LOF)A	163110	297	0.001	8063.55	0
万家社会责任C	161913	297	0.001	8063.55	0
万家社会责任A	161912	297	0.001	8063.55	0
融通内需驱动混合A/B	161611	297	0.001	8063.55	0
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A	161233	297	0.001	8063.55	0
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	161232	297	0.001	8063.55	0
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	161219	297	0.001	8063.55	0
大成创新成长混合(LOF)A	160910	297	0.001	8063.55	0
鹏华增瑞混合(LOF)	160642	297	0.001	8063.55	0
鹏华消费领先混合	160624	297	0.001	8063.55	0
博时创业板两年定开混合	160529	297	0.001	8063.55	0
博时优势企业灵活配置混合A	160526	297	0.001	8063.55	0
华安创业板两年定开混合	160425	297	0.001	8063.55	0
国泰国证食品饮料行业指数A	160222	297	0.001	8063.55	0
国泰国证医药卫生行业指数A	160219	297	0.001	8063.55	0
国泰中小盘成长混合(LOF)	160211	297	0.001	8063.55	0
南方新兴消费增长股票(LOF)C	160144	297	0.001	8063.55	0
南方创业板2年定开混合	160143	297	0.001	8063.55	0
南方新兴消费增长股票(LOF)A	160127	297	0.001	8063.55	0
国泰中证畜牧养殖ETF	159865	297	0.001	8063.55	0
银河收益混合	151002	297	0.001	8063.55	0
银河银泰混合	150103	297	0.001	8063.55	0
易方达策略成长二号混合	112002	297	0.001	8063.55	0
易方达策略成长混合	110002	297	0.001	8063.55	0
大成健康产业混合A	090020	297	0.001	8063.55	0
大成新锐产业混合A	090018	297	0.001	8063.55	0
大成竞争优势混合A	090013	297	0.001	8063.55	0
大成策略回报混合A	090007	297	0.001	8063.55	0
大成精选增值混合A	090004	297	0.001	8063.55	0
大成蓝筹稳健混合A	090003	297	0.001	8063.55	0
嘉实优化红利混合A	070032	297	0.001	8063.55	0
嘉实领先成长混合	070022	297	0.001	8063.55	0
嘉实回报混合	070018	297	0.001	8063.55	0
嘉实服务增值行业混合	070006	297	0.001	8063.55	0
嘉实稳健混合	070003	297	0.001	8063.55	0
博时精选混合A	050004	297	0.001	8063.55	0
华安升级主题混合A	040020	297	0.001	8063.55	0
华安行业轮动混合	040016	297	0.001	8063.55	0
华安动态灵活配置混合A	040015	297	0.001	8063.55	0
华安策略优选混合A	040008	297	0.001	8063.55	0
华安中国A股增强指数	040002	297	0.001	8063.55	0
大成健康产业混合C	016060	297	0.001	8063.55	0
兴银中证科创创业50指数E	016010	297	0.001	8063.55	0
长城安心回报混合C	015965	297	0.001	8063.55	0
中信保诚弘远混合C	015936	297	0.001	8063.55	0
长信内需成长混合C	015768	297	0.001	8063.55	0
长城中小盘混合C	015722	297	0.001	8063.55	0
嘉实农业产业股票C	015468	297	0.001	8063.55	0
信澳周期动力混合C	015455	297	0.001	8063.55	0
万家瑞隆C	015384	297	0.001	8063.55	0
申万菱信智能驱动股票C	015159	297	0.001	8063.55	0
国泰国证食品饮料行业指数C	015040	297	0.001	8063.55	0
长信金利趋势混合C	015039	297	0.001	8063.55	0
工银物流产业股票C	015001	297	0.001	8063.55	0
