双乐股份(301036)基金持股_新浪财经

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双乐股份(301036)项目：基金持股
截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中信保诚多策略混合(LOF)A	165531	474405	1.0179	10517600	0.73
中信保诚多策略混合(LOF)C	018561	474405	1.0179	10517600	0.73
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	144100	0.3092	3194700	0.47
华泰柏瑞价值增长混合C	010037	144100	0.3092	3194700	0.47
诺安多策略混合	320016	91600	0.1965	2030770	0.38
东方量化成长灵活配置混合C	020126	73900	0.1586	1638360	0.4
东方量化成长灵活配置混合A	005616	73900	0.1586	1638360	0.4
博道伍佰智航C	007832	44400	0.0953	984348	0.08
博道伍佰智航A	007831	44400	0.0953	984348	0.08
明亚价值长青C	009129	23100	0.0496	512127	0.5
明亚价值长青A	009128	23100	0.0496	512127	0.5
金信量化精选混合C	020434	17700	0.038	392409	1.82
金信量化精选混合A	002862	17700	0.038	392409	1.82
诺德量化优选	005347	8944	0.0192	198288	0.12
中航量化阿尔法六个月持有C	011935	7700	0.0165	170709	0.09
中航量化阿尔法六个月持有A	011934	7700	0.0165	170709	0.09
华泰柏瑞锦瑞债券E	015529	7400	0.0159	164058	0.32
华泰柏瑞锦瑞债券C	008525	7400	0.0159	164058	0.32
华泰柏瑞锦瑞债券A	008524	7400	0.0159	164058	0.32
博道启航混合C	006161	6600	0.0142	146322	0.04
博道启航混合A	006160	6600	0.0142	146322	0.04
富荣价值精选混合C	006110	6200	0.0133	137454	0.24
富荣价值精选混合A	006109	6200	0.0133	137454	0.24
宏利波控回报12个月持有混合	010845	4200	0.009	93114	0.02
泓德睿享一年持有期混合C	009016	3700	0.0079	82029	0.12
泓德睿享一年持有期混合A	009015	3700	0.0079	82029	0.12
宏利改革动力混合C	003550	3000	0.0064	66510	0.07
宏利改革动力混合A	001017	3000	0.0064	66510	0.07
广发量化多因子混合	005225	2800	0.006	62076	0.08
工银聚享混合C	011730	2400	0.0051	53208	0.1
工银聚享混合A	011729	2400	0.0051	53208	0.1
鹏华成长智选混合C	010265	2047	0.0044	45382	0
鹏华成长智选混合A	010264	2047	0.0044	45382	0
鹏华研究智选混合	007146	2047	0.0044	45382	0.01
鹏华策略回报混合	004986	2047	0.0044	45382	0.01
宏利逆向策略混合	229002	2000	0.0043	44340	0.03
博道中证1000指数增强C	017645	1800	0.0039	39906	0.03
博道中证1000指数增强A	017644	1800	0.0039	39906	0.03
兴银中证1000指数增强C	014832	1000	0.0021	22170	0.01
兴银中证1000指数增强A	014831	1000	0.0021	22170	0.01
宏利风险预算混合	162205	400	0.0009	8868	0.01
嘉实稳健混合	070003	247	0.0005	5475.99	0
诺安中小盘精选混合A	320011	205	0.0004	4544.85	0
金鹰灵活配置混合C类	210011	205	0.0004	4544.85	0
金鹰灵活配置混合A类	210010	205	0.0004	4544.85	0
金鹰稳健成长混合	210004	205	0.0004	4544.85	0
鹏华价值精选股票	206012	205	0.0004	4544.85	0
鹏华消费领先混合	160624	205	0.0004	4544.85	0
国泰事件驱动混合A	020023	205	0.0004	4544.85	0
国泰事件驱动混合C	015592	205	0.0004	4544.85	0
国泰融安多策略灵活配置混合C	014960	205	0.0004	4544.85	0
汇添富创新活力混合D	014837	205	0.0004	4544.85	0
汇添富创新活力混合C	014836	205	0.0004	4544.85	0
浙商大数据智选消费C	014813	205	0.0004	4544.85	0
工银新金融股票C	013355	205	0.0004	4544.85	0
华夏核心制造混合C	012429	205	0.0004	4544.85	0
华夏核心制造混合A	012428	205	0.0004	4544.85	0
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	205	0.0004	4544.85	0
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	205	0.0004	4544.85	0
中泰星宇价值成长混合C	012002	205	0.0004	4544.85	0
中泰星宇价值成长混合A	012001	205	0.0004	4544.85	0
汇添富健康生活一年持有混合C	011827	205	0.0004	4544.85	0
汇添富健康生活一年持有混合A	011826	205	0.0004	4544.85	0
工银总回报灵活配置混合C	011477	205	0.0004	4544.85	0
中泰开阳价值优选混合C	011437	205	0.0004	4544.85	0
宏利消费服务混合C	011432	205	0.0004	4544.85	0
宏利消费服务混合A	011431	205	0.0004	4544.85	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	205	0.0004	4544.85	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	205	0.0004	4544.85	0
工银金融地产混合C	010696	205	0.0004	4544.85	0
创金合信创新驱动股票C	010496	205	0.0004	4544.85	0
创金合信创新驱动股票A	010495	205	0.0004	4544.85	0
宏利高研发6个月持有混合C	010136	205	0.0004	4544.85	0
宏利高研发6个月持有混合A	010135	205	0.0004	4544.85	0
广发聚荣一年持有期混合C	009526	205	0.0004	4544.85	0
广发聚荣一年持有期混合A	009525	205	0.0004	4544.85	0
大成睿鑫股票C	009070	205	0.0004	4544.85	0
大成睿鑫股票A	009069	205	0.0004	4544.85	0
中泰开阳价值优选混合A	007549	205	0.0004	4544.85	0
嘉实消费精选股票C	006605	205	0.0004	4544.85	0
嘉实消费精选股票A	006604	205	0.0004	4544.85	0
工银精选金融地产混合C	005938	205	0.0004	4544.85	0
工银精选金融地产混合A	005937	205	0.0004	4544.85	0
创金合信科技成长股票C	005496	205	0.0004	4544.85	0
创金合信科技成长股票A	005495	205	0.0004	4544.85	0
国泰融安多策略灵活配置混合A	003516	205	0.0004	4544.85	0
浙商大数据智选消费A	002967	205	0.0004	4544.85	0
汇添富创新活力混合A	002419	205	0.0004	4544.85	0
广发聚盛混合C	002026	205	0.0004	4544.85	0
广发聚盛混合A	002025	205	0.0004	4544.85	0
工银总回报灵活配置混合A	001140	205	0.0004	4544.85	0
工银新金融股票A	001054	205	0.0004	4544.85	0
鹏华品牌传承混合	000431	205	0.0004	4544.85	0
鹏华环保产业股票	000409	205	0.0004	4544.85	0
工银金融地产混合A	000251	205	0.0004	4544.85	0
兴银中证500指数增强C	011205	200	0.0004	4434	0.01
兴银中证500指数增强A	010253	200	0.0004	4434	0.01
财通智选消费股票C	010704	192	0.0004	4256.64	0.01
财通智选消费股票A	010703	192	0.0004	4256.64	0.01
诺安行业轮动混合A	320015	167	0.0004	3702.39	0
诺安行业轮动混合C	019570	167	0.0004	3702.39	0
嘉实低价策略股票	001577	146	0.0003	3236.82	0
嘉实农业产业股票C	015468	144	0.0003	3192.48	0
嘉实农业产业股票A	003634	144	0.0003	3192.48	0
嘉实文体娱乐股票C	003054	126	0.0003	2793.42	0
嘉实文体娱乐股票A	003053	126	0.0003	2793.42	0
鹏华优选回报灵活配置混合C	012997	110	0.0002	2438.7	0.01
鹏华优选回报灵活配置混合A	006526	110	0.0002	2438.7	0.01
广发集汇债券C	016425	100	0.0002	2217	0
广发集汇债券A	016424	100	0.0002	2217	0
银河和美生活混合C	015665	47	0.0001	1041.99	0
银河和美生活混合A	006128	47	0.0001	1041.99	0
华富天鑫灵活配置混合C	003153	36	0.0001	798.12	0
华富天鑫灵活配置混合A	003152	36	0.0001	798.12	0
银河美丽混合C	519665	5	0	110.85	0
银河美丽混合A	519664	5	0	110.85	0
银河转型混合A	519651	5	0	110.85	0
银河智联混合A	519644	5	0	110.85	0
