金埔园林(301098)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2024-03-31 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-07-12 2022-06-30 2022-03-31 2022-03-15 2021-12-31

金埔园林(301098)项目：基金持股
截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
嘉实中证500指数增强C	008779	109600	0.0947	960096	0.94
嘉实中证500指数增强A	008778	109600	0.0947	960096	0.94

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
东方量化成长灵活配置混合C	020126	506580	0.4379	5982710	1.47
东方量化成长灵活配置混合A	005616	506580	0.4379	5982710	1.47
广发百发大数据成长混合E	001735	249500	0.2157	2946600	0.13
广发百发大数据成长混合A	001734	249500	0.2157	2946600	0.13
大成动态量化配置策略混合C	015526	245100	0.2119	2894630	0.91
大成动态量化配置策略混合A	003147	245100	0.2119	2894630	0.91
南方君信灵活配置混合C	010150	177850	0.1537	2100410	0.51
南方君信灵活配置混合A	005741	177850	0.1537	2100410	0.51
诺安多策略混合	320016	167100	0.1444	1973450	0.37
诺安双利债券发起	320021	72850	0.063	860358	0.03
申万菱信中证500指数增强C	007795	29600	0.0256	349576	0.07
申万菱信中证500指数增强A	002510	29600	0.0256	349576	0.07
光大保德信锦弘混合E	020366	22900	0.0198	270449	0.26
光大保德信锦弘混合C	011232	22900	0.0198	270449	0.26
光大保德信锦弘混合A	011231	22900	0.0198	270449	0.26
申万菱信创业板量化精选C	010505	22600	0.0195	266906	0.25
申万菱信创业板量化精选A	009557	22600	0.0195	266906	0.25
太平丰润一年定开债券发起式	014056	20000	0.0173	236200	0.01
汇泉启元未来混合发起式C	014828	17400	0.015	205494	0.59
汇泉启元未来混合发起式A	014827	17400	0.015	205494	0.59
广发量化多因子混合	005225	15300	0.0132	180693	0.22
诺德量化优选	005347	14200	0.0123	167702	0.11
恒生前海兴享混合C	014745	13100	0.0113	154711	0.67
恒生前海兴享混合A	014744	13100	0.0113	154711	0.67
创金合信启富优选股票发起C	019339	12500	0.0108	147625	0.79
创金合信启富优选股票发起A	019338	12500	0.0108	147625	0.79
富荣价值精选混合C	006110	12300	0.0106	145263	0.25
富荣价值精选混合A	006109	12300	0.0106	145263	0.25
宏利波控回报12个月持有混合	010845	8000	0.0069	94480	0.02
泓德睿享一年持有期混合C	009016	6900	0.006	81489	0.12
泓德睿享一年持有期混合A	009015	6900	0.006	81489	0.12
宏利改革动力混合C	003550	5700	0.0049	67317	0.07
宏利改革动力混合A	001017	5700	0.0049	67317	0.07
易方达中证1000量化增强C	017095	4700	0.0041	55507	0.02
易方达中证1000量化增强A	017094	4700	0.0041	55507	0.02
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	4603	0.004	54361.4	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	4603	0.004	54361.4	0
鹏华成长智选混合C	010265	4603	0.004	54361.4	0
鹏华成长智选混合A	010264	4603	0.004	54361.4	0
鹏华研究智选混合	007146	4603	0.004	54361.4	0.02
鹏华策略回报混合	004986	4603	0.004	54361.4	0.01
工银聚享混合C	011730	4400	0.0038	51964	0.1
工银聚享混合A	011729	4400	0.0038	51964	0.1
永赢卓越臻选股票发起C	015618	4200	0.0036	49602	0.61
永赢卓越臻选股票发起A	015617	4200	0.0036	49602	0.61
泓德量化精选混合	006336	4200	0.0036	49602	0.02
宏利逆向策略混合	229002	3800	0.0033	44878	0.04
德邦量化优选股票C	167703	1800	0.0016	21258	0.02
德邦量化优选股票A	167702	1800	0.0016	21258	0.02
广发集汇债券C	016425	1800	0.0016	21258	0.01
广发集汇债券A	016424	1800	0.0016	21258	0.01
宏利风险预算混合	162205	600	0.0005	7086	0.01
汇添富健康生活一年持有混合C	011827	553	0.0005	6530.93	0
汇添富健康生活一年持有混合A	011826	553	0.0005	6530.93	0
诺安中小盘精选混合A	320011	461	0.0004	5444.41	0
金鹰稳健成长混合	210004	461	0.0004	5444.41	0
鹏华价值精选股票	206012	461	0.0004	5444.41	0
宏利效率优选混合(LOF)	162207	461	0.0004	5444.41	0
鹏华消费领先混合	160624	461	0.0004	5444.41	0
金鹰灵活配置混合C	210011	460	0.0004	5432.6	0
金鹰灵活配置混合A	210010	460	0.0004	5432.6	0
鹏华核心优势混合C	017732	460	0.0004	5432.6	0
汇添富创新活力混合D	014837	460	0.0004	5432.6	0
汇添富创新活力混合C	014836	460	0.0004	5432.6	0
金鹰大视野混合C	013210	460	0.0004	5432.6	0
金鹰大视野混合A	013209	460	0.0004	5432.6	0
宏利消费服务混合C	011432	460	0.0004	5432.6	0
宏利消费服务混合A	011431	460	0.0004	5432.6	0
汇添富稳健添益一年持有混合	010219	460	0.0004	5432.6	0
宏利高研发6个月持有混合C	010136	460	0.0004	5432.6	0
宏利高研发6个月持有混合A	010135	460	0.0004	5432.6	0
汇添富稳健添盈一年持有混合	010045	460	0.0004	5432.6	0
广发恒通六个月持有期混合C	010038	460	0.0004	5432.6	0
广发恒通六个月持有期混合A	010036	460	0.0004	5432.6	0
广发聚荣一年持有期混合C	009526	460	0.0004	5432.6	0
广发聚荣一年持有期混合A	009525	460	0.0004	5432.6	0
鹏华优质回报两年定开混合	008716	460	0.0004	5432.6	0
鹏华核心优势混合A	006976	460	0.0004	5432.6	0
汇添富创新活力混合A	002419	460	0.0004	5432.6	0
鹏华品牌传承混合	000431	460	0.0004	5432.6	0
鹏华环保产业股票	000409	460	0.0004	5432.6	0
光大保德信创业板股票C	003070	33	0	389.73	0
光大保德信创业板股票A	003069	33	0	389.73	0
兴银中证科创创业50指数E	016010	10	0	118.1	0
兴银中证科创创业50指数C	012899	10	0	118.1	0
兴银中证科创创业50指数A	012898	10	0	118.1	0
招商中证1000指数增强C	004195	10	0	118.1	0
招商中证1000指数增强A	004194	10	0	118.1	0

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发百发大数据成长混合E	001735	363850	0.3145	4384390	0.2
广发百发大数据成长混合A	001734	363850	0.3145	4384390	0.2
西部利得量化成长混合C	011228	316350	0.2735	3812020	0.1
西部利得量化成长混合A	000006	316350	0.2735	3812020	0.1
西部利得中证500指数增强A	502000	111000	0.096	1337550	0.05
西部利得中证500指数增强C	009300	111000	0.096	1337550	0.05
摩根动态多因子混合C	017176	90900	0.0786	1095340	0.88
摩根动态多因子混合A	001219	90900	0.0786	1095340	0.88
西部利得中证1000指数增强C	018158	54450	0.0471	656122	0.05
西部利得中证1000指数增强A	018157	54450	0.0471	656122	0.05
西部利得量化优选一年持有期混合C	010780	48750	0.0421	587438	0.11
西部利得量化优选一年持有期混合A	010779	48750	0.0421	587438	0.11
南方大数据300指数C	001426	45000	0.0389	542250	0.25
南方大数据300指数A	001420	45000	0.0389	542250	0.25
西部利得沪深300指数C	673101	26550	0.023	319928	0.04
西部利得沪深300指数A	673100	26550	0.023	319928	0.04
明亚价值长青C	009129	22500	0.0195	271125	0.55
明亚价值长青A	009128	22500	0.0195	271125	0.55
西部利得量化价值一年持有期混合	011849	13800	0.0119	166290	0.07
广发量化多因子混合	005225	7850	0.0068	94592.5	0.78
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	4604	0.004	55478.2	0
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	4603	0.004	55466.1	0
汇添富新兴消费股票D	015195	4603	0.004	55466.1	0.02
