易瑞生物(300942)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-09-30 2021-09-26 2021-08-02 2021-06-30

易瑞生物(300942)项目：基金持股
截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
医疗器械ETF	159883	533600	0.4183	6237780	0.25
景顺长城量化小盘股票	005457	323100	0.2533	3777040	0.29
泓德泓信混合	002801	215143	0.1687	2515020	0.61
天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF	159873	46800	0.0367	547092	0.25
招商中证全指医疗器械ETF	159898	38160	0.0299	446090	0.25
富国中证医药主题指数增强型(LOF)A	161035	30900	0.0242	361221	0.05
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C	005626	30900	0.0242	361221	0.05
保健ETF	516790	26200	0.0205	306278	0.22
建信中证全指医疗保健设备与服务ETF	159891	24800	0.0194	289912	0.21
国泰君安量化选股混合发起D	018963	22800	0.0179	266532	0.01
国泰君安量化选股混合发起C	016467	22800	0.0179	266532	0.01
国泰君安量化选股混合发起A	016466	22800	0.0179	266532	0.01
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF	159877	16500	0.0129	192885	0.22
医服ETF	516610	14100	0.0111	164829	0.22
汇添富中证全指医疗器械ETF	159797	11600	0.0091	135604	0.25
中金中证500C	003578	9400	0.0074	109886	0.01
中金中证500A	003016	9400	0.0074	109886	0.01
中金中证1000指数增强发起C	017734	7500	0.0059	87675	0.08
中金中证1000指数增强发起A	017733	7500	0.0059	87675	0.08
中金中证500ESG指数增强C	016681	6700	0.0053	78323	0.22
中金中证500ESG指数增强A	016680	6700	0.0053	78323	0.22
兴银中证1000指数增强C	014832	6000	0.0047	70140	0.04
兴银中证1000指数增强A	014831	6000	0.0047	70140	0.04
海富通创业板增强A	005288	3400	0.0027	39746	0.01
海富通创业板增强C	005287	3400	0.0027	39746	0.01
申万菱信国证2000指数增强型发起式C	015922	3200	0.0025	37408	0.09
申万菱信国证2000指数增强型发起式A	015921	3200	0.0025	37408	0.09
广发中证科创创业50增强策略ETF	588320	1300	0.001	15197	0.13
华夏国证2000指数增强发起式C	018293	1300	0.001	15197	0.07
华夏国证2000指数增强发起式A	018292	1300	0.001	15197	0.07
鹏华价值精选股票	206012	443	0.0003	5178.67	0
鹏华成长智选混合C	010265	443	0.0003	5178.67	0
鹏华成长智选混合A	010264	443	0.0003	5178.67	0
广发聚荣一年持有期混合C	009526	443	0.0003	5178.67	0
广发聚荣一年持有期混合A	009525	443	0.0003	5178.67	0
鹏华研究智选混合	007146	443	0.0003	5178.67	0
工银精选金融地产混合C	005938	443	0.0003	5178.67	0
工银精选金融地产混合A	005937	443	0.0003	5178.67	0
诺安创新驱动混合C	002051	443	0.0003	5178.67	0
诺安创新驱动混合A	001411	443	0.0003	5178.67	0
兴银中证500指数增强C	011205	400	0.0003	4676	0.01
兴银中证500指数增强A	010253	400	0.0003	4676	0.01
华富成长趋势混合A	410003	43	0	502.67	0
华富成长趋势混合C	020383	43	0	502.67	0
华富天鑫灵活配置混合C	003153	43	0	502.67	0
华富天鑫灵活配置混合A	003152	43	0	502.67	0
广发安享混合C	002117	43	0	502.67	0
广发安享混合A	002116	43	0	502.67	0

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
医疗器械ETF	159883	529800	0.4154	6617200	0.29
中欧中证1000指数增强C	017920	442000	0.3465	5520580	0.47
中欧中证1000指数增强A	017919	442000	0.3465	5520580	0.47
华夏中证1000ETF	159845	262823	0.206	3282660	0.03
南方中证1000ETF	512100	232243	0.1821	2900720	0.03
富国中证1000指数增强(LOF)A	161039	187800	0.1472	2345620	0.08
富国中证1000指数增强(LOF)C	013331	187800	0.1472	2345620	0.08
西部利得中证1000指数增强C	018158	139600	0.1094	1743600	0.13
西部利得中证1000指数增强A	018157	139600	0.1094	1743600	0.13
易方达中证1000ETF	159633	130600	0.1024	1631190	0.03
富国中证1000ETF	159629	124900	0.0979	1560000	0.03
富国兴利增强债券	005121	121800	0.0955	1521280	0.04
广发中证1000ETF	560010	117500	0.0921	1467580	0.03
西部利得量化成长混合C	011228	92000	0.0721	1149080	0.03
西部利得量化成长混合A	000006	92000	0.0721	1149080	0.03
富国中证医药主题指数增强型(LOF)A	161035	62200	0.0488	776878	0.14
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C	005626	62200	0.0488	776878	0.14
