久盛电气(301082)基金持股_新浪财经

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2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-07-12 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31

久盛电气(301082)项目：基金持股
截止日期	2024-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发百发大数据成长混合E	001735	70040	0.0629	758533	0.06
广发百发大数据成长混合A	001734	70040	0.0629	758533	0.06
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	12802	0.0115	138646	0.01
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	12802	0.0115	138646	0.01
南方中证2000ETF	159531	11260	0.0101	121946	0.03
汇添富中证2000ETF	159536	2120	0.0019	22959.6	0.03
汇添富健康生活一年持有混合C	011827	1281	0.0012	13873.2	0
汇添富健康生活一年持有混合A	011826	1281	0.0012	13873.2	0
广发恒通六个月持有期混合C	010038	1281	0.0012	13873.2	0
广发恒通六个月持有期混合A	010036	1281	0.0012	13873.2	0
华夏创业板综合ETF	159563	1200	0.0011	12996	0.06
国泰中证2000ETF	561370	740	0.0007	8014.2	0.03
光大保德信量化股票A	360001	521	0.0005	5642.43	0
光大保德信量化股票C	007479	521	0.0005	5642.43	0
光大保德信锦弘混合E	020366	280	0.0003	3032.4	0
光大保德信锦弘混合C	011232	280	0.0003	3032.4	0
光大保德信锦弘混合A	011231	280	0.0003	3032.4	0

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大成中证360互联网+指数C	003359	1928398	2.424	35000400	0.97
大成中证360互联网+指数A	002236	1928398	2.424	35000400	0.97
国金量化精选C	014806	222900	0.2802	4045640	0.05
国金量化精选A	014805	222900	0.2802	4045640	0.05
国金量化多因子C	016858	165000	0.2074	2994750	0.03
国金量化多因子A	006195	165000	0.2074	2994750	0.03
国泰君安量化选股混合发起D	018963	73700	0.0926	1337660	0.05
国泰君安量化选股混合发起C	016467	73700	0.0926	1337660	0.05
国泰君安量化选股混合发起A	016466	73700	0.0926	1337660	0.05
海富通创业板增强A	005288	43500	0.0547	789525	0.1
海富通创业板增强C	005287	43500	0.0547	789525	0.1
博时专精特新主题混合C	014233	14500	0.0182	263175	0.04
博时专精特新主题混合A	014232	14500	0.0182	263175	0.04
富国中证2000ETF	563200	12700	0.016	230505	0.09
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	9144	0.0115	165964	0.01
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	9144	0.0115	165964	0.01
海富通量化前锋股票A	005189	4900	0.0062	88935	0.08
海富通量化前锋股票C	005188	4900	0.0062	88935	0.08
汇添富中证2000ETF	159536	2300	0.0029	41745	0.03
南方策略优化混合	202019	1800	0.0023	32670	0.01
南方中证2000ETF	159531	1100	0.0014	19965	0.03
兴银中证1000指数增强C	014832	1100	0.0014	19965	0.01
兴银中证1000指数增强A	014831	1100	0.0014	19965	0.01
汇添富健康生活一年持有混合C	011827	915	0.0012	16607.2	0
汇添富健康生活一年持有混合A	011826	915	0.0012	16607.2	0
广发恒通六个月持有期混合C	010038	915	0.0012	16607.2	0
广发恒通六个月持有期混合A	010036	915	0.0012	16607.2	0
汇添富创新活力混合D	014837	816	0.001	14810.4	0.01
汇添富创新活力混合C	014836	816	0.001	14810.4	0.01
汇添富创新活力混合A	002419	816	0.001	14810.4	0.01
国泰中证2000ETF	561370	400	0.0005	7260	0.03
中银量化精选混合C	010484	400	0.0005	7260	0.01
中银量化精选混合A	003717	400	0.0005	7260	0.01
兴银中证500指数增强C	011205	300	0.0004	5445	0.01
兴银中证500指数增强A	010253	300	0.0004	5445	0.01
广发百发大数据成长混合E	001735	100	0.0001	1815	0
广发百发大数据成长混合A	001734	100	0.0001	1815	0
兴银中证科创创业50指数E	016010	15	0	272.25	0
兴银中证科创创业50指数C	012899	15	0	272.25	0
兴银中证科创创业50指数A	012898	15	0	272.25	0

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	9144	0.0118	165049	0.01
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	9144	0.0118	165049	0.01
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	9144	0.0118	165049	0.01
汇添富新兴消费股票D	015195	6858	0.0088	123787	0.04
汇添富新兴消费股票C	015194	6858	0.0088	123787	0.04
汇添富新兴消费股票A	001726	6858	0.0088	123787	0.04
汇添富健康生活一年持有混合C	011827	915	0.0012	16515.8	0
汇添富健康生活一年持有混合A	011826	915	0.0012	16515.8	0
创金合信医药消费股票C	010586	915	0.0012	16515.8	0
创金合信医药消费股票A	010585	915	0.0012	16515.8	0
广发恒通六个月持有期混合C	010038	915	0.0012	16515.8	0
广发恒通六个月持有期混合A	010036	915	0.0012	16515.8	0
汇添富多策略定开混合	002746	915	0.0012	16515.8	0
汇添富创新活力混合D	014837	816	0.001	14728.8	0.01
汇添富创新活力混合C	014836	816	0.001	14728.8	0.01
汇添富创新活力混合A	002419	816	0.001	14728.8	0.01
光大保德信锦弘混合C	011232	100	0.0001	1805	0
光大保德信锦弘混合A	011231	100	0.0001	1805	0
汇添富蓝筹稳健混合A	519066	15	0	270.75	0
光大保德信量化股票A	360001	15	0	270.75	0
兴银中证科创创业50指数E	016010	15	0	270.75	0
汇添富国企创新增长股票D	015124	15	0	270.75	0
汇添富国企创新增长股票C	015123	15	0	270.75	0
汇添富蓝筹稳健混合E	013516	15	0	270.75	0
汇添富蓝筹稳健混合C	013515	15	0	270.75	0
兴银中证科创创业50指数C	012899	15	0	270.75	0
兴银中证科创创业50指数A	012898	15	0	270.75	0
汇添富稳健盈和一年持有混合	011562	15	0	270.75	0
光大保德信量化股票C	007479	15	0	270.75	0
汇添富国企创新增长股票A	001490	15	0	270.75	0

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	9144	0.0146	141183	0.01
汇添富智能制造股票D	015197	9144	0.0146	141183	0.01
汇添富智能制造股票C	015196	9144	0.0146	141183	0.01
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	9144	0.0146	141183	0.01
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	9144	0.0146	141183	0.01
汇添富稳健收益混合C	009737	9144	0.0146	141183	0.01
汇添富稳健收益混合A	009736	9144	0.0146	141183	0.01
汇添富智能制造股票A	005802	9144	0.0146	141183	0.01
汇添富新兴消费股票D	015195	6858	0.0109	105888	0.03
汇添富新兴消费股票C	015194	6858	0.0109	105888	0.03
汇添富新兴消费股票A	001726	6858	0.0109	105888	0.03
长城久源混合C	014381	2644	0.0042	40823.4	0.05
长城久源混合A	002703	2644	0.0042	40823.4	0.05
汇添富健康生活一年持有混合C	011827	915	0.0015	14127.6	0
汇添富健康生活一年持有混合A	011826	915	0.0015	14127.6	0
创金合信医药消费股票C	010586	915	0.0015	14127.6	0
创金合信医药消费股票A	010585	915	0.0015	14127.6	0
广发恒通六个月持有期混合C	010038	915	0.0015	14127.6	0
广发恒通六个月持有期混合A	010036	915	0.0015	14127.6	0
汇添富多策略定开混合	002746	915	0.0015	14127.6	0
汇添富创新活力混合D	014837	816	0.0013	12599	0.01
汇添富创新活力混合C	014836	816	0.0013	12599	0.01
汇添富创新活力混合A	002419	816	0.0013	12599	0.01
光大保德信锦弘混合C	011232	100	0.0002	1544	0
光大保德信锦弘混合A	011231	100	0.0002	1544	0
汇添富蓝筹稳健混合A	519066	15	0	231.6	0
光大保德信量化股票A	360001	15	0	231.6	0
