力诺特玻(301188)基金持股_新浪财经

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截至日期:

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2022-03-15 2021-12-31

力诺特玻(301188)项目：基金持股
截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国泰医药健康股票C	011326	2049225	1.3493	34590900	4.05
国泰医药健康股票A	009805	2049225	1.3493	34590900	4.05
嘉实消费精选股票C	006605	1557103	1.0253	26283900	2.95
嘉实消费精选股票A	006604	1557103	1.0253	26283900	2.95
广发医药精选股票C	017480	497000	0.3272	8389360	4.72
广发医药精选股票A	017479	497000	0.3272	8389360	4.72
天弘臻选健康混合C	014709	402400	0.265	6792510	5.48
天弘臻选健康混合A	014708	402400	0.265	6792510	5.48
国联消费精选混合C	018339	277400	0.1827	4682510	3.31
国联消费精选混合A	018338	277400	0.1827	4682510	3.31
国联兴鸿优选混合C	014962	245200	0.1615	4138980	4.03
国联兴鸿优选混合A	014961	245200	0.1615	4138980	4.03
嘉实鑫和一年持有期混合C	008665	245000	0.1613	4135600	0.87
嘉实鑫和一年持有期混合A	008664	245000	0.1613	4135600	0.87
华宝安盈混合	010868	172300	0.1135	2908420	1.02
国联景泓一年持有混合C	012668	154400	0.1017	2606270	0.95
国联景泓一年持有混合A	012667	154400	0.1017	2606270	0.95
国联品牌优选混合C	008425	143600	0.0946	2423970	3.76
国联品牌优选混合A	008424	143600	0.0946	2423970	3.76
嘉实长青竞争优势股票C	007134	127600	0.084	2153890	4.91
嘉实长青竞争优势股票A	007133	127600	0.084	2153890	4.91
国寿安保稳信混合E	015406	120000	0.079	2025600	1.47
国寿安保稳信混合C	004302	120000	0.079	2025600	1.47
国寿安保稳信混合A	004301	120000	0.079	2025600	1.47
广发医药创新混合发起式C	017963	119800	0.0789	2022220	5.43
广发医药创新混合发起式A	017962	119800	0.0789	2022220	5.43
国联景颐6个月持有混合C	010684	118200	0.0778	1995220	1.22
国联景颐6个月持有混合A	010683	118200	0.0778	1995220	1.22
嘉实新起航混合C	016264	79500	0.0523	1341960	4.11
嘉实新起航混合A	002212	79500	0.0523	1341960	4.11
华宝新活力混合	003154	34600	0.0228	584048	1.03
国联融慧双欣一年定开债券C	009676	32000	0.0211	540160	0.47
国联融慧双欣一年定开债券A	009675	32000	0.0211	540160	0.47
东方量化成长灵活配置混合C	020126	29700	0.0196	501336	0.72
东方量化成长灵活配置混合A	005616	29700	0.0196	501336	0.72
华宝增强收益债券B	240013	21800	0.0144	367984	1.14
华宝增强收益债券A	240012	21800	0.0144	367984	1.14
格林鑫利六个月持有期混合C	017080	18600	0.0122	313968	2.4
格林鑫利六个月持有期混合A	017079	18600	0.0122	313968	2.4
格林碳中和主题混合C	015857	13700	0.009	231256	4.31
格林碳中和主题混合A	015856	13700	0.009	231256	4.31
中邮睿泽一年持有债券C	015267	13000	0.0086	219440	0.57
中邮睿泽一年持有债券A	015266	13000	0.0086	219440	0.57
格林高股息优选混合C	015290	12800	0.0084	216064	4.32
格林高股息优选混合A	015289	12800	0.0084	216064	4.32
华夏博锐一年持有混合(MOM)C	011362	11400	0.0075	192432	1.95
华夏博锐一年持有混合(MOM)A	011361	11400	0.0075	192432	1.95
永赢卓越臻选股票发起C	015618	10300	0.0068	173864	2.37
永赢卓越臻选股票发起A	015617	10300	0.0068	173864	2.37

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
嘉实消费精选股票C	006605	2798764	1.8433	50069900	4.54
嘉实消费精选股票A	006604	2798764	1.8433	50069900	4.54
广发利鑫混合C	011172	1315100	0.8661	23527100	0.75
广发利鑫混合A	002446	1315100	0.8661	23527100	0.75
天弘增强回报E	009735	1229100	0.8095	21988600	0.34
天弘增强回报C	007129	1229100	0.8095	21988600	0.34
天弘增强回报A	007128	1229100	0.8095	21988600	0.34
国联策略优选混合C	006315	1221300	0.8044	21849100	1.81
国联策略优选混合A	006314	1221300	0.8044	21849100	1.81
富国周期优势混合C	011565	1078400	0.7103	19292600	0.99
富国周期优势混合A	005760	1078400	0.7103	19292600	0.99
嘉实事件驱动股票	001416	984500	0.6484	17612700	2.11
富国均衡策略混合	010549	963777	0.6348	17242000	0.92
广发优质生活混合C	018004	963300	0.6344	17233400	2.3
广发优质生活混合A	008273	963300	0.6344	17233400	2.3
嘉实内需精选混合C	014075	917857	0.6045	16420500	4.09
嘉实内需精选混合A	014074	917857	0.6045	16420500	4.09
国泰价值远见混合C	012309	790700	0.5208	14145600	4.44
国泰价值远见混合A	012308	790700	0.5208	14145600	4.44
天弘永定价值成长混合A	420003	762300	0.5021	13637500	2.43
天弘永定价值成长混合C	015463	762300	0.5021	13637500	2.43
广发盛锦混合C	012527	719400	0.4738	12870100	0.74
广发盛锦混合A	012526	719400	0.4738	12870100	0.74
广发消费领先混合C	012691	717600	0.4726	12837900	2.33
广发消费领先混合A	012690	717600	0.4726	12837900	2.33
华宝医药生物混合A	240020	700000	0.461	12523000	0.93
华宝医药生物混合C	019029	700000	0.461	12523000	0.93
国联产业升级混合	001701	624600	0.4114	11174100	2.28
国泰金龙行业精选混合	020003	612207	0.4032	10952400	1.27
国泰医药健康股票C	011326	594125	0.3913	10628900	1.16
国泰医药健康股票A	009805	594125	0.3913	10628900	1.16
广发医药精选股票C	017480	578900	0.3813	10356500	5.05
广发医药精选股票A	017479	578900	0.3813	10356500	5.05
嘉实优享生活混合C	017113	568600	0.3745	10172300	4.28
嘉实优享生活混合A	017112	568600	0.3745	10172300	4.28
信澳核心科技混合C	018203	546800	0.3601	9782250	0.33
信澳核心科技混合A	007484	546800	0.3601	9782250	0.33
国联新经济混合C	001388	541600	0.3567	9689220	2.15
国联新经济混合A	001387	541600	0.3567	9689220	2.15
广发均衡回报混合C	011976	510900	0.3365	9140000	1.07
广发均衡回报混合A	011975	510900	0.3365	9140000	1.07
华宝创新优选混合	000601	471700	0.3107	8438710	1
富国城镇发展股票	000471	470200	0.3097	8411880	0.95
天弘港股通精选C	006753	467824	0.3081	8369370	1.88
天弘港股通精选A	006752	467824	0.3081	8369370	1.88
天弘臻选健康混合C	014709	427100	0.2813	7640820	9.72
天弘臻选健康混合A	014708	427100	0.2813	7640820	9.72
广发稳健回报混合C	009952	386800	0.2548	6919850	0.14
广发稳健回报混合A	009951	386800	0.2548	6919850	0.14
中欧嘉选混合C	010948	366034	0.2411	6548350	0.58
中欧嘉选混合A	010947	366034	0.2411	6548350	0.58
国联高质量成长混合C	012524	361900	0.2384	6474390	2.23
国联高质量成长混合A	012523	361900	0.2384	6474390	2.23
天弘医疗健康C	001559	329400	0.2169	5892970	0.84
天弘医疗健康A	001558	329400	0.2169	5892970	0.84
中邮核心主题混合	590005	320000	0.2108	5724800	1.69
天弘医药创新C	010655	302800	0.1994	5417090	0.49
天弘医药创新A	010654	302800	0.1994	5417090	0.49
国泰成长优选混合	020026	297500	0.1959	5322280	1.12
国联兴鸿优选混合C	014962	281700	0.1855	5039610	4.41
国联兴鸿优选混合A	014961	281700	0.1855	5039610	4.41
广发新动力混合	000550	278300	0.1833	4978790	1.59
国联竞争优势	003145	263400	0.1735	4712230	1.76
国联匠心优选混合C	013562	252800	0.1665	4522590	1.07