富国丰利增强债券	004902	60700	0.0476	758143	0.02
招商中证全指医疗器械ETF	159898	56200	0.0441	701938	0.28
天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF	159873	42100	0.033	525829	0.24
保健ETF	516790	28900	0.0227	360961	0.23
建信中证全指医疗保健设备与服务ETF	159891	24500	0.0192	306005	0.24
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF	159877	17200	0.0135	214828	0.25
医服ETF	516610	13600	0.0107	169864	0.24
汇添富中证1000ETF	560110	12803	0.01	159909	0.03
汇添富中证全指医疗器械ETF	159797	12200	0.0096	152378	0.29
东海社会安全	001899	12100	0.0095	151129	0.77
富国中证1000优选股票C	017039	11000	0.0086	137390	0.04
富国中证1000优选股票A	017038	11000	0.0086	137390	0.04
东方量化成长灵活配置混合A	005616	5200	0.0041	64948	0.42
中证1000	516300	2100	0.0016	26229	0.02
天弘创业板300ETF	159836	1700	0.0013	21233	0.03
华宝中证1000指数	162413	1200	0.0009	14988	0.03
华宝中证1000指数C	016033	1200	0.0009	14988	0.03
富国新兴成长量化精选混合(LOF)A	161038	1000	0.0008	12490	0.04
富国新兴成长量化精选混合(LOF)C	014171	1000	0.0008	12490	0.04
永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C	013416	700	0.0005	8743	0
永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A	013415	700	0.0005	8743	0
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	443	0.0003	5533.07	0
添富悦享定开混合	50106L	443	0.0003	5533.07	0
鹏华价值精选股票	206012	443	0.0003	5533.07	0
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	443	0.0003	5533.07	0
汇添富新兴消费股票D	015195	443	0.0003	5533.07	0
汇添富新兴消费股票C	015194	443	0.0003	5533.07	0
鹏华成长智选混合C	010265	443	0.0003	5533.07	0
鹏华成长智选混合A	010264	443	0.0003	5533.07	0
广发聚荣一年持有期混合C	009526	443	0.0003	5533.07	0
广发聚荣一年持有期混合A	009525	443	0.0003	5533.07	0
鹏华研究智选混合	007146	443	0.0003	5533.07	0
工银精选金融地产混合C	005938	443	0.0003	5533.07	0
工银精选金融地产混合A	005937	443	0.0003	5533.07	0
汇添富多策略定开混合	002746	443	0.0003	5533.07	0
诺安创新驱动混合C	002051	443	0.0003	5533.07	0
汇添富新兴消费股票A	001726	443	0.0003	5533.07	0
新华积极价值灵活配置混合A	001681	443	0.0003	5533.07	0.01
诺安创新驱动混合A	001411	443	0.0003	5533.07	0
华富成长趋势混合A	410003	43	0	537.07	0
申万菱信智能驱动股票C	015159	43	0	537.07	0
汇添富国企创新增长股票D	015124	43	0	537.07	0
汇添富国企创新增长股票C	015123	43	0	537.07	0
申万菱信智能驱动股票A	005825	43	0	537.07	0
华富天鑫灵活配置混合C	003153	43	0	537.07	0
华富天鑫灵活配置混合A	003152	43	0	537.07	0
广发安享混合C	002117	43	0	537.07	0
广发安享混合A	002116	43	0	537.07	0
汇添富国企创新增长股票A	001490	43	0	537.07	0
天弘医疗健康C	001559	28	0	349.72	0
天弘医疗健康A	001558	28	0	349.72	0

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方中证1000ETF	512100	201443	0.1579	3452730	0.03
广发中证1000ETF	560010	133600	0.1047	2289900	0.03
华夏中证1000ETF	159845	121223	0.095	2077760	0.03
富国中证1000ETF	159629	120700	0.0946	2068800	0.03
易方达中证1000ETF	159633	117200	0.0919	2008810	0.03
国金量化多因子C	016858	26700	0.0209	457638	0.02
国金量化多因子A	006195	26700	0.0209	457638	0.02
富国中证1000指数增强(LOF)A	161039	22200	0.0174	380508	0.01
富国中证1000指数增强(LOF)C	013331	22200	0.0174	380508	0.01
国寿安保创精选88ETF	159804	19000	0.0149	325660	0.28
东海社会安全	001899	11600	0.0091	198824	0.99
汇添富中证1000ETF	560110	9503	0.0075	162881	0.03
汇添富智能制造股票D	015197	4428	0.0035	75895.9	0
汇添富智能制造股票C	015196	4428	0.0035	75895.9	0
大成成长进取混合C	010372	4428	0.0035	75895.9	0.01
大成成长进取混合A	010371	4428	0.0035	75895.9	0.01
汇添富智能制造股票A	005802	4428	0.0035	75895.9	0
诺安和鑫混合	002560	4428	0.0035	75895.9	0
国金量化精选C	014806	4000	0.0031	68560	0.01
国金量化精选A	014805	4000	0.0031	68560	0.01