兴银中证科创创业50指数E	016010	15	0	231.6	0
汇添富国企创新增长股票D	015124	15	0	231.6	0
汇添富国企创新增长股票C	015123	15	0	231.6	0
汇添富蓝筹稳健混合E	013516	15	0	231.6	0
汇添富蓝筹稳健混合C	013515	15	0	231.6	0
兴银中证科创创业50指数C	012899	15	0	231.6	0
兴银中证科创创业50指数A	012898	15	0	231.6	0
汇添富稳健盈和一年持有混合	011562	15	0	231.6	0
汇添富ESG可持续成长股票C	011123	15	0	231.6	0
汇添富ESG可持续成长股票A	011122	15	0	231.6	0
汇添富国企创新增长股票A	001490	15	0	231.6	0

截止日期	2022-07-12
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富创新活力混合D	014837	816	0.0022	14745.1	0
汇添富创新活力混合C	014836	816	0.0022	14745.1	0
汇添富创新活力混合A	002419	816	0.0022	14745.1	0

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
摩根动态多因子混合A	001219	102885	0.2834	1908520	1.62
华夏智胜先锋股票(LOF)A	501219	64200	0.1769	1190910	0.39
华夏智胜先锋股票C	014198	64200	0.1769	1190910	0.39
国金量化精选C	014806	23900	0.0658	443345	0.51
国金量化精选A	014805	23900	0.0658	443345	0.51
华夏智胜价值成长股票C	002872	22200	0.0612	411810	0.16
华夏智胜价值成长股票A	002871	22200	0.0612	411810	0.16
国金量化多因子A	006195	16500	0.0455	306075	0.72
中航量化阿尔法六个月持有C	011935	12600	0.0347	233730	0.08
中航量化阿尔法六个月持有A	011934	12600	0.0347	233730	0.08
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	9144	0.0252	169621	0.01
汇添富逆向投资混合A	470098	9144	0.0252	169621	0.01
国投瑞银创新动力混合	121005	9144	0.0252	169621	0.01
汇添富智能制造股票D	015197	9144	0.0252	169621	0.01
汇添富智能制造股票C	015196	9144	0.0252	169621	0.01
汇添富逆向投资混合D	015182	9144	0.0252	169621	0.01
汇添富逆向投资混合C	015181	9144	0.0252	169621	0.01
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	9144	0.0252	169621	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	9144	0.0252	169621	0
汇添富稳健欣享一年持有混合	010869	9144	0.0252	169621	0.01
汇添富稳健汇盈一年持有混合	010439	9144	0.0252	169621	0.01
汇添富稳健收益混合C	009737	9144	0.0252	169621	0.01
汇添富稳健收益混合A	009736	9144	0.0252	169621	0.01
汇添富竞争优势灵活配置混合	007639	9144	0.0252	169621	0.01
汇添富智能制造股票A	005802	9144	0.0252	169621	0.01
国联安鑫汇混合C	004130	9144	0.0252	169621	0.06
国联安鑫汇混合A	004129	9144	0.0252	169621	0.06
国金量化多策略A	005443	8200	0.0226	152110	0.25
汇添富新兴消费股票D	015195	6858	0.0189	127216	0.03
汇添富新兴消费股票C	015194	6858	0.0189	127216	0.03
汇添富新兴消费股票A	001726	6858	0.0189	127216	0.03
长城久源混合C	014381	2644	0.0073	49046.2	0.06
长城久源混合A	002703	2644	0.0073	49046.2	0.06
广发瑞轩三个月定开混合	010628	1215	0.0033	22538.2	0
平安新兴产业混合(LOF)	501099	1044	0.0029	19366.2	0.01
汇添富医药保健混合	470006	1044	0.0029	19366.2	0
汇添富高端制造股票D	015115	944	0.0026	17511.2	0
汇添富高端制造股票C	015114	944	0.0026	17511.2	0
汇添富稳健增益一年持有混合C	011945	944	0.0026	17511.2	0
国投瑞银开放视角精选混合C	010426	944	0.0026	17511.2	0
国投瑞银开放视角精选混合A	010425	944	0.0026	17511.2	0
汇添富稳健增益一年持有混合A	009536	944	0.0026	17511.2	0
汇添富高端制造股票A	001725	944	0.0026	17511.2	0
长信睿进混合A	519957	915	0.0025	16973.2	0
长信睿进混合C	519956	915	0.0025	16973.2	0
汇添富蓝筹稳健混合A	519066	915	0.0025	16973.2	0
华安安信消费混合A	519002	915	0.0025	16973.2	0
汇添富经典成长定开混合	501065	915	0.0025	16973.2	0
国投瑞银中证资源指数(LOF)A	161217	915	0.0025	16973.2	0.01
华安升级主题混合A	040020	915	0.0025	16973.2	0
华安行业轮动混合	040016	915	0.0025	16973.2	0
华安中国A股增强指数	040002	915	0.0025	16973.2	0
兴银中证科创创业50指数E	016010	915	0.0025	16973.2	0
汇添富国企创新增长股票D	015124	915	0.0025	16973.2	0
汇添富国企创新增长股票C	015123	915	0.0025	16973.2	0
华安升级主题混合C	014976	915	0.0025	16973.2	0
华安沪港深外延增长灵活配置混合C	014972	915	0.0025	16973.2	0
华安安信消费混合C	013686	915	0.0025	16973.2	0
华安智能生活混合C	013621	915	0.0025	16973.2	0
华安媒体互联网混合C	013620	915	0.0025	16973.2	0
汇添富蓝筹稳健混合E	013516	915	0.0025	16973.2	0
汇添富蓝筹稳健混合C	013515	915	0.0025	16973.2	0
兴银中证科创创业50指数C	012899	915	0.0025	16973.2	0
兴银中证科创创业50指数A	012898	915	0.0025	16973.2	0
华安聚弘精选混合C	012235	915	0.0025	16973.2	0
华安聚弘精选混合A	012234	915	0.0025	16973.2	0
汇添富健康生活一年持有混合C	011827	915	0.0025	16973.2	0
汇添富健康生活一年持有混合A	011826	915	0.0025	16973.2	0
长信优质企业混合C	011670	915	0.0025	16973.2	0
长信优质企业混合A	011669	915	0.0025	16973.2	0
汇添富优势行业一年持有混合C	011297	915	0.0025	16973.2	0
汇添富优势行业一年持有混合A	011296	915	0.0025	16973.2	0
华安聚嘉精选混合C	011252	915	0.0025	16973.2	0
华安聚嘉精选混合A	011251	915	0.0025	16973.2	0
华安精致生活混合C	011129	915	0.0025	16973.2	0
华安精致生活混合A	011128	915	0.0025	16973.2	0
汇添富ESG可持续成长股票C	011123	915	0.0025	16973.2	0
汇添富ESG可持续成长股票A	011122	915	0.0025	16973.2	0
创金合信医药消费股票C	010586	915	0.0025	16973.2	0
创金合信医药消费股票A	010585	915	0.0025	16973.2	0
华安汇嘉精选混合C	010386	915	0.0025	16973.2	0
华安汇嘉精选混合A	010385	915	0.0025	16973.2	0
汇添富稳健添益一年持有混合	010219	915	0.0025	16973.2	0
汇添富稳健添盈一年持有混合	010045	915	0.0025	16973.2	0
广发恒通六个月持有期混合C	010038	915	0.0025	16973.2	0
广发恒通六个月持有期混合A	010036	915	0.0025	16973.2	0
平安低碳经济混合C	009879	915	0.0025	16973.2	0
平安低碳经济混合A	009878	915	0.0025	16973.2	0
华安聚优精选混合	009714	915	0.0025	16973.2	0
华安汇智精选混合	008371	915	0.0025	16973.2	0
华安现代生活混合	008290	915	0.0025	16973.2	0.01
汇添富中盘积极成长混合C	008066	915	0.0025	16973.2	0
汇添富中盘积极成长混合A	008065	915	0.0025	16973.2	0
华安成长创新混合A	007460	915	0.0025	16973.2	0
华安智能生活混合A	006879	915	0.0025	16973.2	0
汇添富创新医药混合	006113	915	0.0025	16973.2	0
广发鑫和混合C	004751	915	0.0025	16973.2	0
广发鑫和混合A	004750	915	0.0025	16973.2	0
中欧康裕混合C	004455	915	0.0025	16973.2	0
中欧康裕混合A	004442	915	0.0025	16973.2	0
汇添富盈泰混合	002959	915	0.0025	16973.2	0
汇添富多策略定开混合	002746	915	0.0025	16973.2	0
国投瑞银进宝混合	001704	915	0.0025	16973.2	0
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	001694	915	0.0025	16973.2	0
汇添富国企创新增长股票A	001490	915	0.0025	16973.2	0
华安媒体互联网混合A	001071	915	0.0025	16973.2	0
汇添富环保行业股票	000696	915	0.0025	16973.2	0
汇添富创新活力混合D	014837	816	0.0022	15136.8	0
汇添富创新活力混合C	014836	816	0.0022	15136.8	0
汇添富创新活力混合A	002419	816	0.0022	15136.8	0
汇添富安鑫智选混合C	002158	747	0.0021	13856.8	0
汇添富安鑫智选混合A	001796	747	0.0021	13856.8	0
