腾亚精工(301125)基金持股_新浪财经

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腾亚精工(301125)项目：基金持股
截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
金元顺安优质精选灵活配置混合A类	620007	440700	0.8955	8338040	0.22
金元顺安优质精选灵活配置混合C类	001375	440700	0.8955	8338040	0.22
西部利得量化成长混合C	011228	251000	0.5101	4748920	0.08
西部利得量化成长混合A	000006	251000	0.5101	4748920	0.08
大成动态量化配置策略混合C	015526	152900	0.3107	2892870	0.91
大成动态量化配置策略混合A	003147	152900	0.3107	2892870	0.91
广发百发大数据成长混合E	001735	143000	0.2906	2705560	0.11
广发百发大数据成长混合A	001734	143000	0.2906	2705560	0.11
诺安多策略混合	320016	114400	0.2325	2164450	0.4
南方君信灵活配置混合C	010150	113700	0.2311	2151200	0.52
南方君信灵活配置混合A	005741	113700	0.2311	2151200	0.52
东方量化成长灵活配置混合C	020126	92900	0.1888	1757670	0.43
东方量化成长灵活配置混合A	005616	92900	0.1888	1757670	0.43
西部利得中证500指数增强A	502000	78000	0.1585	1475760	0.06
西部利得中证500指数增强C	009300	78000	0.1585	1475760	0.06
建信灵活配置混合A	000270	44400	0.0902	840048	1.39
诺安双利债券发起	320021	44100	0.0896	834372	0.03
中欧量化驱动混合A	001980	26100	0.053	493812	0.03
西部利得量化优选一年持有期混合C	010780	25100	0.051	474892	0.1
西部利得量化优选一年持有期混合A	010779	25100	0.051	474892	0.1
西部利得国企红利指数增强A	501059	20100	0.0408	380292	0.03
西部利得国企红利指数增强C	009439	20100	0.0408	380292	0.03
西部利得沪深300指数C	673101	13000	0.0264	245960	0.03
西部利得沪深300指数A	673100	13000	0.0264	245960	0.03
渤海汇金量化成长混合A	005536	8900	0.0181	168388	0.47
恒生前海兴享混合C	014745	8100	0.0165	153252	0.66
恒生前海兴享混合A	014744	8100	0.0165	153252	0.66
富荣价值精选混合C	006110	7700	0.0156	145684	0.25
富荣价值精选混合A	006109	7700	0.0156	145684	0.25
广发套利	000992	7600	0.0154	143792	0.22
广发高股息优享混合C	008705	6500	0.0132	122980	0.04
广发高股息优享混合A	008704	6500	0.0132	122980	0.04
诺德量化优选	005347	5640	0.0115	106709	0.07
国金量化精选C	014806	5440	0.0111	102925	0
国金量化精选A	014805	5440	0.0111	102925	0
中欧量化动力混合C	015007	4800	0.0098	90816	0.03
中欧量化动力混合A	015006	4800	0.0098	90816	0.03
诺安中小盘精选混合A	320011	4578	0.0093	86615.8	0.01
鹏华改革红利股票	001188	4578	0.0093	86615.8	0.03
国金量化多因子C	016858	4500	0.0091	85140	0
国金量化多因子A	006195	4500	0.0091	85140	0
中欧量化动能混合C	014702	4400	0.0089	83248	0.03
中欧量化动能混合A	014701	4400	0.0089	83248	0.03
泓德睿享一年持有期混合C	009016	4300	0.0087	81356	0.12
泓德睿享一年持有期混合A	009015	4300	0.0087	81356	0.12
西部利得量化价值一年持有期混合	011849	3980	0.0081	75301.6	0.06
中欧量化先锋混合C	014996	3300	0.0067	62436	0.03
中欧量化先锋混合A	014995	3300	0.0067	62436	0.03
渤海汇金新动能主题混合	010584	3000	0.0061	56760	0.13
易方达中证1000量化增强C	017095	2900	0.0059	54868	0.02
易方达中证1000量化增强A	017094	2900	0.0059	54868	0.02
工银聚享混合C	011730	2700	0.0055	51084	0.1
工银聚享混合A	011729	2700	0.0055	51084	0.1
鹏华优质企业混合C	019205	518	0.0011	9800.56	0
鹏华优质企业混合A	009234	518	0.0011	9800.56	0
民生加银内需增长混合	690005	458	0.0009	8665.36	0
招商安泰平衡混合	217002	458	0.0009	8665.36	0
招商瑞智优选混合(LOF)	161728	458	0.0009	8665.36	0
鹏华消费领先混合	160624	458	0.0009	8665.36	0
诺安先进制造股票C	019607	458	0.0009	8665.36	0
鹏华核心优势混合C	017732	458	0.0009	8665.36	0
兴银中证科创创业50指数E	016010	458	0.0009	8665.36	0
万家瑞隆C	015384	458	0.0009	8665.36	0
鹏华沃鑫混合C	013535	458	0.0009	8665.36	0
鹏华沃鑫混合A	013534	458	0.0009	8665.36	0
万家景气驱动混合C	013327	458	0.0009	8665.36	0
万家景气驱动混合A	013326	458	0.0009	8665.36	0
兴银中证科创创业50指数C	012899	458	0.0009	8665.36	0
兴银中证科创创业50指数A	012898	458	0.0009	8665.36	0
鹏华品质精选混合C	012786	458	0.0009	8665.36	0
鹏华品质精选混合A	012785	458	0.0009	8665.36	0
华夏互联网龙头混合C	012448	458	0.0009	8665.36	0
华夏互联网龙头混合A	012447	458	0.0009	8665.36	0
宝盈智慧生活混合C	011171	458	0.0009	8665.36	0
宝盈智慧生活混合A	011170	458	0.0009	8665.36	0
鹏华汇智优选混合C	010895	458	0.0009	8665.36	0
鹏华汇智优选混合A	010894	458	0.0009	8665.36	0
民生加银价值发现一年持有期混合C	010796	458	0.0009	8665.36	0
民生加银价值发现一年持有期混合A	010795	458	0.0009	8665.36	0
民生加银质量领先混合C	010660	458	0.0009	8665.36	0
民生加银质量领先混合A	010659	458	0.0009	8665.36	0
鹏华启航混合	009984	458	0.0009	8665.36	0
民生加银城镇化混合C	009706	458	0.0009	8665.36	0
鹏华科技创新混合	008811	458	0.0009	8665.36	0
鹏华核心优势混合A	006976	458	0.0009	8665.36	0
宝盈人工智能股票C	005963	458	0.0009	8665.36	0
宝盈人工智能股票A	005962	458	0.0009	8665.36	0
博时中证500指数增强C	005795	458	0.0009	8665.36	0
博时中证500指数增强A	005062	458	0.0009	8665.36	0
万家瑞隆A	003751	458	0.0009	8665.36	0
招商睿逸混合	002317	458	0.0009	8665.36	0
工银新增益混合	001721	458	0.0009	8665.36	0.02
诺安先进制造股票A	001528	458	0.0009	8665.36	0
鹏华品牌传承混合	000431	458	0.0009	8665.36	0
鹏华环保产业股票	000409	458	0.0009	8665.36	0
民生加银城镇化混合A	000408	458	0.0009	8665.36	0
兴银国证新能源车电池ETF	159767	435	0.0009	8230.2	0.01
嘉合同顺智选股票C	009107	420	0.0009	7946.4	0.01
嘉合同顺智选股票A	009106	420	0.0009	7946.4	0.01
招商中证500等权重指数增强C	009727	358	0.0007	6773.36	0
招商中证500等权重指数增强A	009726	358	0.0007	6773.36	0
中泰星宇价值成长混合C	012002	178	0.0004	3367.76	0
中泰星宇价值成长混合A	012001	178	0.0004	3367.76	0
中泰开阳价值优选混合C	011437	178	0.0004	3367.76	0
中泰开阳价值优选混合A	007549	178	0.0004	3367.76	0
招商沪深300地产等权重指数A	161721	158	0.0003	2989.36	0
招商中证全指证券公司指数A	161720	158	0.0003	2989.36	0
招商中证全指证券公司指数C	013597	158	0.0003	2989.36	0
招商沪深300地产等权重指数C	013273	158	0.0003	2989.36	0
中泰兴诚价值一年持有混合C	010729	140	0.0003	2648.8	0
中泰兴诚价值一年持有混合A	010728	140	0.0003	2648.8	0
华富卓越成长一年持有期混合C	014025	98	0.0002	1854.16	0
华富卓越成长一年持有期混合A	014024	98	0.0002	1854.16	0
华富成长企业精选股票A	009398	98	0.0002	1854.16	0
鹏华优质治理混合(LOF)A	160611	58	0.0001	1097.36	0
鹏华优质治理混合(LOF)C	019789	58	0.0001	1097.36	0
华富价值增长混合A	410007	38	0.0001	718.96	0
华富价值增长混合C	020380	38	0.0001	718.96	0
民生加银内核驱动混合C	011844	38	0.0001	718.96	0
民生加银内核驱动混合A	011843	38	0.0001	718.96	0
华富成长趋势混合A	410003	18	0	340.56	0
华富成长趋势混合C	020383	18	0	340.56	0

