万事利(301066)基金持股_新浪财经

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2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2022-05-05 2021-12-31

万事利(301066)项目：基金持股
截止日期	2024-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中信保诚多策略混合(LOF)A	165531	385200	0.5346	3120120	0.67
中信保诚多策略混合(LOF)C	018561	385200	0.5346	3120120	0.67
招商中证500等权重指数增强C	009727	261900	0.3635	2121390	0.19
招商中证500等权重指数增强A	009726	261900	0.3635	2121390	0.19
招商中证2000指数增强C	019919	167600	0.2326	1357560	0.42
招商中证2000指数增强A	019918	167600	0.2326	1357560	0.42
诺安多策略混合	320016	148200	0.2057	1200420	0.53
国金智享量化选股混合C	018824	134800	0.1871	1091880	0.09
国金智享量化选股混合A	018823	134800	0.1871	1091880	0.09
国金量化多因子C	016858	95900	0.1331	776790	0.02
国金量化多因子A	006195	95900	0.1331	776790	0.02
国金量化精选C	014806	71800	0.0997	581580	0.02
国金量化精选A	014805	71800	0.0997	581580	0.02
中信建投量化进取C	011411	70200	0.0974	568620	0.12
中信建投量化进取A	011410	70200	0.0974	568620	0.12
汇添富中证1000指数增强C	017954	69400	0.0963	562140	0.23
汇添富中证1000指数增强A	017953	69400	0.0963	562140	0.23
国金量化多策略C	017874	35800	0.0497	289980	0.02
国金量化多策略A	005443	35800	0.0497	289980	0.02
中信保诚景气优选混合C	020152	32300	0.0448	261630	0.95
中信保诚景气优选混合A	020151	32300	0.0448	261630	0.95
中信建投量化精选6个月持有期混合C	012879	28700	0.0398	232470	0.08
中信建投量化精选6个月持有期混合A	012878	28700	0.0398	232470	0.08
富荣福耀混合C	012877	26700	0.0371	216270	0.25
富荣福耀混合A	012876	26700	0.0371	216270	0.25
广发量化多因子混合	005225	19300	0.0268	156330	0.26
国金中证1000指数增强C	017847	19200	0.0266	155520	0.04
国金中证1000指数增强A	017846	19200	0.0266	155520	0.04
南方大数据300指数C	001426	17400	0.0242	140940	0.08
南方大数据300指数A	001420	17400	0.0242	140940	0.08
泓德慧享混合C	011782	17000	0.0236	137700	0.06
泓德慧享混合A	011781	17000	0.0236	137700	0.06
中信建投中证1000指数增强C	015785	16400	0.0228	132840	0.03
中信建投中证1000指数增强A	015784	16400	0.0228	132840	0.03
易方达易百智能量化策略混合C	005438	15100	0.021	122310	0.22
易方达易百智能量化策略混合A	005437	15100	0.021	122310	0.22
中信保诚安鑫回报债券C	009731	15000	0.0208	121500	0.11
中信保诚安鑫回报债券A	009730	15000	0.0208	121500	0.11
泓德智选启航混合C	020568	11200	0.0155	90720	0.06
泓德智选启航混合A	020567	11200	0.0155	90720	0.06
南方中证2000ETF	159531	9300	0.0129	75330	0.02
易方达中证2000ETF	159532	5100	0.0071	41310	0.07
工银聚享混合C	011730	5000	0.0069	40500	0.1
工银聚享混合A	011729	5000	0.0069	40500	0.1
泓德睿享一年持有期混合C	009016	5000	0.0069	40500	0.06
泓德睿享一年持有期混合A	009015	5000	0.0069	40500	0.06
鹏华成长智选混合C	010265	4810	0.0067	38961	0
鹏华成长智选混合A	010264	4810	0.0067	38961	0
鹏华研究智选混合	007146	4810	0.0067	38961	0.01
国金300指数增强A	167601	3700	0.0051	29970	0
国金300指数增强C	017925	3700	0.0051	29970	0
华夏中证2000ETF	562660	3000	0.0042	24300	0.03
海富通中证2000增强策略ETF	159553	2500	0.0035	20250	0.18
建信鑫稳回报灵活配置混合C	004618	2100	0.0029	17010	0.03
建信鑫稳回报灵活配置混合A	004617	2100	0.0029	17010	0.03
富国中证2000ETF	563200	1900	0.0026	15390	0.05
汇添富中证2000ETF	159536	1400	0.0019	11340	0.02
国泰中证2000ETF	561370	500	0.0007	4050	0.02
诺安行业轮动混合A	320015	482	0.0007	3904.2	0
诺安中小盘精选混合A	320011	482	0.0007	3904.2	0
诺安中小盘精选混合D	020649	482	0.0007	3904.2	0
诺安中小盘精选混合C	020648	482	0.0007	3904.2	0
诺安行业轮动混合C	019570	482	0.0007	3904.2	0
工银新金融股票C	013355	482	0.0007	3904.2	0
工银核心优势混合C	012120	482	0.0007	3904.2	0
工银核心优势混合A	012119	482	0.0007	3904.2	0
工银总回报灵活配置混合C	011477	482	0.0007	3904.2	0
工银金融地产混合C	010696	482	0.0007	3904.2	0
广发聚荣一年持有期混合C	009526	482	0.0007	3904.2	0
广发聚荣一年持有期混合A	009525	482	0.0007	3904.2	0
工银总回报灵活配置混合A	001140	482	0.0007	3904.2	0
工银新金融股票A	001054	482	0.0007	3904.2	0
工银金融地产混合A	000251	482	0.0007	3904.2	0
大成核心价值甄选混合C	010930	82	0.0001	664.2	0
大成核心价值甄选混合A	010929	82	0.0001	664.2	0
大成优势企业混合C	008272	62	0.0001	502.2	0
大成优势企业混合A	008271	62	0.0001	502.2	0

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
西部利得量化成长混合C	011228	402000	0.558	5177760	0.09
西部利得量化成长混合A	000006	402000	0.558	5177760	0.09
中信保诚多策略混合(LOF)A	165531	400000	0.5552	5152000	0.36
中信保诚多策略混合(LOF)C	018561	400000	0.5552	5152000	0.36
国金量化多因子C	016858	281800	0.3911	3629580	0.04
国金量化多因子A	006195	281800	0.3911	3629580	0.04
国金量化精选C	014806	240200	0.3334	3093780	0.04
国金量化精选A	014805	240200	0.3334	3093780	0.04
西部利得中证500指数增强A	502000	112100	0.1556	1443850	0.05
西部利得中证500指数增强C	009300	112100	0.1556	1443850	0.05
南方量化成长股票	001421	53100	0.0737	683928	0.53
西部利得中证1000指数增强C	018158	40800	0.0566	525504	0.03
西部利得中证1000指数增强A	018157	40800	0.0566	525504	0.03
南方大数据300指数C	001426	39100	0.0543	503608	0.19
南方大数据300指数A	001420	39100	0.0543	503608	0.19
西部利得量化优选一年持有期混合C	010780	34600	0.048	445648	0.1
西部利得量化优选一年持有期混合A	010779	34600	0.048	445648	0.1
广发东财大数据混合C	013489	26100	0.0362	336168	0.26
广发东财大数据混合A	002802	26100	0.0362	336168	0.26
国泰君安量化选股混合发起D	018963	21100	0.0293	271768	0.01
国泰君安量化选股混合发起C	016467	21100	0.0293	271768	0.01
国泰君安量化选股混合发起A	016466	21100	0.0293	271768	0.01
西部利得沪深300指数C	673101	18700	0.026	240856	0.02
西部利得沪深300指数A	673100	18700	0.026	240856	0.02
西部利得国企红利指数增强A	501059	14400	0.02	185472	0.01
西部利得国企红利指数增强C	009439	14400	0.02	185472	0.01
西部利得量化价值一年持有期混合	011849	10800	0.015	139104	0.1
华夏智胜新锐股票C	018729	10200	0.0142	131376	0.01
华夏智胜新锐股票A	018728	10200	0.0142	131376	0.01
广发高股息优享混合C	008705	9300	0.0129	119784	0.04
广发高股息优享混合A	008704	9300	0.0129	119784	0.04
鹏华成长智选混合C	010265	4810	0.0067	61952.8	0
鹏华成长智选混合A	010264	4810	0.0067	61952.8	0
鹏华研究智选混合	007146	4810	0.0067	61952.8	0.02
富荣价值精选混合C	006110	4700	0.0065	60536	0.11
富荣价值精选混合A	006109	4700	0.0065	60536	0.11
广发量化多因子混合	005225	4600	0.0064	59248	0.07