长城双动力混合A	200010	610	0.0017	11315.5	0
兴银国证新能源车电池ETF	159767	610	0.0017	11315.5	0.01
长城双动力混合C	015561	610	0.0017	11315.5	0
汇添富盈鑫混合D	014834	610	0.0017	11315.5	0
汇添富盈鑫混合C	014833	610	0.0017	11315.5	0
汇添富盈鑫混合A	002420	610	0.0017	11315.5	0
浦银安盛中证高股息ETF	512590	381	0.001	7067.55	0.02
广发国证2000ETF	159907	320	0.0009	5936	0.01
九泰天利量化C	011590	200	0.0006	3710	0.01
九泰天利量化A	011589	200	0.0006	3710	0.01
平安策略先锋混合	700003	115	0.0003	2133.25	0
西部利得行业主题优选混合C	673043	115	0.0003	2133.25	0
西部利得行业主题优选混合A	673040	115	0.0003	2133.25	0
汇添富沪港深新价值股票	001685	39	0.0001	723.45	0
光大保德信量化股票A	360001	15	0	278.25	0
平安安盈灵活配置混合C	014051	15	0	278.25	0
汇添富稳健盈和一年持有混合	011562	15	0	278.25	0
国投瑞银远见成长混合C	010339	15	0	278.25	0
国投瑞银远见成长混合A	010338	15	0	278.25	0
平安转型创新混合C	004391	15	0	278.25	0
平安转型创新混合A	004390	15	0	278.25	0
平安安盈灵活配置混合A	002537	15	0	278.25	0

截止日期	2022-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
添富中证国企一带一路ETF	515990	915	0.0027	17348.4	0.02
华安沪深300ETF	515390	915	0.0027	17348.4	0
华安中证电子50ETF	515320	915	0.0027	17348.4	0.01
添富中证长三角ETF	512650	915	0.0027	17348.4	0
医疗器械ETF	159883	915	0.0027	17348.4	0
红利ETF	159708	915	0.0027	17348.4	0.01
长信添利安心收益混合C	010200	915	0.0027	17348.4	0.02
长信添利安心收益混合A	010199	915	0.0027	17348.4	0.02
东财创业板C	009047	915	0.0027	17348.4	0.01
东财创业板A	009046	915	0.0027	17348.4	0.01
华宝深创100ETF	159716	823	0.0024	15604.1	0.01
中证银行ETF	512820	762	0.0022	14447.5	0
平安中证消费电子主题ETF	561600	694	0.002	13158.2	0.06
汇添富沪深300安中指数A	000368	465	0.0014	8816.4	0

截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华安安顺灵活配置混合A	519909	9144	0.0269	224355	0.02
浦银安盛医疗健康混合A	519171	9144	0.0269	224355	0.01
华安安信消费混合A	519002	9144	0.0269	224355	0
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	9144	0.0269	224355	0.01
汇添富逆向投资混合A	470098	9144	0.0269	224355	0
中欧创业板两年混合A	166027	9144	0.0269	224355	0.01
中欧新动力混合(LOF)A	166009	9144	0.0269	224355	0.01
中欧行业成长混合(LOF)A	166006	9144	0.0269	224355	0
中信保诚周期轮动混合(LOF)A	165516	9144	0.0269	224355	0.01
国投瑞银创新动力混合	121005	9144	0.0269	224355	0.01
易方达资源行业混合	110025	9144	0.0269	224355	0.01
华安科技动力混合A	040025	9144	0.0269	224355	0.02
华安中小盘成长混合	040007	9144	0.0269	224355	0.01
长城久源混合C	014381	9144	0.0269	224355	0.09
中信保诚周期轮动混合(LOF)C	014335	9144	0.0269	224355	0.01
华安安信消费混合C	013686	9144	0.0269	224355	0
华安智能装备主题股票C	013622	9144	0.0269	224355	0.02
长城行业轮动混合C	013484	9144	0.0269	224355	0.01
浦银安盛医疗健康混合C	013183	9144	0.0269	224355	0.01
中信保诚弘远混合A	013141	9144	0.0269	224355	0.01
中欧养老混合C	012778	9144	0.0269	224355	0
汇添富稳健增益一年持有混合C	011945	9144	0.0269	224355	0.01
华安聚嘉精选混合C	011252	9144	0.0269	224355	0.01
华安聚嘉精选混合A	011251	9144	0.0269	224355	0.01
华安精致生活混合C	011129	9144	0.0269	224355	0.01
华安精致生活混合A	011128	9144	0.0269	224355	0.01
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	9144	0.0269	224355	0.01
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	9144	0.0269	224355	0.01
汇添富稳健欣享一年持有混合	010869	9144	0.0269	224355	0.01
中欧价值成长混合C	010724	9144	0.0269	224355	0.01
中欧价值成长混合A	010723	9144	0.0269	224355	0.01
东方红远见价值混合A	010714	9144	0.0269	224355	0.01
汇添富稳健汇盈一年持有混合	010439	9144	0.0269	224355	0.01
中欧创业板两年混合C	009791	9144	0.0269	224355	0.01
汇添富稳健收益混合C	009737	9144	0.0269	224355	0.01
汇添富稳健收益混合A	009736	9144	0.0269	224355	0.01
汇添富医疗积极成长一年持有混合C	009665	9144	0.0269	224355	0
汇添富医疗积极成长一年持有混合A	009664	9144	0.0269	224355	0
汇添富稳健增益一年持有混合A	009536	9144	0.0269	224355	0.01
中欧嘉和三年混合C	009211	9144	0.0269	224355	0.01
中欧嘉和三年混合A	009210	9144	0.0269	224355	0.01
华安科技创新混合A	008635	9144	0.0269	224355	0.05
中欧启航三年混合C	008376	9144	0.0269	224355	0
中欧启航三年混合A	008375	9144	0.0269	224355	0
汇添富竞争优势灵活配置混合	007639	9144	0.0269	224355	0.01
华安低碳生活混合A	006122	9144	0.0269	224355	0.03
汇添富智能制造股票A	005802	9144	0.0269	224355	0.01
中欧嘉泽灵活配置混合	005421	9144	0.0269	224355	0.03
金信民长混合C	005413	9144	0.0269	224355	0.07
金信民长混合A	005412	9144	0.0269	224355	0.07
中欧创新成长灵活配置混合C	005276	9144	0.0269	224355	0
中欧创新成长灵活配置混合A	005275	9144	0.0269	224355	0
中欧新动力混合(LOF)C	004236	9144	0.0269	224355	0.01
中欧行业成长混合(LOF)C	004231	9144	0.0269	224355	0
国联安鑫汇混合C	004130	9144	0.0269	224355	0.08
国联安鑫汇混合A	004129	9144	0.0269	224355	0.08
汇添富盈泰混合	002959	9144	0.0269	224355	0.02
汇添富多策略定开混合	002746	9144	0.0269	224355	0.04
长城久源混合A	002703	9144	0.0269	224355	0.09
华安安华灵活配置混合A	002350	9144	0.0269	224355	0
长城行业轮动混合A	002296	9144	0.0269	224355	0.01
中欧养老混合A	001955	9144	0.0269	224355	0
易方达大健康主题混合	001898	9144	0.0269	224355	0.03
中欧行业成长混合(LOF)E	001886	9144	0.0269	224355	0
中欧新动力混合(LOF)E	001883	9144	0.0269	224355	0.01
安信鑫安得利混合C	001400	9144	0.0269	224355	0.03
安信鑫安得利混合A	001399	9144	0.0269	224355	0.03
华安智能装备主题股票A	001072	9144	0.0269	224355	0.02
汇添富沪港深新价值股票	001685	7239	0.0213	177616	0.05
汇添富新兴消费股票A	001726	6858	0.0202	168267	0.04
华安汇宏精选混合C	011145	6172	0.0182	151434	0.11
华安汇宏精选混合A	011144	6172	0.0182	151434	0.11
易方达科润混合(LOF)	161131	5944	0.0175	144771	0.01
汇添富沪深300安中指数A	000368	4648	0.0137	114043	0.05
广发瑞轩三个月定开混合	010628	1215	0.0036	27160.9	0
国投瑞银锐意改革混合A	001037	1108	0.0033	24499.9	0.01
平安新兴产业混合(LOF)	501099	1044	0.0031	22908.2	0.01
汇添富医药保健混合	470006	1044	0.0031	22908.2	0
平安中证500ETF	510590	944	0.0028	20421.2	0
平安沪深300ETF	510390	944	0.0028	20421.2	0
国富策略回报混合A	450010	944	0.0028	20421.2	0
平安创业板ETF	159964	944	0.0028	20421.2	0
国投瑞银景气行业混合	121002	944	0.0028	20421.2	0
国投瑞银开放视角精选混合C	010426	944	0.0028	20421.2	0
国投瑞银开放视角精选混合A	010425	944	0.0028	20421.2	0
中科沃土沃鑫成长混合发起C	009747	944	0.0028	20421.2	0.01
中科沃土沃嘉混合C	004764	944	0.0028	20421.2	0
中科沃土沃嘉混合A	004763	944	0.0028	20421.2	0
中科沃土沃鑫成长混合发起A	003125	944	0.0028	20421.2	0.01