华安升级主题混合C	014976	297	0.001	8063.55	0
华安沪港深外延增长灵活配置混合C	014972	297	0.001	8063.55	0
华安红利精选混合C	014971	297	0.001	8063.55	0
长信银利精选混合C	014572	297	0.001	8063.55	0
长城研究精选混合C	014538	297	0.001	8063.55	0
新华鑫益灵活配置混合A	014150	297	0.001	8063.55	0
融通内需驱动混合C	014109	297	0.001	8063.55	0
交银经济新动力混合C	014096	297	0.001	8063.55	0
交银启汇混合C	014080	297	0.001	8063.55	0
浦银安盛价值成长混合C	014011	297	0.001	8063.55	0
浦银安盛增长动力混合C	014003	297	0.001	8063.55	0
申万菱信量化小盘股票(LOF)C	013918	297	0.001	8063.55	0
交银主题优选混合C	013884	297	0.001	8063.55	0
华安策略优选混合C	013655	297	0.001	8063.55	0
华安智能生活混合C	013621	297	0.001	8063.55	0
华安媒体互联网混合C	013620	297	0.001	8063.55	0
华安动态灵活配置混合C	013619	297	0.001	8063.55	0
华安制造先锋混合C	013507	297	0.001	8063.55	0
博时凤凰领航混合C	013451	297	0.001	8063.55	0
博时凤凰领航混合A	013450	297	0.001	8063.55	0
交银趋势混合C	013430	297	0.001	8063.55	0
工银丰盈回报灵活配置混合C	013347	297	0.001	8063.55	0
长城优化升级混合C	013274	297	0.001	8063.55	0
交银瑞卓三年持有期混合	013247	297	0.001	8063.55	0
嘉实稳健添利一年持有混合	013189	297	0.001	8063.55	0
浦银安盛医疗健康混合C	013183	297	0.001	8063.55	0
中信保诚弘远混合A	013141	297	0.001	8063.55	0
博时新能源主题混合C	013104	297	0.001	8063.55	0
博时新能源主题混合A	013103	297	0.001	8063.55	0
国泰价值领航股票C	013005	297	0.001	8063.55	0
国泰价值领航股票A	013004	297	0.001	8063.55	0
国寿安保稳盛6个月持有期混合C	012956	297	0.001	8063.55	0
国寿安保稳盛6个月持有期混合A	012955	297	0.001	8063.55	0
兴银中证科创创业50指数C	012899	297	0.001	8063.55	0
兴银中证科创创业50指数A	012898	297	0.001	8063.55	0
工银聚宁9个月持有期混合C	012827	297	0.001	8063.55	0
工银聚宁9个月持有期混合A	012826	297	0.001	8063.55	0
鹏华品质精选混合C	012786	297	0.001	8063.55	0
鹏华品质精选混合A	012785	297	0.001	8063.55	0
博时半导体主题混合C	012651	297	0.001	8063.55	0
博时半导体主题混合A	012650	297	0.001	8063.55	0
嘉实优化红利混合C	012616	297	0.001	8063.55	0
创金合信产业智选混合C	012614	297	0.001	8063.55	0
创金合信产业智选混合A	012613	297	0.001	8063.55	0
长信内需均衡混合C	012494	297	0.001	8063.55	0
长信内需均衡混合A	012493	297	0.001	8063.55	0
前海开源优质龙头6个月持有混合C	012484	297	0.001	8063.55	0
前海开源优质龙头6个月持有混合A	012483	297	0.001	8063.55	0
华安聚弘精选混合C	012235	297	0.001	8063.55	0
华安聚弘精选混合A	012234	297	0.001	8063.55	0
中加消费优选混合C	012203	297	0.001	8063.55	0
中加消费优选混合A	012202	297	0.001	8063.55	0
国投瑞银产业趋势混合C	012149	297	0.001	8063.55	0
国投瑞银产业趋势混合A	012148	297	0.001	8063.55	0
鹏华创新升级混合C	012094	297	0.001	8063.55	0
鹏华创新升级混合A	012093	297	0.001	8063.55	0
