青木科技(301110)基金持股_新浪财经

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2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-07-12 2022-06-30

青木科技(301110)项目：基金持股
截止日期	2024-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
银河文体娱乐混合C	015667	435201	0.8533	12851500	5.47
银河文体娱乐混合A	005585	435201	0.8533	12851500	5.47
银河君盛混合C	519626	301920	0.592	8915700	4.3
银河君盛混合A	519625	301920	0.592	8915700	4.3
银河消费混合A	519678	125720	0.2465	3712510	6.27
银河消费混合C	015668	125720	0.2465	3712510	6.27
鑫元消费甄选混合发起C	017468	17400	0.0341	513822	7.4
鑫元消费甄选混合发起A	017467	17400	0.0341	513822	7.4

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
西部利得量化成长混合C	011228	40600	0.1127	1632530	0.03
西部利得量化成长混合A	000006	40600	0.1127	1632530	0.03
国金量化精选C	014806	38700	0.1075	1556130	0.02
国金量化精选A	014805	38700	0.1075	1556130	0.02
国金量化多因子C	016858	36900	0.1025	1483750	0.01
国金量化多因子A	006195	36900	0.1025	1483750	0.01
博道伍佰智航C	007832	17487	0.0486	703152	0.06
博道伍佰智航A	007831	17487	0.0486	703152	0.06
华泰柏瑞中证1000指数增强C	019241	15400	0.0428	619234	0.22
华泰柏瑞中证1000指数增强A	019240	15400	0.0428	619234	0.22
博道消费智航C	018695	10500	0.0292	422205	0.1
博道消费智航A	010998	10500	0.0292	422205	0.1
西部利得沪深300指数C	673101	6000	0.0167	241260	0.03
西部利得沪深300指数A	673100	6000	0.0167	241260	0.03
西部利得国企红利指数增强A	501059	4600	0.0128	184966	0.01
西部利得国企红利指数增强C	009439	4600	0.0128	184966	0.01
广发高股息优享混合C	008705	3000	0.0083	120630	0.04
广发高股息优享混合A	008704	3000	0.0083	120630	0.04
博道启航混合C	006161	2600	0.0072	104546	0.03
博道启航混合A	006160	2600	0.0072	104546	0.03
工银平衡回报6个月持有期债券C	012741	2100	0.0058	84441	0.17
工银平衡回报6个月持有期债券A	012740	2100	0.0058	84441	0.17
鹏华前海万科REITS	184801	2013	0.0056	80942.7	0
工银恒兴6个月持有期混合C	012845	2013	0.0056	80942.7	0.01
工银恒兴6个月持有期混合A	012844	2013	0.0056	80942.7	0.01
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	2013	0.0056	80942.7	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	2013	0.0056	80942.7	0
鹏华成长智选混合C	010265	2013	0.0056	80942.7	0
鹏华成长智选混合A	010264	2013	0.0056	80942.7	0
鹏华研究智选混合	007146	1976	0.0055	79455	0.02
西部利得量化价值一年持有期混合	011849	1900	0.0053	76399	0.06
富荣福锦混合C	005165	1830	0.0051	73584.3	0.04
富荣福锦混合A	005164	1830	0.0051	73584.3	0.04
嘉实量化阿尔法混合	070017	1100	0.0031	44231	0.04
诺德量化优选	005347	900	0.0025	36189	0.02
汇添富中证2000ETF	159536	800	0.0022	32168	0.02
永赢卓越臻选股票发起C	015618	700	0.0019	28147	0.35
永赢卓越臻选股票发起A	015617	700	0.0019	28147	0.35
嘉实文体娱乐股票C	003054	622	0.0017	25010.6	0
嘉实文体娱乐股票A	003053	622	0.0017	25010.6	0
嘉实中证2000ETF	159535	400	0.0011	16084	0.04
南方中证2000ETF	159531	400	0.0011	16084	0.02
财通价值动量混合A	720001	202	0.0006	8122.42	0
交银经济新动力混合A	519778	202	0.0006	8122.42	0
汇添富民营活力混合	470009	202	0.0006	8122.42	0
金鹰灵活配置混合C类	210011	202	0.0006	8122.42	0.01
金鹰灵活配置混合A类	210010	202	0.0006	8122.42	0.01
金鹰稳健成长混合	210004	202	0.0006	8122.42	0
鹏华消费领先混合	160624	202	0.0006	8122.42	0
汇添富创新活力混合D	014837	202	0.0006	8122.42	0
汇添富创新活力混合C	014836	202	0.0006	8122.42	0
交银经济新动力混合C	014096	202	0.0006	8122.42	0
鹏华沃鑫混合C	013535	202	0.0006	8122.42	0
鹏华沃鑫混合A	013534	202	0.0006	8122.42	0
交银瑞卓三年持有期混合	013247	202	0.0006	8122.42	0
鹏华品质精选混合C	012786	202	0.0006	8122.42	0
鹏华品质精选混合A	012785	202	0.0006	8122.42	0
鹏华汇智优选混合C	010895	202	0.0006	8122.42	0
鹏华汇智优选混合A	010894	202	0.0006	8122.42	0
汇添富稳健添益一年持有混合	010219	202	0.0006	8122.42	0
宏利高研发6个月持有混合C	010136	202	0.0006	8122.42	0
宏利高研发6个月持有混合A	010135	202	0.0006	8122.42	0
汇添富稳健添盈一年持有混合	010045	202	0.0006	8122.42	0
汇添富策略增长灵活配置混合	009715	202	0.0006	8122.42	0
嘉实稳惠6个月持有期混合C	009559	202	0.0006	8122.42	0
嘉实稳惠6个月持有期混合A	009558	202	0.0006	8122.42	0
财通智慧成长混合C	009063	202	0.0006	8122.42	0
财通智慧成长混合A	009062	202	0.0006	8122.42	0
交银创新领航混合	008955	202	0.0006	8122.42	0
汇添富科技创新混合C	007356	202	0.0006	8122.42	0
汇添富科技创新混合A	007355	202	0.0006	8122.42	0
宝盈人工智能股票C	005963	202	0.0006	8122.42	0
宝盈人工智能股票A	005962	202	0.0006	8122.42	0
汇添富创新活力混合A	002419	202	0.0006	8122.42	0
财通成长优选混合A	001480	202	0.0006	8122.42	0
鹏华改革红利股票	001188	202	0.0006	8122.42	0
鹏华品牌传承混合	000431	202	0.0006	8122.42	0
鹏华环保产业股票	000409	202	0.0006	8122.42	0
诺安中小盘精选混合A	320011	194	0.0005	7800.74	0
金鹰大视野混合C	013210	154	0.0004	6192.34	0
金鹰大视野混合A	013209	154	0.0004	6192.34	0
财通福鑫定开混合发起	501046	143	0.0004	5750.03	0
华富天鑫灵活配置混合C	003153	132	0.0004	5307.72	0
华富天鑫灵活配置混合A	003152	132	0.0004	5307.72	0
宝盈智慧生活混合C	011171	114	0.0003	4583.94	0
宝盈智慧生活混合A	011170	114	0.0003	4583.94	0
鹏华核心优势混合C	017732	110	0.0003	4423.1	0
鹏华核心优势混合A	006976	110	0.0003	4423.1	0
国泰中证2000ETF	561370	100	0.0003	4021	0.02
华夏中证800指数增强C	017986	100	0.0003	4021	0
华夏中证800指数增强A	017985	100	0.0003	4021	0
宝盈先进制造混合C	007579	100	0.0003	4021	0
宝盈先进制造混合A	000924	100	0.0003	4021	0
鹏华睿投混合C	016950	76	0.0002	3055.96	0
鹏华睿投混合A	005434	76	0.0002	3055.96	0
诺安行业轮动混合A	320015	70	0.0002	2814.7	0
诺安行业轮动混合C	019570	70	0.0002	2814.7	0
宏利消费服务混合C	011432	70	0.0002	2814.7	0
宏利消费服务混合A	011431	70	0.0002	2814.7	0
华富成长趋势混合A	410003	13	0	522.73	0
华富成长趋势混合C	020383	13	0	522.73	0
华富价值增长混合A	410007	2	0	80.42	0
嘉实增长混合	070002	2	0	80.42	0
华富价值增长混合C	020380	2	0	80.42	0
嘉实核心成长混合C	010187	2	0	80.42	0
嘉实核心成长混合A	010186	2	0	80.42	0
嘉实远见精选两年持有期混合	009795	2	0	80.42	0
华富成长企业精选股票A	009398	2	0	80.42	0
嘉实瑞和两年持有期混合	009137	2	0	80.42	0
嘉实新兴产业股票	000751	2	0	80.42	0
嘉实泰和混合	000595	2	0	80.42	0

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中银慧泽平衡3个月持有混合发起C(FOF)	016085	3000	0.0129	151290	0.2