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大成景恒混合A	090019	233505	0.6643	7135910	0.33
大成景恒混合C	006038	233505	0.6643	7135910	0.33
汇泉匠心智选一年持有混合C	016092	25900	0.0737	791504	0.34
汇泉匠心智选一年持有混合A	016091	25900	0.0737	791504	0.34
诺安中小盘精选混合A	320011	3270	0.0093	99931.2	0.01
诺安创新驱动混合C	002051	3270	0.0093	99931.2	0.01
诺安创新驱动混合A	001411	3270	0.0093	99931.2	0.01
鹏华改革红利股票	001188	3270	0.0093	99931.2	0.03
华富成长趋势混合A	410003	370	0.0011	11307.2	0
长盛同智优势混合(LOF)	160805	370	0.0011	11307.2	0
鹏华优质企业混合A	009234	370	0.0011	11307.2	0
民生加银内需增长混合	690005	327	0.0009	9993.12	0
中邮中小盘灵活配置混合	590006	327	0.0009	9993.12	0
招商安泰平衡混合	217002	327	0.0009	9993.12	0
中欧价值智选混合A	166019	327	0.0009	9993.12	0
招商瑞智优选混合(LOF)	161728	327	0.0009	9993.12	0
招商沪深300地产等权重指数A	161721	327	0.0009	9993.12	0
招商中证全指证券公司指数A	161720	327	0.0009	9993.12	0
鹏华消费领先混合	160624	327	0.0009	9993.12	0
鹏华优质治理混合(LOF)A	160611	327	0.0009	9993.12	0
国投瑞银国家安全混合C	017941	327	0.0009	9993.12	0
鹏华核心优势混合C	017732	327	0.0009	9993.12	0
兴银中证科创创业50指数E	016010	327	0.0009	9993.12	0
万家瑞隆C	015384	327	0.0009	9993.12	0
招商中证全指证券公司指数C	013597	327	0.0009	9993.12	0
鹏华沃鑫混合C	013535	327	0.0009	9993.12	0
鹏华沃鑫混合A	013534	327	0.0009	9993.12	0
博时智选量化多因子股票C	013466	327	0.0009	9993.12	0
博时智选量化多因子股票A	013465	327	0.0009	9993.12	0
万家景气驱动混合C	013327	327	0.0009	9993.12	0
万家景气驱动混合A	013326	327	0.0009	9993.12	0
招商沪深300地产等权重指数C	013273	327	0.0009	9993.12	0
中欧新兴价值一年持有混合C	013221	327	0.0009	9993.12	0
中欧新兴价值一年持有混合A	013220	327	0.0009	9993.12	0
方正富邦策略轮动混合C	013079	327	0.0009	9993.12	0
方正富邦策略轮动混合A	013078	327	0.0009	9993.12	0
方正富邦趋势领航混合C	012914	327	0.0009	9993.12	0
方正富邦趋势领航混合A	012913	327	0.0009	9993.12	0
兴银中证科创创业50指数C	012899	327	0.0009	9993.12	0
兴银中证科创创业50指数A	012898	327	0.0009	9993.12	0
鹏华品质精选混合C	012786	327	0.0009	9993.12	0
鹏华品质精选混合A	012785	327	0.0009	9993.12	0
华夏互联网龙头混合C	012448	327	0.0009	9993.12	0
华夏互联网龙头混合A	012447	327	0.0009	9993.12	0
宝盈智慧生活混合C	011171	327	0.0009	9993.12	0.01
宝盈智慧生活混合A	011170	327	0.0009	9993.12	0.01
鹏华汇智优选混合C	010895	327	0.0009	9993.12	0
鹏华汇智优选混合A	010894	327	0.0009	9993.12	0
民生加银价值发现一年持有期混合C	010796	327	0.0009	9993.12	0
民生加银价值发现一年持有期混合A	010795	327	0.0009	9993.12	0
民生加银质量领先混合C	010660	327	0.0009	9993.12	0
民生加银质量领先混合A	010659	327	0.0009	9993.12	0
鹏华启航混合	009984	327	0.0009	9993.12	0
招商中证500等权重指数增强C	009727	327	0.0009	9993.12	0
招商中证500等权重指数增强A	009726	327	0.0009	9993.12	0
民生加银城镇化混合C	009706	327	0.0009	9993.12	0
广发聚荣一年持有期混合C	009526	327	0.0009	9993.12	0
广发聚荣一年持有期混合A	009525	327	0.0009	9993.12	0
鹏华科技创新混合	008811	327	0.0009	9993.12	0
中欧启航三年混合C	008376	327	0.0009	9993.12	0
中欧启航三年混合A	008375	327	0.0009	9993.12	0
宝盈先进制造混合C	007579	327	0.0009	9993.12	0
华泰保兴安盈	007385	327	0.0009	9993.12	0
鹏华核心优势混合A	006976	327	0.0009	9993.12	0
宝盈人工智能股票C	005963	327	0.0009	9993.12	0
宝盈人工智能股票A	005962	327	0.0009	9993.12	0
博时中证500指数增强C	005795	327	0.0009	9993.12	0
博时中证500指数增强A	005062	327	0.0009	9993.12	0
中欧睿泓定期开放混合	004848	327	0.0009	9993.12	0
中欧价值智选混合C	004235	327	0.0009	9993.12	0
万家瑞隆A	003751	327	0.0009	9993.12	0
招商睿逸混合	002317	327	0.0009	9993.12	0
中欧价值智选混合E	001887	327	0.0009	9993.12	0
国投瑞银国家安全混合A	001838	327	0.0009	9993.12	0
工银新增益混合	001721	327	0.0009	9993.12	0.02
诺安先进制造股票A	001528	327	0.0009	9993.12	0
宝盈先进制造混合A	000924	327	0.0009	9993.12	0
鹏华品牌传承混合	000431	327	0.0009	9993.12	0
鹏华环保产业股票	000409	327	0.0009	9993.12	0
民生加银城镇化混合A	000408	327	0.0009	9993.12	0
兴银国证新能源车电池ETF	159767	311	0.0009	9504.16	0.01
嘉合同顺智选股票C	009107	300	0.0009	9168	0.01
嘉合同顺智选股票A	009106	300	0.0009	9168	0.01
中泰星宇价值成长混合C	012002	127	0.0004	3881.12	0
中泰星宇价值成长混合A	012001	127	0.0004	3881.12	0
中泰开阳价值优选混合C	011437	127	0.0004	3881.12	0
中泰开阳价值优选混合A	007549	127	0.0004	3881.12	0
中泰兴诚价值一年持有混合C	010729	100	0.0003	3056	0
中泰兴诚价值一年持有混合A	010728	100	0.0003	3056	0
华富卓越成长一年持有期混合C	014025	70	0.0002	2139.2	0
华富卓越成长一年持有期混合A	014024	70	0.0002	2139.2	0
华富成长企业精选股票A	009398	70	0.0002	2139.2	0
华富价值增长混合A	410007	27	0.0001	825.12	0
民生加银内核驱动混合C	011844	27	0.0001	825.12	0
民生加银内核驱动混合A	011843	27	0.0001	825.12	0

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
诺安中小盘精选混合A	320011	3270	0.0181	78774.3	0.02
万家新机遇龙头企业混合C	014260	3270	0.0181	78774.3	0
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C	013961	3270	0.0181	78774.3	0.01
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A	013960	3270	0.0181	78774.3	0.01
长盛景气优选混合	012556	3270	0.0181	78774.3	0.01
博时新能源汽车主题混合C	011939	3270	0.0181	78774.3	0.03
博时新能源汽车主题混合A	011938	3270	0.0181	78774.3	0.03
博时健康成长双周定期可赎回混合C	009469	3270	0.0181	78774.3	0.01
博时健康成长双周定期可赎回混合A	009468	3270	0.0181	78774.3	0.01
汇安核心资产混合C	009382	3270	0.0181	78774.3	0.02
汇安核心资产混合A	009381	3270	0.0181	78774.3	0.02
鹏华价值驱动混合	008132	3270	0.0181	78774.3	0.02
万家新机遇龙头企业混合A	005821	3270	0.0181	78774.3	0
长盛创新驱动混合A	004745	3270	0.0181	78774.3	0.01
汇安沪深300增强C	003885	3270	0.0181	78774.3	0.02
汇安沪深300增强A	003884	3270	0.0181	78774.3	0.02
鹏华金城混合	002714	3270	0.0181	78774.3	0.01
诺安和鑫混合	002560	3270	0.0181	78774.3	0
诺安创新驱动混合C	002051	3270	0.0181	78774.3	0.01
诺安创新驱动混合A	001411	3270	0.0181	78774.3	0.01
鹏华改革红利股票	001188	3270	0.0181	78774.3	0.03
博时创业板两年定开混合	160529	2670	0.0148	64320.3	0.03
财通量化核心优选混合	006157	800	0.0044	19272	0.2
易方达裕惠定开混合发起式C	016344	427	0.0024	10286.4	0
易方达裕惠定开混合发起式A	000436	427	0.0024	10286.4	0
华富成长趋势混合A	410003	370	0.002	8913.3	0
长盛同智优势混合(LOF)	160805	370	0.002	8913.3	0