汇添富中证2000ETF	159536	2100	0.0029	27048	0.02
泓德优质治理混合	011530	1900	0.0026	24472	0.01
兴银中证1000指数增强C	014832	1800	0.0025	23184	0.01
兴银中证1000指数增强A	014831	1800	0.0025	23184	0.01
华夏中证2000ETF	562660	1600	0.0022	20608	0.02
南方中证2000ETF	159531	1000	0.0014	12880	0.02
中信建投睿利C	004635	800	0.0011	10304	0.04
中信建投睿利A	003308	800	0.0011	10304	0.04
诺安行业轮动混合A	320015	482	0.0007	6208.16	0
诺安中小盘精选混合A	320011	482	0.0007	6208.16	0
宏利成长混合	162201	482	0.0007	6208.16	0
鹏华消费领先混合	160624	482	0.0007	6208.16	0
嘉实稳健混合	070003	482	0.0007	6208.16	0
诺安行业轮动混合C	019570	482	0.0007	6208.16	0
工银新金融股票C	013355	482	0.0007	6208.16	0
工银核心优势混合C	012120	482	0.0007	6208.16	0
工银核心优势混合A	012119	482	0.0007	6208.16	0
工银总回报灵活配置混合C	011477	482	0.0007	6208.16	0
宏利消费服务混合C	011432	482	0.0007	6208.16	0
宏利消费服务混合A	011431	482	0.0007	6208.16	0
工银金融地产混合C	010696	482	0.0007	6208.16	0
宏利高研发6个月持有混合C	010136	482	0.0007	6208.16	0
宏利高研发6个月持有混合A	010135	482	0.0007	6208.16	0
广发聚荣一年持有期混合C	009526	482	0.0007	6208.16	0
广发聚荣一年持有期混合A	009525	482	0.0007	6208.16	0
大成睿鑫股票C	009070	482	0.0007	6208.16	0
大成睿鑫股票A	009069	482	0.0007	6208.16	0
嘉实消费精选股票C	006605	482	0.0007	6208.16	0
嘉实消费精选股票A	006604	482	0.0007	6208.16	0
工银精选金融地产混合C	005938	482	0.0007	6208.16	0
工银精选金融地产混合A	005937	482	0.0007	6208.16	0
前海联合新思路混合C	002779	482	0.0007	6208.16	0
前海联合新思路混合A	002778	482	0.0007	6208.16	0
工银总回报灵活配置混合A	001140	482	0.0007	6208.16	0
工银新金融股票A	001054	482	0.0007	6208.16	0
鹏华品牌传承混合	000431	482	0.0007	6208.16	0
鹏华环保产业股票	000409	482	0.0007	6208.16	0
工银金融地产混合A	000251	482	0.0007	6208.16	0
鹏华优选回报灵活配置混合C	012997	452	0.0006	5821.76	0.01
鹏华优选回报灵活配置混合A	006526	452	0.0006	5821.76	0.01
国泰中证2000ETF	561370	400	0.0006	5152	0.02
兴银中证500指数增强C	011205	400	0.0006	5152	0.01
兴银中证500指数增强A	010253	400	0.0006	5152	0.01
嘉实农业产业股票C	015468	337	0.0005	4340.56	0
嘉实农业产业股票A	003634	337	0.0005	4340.56	0
汇泉启元未来混合发起式C	014828	100	0.0001	1288	0
汇泉启元未来混合发起式A	014827	100	0.0001	1288	0
大成核心价值甄选混合C	010930	82	0.0001	1056.16	0
大成核心价值甄选混合A	010929	82	0.0001	1056.16	0
大成科技创新混合C	008989	82	0.0001	1056.16	0
大成科技创新混合A	008988	82	0.0001	1056.16	0
大成优势企业混合C	008272	62	0.0001	798.56	0
大成优势企业混合A	008271	62	0.0001	798.56	0
招商中证1000指数增强C	004195	62	0.0001	798.56	0
招商中证1000指数增强A	004194	62	0.0001	798.56	0
鹏华策略回报混合	004986	50	0.0001	644	0

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方大数据300指数C	001426	30800	0.0427	530992	0.24
南方大数据300指数A	001420	30800	0.0427	530992	0.24
南方安养混合	005397	6100	0.0085	105164	0.22
农银量化智慧混合	005638	5800	0.0081	99992	0.1
汇泉匠心智选一年持有混合C	016092	5600	0.0078	96544	0.04
汇泉匠心智选一年持有混合A	016091	5600	0.0078	96544	0.04
鹏华成长智选混合C	010265	4810	0.0067	82924.4	0
鹏华成长智选混合A	010264	4810	0.0067	82924.4	0
鹏华研究智选混合	007146	4810	0.0067	82924.4	0.02
诺安创新驱动混合C	002051	4810	0.0067	82924.4	0.01
诺安创新驱动混合A	001411	4810	0.0067	82924.4	0.01
诺安行业轮动混合A	320015	482	0.0007	8309.68	0
诺安中小盘精选混合A	320011	482	0.0007	8309.68	0
宏利成长混合	162201	482	0.0007	8309.68	0
鹏华消费领先混合	160624	482	0.0007	8309.68	0
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	482	0.0007	8309.68	0
嘉实稳健混合	070003	482	0.0007	8309.68	0
嘉实农业产业股票C	015468	482	0.0007	8309.68	0
工银新金融股票C	013355	482	0.0007	8309.68	0
工银核心优势混合C	012120	482	0.0007	8309.68	0
工银核心优势混合A	012119	482	0.0007	8309.68	0
博时新能源汽车主题混合C	011939	482	0.0007	8309.68	0
博时新能源汽车主题混合A	011938	482	0.0007	8309.68	0
工银总回报灵活配置混合C	011477	482	0.0007	8309.68	0
宏利消费服务混合C	011432	482	0.0007	8309.68	0
宏利消费服务混合A	011431	482	0.0007	8309.68	0
工银金融地产混合C	010696	482	0.0007	8309.68	0
宏利高研发6个月持有混合C	010136	482	0.0007	8309.68	0
宏利高研发6个月持有混合A	010135	482	0.0007	8309.68	0
广发聚荣一年持有期混合C	009526	482	0.0007	8309.68	0
广发聚荣一年持有期混合A	009525	482	0.0007	8309.68	0
大成睿鑫股票C	009070	482	0.0007	8309.68	0
大成睿鑫股票A	009069	482	0.0007	8309.68	0
嘉实消费精选股票C	006605	482	0.0007	8309.68	0
嘉实消费精选股票A	006604	482	0.0007	8309.68	0
工银精选金融地产混合C	005938	482	0.0007	8309.68	0
工银精选金融地产混合A	005937	482	0.0007	8309.68	0
嘉实农业产业股票A	003634	482	0.0007	8309.68	0
嘉实文体娱乐股票C	003054	482	0.0007	8309.68	0
嘉实文体娱乐股票A	003053	482	0.0007	8309.68	0
前海联合新思路混合C	002779	482	0.0007	8309.68	0
前海联合新思路混合A	002778	482	0.0007	8309.68	0
工银总回报灵活配置混合A	001140	482	0.0007	8309.68	0
工银新金融股票A	001054	482	0.0007	8309.68	0
鹏华品牌传承混合	000431	482	0.0007	8309.68	0
鹏华环保产业股票	000409	482	0.0007	8309.68	0
工银金融地产混合A	000251	482	0.0007	8309.68	0
鹏华优选回报灵活配置混合C	012997	452	0.0006	7792.48	0.01
鹏华优选回报灵活配置混合A	006526	452	0.0006	7792.48	0.01
大成核心价值甄选混合C	010930	82	0.0001	1413.68	0
大成核心价值甄选混合A	010929	82	0.0001	1413.68	0
大成科技创新混合C	008989	82	0.0001	1413.68	0
大成科技创新混合A	008988	82	0.0001	1413.68	0
大成优势企业混合C	008272	62	0.0001	1068.88	0
大成优势企业混合A	008271	62	0.0001	1068.88	0
招商中证1000指数增强C	004195	62	0.0001	1068.88	0
招商中证1000指数增强A	004194	62	0.0001	1068.88	0
鹏华策略回报混合	004986	50	0.0001	862	0
大成睿景灵活配置混合C	001301	50	0.0001	862	0
大成睿景灵活配置混合A	001300	50	0.0001	862	0

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国金量化多因子C	016858	45400	0.063	509842	0.02
国金量化多因子A	006195	45400	0.063	509842	0.02
国金量化精选C	014806	13000	0.018	145990	0.02
国金量化精选A	014805	13000	0.018	145990	0.02
广发中证全指可选消费ETF	159936	4980	0.0069	55925.4	0.03
大成创业板两年定开混合A	160926	4810	0.0067	54016.3	0.01
大成成长回报六个月持有混合C	012474	4810	0.0067	54016.3	0.01
大成成长回报六个月持有混合A	012473	4810	0.0067	54016.3	0.01
大成成长进取混合C	010372	4810	0.0067	54016.3	0.01
大成成长进取混合A	010371	4810	0.0067	54016.3	0.01
鹏华成长智选混合C	010265	4810	0.0067	54016.3	0
鹏华成长智选混合A	010264	4810	0.0067	54016.3	0
