可靠股份(301009)基金持股_新浪财经

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可靠股份(301009)项目：基金持股
截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国金量化精选C	014806	315900	0.3173	3367490	0.04
国金量化精选A	014805	315900	0.3173	3367490	0.04
国金量化多因子C	016858	293400	0.2947	3127640	0.03
国金量化多因子A	006195	293400	0.2947	3127640	0.03
大摩多因子策略混合	233009	291300	0.2926	3105260	0.42
西部利得量化成长混合C	011228	192000	0.1928	2046720	0.04
西部利得量化成长混合A	000006	192000	0.1928	2046720	0.04
泓德裕康债券C	002739	29000	0.0291	309140	0.05
泓德裕康债券A	002738	29000	0.0291	309140	0.05
创金合信量化发现混合C	003242	24800	0.0249	264368	0.51
创金合信量化发现混合A	003241	24800	0.0249	264368	0.51
创金合信行业轮动量化选股股票C	018474	21100	0.0212	224926	0.51
创金合信行业轮动量化选股股票A	018473	21100	0.0212	224926	0.51
创金合信量化核心混合C	004360	17600	0.0177	187616	0.36
创金合信量化核心混合A	004359	17600	0.0177	187616	0.36
华夏智胜价值成长股票C	002872	17600	0.0177	187616	0.02
华夏智胜价值成长股票A	002871	17600	0.0177	187616	0.02
大摩量化配置混合A	233015	15500	0.0156	165230	0.16
大摩量化配置混合C	008305	15500	0.0156	165230	0.16
海富通创业板增强A	005288	11900	0.012	126854	0.02
海富通创业板增强C	005287	11900	0.012	126854	0.02
嘉实中证1000指数增强发起式C	016777	8000	0.008	85280	0.48
嘉实中证1000指数增强发起式A	016776	8000	0.008	85280	0.48
汇泉启元未来混合发起式C	014828	7700	0.0077	82082	0.24
汇泉启元未来混合发起式A	014827	7700	0.0077	82082	0.24
海富通安颐收益混合A	519050	4100	0.0041	43706	0.03
海富通安颐收益混合C	002339	4100	0.0041	43706	0.03
海富通欣荣混合A	519224	3700	0.0037	39442	0.01
海富通欣荣混合C	519223	3700	0.0037	39442	0.01
汇添富中证2000ETF	159536	3100	0.0031	33046	0.02
嘉实中证2000ETF	159535	2500	0.0025	26650	0.06
南方中证2000ETF	159531	1500	0.0015	15990	0.02
华夏国证2000指数增强发起式C	018293	1400	0.0014	14924	0.07
华夏国证2000指数增强发起式A	018292	1400	0.0014	14924	0.07
华夏鼎淳债券C	007283	1100	0.0011	11726	0.01
华夏鼎淳债券A	007282	1100	0.0011	11726	0.01
鹏华消费领先混合	160624	801	0.0008	8538.66	0
嘉实稳健混合	070003	801	0.0008	8538.66	0
鹏华成长智选混合C	010265	801	0.0008	8538.66	0
鹏华成长智选混合A	010264	801	0.0008	8538.66	0
鹏华研究智选混合	007146	801	0.0008	8538.66	0
鹏华环保产业股票	000409	801	0.0008	8538.66	0
鹏华品牌传承混合	000431	789	0.0008	8410.74	0
宏利高研发6个月持有混合C	010136	769	0.0008	8197.54	0
宏利高研发6个月持有混合A	010135	769	0.0008	8197.54	0
国泰中证2000ETF	561370	600	0.0006	6396	0.03
嘉实农业产业股票C	015468	562	0.0006	5990.92	0
嘉实农业产业股票A	003634	562	0.0006	5990.92	0
嘉实文体娱乐股票C	003054	369	0.0004	3933.54	0
嘉实文体娱乐股票A	003053	369	0.0004	3933.54	0
银河和美生活混合C	015665	107	0.0001	1140.62	0
银河和美生活混合A	006128	107	0.0001	1140.62	0
鹏华启航混合	009984	101	0.0001	1076.66	0
广发安享混合C	002117	101	0.0001	1076.66	0
广发安享混合A	002116	101	0.0001	1076.66	0
华夏中证800指数增强C	017986	100	0.0001	1066	0
华夏中证800指数增强A	017985	100	0.0001	1066	0
银河定投宝腾讯济安指数	519677	1	0	10.66	0
银河沪深300价值指数A	519671	1	0	10.66	0
银河沪深300价值指数C	013074	1	0	10.66	0

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
博时专精特新主题混合C	014233	390900	0.3926	4546170	0.76
博时专精特新主题混合A	014232	390900	0.3926	4546170	0.76
国投瑞银专精特新量化选股混合C	015843	167100	0.1678	1943370	1.5
国投瑞银专精特新量化选股混合A	015842	167100	0.1678	1943370	1.5
中信保诚多策略混合(LOF)A	165531	130000	0.1306	1511900	0.49
中信保诚多策略混合(LOF)C	018561	130000	0.1306	1511900	0.49
长城量化小盘股票A	007903	83000	0.0834	965290	0.46
长城中证500指数增强C	007413	73400	0.0737	853642	0.2
长城中证500指数增强A	006048	73400	0.0737	853642	0.2
南方大数据300指数C	001426	30200	0.0303	351226	0.16
南方大数据300指数A	001420	30200	0.0303	351226	0.16
海富通创业板增强A	005288	5400	0.0054	62802	0.06
海富通创业板增强C	005287	5400	0.0054	62802	0.06
创金合信量化核心混合C	004360	1900	0.0019	22097	0.04
创金合信量化核心混合A	004359	1900	0.0019	22097	0.04
鹏华消费领先混合	160624	801	0.0008	9315.63	0
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	801	0.0008	9315.63	0
嘉实稳健混合	070003	801	0.0008	9315.63	0
嘉实农业产业股票C	015468	801	0.0008	9315.63	0
鹏华成长智选混合C	010265	801	0.0008	9315.63	0
鹏华成长智选混合A	010264	801	0.0008	9315.63	0
广发聚荣一年持有期混合C	009526	801	0.0008	9315.63	0
广发聚荣一年持有期混合A	009525	801	0.0008	9315.63	0
鹏华研究智选混合	007146	801	0.0008	9315.63	0
嘉实农业产业股票A	003634	801	0.0008	9315.63	0
鹏华环保产业股票	000409	801	0.0008	9315.63	0
鹏华品牌传承混合	000431	789	0.0008	9176.07	0
宏利高研发6个月持有混合C	010136	769	0.0008	8943.47	0
宏利高研发6个月持有混合A	010135	769	0.0008	8943.47	0
长城量化精选股票C	011463	400	0.0004	4652	0
长城量化精选股票A	006926	400	0.0004	4652	0
嘉实文体娱乐股票C	003054	369	0.0004	4291.47	0
嘉实文体娱乐股票A	003053	369	0.0004	4291.47	0
银河和美生活混合C	015665	107	0.0001	1244.41	0
银河和美生活混合A	006128	107	0.0001	1244.41	0
鹏华启航混合	009984	101	0.0001	1174.63	0
广发安享混合C	002117	101	0.0001	1174.63	0
广发安享混合A	002116	101	0.0001	1174.63	0
申万菱信智能驱动股票C	015159	25	0	290.75	0
申万菱信智能驱动股票A	005825	25	0	290.75	0
银河定投宝腾讯济安指数	519677	1	0	11.63	0
银河沪深300价值指数A	519671	1	0	11.63	0
银河沪深300价值指数C	013074	1	0	11.63	0
金鹰民丰回报混合	004265	1	0	11.63	0

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
摩根核心成长股票C	015170	117477	0.1179	1409720	0.15
摩根核心成长股票A	000457	117477	0.1179	1409720	0.15
摩根阿尔法混合A	377010	107645	0.1081	1291740	0.13
摩根阿尔法混合C	015637	107645	0.1081	1291740	0.13
华富国潮优选混合发起式A	010711	12000	0.012	144000	0.63
银河和美生活混合C	015665	8007	0.008	96084	0.02
银河和美生活混合A	006128	8007	0.008	96084	0.02
海富通阿尔法对冲混合A	519062	1700	0.0017	20400	0
海富通阿尔法对冲混合C	008795	1700	0.0017	20400	0
大成科创主题混合(LOF)A	501079	1007	0.001	12084	0
大成创业板两年定开混合A	160926	1007	0.001	12084	0
大成科创主题混合(LOF)C	016198	1007	0.001	12084	0
大成成长进取混合C	010372	1007	0.001	12084	0
大成成长进取混合A	010371	1007	0.001	12084	0
大成创业板两年定开混合C	009798	1007	0.001	12084	0