国联匠心优选混合A	013561	252800	0.1665	4522590	1.07
国泰研究精选两年持有期混合	008370	248600	0.1637	4447450	1.7
泰康医疗健康股票发起C	015140	241300	0.1589	4316860	1.08
泰康医疗健康股票发起A	015139	241300	0.1589	4316860	1.08
国联消费精选混合C	018339	221900	0.1461	3969790	1.95
国联消费精选混合A	018338	221900	0.1461	3969790	1.95
广发均衡价值混合C	018224	216300	0.1425	3869610	3.73
广发均衡价值混合A	007254	216300	0.1425	3869610	3.73
建信医疗健康行业股票C	008924	215800	0.1421	3860660	0.32
建信医疗健康行业股票A	008923	215800	0.1421	3860660	0.32
嘉实新起航混合C	016264	214500	0.1413	3837400	9.52
嘉实新起航混合A	002212	214500	0.1413	3837400	9.52
天弘精选混合A	420001	199100	0.1311	3561900	0.79
天弘精选混合C	015459	199100	0.1311	3561900	0.79
广发消费升级股票	006671	197000	0.1297	3524330	1.68
国联景泓一年持有混合C	012668	191900	0.1264	3433090	1.14
国联景泓一年持有混合A	012667	191900	0.1264	3433090	1.14
天弘文化新兴产业股票A	164205	189900	0.1251	3397310	1.54
天弘文化新兴产业股票C	015475	189900	0.1251	3397310	1.54
富国消费升级混合C	011567	175000	0.1153	3130750	2.59
富国消费升级混合A	006796	175000	0.1153	3130750	2.59
国联成长先锋一年持有混合C	013917	170994	0.1126	3059080	2.21
国联成长先锋一年持有混合A	013916	170994	0.1126	3059080	2.21
天弘云端生活优选混合C	015462	170700	0.1124	3053820	2.77
天弘云端生活优选混合A	001030	170700	0.1124	3053820	2.77
富国医疗保健行业混合C	011151	167100	0.1101	2989420	0.26
富国医疗保健行业混合A/B	000220	167100	0.1101	2989420	0.26
天弘永利优佳混合C	013570	167000	0.11	2987630	0.18
天弘永利优佳混合A	013569	167000	0.11	2987630	0.18
国联品牌优选混合C	008425	163300	0.1076	2921440	4.38
国联品牌优选混合A	008424	163300	0.1076	2921440	4.38
中邮医药健康灵活配置混合A	003284	160000	0.1054	2862400	1.06
中欧量化驱动混合A	001980	152400	0.1004	2726440	0.14
广发核心竞争力混合C	016505	143000	0.0942	2558270	0.85
广发核心竞争力混合A	016504	143000	0.0942	2558270	0.85
中金消费升级	001193	141100	0.0929	2524280	1.41
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	160215	140900	0.0928	2520700	0.59
国联医疗健康混合C	006241	126500	0.0833	2263080	3.8
国联医疗健康混合A	006240	126500	0.0833	2263080	3.8
华夏乐享健康混合C	015065	125200	0.0825	2239830	0.4
华夏乐享健康混合A	002264	125200	0.0825	2239830	0.4
广发医药创新混合发起式C	017963	119800	0.0789	2143220	4.64
广发医药创新混合发起式A	017962	119800	0.0789	2143220	4.64
富国创业板两年定期开放混合	161040	114700	0.0755	2051980	0.2
国联研发创新混合C	008423	106400	0.0701	1903500	2.11
国联研发创新混合A	008422	106400	0.0701	1903500	2.11
国联景颐6个月持有混合C	010684	103200	0.068	1846250	1
国联景颐6个月持有混合A	010683	103200	0.068	1846250	1
富国研究量化精选混合C	018176	102300	0.0674	1830150	0.75
富国研究量化精选混合A	005075	102300	0.0674	1830150	0.75
富国融悦12个月持有期混合C	014798	86200	0.0568	1542120	0.72
富国融悦12个月持有期混合A	014797	86200	0.0568	1542120	0.72
天弘甄选食品饮料C	009876	81800	0.0539	1463400	0.71
天弘甄选食品饮料A	009875	81800	0.0539	1463400	0.71
华商医药消费精选混合C	013957	80800	0.0532	1445510	0.5
华商医药消费精选混合A	013956	80800	0.0532	1445510	0.5
国联鑫锐精选一年持有混合C	010988	72200	0.0476	1291660	1.35
国联鑫锐精选一年持有混合A	010987	72200	0.0476	1291660	1.35
工银灵活配置混合A	487016	67800	0.0447	1212940	0.27
工银灵活配置混合B	001428	67800	0.0447	1212940	0.27
中欧小盘成长混合C	015881	64200	0.0423	1148540	0.21
中欧小盘成长混合A	015880	64200	0.0423	1148540	0.21
南方医药创新股票C	010593	63700	0.042	1139590	0.06
南方医药创新股票A	010592	63700	0.042	1139590	0.06
广发集瑞债券C	003038	60800	0.04	1087710	0.35
广发集瑞债券A	003037	60800	0.04	1087710	0.35
天弘消费C	010332	57800	0.0381	1034040	2.6
天弘消费A	010331	57800	0.0381	1034040	2.6
金信价值精选混合C	005118	55000	0.0362	983950	0.52
金信价值精选混合A	005117	55000	0.0362	983950	0.52
中邮消费升级灵活配置混合	003513	50000	0.0329	894500	2.27
国泰融安多策略灵活配置混合C	014960	41800	0.0275	747802	0.12
国泰融安多策略灵活配置混合A	003516	41800	0.0275	747802	0.12
国联融慧双欣一年定开债券C	009676	36200	0.0238	647618	0.56
国联融慧双欣一年定开债券A	009675	36200	0.0238	647618	0.56
天弘永利优享债券C	016162	31900	0.021	570691	0.19
天弘永利优享债券A	016161	31900	0.021	570691	0.19
广发新兴成长混合C	018291	29100	0.0192	520599	1.59
广发新兴成长混合A	002125	29100	0.0192	520599	1.59
天弘招添利C	011785	26300	0.0173	470507	0.42
天弘招添利A	011784	26300	0.0173	470507	0.42
嘉实新添辉定期混合C	005089	25800	0.017	461562	0.99
嘉实新添辉定期混合A	005088	25800	0.017	461562	0.99
中欧金安量化混合C	014136	24000	0.0158	429360	0.07
中欧金安量化混合A	014135	24000	0.0158	429360	0.07
中欧量化动力混合C	015007	23500	0.0155	420415	0.12
中欧量化动力混合A	015006	23500	0.0155	420415	0.12
中欧量化动能混合C	014702	23300	0.0153	416837	0.13
中欧量化动能混合A	014701	23300	0.0153	416837	0.13
嘉实互通精选股票	006803	18700	0.0123	334543	0.13
格林鑫利六个月持有期混合C	017080	18600	0.0123	332754	1.85
格林鑫利六个月持有期混合A	017079	18600	0.0123	332754	1.85
广发安悦回报混合C	011061	18100	0.0119	323809	0.15
广发安悦回报混合A	002120	18100	0.0119	323809	0.15
格林碳中和主题混合C	015857	16900	0.0111	302341	4.1
格林碳中和主题混合A	015856	16900	0.0111	302341	4.1
国泰景气优选混合C	012881	16700	0.011	298763	0.11
国泰景气优选混合A	012880	16700	0.011	298763	0.11
中欧量化先锋混合C	014996	16100	0.0106	288029	0.12
中欧量化先锋混合A	014995	16100	0.0106	288029	0.12
格林高股息优选混合C	015290	12800	0.0084	228992	4.35
格林高股息优选混合A	015289	12800	0.0084	228992	4.35
富国中证2000ETF	563200	12700	0.0084	227203	0.09
嘉实新思路混合	001755	12100	0.008	216469	0.36
华夏博锐一年持有混合(MOM)C	011362	11400	0.0075	203946	2.03
华夏博锐一年持有混合(MOM)A	011361	11400	0.0075	203946	2.03
长城消费增值混合A	200006	10000	0.0066	178900	0.03
长城消费增值混合C	019414	10000	0.0066	178900	0.03
人保行业轮动混合C	006574	9600	0.0063	171744	0.32
人保行业轮动混合A	006573	9600	0.0063	171744	0.32
信澳聚优智选混合C	017649	9400	0.0062	168166	0.33
信澳聚优智选混合A	017648	9400	0.0062	168166	0.33
建信润利增强债券C	006501	9000	0.0059	161010	0.4
建信润利增强债券A	006500	9000	0.0059	161010	0.4
华夏时代领航两年持有混合C	014411	7900	0.0052	141331	0.05
华夏时代领航两年持有混合A	014410	7900	0.0052	141331	0.05
华商盛世成长混合	630002	6800	0.0045	121652	0
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	6470	0.0043	115748	0.09
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	6470	0.0043	115748	0.09
工银可转债优选债券C	005946	6300	0.0041	112707	0.06