华富成长趋势混合A	410003	5	0	110.85	0
华富成长趋势混合C	020383	5	0	110.85	0
银河产业动力混合C	018870	5	0	110.85	0
银河转型混合C	017762	5	0	110.85	0
银河智联混合C	017761	5	0	110.85	0
大成核心价值甄选混合C	010930	5	0	110.85	0
大成核心价值甄选混合A	010929	5	0	110.85	0
银河产业动力混合A	010898	5	0	110.85	0
大成科技创新混合C	008989	5	0	110.85	0
大成科技创新混合A	008988	5	0	110.85	0
大成优势企业混合C	008272	5	0	110.85	0
大成优势企业混合A	008271	5	0	110.85	0
广发安享混合C	002117	5	0	110.85	0
广发安享混合A	002116	5	0	110.85	0

截止日期	2023-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中信建投量化精选6个月持有期混合C	012879	73800	0.1584	1580060	0.44
中信建投量化精选6个月持有期混合A	012878	73800	0.1584	1580060	0.44

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国金量化多因子C	016858	109000	0.2339	2041570	0.03
国金量化多因子A	006195	109000	0.2339	2041570	0.03
国金量化精选C	014806	94300	0.2023	1766240	0.04
国金量化精选A	014805	94300	0.2023	1766240	0.04
诺安多策略混合	320016	2200	0.0047	41206	0.3
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	2047	0.0044	38340.3	0
汇添富新兴消费股票D	015195	2047	0.0044	38340.3	0.01
汇添富新兴消费股票C	015194	2047	0.0044	38340.3	0.01
鹏华成长智选混合C	010265	2047	0.0044	38340.3	0
鹏华成长智选混合A	010264	2047	0.0044	38340.3	0
鹏华研究智选混合	007146	2047	0.0044	38340.3	0.01
鹏华策略回报混合	004986	2047	0.0044	38340.3	0.01
汇添富多策略定开混合	002746	2047	0.0044	38340.3	0.01
汇添富新兴消费股票A	001726	2047	0.0044	38340.3	0.01
新华积极价值灵活配置混合A	001681	1535	0.0033	28750.6	0.06
嘉实稳健混合	070003	247	0.0005	4626.31	0
诺安中小盘精选混合A	320011	205	0.0004	3839.65	0
金鹰灵活配置混合C类	210011	205	0.0004	3839.65	0
金鹰灵活配置混合A类	210010	205	0.0004	3839.65	0
金鹰稳健成长混合	210004	205	0.0004	3839.65	0
鹏华价值精选股票	206012	205	0.0004	3839.65	0
宏利成长混合	162201	205	0.0004	3839.65	0
鹏华消费领先混合	160624	205	0.0004	3839.65	0
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	205	0.0004	3839.65	0
国泰事件驱动混合A	020023	205	0.0004	3839.65	0
国泰事件驱动混合C	015592	205	0.0004	3839.65	0
嘉实农业产业股票C	015468	205	0.0004	3839.65	0
国泰融安多策略灵活配置混合C	014960	205	0.0004	3839.65	0
汇添富创新活力混合D	014837	205	0.0004	3839.65	0
汇添富创新活力混合C	014836	205	0.0004	3839.65	0
浙商大数据智选消费C	014813	205	0.0004	3839.65	0
工银新金融股票C	013355	205	0.0004	3839.65	0
华夏核心制造混合C	012429	205	0.0004	3839.65	0
华夏核心制造混合A	012428	205	0.0004	3839.65	0
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	205	0.0004	3839.65	0
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	205	0.0004	3839.65	0
中泰星宇价值成长混合C	012002	205	0.0004	3839.65	0
中泰星宇价值成长混合A	012001	205	0.0004	3839.65	0
汇添富健康生活一年持有混合C	011827	205	0.0004	3839.65	0
汇添富健康生活一年持有混合A	011826	205	0.0004	3839.65	0
工银总回报灵活配置混合C	011477	205	0.0004	3839.65	0
中泰开阳价值优选混合C	011437	205	0.0004	3839.65	0
宏利消费服务混合C	011432	205	0.0004	3839.65	0
宏利消费服务混合A	011431	205	0.0004	3839.65	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	205	0.0004	3839.65	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	205	0.0004	3839.65	0
工银金融地产混合C	010696	205	0.0004	3839.65	0
创金合信创新驱动股票C	010496	205	0.0004	3839.65	0
创金合信创新驱动股票A	010495	205	0.0004	3839.65	0
宏利高研发6个月持有混合C	010136	205	0.0004	3839.65	0
宏利高研发6个月持有混合A	010135	205	0.0004	3839.65	0
广发聚荣一年持有期混合C	009526	205	0.0004	3839.65	0
广发聚荣一年持有期混合A	009525	205	0.0004	3839.65	0
大成睿鑫股票C	009070	205	0.0004	3839.65	0
大成睿鑫股票A	009069	205	0.0004	3839.65	0
中泰开阳价值优选混合A	007549	205	0.0004	3839.65	0
嘉实消费精选股票C	006605	205	0.0004	3839.65	0
嘉实消费精选股票A	006604	205	0.0004	3839.65	0
工银精选金融地产混合C	005938	205	0.0004	3839.65	0
工银精选金融地产混合A	005937	205	0.0004	3839.65	0
创金合信新能源汽车股票C	005928	205	0.0004	3839.65	0
创金合信新能源汽车股票A	005927	205	0.0004	3839.65	0
创金合信科技成长股票C	005496	205	0.0004	3839.65	0
创金合信科技成长股票A	005495	205	0.0004	3839.65	0
嘉实农业产业股票A	003634	205	0.0004	3839.65	0
国泰融安多策略灵活配置混合A	003516	205	0.0004	3839.65	0
浙商大数据智选消费A	002967	205	0.0004	3839.65	0
汇添富创新活力混合A	002419	205	0.0004	3839.65	0
广发聚盛混合C	002026	205	0.0004	3839.65	0
广发聚盛混合A	002025	205	0.0004	3839.65	0
工银总回报灵活配置混合A	001140	205	0.0004	3839.65	0
工银新金融股票A	001054	205	0.0004	3839.65	0
鹏华品牌传承混合	000431	205	0.0004	3839.65	0
鹏华环保产业股票	000409	205	0.0004	3839.65	0
工银金融地产混合A	000251	205	0.0004	3839.65	0
财通智选消费股票C	010704	192	0.0004	3596.16	0
财通智选消费股票A	010703	192	0.0004	3596.16	0
诺安行业轮动混合A	320015	167	0.0004	3127.91	0
嘉实低价策略股票	001577	146	0.0003	2734.58	0
嘉实文体娱乐股票C	003054	126	0.0003	2359.98	0
嘉实文体娱乐股票A	003053	126	0.0003	2359.98	0
鹏华优选回报灵活配置混合C	012997	110	0.0002	2060.3	0
鹏华优选回报灵活配置混合A	006526	110	0.0002	2060.3	0
银河和美生活混合C	015665	47	0.0001	880.31	0
银河和美生活混合A	006128	47	0.0001	880.31	0
华富天鑫灵活配置混合C	003153	36	0.0001	674.28	0
华富天鑫灵活配置混合A	003152	36	0.0001	674.28	0
银河美丽混合C	519665	5	0	93.65	0
银河美丽混合A	519664	5	0	93.65	0
银河转型混合A	519651	5	0	93.65	0
银河智联混合A	519644	5	0	93.65	0
汇添富蓝筹稳健混合A	519066	5	0	93.65	0
华富成长趋势混合A	410003	5	0	93.65	0
富国天源沪港深平衡混合A/B	100016	5	0	93.65	0
银河转型混合C	017762	5	0	93.65	0
银河智联混合C	017761	5	0	93.65	0
汇添富国企创新增长股票D	015124	5	0	93.65	0
汇添富国企创新增长股票C	015123	5	0	93.65	0
富国天源沪港深平衡混合C	014931	5	0	93.65	0
汇添富蓝筹稳健混合E	013516	5	0	93.65	0
汇添富蓝筹稳健混合C	013515	5	0	93.65	0
富国生物医药科技混合型C	011308	5	0	93.65	0
大成核心价值甄选混合C	010930	5	0	93.65	0
大成核心价值甄选混合A	010929	5	0	93.65	0
银河产业动力混合A	010898	5	0	93.65	0
大成科技创新混合C	008989	5	0	93.65	0
大成科技创新混合A	008988	5	0	93.65	0
大成优势企业混合C	008272	5	0	93.65	0
大成优势企业混合A	008271	5	0	93.65	0
富国生物医药科技混合型A	006218	5	0	93.65	0
金鹰民丰回报混合	004265	5	0	93.65	0