华富卓越成长一年持有期混合C	014025	370	0.002	8913.3	0
华富卓越成长一年持有期混合A	014024	370	0.002	8913.3	0
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C	011502	370	0.002	8913.3	0
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A	011501	370	0.002	8913.3	0
华富成长企业精选股票A	009398	370	0.002	8913.3	0
鹏华优质企业混合A	009234	370	0.002	8913.3	0
民生加银内需增长混合	690005	327	0.0018	7877.43	0
中邮中小盘灵活配置混合	590006	327	0.0018	7877.43	0
建信恒久价值混合	530001	327	0.0018	7877.43	0
海富通欣荣混合A	519224	327	0.0018	7877.43	0.01
海富通欣荣混合C	519223	327	0.0018	7877.43	0.01
万家新兴蓝筹	519196	327	0.0018	7877.43	0
万家品质生活A	519195	327	0.0018	7877.43	0
万家和谐增长混合A	519181	327	0.0018	7877.43	0
海富通安颐收益混合A	519050	327	0.0018	7877.43	0
博时科创板三年定开混合	506005	327	0.0018	7877.43	0
工银灵活配置混合A	487016	327	0.0018	7877.43	0
工银中小盘混合	481010	327	0.0018	7877.43	0
华富价值增长混合A	410007	327	0.0018	7877.43	0
华富竞争力优选混合A	410001	327	0.0018	7877.43	0
诺安平衡混合	320001	327	0.0018	7877.43	0
招商安泰平衡混合	217002	327	0.0018	7877.43	0
宝盈鸿利收益混合A	213001	327	0.0018	7877.43	0
中欧创业板两年混合A	166027	327	0.0018	7877.43	0
中欧价值智选混合A	166019	327	0.0018	7877.43	0
招商瑞智优选混合(LOF)	161728	327	0.0018	7877.43	0
招商沪深300地产等权重指数A	161721	327	0.0018	7877.43	0
招商中证全指证券公司指数A	161720	327	0.0018	7877.43	0
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	161232	327	0.0018	7877.43	0
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	161225	327	0.0018	7877.43	0
国投瑞银瑞利混合(LOF)A	161222	327	0.0018	7877.43	0
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	161219	327	0.0018	7877.43	0
鹏华消费领先混合	160624	327	0.0018	7877.43	0
鹏华优质治理混合(LOF)A	160611	327	0.0018	7877.43	0
博时优势企业灵活配置混合A	160526	327	0.0018	7877.43	0
博时睿远事件驱动混合(LOF)	160518	327	0.0018	7877.43	0
国投瑞银瑞源混合A	121010	327	0.0018	7877.43	0
国投瑞银稳健增长混合	121006	327	0.0018	7877.43	0
易方达资源行业混合	110025	327	0.0018	7877.43	0
易方达医疗保健行业混合A	110023	327	0.0018	7877.43	0
易方达价值成长混合	110010	327	0.0018	7877.43	0
博时回报混合	050022	327	0.0018	7877.43	0
万家和谐增长混合C	016954	327	0.0018	7877.43	0
万家品质生活C	016600	327	0.0018	7877.43	0
建信改革红利股票C	016269	327	0.0018	7877.43	0
兴银中证科创创业50指数E	016010	327	0.0018	7877.43	0
国投瑞银瑞利混合(LOF)C	015652	327	0.0018	7877.43	0
国投瑞银瑞源混合C	015572	327	0.0018	7877.43	0
中欧睿见混合C	015481	327	0.0018	7877.43	0
万家瑞隆C	015384	327	0.0018	7877.43	0
工银物流产业股票C	015001	327	0.0018	7877.43	0
中欧融享增益一年持有混合C	014658	327	0.0018	7877.43	0
中欧融享增益一年持有混合A	014657	327	0.0018	7877.43	0
博时回报严选混合C	014601	327	0.0018	7877.43	0.01
博时回报严选混合A	014600	327	0.0018	7877.43	0.01
国投瑞银产业升级两年持有混合C	014489	327	0.0018	7877.43	0
国投瑞银产业升级两年持有混合A	014488	327	0.0018	7877.43	0
博时恒鑫稳健一年持有期混合C	014441	327	0.0018	7877.43	0
博时恒鑫稳健一年持有期混合A	014440	327	0.0018	7877.43	0
华夏量化优选股票C	014188	327	0.0018	7877.43	0
华夏量化优选股票A	014187	327	0.0018	7877.43	0
华夏中证1000指数增强C	014126	327	0.0018	7877.43	0
华夏中证1000指数增强A	014125	327	0.0018	7877.43	0
华夏永利一年持有混合C	013970	327	0.0018	7877.43	0
华夏永利一年持有混合A	013969	327	0.0018	7877.43	0
博时时代消费混合C	013837	327	0.0018	7877.43	0
博时时代消费混合A	013836	327	0.0018	7877.43	0
国投瑞银策略回报混合C	013637	327	0.0018	7877.43	0
国投瑞银策略回报混合A	013636	327	0.0018	7877.43	0
招商中证全指证券公司指数C	013597	327	0.0018	7877.43	0
鹏华沃鑫混合C	013535	327	0.0018	7877.43	0
鹏华沃鑫混合A	013534	327	0.0018	7877.43	0
博时智选量化多因子股票C	013466	327	0.0018	7877.43	0
博时智选量化多因子股票A	013465	327	0.0018	7877.43	0
博时凤凰领航混合C	013451	327	0.0018	7877.43	0
博时凤凰领航混合A	013450	327	0.0018	7877.43	0
工银新金融股票C	013355	327	0.0018	7877.43	0
万家景气驱动混合C	013327	327	0.0018	7877.43	0
万家景气驱动混合A	013326	327	0.0018	7877.43	0
招商沪深300地产等权重指数C	013273	327	0.0018	7877.43	0
天弘安康颐丰一年持有期混合C	013244	327	0.0018	7877.43	0
天弘安康颐丰一年持有期混合A	013243	327	0.0018	7877.43	0
中欧新兴价值一年持有混合C	013221	327	0.0018	7877.43	0
中欧新兴价值一年持有混合A	013220	327	0.0018	7877.43	0
博时新能源主题混合C	013104	327	0.0018	7877.43	0
博时新能源主题混合A	013103	327	0.0018	7877.43	0
方正富邦策略轮动混合C	013079	327	0.0018	7877.43	0
方正富邦策略轮动混合A	013078	327	0.0018	7877.43	0
建信兴润一年持有混合	013021	327	0.0018	7877.43	0
方正富邦趋势领航混合C	012914	327	0.0018	7877.43	0
方正富邦趋势领航混合A	012913	327	0.0018	7877.43	0
兴银中证科创创业50指数C	012899	327	0.0018	7877.43	0
兴银中证科创创业50指数A	012898	327	0.0018	7877.43	0
工银兴瑞一年持有期混合C	012889	327	0.0018	7877.43	0
工银兴瑞一年持有期混合A	012888	327	0.0018	7877.43	0
工银恒兴6个月持有期混合C	012845	327	0.0018	7877.43	0
工银恒兴6个月持有期混合A	012844	327	0.0018	7877.43	0
宝盈新兴产业混合C	012815	327	0.0018	7877.43	0
鹏华品质精选混合C	012786	327	0.0018	7877.43	0
鹏华品质精选混合A	012785	327	0.0018	7877.43	0
中欧养老混合C	012778	327	0.0018	7877.43	0
博时半导体主题混合C	012651	327	0.0018	7877.43	0
博时半导体主题混合A	012650	327	0.0018	7877.43	0
创金合信产业智选混合C	012614	327	0.0018	7877.43	0
创金合信产业智选混合A	012613	327	0.0018	7877.43	0
华夏互联网龙头混合C	012448	327	0.0018	7877.43	0
华夏互联网龙头混合A	012447	327	0.0018	7877.43	0
易方达核心智造混合	012301	327	0.0018	7877.43	0
中欧精益稳健一年混合	012281	327	0.0018	7877.43	0
招商品质成长混合C	012187	327	0.0018	7877.43	0
招商品质成长混合A	012186	327	0.0018	7877.43	0
国投瑞银产业趋势混合C	012149	327	0.0018	7877.43	0
国投瑞银产业趋势混合A	012148	327	0.0018	7877.43	0
工银核心优势混合C	012120	327	0.0018	7877.43	0
工银核心优势混合A	012119	327	0.0018	7877.43	0
天弘安康颐享12个月持有C	012070	327	0.0018	7877.43	0
天弘安康颐享12个月持有A	012069	327	0.0018	7877.43	0
民生加银内核驱动混合C	011844	327	0.0018	7877.43	0
民生加银内核驱动混合A	011843	327	0.0018	7877.43	0
易方达产业升级混合C	011823	327	0.0018	7877.43	0
易方达产业升级混合A	011822	327	0.0018	7877.43	0
建信智能生活混合	011503	327	0.0018	7877.43	0
博时创新精选混合C	011487	327	0.0018	7877.43	0
博时创新精选混合A	011486	327	0.0018	7877.43	0
