益客食品(301116)基金持股_新浪财经

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2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-07-12 2022-06-30

益客食品(301116)项目：基金持股
截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国泰中证畜牧养殖ETF	159865	2074765	1.777	26598500	0.58
富国中证农业主题ETF	159825	593767	0.5086	7612090	0.31
畜牧ETF	159867	483035	0.4137	6192510	0.59
招商中证畜牧养殖ETF	516670	342600	0.2934	4392130	0.59
天弘中证农业主题C	010770	225600	0.1932	2892190	0.3
天弘中证农业主题A	010769	225600	0.1932	2892190	0.3
中欧量化驱动混合A	001980	98669	0.0845	1264940	0.06
平安中证畜牧养殖ETF	516760	88997	0.0762	1140940	0.58
华夏中证农业主题ETF	516810	34600	0.0296	443572	0.31
中欧国证2000指数增强C	018664	33000	0.0283	423060	0.1
中欧国证2000指数增强A	018663	33000	0.0283	423060	0.1
华宝中证全指农牧渔指数发起式C	013472	28800	0.0247	369216	0.31
华宝中证全指农牧渔指数发起式A	013471	28800	0.0247	369216	0.31
农业50	159827	28400	0.0243	364088	0.31
中欧量化动力混合C	015007	18900	0.0162	242298	0.07
中欧量化动力混合A	015006	18900	0.0162	242298	0.07
中欧量化动能混合C	014702	17000	0.0146	217940	0.07
中欧量化动能混合A	014701	17000	0.0146	217940	0.07
富国中证2000ETF	563200	13100	0.0112	167942	0.06
中欧量化先锋混合C	014996	11600	0.0099	148712	0.06
中欧量化先锋混合A	014995	11600	0.0099	148712	0.06
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	5764	0.0049	73894.5	0.06
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	5764	0.0049	73894.5	0.06
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	5764	0.0049	73894.5	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	5764	0.0049	73894.5	0
鹏华成长智选混合C	010265	5764	0.0049	73894.5	0
鹏华成长智选混合A	010264	5764	0.0049	73894.5	0
鹏华研究智选混合	007146	5764	0.0049	73894.5	0.02
易方达中证2000ETF	159532	5200	0.0045	66664	0.08
博时中证农业主题指数发起式C	017020	4200	0.0036	53844	0.3
博时中证农业主题指数发起式A	017019	4200	0.0036	53844	0.3
汇添富中证2000ETF	159536	3800	0.0033	48716	0.03
南方中证2000ETF	159531	1900	0.0016	24358	0.03
国泰中证2000ETF	561370	700	0.0006	8974	0.04
平安新兴产业混合(LOF)	501099	664	0.0006	8512.48	0.01
鹏华价值精选股票	206012	664	0.0006	8512.48	0
鹏华策略回报混合	004986	664	0.0006	8512.48	0
诺安中小盘精选混合A	320011	577	0.0005	7397.14	0
鹏华前海万科REITS	184801	577	0.0005	7397.14	0
鹏华消费领先混合	160624	577	0.0005	7397.14	0
鹏华核心优势混合C	017732	577	0.0005	7397.14	0
汇添富创新活力混合D	014837	577	0.0005	7397.14	0
汇添富创新活力混合C	014836	577	0.0005	7397.14	0
鹏华品质精选混合C	012786	577	0.0005	7397.14	0
鹏华品质精选混合A	012785	577	0.0005	7397.14	0
汇添富稳健添益一年持有混合	010219	577	0.0005	7397.14	0
汇添富稳健添盈一年持有混合	010045	577	0.0005	7397.14	0
广发恒通六个月持有期混合C	010038	577	0.0005	7397.14	0
广发恒通六个月持有期混合A	010036	577	0.0005	7397.14	0
平安科技创新混合C	009009	577	0.0005	7397.14	0
平安科技创新混合A	009008	577	0.0005	7397.14	0
鹏华核心优势混合A	006976	577	0.0005	7397.14	0
创金合信科技成长股票C	005496	577	0.0005	7397.14	0
创金合信科技成长股票A	005495	577	0.0005	7397.14	0
招商中证1000指数增强C	004195	577	0.0005	7397.14	0
招商中证1000指数增强A	004194	577	0.0005	7397.14	0
汇添富创新活力混合A	002419	577	0.0005	7397.14	0
诺安创新驱动混合C	002051	577	0.0005	7397.14	0
诺安创新驱动混合A	001411	577	0.0005	7397.14	0
鹏华改革红利股票	001188	577	0.0005	7397.14	0
鹏华品牌传承混合	000431	577	0.0005	7397.14	0
鹏华环保产业股票	000409	577	0.0005	7397.14	0
创金合信创新驱动股票C	010496	541	0.0005	6935.62	0.01
创金合信创新驱动股票A	010495	541	0.0005	6935.62	0.01
诺安行业轮动混合A	320015	397	0.0003	5089.54	0
诺安行业轮动混合C	019570	397	0.0003	5089.54	0
宝盈智慧生活混合C	011171	177	0.0002	2269.14	0
宝盈智慧生活混合A	011170	177	0.0002	2269.14	0
宝盈人工智能股票C	005963	177	0.0002	2269.14	0
宝盈人工智能股票A	005962	177	0.0002	2269.14	0
宝盈先进制造混合C	007579	100	0.0001	1282	0
宝盈先进制造混合A	000924	100	0.0001	1282	0
银河智联混合A	519644	77	0.0001	987.14	0
华富价值增长混合A	410007	77	0.0001	987.14	0
华富成长趋势混合A	410003	77	0.0001	987.14	0
华富成长趋势混合C	020383	77	0.0001	987.14	0
华富价值增长混合C	020380	77	0.0001	987.14	0
银河产业动力混合C	018870	77	0.0001	987.14	0
银河智联混合C	017761	77	0.0001	987.14	0
鹏华睿投混合C	016950	77	0.0001	987.14	0
银河产业动力混合A	010898	77	0.0001	987.14	0
华富成长企业精选股票A	009398	77	0.0001	987.14	0
鹏华睿投混合A	005434	77	0.0001	987.14	0
华富天鑫灵活配置混合C	003153	77	0.0001	987.14	0
华富天鑫灵活配置混合A	003152	77	0.0001	987.14	0

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国泰中证畜牧养殖ETF	159865	2459715	2.1113	37879600	0.65
富国中证农业主题ETF	159825	684167	0.5873	10536200	0.36
畜牧ETF	159867	554984	0.4764	8546750	0.65
天弘中证农业主题C	010770	254800	0.2187	3923920	0.34
天弘中证农业主题A	010769	254800	0.2187	3923920	0.34
招商中证畜牧养殖ETF	516670	232800	0.1998	3585120	0.4
平安中证畜牧养殖ETF	516760	97797	0.0839	1506070	0.65
汇安多策略混合C	005110	95000	0.0815	1463000	0.51
汇安多策略混合A	005109	95000	0.0815	1463000	0.51
鹏扬景泓回报混合C	009115	91200	0.0783	1404480	0.91
鹏扬景泓回报混合A	009114	91200	0.0783	1404480	0.91
国富天颐混合C	005653	75000	0.0644	1155000	0.38
国富天颐混合A	005652	75000	0.0644	1155000	0.38
泓德量化精选混合	006336	61400	0.0527	945560	0.38
鹏华国证2000指数增强C	017893	56700	0.0487	873180	0.21
鹏华国证2000指数增强A	017892	56700	0.0487	873180	0.21
浙商汇金新兴消费	009527	48000	0.0412	739200	2.22
华夏中证农业主题ETF	516810	41600	0.0357	640640	0.36
华宝量化选股混合发起式C	017716	40700	0.0349	626780	0.79
华宝量化选股混合发起式A	017715	40700	0.0349	626780	0.79
农业50	159827	32900	0.0282	506660	0.36
汇安宜创量化精选混合C	008252	30000	0.0258	462000	0.54
汇安宜创量化精选混合A	008251	30000	0.0258	462000	0.54
汇安多因子混合C	006649	27000	0.0232	415800	0.08
汇安多因子混合A	006648	27000	0.0232	415800	0.08
中航量化阿尔法六个月持有C	011935	24100	0.0207	371140	0.16
中航量化阿尔法六个月持有A	011934	24100	0.0207	371140	0.16
华宝中证全指农牧渔指数发起式C	013472	24000	0.0206	369600	0.36
华宝中证全指农牧渔指数发起式A	013471	24000	0.0206	369600	0.36
南方大数据300指数C	001426	23800	0.0204	366520	0.17
南方大数据300指数A	001420	23800	0.0204	366520	0.17
鹏扬消费行业混合发起式C	016156	23200	0.0199	357280	1.17