汇添富新兴消费股票C	015194	4603	0.004	55466.1	0.02
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	4603	0.004	55466.1	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	4603	0.004	55466.1	0
鹏华成长智选混合C	010265	4603	0.004	55466.1	0
鹏华成长智选混合A	010264	4603	0.004	55466.1	0
鹏华研究智选混合	007146	4603	0.004	55466.1	0.01
鹏华策略回报混合	004986	4603	0.004	55466.1	0.02
汇添富多策略定开混合	002746	4603	0.004	55466.1	0.02
诺安创新驱动混合C	002051	4603	0.004	55466.1	0.01
汇添富新兴消费股票A	001726	4603	0.004	55466.1	0.02
诺安创新驱动混合A	001411	4603	0.004	55466.1	0.01
泓德量化精选混合	006336	4200	0.0036	50610	0.02
诺安多策略混合	320016	3500	0.003	42175	0.31
汇添富碳中和主题混合C	013148	553	0.0005	6663.65	0
汇添富碳中和主题混合A	013147	553	0.0005	6663.65	0
汇添富健康生活一年持有混合C	011827	553	0.0005	6663.65	0
汇添富健康生活一年持有混合A	011826	553	0.0005	6663.65	0
诺安中小盘精选混合A	320011	461	0.0004	5555.05	0
金鹰稳健成长混合	210004	461	0.0004	5555.05	0
鹏华价值精选股票	206012	461	0.0004	5555.05	0
宏利效率优选混合(LOF)	162207	461	0.0004	5555.05	0
宏利成长混合	162201	461	0.0004	5555.05	0
鹏华消费领先混合	160624	461	0.0004	5555.05	0
金鹰灵活配置混合C	210011	460	0.0004	5543	0
金鹰灵活配置混合A	210010	460	0.0004	5543	0
鹏华核心优势混合C	017732	460	0.0004	5543	0
汇添富创新活力混合D	014837	460	0.0004	5543	0
汇添富创新活力混合C	014836	460	0.0004	5543	0
金鹰大视野混合C	013210	460	0.0004	5543	0
金鹰大视野混合A	013209	460	0.0004	5543	0
宏利消费服务混合C	011432	460	0.0004	5543	0
宏利消费服务混合A	011431	460	0.0004	5543	0
汇添富稳健添益一年持有混合	010219	460	0.0004	5543	0
宏利高研发6个月持有混合C	010136	460	0.0004	5543	0
宏利高研发6个月持有混合A	010135	460	0.0004	5543	0
汇添富稳健添盈一年持有混合	010045	460	0.0004	5543	0
广发恒通六个月持有期混合C	010038	460	0.0004	5543	0
广发恒通六个月持有期混合A	010036	460	0.0004	5543	0
广发聚荣一年持有期混合C	009526	460	0.0004	5543	0
广发聚荣一年持有期混合A	009525	460	0.0004	5543	0
鹏华优质回报两年定开混合	008716	460	0.0004	5543	0
鹏华核心优势混合A	006976	460	0.0004	5543	0
汇添富创新活力混合A	002419	460	0.0004	5543	0
广发聚盛混合C	002026	460	0.0004	5543	0
广发聚盛混合A	002025	460	0.0004	5543	0
鹏华品牌传承混合	000431	460	0.0004	5543	0
鹏华环保产业股票	000409	460	0.0004	5543	0
金鹰民丰回报混合	004265	103	0.0001	1241.15	0
光大保德信创业板股票C	003070	33	0	397.65	0
光大保德信创业板股票A	003069	33	0	397.65	0
汇添富蓝筹稳健混合A	519066	11	0	132.55	0
光大保德信量化股票A	360001	11	0	132.55	0
富国天源沪港深平衡混合A/B	100016	11	0	132.55	0
富国天源沪港深平衡混合C	014931	11	0	132.55	0
汇添富蓝筹稳健混合E	013516	11	0	132.55	0
汇添富蓝筹稳健混合C	013515	11	0	132.55	0
光大保德信量化股票C	007479	11	0	132.55	0
兴银中证科创创业50指数E	016010	10	0	120.5	0
汇添富国企创新增长股票D	015124	10	0	120.5	0
汇添富国企创新增长股票C	015123	10	0	120.5	0
兴银中证科创创业50指数C	012899	10	0	120.5	0
兴银中证科创创业50指数A	012898	10	0	120.5	0
富国生物医药科技混合型C	011308	10	0	120.5	0
富国生物医药科技混合型A	006218	10	0	120.5	0
招商中证1000指数增强C	004195	10	0	120.5	0
招商中证1000指数增强A	004194	10	0	120.5	0
汇添富国企创新增长股票A	001490	10	0	120.5	0

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国金量化多因子C	016858	15300	0.0198	240822	0.01
国金量化多因子A	006195	15300	0.0198	240822	0.01
国金量化精选C	014806	8500	0.011	133790	0.02
国金量化精选A	014805	8500	0.011	133790	0.02
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	3069	0.004	48306.1	0
汇添富逆向投资混合A	470098	3069	0.004	48306.1	0
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	3069	0.004	48306.1	0
汇添富智能制造股票D	015197	3069	0.004	48306.1	0
汇添富智能制造股票C	015196	3069	0.004	48306.1	0
汇添富新兴消费股票D	015195	3069	0.004	48306.1	0.01
汇添富新兴消费股票C	015194	3069	0.004	48306.1	0.01
汇添富逆向投资混合D	015182	3069	0.004	48306.1	0
汇添富逆向投资混合C	015181	3069	0.004	48306.1	0
金鹰年年邮益一年持有混合C	011352	3069	0.004	48306.1	0.01
金鹰年年邮益一年持有混合A	011351	3069	0.004	48306.1	0.01
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	3069	0.004	48306.1	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	3069	0.004	48306.1	0
鹏华成长智选混合C	010265	3069	0.004	48306.1	0
鹏华成长智选混合A	010264	3069	0.004	48306.1	0
汇添富稳健收益混合C	009737	3069	0.004	48306.1	0
汇添富稳健收益混合A	009736	3069	0.004	48306.1	0
金鹰民安回报定开混合C	007735	3069	0.004	48306.1	0
汇添富竞争优势灵活配置混合	007639	3069	0.004	48306.1	0.01
鹏华研究智选混合	007146	3069	0.004	48306.1	0.01
金鹰民安回报定开混合A	006972	3069	0.004	48306.1	0
汇添富智能制造股票A	005802	3069	0.004	48306.1	0
鹏华策略回报混合	004986	3069	0.004	48306.1	0.02
金鹰民丰回报混合	004265	3069	0.004	48306.1	0.01
汇添富多策略定开混合	002746	3069	0.004	48306.1	0.01
诺安和鑫混合	002560	3069	0.004	48306.1	0
诺安创新驱动混合C	002051	3069	0.004	48306.1	0
汇添富新兴消费股票A	001726	3069	0.004	48306.1	0.01
诺安创新驱动混合A	001411	3069	0.004	48306.1	0
富国天合稳健优选混合	100026	369	0.0005	5808.06	0
汇添富碳中和主题混合C	013148	369	0.0005	5808.06	0
汇添富碳中和主题混合A	013147	369	0.0005	5808.06	0
汇添富健康生活一年持有混合C	011827	369	0.0005	5808.06	0
汇添富健康生活一年持有混合A	011826	369	0.0005	5808.06	0
诺安中小盘精选混合A	320011	307	0.0004	4832.18	0
金鹰灵活配置混合C	210011	307	0.0004	4832.18	0
金鹰灵活配置混合A	210010	307	0.0004	4832.18	0
金鹰技术领先混合A	210007	307	0.0004	4832.18	0.01
金鹰稳健成长混合	210004	307	0.0004	4832.18	0
鹏华价值精选股票	206012	307	0.0004	4832.18	0
鹏华消费优选混合	206007	307	0.0004	4832.18	0
宏利效率优选混合(LOF)	162207	307	0.0004	4832.18	0
宏利成长混合	162201	307	0.0004	4832.18	0
鹏华消费领先混合	160624	307	0.0004	4832.18	0
银河收益混合	151002	307	0.0004	4832.18	0
富国研究精选灵活配置混合C	016313	307	0.0004	4832.18	0
汇添富创新活力混合D	014837	307	0.0004	4832.18	0
汇添富创新活力混合C	014836	307	0.0004	4832.18	0
金鹰大视野混合C	013210	307	0.0004	4832.18	0
金鹰大视野混合A	013209	307	0.0004	4832.18	0
宏利消费服务混合C	011432	307	0.0004	4832.18	0
宏利消费服务混合A	011431	307	0.0004	4832.18	0
汇添富稳健添益一年持有混合	010219	307	0.0004	4832.18	0
宏利高研发6个月持有混合C	010136	307	0.0004	4832.18	0
宏利高研发6个月持有混合A	010135	307	0.0004	4832.18	0
汇添富稳健添盈一年持有混合	010045	307	0.0004	4832.18	0
广发恒通六个月持有期混合C	010038	307	0.0004	4832.18	0
广发恒通六个月持有期混合A	010036	307	0.0004	4832.18	0
广发聚荣一年持有期混合C	009526	307	0.0004	4832.18	0