中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF)	016084	3000	0.0129	151290	0.2
鹏华前海万科REITS	184801	2013	0.0086	101516	0
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	2013	0.0086	101516	0.01
嘉实北交所精选两年定期混合C	014270	2013	0.0086	101516	0.03
嘉实北交所精选两年定期混合A	014269	2013	0.0086	101516	0.03
工银恒兴6个月持有期混合C	012845	2013	0.0086	101516	0.01
工银恒兴6个月持有期混合A	012844	2013	0.0086	101516	0.01
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	2013	0.0086	101516	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	2013	0.0086	101516	0
鹏华成长智选混合C	010265	2013	0.0086	101516	0
鹏华成长智选混合A	010264	2013	0.0086	101516	0
汇添富多策略定开混合	002746	2013	0.0086	101516	0.03
鹏华研究智选混合	007146	1976	0.0085	99649.7	0.02
汇添富新兴消费股票D	015195	1830	0.0079	92286.9	0.03
汇添富新兴消费股票C	015194	1830	0.0079	92286.9	0.03
富荣福锦混合C	005165	1830	0.0079	92286.9	0.04
富荣福锦混合A	005164	1830	0.0079	92286.9	0.04
汇添富新兴消费股票A	001726	1830	0.0079	92286.9	0.03
中银慧泽积极3个月持有混合发起C(FOF)	016087	1600	0.0069	80688	0.36
中银慧泽积极3个月持有混合发起A(FOF)	016086	1600	0.0069	80688	0.36
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	1281	0.0055	64600.8	0.04
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	1281	0.0055	64600.8	0.04
博时新兴消费主题混合C	011879	1100	0.0047	55473	0.01
博时新兴消费主题混合A	004505	1100	0.0047	55473	0.01
嘉实文体娱乐股票C	003054	622	0.0027	31367.5	0
嘉实文体娱乐股票A	003053	622	0.0027	31367.5	0
华富成长趋势混合A	410003	213	0.0009	10741.6	0
财通价值动量混合A	720001	202	0.0009	10186.9	0
民生加银内需增长混合	690005	202	0.0009	10186.9	0
交银经济新动力混合A	519778	202	0.0009	10186.9	0
交银新成长混合	519736	202	0.0009	10186.9	0
交银瑞丰混合(LOF)	501087	202	0.0009	10186.9	0
汇添富民营活力混合	470009	202	0.0009	10186.9	0
金鹰灵活配置混合C类	210011	202	0.0009	10186.9	0.01
金鹰灵活配置混合A类	210010	202	0.0009	10186.9	0.01
金鹰稳健成长混合	210004	202	0.0009	10186.9	0
鹏华消费领先混合	160624	202	0.0009	10186.9	0
申万菱信智能驱动股票C	015159	202	0.0009	10186.9	0
汇添富创新活力混合D	014837	202	0.0009	10186.9	0.01
汇添富创新活力混合C	014836	202	0.0009	10186.9	0.01
交银经济新动力混合C	014096	202	0.0009	10186.9	0
鹏华沃鑫混合C	013535	202	0.0009	10186.9	0
鹏华沃鑫混合A	013534	202	0.0009	10186.9	0
太平智行三个月定期开放混合发起式	013422	202	0.0009	10186.9	0
交银瑞卓三年持有期混合	013247	202	0.0009	10186.9	0
汇添富碳中和主题混合C	013148	202	0.0009	10186.9	0
汇添富碳中和主题混合A	013147	202	0.0009	10186.9	0
鹏华品质精选混合C	012786	202	0.0009	10186.9	0
鹏华品质精选混合A	012785	202	0.0009	10186.9	0
鹏华汇智优选混合C	010895	202	0.0009	10186.9	0
鹏华汇智优选混合A	010894	202	0.0009	10186.9	0
民生加银价值发现一年持有期混合C	010796	202	0.0009	10186.9	0
民生加银价值发现一年持有期混合A	010795	202	0.0009	10186.9	0
民生加银质量领先混合C	010660	202	0.0009	10186.9	0
民生加银质量领先混合A	010659	202	0.0009	10186.9	0
汇添富稳健添益一年持有混合	010219	202	0.0009	10186.9	0
宏利高研发6个月持有混合C	010136	202	0.0009	10186.9	0
宏利高研发6个月持有混合A	010135	202	0.0009	10186.9	0
汇添富稳健添盈一年持有混合	010045	202	0.0009	10186.9	0
太平智选一年定期开放股票发起式	009794	202	0.0009	10186.9	0
汇添富策略增长灵活配置混合	009715	202	0.0009	10186.9	0
民生加银城镇化混合C	009706	202	0.0009	10186.9	0
嘉实稳惠6个月持有期混合C	009559	202	0.0009	10186.9	0
嘉实稳惠6个月持有期混合A	009558	202	0.0009	10186.9	0
财通智慧成长混合C	009063	202	0.0009	10186.9	0
财通智慧成长混合A	009062	202	0.0009	10186.9	0
交银创新领航混合	008955	202	0.0009	10186.9	0
宝盈先进制造混合C	007579	202	0.0009	10186.9	0
汇添富科技创新混合C	007356	202	0.0009	10186.9	0
汇添富科技创新混合A	007355	202	0.0009	10186.9	0
宝盈人工智能股票C	005963	202	0.0009	10186.9	0
宝盈人工智能股票A	005962	202	0.0009	10186.9	0
申万菱信智能驱动股票A	005825	202	0.0009	10186.9	0
华富益鑫灵活配置混合C	002729	202	0.0009	10186.9	0.02
华富益鑫灵活配置混合A	002728	202	0.0009	10186.9	0.02
汇添富创新活力混合A	002419	202	0.0009	10186.9	0.01
财通成长优选混合A	001480	202	0.0009	10186.9	0
鹏华改革红利股票	001188	202	0.0009	10186.9	0
宝盈先进制造混合A	000924	202	0.0009	10186.9	0
鹏华品牌传承混合	000431	202	0.0009	10186.9	0
鹏华环保产业股票	000409	202	0.0009	10186.9	0
民生加银城镇化混合A	000408	202	0.0009	10186.9	0
诺安中小盘精选混合A	320011	194	0.0008	9783.42	0
金鹰大视野混合C	013210	154	0.0007	7766.22	0
金鹰大视野混合A	013209	154	0.0007	7766.22	0
财通福鑫定开混合发起	501046	143	0.0006	7211.49	0
汇添富安鑫智选混合C	002158	143	0.0006	7211.49	0
汇添富安鑫智选混合A	001796	143	0.0006	7211.49	0
华富天鑫灵活配置混合C	003153	132	0.0006	6656.76	0
华富天鑫灵活配置混合A	003152	132	0.0006	6656.76	0
宝盈智慧生活混合C	011171	114	0.0005	5749.02	0
宝盈智慧生活混合A	011170	114	0.0005	5749.02	0
鹏华核心优势混合C	017732	110	0.0005	5547.3	0
鹏华核心优势混合A	006976	110	0.0005	5547.3	0
鹏华睿投混合C	016950	76	0.0003	3832.68	0
鹏华睿投混合A	005434	76	0.0003	3832.68	0
诺安行业轮动混合A	320015	70	0.0003	3530.1	0
宏利消费服务混合C	011432	70	0.0003	3530.1	0
宏利消费服务混合A	011431	70	0.0003	3530.1	0
嘉实中证500指数增强C	008779	44	0.0002	2218.92	0
嘉实中证500指数增强A	008778	44	0.0002	2218.92	0
华富价值增长混合A	410007	2	0	100.86	0
国联安精选混合	257020	2	0	100.86	0
嘉实增长混合	070002	2	0	100.86	0
汇添富国企创新增长股票D	015124	2	0	100.86	0
汇添富国企创新增长股票C	015123	2	0	100.86	0
国联安核心趋势一年持有混合C	014326	2	0	100.86	0
国联安核心趋势一年持有混合A	014325	2	0	100.86	0
民生加银内核驱动混合C	011844	2	0	100.86	0
民生加银内核驱动混合A	011843	2	0	100.86	0
汇添富稳健盈和一年持有混合	011562	2	0	100.86	0
嘉实核心成长混合C	010187	2	0	100.86	0
嘉实核心成长混合A	010186	2	0	100.86	0
嘉实远见精选两年持有期混合	009795	2	0	100.86	0
华富成长企业精选股票A	009398	2	0	100.86	0
嘉实瑞和两年持有期混合	009137	2	0	100.86	0
国联安核心资产混合	006864	2	0	100.86	0
汇添富国企创新增长股票A	001490	2	0	100.86	0
嘉实新兴产业股票	000751	2	0	100.86	0
嘉实泰和混合	000595	2	0	100.86	0

截止日期	2023-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
浦银安盛创业板ETF	159810	37	0.0002	2179.67	0.01

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富逆向投资混合A	470098	2013	0.0125	76212.2	0
鹏华前海万科REITS	184801	2013	0.0125	76212.2	0