大成创业板两年定开混合C	009798	4810	0.0067	54016.3	0.01
鹏华研究智选混合	007146	4810	0.0067	54016.3	0.01
诺安和鑫混合	002560	4810	0.0067	54016.3	0
诺安创新驱动混合C	002051	4810	0.0067	54016.3	0
诺安创新驱动混合A	001411	4810	0.0067	54016.3	0
大成科创主题混合(LOF)A	501079	482	0.0007	5412.86	0
诺安行业轮动混合A	320015	482	0.0007	5412.86	0
诺安中小盘精选混合A	320011	482	0.0007	5412.86	0
宏利效率优选混合(LOF)	162207	482	0.0007	5412.86	0
宏利成长混合	162201	482	0.0007	5412.86	0
鹏华消费领先混合	160624	482	0.0007	5412.86	0
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	482	0.0007	5412.86	0
嘉实稳健混合	070003	482	0.0007	5412.86	0
大成科创主题混合(LOF)C	016198	482	0.0007	5412.86	0
嘉实农业产业股票C	015468	482	0.0007	5412.86	0
工银新金融股票C	013355	482	0.0007	5412.86	0
国投瑞银产业趋势混合C	012149	482	0.0007	5412.86	0
国投瑞银产业趋势混合A	012148	482	0.0007	5412.86	0
工银核心优势混合C	012120	482	0.0007	5412.86	0
工银核心优势混合A	012119	482	0.0007	5412.86	0
博时新能源汽车主题混合C	011939	482	0.0007	5412.86	0
博时新能源汽车主题混合A	011938	482	0.0007	5412.86	0
工银总回报灵活配置混合C	011477	482	0.0007	5412.86	0
宏利消费服务混合C	011432	482	0.0007	5412.86	0
宏利消费服务混合A	011431	482	0.0007	5412.86	0
大成核心价值甄选混合C	010930	482	0.0007	5412.86	0
大成核心价值甄选混合A	010929	482	0.0007	5412.86	0
工银金融地产混合C	010696	482	0.0007	5412.86	0
宏利高研发6个月持有混合C	010136	482	0.0007	5412.86	0
宏利高研发6个月持有混合A	010135	482	0.0007	5412.86	0
广发聚荣一年持有期混合C	009526	482	0.0007	5412.86	0
广发聚荣一年持有期混合A	009525	482	0.0007	5412.86	0
博时健康成长双周定期可赎回混合C	009469	482	0.0007	5412.86	0
博时健康成长双周定期可赎回混合A	009468	482	0.0007	5412.86	0
大成睿鑫股票C	009070	482	0.0007	5412.86	0
大成睿鑫股票A	009069	482	0.0007	5412.86	0
工银高质量成长混合C	009030	482	0.0007	5412.86	0
工银高质量成长混合A	009029	482	0.0007	5412.86	0
鹏华价值驱动混合	008132	482	0.0007	5412.86	0
国投瑞银新能源混合C	007690	482	0.0007	5412.86	0
国投瑞银新能源混合A	007689	482	0.0007	5412.86	0
博时汇悦回报混合	006813	482	0.0007	5412.86	0.01
国投瑞银先进制造混合	006736	482	0.0007	5412.86	0
嘉实消费精选股票C	006605	482	0.0007	5412.86	0
嘉实消费精选股票A	006604	482	0.0007	5412.86	0
工银聚福混合C	005944	482	0.0007	5412.86	0
工银聚福混合A	005943	482	0.0007	5412.86	0
工银精选金融地产混合C	005938	482	0.0007	5412.86	0
工银精选金融地产混合A	005937	482	0.0007	5412.86	0
嘉实农业产业股票A	003634	482	0.0007	5412.86	0
嘉实文体娱乐股票C	003054	482	0.0007	5412.86	0.01
嘉实文体娱乐股票A	003053	482	0.0007	5412.86	0.01
前海联合新思路混合C	002779	482	0.0007	5412.86	0
前海联合新思路混合A	002778	482	0.0007	5412.86	0
工银新生利混合	002000	482	0.0007	5412.86	0.01
国投瑞银进宝混合	001704	482	0.0007	5412.86	0
工银总回报灵活配置混合A	001140	482	0.0007	5412.86	0
工银新金融股票A	001054	482	0.0007	5412.86	0
鹏华品牌传承混合	000431	482	0.0007	5412.86	0
鹏华环保产业股票	000409	482	0.0007	5412.86	0
工银金融地产混合A	000251	482	0.0007	5412.86	0
鹏华优选回报灵活配置混合C	012997	452	0.0006	5075.96	0.01
鹏华优选回报灵活配置混合A	006526	452	0.0006	5075.96	0.01
创金合信同顺创业板精选股票C	009514	200	0.0003	2246	0.01
创金合信同顺创业板精选股票A	009513	200	0.0003	2246	0.01
大成科技创新混合C	008989	82	0.0001	920.86	0
大成科技创新混合A	008988	82	0.0001	920.86	0
大成优势企业混合C	008272	62	0.0001	696.26	0
大成优势企业混合A	008271	62	0.0001	696.26	0
招商中证1000指数增强C	004195	62	0.0001	696.26	0
招商中证1000指数增强A	004194	62	0.0001	696.26	0
工银新焦点灵活配置混合C	001998	62	0.0001	696.26	0
工银新焦点灵活配置混合A	001715	62	0.0001	696.26	0
鹏华策略回报混合	004986	50	0.0001	561.5	0
大成睿景灵活配置混合C	001301	50	0.0001	561.5	0
大成睿景灵活配置混合A	001300	50	0.0001	561.5	0

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发中证全指可选消费ETF	159936	5180	0.0122	73866.8	0.03
工银精选平衡混合	483003	4810	0.0113	68590.6	0
诺安成长混合	320007	4810	0.0113	68590.6	0
大成创业板两年定开混合A	160926	4810	0.0113	68590.6	0
国投瑞银创新动力混合	121005	4810	0.0113	68590.6	0.01
大成成长回报六个月持有混合C	012474	4810	0.0113	68590.6	0.01
大成成长回报六个月持有混合A	012473	4810	0.0113	68590.6	0.01
工银美丽城镇股票C	011478	4810	0.0113	68590.6	0
大成成长进取混合C	010372	4810	0.0113	68590.6	0.01
大成成长进取混合A	010371	4810	0.0113	68590.6	0.01
鹏华成长智选混合C	010265	4810	0.0113	68590.6	0
鹏华成长智选混合A	010264	4810	0.0113	68590.6	0
工银优质成长混合C	010089	4810	0.0113	68590.6	0
工银优质成长混合A	010088	4810	0.0113	68590.6	0
大成创业板两年定开混合C	009798	4810	0.0113	68590.6	0
鹏华研究智选混合	007146	4810	0.0113	68590.6	0.02
前海联合泳涛混合C	007041	4810	0.0113	68590.6	0.05
前海联合泳涛混合A	004634	4810	0.0113	68590.6	0.05
国泰景气行业灵活配置混合	003593	4810	0.0113	68590.6	0.02
诺安和鑫混合	002560	4810	0.0113	68590.6	0
诺安创新驱动混合C	002051	4810	0.0113	68590.6	0.02
诺安创新驱动混合A	001411	4810	0.0113	68590.6	0.02
工银美丽城镇股票A	001043	4810	0.0113	68590.6	0
广发瑞轩三个月定开混合	010628	622	0.0015	8869.72	0
国投瑞银开放视角精选混合C	010426	610	0.0014	8698.6	0
国投瑞银开放视角精选混合A	010425	610	0.0014	8698.6	0
中邮中小盘灵活配置混合	590006	482	0.0011	6873.32	0
中邮核心成长混合	590002	482	0.0011	6873.32	0
长信睿进混合A	519957	482	0.0011	6873.32	0
长信睿进混合C	519956	482	0.0011	6873.32	0
大成积极成长混合A	519017	482	0.0011	6873.32	0
浦银安盛中证高股息ETF	512590	482	0.0011	6873.32	0.02
大成科创主题混合(LOF)A	501079	482	0.0011	6873.32	0
诺安行业轮动混合A	320015	482	0.0011	6873.32	0.01
诺安中小盘精选混合A	320011	482	0.0011	6873.32	0
诺安平衡混合	320001	482	0.0011	6873.32	0
东方红睿华沪港深混合A	169105	482	0.0011	6873.32	0
宏利效率优选混合(LOF)	162207	482	0.0011	6873.32	0
宏利成长混合	162201	482	0.0011	6873.32	0
嘉实创业板两年定期混合	160727	482	0.0011	6873.32	0
鹏华消费领先混合	160624	482	0.0011	6873.32	0
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	482	0.0011	6873.32	0
大成竞争优势混合A	090013	482	0.0011	6873.32	0
大成策略回报混合A	090007	482	0.0011	6873.32	0
嘉实稳健混合	070003	482	0.0011	6873.32	0
博时精选混合A	050004	482	0.0011	6873.32	0
嘉实农业产业股票C	015468	482	0.0011	6873.32	0
万家新机遇龙头企业混合C	014260	482	0.0011	6873.32	0
工银新金融股票C	013355	482	0.0011	6873.32	0
国投瑞银产业趋势混合C	012149	482	0.0011	6873.32	0
国投瑞银产业趋势混合A	012148	482	0.0011	6873.32	0
工银核心优势混合C	012120	482	0.0011	6873.32	0