广发安享混合C	002117	5	0	93.65	0
广发安享混合A	002116	5	0	93.65	0
汇添富国企创新增长股票A	001490	5	0	93.65	0
大成睿景灵活配置混合C	001301	5	0	93.65	0
大成睿景灵活配置混合A	001300	5	0	93.65	0

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国金量化多因子C	016858	50758	0.1089	841568	0.04
国金量化多因子A	006195	50758	0.1089	841568	0.04
华夏睿磐泰茂混合C	004721	10300	0.0221	170774	0.01
华夏睿磐泰茂混合A	004720	10300	0.0221	170774	0.01
国金量化精选C	014806	8200	0.0176	135956	0.02
国金量化精选A	014805	8200	0.0176	135956	0.02
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	2047	0.0044	33939.3	0
汇添富逆向投资混合A	470098	2047	0.0044	33939.3	0
大摩领先优势混合	233006	2047	0.0044	33939.3	0.01
大成创业板两年定开混合A	160926	2047	0.0044	33939.3	0
银河和美生活混合C	015665	2047	0.0044	33939.3	0.01
汇添富智能制造股票D	015197	2047	0.0044	33939.3	0
汇添富智能制造股票C	015196	2047	0.0044	33939.3	0
汇添富新兴消费股票D	015195	2047	0.0044	33939.3	0.01
汇添富新兴消费股票C	015194	2047	0.0044	33939.3	0.01
汇添富逆向投资混合D	015182	2047	0.0044	33939.3	0
汇添富逆向投资混合C	015181	2047	0.0044	33939.3	0
大成成长进取混合C	010372	2047	0.0044	33939.3	0.01
大成成长进取混合A	010371	2047	0.0044	33939.3	0.01
大摩新兴产业股票	010322	2047	0.0044	33939.3	0.02
鹏华成长智选混合C	010265	2047	0.0044	33939.3	0
鹏华成长智选混合A	010264	2047	0.0044	33939.3	0
大成创业板两年定开混合C	009798	2047	0.0044	33939.3	0
汇添富稳健收益混合C	009737	2047	0.0044	33939.3	0
汇添富稳健收益混合A	009736	2047	0.0044	33939.3	0
金鹰民安回报定开C	007735	2047	0.0044	33939.3	0
汇添富竞争优势灵活配置混合	007639	2047	0.0044	33939.3	0.01
鹏华研究智选混合	007146	2047	0.0044	33939.3	0.01
金鹰民安回报定开A	006972	2047	0.0044	33939.3	0
银河和美生活混合A	006128	2047	0.0044	33939.3	0.01
汇添富智能制造股票A	005802	2047	0.0044	33939.3	0
鹏华策略回报混合	004986	2047	0.0044	33939.3	0.01
汇添富多策略定开混合	002746	2047	0.0044	33939.3	0.01
诺安和鑫混合	002560	2047	0.0044	33939.3	0
汇添富新兴消费股票A	001726	2047	0.0044	33939.3	0.01
新华积极价值灵活配置混合A	001681	1535	0.0033	25450.3	0.06
嘉实稳健混合	070003	247	0.0005	4095.26	0
银河智联混合A	519644	205	0.0004	3398.9	0
诺安中小盘精选混合A	320011	205	0.0004	3398.9	0
金鹰灵活配置混合C类	210011	205	0.0004	3398.9	0
金鹰灵活配置混合A类	210010	205	0.0004	3398.9	0
金鹰稳健成长混合	210004	205	0.0004	3398.9	0
鹏华价值精选股票	206012	205	0.0004	3398.9	0
宏利成长混合	162201	205	0.0004	3398.9	0
鹏华消费领先混合	160624	205	0.0004	3398.9	0
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	205	0.0004	3398.9	0
国泰事件驱动混合A	020023	205	0.0004	3398.9	0
富国研究精选灵活配置混合C	016313	205	0.0004	3398.9	0
华安物联网主题股票C	016292	205	0.0004	3398.9	0
国泰事件驱动混合C	015592	205	0.0004	3398.9	0
嘉实农业产业股票C	015468	205	0.0004	3398.9	0
国泰融安多策略灵活配置混合C	014960	205	0.0004	3398.9	0
汇添富创新活力混合D	014837	205	0.0004	3398.9	0
汇添富创新活力混合C	014836	205	0.0004	3398.9	0
浙商大数据智选消费C	014813	205	0.0004	3398.9	0
工银新金融股票C	013355	205	0.0004	3398.9	0
华夏核心制造混合C	012429	205	0.0004	3398.9	0
华夏核心制造混合A	012428	205	0.0004	3398.9	0
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	205	0.0004	3398.9	0
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	205	0.0004	3398.9	0
中泰星宇价值成长混合C	012002	205	0.0004	3398.9	0
中泰星宇价值成长混合A	012001	205	0.0004	3398.9	0
汇添富健康生活一年持有混合C	011827	205	0.0004	3398.9	0
汇添富健康生活一年持有混合A	011826	205	0.0004	3398.9	0
工银总回报灵活配置混合C	011477	205	0.0004	3398.9	0
中泰开阳价值优选混合C	011437	205	0.0004	3398.9	0
宏利消费服务混合C	011432	205	0.0004	3398.9	0
宏利消费服务混合A	011431	205	0.0004	3398.9	0
创金合信新材料新能源股票C	011143	205	0.0004	3398.9	0
创金合信新材料新能源股票A	011142	205	0.0004	3398.9	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	205	0.0004	3398.9	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	205	0.0004	3398.9	0
大成核心价值甄选混合C	010930	205	0.0004	3398.9	0
大成核心价值甄选混合A	010929	205	0.0004	3398.9	0
银河产业动力混合A	010898	205	0.0004	3398.9	0
工银金融地产混合C	010696	205	0.0004	3398.9	0
浙商智选领航三年持有期C	010553	205	0.0004	3398.9	0
浙商智选领航三年持有期A	010552	205	0.0004	3398.9	0
创金合信创新驱动股票C	010496	205	0.0004	3398.9	0
创金合信创新驱动股票A	010495	205	0.0004	3398.9	0
宏利高研发6个月持有混合C	010136	205	0.0004	3398.9	0
宏利高研发6个月持有混合A	010135	205	0.0004	3398.9	0
中信建投医药健康C	010091	205	0.0004	3398.9	0
中信建投医药健康A	010090	205	0.0004	3398.9	0
广发聚荣一年持有期混合C	009526	205	0.0004	3398.9	0
广发聚荣一年持有期混合A	009525	205	0.0004	3398.9	0
博时健康成长双周定期可赎回混合C	009469	205	0.0004	3398.9	0
博时健康成长双周定期可赎回混合A	009468	205	0.0004	3398.9	0
汇安核心资产混合C	009382	205	0.0004	3398.9	0
汇安核心资产混合A	009381	205	0.0004	3398.9	0
大成睿鑫股票C	009070	205	0.0004	3398.9	0
大成睿鑫股票A	009069	205	0.0004	3398.9	0
鹏华价值驱动混合	008132	205	0.0004	3398.9	0
国投瑞银新能源混合C	007690	205	0.0004	3398.9	0
国投瑞银新能源混合A	007689	205	0.0004	3398.9	0
中信建投医改C	007553	205	0.0004	3398.9	0
中泰开阳价值优选混合A	007549	205	0.0004	3398.9	0
浙商智能行业优选C	007217	205	0.0004	3398.9	0
浙商智能行业优选A	007177	205	0.0004	3398.9	0
国投瑞银先进制造混合	006736	205	0.0004	3398.9	0
嘉实消费精选股票C	006605	205	0.0004	3398.9	0
嘉实消费精选股票A	006604	205	0.0004	3398.9	0
诺德量化核心C	006268	205	0.0004	3398.9	0
诺德量化核心A	006267	205	0.0004	3398.9	0
工银聚福混合C	005944	205	0.0004	3398.9	0
工银聚福混合A	005943	205	0.0004	3398.9	0
工银精选金融地产混合C	005938	205	0.0004	3398.9	0
工银精选金融地产混合A	005937	205	0.0004	3398.9	0
创金合信新能源汽车股票C	005928	205	0.0004	3398.9	0
创金合信新能源汽车股票A	005927	205	0.0004	3398.9	0
创金合信科技成长股票C	005496	205	0.0004	3398.9	0
创金合信科技成长股票A	005495	205	0.0004	3398.9	0
金鹰民丰回报混合	004265	205	0.0004	3398.9	0
博时鑫润混合C	003951	205	0.0004	3398.9	0
博时鑫润混合A	003950	205	0.0004	3398.9	0
汇安沪深300增强C	003885	205	0.0004	3398.9	0
汇安沪深300增强A	003884	205	0.0004	3398.9	0