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	2013	0.0125	76212.2	0
汇添富智能制造股票D	015197	2013	0.0125	76212.2	0
汇添富智能制造股票C	015196	2013	0.0125	76212.2	0
汇添富逆向投资混合D	015182	2013	0.0125	76212.2	0
汇添富逆向投资混合C	015181	2013	0.0125	76212.2	0
嘉实北交所精选两年定期混合C	014270	2013	0.0125	76212.2	0.02
嘉实北交所精选两年定期混合A	014269	2013	0.0125	76212.2	0.02
交银科锐科技创新混合C	013949	2013	0.0125	76212.2	0.01
工银恒兴6个月持有期混合C	012845	2013	0.0125	76212.2	0.01
工银恒兴6个月持有期混合A	012844	2013	0.0125	76212.2	0.01
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	2013	0.0125	76212.2	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	2013	0.0125	76212.2	0
鹏华成长智选混合C	010265	2013	0.0125	76212.2	0
鹏华成长智选混合A	010264	2013	0.0125	76212.2	0
汇添富稳健收益混合C	009737	2013	0.0125	76212.2	0
汇添富稳健收益混合A	009736	2013	0.0125	76212.2	0
汇安核心资产混合C	009382	2013	0.0125	76212.2	0.02
汇安核心资产混合A	009381	2013	0.0125	76212.2	0.02
交银科锐科技创新混合A	008734	2013	0.0125	76212.2	0.01
鹏华价值驱动混合	008132	2013	0.0125	76212.2	0.02
金鹰民安回报定开C	007735	2013	0.0125	76212.2	0
汇添富竞争优势灵活配置混合	007639	2013	0.0125	76212.2	0.01
金鹰民安回报定开A	006972	2013	0.0125	76212.2	0
汇添富智能制造股票A	005802	2013	0.0125	76212.2	0
金鹰民丰回报混合	004265	2013	0.0125	76212.2	0.02
汇添富多策略定开混合	002746	2013	0.0125	76212.2	0.02
诺安和鑫混合	002560	2013	0.0125	76212.2	0
鹏华弘和混合C	001326	2013	0.0125	76212.2	0.08
鹏华弘和混合A	001325	2013	0.0125	76212.2	0.08
鹏华研究智选混合	007146	1976	0.0122	74811.4	0.02
诺安创新驱动混合C	002051	1903	0.0118	72047.6	0.01
诺安创新驱动混合A	001411	1903	0.0118	72047.6	0.01
汇添富新兴消费股票D	015195	1830	0.0113	69283.8	0.02
汇添富新兴消费股票C	015194	1830	0.0113	69283.8	0.02
富荣福锦混合C	005165	1830	0.0113	69283.8	0.03
富荣福锦混合A	005164	1830	0.0113	69283.8	0.03
汇添富新兴消费股票A	001726	1830	0.0113	69283.8	0.02
汇安沪深300增强C	003885	1756	0.0109	66482.2	0.02
汇安沪深300增强A	003884	1756	0.0109	66482.2	0.02
广发中证全指可选消费ETF	159936	1300	0.008	49218	0.02
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	1281	0.0079	48498.7	0.03
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	1281	0.0079	48498.7	0.03
宏利效率优选混合(LOF)	162207	1154	0.0071	43690.4	0.01
汇添富均衡精选六个月持有混合C	011682	878	0.0054	33241.1	0.02
汇添富均衡精选六个月持有混合A	011681	878	0.0054	33241.1	0.02
嘉实文体娱乐股票C	003054	622	0.0038	23548.9	0.02
嘉实文体娱乐股票A	003053	622	0.0038	23548.9	0.02
华富成长趋势混合A	410003	213	0.0013	8064.18	0
东方精选混合	400003	205	0.0013	7761.3	0
东方红启程三年持有混合A	910009	202	0.0012	7647.72	0
东方红启元三年持有混合A	910007	202	0.0012	7647.72	0
财通价值动量混合A	720001	202	0.0012	7647.72	0
民生加银内需增长混合	690005	202	0.0012	7647.72	0
交银经济新动力混合A	519778	202	0.0012	7647.72	0
交银新成长混合	519736	202	0.0012	7647.72	0
交银精选混合	519688	202	0.0012	7647.72	0
新华泛资源优势混合	519091	202	0.0012	7647.72	0
新华优选成长混合	519089	202	0.0012	7647.72	0
交银瑞丰混合(LOF)	501087	202	0.0012	7647.72	0
工银中小盘混合	481010	202	0.0012	7647.72	0
汇添富民营活力混合	470009	202	0.0012	7647.72	0
华富价值增长混合A	410007	202	0.0012	7647.72	0
诺安平衡混合	320001	202	0.0012	7647.72	0
金鹰灵活配置混合C类	210011	202	0.0012	7647.72	0
金鹰灵活配置混合A类	210010	202	0.0012	7647.72	0
金鹰技术领先混合A	210007	202	0.0012	7647.72	0.01
金鹰稳健成长混合	210004	202	0.0012	7647.72	0
北信瑞丰产业升级	168501	202	0.0012	7647.72	0.01
中欧创业板两年混合A	166027	202	0.0012	7647.72	0
宏利行业精选混合A	162204	202	0.0012	7647.72	0
宏利成长混合	162201	202	0.0012	7647.72	0
鹏华消费领先混合	160624	202	0.0012	7647.72	0
宏利行业精选混合C	015601	202	0.0012	7647.72	0
中欧睿见混合C	015481	202	0.0012	7647.72	0
申万菱信智能驱动股票C	015159	202	0.0012	7647.72	0
汇添富创新活力混合D	014837	202	0.0012	7647.72	0
汇添富创新活力混合C	014836	202	0.0012	7647.72	0
嘉实绝对收益策略定期混合C	014216	202	0.0012	7647.72	0
新华鑫益灵活配置混合A	014150	202	0.0012	7647.72	0
交银经济新动力混合C	014096	202	0.0012	7647.72	0
鹏华沃鑫混合C	013535	202	0.0012	7647.72	0
鹏华沃鑫混合A	013534	202	0.0012	7647.72	0
太平智行三个月定期开放混合发起式	013422	202	0.0012	7647.72	0
交银瑞卓三年持有期混合	013247	202	0.0012	7647.72	0
嘉实稳健添利一年持有混合	013189	202	0.0012	7647.72	0
汇添富碳中和主题混合C	013148	202	0.0012	7647.72	0
汇添富碳中和主题混合A	013147	202	0.0012	7647.72	0
宏利转型机遇股票C	012800	202	0.0012	7647.72	0
鹏华品质精选混合C	012786	202	0.0012	7647.72	0
鹏华品质精选混合A	012785	202	0.0012	7647.72	0
宏利新兴景气龙头混合C	012383	202	0.0012	7647.72	0
宏利新兴景气龙头混合A	012382	202	0.0012	7647.72	0
国投瑞银产业趋势混合C	012149	202	0.0012	7647.72	0
国投瑞银产业趋势混合A	012148	202	0.0012	7647.72	0
嘉实民安添复一年持有期混合C	012066	202	0.0012	7647.72	0
嘉实民安添复一年持有期混合A	012065	202	0.0012	7647.72	0
民生加银内核驱动混合C	011844	202	0.0012	7647.72	0
民生加银内核驱动混合A	011843	202	0.0012	7647.72	0
汇添富稳健盈和一年持有混合	011562	202	0.0012	7647.72	0
工银聚丰混合C	011533	202	0.0012	7647.72	0.02
工银聚丰混合A	011532	202	0.0012	7647.72	0.02
嘉实浦盈一年持有期混合C	011517	202	0.0012	7647.72	0
嘉实浦盈一年持有期混合A	011516	202	0.0012	7647.72	0
汇添富成长精选混合C	011402	202	0.0012	7647.72	0
汇添富成长精选混合A	011401	202	0.0012	7647.72	0
金鹰年年邮益一年持有混合C	011352	202	0.0012	7647.72	0
金鹰年年邮益一年持有混合A	011351	202	0.0012	7647.72	0
鹏华汇智优选混合C	010895	202	0.0012	7647.72	0
鹏华汇智优选混合A	010894	202	0.0012	7647.72	0
中银证券精选行业股票C	010893	202	0.0012	7647.72	0
中银证券精选行业股票A	010892	202	0.0012	7647.72	0
民生加银价值发现一年持有期混合C	010796	202	0.0012	7647.72	0
民生加银价值发现一年持有期混合A	010795	202	0.0012	7647.72	0
民生加银质量领先混合C	010660	202	0.0012	7647.72	0
民生加银质量领先混合A	010659	202	0.0012	7647.72	0
汇添富高质量成长精选2年持有混合	010481	202	0.0012	7647.72	0
中欧睿见混合A	010429	202	0.0012	7647.72	0
国投瑞银远见成长混合C	010339	202	0.0012	7647.72	0
国投瑞银远见成长混合A	010338	202	0.0012	7647.72	0
汇添富稳健添益一年持有混合	010219	202	0.0012	7647.72	0
中欧达益稳健一年混合C	010216	202	0.0012	7647.72	0
中欧达益稳健一年混合A	010215	202	0.0012	7647.72	0
宏利高研发6个月持有混合C	010136	202	0.0012	7647.72	0