中证1000	516300	2900	0.0023	49706	0.03
嘉实中创400ETF	159918	1700	0.0013	29138	0.05
天弘创业板300ETF	159836	1300	0.001	22282	0.04
华宝中证1000指数	162413	900	0.0007	15426	0.03
华宝中证1000指数C	016033	900	0.0007	15426	0.03
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	443	0.0003	7593.02	0
大成科创主题混合(LOF)A	501079	443	0.0003	7593.02	0
添富悦享定开混合	50106L	443	0.0003	7593.02	0
汇添富逆向投资混合A	470098	443	0.0003	7593.02	0
鹏华价值精选股票	206012	443	0.0003	7593.02	0
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	443	0.0003	7593.02	0
银河收益混合	151002	443	0.0003	7593.02	0
大成科创主题混合(LOF)C	016198	443	0.0003	7593.02	0
汇添富新兴消费股票D	015195	443	0.0003	7593.02	0
汇添富新兴消费股票C	015194	443	0.0003	7593.02	0
汇添富逆向投资混合D	015182	443	0.0003	7593.02	0
汇添富逆向投资混合C	015181	443	0.0003	7593.02	0
汇添富高端制造股票D	015115	443	0.0003	7593.02	0
汇添富高端制造股票C	015114	443	0.0003	7593.02	0
鹏华成长智选混合C	010265	443	0.0003	7593.02	0
鹏华成长智选混合A	010264	443	0.0003	7593.02	0
汇添富稳健收益混合C	009737	443	0.0003	7593.02	0
汇添富稳健收益混合A	009736	443	0.0003	7593.02	0
广发聚荣一年持有期混合C	009526	443	0.0003	7593.02	0
广发聚荣一年持有期混合A	009525	443	0.0003	7593.02	0
汇添富竞争优势灵活配置混合	007639	443	0.0003	7593.02	0
鹏华研究智选混合	007146	443	0.0003	7593.02	0
诺德量化核心C	006268	443	0.0003	7593.02	0.01
诺德量化核心A	006267	443	0.0003	7593.02	0.01
工银精选金融地产混合C	005938	443	0.0003	7593.02	0
工银精选金融地产混合A	005937	443	0.0003	7593.02	0
诺德量化优选	005347	443	0.0003	7593.02	0
汇添富多策略定开混合	002746	443	0.0003	7593.02	0
汇添富新睿精选混合C	002164	443	0.0003	7593.02	0
诺安创新驱动混合C	002051	443	0.0003	7593.02	0
汇添富新睿精选混合A	001816	443	0.0003	7593.02	0
汇添富新兴消费股票A	001726	443	0.0003	7593.02	0
汇添富高端制造股票A	001725	443	0.0003	7593.02	0
新华积极价值灵活配置混合A	001681	443	0.0003	7593.02	0.02
诺安创新驱动混合A	001411	443	0.0003	7593.02	0
嘉实中创400ETF联接A	070030	100	0.0001	1714	0
国寿安保创精选88ETF联接C	008899	100	0.0001	1714	0
国寿安保创精选88ETF联接A	008898	100	0.0001	1714	0
嘉实中创400ETF联接C	005727	100	0.0001	1714	0
华富成长趋势混合A	410003	43	0	737.02	0
申万菱信智能驱动股票C	015159	43	0	737.02	0
汇添富国企创新增长股票D	015124	43	0	737.02	0
汇添富国企创新增长股票C	015123	43	0	737.02	0
申万菱信智能驱动股票A	005825	43	0	737.02	0
华富天鑫灵活配置混合C	003153	43	0	737.02	0
华富天鑫灵活配置混合A	003152	43	0	737.02	0
广发安享混合C	002117	43	0	737.02	0
广发安享混合A	002116	43	0	737.02	0
汇添富国企创新增长股票A	001490	43	0	737.02	0
天弘医疗健康C	001559	28	0	479.92	0
天弘医疗健康A	001558	28	0	479.92	0

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
景顺长城专精特新量化优选股票C	014063	534700	0.4192	12351600	0.78
景顺长城专精特新量化优选股票A	014062	534700	0.4192	12351600	0.78
南方中证1000ETF	512100	31843	0.025	735573	0.03
国寿安保创精选88ETF	159804	27000	0.0212	623700	0.39
华夏中证智选1000成长创新策略ETF	562520	15600	0.0122	360360	0.84
博时专精特新主题混合C	014233	14600	0.0114	337260	0.05
博时专精特新主题混合A	014232	14600	0.0114	337260	0.05
国投瑞银安睿混合C	011732	10600	0.0083	244860	0.12
国投瑞银安睿混合A	011731	10600	0.0083	244860	0.12
东海社会安全	001899	6800	0.0053	157080	0.72
华夏中证1000ETF	159845	6700	0.0053	154770	0.03
华夏战略新兴成指ETF	512770	6000	0.0047	138600	0.04
银河创新混合A	519674	4428	0.0035	102287	0
诺安成长混合	320007	4428	0.0035	102287	0
汇添富智能制造股票D	015197	4428	0.0035	102287	0
汇添富智能制造股票C	015196	4428	0.0035	102287	0
银河创新混合C	014143	4428	0.0035	102287	0
汇添富稳健汇盈一年持有混合	010439	4428	0.0035	102287	0
大成成长进取混合C	010372	4428	0.0035	102287	0.02
大成成长进取混合A	010371	4428	0.0035	102287	0.02
汇添富智能制造股票A	005802	4428	0.0035	102287	0
诺安和鑫混合	002560	4428	0.0035	102287	0