工银核心优势混合A	012119	482	0.0011	6873.32	0
博时新能源汽车主题混合C	011939	482	0.0011	6873.32	0
博时新能源汽车主题混合A	011938	482	0.0011	6873.32	0
长信优质企业混合C	011670	482	0.0011	6873.32	0
长信优质企业混合A	011669	482	0.0011	6873.32	0
工银总回报灵活配置混合C	011477	482	0.0011	6873.32	0
宏利消费服务混合C	011432	482	0.0011	6873.32	0
宏利消费服务混合A	011431	482	0.0011	6873.32	0
大成高新技术产业股票C	011066	482	0.0011	6873.32	0
大成核心价值甄选混合C	010930	482	0.0011	6873.32	0
大成核心价值甄选混合A	010929	482	0.0011	6873.32	0
工银金融地产混合C	010696	482	0.0011	6873.32	0
宏利高研发6个月持有混合C	010136	482	0.0011	6873.32	0
宏利高研发6个月持有混合A	010135	482	0.0011	6873.32	0
鹏华启航混合	009984	482	0.0011	6873.32	0
广发聚荣一年持有期混合C	009526	482	0.0011	6873.32	0
广发聚荣一年持有期混合A	009525	482	0.0011	6873.32	0
博时健康成长双周定期可赎回混合C	009469	482	0.0011	6873.32	0
博时健康成长双周定期可赎回混合A	009468	482	0.0011	6873.32	0
宏利价值长青混合C	009142	482	0.0011	6873.32	0
宏利价值长青混合A	009141	482	0.0011	6873.32	0
大成睿鑫股票C	009070	482	0.0011	6873.32	0
大成睿鑫股票A	009069	482	0.0011	6873.32	0
工银高质量成长混合C	009030	482	0.0011	6873.32	0
工银高质量成长混合A	009029	482	0.0011	6873.32	0
大成科技创新混合C	008989	482	0.0011	6873.32	0
大成科技创新混合A	008988	482	0.0011	6873.32	0
鹏华科技创新混合	008811	482	0.0011	6873.32	0
大成睿享混合C	008270	482	0.0011	6873.32	0
大成睿享混合A	008269	482	0.0011	6873.32	0
鹏华价值驱动混合	008132	482	0.0011	6873.32	0
国投瑞银新能源混合C	007690	482	0.0011	6873.32	0
国投瑞银新能源混合A	007689	482	0.0011	6873.32	0
华泰保兴多策略	007586	482	0.0011	6873.32	0
嘉实科技创新混合	007343	482	0.0011	6873.32	0
前海联合国民健康混合C	007111	482	0.0011	6873.32	0
博时汇悦回报混合	006813	482	0.0011	6873.32	0.01
国投瑞银先进制造混合	006736	482	0.0011	6873.32	0
华泰保兴吉年利	006642	482	0.0011	6873.32	0
嘉实消费精选股票C	006605	482	0.0011	6873.32	0
嘉实消费精选股票A	006604	482	0.0011	6873.32	0
工银聚福混合C	005944	482	0.0011	6873.32	0
工银聚福混合A	005943	482	0.0011	6873.32	0
工银精选金融地产混合C	005938	482	0.0011	6873.32	0
工银精选金融地产混合A	005937	482	0.0011	6873.32	0
前海联合润丰混合C	005935	482	0.0011	6873.32	0
华泰保兴成长优选C	005905	482	0.0011	6873.32	0
华泰保兴成长优选A	005904	482	0.0011	6873.32	0
万家新机遇龙头企业混合A	005821	482	0.0011	6873.32	0
博时厚泽回报混合C	005266	482	0.0011	6873.32	0
博时厚泽回报混合A	005265	482	0.0011	6873.32	0
前海联合润丰混合A	004809	482	0.0011	6873.32	0
广发鑫和混合C	004751	482	0.0011	6873.32	0
广发鑫和混合A	004750	482	0.0011	6873.32	0
华泰保兴吉年丰C	004375	482	0.0011	6873.32	0
华泰保兴吉年丰A	004374	482	0.0011	6873.32	0
招商中证500指数增强C	004193	482	0.0011	6873.32	0.01
招商中证500指数增强A	004192	482	0.0011	6873.32	0.01
鹏华安益增强混合	004100	482	0.0011	6873.32	0
嘉实农业产业股票A	003634	482	0.0011	6873.32	0
前海联合国民健康混合A	003581	482	0.0011	6873.32	0
嘉实文体娱乐股票C	003054	482	0.0011	6873.32	0.01
嘉实文体娱乐股票A	003053	482	0.0011	6873.32	0.01
前海联合新思路混合C	002779	482	0.0011	6873.32	0
前海联合新思路混合A	002778	482	0.0011	6873.32	0
工银新生利混合	002000	482	0.0011	6873.32	0
国投瑞银进宝混合	001704	482	0.0011	6873.32	0
诺安先进制造股票A	001528	482	0.0011	6873.32	0
宏利复兴混合A	001170	482	0.0011	6873.32	0
工银总回报灵活配置混合A	001140	482	0.0011	6873.32	0
工银新金融股票A	001054	482	0.0011	6873.32	0
大成高新技术产业股票A	000628	482	0.0011	6873.32	0
大成灵活配置混合A	000587	482	0.0011	6873.32	0
鹏华品牌传承混合	000431	482	0.0011	6873.32	0
鹏华环保产业股票	000409	482	0.0011	6873.32	0
工银金融地产混合A	000251	482	0.0011	6873.32	0
广发国证2000ETF	159907	477	0.0011	6802.02	0.01
鹏华优选回报灵活配置混合C	012997	452	0.0011	6445.52	0.01
鹏华优选回报灵活配置混合A	006526	452	0.0011	6445.52	0.01
广发可选消费联接C	002977	200	0.0005	2852	0
广发可选消费联接A	001133	200	0.0005	2852	0
工银灵活配置混合A	487016	62	0.0001	884.12	0
大成健康产业混合A	090020	62	0.0001	884.12	0
大成健康产业混合C	016060	62	0.0001	884.12	0
工银养老产业股票C	012238	62	0.0001	884.12	0
国投瑞银远见成长混合C	010339	62	0.0001	884.12	0
国投瑞银远见成长混合A	010338	62	0.0001	884.12	0
工银科技创新6个月定开混合C	009365	62	0.0001	884.12	0
工银科技创新6个月定开混合A	009364	62	0.0001	884.12	0
大成优势企业混合C	008272	62	0.0001	884.12	0
大成优势企业混合A	008271	62	0.0001	884.12	0
招商中证1000指数增强C	004195	62	0.0001	884.12	0
招商中证1000指数增强A	004194	62	0.0001	884.12	0
工银新焦点灵活配置混合C	001998	62	0.0001	884.12	0
工银新焦点灵活配置混合A	001715	62	0.0001	884.12	0
工银灵活配置混合B	001428	62	0.0001	884.12	0
工银养老产业股票A	001171	62	0.0001	884.12	0
建信恒久价值混合	530001	50	0.0001	713	0
鹏华价值精选股票	206012	50	0.0001	713	0
建信智能生活混合	011503	50	0.0001	713	0
建信高股息主题股票	008177	50	0.0001	713	0
鹏华策略回报混合	004986	50	0.0001	713	0
建信鑫利灵活配置混合A	001858	50	0.0001	713	0
大成睿景灵活配置混合C	001301	50	0.0001	713	0
大成睿景灵活配置混合A	001300	50	0.0001	713	0
建信改革红利股票A	000592	50	0.0001	713	0

截止日期	2022-05-05
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
工银科技创新混合	007353	144	0.0005	3368.16	0

截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中信保诚优胜精选混合A	550008	3436	0.012	85682.6	0
浦银安盛医疗健康混合A	519171	3436	0.012	85682.6	0
大成科创主题混合(LOF)A	501079	3436	0.012	85682.6	0
工银精选平衡混合	483003	3436	0.012	85682.6	0.01
诺安成长混合	320007	3436	0.012	85682.6	0
招商行业领先混合A	217012	3436	0.012	85682.6	0.03
鹏华价值精选股票	206012	3436	0.012	85682.6	0.03
建信优势动力混合(LOF)	165313	3436	0.012	85682.6	0.01
大成创业板两年定开混合A	160926	3436	0.012	85682.6	0
国泰估值优势混合(LOF)A	160212	3436	0.012	85682.6	0.01
国泰中小盘成长混合(LOF)	160211	3436	0.012	85682.6	0.01
国投瑞银创新动力混合	121005	3436	0.012	85682.6	0.01
易方达资源行业混合	110025	3436	0.012	85682.6	0
大成竞争优势混合A	090013	3436	0.012	85682.6	0.02
博时创业成长混合A	050014	3436	0.012	85682.6	0.04
国泰金牛创新成长混合	020010	3436	0.012	85682.6	0
国泰金龙行业精选混合	020003	3436	0.012	85682.6	0.01
嘉实对冲套利定期混合C	014112	3436	0.012	85682.6	0.01
浦银安盛医疗健康混合C	013183	3436	0.012	85682.6	0
中欧养老混合C	012778	3436	0.012	85682.6	0
大成成长回报六个月持有混合C	012474	3436	0.012	85682.6	0.01
大成成长回报六个月持有混合A	012473	3436	0.012	85682.6	0.01
永赢稳健增长一年持有混合E	012442	3436	0.012	85682.6	0