博时数字经济混合C	012083	297	0.001	8063.55	0
博时数字经济混合A	012082	297	0.001	8063.55	0
汇安泓利一年持有期混合C	011992	297	0.001	8063.55	0
汇安泓利一年持有期混合A	011991	297	0.001	8063.55	0
汇安鑫泽稳健一年持有期混合C	011990	297	0.001	8063.55	0
汇安鑫泽稳健一年持有期混合A	011989	297	0.001	8063.55	0
博时内需增长混合C	011982	297	0.001	8063.55	0
南方蓝筹成长混合C	011863	297	0.001	8063.55	0
南方蓝筹成长混合A	011862	297	0.001	8063.55	0
安信均衡成长18个月持有混合C	011857	297	0.001	8063.55	0
安信均衡成长18个月持有混合A	011856	297	0.001	8063.55	0
民生加银内核驱动混合C	011844	297	0.001	8063.55	0
民生加银内核驱动混合A	011843	297	0.001	8063.55	0
大成投资严选六月持有混合C	011835	297	0.001	8063.55	0
大成投资严选六月持有混合A	011834	297	0.001	8063.55	0
恒越优势精选混合	011815	297	0.001	8063.55	0
工银聚安混合C	011787	297	0.001	8063.55	0.01
工银聚安混合A	011786	297	0.001	8063.55	0.01
华夏兴源稳健一年持有混合C	011744	297	0.001	8063.55	0
华夏兴源稳健一年持有混合A	011743	297	0.001	8063.55	0
嘉实匠心回报混合C	011627	297	0.001	8063.55	0
嘉实匠心回报混合A	011626	297	0.001	8063.55	0
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C	011618	297	0.001	8063.55	0
博时军工主题股票C	011592	297	0.001	8063.55	0
工银聚丰混合C	011533	297	0.001	8063.55	0.01
工银聚丰混合A	011532	297	0.001	8063.55	0.01
嘉实浦盈一年持有期混合C	011517	297	0.001	8063.55	0
嘉实浦盈一年持有期混合A	011516	297	0.001	8063.55	0
国泰价值精选灵活配置混合C	011324	297	0.001	8063.55	0
国泰智能汽车股票C	011323	297	0.001	8063.55	0
国泰智能装备股票C	011322	297	0.001	8063.55	0
嘉实品质回报混合	011248	297	0.001	8063.55	0
华安聚恒精选混合C	011239	297	0.001	8063.55	0
华安聚恒精选混合A	011238	297	0.001	8063.55	0
南方匠心优选股票C	011221	297	0.001	8063.55	0
南方匠心优选股票A	011220	297	0.001	8063.55	0
南方优质企业混合C	011217	297	0.001	8063.55	0
南方优质企业混合A	011216	297	0.001	8063.55	0
创金合信竞争优势混合C	011207	297	0.001	8063.55	0
创金合信竞争优势混合A	011206	297	0.001	8063.55	0
广发安悦回报混合C	011061	297	0.001	8063.55	0
国泰价值先锋股票C	011043	297	0.001	8063.55	0
国泰价值先锋股票A	011042	297	0.001	8063.55	0
信澳周期动力混合A	010963	297	0.001	8063.55	0
南方宝升混合C	010880	297	0.001	8063.55	0
南方宝升混合A	010879	297	0.001	8063.55	0
长信企业优选一年持有混合	010861	297	0.001	8063.55	0
民生加银价值发现一年持有期混合C	010796	297	0.001	8063.55	0
民生加银价值发现一年持有期混合A	010795	297	0.001	8063.55	0
华安成长先锋混合C	010793	297	0.001	8063.55	0
华安成长先锋混合A	010792	297	0.001	8063.55	0
华安优势企业混合C	010788	297	0.001	8063.55	0
华安优势企业混合A	010787	297	0.001	8063.55	0
博时恒旭一年持有期混合C	010776	297	0.001	8063.55	0
博时恒旭一年持有期混合A	010775	297	0.001	8063.55	0
