崧盛股份(301002)基金持股_新浪财经

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2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31

崧盛股份(301002)项目：基金持股
截止日期	2024-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
银华新能源新材料量化股票发起式C	005038	165400	0.1346	2790300	0.48
银华新能源新材料量化股票发起式A	005037	165400	0.1346	2790300	0.48
华夏新锦绣混合C	002834	29100	0.0237	490917	0.2
华夏新锦绣混合A	002833	29100	0.0237	490917	0.2
国金量化多因子C	016858	23200	0.0189	391384	0.01
国金量化多因子A	006195	23200	0.0189	391384	0.01
西部利得中证1000指数增强C	018158	15900	0.0129	268233	0.03
西部利得中证1000指数增强A	018157	15900	0.0129	268233	0.03
创金合信启富优选股票发起C	019339	8600	0.007	145082	0.38
创金合信启富优选股票发起A	019338	8600	0.007	145082	0.38
融通创业板指数A/B	161613	7400	0.006	124838	0.03
融通创业板指数C	004870	7400	0.006	124838	0.03
西部利得量化优选一年持有期混合C	010780	6300	0.0051	106281	0.03
西部利得量化优选一年持有期混合A	010779	6300	0.0051	106281	0.03
鹏华策略回报混合	004986	2601	0.0021	43878.9	0.01
富国裕利债券E	018187	2400	0.002	40488	0
富国裕利债券C	014672	2400	0.002	40488	0
富国裕利债券A	014671	2400	0.002	40488	0
广发量化多因子混合	005225	2200	0.0018	37114	0.06
鹏华价值精选股票	206012	261	0.0002	4403.07	0
南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)Y	017376	261	0.0002	4403.07	0
鹏华成长智选混合C	010265	261	0.0002	4403.07	0
鹏华成长智选混合A	010264	261	0.0002	4403.07	0
鹏华研究智选混合	007146	261	0.0002	4403.07	0
南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)C	006291	261	0.0002	4403.07	0
南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)A	006290	261	0.0002	4403.07	0
嘉实文体娱乐股票C	003054	247	0.0002	4166.89	0
嘉实文体娱乐股票A	003053	247	0.0002	4166.89	0
华夏创业板综合ETF	159563	100	0.0001	1687	0.01
银河美丽混合C	519665	61	0	1029.07	0
银河美丽混合A	519664	61	0	1029.07	0
银河转型混合A	519651	61	0	1029.07	0
银河转型混合C	017762	61	0	1029.07	0
银河和美生活混合C	015665	1	0	16.87	0
银河和美生活混合A	006128	1	0	16.87	0

截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国联安中证1000指数增强C	016963	73100	0.116	1192260	0.52
国联安中证1000指数增强A	016962	73100	0.116	1192260	0.52

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国金量化多因子C	016858	826560	1.3114	17142900	0.17
国金量化多因子A	006195	826560	1.3114	17142900	0.17
国金量化精选C	014806	581381	0.9224	12057800	0.14
国金量化精选A	014805	581381	0.9224	12057800	0.14
圆信永丰优加生活	001736	508370	0.8065	10543600	0.23
金元顺安优质精选灵活配置混合A类	620007	412700	0.6548	8559400	0.22
金元顺安优质精选灵活配置混合C类	001375	412700	0.6548	8559400	0.22
西部利得量化成长混合C	011228	364000	0.5775	7549360	0.13
西部利得量化成长混合A	000006	364000	0.5775	7549360	0.13
申万菱信量化小盘股票(LOF)A	163110	340400	0.5401	7059900	0.44
申万菱信量化小盘股票(LOF)C	013918	340400	0.5401	7059900	0.44
圆信永丰优享生活	004958	254600	0.4039	5280400	0.18
华夏新锦绣混合C	002834	239900	0.3806	4975530	0.59
华夏新锦绣混合A	002833	239900	0.3806	4975530	0.59
圆信永丰兴诺	012064	232153	0.3683	4814850	0.14
圆信永丰致优C	008246	166447	0.2641	3452110	0.23
圆信永丰致优A	008245	166447	0.2641	3452110	0.23
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	156600	0.2485	3247880	0.48
华泰柏瑞价值增长混合C	010037	156600	0.2485	3247880	0.48
圆信永丰聚优C	010470	145401	0.2307	3015620	0.34
圆信永丰聚优A	010469	145401	0.2307	3015620	0.34
圆信永丰优悦生活	004959	88683	0.1407	1839290	0.24
银华新能源新材料量化股票发起式C	005038	79510	0.1261	1649040	0.24
银华新能源新材料量化股票发起式A	005037	79510	0.1261	1649040	0.24
圆信永丰兴研C	010065	78001	0.1238	1617740	0.19
圆信永丰兴研A	010064	78001	0.1238	1617740	0.19
西部利得中证500指数增强A	502000	70900	0.1125	1470470	0.05
西部利得中证500指数增强C	009300	70900	0.1125	1470470	0.05
圆信永丰强化收益C类	002933	43567	0.0691	903580	0.05
圆信永丰强化收益A类	002932	43567	0.0691	903580	0.05
西部利得中证1000指数增强C	018158	41300	0.0655	856562	0.05
西部利得中证1000指数增强A	018157	41300	0.0655	856562	0.05
国金智享量化选股混合C	018824	34000	0.0539	705160	0.04
国金智享量化选股混合A	018823	34000	0.0539	705160	0.04
圆信永丰精选回报	006564	34000	0.0539	705160	0.18
中欧量化驱动混合A	001980	33100	0.0525	686494	0.04
广发百发大数据成长混合E	001735	28800	0.0457	597312	0.03
广发百发大数据成长混合A	001734	28800	0.0457	597312	0.03
西部利得沪深300指数C	673101	27400	0.0435	568276	0.06
西部利得沪深300指数A	673100	27400	0.0435	568276	0.06
广发睿毅领先混合C	012449	24800	0.0393	514352	0.01
广发睿毅领先混合A	005233	24800	0.0393	514352	0.01
西部利得量化优选一年持有期混合C	010780	23450	0.0372	486353	0.11
西部利得量化优选一年持有期混合A	010779	23450	0.0372	486353	0.11
建信灵活配置混合A	000270	18500	0.0294	383690	0.63
诺安多策略混合	320016	12800	0.0203	265472	0.05
西部利得国企红利指数增强A	501059	9100	0.0144	188734	0.01
西部利得国企红利指数增强C	009439	9100	0.0144	188734	0.01
创金合信启富优选股票发起C	019339	8600	0.0136	178364	0.96
创金合信启富优选股票发起A	019338	8600	0.0136	178364	0.96
汇泉启元未来混合发起式C	014828	7900	0.0125	163846	0.47
汇泉启元未来混合发起式A	014827	7900	0.0125	163846	0.47
A股ETF	563330	7200	0.0114	149328	0.05
中欧量化动能混合C	014702	7000	0.0111	145180	0.05
中欧量化动能混合A	014701	7000	0.0111	145180	0.05
富荣价值精选混合C	006110	7000	0.0111	145180	0.25
富荣价值精选混合A	006109	7000	0.0111	145180	0.25
西部利得量化价值一年持有期混合	011849	6900	0.0109	143106	0.11
中欧量化动力混合C	015007	6800	0.0108	141032	0.04
中欧量化动力混合A	015006	6800	0.0108	141032	0.04
中欧量化先锋混合C	014996	3900	0.0062	80886	0.03
中欧量化先锋混合A	014995	3900	0.0062	80886	0.03
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C	009149	3300	0.0052	68442	0.07
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A	001641	3300	0.0052	68442	0.07
鹏华策略回报混合	004986	2601	0.0041	53944.7	0.01
信澳双创智选混合C	018986	1600	0.0025	33184	0.02
信澳双创智选混合A	018985	1600	0.0025	33184	0.02
1000增强ETF	159677	1400	0.0022	29036	0.03
信澳量化多因子混合(LOF)C	166108	1300	0.0021	26962	0.03
信澳量化多因子混合(LOF)A	166107	1300	0.0021	26962	0.03
兴银中证500指数增强C	011205	1200	0.0019	24888	0.03
兴银中证500指数增强A	010253	1200	0.0019	24888	0.03
鹏华价值精选股票	206012	261	0.0004	5413.14	0