广发聚荣一年持有期混合A	009525	307	0.0004	4832.18	0
鹏华成长价值混合C	009331	307	0.0004	4832.18	0
鹏华成长价值混合A	009330	307	0.0004	4832.18	0
鹏华优质回报两年定开混合	008716	307	0.0004	4832.18	0
鹏华价值驱动混合	008132	307	0.0004	4832.18	0
鹏华核心优势混合A	006976	307	0.0004	4832.18	0
银河睿达混合C	005387	307	0.0004	4832.18	0
银河睿达混合A	005386	307	0.0004	4832.18	0
汇添富创新活力混合A	002419	307	0.0004	4832.18	0
金鹰技术领先混合C	002196	307	0.0004	4832.18	0.01
广发聚盛混合C	002026	307	0.0004	4832.18	0
广发聚盛混合A	002025	307	0.0004	4832.18	0
富国研究精选灵活配置混合A	000880	307	0.0004	4832.18	0
鹏华品牌传承混合	000431	307	0.0004	4832.18	0
鹏华环保产业股票	000409	307	0.0004	4832.18	0
汇添富蓝筹稳健混合A	519066	7	0	110.18	0
光大保德信量化股票A	360001	7	0	110.18	0
富国天源沪港深平衡混合A/B	100016	7	0	110.18	0
兴银中证科创创业50指数E	016010	7	0	110.18	0
汇添富国企创新增长股票D	015124	7	0	110.18	0
汇添富国企创新增长股票C	015123	7	0	110.18	0
富国天源沪港深平衡混合C	014931	7	0	110.18	0
汇添富蓝筹稳健混合E	013516	7	0	110.18	0
汇添富蓝筹稳健混合C	013515	7	0	110.18	0
兴银中证科创创业50指数C	012899	7	0	110.18	0
兴银中证科创创业50指数A	012898	7	0	110.18	0
富国生物医药科技混合型C	011308	7	0	110.18	0
汇添富ESG可持续成长股票C	011123	7	0	110.18	0
汇添富ESG可持续成长股票A	011122	7	0	110.18	0
富国生物医药科技混合型A	006218	7	0	110.18	0
招商中证1000指数增强C	004195	7	0	110.18	0
招商中证1000指数增强A	004194	7	0	110.18	0
汇添富国企创新增长股票A	001490	7	0	110.18	0

截止日期	2022-07-12
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富创新活力混合D	014837	307	0.0013	7389.49	0
汇添富创新活力混合C	014836	307	0.0013	7389.49	0
汇添富创新活力混合A	002419	307	0.0013	7389.49	0

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	3069	0.0127	74423.2	0
汇添富逆向投资混合A	470098	3069	0.0127	74423.2	0
诺安成长混合	320007	3069	0.0127	74423.2	0
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	3069	0.0127	74423.2	0
汇添富智能制造股票D	015197	3069	0.0127	74423.2	0
汇添富智能制造股票C	015196	3069	0.0127	74423.2	0
汇添富新兴消费股票D	015195	3069	0.0127	74423.2	0.02
汇添富新兴消费股票C	015194	3069	0.0127	74423.2	0.02
汇添富逆向投资混合D	015182	3069	0.0127	74423.2	0
汇添富逆向投资混合C	015181	3069	0.0127	74423.2	0
金鹰年年邮益一年持有混合C	011352	3069	0.0127	74423.2	0.02
金鹰年年邮益一年持有混合A	011351	3069	0.0127	74423.2	0.02
富国沪港深业绩驱动混合型C	011117	3069	0.0127	74423.2	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	3069	0.0127	74423.2	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	3069	0.0127	74423.2	0
汇添富稳健欣享一年持有混合	010869	3069	0.0127	74423.2	0.01
汇添富稳健汇盈一年持有混合	010439	3069	0.0127	74423.2	0
鹏华成长智选混合C	010265	3069	0.0127	74423.2	0
鹏华成长智选混合A	010264	3069	0.0127	74423.2	0
汇添富稳健收益混合C	009737	3069	0.0127	74423.2	0
汇添富稳健收益混合A	009736	3069	0.0127	74423.2	0
汇添富医疗积极成长一年持有混合C	009665	3069	0.0127	74423.2	0
汇添富医疗积极成长一年持有混合A	009664	3069	0.0127	74423.2	0
金鹰民安回报定开混合C	007735	3069	0.0127	74423.2	0
汇添富竞争优势灵活配置混合	007639	3069	0.0127	74423.2	0.01
鹏华研究智选混合	007146	3069	0.0127	74423.2	0.02
金鹰民安回报定开混合A	006972	3069	0.0127	74423.2	0
红土创新新科技股票	006265	3069	0.0127	74423.2	0.02
富国沪港深业绩驱动混合型A	005847	3069	0.0127	74423.2	0
汇添富智能制造股票A	005802	3069	0.0127	74423.2	0
鹏华策略回报混合	004986	3069	0.0127	74423.2	0.02
金鹰民丰回报混合	004265	3069	0.0127	74423.2	0.02
汇添富多策略定开混合	002746	3069	0.0127	74423.2	0.01
诺安和鑫混合	002560	3069	0.0127	74423.2	0
诺安创新驱动混合C	002051	3069	0.0127	74423.2	0.02
红土创新新兴产业混合	001753	3069	0.0127	74423.2	0.02
汇添富新兴消费股票A	001726	3069	0.0127	74423.2	0.02
诺安创新驱动混合A	001411	3069	0.0127	74423.2	0.02
广发瑞轩三个月定开混合	010628	407	0.0017	9869.75	0
富国天合稳健优选混合	100026	369	0.0015	8948.25	0
长盛成长价值混合A	080001	369	0.0015	8948.25	0
汇添富盈鑫混合D	014834	369	0.0015	8948.25	0
汇添富盈鑫混合C	014833	369	0.0015	8948.25	0
汇添富碳中和主题混合C	013148	369	0.0015	8948.25	0
汇添富碳中和主题混合A	013147	369	0.0015	8948.25	0
长盛成长价值混合C	012715	369	0.0015	8948.25	0
汇添富健康生活一年持有混合C	011827	369	0.0015	8948.25	0
汇添富健康生活一年持有混合A	011826	369	0.0015	8948.25	0
华商远见价值混合C	011372	369	0.0015	8948.25	0
华商远见价值混合A	011371	369	0.0015	8948.25	0
富国成长领航混合	010966	369	0.0015	8948.25	0
富国均衡优选混合	010662	369	0.0015	8948.25	0
华商龙头优势混合	008555	369	0.0015	8948.25	0.01
汇添富中盘积极成长混合C	008066	369	0.0015	8948.25	0
汇添富中盘积极成长混合A	008065	369	0.0015	8948.25	0
汇添富盈鑫混合A	002420	369	0.0015	8948.25	0
华商双驱优选混合	001449	369	0.0015	8948.25	0
华商未来主题混合	000800	369	0.0015	8948.25	0
华商盛世成长混合	630002	307	0.0013	7444.75	0
银河创新混合A	519674	307	0.0013	7444.75	0
汇添富蓝筹稳健混合A	519066	307	0.0013	7444.75	0
红土创新科技创新股票(LOF)	501201	307	0.0013	7444.75	0
鹏华创新动力混合(LOF)	501076	307	0.0013	7444.75	0
汇添富经典成长定开混合	501065	307	0.0013	7444.75	0
汇添富医药保健混合	470006	307	0.0013	7444.75	0
诺安中小盘精选混合A	320011	307	0.0013	7444.75	0
诺安平衡混合	320001	307	0.0013	7444.75	0
金鹰灵活配置混合C	210011	307	0.0013	7444.75	0
金鹰灵活配置混合A	210010	307	0.0013	7444.75	0
金鹰技术领先混合A	210007	307	0.0013	7444.75	0
金鹰元禧混合A	210006	307	0.0013	7444.75	0
金鹰稳健成长混合	210004	307	0.0013	7444.75	0
鹏华价值精选股票	206012	307	0.0013	7444.75	0
鹏华消费优选混合	206007	307	0.0013	7444.75	0
华商新趋势优选混合	166301	307	0.0013	7444.75	0
中信保诚周期轮动混合(LOF)A	165516	307	0.0013	7444.75	0
宏利效率优选混合(LOF)	162207	307	0.0013	7444.75	0
宏利行业精选混合A	162204	307	0.0013	7444.75	0
宏利成长混合	162201	307	0.0013	7444.75	0
鹏华精选回报三年定开混合	160645	307	0.0013	7444.75	0
鹏华消费领先混合	160624	307	0.0013	7444.75	0
兴银国证新能源车电池ETF	159767	307	0.0013	7444.75	0.01
银河收益混合	151002	307	0.0013	7444.75	0
富国天源沪港深平衡混合A/B	100016	307	0.0013	7444.75	0
长盛量化红利混合A	080005	307	0.0013	7444.75	0
华安升级主题混合A	040020	307	0.0013	7444.75	0
华安行业轮动混合	040016	307	0.0013	7444.75	0
华安中国A股增强指数	040002	307	0.0013	7444.75	0
兴银中证科创创业50指数E	016010	307	0.0013	7444.75	0
中信保诚弘远混合C	015936	307	0.0013	7444.75	0
富国价值增长混合C	015689	307	0.0013	7444.75	0
银河和美生活混合C	015665	307	0.0013	7444.75	0
金鹰产业整合混合C	015640	307	0.0013	7444.75	0