华商甄选回报混合A	010761	297	0.001	8063.55	0
民生加银质量领先混合C	010660	297	0.001	8063.55	0
民生加银质量领先混合A	010659	297	0.001	8063.55	0
长城均衡优选混合A	010602	297	0.001	8063.55	0
华安新兴消费混合C	010555	297	0.001	8063.55	0
华安新兴消费混合A	010554	297	0.001	8063.55	0
长城品质成长混合C	010411	297	0.001	8063.55	0
长城品质成长混合A	010410	297	0.001	8063.55	0
中加科享混合C	010399	297	0.001	8063.55	0.02
中加科享混合A	010398	297	0.001	8063.55	0.02
国投瑞银远见成长混合C	010339	297	0.001	8063.55	0
国投瑞银远见成长混合A	010338	297	0.001	8063.55	0
南方产业升级混合C	010300	297	0.001	8063.55	0
南方产业升级混合A	010299	297	0.001	8063.55	0
大成企业能力驱动混合C	010179	297	0.001	8063.55	0
大成企业能力驱动混合A	010178	297	0.001	8063.55	0
国泰国证医药卫生行业指数C	010144	297	0.001	8063.55	0
南方行业精选一年持有混合C	010063	297	0.001	8063.55	0
南方行业精选一年持有混合A	010062	297	0.001	8063.55	0
广发恒通六个月持有期混合C	010038	297	0.001	8063.55	0
广发恒通六个月持有期混合A	010036	297	0.001	8063.55	0
鹏华启航混合	009984	297	0.001	8063.55	0
南方创新驱动混合C	009930	297	0.001	8063.55	0
南方创新驱动混合A	009929	297	0.001	8063.55	0
新华景气行业混合C	009886	297	0.001	8063.55	0
新华景气行业混合A	009885	297	0.001	8063.55	0
安信成长动力一年持有混合	009880	297	0.001	8063.55	0
鹏华新兴成长混合C	009862	297	0.001	8063.55	0
鹏华新兴成长混合A	009861	297	0.001	8063.55	0
嘉实浦惠6个月持有期混合C	009821	297	0.001	8063.55	0
嘉实浦惠6个月持有期混合A	009820	297	0.001	8063.55	0
鹏华聚合多资产混合(FOF)	009787	297	0.001	8063.55	0
财通资管优选回报一年持有期混合	009774	297	0.001	8063.55	0
华安聚优精选混合	009714	297	0.001	8063.55	0
民生加银城镇化混合C	009706	297	0.001	8063.55	0
浦银安盛ESG责任投资混合C	009631	297	0.001	8063.55	0
浦银安盛ESG责任投资混合A	009630	297	0.001	8063.55	0
交银启汇混合A	009618	297	0.001	8063.55	0
广发聚荣一年持有期混合C	009526	297	0.001	8063.55	0
广发聚荣一年持有期混合A	009525	297	0.001	8063.55	0
博时健康成长双周定期可赎回混合C	009469	297	0.001	8063.55	0
博时健康成长双周定期可赎回混合A	009468	297	0.001	8063.55	0
华富成长企业精选股票A	009398	297	0.001	8063.55	0
万家价值优势一年持有期混合	009199	297	0.001	8063.55	0
工银高质量成长混合C	009030	297	0.001	8063.55	0
工银高质量成长混合A	009029	297	0.001	8063.55	0
大成科技创新混合C	008989	297	0.001	8063.55	0
大成科技创新混合A	008988	297	0.001	8063.55	0
嘉实回报精选股票	008958	297	0.001	8063.55	0
交银创新领航混合	008955	297	0.001	8063.55	0
南方内需增长两年持有期股票C	008855	297	0.001	8063.55	0
南方内需增长两年持有期股票A	008854	297	0.001	8063.55	0
鹏华科技创新混合	008811	297	0.001	8063.55	0
华安汇智精选混合	008371	297	0.001	8063.55	0
诺安新兴产业混合	008328	297	0.001	8063.55	0
华安现代生活混合	008290	297	0.001	8063.55	0