工银可转债优选债券A	005945	6300	0.0041	112707	0.06
华夏科技前沿6个月定开混合C	010017	5000	0.0033	89450	0.02
华夏科技前沿6个月定开混合A	010016	5000	0.0033	89450	0.02
海富通创业板增强A	005288	4800	0.0032	85872	0.01
海富通创业板增强C	005287	4800	0.0032	85872	0.01
华夏新锦汇混合C	004049	4400	0.0029	78716	0.15
华夏新锦汇混合A	004048	4400	0.0029	78716	0.15
前海开源量化优选C	002496	4400	0.0029	78716	0.18
前海开源量化优选A	002495	4400	0.0029	78716	0.18
易方达中证2000ETF	159532	3800	0.0025	67982	0.09
汇添富中证2000ETF	159536	3300	0.0022	59037	0.04
招商增荣灵活配置混合(LOF)	161727	2700	0.0018	48303	0.09
银华医疗健康量化股票发起式C	005238	2000	0.0013	35780	0.07
银华医疗健康量化股票发起式A	005237	2000	0.0013	35780	0.07
南方中证2000ETF	159531	1600	0.0011	28624	0.04
招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C	011215	1600	0.0011	28624	0.07
招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A	011214	1600	0.0011	28624	0.07
华夏中证2000ETF	562660	1000	0.0007	17890	0.02
华宝增强收益债券B	240013	1000	0.0007	17890	0.03
华宝增强收益债券A	240012	1000	0.0007	17890	0.03
广发恒通六个月持有期混合C	010038	647	0.0004	11574.8	0
广发恒通六个月持有期混合A	010036	647	0.0004	11574.8	0
广发聚荣一年持有期混合C	009526	647	0.0004	11574.8	0
广发聚荣一年持有期混合A	009525	647	0.0004	11574.8	0
大成睿鑫股票C	009070	647	0.0004	11574.8	0
大成睿鑫股票A	009069	647	0.0004	11574.8	0
国泰中证2000ETF	561370	600	0.0004	10734	0.04
800增强ETF	159517	400	0.0003	7156	0.02
银河智联混合A	519644	47	0	840.83	0
银河产业动力混合C	018870	47	0	840.83	0
银河智联混合C	017761	47	0	840.83	0
大成核心价值甄选混合C	010930	47	0	840.83	0
大成核心价值甄选混合A	010929	47	0	840.83	0
银河产业动力混合A	010898	47	0	840.83	0
大成科技创新混合C	008989	47	0	840.83	0
大成科技创新混合A	008988	47	0	840.83	0
大成优势企业混合C	008272	47	0	840.83	0
大成优势企业混合A	008271	47	0	840.83	0
创金合信数字经济主题股票C	011230	34	0	608.26	0
创金合信数字经济主题股票A	011229	34	0	608.26	0
招商中证1000指数增强C	004195	10	0	178.9	0
招商中证1000指数增强A	004194	10	0	178.9	0

截止日期	2023-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
格林鑫利六个月持有期混合C	017080	22600	0.0149	289054	0.82
格林鑫利六个月持有期混合A	017079	22600	0.0149	289054	0.82
华夏博锐一年持有混合(MOM)C	011362	11400	0.0075	145806	1.42
华夏博锐一年持有混合(MOM)A	011361	11400	0.0075	145806	1.42

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
景顺长城环保优势股票	001975	3543700	2.3339	60526400	1.3
华夏领先股票	001042	3000024	1.9759	51240400	4.49
景顺长城优选混合	260101	2906871	1.9145	49649400	0.98
景顺长城创新成长混合	006435	2642394	1.7403	45132100	1.13
华夏节能环保股票C	015060	1940982	1.2784	33152000	6.07
华夏节能环保股票A	004640	1940982	1.2784	33152000	6.07
华夏成长机会一年持有混合	012098	1907500	1.2563	32580100	3.62
华夏核心成长混合C	012710	1805576	1.1892	30839200	6.07
华夏核心成长混合A	012703	1805576	1.1892	30839200	6.07
华夏高端制造混合C	015058	1457069	0.9597	24886700	1.8
华夏高端制造混合A	002345	1457069	0.9597	24886700	1.8
富国周期优势混合C	011565	1419700	0.935	24248500	1
富国周期优势混合A	005760	1419700	0.935	24248500	1
富国均衡策略混合	010549	1262900	0.8318	21570300	1
富国质量成长6个月持有期混合C	011161	1068380	0.7037	18247900	3.85
富国质量成长6个月持有期混合A	011160	1068380	0.7037	18247900	3.85
景顺长城成长领航混合	009376	1037580	0.6834	17721900	1.35
华夏低碳经济一年持有混合C	015230	965100	0.6356	16483900	4.69
华夏低碳经济一年持有混合A	015229	965100	0.6356	16483900	4.69
富国新活力灵活配置混合C	004605	877400	0.5779	14986000	2.93
富国新活力灵活配置混合A	004604	877400	0.5779	14986000	2.93
创金合信数字经济主题股票C	011230	810134	0.5336	13837100	0.37
创金合信数字经济主题股票A	011229	810134	0.5336	13837100	0.37
泰康均衡优选混合C	005475	677300	0.4461	11568300	1.68
泰康均衡优选混合A	005474	677300	0.4461	11568300	1.68
富国城镇发展股票	000471	545600	0.3593	9318850	0.96
华夏科技前沿6个月定开混合C	010017	384000	0.2529	6558720	0.92
华夏科技前沿6个月定开混合A	010016	384000	0.2529	6558720	0.92
景顺长城公司治理混合	260111	368500	0.2427	6293980	1.34
泰康医疗健康股票发起C	015140	308900	0.2034	5276010	1.05
泰康医疗健康股票发起A	015139	308900	0.2034	5276010	1.05
华夏经典混合	288001	301200	0.1984	5144500	0.2
华夏圆和混合C	015068	300000	0.1976	5124000	6.17
华夏圆和混合A	003300	300000	0.1976	5124000	6.17
华夏价值精选混合	007592	239558	0.1578	4091650	1.08
圆信永丰兴源混合C	001966	225500	0.1485	3851540	0.93
圆信永丰兴源混合A	001965	225500	0.1485	3851540	0.93
创金合信医疗保健股票C	003231	221900	0.1461	3790050	0.43
创金合信医疗保健股票A	003230	221900	0.1461	3790050	0.43
兴银收益增强C	018500	167400	0.1103	2859190	0.38
兴银收益增强A	003628	167400	0.1103	2859190	0.38
华夏新锦顺混合C	004047	162500	0.107	2775500	0.12
华夏新锦顺混合A	004046	162500	0.107	2775500	0.12
大成产业升级股票(LOF)A	160919	159900	0.1053	2731090	0.41
景顺长城改革机遇混合C类	007945	146100	0.0962	2495390	1.31
景顺长城改革机遇混合A类	001535	146100	0.0962	2495390	1.31
中欧量化驱动混合A	001980	137100	0.0903	2341670	0.07
兴银丰运稳益回报混合C	009206	112800	0.0743	1926620	0.37
兴银丰运稳益回报混合A	009205	112800	0.0743	1926620	0.37
兴银兴慧一年持有混合C	013677	102600	0.0676	1752410	0.23
兴银兴慧一年持有混合A	013676	102600	0.0676	1752410	0.23
兴银丰盈灵活配置C	018574	80000	0.0527	1366400	1.26
兴银丰盈灵活配置A	001474	80000	0.0527	1366400	1.26
圆信永丰医药健康	006274	68400	0.045	1168270	0.63
圆信永丰双利优选混合	005108	62000	0.0408	1058960	1.44
中欧金安量化混合C	014136	43700	0.0288	746396	0.1
中欧金安量化混合A	014135	43700	0.0288	746396	0.1
兴银碳中和主题混合C	014839	38400	0.0253	655872	0.72
兴银碳中和主题混合A	014838	38400	0.0253	655872	0.72
永赢医药健康C	008619	36400	0.024	621712	0.21
永赢医药健康A	008618	36400	0.024	621712	0.21
中欧数据挖掘混合C	004234	33700	0.0222	575596	0.1
中欧数据挖掘混合A	001990	33700	0.0222	575596	0.1
中欧中证1000指数增强C	017920	33500	0.0221	572180	0.05
中欧中证1000指数增强A	017919	33500	0.0221	572180	0.05
中欧小盘成长混合C	015881	32637	0.0215	557440	0.08
中欧小盘成长混合A	015880	32637	0.0215	557440	0.08
金信价值精选混合C	005118	30000	0.0198	512400	0.31
金信价值精选混合A	005117	30000	0.0198	512400	0.31
泓德泓益量化混合	002562	29900	0.0197	510692	0.22
大摩ESG量化混合	009246	29100	0.0192	497028	0.22
兴银稳惠180天持有混合C	018213	28900	0.019	493612	0.2
兴银稳惠180天持有混合A	018212	28900	0.019	493612	0.2
华夏潜龙精选股票	005826	24300	0.016	415044	1.03