宏利行业精选混合C	015601	307	0.0013	7444.75	0
汇添富国企创新增长股票D	015124	307	0.0013	7444.75	0
汇添富国企创新增长股票C	015123	307	0.0013	7444.75	0
华安升级主题混合C	014976	307	0.0013	7444.75	0
华安沪港深外延增长灵活配置混合C	014972	307	0.0013	7444.75	0
富国天源沪港深平衡混合C	014931	307	0.0013	7444.75	0
汇添富创新活力混合D	014837	307	0.0013	7444.75	0
汇添富创新活力混合C	014836	307	0.0013	7444.75	0
中信保诚周期轮动混合(LOF)C	014335	307	0.0013	7444.75	0
银河创新混合C	014143	307	0.0013	7444.75	0
华安智能生活混合C	013621	307	0.0013	7444.75	0
华安媒体互联网混合C	013620	307	0.0013	7444.75	0
汇添富蓝筹稳健混合E	013516	307	0.0013	7444.75	0
汇添富蓝筹稳健混合C	013515	307	0.0013	7444.75	0
金鹰大视野混合C	013210	307	0.0013	7444.75	0
金鹰大视野混合A	013209	307	0.0013	7444.75	0
华商乐享互联灵活配置混合C	013142	307	0.0013	7444.75	0
中信保诚弘远混合A	013141	307	0.0013	7444.75	0
国寿安保稳盛6个月持有期混合C	012956	307	0.0013	7444.75	0
国寿安保稳盛6个月持有期混合A	012955	307	0.0013	7444.75	0
兴银中证科创创业50指数C	012899	307	0.0013	7444.75	0
兴银中证科创创业50指数A	012898	307	0.0013	7444.75	0
华安聚弘精选混合C	012235	307	0.0013	7444.75	0
华安聚弘精选混合A	012234	307	0.0013	7444.75	0
中信建投远见回报C	011869	307	0.0013	7444.75	0
中信建投远见回报A	011868	307	0.0013	7444.75	0
宏利消费服务混合C	011432	307	0.0013	7444.75	0
宏利消费服务混合A	011431	307	0.0013	7444.75	0
富国生物医药科技混合型C	011308	307	0.0013	7444.75	0
汇添富优势行业一年持有混合C	011297	307	0.0013	7444.75	0
汇添富优势行业一年持有混合A	011296	307	0.0013	7444.75	0
富国医疗保健行业混合C	011151	307	0.0013	7444.75	0
汇添富ESG可持续成长股票C	011123	307	0.0013	7444.75	0
汇添富ESG可持续成长股票A	011122	307	0.0013	7444.75	0
广发安悦回报混合C	011061	307	0.0013	7444.75	0
华商甄选回报混合A	010761	307	0.0013	7444.75	0
安信医药健康股票C	010710	307	0.0013	7444.75	0
安信医药健康股票A	010709	307	0.0013	7444.75	0
汇添富稳健添益一年持有混合	010219	307	0.0013	7444.75	0
宏利高研发6个月持有混合C	010136	307	0.0013	7444.75	0
宏利高研发6个月持有混合A	010135	307	0.0013	7444.75	0
富国价值增长混合A	010109	307	0.0013	7444.75	0
中信建投医药健康C	010091	307	0.0013	7444.75	0
中信建投医药健康A	010090	307	0.0013	7444.75	0
汇添富稳健添盈一年持有混合	010045	307	0.0013	7444.75	0
广发恒通六个月持有期混合C	010038	307	0.0013	7444.75	0
广发恒通六个月持有期混合A	010036	307	0.0013	7444.75	0
鹏华启航混合	009984	307	0.0013	7444.75	0
鹏华新兴成长混合C	009862	307	0.0013	7444.75	0
鹏华新兴成长混合A	009861	307	0.0013	7444.75	0
中加优势企业混合C	009854	307	0.0013	7444.75	0.01
中加优势企业混合A	009853	307	0.0013	7444.75	0.01
华安聚优精选混合	009714	307	0.0013	7444.75	0
广发聚荣一年持有期混合C	009526	307	0.0013	7444.75	0
广发聚荣一年持有期混合A	009525	307	0.0013	7444.75	0
国寿安保高股息混合C	009501	307	0.0013	7444.75	0.01
国寿安保高股息混合A	009500	307	0.0013	7444.75	0.01
鹏华成长价值混合C	009331	307	0.0013	7444.75	0
鹏华成长价值混合A	009330	307	0.0013	7444.75	0
富国医药成长30股票	009162	307	0.0013	7444.75	0
宏利价值长青混合C	009142	307	0.0013	7444.75	0
宏利价值长青混合A	009141	307	0.0013	7444.75	0
鹏华科技创新混合	008811	307	0.0013	7444.75	0
鹏华优质回报两年定开混合	008716	307	0.0013	7444.75	0
华安汇智精选混合	008371	307	0.0013	7444.75	0
中加科丰价值精选混合	008356	307	0.0013	7444.75	0
华安现代生活混合	008290	307	0.0013	7444.75	0
鹏华价值驱动混合	008132	307	0.0013	7444.75	0
华泰保兴多策略	007586	307	0.0013	7444.75	0
中信建投医改C	007553	307	0.0013	7444.75	0
华安成长创新混合A	007460	307	0.0013	7444.75	0
鹏华核心优势混合A	006976	307	0.0013	7444.75	0
华安智能生活混合A	006879	307	0.0013	7444.75	0
华泰保兴吉年利	006642	307	0.0013	7444.75	0
富国生物医药科技混合型A	006218	307	0.0013	7444.75	0
银河和美生活混合A	006128	307	0.0013	7444.75	0
汇添富创新医药混合	006113	307	0.0013	7444.75	0
华泰保兴成长优选C	005905	307	0.0013	7444.75	0
华泰保兴成长优选A	005904	307	0.0013	7444.75	0
银河睿达混合C	005387	307	0.0013	7444.75	0
银河睿达混合A	005386	307	0.0013	7444.75	0
鹏华研究精选混合	005028	307	0.0013	7444.75	0
中信建投智信物联网C	004636	307	0.0013	7444.75	0
华泰保兴吉年丰C	004375	307	0.0013	7444.75	0
华泰保兴吉年丰A	004374	307	0.0013	7444.75	0
国寿安保稳荣混合C	004280	307	0.0013	7444.75	0
国寿安保稳荣混合A	004279	307	0.0013	7444.75	0
鹏华安益增强混合	004100	307	0.0013	7444.75	0
金鹰元安混合C	002513	307	0.0013	7444.75	0
金鹰元禧混合C	002425	307	0.0013	7444.75	0
汇添富创新活力混合A	002419	307	0.0013	7444.75	0
中信建投医改A	002408	307	0.0013	7444.75	0
金鹰技术领先混合C	002196	307	0.0013	7444.75	0
东方互联网嘉混合	002174	307	0.0013	7444.75	0
汇添富安鑫智选混合C	002158	307	0.0013	7444.75	0
广发安悦回报混合A	002120	307	0.0013	7444.75	0
广发聚盛混合C	002026	307	0.0013	7444.75	0
广发聚盛混合A	002025	307	0.0013	7444.75	0
华商乐享互联灵活配置混合A	001959	307	0.0013	7444.75	0
中信建投智信物联网A	001809	307	0.0013	7444.75	0
汇添富安鑫智选混合A	001796	307	0.0013	7444.75	0
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	001694	307	0.0013	7444.75	0
诺安先进制造股票A	001528	307	0.0013	7444.75	0
汇添富国企创新增长股票A	001490	307	0.0013	7444.75	0
金鹰产业整合混合A	001366	307	0.0013	7444.75	0
宏利复兴混合A	001170	307	0.0013	7444.75	0
华安媒体互联网混合A	001071	307	0.0013	7444.75	0
华安物联网主题股票A	001028	307	0.0013	7444.75	0
华夏沪深300指数增强C	001016	307	0.0013	7444.75	0
华夏沪深300指数增强A	001015	307	0.0013	7444.75	0
兴业多策略混合	000963	307	0.0013	7444.75	0
富国研究精选灵活配置混合A	000880	307	0.0013	7444.75	0
长盛航天海工混合A	000535	307	0.0013	7444.75	0
鹏华品牌传承混合	000431	307	0.0013	7444.75	0
鹏华环保产业股票	000409	307	0.0013	7444.75	0
富国医疗保健行业混合A/B	000220	307	0.0013	7444.75	0
金鹰元安混合A	000110	307	0.0013	7444.75	0
招商中证500指数增强C	004193	284	0.0012	6887	0.01
招商中证500指数增强A	004192	284	0.0012	6887	0.01
国泰君安君得鑫2年持有混合C	952099	193	0.0008	4680.25	0
国泰君安君得鑫2年持有混合A	952009	193	0.0008	4680.25	0
鹏华沪深港互联网股票	004292	185	0.0008	4486.25	0
华安大国新经济股票A	000549	165	0.0007	4001.25	0
广发国证2000ETF	159907	146	0.0006	3540.5	0
富国低碳新经济混合C	011306	69	0.0003	1673.25	0
富国积极成长一年定期开放混合	009693	69	0.0003	1673.25	0
富国低碳新经济混合A	001985	69	0.0003	1673.25	0
光大保德信量化股票A	360001	7	0	169.75	0
招商中证1000指数增强C	004195	7	0	169.75	0
招商中证1000指数增强A	004194	7	0	169.75	0
富国天盛灵活配置混合	000634	7	0	169.75	0

截止日期	2022-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