广发中证1000ETF联接C	006487	1900	0.0015	43890	0.03
广发中证1000ETF联接A	006486	1900	0.0015	43890	0.03
嘉实中创400ETF	159918	1600	0.0013	36960	0.06
国金量化多因子A	006195	1500	0.0012	34650	0.08
天弘创业板300ETF	159836	1300	0.001	30030	0.05
工银精选平衡混合	483003	528	0.0004	12196.8	0
工银美丽城镇股票C	011478	528	0.0004	12196.8	0
工银优质成长混合C	010089	528	0.0004	12196.8	0
工银优质成长混合A	010088	528	0.0004	12196.8	0
工银美丽城镇股票A	001043	528	0.0004	12196.8	0
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	443	0.0003	10233.3	0
大成科创主题混合(LOF)A	501079	443	0.0003	10233.3	0
添富悦享定开混合	50106L	443	0.0003	10233.3	0
汇添富逆向投资混合A	470098	443	0.0003	10233.3	0
汇添富医药保健混合	470006	443	0.0003	10233.3	0
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	443	0.0003	10233.3	0
鹏华价值精选股票	206012	443	0.0003	10233.3	0
中信保诚周期轮动混合(LOF)A	165516	443	0.0003	10233.3	0
大摩资源优选混合(LOF)	163302	443	0.0003	10233.3	0
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	443	0.0003	10233.3	0
银河收益混合	151002	443	0.0003	10233.3	0
国投瑞银创新动力混合	121005	443	0.0003	10233.3	0
银河和美生活混合C	015665	443	0.0003	10233.3	0
汇添富新兴消费股票D	015195	443	0.0003	10233.3	0
汇添富新兴消费股票C	015194	443	0.0003	10233.3	0
汇添富逆向投资混合D	015182	443	0.0003	10233.3	0
汇添富逆向投资混合C	015181	443	0.0003	10233.3	0
汇添富国企创新增长股票D	015124	443	0.0003	10233.3	0
汇添富国企创新增长股票C	015123	443	0.0003	10233.3	0
汇添富高端制造股票D	015115	443	0.0003	10233.3	0
汇添富高端制造股票C	015114	443	0.0003	10233.3	0
中信保诚周期轮动混合(LOF)C	014335	443	0.0003	10233.3	0
汇添富稳健增益一年持有混合C	011945	443	0.0003	10233.3	0
华泰柏瑞质量成长混合C	011452	443	0.0003	10233.3	0
鹏华成长智选混合C	010265	443	0.0003	10233.3	0
鹏华成长智选混合A	010264	443	0.0003	10233.3	0
华泰柏瑞价值增长混合C	010037	443	0.0003	10233.3	0
汇添富稳健收益混合C	009737	443	0.0003	10233.3	0
汇添富稳健收益混合A	009736	443	0.0003	10233.3	0
汇添富稳健增益一年持有混合A	009536	443	0.0003	10233.3	0
广发聚荣一年持有期混合C	009526	443	0.0003	10233.3	0
广发聚荣一年持有期混合A	009525	443	0.0003	10233.3	0
中加聚庆定开混合C	009165	443	0.0003	10233.3	0
中加聚庆定开混合A	009164	443	0.0003	10233.3	0
华泰柏瑞质量成长混合A	008528	443	0.0003	10233.3	0
中加科丰价值精选混合	008356	443	0.0003	10233.3	0
汇添富中盘积极成长混合C	008066	443	0.0003	10233.3	0
汇添富中盘积极成长混合A	008065	443	0.0003	10233.3	0
汇添富竞争优势灵活配置混合	007639	443	0.0003	10233.3	0
鹏华研究智选混合	007146	443	0.0003	10233.3	0
诺德量化核心C	006268	443	0.0003	10233.3	0.01
诺德量化核心A	006267	443	0.0003	10233.3	0.01
银河和美生活混合A	006128	443	0.0003	10233.3	0
汇添富创新医药混合	006113	443	0.0003	10233.3	0
工银精选金融地产混合C	005938	443	0.0003	10233.3	0
工银精选金融地产混合A	005937	443	0.0003	10233.3	0
诺德量化优选	005347	443	0.0003	10233.3	0
国寿安保目标策略混合发起C	004819	443	0.0003	10233.3	0
国寿安保目标策略混合发起A	004818	443	0.0003	10233.3	0
汇添富盈泰混合	002959	443	0.0003	10233.3	0
汇添富多策略定开混合	002746	443	0.0003	10233.3	0
汇添富新睿精选混合C	002164	443	0.0003	10233.3	0.01
广发安盈混合C	002119	443	0.0003	10233.3	0
广发安盈混合A	002118	443	0.0003	10233.3	0
广发安享混合C	002117	443	0.0003	10233.3	0
广发安享混合A	002116	443	0.0003	10233.3	0
诺安创新驱动混合C	002051	443	0.0003	10233.3	0
汇添富新睿精选混合A	001816	443	0.0003	10233.3	0.01
汇添富新兴消费股票A	001726	443	0.0003	10233.3	0
汇添富高端制造股票A	001725	443	0.0003	10233.3	0
新华积极价值灵活配置混合A	001681	443	0.0003	10233.3	0.02
国寿安保智慧生活股票	001672	443	0.0003	10233.3	0
汇添富国企创新增长股票A	001490	443	0.0003	10233.3	0
诺安创新驱动混合A	001411	443	0.0003	10233.3	0
华泰柏瑞消费成长混合	001069	443	0.0003	10233.3	0
华宝中证1000指数	162413	400	0.0003	9240	0.02
国泰君安君得鑫2年持有混合C	952099	243	0.0002	5613.3	0
国泰君安君得鑫2年持有混合A	952009	243	0.0002	5613.3	0