汇添富高端制造股票A	001725	944	0.0028	20421.2	0
前海联合新思路混合C	002779	919	0.0027	19786.1	0.01
前海联合新思路混合A	002778	919	0.0027	19786.1	0.01
国富潜力组合混合H	960021	915	0.0027	19699.9	0
景顺长城核心竞争力混合H类	960008	915	0.0027	19699.9	0
广发行业领先混合H	960001	915	0.0027	19699.9	0
东方红内需增长混合A	910028	915	0.0027	19699.9	0
东方红启阳三年持有混合A	910024	915	0.0027	19699.9	0
东方红启航三年持有混合A	910022	915	0.0027	19699.9	0
东方红启华三年持有混合A	910021	915	0.0027	19699.9	0
东方红启程三年持有混合A	910009	915	0.0027	19699.9	0
东方红启元三年持有混合A	910007	915	0.0027	19699.9	0
东方红启盛三年持有混合A	910006	915	0.0027	19699.9	0
安信灵活配置混合	750001	915	0.0027	19699.9	0
财通价值动量混合A	720001	915	0.0027	19699.9	0
富安达优势成长混合	710001	915	0.0027	19699.9	0
平安策略先锋混合	700003	915	0.0027	19699.9	0
平安行业先锋混合	700001	915	0.0027	19699.9	0.01
西部利得新润混合A	673110	915	0.0027	19699.9	0
西部利得沪深300指数C	673101	915	0.0027	19699.9	0
西部利得沪深300指数A	673100	915	0.0027	19699.9	0
西部利得个股精选股票A	673090	915	0.0027	19699.9	0.01
西部利得祥运混合C	673083	915	0.0027	19699.9	0.08
西部利得祥运混合A	673081	915	0.0027	19699.9	0.08
西部利得新动力混合C	673073	915	0.0027	19699.9	0
西部利得新动力混合A	673071	915	0.0027	19699.9	0
西部利得景瑞混合A	673060	915	0.0027	19699.9	0
西部利得行业主题优选混合C	673043	915	0.0027	19699.9	0
西部利得行业主题优选混合A	673040	915	0.0027	19699.9	0
西部利得成长精选混合	673020	915	0.0027	19699.9	0.01
西部利得新动向混合A	673010	915	0.0027	19699.9	0.01
西部利得事件驱动股票	671030	915	0.0027	19699.9	0
西部利得策略优选混合A	671010	915	0.0027	19699.9	0
华宝双创龙头ETF	588330	915	0.0027	19699.9	0
鹏扬中证500质量成长ETF	560500	915	0.0027	19699.9	0.01
中信保诚至远动力混合C	550016	915	0.0027	19699.9	0
中信保诚至远动力混合A	550015	915	0.0027	19699.9	0
中信保诚中小盘混合A	550009	915	0.0027	19699.9	0
中信保诚优胜精选混合A	550008	915	0.0027	19699.9	0
中信保诚盛世蓝筹	550003	915	0.0027	19699.9	0
中信保诚精萃成长混合A	550002	915	0.0027	19699.9	0
中信保诚四季红混合A	550001	915	0.0027	19699.9	0
长信银利精选混合A	519996	915	0.0027	19699.9	0
长信金利趋势混合A	519994	915	0.0027	19699.9	0
长信增利动态策略混合	519993	915	0.0027	19699.9	0
长信量化先锋混合A	519983	915	0.0027	19699.9	0
长信内需成长混合A	519979	915	0.0027	19699.9	0
长信量化中小盘股票	519975	915	0.0027	19699.9	0
长信改革红利混合	519971	915	0.0027	19699.9	0
长信新利混合	519969	915	0.0027	19699.9	0.01
长信利盈混合A	519963	915	0.0027	19699.9	0
长信利盈混合C	519962	915	0.0027	19699.9	0
长信利广混合A	519961	915	0.0027	19699.9	0
长信利广混合C	519960	915	0.0027	19699.9	0
长信睿进混合A	519957	915	0.0027	19699.9	0
长信睿进混合C	519956	915	0.0027	19699.9	0
长信利泰混合A	519951	915	0.0027	19699.9	0.04
海富通欣享混合A	519229	915	0.0027	19699.9	0
海富通欣享混合C	519228	915	0.0027	19699.9	0
海富通欣荣混合A	519224	915	0.0027	19699.9	0
海富通欣荣混合C	519223	915	0.0027	19699.9	0
海富通欣益混合A	519222	915	0.0027	19699.9	0
海富通欣益混合C	519221	915	0.0027	19699.9	0
浦银盛世C	519177	915	0.0027	19699.9	0
浦银安盛增长动力混合A	519170	915	0.0027	19699.9	0
海富通富祥混合	519134	915	0.0027	19699.9	0
海富通改革驱动混合	519133	915	0.0027	19699.9	0
海富通新内需混合A	519130	915	0.0027	19699.9	0
浦银盛世A	519127	915	0.0027	19699.9	0
浦银安盛新经济结构混合A	519126	915	0.0027	19699.9	0
浦银安盛新兴产业混合A	519120	915	0.0027	19699.9	0.01
浦银安盛沪深300指数增强A	519116	915	0.0027	19699.9	0
浦银安盛精致生活混合A	519113	915	0.0027	19699.9	0.01
浦银安盛价值成长混合A	519110	915	0.0027	19699.9	0
汇添富价值精选混合	519069	915	0.0027	19699.9	0
汇添富成长焦点混合	519068	915	0.0027	19699.9	0
汇添富蓝筹稳健混合A	519066	915	0.0027	19699.9	0
海富通阿尔法对冲混合A	519062	915	0.0027	19699.9	0
海富通内需热点混合	519056	915	0.0027	19699.9	0
海富通安颐收益混合A	519050	915	0.0027	19699.9	0
海富通国策导向混合A	519033	915	0.0027	19699.9	0
海富通中小盘混合	519026	915	0.0027	19699.9	0
汇添富均衡增长混合	519018	915	0.0027	19699.9	0
海富通精选贰号混合	519015	915	0.0027	19699.9	0
海富通风格优势混合	519013	915	0.0027	19699.9	0
海富通精选混合	519011	915	0.0027	19699.9	0
汇添富优势精选混合	519008	915	0.0027	19699.9	0
海富通股票混合	519005	915	0.0027	19699.9	0
海富通收益增长混合	519003	915	0.0027	19699.9	0
国寿安保中证沪港深300ETF	517300	915	0.0027	19699.9	0
广发中证基建工程ETF	516970	915	0.0027	19699.9	0
平安中证医疗创新ETF	516820	915	0.0027	19699.9	0
华宝中证智能制造主题ETF	516800	915	0.0027	19699.9	0
华安中证新能源汽车ETF	516660	915	0.0027	19699.9	0
易方达中证智能电动汽车ETF	516590	915	0.0027	19699.9	0.01
平安中证光伏产业ETF	516180	915	0.0027	19699.9	0.01
易方达中证新能源ETF	516090	915	0.0027	19699.9	0.01
易方达中证创新药产业ETF	516080	915	0.0027	19699.9	0.01
易方达中证内地低碳经济主题ETF	516070	915	0.0027	19699.9	0
华宝化工ETF	516020	915	0.0027	19699.9	0
添富中证国企一带一路ETF	515990	915	0.0027	19699.9	0.02
永赢沪深300ETF	515930	915	0.0027	19699.9	0.01
添富中证800ETF	515800	915	0.0027	19699.9	0
浦银安盛MSCI中国A股ETF	515780	915	0.0027	19699.9	0.01
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	515710	915	0.0027	19699.9	0
国联安沪深300ETF	515660	915	0.0027	19699.9	0
华安沪深300ETF	515390	915	0.0027	19699.9	0
华安中证电子50ETF	515320	915	0.0027	19699.9	0.01
华宝中证电子50ETF	515260	915	0.0027	19699.9	0
易方达中证红利ETF	515180	915	0.0027	19699.9	0
易方达中证国企一带一路ETF	515110	915	0.0027	19699.9	0
华宝中证科技龙头ETF	515000	915	0.0027	19699.9	0
粤港澳大湾区ETF	512970	915	0.0027	19699.9	0
平安人工智能ETF	512930	915	0.0027	19699.9	0.01
华宝中证银行ETF	512800	915	0.0027	19699.9	0
广发中证军工ETF	512680	915	0.0027	19699.9	0
添富中证长三角ETF	512650	915	0.0027	19699.9	0
广发中证环保ETF	512580	915	0.0027	19699.9	0
易方达中证军工ETF	512560	915	0.0027	19699.9	0
国联安中证全指半导体ETF	512480	915	0.0027	19699.9	0
平安MSCI中国A股低波动ETF	512390	915	0.0027	19699.9	0.01
平安MSCI中国A股国际ETF	512360	915	0.0027	19699.9	0.01
景顺长城中证科技传媒通信150ETF	512220	915	0.0027	19699.9	0.01
华宝中证医疗ETF	512170	915	0.0027	19699.9	0
易方达MSCI中国A股国际通ETF	512090	915	0.0027	19699.9	0
易方达沪深300非银ETF	512070	915	0.0027	19699.9	0
易方达沪深300医药ETF	512010	915	0.0027	19699.9	0
华宝中证全指证券公司ETF	512000	915	0.0027	19699.9	0
易方达中证500ETF	510580	915	0.0027	19699.9	0
国寿安保沪深300ETF	510380	915	0.0027	19699.9	0
易方达沪深300ETF发起式	510310	915	0.0027	19699.9	0
汇添富科创板2年定开混合	506006	915	0.0027	19699.9	0