鹏华养老2035混合(FOF)A	006296	307	0.0013	7110.12	0
汇添富沪深300安中指数A	000368	307	0.0013	7110.12	0
机器人YH	562360	280	0.0012	6484.8	0.01
ESGETF	159717	154	0.0007	3566.64	0.01

截止日期	2022-03-15
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
兴业聚惠混合C	002923	307	0.0013	6981.18	0
兴业聚惠混合A	001547	307	0.0013	6981.18	0

截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华安安顺灵活配置混合A	519909	3069	0.0134	84970.8	0.01
华安安信消费混合A	519002	3069	0.0134	84970.8	0
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	3069	0.0134	84970.8	0
汇添富中证500指数(LOF)C	501037	3069	0.0134	84970.8	0.02
汇添富中证500指数(LOF)A	501036	3069	0.0134	84970.8	0.02
汇添富逆向投资混合A	470098	3069	0.0134	84970.8	0
诺安成长混合	320007	3069	0.0134	84970.8	0
招商行业领先混合A	217012	3069	0.0134	84970.8	0.03
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	3069	0.0134	84970.8	0
华安安信消费混合C	013686	3069	0.0134	84970.8	0
华安文体健康灵活配置混合C	013116	3069	0.0134	84970.8	0
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	012374	3069	0.0134	84970.8	0
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	012373	3069	0.0134	84970.8	0
汇添富稳健增益一年持有混合C	011945	3069	0.0134	84970.8	0.01
华夏兴源稳健一年持有混合C	011744	3069	0.0134	84970.8	0
华夏兴源稳健一年持有混合A	011743	3069	0.0134	84970.8	0
华商远见价值混合C	011372	3069	0.0134	84970.8	0.01
华商远见价值混合A	011371	3069	0.0134	84970.8	0.01
华商均衡成长混合C	011370	3069	0.0134	84970.8	0.03
华商均衡成长混合A	011369	3069	0.0134	84970.8	0.03
金鹰年年邮益一年持有混合C	011352	3069	0.0134	84970.8	0.01
金鹰年年邮益一年持有混合A	011351	3069	0.0134	84970.8	0.01
汇添富优势行业一年持有混合C	011297	3069	0.0134	84970.8	0
汇添富优势行业一年持有混合A	011296	3069	0.0134	84970.8	0
华安聚嘉精选混合C	011252	3069	0.0134	84970.8	0
华安聚嘉精选混合A	011251	3069	0.0134	84970.8	0
华安精致生活混合C	011129	3069	0.0134	84970.8	0
华安精致生活混合A	011128	3069	0.0134	84970.8	0
富国沪港深业绩驱动混合型C	011117	3069	0.0134	84970.8	0
鹏华弘裕一年持有期混合C	011053	3069	0.0134	84970.8	0.01
鹏华弘裕一年持有期混合A	011052	3069	0.0134	84970.8	0.01
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	3069	0.0134	84970.8	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	3069	0.0134	84970.8	0
汇添富稳健欣享一年持有混合	010869	3069	0.0134	84970.8	0.01
华商甄选回报混合A	010761	3069	0.0134	84970.8	0
华商双擎领航混合	010550	3069	0.0134	84970.8	0
汇添富稳健汇盈一年持有混合	010439	3069	0.0134	84970.8	0
海富通成长价值混合C	010287	3069	0.0134	84970.8	0
海富通成长价值混合A	010286	3069	0.0134	84970.8	0
鹏华成长智选混合C	010265	3069	0.0134	84970.8	0
鹏华成长智选混合A	010264	3069	0.0134	84970.8	0
鹏华启航混合	009984	3069	0.0134	84970.8	0.01
广发鑫裕混合C	009955	3069	0.0134	84970.8	0.01
汇添富稳健收益混合C	009737	3069	0.0134	84970.8	0
汇添富稳健收益混合A	009736	3069	0.0134	84970.8	0
汇添富医疗积极成长一年持有混合C	009665	3069	0.0134	84970.8	0
汇添富医疗积极成长一年持有混合A	009664	3069	0.0134	84970.8	0
汇添富稳健增益一年持有混合A	009536	3069	0.0134	84970.8	0.01
招商科技创新混合C	008656	3069	0.0134	84970.8	0.02
招商科技创新混合A	008655	3069	0.0134	84970.8	0.02
华商龙头优势混合	008555	3069	0.0134	84970.8	0.05
富国阿尔法两年持有期混合	008372	3069	0.0134	84970.8	0.01
金鹰民安回报定开混合C	007735	3069	0.0134	84970.8	0
汇添富竞争优势灵活配置混合	007639	3069	0.0134	84970.8	0.01
鹏华研究智选混合	007146	3069	0.0134	84970.8	0.02
鹏华核心优势混合A	006976	3069	0.0134	84970.8	0.03
金鹰民安回报定开混合A	006972	3069	0.0134	84970.8	0
鹏华养老2035混合(FOF)A	006296	3069	0.0134	84970.8	0.02
红土创新新科技股票	006265	3069	0.0134	84970.8	0.02
富国沪港深业绩驱动混合型A	005847	3069	0.0134	84970.8	0
汇添富智能制造股票A	005802	3069	0.0134	84970.8	0
富国成长优选三年定开混合	005549	3069	0.0134	84970.8	0.02
鹏华策略回报混合	004986	3069	0.0134	84970.8	0.02
华商鑫安混合	004895	3069	0.0134	84970.8	0.01
金鹰民丰回报混合	004265	3069	0.0134	84970.8	0.01
华安新丰利混合C	003804	3069	0.0134	84970.8	0.02
华安新丰利混合A	003803	3069	0.0134	84970.8	0.02
万家瑞隆A	003751	3069	0.0134	84970.8	0
汇添富盈泰混合	002959	3069	0.0134	84970.8	0.01
汇添富多策略定开混合	002746	3069	0.0134	84970.8	0.02
华商万众创新混合A	002669	3069	0.0134	84970.8	0
诺安和鑫混合	002560	3069	0.0134	84970.8	0
汇添富创新活力混合A	002419	3069	0.0134	84970.8	0.01
华安安华灵活配置混合A	002350	3069	0.0134	84970.8	0
汇添富安鑫智选混合C	002158	3069	0.0134	84970.8	0.02
广发鑫裕混合A	002134	3069	0.0134	84970.8	0.01
诺安创新驱动混合C	002051	3069	0.0134	84970.8	0.02
鹏华弘安混合C	002019	3069	0.0134	84970.8	0.01
鹏华弘安混合A	002018	3069	0.0134	84970.8	0.01
易方达大健康主题混合	001898	3069	0.0134	84970.8	0.01
汇添富安鑫智选混合A	001796	3069	0.0134	84970.8	0.02
红土创新新兴产业混合	001753	3069	0.0134	84970.8	0.02
汇添富新兴消费股票A	001726	3069	0.0134	84970.8	0.02
汇添富沪港深新价值股票	001685	3069	0.0134	84970.8	0.02
万家瑞祥C	001634	3069	0.0134	84970.8	0.01
万家瑞祥A	001633	3069	0.0134	84970.8	0.01
华安文体健康灵活配置混合A	001532	3069	0.0134	84970.8	0
万家瑞兴A	001518	3069	0.0134	84970.8	0.02
华商双驱优选混合	001449	3069	0.0134	84970.8	0.02
诺安创新驱动混合A	001411	3069	0.0134	84970.8	0.02
招商移动互联网产业股票基金A	001404	3069	0.0134	84970.8	0.01
华商未来主题混合	000800	3069	0.0134	84970.8	0.02
华商创新成长混合发起式	000541	3069	0.0134	84970.8	0.01
富国城镇发展股票	000471	3069	0.0134	84970.8	0.01
汇添富沪深300安中指数A	000368	3069	0.0134	84970.8	0.03
招商安润灵活配置混合A	000126	3069	0.0134	84970.8	0.01
广发鑫源混合C	002136	2493	0.0108	69019.4	0.03
广发鑫源混合A	002135	2493	0.0108	69019.4	0.03
易方达科润混合(LOF)	161131	1869	0.0081	51010.8	0
银华价值优选混合	519001	446	0.0019	9887.82	0
广发瑞轩三个月定开混合	010628	407	0.0018	9636.19	0
国富策略回报混合A	450010	369	0.0016	8560.79	0
长盛同益成长回报混合(LOF)	160812	369	0.0016	9853.26	0.01
富国天合稳健优选混合	100026	369	0.0016	8560.79	0
长盛成长价值混合A	080001	369	0.0016	9853.26	0
汇添富碳中和主题混合C	013148	369	0.0016	8560.79	0
汇添富碳中和主题混合A	013147	369	0.0016	8560.79	0
长盛成长价值混合C	012715	369	0.0016	9853.26	0
汇添富健康生活一年持有混合C	011827	369	0.0016	8560.79	0
汇添富健康生活一年持有混合A	011826	369	0.0016	8560.79	0
富国低碳新经济混合C	011306	369	0.0016	8560.79	0