鹏扬消费行业混合发起式A	016155	23200	0.0199	357280	1.17
华夏鼎泓债券C	007667	23000	0.0197	354200	0.08
华夏鼎泓债券A	007666	23000	0.0197	354200	0.08
汇泉匠心智选一年持有混合C	016092	19000	0.0163	292600	0.13
汇泉匠心智选一年持有混合A	016091	19000	0.0163	292600	0.13
蜂巢润和六个月持有期混合C	014945	14500	0.0124	223300	0.13
蜂巢润和六个月持有期混合A	014944	14500	0.0124	223300	0.13
华夏睿磐泰利混合C	005178	14300	0.0123	220220	0.01
华夏睿磐泰利混合A	005177	14300	0.0123	220220	0.01
申万菱信国证2000指数增强型发起式C	015922	13500	0.0116	207900	0.6
申万菱信国证2000指数增强型发起式A	015921	13500	0.0116	207900	0.6
摩根动态多因子混合C	017176	13000	0.0112	200200	0.16
摩根动态多因子混合A	001219	13000	0.0112	200200	0.16
博时智选量化多因子股票C	013466	12300	0.0106	189420	0.06
博时智选量化多因子股票A	013465	12300	0.0106	189420	0.06
华夏睿磐泰茂混合C	004721	10900	0.0094	167860	0.01
华夏睿磐泰茂混合A	004720	10900	0.0094	167860	0.01
华宝中证500增强C	005608	5800	0.005	89320	0.19
华宝中证500增强A	005607	5800	0.005	89320	0.19
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	5764	0.0049	88765.6	0.01
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	5764	0.0049	88765.6	0.01
汇添富新兴消费股票D	015195	5764	0.0049	88765.6	0.03
汇添富新兴消费股票C	015194	5764	0.0049	88765.6	0.03
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	5764	0.0049	88765.6	0.05
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	5764	0.0049	88765.6	0.05
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	5764	0.0049	88765.6	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	5764	0.0049	88765.6	0
鹏华成长智选混合C	010265	5764	0.0049	88765.6	0
鹏华成长智选混合A	010264	5764	0.0049	88765.6	0
鹏华研究智选混合	007146	5764	0.0049	88765.6	0.02
汇添富新兴消费股票A	001726	5764	0.0049	88765.6	0.03
博时中证农业主题指数发起式C	017020	4200	0.0036	64680	0.34
博时中证农业主题指数发起式A	017019	4200	0.0036	64680	0.34
华夏睿磐泰荣混合C	005141	3400	0.0029	52360	0.02
华夏睿磐泰荣混合A	005140	3400	0.0029	52360	0.02
蜂巢恒利债券C	008036	3300	0.0028	50820	0.05
蜂巢恒利债券A	008035	3300	0.0028	50820	0.05
海富通富利三个月持有C	010851	2600	0.0022	40040	0.07
海富通富利三个月持有A	010850	2600	0.0022	40040	0.07
中金景气驱动混合发起C	015634	2200	0.0019	33880	0.23
中金景气驱动混合发起A	015633	2200	0.0019	33880	0.23
蜂巢卓睿混合C	006858	2200	0.0019	33880	0.33
蜂巢卓睿混合A	006857	2200	0.0019	33880	0.33
信澳量化先锋混合(LOF)C	166110	2000	0.0017	30800	0
信澳量化先锋混合(LOF)A	166109	2000	0.0017	30800	0
宏利消费混合C	008354	1800	0.0015	27720	0.07
宏利消费混合A	008353	1800	0.0015	27720	0.07
宏利逆向策略混合	229002	1500	0.0013	23100	0.02
安信量化沪深300增强C	003958	900	0.0008	13860	0.01
安信量化沪深300增强A	003957	900	0.0008	13860	0.01
安信阿尔法定开混合C	009624	800	0.0007	12320	0.02
安信阿尔法定开混合A	005280	800	0.0007	12320	0.02
宏利改革动力混合C	003550	800	0.0007	12320	0.01
宏利改革动力混合A	001017	800	0.0007	12320	0.01
平安新兴产业混合(LOF)	501099	664	0.0006	10225.6	0.01
鹏华价值精选股票	206012	664	0.0006	10225.6	0
鹏华策略回报混合	004986	664	0.0006	10225.6	0
民生加银内需增长混合	690005	577	0.0005	8885.8	0
汇添富民营活力混合	470009	577	0.0005	8885.8	0
诺安中小盘精选混合A	320011	577	0.0005	8885.8	0
鹏华前海万科REITS	184801	577	0.0005	8885.8	0
鹏华消费领先混合	160624	577	0.0005	8885.8	0
鹏华核心优势混合C	017732	577	0.0005	8885.8	0
汇添富创新活力混合D	014837	577	0.0005	8885.8	0
汇添富创新活力混合C	014836	577	0.0005	8885.8	0
汇添富碳中和主题混合C	013148	577	0.0005	8885.8	0
汇添富碳中和主题混合A	013147	577	0.0005	8885.8	0
鹏华品质精选混合C	012786	577	0.0005	8885.8	0
鹏华品质精选混合A	012785	577	0.0005	8885.8	0
民生加银价值发现一年持有期混合C	010796	577	0.0005	8885.8	0
民生加银价值发现一年持有期混合A	010795	577	0.0005	8885.8	0
民生加银质量领先混合C	010660	577	0.0005	8885.8	0
民生加银质量领先混合A	010659	577	0.0005	8885.8	0
汇添富稳健添益一年持有混合	010219	577	0.0005	8885.8	0
汇添富稳健添盈一年持有混合	010045	577	0.0005	8885.8	0
广发恒通六个月持有期混合C	010038	577	0.0005	8885.8	0
广发恒通六个月持有期混合A	010036	577	0.0005	8885.8	0
汇添富策略增长灵活配置混合	009715	577	0.0005	8885.8	0
民生加银城镇化混合C	009706	577	0.0005	8885.8	0
广发聚荣一年持有期混合C	009526	577	0.0005	8885.8	0
广发聚荣一年持有期混合A	009525	577	0.0005	8885.8	0
平安科技创新混合C	009009	577	0.0005	8885.8	0
平安科技创新混合A	009008	577	0.0005	8885.8	0
汇添富科技创新混合C	007356	577	0.0005	8885.8	0
汇添富科技创新混合A	007355	577	0.0005	8885.8	0
鹏华核心优势混合A	006976	577	0.0005	8885.8	0
创金合信科技成长股票C	005496	577	0.0005	8885.8	0
创金合信科技成长股票A	005495	577	0.0005	8885.8	0
招商中证1000指数增强C	004195	577	0.0005	8885.8	0
招商中证1000指数增强A	004194	577	0.0005	8885.8	0
汇添富多策略定开混合	002746	577	0.0005	8885.8	0
汇添富创新活力混合A	002419	577	0.0005	8885.8	0
诺安创新驱动混合C	002051	577	0.0005	8885.8	0
易方达瑞财混合E	001803	577	0.0005	8885.8	0
易方达瑞财混合I	001802	577	0.0005	8885.8	0
诺安创新驱动混合A	001411	577	0.0005	8885.8	0
鹏华弘和混合C	001326	577	0.0005	8885.8	0.02
鹏华弘和混合A	001325	577	0.0005	8885.8	0.02
鹏华改革红利股票	001188	577	0.0005	8885.8	0
鹏华品牌传承混合	000431	577	0.0005	8885.8	0
鹏华环保产业股票	000409	577	0.0005	8885.8	0
民生加银城镇化混合A	000408	577	0.0005	8885.8	0
创金合信创新驱动股票C	010496	541	0.0005	8331.4	0.01
创金合信创新驱动股票A	010495	541	0.0005	8331.4	0.01
诺安行业轮动混合A	320015	397	0.0003	6113.8	0
宝盈智慧生活混合C	011171	177	0.0002	2725.8	0
宝盈智慧生活混合A	011170	177	0.0002	2725.8	0
宝盈先进制造混合C	007579	177	0.0002	2725.8	0
宝盈人工智能股票C	005963	177	0.0002	2725.8	0
宝盈人工智能股票A	005962	177	0.0002	2725.8	0
宝盈先进制造混合A	000924	177	0.0002	2725.8	0
银河智联混合A	519644	77	0.0001	1185.8	0
华富价值增长混合A	410007	77	0.0001	1185.8	0
华富成长趋势混合A	410003	77	0.0001	1185.8	0
国联安精选混合	257020	77	0.0001	1185.8	0
银河智联混合C	017761	77	0.0001	1185.8	0
鹏华睿投混合C	016950	77	0.0001	1185.8	0
汇添富国企创新增长股票D	015124	77	0.0001	1185.8	0
汇添富国企创新增长股票C	015123	77	0.0001	1185.8	0
民生加银内核驱动混合C	011844	77	0.0001	1185.8	0
民生加银内核驱动混合A	011843	77	0.0001	1185.8	0
汇添富稳健盈和一年持有混合	011562	77	0.0001	1185.8	0
银河产业动力混合A	010898	77	0.0001	1185.8	0
华富成长企业精选股票A	009398	77	0.0001	1185.8	0
国联安核心资产混合	006864	77	0.0001	1185.8	0
鹏华睿投混合A	005434	77	0.0001	1185.8	0