工银总回报灵活配置混合C	011477	327	0.0018	7877.43	0
兴业医疗保健C	011467	327	0.0018	7877.43	0
兴业医疗保健A	011466	327	0.0018	7877.43	0
招商前沿医疗保健股票C	011374	327	0.0018	7877.43	0
招商前沿医疗保健股票A	011373	327	0.0018	7877.43	0
工银创新成长混合C	011305	327	0.0018	7877.43	0
工银创新成长混合A	011304	327	0.0018	7877.43	0
易方达智造优势混合C	011301	327	0.0018	7877.43	0
易方达智造优势混合A	011300	327	0.0018	7877.43	0
创金合信竞争优势混合C	011207	327	0.0018	7877.43	0
创金合信竞争优势混合A	011206	327	0.0018	7877.43	0
宝盈智慧生活混合C	011171	327	0.0018	7877.43	0.01
宝盈智慧生活混合A	011170	327	0.0018	7877.43	0.01
创金合信新材料新能源股票C	011143	327	0.0018	7877.43	0
创金合信新材料新能源股票A	011142	327	0.0018	7877.43	0
国投瑞银医疗保健混合C	011082	327	0.0018	7877.43	0
鹏华汇智优选混合C	010895	327	0.0018	7877.43	0
鹏华汇智优选混合A	010894	327	0.0018	7877.43	0
泰康品质生活混合C	010875	327	0.0018	7877.43	0
泰康品质生活混合A	010874	327	0.0018	7877.43	0
民生加银价值发现一年持有期混合C	010796	327	0.0018	7877.43	0
民生加银价值发现一年持有期混合A	010795	327	0.0018	7877.43	0
宝盈优质成长混合C	010752	327	0.0018	7877.43	0
宝盈优质成长混合A	010751	327	0.0018	7877.43	0
工银金融地产混合C	010696	327	0.0018	7877.43	0
民生加银质量领先混合C	010660	327	0.0018	7877.43	0
民生加银质量领先混合A	010659	327	0.0018	7877.43	0
泰康优势企业混合C	010537	327	0.0018	7877.43	0
泰康优势企业混合A	010536	327	0.0018	7877.43	0
中欧睿见混合A	010429	327	0.0018	7877.43	0
工银健康生活混合C	010394	327	0.0018	7877.43	0
工银健康生活混合A	010393	327	0.0018	7877.43	0
易方达医药生物股票C	010388	327	0.0018	7877.43	0
易方达医药生物股票A	010387	327	0.0018	7877.43	0
国投瑞银远见成长混合C	010339	327	0.0018	7877.43	0
国投瑞银远见成长混合A	010338	327	0.0018	7877.43	0
中银金融地产混合C	010312	327	0.0018	7877.43	0
宝盈发展新动能股票C	010129	327	0.0018	7877.43	0
宝盈发展新动能股票A	010128	327	0.0018	7877.43	0
方正富邦策略精选C	010073	327	0.0018	7877.43	0
方正富邦策略精选A	010072	327	0.0018	7877.43	0
天弘安康颐和C	010044	327	0.0018	7877.43	0
天弘安康颐和A	010043	327	0.0018	7877.43	0
鹏华启航混合	009984	327	0.0018	7877.43	0
广发鑫裕混合C	009955	327	0.0018	7877.43	0
中欧责任投资混合C	009873	327	0.0018	7877.43	0
中欧责任投资混合A	009872	327	0.0018	7877.43	0
中欧创业板两年混合C	009791	327	0.0018	7877.43	0
招商中证500等权重指数增强C	009727	327	0.0018	7877.43	0
招商中证500等权重指数增强A	009726	327	0.0018	7877.43	0
工银新兴制造混合C	009708	327	0.0018	7877.43	0
工银新兴制造混合A	009707	327	0.0018	7877.43	0
民生加银城镇化混合C	009706	327	0.0018	7877.43	0
广发聚荣一年持有期混合C	009526	327	0.0018	7877.43	0
广发聚荣一年持有期混合A	009525	327	0.0018	7877.43	0
宝盈创新驱动股票C	009492	327	0.0018	7877.43	0
宝盈创新驱动股票A	009491	327	0.0018	7877.43	0
招商创新增长混合C	009361	327	0.0018	7877.43	0
招商创新增长混合A	009360	327	0.0018	7877.43	0
泰康蓝筹优势股票	009240	327	0.0018	7877.43	0
万家价值优势一年持有期混合	009199	327	0.0018	7877.43	0
易方达高端制造混合发起式A	009049	327	0.0018	7877.43	0
工银高质量成长混合C	009030	327	0.0018	7877.43	0
工银高质量成长混合A	009029	327	0.0018	7877.43	0
鹏华科技创新混合	008811	327	0.0018	7877.43	0
中欧启航三年混合C	008376	327	0.0018	7877.43	0
中欧启航三年混合A	008375	327	0.0018	7877.43	0
宝盈研究精选混合C	008228	327	0.0018	7877.43	0
宝盈研究精选混合A	008227	327	0.0018	7877.43	0
建信高股息主题股票	008177	327	0.0018	7877.43	0
国投瑞银新能源混合C	007690	327	0.0018	7877.43	0
国投瑞银新能源混合A	007689	327	0.0018	7877.43	0
华泰保兴多策略	007586	327	0.0018	7877.43	0
宝盈鸿利收益混合C	007581	327	0.0018	7877.43	0
宝盈先进制造混合C	007579	327	0.0018	7877.43	0
宝盈新锐混合C	007578	327	0.0018	7877.43	0
工银沪港深股票C	007512	327	0.0018	7877.43	0
华泰保兴安盈	007385	327	0.0018	7877.43	0
博时优势企业灵活配置混合C	007234	327	0.0018	7877.43	0
鹏华核心优势混合A	006976	327	0.0018	7877.43	0
国投瑞银先进制造混合	006736	327	0.0018	7877.43	0
华泰保兴吉年利	006642	327	0.0018	7877.43	0
工银医药健康股票C	006003	327	0.0018	7877.43	0
工银医药健康股票A	006002	327	0.0018	7877.43	0
创金合信工业周期股票C	005969	327	0.0018	7877.43	0
创金合信工业周期股票A	005968	327	0.0018	7877.43	0
宝盈人工智能股票C	005963	327	0.0018	7877.43	0
宝盈人工智能股票A	005962	327	0.0018	7877.43	0
工银精选金融地产混合C	005938	327	0.0018	7877.43	0
工银精选金融地产混合A	005937	327	0.0018	7877.43	0
华泰保兴成长优选C	005905	327	0.0018	7877.43	0
华泰保兴成长优选A	005904	327	0.0018	7877.43	0
博时中证500指数增强C	005795	327	0.0018	7877.43	0
中欧品质消费股票C	005621	327	0.0018	7877.43	0
中欧品质消费股票A	005620	327	0.0018	7877.43	0
工银新生代消费混合	005526	327	0.0018	7877.43	0
中欧创新成长灵活配置混合C	005276	327	0.0018	7877.43	0
中欧创新成长灵活配置混合A	005275	327	0.0018	7877.43	0
鹏华优势企业	005268	327	0.0018	7877.43	0
工银沪港深精选混合C	005198	327	0.0018	7877.43	0
工银沪港深精选混合A	005197	327	0.0018	7877.43	0
华夏睿磐泰利混合C	005178	327	0.0018	7877.43	0
华夏睿磐泰利混合A	005177	327	0.0018	7877.43	0
华夏睿磐泰荣混合C	005141	327	0.0018	7877.43	0
华夏睿磐泰荣混合A	005140	327	0.0018	7877.43	0
万家臻选混合	005094	327	0.0018	7877.43	0
博时中证500指数增强A	005062	327	0.0018	7877.43	0
泰康景泰回报混合C	005015	327	0.0018	7877.43	0
泰康景泰回报混合A	005014	327	0.0018	7877.43	0
中银金融地产混合A	004871	327	0.0018	7877.43	0
中欧睿泓定期开放混合	004848	327	0.0018	7877.43	0
华夏睿磐泰茂混合C	004721	327	0.0018	7877.43	0
华夏睿磐泰茂混合A	004720	327	0.0018	7877.43	0
中欧康裕混合C	004455	327	0.0018	7877.43	0
中欧康裕混合A	004442	327	0.0018	7877.43	0
华泰保兴吉年丰C	004375	327	0.0018	7877.43	0
华泰保兴吉年丰A	004374	327	0.0018	7877.43	0
中欧价值智选混合C	004235	327	0.0018	7877.43	0
汇安丰利混合C	003887	327	0.0018	7877.43	0
汇安丰利混合A	003886	327	0.0018	7877.43	0
万家瑞隆A	003751	327	0.0018	7877.43	0
长盛盛丰混合C	003642	327	0.0018	7877.43	0
长盛盛丰混合A	003641	327	0.0018	7877.43	0
创金合信资源主题精选股票C	003625	327	0.0018	7877.43	0
创金合信资源主题精选股票A	003624	327	0.0018	7877.43	0
泰康策略优选混合	003378	327	0.0018	7877.43	0
创金合信消费主题股票C	003191	327	0.0018	7877.43	0
创金合信消费主题股票A	003190	327	0.0018	7877.43	0
易方达供给改革混合	002910	327	0.0018	7877.43	0
中欧消费主题股票C	002697	327	0.0018	7877.43	0
中欧消费主题股票A	002621	327	0.0018	7877.43	0
宝盈互联网沪港深混合	002482	327	0.0018	7877.43	0
工银沪港深股票A	002387	327	0.0018	7877.43	0