国寿安保创精选88ETF联接C	008899	200	0.0002	4620	0
国寿安保创精选88ETF联接A	008898	200	0.0002	4620	0
建信恒久价值混合	530001	43	0	993.3	0
华富成长趋势混合A	410003	43	0	993.3	0
申万菱信智能驱动股票C	015159	43	0	993.3	0
汇添富医疗积极成长一年持有混合C	009665	43	0	993.3	0
汇添富医疗积极成长一年持有混合A	009664	43	0	993.3	0
建信高股息主题股票	008177	43	0	993.3	0
申万菱信智能驱动股票A	005825	43	0	993.3	0
华富天鑫灵活配置混合C	003153	43	0	993.3	0
华富天鑫灵活配置混合A	003152	43	0	993.3	0
建信鑫利灵活配置混合A	001858	43	0	993.3	0
建信改革红利股票A	000592	43	0	993.3	0
天弘医疗健康C	001559	28	0	646.8	0
天弘医疗健康A	001558	28	0	646.8	0

截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国寿安保创精选88ETF	159804	12500	0.0306	360750	0.17
南方中证1000ETF	512100	12443	0.0305	359105	0.02
银河创新混合A	519674	4428	0.0108	127792	0
诺安成长混合	320007	4428	0.0108	127792	0
大成创业板两年定开混合A	160926	4428	0.0108	127792	0
银河创新混合C	014143	4428	0.0108	127792	0
汇添富稳健汇盈一年持有混合	010439	4428	0.0108	127792	0
大成成长进取混合C	010372	4428	0.0108	127792	0.02
大成成长进取混合A	010371	4428	0.0108	127792	0.02
大成创业板两年定开混合C	009798	4428	0.0108	127792	0
大成科技创新混合C	008989	4428	0.0108	127792	0.03
大成科技创新混合A	008988	4428	0.0108	127792	0.03
汇添富智能制造股票A	005802	4428	0.0108	127792	0
鹏华策略回报混合	004986	4428	0.0108	127792	0.03
诺安和鑫混合	002560	4428	0.0108	127792	0
南方大数据100指数C	004344	4128	0.0101	119134	0.01
南方大数据100指数A	001113	4128	0.0101	119134	0.01
华夏战略新兴成指ETF	512770	4100	0.01	118326	0.03
东海社会安全	001899	3600	0.0088	103896	0.45
华夏中证1000ETF	159845	3200	0.0078	92352	0.02
广发中证1000ETF联接C	006487	1000	0.0024	28860	0.02
广发中证1000ETF联接A	006486	1000	0.0024	28860	0.02
嘉实中创400ETF	159918	700	0.0017	20202	0.03
工银精选平衡混合	483003	528	0.0013	15238.1	0
工银美丽城镇股票C	011478	528	0.0013	15238.1	0
工银优质成长混合C	010089	528	0.0013	15238.1	0
工银优质成长混合A	010088	528	0.0013	15238.1	0
工银美丽城镇股票A	001043	528	0.0013	15238.1	0
中邮核心主题混合	590005	443	0.0011	12785	0
华安安顺灵活配置混合A	519909	443	0.0011	12785	0
银河智联混合A	519644	443	0.0011	12785	0
汇添富优势精选混合	519008	443	0.0011	12785	0
华安安信消费混合A	519002	443	0.0011	12785	0
浦银安盛MSCI中国A股ETF	515780	443	0.0011	12785	0
浦银安盛中证高股息ETF	512590	443	0.0011	12785	0.03
中欧创新未来混合(LOF)	501208	443	0.0011	12785	0
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	443	0.0011	12785	0
大成科创主题混合(LOF)A	501079	443	0.0011	12785	0
添富悦享定开混合	50106L	443	0.0011	12785	0.01
汇添富逆向投资混合A	470098	443	0.0011	12785	0
汇添富医药保健混合	470006	443	0.0011	12785	0
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	443	0.0011	12785	0
光大保德信行业轮动混合	360016	443	0.0011	12785	0
天治研究驱动A	350009	443	0.0011	12785	0.01
诺安研究精选股票	320022	443	0.0011	12785	0
鹏华价值精选股票	206012	443	0.0011	12785	0
中欧创业板两年混合A	166027	443	0.0011	12785	0
中欧远见两年定期开放混合A	166025	443	0.0011	12785	0
中信保诚周期轮动混合(LOF)A	165516	443	0.0011	12785	0
中银优选混合A	163807	443	0.0011	12785	0
大摩资源优选混合(LOF)	163302	443	0.0011	12785	0
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A	161233	443	0.0011	12785	0
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	161232	443	0.0011	12785	0
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	443	0.0011	12785	0
银河收益混合	151002	443	0.0011	12785	0
银河研究精选混合A	150968	443	0.0011	12785	0
国投瑞银创新动力混合	121005	443	0.0011	12785	0
大成新锐产业混合A	090018	443	0.0011	12785	0
中信保诚周期轮动混合(LOF)C	014335	443	0.0011	12785	0
华安安信消费混合C	013686	443	0.0011	12785	0
工银新金融股票C	013355	443	0.0011	12785	0
光大保德信先进服务业混合C	013350	443	0.0011	12785	0
中银优选混合C	012631	443	0.0011	12785	0