嘉实稳健混合	070003	261	0.0004	5413.14	0
南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)Y	017376	261	0.0004	5413.14	0
鹏华成长智选混合C	010265	261	0.0004	5413.14	0
鹏华成长智选混合A	010264	261	0.0004	5413.14	0
鹏华研究智选混合	007146	261	0.0004	5413.14	0
嘉实消费精选股票C	006605	261	0.0004	5413.14	0
嘉实消费精选股票A	006604	261	0.0004	5413.14	0
南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)C	006291	261	0.0004	5413.14	0
南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)A	006290	261	0.0004	5413.14	0
前海联合新思路混合C	002779	261	0.0004	5413.14	0
前海联合新思路混合A	002778	261	0.0004	5413.14	0
嘉实文体娱乐股票C	003054	247	0.0004	5122.78	0
嘉实文体娱乐股票A	003053	247	0.0004	5122.78	0
万家瑞隆C	015384	243	0.0004	5039.82	0
万家瑞隆A	003751	243	0.0004	5039.82	0
嘉实农业产业股票C	015468	180	0.0003	3733.2	0
嘉实农业产业股票A	003634	180	0.0003	3733.2	0
招商中证1000指数增强C	004195	113	0.0002	2343.62	0
招商中证1000指数增强A	004194	113	0.0002	2343.62	0
富国新兴成长量化精选混合(LOF)A	161038	73	0.0001	1514.02	0.01
富国新兴成长量化精选混合(LOF)C	014171	73	0.0001	1514.02	0.01
银河美丽混合C	519665	61	0.0001	1265.14	0
银河美丽混合A	519664	61	0.0001	1265.14	0
银河转型混合A	519651	61	0.0001	1265.14	0
银河转型混合C	017762	61	0.0001	1265.14	0
华富成长趋势混合A	410003	22	0	456.28	0
华富成长趋势混合C	020383	22	0	456.28	0
银河和美生活混合C	015665	1	0	20.74	0
银河和美生活混合A	006128	1	0	20.74	0

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
圆信永丰优加生活	001736	460670	0.7309	9508230	0.18
圆信永丰优享生活	004958	260600	0.4135	5378780	0.2
圆信永丰兴诺	012064	227553	0.361	4696690	0.11
国金量化多因子C	016858	197100	0.3127	4068140	0.07
国金量化多因子A	006195	197100	0.3127	4068140	0.07
大摩多因子策略混合	233009	144970	0.23	2992180	0.42
国金量化精选C	014806	144731	0.2296	2987250	0.06
国金量化精选A	014805	144731	0.2296	2987250	0.06
圆信永丰聚优C	010470	143001	0.2269	2951540	0.29
圆信永丰聚优A	010469	143001	0.2269	2951540	0.29
圆信永丰致优C	008246	137766	0.2186	2843490	0.19
圆信永丰致优A	008245	137766	0.2186	2843490	0.19
圆信永丰兴研C	010065	78001	0.1238	1609940	0.16
圆信永丰兴研A	010064	78001	0.1238	1609940	0.16
圆信永丰优悦生活	004959	77183	0.1225	1593060	0.21
圆信永丰强化收益C类	002933	65667	0.1042	1355370	0.09
圆信永丰强化收益A类	002932	65667	0.1042	1355370	0.09
诺安优选回报混合	001743	32220	0.0511	665021	0.02
泓德泓益量化混合	002562	26500	0.042	546960	0.24
国金量化多策略C	017874	25690	0.0408	530242	0.03
国金量化多策略A	005443	25690	0.0408	530242	0.03
博时量化多策略股票C	005636	16900	0.0268	348816	0.11
博时量化多策略股票A	005635	16900	0.0268	348816	0.11
博时量化平衡混合A	004495	6200	0.0098	127968	0.04
海富通富利三个月持有C	010851	2900	0.0046	59856	0.11
海富通富利三个月持有A	010850	2900	0.0046	59856	0.11
鹏华策略回报混合	004986	2601	0.0041	53684.6	0.02
鹏华价值精选股票	206012	261	0.0004	5387.04	0
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	261	0.0004	5387.04	0
嘉实稳健混合	070003	261	0.0004	5387.04	0
南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)Y	017376	261	0.0004	5387.04	0
嘉实农业产业股票C	015468	261	0.0004	5387.04	0
鹏华成长智选混合C	010265	261	0.0004	5387.04	0
鹏华成长智选混合A	010264	261	0.0004	5387.04	0
鹏华研究智选混合	007146	261	0.0004	5387.04	0
嘉实消费精选股票C	006605	261	0.0004	5387.04	0
嘉实消费精选股票A	006604	261	0.0004	5387.04	0
南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)C	006291	261	0.0004	5387.04	0
南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)A	006290	261	0.0004	5387.04	0
嘉实农业产业股票A	003634	261	0.0004	5387.04	0
前海联合新思路混合C	002779	261	0.0004	5387.04	0
前海联合新思路混合A	002778	261	0.0004	5387.04	0
嘉实文体娱乐股票C	003054	247	0.0004	5098.08	0
嘉实文体娱乐股票A	003053	247	0.0004	5098.08	0
万家瑞隆C	015384	243	0.0004	5015.52	0
万家瑞隆A	003751	243	0.0004	5015.52	0
华富成长趋势混合A	410003	122	0.0002	2518.08	0
申万菱信智能驱动股票C	015159	121	0.0002	2497.44	0
申万菱信智能驱动股票A	005825	121	0.0002	2497.44	0
招商中证1000指数增强C	004195	113	0.0002	2332.32	0
招商中证1000指数增强A	004194	113	0.0002	2332.32	0
安信聚利增强债券B	010053	100	0.0002	2064	0
安信聚利增强债券C	006840	100	0.0002	2064	0
安信聚利增强债券A	006839	100	0.0002	2064	0
富国新兴成长量化精选混合(LOF)A	161038	73	0.0001	1506.72	0.01
富国新兴成长量化精选混合(LOF)C	014171	73	0.0001	1506.72	0.01
银河美丽混合C	519665	61	0.0001	1259.04	0
银河美丽混合A	519664	61	0.0001	1259.04	0
银河转型混合A	519651	61	0.0001	1259.04	0
富国天源沪港深平衡混合A/B	100016	61	0.0001	1259.04	0
银河转型混合C	017762	61	0.0001	1259.04	0
富国天源沪港深平衡混合C	014931	61	0.0001	1259.04	0
富国生物医药科技混合型C	011308	61	0.0001	1259.04	0
富国生物医药科技混合型A	006218	61	0.0001	1259.04	0
金鹰民丰回报混合	004265	61	0.0001	1259.04	0
银河和美生活混合C	015665	1	0	20.64	0
银河和美生活混合A	006128	1	0	20.64	0

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
圆信永丰优加生活	001736	422170	0.6698	9498820	0.22
圆信永丰优享生活	004958	239400	0.3798	5386500	0.25
圆信永丰兴诺	012064	227553	0.361	5119940	0.12
圆信永丰聚优C	010470	146101	0.2318	3287270	0.34
圆信永丰聚优A	010469	146101	0.2318	3287270	0.34
圆信永丰致优C	008246	124096	0.1969	2792160	0.24
圆信永丰致优A	008245	124096	0.1969	2792160	0.24
圆信永丰兴研C	010065	78001	0.1238	1755020	0.17
圆信永丰兴研A	010064	78001	0.1238	1755020	0.17
圆信永丰优悦生活	004959	72483	0.115	1630870	0.24
圆信永丰强化收益C类	002933	62667	0.0994	1410010	0.1
圆信永丰强化收益A类	002932	62667	0.0994	1410010	0.1
广发中证全指信息技术ETF	159939	26130	0.0415	587925	0.03
国金量化精选C	014806	3200	0.0051	72000	0.01
国金量化精选A	014805	3200	0.0051	72000	0.01
大成创业板两年定开混合A	160926	2601	0.0041	58522.5	0.01
银河和美生活混合C	015665	2601	0.0041	58522.5	0.01
大成成长进取混合C	010372	2601	0.0041	58522.5	0.01
大成成长进取混合A	010371	2601	0.0041	58522.5	0.01
大成创业板两年定开混合C	009798	2601	0.0041	58522.5	0.01
银河和美生活混合A	006128	2601	0.0041	58522.5	0.01
鹏华策略回报混合	004986	2601	0.0041	58522.5	0.02
诺安和鑫混合	002560	2601	0.0041	58522.5	0
鹏华价值精选股票	206012	261	0.0004	5872.5	0
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	261	0.0004	5872.5	0
嘉实稳健混合	070003	261	0.0004	5872.5	0
