凯旺科技(301182)基金持股_新浪财经

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2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30

凯旺科技(301182)项目：基金持股
截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
西部利得量化成长混合C	011228	218900	0.6085	5117880	0.09
西部利得量化成长混合A	000006	218900	0.6085	5117880	0.09
汇添富沪深300指数增强C	010556	128100	0.3561	2994980	0.09
汇添富沪深300指数增强A	005530	128100	0.3561	2994980	0.09
东方量化成长灵活配置混合C	020126	113976	0.3168	2664760	0.65
东方量化成长灵活配置混合A	005616	113976	0.3168	2664760	0.65
国金量化多因子C	016858	109300	0.3038	2555430	0.03
国金量化多因子A	006195	109300	0.3038	2555430	0.03
国金量化精选C	014806	106500	0.2961	2489970	0.03
国金量化精选A	014805	106500	0.2961	2489970	0.03
诺安多策略混合	320016	81200	0.2257	1898460	0.35
西部利得中证500指数增强A	502000	60900	0.1693	1423840	0.05
西部利得中证500指数增强C	009300	60900	0.1693	1423840	0.05
诺安双利债券发起	320021	34100	0.0948	797258	0.03
华夏智胜新锐股票C	018729	26600	0.0739	621908	0.04
华夏智胜新锐股票A	018728	26600	0.0739	621908	0.04
西部利得中证1000指数增强C	018158	24000	0.0667	561120	0.04
西部利得中证1000指数增强A	018157	24000	0.0667	561120	0.04
汇添富中证800指数增强C	017897	21300	0.0592	497994	0.21
汇添富中证800指数增强A	017896	21300	0.0592	497994	0.21
建信灵活配置混合A	000270	19700	0.0548	460586	0.76
西部利得量化优选一年持有期混合C	010780	19200	0.0534	448896	0.1
西部利得量化优选一年持有期混合A	010779	19200	0.0534	448896	0.1
民生加银专精特新智选混合发起式C	017155	11700	0.0325	273546	1.35
民生加银专精特新智选混合发起式A	017154	11700	0.0325	273546	1.35
博时专精特新主题混合C	014233	10900	0.0303	254842	0.04
博时专精特新主题混合A	014232	10900	0.0303	254842	0.04
西部利得沪深300指数C	673101	10200	0.0284	238476	0.02
西部利得沪深300指数A	673100	10200	0.0284	238476	0.02
国金智享量化选股混合C	018824	10000	0.0278	233800	0.01
国金智享量化选股混合A	018823	10000	0.0278	233800	0.01
宏利波控回报12个月持有混合	010845	10000	0.0278	233800	0.04
博时量化多策略股票C	005636	9600	0.0267	224448	0.03
博时量化多策略股票A	005635	9600	0.0267	224448	0.03
华夏智胜先锋股票(LOF)A	501219	7900	0.022	184702	0
华夏智胜先锋股票C	014198	7900	0.022	184702	0
西部利得国企红利指数增强A	501059	7800	0.0217	182364	0.01
西部利得国企红利指数增强C	009439	7800	0.0217	182364	0.01
宏利改革动力混合C	003550	7400	0.0206	173012	0.19
泓德泓信混合	002801	7400	0.0206	173012	0.04
宏利改革动力混合A	001017	7400	0.0206	173012	0.19
富荣价值精选混合C	006110	6000	0.0167	140280	0.24
富荣价值精选混合A	006109	6000	0.0167	140280	0.24
诺德量化优选	005347	4500	0.0125	105210	0.07
安信量化优选股票C	006347	3700	0.0103	86506	0.19
安信量化优选股票A	006346	3700	0.0103	86506	0.19
西部利得量化价值一年持有期混合	011849	3200	0.0089	74816	0.05
宏利逆向策略混合	229002	3000	0.0083	70140	0.06
诺安中小盘精选混合A	320011	2932	0.0082	68550.2	0.01
万家瑞兴C	015390	2932	0.0082	68550.2	0.03
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	2932	0.0082	68550.2	0.06
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	2932	0.0082	68550.2	0.06
鹏华成长智选混合C	010265	2932	0.0082	68550.2	0
鹏华成长智选混合A	010264	2932	0.0082	68550.2	0
鹏华研究智选混合	007146	2932	0.0082	68550.2	0.02
鹏华策略回报混合	004986	2932	0.0082	68550.2	0.01
万家瑞兴A	001518	2932	0.0082	68550.2	0.03
永赢卓越臻选股票发起C	015618	2100	0.0058	49098	0.61
永赢卓越臻选股票发起A	015617	2100	0.0058	49098	0.61
工银聚享混合C	011730	2100	0.0058	49098	0.09
工银聚享混合A	011729	2100	0.0058	49098	0.09
泓德量化精选混合	006336	2100	0.0058	49098	0.02
嘉实文体娱乐股票C	003054	1596	0.0044	37314.5	0
嘉实文体娱乐股票A	003053	1596	0.0044	37314.5	0
宏利风险预算混合	162205	1000	0.0028	23380	0.03
兴银中证500指数增强C	011205	1000	0.0028	23380	0.03
兴银中证500指数增强A	010253	1000	0.0028	23380	0.03
安信中证500指数增强C	005966	700	0.0019	16366	0.05
安信中证500指数增强A	005965	700	0.0019	16366	0.05
华夏智胜价值成长股票C	002872	700	0.0019	16366	0
华夏智胜价值成长股票A	002871	700	0.0019	16366	0
博时量化平衡混合C	019195	300	0.0008	7014	0
博时量化平衡混合A	004495	300	0.0008	7014	0
金鹰灵活配置混合C类	210011	294	0.0008	6873.72	0.01
金鹰灵活配置混合A类	210010	294	0.0008	6873.72	0.01
金鹰稳健成长混合	210004	294	0.0008	6873.72	0
鹏华价值精选股票	206012	294	0.0008	6873.72	0
北信瑞丰产业升级	168501	294	0.0008	6873.72	0.01
宏利效率优选混合(LOF)	162207	294	0.0008	6873.72	0
鹏华消费领先混合	160624	294	0.0008	6873.72	0
嘉实稳健混合	070003	294	0.0008	6873.72	0
鹏华核心优势混合C	017732	294	0.0008	6873.72	0
东财中证芯片ETF发起式联接C	013446	294	0.0008	6873.72	0
东财中证芯片ETF发起式联接A	013445	294	0.0008	6873.72	0
金鹰大视野混合C	013210	294	0.0008	6873.72	0
金鹰大视野混合A	013209	294	0.0008	6873.72	0
创金合信碳中和混合C	013161	294	0.0008	6873.72	0
创金合信碳中和混合A	013160	294	0.0008	6873.72	0
鹏华品质精选混合C	012786	294	0.0008	6873.72	0
鹏华品质精选混合A	012785	294	0.0008	6873.72	0
鹏华汇智优选混合C	010895	294	0.0008	6873.72	0
鹏华汇智优选混合A	010894	294	0.0008	6873.72	0
宏利高研发6个月持有混合C	010136	294	0.0008	6873.72	0
宏利高研发6个月持有混合A	010135	294	0.0008	6873.72	0
大成睿鑫股票C	009070	294	0.0008	6873.72	0
大成睿鑫股票A	009069	294	0.0008	6873.72	0
鹏华核心优势混合A	006976	294	0.0008	6873.72	0
嘉实消费精选股票C	006605	294	0.0008	6873.72	0
嘉实消费精选股票A	006604	294	0.0008	6873.72	0
创金合信优选回报混合	005076	294	0.0008	6873.72	0
诺安创新驱动混合C	002051	294	0.0008	6873.72	0
诺安创新驱动混合A	001411	294	0.0008	6873.72	0
鹏华改革红利股票	001188	294	0.0008	6873.72	0
鹏华品牌传承混合	000431	294	0.0008	6873.72	0
鹏华环保产业股票	000409	294	0.0008	6873.72	0
北信瑞丰健康生活主题灵活配置	001056	279	0.0008	6523.02	0
宏利消费服务混合C	011432	219	0.0006	5120.22	0
宏利消费服务混合A	011431	219	0.0006	5120.22	0
嘉实农业产业股票C	015468	206	0.0006	4816.28	0
嘉实农业产业股票A	003634	206	0.0006	4816.28	0
宏利消费混合C	008354	200	0.0006	4676	0.01
宏利消费混合A	008353	200	0.0006	4676	0.01
嘉实低价策略股票	001577	186	0.0005	4348.68	0
大成核心价值甄选混合C	010930	94	0.0003	2197.72	0
大成核心价值甄选混合A	010929	94	0.0003	2197.72	0
大成科技创新混合C	008989	94	0.0003	2197.72	0
大成科技创新混合A	008988	94	0.0003	2197.72	0
华富价值增长混合A	410007	90	0.0003	2104.2	0