中银智能制造股票C	012181	443	0.0011	12785	0
汇添富稳健增益一年持有混合C	011945	443	0.0011	12785	0
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C	011618	443	0.0011	12785	0
工银总回报灵活配置混合C	011477	443	0.0011	12785	0
华泰柏瑞质量成长混合C	011452	443	0.0011	12785	0
工银金融地产混合C	010696	443	0.0011	12785	0
中加科享混合C	010399	443	0.0011	12785	0
中加科享混合A	010398	443	0.0011	12785	0
鹏华成长智选混合C	010265	443	0.0011	12785	0
鹏华成长智选混合A	010264	443	0.0011	12785	0
华泰柏瑞价值增长混合C	010037	443	0.0011	12785	0
中欧创业板两年混合C	009791	443	0.0011	12785	0
汇添富稳健收益混合C	009737	443	0.0011	12785	0
汇添富稳健收益混合A	009736	443	0.0011	12785	0
工银新兴制造混合C	009708	443	0.0011	12785	0
工银新兴制造混合A	009707	443	0.0011	12785	0
汇添富医疗积极成长一年持有混合C	009665	443	0.0011	12785	0
汇添富医疗积极成长一年持有混合A	009664	443	0.0011	12785	0
汇添富中盘价值精选混合C	009549	443	0.0011	12785	0
汇添富中盘价值精选混合A	009548	443	0.0011	12785	0
汇添富稳健增益一年持有混合A	009536	443	0.0011	12785	0
广发聚荣一年持有期混合C	009526	443	0.0011	12785	0
广发聚荣一年持有期混合A	009525	443	0.0011	12785	0
光大保德信裕鑫混合C	009441	443	0.0011	12785	0
光大保德信裕鑫混合A	009440	443	0.0011	12785	0
中加聚庆定开混合C	009165	443	0.0011	12785	0
中加聚庆定开混合A	009164	443	0.0011	12785	0
华泰柏瑞质量成长混合A	008528	443	0.0011	12785	0
中加科丰价值精选混合	008356	443	0.0011	12785	0
汇添富中盘积极成长混合C	008066	443	0.0011	12785	0
汇添富中盘积极成长混合A	008065	443	0.0011	12785	0
汇添富大盘核心资产混合A	008063	443	0.0011	12785	0
中加科盈混合C	008034	443	0.0011	12785	0
中加科盈混合A	008033	443	0.0011	12785	0
汇添富稳健增长混合C	008026	443	0.0011	12785	0
汇添富稳健增长混合A	008025	443	0.0011	12785	0
汇添富竞争优势灵活配置混合	007639	443	0.0011	12785	0
鹏华研究智选混合	007146	443	0.0011	12785	0
中欧远见两年定期开放混合C	007101	443	0.0011	12785	0
鹏华核心优势混合A	006976	443	0.0011	12785	0
汇添富消费升级混合A	006408	443	0.0011	12785	0
诺德量化核心C	006268	443	0.0011	12785	0.01
诺德量化核心A	006267	443	0.0011	12785	0.01
银河和美生活混合A	006128	443	0.0011	12785	0
汇添富创新医药混合	006113	443	0.0011	12785	0
工银精选金融地产混合C	005938	443	0.0011	12785	0
工银精选金融地产混合A	005937	443	0.0011	12785	0
申万菱信智能驱动股票A	005825	443	0.0011	12785	0
中欧明睿新常态混合C	005765	443	0.0011	12785	0
中欧电子信息产业沪港深股票C	005763	443	0.0011	12785	0
汇添富价值创造定开混合	005379	443	0.0011	12785	0
诺德量化优选	005347	443	0.0011	12785	0
诺德天富	005295	443	0.0011	12785	0.01
中欧时代智慧混合C	005242	443	0.0011	12785	0
中欧时代智慧混合A	005241	443	0.0011	12785	0
国寿安保目标策略混合发起C	004819	443	0.0011	12785	0
国寿安保目标策略混合发起A	004818	443	0.0011	12785	0
中欧电子信息产业沪港深股票A	004616	443	0.0011	12785	0
中邮军民融合灵活配置混合	004139	443	0.0011	12785	0
博时鑫润混合C	003951	443	0.0011	12785	0
博时鑫润混合A	003950	443	0.0011	12785	0
国泰景气行业灵活配置混合	003593	443	0.0011	12785	0
光大保德信永鑫混合C	003106	443	0.0011	12785	0
光大保德信永鑫混合A	003105	443	0.0011	12785	0
安信新价值混合C	003027	443	0.0011	12785	0.01
安信新价值混合A	003026	443	0.0011	12785	0.01
汇添富盈泰混合	002959	443	0.0011	12785	0
汇添富多策略定开混合	002746	443	0.0011	12785	0
光大保德信先进服务业混合A	002472	443	0.0011	12785	0
汇添富新睿精选混合C	002164	443	0.0011	12785	0.01
广发安盈混合C	002119	443	0.0011	12785	0
广发安盈混合A	002118	443	0.0011	12785	0
广发安享混合C	002117	443	0.0011	12785	0
广发安享混合A	002116	443	0.0011	12785	0
诺安创新驱动混合C	002051	443	0.0011	12785	0
天治研究驱动C	002043	443	0.0011	12785	0.01
光大保德信鼎鑫混合C	001823	443	0.0011	12785	0
汇添富新睿精选混合A	001816	443	0.0011	12785	0.01
中欧明睿新常态混合A	001811	443	0.0011	12785	0
汇添富新兴消费股票A	001726	443	0.0011	12785	0
汇添富高端制造股票A	001725	443	0.0011	12785	0
新华积极价值灵活配置混合A	001681	443	0.0011	12785	0.01
国寿安保智慧生活股票	001672	443	0.0011	12785	0
国寿安保成长优选股票A	001521	443	0.0011	12785	0