南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)Y	017376	261	0.0004	5872.5	0
富国研究精选灵活配置混合C	016313	261	0.0004	5872.5	0
嘉实农业产业股票C	015468	261	0.0004	5872.5	0
鹏华成长智选混合C	010265	261	0.0004	5872.5	0
鹏华成长智选混合A	010264	261	0.0004	5872.5	0
博时健康成长双周定期可赎回混合C	009469	261	0.0004	5872.5	0
博时健康成长双周定期可赎回混合A	009468	261	0.0004	5872.5	0
汇安核心资产混合C	009382	261	0.0004	5872.5	0
汇安核心资产混合A	009381	261	0.0004	5872.5	0
工银高质量成长混合C	009030	261	0.0004	5872.5	0
工银高质量成长混合A	009029	261	0.0004	5872.5	0
金鹰民安回报定开C	007735	261	0.0004	5872.5	0
国投瑞银新能源混合C	007690	261	0.0004	5872.5	0
国投瑞银新能源混合A	007689	261	0.0004	5872.5	0
鹏华研究智选混合	007146	261	0.0004	5872.5	0
金鹰民安回报定开A	006972	261	0.0004	5872.5	0
国投瑞银先进制造混合	006736	261	0.0004	5872.5	0
嘉实消费精选股票C	006605	261	0.0004	5872.5	0
嘉实消费精选股票A	006604	261	0.0004	5872.5	0
南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)C	006291	261	0.0004	5872.5	0
南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)A	006290	261	0.0004	5872.5	0
诺德量化核心C	006268	261	0.0004	5872.5	0
诺德量化核心A	006267	261	0.0004	5872.5	0
工银聚福混合C	005944	261	0.0004	5872.5	0
工银聚福混合A	005943	261	0.0004	5872.5	0
诺德量化优选	005347	261	0.0004	5872.5	0
金鹰民丰回报混合	004265	261	0.0004	5872.5	0
汇安沪深300增强C	003885	261	0.0004	5872.5	0
汇安沪深300增强A	003884	261	0.0004	5872.5	0
嘉实农业产业股票A	003634	261	0.0004	5872.5	0
前海联合新思路混合C	002779	261	0.0004	5872.5	0
前海联合新思路混合A	002778	261	0.0004	5872.5	0
工银新生利混合	002000	261	0.0004	5872.5	0.01
国投瑞银进宝混合	001704	261	0.0004	5872.5	0
富国研究精选灵活配置混合A	000880	261	0.0004	5872.5	0
嘉实文体娱乐股票C	003054	247	0.0004	5557.5	0.01
嘉实文体娱乐股票A	003053	247	0.0004	5557.5	0.01
万家瑞隆C	015384	243	0.0004	5467.5	0
万家瑞隆A	003751	243	0.0004	5467.5	0
华富成长趋势混合A	410003	122	0.0002	2745	0
申万菱信智能驱动股票C	015159	121	0.0002	2722.5	0
申万菱信智能驱动股票A	005825	121	0.0002	2722.5	0
招商中证1000指数增强C	004195	113	0.0002	2542.5	0
招商中证1000指数增强A	004194	113	0.0002	2542.5	0
广发信息技术联接C	002974	100	0.0002	2250	0
广发信息技术联接A	000942	100	0.0002	2250	0
富国新兴成长量化精选混合(LOF)A	161038	73	0.0001	1642.5	0
富国新兴成长量化精选混合(LOF)C	014171	73	0.0001	1642.5	0
银河美丽混合C	519665	61	0.0001	1372.5	0
银河美丽混合A	519664	61	0.0001	1372.5	0
银河转型混合A	519651	61	0.0001	1372.5	0
富国天源沪港深平衡混合A/B	100016	61	0.0001	1372.5	0
富国天源沪港深平衡混合C	014931	61	0.0001	1372.5	0
富国生物医药科技混合型C	011308	61	0.0001	1372.5	0
富国生物医药科技混合型A	006218	61	0.0001	1372.5	0
工银新焦点灵活配置混合C	001998	1	0	22.5	0
工银新焦点灵活配置混合A	001715	1	0	22.5	0

截止日期	2022-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
宝盈祥瑞混合C	007577	1170	0.0019	21820.5	0.21
宝盈祥瑞混合A	000639	1170	0.0019	21820.5	0.21

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
圆信永丰优加生活	001736	475910	0.755	11835900	0.24
圆信永丰优享生活	004958	303671	0.4818	7552300	0.26
圆信永丰兴诺	012064	233953	0.3712	5818410	0.12
圆信永丰聚优C	010470	156001	0.2475	3879740	0.35
圆信永丰聚优A	010469	156001	0.2475	3879740	0.35
圆信永丰优悦生活	004959	130001	0.2063	3233120	0.29
圆信永丰致优C	008246	110896	0.1759	2757980	0.25
圆信永丰致优A	008245	110896	0.1759	2757980	0.25
圆信永丰强化收益C类	002933	90340	0.1433	2246760	0.1
圆信永丰强化收益A类	002932	90340	0.1433	2246760	0.1
圆信永丰兴研C	010065	78001	0.1238	1939880	0.16
圆信永丰兴研A	010064	78001	0.1238	1939880	0.16
财通资管积极收益债券E	006162	41200	0.0654	1024640	0.08
财通资管积极收益债券C	002902	41200	0.0654	1024640	0.08
财通资管积极收益债券A	002901	41200	0.0654	1024640	0.08
财通资管瑞享12个月定开混合C	015817	20600	0.0327	512322	0.16
财通资管瑞享12个月定开混合A	005686	20600	0.0327	512322	0.16
广发中证全指信息技术ETF	159939	17030	0.027	423536	0.02
国金量化精选C	014806	10320	0.0164	256658	0.3
国金量化精选A	014805	10320	0.0164	256658	0.3
财通资管鑫锐混合C	004901	10300	0.0163	256161	0.4
财通资管鑫锐混合A	004900	10300	0.0163	256161	0.4
安信深圳科技指数(LOF)C	167507	8160	0.0129	202939	0.15
安信深圳科技指数(LOF)A	167506	8160	0.0129	202939	0.15
国金量化多因子A	006195	6740	0.0107	167624	0.4
国金量化多策略A	005443	5760	0.0091	143251	0.24
银河创新混合A	519674	2601	0.0041	64686.9	0
工银精选平衡混合	483003	2601	0.0041	64686.9	0
诺安成长混合	320007	2601	0.0041	64686.9	0
大成创业板两年定开混合A	160926	2601	0.0041	64686.9	0
银河和美生活混合C	015665	2601	0.0041	64686.9	0.01
银河创新混合C	014143	2601	0.0041	64686.9	0
工银美丽城镇股票C	011478	2601	0.0041	64686.9	0
大成成长进取混合C	010372	2601	0.0041	64686.9	0.01
大成成长进取混合A	010371	2601	0.0041	64686.9	0.01
工银优质成长混合C	010089	2601	0.0041	64686.9	0
工银优质成长混合A	010088	2601	0.0041	64686.9	0
大成创业板两年定开混合C	009798	2601	0.0041	64686.9	0
银河和美生活混合A	006128	2601	0.0041	64686.9	0.01
鹏华策略回报混合	004986	2601	0.0041	64686.9	0.02
诺安和鑫混合	002560	2601	0.0041	64686.9	0
工银美丽城镇股票A	001043	2601	0.0041	64686.9	0
宝盈祥瑞混合C	007577	1170	0.0019	29097.9	0.32
宝盈祥瑞混合A	000639	1170	0.0019	29097.9	0.32
中邮中小盘灵活配置混合	590006	261	0.0004	6491.07	0
交银新成长混合	519736	261	0.0004	6491.07	0
交银精选混合	519688	261	0.0004	6491.07	0
平安新兴产业混合(LOF)	501099	261	0.0004	6491.07	0
交银瑞丰混合(LOF)	501087	261	0.0004	6491.07	0
银华科创主题灵活配置混合(LOF)	501083	261	0.0004	6491.07	0
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	261	0.0004	6491.07	0
华富成长趋势混合A	410003	261	0.0004	6491.07	0
鹏华价值精选股票	206012	261	0.0004	6491.07	0
银华和谐主题混合	180018	261	0.0004	6491.07	0
中信保诚周期轮动混合(LOF)A	165516	261	0.0004	6491.07	0
大摩资源优选混合(LOF)	163302	261	0.0004	6491.07	0
富国中证银行指数A	161029	261	0.0004	6491.07	0
富国中证全指证券公司指数A	161027	261	0.0004	6491.07	0
富国中证国有企业改革指数A	161026	261	0.0004	6491.07	0
嘉实创业板两年定期混合	160727	261	0.0004	6491.07	0
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	261	0.0004	6491.07	0
国投瑞银创新动力混合	121005	261	0.0004	6491.07	0
富国天源沪港深平衡混合A/B	100016	261	0.0004	6491.07	0
嘉实稳健混合	070003	261	0.0004	6491.07	0
嘉实农业产业股票C	015468	261	0.0004	6491.07	0