易方达科创板两年定开混合	506002	915	0.0027	19699.9	0
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	502010	915	0.0027	19699.9	0
易方达中证军工指数(LOF)A	502003	915	0.0027	19699.9	0
西部利得中证500指数增强A	502000	915	0.0027	19699.9	0
汇添富创新未来混合(LOF)	501206	915	0.0027	19699.9	0
易方达创新未来混合(LOF)	501203	915	0.0027	19699.9	0
国寿安保科技创新混合(LOF)	501097	915	0.0027	19699.9	0
消费龙头LOF	501090	915	0.0027	19699.9	0
财通科创主题灵活配置混合(LOF)	501085	915	0.0027	19699.9	0
中欧科创主题混合(LOF)A	501081	915	0.0027	19699.9	0
广发科创主题灵活配置混合(LOF)	501078	915	0.0027	19699.9	0
华安智联混合(LOF)A	501073	915	0.0027	19699.9	0
广发睿阳三年定开混合	501070	915	0.0027	19699.9	0
东方红恒元五年定开混合	501066	915	0.0027	19699.9	0
汇添富经典成长定开混合	501065	915	0.0027	19699.9	0
东方红睿泽三年定开混合A	50105L	915	0.0027	19699.9	0
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C	501058	915	0.0027	19699.9	0
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A	501057	915	0.0027	19699.9	0
圆信汇利	501051	915	0.0027	21209.7	0.01
东方红睿玺三年定开混合A	50104L	915	0.0027	19699.9	0
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	501048	915	0.0027	19699.9	0
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A	501047	915	0.0027	19699.9	0
财通福鑫定开混合发起	501046	915	0.0027	19699.9	0.01
汇添富中证环境治理指数(LOF)C	501031	915	0.0027	19699.9	0
汇添富中证环境治理指数(LOF)A	501030	915	0.0027	19699.9	0
华宝标普中国A股红利机会ETF联接A(LOF)	501029	915	0.0027	19699.9	0
财通多策略福享混合(LOF)	501026	915	0.0027	19699.9	0.01
汇添富中证中药ETF联接(LOF)C	501012	915	0.0027	19699.9	0
汇添富中证中药ETF联接(LOF)A	501011	915	0.0027	19699.9	0
汇添富中证生物科技指数(LOF)C	501010	915	0.0027	19699.9	0
汇添富中证生物科技指数(LOF)A	501009	915	0.0027	19699.9	0
汇添富中证精准医疗指数(LOF)C	501006	915	0.0027	19699.9	0
汇添富中证精准医疗指数(LOF)A	501005	915	0.0027	19699.9	0
汇添富社会责任混合A	470028	915	0.0027	19699.9	0
汇添富民营活力混合	470009	915	0.0027	19699.9	0
汇添富策略回报混合	470008	915	0.0027	19699.9	0
国富研究精选混合A	450011	915	0.0027	19699.9	0
国富中小盘股票A	450009	915	0.0027	19699.9	0
国富沪深300指数增强A	450008	915	0.0027	19699.9	0
国富深化价值混合A	450004	915	0.0027	19699.9	0
国富潜力组合混合A-人民币	450003	915	0.0027	19699.9	0
国富弹性市值混合A	450002	915	0.0027	19699.9	0
国富中国收益混合A	450001	915	0.0027	19699.9	0
光大保德信行业轮动混合	360016	915	0.0027	19699.9	0
光大保德信优势配置混合A	360007	915	0.0027	19699.9	0
光大保德信新增长混合A	360006	915	0.0027	19699.9	0
光大保德信红利混合A	360005	915	0.0027	19699.9	0
光大保德信量化股票A	360001	915	0.0027	19699.9	0
广发新经济混合A	270050	915	0.0027	19699.9	0
广发消费品精选混合A	270041	915	0.0027	19699.9	0
广发制造业精选混合A	270028	915	0.0027	19699.9	0
广发行业领先混合A	270025	915	0.0027	19699.9	0
广发内需增长混合A	270022	915	0.0027	19699.9	0
广发聚瑞混合A	270021	915	0.0027	19699.9	0
广发核心精选混合	270008	915	0.0027	19699.9	0
广发大盘成长混合	270007	915	0.0027	19699.9	0
广发策略优选混合	270006	915	0.0027	19699.9	0
广发聚丰混合A	270005	915	0.0027	19699.9	0
广发稳健增长混合A	270002	915	0.0027	19699.9	0
广发聚富混合	270001	915	0.0027	19699.9	0
景顺长城核心竞争力混合A类	260116	915	0.0027	19699.9	0
景顺长城能源基建混合A	260112	915	0.0027	19699.9	0
景顺长城公司治理混合	260111	915	0.0027	19699.9	0.01
景顺长城精选蓝筹混合	260110	915	0.0027	19699.9	0
景顺长城内需贰号混合	260109	915	0.0027	19699.9	0
景顺长城新兴成长混合A	260108	915	0.0027	19699.9	0
景顺长城内需增长混合	260104	915	0.0027	19699.9	0
景顺长城动力平衡混合	260103	915	0.0027	19699.9	0
景顺长城优选混合	260101	915	0.0027	19699.9	0
国联安优势混合	257030	915	0.0027	19699.9	0
国联安精选混合	257020	915	0.0027	19699.9	0
国联安小盘精选混合	257010	915	0.0027	19699.9	0
国联安稳健混合A	255010	915	0.0027	19699.9	0.01
华宝资源优选混合A	240022	915	0.0027	19699.9	0
华宝医药生物混合A	240020	915	0.0027	19699.9	0
华宝新兴产业混合	240017	915	0.0027	19699.9	0
华宝中证A100ETF联接A	240014	915	0.0027	19699.9	0
华宝大盘精选混合	240011	915	0.0027	19699.9	0.01
华宝行业精选混合	240010	915	0.0027	19699.9	0
华宝先进成长混合	240009	915	0.0027	19699.9	0
华宝收益增长混合A	240008	915	0.0027	19699.9	0
华宝多策略增长A	240005	915	0.0027	19699.9	0
华宝动力组合混合A	240004	915	0.0027	19699.9	0
华宝宝康消费品混合	240001	915	0.0027	19699.9	0
长城优化升级混合A	200015	915	0.0027	19699.9	0
长城中小盘混合A	200012	915	0.0027	19699.9	0
长城品牌优选混合A	200008	915	0.0027	19699.9	0
长城安心回报混合A	200007	915	0.0027	19699.9	0
长城消费增值混合A	200006	915	0.0027	19699.9	0
长城久泰沪深300指数A	200002	915	0.0027	19699.9	0
东方红均衡优选定开混合	169108	915	0.0027	19699.9	0
东方红恒阳五年定开混合	169107	915	0.0027	19699.9	0
东方红创新优选定开混合	169106	915	0.0027	19699.9	0
东方红睿华沪港深混合A	169105	915	0.0027	19699.9	0
东方红睿满沪港深混合A	169104	915	0.0027	19699.9	0
东方红睿轩三年定开混合	169103	915	0.0027	19699.9	0
东方红睿阳三年定开混合	169102	915	0.0027	19699.9	0
东方红睿丰混合	169101	915	0.0027	19699.9	0
国寿安保策略精选混合(LOF)A	168002	915	0.0027	19699.9	0.01
安信价值发现两年定开混合(LOF)	167508	915	0.0027	19699.9	0
平安鼎泰混合	167001	915	0.0027	19699.9	0
中欧远见两年定期开放混合A	166025	915	0.0027	19699.9	0
中欧恒利三年定期开放混合	166024	915	0.0027	19699.9	0
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	166023	915	0.0027	19699.9	0
中欧价值智选混合A	166019	915	0.0027	19699.9	0
中欧盛世成长混合(LOF)A	166011	915	0.0027	19699.9	0
中欧互通精选混合A	166007	915	0.0027	19699.9	0
中欧价值发现混合A	166005	915	0.0027	19699.9	0
中欧新蓝筹混合A	166002	915	0.0027	19699.9	0
中欧新趋势混合(LOF)A	166001	915	0.0027	19699.9	0
中信保诚新旺混合(LOF)C	165527	915	0.0027	19699.9	0
中信保诚新旺混合(LOF)A	165526	915	0.0027	19699.9	0
中信保诚中证800有色指数(LOF)A	165520	915	0.0027	19699.9	0
中信保诚中证800医药指数(LOF)A	165519	915	0.0027	19699.9	0.01
中信保诚沪深300指数(LOF)A	165515	915	0.0027	19699.9	0.01
中信保诚新机遇混合(LOF)	165512	915	0.0027	19699.9	0.01
中信保诚中证500指数(LOF)A	165511	915	0.0027	19699.9	0.01
长信医疗保健混合(LOF)A	163001	915	0.0027	19699.9	0.01
广发创业板两年定开混合	162720	915	0.0027	19699.9	0
广发小盘成长混合(LOF)A	162703	915	0.0027	19699.9	0
景顺长城资源垄断混合(LOF)	162607	915	0.0027	19699.9	0
景顺长城鼎益混合(LOF)A	162605	915	0.0027	19699.9	0
华宝新机遇混合	162414	915	0.0027	19699.9	0
长城久富混合(LOF)A	162006	915	0.0027	19699.9	0