鹏华消费领先混合	160624	801	0.0008	9612	0
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	801	0.0008	9612	0
嘉实稳健混合	070003	801	0.0008	9612	0
嘉实农业产业股票C	015468	801	0.0008	9612	0
鹏华成长智选混合C	010265	801	0.0008	9612	0
鹏华成长智选混合A	010264	801	0.0008	9612	0
广发聚荣一年持有期混合C	009526	801	0.0008	9612	0
广发聚荣一年持有期混合A	009525	801	0.0008	9612	0
博时健康成长双周定期可赎回混合C	009469	801	0.0008	9612	0
博时健康成长双周定期可赎回混合A	009468	801	0.0008	9612	0
汇安核心资产混合C	009382	801	0.0008	9612	0
汇安核心资产混合A	009381	801	0.0008	9612	0
金鹰民安回报定开C	007735	801	0.0008	9612	0
鹏华研究智选混合	007146	801	0.0008	9612	0
浦银安盛先进制造混合C	007067	801	0.0008	9612	0
浦银安盛先进制造混合A	007066	801	0.0008	9612	0
金鹰民安回报定开A	006972	801	0.0008	9612	0
诺德量化优选	005347	801	0.0008	9612	0
金鹰民丰回报混合	004265	801	0.0008	9612	0
汇安沪深300增强C	003885	801	0.0008	9612	0
汇安沪深300增强A	003884	801	0.0008	9612	0
嘉实农业产业股票A	003634	801	0.0008	9612	0
鹏华环保产业股票	000409	801	0.0008	9612	0
鹏华品牌传承混合	000431	789	0.0008	9468	0
宏利高研发6个月持有混合C	010136	769	0.0008	9228	0
宏利高研发6个月持有混合A	010135	769	0.0008	9228	0
诺德量化核心C	006268	497	0.0005	5964	0
诺德量化核心A	006267	497	0.0005	5964	0
太平行业优选C	009538	401	0.0004	4812	0.01
太平行业优选A	009537	401	0.0004	4812	0.01
嘉实文体娱乐股票C	003054	369	0.0004	4428	0
嘉实文体娱乐股票A	003053	369	0.0004	4428	0
鹏华启航混合	009984	101	0.0001	1212	0
广发安享混合C	002117	101	0.0001	1212	0
广发安享混合A	002116	101	0.0001	1212	0
申万菱信智能驱动股票C	015159	25	0	300	0
申万菱信智能驱动股票A	005825	25	0	300	0
银河定投宝腾讯济安指数	519677	1	0	12	0
银河沪深300价值指数A	519671	1	0	12	0
银河沪深300价值指数C	013074	1	0	12	0

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
摩根核心成长股票C	015170	117477	0.1161	1466110	0.11
摩根核心成长股票A	000457	117477	0.1161	1466110	0.11
摩根阿尔法混合A	377010	107645	0.1064	1343410	0.11
摩根阿尔法混合C	015637	107645	0.1064	1343410	0.11
摩根智选30混合A	370027	39525	0.0391	493272	0.04
国金量化精选C	014806	29100	0.0288	363168	0.42
国金量化精选A	014805	29100	0.0288	363168	0.42
摩根慧选成长股票C	008315	18127	0.0179	226225	0.01
摩根慧选成长股票A	008314	18127	0.0179	226225	0.01
国金量化多策略A	005443	13400	0.0132	167232	0.28
摩根慧见两年持有期混合	009998	8519	0.0084	106317	0
银河创新混合A	519674	8007	0.0079	99927.4	0
南方优选成长混合A	202023	8007	0.0079	99927.4	0
银河和美生活混合C	015665	8007	0.0079	99927.4	0.01
银河创新混合C	014143	8007	0.0079	99927.4	0
南方行业精选一年持有混合C	010063	8007	0.0079	99927.4	0
南方行业精选一年持有混合A	010062	8007	0.0079	99927.4	0
南方创新驱动混合C	009930	8007	0.0079	99927.4	0
南方创新驱动混合A	009929	8007	0.0079	99927.4	0
南方内需增长两年持有期股票C	008855	8007	0.0079	99927.4	0
南方内需增长两年持有期股票A	008854	8007	0.0079	99927.4	0
南方智锐混合C	007734	8007	0.0079	99927.4	0.01
南方智锐混合A	007733	8007	0.0079	99927.4	0.01
银河和美生活混合A	006128	8007	0.0079	99927.4	0.01
南方优选成长混合C	005206	8007	0.0079	99927.4	0
鹏华策略回报混合	004986	8007	0.0079	99927.4	0.03
国金量化多因子A	006195	7900	0.0078	98592	0.23
大成科创主题混合(LOF)A	501079	1007	0.001	12567.4	0
大成创业板两年定开混合A	160926	1007	0.001	12567.4	0
大成成长进取混合C	010372	1007	0.001	12567.4	0
大成成长进取混合A	010371	1007	0.001	12567.4	0
大成创业板两年定开混合C	009798	1007	0.001	12567.4	0
广发瑞轩三个月定开混合	010628	1001	0.001	12492.5	0
海富通国策导向混合A	519033	801	0.0008	9996.48	0
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	801	0.0008	9996.48	0
申万菱信盛利精选混合	310308	801	0.0008	9996.48	0
宝盈鸿利收益混合A	213001	801	0.0008	9996.48	0
鹏华价值精选股票	206012	801	0.0008	9996.48	0
大摩资源优选混合(LOF)	163302	801	0.0008	9996.48	0
嘉实创业板两年定期混合	160727	801	0.0008	9996.48	0
鹏华消费领先混合	160624	801	0.0008	9996.48	0
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	801	0.0008	9996.48	0
嘉实稳健混合	070003	801	0.0008	9996.48	0
嘉实农业产业股票C	015468	801	0.0008	9996.48	0
华泰柏瑞质量成长混合C	011452	801	0.0008	9996.48	0
华泰柏瑞质量领先混合C	010609	801	0.0008	9996.48	0
华泰柏瑞质量领先混合A	010608	801	0.0008	9996.48	0
华泰柏瑞质量精选混合C	010416	801	0.0008	9996.48	0.01
华泰柏瑞质量精选混合A	010415	801	0.0008	9996.48	0.01
南方阿尔法混合C	010358	801	0.0008	9996.48	0
南方阿尔法混合A	010357	801	0.0008	9996.48	0
鹏华成长智选混合C	010265	801	0.0008	9996.48	0
鹏华成长智选混合A	010264	801	0.0008	9996.48	0
华泰柏瑞价值增长混合C	010037	801	0.0008	9996.48	0
嘉实前沿创新混合	009993	801	0.0008	9996.48	0
鹏华启航混合	009984	801	0.0008	9996.48	0
广发聚荣一年持有期混合C	009526	801	0.0008	9996.48	0
广发聚荣一年持有期混合A	009525	801	0.0008	9996.48	0
博时健康成长双周定期可赎回混合C	009469	801	0.0008	9996.48	0
博时健康成长双周定期可赎回混合A	009468	801	0.0008	9996.48	0
汇安核心资产混合C	009382	801	0.0008	9996.48	0
汇安核心资产混合A	009381	801	0.0008	9996.48	0
博时科技创新混合C	009058	801	0.0008	9996.48	0
博时科技创新混合A	009057	801	0.0008	9996.48	0
华泰柏瑞质量成长混合A	008528	801	0.0008	9996.48	0
南方ESG主题股票C	008265	801	0.0008	9996.48	0
南方ESG主题股票A	008264	801	0.0008	9996.48	0
金鹰民安回报定开C	007735	801	0.0008	9996.48	0
宝盈鸿利收益混合C	007581	801	0.0008	9996.48	0
嘉实科技创新混合	007343	801	0.0008	9996.48	0
鹏华研究智选混合	007146	801	0.0008	9996.48	0
浦银安盛先进制造混合C	007067	801	0.0008	9996.48	0
浦银安盛先进制造混合A	007066	801	0.0008	9996.48	0
金鹰民安回报定开A	006972	801	0.0008	9996.48	0
南方新优享灵活配置混合C	006590	801	0.0008	9996.48	0
南方成安优选灵活配置混合	005742	801	0.0008	9996.48	0
诺德量化优选	005347	801	0.0008	9996.48	0
嘉实前沿科技沪港深股票A	004450	801	0.0008	9996.48	0
金鹰民丰回报混合	004265	801	0.0008	9996.48	0
汇安沪深300增强C	003885	801	0.0008	9996.48	0
汇安沪深300增强A	003884	801	0.0008	9996.48	0
嘉实农业产业股票A	003634	801	0.0008	9996.48	0
广发安盈混合C	002119	801	0.0008	9996.48	0
广发安盈混合A	002118	801	0.0008	9996.48	0
广发安享混合C	002117	801	0.0008	9996.48	0
广发安享混合A	002116	801	0.0008	9996.48	0
华泰柏瑞消费成长混合	001069	801	0.0008	9996.48	0
南方创新经济灵活配置混合	001053	801	0.0008	9996.48	0