华富天鑫灵活配置混合C	003153	77	0.0001	1185.8	0
华富天鑫灵活配置混合A	003152	77	0.0001	1185.8	0
汇添富国企创新增长股票A	001490	77	0.0001	1185.8	0

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国泰中证畜牧养殖ETF	159865	363841	0.8405	6218040	0.18
招商中证畜牧养殖ETF	516670	73800	0.1705	1261240	0.21
畜牧ETF	159867	64684	0.1494	1105450	0.21
天弘多利一年	010257	29200	0.0675	499028	0.37
天弘益新C	011409	26100	0.0603	446049	0.18
天弘益新A	011408	26100	0.0603	446049	0.18
天弘裕利C	005997	20300	0.0469	346927	0.61
天弘裕利A	002388	20300	0.0469	346927	0.61
平安中证畜牧养殖ETF	516760	18697	0.0432	319532	0.21
天弘惠利混合A	001447	16700	0.0386	285403	0.36
天弘荣创一年	010058	8500	0.0196	145265	0.32
建信中证农牧ETF	159616	6700	0.0155	114503	0.13
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	5764	0.0133	98506.8	0.01
泓德丰泽混合(LOF)	501071	5764	0.0133	98506.8	0.02
汇添富逆向投资混合A	470098	5764	0.0133	98506.8	0.01
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	5764	0.0133	98506.8	0.01
汇添富智能制造股票D	015197	5764	0.0133	98506.8	0
汇添富智能制造股票C	015196	5764	0.0133	98506.8	0
汇添富新兴消费股票D	015195	5764	0.0133	98506.8	0.03
汇添富新兴消费股票C	015194	5764	0.0133	98506.8	0.03
汇添富逆向投资混合D	015182	5764	0.0133	98506.8	0.01
汇添富逆向投资混合C	015181	5764	0.0133	98506.8	0.01
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	5764	0.0133	98506.8	0.06
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	5764	0.0133	98506.8	0.06
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	5764	0.0133	98506.8	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	5764	0.0133	98506.8	0
鹏华成长智选混合C	010265	5764	0.0133	98506.8	0
鹏华成长智选混合A	010264	5764	0.0133	98506.8	0
汇添富稳健收益混合C	009737	5764	0.0133	98506.8	0
汇添富稳健收益混合A	009736	5764	0.0133	98506.8	0
泓德丰润三年持有期混合	008545	5764	0.0133	98506.8	0
汇添富竞争优势灵活配置混合	007639	5764	0.0133	98506.8	0.02
鹏华研究智选混合	007146	5764	0.0133	98506.8	0.03
汇添富智能制造股票A	005802	5764	0.0133	98506.8	0
泓德臻远回报混合	005395	5764	0.0133	98506.8	0
泓德致远混合C	004966	5764	0.0133	98506.8	0.01
泓德致远混合A	004965	5764	0.0133	98506.8	0.01
诺安和鑫混合	002560	5764	0.0133	98506.8	0
汇添富新兴消费股票A	001726	5764	0.0133	98506.8	0.03
泓德远见回报混合	001500	5764	0.0133	98506.8	0
华宝中证全指农牧渔指数发起式C	013472	4200	0.0097	71778	0.11
华宝中证全指农牧渔指数发起式A	013471	4200	0.0097	71778	0.11
易方达中证现代农业主题ETF	562900	3300	0.0076	56397	0.08
华夏中证AH经济蓝筹股票指数C	007506	1500	0.0035	25635	0.03
华夏中证AH经济蓝筹股票指数A	007505	1500	0.0035	25635	0.03
易方达瑞财混合E	001803	877	0.002	14987.9	0
易方达瑞财混合I	001802	877	0.002	14987.9	0
平安新兴产业混合(LOF)	501099	664	0.0015	11347.8	0
鹏华价值精选股票	206012	664	0.0015	11347.8	0
鹏华策略回报混合	004986	664	0.0015	11347.8	0
东方红启元三年持有混合A	910007	577	0.0013	9860.93	0
民生加银内需增长混合	690005	577	0.0013	9860.93	0
银河主题混合A	519679	577	0.0013	9860.93	0
银河智联混合A	519644	577	0.0013	9860.93	0.01
新华泛资源优势混合	519091	577	0.0013	9860.93	0
新华优选成长混合	519089	577	0.0013	9860.93	0
添富悦享定开混合	50106L	577	0.0013	9860.93	0
汇添富民营活力混合	470009	577	0.0013	9860.93	0
诺安中小盘精选混合A	320011	577	0.0013	9860.93	0
鹏华前海万科REITS	184801	577	0.0013	9860.93	0
中欧创业板两年混合A	166027	577	0.0013	9860.93	0
鹏华消费领先混合	160624	577	0.0013	9860.93	0
银河收益混合	151002	577	0.0013	9860.93	0
银河银泰混合	150103	577	0.0013	9860.93	0
中欧睿见混合C	015481	577	0.0013	9860.93	0
汇添富创新活力混合D	014837	577	0.0013	9860.93	0
汇添富创新活力混合C	014836	577	0.0013	9860.93	0
新华鑫益灵活配置混合A	014150	577	0.0013	9860.93	0
中欧瑾尚混合C	013831	577	0.0013	9860.93	0.01
中欧瑾尚混合A	013830	577	0.0013	9860.93	0.01
汇添富碳中和主题混合C	013148	577	0.0013	9860.93	0
汇添富碳中和主题混合A	013147	577	0.0013	9860.93	0
鹏华品质精选混合C	012786	577	0.0013	9860.93	0
鹏华品质精选混合A	012785	577	0.0013	9860.93	0
国投瑞银产业趋势混合C	012149	577	0.0013	9860.93	0
国投瑞银产业趋势混合A	012148	577	0.0013	9860.93	0
民生加银内核驱动混合C	011844	577	0.0013	9860.93	0
民生加银内核驱动混合A	011843	577	0.0013	9860.93	0
汇添富稳健盈和一年持有混合	011562	577	0.0013	9860.93	0
创金合信新材料新能源股票C	011143	577	0.0013	9860.93	0
创金合信新材料新能源股票A	011142	577	0.0013	9860.93	0
银河产业动力混合A	010898	577	0.0013	9860.93	0
民生加银价值发现一年持有期混合C	010796	577	0.0013	9860.93	0
民生加银价值发现一年持有期混合A	010795	577	0.0013	9860.93	0
民生加银质量领先混合C	010660	577	0.0013	9860.93	0
民生加银质量领先混合A	010659	577	0.0013	9860.93	0
中欧睿见混合A	010429	577	0.0013	9860.93	0
汇添富稳健添益一年持有混合	010219	577	0.0013	9860.93	0
汇添富稳健添盈一年持有混合	010045	577	0.0013	9860.93	0
广发恒通六个月持有期混合C	010038	577	0.0013	9860.93	0
广发恒通六个月持有期混合A	010036	577	0.0013	9860.93	0
新华景气行业混合C	009886	577	0.0013	9860.93	0
新华景气行业混合A	009885	577	0.0013	9860.93	0
平安低碳经济混合C	009879	577	0.0013	9860.93	0
平安低碳经济混合A	009878	577	0.0013	9860.93	0
中欧创业板两年混合C	009791	577	0.0013	9860.93	0
汇添富策略增长灵活配置混合	009715	577	0.0013	9860.93	0
民生加银城镇化混合C	009706	577	0.0013	9860.93	0
广发聚荣一年持有期混合C	009526	577	0.0013	9860.93	0
广发聚荣一年持有期混合A	009525	577	0.0013	9860.93	0
汇安核心资产混合C	009382	577	0.0013	9860.93	0
汇安核心资产混合A	009381	577	0.0013	9860.93	0
平安科技创新混合C	009009	577	0.0013	9860.93	0
平安科技创新混合A	009008	577	0.0013	9860.93	0
东方红启元三年持有混合B	007887	577	0.0013	9860.93	0
国投瑞银新能源混合C	007690	577	0.0013	9860.93	0
国投瑞银新能源混合A	007689	577	0.0013	9860.93	0
汇添富科技创新混合C	007356	577	0.0013	9860.93	0
汇添富科技创新混合A	007355	577	0.0013	9860.93	0
银河新动能混合A	007203	577	0.0013	9860.93	0
鹏华核心优势混合A	006976	577	0.0013	9860.93	0
国投瑞银先进制造混合	006736	577	0.0013	9860.93	0
诺德量化核心C	006268	577	0.0013	9860.93	0.01
诺德量化核心A	006267	577	0.0013	9860.93	0.01
创金合信科技成长股票C	005496	577	0.0013	9860.93	0
创金合信科技成长股票A	005495	577	0.0013	9860.93	0
银河睿达混合C	005387	577	0.0013	9860.93	0
银河睿达混合A	005386	577	0.0013	9860.93	0
诺德量化优选	005347	577	0.0013	9860.93	0
招商中证1000指数增强C	004195	577	0.0013	9860.93	0
招商中证1000指数增强A	004194	577	0.0013	9860.93	0