富国天源沪港深平衡混合C	014931	261	0.0004	6491.07	0
中信保诚周期轮动混合(LOF)C	014335	261	0.0004	6491.07	0
富国中证国有企业改革指数C	014174	261	0.0004	6491.07	0
银华农业产业股票发起式C	014064	261	0.0004	6491.07	0
富国中证银行指数C	013330	261	0.0004	6491.07	0
富国中证全指证券公司指数C	013276	261	0.0004	6491.07	0
工银总回报灵活配置混合C	011477	261	0.0004	6491.07	0
华泰柏瑞质量成长混合C	011452	261	0.0004	6491.07	0
南方远见回报股票C	011385	261	0.0004	6491.07	0
南方远见回报股票A	011384	261	0.0004	6491.07	0
富国生物医药科技混合型C	011308	261	0.0004	6491.07	0
南方匠心优选股票C	011221	261	0.0004	6491.07	0
南方匠心优选股票A	011220	261	0.0004	6491.07	0
富国成长领航混合	010966	261	0.0004	6491.07	0
富国均衡优选混合	010662	261	0.0004	6491.07	0
华泰柏瑞质量领先混合C	010609	261	0.0004	6491.07	0
华泰柏瑞质量领先混合A	010608	261	0.0004	6491.07	0
国投瑞银开放视角精选混合C	010426	261	0.0004	6491.07	0
国投瑞银开放视角精选混合A	010425	261	0.0004	6491.07	0
华泰柏瑞质量精选混合C	010416	261	0.0004	6491.07	0
华泰柏瑞质量精选混合A	010415	261	0.0004	6491.07	0
鹏华成长智选混合C	010265	261	0.0004	6491.07	0
鹏华成长智选混合A	010264	261	0.0004	6491.07	0
华泰柏瑞价值增长混合C	010037	261	0.0004	6491.07	0
嘉实前沿创新混合	009993	261	0.0004	6491.07	0
鹏华启航混合	009984	261	0.0004	6491.07	0
平安低碳经济混合C	009879	261	0.0004	6491.07	0
平安低碳经济混合A	009878	261	0.0004	6491.07	0
博时健康成长双周定期可赎回混合C	009469	261	0.0004	6491.07	0
博时健康成长双周定期可赎回混合A	009468	261	0.0004	6491.07	0
汇安核心资产混合C	009382	261	0.0004	6491.07	0
汇安核心资产混合A	009381	261	0.0004	6491.07	0
中加聚庆定开混合C	009165	261	0.0004	6491.07	0
中加聚庆定开混合A	009164	261	0.0004	6491.07	0
工银高质量成长混合C	009030	261	0.0004	6491.07	0
工银高质量成长混合A	009029	261	0.0004	6491.07	0
银华科技创新混合	008671	261	0.0004	6491.07	0
华泰柏瑞质量成长混合A	008528	261	0.0004	6491.07	0
中加科丰价值精选混合	008356	261	0.0004	6491.07	0
金鹰民安回报定开C	007735	261	0.0004	6491.07	0
国投瑞银新能源混合C	007690	261	0.0004	6491.07	0
国投瑞银新能源混合A	007689	261	0.0004	6491.07	0
嘉实科技创新混合	007343	261	0.0004	6491.07	0
鹏华研究智选混合	007146	261	0.0004	6491.07	0
金鹰民安回报定开A	006972	261	0.0004	6491.07	0
南方智诚混合	006921	261	0.0004	6491.07	0
国投瑞银先进制造混合	006736	261	0.0004	6491.07	0
嘉实消费精选股票C	006605	261	0.0004	6491.07	0
嘉实消费精选股票A	006604	261	0.0004	6491.07	0
南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)C	006291	261	0.0004	6491.07	0
南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)A	006290	261	0.0004	6491.07	0
诺德量化核心C	006268	261	0.0004	6491.07	0
诺德量化核心A	006267	261	0.0004	6491.07	0
红土创新新科技股票	006265	261	0.0004	6491.07	0
富国生物医药科技混合型A	006218	261	0.0004	6491.07	0
工银聚福混合C	005944	261	0.0004	6491.07	0
工银聚福混合A	005943	261	0.0004	6491.07	0
工银精选金融地产混合C	005938	261	0.0004	6491.07	0
工银精选金融地产混合A	005937	261	0.0004	6491.07	0
南方瑞祥一年定开灵活配置混合C	005811	261	0.0004	6491.07	0
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A	005810	261	0.0004	6491.07	0
银华瑞泰灵活配置混合	005481	261	0.0004	6491.07	0
诺德量化优选	005347	261	0.0004	6491.07	0
银华农业产业股票发起式A	005106	261	0.0004	6491.07	0
嘉实前沿科技沪港深股票A	004450	261	0.0004	6491.07	0
南方智慧精选灵活配置混合	004357	261	0.0004	6491.07	0
金鹰民丰回报混合	004265	261	0.0004	6491.07	0
汇安沪深300增强C	003885	261	0.0004	6491.07	0
汇安沪深300增强A	003884	261	0.0004	6491.07	0
嘉实农业产业股票A	003634	261	0.0004	6491.07	0
国泰景气行业灵活配置混合	003593	261	0.0004	6491.07	0
银华体育文化灵活配置混合A	003397	261	0.0004	6491.07	0.02
平安医疗健康混合A	003032	261	0.0004	6491.07	0
前海联合新思路混合C	002779	261	0.0004	6491.07	0
前海联合新思路混合A	002778	261	0.0004	6491.07	0
工银新生利混合	002000	261	0.0004	6491.07	0
红土创新新兴产业混合	001753	261	0.0004	6491.07	0
国投瑞银进宝混合	001704	261	0.0004	6491.07	0
工银总回报灵活配置混合A	001140	261	0.0004	6491.07	0
华商健康生活混合	001106	261	0.0004	6491.07	0
华泰柏瑞消费成长混合	001069	261	0.0004	6491.07	0
嘉实先进制造股票	001039	261	0.0004	6491.07	0
国投瑞银锐意改革混合A	001037	261	0.0004	6491.07	0
华安物联网主题股票A	001028	261	0.0004	6491.07	0
富国研究精选灵活配置混合A	000880	261	0.0004	6491.07	0
广发信息技术联接C	002974	260	0.0004	6466.2	0
广发信息技术联接A	000942	260	0.0004	6466.2	0
嘉实文体娱乐股票C	003054	247	0.0004	6142.89	0.01
嘉实文体娱乐股票A	003053	247	0.0004	6142.89	0.01
万家瑞隆C	015384	243	0.0004	6043.41	0
万家瑞隆A	003751	243	0.0004	6043.41	0
前海联合国民健康混合C	007111	230	0.0004	5720.1	0
前海联合国民健康混合A	003581	230	0.0004	5720.1	0
诺德优势产业	010878	208	0.0003	5172.96	0.01
诺德消费升级	005674	174	0.0003	4327.38	0
国泰君安君得鑫2年持有混合C	952099	125	0.0002	3108.75	0
国泰君安君得鑫2年持有混合A	952009	125	0.0002	3108.75	0
华安大国新经济股票A	000549	125	0.0002	3108.75	0
申万菱信智能驱动股票C	015159	121	0.0002	3009.27	0
申万菱信智能驱动股票A	005825	121	0.0002	3009.27	0
招商中证1000指数增强C	004195	113	0.0002	2810.31	0
招商中证1000指数增强A	004194	113	0.0002	2810.31	0
富国新兴成长量化精选混合(LOF)A	161038	73	0.0001	1815.51	0
富国新兴成长量化精选混合(LOF)C	014171	73	0.0001	1815.51	0
银河美丽混合C	519665	61	0.0001	1517.07	0
银河美丽混合A	519664	61	0.0001	1517.07	0
银河转型混合A	519651	61	0.0001	1517.07	0
泰达宏利创盈混合B	001142	61	0.0001	1517.07	0
泰达宏利创盈混合A	001141	61	0.0001	1517.07	0
华商领先企业混合	630001	1	0	24.87	0
工银养老产业股票C	012238	1	0	24.87	0
富国低碳新经济混合C	011306	1	0	24.87	0
华商景气优选混合	010403	1	0	24.87	0
富国积极成长一年定期开放混合	009693	1	0	24.87	0
工银科技创新6个月定开混合C	009365	1	0	24.87	0
工银科技创新6个月定开混合A	009364	1	0	24.87	0
华商龙头优势混合	008555	1	0	24.87	0
工银新焦点灵活配置混合C	001998	1	0	24.87	0
富国低碳新经济混合A	001985	1	0	24.87	0
工银新焦点灵活配置混合A	001715	1	0	24.87	0
华商双驱优选混合	001449	1	0	24.87	0
工银养老产业股票A	001171	1	0	24.87	0
华商未来主题混合	000800	1	0	24.87	0

截止日期	2022-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
宝盈祥瑞混合C	007577	900	0.0038	38412	0.53
宝盈祥瑞混合A	000639	900	0.0038	38412	0.53
天弘弘新混合发起A	007781	201	0.0009	8578.68	0.02

截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
宝盈资源优选混合	213008	881104	3.7288	47403400	3.29
宝盈新兴产业混合C	012815	633029	2.6789	34057000	0.77
宝盈新兴产业混合A	001128	633029	2.6789	34057000	0.77
宝盈优势产业混合C	012771	538321	2.2781	28961700	0.94
宝盈优势产业混合A	001487	538321	2.2781	28961700	0.94