华富成长趋势混合A	410003	90	0.0003	2104.2	0
华富成长趋势混合C	020383	90	0.0003	2104.2	0
华富价值增长混合C	020380	90	0.0003	2104.2	0
华富成长企业精选股票A	009398	90	0.0003	2104.2	0
华富天鑫灵活配置混合C	003153	86	0.0002	2010.68	0
华富天鑫灵活配置混合A	003152	86	0.0002	2010.68	0

截止日期	2023-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
泓德睿享一年持有期混合C	009016	3400	0.0095	81532	0.14
泓德睿享一年持有期混合A	009015	3400	0.0095	81532	0.14

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏中证500指数增强C	007995	480700	1.3363	11041700	0.29
华夏中证500指数增强A	007994	480700	1.3363	11041700	0.29
华夏智胜先锋股票(LOF)A	501219	403670	1.1222	9272300	0.24
华夏智胜先锋股票C	014198	403670	1.1222	9272300	0.24
华夏中证500指数智选增强C	013234	365600	1.0164	8397830	0.31
华夏中证500指数智选增强A	013233	365600	1.0164	8397830	0.31
西部利得量化成长混合C	011228	182900	0.5085	4201210	0.12
西部利得量化成长混合A	000006	182900	0.5085	4201210	0.12
国金量化多因子C	016858	75600	0.2102	1736530	0.03
国金量化多因子A	006195	75600	0.2102	1736530	0.03
西部利得CES芯片指数增强C	014419	68400	0.1901	1571150	0.22
西部利得CES芯片指数增强A	014418	68400	0.1901	1571150	0.22
国金量化精选C	014806	65900	0.1832	1513720	0.03
国金量化精选A	014805	65900	0.1832	1513720	0.03
华夏智胜价值成长股票C	002872	58500	0.1626	1343740	0.13
华夏智胜价值成长股票A	002871	58500	0.1626	1343740	0.13
建信中证1000指数增强发起E	013442	52200	0.1451	1199030	0.07
建信中证1000指数增强C	006166	52200	0.1451	1199030	0.07
建信中证1000指数增强A	006165	52200	0.1451	1199030	0.07
华夏安泰对冲策略3个月定开混合	008856	31100	0.0865	714367	0.06
西部利得量化优选一年持有期混合C	010780	26600	0.0739	611002	0.12
西部利得量化优选一年持有期混合A	010779	26600	0.0739	611002	0.12
博时专精特新主题混合C	014233	19300	0.0537	443321	0.07
博时专精特新主题混合A	014232	19300	0.0537	443321	0.07
西部利得中证500指数增强A	502000	17500	0.0486	401975	0.02
西部利得中证500指数增强C	009300	17500	0.0486	401975	0.02
博时量化多策略股票C	005636	14800	0.0411	339956	0.11
博时量化多策略股票A	005635	14800	0.0411	339956	0.11
西部利得沪深300指数C	673101	14500	0.0403	333065	0.04
西部利得沪深300指数A	673100	14500	0.0403	333065	0.04
西部利得量化价值一年持有期混合	011849	7500	0.0208	172275	0.07
博时量化平衡混合A	004495	5400	0.015	124038	0.04
泓德睿享一年持有期混合C	009016	3600	0.01	82692	0.13
泓德睿享一年持有期混合A	009015	3600	0.01	82692	0.13
诺安中小盘精选混合A	320011	2932	0.0082	67348	0.01
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	2932	0.0082	67348	0.01
万家瑞兴C	015390	2932	0.0082	67348	0.02
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	2932	0.0082	67348	0.04
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	2932	0.0082	67348	0.04
鹏华成长智选混合C	010265	2932	0.0082	67348	0
鹏华成长智选混合A	010264	2932	0.0082	67348	0
鹏华研究智选混合	007146	2932	0.0082	67348	0.01
鹏华策略回报混合	004986	2932	0.0082	67348	0.02
万家瑞兴A	001518	2932	0.0082	67348	0.02
泓德量化精选混合	006336	2300	0.0064	52831	0.02
嘉实文体娱乐股票C	003054	1596	0.0044	36660.1	0
嘉实文体娱乐股票A	003053	1596	0.0044	36660.1	0
太平中证1000指数增强C	015467	1200	0.0033	27564	0.04
太平中证1000指数增强A	015466	1200	0.0033	27564	0.04
民生加银内需增长混合	690005	294	0.0008	6753.18	0
金鹰灵活配置混合C类	210011	294	0.0008	6753.18	0
金鹰灵活配置混合A类	210010	294	0.0008	6753.18	0
金鹰稳健成长混合	210004	294	0.0008	6753.18	0
鹏华价值精选股票	206012	294	0.0008	6753.18	0
北信瑞丰产业升级	168501	294	0.0008	6753.18	0.01
宏利效率优选混合(LOF)	162207	294	0.0008	6753.18	0
宏利成长混合	162201	294	0.0008	6753.18	0
长盛同智优势混合(LOF)	160805	294	0.0008	6753.18	0
鹏华消费领先混合	160624	294	0.0008	6753.18	0
嘉实稳健混合	070003	294	0.0008	6753.18	0
鹏华核心优势混合C	017732	294	0.0008	6753.18	0
嘉实农业产业股票C	015468	294	0.0008	6753.18	0
申万菱信智能驱动股票C	015159	294	0.0008	6753.18	0
东财中证芯片ETF发起式联接C	013446	294	0.0008	6753.18	0
东财中证芯片ETF发起式联接A	013445	294	0.0008	6753.18	0
金鹰大视野混合C	013210	294	0.0008	6753.18	0
金鹰大视野混合A	013209	294	0.0008	6753.18	0
创金合信碳中和混合C	013161	294	0.0008	6753.18	0
创金合信碳中和混合A	013160	294	0.0008	6753.18	0
嘉合锦明混合C	012988	294	0.0008	6753.18	0
嘉合锦明混合A	012987	294	0.0008	6753.18	0
鹏华品质精选混合C	012786	294	0.0008	6753.18	0
鹏华品质精选混合A	012785	294	0.0008	6753.18	0
博时新能源汽车主题混合C	011939	294	0.0008	6753.18	0
博时新能源汽车主题混合A	011938	294	0.0008	6753.18	0
鹏华汇智优选混合C	010895	294	0.0008	6753.18	0
鹏华汇智优选混合A	010894	294	0.0008	6753.18	0
民生加银价值发现一年持有期混合C	010796	294	0.0008	6753.18	0
民生加银价值发现一年持有期混合A	010795	294	0.0008	6753.18	0
民生加银质量领先混合C	010660	294	0.0008	6753.18	0
民生加银质量领先混合A	010659	294	0.0008	6753.18	0
宏利高研发6个月持有混合C	010136	294	0.0008	6753.18	0
宏利高研发6个月持有混合A	010135	294	0.0008	6753.18	0
民生加银城镇化混合C	009706	294	0.0008	6753.18	0
大成睿鑫股票C	009070	294	0.0008	6753.18	0
大成睿鑫股票A	009069	294	0.0008	6753.18	0
鹏华核心优势混合A	006976	294	0.0008	6753.18	0
嘉实消费精选股票C	006605	294	0.0008	6753.18	0
嘉实消费精选股票A	006604	294	0.0008	6753.18	0
创金合信新能源汽车股票C	005928	294	0.0008	6753.18	0
创金合信新能源汽车股票A	005927	294	0.0008	6753.18	0
申万菱信智能驱动股票A	005825	294	0.0008	6753.18	0
富荣福锦混合C	005165	294	0.0008	6753.18	0
富荣福锦混合A	005164	294	0.0008	6753.18	0
创金合信优选回报混合	005076	294	0.0008	6753.18	0
嘉实农业产业股票A	003634	294	0.0008	6753.18	0
诺安创新驱动混合C	002051	294	0.0008	6753.18	0
易方达瑞财混合E	001803	294	0.0008	6753.18	0
易方达瑞财混合I	001802	294	0.0008	6753.18	0
诺安创新驱动混合A	001411	294	0.0008	6753.18	0
鹏华改革红利股票	001188	294	0.0008	6753.18	0
鹏华品牌传承混合	000431	294	0.0008	6753.18	0
鹏华环保产业股票	000409	294	0.0008	6753.18	0
民生加银城镇化混合A	000408	294	0.0008	6753.18	0
北信瑞丰健康生活主题灵活配置	001056	279	0.0008	6408.63	0.01
宏利消费服务混合C	011432	219	0.0006	5030.43	0
宏利消费服务混合A	011431	219	0.0006	5030.43	0
嘉实低价策略股票	001577	186	0.0005	4272.42	0
民生加银品牌蓝筹混合A	690001	149	0.0004	3422.53	0
光大保德信量化股票A	360001	94	0.0003	2159.18	0
国联安精选混合	257020	94	0.0003	2159.18	0
民生加银内核驱动混合C	011844	94	0.0003	2159.18	0