汇安沪深300增强C	003885	577	0.0013	9860.93	0
汇安沪深300增强A	003884	577	0.0013	9860.93	0
汇添富多策略定开混合	002746	577	0.0013	9860.93	0
汇添富创新活力混合A	002419	577	0.0013	9860.93	0
诺安创新驱动混合C	002051	577	0.0013	9860.93	0
国投瑞银进宝混合	001704	577	0.0013	9860.93	0
诺安创新驱动混合A	001411	577	0.0013	9860.93	0
鹏华弘和混合C	001326	577	0.0013	9860.93	0.01
鹏华弘和混合A	001325	577	0.0013	9860.93	0.01
鹏华改革红利股票	001188	577	0.0013	9860.93	0
新华鑫益灵活配置混合C	000584	577	0.0013	9860.93	0
鹏华品牌传承混合	000431	577	0.0013	9860.93	0
鹏华环保产业股票	000409	577	0.0013	9860.93	0
民生加银城镇化混合A	000408	577	0.0013	9860.93	0
中欧瑾添混合C	013999	541	0.0012	9245.69	0.02
中欧瑾添混合A	013998	541	0.0012	9245.69	0.02
创金合信创新驱动股票C	010496	541	0.0012	9245.69	0.01
创金合信创新驱动股票A	010495	541	0.0012	9245.69	0.01
银河智造混合A	519642	505	0.0012	8630.45	0.01
平安医疗健康混合A	003032	505	0.0012	8630.45	0.01
浙商科创一个月滚动持有混合C	009354	477	0.0011	8151.93	0
浙商科创一个月滚动持有混合A	009353	477	0.0011	8151.93	0
汇安量化优选C	005600	469	0.0011	8015.21	0.02
汇安量化优选A	005599	469	0.0011	8015.21	0.02
诺安行业轮动混合A	320015	397	0.0009	6784.73	0.01
长信内需均衡混合C	012494	277	0.0006	4733.93	0
长信内需均衡混合A	012493	277	0.0006	4733.93	0
宝盈智慧生活混合C	011171	177	0.0004	3024.93	0
宝盈智慧生活混合A	011170	177	0.0004	3024.93	0
宝盈发展新动能股票C	010129	177	0.0004	3024.93	0
宝盈发展新动能股票A	010128	177	0.0004	3024.93	0
宝盈创新驱动股票C	009492	177	0.0004	3024.93	0
宝盈创新驱动股票A	009491	177	0.0004	3024.93	0
宝盈研究精选混合C	008228	177	0.0004	3024.93	0
宝盈研究精选混合A	008227	177	0.0004	3024.93	0
宝盈先进制造混合C	007579	177	0.0004	3024.93	0
宝盈人工智能股票C	005963	177	0.0004	3024.93	0
宝盈人工智能股票A	005962	177	0.0004	3024.93	0
宝盈互联网沪港深混合	002482	177	0.0004	3024.93	0
宝盈先进制造混合A	000924	177	0.0004	3024.93	0
浙商聚潮新思维混合A	166801	100	0.0002	1709	0
浙商聚潮新思维混合C	014085	100	0.0002	1709	0
华富价值增长混合A	410007	77	0.0002	1315.93	0
华富成长趋势混合A	410003	77	0.0002	1315.93	0
国联安精选混合	257020	77	0.0002	1315.93	0
鹏华睿投混合C	016950	77	0.0002	1315.93	0
汇添富国企创新增长股票D	015124	77	0.0002	1315.93	0
汇添富国企创新增长股票C	015123	77	0.0002	1315.93	0
汇添富产业升级混合C	013366	77	0.0002	1315.93	0
汇添富产业升级混合A	013365	77	0.0002	1315.93	0
汇添富ESG可持续成长股票C	011123	77	0.0002	1315.93	0
汇添富ESG可持续成长股票A	011122	77	0.0002	1315.93	0
华富成长企业精选股票A	009398	77	0.0002	1315.93	0
国联安核心资产混合	006864	77	0.0002	1315.93	0
鹏华睿投混合A	005434	77	0.0002	1315.93	0
华富天鑫灵活配置混合C	003153	77	0.0002	1315.93	0
华富天鑫灵活配置混合A	003152	77	0.0002	1315.93	0
汇添富国企创新增长股票A	001490	77	0.0002	1315.93	0

截止日期	2022-07-12
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富创新活力混合D	014837	577	0.0014	10743.7	0
汇添富创新活力混合C	014836	577	0.0014	10743.7	0
汇添富创新活力混合A	002419	577	0.0014	10743.7	0

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国泰中证畜牧养殖ETF	159865	534877	1.2673	11125200	0.31
富国中证农业主题ETF	159825	139500	0.3305	2901600	0.14
畜牧ETF	159867	84177	0.1994	1750690	0.27
前海开源中证健康指数	164401	80577	0.1909	1675810	0.79
天弘中证农业主题C	010770	35077	0.0831	729405	0.1
天弘中证农业主题A	010769	35077	0.0831	729405	0.1
平安中证畜牧养殖ETF	516760	28297	0.067	588443	0.28
招商中证畜牧养殖ETF	516670	26200	0.0621	544960	0.16
华夏中证农业主题ETF	516810	10100	0.0239	210080	0.1
农业50	159827	6700	0.0159	139360	0.1
国泰中证畜牧养殖ETF联接C	012725	6000	0.0142	124800	0.01
国泰中证畜牧养殖ETF联接A	012724	6000	0.0142	124800	0.01
华商盛世成长混合	630002	5764	0.0137	119695	0.01
长信睿进混合A	519957	5764	0.0137	119695	0.01
长信睿进混合C	519956	5764	0.0137	119695	0.01
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	5764	0.0137	119695	0.01
泓德丰泽混合(LOF)	501071	5764	0.0137	119695	0.02
工银精选平衡混合	483003	5764	0.0137	119695	0.01
汇添富逆向投资混合A	470098	5764	0.0137	119695	0
汇添富医药保健混合	470006	5764	0.0137	119695	0
诺安成长混合	320007	5764	0.0137	119695	0
招商行业领先混合A	217012	5764	0.0137	119695	0.04
宝盈鸿利收益混合A	213001	5764	0.0137	119695	0.01
鹏华宏观混合	206013	5764	0.0137	119695	0.05
鹏华增瑞混合(LOF)	160642	5764	0.0137	119695	0.04
鹏华策略优选混合	160627	5764	0.0137	119695	0.02
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	5764	0.0137	119695	0.01
国投瑞银创新动力混合	121005	5764	0.0137	119695	0.01
国泰金龙行业精选混合	020003	5764	0.0137	119695	0.01
招商移动互联网产业股票基金C	015773	5764	0.0137	119695	0.01
汇添富智能制造股票D	015197	5764	0.0137	119695	0
汇添富智能制造股票C	015196	5764	0.0137	119695	0
汇添富新兴消费股票D	015195	5764	0.0137	119695	0.03
汇添富新兴消费股票C	015194	5764	0.0137	119695	0.03
汇添富消费升级混合D	015188	5764	0.0137	119695	0
汇添富消费升级混合C	015187	5764	0.0137	119695	0
汇添富逆向投资混合D	015182	5764	0.0137	119695	0
汇添富逆向投资混合C	015181	5764	0.0137	119695	0
汇添富盈鑫混合D	014834	5764	0.0137	119695	0.01
汇添富盈鑫混合C	014833	5764	0.0137	119695	0.01
诺安研究优选混合C	014497	5764	0.0137	119695	0.06
华商乐享互联灵活配置混合C	013142	5764	0.0137	119695	0.02
永赢稳健增长一年持有混合E	012442	5764	0.0137	119695	0.01
永赢长远价值混合C	012407	5764	0.0137	119695	0
永赢长远价值混合A	012406	5764	0.0137	119695	0
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	5764	0.0137	119695	0.06
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	5764	0.0137	119695	0.06
鹏华品质成长混合C	012058	5764	0.0137	119695	0.01
鹏华品质成长混合A	012057	5764	0.0137	119695	0.01
鹏华新能源精选混合C	011957	5764	0.0137	119695	0.01
鹏华新能源精选混合A	011956	5764	0.0137	119695	0.01
长信优质企业混合C	011670	5764	0.0137	119695	0.02
长信优质企业混合A	011669	5764	0.0137	119695	0.02
鹏华鑫远价值一年持有期混合C	011571	5764	0.0137	119695	0.01
鹏华鑫远价值一年持有期混合A	011570	5764	0.0137	119695	0.01
汇添富消费精选两年持有股票C	011419	5764	0.0137	119695	0
汇添富消费精选两年持有股票A	011418	5764	0.0137	119695	0
鹏华品质优选混合C	011334	5764	0.0137	119695	0
鹏华品质优选混合A	011333	5764	0.0137	119695	0
广发安悦回报混合C	011061	5764	0.0137	119695	0.01
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	5764	0.0137	119695	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	5764	0.0137	119695	0