宝盈新锐混合C	007578	524269	2.2187	28205700	7.97
宝盈新锐混合A	001543	524269	2.2187	28205700	7.97
工银科技创新混合	007353	346129	1.4648	18621700	0.83
圆信永丰优加生活	001736	340053	1.4391	18294900	0.35
圆信永丰优享生活	004958	270001	1.1426	14526100	0.38
交银趋势混合A	519702	254565	1.0773	13695600	0.15
交银趋势混合C	013430	254565	1.0773	13695600	0.15
圆信永丰兴诺	012064	179964	0.7616	9682060	0.18
圆信永丰聚优C	010470	120001	0.5078	6456050	0.46
圆信永丰聚优A	010469	120001	0.5078	6456050	0.46
工银聚焦30股票	001496	108801	0.4604	5853490	1.24
圆信永丰优悦生活	004959	100001	0.4232	5380050	0.39
工银优质精选混合A	487021	94302	0.3991	5073450	0.82
圆信永丰强化收益C类	002933	92000	0.3893	4949600	0.18
圆信永丰强化收益A类	002932	92000	0.3893	4949600	0.18
圆信永丰致优C	008246	70001	0.2962	3766050	0.35
圆信永丰致优A	008245	70001	0.2962	3766050	0.35
圆信永丰兴研C	010065	60001	0.2539	3228050	0.21
圆信永丰兴研A	010064	60001	0.2539	3228050	0.21
宝盈国家安全沪港深股票C	013613	56041	0.2372	3015010	0.14
宝盈国家安全沪港深股票A	001877	56041	0.2372	3015010	0.14
国寿安保强国智造混合	003131	50301	0.2129	2706190	0.47
工银战略转型股票C	011473	50158	0.2123	2698500	0.06
工银战略转型股票A	000991	50158	0.2123	2698500	0.06
浙商智选先锋一年持有期C	010877	50000	0.2116	2690000	0.41
浙商智选先锋一年持有期A	010876	50000	0.2116	2690000	0.41
国寿安保华兴灵活配置混合	005683	25001	0.1058	1345050	0.39
景顺长城创业板综指增强A	008072	24881	0.1053	1338600	0.56
宝盈鸿利收益混合A	213001	22234	0.0941	1196190	0.05
宝盈鸿利收益混合C	007581	22234	0.0941	1196190	0.05
国寿安保灵活优选混合	001932	21501	0.091	1156750	0.27
景顺长城中证500指数增强A	006682	20500	0.0868	1102900	0.08
国寿安保稳瑞混合C	004761	19501	0.0825	1049150	0.13
国寿安保稳瑞混合A	004760	19501	0.0825	1049150	0.13
国寿安保裕安混合C	010206	16701	0.0707	898514	0.19
国寿安保裕安混合A	010205	16701	0.0707	898514	0.19
国寿安保华丰混合C	010766	16001	0.0677	860854	0.91
国寿安保华丰混合A	010765	16001	0.0677	860854	0.91
国寿安保裕丰混合C	011735	15900	0.0673	855420	0.16
国寿安保裕丰混合A	011734	15900	0.0673	855420	0.16
信澳精华配置混合A	610002	13901	0.0588	747874	0.06
信澳精华配置混合C	012772	13901	0.0588	747874	0.06
工银灵活配置混合A	487016	11401	0.0482	613374	0.16
工银灵活配置混合B	001428	11401	0.0482	613374	0.16
圆信永丰大湾区C	009056	10801	0.0457	581094	0.3
圆信永丰大湾区A	009055	10801	0.0457	581094	0.3
南方安睿混合	004648	10401	0.044	559574	0.06
工银战略新兴产业混合C	006616	10000	0.0423	538000	0.04
工银战略新兴产业混合A	006615	10000	0.0423	538000	0.04
国寿安保尊利增强回报债券C	002721	10000	0.0423	538000	0.21
国寿安保尊利增强回报债券A	002720	10000	0.0423	538000	0.21
南方宝恒混合C	011034	8701	0.0368	468114	0.01
南方宝恒混合A	011033	8701	0.0368	468114	0.01
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	165524	8400	0.0355	451920	0.89
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C	013084	8400	0.0355	451920	0.89
广发中证全指信息技术ETF	159939	6500	0.0275	349700	0.03
交银优择回报灵活配置混合C	519771	2001	0.0085	107654	0.01
交银优择回报灵活配置混合A	519770	2001	0.0085	107654	0.01
交银优选回报灵活配置混合C	519769	2001	0.0085	107654	0.01
交银优选回报灵活配置混合A	519768	2001	0.0085	107654	0.01
交银荣鑫灵活配置混合A	519766	2001	0.0085	107654	0.01
交银多策略回报灵活配置混合C	519761	2001	0.0085	107654	0
交银新回报灵活配置混合C	519760	2001	0.0085	107654	0
交银周期回报灵活配置混合C	519759	2001	0.0085	107654	0
交银多策略回报灵活配置混合A	519755	2001	0.0085	107654	0
交银新回报灵活配置混合A	519752	2001	0.0085	107654	0
交银周期回报灵活配置混合A	519738	2001	0.0085	107654	0
银河创新混合A	519674	2001	0.0085	107654	0
嘉实欣荣混合(LOF)A	501091	2001	0.0085	107654	0.01
嘉实瑞虹三年定期混合	501088	2001	0.0085	107654	0
大成科创主题混合(LOF)A	501079	2001	0.0085	107654	0
工银精选平衡混合	483003	2001	0.0085	107654	0.01
诺安成长混合	320007	2001	0.0085	107654	0
大成创业板两年定开混合A	160926	2001	0.0085	107654	0
长盛同智优势混合(LOF)	160805	2001	0.0085	107654	0.01
国泰估值优势混合(LOF)A	160212	2001	0.0085	107654	0.01
国泰中小盘成长混合(LOF)	160211	2001	0.0085	107654	0.01
嘉实策略混合	070011	2001	0.0085	107654	0
华安科技动力混合A	040025	2001	0.0085	107654	0.01
华安中小盘成长混合	040007	2001	0.0085	107654	0
国泰金龙行业精选混合	020003	2001	0.0085	107654	0.01
银河创新混合C	014143	2001	0.0085	107654	0
华安智能装备主题股票C	013622	2001	0.0085	107654	0.01
工银美丽城镇股票C	011478	2001	0.0085	107654	0.01
嘉实阿尔法优选混合C	011247	2001	0.0085	107654	0
嘉实阿尔法优选混合A	011246	2001	0.0085	107654	0
大成核心价值甄选混合C	010930	2001	0.0085	107654	0.01
大成核心价值甄选混合A	010929	2001	0.0085	107654	0.01
交银臻选回报混合A	010916	2001	0.0085	107654	0.01
嘉实竞争力优选混合C	010438	2001	0.0085	107654	0
嘉实竞争力优选混合A	010437	2001	0.0085	107654	0
大成成长进取混合C	010372	2001	0.0085	107654	0.02
大成成长进取混合A	010371	2001	0.0085	107654	0.02
工银优质成长混合C	010089	2001	0.0085	107654	0
工银优质成长混合A	010088	2001	0.0085	107654	0
大成创业板两年定开混合C	009798	2001	0.0085	107654	0
长城创新驱动混合A	009623	2001	0.0085	107654	0.02
大成科技创新混合C	008989	2001	0.0085	107654	0.03
大成科技创新混合A	008988	2001	0.0085	107654	0.03
长城健康生活混合A	008786	2001	0.0085	107654	0.01
华安科技创新混合A	008635	2001	0.0085	107654	0.02
嘉实价值成长混合	007895	2001	0.0085	107654	0.01
银河和美生活混合A	006128	2001	0.0085	107654	0.01
华安低碳生活混合A	006122	2001	0.0085	107654	0.01
鹏华策略回报混合	004986	2001	0.0085	107654	0.03
交银恒益灵活配置混合A	004975	2001	0.0085	107654	0.01
南方大数据100指数C	004344	2001	0.0085	107654	0.01
交银瑞鑫六个月持有期混合A	003900	2001	0.0085	107654	0.01
诺安和鑫混合	002560	2001	0.0085	107654	0
南方大数据100指数A	001113	2001	0.0085	107654	0.01
华安智能装备主题股票A	001072	2001	0.0085	107654	0.01
工银美丽城镇股票A	001043	2001	0.0085	107654	0.01
长城医疗保健混合A	000339	2001	0.0085	107654	0.01
招商央视财经50指数A	217027	1001	0.0042	53853.8	0.01
招商国证生物医药指数A	161726	1001	0.0042	53853.8	0
招商中证白酒指数A	161725	1001	0.0042	53853.8	0
招商中证银行指数A	161723	1001	0.0042	53853.8	0
招商中证商品指数基金	161715	1001	0.0042	53853.8	0.02
招商中证银行指数C	014028	1001	0.0042	53853.8	0
招商国证生物医药指数C	012417	1001	0.0042	53853.8	0
招商中证白酒指数C	012414	1001	0.0042	53853.8	0
招商央视财经50指数C	004410	1001	0.0042	53853.8	0.01