宏利高研发6个月持有混合A	010135	202	0.0012	7647.72	0
宝盈发展新动能股票C	010129	202	0.0012	7647.72	0
宝盈发展新动能股票A	010128	202	0.0012	7647.72	0
汇添富稳健添盈一年持有混合	010045	202	0.0012	7647.72	0
新华景气行业混合C	009886	202	0.0012	7647.72	0
新华景气行业混合A	009885	202	0.0012	7647.72	0
嘉实浦惠6个月持有期混合C	009821	202	0.0012	7647.72	0
嘉实浦惠6个月持有期混合A	009820	202	0.0012	7647.72	0
太平智选一年定期开放股票发起式	009794	202	0.0012	7647.72	0
中欧创业板两年混合C	009791	202	0.0012	7647.72	0
汇添富策略增长灵活配置混合	009715	202	0.0012	7647.72	0
民生加银城镇化混合C	009706	202	0.0012	7647.72	0
嘉实稳惠6个月持有期混合C	009559	202	0.0012	7647.72	0
嘉实稳惠6个月持有期混合A	009558	202	0.0012	7647.72	0
宝盈创新驱动股票C	009492	202	0.0012	7647.72	0
宝盈创新驱动股票A	009491	202	0.0012	7647.72	0
华富成长企业精选股票A	009398	202	0.0012	7647.72	0
财通智慧成长混合C	009063	202	0.0012	7647.72	0
财通智慧成长混合A	009062	202	0.0012	7647.72	0
工银高质量成长混合C	009030	202	0.0012	7647.72	0
工银高质量成长混合A	009029	202	0.0012	7647.72	0
交银创新领航混合	008955	202	0.0012	7647.72	0
鹏华价值成长混合	008681	202	0.0012	7647.72	0
嘉实鑫和一年持有期混合C	008665	202	0.0012	7647.72	0
嘉实鑫和一年持有期混合A	008664	202	0.0012	7647.72	0
诺安新兴产业混合	008328	202	0.0012	7647.72	0
宝盈研究精选混合C	008228	202	0.0012	7647.72	0
宝盈研究精选混合A	008227	202	0.0012	7647.72	0
东方红启元三年持有混合B	007887	202	0.0012	7647.72	0
国投瑞银新能源混合C	007690	202	0.0012	7647.72	0
国投瑞银新能源混合A	007689	202	0.0012	7647.72	0
宝盈先进制造混合C	007579	202	0.0012	7647.72	0
汇添富科技创新混合C	007356	202	0.0012	7647.72	0
汇添富科技创新混合A	007355	202	0.0012	7647.72	0
国投瑞银先进制造混合	006736	202	0.0012	7647.72	0
宝盈人工智能股票C	005963	202	0.0012	7647.72	0
宝盈人工智能股票A	005962	202	0.0012	7647.72	0
工银聚福混合C	005944	202	0.0012	7647.72	0
工银聚福混合A	005943	202	0.0012	7647.72	0
申万菱信智能驱动股票A	005825	202	0.0012	7647.72	0
中欧先进制造股票C	004813	202	0.0012	7647.72	0
中欧先进制造股票A	004812	202	0.0012	7647.72	0
华富益鑫灵活配置混合C	002729	202	0.0012	7647.72	0.01
华富益鑫灵活配置混合A	002728	202	0.0012	7647.72	0.01
宝盈互联网沪港深混合	002482	202	0.0012	7647.72	0
汇添富创新活力混合A	002419	202	0.0012	7647.72	0
金鹰技术领先混合C	002196	202	0.0012	7647.72	0.01
新华鑫动力灵活配置混合C	002084	202	0.0012	7647.72	0
新华鑫动力灵活配置混合A	002083	202	0.0012	7647.72	0
工银新生利混合	002000	202	0.0012	7647.72	0.01
东方红优势精选混合	001712	202	0.0012	7647.72	0
国投瑞银进宝混合	001704	202	0.0012	7647.72	0
国寿安保成长优选股票A	001521	202	0.0012	7647.72	0
财通成长优选混合A	001480	202	0.0012	7647.72	0
鹏华改革红利股票	001188	202	0.0012	7647.72	0
诺安新经济股票	000971	202	0.0012	7647.72	0
宝盈先进制造混合A	000924	202	0.0012	7647.72	0
宏利转型机遇股票A	000828	202	0.0012	7647.72	0
新华鑫益灵活配置混合C	000584	202	0.0012	7647.72	0
鹏华品牌传承混合	000431	202	0.0012	7647.72	0
嘉实绝对收益策略定期混合A	000414	202	0.0012	7647.72	0
鹏华环保产业股票	000409	202	0.0012	7647.72	0
民生加银城镇化混合A	000408	202	0.0012	7647.72	0
诺安中小盘精选混合A	320011	194	0.0012	7344.84	0
东方龙混合	400001	169	0.001	6398.34	0
金鹰大视野混合C	013210	154	0.001	5830.44	0
金鹰大视野混合A	013209	154	0.001	5830.44	0
宏利稳定混合	162203	147	0.0009	5565.42	0
财通福鑫定开混合发起	501046	143	0.0009	5413.98	0
宏利睿智稳健混合C	013280	143	0.0009	5413.98	0
宏利睿智稳健混合A	003501	143	0.0009	5413.98	0
汇添富安鑫智选混合C	002158	143	0.0009	5413.98	0
汇添富安鑫智选混合A	001796	143	0.0009	5413.98	0
诺德量化优选	005347	139	0.0009	5262.54	0
浦银安盛MSCI中国A股ETF	515780	136	0.0008	5148.96	0.01
华富天鑫灵活配置混合C	003153	132	0.0008	4997.52	0
华富天鑫灵活配置混合A	003152	132	0.0008	4997.52	0
汇添富民营新动力股票	001541	118	0.0007	4467.48	0
宝盈智慧生活混合C	011171	114	0.0007	4316.04	0
宝盈智慧生活混合A	011170	114	0.0007	4316.04	0
鹏华核心优势混合A	006976	110	0.0007	4164.6	0
长信内需均衡混合C	012494	102	0.0006	3861.72	0
长信内需均衡混合A	012493	102	0.0006	3861.72	0
汇添富优势行业一年持有混合C	011297	102	0.0006	3861.72	0
汇添富优势行业一年持有混合A	011296	102	0.0006	3861.72	0
新华科技创新主题灵活配置混合	002272	99	0.0006	3748.14	0
北信瑞丰健康生活主题灵活配置	001056	96	0.0006	3634.56	0
诺德量化核心C	006268	81	0.0005	3066.66	0
诺德量化核心A	006267	81	0.0005	3066.66	0
工银新焦点灵活配置混合C	001998	77	0.0005	2915.22	0
工银新焦点灵活配置混合A	001715	77	0.0005	2915.22	0
鹏华睿投混合C	016950	76	0.0005	2877.36	0
鹏华睿投混合A	005434	76	0.0005	2877.36	0
诺安行业轮动混合A	320015	70	0.0004	2650.2	0
宏利消费服务混合C	011432	70	0.0004	2650.2	0
宏利消费服务混合A	011431	70	0.0004	2650.2	0
汇安量化优选C	005600	66	0.0004	2498.76	0
汇安量化优选A	005599	66	0.0004	2498.76	0
嘉实中证500指数增强C	008779	44	0.0003	1665.84	0
嘉实中证500指数增强A	008778	44	0.0003	1665.84	0
浦银安盛创业板ETF	159810	37	0.0002	1400.82	0
国投瑞银医疗保健混合C	011082	3	0	113.58	0
国投瑞银医疗保健混合A	000523	3	0	113.58	0
国联安精选混合	257020	2	0	75.72	0
宝盈鸿利收益混合A	213001	2	0	75.72	0
嘉实增长混合	070002	2	0	75.72	0
汇添富国企创新增长股票D	015124	2	0	75.72	0
汇添富国企创新增长股票C	015123	2	0	75.72	0
国联安核心趋势一年持有混合C	014326	2	0	75.72	0
国联安核心趋势一年持有混合A	014325	2	0	75.72	0
汇添富产业升级混合C	013366	2	0	75.72	0
汇添富产业升级混合A	013365	2	0	75.72	0
汇添富ESG可持续成长股票C	011123	2	0	75.72	0
汇添富ESG可持续成长股票A	011122	2	0	75.72	0
嘉实核心成长混合C	010187	2	0	75.72	0
嘉实核心成长混合A	010186	2	0	75.72	0
嘉实远见精选两年持有期混合	009795	2	0	75.72	0
嘉实瑞和两年持有期混合	009137	2	0	75.72	0
宝盈鸿利收益混合C	007581	2	0	75.72	0
国联安核心资产混合	006864	2	0	75.72	0
汇添富国企创新增长股票A	001490	2	0	75.72	0
嘉实新兴产业股票	000751	2	0	75.72	0
嘉实泰和混合	000595	2	0	75.72	0

截止日期	2022-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
浦银安盛创业板ETF	159810	37	0.0002	1277.24	0

截止日期	2022-07-12
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富创新活力混合D	014837	202	0.0013	7605.3	0
汇添富创新活力混合C	014836	202	0.0013	7605.3	0
汇添富创新活力混合A	002419	202	0.0013	7605.3	0

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中银增长混合H	960011	2013	0.0133	86466	0
华商盛世成长混合	630002	2013	0.0133	86466	0
交银经济新动力混合A	519778	2013	0.0133	86466	0
交银定期支付双息平衡混合	519732	2013	0.0133	86466	0