嘉实农业产业股票A	003634	205	0.0004	3398.9	0
国泰融安多策略灵活配置混合A	003516	205	0.0004	3398.9	0
浙商大数据智选消费A	002967	205	0.0004	3398.9	0
汇添富创新活力混合A	002419	205	0.0004	3398.9	0
中信建投医改A	002408	205	0.0004	3398.9	0
广发聚盛混合C	002026	205	0.0004	3398.9	0
广发聚盛混合A	002025	205	0.0004	3398.9	0
工银新生利混合	002000	205	0.0004	3398.9	0.01
国投瑞银进宝混合	001704	205	0.0004	3398.9	0
工银总回报灵活配置混合A	001140	205	0.0004	3398.9	0
工银新金融股票A	001054	205	0.0004	3398.9	0
华安物联网主题股票A	001028	205	0.0004	3398.9	0
富国研究精选灵活配置混合A	000880	205	0.0004	3398.9	0
鹏华品牌传承混合	000431	205	0.0004	3398.9	0
鹏华环保产业股票	000409	205	0.0004	3398.9	0
大摩品质生活精选股票A	000309	205	0.0004	3398.9	0
工银金融地产混合A	000251	205	0.0004	3398.9	0
财通智选消费股票C	010704	192	0.0004	3183.36	0
财通智选消费股票A	010703	192	0.0004	3183.36	0
诺安行业轮动混合A	320015	167	0.0004	2768.86	0
博时汇悦回报混合	006813	162	0.0003	2685.96	0
鹏华永达中短债6个月定开债券C	002505	162	0.0003	2685.96	0
鹏华永达中短债6个月定开债券A	002504	162	0.0003	2685.96	0
嘉实低价策略股票	001577	146	0.0003	2420.68	0
嘉实文体娱乐股票C	003054	126	0.0003	2089.08	0
嘉实文体娱乐股票A	003053	126	0.0003	2089.08	0
鹏华优选回报灵活配置混合C	012997	110	0.0002	1823.8	0
鹏华优选回报灵活配置混合A	006526	110	0.0002	1823.8	0
诺安平衡混合	320001	105	0.0002	1740.9	0
国泰君安君得明混合	952004	92	0.0002	1525.36	0
华安大国新经济股票C	016291	75	0.0002	1243.5	0
华安大国新经济股票A	000549	75	0.0002	1243.5	0
华富天鑫灵活配置混合C	003153	36	0.0001	596.88	0
华富天鑫灵活配置混合A	003152	36	0.0001	596.88	0
银河美丽混合C	519665	5	0	82.9	0
银河美丽混合A	519664	5	0	82.9	0
银河转型混合A	519651	5	0	82.9	0
汇添富蓝筹稳健混合A	519066	5	0	82.9	0
华富成长趋势混合A	410003	5	0	82.9	0
富国天源沪港深平衡混合A/B	100016	5	0	82.9	0
汇添富国企创新增长股票D	015124	5	0	82.9	0
汇添富国企创新增长股票C	015123	5	0	82.9	0
富国天源沪港深平衡混合C	014931	5	0	82.9	0
汇添富蓝筹稳健混合E	013516	5	0	82.9	0
汇添富蓝筹稳健混合C	013515	5	0	82.9	0
富国生物医药科技混合型C	011308	5	0	82.9	0
大成科技创新混合C	008989	5	0	82.9	0
大成科技创新混合A	008988	5	0	82.9	0
大成优势企业混合C	008272	5	0	82.9	0
大成优势企业混合A	008271	5	0	82.9	0
富国生物医药科技混合型A	006218	5	0	82.9	0
广发安享混合C	002117	5	0	82.9	0
广发安享混合A	002116	5	0	82.9	0
工银新焦点灵活配置混合C	001998	5	0	82.9	0
工银新焦点灵活配置混合A	001715	5	0	82.9	0
汇添富国企创新增长股票A	001490	5	0	82.9	0
大成睿景灵活配置混合C	001301	5	0	82.9	0
大成睿景灵活配置混合A	001300	5	0	82.9	0

截止日期	2022-07-12
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富创新活力混合D	014837	205	0.0008	4214.8	0
汇添富创新活力混合C	014836	205	0.0008	4214.8	0
汇添富创新活力混合A	002419	205	0.0008	4214.8	0

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
建信精工制造指数增强	001397	11600	0.0464	260768	0.51
银河创新混合A	519674	2047	0.0082	46016.6	0
华安安信消费混合A	519002	2047	0.0082	46016.6	0
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	2047	0.0082	46016.6	0
工银精选平衡混合	483003	2047	0.0082	46016.6	0
汇添富逆向投资混合A	470098	2047	0.0082	46016.6	0
汇添富医药保健混合	470006	2047	0.0082	46016.6	0
诺安成长混合	320007	2047	0.0082	46016.6	0
大摩领先优势混合	233006	2047	0.0082	46016.6	0.01
大成创业板两年定开混合A	160926	2047	0.0082	46016.6	0
银河和美生活混合C	015665	2047	0.0082	46016.6	0.01
汇添富智能制造股票D	015197	2047	0.0082	46016.6	0
汇添富智能制造股票C	015196	2047	0.0082	46016.6	0
汇添富新兴消费股票D	015195	2047	0.0082	46016.6	0.01
汇添富新兴消费股票C	015194	2047	0.0082	46016.6	0.01
汇添富逆向投资混合D	015182	2047	0.0082	46016.6	0
汇添富逆向投资混合C	015181	2047	0.0082	46016.6	0
银河创新混合C	014143	2047	0.0082	46016.6	0
华安安信消费混合C	013686	2047	0.0082	46016.6	0
工银美丽城镇股票C	011478	2047	0.0082	46016.6	0
华安聚嘉精选混合C	011252	2047	0.0082	46016.6	0
华安聚嘉精选混合A	011251	2047	0.0082	46016.6	0
华安精致生活混合C	011129	2047	0.0082	46016.6	0
华安精致生活混合A	011128	2047	0.0082	46016.6	0
富国沪港深业绩驱动混合型C	011117	2047	0.0082	46016.6	0
汇添富稳健欣享一年持有混合	010869	2047	0.0082	46016.6	0
汇添富稳健汇盈一年持有混合	010439	2047	0.0082	46016.6	0
华安汇嘉精选混合C	010386	2047	0.0082	46016.6	0
华安汇嘉精选混合A	010385	2047	0.0082	46016.6	0
大成成长进取混合C	010372	2047	0.0082	46016.6	0.01
大成成长进取混合A	010371	2047	0.0082	46016.6	0.01
大摩新兴产业股票	010322	2047	0.0082	46016.6	0.02
鹏华成长智选混合C	010265	2047	0.0082	46016.6	0
鹏华成长智选混合A	010264	2047	0.0082	46016.6	0
工银优质成长混合C	010089	2047	0.0082	46016.6	0
工银优质成长混合A	010088	2047	0.0082	46016.6	0
大成创业板两年定开混合C	009798	2047	0.0082	46016.6	0
汇添富稳健收益混合C	009737	2047	0.0082	46016.6	0
汇添富稳健收益混合A	009736	2047	0.0082	46016.6	0
汇添富医疗积极成长一年持有混合C	009665	2047	0.0082	46016.6	0
汇添富医疗积极成长一年持有混合A	009664	2047	0.0082	46016.6	0
汇添富中盘积极成长混合C	008066	2047	0.0082	46016.6	0
汇添富中盘积极成长混合A	008065	2047	0.0082	46016.6	0
金鹰民安回报定开C	007735	2047	0.0082	46016.6	0
汇添富竞争优势灵活配置混合	007639	2047	0.0082	46016.6	0
鹏华研究智选混合	007146	2047	0.0082	46016.6	0.01
金鹰民安回报定开A	006972	2047	0.0082	46016.6	0
红土创新新科技股票	006265	2047	0.0082	46016.6	0.01
银河和美生活混合A	006128	2047	0.0082	46016.6	0.01
汇添富创新医药混合	006113	2047	0.0082	46016.6	0
富国沪港深业绩驱动混合型A	005847	2047	0.0082	46016.6	0
汇添富智能制造股票A	005802	2047	0.0082	46016.6	0
鹏华策略回报混合	004986	2047	0.0082	46016.6	0.01
国泰景气行业灵活配置混合	003593	2047	0.0082	46016.6	0.01
汇添富多策略定开混合	002746	2047	0.0082	46016.6	0.01
诺安和鑫混合	002560	2047	0.0082	46016.6	0
红土创新新兴产业混合	001753	2047	0.0082	46016.6	0.01
汇添富新兴消费股票A	001726	2047	0.0082	46016.6	0.01
国寿安保成长优选股票A	001521	2047	0.0082	46016.6	0.01
工银美丽城镇股票A	001043	2047	0.0082	46016.6	0
新华积极价值灵活配置混合A	001681	1535	0.0061	34506.8	0.06
嘉实稳健混合	070003	247	0.001	5552.56	0
华商盛世成长混合	630002	205	0.0008	4608.4	0
中邮中小盘灵活配置混合	590006	205	0.0008	4608.4	0
中邮核心成长混合	590002	205	0.0008	4608.4	0
长信睿进混合A	519957	205	0.0008	4608.4	0
长信睿进混合C	519956	205	0.0008	4608.4	0