中欧量化动力混合C	015007	23200	0.0153	396256	0.06
中欧量化动力混合A	015006	23200	0.0153	396256	0.06
兴银竞争优势混合C	013784	22800	0.015	389424	0.56
兴银竞争优势混合A	013783	22800	0.015	389424	0.56
中欧量化动能混合C	014702	19000	0.0125	324520	0.08
中欧量化动能混合A	014701	19000	0.0125	324520	0.08
国金量化多因子C	016858	18400	0.0121	314272	0.01
国金量化多因子A	006195	18400	0.0121	314272	0.01
华夏新活力混合C	002410	16700	0.011	285236	0.66
华夏新活力混合A	002409	16700	0.011	285236	0.66
中欧量化先锋混合C	014996	15800	0.0104	269864	0.09
中欧量化先锋混合A	014995	15800	0.0104	269864	0.09
国金量化精选C	014806	13100	0.0086	223748	0
国金量化精选A	014805	13100	0.0086	223748	0
华夏博锐一年持有混合(MOM)C	011362	11400	0.0075	194712	1.84
华夏博锐一年持有混合(MOM)A	011361	11400	0.0075	194712	1.84
华夏时代领航两年持有混合C	014411	7900	0.0052	134932	0.04
华夏时代领航两年持有混合A	014410	7900	0.0052	134932	0.04
中信建投睿信C	004676	7500	0.0049	128100	0.15
中信建投睿信A	000926	7500	0.0049	128100	0.15
创金合信怡久回报债券C	016802	6800	0.0045	116144	0.16
创金合信怡久回报债券A	016801	6800	0.0045	116144	0.16
大成核心趋势混合C	012520	6470	0.0043	110508	0.01
大成核心趋势混合A	012519	6470	0.0043	110508	0.01
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	6470	0.0043	110508	0.07
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	6470	0.0043	110508	0.07
海富通创业板增强A	005288	4800	0.0032	81984	0.08
海富通创业板增强C	005287	4800	0.0032	81984	0.08
创金合信鑫祥混合C	010606	4700	0.0031	80276	0.14
创金合信鑫祥混合A	010605	4700	0.0031	80276	0.14
新华积极价值灵活配置混合	001681	3450	0.0023	58926	0.13
交银新成长混合	519736	647	0.0004	11050.8	0
交银精选混合	519688	647	0.0004	11050.8	0
交银瑞丰混合(LOF)	501087	647	0.0004	11050.8	0
广发恒通六个月持有期混合C	010038	647	0.0004	11050.8	0
广发恒通六个月持有期混合A	010036	647	0.0004	11050.8	0
淳厚欣享C	009939	647	0.0004	11050.8	0
淳厚欣享A	009931	647	0.0004	11050.8	0
广发聚荣一年持有期混合C	009526	647	0.0004	11050.8	0
广发聚荣一年持有期混合A	009525	647	0.0004	11050.8	0
大成睿鑫股票C	009070	647	0.0004	11050.8	0
大成睿鑫股票A	009069	647	0.0004	11050.8	0
大成睿景灵活配置混合C	001301	70	0	1195.6	0
大成睿景灵活配置混合A	001300	70	0	1195.6	0
银河智联混合A	519644	47	0	802.76	0
光大保德信量化股票A	360001	47	0	802.76	0
大成新锐产业混合A	090018	47	0	802.76	0
大成新锐产业混合C	018460	47	0	802.76	0
银河智联混合C	017761	47	0	802.76	0
大成核心价值甄选混合C	010930	47	0	802.76	0
大成核心价值甄选混合A	010929	47	0	802.76	0
银河产业动力混合A	010898	47	0	802.76	0
大成科技创新混合C	008989	47	0	802.76	0
大成科技创新混合A	008988	47	0	802.76	0
大成优势企业混合C	008272	47	0	802.76	0
大成优势企业混合A	008271	47	0	802.76	0
光大保德信量化股票C	007479	47	0	802.76	0
大成国企改革灵活配置混合A	002258	47	0	802.76	0
招商中证1000指数增强C	004195	10	0	170.8	0
招商中证1000指数增强A	004194	10	0	170.8	0

截止日期	2023-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏领先股票	001042	3000024	1.9759	55650400	4.94
华夏节能环保股票C	015060	2258482	1.4875	41894800	6.37
华夏节能环保股票A	004640	2258482	1.4875	41894800	6.37
华夏核心成长混合C	012710	1805576	1.1892	33493400	6.26
华夏核心成长混合A	012703	1805576	1.1892	33493400	6.26
富国质量成长6个月持有期混合C	011161	1182489	0.7788	21935200	4.71
富国质量成长6个月持有期混合A	011160	1182489	0.7788	21935200	4.71
富国新活力灵活配置混合C	004605	1052500	0.6932	19523900	4.71
富国新活力灵活配置混合A	004604	1052500	0.6932	19523900	4.71
华夏低碳经济一年持有混合C	015230	965100	0.6356	17902600	5.2
华夏低碳经济一年持有混合A	015229	965100	0.6356	17902600	5.2
华夏智造升级混合C	016076	564200	0.3716	10465900	6.75
华夏智造升级混合A	016075	564200	0.3716	10465900	6.75
华夏圆和混合C	015068	400016	0.2635	7420300	7.08
华夏圆和混合A	003300	400016	0.2635	7420300	7.08
华夏新起点混合C	008213	151000	0.0995	2801050	5.24
华夏新起点混合A	002604	151000	0.0995	2801050	5.24
华夏博锐一年持有混合(MOM)C	011362	11400	0.0075	211470	1.98
华夏博锐一年持有混合(MOM)A	011361	11400	0.0075	211470	1.98

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大成核心趋势混合C	012520	6470	0.0043	88121.4	0.01
大成核心趋势混合A	012519	6470	0.0043	88121.4	0.01
大成成长回报六个月持有混合C	012474	6470	0.0043	88121.4	0.01
大成成长回报六个月持有混合A	012473	6470	0.0043	88121.4	0.01
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	6470	0.0043	88121.4	0.06
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	6470	0.0043	88121.4	0.06
大成成长进取混合C	010372	6470	0.0043	88121.4	0.02
大成成长进取混合A	010371	6470	0.0043	88121.4	0.02
广发中证全指可选消费ETF	159936	4700	0.0031	64014	0.03
新华积极价值灵活配置混合	001681	3450	0.0023	46989	0.1
交银新成长混合	519736	647	0.0004	8812.14	0
交银精选混合	519688	647	0.0004	8812.14	0
银河智联混合A	519644	647	0.0004	8812.14	0.01
交银瑞丰混合(LOF)	501087	647	0.0004	8812.14	0
大成科创主题混合(LOF)A	501079	647	0.0004	8812.14	0
东方成长回报平衡混合	400020	647	0.0004	8812.14	0.06
大成创业板两年定开混合A	160926	647	0.0004	8812.14	0
银河收益混合	151002	647	0.0004	8812.14	0
大成科创主题混合(LOF)C	016198	647	0.0004	8812.14	0
大成核心价值甄选混合C	010930	647	0.0004	8812.14	0
大成核心价值甄选混合A	010929	647	0.0004	8812.14	0
银河产业动力混合A	010898	647	0.0004	8812.14	0
广发恒通六个月持有期混合C	010038	647	0.0004	8812.14	0
广发恒通六个月持有期混合A	010036	647	0.0004	8812.14	0
淳厚欣享C	009939	647	0.0004	8812.14	0
淳厚欣享A	009931	647	0.0004	8812.14	0
大成创业板两年定开混合C	009798	647	0.0004	8812.14	0
广发聚荣一年持有期混合C	009526	647	0.0004	8812.14	0
广发聚荣一年持有期混合A	009525	647	0.0004	8812.14	0
大成睿鑫股票C	009070	647	0.0004	8812.14	0
大成睿鑫股票A	009069	647	0.0004	8812.14	0
诺德量化核心C	006268	647	0.0004	8812.14	0.01
诺德量化核心A	006267	647	0.0004	8812.14	0.01
银河睿达混合C	005387	647	0.0004	8812.14	0
银河睿达混合A	005386	647	0.0004	8812.14	0
诺德量化优选	005347	647	0.0004	8812.14	0
安信医药健康股票C	010710	471	0.0003	6415.02	0
安信医药健康股票A	010709	471	0.0003	6415.02	0
大成睿景灵活配置混合C	001301	70	0	953.4	0
大成睿景灵活配置混合A	001300	70	0	953.4	0
光大保德信量化股票A	360001	47	0	640.14	0
大成新锐产业混合A	090018	47	0	640.14	0
大成科技创新混合C	008989	47	0	640.14	0
大成科技创新混合A	008988	47	0	640.14	0
大成优势企业混合C	008272	47	0	640.14	0
大成优势企业混合A	008271	47	0	640.14	0
大成国企改革灵活配置混合A	002258	47	0	640.14	0
招商中证1000指数增强C	004195	10	0	136.2	0
招商中证1000指数增强A	004194	10	0	136.2	0