大成睿享混合C	008270	297	0.001	8063.55	0
大成睿享混合A	008269	297	0.001	8063.55	0
鹏华价值驱动混合	008132	297	0.001	8063.55	0
中加科盈混合C	008034	297	0.001	8063.55	0
中加科盈混合A	008033	297	0.001	8063.55	0
东方红启元三年持有混合B	007887	297	0.001	8063.55	0
南方智锐混合C	007734	297	0.001	8063.55	0
南方智锐混合A	007733	297	0.001	8063.55	0
民生加银持续成长混合C	007732	297	0.001	8063.55	0
民生加银持续成长混合A	007731	297	0.001	8063.55	0
国投瑞银新能源混合C	007690	297	0.001	8063.55	0
国投瑞银新能源混合A	007689	297	0.001	8063.55	0
华泰保兴多策略	007586	297	0.001	8063.55	0
宝盈鸿利收益混合C	007581	297	0.001	8063.55	0
宝盈新锐混合C	007578	297	0.001	8063.55	0
宝盈祥泰混合C	007575	297	0.001	8063.55	0
工银沪港深股票C	007512	297	0.001	8063.55	0
华安成长创新混合A	007460	297	0.001	8063.55	0
工银科技创新混合	007353	297	0.001	8063.55	0
博时优势企业灵活配置混合C	007234	297	0.001	8063.55	0
银河新动能混合A	007203	297	0.001	8063.55	0
国寿安保新蓝筹混合	007074	297	0.001	8063.55	0
浦银安盛先进制造混合C	007067	297	0.001	8063.55	0
浦银安盛先进制造混合A	007066	297	0.001	8063.55	0
鹏华核心优势混合A	006976	297	0.001	8063.55	0
南方智诚混合	006921	297	0.001	8063.55	0
华安智能生活混合A	006879	297	0.001	8063.55	0
长城研究精选混合A	006769	297	0.001	8063.55	0
华泰保兴吉年利	006642	297	0.001	8063.55	0
嘉实消费精选股票C	006605	297	0.001	8063.55	0
嘉实消费精选股票A	006604	297	0.001	8063.55	0
长信内需成长混合E	006397	297	0.001	8063.55	0
南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)C	006291	297	0.001	8063.55	0
南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)A	006290	297	0.001	8063.55	0
华安制造先锋混合A	006154	297	0.001	8063.55	0
创金合信工业周期股票C	005969	297	0.001	8063.55	0
创金合信工业周期股票A	005968	297	0.001	8063.55	0
工银聚福混合C	005944	297	0.001	8063.55	0
工银聚福混合A	005943	297	0.001	8063.55	0
华泰保兴成长优选C	005905	297	0.001	8063.55	0
华泰保兴成长优选A	005904	297	0.001	8063.55	0
申万菱信智能驱动股票A	005825	297	0.001	8063.55	0
南方瑞祥一年定开灵活配置混合C	005811	297	0.001	8063.55	0
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A	005810	297	0.001	8063.55	0
长城智能产业混合A	005738	297	0.001	8063.55	0
国泰价值精选灵活配置混合A	005726	297	0.001	8063.55	0
长信企业精选两年定开混合	005589	297	0.001	8063.55	0
华安红利精选混合A	005521	297	0.001	8063.55	0
南方安养混合	005397	297	0.001	8063.55	0
银河睿达混合C	005387	297	0.001	8063.55	0
银河睿达混合A	005386	297	0.001	8063.55	0
诺德量化优选	005347	297	0.001	8063.55	0
长信合利混合C	005306	297	0.001	8063.55	0.01
长信合利混合A	005305	297	0.001	8063.55	0.01
南方优选成长混合C	005206	297	0.001	8063.55	0