嘉实先进制造股票	001039	801	0.0008	9996.48	0
南方新优享灵活配置混合A	000527	801	0.0008	9996.48	0
鹏华环保产业股票	000409	801	0.0008	9996.48	0
鹏华品牌传承混合	000431	789	0.0008	9846.72	0
宏利高研发6个月持有混合C	010136	769	0.0008	9597.12	0
宏利高研发6个月持有混合A	010135	769	0.0008	9597.12	0
长盛成长价值混合A	080001	721	0.0007	8998.08	0
长盛成长价值混合C	012715	721	0.0007	8998.08	0
诺德量化核心C	006268	497	0.0005	6202.56	0
诺德量化核心A	006267	497	0.0005	6202.56	0
太平行业优选C	009538	401	0.0004	5004.48	0.01
太平行业优选A	009537	401	0.0004	5004.48	0.01
嘉实文体娱乐股票C	003054	369	0.0004	4605.12	0
嘉实文体娱乐股票A	003053	369	0.0004	4605.12	0
诺德优势产业	010878	301	0.0003	3756.48	0
诺德消费升级	005674	245	0.0002	3057.6	0
广发国证2000ETF	159907	197	0.0002	2458.56	0
申万菱信智能驱动股票C	015159	25	0	312	0
申万菱信智能驱动股票A	005825	25	0	312	0
华商景气优选混合	010403	23	0	287.04	0
华商双驱优选混合	001449	7	0	87.36	0
华商未来主题混合	000800	7	0	87.36	0
银河定投宝腾讯济安指数	519677	1	0	12.48	0
银河沪深300价值指数A	519671	1	0	12.48	0
银河美丽混合C	519665	1	0	12.48	0
银河美丽混合A	519664	1	0	12.48	0
银河转型混合A	519651	1	0	12.48	0
银河沪深300价值指数C	013074	1	0	12.48	0
华商龙头优势混合	008555	1	0	12.48	0
泰达宏利创盈混合B	001142	1	0	12.48	0
泰达宏利创盈混合A	001141	1	0	12.48	0

截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
摩根核心成长股票A	000457	117477	0.192	2167450	0.15
摩根阿尔法混合A	377010	107645	0.176	1986050	0.15
摩根智选30混合A	370027	39525	0.0646	729236	0.05
摩根内需动力混合A	377020	31149	0.0509	574699	0.02
摩根慧选成长股票C	008315	18127	0.0296	334443	0.01
摩根慧选成长股票A	008314	18127	0.0296	334443	0.01
摩根慧见两年持有期混合	009998	8519	0.0139	157176	0.01
华安安顺灵活配置混合A	519909	8007	0.0131	147729	0.01
银河创新混合A	519674	8007	0.0131	147729	0
华安安信消费混合A	519002	8007	0.0131	147729	0
南方优选成长混合A	202023	8007	0.0131	147729	0
南方绩优成长混合A	202003	8007	0.0131	147729	0
银河创新混合C	014143	8007	0.0131	147729	0
华安安信消费混合C	013686	8007	0.0131	147729	0
华安聚嘉精选混合C	011252	8007	0.0131	147729	0
华安聚嘉精选混合A	011251	8007	0.0131	147729	0
华安精致生活混合C	011129	8007	0.0131	147729	0
华安精致生活混合A	011128	8007	0.0131	147729	0
大成核心价值甄选混合C	010930	8007	0.0131	147729	0.01
大成核心价值甄选混合A	010929	8007	0.0131	147729	0.01
南方行业精选一年持有混合C	010063	8007	0.0131	147729	0
南方行业精选一年持有混合A	010062	8007	0.0131	147729	0
南方创新驱动混合C	009930	8007	0.0131	147729	0
南方创新驱动混合A	009929	8007	0.0131	147729	0
南方内需增长两年持有期股票C	008855	8007	0.0131	147729	0
南方内需增长两年持有期股票A	008854	8007	0.0131	147729	0
南方智锐混合C	007734	8007	0.0131	147729	0.02
南方智锐混合A	007733	8007	0.0131	147729	0.02
南方绩优成长混合C	006540	8007	0.0131	147729	0
银河和美生活混合A	006128	8007	0.0131	147729	0.02
南方优选成长混合C	005206	8007	0.0131	147729	0
鹏华策略回报混合	004986	8007	0.0131	147729	0.04
南方大数据100指数C	004344	7607	0.0124	140349	0.01
南方大数据100指数A	001113	7607	0.0124	140349	0.01
摩根成长动力混合A	000073	5893	0.0096	108726	0.03
南方国策动力股票	001692	5685	0.0093	104888	0.05
宝盈研究精选混合C	008228	4404	0.0072	81253.8	0.01
宝盈研究精选混合A	008227	4404	0.0072	81253.8	0.01
大成科创主题混合(LOF)A	501079	1007	0.0016	18579.2	0
大成创业板两年定开混合A	160926	1007	0.0016	18579.2	0
大成成长进取混合C	010372	1007	0.0016	18579.2	0
大成成长进取混合A	010371	1007	0.0016	18579.2	0
大成创业板两年定开混合C	009798	1007	0.0016	18579.2	0
大成科技创新混合C	008989	1007	0.0016	18579.2	0.01
大成科技创新混合A	008988	1007	0.0016	18579.2	0.01
广发瑞轩三个月定开混合	010628	1001	0.0016	18468.4	0
华商双驱优选混合	001449	807	0.0013	14889.2	0
华商未来主题混合	000800	807	0.0013	14889.2	0
财通价值动量混合A	720001	801	0.0013	14778.5	0
华商领先企业混合	630001	801	0.0013	14778.5	0
信澳红利回报混合	610005	801	0.0013	14778.5	0
信澳精华配置混合A	610002	801	0.0013	14778.5	0
长信内需成长混合A	519979	801	0.0013	14778.5	0
长信利泰混合A	519951	801	0.0013	14778.5	0.03
银河主题混合A	519679	801	0.0013	14778.5	0
银河行业混合A	519670	801	0.0013	14778.5	0
银河成长混合	519668	801	0.0013	14778.5	0.01
银河美丽混合C	519665	801	0.0013	14778.5	0
银河美丽混合A	519664	801	0.0013	14778.5	0
银河服务混合A	519655	801	0.0013	14778.5	0
银河转型混合A	519651	801	0.0013	14778.5	0
银河智造混合A	519642	801	0.0013	14778.5	0.01
银河君润混合C	519628	801	0.0013	14778.5	0
银河君润混合A	519627	801	0.0013	14778.5	0
银河君耀混合C	519624	801	0.0013	14778.5	0
银河君耀混合A	519623	801	0.0013	14778.5	0
浦银安盛医疗健康混合A	519171	801	0.0013	14778.5	0
浦银安盛增长动力混合A	519170	801	0.0013	14778.5	0
海富通改革驱动混合	519133	801	0.0013	14778.5	0
浦银安盛沪深300指数增强A	519116	801	0.0013	14778.5	0
浦银安盛价值成长混合A	519110	801	0.0013	14778.5	0
海富通国策导向混合A	519033	801	0.0013	14778.5	0
海富通中小盘混合	519026	801	0.0013	14778.5	0
海富通收益增长混合	519003	801	0.0013	14778.5	0
嘉实产业优选混合(LOF)A	501189	801	0.0013	14778.5	0
嘉实欣荣混合(LOF)A	501091	801	0.0013	14778.5	0
嘉实瑞虹三年定期混合	501088	801	0.0013	14778.5	0
财通科创主题灵活配置混合(LOF)	501085	801	0.0013	14778.5	0
博时科创主题灵活配置混合A	501082	801	0.0013	14778.5	0
华安智联混合(LOF)A	501073	801	0.0013	14778.5	0
华泰柏瑞行业领先混合	460007	801	0.0013	14778.5	0
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	801	0.0013	14778.5	0
申万菱信消费增长混合A	310388	801	0.0013	14778.5	0
申万菱信新经济混合	310358	801	0.0013	14778.5	0
申万菱信盛利精选混合	310308	801	0.0013	14778.5	0
广发聚瑞混合A	270021	801	0.0013	14778.5	0
招商央视财经50指数A	217027	801	0.0013	14778.5	0
招商深证100指数A	217016	801	0.0013	14778.5	0
宝盈鸿利收益混合A	213001	801	0.0013	14778.5	0
金鹰灵活配置混合C类	210011	801	0.0013	14778.5	0
金鹰灵活配置混合A类	210010	801	0.0013	14778.5	0
金鹰元禧混合A	210006	801	0.0013	14778.5	0
金鹰主题优势混合	210005	801	0.0013	14778.5	0
金鹰稳健成长混合	210004	801	0.0013	14778.5	0
鹏华价值精选股票	206012	801	0.0013	14778.5	0
南方高端装备混合A	202027	801	0.0013	14778.5	0
南方稳健成长贰号混合	202002	801	0.0013	14778.5	0
南方稳健成长混合	202001	801	0.0013	14778.5	0
东方红均衡优选定开混合	169108	801	0.0013	14778.5	0
东方红睿阳三年定开混合	169102	801	0.0013	14778.5	0