汇添富稳健欣享一年持有混合	010869	5764	0.0137	119695	0.01
汇添富稳健汇盈一年持有混合	010439	5764	0.0137	119695	0.01
国投瑞银开放视角精选混合C	010426	5764	0.0137	119695	0.02
国投瑞银开放视角精选混合A	010425	5764	0.0137	119695	0.02
鹏华成长智选混合C	010265	5764	0.0137	119695	0
鹏华成长智选混合A	010264	5764	0.0137	119695	0
工银优质成长混合C	010089	5764	0.0137	119695	0.01
工银优质成长混合A	010088	5764	0.0137	119695	0.01
永赢稳健增长一年持有混合A	009932	5764	0.0137	119695	0.01
鹏华新兴成长混合C	009862	5764	0.0137	119695	0
鹏华新兴成长混合A	009861	5764	0.0137	119695	0
国富港股通远见价值混合A	009846	5764	0.0137	119695	0.01
汇添富稳健收益混合C	009737	5764	0.0137	119695	0
汇添富稳健收益混合A	009736	5764	0.0137	119695	0
汇添富中盘价值精选混合C	009549	5764	0.0137	119695	0
汇添富中盘价值精选混合A	009548	5764	0.0137	119695	0
鹏华优质企业混合A	009234	5764	0.0137	119695	0.03
招商科技创新混合C	008656	5764	0.0137	119695	0.03
招商科技创新混合A	008655	5764	0.0137	119695	0.03
泓德丰润三年持有期混合	008545	5764	0.0137	119695	0
诺安研究优选混合A	008185	5764	0.0137	119695	0.06
鹏华价值驱动混合	008132	5764	0.0137	119695	0.03
汇添富中盘积极成长混合C	008066	5764	0.0137	119695	0
汇添富中盘积极成长混合A	008065	5764	0.0137	119695	0
汇添富竞争优势灵活配置混合	007639	5764	0.0137	119695	0.01
宝盈鸿利收益混合C	007581	5764	0.0137	119695	0.01
鹏华研究智选混合	007146	5764	0.0137	119695	0.03
汇添富消费升级混合A	006408	5764	0.0137	119695	0
永赢消费主题C	006253	5764	0.0137	119695	0.01
永赢消费主题A	006252	5764	0.0137	119695	0.01
国富估值优势混合A	006039	5764	0.0137	119695	0.01
汇添富智能制造股票A	005802	5764	0.0137	119695	0
泓德臻远回报混合	005395	5764	0.0137	119695	0
泓德致远混合C	004966	5764	0.0137	119695	0.01
泓德致远混合A	004965	5764	0.0137	119695	0.01
国联安鑫汇混合C	004130	5764	0.0137	119695	0.04
国联安鑫汇混合A	004129	5764	0.0137	119695	0.04
汇添富多策略定开混合	002746	5764	0.0137	119695	0.02
诺安和鑫混合	002560	5764	0.0137	119695	0
汇添富盈鑫混合A	002420	5764	0.0137	119695	0.01
广发安悦回报混合A	002120	5764	0.0137	119695	0.01
华商乐享互联灵活配置混合A	001959	5764	0.0137	119695	0.02
汇添富新兴消费股票A	001726	5764	0.0137	119695	0.03
国富沪港深成长精选股票A	001605	5764	0.0137	119695	0
泓德远见回报混合	001500	5764	0.0137	119695	0
招商移动互联网产业股票基金A	001404	5764	0.0137	119695	0.01
国投瑞银锐意改革混合A	001037	5764	0.0137	119695	0.05
鹏华先进制造股票	000778	5764	0.0137	119695	0.03
汇添富消费行业混合	000083	5764	0.0137	119695	0
鹏华永达中短债6个月定开债券C	002505	5404	0.0128	112219	0.1
鹏华永达中短债6个月定开债券A	002504	5404	0.0128	112219	0.1
光大保德信行业轮动混合	360016	4684	0.0111	97267.7	0.01
光大保德信先进服务业混合C	013350	4684	0.0111	97267.7	0.03
光大保德信品质生活混合C	012758	4684	0.0111	97267.7	0.01
光大保德信品质生活混合A	012744	4684	0.0111	97267.7	0.01
光大保德信裕鑫混合C	009441	4684	0.0111	97267.7	0.03
光大保德信裕鑫混合A	009440	4684	0.0111	97267.7	0.03
光大保德信永鑫混合C	003106	4684	0.0111	97267.7	0.01
光大保德信永鑫混合A	003105	4684	0.0111	97267.7	0.01
光大保德信先进服务业混合A	002472	4684	0.0111	97267.7	0.03
光大保德信鼎鑫混合C	001823	4684	0.0111	97267.7	0.02
光大保德信鼎鑫混合A	001464	4684	0.0111	97267.7	0.02
安信消费医药股票	000974	3603	0.0085	74819.7	0.03
华宝中证全指农牧渔指数发起式C	013472	3600	0.0085	74880	0.15
华宝中证全指农牧渔指数发起式A	013471	3600	0.0085	74880	0.15
易方达中证现代农业主题ETF	562900	3300	0.0078	68640	0.11
国泰君安君得鑫2年持有混合C	952099	2860	0.0068	59390.8	0
国泰君安君得鑫2年持有混合A	952009	2860	0.0068	59390.8	0
华夏中证AH经济蓝筹股票指数C	007506	1400	0.0033	29120	0.03
华夏中证AH经济蓝筹股票指数A	007505	1400	0.0033	29120	0.03
国泰中证沪港深创新药产业ETF	517110	722	0.0017	14772.1	0
易方达瑞财混合E	001803	677	0.0016	13885.4	0
易方达瑞财混合I	001802	677	0.0016	13885.4	0
华商领先企业混合	630001	664	0.0016	13615	0
建信恒久价值混合	530001	664	0.0016	13615	0
平安新兴产业混合(LOF)	501099	664	0.0016	13615	0
国富策略回报混合A	450010	664	0.0016	13615	0
鹏华价值精选股票	206012	664	0.0016	13615	0
建信智能生活混合	011503	664	0.0016	13615	0
华商远见价值混合C	011372	664	0.0016	13615	0
华商远见价值混合A	011371	664	0.0016	13615	0
创金合信数字经济主题股票C	011230	664	0.0016	13615	0
创金合信数字经济主题股票A	011229	664	0.0016	13615	0
中科沃土沃鑫成长混合发起C	009747	664	0.0016	13615	0.01
汇添富医疗积极成长一年持有混合C	009665	664	0.0016	13615	0
汇添富医疗积极成长一年持有混合A	009664	664	0.0016	13615	0
工银科技创新6个月定开混合C	009365	664	0.0016	13615	0.01
工银科技创新6个月定开混合A	009364	664	0.0016	13615	0.01
建信高股息主题股票	008177	664	0.0016	13615	0
鹏华策略回报混合	004986	664	0.0016	13615	0
中科沃土沃嘉混合C	004764	664	0.0016	13615	0
中科沃土沃嘉混合A	004763	664	0.0016	13615	0
创金合信量化多因子股票C	003865	664	0.0016	13615	0
创金合信中证1000增强C	003647	664	0.0016	13615	0.01
创金合信中证1000增强A	003646	664	0.0016	13615	0.01
创金合信量化发现混合C	003242	664	0.0016	13615	0.01
创金合信量化发现混合A	003241	664	0.0016	13615	0.01
中科沃土沃鑫成长混合发起A	003125	664	0.0016	13615	0.01
创金合信沪深300增强C	002315	664	0.0016	13615	0
创金合信沪深300增强A	002310	664	0.0016	13615	0
创金合信量化多因子股票A	002210	664	0.0016	13615	0
建信鑫利灵活配置混合A	001858	664	0.0016	13615	0
华商双驱优选混合	001449	664	0.0016	13615	0
华商未来主题混合	000800	664	0.0016	13615	0
建信改革红利股票A	000592	664	0.0016	13615	0
华商创新成长混合发起式	000541	664	0.0016	13615	0
诺安新动力灵活配置混合A	320018	645	0.0015	13244.3	0
诺安新动力灵活配置混合C	014551	645	0.0015	13244.3	0
华泰柏瑞量化增强混合H	960041	577	0.0014	11805.4	0
建信优选成长混合H	960028	577	0.0014	11805.4	0
工银稳健成长混合H	960023	577	0.0014	11805.4	0
国富潜力组合混合H	960021	577	0.0014	11805.4	0
中银收益混合H	960012	577	0.0014	11805.4	0
中银增长混合H	960011	577	0.0014	11805.4	0
工银核心价值混合H	960010	577	0.0014	11805.4	0
广发行业领先混合H	960001	577	0.0014	11805.4	0
东方红内需增长混合A	910028	577	0.0014	11805.4	0
东方红启阳三年持有混合A	910024	577	0.0014	11805.4	0
东方红启航三年持有混合A	910022	577	0.0014	11805.4	0
东方红启华三年持有混合A	910021	577	0.0014	11805.4	0
东方红启程三年持有混合A	910009	577	0.0014	11805.4	0
东方红启元三年持有混合A	910007	577	0.0014	11805.4	0
东方红启盛三年持有混合A	910006	577	0.0014	11805.4	0
东方红启兴三年持有混合A	910005	577	0.0014	11805.4	0
德邦优化A	770001	577	0.0014	11805.4	0
安信灵活配置混合	750001	577	0.0014	11805.4	0
财通价值动量混合	720001	577	0.0014	11805.4	0
富安达优势成长混合	710001	577	0.0014	11805.4	0