华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C	011695	3436	0.012	85682.6	0.03
华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A	011694	3436	0.012	85682.6	0.03
工银美丽城镇股票C	011478	3436	0.012	85682.6	0
大成恒享春晓一年定开混合C	011076	3436	0.012	85682.6	0.01
大成恒享春晓一年定开混合A	011075	3436	0.012	85682.6	0.01
大成核心价值甄选混合C	010930	3436	0.012	85682.6	0.01
大成核心价值甄选混合A	010929	3436	0.012	85682.6	0.01
国泰通利9个月持有期混合C	010831	3436	0.012	85682.6	0.01
国泰通利9个月持有期混合A	010830	3436	0.012	85682.6	0.01
大成成长进取混合C	010372	3436	0.012	85682.6	0.01
大成成长进取混合A	010371	3436	0.012	85682.6	0.01
鹏华成长智选混合C	010265	3436	0.012	85682.6	0
鹏华成长智选混合A	010264	3436	0.012	85682.6	0
工银优质成长混合C	010089	3436	0.012	85682.6	0
工银优质成长混合A	010088	3436	0.012	85682.6	0
永赢稳健增长一年持有混合A	009932	3436	0.012	85682.6	0
大成创业板两年定开混合C	009798	3436	0.012	85682.6	0
汇安核心资产混合C	009382	3436	0.012	85682.6	0.01
汇安核心资产混合A	009381	3436	0.012	85682.6	0.01
大成睿鑫股票C	009070	3436	0.012	85682.6	0.02
大成睿鑫股票A	009069	3436	0.012	85682.6	0.02
博时科技创新混合C	009058	3436	0.012	85682.6	0.01
博时科技创新混合A	009057	3436	0.012	85682.6	0.01
大成科技创新混合C	008989	3436	0.012	85682.6	0.02
大成科技创新混合A	008988	3436	0.012	85682.6	0.02
招商科技创新混合C	008656	3436	0.012	85682.6	0.02
招商科技创新混合A	008655	3436	0.012	85682.6	0.02
国泰大制造两年持有期混合	008415	3436	0.012	85682.6	0
华泰紫金泰盈混合C	008405	3436	0.012	85682.6	0.02
华泰紫金泰盈混合A	008404	3436	0.012	85682.6	0.02
大成优势企业混合C	008272	3436	0.012	85682.6	0.01
大成优势企业混合A	008271	3436	0.012	85682.6	0.01
上银鑫卓混合A	008244	3436	0.012	85679.2	0.02
国泰鑫睿混合	007835	3436	0.012	85682.6	0.01
鹏华研究智选混合	007146	3436	0.012	85682.6	0.02
前海联合泳涛混合C	007041	3436	0.012	85682.6	0.05
永赢消费主题C	006253	3436	0.012	85682.6	0
永赢消费主题A	006252	3436	0.012	85682.6	0
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	005746	3436	0.012	85682.6	0.01
泰信竞争优选混合	005535	3436	0.012	85682.6	0.01
国泰聚优价值灵活配置混合C	005245	3436	0.012	85682.6	0.01
国泰聚优价值灵活配置混合A	005244	3436	0.012	85682.6	0.01
鹏华策略回报混合	004986	3436	0.012	85682.6	0.02
前海联合泳涛混合A	004634	3436	0.012	85682.6	0.05
国泰安益灵活配置混合C	004252	3436	0.012	85682.6	0.01
博时鑫润混合C	003951	3436	0.012	85682.6	0.02
博时鑫润混合A	003950	3436	0.012	85682.6	0.02
国泰普益灵活配置混合C	003755	3436	0.012	85682.6	0.01
国泰普益灵活配置混合A	003754	3436	0.012	85682.6	0.01
国泰景气行业灵活配置混合	003593	3436	0.012	85682.6	0.02
前海开源沪港深核心资源混合C	003305	3436	0.012	85682.6	0.02
前海开源沪港深核心资源混合A	003304	3436	0.012	85682.6	0.02
诺安和鑫混合	002560	3436	0.012	85682.6	0
博时创业成长混合C	002553	3436	0.012	85682.6	0.04
国泰鑫策略价值灵活配置混合	002197	3436	0.012	85682.6	0.01
国泰安康定期支付混合C	002061	3436	0.012	85682.6	0.01
国泰兴益灵活配置混合C	002055	3436	0.012	85682.6	0.01
诺安创新驱动混合C	002051	3436	0.012	85682.6	0.02
中欧养老混合A	001955	3436	0.012	85682.6	0
国泰多策略收益灵活配置混合	001922	3436	0.012	85682.6	0.01
国泰安益灵活配置混合A	001850	3436	0.012	85682.6	0.01
工银新增益混合	001721	3436	0.012	85682.6	0.01
国泰大农业股票A	001579	3436	0.012	85682.6	0.01
万家瑞兴A	001518	3436	0.012	85682.6	0.02
诺安创新驱动混合A	001411	3436	0.012	85682.6	0.02
招商移动互联网产业股票基金A	001404	3436	0.012	85682.6	0.01
国泰兴益灵活配置混合A	001265	3436	0.012	85682.6	0.01
建信环保产业股票A	001166	3436	0.012	85682.6	0.01
工银美丽城镇股票A	001043	3436	0.012	85682.6	0
嘉实对冲套利定期混合A	000585	3436	0.012	85682.6	0.01
建信健康民生混合A	000547	3436	0.012	85682.6	0.01
国泰安康定期支付混合A	000367	3436	0.012	85682.6	0.01
国泰聚信价值优势灵活配置混合C	000363	3436	0.012	85682.6	0
国泰聚信价值优势灵活配置混合A	000362	3436	0.012	85682.6	0
易方达科润混合(LOF)	161131	2136	0.0074	52961.6	0
嘉实创新先锋混合C	009995	1890	0.0066	46769.8	0
嘉实创新先锋混合A	009994	1890	0.0066	46769.8	0
嘉实研究精选混合	070013	736	0.0026	17723.6	0
前海开源新经济混合C	013157	607	0.0021	13863.9	0
前海开源新经济混合A	000689	607	0.0021	13863.9	0
嘉实新兴产业股票	000751	468	0.0016	10978	0
广发瑞轩三个月定开混合	010628	444	0.0015	10374	0
建信恒久价值混合	530001	436	0.0015	10172.6	0
嘉实欣荣混合(LOF)A	501091	436	0.0015	10172.6	0
嘉实瑞虹三年定期混合	501088	436	0.0015	10172.6	0
国富策略回报混合A	450010	436	0.0015	10172.6	0
大成中小盘混合(LOF)A	160918	436	0.0015	10172.6	0
国投瑞银景气行业混合	121002	436	0.0015	10172.6	0
大成新锐产业混合A	090018	436	0.0015	10172.6	0
嘉实策略混合	070011	436	0.0015	10172.6	0
嘉实增长混合	070002	436	0.0015	10172.6	0
大成创新趋势混合C	012185	436	0.0015	10172.6	0
大成创新趋势混合A	012184	436	0.0015	10172.6	0
国投瑞银产业趋势混合C	012149	436	0.0015	10172.6	0
国投瑞银产业趋势混合A	012148	436	0.0015	10172.6	0
建信智能生活混合	011503	436	0.0015	10172.6	0
嘉实阿尔法优选混合C	011247	436	0.0015	10172.6	0
嘉实阿尔法优选混合A	011246	436	0.0015	10172.6	0
大成中小盘混合(LOF)C	011159	436	0.0015	10172.6	0
大成产业趋势混合C	010827	436	0.0015	10172.6	0
大成产业趋势混合A	010826	436	0.0015	10172.6	0
嘉实竞争力优选混合C	010438	436	0.0015	10172.6	0
嘉实竞争力优选混合A	010437	436	0.0015	10172.6	0
国投瑞银开放视角精选混合C	010426	436	0.0015	10172.6	0
国投瑞银开放视角精选混合A	010425	436	0.0015	10172.6	0
嘉实品质优选股票C	010362	436	0.0015	10172.6	0
嘉实品质优选股票A	010361	436	0.0015	10172.6	0
嘉实核心成长混合C	010187	436	0.0015	10172.6	0
嘉实核心成长混合A	010186	436	0.0015	10172.6	0
嘉实远见精选两年持有期混合	009795	436	0.0015	10172.6	0
建信新能源行业股票A	009147	436	0.0015	10172.6	0
嘉实瑞和两年持有期混合	009137	436	0.0015	10172.6	0
大成科技消费股票C	008935	436	0.0015	10172.6	0
大成科技消费股票A	008934	436	0.0015	10172.6	0
大成行业先锋混合C	008275	436	0.0015	10172.6	0
大成行业先锋混合A	008274	436	0.0015	10172.6	0
建信高股息主题股票	008177	436	0.0015	10172.6	0
嘉实价值成长混合	007895	436	0.0015	10172.6	0
招商中证1000指数增强C	004195	436	0.0015	10172.6	0.01
招商中证1000指数增强A	004194	436	0.0015	10172.6	0.01
大成盛世精选混合A	002945	436	0.0015	10172.6	0.01
大成国企改革灵活配置混合A	002258	436	0.0015	10172.6	0
建信鑫利灵活配置混合A	001858	436	0.0015	10172.6	0
大成睿景灵活配置混合C	001301	436	0.0015	10172.6	0