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A	161233	915	0.0027	19699.9	0
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	161232	915	0.0027	19699.9	0
国投瑞银深证100指数(LOF)	161227	915	0.0027	19699.9	0
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	161219	915	0.0027	19699.9	0
国投瑞银中证资源指数(LOF)A	161217	915	0.0027	19699.9	0.01
易方达科顺定开混合(LOF)	161132	915	0.0027	19699.9	0.02
易方达中证万得并购重组指数(LOF)	161123	915	0.0027	19699.9	0
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	161122	915	0.0027	19699.9	0
易方达中证银行ETF联接(LOF)A	161121	915	0.0027	19699.9	0
易方达中小企业100指数(LOF)A	161118	915	0.0027	19699.9	0.01
华安创业板两年定开混合	160425	915	0.0027	19699.9	0
华安创业板50指数A	160420	915	0.0027	19699.9	0
华安中证全指证券公司ETF联接A	160419	915	0.0027	19699.9	0
华安创业板50ETF	159949	915	0.0027	19699.9	0
广发中证全指金融地产ETF	159940	915	0.0027	19699.9	0
广发中证全指信息技术ETF	159939	915	0.0027	19699.9	0
广发中证全指医药卫生ETF	159938	915	0.0027	19699.9	0
汇添富中证医药卫生ETF	159929	915	0.0027	19699.9	0
汇添富中证主要消费ETF	159928	915	0.0027	19699.9	0
易方达创业板ETF	159915	915	0.0027	19699.9	0
易方达深证100ETF	159901	915	0.0027	19699.9	0
医疗器械ETF	159883	915	0.0027	19699.9	0
国联安证券ETF	159848	915	0.0027	19699.9	0.01
易方达中证生物科技主题ETF	159837	915	0.0027	19699.9	0
易方达中证人工智能主题ETF	159819	915	0.0027	19699.9	0
易方达中证科技50ETF	159807	915	0.0027	19699.9	0
易方达中证科创创业50ETF	159781	915	0.0027	19699.9	0
景顺长城国证新能源车电池ETF	159757	915	0.0027	19699.9	0
易方达中证稀土产业ETF	159715	915	0.0027	19699.9	0.01
红利ETF	159708	915	0.0027	19699.9	0.01
国投瑞银成长优选混合	121008	915	0.0027	19699.9	0
国投瑞银稳健增长混合	121006	915	0.0027	19699.9	0
国投瑞银核心企业混合	121003	915	0.0027	19699.9	0
易方达策略成长二号混合	112002	915	0.0027	19699.9	0
易方达沪深300量化增强	110030	915	0.0027	19699.9	0
易方达科讯混合	110029	915	0.0027	19699.9	0
易方达创业板ETF联接A	110026	915	0.0027	19699.9	0
易方达医疗保健行业混合A	110023	915	0.0027	19699.9	0
易方达消费行业股票	110022	915	0.0027	19699.9	0
易方达沪深300ETF发起式联接A	110020	915	0.0027	19699.9	0
易方达深证100ETF联接A	110019	915	0.0027	19699.9	0
易方达行业领先混合	110015	915	0.0027	19699.9	0
易方达科翔混合	110013	915	0.0027	19699.9	0
易方达科汇灵活配置混合	110012	915	0.0027	19699.9	0
易方达价值成长混合	110010	915	0.0027	19699.9	0
易方达价值精选混合	110009	915	0.0027	19699.9	0
易方达积极成长混合	110005	915	0.0027	19699.9	0
易方达上证50增强A	110003	915	0.0027	19699.9	0
易方达策略成长混合	110002	915	0.0027	19699.9	0
易方达平稳增长混合	110001	915	0.0027	19699.9	0
华安逆向策略混合A	040035	915	0.0027	19699.9	0
华安升级主题混合A	040020	915	0.0027	19699.9	0
华安行业轮动混合	040016	915	0.0027	19699.9	0
华安动态灵活配置混合A	040015	915	0.0027	19699.9	0
华安核心优选混合A	040011	915	0.0027	19699.9	0
华安策略优选混合A	040008	915	0.0027	19699.9	0
华安宏利混合A	040005	915	0.0027	19699.9	0
华安宝利配置混合	040004	915	0.0027	19699.9	0
华安中国A股增强指数	040002	915	0.0027	19699.9	0
华安创新混合	040001	915	0.0027	19699.9	0
长城研究精选混合C	014538	915	0.0027	19699.9	0
中信保诚成长动力混合C	014282	915	0.0027	19699.9	0
浦银安盛新兴产业混合C	014061	915	0.0027	19699.9	0.01
平安安盈灵活配置混合C	014051	915	0.0027	19699.9	0
浦银安盛价值成长混合C	014011	915	0.0027	19699.9	0
浦银安盛增长动力混合C	014003	915	0.0027	19699.9	0
广发中小盘精选混合C	013955	915	0.0027	19699.9	0
长信中证500指数C	013881	915	0.0027	19699.9	0.01
广发招享混合C	013880	915	0.0027	19699.9	0
东方红优质甄选一年持有混合C	013785	915	0.0027	19699.9	0
华安策略优选混合C	013655	915	0.0027	19699.9	0
华安逆向策略混合C	013638	915	0.0027	19699.9	0
华安智能生活混合C	013621	915	0.0027	19699.9	0
华安媒体互联网混合C	013620	915	0.0027	19699.9	0
华安动态灵活配置混合C	013619	915	0.0027	19699.9	0
广发科技创新混合C	013533	915	0.0027	19699.9	0
广发安宏回报混合E	013532	915	0.0027	19699.9	0.01
中信保诚新兴产业混合C	013526	915	0.0027	19699.9	0
汇添富蓝筹稳健混合E	013516	915	0.0027	19699.9	0
汇添富蓝筹稳健混合C	013515	915	0.0027	19699.9	0
华安制造先锋混合C	013507	915	0.0027	19699.9	0
华安研究精选混合C	013506	915	0.0027	19699.9	0
华安新丝路主题股票C	013505	915	0.0027	19699.9	0
华安双核驱动混合C	013504	915	0.0027	19699.9	0.01
华安医疗创新混合C	013483	915	0.0027	19699.9	0
光大保德信先进服务业混合C	013350	915	0.0027	19699.9	0
长城优化升级混合C	013274	915	0.0027	19699.9	0
西部利得个股精选股票C	013262	915	0.0027	19699.9	0.01
浦银安盛新经济结构混合C	013259	915	0.0027	19699.9	0
长信医疗保健混合(LOF)C	013154	915	0.0027	19699.9	0.01
长信低碳环保量化股票C	013151	915	0.0027	19699.9	0
中信保诚沪深300指数(LOF)C	013120	915	0.0027	19699.9	0.01
中信保诚中证500指数(LOF)C	013119	915	0.0027	19699.9	0.01
华安文体健康灵活配置混合C	013116	915	0.0027	19699.9	0
中信保诚中证800有色指数(LOF)C	013081	915	0.0027	19699.9	0
中信保诚中证800医药指数(LOF)C	013080	915	0.0027	19699.9	0.01
平安优势回报1年持有混合C	012986	915	0.0027	19699.9	0
平安优势回报1年持有混合A	012985	915	0.0027	19699.9	0
西部利得碳中和混合发起C	012976	915	0.0027	19699.9	0
西部利得碳中和混合发起A	012975	915	0.0027	19699.9	0
广发行业严选三年持有期混合C	012968	915	0.0027	19699.9	0
广发行业严选三年持有期混合A	012967	915	0.0027	19699.9	0
国寿安保稳盛6个月持有期混合C	012956	915	0.0027	19699.9	0
国寿安保稳盛6个月持有期混合A	012955	915	0.0027	19699.9	0
中泰星元灵活配置混合C	012940	915	0.0027	19699.9	0
中庚价值先锋股票	012930	915	0.0027	19699.9	0
平安优势领航1年持有混合C	012918	915	0.0027	19699.9	0
平安优势领航1年持有混合A	012917	915	0.0027	19699.9	0
鹏扬中证科创创业50ETF联接C	012908	915	0.0027	19699.9	0
鹏扬中证科创创业50ETF联接A	012907	915	0.0027	19699.9	0
兴银中证科创创业50指数C	012899	915	0.0027	19699.9	0
兴银中证科创创业50指数A	012898	915	0.0027	19699.9	0
中信建投量化精选6个月持有期混合C	012879	915	0.0027	19699.9	0
中信建投量化精选6个月持有期混合A	012878	915	0.0027	19699.9	0
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	012874	915	0.0027	19699.9	0
易方达中小企业100指数(LOF)C	012872	915	0.0027	19699.9	0.01
汇添富中证主要消费ETF联接C	012857	915	0.0027	19699.9	0
易方达中证军工指数(LOF)C	012842	915	0.0027	19699.9	0
东方红智华三年持有混合C	012840	915	0.0027	19699.9	0
东方红智华三年持有混合A	012839	915	0.0027	19699.9	0
汇添富价值领先混合	012820	915	0.0027	19699.9	0
光大保德信品质生活混合C	012758	915	0.0027	19699.9	0
光大保德信品质生活混合A	012744	915	0.0027	19699.9	0
平安中证光伏产业指数C	012723	915	0.0027	19699.9	0