工银精选平衡混合	483003	2013	0.0133	86466	0.01
汇添富逆向投资混合A	470098	2013	0.0133	86466	0
汇添富医药保健混合	470006	2013	0.0133	86466	0
国富中小盘股票A	450009	2013	0.0133	86466	0
国富弹性市值混合A	450002	2013	0.0133	86466	0
华富成长趋势混合A	410003	2013	0.0133	86466	0.01
诺安成长混合	320007	2013	0.0133	86466	0
宝盈资源优选混合	213008	2013	0.0133	86466	0.01
宝盈核心优势混合A	213006	2013	0.0133	86466	0.01
宝盈鸿利收益混合A	213001	2013	0.0133	86466	0
鹏华消费优选混合	206007	2013	0.0133	86466	0.01
鹏华前海万科REITS	184801	2013	0.0133	86466	0
中银优选混合A	163807	2013	0.0133	86466	0
中银策略混合A	163805	2013	0.0133	86466	0.02
中银增长混合A	163803	2013	0.0133	86466	0
中银中国混合(LOF)A	163801	2013	0.0133	86466	0.01
嘉实创业板两年定期混合	160727	2013	0.0133	86466	0.01
鹏华增瑞混合(LOF)	160642	2013	0.0133	86466	0.03
鹏华策略优选混合	160627	2013	0.0133	86466	0.02
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	2013	0.0133	86466	0.01
国投瑞银创新动力混合	121005	2013	0.0133	86466	0.01
易方达资源行业混合	110025	2013	0.0133	86466	0
中银宏观策略混合C	015807	2013	0.0133	86466	0.02
中银策略混合C	015365	2013	0.0133	86466	0.02
汇添富智能制造股票D	015197	2013	0.0133	86466	0
汇添富智能制造股票C	015196	2013	0.0133	86466	0
汇添富消费升级混合D	015188	2013	0.0133	86466	0
汇添富消费升级混合C	015187	2013	0.0133	86466	0
汇添富逆向投资混合D	015182	2013	0.0133	86466	0
汇添富逆向投资混合C	015181	2013	0.0133	86466	0
汇添富盈鑫混合D	014834	2013	0.0133	86466	0.01
汇添富盈鑫混合C	014833	2013	0.0133	86466	0.01
中银中国混合(LOF)C	014537	2013	0.0133	86466	0.01
嘉实北交所精选两年定期混合C	014270	2013	0.0133	86466	0.02
嘉实北交所精选两年定期混合A	014269	2013	0.0133	86466	0.02
嘉实对冲套利定期混合C	014112	2013	0.0133	86466	0.01
交银经济新动力混合C	014096	2013	0.0133	86466	0
交银科锐科技创新混合C	013949	2013	0.0133	86466	0.01
交银瑞卓三年持有期混合	013247	2013	0.0133	86466	0
工银恒兴6个月持有期混合C	012845	2013	0.0133	86466	0.01
工银恒兴6个月持有期混合A	012844	2013	0.0133	86466	0.01
工银聚宁9个月持有期混合C	012827	2013	0.0133	86466	0.01
工银聚宁9个月持有期混合A	012826	2013	0.0133	86466	0.01
中银优选混合C	012631	2013	0.0133	86466	0
中银增长混合C	012236	2013	0.0133	86466	0
中银智能制造股票C	012181	2013	0.0133	86466	0
鹏华品质成长混合C	012058	2013	0.0133	86466	0.01
鹏华品质成长混合A	012057	2013	0.0133	86466	0.01
工银聚润6个月持有期混合C	012015	2013	0.0133	86466	0
工银聚润6个月持有期混合A	012014	2013	0.0133	86466	0
鹏华新能源精选混合C	011957	2013	0.0133	86466	0.01
鹏华新能源精选混合A	011956	2013	0.0133	86466	0.01
长信优质企业混合C	011670	2013	0.0133	86466	0.02
长信优质企业混合A	011669	2013	0.0133	86466	0.02
鹏华鑫远价值一年持有期混合C	011571	2013	0.0133	86466	0.01
鹏华鑫远价值一年持有期混合A	011570	2013	0.0133	86466	0.01
国富竞争优势三年持有期混合C	011469	2013	0.0133	86466	0.01
国富竞争优势三年持有期混合A	011468	2013	0.0133	86466	0.01
华泰柏瑞医疗健康C	011453	2013	0.0133	86466	0.02
汇添富消费精选两年持有股票C	011419	2013	0.0133	86466	0
汇添富消费精选两年持有股票A	011418	2013	0.0133	86466	0
鹏华品质优选混合C	011334	2013	0.0133	86466	0
鹏华品质优选混合A	011333	2013	0.0133	86466	0
金鹰新能源混合C	011261	2013	0.0133	86466	0.01
金鹰新能源混合A	011260	2013	0.0133	86466	0.01
国富兴海回报混合	011152	2013	0.0133	86466	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	2013	0.0133	86466	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	2013	0.0133	86466	0
汇添富稳健欣享一年持有混合	010869	2013	0.0133	86466	0.01
中银战略新兴产业股票C	010812	2013	0.0133	86466	0.02
华商甄选回报混合A	010761	2013	0.0133	86466	0
恒越内需驱动混合C	010702	2013	0.0133	86466	0.01
恒越内需驱动混合A	010701	2013	0.0133	86466	0.01
恒越成长精选混合C	010623	2013	0.0133	86466	0
恒越成长精选混合A	010622	2013	0.0133	86466	0
汇添富稳健汇盈一年持有混合	010439	2013	0.0133	86466	0
国投瑞银开放视角精选混合C	010426	2013	0.0133	86466	0.02
国投瑞银开放视角精选混合A	010425	2013	0.0133	86466	0.02
宝盈基础产业混合C	010384	2013	0.0133	86466	0.02
宝盈基础产业混合A	010383	2013	0.0133	86466	0.02
汇添富品牌驱动六个月持有混合	010298	2013	0.0133	86466	0
鹏华成长智选混合C	010265	2013	0.0133	86466	0
鹏华成长智选混合A	010264	2013	0.0133	86466	0
工银优质成长混合C	010089	2013	0.0133	86466	0
工银优质成长混合A	010088	2013	0.0133	86466	0
华泰柏瑞生物医药混合C	010031	2013	0.0133	86466	0.01
鹏华启航混合	009984	2013	0.0133	86466	0.01
工银聚利18个月定开混合C	009928	2013	0.0133	86466	0.02
工银聚利18个月定开混合A	009927	2013	0.0133	86466	0.02
鹏华新兴成长混合C	009862	2013	0.0133	86466	0
鹏华新兴成长混合A	009861	2013	0.0133	86466	0
汇添富稳健收益混合C	009737	2013	0.0133	86466	0
汇添富稳健收益混合A	009736	2013	0.0133	86466	0
汇添富中盘价值精选混合C	009549	2013	0.0133	86466	0
汇添富中盘价值精选混合A	009548	2013	0.0133	86466	0
汇安核心资产混合C	009382	2013	0.0133	86466	0.02
汇安核心资产混合A	009381	2013	0.0133	86466	0.02
鹏华优质企业混合A	009234	2013	0.0133	86466	0.02
工银聚和一年定开混合C	009032	2013	0.0133	86466	0.02
工银聚和一年定开混合A	009031	2013	0.0133	86466	0.02
交银创新领航混合	008955	2013	0.0133	86466	0
交银科锐科技创新混合A	008734	2013	0.0133	86466	0.01
国富基本面优选混合A	008515	2013	0.0133	86466	0.01
鹏华价值驱动混合	008132	2013	0.0133	86466	0.02
汇添富中盘积极成长混合C	008066	2013	0.0133	86466	0
汇添富中盘积极成长混合A	008065	2013	0.0133	86466	0
汇添富稳健增长混合C	008026	2013	0.0133	86466	0.01
汇添富稳健增长混合A	008025	2013	0.0133	86466	0.01
金鹰民安回报定开C	007735	2013	0.0133	86466	0
汇添富竞争优势灵活配置混合	007639	2013	0.0133	86466	0.01
宝盈鸿利收益混合C	007581	2013	0.0133	86466	0
汇添富内需增长股票C	007524	2013	0.0133	86466	0.01
汇添富内需增长股票A	007523	2013	0.0133	86466	0.01
工银沪港深股票C	007512	2013	0.0133	86466	0
嘉实科技创新混合	007343	2013	0.0133	86466	0.01
金鹰鑫益混合E	007233	2013	0.0133	86466	0.02
恒越核心精选混合C	007193	2013	0.0133	86466	0
恒越研究精选混合C	007192	2013	0.0133	86466	0.01
金鹰民安回报定开A	006972	2013	0.0133	86466	0
汇添富消费升级混合A	006408	2013	0.0133	86466	0
恒越核心精选混合A	006299	2013	0.0133	86466	0
恒越研究精选混合A/B	006049	2013	0.0133	86466	0.01
华泰柏瑞医疗健康A	005805	2013	0.0133	86466	0.02
汇添富智能制造股票A	005802	2013	0.0133	86466	0
鹏华研究精选混合	005028	2013	0.0133	86466	0.01
华泰柏瑞生物医药混合A	004905	2013	0.0133	86466	0.01