海富通安颐收益混合C	002339	327	0.0018	7877.43	0
招商睿逸混合	002317	327	0.0018	7877.43	0
广发鑫裕混合A	002134	327	0.0018	7877.43	0
中欧瑾通灵活配置混合C	002010	327	0.0018	7877.43	0
中欧瑾通灵活配置混合A	002009	327	0.0018	7877.43	0
中欧养老混合A	001955	327	0.0018	7877.43	0
易方达大健康主题混合	001898	327	0.0018	7877.43	0
中欧价值智选混合E	001887	327	0.0018	7877.43	0
易方达环保主题混合A	001856	327	0.0018	7877.43	0
国投瑞银国家安全混合A	001838	327	0.0018	7877.43	0
工银新增益混合	001721	327	0.0018	7877.43	0.02
工银国家战略股票	001719	327	0.0018	7877.43	0
工银物流产业股票A	001718	327	0.0018	7877.43	0
国投瑞银进宝混合	001704	327	0.0018	7877.43	0
天弘创业板ETF联接基金C	001593	327	0.0018	7877.43	0
天弘创业板ETF联接基金A	001592	327	0.0018	7877.43	0
宝盈新锐混合A	001543	327	0.0018	7877.43	0
诺安先进制造股票A	001528	327	0.0018	7877.43	0.01
国寿安保成长优选股票A	001521	327	0.0018	7877.43	0
工银灵活配置混合B	001428	327	0.0018	7877.43	0
工银总回报灵活配置混合A	001140	327	0.0018	7877.43	0
宝盈新兴产业混合A	001128	327	0.0018	7877.43	0
博时互联网主题混合	001125	327	0.0018	7877.43	0
工银新金融股票A	001054	327	0.0018	7877.43	0
华夏沪深300指数增强C	001016	327	0.0018	7877.43	0
华夏沪深300指数增强A	001015	327	0.0018	7877.43	0
招商医药健康产业股票	000960	327	0.0018	7877.43	0
宝盈先进制造混合A	000924	327	0.0018	7877.43	0
国投瑞银美丽中国混合A	000663	327	0.0018	7877.43	0
建信改革红利股票A	000592	327	0.0018	7877.43	0
长盛航天海工混合A	000535	327	0.0018	7877.43	0
国投瑞银医疗保健混合A	000523	327	0.0018	7877.43	0
鹏华品牌传承混合	000431	327	0.0018	7877.43	0
鹏华环保产业股票	000409	327	0.0018	7877.43	0
民生加银城镇化混合A	000408	327	0.0018	7877.43	0
工银金融地产混合A	000251	327	0.0018	7877.43	0
国投瑞银策略精选混合	000165	327	0.0018	7877.43	0
兴银国证新能源车电池ETF	159767	311	0.0017	7491.99	0.01
嘉合同顺智选股票C	009107	300	0.0017	7227	0.01
嘉合同顺智选股票A	009106	300	0.0017	7227	0.01
兴银中证500指数增强C	011205	289	0.0016	6962.01	0.01
兴银中证500指数增强A	010253	289	0.0016	6962.01	0.01
海富通创业板增强A	005288	208	0.0011	5010.72	0.01
海富通创业板增强C	005287	208	0.0011	5010.72	0.01
建信创业板ETF	159956	191	0.0011	4601.19	0.01
中银成长优选股票C	014455	127	0.0007	3059.43	0
中泰星宇价值成长混合C	012002	127	0.0007	3059.43	0
中泰星宇价值成长混合A	012001	127	0.0007	3059.43	0
中泰开阳价值优选混合C	011437	127	0.0007	3059.43	0
中银成长优选股票A	009379	127	0.0007	3059.43	0
中泰开阳价值优选混合A	007549	127	0.0007	3059.43	0
天弘医疗健康C	001559	127	0.0007	3059.43	0
天弘医疗健康A	001558	127	0.0007	3059.43	0
中泰兴诚价值一年持有混合C	010729	100	0.0006	2409	0
中泰兴诚价值一年持有混合A	010728	100	0.0006	2409	0
招商安达灵活配置混合	217020	27	0.0001	650.43	0
招商优质成长混合(LOF)	161706	27	0.0001	650.43	0
国投瑞银境煊混合E	015309	27	0.0001	650.43	0
招商景气精选股票C	012836	27	0.0001	650.43	0
招商景气精选股票A	012835	27	0.0001	650.43	0
国投瑞银开放视角精选混合C	010426	27	0.0001	650.43	0
国投瑞银开放视角精选混合A	010425	27	0.0001	650.43	0
招商产业精选股票C	010342	27	0.0001	650.43	0
招商产业精选股票A	010341	27	0.0001	650.43	0
国投瑞银境煊混合C	001908	27	0.0001	650.43	0
国投瑞银境煊混合A	001907	27	0.0001	650.43	0
招商行业精选股票	000746	27	0.0001	650.43	0

截止日期	2022-12-20
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
财通沪深300指数增强	005850	12200	0.0674	310246	0.18

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华泰柏瑞量化增强混合H	960041	3270	0.019	101023	0.01
万家新兴蓝筹	519196	3270	0.019	101023	0.01
万家品质生活A	519195	3270	0.019	101023	0
博时科创板三年定开混合	506005	3270	0.019	101023	0
工银精选平衡混合	483003	3270	0.019	101023	0.01
华泰柏瑞量化先行混合A	460009	3270	0.019	101023	0.01
华富成长趋势混合A	410003	3270	0.019	101023	0.01
诺安新动力灵活配置混合A	320018	3270	0.019	101023	0.02
诺安中小盘精选混合A	320011	3270	0.019	101023	0.03
诺安成长混合	320007	3270	0.019	101023	0
诺安平衡混合	320001	3270	0.019	101023	0.01
景顺长城动力平衡混合	260103	3270	0.019	101023	0.01
宝盈资源优选混合	213008	3270	0.019	101023	0.01
宝盈核心优势混合A	213006	3270	0.019	101023	0.01
宝盈鸿利收益混合A	213001	3270	0.019	101023	0.01
中欧创业板两年混合A	166027	3270	0.019	101023	0
中欧新蓝筹混合A	166002	3270	0.019	101023	0
中欧新趋势混合(LOF)A	166001	3270	0.019	101023	0
万家社会责任C	161913	3270	0.019	101023	0.01
万家社会责任A	161912	3270	0.019	101023	0.01
融通内需驱动混合A/B	161611	3270	0.019	101023	0.01
鹏华增瑞混合(LOF)	160642	3270	0.019	101023	0.03
鹏华策略优选混合	160627	3270	0.019	101023	0.02
博时创业板两年定开混合	160529	3270	0.019	101023	0.01
国投瑞银创新动力混合	121005	3270	0.019	101023	0.01
易方达策略成长二号混合	112002	3270	0.019	101023	0.01
易方达资源行业混合	110025	3270	0.019	101023	0.01
易方达策略成长混合	110002	3270	0.019	101023	0.01
博时行业轮动混合	050018	3270	0.019	101023	0.04
博时精选混合A	050004	3270	0.019	101023	0
中欧睿见混合C	015481	3270	0.019	101023	0
招商安润灵活配置混合C	015398	3270	0.019	101023	0.01
博时回报严选混合C	014601	3270	0.019	101023	0.05
博时回报严选混合A	014600	3270	0.019	101023	0.05
诺安新动力灵活配置混合C	014551	3270	0.019	101023	0.02
博时成长臻选混合C	014507	3270	0.019	101023	0.02
博时成长臻选混合A	014506	3270	0.019	101023	0.02
万家新机遇龙头企业混合C	014260	3270	0.019	101023	0
融通内需驱动混合C	014109	3270	0.019	101023	0.01
博时成长回报混合C	014037	3270	0.019	101023	0.02
博时成长回报混合A	014036	3270	0.019	101023	0.02
华富卓越成长一年持有期混合C	014025	3270	0.019	101023	0.01
华富卓越成长一年持有期混合A	014024	3270	0.019	101023	0.01
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C	013961	3270	0.019	101023	0.01
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A	013960	3270	0.019	101023	0.01
博时优质鑫选一年持有期混合C	013798	3270	0.019	101023	0
博时优质鑫选一年持有期混合A	013797	3270	0.019	101023	0
兴业聚源混合C	013742	3270	0.019	101023	0.02
博时凤凰领航混合C	013451	3270	0.019	101023	0
博时凤凰领航混合A	013450	3270	0.019	101023	0
博时核心资产精选混合C	013418	3270	0.019	101023	0.01
博时核心资产精选混合A	013417	3270	0.019	101023	0.01
红土创新科技创新3个月定开混合C	013173	3270	0.019	101023	0.04
博时新能源主题混合C	013104	3270	0.019	101023	0.02
博时新能源主题混合A	013103	3270	0.019	101023	0.02
工银聚宁9个月持有期混合C	012827	3270	0.019	101023	0.01