交银经济新动力混合A	519778	205	0.0008	4608.4	0
交银新成长混合	519736	205	0.0008	4608.4	0
交银精选混合	519688	205	0.0008	4608.4	0
银河智联混合A	519644	205	0.0008	4608.4	0
万家新兴蓝筹	519196	205	0.0008	4608.4	0
万家品质生活A	519195	205	0.0008	4608.4	0
汇添富蓝筹稳健混合A	519066	205	0.0008	4608.4	0
大成积极成长混合A	519017	205	0.0008	4608.4	0
交银瑞丰混合(LOF)	501087	205	0.0008	4608.4	0
汇添富经典成长定开混合	501065	205	0.0008	4608.4	0
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	205	0.0008	4608.4	0
华富成长趋势混合A	410003	205	0.0008	4608.4	0
诺安中小盘精选混合A	320011	205	0.0008	4608.4	0
诺安平衡混合	320001	205	0.0008	4608.4	0
宝盈鸿利收益混合A	213001	205	0.0008	4608.4	0
金鹰灵活配置混合C类	210011	205	0.0008	4608.4	0
金鹰灵活配置混合A类	210010	205	0.0008	4608.4	0
金鹰元禧混合A	210006	205	0.0008	4608.4	0
金鹰稳健成长混合	210004	205	0.0008	4608.4	0
鹏华宏观混合	206013	205	0.0008	4608.4	0
鹏华价值精选股票	206012	205	0.0008	4608.4	0
东方红睿华沪港深混合A	169105	205	0.0008	4608.4	0
中信保诚周期轮动混合(LOF)A	165516	205	0.0008	4608.4	0
大摩资源优选混合(LOF)	163302	205	0.0008	4608.4	0
宏利效率优选混合(LOF)	162207	205	0.0008	4608.4	0
宏利成长混合	162201	205	0.0008	4608.4	0
万家社会责任C	161913	205	0.0008	4608.4	0
万家社会责任A	161912	205	0.0008	4608.4	0
富国创业板指数A	16102G	205	0.0008	4608.4	0
富国中证银行指数A	161029	205	0.0008	4608.4	0
富国中证全指证券公司指数A	161027	205	0.0008	4608.4	0
富国中证500指数增强(LOF)A/B	161017	205	0.0008	4608.4	0
嘉实创业板两年定期混合	160727	205	0.0008	4608.4	0
鹏华消费领先混合	160624	205	0.0008	4608.4	0
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	205	0.0008	4608.4	0
国投瑞银创新动力混合	121005	205	0.0008	4608.4	0
富国沪深300指数增强A/B	100038	205	0.0008	4608.4	0
富国天源沪港深平衡混合A/B	100016	205	0.0008	4608.4	0
博时精选混合A	050004	205	0.0008	4608.4	0
国泰事件驱动混合A	020023	205	0.0008	4608.4	0
国泰事件驱动混合C	015592	205	0.0008	4608.4	0
嘉实农业产业股票C	015468	205	0.0008	4608.4	0
汇添富国企创新增长股票D	015124	205	0.0008	4608.4	0
汇添富国企创新增长股票C	015123	205	0.0008	4608.4	0
国泰融安多策略灵活配置混合C	014960	205	0.0008	4608.4	0
富国天源沪港深平衡混合C	014931	205	0.0008	4608.4	0
汇添富创新活力混合D	014837	205	0.0008	4608.4	0
汇添富创新活力混合C	014836	205	0.0008	4608.4	0
浙商大数据智选消费C	014813	205	0.0008	4608.4	0
中信保诚周期轮动混合(LOF)C	014335	205	0.0008	4608.4	0
交银经济新动力混合C	014096	205	0.0008	4608.4	0
汇添富蓝筹稳健混合E	013516	205	0.0008	4608.4	0
汇添富蓝筹稳健混合C	013515	205	0.0008	4608.4	0
工银新金融股票C	013355	205	0.0008	4608.4	0
富国中证500指数增强(LOF)C	013332	205	0.0008	4608.4	0
富国中证银行指数C	013330	205	0.0008	4608.4	0
富国沪深300指数增强C	013291	205	0.0008	4608.4	0
富国创业板ETF联接C	013277	205	0.0008	4608.4	0
富国中证全指证券公司指数C	013276	205	0.0008	4608.4	0
华商乐享互联灵活配置混合C	013142	205	0.0008	4608.4	0
华夏核心制造混合C	012429	205	0.0008	4608.4	0
华夏核心制造混合A	012428	205	0.0008	4608.4	0
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	205	0.0008	4608.4	0
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	205	0.0008	4608.4	0
中泰星宇价值成长混合C	012002	205	0.0008	4608.4	0
中泰星宇价值成长混合A	012001	205	0.0008	4608.4	0
汇添富健康生活一年持有混合C	011827	205	0.0008	4608.4	0
汇添富健康生活一年持有混合A	011826	205	0.0008	4608.4	0
恒越优势精选混合	011815	205	0.0008	4608.4	0
工银总回报灵活配置混合C	011477	205	0.0008	4608.4	0
华泰柏瑞质量成长混合C	011452	205	0.0008	4608.4	0
中泰开阳价值优选混合C	011437	205	0.0008	4608.4	0
宏利消费服务混合C	011432	205	0.0008	4608.4	0
宏利消费服务混合A	011431	205	0.0008	4608.4	0
民生加银新战略混合C	011391	205	0.0008	4608.4	0
富国生物医药科技混合型C	011308	205	0.0008	4608.4	0
金鹰新能源混合C	011261	205	0.0008	4608.4	0
金鹰新能源混合A	011260	205	0.0008	4608.4	0
创金合信竞争优势混合C	011207	205	0.0008	4608.4	0
创金合信竞争优势混合A	011206	205	0.0008	4608.4	0
创金合信新材料新能源股票C	011143	205	0.0008	4608.4	0
创金合信新材料新能源股票A	011142	205	0.0008	4608.4	0
鹏华安润混合C	011074	205	0.0008	4608.4	0
鹏华安润混合A	011073	205	0.0008	4608.4	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	205	0.0008	4608.4	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	205	0.0008	4608.4	0
大成核心价值甄选混合C	010930	205	0.0008	4608.4	0
大成核心价值甄选混合A	010929	205	0.0008	4608.4	0
银河产业动力混合A	010898	205	0.0008	4608.4	0
华商甄选回报混合A	010761	205	0.0008	4608.4	0
工银金融地产混合C	010696	205	0.0008	4608.4	0
华泰柏瑞质量领先混合C	010609	205	0.0008	4608.4	0
华泰柏瑞质量领先混合A	010608	205	0.0008	4608.4	0
浙商智选领航三年持有期C	010553	205	0.0008	4608.4	0
浙商智选领航三年持有期A	010552	205	0.0008	4608.4	0
创金合信创新驱动股票C	010496	205	0.0008	4608.4	0
创金合信创新驱动股票A	010495	205	0.0008	4608.4	0
国投瑞银开放视角精选混合C	010426	205	0.0008	4608.4	0
国投瑞银开放视角精选混合A	010425	205	0.0008	4608.4	0
华泰柏瑞质量精选混合C	010416	205	0.0008	4608.4	0
华泰柏瑞质量精选混合A	010415	205	0.0008	4608.4	0
汇添富品牌驱动六个月持有混合	010298	205	0.0008	4608.4	0
宏利高研发6个月持有混合C	010136	205	0.0008	4608.4	0
宏利高研发6个月持有混合A	010135	205	0.0008	4608.4	0
中信建投医药健康C	010091	205	0.0008	4608.4	0
中信建投医药健康A	010090	205	0.0008	4608.4	0
华泰柏瑞价值增长混合C	010037	205	0.0008	4608.4	0
嘉实前沿创新混合	009993	205	0.0008	4608.4	0
鹏华启航混合	009984	205	0.0008	4608.4	0
九泰天富改革混合C	009912	205	0.0008	4608.4	0
广发聚荣一年持有期混合C	009526	205	0.0008	4608.4	0
广发聚荣一年持有期混合A	009525	205	0.0008	4608.4	0
博时健康成长双周定期可赎回混合C	009469	205	0.0008	4608.4	0
博时健康成长双周定期可赎回混合A	009468	205	0.0008	4608.4	0
汇安核心资产混合C	009382	205	0.0008	4608.4	0
汇安核心资产混合A	009381	205	0.0008	4608.4	0
万家价值优势一年持有期混合	009199	205	0.0008	4608.4	0
宏利价值长青混合C	009142	205	0.0008	4608.4	0
宏利价值长青混合A	009141	205	0.0008	4608.4	0
大成睿鑫股票C	009070	205	0.0008	4608.4	0
大成睿鑫股票A	009069	205	0.0008	4608.4	0
大成科技创新混合C	008989	205	0.0008	4608.4	0
大成科技创新混合A	008988	205	0.0008	4608.4	0
交银创新领航混合	008955	205	0.0008	4608.4	0