金鹰民丰回报混合	004265	2013	0.0133	86466	0.02
金鹰鑫益混合C	003485	2013	0.0133	86466	0.02
金鹰鑫益混合A	003484	2013	0.0133	86466	0.02
鹏华弘达混合C	003143	2013	0.0133	86466	0.04
鹏华弘达混合A	003142	2013	0.0133	86466	0.04
汇添富多策略定开混合	002746	2013	0.0133	86466	0.02
诺安和鑫混合	002560	2013	0.0133	86466	0
汇添富盈鑫混合A	002420	2013	0.0133	86466	0.01
工银沪港深股票A	002387	2013	0.0133	86466	0
工银新得益混合	002006	2013	0.0133	86466	0.01
工银新增利混合	001720	2013	0.0133	86466	0.02
中银战略新兴产业股票A	001677	2013	0.0133	86466	0.02
中银智能制造股票A	001476	2013	0.0133	86466	0
鹏华弘信混合C	001332	2013	0.0133	86466	0.03
鹏华弘信混合A	001331	2013	0.0133	86466	0.03
鹏华弘和混合C	001326	2013	0.0133	86466	0.02
鹏华弘和混合A	001325	2013	0.0133	86466	0.02
中银宏观策略混合A	001127	2013	0.0133	86466	0.02
嘉实对冲套利定期混合A	000585	2013	0.0133	86466	0.01
宝盈核心优势混合C	000241	2013	0.0133	86466	0.01
工银成长收益混合B	000196	2013	0.0133	86466	0.03
工银成长收益混合A	000195	2013	0.0133	86466	0.03
汇添富消费行业混合	000083	2013	0.0133	86466	0
红土创新科技创新3个月定开混合C	013173	1976	0.013	84877.7	0.03
红土创新科技创新3个月定开混合A	009467	1976	0.013	84877.7	0.03
鹏华研究智选混合	007146	1976	0.013	84877.7	0.02
鹏华睿投混合A	005434	1976	0.013	84877.7	0.03
诺安创新驱动混合C	002051	1903	0.0125	81741	0.02
诺安创新驱动混合A	001411	1903	0.0125	81741	0.02
红土创新新科技股票	006265	1866	0.0123	80152.6	0.02
鹏华先进制造股票	000778	1866	0.0123	80152.6	0.02
汇添富新兴消费股票D	015195	1830	0.012	78607.6	0.02
汇添富新兴消费股票C	015194	1830	0.012	78607.6	0.02
富荣福锦混合C	005165	1830	0.012	78607.6	0.02
富荣福锦混合A	005164	1830	0.012	78607.6	0.02
汇添富新兴消费股票A	001726	1830	0.012	78607.6	0.02
红土创新新兴产业混合	001753	1793	0.0118	77015.9	0.02
嘉实策略视野三年持有期混合	012995	1756	0.0116	75427.6	0.02
鹏华科技创新混合	008811	1756	0.0116	75427.6	0.02
汇安沪深300增强C	003885	1756	0.0116	75427.6	0.02
汇安沪深300增强A	003884	1756	0.0116	75427.6	0.02
鹏华策略回报混合	004986	1720	0.0113	73882.6	0.02
中银科技创新一年定期开放混合	009411	1500	0.0099	64432.5	0.02
华商乐享互联灵活配置混合C	013142	1427	0.0094	61295.8	0.01
华商乐享互联灵活配置混合A	001959	1427	0.0094	61295.8	0.01
鹏华价值精选股票	206012	1390	0.0092	59707.4	0.02
宏利效率优选混合(LOF)	162207	1354	0.0089	58159	0.01
安信消费医药股票	000974	1354	0.0089	58159	0.02
中银蓝筹混合	163809	1281	0.0084	55022.2	0.02
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	1281	0.0084	55022.2	0.03
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	1281	0.0084	55022.2	0.03
申万菱信消费增长混合A	310388	1244	0.0082	53427.7	0.02
申万菱信消费增长混合C	015254	1244	0.0082	53427.7	0.02
诺安研究优选混合C	014497	1244	0.0082	53433.9	0.02
诺安研究优选混合A	008185	1244	0.0082	53433.9	0.02
中银成长优选股票C	014455	951	0.0063	40847.1	0.02
中银成长优选股票A	009379	951	0.0063	40847.1	0.02
工银悦享混合C	014069	915	0.006	39302.1	0.02
工银悦享混合A	014068	915	0.006	39302.1	0.02
国泰君安君得鑫2年持有混合C	952099	904	0.006	38829.2	0
国泰君安君得鑫2年持有混合A	952009	904	0.006	38829.2	0
汇添富均衡精选六个月持有混合C	011682	878	0.0058	37713.8	0.02
汇添富均衡精选六个月持有混合A	011681	878	0.0058	37713.8	0.02
汇安中证500增强C	010158	878	0.0058	37713.8	0.02
汇安中证500增强A	010157	878	0.0058	37713.8	0.02
嘉实文体娱乐股票C	003054	622	0.0041	26715.2	0.02
嘉实文体娱乐股票A	003053	622	0.0041	26715.2	0.02
华富产业升级灵活配置混合A	002064	613	0.004	25846	0
华富天鑫灵活配置混合C	003153	532	0.0035	22780.3	0.02
华富天鑫灵活配置混合A	003152	532	0.0035	22780.3	0.02
华商改革创新股票A	002289	366	0.0024	15720.2	0.01
嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A	010277	313	0.0021	12856	0
嘉实研究阿尔法股票A	000082	313	0.0021	12856	0
国寿安保高股息混合C	009501	290	0.0019	12077.5	0.01
国寿安保高股息混合A	009500	290	0.0019	12077.5	0.01
浙商汇金量化精选混合	006449	247	0.0016	10125.8	0
华商未来主题混合	000800	239	0.0016	9679.4	0
工银食品饮料混合C	013290	232	0.0015	9790.3	0.01
工银食品饮料混合A	013289	232	0.0015	9790.3	0.01
中科沃土沃鑫成长混合发起C	009747	217	0.0014	8940.7	0
中科沃土沃鑫成长混合发起A	003125	217	0.0014	8940.7	0
华商领先企业混合	630001	213	0.0014	8526	0
国富策略回报混合A	450010	213	0.0014	8526	0
兴银兴慧一年持有混合C	013677	213	0.0014	8526	0
兴银兴慧一年持有混合A	013676	213	0.0014	8526	0
华商远见价值混合C	011372	213	0.0014	8526	0
华商远见价值混合A	011371	213	0.0014	8526	0
创金合信数字经济主题股票C	011230	213	0.0014	8526	0
创金合信数字经济主题股票A	011229	213	0.0014	8526	0
汇添富创新增长一年定开混合C	009684	213	0.0014	8526	0
汇添富创新增长一年定开混合A	009683	213	0.0014	8526	0
兴银丰运稳益回报混合C	009206	213	0.0014	8526	0
兴银丰运稳益回报混合A	009205	213	0.0014	8526	0
融通通益混合	008837	213	0.0014	8526	0
中科沃土沃嘉混合C	004764	213	0.0014	8526	0
中科沃土沃嘉混合A	004763	213	0.0014	8526	0
泰达宏利创盈混合B	001142	213	0.0014	8526	0.01
泰达宏利创盈混合A	001141	213	0.0014	8526	0.01
华商创新成长混合发起式	000541	213	0.0014	8526	0
工银科技创新6个月定开混合C	009365	207	0.0014	8545.65	0
工银科技创新6个月定开混合A	009364	207	0.0014	8545.65	0
东方精选混合	400003	205	0.0013	8169.25	0
华泰柏瑞量化增强混合H	960041	202	0.0013	8049.7	0
嘉实成长收益混合H	960024	202	0.0013	8049.7	0
工银稳健成长混合H	960023	202	0.0013	8049.7	0
国富潜力组合混合H	960021	202	0.0013	8049.7	0
交银成长混合H	960016	202	0.0013	8049.7	0
中银收益混合H	960012	202	0.0013	8049.7	0
工银核心价值混合H	960010	202	0.0013	8049.7	0
东方红启华三年持有混合A	910021	202	0.0013	8049.7	0
东方红启程三年持有混合A	910009	202	0.0013	8049.7	0
东方红启元三年持有混合A	910007	202	0.0013	8049.7	0
东方红启兴三年持有混合A	910005	202	0.0013	8049.7	0
安信灵活配置混合	750001	202	0.0013	8049.7	0
财通价值动量混合A	720001	202	0.0013	8049.7	0
富安达优势成长混合	710001	202	0.0013	8049.7	0
民生加银积极成长发起式	690011	202	0.0013	8049.7	0
民生加银景气行业混合A	690007	202	0.0013	8049.7	0
民生加银内需增长混合	690005	202	0.0013	8049.7	0
西部利得新润混合A	673110	202	0.0013	8049.7	0
西部利得沪深300指数C	673101	202	0.0013	8049.7	0
西部利得沪深300指数A	673100	202	0.0013	8049.7	0
西部利得新动力混合C	673073	202	0.0013	8049.7	0
西部利得新动力混合A	673071	202	0.0013	8049.7	0
西部利得景瑞混合A	673060	202	0.0013	8049.7	0
西部利得行业主题优选混合C	673043	202	0.0013	8049.7	0