富荣福锦混合C	005165	297	0.001	8063.55	0
富荣福锦混合A	005164	297	0.001	8063.55	0
万家臻选混合	005094	297	0.001	8063.55	0
鹏华研究精选混合	005028	297	0.001	8063.55	0
鹏华策略回报混合	004986	297	0.001	8063.55	0
华商鑫安混合	004895	297	0.001	8063.55	0
招商稳健优选股票A	004784	297	0.001	8063.55	0
国寿安保稳吉混合C	004757	297	0.001	8063.55	0
国寿安保稳吉混合A	004756	297	0.001	8063.55	0
博时军工主题股票A	004698	297	0.001	8063.55	0
国寿安保稳寿混合C	004406	297	0.001	8063.55	0
国寿安保稳寿混合A	004405	297	0.001	8063.55	0
华泰保兴吉年丰C	004375	297	0.001	8063.55	0
华泰保兴吉年丰A	004374	297	0.001	8063.55	0
南方智慧精选灵活配置混合	004357	297	0.001	8063.55	0
国寿安保稳荣混合C	004280	297	0.001	8063.55	0
国寿安保稳荣混合A	004279	297	0.001	8063.55	0
鹏华安益增强混合	004100	297	0.001	8063.55	0
汇安丰利混合C	003887	297	0.001	8063.55	0
汇安丰利混合A	003886	297	0.001	8063.55	0
华安新恒利混合C	003806	297	0.001	8063.55	0
华安新恒利混合A	003805	297	0.001	8063.55	0
华安新泰利灵活配置混合C	003800	297	0.001	8063.55	0
华安新泰利灵活配置混合A	003799	297	0.001	8063.55	0
万家瑞隆A	003751	297	0.001	8063.55	0
光大保德信事件驱动混合	003704	297	0.001	8063.55	0
信澳新财富混合	003655	297	0.001	8063.55	0
嘉实农业产业股票A	003634	297	0.001	8063.55	0
创金合信资源主题精选股票C	003625	297	0.001	8063.55	0
创金合信资源主题精选股票A	003624	297	0.001	8063.55	0
中金中证500C	003578	297	0.001	8063.55	0
中金中证500A	003016	297	0.001	8063.55	0
泓德泓汇混合	002563	297	0.001	8063.55	0
工银沪港深股票A	002387	297	0.001	8063.55	0
大成国企改革灵活配置混合A	002258	297	0.001	8063.55	0
南方转型驱动灵活配置混合	002160	297	0.001	8063.55	0
广发安悦回报混合A	002120	297	0.001	8063.55	0
广发聚盛混合C	002026	297	0.001	8063.55	0
广发聚盛混合A	002025	297	0.001	8063.55	0
工银新生利混合	002000	297	0.001	8063.55	0
国投瑞银国家安全混合A	001838	297	0.001	8063.55	0
国泰智能汽车股票A	001790	297	0.001	8063.55	0
嘉实成长增强混合	001759	297	0.001	8063.55	0
嘉实策略优选混合	001756	297	0.001	8063.55	0
工银物流产业股票A	001718	297	0.001	8063.55	0
国投瑞银进宝混合	001704	297	0.001	8063.55	0
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	001694	297	0.001	8063.55	0
国泰智能装备股票A	001576	297	0.001	8063.55	0
宝盈新锐混合A	001543	297	0.001	8063.55	0
华安添颐混合	001485	297	0.001	8063.55	0
工银灵活配置混合B	001428	297	0.001	8063.55	0
宝盈祥泰混合A	001358	297	0.001	8063.55	0
工银丰盈回报灵活配置混合A	001320	297	0.001	8063.55	0
鹏华医药科技股票A	001230	297	0.001	8063.55	0
融通互联网传媒灵活配置混合	001150	297	0.001	8063.55	0
大成互联网思维混合A	001144	297	0.001	8063.55	0
博时互联网主题混合	001125	297	0.001	8063.55	0
华安媒体互联网混合A	001071	297	0.001	8063.55	0