民生加银内核驱动混合A	011843	94	0.0003	2159.18	0
大成核心价值甄选混合C	010930	94	0.0003	2159.18	0
大成核心价值甄选混合A	010929	94	0.0003	2159.18	0
大成科技创新混合C	008989	94	0.0003	2159.18	0
大成科技创新混合A	008988	94	0.0003	2159.18	0
光大保德信量化股票C	007479	94	0.0003	2159.18	0
国联安核心资产混合	006864	94	0.0003	2159.18	0
华富价值增长混合A	410007	90	0.0003	2067.3	0
华富成长趋势混合A	410003	90	0.0003	2067.3	0
华富成长企业精选股票A	009398	90	0.0003	2067.3	0
华富天鑫灵活配置混合C	003153	86	0.0002	1975.42	0
华富天鑫灵活配置混合A	003152	86	0.0002	1975.42	0

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
博时专精特新主题混合C	014233	6300	0.0175	118566	0.02
博时专精特新主题混合A	014232	6300	0.0175	118566	0.02
诺安中小盘精选混合A	320011	2932	0.0082	55180.2	0.02
大成创业板两年定开混合A	160926	2932	0.0082	55180.2	0.01
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	2932	0.0082	55180.2	0
万家瑞兴C	015390	2932	0.0082	55180.2	0.02
大成成长回报六个月持有混合C	012474	2932	0.0082	55180.2	0.01
大成成长回报六个月持有混合A	012473	2932	0.0082	55180.2	0.01
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	2932	0.0082	55180.2	0.04
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	2932	0.0082	55180.2	0.04
金鹰年年邮益一年持有混合C	011352	2932	0.0082	55180.2	0.02
金鹰年年邮益一年持有混合A	011351	2932	0.0082	55180.2	0.02
大成成长进取混合C	010372	2932	0.0082	55180.2	0.01
大成成长进取混合A	010371	2932	0.0082	55180.2	0.01
鹏华成长智选混合C	010265	2932	0.0082	55180.2	0
鹏华成长智选混合A	010264	2932	0.0082	55180.2	0
大成创业板两年定开混合C	009798	2932	0.0082	55180.2	0.01
鹏华价值驱动混合	008132	2932	0.0082	55180.2	0.01
金鹰民安回报定开C	007735	2932	0.0082	55180.2	0
鹏华研究智选混合	007146	2932	0.0082	55180.2	0.01
金鹰民安回报定开A	006972	2932	0.0082	55180.2	0
鹏华策略回报混合	004986	2932	0.0082	55180.2	0.02
金鹰民丰回报混合	004265	2932	0.0082	55180.2	0.01
诺安和鑫混合	002560	2932	0.0082	55180.2	0
万家瑞兴A	001518	2932	0.0082	55180.2	0.02
汇安核心资产混合C	009382	2832	0.0079	53298.2	0.01
汇安核心资产混合A	009381	2832	0.0079	53298.2	0.01
汇安沪深300增强C	003885	2732	0.0076	51416.2	0.02
汇安沪深300增强A	003884	2732	0.0076	51416.2	0.02
博时战略新材料主题混合C	011341	2413	0.0067	45412.7	0.03
博时战略新材料主题混合A	011340	2413	0.0067	45412.7	0.03
嘉实文体娱乐股票C	003054	1596	0.0044	30036.7	0.03
嘉实文体娱乐股票A	003053	1596	0.0044	30036.7	0.03
易方达瑞财混合E	001803	394	0.0011	7415.08	0
易方达瑞财混合I	001802	394	0.0011	7415.08	0
东方红启元三年持有混合A	910007	294	0.0008	5533.08	0
民生加银内需增长混合	690005	294	0.0008	5533.08	0
新华泛资源优势混合	519091	294	0.0008	5533.08	0
新华优选成长混合	519089	294	0.0008	5533.08	0
大成科创主题混合(LOF)A	501079	294	0.0008	5533.08	0
金鹰灵活配置混合C类	210011	294	0.0008	5533.08	0
金鹰灵活配置混合A类	210010	294	0.0008	5533.08	0
金鹰技术领先混合A	210007	294	0.0008	5533.08	0.01
金鹰稳健成长混合	210004	294	0.0008	5533.08	0
鹏华价值精选股票	206012	294	0.0008	5533.08	0
北信瑞丰产业升级	168501	294	0.0008	5533.08	0
宏利效率优选混合(LOF)	162207	294	0.0008	5533.08	0
宏利稳定混合	162203	294	0.0008	5533.08	0
宏利成长混合	162201	294	0.0008	5533.08	0
长盛同智优势混合(LOF)	160805	294	0.0008	5533.08	0
鹏华消费领先混合	160624	294	0.0008	5533.08	0
博时创业板两年定开混合	160529	294	0.0008	5533.08	0
大成价值增长混合A	090001	294	0.0008	5533.08	0
嘉实量化阿尔法混合	070017	294	0.0008	5533.08	0
嘉实稳健混合	070003	294	0.0008	5533.08	0
大成科创主题混合(LOF)C	016198	294	0.0008	5533.08	0
嘉实农业产业股票C	015468	294	0.0008	5533.08	0
申万菱信智能驱动股票C	015159	294	0.0008	5533.08	0
新华鑫益灵活配置混合A	014150	294	0.0008	5533.08	0
东财中证芯片ETF发起式联接C	013446	294	0.0008	5533.08	0
东财中证芯片ETF发起式联接A	013445	294	0.0008	5533.08	0
金鹰大视野混合C	013210	294	0.0008	5533.08	0
金鹰大视野混合A	013209	294	0.0008	5533.08	0
创金合信碳中和混合C	013161	294	0.0008	5533.08	0
创金合信碳中和混合A	013160	294	0.0008	5533.08	0
嘉合锦明混合C	012988	294	0.0008	5533.08	0
嘉合锦明混合A	012987	294	0.0008	5533.08	0
鹏华品质精选混合C	012786	294	0.0008	5533.08	0
鹏华品质精选混合A	012785	294	0.0008	5533.08	0
国投瑞银产业趋势混合C	012149	294	0.0008	5533.08	0
国投瑞银产业趋势混合A	012148	294	0.0008	5533.08	0
博时新能源汽车主题混合C	011939	294	0.0008	5533.08	0
博时新能源汽车主题混合A	011938	294	0.0008	5533.08	0
民生加银内核驱动混合C	011844	294	0.0008	5533.08	0
民生加银内核驱动混合A	011843	294	0.0008	5533.08	0
创金合信气候变化责任投资股票C	011147	294	0.0008	5533.08	0
创金合信气候变化责任投资股票A	011146	294	0.0008	5533.08	0
创金合信新材料新能源股票C	011143	294	0.0008	5533.08	0
创金合信新材料新能源股票A	011142	294	0.0008	5533.08	0
大成核心价值甄选混合C	010930	294	0.0008	5533.08	0
大成核心价值甄选混合A	010929	294	0.0008	5533.08	0
鹏华汇智优选混合C	010895	294	0.0008	5533.08	0
鹏华汇智优选混合A	010894	294	0.0008	5533.08	0
民生加银价值发现一年持有期混合C	010796	294	0.0008	5533.08	0
民生加银价值发现一年持有期混合A	010795	294	0.0008	5533.08	0
民生加银质量领先混合C	010660	294	0.0008	5533.08	0
民生加银质量领先混合A	010659	294	0.0008	5533.08	0
宏利高研发6个月持有混合C	010136	294	0.0008	5533.08	0
宏利高研发6个月持有混合A	010135	294	0.0008	5533.08	0
新华景气行业混合C	009886	294	0.0008	5533.08	0
新华景气行业混合A	009885	294	0.0008	5533.08	0
民生加银城镇化混合C	009706	294	0.0008	5533.08	0
博时健康成长双周定期可赎回混合C	009469	294	0.0008	5533.08	0
博时健康成长双周定期可赎回混合A	009468	294	0.0008	5533.08	0
宏利价值长青混合C	009142	294	0.0008	5533.08	0
宏利价值长青混合A	009141	294	0.0008	5533.08	0
大成睿鑫股票C	009070	294	0.0008	5533.08	0
大成睿鑫股票A	009069	294	0.0008	5533.08	0
诺安新兴产业混合	008328	294	0.0008	5533.08	0
大成优势企业混合C	008272	294	0.0008	5533.08	0
大成优势企业混合A	008271	294	0.0008	5533.08	0
东方红启元三年持有混合B	007887	294	0.0008	5533.08	0
国投瑞银新能源混合C	007690	294	0.0008	5533.08	0
国投瑞银新能源混合A	007689	294	0.0008	5533.08	0
鹏华核心优势混合A	006976	294	0.0008	5533.08	0
国投瑞银先进制造混合	006736	294	0.0008	5533.08	0
嘉实消费精选股票C	006605	294	0.0008	5533.08	0
嘉实消费精选股票A	006604	294	0.0008	5533.08	0
创金合信新能源汽车股票C	005928	294	0.0008	5533.08	0
创金合信新能源汽车股票A	005927	294	0.0008	5533.08	0
申万菱信智能驱动股票A	005825	294	0.0008	5533.08	0
诺德量化优选	005347	294	0.0008	5533.08	0