工银聚宁9个月持有期混合A	012826	3270	0.019	101023	0.01
博时半导体主题混合C	012651	3270	0.019	101023	0.01
博时半导体主题混合A	012650	3270	0.019	101023	0.01
中欧洞见一年持有混合	012647	3270	0.019	101023	0
创金合信产业智选混合C	012614	3270	0.019	101023	0
创金合信产业智选混合A	012613	3270	0.019	101023	0
长盛景气优选混合	012556	3270	0.019	101697	0.01
景顺长城港股通全球竞争力混合C类	012228	3270	0.019	101023	0.01
景顺长城港股通全球竞争力混合A类	012227	3270	0.019	101023	0.01
博时数字经济混合C	012083	3270	0.019	101023	0.02
博时数字经济混合A	012082	3270	0.019	101023	0.02
鹏华品质成长混合C	012058	3270	0.019	101023	0.01
鹏华品质成长混合A	012057	3270	0.019	101023	0.01
景顺长城安盈回报一年持有期混合C类	011998	3270	0.019	101023	0.04
景顺长城安盈回报一年持有期混合A类	011997	3270	0.019	101023	0.04
博时新能源汽车主题混合C	011939	3270	0.019	101023	0.03
博时新能源汽车主题混合A	011938	3270	0.019	101023	0.03
博时周期优选混合C	011846	3270	0.019	101023	0.04
博时周期优选混合A	011845	3270	0.019	101023	0.04
博时产业优选混合C	011757	3270	0.019	101023	0
博时产业优选混合A	011756	3270	0.019	101023	0
博时产业慧选混合C	011586	3270	0.019	101023	0.01
博时产业慧选混合A	011585	3270	0.019	101023	0.01
鹏华鑫远价值一年持有期混合C	011571	3270	0.019	101023	0.01
鹏华鑫远价值一年持有期混合A	011570	3270	0.019	101023	0.01
工银美丽城镇股票C	011478	3270	0.019	101023	0
鹏华品质优选混合C	011334	3270	0.019	101023	0
鹏华品质优选混合A	011333	3270	0.019	101023	0
中欧新趋势混合(LOF)X	011264	3270	0.019	101023	0
创金合信竞争优势混合C	011207	3270	0.019	101023	0.01
创金合信竞争优势混合A	011206	3270	0.019	101023	0.01
博时汇融回报一年持有期混合C	011178	3270	0.019	101023	0
博时汇融回报一年持有期混合A	011177	3270	0.019	101023	0
宝盈智慧生活混合C	011171	3270	0.019	101023	0.05
宝盈智慧生活混合A	011170	3270	0.019	101023	0.05
博时港股通领先趋势混合C	011163	3270	0.019	101023	0
博时港股通领先趋势混合A	011162	3270	0.019	101023	0
创金合信气候变化责任投资股票C	011147	3270	0.019	101023	0.03
创金合信气候变化责任投资股票A	011146	3270	0.019	101023	0.03
国投瑞银医疗保健混合C	011082	3270	0.019	101023	0.05
宝盈优质成长混合C	010752	3270	0.019	101023	0.02
宝盈优质成长混合A	010751	3270	0.019	101023	0.02
博时产业精选混合C	010456	3270	0.019	101023	0.02
博时产业精选混合A	010455	3270	0.019	101023	0.02
中欧睿见混合A	010429	3270	0.019	101023	0
国投瑞银开放视角精选混合C	010426	3270	0.019	101023	0.02
国投瑞银开放视角精选混合A	010425	3270	0.019	101023	0.02
宝盈基础产业混合C	010384	3270	0.019	101023	0.03
宝盈基础产业混合A	010383	3270	0.019	101023	0.03
景顺长城泰保三个月定开混合	010348	3270	0.019	101023	0
国投瑞银远见成长混合C	010339	3270	0.019	101023	0.01
国投瑞银远见成长混合A	010338	3270	0.019	101023	0.01
中银金融地产混合C	010312	3270	0.019	101023	0.03
华泰柏瑞量化先行混合C	010246	3270	0.019	101023	0.01
华泰柏瑞量化增强混合C	010234	3270	0.019	101023	0.01
华泰柏瑞量化创享混合C	010138	3270	0.019	101023	0.03
华泰柏瑞量化创享混合A	010137	3270	0.019	101023	0.03
宝盈发展新动能股票C	010129	3270	0.019	101023	0.03
宝盈发展新动能股票A	010128	3270	0.019	101023	0.03
工银优质成长混合C	010089	3270	0.019	101023	0.01
工银优质成长混合A	010088	3270	0.019	101023	0.01
方正富邦策略精选C	010073	3270	0.019	101023	0.02
方正富邦策略精选A	010072	3270	0.019	101023	0.02
鹏华启航混合	009984	3270	0.019	101023	0.01
中欧责任投资混合C	009873	3270	0.019	101023	0
中欧责任投资混合A	009872	3270	0.019	101023	0
中欧创业板两年混合C	009791	3270	0.019	101023	0
博时研究臻选持有期混合C	009741	3270	0.019	101023	0.01
博时研究臻选持有期混合A	009740	3270	0.019	101023	0.01
博时研究精选持有期混合C	009592	3270	0.019	101023	0.02
博时研究精选持有期混合A	009591	3270	0.019	101023	0.02
宝盈创新驱动股票C	009492	3270	0.019	101023	0.01
宝盈创新驱动股票A	009491	3270	0.019	101023	0.01
博时健康成长双周定期可赎回混合C	009469	3270	0.019	101023	0.02
博时健康成长双周定期可赎回混合A	009468	3270	0.019	101023	0.02
红土创新科技创新3个月定开混合A	009467	3270	0.019	101023	0.04
华富成长企业精选股票A	009398	3270	0.019	101023	0.02
汇安核心资产混合C	009382	3270	0.019	101023	0.02
汇安核心资产混合A	009381	3270	0.019	101023	0.02
鹏华优质企业混合A	009234	3270	0.019	101023	0.02
万家价值优势一年持有期混合	009199	3270	0.019	101023	0.01
博时科技创新混合C	009058	3270	0.019	101023	0.01
博时科技创新混合A	009057	3270	0.019	101023	0.01
中欧启航三年混合C	008376	3270	0.019	101023	0
中欧启航三年混合A	008375	3270	0.019	101023	0
宝盈研究精选混合C	008228	3270	0.019	101023	0.02
宝盈研究精选混合A	008227	3270	0.019	101023	0.02
鹏华价值驱动混合	008132	3270	0.019	101023	0.02
景顺长城竞争优势混合	008131	3270	0.019	101023	0
宝盈鸿利收益混合C	007581	3270	0.019	101023	0.01
宝盈先进制造混合C	007579	3270	0.019	101023	0.01
宝盈新锐混合C	007578	3270	0.019	101023	0.03
华泰柏瑞量化阿尔法C	006532	3270	0.019	101023	0.04
华泰柏瑞量化驱动混合C	006531	3270	0.019	101023	0.02
中欧匠心两年持有期混合C	006530	3270	0.019	101023	0
中欧匠心两年持有期混合A	006529	3270	0.019	101023	0
红土创新新科技股票	006265	3270	0.019	101023	0.03
华泰柏瑞量化智慧混合C	006104	3270	0.019	101023	0.03
创金合信工业周期股票C	005969	3270	0.019	101023	0
创金合信工业周期股票A	005968	3270	0.019	101023	0
宝盈人工智能股票C	005963	3270	0.019	101023	0.01
宝盈人工智能股票A	005962	3270	0.019	101023	0.01
博时产业新动力混合C	005878	3270	0.019	101023	0.02
万家新机遇龙头企业混合A	005821	3270	0.019	101023	0
中欧新趋势混合(LOF)C	005787	3270	0.019	101023	0
中欧创新成长灵活配置混合C	005276	3270	0.019	101023	0
中欧创新成长灵活配置混合A	005275	3270	0.019	101023	0
博时厚泽回报混合C	005266	3270	0.019	101023	0.04
博时厚泽回报混合A	005265	3270	0.019	101023	0.04
工银沪港深精选混合C	005198	3270	0.019	101023	0.01
工银沪港深精选混合A	005197	3270	0.019	101023	0.01
万家臻选混合	005094	3270	0.019	101023	0.01
华泰柏瑞量化阿尔法A	005055	3270	0.019	101023	0.04
中银金融地产混合A	004871	3270	0.019	101023	0.03
招商稳健优选股票A	004784	3270	0.019	101023	0.02
长盛创新驱动混合A	004745	3270	0.019	101697	0.01
中欧康裕混合C	004455	3270	0.019	101023	0
中欧康裕混合A	004442	3270	0.019	101023	0
博时逆向投资混合C	004435	3270	0.019	101023	0.04
博时逆向投资混合A	004434	3270	0.019	101023	0.04
中欧时代先锋股票C	004241	3270	0.019	101023	0
中欧新蓝筹混合C	004237	3270	0.019	101023	0
汇安沪深300增强C	003885	3270	0.019	101023	0.03
汇安沪深300增强A	003884	3270	0.019	101023	0.03
鹏华金城混合	002714	3270	0.019	101023	0.01
兴业聚源混合A	002660	3270	0.019	101023	0.02