鹏华科技创新混合	008811	205	0.0008	4608.4	0
华泰柏瑞质量成长混合A	008528	205	0.0008	4608.4	0
鹏华价值驱动混合	008132	205	0.0008	4608.4	0
国投瑞银新能源混合C	007690	205	0.0008	4608.4	0
国投瑞银新能源混合A	007689	205	0.0008	4608.4	0
宝盈鸿利收益混合C	007581	205	0.0008	4608.4	0
中信建投医改C	007553	205	0.0008	4608.4	0
中泰开阳价值优选混合A	007549	205	0.0008	4608.4	0
汇添富内需增长股票C	007524	205	0.0008	4608.4	0
汇添富内需增长股票A	007523	205	0.0008	4608.4	0
嘉实科技创新混合	007343	205	0.0008	4608.4	0
浙商智能行业优选C	007217	205	0.0008	4608.4	0
浙商智能行业优选A	007177	205	0.0008	4608.4	0
国投瑞银先进制造混合	006736	205	0.0008	4608.4	0
嘉实消费精选股票C	006605	205	0.0008	4608.4	0
嘉实消费精选股票A	006604	205	0.0008	4608.4	0
诺德量化核心C	006268	205	0.0008	4608.4	0
诺德量化核心A	006267	205	0.0008	4608.4	0
富国生物医药科技混合型A	006218	205	0.0008	4608.4	0
创金合信工业周期股票C	005969	205	0.0008	4608.4	0
创金合信工业周期股票A	005968	205	0.0008	4608.4	0
工银聚福混合C	005944	205	0.0008	4608.4	0
工银聚福混合A	005943	205	0.0008	4608.4	0
工银精选金融地产混合C	005938	205	0.0008	4608.4	0
工银精选金融地产混合A	005937	205	0.0008	4608.4	0
创金合信新能源汽车股票C	005928	205	0.0008	4608.4	0
创金合信新能源汽车股票A	005927	205	0.0008	4608.4	0
创金合信科技成长股票C	005496	205	0.0008	4608.4	0
创金合信科技成长股票A	005495	205	0.0008	4608.4	0
诺德量化优选	005347	205	0.0008	4608.4	0
万家臻选混合	005094	205	0.0008	4608.4	0
嘉实前沿科技沪港深股票A	004450	205	0.0008	4608.4	0
金鹰民丰回报混合	004265	205	0.0008	4608.4	0
鹏华安益增强混合	004100	205	0.0008	4608.4	0
博时鑫润混合C	003951	205	0.0008	4608.4	0
博时鑫润混合A	003950	205	0.0008	4608.4	0
汇安沪深300增强C	003885	205	0.0008	4608.4	0
汇安沪深300增强A	003884	205	0.0008	4608.4	0
嘉实农业产业股票A	003634	205	0.0008	4608.4	0
创金合信资源主题精选股票C	003625	205	0.0008	4608.4	0
创金合信资源主题精选股票A	003624	205	0.0008	4608.4	0
国泰融安多策略灵活配置混合A	003516	205	0.0008	4608.4	0
浙商大数据智选消费A	002967	205	0.0008	4608.4	0
汇添富盈泰混合	002959	205	0.0008	4608.4	0
金鹰元安混合C	002513	205	0.0008	4608.4	0
金鹰元禧混合C	002425	205	0.0008	4608.4	0
汇添富创新活力混合A	002419	205	0.0008	4608.4	0
中信建投医改A	002408	205	0.0008	4608.4	0
汇添富安鑫智选混合C	002158	205	0.0008	4608.4	0
广发安享混合C	002117	205	0.0008	4608.4	0
广发安享混合A	002116	205	0.0008	4608.4	0
广发聚盛混合C	002026	205	0.0008	4608.4	0
广发聚盛混合A	002025	205	0.0008	4608.4	0
工银新生利混合	002000	205	0.0008	4608.4	0
华商乐享互联灵活配置混合A	001959	205	0.0008	4608.4	0
汇添富安鑫智选混合A	001796	205	0.0008	4608.4	0
国投瑞银进宝混合	001704	205	0.0008	4608.4	0
汇添富国企创新增长股票A	001490	205	0.0008	4608.4	0
民生加银新战略混合A	001352	205	0.0008	4608.4	0
九泰天富改革混合A	001305	205	0.0008	4608.4	0
宏利复兴混合A	001170	205	0.0008	4608.4	0
工银总回报灵活配置混合A	001140	205	0.0008	4608.4	0
华泰柏瑞消费成长混合	001069	205	0.0008	4608.4	0
工银新金融股票A	001054	205	0.0008	4608.4	0
汇添富中证500指数增强A	001050	205	0.0008	4608.4	0
国投瑞银锐意改革混合A	001037	205	0.0008	4608.4	0
华安物联网主题股票A	001028	205	0.0008	4608.4	0
兴业多策略混合	000963	205	0.0008	4608.4	0
富国研究精选灵活配置混合A	000880	205	0.0008	4608.4	0
鹏华品牌传承混合	000431	205	0.0008	4608.4	0
鹏华环保产业股票	000409	205	0.0008	4608.4	0
大摩品质生活精选股票A	000309	205	0.0008	4608.4	0
工银金融地产混合A	000251	205	0.0008	4608.4	0
金鹰元安混合A	000110	205	0.0008	4608.4	0
汇添富盈鑫混合D	014834	197	0.0008	4428.56	0
汇添富盈鑫混合C	014833	197	0.0008	4428.56	0
汇添富盈鑫混合A	002420	197	0.0008	4428.56	0
财通智选消费股票C	010704	192	0.0008	4316.16	0
财通智选消费股票A	010703	192	0.0008	4316.16	0
诺安先进制造股票A	001528	192	0.0008	4316.16	0
金鹰产业整合混合C	015640	185	0.0007	4158.8	0
金鹰产业整合混合A	001366	185	0.0007	4158.8	0
诺安行业轮动混合A	320015	167	0.0007	3754.16	0
博时汇悦回报混合	006813	162	0.0006	3641.76	0
鹏华永达中短债6个月定开债券C	002505	162	0.0006	3641.76	0
鹏华永达中短债6个月定开债券A	002504	162	0.0006	3641.76	0
诺德优势产业	010878	154	0.0006	3461.92	0
博时厚泽回报混合C	005266	149	0.0006	3349.52	0
博时厚泽回报混合A	005265	149	0.0006	3349.52	0
嘉实低价策略股票	001577	146	0.0006	3282.08	0
华富天鑫灵活配置混合C	003153	136	0.0005	3057.28	0
华富天鑫灵活配置混合A	003152	136	0.0005	3057.28	0
长城双动力混合A	200010	131	0.0005	2944.88	0
长城双动力混合C	015561	131	0.0005	2944.88	0
诺德消费升级	005674	128	0.0005	2877.44	0
嘉实文体娱乐股票C	003054	126	0.0005	2832.48	0
嘉实文体娱乐股票A	003053	126	0.0005	2832.48	0
鹏华优选回报灵活配置混合C	012997	110	0.0004	2472.8	0
鹏华优选回报灵活配置混合A	006526	110	0.0004	2472.8	0
浦银安盛中证高股息ETF	512590	105	0.0004	2360.4	0.01
广发中证全指原材料ETF	159944	100	0.0004	2248	0.01
华商景气优选混合	010403	95	0.0004	2135.6	0
国泰君安君得鑫2年持有混合C	952099	92	0.0004	2068.16	0
国泰君安君得鑫2年持有混合A	952009	92	0.0004	2068.16	0
国泰君安君得明混合	952004	92	0.0004	2068.16	0
招商中证500指数增强C	004193	90	0.0004	2023.2	0
招商中证500指数增强A	004192	90	0.0004	2023.2	0
中加优势企业混合C	009854	82	0.0003	1843.36	0
中加优势企业混合A	009853	82	0.0003	1843.36	0
华安大国新经济股票A	000549	75	0.0003	1686	0
建信恒久价值混合	530001	47	0.0002	1056.56	0
建信智能生活混合	011503	47	0.0002	1056.56	0
富国低碳新经济混合C	011306	47	0.0002	1056.56	0
富国成长领航混合	010966	47	0.0002	1056.56	0
富国均衡优选混合	010662	47	0.0002	1056.56	0
富国积极成长一年定期开放混合	009693	47	0.0002	1056.56	0
华商龙头优势混合	008555	47	0.0002	1056.56	0
建信高股息主题股票	008177	47	0.0002	1056.56	0
富国低碳新经济混合A	001985	47	0.0002	1056.56	0
建信鑫利灵活配置混合A	001858	47	0.0002	1056.56	0
华商双驱优选混合	001449	47	0.0002	1056.56	0
泰达宏利创盈混合B	001142	47	0.0002	1056.56	0
泰达宏利创盈混合A	001141	47	0.0002	1056.56	0
华商未来主题混合	000800	47	0.0002	1056.56	0
建信改革红利股票A	000592	47	0.0002	1056.56	0
华商领先企业混合	630001	5	0	112.4	0
银河美丽混合C	519665	5	0	112.4	0
银河美丽混合A	519664	5	0	112.4	0
银河转型混合A	519651	5	0	112.4	0
光大保德信量化股票A	360001	5	0	112.4	0
申万菱信量化小盘股票(LOF)A	163110	5	0	112.4	0
大成健康产业混合A	090020	5	0	112.4	0
华安宝利配置混合	040004	5	0	112.4	0
大成健康产业混合C	016060	5	0	112.4	0
申万菱信量化小盘股票(LOF)C	013918	5	0	112.4	0