嘉实创新先锋混合C	009995	1000	0.0042	53800	0
嘉实创新先锋混合A	009994	1000	0.0042	53800	0
宝盈祥瑞混合C	007577	900	0.0038	48420	0.71
宝盈祥瑞混合A	000639	900	0.0038	48420	0.71
大成内需增长混合H	960018	201	0.0009	10813.8	0
财通价值动量混合A	720001	201	0.0009	10813.8	0
民生加银内需增长混合	690005	201	0.0009	10813.8	0
信澳红利回报混合	610005	201	0.0009	10813.8	0
中邮中小盘灵活配置混合	590006	201	0.0009	10813.8	0
中信保诚优胜精选混合A	550008	201	0.0009	10813.8	0
中信保诚精萃成长混合A	550002	201	0.0009	10813.8	0
华安安顺灵活配置混合A	519909	201	0.0009	10813.8	0
交银新成长混合	519736	201	0.0009	10813.8	0
交银定期支付双息平衡混合	519732	201	0.0009	10813.8	0
交银精选混合	519688	201	0.0009	10813.8	0
银河行业混合A	519670	201	0.0009	10813.8	0
银河美丽混合C	519665	201	0.0009	10813.8	0
银河美丽混合A	519664	201	0.0009	10813.8	0
银河服务混合A	519655	201	0.0009	10813.8	0
银河转型混合A	519651	201	0.0009	10813.8	0
银河君耀混合C	519624	201	0.0009	10813.8	0
银河君耀混合A	519623	201	0.0009	10813.8	0
银河君荣混合I	519621	201	0.0009	10813.8	0.01
银河君荣混合C	519620	201	0.0009	10813.8	0.01
银河君荣混合A	519619	201	0.0009	10813.8	0.01
浦银安盛医疗健康混合A	519171	201	0.0009	10813.8	0
浦银安盛沪深300指数增强A	519116	201	0.0009	10813.8	0
华安安信消费混合A	519002	201	0.0009	10813.8	0
浦银安盛MSCI中国A股ETF	515780	201	0.0009	10813.8	0
嘉实产业优选混合(LOF)A	501189	201	0.0009	10813.8	0
平安新兴产业混合(LOF)	501099	201	0.0009	10813.8	0
交银瑞丰混合(LOF)	501087	201	0.0009	10813.8	0
财通科创主题灵活配置混合(LOF)	501085	201	0.0009	10813.8	0
银华科创主题灵活配置混合(LOF)	501083	201	0.0009	10813.8	0
鹏华创新动力混合(LOF)	501076	201	0.0009	10813.8	0
华安智联混合(LOF)A	501073	201	0.0009	10813.8	0
南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	501062	201	0.0009	10813.8	0
财通福鑫定开混合发起	501046	201	0.0009	10813.8	0
工银量化策略混合A	481017	201	0.0009	10813.8	0
工银红利混合	481006	201	0.0009	10813.8	0
华泰柏瑞行业领先混合	460007	201	0.0009	10813.8	0
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	201	0.0009	10813.8	0
华富价值增长混合A	410007	201	0.0009	10813.8	0
华富成长趋势混合A	410003	201	0.0009	10813.8	0
光大保德信行业轮动混合	360016	201	0.0009	10813.8	0
光大保德信量化股票A	360001	201	0.0009	10813.8	0
诺安研究精选股票	320022	201	0.0009	10813.8	0
招商安达灵活配置混合	217020	201	0.0009	10813.8	0.01
招商深证100指数A	217016	201	0.0009	10813.8	0
金鹰灵活配置混合C类	210011	201	0.0009	10813.8	0
金鹰灵活配置混合A类	210010	201	0.0009	10813.8	0
金鹰核心资源混合A	210009	201	0.0009	10813.8	0
金鹰元禧混合A	210006	201	0.0009	10813.8	0
金鹰主题优势混合	210005	201	0.0009	10813.8	0
金鹰稳健成长混合	210004	201	0.0009	10813.8	0
金鹰行业优势混合A	210003	201	0.0009	10813.8	0
金鹰成份优选混合	210001	201	0.0009	10813.8	0.01
鹏华价值精选股票	206012	201	0.0009	10813.8	0
南方平衡配置混合	202212	201	0.0009	10813.8	0
长城中小盘混合A	200012	201	0.0009	10813.8	0
长城安心回报混合A	200007	201	0.0009	10813.8	0
银华和谐主题混合	180018	201	0.0009	10813.8	0
东方红睿阳三年定开混合	169102	201	0.0009	10813.8	0
中欧创业板两年混合A	166027	201	0.0009	10813.8	0
中欧远见两年定期开放混合A	166025	201	0.0009	10813.8	0
中信保诚周期轮动混合(LOF)A	165516	201	0.0009	10813.8	0
兴全趋势投资混合(LOF)	163402	201	0.0009	10813.8	0
大摩资源优选混合(LOF)	163302	201	0.0009	10813.8	0
金鹰中小盘精选混合A	162102	201	0.0009	10813.8	0
银华深证100指数	161812	201	0.0009	10813.8	0
招商中证煤炭等权指数A	161724	201	0.0009	10813.8	0
融通内需驱动混合A/B	161611	201	0.0009	10813.8	0
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A	161233	201	0.0009	10813.8	0
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	161232	201	0.0009	10813.8	0
富国中证银行指数A	161029	201	0.0009	10813.8	0
富国中证全指证券公司指数A	161027	201	0.0009	10813.8	0
富国中证国有企业改革指数A	161026	201	0.0009	10813.8	0
大成创新成长混合(LOF)A	160910	201	0.0009	10813.8	0
嘉实创业板两年定期混合	160727	201	0.0009	10813.8	0
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	201	0.0009	10813.8	0
银河收益混合	151002	201	0.0009	10813.8	0
国投瑞银创新动力混合	121005	201	0.0009	10813.8	0
国投瑞银景气行业混合	121002	201	0.0009	10813.8	0
富国低碳环保混合	100056	201	0.0009	10813.8	0
富国天成红利灵活配置混合	100029	201	0.0009	10813.8	0
富国天源沪港深平衡混合A/B	100016	201	0.0009	10813.8	0
大成健康产业混合A	090020	201	0.0009	10813.8	0
大成内需增长混合A	090015	201	0.0009	10813.8	0
大成策略回报混合A	090007	201	0.0009	10813.8	0
大成精选增值混合A	090004	201	0.0009	10813.8	0
大成价值增长混合A	090001	201	0.0009	10813.8	0
长盛电子信息产业混合A	080012	201	0.0009	10813.8	0
长盛成长价值混合A	080001	201	0.0009	10813.8	0
嘉实领先成长混合	070022	201	0.0009	10813.8	0
嘉实稳健混合	070003	201	0.0009	10813.8	0
博时医疗保健混合A	050026	201	0.0009	10813.8	0
博时创业成长混合A	050014	201	0.0009	10813.8	0.01
国泰金牛创新成长混合	020010	201	0.0009	10813.8	0
长城研究精选混合C	014538	201	0.0009	10813.8	0
中信保诚周期轮动混合(LOF)C	014335	201	0.0009	10813.8	0
嘉实绝对收益策略定期混合C	014216	201	0.0009	10813.8	0
富国中证国有企业改革指数C	014174	201	0.0009	10813.8	0
融通内需驱动混合C	014109	201	0.0009	10813.8	0
融通成长30灵活配置混合C	014106	201	0.0009	10813.8	0.01
银华农业产业股票发起式C	014064	201	0.0009	10813.8	0
华安安信消费混合C	013686	201	0.0009	10813.8	0
招商中证煤炭等权指数C	013596	201	0.0009	10813.8	0
华安新丝路主题股票C	013505	201	0.0009	10813.8	0
华安双核驱动混合C	013504	201	0.0009	10813.8	0
华安医疗创新混合C	013483	201	0.0009	10813.8	0
工银新金融股票C	013355	201	0.0009	10813.8	0
光大保德信先进服务业混合C	013350	201	0.0009	10813.8	0
工银丰盈回报灵活配置混合C	013347	201	0.0009	10813.8	0
富国中证银行指数C	013330	201	0.0009	10813.8	0
富国中证全指证券公司指数C	013276	201	0.0009	10813.8	0
浦银安盛医疗健康混合C	013183	201	0.0009	10813.8	0
富国宏观策略灵活配置混合C	013025	201	0.0009	10813.8	0
长盛成长价值混合C	012715	201	0.0009	10813.8	0
工银量化策略混合C	012241	201	0.0009	10813.8	0
工银养老产业股票C	012238	201	0.0009	10813.8	0
博时医疗保健混合C	011895	201	0.0009	10813.8	0
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C	011618	201	0.0009	10813.8	0
博时创新精选混合C	011487	201	0.0009	10813.8	0
博时创新精选混合A	011486	201	0.0009	10813.8	0
工银总回报灵活配置混合C	011477	201	0.0009	10813.8	0
工银信息产业混合C	011474	201	0.0009	10813.8	0
华泰柏瑞医疗健康C	011453	201	0.0009	10813.8	0
华泰柏瑞质量成长混合C	011452	201	0.0009	10813.8	0