中欧创业板两年混合A	166027	801	0.0013	14778.5	0
大摩资源优选混合(LOF)	163302	801	0.0013	14778.5	0
招商国证生物医药指数A	161726	801	0.0013	14778.5	0
招商中证白酒指数A	161725	801	0.0013	14778.5	0
招商中证煤炭等权指数A	161724	801	0.0013	14778.5	0
招商中证银行指数A	161723	801	0.0013	14778.5	0
大成创新成长混合(LOF)A	160910	801	0.0013	14778.5	0
嘉实创业板两年定期混合	160727	801	0.0013	14778.5	0
鹏华消费领先混合	160624	801	0.0013	14778.5	0
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	801	0.0013	14778.5	0
南方创业板2年定开混合	160143	801	0.0013	14778.5	0
银河收益混合	151002	801	0.0013	14778.5	0
银河银泰混合	150103	801	0.0013	14778.5	0
易方达医疗保健行业混合A	110023	801	0.0013	14778.5	0
大成健康产业混合A	090020	801	0.0013	14778.5	0
大成策略回报混合A	090007	801	0.0013	14778.5	0
大成精选增值混合A	090004	801	0.0013	14778.5	0
大成价值增长混合A	090001	801	0.0013	14778.5	0
长盛电子信息产业混合A	080012	801	0.0013	14778.5	0
嘉实领先成长混合	070022	801	0.0013	14778.5	0
嘉实策略混合	070011	801	0.0013	14778.5	0
嘉实稳健混合	070003	801	0.0013	14778.5	0
博时医疗保健混合A	050026	801	0.0013	14778.5	0
博时精选混合A	050004	801	0.0013	14778.5	0
招商中证银行指数C	014028	801	0.0013	14778.5	0
浦银安盛价值成长混合C	014011	801	0.0013	14778.5	0
浦银安盛增长动力混合C	014003	801	0.0013	14778.5	0
东方红优质甄选一年持有混合C	013785	801	0.0013	14778.5	0
招商中证煤炭等权指数C	013596	801	0.0013	14778.5	0
华安新丝路主题股票C	013505	801	0.0013	14778.5	0
华安双核驱动混合C	013504	801	0.0013	14778.5	0.01
华安医疗创新混合C	013483	801	0.0013	14778.5	0
浦银安盛医疗健康混合C	013183	801	0.0013	14778.5	0
鹏华优选回报灵活配置混合C	012997	801	0.0013	14778.5	0.01
信澳精华配置混合C	012772	801	0.0013	14778.5	0
招商国证生物医药指数C	012417	801	0.0013	14778.5	0
招商中证白酒指数C	012414	801	0.0013	14778.5	0
广发稳裕混合C	011963	801	0.0013	14778.5	0.02
博时医疗保健混合C	011895	801	0.0013	14778.5	0
博时创新精选混合C	011487	801	0.0013	14778.5	0
博时创新精选混合A	011486	801	0.0013	14778.5	0
华泰柏瑞医疗健康C	011453	801	0.0013	14778.5	0
华泰柏瑞质量成长混合C	011452	801	0.0013	14778.5	0
平安兴鑫回报一年定开混合	011392	801	0.0013	14778.5	0
易方达智造优势混合C	011301	801	0.0013	14778.5	0
易方达智造优势混合A	011300	801	0.0013	14778.5	0
嘉实阿尔法优选混合C	011247	801	0.0013	14778.5	0
嘉实阿尔法优选混合A	011246	801	0.0013	14778.5	0
信澳星奕混合C	011223	801	0.0013	14778.5	0
南方优质企业混合C	011217	801	0.0013	14778.5	0
南方优质企业混合A	011216	801	0.0013	14778.5	0
财通优势行业轮动混合C	011202	801	0.0013	14778.5	0
财通优势行业轮动混合A	011201	801	0.0013	14778.5	0
信澳星奕混合A	011188	801	0.0013	14778.5	0
信澳至诚精选混合A	011186	801	0.0013	14778.5	0
广发盛兴混合C	011137	801	0.0013	14778.5	0
广发盛兴混合A	011136	801	0.0013	14778.5	0
大成高新技术产业股票C	011066	801	0.0013	14778.5	0
海富通均衡甄选混合C	010791	801	0.0013	14778.5	0
海富通均衡甄选混合A	010790	801	0.0013	14778.5	0
华商甄选回报混合A	010761	801	0.0013	14778.5	0
东方红远见价值混合A	010714	801	0.0013	14778.5	0
国金自主创新C	010616	801	0.0013	14778.5	0
国金自主创新A	010615	801	0.0013	14778.5	0
华泰柏瑞质量领先混合C	010609	801	0.0013	14778.5	0
华泰柏瑞质量领先混合A	010608	801	0.0013	14778.5	0
创金合信医药消费股票C	010586	801	0.0013	14778.5	0
创金合信医药消费股票A	010585	801	0.0013	14778.5	0
汇安鑫利优选混合C	010559	801	0.0013	14778.5	0.01
汇安鑫利优选混合A	010558	801	0.0013	14778.5	0.01
华商双擎领航混合	010550	801	0.0013	14778.5	0
嘉实竞争力优选混合C	010438	801	0.0013	14778.5	0
嘉实竞争力优选混合A	010437	801	0.0013	14778.5	0
中欧睿见混合A	010429	801	0.0013	14778.5	0
华泰柏瑞质量精选混合C	010416	801	0.0013	14778.5	0.01
华泰柏瑞质量精选混合A	010415	801	0.0013	14778.5	0.01
易方达医药生物股票C	010388	801	0.0013	14778.5	0
易方达医药生物股票A	010387	801	0.0013	14778.5	0
大成卓享一年持有混合C	010370	801	0.0013	14778.5	0
大成卓享一年持有混合A	010369	801	0.0013	14778.5	0
信澳匠心臻选两年持有期混合	010363	801	0.0013	14778.5	0
南方阿尔法混合C	010358	801	0.0013	14778.5	0
南方阿尔法混合A	010357	801	0.0013	14778.5	0
中欧悦享生活混合C	010337	801	0.0013	14778.5	0
中欧悦享生活混合A	010336	801	0.0013	14778.5	0
南方产业升级混合C	010300	801	0.0013	14778.5	0
南方产业升级混合A	010299	801	0.0013	14778.5	0
东方红核心优选定开混合C	010292	801	0.0013	14778.5	0
鹏华成长智选混合C	010265	801	0.0013	14778.5	0
鹏华成长智选混合A	010264	801	0.0013	14778.5	0
平安稳健增长混合C	010243	801	0.0013	14778.5	0
平安稳健增长混合A	010242	801	0.0013	14778.5	0
大成企业能力驱动混合C	010179	801	0.0013	14778.5	0
大成企业能力驱动混合A	010178	801	0.0013	14778.5	0
广发瑞安精选股票C	010162	801	0.0013	14778.5	0
广发瑞安精选股票A	010161	801	0.0013	14778.5	0
宝盈发展新动能股票C	010129	801	0.0013	14778.5	0
宝盈发展新动能股票A	010128	801	0.0013	14778.5	0
华泰柏瑞景利混合C	010061	801	0.0013	14778.5	0
华泰柏瑞景利混合A	010060	801	0.0013	14778.5	0
华泰柏瑞价值增长混合C	010037	801	0.0013	14778.5	0
华泰柏瑞战略新兴产业混合C	010032	801	0.0013	14778.5	0
华泰柏瑞生物医药混合C	010031	801	0.0013	14778.5	0
广发聚瑞混合C	010026	801	0.0013	14778.5	0
嘉实创新先锋混合C	009995	801	0.0013	14778.5	0
嘉实创新先锋混合A	009994	801	0.0013	14778.5	0
嘉实前沿创新混合	009993	801	0.0013	14778.5	0
信澳蓝筹精选股票	009988	801	0.0013	14778.5	0
鹏华启航混合	009984	801	0.0013	14778.5	0
嘉实浦惠6个月持有期混合C	009821	801	0.0013	14778.5	0
嘉实浦惠6个月持有期混合A	009820	801	0.0013	14778.5	0
太平智选一年定期开放股票发起式	009794	801	0.0013	14778.5	0
中欧创业板两年混合C	009791	801	0.0013	14778.5	0
东方红优质甄选一年持有混合A	009725	801	0.0013	14778.5	0
汇安消费龙头混合C	009565	801	0.0013	14778.5	0
汇安消费龙头混合A	009564	801	0.0013	14778.5	0
广发聚荣一年持有期混合C	009526	801	0.0013	14778.5	0
广发聚荣一年持有期混合A	009525	801	0.0013	14778.5	0
信澳研究优选混合A	009511	801	0.0013	14778.5	0
宝盈创新驱动股票C	009492	801	0.0013	14778.5	0
宝盈创新驱动股票A	009491	801	0.0013	14778.5	0
博时健康成长双周定期可赎回混合C	009469	801	0.0013	14778.5	0
博时健康成长双周定期可赎回混合A	009468	801	0.0013	14778.5	0
信澳科技创新一年定开混合C	009438	801	0.0013	14778.5	0
信澳科技创新一年定开混合A	009437	801	0.0013	14778.5	0
汇安核心资产混合C	009382	801	0.0013	14778.5	0
汇安核心资产混合A	009381	801	0.0013	14778.5	0
大成睿鑫股票C	009070	801	0.0013	14778.5	0