工银养老产业股票C	012238	5	0	112.4	0
华商远见价值混合C	011372	5	0	112.4	0
华商远见价值混合A	011371	5	0	112.4	0
光大保德信锦弘混合C	011232	5	0	112.4	0
光大保德信锦弘混合A	011231	5	0	112.4	0
国投瑞银远见成长混合C	010339	5	0	112.4	0
国投瑞银远见成长混合A	010338	5	0	112.4	0
工银科技创新6个月定开混合C	009365	5	0	112.4	0
工银科技创新6个月定开混合A	009364	5	0	112.4	0
大成优势企业混合C	008272	5	0	112.4	0
大成优势企业混合A	008271	5	0	112.4	0
工银新焦点灵活配置混合C	001998	5	0	112.4	0
工银新焦点灵活配置混合A	001715	5	0	112.4	0
大成睿景灵活配置混合C	001301	5	0	112.4	0
大成睿景灵活配置混合A	001300	5	0	112.4	0
工银养老产业股票A	001171	5	0	112.4	0
华商创新成长混合发起式	000541	5	0	112.4	0

截止日期	2022-05-05
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
工银科技创新混合	007353	5	0	105.65	0

截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华安安顺灵活配置混合A	519909	2047	0.0086	62445.6	0
银河创新混合A	519674	2047	0.0086	62418.9	0
浦银安盛医疗健康混合A	519171	2047	0.0086	62445.6	0
华安安信消费混合A	519002	2047	0.0086	62445.6	0
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	2047	0.0086	62445.6	0
大成科创主题混合(LOF)A	501079	2047	0.0086	62445.6	0
工银精选平衡混合	483003	2047	0.0086	62445.6	0
汇添富逆向投资混合A	470098	2047	0.0086	62445.6	0
汇添富医药保健混合	470006	2047	0.0086	62445.6	0
诺安成长混合	320007	2047	0.0086	62445.6	0
大摩领先优势混合	233006	2047	0.0086	62445.6	0.01
大成创业板两年定开混合A	160926	2047	0.0086	62445.6	0
国泰估值优势混合(LOF)A	160212	2047	0.0086	62445.6	0.01
国泰中小盘成长混合(LOF)	160211	2047	0.0086	62445.6	0.01
华安逆向策略混合A	040035	2047	0.0086	62445.6	0
华安创新混合	040001	2047	0.0086	62445.6	0
国泰金牛创新成长混合	020010	2047	0.0086	62445.6	0
国泰金龙行业精选混合	020003	2047	0.0086	62445.6	0
嘉实绝对收益策略定期混合C	014216	2047	0.0086	62445.6	0
银河创新混合C	014143	2047	0.0086	62418.9	0
嘉实对冲套利定期混合C	014112	2047	0.0086	62445.6	0
华安安信消费混合C	013686	2047	0.0086	62445.6	0
华安逆向策略混合C	013638	2047	0.0086	62445.6	0
长城行业轮动混合C	013484	2047	0.0086	62445.6	0
浦银安盛医疗健康混合C	013183	2047	0.0086	62445.6	0
华安文体健康灵活配置混合C	013116	2047	0.0086	62445.6	0
永赢稳健增长一年持有混合E	012442	2047	0.0086	62445.6	0
汇添富稳健增益一年持有混合C	011945	2047	0.0086	62445.6	0
工银美丽城镇股票C	011478	2047	0.0086	62445.6	0
华安聚嘉精选混合C	011252	2047	0.0086	62445.6	0
华安聚嘉精选混合A	011251	2047	0.0086	62445.6	0
华安精致生活混合C	011129	2047	0.0086	62445.6	0
华安精致生活混合A	011128	2047	0.0086	62445.6	0
富国沪港深业绩驱动混合型C	011117	2047	0.0086	62445.6	0
大成核心价值甄选混合C	010930	2047	0.0086	62445.6	0
大成核心价值甄选混合A	010929	2047	0.0086	62445.6	0
汇添富稳健欣享一年持有混合	010869	2047	0.0086	62445.6	0
国泰通利9个月持有期混合C	010831	2047	0.0086	62445.6	0.01
国泰通利9个月持有期混合A	010830	2047	0.0086	62445.6	0.01
东方红远见价值混合A	010714	2047	0.0086	62445.6	0
汇添富稳健汇盈一年持有混合	010439	2047	0.0086	62445.6	0
华安汇嘉精选混合C	010386	2047	0.0086	62445.6	0
华安汇嘉精选混合A	010385	2047	0.0086	62445.6	0
大成成长进取混合C	010372	2047	0.0086	62445.6	0.01
大成成长进取混合A	010371	2047	0.0086	62445.6	0.01
大摩新兴产业股票	010322	2047	0.0086	62445.6	0.02
鹏华成长智选混合C	010265	2047	0.0086	62445.6	0
鹏华成长智选混合A	010264	2047	0.0086	62445.6	0
工银优质成长混合C	010089	2047	0.0086	62445.6	0
工银优质成长混合A	010088	2047	0.0086	62445.6	0
永赢稳健增长一年持有混合A	009932	2047	0.0086	62445.6	0
嘉实浦惠6个月持有期混合C	009821	2047	0.0086	62445.6	0
嘉实浦惠6个月持有期混合A	009820	2047	0.0086	62445.6	0
大成创业板两年定开混合C	009798	2047	0.0086	62445.6	0
汇添富稳健收益混合C	009737	2047	0.0086	62445.6	0
汇添富稳健收益混合A	009736	2047	0.0086	62445.6	0
汇添富医疗积极成长一年持有混合C	009665	2047	0.0086	62445.6	0
汇添富医疗积极成长一年持有混合A	009664	2047	0.0086	62445.6	0
长城创新驱动混合A	009623	2047	0.0086	62445.6	0.01
汇添富稳健增益一年持有混合A	009536	2047	0.0086	62445.6	0
博时科技创新混合C	009058	2047	0.0086	62445.6	0
博时科技创新混合A	009057	2047	0.0086	62445.6	0
工银聚和一年定开混合C	009032	2047	0.0086	62445.6	0.01
工银聚和一年定开混合A	009031	2047	0.0086	62445.6	0.01
平安科技创新混合C	009009	2047	0.0086	62445.6	0.01
平安科技创新混合A	009008	2047	0.0086	62445.6	0.01
大成科技创新混合C	008989	2047	0.0086	62445.6	0.02
大成科技创新混合A	008988	2047	0.0086	62445.6	0.02
长城健康生活混合A	008786	2047	0.0086	62445.6	0.01
国泰大制造两年持有期混合	008415	2047	0.0086	62445.6	0
华泰紫金泰盈混合C	008405	2047	0.0086	62445.6	0.01
华泰紫金泰盈混合A	008404	2047	0.0086	62445.6	0.01
汇添富中盘积极成长混合C	008066	2047	0.0086	62445.6	0
汇添富中盘积极成长混合A	008065	2047	0.0086	62445.6	0
国泰鑫睿混合	007835	2047	0.0086	62445.6	0.01
金鹰民安回报定开C	007735	2047	0.0086	62445.6	0
汇添富竞争优势灵活配置混合	007639	2047	0.0086	62445.6	0
鹏华研究智选混合	007146	2047	0.0086	62445.6	0.01
金鹰民安回报定开A	006972	2047	0.0086	62445.6	0
华泰柏瑞量化驱动混合C	006531	2047	0.0086	62445.6	0.02
红土创新新科技股票	006265	2047	0.0086	62445.6	0.02
永赢消费主题C	006253	2047	0.0086	62445.6	0
永赢消费主题A	006252	2047	0.0086	62445.6	0
银河和美生活混合A	006128	2047	0.0086	62418.9	0.01
汇添富创新医药混合	006113	2047	0.0086	62445.6	0
创金合信新能源汽车股票C	005928	2047	0.0086	62445.6	0
创金合信新能源汽车股票A	005927	2047	0.0086	62445.6	0
富国沪港深业绩驱动混合型A	005847	2047	0.0086	62445.6	0
汇添富智能制造股票A	005802	2047	0.0086	62445.6	0
国泰聚优价值灵活配置混合C	005245	2047	0.0086	62445.6	0.01
国泰聚优价值灵活配置混合A	005244	2047	0.0086	62445.6	0.01
鹏华策略回报混合	004986	2047	0.0086	62445.6	0.02
国联安鑫汇混合C	004130	2047	0.0086	62445.6	0.02
国联安鑫汇混合A	004129	2047	0.0086	62445.6	0.02
国泰景气行业灵活配置混合	003593	2047	0.0086	62445.6	0.01
汇添富多策略定开混合	002746	2047	0.0086	62445.6	0.01
诺安和鑫混合	002560	2047	0.0086	62445.6	0
长城行业轮动混合A	002296	2047	0.0086	62445.6	0
工银新得益混合	002006	2047	0.0086	62445.6	0.01
红土创新新兴产业混合	001753	2047	0.0086	62445.6	0.02
汇添富新兴消费股票A	001726	2047	0.0086	62445.6	0.01
工银新增益混合	001721	2047	0.0086	62445.6	0.01
工银新增利混合	001720	2047	0.0086	62445.6	0.01