平安中证光伏产业指数A	012722	915	0.0027	19699.9	0
国新国证融泽6个月定开混合C	012676	915	0.0027	19699.9	0
国新国证融泽6个月定开混合A	012675	915	0.0027	19699.9	0
创金合信产业智选混合C	012614	915	0.0027	19699.9	0
创金合信产业智选混合A	012613	915	0.0027	19699.9	0
安信稳健汇利一年持有混合C	012610	915	0.0027	19699.9	0
安信稳健汇利一年持有混合A	012609	915	0.0027	19699.9	0
广发盛锦混合C	012527	915	0.0027	19699.9	0
广发盛锦混合A	012526	915	0.0027	19699.9	0
国富优质企业一年持有期混合C	012511	915	0.0027	19699.9	0
国富优质企业一年持有期混合A	012510	915	0.0027	19699.9	0
长信内需均衡混合C	012494	915	0.0027	19699.9	0
长信内需均衡混合A	012493	915	0.0027	19699.9	0
平安优质企业混合C	012476	915	0.0027	19699.9	0
平安优质企业混合A	012475	915	0.0027	19699.9	0
鹏扬数字经济先锋混合C	012457	915	0.0027	19699.9	0
鹏扬数字经济先锋混合A	012456	915	0.0027	19699.9	0
广发睿毅领先混合C	012449	915	0.0027	19699.9	0
永赢稳健增长一年持有混合E	012442	915	0.0027	19699.9	0
广发价值领先混合C	012420	915	0.0027	19699.9	0
广发恒昌一年持有期混合C	012409	915	0.0027	19699.9	0
广发恒昌一年持有期混合A	012408	915	0.0027	19699.9	0
广发中证光伏产业指数C	012365	915	0.0027	19699.9	0
广发中证光伏产业指数A	012364	915	0.0027	19699.9	0
东财云计算指数增强C	012322	915	0.0027	19699.9	0.01
东财云计算指数增强A	012321	915	0.0027	19699.9	0.01
浦银安盛鑫福混合C	012303	915	0.0027	19699.9	0.01
浦银安盛鑫福混合A	012302	915	0.0027	19699.9	0.01
光大保德信健康优加混合A	012284	915	0.0027	19699.9	0
广发睿明优质企业混合C	012261	915	0.0027	19699.9	0
广发睿明优质企业混合A	012260	915	0.0027	19699.9	0
鹏扬景润一年混合C	012254	915	0.0027	19699.9	0
鹏扬景润一年混合A	012253	915	0.0027	19699.9	0
东方红内需增长混合B	012243	915	0.0027	19699.9	0
华安聚弘精选混合C	012235	915	0.0027	19699.9	0
华安聚弘精选混合A	012234	915	0.0027	19699.9	0
红塔红土盛利混合C	012217	915	0.0027	19699.9	0.01
红塔红土盛利混合A	012216	915	0.0027	19699.9	0.01
易方达稳健增利混合C	012176	915	0.0027	19699.9	0
易方达稳健增利混合A	012175	915	0.0027	19699.9	0
安信招信一年持有混合C	012162	915	0.0027	19699.9	0
安信招信一年持有混合A	012161	915	0.0027	19699.9	0
汇添富成长先锋六个月持有混合C	012156	915	0.0027	19699.9	0
汇添富成长先锋六个月持有混合A	012155	915	0.0027	19699.9	0
国投瑞银产业趋势混合C	012149	915	0.0027	19699.9	0
国投瑞银产业趋势混合A	012148	915	0.0027	19699.9	0
景顺长城安益回报一年持有期混合C类	012139	915	0.0027	19699.9	0
景顺长城安益回报一年持有期混合A类	012138	915	0.0027	19699.9	0
景顺长城先进智造混合C类	012131	915	0.0027	19699.9	0
景顺长城先进智造混合A类	012130	915	0.0027	19699.9	0
鑫元鑫动力混合C	012097	915	0.0027	19699.9	0.01
鑫元鑫动力混合A	012096	915	0.0027	19699.9	0.01
东方红锦和甄选18个月持有混合C	012089	915	0.0027	19699.9	0
东方红锦和甄选18个月持有混合A	012088	915	0.0027	19699.9	0
易方达中证500量化增强C	012081	915	0.0027	19699.9	0
易方达中证500量化增强A	012080	915	0.0027	19699.9	0
易方达悦夏一年持有混合C	012078	915	0.0027	19699.9	0
易方达悦夏一年持有混合A	012077	915	0.0027	19699.9	0
圆信永丰兴诺	012064	915	0.0027	21209.7	0
广发恒鑫一年持有期混合C	012030	915	0.0027	19699.9	0
广发恒鑫一年持有期混合A	012029	915	0.0027	19699.9	0
光大保德信安阳一年混合C	012028	915	0.0027	19699.9	0
光大保德信安阳一年混合A	012027	915	0.0027	19699.9	0
易方达稳健回报混合C	012009	915	0.0027	19699.9	0
易方达稳健回报混合A	012008	915	0.0027	19699.9	0
中泰星宇价值成长混合C	012002	915	0.0027	19699.9	0
中泰星宇价值成长混合A	012001	915	0.0027	19699.9	0
广发均衡回报混合C	011976	915	0.0027	19699.9	0
广发均衡回报混合A	011975	915	0.0027	19699.9	0
广发沪港深价值精选混合C	011909	915	0.0027	19699.9	0
广发沪港深价值精选混合A	011908	915	0.0027	19699.9	0
安信价值启航混合C	011906	915	0.0027	19699.9	0
安信价值启航混合A	011905	915	0.0027	19699.9	0
广发价值增长混合C	011867	915	0.0027	19699.9	0
广发价值增长混合A	011866	915	0.0027	19699.9	0
安信均衡成长18个月持有混合C	011857	915	0.0027	19699.9	0
安信均衡成长18个月持有混合A	011856	915	0.0027	19699.9	0
易方达商业模式优选混合C	011848	915	0.0027	19699.9	0
易方达商业模式优选混合A	011847	915	0.0027	19699.9	0
鹏扬中国优质成长混合C	011838	915	0.0027	19699.9	0
鹏扬中国优质成长混合A	011837	915	0.0027	19699.9	0
西部利得中证人工智能主题指数增强C	011833	915	0.0027	19699.9	0.01
西部利得中证人工智能主题指数增强A	011832	915	0.0027	19699.9	0.01
平安睿享成长混合C	011829	915	0.0027	19699.9	0
平安睿享成长混合A	011828	915	0.0027	19699.9	0
汇添富健康生活一年持有混合C	011827	915	0.0027	19699.9	0
汇添富健康生活一年持有混合A	011826	915	0.0027	19699.9	0
易方达产业升级混合C	011823	915	0.0027	19699.9	0
易方达产业升级混合A	011822	915	0.0027	19699.9	0
财通安华混合发起C	011812	915	0.0027	19699.9	0
财通安华混合发起A	011811	915	0.0027	19699.9	0
易方达稳健增长混合C	011778	915	0.0027	19699.9	0
易方达稳健增长混合A	011777	915	0.0027	19699.9	0
广发竞争优势混合C	011755	915	0.0027	19699.9	0
华安兴安优选一年混合C	011739	915	0.0027	19699.9	0
华安兴安优选一年混合A	011738	915	0.0027	19699.9	0
安信新常态股票C	011726	915	0.0027	19699.9	0
易方达悦信一年持有混合C	011721	915	0.0027	19699.9	0
易方达悦信一年持有混合A	011720	915	0.0027	19699.9	0
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C	011718	915	0.0027	19699.9	0.01
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A	011717	915	0.0027	19699.9	0.01
中信保诚盛裕一年持有期C	011714	915	0.0027	19699.9	0
中信保诚盛裕一年持有期A	011713	915	0.0027	19699.9	0
广发睿享稳健增利混合C	011702	915	0.0027	19699.9	0.01
华安研究智选混合C	011693	915	0.0027	19699.9	0
华安研究智选混合A	011692	915	0.0027	19699.9	0
长城医药科技六个月混合C	011674	915	0.0027	19699.9	0
长城医药科技六个月混合A	011673	915	0.0027	19699.9	0
长信优质企业混合C	011670	915	0.0027	19699.9	0
长信优质企业混合A	011669	915	0.0027	19699.9	0
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	011666	915	0.0027	19699.9	0
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	011665	915	0.0027	19699.9	0
易方达逆向投资混合C	011650	915	0.0027	19699.9	0
易方达逆向投资混合A	011649	915	0.0027	19699.9	0
广发沪港深价值成长混合C	011638	915	0.0027	19699.9	0
广发沪港深价值成长混合A	011637	915	0.0027	19699.9	0
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C	011618	915	0.0027	19699.9	0
国投瑞银瑞祥混合C	011616	915	0.0027	19699.9	0
东方红欣和平衡两年混合(FOF)	011587	915	0.0027	19699.9	0
汇添富稳健盈和一年持有混合	011562	915	0.0027	19699.9	0
长城优选添瑞六个月混合C	011539	915	0.0027	19699.9	0
长城优选添瑞六个月混合A	011538	915	0.0027	19699.9	0
中信保诚丰裕一年持有期C	011526	915	0.0027	19699.9	0
中信保诚丰裕一年持有期A	011525	915	0.0027	19699.9	0
鹏扬景源一年混合C	011522	915	0.0027	19699.9	0
鹏扬景源一年混合A	011521	915	0.0027	19699.9	0