大成睿鑫股票A	009069	801	0.0013	14778.5	0
财通智慧成长混合C	009063	801	0.0013	14778.5	0
财通智慧成长混合A	009062	801	0.0013	14778.5	0
博时科技创新混合C	009058	801	0.0013	14778.5	0
博时科技创新混合A	009057	801	0.0013	14778.5	0
易方达高端制造混合发起式A	009049	801	0.0013	14778.5	0
创金合信鑫祺混合C	009006	801	0.0013	14778.5	0
创金合信鑫祺混合A	009005	801	0.0013	14778.5	0
财通科技创新混合C	008984	801	0.0013	14778.5	0
财通科技创新混合A	008983	801	0.0013	14778.5	0
东方红安鑫甄选一年持有混合	008770	801	0.0013	14778.5	0
华商龙头优势混合	008555	801	0.0013	14778.5	0.01
华泰柏瑞质量成长混合A	008528	801	0.0013	14778.5	0
广发招泰混合C	008421	801	0.0013	14778.5	0
广发招泰混合A	008420	801	0.0013	14778.5	0
华泰紫金泰盈混合C	008405	801	0.0013	14778.5	0
华泰紫金泰盈混合A	008404	801	0.0013	14778.5	0
华安医疗创新混合A	008359	801	0.0013	14778.5	0
大成优势企业混合C	008272	801	0.0013	14778.5	0
大成优势企业混合A	008271	801	0.0013	14778.5	0
大成睿享混合C	008270	801	0.0013	14778.5	0
大成睿享混合A	008269	801	0.0013	14778.5	0
南方ESG主题股票C	008265	801	0.0013	14778.5	0
南方ESG主题股票A	008264	801	0.0013	14778.5	0
上银鑫卓混合A	008244	801	0.0013	14778.5	0
长信利泰混合E	008071	801	0.0013	14778.5	0.03
嘉实价值成长混合	007895	801	0.0013	14778.5	0
长信利泰混合C	007863	801	0.0013	14778.5	0.03
金鹰民安回报定开C	007735	801	0.0013	14778.5	0
宝盈鸿利收益混合C	007581	801	0.0013	14778.5	0
宝盈先进制造混合C	007579	801	0.0013	14778.5	0
嘉实科技创新混合	007343	801	0.0013	14778.5	0
银河新动能混合A	007203	801	0.0013	14778.5	0
鹏华研究智选混合	007146	801	0.0013	14778.5	0
浦银安盛先进制造混合C	007067	801	0.0013	14778.5	0
浦银安盛先进制造混合A	007066	801	0.0013	14778.5	0
鹏华核心优势混合A	006976	801	0.0013	14778.5	0.01
金鹰民安回报定开A	006972	801	0.0013	14778.5	0
汇安多因子混合C	006649	801	0.0013	14778.5	0
汇安多因子混合A	006648	801	0.0013	14778.5	0
嘉实消费精选股票C	006605	801	0.0013	14778.5	0
嘉实消费精选股票A	006604	801	0.0013	14778.5	0
南方新优享灵活配置混合C	006590	801	0.0013	14778.5	0
鹏华优选回报灵活配置混合A	006526	801	0.0013	14778.5	0.01
嘉合锦程混合C	006425	801	0.0013	14778.5	0
嘉合锦程混合A	006424	801	0.0013	14778.5	0
长信内需成长混合E	006397	801	0.0013	14778.5	0
东方红核心优选定开混合A	006353	801	0.0013	14778.5	0
鹏华养老2035混合(FOF)A	006296	801	0.0013	14778.5	0
信澳先进智造股票型	006257	801	0.0013	14778.5	0
华安双核驱动混合A	006121	801	0.0013	14778.5	0.01
宝盈人工智能股票C	005963	801	0.0013	14778.5	0
宝盈人工智能股票A	005962	801	0.0013	14778.5	0
浦银安盛量化多策略混合C	005866	801	0.0013	14778.5	0
浦银安盛量化多策略混合A	005865	801	0.0013	14778.5	0
华泰柏瑞医疗健康A	005805	801	0.0013	14778.5	0
中欧明睿新常态混合C	005765	801	0.0013	14778.5	0
南方成安优选灵活配置混合	005742	801	0.0013	14778.5	0
中欧品质消费股票C	005621	801	0.0013	14778.5	0
中欧品质消费股票A	005620	801	0.0013	14778.5	0
申万菱信医药先锋股票A	005433	801	0.0013	14778.5	0.01
华泰柏瑞战略新兴产业混合A	005409	801	0.0013	14778.5	0
银河睿达混合C	005387	801	0.0013	14778.5	0
银河睿达混合A	005386	801	0.0013	14778.5	0
诺德量化优选	005347	801	0.0013	14778.5	0
嘉实医药健康股票C	005304	801	0.0013	14778.5	0
嘉实医药健康股票A	005303	801	0.0013	14778.5	0
南方高端装备混合C	005207	801	0.0013	14778.5	0
汇安多策略混合C	005110	801	0.0013	14778.5	0
汇安多策略混合A	005109	801	0.0013	14778.5	0
华泰柏瑞生物医药混合A	004905	801	0.0013	14778.5	0
华商鑫安混合	004895	801	0.0013	14778.5	0
中欧先进制造股票C	004813	801	0.0013	14778.5	0
中欧先进制造股票A	004812	801	0.0013	14778.5	0
南方安睿混合	004648	801	0.0013	14778.5	0
中信建投智信物联网C	004636	801	0.0013	14778.5	0
嘉实前沿科技沪港深股票A	004450	801	0.0013	14778.5	0
招商央视财经50指数C	004410	801	0.0013	14778.5	0
招商深证100指数C	004408	801	0.0013	14778.5	0
嘉实丰和灵活配置混合A	004355	801	0.0013	14778.5	0
金鹰民丰回报混合	004265	801	0.0013	14778.5	0
博时鑫惠混合C	004150	801	0.0013	14778.5	0
博时鑫惠混合A	004149	801	0.0013	14778.5	0
博时鑫润混合C	003951	801	0.0013	14778.5	0
博时鑫润混合A	003950	801	0.0013	14778.5	0
汇安丰泽混合C	003890	801	0.0013	14778.5	0
汇安丰泽混合A	003889	801	0.0013	14778.5	0
汇安沪深300增强C	003885	801	0.0013	14778.5	0
汇安沪深300增强A	003884	801	0.0013	14778.5	0
嘉实农业产业股票A	003634	801	0.0013	14778.5	0
安鑫优选C	003512	801	0.0013	14778.5	0
金鹰鑫瑞混合C	003503	801	0.0013	14778.5	0
金鹰鑫瑞混合A	003502	801	0.0013	14778.5	0
鹏华弘尚混合C	003496	801	0.0013	14778.5	0
鹏华弘尚混合A	003495	801	0.0013	14778.5	0
安鑫优选A	003493	801	0.0013	14778.5	0
前海开源沪港深核心资源混合C	003305	801	0.0013	14778.5	0
前海开源沪港深核心资源混合A	003304	801	0.0013	14778.5	0
创金合信医疗保健股票C	003231	801	0.0013	14778.5	0
创金合信医疗保健股票A	003230	801	0.0013	14778.5	0
华富弘鑫灵活配置混合C	003183	801	0.0013	14778.5	0
华富弘鑫灵活配置混合A	003182	801	0.0013	14778.5	0
安信新价值混合C	003027	801	0.0013	14778.5	0.01
安信新价值混合A	003026	801	0.0013	14778.5	0.01
东方红沪港深混合	002803	801	0.0013	14778.5	0
华富益鑫灵活配置混合C	002729	801	0.0013	14778.5	0
华富益鑫灵活配置混合A	002728	801	0.0013	14778.5	0
中欧消费主题股票C	002697	801	0.0013	14778.5	0
华商万众创新混合A	002669	801	0.0013	14778.5	0
广发稳裕混合A	002622	801	0.0013	14778.5	0.02
中欧消费主题股票A	002621	801	0.0013	14778.5	0
金鹰元安混合C	002513	801	0.0013	14778.5	0
宝盈互联网沪港深混合	002482	801	0.0013	14778.5	0
民生加银鑫喜混合	002455	801	0.0013	14778.5	0
金鹰元禧混合C	002425	801	0.0013	14778.5	0
宏利创益混合B	002273	801	0.0013	14778.5	0.01
南方转型驱动灵活配置混合	002160	801	0.0013	14778.5	0
广发安盈混合C	002119	801	0.0013	14778.5	0
广发安盈混合A	002118	801	0.0013	14778.5	0
广发安享混合C	002117	801	0.0013	14778.5	0
广发安享混合A	002116	801	0.0013	14778.5	0
易方达大健康主题混合	001898	801	0.0013	14778.5	0
易方达环保主题混合A	001856	801	0.0013	14778.5	0
中欧明睿新常态混合A	001811	801	0.0013	14778.5	0
中信建投智信物联网A	001809	801	0.0013	14778.5	0
申万菱信多策略灵活配置混合C	001724	801	0.0013	14778.5	0.01
华泰柏瑞精选回报混合	001524	801	0.0013	14778.5	0
博时新策略混合C	001523	801	0.0013	14778.5	0
博时新策略混合A	001522	801	0.0013	14778.5	0
财通成长优选混合A	001480	801	0.0013	14778.5	0
宏利创益混合A	001418	801	0.0013	14778.5	0.01
嘉实事件驱动股票	001416	801	0.0013	14778.5	0