嘉实先进制造股票	001039	297	0.001	8063.55	0
嘉实企业变革股票	001036	297	0.001	8063.55	0
华安物联网主题股票A	001028	297	0.001	8063.55	0
华夏沪深300指数增强C	001016	297	0.001	8063.55	0
华夏沪深300指数增强A	001015	297	0.001	8063.55	0
诺安新经济股票	000971	297	0.001	8063.55	0
国投瑞银美丽中国混合A	000663	297	0.001	8063.55	0
新华鑫益灵活配置混合C	000584	297	0.001	8063.55	0
鹏华品牌传承混合	000431	297	0.001	8063.55	0
鹏华环保产业股票	000409	297	0.001	8063.55	0
民生加银城镇化混合A	000408	297	0.001	8063.55	0
博时内需增长混合A	000264	297	0.001	8063.55	0
嘉实沪深300指数研究增强A	000176	297	0.001	8063.55	0
华安稳健回报混合A	000072	297	0.001	8063.55	0
长盛电子信息主题混合	000063	297	0.001	8063.55	0
国投瑞银中证资源指数(LOF)A	161217	291	0.001	7900.65	0
申万菱信医药先锋股票C	015171	291	0.001	7900.65	0
博时新能源汽车主题混合C	011939	291	0.001	7900.65	0
博时新能源汽车主题混合A	011938	291	0.001	7900.65	0
申万菱信医药先锋股票A	005433	291	0.001	7900.65	0
鹏华价值精选股票	206012	288	0.001	7819.2	0
国泰中证沪港深创新药产业ETF	517110	284	0.001	7710.6	0
交银国企改革灵活配置混合A	519756	281	0.001	7629.15	0
恒越品质生活混合发起式	013028	281	0.001	7629.15	0
创金合信消费主题股票C	003191	281	0.001	7629.15	0
创金合信消费主题股票A	003190	281	0.001	7629.15	0
长盛航天海工混合A	000535	281	0.001	7629.15	0
博时逆向投资混合C	004435	271	0.001	7357.65	0
博时逆向投资混合A	004434	271	0.001	7357.65	0
长盛成长价值混合A	080001	268	0.0009	7276.2	0
长盛成长价值混合C	012715	268	0.0009	7276.2	0
嘉实量化阿尔法混合	070017	261	0.0009	7086.15	0
永赢高端制造C	007114	258	0.0009	7004.7	0
永赢高端制造A	007113	258	0.0009	7004.7	0
华商健康生活混合	001106	255	0.0009	6923.25	0
博时策略混合	050012	251	0.0009	6814.65	0
华商乐享互联灵活配置混合C	013142	251	0.0009	6814.65	0
华商乐享互联灵活配置混合A	001959	251	0.0009	6814.65	0
北信瑞丰健康生活主题灵活配置	001056	251	0.0009	6814.65	0.01
长盛量化红利混合A	080005	245	0.0009	6651.75	0
博时行业轮动混合	050018	245	0.0009	6651.75	0
浦银安盛新兴产业混合A	519120	238	0.0008	6461.7	0
浦银安盛精致生活混合A	519113	238	0.0008	6461.7	0
浦银安盛新兴产业混合C	014061	238	0.0008	6461.7	0
安信价值成长混合C	008892	231	0.0008	6271.65	0
安信价值成长混合A	008891	231	0.0008	6271.65	0
银河智造混合A	519642	228	0.0008	6190.2	0
长城核心优选混合A	000030	228	0.0008	6190.2	0
国投瑞银医疗保健混合C	011082	225	0.0008	6108.75	0
国投瑞银医疗保健混合A	000523	225	0.0008	6108.75	0
万家双引擎灵活配置混合A	519183	222	0.0008	6027.3	0
兴业多策略混合	000963	222	0.0008	6027.3	0
安信医药健康股票C	010710	218	0.0008	5918.7	0
安信医药健康股票A	010709	218	0.0008	5918.7	0
大成消费主题混合A	090016	212	0.0007	5755.8	0

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