大成睿景灵活配置混合A	001300	436	0.0015	10172.6	0
国投瑞银锐意改革混合A	001037	436	0.0015	10172.6	0
嘉实泰和混合	000595	436	0.0015	10172.6	0
建信改革红利股票A	000592	436	0.0015	10172.6	0
建信优选成长混合H	960028	344	0.0012	7856.96	0
博时特许价值混合R	960026	344	0.0012	7856.96	0
嘉实成长收益混合H	960024	344	0.0012	7856.96	0
工银稳健成长混合H	960023	344	0.0012	7856.96	0
博时沪深300指数R	960022	344	0.0012	7856.96	0
国富潜力组合混合H	960021	344	0.0012	7856.96	0
大成内需增长混合H	960018	344	0.0012	7856.96	0
工银核心价值混合H	960010	344	0.0012	7856.96	0
景顺长城核心竞争力混合H类	960008	344	0.0012	7856.96	0
华夏兴华混合H	960004	344	0.0012	7856.96	0
华夏回报混合H	960002	344	0.0012	7856.96	0
广发行业领先混合H	960001	344	0.0012	7856.96	0
东方红内需增长混合A	910028	344	0.0012	7856.96	0
东方红启阳三年持有混合A	910024	344	0.0012	7856.96	0
东方红启航三年持有混合A	910022	344	0.0012	7856.96	0
东方红启华三年持有混合A	910021	344	0.0012	7856.96	0
东方红启程三年持有混合A	910009	344	0.0012	7856.96	0
东方红启元三年持有混合A	910007	344	0.0012	7856.96	0
东方红启盛三年持有混合A	910006	344	0.0012	7856.96	0
德邦优化A	770001	344	0.0012	7856.96	0
财通价值动量混合A	720001	344	0.0012	7856.96	0
中邮战略新兴产业混合A	590008	344	0.0012	7856.96	0
中邮中小盘灵活配置混合	590006	344	0.0012	7856.96	0
中邮核心主题混合	590005	344	0.0012	7856.96	0
中邮核心优势灵活配置混合A	590003	344	0.0012	7856.96	0
中邮核心成长混合	590002	344	0.0012	7856.96	0
中邮核心优选混合	590001	344	0.0012	7856.96	0
嘉实中证科创创业50ETF	588400	344	0.0012	7856.96	0
国泰中证科创创业50ETF	588360	344	0.0012	7856.96	0
华宝双创龙头ETF	588330	344	0.0012	7856.96	0
招商中证科创创业50ETF	588300	344	0.0012	7856.96	0
嘉实中证电池主题ETF	562880	344	0.0012	7856.96	0
招商中证电池主题ETF	561910	344	0.0012	7856.96	0
中信保诚至远动力混合C	550016	344	0.0012	7856.96	0
中信保诚至远动力混合A	550015	344	0.0012	7856.96	0
中信保诚中小盘混合A	550009	344	0.0012	7856.96	0
中信保诚盛世蓝筹	550003	344	0.0012	7856.96	0
中信保诚精萃成长混合A	550002	344	0.0012	7856.96	0
中信保诚四季红混合A	550001	344	0.0012	7856.96	0
建信深证100指数增强	530018	344	0.0012	7856.96	0.01
建信核心精选混合	530006	344	0.0012	7856.96	0
建信优化配置混合A	530005	344	0.0012	7856.96	0
建信优选成长混合A	530003	344	0.0012	7856.96	0
长信银利精选混合A	519996	344	0.0012	7856.96	0
长信金利趋势混合A	519994	344	0.0012	7856.96	0
长信增利动态策略混合	519993	344	0.0012	7856.96	0
长信量化先锋混合A	519983	344	0.0012	7856.96	0
长信内需成长混合A	519979	344	0.0012	7856.96	0
长信量化中小盘股票	519975	344	0.0012	7856.96	0
长信改革红利混合	519971	344	0.0012	7856.96	0
长信利盈混合A	519963	344	0.0012	7856.96	0
长信利盈混合C	519962	344	0.0012	7856.96	0
长信利广混合A	519961	344	0.0012	7856.96	0
长信利广混合C	519960	344	0.0012	7856.96	0
长信睿进混合A	519957	344	0.0012	7856.96	0
长信睿进混合C	519956	344	0.0012	7856.96	0
长信利泰混合A	519951	344	0.0012	7856.96	0.02
长信电子信息量化混合A	519929	344	0.0012	7856.96	0.01
华夏兴和混合A	519918	344	0.0012	7856.96	0
华夏兴华混合	519908	344	0.0012	7856.96	0
国泰金鑫股票A	519606	344	0.0012	7856.96	0
大成沪深300指数A	519300	344	0.0012	7856.96	0
万家颐达A	519197	344	0.0012	7856.96	0
万家新兴蓝筹	519196	344	0.0012	7856.96	0
万家品质生活A	519195	344	0.0012	7856.96	0
万家消费成长	519193	344	0.0012	7856.96	0
万家新利	519191	344	0.0012	7856.96	0
万家精选A	519185	344	0.0012	7856.96	0
万家和谐增长混合A	519181	344	0.0012	7856.96	0
浦银盛世C	519177	344	0.0012	7856.96	0
浦银安盛增长动力混合A	519170	344	0.0012	7856.96	0
浦银盛世A	519127	344	0.0012	7856.96	0
浦银安盛新经济结构混合A	519126	344	0.0012	7856.96	0
浦银安盛新兴产业混合A	519120	344	0.0012	7856.96	0
浦银安盛沪深300指数增强A	519116	344	0.0012	7856.96	0
浦银安盛精致生活混合A	519113	344	0.0012	7856.96	0
浦银安盛价值成长混合A	519110	344	0.0012	7856.96	0
华夏稳增混合	519029	344	0.0012	7856.96	0
国泰金泰灵活配置混合C	519022	344	0.0012	7856.96	0
国泰金鼎价值精选混合	519021	344	0.0012	7856.96	0
国泰金泰灵活配置混合A	519020	344	0.0012	7856.96	0
大成景阳领先混合A	519019	344	0.0012	7856.96	0
大成积极成长混合A	519017	344	0.0012	7856.96	0
银华价值优选混合	519001	344	0.0012	7856.96	0
国寿安保中证沪港深300ETF	517300	344	0.0012	7856.96	0
沪港深	517000	344	0.0012	7856.96	0
广发中证基建工程ETF	516970	344	0.0012	7856.96	0
国泰中证细分机械设备产业主题ETF	516960	344	0.0012	7856.96	0.01
光伏50	516880	344	0.0012	7856.96	0
华夏中证新能源ETF	516850	344	0.0012	7856.96	0.01
华宝中证智能制造主题ETF	516800	344	0.0012	7856.96	0
浦银安盛中证ESG120策略ETF	516720	344	0.0012	7856.96	0.01
华夏中证新材料主题ETF	516710	344	0.0012	7856.96	0.01
招商中证畜牧养殖ETF	516670	344	0.0012	7856.96	0.01
易方达中证智能电动汽车ETF	516590	344	0.0012	7856.96	0
华夏中证生物科技主题ETF	516500	344	0.0012	7856.96	0.01
华宝智能电动汽车ETF	516380	344	0.0012	7856.96	0
华宝新材料ETF	516360	344	0.0012	7856.96	0
华夏中证装备产业ETF	516320	344	0.0012	7856.96	0.01
华夏中证物联网主题ETF	516260	344	0.0012	7856.96	0
嘉实中证稀土产业ETF	516150	344	0.0012	7856.96	0
国泰中证800汽车与零部件ETF	516110	344	0.0012	7856.96	0
华夏中证金融科技主题ETF	516100	344	0.0012	7856.96	0.01
易方达中证新能源ETF	516090	344	0.0012	7856.96	0
易方达中证创新药产业ETF	516080	344	0.0012	7856.96	0
易方达中证内地低碳经济主题ETF	516070	344	0.0012	7856.96	0
华宝化工ETF	516020	344	0.0012	7856.96	0
华夏中证大数据产业ETF	516000	344	0.0012	7856.96	0.01
永赢沪深300ETF	515930	344	0.0012	7856.96	0
博时智能消费ETF	515920	344	0.0012	7856.96	0
博时央企创新ETF	515900	344	0.0012	7856.96	0
国泰中证全指通信设备ETF	515880	344	0.0012	7856.96	0
嘉实新兴科技100ETF	515860	344	0.0012	7856.96	0
浦银安盛MSCI中国A股ETF	515780	344	0.0012	7856.96	0
华夏中证浙江国资创新发展ETF	515760	344	0.0012	7856.96	0
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	515710	344	0.0012	7856.96	0
嘉实央企创新驱动ETF	515680	344	0.0012	7856.96	0
国联安沪深300ETF	515660	344	0.0012	7856.96	0
广发中证央企创新驱动ETF	515600	344	0.0012	7856.96	0
华宝中证电子50ETF	515260	344	0.0012	7856.96	0
国泰中证煤炭ETF	515220	344	0.0012	7856.96	0
国泰中证钢铁ETF	515210	344	0.0012	7856.96	0
申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数	515200	344	0.0012	7853.52	0
易方达中证红利ETF	515180	344	0.0012	7856.96	0
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	515170	344	0.0012	7856.96	0