信澳新能源产业股票	001410	801	0.0013	14778.5	0
易方达新丝路混合	001373	801	0.0013	14778.5	0
鹏华改革红利股票	001188	801	0.0013	14778.5	0
申万菱信多策略灵活配置混合A	001148	801	0.0013	14778.5	0.01
大成互联网思维混合A	001144	801	0.0013	14778.5	0
泰达宏利创盈混合B	001142	801	0.0013	14778.5	0
泰达宏利创盈混合A	001141	801	0.0013	14778.5	0
华商健康生活混合	001106	801	0.0013	14778.5	0
华安新丝路主题股票A	001104	801	0.0013	14778.5	0
华泰柏瑞消费成长混合	001069	801	0.0013	14778.5	0
南方创新经济灵活配置混合	001053	801	0.0013	14778.5	0
嘉实先进制造股票	001039	801	0.0013	14778.5	0
华安物联网主题股票A	001028	801	0.0013	14778.5	0
宝盈先进制造混合A	000924	801	0.0013	14778.5	0
嘉实医疗保健股票	000711	801	0.0013	14778.5	0
大成高新技术产业股票A	000628	801	0.0013	14778.5	0
华商创新成长混合发起式	000541	801	0.0013	14778.5	0
南方新优享灵活配置混合A	000527	801	0.0013	14778.5	0
鹏华环保产业股票	000409	801	0.0013	14778.5	0
金鹰元安混合A	000110	801	0.0013	14778.5	0
长盛电子信息主题混合	000063	801	0.0013	14778.5	0
鹏华品牌传承混合	000431	789	0.0013	14557	0
信澳核心科技混合A	007484	777	0.0013	14335.7	0
宏利高研发6个月持有混合C	010136	769	0.0013	14188	0
宏利高研发6个月持有混合A	010135	769	0.0013	14188	0
信澳周期动力混合A	010963	761	0.0012	14040.5	0
金鹰内需成长混合C	009969	725	0.0012	13376.2	0
金鹰内需成长混合A	009968	725	0.0012	13376.2	0
博时荣丰回报灵活配置混合C	009218	725	0.0012	13376.2	0
博时荣丰回报灵活配置混合A	009217	725	0.0012	13376.2	0
财通福鑫定开混合发起	501046	721	0.0012	13302.5	0
财通多策略精选混合(LOF)	501001	721	0.0012	13302.5	0.01
长盛成长价值混合A	080001	721	0.0012	13302.5	0
长盛成长价值混合C	012715	721	0.0012	13302.5	0
嘉实绝对收益策略定期混合C	014216	713	0.0012	13154.8	0
创金合信消费主题股票C	003191	713	0.0012	13154.8	0
创金合信消费主题股票A	003190	713	0.0012	13154.8	0
嘉实绝对收益策略定期混合A	000414	713	0.0012	13154.8	0
银河君荣混合I	519621	693	0.0011	12785.8	0.02
银河君荣混合C	519620	693	0.0011	12785.8	0.02
银河君荣混合A	519619	693	0.0011	12785.8	0.02
金鹰核心资源混合A	210009	689	0.0011	12712	0
诺德量化蓝筹C	005083	677	0.0011	12490.7	0.01
诺德量化蓝筹A	005082	677	0.0011	12490.7	0.01
诺德天富	005295	673	0.0011	12416.8	0.01
招商中证商品指数基金	161715	669	0.0011	12343	0.01
招商商业模式优选混合C	010945	661	0.0011	12195.5	0.01
招商商业模式优选混合A	010944	661	0.0011	12195.5	0.01
长信沪深300指数C	007448	661	0.0011	12195.5	0
长信沪深300指数A	005137	661	0.0011	12195.5	0
金鹰行业优势混合A	210003	649	0.0011	11974	0
金鹰中小盘精选混合A	162102	645	0.0011	11900.2	0
南华丰淳混合C	005297	641	0.001	11826.5	0.01
南华丰淳混合A	005296	641	0.001	11826.5	0.01
浦银安盛新兴产业混合A	519120	637	0.001	11752.7	0
浦银安盛新兴产业混合C	014061	637	0.001	11752.7	0
博时内需增长混合C	011982	629	0.001	11605	0
中信建投轮换混合C	003823	629	0.001	11605	0
中信建投轮换混合A	003822	629	0.001	11605	0
博时内需增长混合A	000264	629	0.001	11605	0
上银鑫恒混合A	010313	613	0.001	11309.8	0.02
中信建投精选混合C	007469	605	0.001	11162.2	0.01
中信建投精选混合A	007468	605	0.001	11162.2	0.01
浦银安盛精致生活混合A	519113	593	0.001	10940.8	0
中信建投甄选混合C	008348	585	0.001	10793.2	0
中信建投甄选混合A	008347	585	0.001	10793.2	0
大成竞争优势混合A	090013	573	0.0009	10571.8	0
招商安达灵活配置混合	217020	557	0.0009	10276.7	0
浦银安盛MSCI中国A股ETF	515780	537	0.0009	9907.65	0
金鹰科技创新股票A	001167	533	0.0009	9833.85	0
嘉实量化阿尔法混合	070017	529	0.0009	9760.05	0
申万菱信智能驱动股票A	005825	525	0.0009	9686.25	0
华商景气优选混合	010403	523	0.0009	9649.35	0.01
博时创业成长混合A	050014	497	0.0008	9169.65	0
诺德量化核心C	006268	497	0.0008	9169.65	0
诺德量化核心A	006267	497	0.0008	9169.65	0
博时创业成长混合C	002553	497	0.0008	9169.65	0
华泰柏瑞健康生活混合	001398	481	0.0008	8874.45	0
英大睿盛C	003714	473	0.0008	8726.85	0
英大睿盛A	003713	473	0.0008	8726.85	0
金鹰产业整合混合A	001366	437	0.0007	8062.65	0
太平行业优选C	009538	401	0.0007	7398.45	0.01
太平行业优选A	009537	401	0.0007	7398.45	0.01
嘉合稳健增长混合C	007142	401	0.0007	7398.45	0.01
嘉合稳健增长混合A	007141	401	0.0007	7398.45	0.01
财通集成电路产业股票C	006503	401	0.0007	7398.45	0.01
财通集成电路产业股票A	006502	401	0.0007	7398.45	0.01
华商价值共享混合发起式	630016	381	0.0006	7029.45	0
长盛多因子股票	006478	381	0.0006	7029.45	0
嘉实文体娱乐股票C	003054	369	0.0006	6808.05	0
嘉实文体娱乐股票A	003053	369	0.0006	6808.05	0
金鹰成份优选混合	210001	357	0.0006	6586.65	0
博时厚泽回报混合C	005266	337	0.0006	6217.65	0
博时厚泽回报混合A	005265	337	0.0006	6217.65	0
诺德优势产业	010878	301	0.0005	5553.45	0
大成正向回报灵活配置混合A	001365	301	0.0005	5553.45	0.01
华商智能生活灵活配置混合A	001822	281	0.0005	5184.45	0
浦银安盛中证高股息ETF	512590	277	0.0005	5110.65	0.01
同泰远见混合C	008843	277	0.0005	5110.65	0.01
同泰远见混合A	008842	277	0.0005	5110.65	0.01
诺德消费升级	005674	245	0.0004	4520.25	0
华安大国新经济股票A	000549	213	0.0003	3929.85	0
嘉实沪深300指数研究增强A	000176	201	0.0003	3708.45	0
广发国证2000ETF	159907	197	0.0003	3634.65	0
华商新常态混合A	001457	81	0.0001	1494.45	0
广发鑫益混合	002133	37	0.0001	682.65	0
嘉实核心成长混合C	010187	9	0	166.05	0
嘉实核心成长混合A	010186	9	0	166.05	0
嘉实增长混合	070002	7	0	129.15	0
嘉实远见精选两年持有期混合	009795	7	0	129.15	0
嘉实瑞和两年持有期混合	009137	7	0	129.15	0
嘉实新兴产业股票	000751	7	0	129.15	0
嘉实泰和混合	000595	7	0	129.15	0
银河定投宝腾讯济安指数	519677	1	0	18.45	0
银河沪深300价值指数A	519671	1	0	18.45	0
大成新锐产业混合A	090018	1	0	18.45	0
银河沪深300价值指数C	013074	1	0	18.45	0
大成产业趋势混合C	010827	1	0	18.45	0
大成产业趋势混合A	010826	1	0	18.45	0
华安聚优精选混合	009714	1	0	18.45	0
招商创新增长混合C	009361	1	0	18.45	0
招商创新增长混合A	009360	1	0	18.45	0
华商高端装备制造股票A	008009	1	0	18.45	0
建信鑫稳回报灵活配置混合C	004618	1	0	18.45	0
建信鑫稳回报灵活配置混合A	004617	1	0	18.45	0
大成睿景灵活配置混合C	001301	1	0	18.45	0
大成睿景灵活配置混合A	001300	1	0	18.45	0
招商医药健康产业股票	000960	1	0	18.45	0
华安沪深300增强C	000313	1	0	18.45	0
华安沪深300增强A	000312	1	0	18.45	0

截止日期	2021-12-27
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方产业智选股票	003956	801	0.0013	14602.2	0

截止日期	2021-12-09
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
鹏华兴利混合	002643	801	0.0014	15891.8	0.24

截止日期	2021-11-25