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
富安达优势成长混合	710001	12000	0.0248	213600	0.02
工银精选平衡混合	483003	6470	0.0134	115166	0.01
大成核心趋势混合C	012520	6470	0.0134	115166	0.01
大成核心趋势混合A	012519	6470	0.0134	115166	0.01
大成成长回报六个月持有混合C	012474	6470	0.0134	115166	0.01
大成成长回报六个月持有混合A	012473	6470	0.0134	115166	0.01
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	6470	0.0134	115166	0.06
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	6470	0.0134	115166	0.06
大成成长进取混合C	010372	6470	0.0134	115166	0.02
大成成长进取混合A	010371	6470	0.0134	115166	0.02
工银优质成长混合C	010089	6470	0.0134	115166	0.01
工银优质成长混合A	010088	6470	0.0134	115166	0.01
广发中证全指可选消费ETF	159936	4300	0.0089	76540	0.03
新华积极价值灵活配置混合	001681	3450	0.0071	61410	0.1
国泰君安君得鑫2年持有混合C	952099	2365	0.0049	42097	0
国泰君安君得鑫2年持有混合A	952009	2365	0.0049	42097	0
广发瑞轩三个月定开混合	010628	847	0.0018	15076.6	0
建信兴润一年持有混合	013021	697	0.0014	12406.6	0
建信恒久价值混合	530001	670	0.0014	11926	0
建信智能生活混合	011503	670	0.0014	11926	0
工银科技创新6个月定开混合C	009365	670	0.0014	11926	0.01
工银科技创新6个月定开混合A	009364	670	0.0014	11926	0.01
建信高股息主题股票	008177	670	0.0014	11926	0
建信鑫利灵活配置混合A	001858	670	0.0014	11926	0
建信改革红利股票A	000592	670	0.0014	11926	0
长信睿进混合A	519957	647	0.0013	11516.6	0
长信睿进混合C	519956	647	0.0013	11516.6	0
交银经济新动力混合A	519778	647	0.0013	11516.6	0
交银新成长混合	519736	647	0.0013	11516.6	0
交银定期支付双息平衡混合	519732	647	0.0013	11516.6	0
交银趋势混合A	519702	647	0.0013	11516.6	0
交银精选混合	519688	647	0.0013	11516.6	0
银河主题混合A	519679	647	0.0013	11516.6	0
银河智联混合A	519644	647	0.0013	11516.6	0.01
银河智造混合A	519642	647	0.0013	11516.6	0.01
大成景阳领先混合A	519019	647	0.0013	11516.6	0
大成积极成长混合A	519017	647	0.0013	11516.6	0
交银瑞丰混合(LOF)	501087	647	0.0013	11516.6	0
大成科创主题混合(LOF)A	501079	647	0.0013	11516.6	0
东方成长回报平衡混合	400020	647	0.0013	11516.6	0.02
光大保德信行业轮动混合	360016	647	0.0013	11516.6	0
大成创业板两年定开混合A	160926	647	0.0013	11516.6	0
大成创新成长混合(LOF)A	160910	647	0.0013	11516.6	0
银河收益混合	151002	647	0.0013	11516.6	0
银河银泰混合	150103	647	0.0013	11516.6	0
大成健康产业混合A	090020	647	0.0013	11516.6	0
大成竞争优势混合A	090013	647	0.0013	11516.6	0
大成策略回报混合A	090007	647	0.0013	11516.6	0
大成精选增值混合A	090004	647	0.0013	11516.6	0
大成蓝筹稳健混合A	090003	647	0.0013	11516.6	0
长盛量化红利混合A	080005	647	0.0013	11516.6	0.01
长盛成长价值混合A	080001	647	0.0013	11516.6	0
大成健康产业混合C	016060	647	0.0013	11516.6	0
信澳周期动力混合C	015455	647	0.0013	11516.6	0
交银经济新动力混合C	014096	647	0.0013	11516.6	0
交银趋势混合C	013430	647	0.0013	11516.6	0
光大保德信先进服务业混合C	013350	647	0.0013	11516.6	0
光大保德信品质生活混合C	012758	647	0.0013	11516.6	0
光大保德信品质生活混合A	012744	647	0.0013	11516.6	0
长盛成长价值混合C	012715	647	0.0013	11516.6	0
大成投资严选六月持有混合C	011835	647	0.0013	11516.6	0
大成投资严选六月持有混合A	011834	647	0.0013	11516.6	0
长信优质企业混合C	011670	647	0.0013	11516.6	0
长信优质企业混合A	011669	647	0.0013	11516.6	0
工银美丽城镇股票C	011478	647	0.0013	11516.6	0
大成高新技术产业股票C	011066	647	0.0013	11516.6	0
信澳周期动力混合A	010963	647	0.0013	11516.6	0
大成核心价值甄选混合C	010930	647	0.0013	11516.6	0
大成核心价值甄选混合A	010929	647	0.0013	11516.6	0
银河产业动力混合A	010898	647	0.0013	11516.6	0
长信企业优选一年持有混合	010861	647	0.0013	11516.6	0
大成企业能力驱动混合C	010179	647	0.0013	11516.6	0
大成企业能力驱动混合A	010178	647	0.0013	11516.6	0
广发恒通六个月持有期混合C	010038	647	0.0013	11516.6	0
广发恒通六个月持有期混合A	010036	647	0.0013	11516.6	0
淳厚欣享C	009939	647	0.0013	11516.6	0
淳厚欣享A	009931	647	0.0013	11516.6	0
大成创业板两年定开混合C	009798	647	0.0013	11516.6	0
广发聚荣一年持有期混合C	009526	647	0.0013	11516.6	0
广发聚荣一年持有期混合A	009525	647	0.0013	11516.6	0
光大保德信裕鑫混合C	009441	647	0.0013	11516.6	0
光大保德信裕鑫混合A	009440	647	0.0013	11516.6	0
大成睿鑫股票C	009070	647	0.0013	11516.6	0
大成睿鑫股票A	009069	647	0.0013	11516.6	0
大成科技创新混合C	008989	647	0.0013	11516.6	0
大成科技创新混合A	008988	647	0.0013	11516.6	0
交银创新领航混合	008955	647	0.0013	11516.6	0
大成睿享混合C	008270	647	0.0013	11516.6	0
大成睿享混合A	008269	647	0.0013	11516.6	0
银河新动能混合A	007203	647	0.0013	11516.6	0
诺德量化核心C	006268	647	0.0013	11516.6	0.01
诺德量化核心A	006267	647	0.0013	11516.6	0.01
中欧电子信息产业沪港深股票C	005763	647	0.0013	11516.6	0
长信企业精选两年定开混合	005589	647	0.0013	11516.6	0
银河睿达混合C	005387	647	0.0013	11516.6	0
银河睿达混合A	005386	647	0.0013	11516.6	0
诺德量化优选	005347	647	0.0013	11516.6	0
中欧电子信息产业沪港深股票A	004616	647	0.0013	11516.6	0
中欧康裕混合C	004455	647	0.0013	11516.6	0
中欧康裕混合A	004442	647	0.0013	11516.6	0
信澳新财富混合	003655	647	0.0013	11516.6	0
光大保德信永鑫混合C	003106	647	0.0013	11516.6	0
光大保德信永鑫混合A	003105	647	0.0013	11516.6	0
光大保德信先进服务业混合A	002472	647	0.0013	11516.6	0
广发聚盛混合C	002026	647	0.0013	11516.6	0
广发聚盛混合A	002025	647	0.0013	11516.6	0
光大保德信鼎鑫混合C	001823	647	0.0013	11516.6	0
光大保德信鼎鑫混合A	001464	647	0.0013	11516.6	0
泓德泓富混合C	001376	647	0.0013	11516.6	0
泓德泓富混合A	001357	647	0.0013	11516.6	0
大成互联网思维混合A	001144	647	0.0013	11516.6	0
工银美丽城镇股票A	001043	647	0.0013	11516.6	0
华夏沪深300指数增强C	001016	647	0.0013	11516.6	0
华夏沪深300指数增强A	001015	647	0.0013	11516.6	0
大成高新技术产业股票A	000628	647	0.0013	11516.6	0
长盛航天海工混合A	000535	647	0.0013	11516.6	0.01
大成消费主题混合A	090016	622	0.0013	11071.6	0
诺德量化蓝筹C	005083	583	0.0012	10377.4	0.01
诺德量化蓝筹A	005082	583	0.0012	10377.4	0.01
兴业多策略混合	000963	553	0.0011	9843.4	0.01
东方互联网嘉混合	002174	540	0.0011	9612	0.01
长信双利优选混合A	519991	505	0.001	8989	0.01
长信双利优选混合E	006396	505	0.001	8989	0.01
工银新机遇灵活配置混合C	002004	483	0.001	8597.4	0.05
工银新机遇灵活配置混合A	002003	483	0.001	8597.4	0.05
安信医药健康股票C	010710	471	0.001	8383.8	0
安信医药健康股票A	010709	471	0.001	8383.8	0
工银聚丰混合C	011533	447	0.0009	7956.6	0.01
工银聚丰混合A	011532	447	0.0009	7956.6	0.01
大成行业轮动混合A	090009	440	0.0009	7832	0.01
同泰慧择混合C	008051	380	0.0008	6764	0.02
同泰慧择混合A	008050	380	0.0008	6764	0.02
招商中证500指数增强C	004193	311	0.0006	5535.8	0.01