招商MSCI中国A股国际通ETF	515160	344	0.0012	7856.96	0
广发创新药ETF	515120	344	0.0012	7856.96	0
易方达中证国企一带一路ETF	515110	344	0.0012	7856.96	0
博时可持续发展100ETF	515090	344	0.0012	7856.96	0
招商中证红利ETF	515080	344	0.0012	7856.96	0
华夏中证人工智能主题ETF	515070	344	0.0012	7856.96	0
华夏中证5G通信主题ETF	515050	344	0.0012	7856.96	0
华夏中证新能源汽车ETF	515030	344	0.0012	7856.96	0
华夏中证银行ETF	515020	344	0.0012	7856.96	0
华夏中证全指证券公司ETF	515010	344	0.0012	7856.96	0
华宝中证科技龙头ETF	515000	344	0.0012	7856.96	0
华夏MSCI中国A股国际通ETF	512990	344	0.0012	7856.96	0
广发中证传媒ETF	512980	344	0.0012	7856.96	0
博时央企结构调整ETF	512960	344	0.0012	7856.96	0
华夏中证央企ETF	512950	344	0.0012	7856.96	0
广发中证100ETF	512910	344	0.0012	7856.96	0
国泰中证全指证券公司ETF	512880	344	0.0012	7856.96	0
华宝中证军工ETF	512810	344	0.0012	7856.96	0
华宝中证银行ETF	512800	344	0.0012	7856.96	0
华夏战略新兴成指ETF	512770	344	0.0012	7856.96	0
国泰CES半导体芯片行业ETF	512760	344	0.0012	7856.96	0
国泰中证计算机主题ETF	512720	344	0.0012	7856.96	0
酒ETF	512690	344	0.0012	7856.96	0
广发中证军工ETF	512680	344	0.0012	7856.96	0
国防ETF	512670	344	0.0012	7856.96	0
国泰中证军工ETF	512660	344	0.0012	7856.96	0
嘉实中证主要消费ETF	512600	344	0.0012	7856.96	0
浦银安盛中证高股息ETF	512590	344	0.0012	7856.96	0.02
广发中证环保ETF	512580	344	0.0012	7856.96	0
易方达中证军工ETF	512560	344	0.0012	7856.96	0
华夏中证500ETF	512500	344	0.0012	7856.96	0
国联安中证全指半导体ETF	512480	344	0.0012	7856.96	0
MSCI中国	512380	344	0.0012	7856.96	0
国泰中证生物医药ETF	512290	344	0.0012	7856.96	0
景顺长城MSCI中国A股国际通ETF	512280	344	0.0012	7856.96	0
景顺长城中证科技传媒通信150ETF	512220	344	0.0012	7856.96	0
建信MSCI中国A股国际通ETF	512180	344	0.0012	7856.96	0
华宝中证医疗ETF	512170	344	0.0012	7856.96	0
易方达MSCI中国A股国际通ETF	512090	344	0.0012	7856.96	0
易方达沪深300非银ETF	512070	344	0.0012	7856.96	0
易方达沪深300医药ETF	512010	344	0.0012	7856.96	0
华宝中证全指证券公司ETF	512000	344	0.0012	7856.96	0
易方达中证500ETF	510580	344	0.0012	7856.96	0
广发中证500ETF	510510	344	0.0012	7856.96	0
国寿安保沪深300ETF	510380	344	0.0012	7856.96	0
广发沪深300ETF	510360	344	0.0012	7856.96	0
工银沪深300ETF	510350	344	0.0012	7856.96	0
华夏沪深300ETF	510330	344	0.0012	7856.96	0
易方达沪深300ETF发起式	510310	344	0.0012	7856.96	0
博时科创板三年定开混合	506005	344	0.0012	7856.96	0
易方达科创板两年定开混合	506002	344	0.0012	7856.96	0
万家科创板2年定期开放混合	506001	344	0.0012	7856.96	0
广发中证医疗ETF联接(LOF)A	502056	344	0.0012	7856.96	0
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A	502023	344	0.0012	7856.96	0
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	502010	344	0.0012	7856.96	0
易方达中证军工指数(LOF)A	502003	344	0.0012	7856.96	0
中欧创新未来混合(LOF)	501208	344	0.0012	7856.96	0
华夏创新未来混合(LOF)	501207	344	0.0012	7856.96	0
鹏华创新未来混合(LOF)	501205	344	0.0012	7856.96	0
易方达创新未来混合(LOF)	501203	344	0.0012	7856.96	0
华泰紫金创新先锋混合(LOF)C	501202	344	0.0012	7856.96	0
建信优享科技创新混合(LOF)	501098	344	0.0012	7856.96	0
国寿安保科技创新混合(LOF)	501097	344	0.0012	7856.96	0
中银证券科技创新混合(LOF)	501095	344	0.0012	7856.96	0
华夏翔阳两年定开混合	501093	344	0.0012	7856.96	0
消费龙头LOF	501090	344	0.0012	7856.96	0
财通科创主题灵活配置混合(LOF)	501085	344	0.0012	7856.96	0
银华科创主题灵活配置混合(LOF)	501083	344	0.0012	7856.96	0
博时科创主题灵活配置混合A	501082	344	0.0012	7856.96	0
中欧科创主题混合(LOF)A	501081	344	0.0012	7856.96	0
中金科创主题灵活配置混合(LOF)	501080	344	0.0012	7856.96	0
广发科创主题灵活配置混合(LOF)	501078	344	0.0012	7856.96	0
鹏华创新动力混合(LOF)	501076	344	0.0012	7856.96	0
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	501075	344	0.0012	7856.96	0
泓德丰泽混合(LOF)	501071	344	0.0012	7856.96	0
广发睿阳三年定开混合	501070	344	0.0012	7856.96	0
东方红恒元五年定开混合	501066	344	0.0012	7856.96	0
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	501064	344	0.0012	7856.96	0
东方红睿泽三年定开混合A	50105L	344	0.0012	7856.96	0
东方红睿玺三年定开混合A	50104L	344	0.0012	7856.96	0
财通福鑫定开混合发起	501046	344	0.0012	7856.96	0
银华明择多策略定期开放混合	501038	344	0.0012	7856.96	0
华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)	501029	344	0.0012	7856.96	0
国泰融信灵活配置混合(LOF)	501027	344	0.0012	7856.96	0
财通多策略福享混合(LOF)	501026	344	0.0012	7856.96	0
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	501022	344	0.0012	7856.96	0
国泰国证航天军工指数(LOF)A	501019	344	0.0012	7856.96	0
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A	501017	344	0.0012	7856.96	0
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	501016	344	0.0012	7856.96	0
财通多策略升级混合(LOF)A	501015	344	0.0012	7856.96	0
财通多策略精选混合(LOF)	501001	344	0.0012	7856.96	0.01
工银优质精选混合A	487021	344	0.0012	7856.96	0
工银灵活配置混合A	487016	344	0.0012	7856.96	0
工银量化策略混合A	481017	344	0.0012	7856.96	0
工银主题策略混合A	481015	344	0.0012	7856.96	0
工银消费服务混合A	481013	344	0.0012	7856.96	0
工银中小盘混合	481010	344	0.0012	7856.96	0
工银沪深300指数A	481009	344	0.0012	7856.96	0
工银大盘蓝筹混合	481008	344	0.0012	7856.96	0
工银红利混合	481006	344	0.0012	7856.96	0
工银稳健成长混合A	481004	344	0.0012	7856.96	0
工银核心价值混合A	481001	344	0.0012	7856.96	0
国富研究精选混合A	450011	344	0.0012	7856.96	0
国富中小盘股票A	450009	344	0.0012	7856.96	0
国富沪深300指数增强A	450008	344	0.0012	7856.96	0
国富深化价值混合A	450004	344	0.0012	7856.96	0
国富潜力组合混合A-人民币	450003	344	0.0012	7856.96	0
国富弹性市值混合A	450002	344	0.0012	7856.96	0
国富中国收益混合A	450001	344	0.0012	7856.96	0
中海医疗保健主题股票A	399011	344	0.0012	7856.96	0
中海消费混合A	398061	344	0.0012	7856.96	0
中海环保新能源混合	398051	344	0.0012	7856.96	0
中海能源策略混合	398021	344	0.0012	7856.96	0
中海分红增利混合	398011	344	0.0012	7856.96	0
中海优质成长混合	398001	344	0.0012	7856.96	0
光大保德信行业轮动混合	360016	344	0.0012	7856.96	0
光大保德信中小盘混合A	360012	344	0.0012	7856.96	0.01
光大保德信动态优选灵活配置混合A	360011	344	0.0012	7856.96	0