富荣福锦混合C	005165	294	0.0008	5533.08	0
富荣福锦混合A	005164	294	0.0008	5533.08	0
创金合信优选回报混合	005076	294	0.0008	5533.08	0
长盛创新驱动混合A	004745	294	0.0008	5533.08	0
嘉实农业产业股票A	003634	294	0.0008	5533.08	0
金鹰技术领先混合C	002196	294	0.0008	5533.08	0.01
诺安创新驱动混合C	002051	294	0.0008	5533.08	0
国投瑞银进宝混合	001704	294	0.0008	5533.08	0
诺安创新驱动混合A	001411	294	0.0008	5533.08	0
鹏华改革红利股票	001188	294	0.0008	5533.08	0
诺安新经济股票	000971	294	0.0008	5533.08	0
新华鑫益灵活配置混合C	000584	294	0.0008	5533.08	0
鹏华品牌传承混合	000431	294	0.0008	5533.08	0
鹏华环保产业股票	000409	294	0.0008	5533.08	0
民生加银城镇化混合A	000408	294	0.0008	5533.08	0
长盛电子信息主题混合	000063	294	0.0008	5533.08	0
北信瑞丰健康生活主题灵活配置	001056	279	0.0008	5250.78	0
博时汇悦回报混合	006813	271	0.0008	5100.22	0.01
汇安量化优选C	005600	242	0.0007	4554.44	0.01
汇安量化优选A	005599	242	0.0007	4554.44	0.01
诺德量化核心C	006268	223	0.0006	4196.86	0
诺德量化核心A	006267	223	0.0006	4196.86	0
宏利消费服务混合C	011432	219	0.0006	4121.58	0
宏利消费服务混合A	011431	219	0.0006	4121.58	0
长信内需均衡混合C	012494	194	0.0005	3651.08	0
长信内需均衡混合A	012493	194	0.0005	3651.08	0
嘉实低价策略股票	001577	186	0.0005	3500.52	0
民生加银品牌蓝筹混合A	690001	149	0.0004	2804.18	0
太平行业优选C	009538	145	0.0004	2728.9	0
太平行业优选A	009537	145	0.0004	2728.9	0
光大保德信量化股票A	360001	94	0.0003	1769.08	0
国联安精选混合	257020	94	0.0003	1769.08	0
嘉实沪深300指数研究增强C	016134	94	0.0003	1769.08	0
大成科技创新混合C	008989	94	0.0003	1769.08	0
大成科技创新混合A	008988	94	0.0003	1769.08	0
国联安核心资产混合	006864	94	0.0003	1769.08	0
嘉实沪深300指数研究增强A	000176	94	0.0003	1769.08	0
华富价值增长混合A	410007	90	0.0003	1693.8	0
华富成长趋势混合A	410003	90	0.0003	1693.8	0
华富成长企业精选股票A	009398	90	0.0003	1693.8	0
华富天鑫灵活配置混合C	003153	86	0.0002	1618.52	0
华富天鑫灵活配置混合A	003152	86	0.0002	1618.52	0

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
工银精选平衡混合	483003	2932	0.0122	69664.3	0
诺安中小盘精选混合A	320011	2932	0.0122	69664.3	0.02
诺安成长混合	320007	2932	0.0122	69664.3	0
中信保诚周期轮动混合(LOF)A	165516	2932	0.0122	69664.3	0
大成创业板两年定开混合A	160926	2932	0.0122	69664.3	0
嘉实创业板两年定期混合	160727	2932	0.0122	69664.3	0.01
鹏华策略优选混合	160627	2932	0.0122	69664.3	0.01
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	2932	0.0122	69664.3	0
国投瑞银创新动力混合	121005	2932	0.0122	69664.3	0.01
中信保诚弘远混合C	015936	2932	0.0122	69664.3	0
万家瑞兴C	015390	2932	0.0122	69664.3	0.02
中信保诚周期轮动混合(LOF)C	014335	2932	0.0122	69664.3	0
万家新机遇龙头企业混合C	014260	2932	0.0122	69664.3	0
中信保诚弘远混合A	013141	2932	0.0122	69664.3	0
大成成长回报六个月持有混合C	012474	2932	0.0122	69664.3	0.01
大成成长回报六个月持有混合A	012473	2932	0.0122	69664.3	0.01
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	2932	0.0122	69664.3	0.03
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	2932	0.0122	69664.3	0.03
鹏华品质成长混合C	012058	2932	0.0122	69664.3	0.01
鹏华品质成长混合A	012057	2932	0.0122	69664.3	0.01
鹏华新能源精选混合C	011957	2932	0.0122	69664.3	0
鹏华新能源精选混合A	011956	2932	0.0122	69664.3	0
博时周期优选混合C	011846	2932	0.0122	69664.3	0.03
博时周期优选混合A	011845	2932	0.0122	69664.3	0.03
长信优质企业混合C	011670	2932	0.0122	69664.3	0.01
长信优质企业混合A	011669	2932	0.0122	69664.3	0.01
鹏华鑫远价值一年持有期混合C	011571	2932	0.0122	69664.3	0.01
鹏华鑫远价值一年持有期混合A	011570	2932	0.0122	69664.3	0.01
工银美丽城镇股票C	011478	2932	0.0122	69664.3	0
金鹰年年邮益一年持有混合C	011352	2932	0.0122	69664.3	0.02
金鹰年年邮益一年持有混合A	011351	2932	0.0122	69664.3	0.02
鹏华品质优选混合C	011334	2932	0.0122	69664.3	0
鹏华品质优选混合A	011333	2932	0.0122	69664.3	0
博时港股通领先趋势混合C	011163	2932	0.0122	69664.3	0
博时港股通领先趋势混合A	011162	2932	0.0122	69664.3	0
国投瑞银开放视角精选混合C	010426	2932	0.0122	69664.3	0.01
国投瑞银开放视角精选混合A	010425	2932	0.0122	69664.3	0.01
大成成长进取混合C	010372	2932	0.0122	69664.3	0.01
大成成长进取混合A	010371	2932	0.0122	69664.3	0.01
鹏华成长智选混合C	010265	2932	0.0122	69664.3	0
鹏华成长智选混合A	010264	2932	0.0122	69664.3	0
工银优质成长混合C	010089	2932	0.0122	69664.3	0
工银优质成长混合A	010088	2932	0.0122	69664.3	0
嘉实前沿创新混合	009993	2932	0.0122	69664.3	0
鹏华启航混合	009984	2932	0.0122	69664.3	0
大成创业板两年定开混合C	009798	2932	0.0122	69664.3	0
博时研究臻选持有期混合C	009741	2932	0.0122	69664.3	0.01
博时研究臻选持有期混合A	009740	2932	0.0122	69664.3	0.01
鹏华优质企业混合A	009234	2932	0.0122	69664.3	0.02
博时科技创新混合C	009058	2932	0.0122	69664.3	0.01
博时科技创新混合A	009057	2932	0.0122	69664.3	0.01
鹏华价值驱动混合	008132	2932	0.0122	69664.3	0.02
金鹰民安回报定开C	007735	2932	0.0122	69664.3	0
嘉实科技创新混合	007343	2932	0.0122	69664.3	0
鹏华研究智选混合	007146	2932	0.0122	69664.3	0.02
金鹰民安回报定开A	006972	2932	0.0122	69664.3	0
红土创新新科技股票	006265	2932	0.0122	69664.3	0.02
万家新机遇龙头企业混合A	005821	2932	0.0122	69664.3	0
鹏华策略回报混合	004986	2932	0.0122	69664.3	0.02
嘉实前沿科技沪港深股票A	004450	2932	0.0122	69664.3	0
金鹰民丰回报混合	004265	2932	0.0122	69664.3	0.01
鹏华弘尚混合C	003496	2932	0.0122	69664.3	0.02
鹏华弘尚混合A	003495	2932	0.0122	69664.3	0.02
诺安和鑫混合	002560	2932	0.0122	69664.3	0
红土创新新兴产业混合	001753	2932	0.0122	69664.3	0.02
万家瑞兴A	001518	2932	0.0122	69664.3	0.02
工银美丽城镇股票A	001043	2932	0.0122	69664.3	0
国投瑞银锐意改革混合A	001037	2932	0.0122	69664.3	0.03
鹏华先进制造股票	000778	2932	0.0122	69664.3	0.02
汇安核心资产混合C	009382	2832	0.0118	67288.3	0.01
汇安核心资产混合A	009381	2832	0.0118	67288.3	0.01
汇安沪深300增强C	003885	2732	0.0114	64912.3	0.02
汇安沪深300增强A	003884	2732	0.0114	64912.3	0.02
博时战略新材料主题混合C	011341	2413	0.0101	57332.9	0.03
博时战略新材料主题混合A	011340	2413	0.0101	57332.9	0.03
汇安中证500增强C	010158	2301	0.0096	54671.8	0.03
汇安中证500增强A	010157	2301	0.0096	54671.8	0.03
招商移动互联网产业股票基金C	015773	1932	0.0081	45904.3	0
招商科技创新混合C	008656	1932	0.0081	45904.3	0.01
招商科技创新混合A	008655	1932	0.0081	45904.3	0.01
招商移动互联网产业股票基金A	001404	1932	0.0081	45904.3	0