汇添富国企创新增长股票A	001490	443	0.0011	12785	0
中银智能制造股票A	001476	443	0.0011	12785	0
光大保德信鼎鑫混合A	001464	443	0.0011	12785	0
诺安创新驱动混合A	001411	443	0.0011	12785	0
大成睿景灵活配置混合C	001301	443	0.0011	12785	0
大成睿景灵活配置混合A	001300	443	0.0011	12785	0
鹏华改革红利股票	001188	443	0.0011	12785	0
工银总回报灵活配置混合A	001140	443	0.0011	12785	0
华泰柏瑞消费成长混合	001069	443	0.0011	12785	0
工银新金融股票A	001054	443	0.0011	12785	0
华安物联网主题股票A	001028	443	0.0011	12785	0
国投瑞银美丽中国混合A	000663	443	0.0011	12785	0
工银金融地产混合A	000251	443	0.0011	12785	0
汇添富美丽30混合A	000173	443	0.0011	12785	0
汇添富消费行业混合	000083	443	0.0011	12785	0
华安大国新经济股票A	000549	381	0.0009	10995.7	0.01
天弘医疗健康C	001559	328	0.0008	9466.08	0
天弘医疗健康A	001558	328	0.0008	9466.08	0
华宝中证1000指数	162413	300	0.0007	8658	0.02
易方达科润混合(LOF)	161131	143	0.0003	4126.98	0
建信恒久价值混合	530001	43	0.0001	1240.98	0
华富价值增长混合A	410007	43	0.0001	1240.98	0
华富成长趋势混合A	410003	43	0.0001	1240.98	0
华富成长企业精选股票A	009398	43	0.0001	1240.98	0
建信高股息主题股票	008177	43	0.0001	1240.98	0
新华鑫弘灵活配置混合	003739	43	0.0001	1240.98	0
华富天鑫灵活配置混合C	003153	43	0.0001	1240.98	0
华富天鑫灵活配置混合A	003152	43	0.0001	1240.98	0
华富产业升级灵活配置混合A	002064	43	0.0001	1240.98	0
建信鑫利灵活配置混合A	001858	43	0.0001	1240.98	0
建信改革红利股票A	000592	43	0.0001	1240.98	0

截止日期	2021-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
建信创业板ETF	159956	369	0.0009	10442.7	0.01

截止日期	2021-09-26
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	168105	443	0.0011	12727.4	0

截止日期	2021-08-02
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	443	0.0012	15863.8	0
招商瑞智优选混合(LOF)	161728	443	0.0012	15863.8	0
易方达科润混合(LOF)	161131	443	0.0012	15863.8	0
南方优势产业灵活配置混合(LOF)	160142	443	0.0012	15863.8	0

截止日期	2021-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
银河创新混合A	519674	4428	0.0115	131015	0
诺安成长混合	320007	4428	0.0115	131029	0
南方优选成长混合A	202023	4428	0.0115	131029	0
大成创业板两年定开混合A	160926	4428	0.0115	131029	0
国泰估值优势混合(LOF)A	160212	4428	0.0115	131029	0.01
国泰中小盘成长混合(LOF)	160211	4428	0.0115	131029	0.01
易方达资源行业混合	110025	4428	0.0115	131029	0.01
华安逆向策略混合A	040035	4428	0.0115	131029	0
华安创新混合	040001	4428	0.0115	131029	0.01
国泰金牛创新成长混合	020010	4428	0.0115	131029	0.01
国泰金龙行业精选混合	020003	4428	0.0115	131029	0.01
博时军工主题股票C	011592	4428	0.0115	131029	0
汇添富稳健汇盈一年持有混合	010439	4428	0.0115	131029	0
华安汇嘉精选混合C	010386	4428	0.0115	131029	0
华安汇嘉精选混合A	010385	4428	0.0115	131029	0
大成成长进取混合C	010372	4428	0.0115	131029	0.01
大成成长进取混合A	010371	4428	0.0115	131029	0.01
南方创新驱动混合C	009930	4428	0.0115	131029	0
南方创新驱动混合A	009929	4428	0.0115	131029	0
大成创业板两年定开混合C	009798	4428	0.0115	131029	0
大成科技创新混合C	008989	4428	0.0115	131029	0.03
大成科技创新混合A	008988	4428	0.0115	131029	0.03
南方内需增长两年持有期股票C	008855	4428	0.0115	131029	0
南方内需增长两年持有期股票A	008854	4428	0.0115	131029	0
国泰鑫利一年持有期混合C	008667	4428	0.0115	131029	0.02
国泰鑫利一年持有期混合A	008666	4428	0.0115	131029	0.02
国泰大制造两年持有期混合	008415	4428	0.0115	131029	0.01
国泰鑫睿混合	007835	4428	0.0115	131029	0.01
国泰优势行业混合A	005819	4428	0.0115	131029	0.04
汇添富智能制造股票A	005802	4428	0.0115	131029	0.01
长信企业精选两年定开混合	005589	4428	0.0115	131029	0.02
国泰聚优价值灵活配置混合C	005245	4428	0.0115	131029	0.02
国泰聚优价值灵活配置混合A	005244	4428	0.0115	131029	0.02
南方优选成长混合C	005206	4428	0.0115	131029	0
鹏华策略回报混合	004986	4428	0.0115	131029	0.02
博时军工主题股票A	004698	4428	0.0115	131029	0
汇添富熙和混合C	004688	4428	0.0115	131029	0.04