光大保德信优势配置混合A	360007	344	0.0012	7856.96	0
光大保德信新增长混合A	360006	344	0.0012	7856.96	0
光大保德信红利混合A	360005	344	0.0012	7856.96	0
光大保德信量化股票A	360001	344	0.0012	7856.96	0
天治中国制造2025混合	350005	344	0.0012	7856.96	0.01
天治低碳经济混合	350002	344	0.0012	7856.96	0
天治财富增长混合	350001	344	0.0012	7856.96	0
诺安研究精选股票	320022	344	0.0012	7856.96	0
诺安行业轮动混合A	320015	344	0.0012	7856.96	0
诺安沪深300增强A	320014	344	0.0012	7856.96	0
诺安主题精选混合	320012	344	0.0012	7856.96	0
诺安中小盘精选混合A	320011	344	0.0012	7856.96	0
诺安中证100指数A	320010	344	0.0012	7856.96	0
诺安灵活配置混合	320006	344	0.0012	7856.96	0
诺安价值增长混合	320005	344	0.0012	7856.96	0
诺安先锋混合A	320003	344	0.0012	7856.96	0
诺安平衡混合	320001	344	0.0012	7856.96	0
申万菱信沪深300价值指数A	310398	344	0.0012	7853.52	0
申万菱信消费增长混合A	310388	344	0.0012	7853.52	0
申万菱信新经济混合	310358	344	0.0012	7853.52	0
申万菱信新动力混合	310328	344	0.0012	7853.52	0
申万菱信沪深300指数增强A	310318	344	0.0012	7853.52	0
申万菱信盛利精选混合	310308	344	0.0012	7853.52	0
泰信中小盘精选混合	290011	344	0.0012	7856.96	0
泰信蓝筹精选混合	290006	344	0.0012	7856.96	0
泰信先行策略混合	290002	344	0.0012	7856.96	0
华夏收入混合	288002	344	0.0012	7856.96	0
华夏经典混合	288001	344	0.0012	7856.96	0
广发新经济混合A	270050	344	0.0012	7856.96	0
广发消费品精选混合A	270041	344	0.0012	7856.96	0
广发制造业精选混合A	270028	344	0.0012	7856.96	0
广发行业领先混合A	270025	344	0.0012	7856.96	0
广发内需增长混合A	270022	344	0.0012	7856.96	0
广发聚瑞混合A	270021	344	0.0012	7856.96	0
广发核心精选混合	270008	344	0.0012	7856.96	0
广发大盘成长混合	270007	344	0.0012	7856.96	0
广发策略优选混合	270006	344	0.0012	7856.96	0
广发聚丰混合A	270005	344	0.0012	7856.96	0
广发稳健增长混合A	270002	344	0.0012	7856.96	0
广发聚富混合	270001	344	0.0012	7856.96	0
景顺长城核心竞争力混合A类	260116	344	0.0012	7856.96	0
景顺长城中小盘混合A	260115	344	0.0012	7856.96	0.01
景顺长城能源基建混合A	260112	344	0.0012	7856.96	0
景顺长城公司治理混合	260111	344	0.0012	7856.96	0
景顺长城精选蓝筹混合	260110	344	0.0012	7856.96	0
景顺长城内需贰号混合	260109	344	0.0012	7856.96	0
景顺长城新兴成长混合A	260108	344	0.0012	7856.96	0
景顺长城内需增长混合	260104	344	0.0012	7856.96	0
景顺长城动力平衡混合	260103	344	0.0012	7856.96	0
景顺长城优选混合	260101	344	0.0012	7856.96	0
国联安主题驱动混合	257050	344	0.0012	7856.96	0
国联安优势混合	257030	344	0.0012	7856.96	0
国联安精选混合	257020	344	0.0012	7856.96	0
国联安小盘精选混合	257010	344	0.0012	7856.96	0
国联安稳健混合A	255010	344	0.0012	7856.96	0
华宝资源优选混合A	240022	344	0.0012	7856.96	0
华宝医药生物混合A	240020	344	0.0012	7856.96	0
华宝新兴产业混合	240017	344	0.0012	7856.96	0
华宝中证100ETF联接A	240014	344	0.0012	7856.96	0
华宝大盘精选混合	240011	344	0.0012	7856.96	0
华宝行业精选混合	240010	344	0.0012	7856.96	0
华宝先进成长混合	240009	344	0.0012	7856.96	0
华宝收益增长混合A	240008	344	0.0012	7856.96	0
华宝多策略增长A	240005	344	0.0012	7856.96	0
华宝动力组合混合A	240004	344	0.0012	7856.96	0
华宝宝康消费品混合	240001	344	0.0012	7856.96	0
宏利逆向策略混合	229002	344	0.0012	7856.96	0
招商央视财经50指数A	217027	344	0.0012	7856.96	0
招商安达灵活配置混合	217020	344	0.0012	7856.96	0
招商深证100指数A	217016	344	0.0012	7856.96	0
招商中小盘混合	217013	344	0.0012	7856.96	0
招商大盘蓝筹混合	217010	344	0.0012	7856.96	0
招商核心价值混合	217009	344	0.0012	7856.96	0
招商先锋混合	217005	344	0.0012	7856.96	0
招商安泰平衡混合	217002	344	0.0012	7856.96	0
招商安泰偏股混合	217001	344	0.0012	7856.96	0
鹏华宏观混合	206013	344	0.0012	7856.96	0
鹏华新兴产业混合	206009	344	0.0012	7856.96	0
鹏华消费优选混合	206007	344	0.0012	7856.96	0
鹏华精选成长混合A	206002	344	0.0012	7856.96	0
鹏华前海万科REITS	184801	344	0.0012	7856.96	0
银华中小盘混合	180031	344	0.0012	7856.96	0
银华和谐主题混合	180018	344	0.0012	7856.96	0
银华领先策略混合	180013	344	0.0012	7856.96	0
银华优质增长混合	180010	344	0.0012	7856.96	0
银华-道琼斯88指数	180003	344	0.0012	7856.96	0
银华优势企业混合	180001	344	0.0012	7856.96	0
东方红均衡优选定开混合	169108	344	0.0012	7856.96	0
东方红恒阳五年定开混合	169107	344	0.0012	7856.96	0
东方红创新优选定开混合	169106	344	0.0012	7856.96	0
东方红睿华沪港深混合A	169105	344	0.0012	7856.96	0
东方红睿满沪港深混合A	169104	344	0.0012	7856.96	0
东方红睿阳三年定开混合	169102	344	0.0012	7856.96	0
东方红睿丰混合	169101	344	0.0012	7856.96	0
汇安裕阳定开混合	16860L	344	0.0012	7856.96	0
国联钢铁A	168203	344	0.0012	7856.96	0
国寿安保策略精选混合(LOF)A	168002	344	0.0012	7856.96	0
中欧创业板两年混合A	166027	344	0.0012	7856.96	0
中欧远见两年定期开放混合A	166025	344	0.0012	7856.96	0
中欧恒利三年定期开放混合	166024	344	0.0012	7856.96	0
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	166023	344	0.0012	7856.96	0
中欧成长优选混合A	166020	344	0.0012	7856.96	0.01
中欧价值智选混合A	166019	344	0.0012	7856.96	0
中欧盛世成长混合(LOF)A	166011	344	0.0012	7856.96	0
中欧新动力混合(LOF)A	166009	344	0.0012	7856.96	0
中欧互通精选混合A	166007	344	0.0012	7856.96	0
中欧行业成长混合(LOF)A	166006	344	0.0012	7856.96	0
中欧价值发现混合A	166005	344	0.0012	7856.96	0
中欧新蓝筹混合A	166002	344	0.0012	7856.96	0
中欧新趋势混合(LOF)A	166001	344	0.0012	7856.96	0
中信保诚新旺混合(LOF)C	165527	344	0.0012	7856.96	0
中信保诚新旺混合(LOF)A	165526	344	0.0012	7856.96	0
中信保诚中证800有色指数(LOF)A	165520	344	0.0012	7856.96	0
中信保诚中证800医药指数(LOF)A	165519	344	0.0012	7856.96	0
中信保诚周期轮动混合(LOF)A	165516	344	0.0012	7856.96	0
中信保诚沪深300指数(LOF)A	165515	344	0.0012	7856.96	0
中信保诚新机遇混合(LOF)	165512	344	0.0012	7856.96	0
中信保诚中证500指数(LOF)A	165511	344	0.0012	7856.96	0
建信央视财经50指数	165312	344	0.0012	7856.96	0
建信沪深300指数增强A	165310	344	0.0012	7856.96	0
建信沪深300指数(LOF)	165309	344	0.0012	7856.96	0
工银创业板两年定开混合A	164826	344	0.0012	7856.96	0
前海开源中航军工A	164402	344	0.0012	7856.96	0
天治核心成长混合(LOF)	163503	344	0.0012	7856.96	0
诺安创业板指数增强(LOF)A	163209	344	0.0012	7856.96	0
申万菱信中证申万医药生物指数A	163118	344	0.0012	7853.52	0
申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A	163116	344	0.0012	7853.52	0
申万菱信中证军工指数A	163115	344	0.0012	7853.52	0
申万菱信中证环保产业指数(LOF)A	163114	344	0.0012	7853.52	0

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