民生加银新战略混合C	011391	201	0.0009	10813.8	0.01
南方远见回报股票C	011385	201	0.0009	10813.8	0.01
南方远见回报股票A	011384	201	0.0009	10813.8	0.01
富国生物医药科技混合型C	011308	201	0.0009	10813.8	0
富国低碳新经济混合C	011306	201	0.0009	10813.8	0
工银创新成长混合C	011305	201	0.0009	10813.8	0
工银创新成长混合A	011304	201	0.0009	10813.8	0
华安聚嘉精选混合C	011252	201	0.0009	10813.8	0
华安聚嘉精选混合A	011251	201	0.0009	10813.8	0
南方匠心优选股票C	011221	201	0.0009	10813.8	0
南方匠心优选股票A	011220	201	0.0009	10813.8	0
富国稳健策略6个月持有期混合C	011213	201	0.0009	10813.8	0
富国稳健策略6个月持有期混合A	011212	201	0.0009	10813.8	0
信澳至诚精选混合A	011186	201	0.0009	10813.8	0
华安精致生活混合C	011129	201	0.0009	10813.8	0
华安精致生活混合A	011128	201	0.0009	10813.8	0
富国清洁能源产业灵活配置混合C	011127	201	0.0009	10813.8	0
大成高新技术产业股票C	011066	201	0.0009	10813.8	0
富国成长领航混合	010966	201	0.0009	10813.8	0
南方宝升混合C	010880	201	0.0009	10813.8	0
南方宝升混合A	010879	201	0.0009	10813.8	0
安信稳健回报6个月混合C	010820	201	0.0009	10813.8	0.01
安信稳健回报6个月混合A	010819	201	0.0009	10813.8	0.01
民生加银价值发现一年持有期混合C	010796	201	0.0009	10813.8	0
民生加银价值发现一年持有期混合A	010795	201	0.0009	10813.8	0
华商甄选回报混合A	010761	201	0.0009	10813.8	0
东方红远见价值混合A	010714	201	0.0009	10813.8	0
工银金融地产混合C	010696	201	0.0009	10813.8	0
工银前沿医疗股票C	010685	201	0.0009	10813.8	0
工银优选对冲灵活配置混合发起C	010669	201	0.0009	10813.8	0
工银优选对冲灵活配置混合发起A	010668	201	0.0009	10813.8	0
富国均衡优选混合	010662	201	0.0009	10813.8	0
民生加银质量领先混合C	010660	201	0.0009	10813.8	0
民生加银质量领先混合A	010659	201	0.0009	10813.8	0
华泰柏瑞质量领先混合C	010609	201	0.0009	10813.8	0
华泰柏瑞质量领先混合A	010608	201	0.0009	10813.8	0
长城均衡优选混合A	010602	201	0.0009	10813.8	0
渤海汇金新动能主题混合	010584	201	0.0009	10813.8	0.02
华商双擎领航混合	010550	201	0.0009	10813.8	0
中欧睿见混合A	010429	201	0.0009	10813.8	0
国投瑞银开放视角精选混合C	010426	201	0.0009	10813.8	0
国投瑞银开放视角精选混合A	010425	201	0.0009	10813.8	0
华泰柏瑞质量精选混合C	010416	201	0.0009	10813.8	0
华泰柏瑞质量精选混合A	010415	201	0.0009	10813.8	0
长城品质成长混合C	010411	201	0.0009	10813.8	0
长城品质成长混合A	010410	201	0.0009	10813.8	0
华商景气优选混合	010403	201	0.0009	10813.8	0.01
大成卓享一年持有混合C	010370	201	0.0009	10813.8	0
大成卓享一年持有混合A	010369	201	0.0009	10813.8	0
南方阿尔法混合C	010358	201	0.0009	10813.8	0
南方阿尔法混合A	010357	201	0.0009	10813.8	0
中欧悦享生活混合C	010337	201	0.0009	10813.8	0
中欧悦享生活混合A	010336	201	0.0009	10813.8	0
鹏华成长智选混合C	010265	201	0.0009	10813.8	0
鹏华成长智选混合A	010264	201	0.0009	10813.8	0
大成企业能力驱动混合C	010179	201	0.0009	10813.8	0
大成企业能力驱动混合A	010178	201	0.0009	10813.8	0
宝盈发展新动能股票C	010129	201	0.0009	10813.8	0
宝盈发展新动能股票A	010128	201	0.0009	10813.8	0
平安价值成长混合C	010127	201	0.0009	10813.8	0
平安价值成长混合A	010126	201	0.0009	10813.8	0
华泰柏瑞景利混合C	010061	201	0.0009	10813.8	0
华泰柏瑞景利混合A	010060	201	0.0009	10813.8	0
华泰柏瑞价值增长混合C	010037	201	0.0009	10813.8	0
华泰柏瑞战略新兴产业混合C	010032	201	0.0009	10813.8	0
华泰柏瑞生物医药混合C	010031	201	0.0009	10813.8	0
嘉实前沿创新混合	009993	201	0.0009	10813.8	0
信澳蓝筹精选股票	009988	201	0.0009	10813.8	0
鹏华启航混合	009984	201	0.0009	10813.8	0
金鹰内需成长混合C	009969	201	0.0009	10813.8	0
金鹰内需成长混合A	009968	201	0.0009	10813.8	0
平安低碳经济混合C	009879	201	0.0009	10813.8	0
平安低碳经济混合A	009878	201	0.0009	10813.8	0
嘉实浦惠6个月持有期混合C	009821	201	0.0009	10813.8	0
嘉实浦惠6个月持有期混合A	009820	201	0.0009	10813.8	0
太平智选一年定期开放股票发起式	009794	201	0.0009	10813.8	0
中欧创业板两年混合C	009791	201	0.0009	10813.8	0
民生加银城镇化混合C	009706	201	0.0009	10813.8	0
富国积极成长一年定期开放混合	009693	201	0.0009	10813.8	0
宝盈创新驱动股票C	009492	201	0.0009	10813.8	0
宝盈创新驱动股票A	009491	201	0.0009	10813.8	0
博时健康成长双周定期可赎回混合C	009469	201	0.0009	10813.8	0
博时健康成长双周定期可赎回混合A	009468	201	0.0009	10813.8	0
华富成长企业精选股票A	009398	201	0.0009	10813.8	0
汇安核心资产混合C	009382	201	0.0009	10813.8	0
汇安核心资产混合A	009381	201	0.0009	10813.8	0
工银科技创新6个月定开混合C	009365	201	0.0009	10813.8	0
工银科技创新6个月定开混合A	009364	201	0.0009	10813.8	0
前海联合价值优选混合C	009313	201	0.0009	10813.8	0
前海联合价值优选混合A	009312	201	0.0009	10813.8	0
融通逆向策略灵活配置混合C	009270	201	0.0009	10813.8	0
中邮优享一年定期开放混合C	009202	201	0.0009	10813.8	0
中邮优享一年定期开放混合A	009201	201	0.0009	10813.8	0
中加聚庆定开混合C	009165	201	0.0009	10813.8	0
中加聚庆定开混合A	009164	201	0.0009	10813.8	0
工银圆兴混合	009076	201	0.0009	10813.8	0
大成睿鑫股票C	009070	201	0.0009	10813.8	0
大成睿鑫股票A	009069	201	0.0009	10813.8	0
财通智慧成长混合C	009063	201	0.0009	10813.8	0
财通智慧成长混合A	009062	201	0.0009	10813.8	0
博时科技创新混合C	009058	201	0.0009	10813.8	0
博时科技创新混合A	009057	201	0.0009	10813.8	0
工银高质量成长混合C	009030	201	0.0009	10813.8	0
工银高质量成长混合A	009029	201	0.0009	10813.8	0
平安科技创新混合C	009009	201	0.0009	10813.8	0
平安科技创新混合A	009008	201	0.0009	10813.8	0
创金合信鑫祺混合C	009006	201	0.0009	10813.8	0
创金合信鑫祺混合A	009005	201	0.0009	10813.8	0
财通科技创新混合C	008984	201	0.0009	10813.8	0
财通科技创新混合A	008983	201	0.0009	10813.8	0
平安匠心优选混合C	008950	201	0.0009	10813.8	0
平安匠心优选混合A	008949	201	0.0009	10813.8	0
融通通益混合	008837	201	0.0009	10813.8	0
南方高股息主题股票C	008737	201	0.0009	10813.8	0.01
南方高股息主题股票A	008736	201	0.0009	10813.8	0.01
宝盈祥泽混合C	008673	201	0.0009	10813.8	0
宝盈祥泽混合A	008672	201	0.0009	10813.8	0
银华科技创新混合	008671	201	0.0009	10813.8	0
华商龙头优势混合	008555	201	0.0009	10813.8	0.01
华泰柏瑞质量成长混合A	008528	201	0.0009	10813.8	0
国泰大制造两年持有期混合	008415	201	0.0009	10813.8	0
华安医疗创新混合A	008359	201	0.0009	10813.8	0
中加科丰价值精选混合	008356	201	0.0009	10813.8	0
中信建投甄选混合C	008348	201	0.0009	10813.8	0
中信建投甄选混合A	008347	201	0.0009	10813.8	0
大成优势企业混合C	008272	201	0.0009	10813.8	0
大成优势企业混合A	008271	201	0.0009	10813.8	0
大成睿享混合C	008270	201	0.0009	10813.8	0
大成睿享混合A	008269	201	0.0009	10813.8	0
南方ESG主题股票C	008265	201	0.0009	10813.8	0
南方ESG主题股票A	008264	201	0.0009	10813.8	0
宝盈研究精选混合C	008228	201	0.0009	10813.8	0
宝盈研究精选混合A	008227	201	0.0009	10813.8	0
工银消费股票C	008167	201	0.0009	10813.8	0