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
嘉实量化精选股票	001637	433	0.0007	8911.14	0

截止日期	2021-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
长信稳利一年持有期混合(FOF)	009209	801	0.0014	15579.5	0.01
鹏华兴利混合	002643	801	0.0014	15579.5	0.12
医服ETF	516610	165	0.0003	3209.25	0

截止日期	2021-09-09
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
易方达中小盘混合	11001L	801	0.0014	16524.6	0

截止日期	2021-08-02
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
嘉实产业优选混合(LOF)A	501189	801	0.0014	18246.8	0
南方优势产业灵活配置混合(LOF)	160142	801	0.0014	18246.8	0

截止日期	2021-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
摩根新兴动力混合H类	960007	1760897	3.0355	59307000	0.91
摩根新兴动力混合A类	377240	1760897	3.0355	59307000	0.91
摩根行业睿选股票C	011237	1340820	2.3114	45158800	0.73
摩根行业睿选股票A	011236	1340820	2.3114	45158800	0.73
摩根中国优势混合A	375010	987986	1.7032	33275400	1.36
摩根内需动力混合A	377020	752566	1.2973	25346400	0.74
摩根核心优选混合A	370024	624260	1.0761	21025100	1.67
摩根智选30混合A	370027	617527	1.0645	20798300	1.16
摩根慧见两年持有期混合	009998	617299	1.0641	20790600	0.79
摩根行业轮动混合H	960006	466300	0.8038	15705000	1.36
摩根行业轮动混合A	377530	466300	0.8038	15705000	1.36
摩根安隆回报混合C	004739	379663	0.6545	12787000	0.33
摩根安隆回报混合A	004738	379663	0.6545	12787000	0.33
北信瑞丰产业升级	168501	330097	0.569	11117700	0.96
摩根安裕回报混合C	004824	295017	0.5086	9936170	0.47
摩根安裕回报混合A	004823	295017	0.5086	9936170	0.47
摩根成长先锋混合A	378010	291218	0.502	9808220	0.43
摩根转型动力混合A	000328	224361	0.3868	7556480	1.26
摩根慧选成长股票C	008315	207600	0.3579	6991970	0.13
摩根慧选成长股票A	008314	207600	0.3579	6991970	0.13
摩根整合驱动混合A	001192	195261	0.3366	6576390	1
摩根民生需求股票A	000524	122500	0.2112	4125800	1.79
摩根成长动力混合A	000073	111100	0.1915	3741850	0.75
国富强化收益债券C	450006	99300	0.1712	3344420	0.47
国富强化收益债券A	450005	99300	0.1712	3344420	0.47
摩根智慧互联股票A	001313	95000	0.1638	3199600	0.38
摩根中小盘混合A	379010	87300	0.1505	2940260	0.37
摩根健康品质生活混合A	377150	68300	0.1177	2300340	2.12
摩根核心精选股票A	005983	48700	0.084	1640220	1.92
摩根强化回报债券B	372110	46400	0.08	1562750	0.22
摩根强化回报债券A	372010	46400	0.08	1562750	0.22
摩根创新商业模式混合A	005593	38500	0.0664	1296680	0.36
摩根安享回报一年持有期债券A	010475	34500	0.0595	1161960	0.22
摩根新兴服务股票A	001482	28200	0.0486	949776	1.51
农银消费主题混合H	960033	8007	0.0138	265038	0.02
国金国鑫发起A	762001	8007	0.0138	265038	0.05
农银消费主题混合	660012	8007	0.0138	265038	0.02
农银中小盘混合	660005	8007	0.0138	265038	0.03
农银策略价值混合	660004	8007	0.0138	265038	0.05
农银平衡双利混合	660003	8007	0.0138	265038	0.06
农银行业成长混合	660001	8007	0.0138	265038	0.01
华商策略精选混合	630008	8007	0.0138	265038	0.04
华商盛世成长混合	630002	8007	0.0138	265038	0.01
信澳精华配置混合A	610002	8007	0.0138	265038	0.03
信澳领先增长混合A	610001	8007	0.0138	265038	0.03
长信金利趋势混合A	519994	8007	0.0138	265038	0.02
长信增利动态策略混合	519993	8007	0.0138	265038	0.05
长信内需成长混合A	519979	8007	0.0138	265038	0.01
长信睿进混合A	519957	8007	0.0138	265038	0.02
长信睿进混合C	519956	8007	0.0138	265038	0.02
华安安顺灵活配置混合A	519909	8007	0.0138	265038	0.02
银河创新混合A	519674	8007	0.0138	267705	0
浦银安盛医疗健康混合A	519171	8007	0.0138	265038	0.03
浦银安盛增长动力混合A	519170	8007	0.0138	265038	0.02
浦银安盛价值成长混合A	519110	8007	0.0138	265038	0.02
华安安信消费混合A	519002	8007	0.0138	265038	0.02
广发中证军工ETF	512680	8007	0.0138	265038	0
广发中证环保ETF	512580	8007	0.0138	265038	0.01
博时科创板三年定开混合	506005	8007	0.0138	265038	0.01
鹏华创新未来混合(LOF)	501205	8007	0.0138	265038	0
华泰紫金创新先锋混合(LOF)C	501202	8007	0.0138	265038	0.02
鹏华创新动力混合(LOF)	501076	8007	0.0138	265038	0.02
华泰柏瑞积极成长混合	460002	8007	0.0138	265038	0.04
申万菱信沪深300价值指数A	310398	8007	0.0138	267705	0.04
申万菱信新动力混合	310328	8007	0.0138	267705	0.01
招商安泰偏股混合	217001	8007	0.0138	265038	0.05
宝盈资源优选混合	213008	8007	0.0138	265038	0.02
宝盈核心优势混合A	213006	8007	0.0138	265038	0.02
宝盈鸿利收益混合A	213001	8007	0.0138	265038	0.01
鹏华消费优选混合	206007	8007	0.0138	265038	0.02
南方优选成长混合A	202023	8007	0.0138	265038	0.01
南方绩优成长混合A	202003	8007	0.0138	265038	0
浙商聚潮新思维混合A	166801	8007	0.0138	265038	0.03
华商新趋势优选混合	166301	8007	0.0138	265038	0.02
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	166023	8007	0.0138	265038	0
中欧新蓝筹混合A	166002	8007	0.0138	265038	0
中欧新趋势混合(LOF)A	166001	8007	0.0138	265038	0
申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A	163116	8007	0.0138	267705	0.07
申万菱信中证军工指数A	163115	8007	0.0138	267705	0.02
易方达科顺定开混合(LOF)	161132	8007	0.0138	265038	0.04
长盛同智优势混合(LOF)	160805	8007	0.0138	267705	0.04
鹏华精选回报三年定开混合	160645	8007	0.0138	265038	0.05
鹏华中国50混合	160605	8007	0.0138	265038	0.01
博时创业板两年定开混合	160529	8007	0.0138	265038	0.03
广发中证全指信息技术ETF	159939	8007	0.0138	265038	0.01
广发中证全指医药卫生ETF	159938	8007	0.0138	265038	0.02
易方达策略成长二号混合	112002	8007	0.0138	265038	0.02
易方达资源行业混合	110025	8007	0.0138	265038	0.02
易方达消费行业股票	110022	8007	0.0138	265038	0
易方达策略成长混合	110002	8007	0.0138	265038	0.02
大成策略回报混合A	090007	8007	0.0138	265038	0.04
大成2020生命周期混合A	090006	8007	0.0138	265038	0.02
嘉实研究精选混合	070013	8007	0.0138	265038	0.01
嘉实稳健混合	070003	8007	0.0138	265038	0.01
博时医疗保健混合A	050026	8007	0.0138	265038	0
博时回报混合	050022	8007	0.0138	265038	0.03
华安逆向策略混合A	040035	8007	0.0138	265038	0.01
华安策略优选混合A	040008	8007	0.0138	265038	0
华安宝利配置混合	040004	8007	0.0138	265038	0.01
华安创新混合	040001	8007	0.0138	265038	0.01
信澳精华配置混合C	012772	8007	0.0138	265038	0.03
永赢稳健增长一年持有混合E	012442	8007	0.0138	265038	0.01
广发稳裕混合C	011963	8007	0.0138	265038	0.14
博时医疗保健混合C	011895	8007	0.0138	265038	0