招商中证500指数增强A	004192	311	0.0006	5535.8	0.01
广发鑫源混合C	002136	298	0.0006	5304.4	0.04
广发鑫源混合A	002135	298	0.0006	5304.4	0.04
诺德消费升级	005674	294	0.0006	5233.2	0
摩根MSCI中国A股ETF	515770	289	0.0006	5144.2	0
浦银安盛中证高股息ETF	512590	246	0.0005	4378.8	0.01
广发可选消费联接C	002977	200	0.0004	3560	0
广发可选消费联接A	001133	200	0.0004	3560	0
广发国证2000ETF	159907	173	0.0004	3079.4	0
西部利得行业主题优选混合C	673043	147	0.0003	2616.6	0
西部利得行业主题优选混合A	673040	147	0.0003	2616.6	0
大成睿景灵活配置混合C	001301	70	0.0001	1246	0
大成睿景灵活配置混合A	001300	70	0.0001	1246	0
西部利得策略优选混合A	671010	47	0.0001	836.6	0
光大保德信量化股票A	360001	47	0.0001	836.6	0
申万菱信量化小盘股票(LOF)A	163110	47	0.0001	836.6	0
大成新锐产业混合A	090018	47	0.0001	836.6	0
申万菱信量化小盘股票(LOF)C	013918	47	0.0001	836.6	0
西部利得策略优选混合C	011060	47	0.0001	836.6	0
大成优势企业混合C	008272	47	0.0001	836.6	0
大成优势企业混合A	008271	47	0.0001	836.6	0
大成国企改革灵活配置混合A	002258	47	0.0001	836.6	0
招商中证1000指数增强C	004195	10	0	178	0
招商中证1000指数增强A	004194	10	0	178	0

截止日期	2022-05-05
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
工银科技创新混合	007353	647	0.0014	9879.69	0

截止日期	2022-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
红塔红土盛弘混合型发起式C	006548	647	0.0014	12875.3	0.01
红塔红土盛弘混合型发起式A	006547	647	0.0014	12875.3	0.01
工银养老2035A	006295	647	0.0014	12875.3	0
创业板科技ETF	159773	410	0.0009	8159	0.01
大成深证成长40ETF	159906	389	0.0008	7741.1	0.01
深证ETF	159943	324	0.0007	6447.6	0.01
天弘中证医药指数增强C	012402	294	0.0006	5850.6	0.01
天弘中证医药指数增强A	012401	294	0.0006	5850.6	0.01
交银深证300价值ETF	159913	177	0.0004	3522.3	0.01

截止日期	2022-03-15
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
兴业聚惠混合C	002923	647	0.0014	11866	0
兴业聚惠混合A	001547	647	0.0014	11866	0

截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国寿安保健康科学混合C	005044	80000	0.1747	1968000	1.7
国寿安保健康科学混合A	005043	80000	0.1747	1968000	1.7
国寿安保创新医药股票C	009503	50000	0.1092	1230000	2.4
国寿安保创新医药股票A	009502	50000	0.1092	1230000	2.4
交银先锋混合A	519698	6470	0.0141	156496	0.01
浦银安盛医疗健康混合A	519171	6470	0.0141	156496	0.01
大成科创主题混合(LOF)A	501079	6470	0.0141	156496	0.01
工银精选平衡混合	483003	6470	0.0141	156496	0.01
招商行业领先混合A	217012	6470	0.0141	156496	0.05
中欧创业板两年混合A	166027	6470	0.0141	156496	0.01
中欧行业成长混合(LOF)A	166006	6470	0.0141	156496	0
大成创业板两年定开混合A	160926	6470	0.0141	156496	0
大成创新成长混合(LOF)A	160910	6470	0.0141	156496	0.01
长盛同智优势混合(LOF)	160805	6470	0.0141	158289	0.02
大成竞争优势混合A	090013	6470	0.0141	156496	0.04
大成精选增值混合A	090004	6470	0.0141	156496	0.01
大成价值增长混合A	090001	6470	0.0141	156496	0.01
交银先锋混合C	013950	6470	0.0141	156496	0.01
交银科锐科技创新混合C	013949	6470	0.0141	156496	0.03
工银丰盈回报灵活配置混合C	013347	6470	0.0141	156496	0.02
浦银安盛医疗健康混合C	013183	6470	0.0141	156496	0.01
恒越蓝筹精选混合	012846	6470	0.0141	156496	0.02
大成核心趋势混合C	012520	6470	0.0141	156496	0.01
大成核心趋势混合A	012519	6470	0.0141	156496	0.01
大成成长回报六个月持有混合C	012474	6470	0.0141	156496	0.01
大成成长回报六个月持有混合A	012473	6470	0.0141	156496	0.01
永赢稳健增长一年持有混合E	012442	6470	0.0141	156496	0.01
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C	012333	6470	0.0141	158289	0.02
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A	012332	6470	0.0141	158289	0.02
工银养老产业股票C	012238	6470	0.0141	156496	0
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	6470	0.0141	156496	0.05
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	6470	0.0141	156496	0.05
大成创新趋势混合C	012185	6470	0.0141	156496	0.02
大成创新趋势混合A	012184	6470	0.0141	156496	0.02
大成投资严选六月持有混合C	011835	6470	0.0141	156496	0.02
大成投资严选六月持有混合A	011834	6470	0.0141	156496	0.02
工银美丽城镇股票C	011478	6470	0.0141	156496	0.01
工银总回报灵活配置混合C	011477	6470	0.0141	156496	0.02
信澳至诚精选混合A	011186	6470	0.0141	156496	0.01
工银成长精选混合C	011070	6470	0.0141	156496	0.01
工银成长精选混合A	011069	6470	0.0141	156496	0.01
大成高新技术产业股票C	011066	6470	0.0141	156496	0
广发安悦回报混合C	011061	6470	0.0141	156496	0.01
大成核心价值甄选混合C	010930	6470	0.0141	156496	0.01
大成核心价值甄选混合A	010929	6470	0.0141	156496	0.01
工银前沿医疗股票C	010685	6470	0.0141	156496	0
广发恒信一年持有期混合C	010533	6470	0.0141	156496	0
广发恒信一年持有期混合A	010532	6470	0.0141	156496	0
中欧睿见混合A	010429	6470	0.0141	156496	0.01
融通稳健添盈灵活配置混合C	010396	6470	0.0141	156496	0.05
融通稳健添盈灵活配置混合A	010395	6470	0.0141	156496	0.05
大成成长进取混合C	010372	6470	0.0141	156496	0.02
大成成长进取混合A	010371	6470	0.0141	156496	0.02
中欧互联网混合C	010214	6470	0.0141	156496	0
中欧互联网混合A	010213	6470	0.0141	156496	0
大成企业能力驱动混合C	010179	6470	0.0141	156496	0
大成企业能力驱动混合A	010178	6470	0.0141	156496	0
工银优质成长混合C	010089	6470	0.0141	156496	0.01
工银优质成长混合A	010088	6470	0.0141	156496	0.01
广发恒通六个月持有期混合C	010038	6470	0.0141	156496	0.02
广发恒通六个月持有期混合A	010036	6470	0.0141	156496	0.02
广发恒誉混合C	009957	6470	0.0141	156496	0.03
广发恒誉混合A	009956	6470	0.0141	156496	0.03
永赢稳健增长一年持有混合A	009932	6470	0.0141	156496	0.01
中欧责任投资混合C	009873	6470	0.0141	156496	0
中欧责任投资混合A	009872	6470	0.0141	156496	0
大成创业板两年定开混合C	009798	6470	0.0141	156496	0
中欧创业板两年混合C	009791	6470	0.0141	156496	0.01
工银科技创新6个月定开混合C	009365	6470	0.0141	156496	0.06
工银科技创新6个月定开混合A	009364	6470	0.0141	156496	0.06
广发恒隆一年持有期混合C	009136	6470	0.0141	156496	0.01
广发恒隆一年持有期混合A	009135	6470	0.0141	156496	0.01
大成睿鑫股票C	009070	6470	0.0141	156496	0.03
大成睿鑫股票A	009069	6470	0.0141	156496	0.03
大成科技创新混合C	008989	6470	0.0141	156496	0.04
大成科技创新混合A	008988	6470	0.0141	156496	0.04
融通通益混合	008837	6470	0.0141	156496	0.02
交银科锐科技创新混合A	008734	6470	0.0141	156496	0.03
招商科技创新混合C	008656	6470	0.0141	156496	0.03
招商科技创新混合A	008655	6470	0.0141	156496	0.03
交银内核驱动混合	008507	6470	0.0141	156496	0
中欧启航三年混合C	008376	6470	0.0141	156496	0
中欧启航三年混合A	008375	6470	0.0141	156496	0
大成优势企业混合C	008272	6470	0.0141	156496	0.02
大成优势企业混合A	008271	6470	0.0141	156496	0.02