平安策略先锋混合	700003	577	0.0014	11805.4	0
平安行业先锋混合	700001	577	0.0014	11805.4	0.01
民生加银积极成长混合	690011	577	0.0014	11805.4	0
民生加银景气行业混合A	690007	577	0.0014	11805.4	0
民生加银内需增长混合	690005	577	0.0014	11805.4	0
浙商聚潮产业成长混合A	688888	577	0.0014	11805.4	0
西部利得新润混合A	673110	577	0.0014	11805.4	0
西部利得沪深300指数C	673101	577	0.0014	11805.4	0
西部利得沪深300指数A	673100	577	0.0014	11805.4	0
西部利得个股精选股票A	673090	577	0.0014	11805.4	0.02
西部利得新动力混合C	673073	577	0.0014	11805.4	0
西部利得新动力混合A	673071	577	0.0014	11805.4	0
西部利得景瑞混合A	673060	577	0.0014	11805.4	0
西部利得新盈混合A	673050	577	0.0014	11805.4	0
西部利得行业主题优选混合C	673043	577	0.0014	11805.4	0
西部利得行业主题优选混合A	673040	577	0.0014	11805.4	0
西部利得新动向混合	673010	577	0.0014	11805.4	0
西部利得事件驱动股票	671030	577	0.0014	11805.4	0
西部利得策略优选混合A	671010	577	0.0014	11805.4	0
华商大盘量化精选混合	630015	577	0.0014	11805.4	0
华商主题精选混合	630011	577	0.0014	11805.4	0
华商价值精选混合	630010	577	0.0014	11805.4	0
华商策略精选混合	630008	577	0.0014	11805.4	0
华商动态阿尔法混合	630005	577	0.0014	11805.4	0
金元顺安宝石动力混合	620001	577	0.0014	11793.9	0.01
信澳精华配置混合A	610002	577	0.0014	11805.4	0
信澳领先增长混合A	610001	577	0.0014	11805.4	0
中邮中小盘灵活配置混合	590006	577	0.0014	11805.4	0
中邮核心优势灵活配置混合A	590003	577	0.0014	11805.4	0
中邮核心成长混合	590002	577	0.0014	11805.4	0
国泰中证科创创业50ETF	588360	577	0.0014	11805.4	0
招商中证科创创业50ETF	588300	577	0.0014	11805.4	0
东吴多策略混合A	580009	577	0.0014	11805.4	0
东吴新产业精选股票A	580008	577	0.0014	11805.4	0
东吴行业轮动混合A	580003	577	0.0014	11805.4	0.01
东吴双动力混合A	580002	577	0.0014	11805.4	0
东吴嘉禾优势精选混合A	580001	577	0.0014	11805.4	0
易方达MSCI中国A50互联互通ETF	563000	577	0.0014	11805.4	0
500指增	561550	577	0.0014	11805.4	0
国泰中证500ETF	561350	577	0.0014	11805.4	0.01
新华中证云计算50ETF	560660	577	0.0014	11805.4	0.01
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF	560050	577	0.0014	11805.4	0
中信保诚至远动力混合C	550016	577	0.0014	11805.4	0
中信保诚至远动力混合A	550015	577	0.0014	11805.4	0
中信保诚中小盘混合A	550009	577	0.0014	11805.4	0
中信保诚优胜精选混合A	550008	577	0.0014	11805.4	0
中信保诚盛世蓝筹	550003	577	0.0014	11805.4	0
中信保诚精萃成长混合A	550002	577	0.0014	11805.4	0
中信保诚四季红混合A	550001	577	0.0014	11805.4	0
建信内生动力混合A	530011	577	0.0014	11805.4	0
建信核心精选混合	530006	577	0.0014	11805.4	0
建信优化配置混合A	530005	577	0.0014	11805.4	0
建信优选成长混合A	530003	577	0.0014	11805.4	0
长信银利精选混合A	519996	577	0.0014	11805.4	0
长信金利趋势混合A	519994	577	0.0014	11805.4	0
长信增利动态策略混合	519993	577	0.0014	11805.4	0
长信量化先锋混合A	519983	577	0.0014	11805.4	0
长信内需成长混合A	519979	577	0.0014	11805.4	0
长信量化中小盘股票	519975	577	0.0014	11805.4	0
长信利盈混合A	519963	577	0.0014	11805.4	0
长信利盈混合C	519962	577	0.0014	11805.4	0
长信利广混合A	519961	577	0.0014	11805.4	0.01
长信利广混合C	519960	577	0.0014	11805.4	0.01
长信利信混合A	519949	577	0.0014	11805.4	0.01
银河主题混合A	519679	577	0.0014	11793.9	0
银河定投宝腾讯济安指数	519677	577	0.0014	11793.9	0
银河康乐股票A	519673	577	0.0014	11793.9	0
银河沪深300价值指数A	519671	577	0.0014	11793.9	0
银河鑫利混合C	519653	577	0.0014	11793.9	0
银河鑫利混合A	519652	577	0.0014	11793.9	0
银河鑫利混合I	519646	577	0.0014	11793.9	0
银河智联混合A	519644	577	0.0014	11793.9	0.01
银河睿利混合C	519630	577	0.0014	11793.9	0.01
银河睿利混合A	519629	577	0.0014	11793.9	0.01
银河君盛混合C	519626	577	0.0014	11793.9	0
银河君盛混合A	519625	577	0.0014	11793.9	0
银河君尚混合I	519615	577	0.0014	11793.9	0
银河君尚混合C	519614	577	0.0014	11793.9	0
银河君尚混合A	519613	577	0.0014	11793.9	0
国泰金鑫股票A	519606	577	0.0014	11805.4	0
海富通欣享混合A	519229	577	0.0014	11805.4	0
海富通欣享混合C	519228	577	0.0014	11805.4	0
海富通欣荣混合A	519224	577	0.0014	11805.4	0
海富通欣荣混合C	519223	577	0.0014	11805.4	0
海富通欣益混合A	519222	577	0.0014	11805.4	0
海富通欣益混合C	519221	577	0.0014	11805.4	0
万家颐达A	519197	577	0.0014	11805.4	0.01
浦银盛世C	519177	577	0.0014	11805.4	0
浦银安盛消费升级混合C	519176	577	0.0014	11805.4	0
浦银安盛医疗健康混合A	519171	577	0.0014	11805.4	0
浦银安盛增长动力混合A	519170	577	0.0014	11805.4	0
新华趋势领航混合	519158	577	0.0014	11805.4	0
新华行业灵活配置混合C	519157	577	0.0014	11805.4	0
新华行业灵活配置混合A	519156	577	0.0014	11805.4	0
新华优选消费混合	519150	577	0.0014	11805.4	0
海富通富祥混合	519134	577	0.0014	11805.4	0.01
浦银盛世A	519127	577	0.0014	11805.4	0
浦银安盛新经济结构混合A	519126	577	0.0014	11805.4	0
浦银安盛消费升级混合A	519125	577	0.0014	11805.4	0
浦银安盛新兴产业混合A	519120	577	0.0014	11805.4	0.01
浦银安盛沪深300指数增强A	519116	577	0.0014	11805.4	0
浦银安盛精致生活混合A	519113	577	0.0014	11805.4	0
浦银安盛价值成长混合A	519110	577	0.0014	11805.4	0
长盛中证100指数	519100	577	0.0014	11793.9	0
新华行业周期轮换混合A	519095	577	0.0014	11805.4	0
新华泛资源优势混合	519091	577	0.0014	11805.4	0
新华优选成长混合	519089	577	0.0014	11805.4	0
新华优选分红混合	519087	577	0.0014	11805.4	0
汇添富价值精选混合	519069	577	0.0014	11805.4	0
海富通阿尔法对冲混合A	519062	577	0.0014	11805.4	0
海富通安颐收益混合A	519050	577	0.0014	11805.4	0
长盛同德主题混合	519039	577	0.0014	11793.9	0
国泰金泰灵活配置混合C	519022	577	0.0014	11805.4	0.01
国泰金鼎价值精选混合	519021	577	0.0014	11805.4	0
国泰金泰灵活配置混合A	519020	577	0.0014	11805.4	0.01
汇添富均衡增长混合	519018	577	0.0014	11805.4	0
海富通风格优势混合	519013	577	0.0014	11805.4	0
汇添富优势精选混合	519008	577	0.0014	11805.4	0
易方达中证长江保护主题ETF	517330	577	0.0014	11805.4	0
国寿安保沪港深300ETF	517300	577	0.0014	11805.4	0
创新药50	517120	577	0.0014	11805.4	0
互联网50	517050	577	0.0014	11805.4	0
汇添富中证芯片产业ETF	516920	577	0.0014	11805.4	0
平安中证医疗创新ETF	516820	577	0.0014	11805.4	0
稀土ETF	516780	577	0.0014	11805.4	0
易方达中证新能源ETF	516090	577	0.0014	11805.4	0
易方达中证创新药产业ETF	516080	577	0.0014	11805.4	0
易方达中证内地低碳经济主题ETF	516070	577	0.0014	11805.4	0
国泰中证动漫游戏ETF	516010	577	0.0014	11805.4	0
华富中证人工智能产业ETF	515980	577	0.0014	11805.4	0
添富中证800ETF	515800	577	0.0014	11805.4	0
光伏ETF	515790	577	0.0014	11805.4	0
浦银安盛MSCI中国A股ETF	515780	577	0.0014	11805.4	0.01