富国清洁能源产业灵活配置混合C	011127	369	0.0016	8560.79	0
富国成长领航混合	010966	369	0.0016	8560.79	0
富国均衡优选混合	010662	369	0.0016	8560.79	0
安信成长精选混合C	010034	369	0.0016	8560.79	0
安信成长精选混合A	010033	369	0.0016	8560.79	0
中科沃土沃鑫成长混合发起C	009747	369	0.0016	8560.79	0
富国积极成长一年定期开放混合	009693	369	0.0016	8560.79	0
汇添富中盘积极成长混合C	008066	369	0.0016	8560.79	0
汇添富中盘积极成长混合A	008065	369	0.0016	8560.79	0
富国清洁能源产业灵活配置混合A	005368	369	0.0016	8560.79	0
中科沃土沃嘉混合C	004764	369	0.0016	8560.79	0
中科沃土沃嘉混合A	004763	369	0.0016	8560.79	0
中科沃土沃鑫成长混合发起A	003125	369	0.0016	8560.79	0
安信新回报混合C	002771	369	0.0016	8560.79	0
安信新回报混合A	002770	369	0.0016	8560.79	0
汇添富盈鑫混合A	002420	369	0.0016	8560.79	0
富国低碳新经济混合A	001985	369	0.0016	8560.79	0
华商健康生活混合	001106	369	0.0016	8560.79	0
国富潜力组合混合H	960021	307	0.0013	6806.19	0
中银收益混合H	960012	307	0.0013	6806.19	0
中银增长混合H	960011	307	0.0013	6806.19	0
景顺长城核心竞争力混合H	960008	307	0.0013	6806.19	0
华夏兴华混合H	960004	307	0.0013	6806.19	0
华夏回报混合H	960002	307	0.0013	6806.19	0
广发行业领先混合H	960001	307	0.0013	6806.19	0
安信灵活配置混合	750001	307	0.0013	6806.19	0
华商价值共享混合发起式	630016	307	0.0013	6806.19	0
华商大盘量化精选混合	630015	307	0.0013	6806.19	0
华商主题精选混合	630011	307	0.0013	6806.19	0
华商策略精选混合	630008	307	0.0013	6806.19	0
华商动态阿尔法混合	630005	307	0.0013	6806.19	0
华商盛世成长混合	630002	307	0.0013	6806.19	0
华商领先企业混合	630001	307	0.0013	6806.19	0
富国中证科创创业50ETF	588380	307	0.0013	6806.19	0
华宝双创龙头ETF	588330	307	0.0013	6806.19	0
招商中证科创创业50ETF	588300	307	0.0013	6806.19	0
招商中证电池主题ETF	561910	307	0.0013	6806.19	0
华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF	561500	307	0.0013	6806.19	0
中信保诚中小盘混合A	550009	307	0.0013	6806.19	0
中信保诚优胜精选混合A	550008	307	0.0013	6806.19	0
中信保诚盛世蓝筹	550003	307	0.0013	6806.19	0
中信保诚精萃成长混合A	550002	307	0.0013	6806.19	0
中信保诚四季红混合A	550001	307	0.0013	6806.19	0
华夏兴和混合A	519918	307	0.0013	6806.19	0
富国消费主题混合A	519915	307	0.0013	6806.19	0
华夏兴华混合	519908	307	0.0013	6806.19	0
银河定投宝腾讯济安指数	519677	307	0.0013	8098.66	0
银河创新混合A	519674	307	0.0013	8098.66	0
银河沪深300价值指数A	519671	307	0.0013	8098.66	0
银河君耀混合C	519624	307	0.0013	8098.66	0
银河君耀混合A	519623	307	0.0013	8098.66	0
银河君荣混合I	519621	307	0.0013	8098.66	0.01
银河君荣混合C	519620	307	0.0013	8098.66	0.01
银河君荣混合A	519619	307	0.0013	8098.66	0.01
银河君信混合I	519618	307	0.0013	8098.66	0
银河君信混合C	519617	307	0.0013	8098.66	0
银河君信混合A	519616	307	0.0013	8098.66	0
万家颐达A	519197	307	0.0013	6806.19	0
万家新兴蓝筹	519196	307	0.0013	6806.19	0
万家品质生活A	519195	307	0.0013	6806.19	0
万家消费成长	519193	307	0.0013	6806.19	0
万家精选A	519185	307	0.0013	6806.19	0
万家双引擎灵活配置混合A	519183	307	0.0013	6806.19	0
万家和谐增长混合A	519181	307	0.0013	6806.19	0
长盛中证100指数	519100	307	0.0013	8098.66	0
汇添富价值精选混合	519069	307	0.0013	6806.19	0
汇添富成长焦点混合	519068	307	0.0013	6806.19	0
汇添富蓝筹稳健混合A	519066	307	0.0013	6806.19	0
长盛同德主题混合	519039	307	0.0013	8098.66	0
富国天博创新混合	519035	307	0.0013	6806.19	0
华夏稳增混合	519029	307	0.0013	6806.19	0
海富通中小盘混合	519026	307	0.0013	6806.19	0
汇添富均衡增长混合	519018	307	0.0013	6806.19	0
汇添富优势精选混合	519008	307	0.0013	6806.19	0
国寿安保沪港深300ETF	517300	307	0.0013	6806.19	0
创新药50	517120	307	0.0013	6806.19	0
富国中证沪港深500ETF	517100	307	0.0013	6806.19	0
互联网50	517050	307	0.0013	6806.19	0
沪港深	517000	307	0.0013	6806.19	0
广发中证基建工程ETF	516970	307	0.0013	6806.19	0
基建ETF	516950	307	0.0013	6806.19	0
光伏50	516880	307	0.0013	6806.19	0
华宝中证智能制造主题ETF	516800	307	0.0013	6806.19	0
保健ETF	516790	307	0.0013	6806.19	0
稀土ETF	516780	307	0.0013	6806.19	0
游戏动漫	516770	307	0.0013	6806.19	0.01
招商中证畜牧养殖ETF	516670	307	0.0013	6806.19	0.01
华安中证新能源汽车ETF	516660	307	0.0013	6806.19	0
富国中证芯片产业ETF	516640	307	0.0013	6806.19	0
易方达中证智能电动汽车ETF	516590	307	0.0013	6806.19	0
智能驾驶	516520	307	0.0013	6806.19	0
华夏中证物联网主题ETF	516260	307	0.0013	6806.19	0
富国中证细分化工产业主题ETF	516120	307	0.0013	6806.19	0
易方达中证新能源ETF	516090	307	0.0013	6806.19	0
易方达中证创新药产业ETF	516080	307	0.0013	6806.19	0
易方达中证内地低碳经济主题ETF	516070	307	0.0013	6806.19	0
添富中证国企一带一路ETF	515990	307	0.0013	6806.19	0.01
富国中证医药50ETF	515950	307	0.0013	6806.19	0
富国中证全指证券公司ETF	515850	307	0.0013	6806.19	0
富国中证800ETF	515820	307	0.0013	6806.19	0
添富中证800ETF	515800	307	0.0013	6806.19	0
光伏ETF	515790	307	0.0013	6806.19	0
华夏中证浙江国资创新发展ETF	515760	307	0.0013	6806.19	0
富国中证科技50策略ETF	515750	307	0.0013	6806.19	0
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	515710	307	0.0013	6806.19	0
富国中证消费50ETF	515650	307	0.0013	6806.19	0
广发中证央企创新驱动ETF	515600	307	0.0013	6806.19	0
华泰柏瑞中证科技100ETF	515580	307	0.0013	6806.19	0
华安沪深300ETF	515390	307	0.0013	6806.19	0
泰康300	515380	307	0.0013	6806.19	0
华安中证电子50ETF	515320	307	0.0013	6806.19	0
添富沪深300ETF	515310	307	0.0013	6806.19	0
华宝中证电子50ETF	515260	307	0.0013	6806.19	0
富国中证智能汽车主题ETF	515250	307	0.0013	6806.19	0
易方达中证红利ETF	515180	307	0.0013	6806.19	0
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	515170	307	0.0013	6806.19	0
招商MSCI中国A股国际通ETF	515160	307	0.0013	6806.19	0
富国中证国企一带一路ETF	515150	307	0.0013	6806.19	0
广发中证创新药产业ETF	515120	307	0.0013	6806.19	0
易方达中证国企一带一路ETF	515110	307	0.0013	6806.19	0
招商中证红利ETF	515080	307	0.0013	6806.19	0
华夏中证人工智能主题ETF	515070	307	0.0013	6806.19	0
华夏中证5G通信主题ETF	515050	307	0.0013	6806.19	0
华夏中证新能源汽车ETF	515030	307	0.0013	6806.19	0
华宝中证科技龙头ETF	515000	307	0.0013	6806.19	0
华夏MSCI中国A股国际通ETF	512990	307	0.0013	6806.19	0
广发中证传媒ETF	512980	307	0.0013	6806.19	0
广发中证100ETF	512910	307	0.0013	6806.19	0
中证银行ETF	512820	307	0.0013	6806.19	0
华宝中证军工ETF	512810	307	0.0013	6806.19	0
华宝中证银行ETF	512800	307	0.0013	6806.19	0