广发趋势优选灵活配置混合C	008127	6470	0.0141	156496	0
广发聚宝混合C	007848	6470	0.0141	156496	0.01
工银沪港深股票C	007512	6470	0.0141	156496	0.01
永赢消费主题C	006253	6470	0.0141	156496	0
永赢消费主题A	006252	6470	0.0141	156496	0
中欧电子信息产业沪港深股票C	005763	6470	0.0141	156496	0.01
融通红利机会主题精选灵活配置混合C	005619	6470	0.0141	156496	0.04
融通红利机会主题精选灵活配置混合A	005618	6470	0.0141	156496	0.04
中欧创新成长灵活配置混合C	005276	6470	0.0141	156496	0
中欧创新成长灵活配置混合A	005275	6470	0.0141	156496	0
长盛创新驱动混合A	004745	6470	0.0141	158289	0.01
中欧电子信息产业沪港深股票A	004616	6470	0.0141	156496	0.01
中欧行业成长混合(LOF)C	004231	6470	0.0141	156496	0
泰康宏泰回报混合A	002767	6470	0.0141	156496	0.01
民生加银鑫喜混合	002455	6470	0.0141	156496	0.02
工银沪港深股票A	002387	6470	0.0141	156496	0.01
广发安悦回报混合A	002120	6470	0.0141	156496	0.01
中欧行业成长混合(LOF)E	001886	6470	0.0141	156496	0
工银新增益混合	001721	6470	0.0141	156496	0.02
工银前沿医疗股票A	001717	6470	0.0141	156496	0
招商移动互联网产业股票基金A	001404	6470	0.0141	156496	0.01
工银丰盈回报灵活配置混合A	001320	6470	0.0141	156496	0.02
广发聚宝混合A	001189	6470	0.0141	156496	0.01
工银养老产业股票A	001171	6470	0.0141	156496	0
大成互联网思维混合A	001144	6470	0.0141	156496	0.05
工银总回报灵活配置混合A	001140	6470	0.0141	156496	0.02
工银美丽城镇股票A	001043	6470	0.0141	156496	0.01
太平灵活配置	000986	6470	0.0141	156496	0.01
工银医疗保健股票	000831	6470	0.0141	156496	0
大成高新技术产业股票A	000628	6470	0.0141	156496	0
广发趋势优选灵活配置混合A	000215	6470	0.0141	156496	0
招商安润灵活配置混合A	000126	6470	0.0141	156496	0.01
信澳周期动力混合A	010963	6147	0.0134	148551	0
华泰柏瑞景气优选混合C	011454	3570	0.0078	85156.4	0.01
华泰柏瑞研究精选C	010291	3570	0.0078	85156.4	0.01
华泰柏瑞创新升级混合C	010028	3570	0.0078	85156.4	0
华泰柏瑞景气优选混合A	009636	3570	0.0078	85156.4	0.01
华泰柏瑞景气回报混合C	008374	3570	0.0078	85156.4	0.02
华泰柏瑞景气回报混合A	008373	3570	0.0078	85156.4	0.02
华泰柏瑞研究精选A	007968	3570	0.0078	85156.4	0.01
华泰柏瑞创新动力混合	000967	3570	0.0078	85156.4	0.01
华泰柏瑞创新升级混合A	000566	3570	0.0078	85156.4	0
新华积极价值灵活配置混合	001681	3450	0.0075	83448.6	0.09
融通价值趋势混合C	010647	3407	0.0074	82407.3	0.08
融通价值趋势混合A	010646	3407	0.0074	82407.3	0.08
广发瑞轩三个月定开混合	010628	847	0.0018	18170.6	0
同泰慧盈混合C	008179	714	0.0016	14622.7	0.01
同泰慧盈混合A	008178	714	0.0016	14622.7	0.01
建信兴润一年持有混合	013021	697	0.0015	14480.6	0
建信恒久价值混合	530001	670	0.0015	13816.4	0
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	670	0.0015	13816.4	0
国富策略回报混合A	450010	670	0.0015	13816.4	0
大成中小盘混合(LOF)A	160918	670	0.0015	13816.4	0
大成新锐产业混合A	090018	670	0.0015	13816.4	0
招商品质成长混合C	012187	670	0.0015	13816.4	0
招商品质成长混合A	012186	670	0.0015	13816.4	0
工银聚安混合C	011787	670	0.0015	13816.4	0
工银聚安混合A	011786	670	0.0015	13816.4	0
建信智能生活混合	011503	670	0.0015	13816.4	0
华泰柏瑞质量成长混合C	011452	670	0.0015	13816.4	0
招商前沿医疗保健股票C	011374	670	0.0015	13816.4	0
招商前沿医疗保健股票A	011373	670	0.0015	13816.4	0
大成中小盘混合(LOF)C	011159	670	0.0015	13816.4	0
大成产业趋势混合C	010827	670	0.0015	13816.4	0
大成产业趋势混合A	010826	670	0.0015	13816.4	0
华泰柏瑞质量领先混合C	010609	670	0.0015	13816.4	0
华泰柏瑞质量领先混合A	010608	670	0.0015	13816.4	0
华泰柏瑞质量精选混合C	010416	670	0.0015	13816.4	0.01
华泰柏瑞质量精选混合A	010415	670	0.0015	13816.4	0.01
华泰柏瑞价值增长混合C	010037	670	0.0015	13816.4	0
安信成长精选混合C	010034	670	0.0015	13816.4	0.01
安信成长精选混合A	010033	670	0.0015	13816.4	0.01
招商创新增长混合C	009361	670	0.0015	13816.4	0
招商创新增长混合A	009360	670	0.0015	13816.4	0
建信新能源行业股票A	009147	670	0.0015	13816.4	0
大成科技消费股票C	008935	670	0.0015	13816.4	0
大成科技消费股票A	008934	670	0.0015	13816.4	0
华泰柏瑞质量成长混合A	008528	670	0.0015	13816.4	0
大成行业先锋混合C	008275	670	0.0015	13816.4	0
大成行业先锋混合A	008274	670	0.0015	13816.4	0
建信高股息主题股票	008177	670	0.0015	13816.4	0
浙商汇金量化精选混合	006449	670	0.0015	13816.4	0
国联安鑫汇混合C	004130	670	0.0015	13816.4	0.01
国联安鑫汇混合A	004129	670	0.0015	13816.4	0.01
安信新回报混合C	002771	670	0.0015	13816.4	0
安信新回报混合A	002770	670	0.0015	13816.4	0
大成国企改革灵活配置混合A	002258	670	0.0015	13816.4	0
建信鑫利灵活配置混合A	001858	670	0.0015	13816.4	0
大成睿景灵活配置混合C	001301	670	0.0015	13816.4	0
大成睿景灵活配置混合A	001300	670	0.0015	13816.4	0
华泰柏瑞消费成长混合	001069	670	0.0015	13816.4	0
招商医药健康产业股票	000960	670	0.0015	13816.4	0
建信改革红利股票A	000592	670	0.0015	13816.4	0
华泰柏瑞量化增强混合H	960041	647	0.0014	13250.6	0
农银消费主题混合H	960033	647	0.0014	13250.6	0
建信优选成长混合H	960028	647	0.0014	13250.6	0
工银稳健成长混合H	960023	647	0.0014	13250.6	0
国富潜力组合混合H	960021	647	0.0014	13250.6	0
大成内需增长混合H	960018	647	0.0014	13250.6	0
交银成长混合H	960016	647	0.0014	13250.6	0
工银核心价值混合H	960010	647	0.0014	13250.6	0
景顺长城核心竞争力混合H类	960008	647	0.0014	13250.6	0
华夏兴华混合H	960004	647	0.0014	13250.6	0
华夏回报混合H	960002	647	0.0014	13250.6	0
广发行业领先混合H	960001	647	0.0014	13250.6	0
安信灵活配置混合	750001	647	0.0014	13250.6	0
民生加银积极成长发起式	690011	647	0.0014	13250.6	0
民生加银红利回报混合	690009	647	0.0014	13250.6	0.01
民生加银景气行业混合A	690007	647	0.0014	13250.6	0
民生加银内需增长混合	690005	647	0.0014	13250.6	0
民生加银品牌蓝筹混合A	690001	647	0.0014	13250.6	0.01
西部利得新润混合A	673110	647	0.0014	13250.6	0
西部利得沪深300指数C	673101	647	0.0014	13250.6	0
西部利得沪深300指数A	673100	647	0.0014	13250.6	0
西部利得个股精选股票A	673090	647	0.0014	13250.6	0.01
西部利得新动力混合C	673073	647	0.0014	13250.6	0
西部利得新动力混合A	673071	647	0.0014	13250.6	0
西部利得景瑞混合A	673060	647	0.0014	13250.6	0
西部利得行业主题优选混合C	673043	647	0.0014	13250.6	0
西部利得行业主题优选混合A	673040	647	0.0014	13250.6	0
西部利得成长精选混合	673020	647	0.0014	13250.6	0.01
西部利得新动向混合	673010	647	0.0014	13250.6	0.01
西部利得事件驱动股票	671030	647	0.0014	13250.6	0
西部利得策略优选混合A	671010	647	0.0014	13250.6	0
农银行业轮动混合A	660015	647	0.0014	13250.6	0
农银消费主题混合	660012	647	0.0014	13250.6	0
农银策略精选混合	660010	647	0.0014	13250.6	0
农银中小盘混合	660005	647	0.0014	13250.6	0
农银策略价值混合	660004	647	0.0014	13250.6	0
农银平衡双利混合	660003	647	0.0014	13250.6	0
农银行业成长混合	660001	647	0.0014	13250.6	0