大成行业轮动混合A	090009	1856	0.0077	44098.6	0.03
诺安行业轮动混合A	320015	1745	0.0073	41461.2	0.03
嘉实文体娱乐股票C	003054	1596	0.0067	37921	0.03
嘉实文体娱乐股票A	003053	1596	0.0067	37921	0.03
国泰君安君得鑫2年持有混合C	952099	987	0.0041	23451.1	0
国泰君安君得鑫2年持有混合A	952009	987	0.0041	23451.1	0
易方达瑞财混合E	001803	394	0.0016	9361.44	0
易方达瑞财混合I	001802	394	0.0016	9361.44	0
国富策略回报混合A	450010	332	0.0014	7888.32	0
工银科技创新6个月定开混合C	009365	332	0.0014	7888.32	0
工银科技创新6个月定开混合A	009364	332	0.0014	7888.32	0
中银收益混合H	960012	294	0.0012	6985.44	0
东方红启元三年持有混合A	910007	294	0.0012	6985.44	0
东方红启兴三年持有混合A	910005	294	0.0012	6985.44	0
民生加银内需增长混合	690005	294	0.0012	6985.44	0
西部利得个股精选股票A	673090	294	0.0012	6985.44	0.01
中邮中小盘灵活配置混合	590006	294	0.0012	6985.44	0
中邮核心成长混合	590002	294	0.0012	6985.44	0
东吴多策略混合A	580009	294	0.0012	6985.44	0
中信保诚中小盘混合A	550009	294	0.0012	6985.44	0
长信金利趋势混合A	519994	294	0.0012	6985.44	0
长信改革红利混合	519971	294	0.0012	6985.44	0.07
长信睿进混合A	519957	294	0.0012	6985.44	0
长信睿进混合C	519956	294	0.0012	6985.44	0
长信利泰混合A	519951	294	0.0012	6985.44	0.12
万家新兴蓝筹	519196	294	0.0012	6985.44	0
万家品质生活A	519195	294	0.0012	6985.44	0
新华趋势领航混合	519158	294	0.0012	6985.44	0
新华优选消费混合	519150	294	0.0012	6985.44	0
新华行业周期轮换混合A	519095	294	0.0012	6985.44	0
新华泛资源优势混合	519091	294	0.0012	6985.44	0
新华优选成长混合	519089	294	0.0012	6985.44	0
长盛同德主题混合	519039	294	0.0012	6985.44	0
大成景阳领先混合A	519019	294	0.0012	6985.44	0
博时科创板三年定开混合	506005	294	0.0012	6985.44	0
万家科创板2年定期开放混合	506001	294	0.0012	6985.44	0
嘉实产业优选混合(LOF)A	501189	294	0.0012	6985.44	0
中银证券科技创新混合(LOF)	501095	294	0.0012	6985.44	0
大成科创主题混合(LOF)A	501079	294	0.0012	6985.44	0
鹏华创新动力混合(LOF)	501076	294	0.0012	6985.44	0
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	501075	294	0.0012	6985.44	0
东方红恒元五年定开混合	501066	294	0.0012	6985.44	0
东方红睿泽三年定开混合A	50105L	294	0.0012	6985.44	0
东方红睿玺三年定开混合A	50104L	294	0.0012	6985.44	0
工银优质精选混合A	487021	294	0.0012	6985.44	0
工银灵活配置混合A	487016	294	0.0012	6985.44	0
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	294	0.0012	6985.44	0
天弘精选混合A	420001	294	0.0012	6985.44	0
光大保德信红利混合A	360005	294	0.0012	6985.44	0
诺安研究精选股票	320022	294	0.0012	6985.44	0
诺安价值增长混合	320005	294	0.0012	6985.44	0
诺安先锋混合A	320003	294	0.0012	6985.44	0
诺安平衡混合	320001	294	0.0012	6985.44	0
申万菱信新动力混合	310328	294	0.0012	6985.44	0
申万菱信盛利精选混合	310308	294	0.0012	6985.44	0
国联安精选混合	257020	294	0.0012	6985.44	0
金鹰灵活配置混合C类	210011	294	0.0012	6985.44	0
金鹰灵活配置混合A类	210010	294	0.0012	6985.44	0
金鹰核心资源混合A	210009	294	0.0012	6985.44	0
金鹰策略配置混合	210008	294	0.0012	6985.44	0
金鹰技术领先混合A	210007	294	0.0012	6985.44	0
金鹰元禧混合A	210006	294	0.0012	6985.44	0
金鹰稳健成长混合	210004	294	0.0012	6985.44	0
鹏华价值精选股票	206012	294	0.0012	6985.44	0
东方红恒阳五年定开混合	169107	294	0.0012	6985.44	0
东方红睿华沪港深混合A	169105	294	0.0012	6985.44	0
东方红睿满沪港深混合A	169104	294	0.0012	6985.44	0
东方红睿轩三年定开混合	169103	294	0.0012	6985.44	0
北信瑞丰产业升级	168501	294	0.0012	6985.44	0
国联煤炭A	168204	294	0.0012	6985.44	0
国联钢铁A	168203	294	0.0012	6985.44	0
中银稳健策略混合	163823	294	0.0012	6985.44	0
中银主题策略混合A	163822	294	0.0012	6985.44	0
中银蓝筹混合	163809	294	0.0012	6985.44	0
中银中证100指数增强	163808	294	0.0012	6985.44	0
中银优选混合A	163807	294	0.0012	6985.44	0
中银策略混合A	163805	294	0.0012	6985.44	0
中银收益混合A	163804	294	0.0012	6985.44	0
中银中国混合(LOF)A	163801	294	0.0012	6985.44	0
申万菱信量化小盘股票(LOF)A	163110	294	0.0012	6985.44	0
宏利效率优选混合(LOF)	162207	294	0.0012	6985.44	0
宏利行业精选混合A	162204	294	0.0012	6985.44	0
宏利稳定混合	162203	294	0.0012	6985.44	0
宏利成长混合	162201	294	0.0012	6985.44	0
金鹰中小盘精选混合A	162102	294	0.0012	6985.44	0
万家社会责任C	161913	294	0.0012	6985.44	0
万家社会责任A	161912	294	0.0012	6985.44	0
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A	161233	294	0.0012	6985.44	0
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	161232	294	0.0012	6985.44	0
国投瑞银深证100指数(LOF)	161227	294	0.0012	6985.44	0
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	161219	294	0.0012	6985.44	0
国投瑞银中证资源指数(LOF)A	161217	294	0.0012	6985.44	0
大成产业升级股票(LOF)A	160919	294	0.0012	6985.44	0
大成优选混合(LOF)A	160916	294	0.0012	6985.44	0
长盛同盛成长优选混合	160813	294	0.0012	6985.44	0
长盛同智优势混合(LOF)	160805	294	0.0012	6985.44	0
嘉实瑞享定期混合	160726	294	0.0012	6985.44	0
鹏华增瑞混合(LOF)	160642	294	0.0012	6985.44	0
鹏华消费领先混合	160624	294	0.0012	6985.44	0
博时创业板两年定开混合	160529	294	0.0012	6985.44	0
博时优势企业灵活配置混合A	160526	294	0.0012	6985.44	0
大成健康产业混合A	090020	294	0.0012	6985.44	0
大成竞争优势混合A	090013	294	0.0012	6985.44	0
大成策略回报混合A	090007	294	0.0012	6985.44	0
大成精选增值混合A	090004	294	0.0012	6985.44	0
大成蓝筹稳健混合A	090003	294	0.0012	6985.44	0
大成价值增长混合A	090001	294	0.0012	6985.44	0
长盛成长价值混合A	080001	294	0.0012	6985.44	0
嘉实领先成长混合	070022	294	0.0012	6985.44	0
嘉实量化阿尔法混合	070017	294	0.0012	6985.44	0
嘉实稳健混合	070003	294	0.0012	6985.44	0
嘉实增长混合	070002	294	0.0012	6985.44	0
博时回报混合	050022	294	0.0012	6985.44	0
博时行业轮动混合	050018	294	0.0012	6985.44	0
博时策略混合	050012	294	0.0012	6985.44	0
博时精选混合A	050004	294	0.0012	6985.44	0
大成健康产业混合C	016060	294	0.0012	6985.44	0
兴银中证科创创业50指数E	016010	294	0.0012	6985.44	0
中银宏观策略混合C	015807	294	0.0012	6985.44	0
景顺长城科技创新混合C	015683	294	0.0012	6985.44	0
金鹰产业整合混合C	015640	294	0.0012	6985.44	0
宏利行业精选混合C	015601	294	0.0012	6985.44	0
嘉实农业产业股票C	015468	294	0.0012	6985.44	0
天弘精选混合C	015459	294	0.0012	6985.44	0
中银主题策略混合C	015386	294	0.0012	6985.44	0
万家瑞隆C	015384	294	0.0012	6985.44	0
中银策略混合C	015365	294	0.0012	6985.44	0