诺安和鑫混合	002560	3270	0.019	101023	0
博时丝路主题股票C	002556	3270	0.019	101023	0.01
宝盈互联网沪港深混合	002482	3270	0.019	101023	0.01
博时外延增长混合A	002142	3270	0.019	101023	0.04
诺安创新驱动混合C	002051	3270	0.019	101023	0.03
中欧时代先锋股票A	001938	3270	0.019	101023	0
中欧精选定期开放混合E	001890	3270	0.019	101023	0
中欧新蓝筹混合E	001885	3270	0.019	101023	0
中欧新趋势混合(LOF)E	001881	3270	0.019	101023	0
红土创新新兴产业混合	001753	3270	0.019	101023	0.03
宝盈新锐混合A	001543	3270	0.019	101023	0.03
诺安先进制造股票A	001528	3270	0.019	101023	0.04
诺安创新驱动混合A	001411	3270	0.019	101023	0.03
华泰柏瑞量化智慧混合A	001244	3270	0.019	101023	0.03
博时丝路主题股票A	001236	3270	0.019	101023	0.01
鹏华改革红利股票	001188	3270	0.019	101023	0.03
中欧琪和灵活配置混合C	001165	3270	0.019	101023	0
中欧琪和灵活配置混合A	001164	3270	0.019	101023	0
博时互联网主题混合	001125	3270	0.019	101023	0.02
中欧精选定期开放混合A	001117	3270	0.019	101023	0
华泰柏瑞量化驱动混合A	001074	3270	0.019	101023	0.02
工银美丽城镇股票A	001043	3270	0.019	101023	0
博时产业新动力混合A	000936	3270	0.019	101023	0.02
宝盈先进制造混合A	000924	3270	0.019	101023	0.01
华泰柏瑞量化优选混合	000877	3270	0.019	101023	0.01
鹏华先进制造股票	000778	3270	0.019	101023	0.02
宝盈科技30混合	000698	3270	0.019	101023	0.01
长盛航天海工混合A	000535	3270	0.019	101697	0.05
国投瑞银医疗保健混合A	000523	3270	0.019	101023	0.05
景顺长城成长之星股票A	000418	3270	0.019	101023	0.02
宝盈核心优势混合C	000241	3270	0.019	101023	0.01
华泰柏瑞量化增强混合A	000172	3270	0.019	101023	0.01
招商安润灵活配置混合A	000126	3270	0.019	101023	0.01
创金合信资源主题精选股票C	003625	3170	0.0185	97895.4	0.01
创金合信资源主题精选股票A	003624	3170	0.0185	97895.4	0.01
嘉合同顺智选股票C	009107	2997	0.0175	92588.2	1.3
嘉合同顺智选股票A	009106	2997	0.0175	92588.2	1.3
汇安中证500增强C	010158	2888	0.0168	89221.1	0.06
汇安中证500增强A	010157	2888	0.0168	89221.1	0.06
华泰柏瑞量化创盈混合C	010304	2670	0.0156	82487	0.06
华泰柏瑞量化创盈混合A	010303	2670	0.0156	82487	0.06
华泰柏瑞量化创优	004394	2125	0.0124	65647.8	0.06
华富产业升级灵活配置混合A	002064	1070	0.0062	32207.4	0
天弘医疗健康C	001559	470	0.0027	13439.4	0
天弘医疗健康A	001558	470	0.0027	13439.4	0
工银优质精选混合A	487021	370	0.0022	10311.4	0
鹏华价值精选股票	206012	370	0.0022	10311.4	0
国联煤炭A	168204	370	0.0022	10311.4	0
国联钢铁A	168203	370	0.0022	10311.4	0
长盛同智优势混合(LOF)	160805	370	0.0022	10985	0
景顺长城景气成长混合C	015756	370	0.0022	10311.4	0
兴银兴慧一年持有混合C	013677	370	0.0022	10311.4	0
兴银兴慧一年持有混合A	013676	370	0.0022	10311.4	0
景顺长城先进智造混合C类	012131	370	0.0022	10311.4	0
景顺长城先进智造混合A类	012130	370	0.0022	10311.4	0
景顺长城宁景6月持有混合C	011804	370	0.0022	10311.4	0
景顺长城宁景6月持有混合A	011803	370	0.0022	10311.4	0
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C	011502	370	0.0022	10311.4	0
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A	011501	370	0.0022	10311.4	0
创金合信数字经济主题股票C	011230	370	0.0022	10311.4	0
创金合信数字经济主题股票A	011229	370	0.0022	10311.4	0
景顺长城景气成长混合A	011167	370	0.0022	10311.4	0
中科沃土沃鑫成长混合发起C	009747	370	0.0022	10311.4	0.01
兴银丰运稳益回报混合C	009206	370	0.0022	10311.4	0
兴银丰运稳益回报混合A	009205	370	0.0022	10311.4	0
国联智选对冲3个月定开混合	008848	370	0.0022	10311.4	0
工银沪港深股票C	007512	370	0.0022	10311.4	0
工银科技创新混合	007353	370	0.0022	10311.4	0
鹏华策略回报混合	004986	370	0.0022	10311.4	0
创金合信消费主题股票C	003191	370	0.0022	10311.4	0
创金合信消费主题股票A	003190	370	0.0022	10311.4	0
中科沃土沃鑫成长混合发起A	003125	370	0.0022	10311.4	0.01
工银沪港深股票A	002387	370	0.0022	10311.4	0
工银聚焦30股票	001496	370	0.0022	10311.4	0
睿远稳进配置两年持有混合C	014363	329	0.0019	9021.18	0
睿远稳进配置两年持有混合A	014362	329	0.0019	9021.18	0
博时特许价值混合R	960026	327	0.0019	8966.34	0
工银稳健成长混合H	960023	327	0.0019	8966.34	0
博时沪深300指数R	960022	327	0.0019	8966.34	0
中银收益混合H	960012	327	0.0019	8966.34	0
中银增长混合H	960011	327	0.0019	8966.34	0
工银核心价值混合H	960010	327	0.0019	8966.34	0
华夏兴华混合H	960004	327	0.0019	8966.34	0
华夏回报混合H	960002	327	0.0019	8966.34	0
安信灵活配置混合	750001	327	0.0019	8966.34	0
方正富邦红利精选混合A	730002	327	0.0019	8966.34	0
民生加银积极成长发起式	690011	327	0.0019	8966.34	0
民生加银内需增长混合	690005	327	0.0019	8966.34	0
金元顺安消费主题混合	620006	327	0.0019	9639.96	0.01
中邮中小盘灵活配置混合	590006	327	0.0019	8966.34	0
华宝双创龙头ETF	588330	327	0.0019	8966.34	0
招商中证科创创业50ETF	588300	327	0.0019	8966.34	0
易方达MSCI中国A50互联互通ETF	563000	327	0.0019	8966.34	0
招商沪深300增强策略ETF	561990	327	0.0019	8966.34	0
招商中证电池主题ETF	561910	327	0.0019	8966.34	0
500指增	561550	327	0.0019	8966.34	0
建信核心精选混合	530006	327	0.0019	8966.34	0
建信优化配置混合A	530005	327	0.0019	8966.34	0
建信恒久价值混合	530001	327	0.0019	8966.34	0
华夏兴和混合A	519918	327	0.0019	8966.34	0
华夏兴华混合	519908	327	0.0019	8966.34	0
海富通欣荣混合A	519224	327	0.0019	8966.34	0
海富通欣荣混合C	519223	327	0.0019	8966.34	0
万家宏观择时多策略A	519212	327	0.0019	8966.34	0
万家消费成长	519193	327	0.0019	8966.34	0
万家精选A	519185	327	0.0019	8966.34	0
万家和谐增长混合A	519181	327	0.0019	8966.34	0
长盛中证100指数	519100	327	0.0019	9639.96	0
海富通阿尔法对冲混合A	519062	327	0.0019	8966.34	0
海富通安颐收益混合A	519050	327	0.0019	8966.34	0
长盛同德主题混合	519039	327	0.0019	9639.96	0
华夏稳增混合	519029	327	0.0019	8966.34	0
易方达中证长江保护主题ETF	517330	327	0.0019	8966.34	0
创新药50	517120	327	0.0019	8966.34	0
互联网50	517050	327	0.0019	8966.34	0
华夏中证农业主题ETF	516810	327	0.0019	8966.34	0
华宝中证智能制造主题ETF	516800	327	0.0019	8966.34	0
稀土ETF	516780	327	0.0019	8966.34	0
易方达中证智能电动汽车ETF	516590	327	0.0019	8966.34	0
易方达中证新能源ETF	516090	327	0.0019	8966.34	0
易方达中证创新药产业ETF	516080	327	0.0019	8966.34	0
易方达中证内地低碳经济主题ETF	516070	327	0.0019	8966.34	0
华富中证人工智能产业ETF	515980	327	0.0019	8966.34	0
博时智能消费ETF	515920	327	0.0019	8966.34	0
博时央企创新ETF	515900	327	0.0019	8966.34	0
博时中证红利ETF	515890	327	0.0019	8966.34	0
光伏ETF	515790	327	0.0019	8966.34	0
华夏中证浙江国资创新发展ETF	515760	327	0.0019	8966.34	0