信澳产业升级混合	610006	647	0.0014	13250.6	0
信澳红利回报混合	610005	647	0.0014	13250.6	0
信澳中小盘混合	610004	647	0.0014	13250.6	0
信澳精华配置混合A	610002	647	0.0014	13250.6	0
信澳领先增长混合A	610001	647	0.0014	13250.6	0
华宝双创龙头ETF	588330	647	0.0014	13250.6	0
招商中证科创创业50ETF	588300	647	0.0014	13250.6	0
鹏扬中证500质量成长ETF	560500	647	0.0014	13250.6	0.01
建信内生动力混合A	530011	647	0.0014	13250.6	0
建信核心精选混合	530006	647	0.0014	13250.6	0
建信优化配置混合A	530005	647	0.0014	13250.6	0
建信优选成长混合A	530003	647	0.0014	13250.6	0
长信银利精选混合A	519996	647	0.0014	13250.6	0
长信金利趋势混合A	519994	647	0.0014	13250.6	0
长信量化先锋混合A	519983	647	0.0014	13250.6	0
长信内需成长混合A	519979	647	0.0014	13250.6	0
长信量化中小盘股票	519975	647	0.0014	13250.6	0
长信改革红利混合	519971	647	0.0014	13250.6	0
长信新利混合	519969	647	0.0014	13250.6	0.01
长信利广混合A	519961	647	0.0014	13250.6	0
长信利广混合C	519960	647	0.0014	13250.6	0
长信睿进混合A	519957	647	0.0014	13250.6	0
长信睿进混合C	519956	647	0.0014	13250.6	0
长信利信混合A	519949	647	0.0014	13250.6	0
华夏兴和混合A	519918	647	0.0014	13250.6	0
华夏兴华混合	519908	647	0.0014	13250.6	0
交银沪港深价值精选混合	519779	647	0.0014	13250.6	0
交银经济新动力混合A	519778	647	0.0014	13250.6	0
交银数据产业灵活配置混合A	519773	647	0.0014	13250.6	0
交银新生活力灵活配置混合	519772	647	0.0014	13250.6	0
交银优择回报灵活配置混合C	519771	647	0.0014	13250.6	0
交银优择回报灵活配置混合A	519770	647	0.0014	13250.6	0
交银优选回报灵活配置混合C	519769	647	0.0014	13250.6	0
交银优选回报灵活配置混合A	519768	647	0.0014	13250.6	0
交银科技创新灵活配置混合A	519767	647	0.0014	13250.6	0
交银多策略回报灵活配置混合C	519761	647	0.0014	13250.6	0
交银新回报灵活配置混合C	519760	647	0.0014	13250.6	0
交银周期回报灵活配置混合C	519759	647	0.0014	13250.6	0
交银国企改革灵活配置混合A	519756	647	0.0014	13250.6	0
交银多策略回报灵活配置混合A	519755	647	0.0014	13250.6	0
交银新回报灵活配置混合A	519752	647	0.0014	13250.6	0
交银周期回报灵活配置混合A	519738	647	0.0014	13250.6	0
交银新成长混合	519736	647	0.0014	13250.6	0
交银定期支付双息平衡混合	519732	647	0.0014	13250.6	0
交银消费新驱动股票	519714	647	0.0014	13250.6	0
交银阿尔法核心混合A	519712	647	0.0014	13250.6	0
交银策略回报灵活配置混合	519710	647	0.0014	13250.6	0
交银先进制造混合A	519704	647	0.0014	13250.6	0
交银趋势混合A	519702	647	0.0014	13250.6	0
交银主题优选混合A	519700	647	0.0014	13250.6	0
交银优势行业混合	519697	647	0.0014	13250.6	0
交银蓝筹混合	519694	647	0.0014	13250.6	0
交银成长混合A	519692	647	0.0014	13250.6	0
交银稳健配置混合	519690	647	0.0014	13250.6	0
交银精选混合	519688	647	0.0014	13250.6	0
银河主题混合A	519679	647	0.0014	15042.8	0
银河定投宝腾讯济安指数	519677	647	0.0014	15042.8	0.01
银河康乐股票A	519673	647	0.0014	15042.8	0.01
银河沪深300价值指数A	519671	647	0.0014	15042.8	0
银河智联混合A	519644	647	0.0014	15042.8	0.01
银河智造混合A	519642	647	0.0014	15042.8	0.01
银河君耀混合C	519624	647	0.0014	15042.8	0
银河君耀混合A	519623	647	0.0014	15042.8	0
银河君信混合I	519618	647	0.0014	15042.8	0
银河君信混合C	519617	647	0.0014	15042.8	0
银河君信混合A	519616	647	0.0014	15042.8	0
大成沪深300指数A	519300	647	0.0014	13250.6	0
海富通欣享混合A	519229	647	0.0014	13250.6	0
海富通欣享混合C	519228	647	0.0014	13250.6	0
海富通欣荣混合A	519224	647	0.0014	13250.6	0
海富通欣荣混合C	519223	647	0.0014	13250.6	0
浦银盛世C	519177	647	0.0014	13250.6	0
浦银安盛增长动力混合A	519170	647	0.0014	13250.6	0
新华趋势领航混合	519158	647	0.0014	13250.6	0
新华行业灵活配置混合C	519157	647	0.0014	13250.6	0
新华行业灵活配置混合A	519156	647	0.0014	13250.6	0
新华优选消费混合	519150	647	0.0014	13250.6	0
海富通改革驱动混合	519133	647	0.0014	13250.6	0
海富通新内需混合A	519130	647	0.0014	13250.6	0
浦银盛世A	519127	647	0.0014	13250.6	0
浦银安盛新经济结构混合A	519126	647	0.0014	13250.6	0
浦银安盛新兴产业混合A	519120	647	0.0014	13250.6	0
浦银安盛沪深300指数增强A	519116	647	0.0014	13250.6	0
浦银安盛精致生活混合A	519113	647	0.0014	13250.6	0
浦银安盛价值成长混合A	519110	647	0.0014	13250.6	0
长盛中证100指数	519100	647	0.0014	15042.8	0
新华行业周期轮换混合A	519095	647	0.0014	13250.6	0
新华泛资源优势混合	519091	647	0.0014	13250.6	0
新华优选成长混合	519089	647	0.0014	13250.6	0
新华优选分红混合	519087	647	0.0014	13250.6	0
海富通阿尔法对冲混合A	519062	647	0.0014	13250.6	0
海富通内需热点混合	519056	647	0.0014	13250.6	0
海富通安颐收益混合A	519050	647	0.0014	13250.6	0
长盛同德主题混合	519039	647	0.0014	15042.8	0
华夏稳增混合	519029	647	0.0014	13250.6	0
海富通中小盘混合	519026	647	0.0014	13250.6	0
大成景阳领先混合A	519019	647	0.0014	13250.6	0
大成积极成长混合A	519017	647	0.0014	13250.6	0
海富通精选贰号混合	519015	647	0.0014	13250.6	0
海富通精选混合	519011	647	0.0014	13250.6	0
海富通股票混合	519005	647	0.0014	13250.6	0
海富通收益增长混合	519003	647	0.0014	13250.6	0
创新药50	517120	647	0.0014	13250.6	0
互联网50	517050	647	0.0014	13250.6	0
广发中证基建工程ETF	516970	647	0.0014	13250.6	0
华宝中证智能制造主题ETF	516800	647	0.0014	13250.6	0
稀土ETF	516780	647	0.0014	13250.6	0
华夏中证物联网主题ETF	516260	647	0.0014	13250.6	0.01
华宝化工ETF	516020	647	0.0014	13250.6	0
永赢沪深300ETF	515930	647	0.0014	13250.6	0.01
光伏ETF	515790	647	0.0014	13250.6	0
浦银安盛MSCI中国A股ETF	515780	647	0.0014	13250.6	0
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	515710	647	0.0014	13250.6	0
国联安沪深300ETF	515660	647	0.0014	13250.6	0
广发中证央企创新驱动ETF	515600	647	0.0014	13250.6	0
华泰柏瑞中证科技100ETF	515580	647	0.0014	13250.6	0
泰康300	515380	647	0.0014	13250.6	0
民生加银沪深300ETF	515350	647	0.0014	13250.6	0.01
天弘沪深300ETF	515330	647	0.0014	13250.6	0
天弘中证银行ETF	515290	647	0.0014	13250.6	0
华宝中证电子50ETF	515260	647	0.0014	13250.6	0
申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数	515200	647	0.0014	15042.8	0.01
招商MSCI中国A股国际通ETF	515160	647	0.0014	13250.6	0
广发创新药ETF	515120	647	0.0014	13250.6	0
招商中证红利ETF	515080	647	0.0014	13250.6	0
华夏中证人工智能主题ETF	515070	647	0.0014	13250.6	0
华夏中证5G通信主题ETF	515050	647	0.0014	13250.6	0
华夏中证新能源汽车ETF	515030	647	0.0014	13250.6	0
华宝中证科技龙头ETF	515000	647	0.0014	13250.6	0
华夏MSCI中国A股国际通ETF	512990	647	0.0014	13250.6	0
广发中证传媒ETF	512980	647	0.0014	13250.6	0
广发中证100ETF	512910	647	0.0014	13250.6	0
华宝中证银行ETF	512800	647	0.0014	13250.6	0
广发中证军工ETF	512680	647	0.0014	13250.6	0

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