富国中证军工龙头ETF	512710	307	0.0013	6806.19	0
酒ETF	512690	307	0.0013	6806.19	0
广发中证军工ETF	512680	307	0.0013	6806.19	0
国防ETF	512670	307	0.0013	6806.19	0
添富中证长三角ETF	512650	307	0.0013	6806.19	0
广发中证环保ETF	512580	307	0.0013	6806.19	0
易方达中证军工ETF	512560	307	0.0013	6806.19	0
MSCIETF	512520	307	0.0013	6806.19	0
华泰柏瑞中证500ETF	512510	307	0.0013	6806.19	0
华夏中证500ETF	512500	307	0.0013	6806.19	0
MSCI中国	512380	307	0.0013	6806.19	0
景顺长城MSCI中国A股国际通ETF	512280	307	0.0013	6806.19	0
景顺长城中证科技传媒通信150ETF	512220	307	0.0013	6806.19	0
华宝中证医疗ETF	512170	307	0.0013	6806.19	0
易方达MSCI中国A股国际通ETF	512090	307	0.0013	6806.19	0
易方达沪深300非银ETF	512070	307	0.0013	6806.19	0
富国中证价值ETF	512040	307	0.0013	6806.19	0
易方达沪深300医药ETF	512010	307	0.0013	6806.19	0
华宝中证全指证券公司ETF	512000	307	0.0013	6806.19	0
易方达中证500ETF	510580	307	0.0013	6806.19	0
广发中证500ETF	510510	307	0.0013	6806.19	0
国寿安保沪深300ETF	510380	307	0.0013	6806.19	0
广发沪深300ETF	510360	307	0.0013	6806.19	0
华夏沪深300ETF	510330	307	0.0013	6806.19	0
易方达沪深300ETF发起式	510310	307	0.0013	6806.19	0
华泰柏瑞沪深300ETF	510300	307	0.0013	6806.19	0
汇添富科创板2年定开混合	506006	307	0.0013	6806.19	0
富国科创板两年定期开放混合	506003	307	0.0013	6806.19	0
易方达科创板两年定开混合	506002	307	0.0013	6806.19	0
万家科创板2年定期开放混合	506001	307	0.0013	6806.19	0
广发中证医疗ETF联接(LOF)A	502056	307	0.0013	6806.19	0
长盛中证证券公司指数(LOF)	502053	307	0.0013	8098.66	0
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A	502023	307	0.0013	6806.19	0
长盛中证申万一带一路指数(LOF)	502013	307	0.0013	8098.66	0
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	502010	307	0.0013	6806.19	0
易方达中证军工指数(LOF)A	502003	307	0.0013	6806.19	0
汇添富创新未来混合(LOF)	501206	307	0.0013	6806.19	0
鹏华创新未来混合(LOF)	501205	307	0.0013	6806.19	0
易方达创新未来混合(LOF)	501203	307	0.0013	6806.19	0
红土创新科技创新股票(LOF)	501201	307	0.0013	6806.19	0
国寿安保科技创新混合(LOF)	501097	307	0.0013	6806.19	0
华夏翔阳两年定开混合	501093	307	0.0013	6806.19	0
消费龙头LOF	501090	307	0.0013	6806.19	0
银华科创主题灵活配置混合(LOF)	501083	307	0.0013	6806.19	0
广发科创主题灵活配置混合(LOF)	501078	307	0.0013	6806.19	0
富国创新企业灵活配置混合(LOF)A	501077	307	0.0013	6806.19	0
鹏华创新动力混合(LOF)	501076	307	0.0013	6806.19	0
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	501075	307	0.0013	6806.19	0
华安智联混合(LOF)A	501073	307	0.0013	6806.19	0
泓德丰泽混合(LOF)	501071	307	0.0013	6806.19	0
广发睿阳三年定开混合	501070	307	0.0013	6806.19	0
汇添富经典成长定开混合	501065	307	0.0013	6806.19	0
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C	501058	307	0.0013	6806.19	0
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A	501057	307	0.0013	6806.19	0
银华明择多策略定期开放混合	501038	307	0.0013	6806.19	0
华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)	501029	307	0.0013	6806.19	0
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	501022	307	0.0013	6806.19	0
汇添富中证中药ETF联接(LOF)C	501012	307	0.0013	6806.19	0
汇添富中证中药ETF联接(LOF)A	501011	307	0.0013	6806.19	0
汇添富中证生物科技指数(LOF)C	501010	307	0.0013	6806.19	0
汇添富中证生物科技指数(LOF)A	501009	307	0.0013	6806.19	0
汇添富中证精准医疗指数(LOF)C	501006	307	0.0013	6806.19	0
汇添富中证精准医疗指数(LOF)A	501005	307	0.0013	6806.19	0
汇添富社会责任混合A	470028	307	0.0013	6806.19	0
汇添富民营活力混合	470009	307	0.0013	6806.19	0
汇添富策略回报混合	470008	307	0.0013	6806.19	0
汇添富医药保健混合	470006	307	0.0013	6806.19	0
华泰柏瑞行业领先混合	460007	307	0.0013	6806.19	0
国富研究精选混合A	450011	307	0.0013	6806.19	0
国富中小盘股票A	450009	307	0.0013	6806.19	0
国富沪深300指数增强A	450008	307	0.0013	6806.19	0
国富深化价值混合A	450004	307	0.0013	6806.19	0
国富潜力组合混合A-人民币	450003	307	0.0013	6806.19	0
国富弹性市值混合A	450002	307	0.0013	6806.19	0
国富中国收益混合A	450001	307	0.0013	6806.19	0
东方主题精选混合	400032	307	0.0013	8098.66	0
东方新兴成长混合	400025	307	0.0013	8098.66	0
东方成长回报平衡混合	400020	307	0.0013	8098.66	0
东方新能源汽车主题混合	400015	307	0.0013	8098.66	0
东方成长收益灵活配置A	400013	307	0.0013	8098.66	0
东方核心动力混合A	400011	307	0.0013	8098.66	0
东方策略成长混合	400007	307	0.0013	8098.66	0
东方精选混合	400003	307	0.0013	8098.66	0
东方龙混合	400001	307	0.0013	8098.66	0
光大保德信行业轮动混合	360016	307	0.0013	6806.19	0
光大保德信中小盘混合A	360012	307	0.0013	6806.19	0
光大保德信动态优选灵活配置混合A	360011	307	0.0013	6806.19	0
光大保德信优势配置混合A	360007	307	0.0013	6806.19	0
光大保德信新增长混合A	360006	307	0.0013	6806.19	0
光大保德信红利混合A	360005	307	0.0013	6806.19	0
光大保德信量化股票A	360001	307	0.0013	6806.19	0
兴全社会责任混合	340007	307	0.0013	6806.19	0
兴全可转债混合	340001	307	0.0013	6806.19	0
诺安研究精选股票	320022	307	0.0013	6806.19	0
诺安沪深300增强A	320014	307	0.0013	6806.19	0
诺安主题精选混合	320012	307	0.0013	6806.19	0
诺安中小盘精选混合A	320011	307	0.0013	6806.19	0
诺安中证100指数A	320010	307	0.0013	6806.19	0
诺安灵活配置混合	320006	307	0.0013	6806.19	0
诺安价值增长混合	320005	307	0.0013	6806.19	0
诺安先锋混合A	320003	307	0.0013	6806.19	0
诺安平衡混合	320001	307	0.0013	6806.19	0
泰信中小盘精选混合	290011	307	0.0013	6806.19	0
华夏收入混合	288002	307	0.0013	6806.19	0
华夏经典混合	288001	307	0.0013	6806.19	0
广发新经济混合A	270050	307	0.0013	6806.19	0
广发消费品精选混合A	270041	307	0.0013	6806.19	0
广发制造业精选混合A	270028	307	0.0013	6806.19	0
广发行业领先混合A	270025	307	0.0013	6806.19	0
广发内需增长混合A	270022	307	0.0013	6806.19	0
广发聚瑞混合A	270021	307	0.0013	6806.19	0
广发核心精选混合	270008	307	0.0013	6806.19	0
广发大盘成长混合	270007	307	0.0013	6806.19	0
广发策略优选混合	270006	307	0.0013	6806.19	0
广发聚丰混合A	270005	307	0.0013	6806.19	0
广发稳健增长混合A	270002	307	0.0013	6806.19	0
广发聚富混合	270001	307	0.0013	6806.19	0
景顺长城核心竞争力混合A	260116	307	0.0013	6806.19	0
景顺长城公司治理混合	260111	307	0.0013	6806.19	0
景顺长城精选蓝筹混合	260110	307	0.0013	6806.19	0
景顺长城内需贰号混合	260109	307	0.0013	6806.19	0
景顺长城新兴成长混合A	260108	307	0.0013	6806.19	0
景顺长城内需增长混合	260104	307	0.0013	6806.19	0