申万菱信医药先锋股票C	015171	294	0.0012	6985.44	0
申万菱信智能驱动股票C	015159	294	0.0012	6985.44	0
东吴安盈量化混合C	015154	294	0.0012	6985.44	0
中银景福回报混合C	015089	294	0.0012	6985.44	0
长信金利趋势混合C	015039	294	0.0012	6985.44	0
工银物流产业股票C	015001	294	0.0012	6985.44	0
中银新趋势混合C	014845	294	0.0012	6985.44	0
中银中国混合(LOF)C	014537	294	0.0012	6985.44	0
中银收益混合C	014505	294	0.0012	6985.44	0
中银双息回报混合C	014454	294	0.0012	6985.44	0
中银新动力股票C	014453	294	0.0012	6985.44	0
新华鑫益灵活配置混合A	014150	294	0.0012	6985.44	0
申万菱信量化小盘股票(LOF)C	013918	294	0.0012	6985.44	0
天弘永利优佳混合C	013570	294	0.0012	6985.44	0
天弘永利优佳混合A	013569	294	0.0012	6985.44	0
中信保诚新兴产业混合C	013526	294	0.0012	6985.44	0
博时凤凰领航混合C	013451	294	0.0012	6985.44	0
博时凤凰领航混合A	013450	294	0.0012	6985.44	0
东财中证芯片ETF发起式联接C	013446	294	0.0012	6985.44	0
东财中证芯片ETF发起式联接A	013445	294	0.0012	6985.44	0
太平智行三个月定期开放混合发起式	013422	294	0.0012	6985.44	0
博时核心资产精选混合C	013418	294	0.0012	6985.44	0
博时核心资产精选混合A	013417	294	0.0012	6985.44	0
工银新金融股票C	013355	294	0.0012	6985.44	0
鹏华上华一年持有期混合C	013354	294	0.0012	6985.44	0
鹏华上华一年持有期混合A	013353	294	0.0012	6985.44	0
工银丰盈回报灵活配置混合C	013347	294	0.0012	6985.44	0
西部利得个股精选股票C	013262	294	0.0012	6985.44	0.01
金鹰大视野混合C	013210	294	0.0012	6985.44	0
金鹰大视野混合A	013209	294	0.0012	6985.44	0
嘉实稳健添利一年持有混合	013189	294	0.0012	6985.44	0
创金合信碳中和混合C	013161	294	0.0012	6985.44	0
创金合信碳中和混合A	013160	294	0.0012	6985.44	0
博时新能源主题混合C	013104	294	0.0012	6985.44	0
博时新能源主题混合A	013103	294	0.0012	6985.44	0
恒越品质生活混合发起式	013028	294	0.0012	6985.44	0
嘉合锦明混合C	012988	294	0.0012	6985.44	0
嘉合锦明混合A	012987	294	0.0012	6985.44	0
兴银中证科创创业50指数C	012899	294	0.0012	6985.44	0
兴银中证科创创业50指数A	012898	294	0.0012	6985.44	0
工银恒兴6个月持有期混合C	012845	294	0.0012	6985.44	0
工银恒兴6个月持有期混合A	012844	294	0.0012	6985.44	0
工银聚宁9个月持有期混合C	012827	294	0.0012	6985.44	0
工银聚宁9个月持有期混合A	012826	294	0.0012	6985.44	0
鹏华品质精选混合C	012786	294	0.0012	6985.44	0
鹏华品质精选混合A	012785	294	0.0012	6985.44	0
财通资管价值发现混合C	012767	294	0.0012	6985.44	0
长盛成长价值混合C	012715	294	0.0012	6985.44	0
博时半导体主题混合C	012651	294	0.0012	6985.44	0
博时半导体主题混合A	012650	294	0.0012	6985.44	0
鹏华稳健鸿利一年持有期混合C	012641	294	0.0012	6985.44	0
鹏华稳健鸿利一年持有期混合A	012640	294	0.0012	6985.44	0
中银优选混合C	012631	294	0.0012	6985.44	0
诺安先锋混合C	012621	294	0.0012	6985.44	0
创金合信产业智选混合C	012614	294	0.0012	6985.44	0
创金合信产业智选混合A	012613	294	0.0012	6985.44	0
中银内核驱动股票C	012600	294	0.0012	6985.44	0
金鹰产业升级混合C	012542	294	0.0012	6985.44	0
金鹰产业升级混合A	012541	294	0.0012	6985.44	0
长信内需均衡混合C	012494	294	0.0012	6985.44	0
长信内需均衡混合A	012493	294	0.0012	6985.44	0
前海开源优质龙头6个月持有混合C	012484	294	0.0012	6985.44	0
前海开源优质龙头6个月持有混合A	012483	294	0.0012	6985.44	0
嘉实领先优势混合C	012345	294	0.0012	6985.44	0
嘉实领先优势混合A	012344	294	0.0012	6985.44	0
光大保德信健康优加混合A	012284	294	0.0012	6985.44	0
中银研究精选灵活配置混合C	012264	294	0.0012	6985.44	0
景顺长城港股通全球竞争力混合C类	012228	294	0.0012	6985.44	0
景顺长城港股通全球竞争力混合A类	012227	294	0.0012	6985.44	0
中加消费优选混合C	012203	294	0.0012	6985.44	0
中加消费优选混合A	012202	294	0.0012	6985.44	0
中银智能制造股票C	012181	294	0.0012	6985.44	0
国投瑞银产业趋势混合C	012149	294	0.0012	6985.44	0
国投瑞银产业趋势混合A	012148	294	0.0012	6985.44	0
鹏华安裕5个月持有期混合C	012135	294	0.0012	6985.44	0
工银核心优势混合C	012120	294	0.0012	6985.44	0
工银核心优势混合A	012119	294	0.0012	6985.44	0
鹏华创新升级混合C	012094	294	0.0012	6985.44	0
鹏华创新升级混合A	012093	294	0.0012	6985.44	0
博时数字经济混合C	012083	294	0.0012	6985.44	0
博时数字经济混合A	012082	294	0.0012	6985.44	0
天弘安康颐享12个月持有C	012070	294	0.0012	6985.44	0
天弘安康颐享12个月持有A	012069	294	0.0012	6985.44	0
大成医药健康股票C	012046	294	0.0012	6985.44	0
大成医药健康股票A	012045	294	0.0012	6985.44	0
汇安泓利一年持有期混合C	011992	294	0.0012	6985.44	0
汇安泓利一年持有期混合A	011991	294	0.0012	6985.44	0
汇安鑫泽稳健一年持有期混合C	011990	294	0.0012	6985.44	0
汇安鑫泽稳健一年持有期混合A	011989	294	0.0012	6985.44	0
博时内需增长混合C	011982	294	0.0012	6985.44	0
东吴多策略混合C	011949	294	0.0012	6985.44	0
博时新能源汽车主题混合C	011939	294	0.0012	6985.44	0
博时新能源汽车主题混合A	011938	294	0.0012	6985.44	0
中邮悦享6个月持有期混合C	011873	294	0.0012	6985.44	0
中邮悦享6个月持有期混合A	011872	294	0.0012	6985.44	0
民生加银内核驱动混合C	011844	294	0.0012	6985.44	0
民生加银内核驱动混合A	011843	294	0.0012	6985.44	0
大成投资严选六月持有混合C	011835	294	0.0012	6985.44	0
大成投资严选六月持有混合A	011834	294	0.0012	6985.44	0
恒越优势精选混合	011815	294	0.0012	6985.44	0
前海开源深圳特区股票C	011723	294	0.0012	6985.44	0
前海开源深圳特区股票A	011722	294	0.0012	6985.44	0
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C	011618	294	0.0012	6985.44	0
博时军工主题股票C	011592	294	0.0012	6985.44	0
东方红欣和平衡两年混合(FOF)	011587	294	0.0012	6985.44	0
鹏华领航一年持有期混合C	011575	294	0.0012	6985.44	0
鹏华领航一年持有期混合A	011574	294	0.0012	6985.44	0
工银聚丰混合C	011533	294	0.0012	6985.44	0.01
工银聚丰混合A	011532	294	0.0012	6985.44	0.01
嘉实浦盈一年持有期混合C	011517	294	0.0012	6985.44	0
嘉实浦盈一年持有期混合A	011516	294	0.0012	6985.44	0
博时创新精选混合C	011487	294	0.0012	6985.44	0
博时创新精选混合A	011486	294	0.0012	6985.44	0
工银总回报灵活配置混合C	011477	294	0.0012	6985.44	0
鹏华创新成长混合C	011461	294	0.0012	6985.44	0
鹏华创新成长混合A	011460	294	0.0012	6985.44	0
华泰柏瑞质量成长混合C	011452	294	0.0012	6985.44	0
鹏华宁华一年持有期混合C	011415	294	0.0012	6985.44	0
鹏华宁华一年持有期混合A	011414	294	0.0012	6985.44	0
工银创新成长混合C	011305	294	0.0012	6985.44	0
工银创新成长混合A	011304	294	0.0012	6985.44	0
金鹰新能源混合C	011261	294	0.0012	6985.44	0
金鹰新能源混合A	011260	294	0.0012	6985.44	0
万家惠裕回报6个月持有期混合C	011244	294	0.0012	6985.44	0
万家惠裕回报6个月持有期混合A	011243	294	0.0012	6985.44	0
创金合信竞争优势混合C	011207	294	0.0012	6985.44	0
创金合信竞争优势混合A	011206	294	0.0012	6985.44	0
创金合信气候变化责任投资股票C	011147	294	0.0012	6985.44	0