西部利得行业主题优选混合A	673040	202	0.0013	8049.7	0
西部利得事件驱动股票	671030	202	0.0013	8049.7	0
西部利得策略优选混合A	671010	202	0.0013	8049.7	0
华商价值精选混合	630010	202	0.0013	8049.7	0
华商策略精选混合	630008	202	0.0013	8049.7	0
嘉实中证科创创业50ETF	588400	202	0.0013	8049.7	0
东吴多策略混合A	580009	202	0.0013	8049.7	0
易方达MSCI中国A50互联互通ETF	563000	202	0.0013	8049.7	0
嘉实中证稀有金属主题ETF	562800	202	0.0013	8049.7	0
500指增	561550	202	0.0013	8049.7	0
鹏扬中证数字经济主题ETF	560800	202	0.0013	8049.7	0
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF	560050	202	0.0013	8049.7	0
中信保诚至远动力混合C	550016	202	0.0013	8049.7	0
中信保诚至远动力混合A	550015	202	0.0013	8049.7	0
中信保诚中小盘混合A	550009	202	0.0013	8049.7	0
中信保诚优胜精选混合A	550008	202	0.0013	8049.7	0
中信保诚盛世蓝筹	550003	202	0.0013	8049.7	0
中信保诚精萃成长混合A	550002	202	0.0013	8049.7	0
中信保诚四季红混合A	550001	202	0.0013	8049.7	0
长信银利精选混合A	519996	202	0.0013	8049.7	0
长信金利趋势混合A	519994	202	0.0013	8049.7	0
长信量化先锋混合A	519983	202	0.0013	8049.7	0
长信内需成长混合A	519979	202	0.0013	8049.7	0
长信量化中小盘股票	519975	202	0.0013	8049.7	0
长信利盈混合A	519963	202	0.0013	8049.7	0
长信利盈混合C	519962	202	0.0013	8049.7	0
长信利广混合A	519961	202	0.0013	8049.7	0.01
长信利广混合C	519960	202	0.0013	8049.7	0.01
交银沪港深价值精选混合	519779	202	0.0013	8049.7	0
交银数据产业灵活配置混合A	519773	202	0.0013	8049.7	0
交银新生活力灵活配置混合	519772	202	0.0013	8049.7	0
交银优择回报灵活配置混合C	519771	202	0.0013	8049.7	0
交银优择回报灵活配置混合A	519770	202	0.0013	8049.7	0
交银优选回报灵活配置混合C	519769	202	0.0013	8049.7	0
交银优选回报灵活配置混合A	519768	202	0.0013	8049.7	0
交银科技创新灵活配置混合A	519767	202	0.0013	8049.7	0
交银荣鑫灵活配置混合A	519766	202	0.0013	8049.7	0
交银多策略回报灵活配置混合C	519761	202	0.0013	8049.7	0
交银新回报灵活配置混合C	519760	202	0.0013	8049.7	0
交银周期回报灵活配置混合C	519759	202	0.0013	8049.7	0
交银国企改革灵活配置混合A	519756	202	0.0013	8049.7	0
交银多策略回报灵活配置混合A	519755	202	0.0013	8049.7	0
交银新回报灵活配置混合A	519752	202	0.0013	8049.7	0
交银周期回报灵活配置混合A	519738	202	0.0013	8049.7	0
交银新成长混合	519736	202	0.0013	8049.7	0
交银消费新驱动股票	519714	202	0.0013	8049.7	0
交银阿尔法核心混合A	519712	202	0.0013	8049.7	0
交银策略回报灵活配置混合	519710	202	0.0013	8049.7	0
交银先进制造混合A	519704	202	0.0013	8049.7	0
交银趋势混合A	519702	202	0.0013	8049.7	0
交银主题优选混合A	519700	202	0.0013	8049.7	0
交银先锋混合A	519698	202	0.0013	8049.7	0
交银优势行业混合	519697	202	0.0013	8049.7	0
交银蓝筹混合	519694	202	0.0013	8049.7	0
交银成长混合A	519692	202	0.0013	8049.7	0
交银稳健配置混合	519690	202	0.0013	8049.7	0
交银精选混合	519688	202	0.0013	8049.7	0
浦银安盛消费升级混合C	519176	202	0.0013	8049.7	0
浦银安盛医疗健康混合A	519171	202	0.0013	8049.7	0
浦银安盛增长动力混合A	519170	202	0.0013	8049.7	0
新华趋势领航混合	519158	202	0.0013	8049.7	0
新华行业灵活配置混合C	519157	202	0.0013	8049.7	0
新华行业灵活配置混合A	519156	202	0.0013	8049.7	0
新华优选消费混合	519150	202	0.0013	8049.7	0
浦银安盛新经济结构混合A	519126	202	0.0013	8049.7	0
浦银安盛消费升级混合A	519125	202	0.0013	8049.7	0
浦银安盛沪深300指数增强A	519116	202	0.0013	8049.7	0
浦银安盛价值成长混合A	519110	202	0.0013	8049.7	0
新华泛资源优势混合	519091	202	0.0013	8049.7	0
新华优选成长混合	519089	202	0.0013	8049.7	0
新华优选分红混合	519087	202	0.0013	8049.7	0
汇添富价值精选混合	519069	202	0.0013	8049.7	0
汇添富成长焦点混合	519068	202	0.0013	8049.7	0
汇添富均衡增长混合	519018	202	0.0013	8049.7	0
汇添富优势精选混合	519008	202	0.0013	8049.7	0
易方达中证长江保护主题ETF	517330	202	0.0013	8049.7	0
互联网50	517050	202	0.0013	8049.7	0
稀土ETF	516780	202	0.0013	8049.7	0
嘉实中证稀土产业ETF	516150	202	0.0013	8049.7	0
易方达中证内地低碳经济主题ETF	516070	202	0.0013	8049.7	0
添富中证800ETF	515800	202	0.0013	8049.7	0
光伏ETF	515790	202	0.0013	8049.7	0
嘉实央企创新驱动ETF	515680	202	0.0013	8049.7	0
国联安沪深300ETF	515660	202	0.0013	8049.7	0
华泰柏瑞中证科技100ETF	515580	202	0.0013	8049.7	0
泰康300	515380	202	0.0013	8049.7	0
天弘沪深300ETF	515330	202	0.0013	8049.7	0
天弘中证银行ETF	515290	202	0.0013	8049.7	0
易方达中证红利ETF	515180	202	0.0013	8049.7	0
易方达中证国企一带一路ETF	515110	202	0.0013	8049.7	0
酒ETF	512690	202	0.0013	8049.7	0
国防ETF	512670	202	0.0013	8049.7	0
嘉实中证主要消费ETF	512600	202	0.0013	8049.7	0
易方达中证军工ETF	512560	202	0.0013	8049.7	0
MSCIETF	512520	202	0.0013	8049.7	0
华泰柏瑞中证500ETF	512510	202	0.0013	8049.7	0
国联安中证全指半导体ETF	512480	202	0.0013	8049.7	0
易方达MSCI中国A股国际通ETF	512090	202	0.0013	8049.7	0
易方达沪深300非银ETF	512070	202	0.0013	8049.7	0
易方达沪深300医药ETF	512010	202	0.0013	8049.7	0
易方达中证500ETF	510580	202	0.0013	8049.7	0
工银沪深300ETF	510350	202	0.0013	8049.7	0
易方达沪深300ETF发起式	510310	202	0.0013	8049.7	0
华泰柏瑞沪深300ETF	510300	202	0.0013	8049.7	0
汇添富科创板2年定开混合	506006	202	0.0013	8049.7	0
易方达科创板两年定开混合	506002	202	0.0013	8049.7	0
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A	502023	202	0.0013	8049.7	0
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	502010	202	0.0013	8049.7	0
易方达中证军工指数(LOF)A	502003	202	0.0013	8049.7	0
西部利得中证500指数增强A	502000	202	0.0013	8049.7	0
中欧汇选混合(FOF-LOF)A	501213	202	0.0013	8049.7	0
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)	501211	202	0.0013	8049.7	0
交银智选星光混合(FOF-LOF)A	501210	202	0.0013	8049.7	0
中欧创新未来混合(LOF)	501208	202	0.0013	8049.7	0
汇添富创新未来混合(LOF)	501206	202	0.0013	8049.7	0
鹏华创新未来混合(LOF)	501205	202	0.0013	8049.7	0
易方达创新未来混合(LOF)	501203	202	0.0013	8049.7	0
红土创新科技创新股票(LOF)	501201	202	0.0013	8049.7	0
嘉实产业优选混合(LOF)A	501189	202	0.0013	8049.7	0
国寿安保科技创新混合(LOF)	501097	202	0.0013	8049.7	0
中银证券科技创新混合(LOF)	501095	202	0.0013	8049.7	0
交银瑞思混合(LOF)	501092	202	0.0013	8049.7	0
嘉实欣荣混合(LOF)A	501091	202	0.0013	8049.7	0
嘉实瑞虹三年定期混合	501088	202	0.0013	8049.7	0
交银瑞丰混合(LOF)	501087	202	0.0013	8049.7	0
财通科创主题灵活配置混合(LOF)	501085	202	0.0013	8049.7	0
中欧科创主题混合(LOF)A	501081	202	0.0013	8049.7	0