平安中证新能源汽车产业ETF	515700	577	0.0014	11805.4	0
国联安沪深300ETF	515660	577	0.0014	11805.4	0
广发中证央企创新驱动ETF	515600	577	0.0014	11805.4	0
华泰柏瑞中证科技100ETF	515580	577	0.0014	11805.4	0
民生加银沪深300ETF	515350	577	0.0014	11805.4	0.01
天弘沪深300ETF	515330	577	0.0014	11805.4	0
天弘中证银行ETF	515290	577	0.0014	11805.4	0
国泰中证全指软件ETF	515230	577	0.0014	11805.4	0
国泰中证煤炭ETF	515220	577	0.0014	11805.4	0
国泰中证钢铁ETF	515210	577	0.0014	11805.4	0
易方达中证红利ETF	515180	577	0.0014	11805.4	0
招商MSCI中国A股国际通ETF	515160	577	0.0014	11805.4	0
易方达中证国企一带一路ETF	515110	577	0.0014	11805.4	0
招商中证红利ETF	515080	577	0.0014	11805.4	0
平安粤港澳大湾区ETF	512970	577	0.0014	11805.4	0
平安人工智能ETF	512930	577	0.0014	11805.4	0.01
国泰中证全指证券公司ETF	512880	577	0.0014	11805.4	0
中证银行ETF	512820	577	0.0014	11805.4	0
国泰CES半导体芯片行业ETF	512760	577	0.0014	11805.4	0
酒ETF	512690	577	0.0014	11805.4	0
国防ETF	512670	577	0.0014	11805.4	0
国泰中证军工ETF	512660	577	0.0014	11805.4	0
广发中证环保ETF	512580	577	0.0014	11805.4	0
易方达中证军工ETF	512560	577	0.0014	11805.4	0
MSCIETF	512520	577	0.0014	11805.4	0
华泰柏瑞中证500ETF	512510	577	0.0014	11805.4	0
国联安中证全指半导体ETF	512480	577	0.0014	11805.4	0
平安MSCI中国A股低波动ETF	512390	577	0.0014	11805.4	0
平安MSCI中国A股国际ETF	512360	577	0.0014	11805.4	0.01
国泰中证生物医药ETF	512290	577	0.0014	11805.4	0
景顺长城中证科技传媒通信150ETF	512220	577	0.0014	11805.4	0
易方达MSCI中国A股国际通ETF	512090	577	0.0014	11805.4	0
易方达沪深300非银ETF	512070	577	0.0014	11805.4	0
易方达沪深300医药ETF	512010	577	0.0014	11805.4	0
平安中证500ETF	510590	577	0.0014	11805.4	0
易方达中证500ETF	510580	577	0.0014	11805.4	0
平安沪深300ETF	510390	577	0.0014	11805.4	0
国寿安保沪深300ETF	510380	577	0.0014	11805.4	0
广发沪深300ETF	510360	577	0.0014	11805.4	0
工银沪深300ETF	510350	577	0.0014	11805.4	0
易方达沪深300ETF发起式	510310	577	0.0014	11805.4	0
华泰柏瑞沪深300ETF	510300	577	0.0014	11805.4	0
汇添富科创板2年定开混合	506006	577	0.0014	11805.4	0
长盛中证证券公司指数(LOF)	502053	577	0.0014	11793.9	0
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A	502023	577	0.0014	11805.4	0
长盛中证申万一带一路指数(LOF)	502013	577	0.0014	11793.9	0
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	502010	577	0.0014	11805.4	0
易方达中证军工指数(LOF)A	502003	577	0.0014	11805.4	0
西部利得中证500指数增强A	502000	577	0.0014	11805.4	0
中欧汇选混合(FOF-LOF)A	501213	577	0.0014	11805.4	0
广发优选配置混合(FOF-LOF)A	501212	577	0.0014	11805.4	0
中欧创新未来混合(LOF)	501208	577	0.0014	11805.4	0
汇添富创新未来混合(LOF)	501206	577	0.0014	11805.4	0
鹏华创新未来混合(LOF)	501205	577	0.0014	11805.4	0
红土创新科技创新股票(LOF)	501201	577	0.0014	11805.4	0
民生加银科技创新混合(LOF)	501200	577	0.0014	11805.4	0
建信优享科技创新混合(LOF)	501098	577	0.0014	11805.4	0
国寿安保科技创新混合(LOF)	501097	577	0.0014	11805.4	0
财通科创主题灵活配置混合(LOF)	501085	577	0.0014	11805.4	0
中欧科创主题混合(LOF)A	501081	577	0.0014	11805.4	0
中金科创主题灵活配置混合(LOF)	501080	577	0.0014	11805.4	0
鹏华创新动力混合(LOF)	501076	577	0.0014	11805.4	0
广发睿阳三年定开混合	501070	577	0.0014	11805.4	0
添富悦享定开混合	50106L	577	0.0014	11805.4	0.01
东方红恒元五年定开混合	501066	577	0.0014	11805.4	0
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	501064	577	0.0014	11805.4	0
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C	501058	577	0.0014	11805.4	0
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A	501057	577	0.0014	11805.4	0
东方红睿泽三年定开混合A	501054	577	0.0014	11805.4	0
东方红目标优选定开混合	501053	577	0.0014	11805.4	0
东方红睿玺三年定开混合A	501049	577	0.0014	11805.4	0
财通福鑫定开混合发起	501046	577	0.0014	11805.4	0
汇添富沪深300指数(LOF)C	501045	577	0.0014	11805.4	0
汇添富沪深300指数(LOF)A	501043	577	0.0014	11805.4	0
汇添富中证500指数(LOF)C	501037	577	0.0014	11805.4	0
汇添富中证500指数(LOF)A	501036	577	0.0014	11805.4	0
汇添富中证环境治理指数(LOF)C	501031	577	0.0014	11805.4	0
汇添富中证环境治理指数(LOF)A	501030	577	0.0014	11805.4	0
国泰融信灵活配置混合(LOF)	501027	577	0.0014	11805.4	0
国泰国证航天军工指数(LOF)A	501019	577	0.0014	11805.4	0
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A	501017	577	0.0014	11805.4	0
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	501016	577	0.0014	11805.4	0
汇添富中证中药ETF联接(LOF)C	501012	577	0.0014	11805.4	0
汇添富中证中药ETF联接(LOF)A	501011	577	0.0014	11805.4	0
汇添富中证生物科技指数(LOF)C	501010	577	0.0014	11805.4	0
汇添富中证生物科技指数(LOF)A	501009	577	0.0014	11805.4	0
工银优质精选混合A	487021	577	0.0014	11805.4	0
工银灵活配置混合A	487016	577	0.0014	11805.4	0
工银量化策略混合A	481017	577	0.0014	11805.4	0
工银主题策略混合A	481015	577	0.0014	11805.4	0
工银消费服务混合A	481013	577	0.0014	11805.4	0
工银中小盘混合	481010	577	0.0014	11805.4	0
工银沪深300指数A	481009	577	0.0014	11805.4	0
工银大盘蓝筹混合	481008	577	0.0014	11805.4	0
工银红利混合	481006	577	0.0014	11805.4	0
工银稳健成长混合A	481004	577	0.0014	11805.4	0
工银核心价值混合A	481001	577	0.0014	11805.4	0
汇添富社会责任混合A	470028	577	0.0014	11805.4	0
汇添富民营活力混合	470009	577	0.0014	11805.4	0
汇添富策略回报混合	470008	577	0.0014	11805.4	0
华泰柏瑞量化先行混合A	460009	577	0.0014	11805.4	0
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	577	0.0014	11805.4	0
华泰柏瑞积极成长混合	460002	577	0.0014	11805.4	0
国富研究精选混合A	450011	577	0.0014	11805.4	0
国富中小盘股票A	450009	577	0.0014	11805.4	0
国富沪深300指数增强A	450008	577	0.0014	11805.4	0
国富深化价值混合A	450004	577	0.0014	11805.4	0
国富潜力组合混合A-人民币	450003	577	0.0014	11805.4	0
国富弹性市值混合A	450002	577	0.0014	11805.4	0
国富中国收益混合A	450001	577	0.0014	11805.4	0
天弘安康颐养混合A	420009	577	0.0014	11805.4	0
天弘周期策略混合A	420005	577	0.0014	11805.4	0
天弘永定价值成长混合A	420003	577	0.0014	11805.4	0
天弘精选混合A	420001	577	0.0014	11805.4	0
华富价值增长混合A	410007	577	0.0014	11805.4	0
华富成长趋势混合A	410003	577	0.0014	11805.4	0
华富竞争力优选混合A	410001	577	0.0014	11805.4	0
东方主题精选混合	400032	577	0.0014	11793.9	0
东方新兴成长混合	400025	577	0.0014	11793.9	0.01
东方成长回报平衡混合	400020	577	0.0014	11793.9	0.02