创金合信气候变化责任投资股票A	011146	294	0.0012	6985.44	0
创金合信新材料新能源股票C	011143	294	0.0012	6985.44	0
创金合信新材料新能源股票A	011142	294	0.0012	6985.44	0
大成高新技术产业股票C	011066	294	0.0012	6985.44	0
中银顺泽回报一年持有期混合C	011045	294	0.0012	6985.44	0
中银顺泽回报一年持有期混合A	011044	294	0.0012	6985.44	0
东方红睿泽三年持有混合C	011032	294	0.0012	6985.44	0
永赢鑫盛混合A	011004	294	0.0012	6985.44	0
中银鑫新消费成长混合A	010965	294	0.0012	6985.44	0
中银鑫新消费成长混合C	010962	294	0.0012	6985.44	0
国联安鑫元1个月持有混合C	010932	294	0.0012	6985.44	0
国联安鑫元1个月持有混合A	010931	294	0.0012	6985.44	0
大成核心价值甄选混合C	010930	294	0.0012	6985.44	0
大成核心价值甄选混合A	010929	294	0.0012	6985.44	0
鹏华汇智优选混合C	010895	294	0.0012	6985.44	0
鹏华汇智优选混合A	010894	294	0.0012	6985.44	0
中银证券精选行业股票C	010893	294	0.0012	6985.44	0
中银证券精选行业股票A	010892	294	0.0012	6985.44	0
长盛优势企业混合C	010886	294	0.0012	6985.44	0
长盛优势企业混合A	010885	294	0.0012	6985.44	0
鹏华安裕5个月持有期混合A	010863	294	0.0012	6985.44	0
长信企业优选一年持有混合	010861	294	0.0012	6985.44	0
民生加银价值发现一年持有期混合C	010796	294	0.0012	6985.44	0
民生加银价值发现一年持有期混合A	010795	294	0.0012	6985.44	0
鹏华安享一年持有期混合C	010726	294	0.0012	6985.44	0
鹏华安享一年持有期混合A	010725	294	0.0012	6985.44	0
东方红锦丰优选两年定开混合	010700	294	0.0012	6985.44	0
工银金融地产混合C	010696	294	0.0012	6985.44	0
万家内需增长一年持有期混合	010694	294	0.0012	6985.44	0
工银优选对冲灵活配置混合发起C	010669	294	0.0012	6985.44	0.02
工银优选对冲灵活配置混合发起A	010668	294	0.0012	6985.44	0.02
民生加银质量领先混合C	010660	294	0.0012	6985.44	0
民生加银质量领先混合A	010659	294	0.0012	6985.44	0
万家战略发展产业混合C	010612	294	0.0012	6985.44	0
万家战略发展产业混合A	010611	294	0.0012	6985.44	0
华泰柏瑞质量领先混合C	010609	294	0.0012	6985.44	0
华泰柏瑞质量领先混合A	010608	294	0.0012	6985.44	0
东方红睿玺三年持有混合C	010506	294	0.0012	6985.44	0
中银创新医疗混合C	010500	294	0.0012	6985.44	0
中银顺盈回报一年持有期混合	010487	294	0.0012	6985.44	0.01
华泰柏瑞质量精选混合C	010416	294	0.0012	6985.44	0
华泰柏瑞质量精选混合A	010415	294	0.0012	6985.44	0
财通资管宸瑞一年持有期混合C	010414	294	0.0012	6985.44	0
财通资管宸瑞一年持有期混合A	010413	294	0.0012	6985.44	0
中加科享混合C	010399	294	0.0012	6985.44	0.02
中加科享混合A	010398	294	0.0012	6985.44	0.02
工银健康生活混合C	010394	294	0.0012	6985.44	0
工银健康生活混合A	010393	294	0.0012	6985.44	0
大成卓享一年持有混合C	010370	294	0.0012	6985.44	0
大成卓享一年持有混合A	010369	294	0.0012	6985.44	0
国投瑞银远见成长混合C	010339	294	0.0012	6985.44	0
国投瑞银远见成长混合A	010338	294	0.0012	6985.44	0
中银大健康股票C	010321	294	0.0012	6985.44	0
中银金融地产混合C	010312	294	0.0012	6985.44	0
中银沪深300指数增强C	010311	294	0.0012	6985.44	0
嘉实核心成长混合C	010187	294	0.0012	6985.44	0
嘉实核心成长混合A	010186	294	0.0012	6985.44	0
大成企业能力驱动混合C	010179	294	0.0012	6985.44	0
大成企业能力驱动混合A	010178	294	0.0012	6985.44	0
中银新回报混合C	010172	294	0.0012	6985.44	0
中银多策略混合C	010167	294	0.0012	6985.44	0
财通资管价值精选一年持有期混合C	010164	294	0.0012	6985.44	0
财通资管价值精选一年持有期混合A	010163	294	0.0012	6985.44	0
中银医疗保健混合C	010159	294	0.0012	6985.44	0
宏利高研发6个月持有混合C	010136	294	0.0012	6985.44	0
宏利高研发6个月持有混合A	010135	294	0.0012	6985.44	0
天弘安康颐和C	010044	294	0.0012	6985.44	0
天弘安康颐和A	010043	294	0.0012	6985.44	0
嘉实港股优势混合C	010042	294	0.0012	6985.44	0
嘉实港股优势混合A	010041	294	0.0012	6985.44	0
华泰柏瑞价值增长混合C	010037	294	0.0012	6985.44	0
财通资管均衡价值一年持有期混合	009950	294	0.0012	6985.44	0
新华景气行业混合C	009886	294	0.0012	6985.44	0
新华景气行业混合A	009885	294	0.0012	6985.44	0
中银内核驱动股票A	009877	294	0.0012	6985.44	0
鹏华新兴成长混合C	009862	294	0.0012	6985.44	0
鹏华新兴成长混合A	009861	294	0.0012	6985.44	0
国富港股通远见价值混合A	009846	294	0.0012	6985.44	0
鹏华招华一年持有期混合C	009823	294	0.0012	6985.44	0
鹏华招华一年持有期混合A	009822	294	0.0012	6985.44	0
嘉实浦惠6个月持有期混合C	009821	294	0.0012	6985.44	0
嘉实浦惠6个月持有期混合A	009820	294	0.0012	6985.44	0
东方红招盈甄选一年持有混合C	009807	294	0.0012	6985.44	0
东方红招盈甄选一年持有混合A	009806	294	0.0012	6985.44	0
长盛制造精选混合C	009801	294	0.0012	6985.44	0
长盛制造精选混合A	009800	294	0.0012	6985.44	0
嘉实远见精选两年持有期混合	009795	294	0.0012	6985.44	0
太平智选一年定期开放股票发起式	009794	294	0.0012	6985.44	0
鹏华聚合多资产混合(FOF)	009787	294	0.0012	6985.44	0
民生加银城镇化混合C	009706	294	0.0012	6985.44	0
东方红智远三年持有混合	009576	294	0.0012	6985.44	0
博时健康成长双周定期可赎回混合C	009469	294	0.0012	6985.44	0
博时健康成长双周定期可赎回混合A	009468	294	0.0012	6985.44	0
中银大健康股票A	009414	294	0.0012	6985.44	0
中银科技创新一年定期开放混合	009411	294	0.0012	6985.44	0
中银顺兴回报一年持有期混合C	009346	294	0.0012	6985.44	0
中银顺兴回报一年持有期混合A	009345	294	0.0012	6985.44	0
万家价值优势一年持有期混合	009199	294	0.0012	6985.44	0
宏利价值长青混合C	009142	294	0.0012	6985.44	0
宏利价值长青混合A	009141	294	0.0012	6985.44	0
嘉实瑞成两年持有期混合C	009139	294	0.0012	6985.44	0
嘉实瑞成两年持有期混合A	009138	294	0.0012	6985.44	0
嘉实瑞和两年持有期混合	009137	294	0.0012	6985.44	0
大成睿鑫股票C	009070	294	0.0012	6985.44	0
大成睿鑫股票A	009069	294	0.0012	6985.44	0
工银高质量成长混合C	009030	294	0.0012	6985.44	0
工银高质量成长混合A	009029	294	0.0012	6985.44	0
创金合信鑫祺混合C	009006	294	0.0012	6985.44	0
创金合信鑫祺混合A	009005	294	0.0012	6985.44	0
大成科技创新混合C	008989	294	0.0012	6985.44	0
大成科技创新混合A	008988	294	0.0012	6985.44	0
万家民丰回报一年持有期混合	008979	294	0.0012	6985.44	0
国联智选对冲3个月定开混合	008848	294	0.0012	6985.44	0
鹏华科技创新混合	008811	294	0.0012	6985.44	0
中银景泰回报混合	008773	294	0.0012	6985.44	0
景顺长城科技创新混合A	008657	294	0.0012	6985.44	0
华泰柏瑞质量成长混合A	008528	294	0.0012	6985.44	0
诺安新兴产业混合	008328	294	0.0012	6985.44	0
财通资管价值发现混合A	008276	294	0.0012	6985.44	0
大成优势企业混合C	008272	294	0.0012	6985.44	0
大成优势企业混合A	008271	294	0.0012	6985.44	0
大成睿享混合C	008270	294	0.0012	6985.44	0
大成睿享混合A	008269	294	0.0012	6985.44	0
东方红品质优选定开混合	008263	294	0.0012	6985.44	0
鹏华金享混合	008119	294	0.0012	6985.44	0
长信利泰混合E	008071	294	0.0012	6985.44	0.12
鹏华鑫享稳健混合C类	008059	294	0.0012	6985.44	0