国寿安保稳鑫一年持有混合C	011511	915	0.0027	19699.9	0
国寿安保稳鑫一年持有混合A	011510	915	0.0027	19699.9	0
易方达悦弘一年持有混合C	011509	915	0.0027	19699.9	0
易方达悦弘一年持有混合A	011508	915	0.0027	19699.9	0
广发诚享混合C	011480	915	0.0027	19699.9	0
广发诚享混合A	011479	915	0.0027	19699.9	0
国富竞争优势三年持有期混合C	011469	915	0.0027	19699.9	0
国富竞争优势三年持有期混合A	011468	915	0.0027	19699.9	0
长城竞争优势六个月混合C	011456	915	0.0027	19699.9	0
长城竞争优势六个月混合A	011455	915	0.0027	19699.9	0
红塔红土盛昌优选混合C	011439	915	0.0027	19699.9	0.02
红塔红土盛昌优选混合A	011438	915	0.0027	19699.9	0.02
中泰开阳价值优选混合C	011437	915	0.0027	19699.9	0
广发优势成长股票C	011426	915	0.0027	19699.9	0
广发优势成长股票A	011425	915	0.0027	19699.9	0
汇添富外延增长主题股票C	011424	915	0.0027	19699.9	0
汇添富消费精选两年持有股票C	011419	915	0.0027	19699.9	0
汇添富消费精选两年持有股票A	011418	915	0.0027	19699.9	0
易方达远见成长混合C	011412	915	0.0027	19699.9	0
中信建投量化进取C	011411	915	0.0027	19699.9	0
中信建投量化进取A	011410	915	0.0027	19699.9	0
汇添富成长精选混合C	011402	915	0.0027	19699.9	0
汇添富成长精选混合A	011401	915	0.0027	19699.9	0
汇添富数字未来混合C	011400	915	0.0027	19699.9	0
汇添富数字未来混合A	011399	915	0.0027	19699.9	0
平安兴鑫回报一年定开混合	011392	915	0.0027	19699.9	0
易方达宁易一年持有混合C	011348	915	0.0027	19699.9	0
易方达宁易一年持有混合A	011347	915	0.0027	19699.9	0
景顺长城融景产业机遇一年持有期混合C类	011345	915	0.0027	19699.9	0
景顺长城融景产业机遇一年持有期混合A类	011344	915	0.0027	19699.9	0
景顺长城新能源产业股票C类	011329	915	0.0027	19699.9	0
景顺长城新能源产业股票A类	011328	915	0.0027	19699.9	0
永赢港股通优质成长一年混合	011315	915	0.0027	19699.9	0
东方红启华三年持有混合B	011313	915	0.0027	19699.9	0
易方达悦盈一年持有混合C	011303	915	0.0027	19699.9	0
易方达悦盈一年持有混合A	011302	915	0.0027	19699.9	0
易方达智造优势混合C	011301	915	0.0027	19699.9	0
易方达智造优势混合A	011300	915	0.0027	19699.9	0
汇添富优势行业一年持有混合C	011297	915	0.0027	19699.9	0
汇添富优势行业一年持有混合A	011296	915	0.0027	19699.9	0
中信保诚量化阿尔法股票C	011295	915	0.0027	19699.9	0
汇添富价值成长均衡投资混合C	011272	915	0.0027	19699.9	0
汇添富价值成长均衡投资混合A	011271	915	0.0027	19699.9	0
中欧新趋势混合(LOF)X	011264	915	0.0027	19699.9	0
汇添富高质量成长30一年持有混合C	011259	915	0.0027	19699.9	0
华安聚恒精选混合C	011239	915	0.0027	19699.9	0
华安聚恒精选混合A	011238	915	0.0027	19699.9	0
西部利得量化成长混合C	011228	915	0.0027	19699.9	0
创金合信竞争优势混合C	011207	915	0.0027	19699.9	0
创金合信竞争优势混合A	011206	915	0.0027	19699.9	0
永赢惠添益混合C	011204	915	0.0027	19699.9	0
永赢惠添益混合A	011203	915	0.0027	19699.9	0
财通优势行业轮动混合C	011202	915	0.0027	19699.9	0
财通优势行业轮动混合A	011201	915	0.0027	19699.9	0
广发睿铭两年持有期混合C	011195	915	0.0027	19699.9	0
广发睿铭两年持有期混合A	011194	915	0.0027	19699.9	0
广发内需增长混合C	011183	915	0.0027	19699.9	0
平安恒鑫混合C	011176	915	0.0027	19699.9	0
平安恒鑫混合A	011175	915	0.0027	19699.9	0
中庚价值品质一年持有期混合	011174	915	0.0027	19699.9	0
广发利鑫混合C	011172	915	0.0027	19699.9	0
景顺长城景气成长混合A	011167	915	0.0027	19699.9	0
华宝新兴消费混合C	011154	915	0.0027	19699.9	0
华宝新兴消费混合A	011153	915	0.0027	19699.9	0
国富兴海回报混合	011152	915	0.0027	19699.9	0
创金合信气候变化责任投资股票C	011147	915	0.0027	19699.9	0
创金合信气候变化责任投资股票A	011146	915	0.0027	19699.9	0
创金合信新材料新能源股票C	011143	915	0.0027	19699.9	0
创金合信新材料新能源股票A	011142	915	0.0027	19699.9	0
广发聚鸿六个月持有期混合E	011140	915	0.0027	19699.9	0
广发聚鸿六个月持有期混合C	011139	915	0.0027	19699.9	0
广发聚鸿六个月持有期混合A	011138	915	0.0027	19699.9	0
广发盛兴混合C	011137	915	0.0027	19699.9	0
广发盛兴混合A	011136	915	0.0027	19699.9	0
广发价值优选混合C	011135	915	0.0027	19699.9	0
广发价值优选混合A	011134	915	0.0027	19699.9	0
广发兴诚混合C	011130	915	0.0027	19699.9	0
汇添富ESG可持续成长股票C	011123	915	0.0027	19699.9	0
汇添富ESG可持续成长股票A	011122	915	0.0027	19699.9	0
广发兴诚混合A	011121	915	0.0027	19699.9	0
光大保德信智能汽车主题股票A	011104	915	0.0027	19699.9	0
永赢宏泽一年定开混合	011093	915	0.0027	19699.9	0
易方达瑞康混合C	011087	915	0.0027	19699.9	0
易方达瑞康混合A	011086	915	0.0027	19699.9	0
国投瑞银医疗保健混合C	011082	915	0.0027	19699.9	0.01
华宝资源优选混合C	011068	915	0.0027	19699.9	0
广发安悦回报混合C	011061	915	0.0027	19699.9	0
西部利得策略优选混合C	011060	915	0.0027	19699.9	0
景顺长城成长龙头一年持有期混合C类	011059	915	0.0027	19699.9	0
景顺长城成长龙头一年持有期混合A类	011058	915	0.0027	19699.9	0
东方红睿泽三年持有混合C	011032	915	0.0027	19699.9	0
鹏扬景明一年混合	011017	915	0.0027	19699.9	0
长城消费30股票C	011014	915	0.0027	19699.9	0
长城消费30股票A	011013	915	0.0027	19699.9	0
永赢鑫盛混合A	011004	915	0.0027	19699.9	0
东财中证500ETF发起式联接C	010993	915	0.0027	19699.9	0.01
东财中证500ETF发起式联接A	010992	915	0.0027	19699.9	0.01
永赢鑫欣混合A	010923	915	0.0027	19699.9	0
中欧生益稳健一年混合C	010901	915	0.0027	19699.9	0
中欧生益稳健一年混合A	010900	915	0.0027	19699.9	0
华宝安盈混合	010868	915	0.0027	19699.9	0
长信企业优选一年持有混合	010861	915	0.0027	19699.9	0
汇添富沪深300基本面增强指数C	010855	915	0.0027	19699.9	0
汇添富沪深300基本面增强指数A	010854	915	0.0027	19699.9	0
易方达竞争优势企业混合C	010849	915	0.0027	19699.9	0
易方达瑞安混合发起式C	010840	915	0.0027	19699.9	0
易方达瑞安混合发起式A	010839	915	0.0027	19699.9	0
东财中证新能源车ETF发起式联接C	010806	915	0.0027	19699.9	0
东财中证新能源车ETF发起式联接A	010805	915	0.0027	19699.9	0
华安成长先锋混合C	010793	915	0.0027	19699.9	0
华安成长先锋混合A	010792	915	0.0027	19699.9	0
海富通均衡甄选混合C	010791	915	0.0027	19699.9	0
海富通均衡甄选混合A	010790	915	0.0027	19699.9	0
华安优势企业混合C	010788	915	0.0027	19699.9	0
华安优势企业混合A	010787	915	0.0027	19699.9	0
西部利得量化优选一年持有期混合C	010780	915	0.0027	19699.9	0
西部利得量化优选一年持有期混合A	010779	915	0.0027	19699.9	0
景顺长城泰阳回报混合C	010774	915	0.0027	19699.9	0
景顺长城泰阳回报混合A	010773	915	0.0027	19699.9	0
易方达沪深300精选增强C	010737	915	0.0027	19699.9	0
易方达沪深300精选增强A	010736	915	0.0027	19699.9	0
广发创新医疗两年持有期混合C	010732	915	0.0027	19699.9	0
广发创新医疗两年持有期混合A	010731	915	0.0027	19699.9	0
中泰兴诚价值一年持有混合C	010729	915	0.0027	19699.9	0
中泰兴诚价值一年持有混合A	010728	915	0.0027	19699.9	0
中欧瑾利混合C	010713	915	0.0027	19699.9	0
中欧瑾利混合A	010712	915	0.0027	19699.9	0
安信平稳合盈一年持有混合C	010708	915	0.0027	19699.9	0
安信平稳合盈一年持有混合A	010707	915	0.0027	19699.9	0

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