博时军工主题股票C	011592	8007	0.0138	265038	0
博时创新精选混合C	011487	8007	0.0138	265038	0.01
博时创新精选混合A	011486	8007	0.0138	265038	0.01
博时战略新材料主题混合C	011341	8007	0.0138	265038	0.06
博时战略新材料主题混合A	011340	8007	0.0138	265038	0.06
华安聚嘉精选混合C	011252	8007	0.0138	265038	0.01
华安聚嘉精选混合A	011251	8007	0.0138	265038	0.01
华安聚恒精选混合C	011239	8007	0.0138	265038	0.02
华安聚恒精选混合A	011238	8007	0.0138	265038	0.02
华安精致生活混合C	011129	8007	0.0138	265038	0
华安精致生活混合A	011128	8007	0.0138	265038	0
博时创新经济混合C	010995	8007	0.0138	265038	0.04
博时创新经济混合A	010994	8007	0.0138	265038	0.04
大成核心价值甄选混合C	010930	8007	0.0138	265038	0.01
大成核心价值甄选混合A	010929	8007	0.0138	265038	0.01
长信企业优选一年持有混合	010861	8007	0.0138	265038	0.02
华安优势企业混合C	010788	8007	0.0138	265038	0
华安优势企业混合A	010787	8007	0.0138	265038	0
博时恒旭一年持有期混合C	010776	8007	0.0138	265038	0.01
博时恒旭一年持有期混合A	010775	8007	0.0138	265038	0.01
华商甄选回报混合A	010761	8007	0.0138	265038	0.01
恒越内需驱动混合C	010702	8007	0.0138	265038	0.03
恒越内需驱动混合A	010701	8007	0.0138	265038	0.03
恒越成长精选混合C	010623	8007	0.0138	265038	0.01
恒越成长精选混合A	010622	8007	0.0138	265038	0.01
国金自主创新C	010616	8007	0.0138	265038	0.02
国金自主创新A	010615	8007	0.0138	265038	0.02
华安新兴消费混合C	010555	8007	0.0138	265038	0
华安新兴消费混合A	010554	8007	0.0138	265038	0
申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)C	010531	8007	0.0138	267705	0.07
华安汇嘉精选混合C	010386	8007	0.0138	265038	0
华安汇嘉精选混合A	010385	8007	0.0138	265038	0
国金鑫悦经济新动能C	010376	8007	0.0138	265038	0.11
国金鑫悦经济新动能A	010375	8007	0.0138	265038	0.11
易方达高质量严选三年持有混合	010340	8007	0.0138	265038	0
博时消费创新混合C	010327	8007	0.0138	265038	0.01
博时消费创新混合A	010326	8007	0.0138	265038	0.01
中信建投智享生活C	010283	8007	0.0138	265038	0.09
中信建投智享生活A	010282	8007	0.0138	265038	0.09
海富通惠增一年定开混合C	010131	8007	0.0138	265038	0.02
海富通惠增一年定开混合A	010130	8007	0.0138	265038	0.02
南方行业精选一年持有混合C	010063	8007	0.0138	265038	0
南方行业精选一年持有混合A	010062	8007	0.0138	265038	0
嘉实前沿创新混合	009993	8007	0.0138	265038	0.01
永赢稳健增长一年持有混合A	009932	8007	0.0138	265038	0.01
南方创新驱动混合C	009930	8007	0.0138	265038	0
南方创新驱动混合A	009929	8007	0.0138	265038	0
嘉实动力先锋混合C	009910	8007	0.0138	265038	0
嘉实动力先锋混合A	009909	8007	0.0138	265038	0
嘉实产业先锋混合C	009870	8007	0.0138	265038	0.01
嘉实产业先锋混合A	009869	8007	0.0138	265038	0.01
国金国鑫发起C	009762	8007	0.0138	265038	0.05
博时研究臻选持有期混合C	009741	8007	0.0138	265038	0.03
博时研究臻选持有期混合A	009740	8007	0.0138	265038	0.03
华泰紫金创新先锋混合(LOF)A	009663	8007	0.0138	265038	0.02
鹏华匠心精选混合C类	009571	8007	0.0138	265038	0
鹏华匠心精选混合A类	009570	8007	0.0138	265038	0
博时健康成长双周定期可赎回混合C	009469	8007	0.0138	265038	0.02
博时健康成长双周定期可赎回混合A	009468	8007	0.0138	265038	0.02
招商创新增长混合C	009361	8007	0.0138	265038	0.02
招商创新增长混合A	009360	8007	0.0138	265038	0.02
鹏华成长价值混合C	009331	8007	0.0138	265038	0.01
鹏华成长价值混合A	009330	8007	0.0138	265038	0.01
易方达消费精选股票	009265	8007	0.0138	265038	0
宝盈现代服务业混合C	009224	8007	0.0138	265038	0.04
宝盈现代服务业混合A	009223	8007	0.0138	265038	0.04
鹏华价值共赢两年持有期混合	009086	8007	0.0138	265038	0.01
博时科技创新混合C	009058	8007	0.0138	265038	0.02
博时科技创新混合A	009057	8007	0.0138	265038	0.02
博时产业新趋势混合C	008867	8007	0.0138	265038	0.02
博时产业新趋势混合A	008866	8007	0.0138	265038	0.02
南方内需增长两年持有期股票C	008855	8007	0.0138	265038	0
南方内需增长两年持有期股票A	008854	8007	0.0138	265038	0
鹏华优质回报两年定开混合	008716	8007	0.0138	265038	0.01
招商科技创新混合C	008656	8007	0.0138	265038	0.05
招商科技创新混合A	008655	8007	0.0138	265038	0.05
华商龙头优势混合	008555	8007	0.0138	265038	0.07
广发招泰混合C	008421	8007	0.0138	265038	0.05
广发招泰混合A	008420	8007	0.0138	265038	0.05
农银创新医疗混合	008293	8007	0.0138	265038	0.02
大成优势企业混合C	008272	8007	0.0138	265038	0.05
大成优势企业混合A	008271	8007	0.0138	265038	0.05
大成睿享混合C	008270	8007	0.0138	265038	0.04
大成睿享混合A	008269	8007	0.0138	265038	0.04
华安优质生活混合	008133	8007	0.0138	265038	0.01
鹏华鑫享稳健混合C类	008059	8007	0.0138	265038	0.04
鹏华鑫享稳健混合A类	008058	8007	0.0138	265038	0.04
申万菱信沪深300价值指数C	007800	8007	0.0138	267705	0.04
南方智锐混合C	007734	8007	0.0138	265038	0.02
南方智锐混合A	007733	8007	0.0138	265038	0.02
宝盈鸿利收益混合C	007581	8007	0.0138	265038	0.01
宝盈新锐混合C	007578	8007	0.0138	265038	0.04
恒越核心精选混合C	007193	8007	0.0138	265038	0
恒越研究精选混合C	007192	8007	0.0138	265038	0.03
浦银安盛先进制造混合C	007067	8007	0.0138	265038	0.05
浦银安盛先进制造混合A	007066	8007	0.0138	265038	0.05
南方绩优成长混合C	006540	8007	0.0138	265038	0
中欧匠心两年持有期混合C	006530	8007	0.0138	265038	0
中欧匠心两年持有期混合A	006529	8007	0.0138	265038	0
长信内需成长混合E	006397	8007	0.0138	265038	0.01
恒越核心精选混合A	006299	8007	0.0138	265038	0
永赢消费主题C	006253	8007	0.0138	265038	0.01
永赢消费主题A	006252	8007	0.0138	265038	0.01
银河和美生活混合A	006128	8007	0.0138	267705	0.04
恒越研究精选混合A/B	006049	8007	0.0138	265038	0.03
鹏华产业精选混合A	005812	8007	0.0138	265038	0.02
嘉实新添荣定期混合C	005797	8007	0.0138	265038	0.04
嘉实新添荣定期混合A	005796	8007	0.0138	265038	0.04
中欧新趋势混合(LOF)C	005787	8007	0.0138	265038	0
长信企业精选两年定开混合	005589	8007	0.0138	265038	0.04
华安红利精选混合A	005521	8007	0.0138	265038	0.03
广发中证基建工程ETF联接C	005224	8007	0.0138	265038	0.01
广发中证基建工程ETF联接A	005223	8007	0.0138	265038	0.01
南方优选成长混合C	005206	8007	0.0138	265038	0.01
鹏华策略回报混合	004986	8007	0.0138	265038	0.05
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C	004740	8007	0.0138	265038	0
博时军工主题股票A	004698	8007	0.0138	265038	0
中信建投智信物联网C	004636	8007	0.0138	265038	0.07
嘉实前沿科技沪港深股票A	004450	8007	0.0138	265038	0.01

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