工银消费股票A	008166	201	0.0009	10813.8	0
鹏华鑫享稳健混合C	008059	201	0.0009	10813.8	0
鹏华鑫享稳健混合A	008058	201	0.0009	10813.8	0
中加科盈混合C	008034	201	0.0009	10813.8	0
中加科盈混合A	008033	201	0.0009	10813.8	0
平安鑫享混合E	007925	201	0.0009	10813.8	0
国泰鑫睿混合	007835	201	0.0009	10813.8	0
天弘弘新混合发起A	007781	201	0.0009	10813.8	0.03
民生加银鹏程混合C	007749	201	0.0009	10813.8	0
金鹰民安回报定开C	007735	201	0.0009	10813.8	0
国投瑞银新能源混合C	007690	201	0.0009	10813.8	0
国投瑞银新能源混合A	007689	201	0.0009	10813.8	0
鹏扬中证500质量成长ETF联接C	007594	201	0.0009	10813.8	0
鹏扬中证500质量成长ETF联接A	007593	201	0.0009	10813.8	0
华泰保兴多策略	007586	201	0.0009	10813.8	0
宝盈先进制造混合C	007579	201	0.0009	10813.8	0
工银沪港深股票C	007512	201	0.0009	10813.8	0
中信建投精选混合C	007469	201	0.0009	10813.8	0.01
中信建投精选混合A	007468	201	0.0009	10813.8	0.01
嘉实科技创新混合	007343	201	0.0009	10813.8	0
鹏华研究智选混合	007146	201	0.0009	10813.8	0
中欧远见两年定期开放混合C	007101	201	0.0009	10813.8	0
国寿安保新蓝筹混合	007074	201	0.0009	10813.8	0
浦银安盛先进制造混合C	007067	201	0.0009	10813.8	0
浦银安盛先进制造混合A	007066	201	0.0009	10813.8	0
长盛研发回报混合	007063	201	0.0009	10813.8	0
前海联合泓鑫混合C	007043	201	0.0009	10813.8	0
前海联合泳隽混合C	007042	201	0.0009	10813.8	0
鹏华核心优势混合A	006976	201	0.0009	10813.8	0
金鹰民安回报定开A	006972	201	0.0009	10813.8	0
南方智诚混合	006921	201	0.0009	10813.8	0
华泰保兴健康消费C	006883	201	0.0009	10813.8	0.02
华泰保兴健康消费A	006882	201	0.0009	10813.8	0.02
长城研究精选混合A	006769	201	0.0009	10813.8	0
国投瑞银先进制造混合	006736	201	0.0009	10813.8	0
华泰保兴吉年利	006642	201	0.0009	10813.8	0
嘉实消费精选股票C	006605	201	0.0009	10813.8	0
嘉实消费精选股票A	006604	201	0.0009	10813.8	0
南方新优享灵活配置混合C	006590	201	0.0009	10813.8	0
富国优质发展混合C	006528	201	0.0009	10813.8	0
富国优质发展混合A	006527	201	0.0009	10813.8	0
财通集成电路产业股票C	006503	201	0.0009	10813.8	0.01
财通集成电路产业股票A	006502	201	0.0009	10813.8	0.01
嘉合锦程混合C	006425	201	0.0009	10813.8	0
嘉合锦程混合A	006424	201	0.0009	10813.8	0
中信保诚创新成长混合A	006392	201	0.0009	10813.8	0
鹏华养老2035混合(FOF)A	006296	201	0.0009	10813.8	0
南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)C	006291	201	0.0009	10813.8	0
南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)A	006290	201	0.0009	10813.8	0
诺德量化核心C	006268	201	0.0009	10813.8	0
诺德量化核心A	006267	201	0.0009	10813.8	0
红土创新新科技股票	006265	201	0.0009	10813.8	0
富国生物医药科技混合型A	006218	201	0.0009	10813.8	0
华安双核驱动混合A	006121	201	0.0009	10813.8	0
平安优势产业混合C	006101	201	0.0009	10813.8	0
平安优势产业混合A	006100	201	0.0009	10813.8	0
融通研究优选混合	006084	201	0.0009	10813.8	0.01
宝盈人工智能股票C	005963	201	0.0009	10813.8	0
宝盈人工智能股票A	005962	201	0.0009	10813.8	0
鑫元行业轮动C	005950	201	0.0009	10813.8	0.01
鑫元行业轮动A	005949	201	0.0009	10813.8	0.01
工银聚福混合C	005944	201	0.0009	10813.8	0
工银聚福混合A	005943	201	0.0009	10813.8	0
工银精选金融地产混合C	005938	201	0.0009	10813.8	0
工银精选金融地产混合A	005937	201	0.0009	10813.8	0
华泰保兴成长优选C	005905	201	0.0009	10813.8	0
华泰保兴成长优选A	005904	201	0.0009	10813.8	0
浦银安盛量化多策略混合C	005866	201	0.0009	10813.8	0
浦银安盛量化多策略混合A	005865	201	0.0009	10813.8	0
工银红利优享混合C	005834	201	0.0009	10813.8	0
工银红利优享混合A	005833	201	0.0009	10813.8	0
南方瑞祥一年定开灵活配置混合C	005811	201	0.0009	10813.8	0
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A	005810	201	0.0009	10813.8	0
华泰柏瑞医疗健康A	005805	201	0.0009	10813.8	0
中欧明睿新常态混合C	005765	201	0.0009	10813.8	0
中欧电子信息产业沪港深股票C	005763	201	0.0009	10813.8	0
南方成安优选灵活配置混合	005742	201	0.0009	10813.8	0
富国转型机遇混合	005739	201	0.0009	10813.8	0
长城智能产业混合A	005738	201	0.0009	10813.8	0
中欧品质消费股票C	005621	201	0.0009	10813.8	0
中欧品质消费股票A	005620	201	0.0009	10813.8	0
融通红利机会主题精选C	005619	201	0.0009	10813.8	0
融通红利机会主题精选A	005618	201	0.0009	10813.8	0
汇安量化优选C	005600	201	0.0009	10813.8	0.01
汇安量化优选A	005599	201	0.0009	10813.8	0.01
富国新趋势灵活配置混合C	005518	201	0.0009	10813.8	0.02
富国新趋势灵活配置混合A	005517	201	0.0009	10813.8	0.02
银华瑞泰灵活配置混合	005481	201	0.0009	10813.8	0
华泰柏瑞战略新兴产业混合A	005409	201	0.0009	10813.8	0
南方安养混合	005397	201	0.0009	10813.8	0
银河睿达混合C	005387	201	0.0009	10813.8	0
银河睿达混合A	005386	201	0.0009	10813.8	0
富国清洁能源产业灵活配置混合A	005368	201	0.0009	10813.8	0
诺德量化优选	005347	201	0.0009	10813.8	0
嘉实医药健康股票C	005304	201	0.0009	10813.8	0
嘉实医药健康股票A	005303	201	0.0009	10813.8	0
诺德天富	005295	201	0.0009	10813.8	0
国泰聚优价值灵活配置混合C	005245	201	0.0009	10813.8	0
国泰聚优价值灵活配置混合A	005244	201	0.0009	10813.8	0
中欧时代智慧混合C	005242	201	0.0009	10813.8	0
中欧时代智慧混合A	005241	201	0.0009	10813.8	0
银华食品饮料量化股票发起式C	005236	201	0.0009	10813.8	0
银华食品饮料量化股票发起式A	005235	201	0.0009	10813.8	0
华夏睿磐泰利混合C	005178	201	0.0009	10813.8	0
华夏睿磐泰利混合A	005177	201	0.0009	10813.8	0
富国精准医疗灵活配置混合A	005176	201	0.0009	10813.8	0
华夏睿磐泰荣混合C	005141	201	0.0009	10813.8	0
华夏睿磐泰荣混合A	005140	201	0.0009	10813.8	0
银华农业产业股票发起式A	005106	201	0.0009	10813.8	0
诺德量化蓝筹C	005083	201	0.0009	10813.8	0.01
诺德量化蓝筹A	005082	201	0.0009	10813.8	0.01
融通逆向策略灵活配置混合A	005067	201	0.0009	10813.8	0
银华新能源新材料量化股票发起式C	005038	201	0.0009	10813.8	0
银华新能源新材料量化股票发起式A	005037	201	0.0009	10813.8	0
华泰柏瑞生物医药混合A	004905	201	0.0009	10813.8	0
华商鑫安混合	004895	201	0.0009	10813.8	0
中欧先进制造股票C	004813	201	0.0009	10813.8	0
中欧先进制造股票A	004812	201	0.0009	10813.8	0
国寿安保稳吉混合C	004757	201	0.0009	10813.8	0
国寿安保稳吉混合A	004756	201	0.0009	10813.8	0
长盛创新驱动混合A	004745	201	0.0009	10813.8	0
华夏睿磐泰茂混合C	004721	201	0.0009	10813.8	0
华夏睿磐泰茂混合A	004720	201	0.0009	10813.8	0
民生加银鹏程混合A	004710	201	0.0009	10813.8	0
前海联合泳隽混合A	004693	201	0.0009	10813.8	0
中信建投智信物联网C	004636	201	0.0009	10813.8	0
中欧电子信息产业沪港深股票A	004616	201	0.0009	10813.8	0
嘉实前沿科技沪港深股票A	004450	201	0.0009	10813.8	0
招商深证100指数C	004408	201	0.0009	10813.8	0

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