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	001694	2047	0.0086	62445.6	0
国泰大农业股票A	001579	2047	0.0086	62445.6	0.01
华安文体健康灵活配置混合A	001532	2047	0.0086	62445.6	0
国寿安保成长优选股票A	001521	2047	0.0086	62445.6	0.01
融通互联网传媒灵活配置混合	001150	2047	0.0086	62445.6	0.01
泰达宏利创盈混合B	001142	2047	0.0086	62445.6	0.02
泰达宏利创盈混合A	001141	2047	0.0086	62445.6	0.02
华泰柏瑞量化驱动混合A	001074	2047	0.0086	62445.6	0.02
工银美丽城镇股票A	001043	2047	0.0086	62445.6	0
华泰柏瑞量化优选混合	000877	2047	0.0086	62445.6	0.01
嘉实对冲套利定期混合A	000585	2047	0.0086	62445.6	0
嘉实绝对收益策略定期混合A	000414	2047	0.0086	62445.6	0
国泰聚信价值优势灵活配置混合C	000363	2047	0.0086	62445.6	0
国泰聚信价值优势灵活配置混合A	000362	2047	0.0086	62445.6	0
长城医疗保健混合A	000339	2047	0.0086	62445.6	0.01
工银成长收益混合B	000196	2047	0.0086	62445.6	0.01
工银成长收益混合A	000195	2047	0.0086	62445.6	0.01
嘉实量化阿尔法混合	070017	1995	0.0084	60859.1	0.03
新华积极价值灵活配置混合A	001681	1535	0.0065	46826.4	0.05
宏利创益混合B	002273	1202	0.0051	36667.7	0.03
宏利创益混合A	001418	1202	0.0051	36667.7	0.03
建信深证基本面60ETF	159916	847	0.0036	25761.6	0.01
建信鑫稳回报灵活配置混合C	004618	847	0.0036	25761.6	0
建信鑫稳回报灵活配置混合A	004617	847	0.0036	25761.6	0
博时创业成长混合A	050014	458	0.0019	13907.6	0.01
博时创业成长混合C	002553	458	0.0019	13907.6	0.01
中科沃土沃瑞混合发起C	005856	347	0.0015	10476.6	0.01
中科沃土沃瑞混合发起A	005855	347	0.0015	10476.6	0.01
安信成长精选混合C	010034	298	0.0013	8978.66	0
安信成长精选混合A	010033	298	0.0013	8978.66	0
睿远成长价值混合C	007120	263	0.0011	7871.59	0
睿远成长价值混合A	007119	263	0.0011	7871.59	0
建信恒久价值混合	530001	247	0.001	7419.59	0
嘉实欣荣混合(LOF)A	501091	247	0.001	7419.59	0
嘉实瑞虹三年定期混合	501088	247	0.001	7419.59	0
国富策略回报混合A	450010	247	0.001	7419.59	0
光大保德信动态优选灵活配置混合A	360011	247	0.001	7419.59	0
大成中小盘混合(LOF)A	160918	247	0.001	7419.59	0
嘉实策略混合	070011	247	0.001	7419.59	0
嘉实稳健混合	070003	247	0.001	7419.59	0
嘉实增长混合	070002	247	0.001	7419.59	0
华安核心优选混合A	040011	247	0.001	7419.59	0
大成创新趋势混合C	012185	247	0.001	7419.59	0
大成创新趋势混合A	012184	247	0.001	7419.59	0
建信智能生活混合	011503	247	0.001	7419.59	0
富国低碳新经济混合C	011306	247	0.001	7419.59	0
嘉实阿尔法优选混合C	011247	247	0.001	7419.59	0
嘉实阿尔法优选混合A	011246	247	0.001	7419.59	0
大成中小盘混合(LOF)C	011159	247	0.001	7419.59	0
富国清洁能源产业灵活配置混合C	011127	247	0.001	7419.59	0
富国成长领航混合	010966	247	0.001	7419.59	0
富国均衡优选混合	010662	247	0.001	7419.59	0
嘉实竞争力优选混合C	010438	247	0.001	7419.59	0
嘉实竞争力优选混合A	010437	247	0.001	7419.59	0
嘉实品质优选股票C	010362	247	0.001	7419.59	0
嘉实品质优选股票A	010361	247	0.001	7419.59	0
嘉实核心成长混合C	010187	247	0.001	7419.59	0
嘉实核心成长混合A	010186	247	0.001	7419.59	0
嘉实远见精选两年持有期混合	009795	247	0.001	7419.59	0
中科沃土沃鑫成长混合发起C	009747	247	0.001	7419.59	0
富国积极成长一年定期开放混合	009693	247	0.001	7419.59	0
建信新能源行业股票A	009147	247	0.001	7419.59	0
嘉实瑞和两年持有期混合	009137	247	0.001	7419.59	0
大成科技消费股票C	008935	247	0.001	7419.59	0
大成科技消费股票A	008934	247	0.001	7419.59	0
华商龙头优势混合	008555	247	0.001	7419.59	0
大成行业先锋混合C	008275	247	0.001	7419.59	0
大成行业先锋混合A	008274	247	0.001	7419.59	0
建信高股息主题股票	008177	247	0.001	7419.59	0
嘉实价值成长混合	007895	247	0.001	7419.59	0
光大保德信景气先锋混合A	007854	247	0.001	7419.59	0
中欧明睿新常态混合C	005765	247	0.001	7419.59	0
富国清洁能源产业灵活配置混合A	005368	247	0.001	7419.59	0
华安沪港深机会灵活配置混合	004263	247	0.001	7419.59	0
中科沃土沃鑫成长混合发起A	003125	247	0.001	7419.59	0
光大保德信吉鑫混合C	003118	247	0.001	7419.59	0
光大保德信吉鑫混合A	003117	247	0.001	7419.59	0
光大保德信诚鑫混合C	003116	247	0.001	7419.59	0
光大保德信诚鑫混合A	003115	247	0.001	7419.59	0
安信新回报混合C	002771	247	0.001	7419.59	0
安信新回报混合A	002770	247	0.001	7419.59	0
光大保德信睿鑫混合C	002075	247	0.001	7419.59	0
华富产业升级灵活配置混合A	002064	247	0.001	7419.59	0
富国低碳新经济混合A	001985	247	0.001	7419.59	0
光大保德信睿鑫混合A	001939	247	0.001	7419.59	0
建信鑫利灵活配置混合A	001858	247	0.001	7419.59	0
中欧明睿新常态混合A	001811	247	0.001	7419.59	0
华商双驱优选混合	001449	247	0.001	7419.59	0
华商健康生活混合	001106	247	0.001	7419.59	0
嘉实先进制造股票	001039	247	0.001	7419.59	0
华商未来主题混合	000800	247	0.001	7419.59	0
嘉实新兴产业股票	000751	247	0.001	7419.59	0
嘉实泰和混合	000595	247	0.001	7419.59	0
建信改革红利股票A	000592	247	0.001	7419.59	0
大成盛世精选混合A	002945	242	0.001	7279.54	0
华泰柏瑞量化增强混合H	960041	205	0.0009	6135.65	0
农银消费主题混合H	960033	205	0.0009	6135.65	0
建信优选成长混合H	960028	205	0.0009	6135.65	0
博时特许价值混合R	960026	205	0.0009	6135.65	0
嘉实成长收益混合H	960024	205	0.0009	6135.65	0
工银稳健成长混合H	960023	205	0.0009	6135.65	0
博时沪深300指数R	960022	205	0.0009	6135.65	0
国富潜力组合混合H	960021	205	0.0009	6135.65	0
大成内需增长混合H	960018	205	0.0009	6135.65	0
交银成长混合H	960016	205	0.0009	6135.65	0
中银收益混合H	960012	205	0.0009	6135.65	0
中银增长混合H	960011	205	0.0009	6135.65	0
工银核心价值混合H	960010	205	0.0009	6135.65	0
景顺长城核心竞争力混合H类	960008	205	0.0009	6135.65	0
华夏兴华混合H	960004	205	0.0009	6135.65	0
汇丰晋信动态策略混合H	960003	205	0.0009	6135.65	0
华夏回报混合H	960002	205	0.0009	6135.65	0
广发行业领先混合H	960001	205	0.0009	6135.65	0
汇丰晋信大盘股票H	960000	205	0.0009	6135.65	0
东方红内需增长混合A	910028	205	0.0009	6135.65	0
东方红启阳三年持有混合A	910024	205	0.0009	6135.65	0
东方红启航三年持有混合A	910022	205	0.0009	6135.65	0
东方红启华三年持有混合A	910021	205	0.0009	6135.65	0
东方红启程三年持有混合A	910009	205	0.0009	6135.65	0
东方红启元三年持有混合A	910007	205	0.0009	6135.65	0
东方红启盛三年持有混合A	910006	205	0.0009	6135.65	0
国金国鑫发起A	762001	205	0.0009	6135.65	0
安信灵活配置混合	750001	205	0.0009	6135.65	0
方正富邦红利精选混合A	730002	205	0.0009	6135.65	0
财通价值动量混合A	720001	205	0.0009	6135.65	0

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