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	515710	327	0.0019	8966.34	0
华泰柏瑞中证科技100ETF	515580	327	0.0019	8966.34	0
泰康300	515380	327	0.0019	8966.34	0
天弘沪深300ETF	515330	327	0.0019	8966.34	0
天弘中证银行ETF	515290	327	0.0019	8966.34	0
华宝中证电子50ETF	515260	327	0.0019	8966.34	0
易方达中证红利ETF	515180	327	0.0019	8966.34	0
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	515170	327	0.0019	8966.34	0
招商MSCI中国A股国际通ETF	515160	327	0.0019	8966.34	0
易方达中证国企一带一路ETF	515110	327	0.0019	8966.34	0
招商中证红利ETF	515080	327	0.0019	8966.34	0
华夏中证人工智能主题ETF	515070	327	0.0019	8966.34	0
华夏中证全指房地产ETF	515060	327	0.0019	8966.34	0
华夏中证5G通信主题ETF	515050	327	0.0019	8966.34	0
华夏中证新能源汽车ETF	515030	327	0.0019	8966.34	0
华夏中证银行ETF	515020	327	0.0019	8966.34	0
华夏中证全指证券公司ETF	515010	327	0.0019	8966.34	0
华宝中证科技龙头ETF	515000	327	0.0019	8966.34	0
博时央企结构调整ETF	512960	327	0.0019	8966.34	0
华夏中证央企ETF	512950	327	0.0019	8966.34	0
华宝中证军工ETF	512810	327	0.0019	8966.34	0
华宝中证银行ETF	512800	327	0.0019	8966.34	0
华夏战略新兴成指ETF	512770	327	0.0019	8966.34	0
酒ETF	512690	327	0.0019	8966.34	0
国防ETF	512670	327	0.0019	8966.34	0
易方达中证军工ETF	512560	327	0.0019	8966.34	0
MSCIETF	512520	327	0.0019	8966.34	0
华泰柏瑞中证500ETF	512510	327	0.0019	8966.34	0
华夏中证500ETF	512500	327	0.0019	8966.34	0
景顺长城中证科技传媒通信150ETF	512220	327	0.0019	8966.34	0
华宝中证医疗ETF	512170	327	0.0019	8966.34	0
易方达MSCI中国A股国际通ETF	512090	327	0.0019	8966.34	0
易方达沪深300非银ETF	512070	327	0.0019	8966.34	0
易方达沪深300医药ETF	512010	327	0.0019	8966.34	0
易方达中证500ETF	510580	327	0.0019	8966.34	0
工银沪深300ETF	510350	327	0.0019	8966.34	0
华夏沪深300ETF	510330	327	0.0019	8966.34	0
易方达沪深300ETF发起式	510310	327	0.0019	8966.34	0
华泰柏瑞沪深300ETF	510300	327	0.0019	8966.34	0
易方达科创板两年定开混合	506002	327	0.0019	8966.34	0
万家科创板2年定期开放混合	506001	327	0.0019	8966.34	0
长盛中证证券公司指数(LOF)A	502053	327	0.0019	9639.96	0
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A	502023	327	0.0019	8966.34	0
长盛中证申万一带一路指数(LOF)	502013	327	0.0019	9639.96	0
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	502010	327	0.0019	8966.34	0
易方达中证军工指数(LOF)A	502003	327	0.0019	8966.34	0
华夏智胜先锋股票(LOF)A	501219	327	0.0019	8966.34	0
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)	501211	327	0.0019	8966.34	0
中欧创新未来混合(LOF)	501208	327	0.0019	8966.34	0
华夏创新未来混合(LOF)	501207	327	0.0019	8966.34	0
易方达创新未来混合(LOF)	501203	327	0.0019	8966.34	0
红土创新科技创新股票(LOF)	501201	327	0.0019	8966.34	0
华夏兴融混合(LOF)A	501186	327	0.0019	8966.34	0
国寿安保科技创新混合(LOF)	501097	327	0.0019	8966.34	0
华夏翔阳两年定开混合	501093	327	0.0019	8966.34	0
消费龙头LOF	501090	327	0.0019	8966.34	0
博时科创主题灵活配置混合A	501082	327	0.0019	8966.34	0
中欧科创主题混合(LOF)A	501081	327	0.0019	8966.34	0
鹏华创新动力混合(LOF)	501076	327	0.0019	8966.34	0
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	501075	327	0.0019	8966.34	0
华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)	501029	327	0.0019	8966.34	0
工银灵活配置混合A	487016	327	0.0019	8966.34	0
工银量化策略混合A	481017	327	0.0019	8966.34	0
工银主题策略混合A	481015	327	0.0019	8966.34	0
工银消费服务混合A	481013	327	0.0019	8966.34	0
工银中小盘混合	481010	327	0.0019	8966.34	0
工银沪深300指数A	481009	327	0.0019	8966.34	0
工银大盘蓝筹混合	481008	327	0.0019	8966.34	0
工银红利混合	481006	327	0.0019	8966.34	0
工银稳健成长混合A	481004	327	0.0019	8966.34	0
工银核心价值混合A	481001	327	0.0019	8966.34	0
华泰柏瑞行业领先混合	460007	327	0.0019	8966.34	0
天弘周期策略混合A	420005	327	0.0019	8966.34	0
天弘永定价值成长混合A	420003	327	0.0019	8966.34	0
天弘精选混合A	420001	327	0.0019	8966.34	0
华富中证100指数	410008	327	0.0019	8966.34	0
华富价值增长混合A	410007	327	0.0019	8966.34	0
华富竞争力优选混合A	410001	327	0.0019	8966.34	0
诺安研究精选股票	320022	327	0.0019	8966.34	0
诺安沪深300增强A	320014	327	0.0019	8966.34	0
诺安主题精选混合	320012	327	0.0019	8966.34	0
诺安中证100指数A	320010	327	0.0019	8966.34	0
诺安价值增长混合	320005	327	0.0019	8966.34	0
诺安先锋混合A	320003	327	0.0019	8966.34	0
华夏收入混合	288002	327	0.0019	8966.34	0
华夏经典混合	288001	327	0.0019	8966.34	0
景顺长城能源基建混合A	260112	327	0.0019	8966.34	0
景顺长城公司治理混合	260111	327	0.0019	8966.34	0
景顺长城精选蓝筹混合	260110	327	0.0019	8966.34	0
景顺长城内需贰号混合	260109	327	0.0019	8966.34	0
景顺长城新兴成长混合A	260108	327	0.0019	8966.34	0
景顺长城内需增长混合	260104	327	0.0019	8966.34	0
景顺长城优选混合	260101	327	0.0019	8966.34	0
华宝资源优选混合A	240022	327	0.0019	8966.34	0
华宝医药生物混合A	240020	327	0.0019	8966.34	0
华宝新兴产业混合	240017	327	0.0019	8966.34	0
华宝大盘精选混合	240011	327	0.0019	8966.34	0
华宝多策略增长A	240005	327	0.0019	8966.34	0
华宝动力组合混合A	240004	327	0.0019	8966.34	0
华宝宝康配置混合	240002	327	0.0019	8966.34	0
华宝宝康消费品混合	240001	327	0.0019	8966.34	0
招商央视财经50指数A	217027	327	0.0019	8966.34	0
招商安达灵活配置混合	217020	327	0.0019	8966.34	0
招商深证100指数A	217016	327	0.0019	8966.34	0
招商中小盘混合	217013	327	0.0019	8966.34	0
招商大盘蓝筹混合	217010	327	0.0019	8966.34	0
招商核心价值混合	217009	327	0.0019	8966.34	0
招商安泰平衡混合	217002	327	0.0019	8966.34	0
招商安泰偏股混合	217001	327	0.0019	8966.34	0
宝盈策略增长混合	213003	327	0.0019	8966.34	0
宝盈泛沿海混合	213002	327	0.0019	8966.34	0
鹏华新兴产业混合	206009	327	0.0019	8966.34	0
鹏华消费优选混合	206007	327	0.0019	8966.34	0
鹏华前海万科REITS	184801	327	0.0019	8966.34	0
汇安裕阳定开混合	168601	327	0.0019	8966.34	0
国寿安保策略精选混合(LOF)	168002	327	0.0019	8966.34	0
安信价值发现两年定开混合(LOF)	167508	327	0.0019	8966.34	0
方正富邦中证保险A	167301	327	0.0019	8966.34	0
中欧远见两年定期开放混合A	166025	327	0.0019	8966.34	0
中欧恒利三年定期开放混合	166024	327	0.0019	8966.34	0
中欧成长优选混合A	166020	327	0.0019	8966.34	0

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