景顺长城动力平衡混合	260103	307	0.0013	6806.19	0
景顺长城优选混合	260101	307	0.0013	6806.19	0
华宝医药生物混合A	240020	307	0.0013	6806.19	0
华宝新兴产业混合	240017	307	0.0013	6806.19	0
华宝大盘精选混合	240011	307	0.0013	6806.19	0
华宝先进成长混合	240009	307	0.0013	6806.19	0
华宝动力组合混合A	240004	307	0.0013	6806.19	0
华宝宝康消费品混合	240001	307	0.0013	6806.19	0
宏利逆向策略混合	229002	307	0.0013	6806.19	0
招商安达灵活配置混合	217020	307	0.0013	6806.19	0
招商中小盘混合	217013	307	0.0013	6806.19	0
招商大盘蓝筹混合	217010	307	0.0013	6806.19	0
招商核心价值混合	217009	307	0.0013	6806.19	0
招商先锋混合	217005	307	0.0013	6806.19	0
招商安泰平衡混合	217002	307	0.0013	6806.19	0
招商安泰偏股混合	217001	307	0.0013	6806.19	0
金鹰灵活配置混合C	210011	307	0.0013	6806.19	0
金鹰灵活配置混合A	210010	307	0.0013	6806.19	0
金鹰核心资源混合A	210009	307	0.0013	6806.19	0
金鹰策略配置混合	210008	307	0.0013	6806.19	0
金鹰技术领先混合A	210007	307	0.0013	6806.19	0
金鹰元禧混合A	210006	307	0.0013	6806.19	0
金鹰主题优势混合	210005	307	0.0013	6806.19	0
金鹰稳健成长混合	210004	307	0.0013	6806.19	0
金鹰行业优势混合A	210003	307	0.0013	6806.19	0
鹏华宏观混合	206013	307	0.0013	6806.19	0
鹏华价值精选股票	206012	307	0.0013	6806.19	0
鹏华新兴产业混合	206009	307	0.0013	6806.19	0
鹏华消费优选混合	206007	307	0.0013	6806.19	0
鹏华精选成长混合A	206002	307	0.0013	6806.19	0
鹏华前海万科REITS	184801	307	0.0013	6806.19	0
银华中小盘混合	180031	307	0.0013	6806.19	0
银华成长先锋混合	180020	307	0.0013	6806.19	0
银华和谐主题混合	180018	307	0.0013	6806.19	0
银华领先策略混合	180013	307	0.0013	6806.19	0
银华优质增长混合	180010	307	0.0013	6806.19	0
银华-道琼斯88指数	180003	307	0.0013	6806.19	0
银华优势企业混合	180001	307	0.0013	6806.19	0
北信瑞丰产业升级	168501	307	0.0013	8098.66	0
国寿安保策略精选混合(LOF)	168002	307	0.0013	6806.19	0
安信价值发现两年定开混合(LOF)	167508	307	0.0013	6806.19	0
安信深圳科技指数(LOF)C	167507	307	0.0013	6806.19	0
安信深圳科技指数(LOF)A	167506	307	0.0013	6806.19	0
华商新趋势优选混合	166301	307	0.0013	6806.19	0
中信保诚新旺混合(LOF)C	165527	307	0.0013	6806.19	0
中信保诚新旺混合(LOF)A	165526	307	0.0013	6806.19	0
中信保诚中证800有色指数(LOF)A	165520	307	0.0013	6806.19	0
中信保诚中证800医药指数(LOF)A	165519	307	0.0013	6806.19	0
中信保诚周期轮动混合(LOF)A	165516	307	0.0013	6806.19	0
中信保诚沪深300指数(LOF)A	165515	307	0.0013	6806.19	0
中信保诚新机遇混合(LOF)	165512	307	0.0013	6806.19	0
中信保诚中证500指数(LOF)A	165511	307	0.0013	6806.19	0
中银稳健策略混合	163823	307	0.0013	6806.19	0
中银主题策略混合A	163822	307	0.0013	6806.19	0
中银蓝筹混合	163809	307	0.0013	6806.19	0
中银中证100指数增强	163808	307	0.0013	6806.19	0
中银优选混合A	163807	307	0.0013	6806.19	0
中银策略混合A	163805	307	0.0013	6806.19	0
中银收益混合A	163804	307	0.0013	6806.19	0
中银增长混合A	163803	307	0.0013	6806.19	0
中银中国混合(LOF)A	163801	307	0.0013	6806.19	0
兴全合宜混合A	163417	307	0.0013	6806.19	0
兴全商业模式混合(LOF)	163415	307	0.0013	6806.19	0
兴全沪深300指数(LOF)A	163407	307	0.0013	6806.19	0
兴全合润混合	163406	307	0.0013	6806.19	0
诺安创业板指数增强(LOF)A	163209	307	0.0013	6806.19	0
广发创业板两年定开混合	162720	307	0.0013	6806.19	0
景顺长城资源垄断混合(LOF)	162607	307	0.0013	6806.19	0
景顺长城鼎益混合(LOF)A	162605	307	0.0013	6806.19	0
华宝新机遇混合	162414	307	0.0013	6806.19	0
宏利500指数增强(LOF)	162216	307	0.0013	6806.19	0
宏利沪深300指数A	162213	307	0.0013	6806.19	0
宏利市值优选混合A	162209	307	0.0013	6806.19	0
宏利首选企业股票A	162208	307	0.0013	6806.19	0
宏利效率优选混合(LOF)	162207	307	0.0013	6806.19	0
宏利风险预算混合	162205	307	0.0013	6806.19	0
宏利行业精选混合A	162204	307	0.0013	6806.19	0
宏利稳定混合	162203	307	0.0013	6806.19	0
宏利周期混合	162202	307	0.0013	6806.19	0
宏利成长混合	162201	307	0.0013	6806.19	0
金鹰中小盘精选混合A	162102	307	0.0013	6806.19	0
万家创业板2年定期开放混合C	161915	307	0.0013	6806.19	0
万家创业板2年定期开放混合A	161914	307	0.0013	6806.19	0
万家社会责任C	161913	307	0.0013	6806.19	0
万家社会责任A	161912	307	0.0013	6806.19	0
万家新机遇价值驱动A	161910	307	0.0013	6806.19	0
万家优选	161903	307	0.0013	6806.19	0
银华创业板两年定期开放混合	161838	307	0.0013	6806.19	0
银华大盘两年定期开放混合	161837	307	0.0013	6806.19	0
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A	161834	307	0.0013	6806.19	0
银华消费主题混合A	161818	307	0.0013	6806.19	0
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	161729	307	0.0013	6806.19	0
招商瑞智优选混合(LOF)	161728	307	0.0013	6806.19	0
招商国证生物医药指数A	161726	307	0.0013	6806.19	0
招商丰泰灵活配置混合(LOF)	161722	307	0.0013	6806.19	0
招商沪深300地产等权重指数A	161721	307	0.0013	6806.19	0
招商中证全指证券公司指数A	161720	307	0.0013	6806.19	0
招商优质成长混合(LOF)	161706	307	0.0013	6806.19	0
融通人工智能指数(LOF)A	161631	307	0.0013	6806.19	0
融通医疗保健行业混合A/B	161616	307	0.0013	6806.19	0
融通创业板指数A/B	161613	307	0.0013	6806.19	0
融通内需驱动混合A/B	161611	307	0.0013	6806.19	0
融通领先成长混合(LOF)A/B	161610	307	0.0013	6806.19	0
融通动力先锋混合A/B	161609	307	0.0013	6806.19	0
融通巨潮100指数A/B	161607	307	0.0013	6806.19	0
融通行业景气混合A/B	161606	307	0.0013	6806.19	0
融通蓝筹成长混合A/B	161605	307	0.0013	6806.19	0
融通深证100指数A/B	161604	307	0.0013	6806.19	0
融通新蓝筹混合	161601	307	0.0013	6806.19	0
易方达科顺定开混合(LOF)	161132	307	0.0013	6806.19	0.01
易方达中证万得并购重组指数(LOF)	161123	307	0.0013	6806.19	0
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	161122	307	0.0013	6806.19	0
易方达中证银行指数(LOF)A	161121	307	0.0013	6806.19	0
易方达中小企业100指数(LOF)A	161118	307	0.0013	6806.19	0
富国创业板两年定期开放混合	161040	307	0.0013	6806.19	0
富国中证1000指数增强(LOF)A	161039	307	0.0013	6806.19	0
富国新兴成长量化精选混合(LOF)A	161038	307	0.0013	6806.19	0.01
富国中证高端制造指数增强型(LOF)A	161037	307	0.0013	6806.19	0
富国中证医药主题指数增强型(LOF)A	161035	307	0.0013	6806.19	0
富国中证智能汽车指数(LOF)A	161033	307	0.0013	6806.19	0
富国中证煤炭指数A	161032	307	0.0013	6806.19	0
富国中证工业4.0指数A	161031	307	0.0013	6806.19	0
富国中证体育产业指数A	161030	307	0.0013	6806.19	0
富国创业板指数A	16102G	307	0.0013	6806.19	0
富国中证银行指数A	161029	307	0.0013	6806.19	0
富国中证新能源汽车指数A	161028	307	0.0013	6806.19	0

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