鹏华鑫享稳健混合A类	008058	294	0.0012	6985.44	0
中加科盈混合C	008034	294	0.0012	6985.44	0
中加科盈混合A	008033	294	0.0012	6985.44	0
东方红启元三年持有混合B	007887	294	0.0012	6985.44	0
长信利泰混合C	007863	294	0.0012	6985.44	0.12
民生加银持续成长混合C	007732	294	0.0012	6985.44	0
民生加银持续成长混合A	007731	294	0.0012	6985.44	0
中银创新医疗混合A	007718	294	0.0012	6985.44	0
国投瑞银新能源混合C	007690	294	0.0012	6985.44	0
国投瑞银新能源混合A	007689	294	0.0012	6985.44	0
华泰保兴多策略	007586	294	0.0012	6985.44	0
工银沪港深股票C	007512	294	0.0012	6985.44	0
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	007501	294	0.0012	6985.44	0
工银科技创新混合	007353	294	0.0012	6985.44	0
中银民丰回报混合	007318	294	0.0012	6985.44	0
博时优势企业灵活配置混合C	007234	294	0.0012	6985.44	0
永赢高端制造C	007114	294	0.0012	6985.44	0
永赢高端制造A	007113	294	0.0012	6985.44	0
鹏华核心优势混合A	006976	294	0.0012	6985.44	0
中银景元回报混合	006952	294	0.0012	6985.44	0
国联安核心资产混合	006864	294	0.0012	6985.44	0
国投瑞银先进制造混合	006736	294	0.0012	6985.44	0
华泰保兴吉年利	006642	294	0.0012	6985.44	0
嘉实消费精选股票C	006605	294	0.0012	6985.44	0
嘉实消费精选股票A	006604	294	0.0012	6985.44	0
中银双息回报混合A	006243	294	0.0012	6985.44	0
万家汽车新趋势混合C	006234	294	0.0012	6985.44	0
万家汽车新趋势混合A	006233	294	0.0012	6985.44	0
万家智造优势混合C	006133	294	0.0012	6985.44	0
万家智造优势混合A	006132	294	0.0012	6985.44	0
国富估值优势混合A	006039	294	0.0012	6985.44	0
中信保诚至兴C	005978	294	0.0012	6985.44	0
中信保诚至兴A	005977	294	0.0012	6985.44	0
创金合信工业周期股票C	005969	294	0.0012	6985.44	0
创金合信工业周期股票A	005968	294	0.0012	6985.44	0
工银聚福混合C	005944	294	0.0012	6985.44	0
工银聚福混合A	005943	294	0.0012	6985.44	0
工银精选金融地产混合C	005938	294	0.0012	6985.44	0
工银精选金融地产混合A	005937	294	0.0012	6985.44	0
创金合信新能源汽车股票C	005928	294	0.0012	6985.44	0
创金合信新能源汽车股票A	005927	294	0.0012	6985.44	0
华泰保兴成长优选C	005905	294	0.0012	6985.44	0
华泰保兴成长优选A	005904	294	0.0012	6985.44	0
申万菱信智能驱动股票A	005825	294	0.0012	6985.44	0
中银医疗保健混合A	005689	294	0.0012	6985.44	0
长信企业精选两年定开混合	005589	294	0.0012	6985.44	0
申万菱信医药先锋股票A	005433	294	0.0012	6985.44	0
诺德量化优选	005347	294	0.0012	6985.44	0
万家瑞舜灵活配置混合C	005318	294	0.0012	6985.44	0
万家瑞舜灵活配置混合A	005317	294	0.0012	6985.44	0
长信合利混合C	005306	294	0.0012	6985.44	0.01
长信合利混合A	005305	294	0.0012	6985.44	0.01
万家成长优选混合C	005300	294	0.0012	6985.44	0
万家成长优选混合A	005299	294	0.0012	6985.44	0
中银景福回报混合A	005274	294	0.0012	6985.44	0
富荣福锦混合C	005165	294	0.0012	6985.44	0
富荣福锦混合A	005164	294	0.0012	6985.44	0
万家臻选混合	005094	294	0.0012	6985.44	0
创金合信优选回报混合	005076	294	0.0012	6985.44	0
鹏华研究精选混合	005028	294	0.0012	6985.44	0
中银沪深300指数增强A	004881	294	0.0012	6985.44	0
中银金融地产混合A	004871	294	0.0012	6985.44	0
长盛创新驱动混合A	004745	294	0.0012	6985.44	0
万家瑞尧灵活配置混合C	004732	294	0.0012	6985.44	0
万家瑞尧灵活配置混合A	004731	294	0.0012	6985.44	0
博时军工主题股票A	004698	294	0.0012	6985.44	0
博时逆向投资混合C	004435	294	0.0012	6985.44	0
博时逆向投资混合A	004434	294	0.0012	6985.44	0
华泰保兴吉年丰C	004375	294	0.0012	6985.44	0
华泰保兴吉年丰A	004374	294	0.0012	6985.44	0
嘉实丰和灵活配置混合A	004355	294	0.0012	6985.44	0
国联安鑫发混合C	004132	294	0.0012	6985.44	0
国联安鑫发混合A	004131	294	0.0012	6985.44	0
国联安鑫汇混合C	004130	294	0.0012	6985.44	0
国联安鑫汇混合A	004129	294	0.0012	6985.44	0
鹏华安益增强混合	004100	294	0.0012	6985.44	0
金鹰医疗健康股票C	004041	294	0.0012	6985.44	0
金鹰医疗健康股票A	004040	294	0.0012	6985.44	0
中银润利混合C	003967	294	0.0012	6985.44	0
中银润利混合A	003966	294	0.0012	6985.44	0
汇安丰利混合C	003887	294	0.0012	6985.44	0
汇安丰利混合A	003886	294	0.0012	6985.44	0
中银锦利混合C	003851	294	0.0012	6985.44	0
中银锦利混合A	003850	294	0.0012	6985.44	0
中银广利混合C	003849	294	0.0012	6985.44	0
中银广利混合A	003848	294	0.0012	6985.44	0
鹏华兴惠定期开放混合	003828	294	0.0012	6985.44	0
万家瑞隆A	003751	294	0.0012	6985.44	0
嘉实农业产业股票A	003634	294	0.0012	6985.44	0
创金合信资源主题精选股票C	003625	294	0.0012	6985.44	0
创金合信资源主题精选股票A	003624	294	0.0012	6985.44	0
东方红优享红利混合A	003396	294	0.0012	6985.44	0
创金合信消费主题股票C	003191	294	0.0012	6985.44	0
创金合信消费主题股票A	003190	294	0.0012	6985.44	0
东方红战略精选混合C	003045	294	0.0012	6985.44	0
东方红战略精选混合A	003044	294	0.0012	6985.44	0
万家沪深300指数增强C	002671	294	0.0012	6985.44	0
万家沪深300指数增强A	002670	294	0.0012	6985.44	0
中银裕利混合C	002619	294	0.0012	6985.44	0
中银裕利混合A	002618	294	0.0012	6985.44	0
中银益利混合C	002617	294	0.0012	6985.44	0
中银益利混合A	002616	294	0.0012	6985.44	0
博时丝路主题股票C	002556	294	0.0012	6985.44	0
中银鑫利混合C	002536	294	0.0012	6985.44	0
中银鑫利混合A	002535	294	0.0012	6985.44	0
金鹰元安混合C	002513	294	0.0012	6985.44	0
中银腾利混合C	002503	294	0.0012	6985.44	0
中银腾利混合A	002502	294	0.0012	6985.44	0
国联安通盈混合C	002485	294	0.0012	6985.44	0
中银珍利混合C	002462	294	0.0012	6985.44	0
中银珍利混合A	002461	294	0.0012	6985.44	0
民生加银鑫喜混合	002455	294	0.0012	6985.44	0
中银宏利混合C	002435	294	0.0012	6985.44	0
中银宏利混合A	002434	294	0.0012	6985.44	0
中银丰利混合C	002431	294	0.0012	6985.44	0
中银丰利混合A	002430	294	0.0012	6985.44	0
金鹰元禧混合C	002425	294	0.0012	6985.44	0
中银瑞利混合C	002414	294	0.0012	6985.44	0
中银瑞利混合A	002413	294	0.0012	6985.44	0
工银沪港深股票A	002387	294	0.0012	6985.44	0
东吴安盈量化混合A	002270	294	0.0012	6985.44	0
中银宝利混合C	002262	294	0.0012	6985.44	0
中银宝利混合A	002261	294	0.0012	6985.44	0
前海开源金银珠宝混合C	002207	294	0.0012	6985.44	0
金鹰技术领先混合C	002196	294	0.0012	6985.44	0
国联安鑫享灵活配置混合C	002186	294	0.0012	6985.44	0
新华鑫动力灵活配置混合C	002084	294	0.0012	6985.44	0
新华鑫动力灵活配置混合A	002083	294	0.0012	6985.44	0
中银新机遇混合C	002058	294	0.0012	6985.44	0
中银新机遇混合A	002057	294	0.0012	6985.44	0
中银新财富混合C	002056	294	0.0012	6985.44	0
中银新财富混合A	002054	294	0.0012	6985.44	0
诺安创新驱动混合C	002051	294	0.0012	6985.44	0

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