中金科创主题灵活配置混合(LOF)	501080	202	0.0013	8049.7	0
鹏华创新动力混合(LOF)	501076	202	0.0013	8049.7	0
东方红恒元五年定开混合	501066	202	0.0013	8049.7	0
东方红睿泽三年定开混合A	50105L	202	0.0013	8049.7	0
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C	501058	202	0.0013	8049.7	0
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A	501057	202	0.0013	8049.7	0
东方红目标优选定开混合	501053	202	0.0013	8049.7	0
东方红睿玺三年定开混合A	50104L	202	0.0013	8049.7	0
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	501048	202	0.0013	8049.7	0
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A	501047	202	0.0013	8049.7	0
汇添富中证环境治理指数(LOF)C	501031	202	0.0013	8049.7	0
汇添富中证环境治理指数(LOF)A	501030	202	0.0013	8049.7	0
汇添富中证中药ETF联接(LOF)C	501012	202	0.0013	8049.7	0
汇添富中证中药ETF联接(LOF)A	501011	202	0.0013	8049.7	0
汇添富中证生物科技指数(LOF)C	501010	202	0.0013	8049.7	0
汇添富中证生物科技指数(LOF)A	501009	202	0.0013	8049.7	0
工银优质精选混合A	487021	202	0.0013	8049.7	0
工银量化策略混合A	481017	202	0.0013	8049.7	0
工银主题策略混合A	481015	202	0.0013	8049.7	0
工银消费服务混合A	481013	202	0.0013	8049.7	0
工银中小盘混合	481010	202	0.0013	8049.7	0
工银沪深300指数A	481009	202	0.0013	8049.7	0
工银大盘蓝筹混合	481008	202	0.0013	8049.7	0
工银红利混合	481006	202	0.0013	8049.7	0
工银稳健成长混合A	481004	202	0.0013	8049.7	0
工银核心价值混合A	481001	202	0.0013	8049.7	0
汇添富社会责任混合A	470028	202	0.0013	8049.7	0
汇添富民营活力混合	470009	202	0.0013	8049.7	0
汇添富策略回报混合	470008	202	0.0013	8049.7	0
华泰柏瑞量化先行混合A	460009	202	0.0013	8049.7	0
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	202	0.0013	8049.7	0
华泰柏瑞积极成长混合	460002	202	0.0013	8049.7	0
国富研究精选混合A	450011	202	0.0013	8049.7	0
国富深化价值混合A	450004	202	0.0013	8049.7	0
国富潜力组合混合A-人民币	450003	202	0.0013	8049.7	0
国富中国收益混合A	450001	202	0.0013	8049.7	0
天弘安康颐养混合A	420009	202	0.0013	8049.7	0
天弘周期策略混合A	420005	202	0.0013	8049.7	0
天弘永定价值成长混合A	420003	202	0.0013	8049.7	0
天弘精选混合A	420001	202	0.0013	8049.7	0
华富价值增长混合A	410007	202	0.0013	8049.7	0
东方主题精选混合	400032	202	0.0013	8049.7	0
光大保德信行业轮动混合	360016	202	0.0013	8049.7	0
光大保德信优势配置混合A	360007	202	0.0013	8049.7	0
光大保德信新增长混合A	360006	202	0.0013	8049.7	0
光大保德信红利混合A	360005	202	0.0013	8049.7	0
光大保德信量化股票A	360001	202	0.0013	8049.7	0
诺安研究精选股票	320022	202	0.0013	8049.7	0
诺安价值增长混合	320005	202	0.0013	8049.7	0
诺安先锋混合A	320003	202	0.0013	8049.7	0
诺安平衡混合	320001	202	0.0013	8049.7	0
申万菱信沪深300价值指数A	310398	202	0.0013	8039.6	0
申万菱信新动力混合	310328	202	0.0013	8039.6	0
申万菱信沪深300指数增强A	310318	202	0.0013	8039.6	0
申万菱信盛利精选混合	310308	202	0.0013	8039.6	0
景顺长城能源基建混合A	260112	202	0.0013	8049.7	0
景顺长城精选蓝筹混合	260110	202	0.0013	8049.7	0
景顺长城内需贰号混合	260109	202	0.0013	8049.7	0
景顺长城新兴成长混合A	260108	202	0.0013	8049.7	0
景顺长城内需增长混合	260104	202	0.0013	8049.7	0
景顺长城动力平衡混合	260103	202	0.0013	8049.7	0
景顺长城优选混合	260101	202	0.0013	8049.7	0
国联安优势混合	257030	202	0.0013	8049.7	0
国联安精选混合	257020	202	0.0013	8049.7	0
国联安小盘精选混合	257010	202	0.0013	8049.7	0
宝盈策略增长混合	213003	202	0.0013	8049.7	0
宝盈泛沿海混合	213002	202	0.0013	8049.7	0
金鹰灵活配置混合C类	210011	202	0.0013	8049.7	0
金鹰灵活配置混合A类	210010	202	0.0013	8049.7	0
金鹰核心资源混合A	210009	202	0.0013	8049.7	0
金鹰策略配置混合	210008	202	0.0013	8049.7	0
金鹰技术领先混合A	210007	202	0.0013	8049.7	0
金鹰元禧混合A	210006	202	0.0013	8049.7	0
金鹰稳健成长混合	210004	202	0.0013	8049.7	0
金鹰行业优势混合A	210003	202	0.0013	8049.7	0
鹏华宏观混合	206013	202	0.0013	8049.7	0
鹏华新兴产业混合	206009	202	0.0013	8049.7	0
鹏华精选成长混合A	206002	202	0.0013	8049.7	0
东方红均衡优选定开混合	169108	202	0.0013	8049.7	0
东方红恒阳五年定开混合	169107	202	0.0013	8049.7	0
东方红创新优选定开混合	169106	202	0.0013	8049.7	0
东方红睿满沪港深混合A	169104	202	0.0013	8049.7	0
东方红睿轩三年定开混合	169103	202	0.0013	8049.7	0
北信瑞丰产业升级	168501	202	0.0013	8049.7	0
安信价值发现两年定开混合(LOF)	167508	202	0.0013	8049.7	0
方正富邦中证保险A	167301	202	0.0013	8049.7	0
华商新趋势优选混合	166301	202	0.0013	8049.7	0
中欧创业板两年混合A	166027	202	0.0013	8049.7	0
中欧远见两年定期开放混合A	166025	202	0.0013	8049.7	0
中欧恒利三年定期开放混合	166024	202	0.0013	8049.7	0
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	166023	202	0.0013	8049.7	0
中欧价值智选混合A	166019	202	0.0013	8049.7	0
中欧盛世成长混合(LOF)A	166011	202	0.0013	8049.7	0
中欧新动力混合(LOF)A	166009	202	0.0013	8049.7	0
中欧行业成长混合(LOF)A	166006	202	0.0013	8049.7	0
中欧价值发现混合A	166005	202	0.0013	8049.7	0
中欧新蓝筹混合A	166002	202	0.0013	8049.7	0
中欧新趋势混合(LOF)A	166001	202	0.0013	8049.7	0
中信保诚新旺混合(LOF)C	165527	202	0.0013	8049.7	0
中信保诚新旺混合(LOF)A	165526	202	0.0013	8049.7	0
中信保诚中证800有色指数(LOF)A	165520	202	0.0013	8049.7	0
中信保诚周期轮动混合(LOF)A	165516	202	0.0013	8049.7	0
交银国证新能源指数(LOF)A	164905	202	0.0013	8049.7	0
天弘文化新兴产业股票A	164205	202	0.0013	8049.7	0
中银主题策略混合A	163822	202	0.0013	8049.7	0
中银中证100指数增强	163808	202	0.0013	8049.7	0
中银收益混合A	163804	202	0.0013	8049.7	0
天治核心成长混合(LOF)	163503	202	0.0013	8049.7	0
申万菱信中证军工指数A	163115	202	0.0013	8039.6	0
申万菱信中证环保产业指数(LOF)A	163114	202	0.0013	8039.6	0
申万菱信中证申万证券行业指数A	163113	202	0.0013	8039.6	0
申万菱信量化小盘股票(LOF)A	163110	202	0.0013	8039.6	0
景顺长城资源垄断混合(LOF)	162607	202	0.0013	8049.7	0
景顺长城鼎益混合(LOF)A	162605	202	0.0013	8049.7	0
宏利500指数增强(LOF)	162216	202	0.0013	8049.7	0
宏利沪深300指数A	162213	202	0.0013	8049.7	0
宏利市值优选混合A	162209	202	0.0013	8049.7	0
宏利首选企业股票A	162208	202	0.0013	8049.7	0
宏利行业精选混合A	162204	202	0.0013	8049.7	0
宏利成长混合	162201	202	0.0013	8049.7	0
金鹰中小盘精选混合A	162102	202	0.0013	8049.7	0
融通人工智能指数(LOF)A	161631	202	0.0013	8049.7	0
融通医疗保健行业混合A/B	161616	202	0.0013	8049.7	0
融通创业板指数A/B	161613	202	0.0013	8049.7	0

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