东方新能源汽车主题混合	400015	577	0.0014	11793.9	0
东方成长收益灵活配置A	400013	577	0.0014	11793.9	0
东方核心动力混合A	400011	577	0.0014	11793.9	0.01
东方策略成长混合	400007	577	0.0014	11793.9	0.01
东方精选混合	400003	577	0.0014	11793.9	0
东方龙混合	400001	577	0.0014	11793.9	0
天治财富增长混合	350001	577	0.0014	11805.4	0.01
兴全社会责任混合	340007	577	0.0014	11805.4	0
兴全可转债混合	340001	577	0.0014	11805.4	0
诺安研究精选股票	320022	577	0.0014	11805.4	0
诺安沪深300增强A	320014	577	0.0014	11805.4	0
诺安主题精选混合	320012	577	0.0014	11805.4	0
诺安中小盘精选混合A	320011	577	0.0014	11805.4	0
诺安中证100指数A	320010	577	0.0014	11805.4	0
诺安灵活配置混合	320006	577	0.0014	11805.4	0
诺安价值增长混合	320005	577	0.0014	11805.4	0
诺安先锋混合A	320003	577	0.0014	11805.4	0
诺安平衡混合	320001	577	0.0014	11805.4	0
泰信中小盘精选混合	290011	577	0.0014	11805.4	0
泰信蓝筹精选混合	290006	577	0.0014	11805.4	0
广发新经济混合A	270050	577	0.0014	11805.4	0
广发消费品精选混合A	270041	577	0.0014	11805.4	0
广发制造业精选混合A	270028	577	0.0014	11805.4	0
广发行业领先混合A	270025	577	0.0014	11805.4	0
广发内需增长混合A	270022	577	0.0014	11805.4	0
广发聚瑞混合A	270021	577	0.0014	11805.4	0
广发核心精选混合	270008	577	0.0014	11805.4	0
广发大盘成长混合	270007	577	0.0014	11805.4	0
广发策略优选混合	270006	577	0.0014	11805.4	0
广发聚丰混合A	270005	577	0.0014	11805.4	0
广发稳健增长混合A	270002	577	0.0014	11805.4	0
景顺长城能源基建混合A	260112	577	0.0014	11805.4	0
景顺长城公司治理混合	260111	577	0.0014	11805.4	0
景顺长城精选蓝筹混合	260110	577	0.0014	11805.4	0
景顺长城内需贰号混合	260109	577	0.0014	11805.4	0
景顺长城新兴成长混合A	260108	577	0.0014	11805.4	0
景顺长城内需增长混合	260104	577	0.0014	11805.4	0
景顺长城动力平衡混合	260103	577	0.0014	11805.4	0
景顺长城优选混合	260101	577	0.0014	11805.4	0
国联安优势混合	257030	577	0.0014	11805.4	0
国联安精选混合	257020	577	0.0014	11805.4	0
国联安小盘精选混合	257010	577	0.0014	11805.4	0
国联安稳健混合	255010	577	0.0014	11805.4	0
招商央视财经50指数A	217027	577	0.0014	11805.4	0
招商深证100指数A	217016	577	0.0014	11805.4	0
招商中小盘混合	217013	577	0.0014	11805.4	0
招商大盘蓝筹混合	217010	577	0.0014	11805.4	0
招商核心价值混合	217009	577	0.0014	11805.4	0
招商先锋混合	217005	577	0.0014	11805.4	0
招商安泰平衡混合	217002	577	0.0014	11805.4	0
招商安泰偏股混合	217001	577	0.0014	11805.4	0
宝盈中证100指数增强A	213010	577	0.0014	11805.4	0.01
宝盈资源优选混合	213008	577	0.0014	11805.4	0
宝盈核心优势混合A	213006	577	0.0014	11805.4	0
宝盈策略增长混合	213003	577	0.0014	11805.4	0
宝盈泛沿海混合	213002	577	0.0014	11805.4	0
鹏华新兴产业混合	206009	577	0.0014	11805.4	0
鹏华消费优选混合	206007	577	0.0014	11805.4	0
鹏华精选成长混合A	206002	577	0.0014	11805.4	0
鹏华前海万科REITS	184801	577	0.0014	11805.4	0
东方红睿和三年定开混合A	169109	577	0.0014	11805.4	0
东方红均衡优选定开混合	169108	577	0.0014	11805.4	0
东方红恒阳五年定开混合	169107	577	0.0014	11805.4	0
东方红创新优选定开混合	169106	577	0.0014	11805.4	0
东方红睿华沪港深混合A	169105	577	0.0014	11805.4	0
东方红睿满沪港深混合A	169104	577	0.0014	11805.4	0
东方红睿轩三年定开混合	169103	577	0.0014	11805.4	0
东方红睿阳三年定开混合	169102	577	0.0014	11805.4	0
东方红睿丰混合	169101	577	0.0014	11805.4	0
汇安裕阳定开混合	168601	577	0.0014	11805.4	0
北信瑞丰产业升级	168501	577	0.0014	11793.9	0
国寿安保策略精选混合(LOF)	168002	577	0.0014	11805.4	0
安信价值发现两年定开混合(LOF)	167508	577	0.0014	11805.4	0
平安鼎泰混合	167001	577	0.0014	11805.4	0
浙商沪深300指数增强(LOF)A	166802	577	0.0014	11805.4	0
浙商聚潮新思维混合A	166801	577	0.0014	11805.4	0
华商新趋势优选混合	166301	577	0.0014	11805.4	0
中欧创业板两年混合A	166027	577	0.0014	11805.4	0
中欧远见两年定期开放混合A	166025	577	0.0014	11805.4	0
中欧恒利三年定期开放混合	166024	577	0.0014	11805.4	0
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	166023	577	0.0014	11805.4	0
中欧价值智选混合A	166019	577	0.0014	11805.4	0
中欧盛世成长混合(LOF)A	166011	577	0.0014	11805.4	0
中欧新动力混合(LOF)A	166009	577	0.0014	11805.4	0
中欧互通精选混合A	166007	577	0.0014	11805.4	0.01
中欧行业成长混合(LOF)A	166006	577	0.0014	11805.4	0
中欧价值发现混合A	166005	577	0.0014	11805.4	0
中欧新蓝筹混合A	166002	577	0.0014	11805.4	0
中欧新趋势混合(LOF)A	166001	577	0.0014	11805.4	0
中信保诚新旺混合(LOF)C	165527	577	0.0014	11805.4	0
中信保诚新旺混合(LOF)A	165526	577	0.0014	11805.4	0
中信保诚中证800有色指数(LOF)A	165520	577	0.0014	11805.4	0
中信保诚中证800医药指数(LOF)A	165519	577	0.0014	11805.4	0
中信保诚周期轮动混合(LOF)A	165516	577	0.0014	11805.4	0
中信保诚沪深300指数(LOF)A	165515	577	0.0014	11805.4	0.01
中信保诚新机遇混合(LOF)	165512	577	0.0014	11805.4	0.01
中信保诚中证500指数(LOF)A	165511	577	0.0014	11805.4	0
建信优势动力混合(LOF)	165313	577	0.0014	11805.4	0
建信央视财经50指数(LOF)	165312	577	0.0014	11805.4	0
建信沪深300指数增强A	165310	577	0.0014	11805.4	0
建信沪深300指数(LOF)	165309	577	0.0014	11805.4	0
工银创业板两年定开混合A	164826	577	0.0014	11805.4	0.01
工银传媒指数A	164818	577	0.0014	11805.4	0.01
前海开源沪港深农业混合(LOF)A	164403	577	0.0014	11805.4	0
前海开源中航军工A	164402	577	0.0014	11805.4	0
新华中证环保产业指数	164304	577	0.0014	11805.4	0.01
天弘文化新兴产业股票A	164205	577	0.0014	11805.4	0
中银稳健策略混合	163823	577	0.0014	11805.4	0
中银主题策略混合A	163822	577	0.0014	11805.4	0
中银价值混合A	163810	577	0.0014	11805.4	0.01
中银蓝筹混合	163809	577	0.0014	11805.4	0
中银中证100指数增强	163808	577	0.0014	11805.4	0
中银优选混合A	163807	577	0.0014	11805.4	0
中银策略混合A	163805	577	0.0014	11805.4	0
中银收益混合A	163804	577	0.0014	11805.4	0
中银增长混合A	163803	577	0.0014	11805.4	0
中银中国混合(LOF)A	163801	577	0.0014	11805.4	0
天治核心成长混合(LOF)	163503	577	0.0014	11805.4	0
兴全合宜混合(LOF)A	163417	577	0.0014	11805.4	0
兴全沪深300指数(LOF)A	163407	577	0.0014	11805.4	0
兴全合润混合	163406	577	0.0014	11805.4	0
长信医疗保健混合(LOF)A	163001	577	0.0014	11805.4	0
广发创业板两年定开混合	162720	577	0.0014	11805.4	0
景顺长城资源垄断混合(LOF)	162607	577	0.0014	11805.4	0
景顺长城鼎益混合(LOF)A	162605	577	0.0014	11805.4	0
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	161729	577	0.0014	11805.4	0
招商瑞智优选混合(LOF)	161728	577	0.0014	11805.4	0
招商国证生物医药指数A	161726	577	0.0014	11805.4	0
招商中证白酒指数A	161725	577	0.0014	11805.4	0

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