汇添富熙和混合A	004687	4428	0.0115	131029	0.04
南方大数据100指数C	004344	4428	0.0115	131029	0
汇添富民丰回报混合C	004271	4428	0.0115	131029	0.04
汇添富民丰回报混合A	004270	4428	0.0115	131029	0.04
诺安和鑫混合	002560	4428	0.0115	131029	0
华富产业升级灵活配置混合A	002064	4428	0.0115	131029	0.05
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	001694	4428	0.0115	131029	0
国泰大农业股票A	001579	4428	0.0115	131029	0.01
国泰互联网+股票	001542	4428	0.0115	131029	0.01
中金消费升级	001193	4428	0.0115	131029	0.04
融通互联网传媒灵活配置混合	001150	4428	0.0115	131029	0.01
南方大数据100指数A	001113	4428	0.0115	131029	0
国泰新经济灵活配置混合A	000742	4428	0.0115	131029	0.02
国泰聚信价值优势灵活配置混合C	000363	4428	0.0115	131029	0
国泰聚信价值优势灵活配置混合A	000362	4428	0.0115	131029	0
博时量化价值股票C	005961	743	0.0019	21547.4	0.03
博时量化价值股票A	005960	743	0.0019	21547.4	0.03
中银医疗保健混合C	010159	679	0.0018	19645.9	0
中银医疗保健混合A	005689	679	0.0018	19645.9	0
睿远成长价值混合C	007120	631	0.0016	17996.1	0
睿远成长价值混合A	007119	631	0.0016	17996.1	0
诺安行业轮动混合A	320015	628	0.0016	18130.7	0.01
诺安中小盘精选混合A	320011	628	0.0016	18130.7	0
诺安恒鑫混合	006429	628	0.0016	18130.7	0.01
天弘医疗健康C	001559	628	0.0016	18130.7	0
天弘医疗健康A	001558	628	0.0016	18130.7	0
诺安先进制造股票A	001528	628	0.0016	18130.7	0.01
南方稳健成长贰号混合	202002	609	0.0016	17566.2	0
南方中证全指证券公司ETF	512900	528	0.0014	15159.7	0
南方中证银行ETF	512700	528	0.0014	15159.7	0
南方中证申万有色金属ETF	512400	528	0.0014	15159.7	0
南方中证500信息技术ETF	512330	528	0.0014	15159.7	0
南方中证全指房地产ETF	512200	528	0.0014	15159.7	0
南方MSCI中国A股国际通ETF	512160	528	0.0014	15159.7	0
南方中证1000ETF	512100	528	0.0014	15159.7	0
南方中证500ETF	510500	528	0.0014	15159.7	0
工银精选平衡混合	483003	528	0.0014	15159.7	0
国富策略回报混合A	450010	528	0.0014	15159.7	0.01
诺安先锋混合A	320003	528	0.0014	15159.7	0
南方策略优化混合	202019	528	0.0014	15159.7	0
南方绩优成长混合A	202003	528	0.0014	15159.7	0
南方稳健成长混合	202001	528	0.0014	15159.7	0
中欧行业成长混合(LOF)A	166006	528	0.0014	15159.7	0
大成中小盘混合(LOF)A	160918	528	0.0014	15159.7	0
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	160215	528	0.0014	15159.7	0
南方创业板2年定开混合	160143	528	0.0014	15159.7	0
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	528	0.0014	15159.7	0
南方粤港澳大湾区ETF	159984	528	0.0014	15159.7	0.01
南方创业板ETF	159948	528	0.0014	15159.7	0
南方沪深300ETF	159925	528	0.0014	15159.7	0
南方深证成份ETF	159903	528	0.0014	15159.7	0
国泰金鹰增长灵活配置混合	020001	528	0.0014	15159.7	0
诺安先锋混合C	012621	528	0.0014	15159.7	0
广发稳裕混合C	011963	528	0.0014	15159.7	0.01
工银美丽城镇股票C	011478	528	0.0014	15159.7	0
国泰医药健康股票C	011326	528	0.0014	15159.7	0
国泰大健康股票C	011321	528	0.0014	15159.7	0
大成中小盘混合(LOF)C	011159	528	0.0014	15159.7	0
大成高新技术产业股票C	011066	528	0.0014	15159.7	0
南方产业升级混合C	010300	528	0.0014	15159.7	0
南方产业升级混合A	010299	528	0.0014	15159.7	0
南方创业板ETF联接E	010183	528	0.0014	15159.7	0
工银优质成长混合C	010089	528	0.0014	15159.7	0
工银优质成长混合A	010088	528	0.0014	15159.7	0
中欧责任投资混合C	009873	528	0.0014	15159.7	0
中欧责任投资混合A	009872	528	0.0014	15159.7	0
国泰医药健康股票A	009805	528	0.0014	15159.7	0
国泰研究优势混合A	009804	528	0.0014	15159.7	0
博时健康成长双周定期可赎回混合C	009469	528	0.0014	15159.7	0
博时健康成长双周定期可赎回混合A	009468	528	0.0014	15159.7	0
大成科技消费股票C	008935	528	0.0014	15159.7	0
大成科技消费股票A	008934	528	0.0014	15159.7	0
广发招泰混合C	008421	528	0.0014	15159.7	0
广发招泰混合A	008420	528	0.0014	15159.7	0
中欧启航三年混合C	008376	528	0.0014	15159.7	0
中欧启航三年混合A	008375	528	0.0014	15159.7	0
国泰研究精选两年持有期混合	008370	528	0.0014	15159.7	0
大成行业先锋混合C	008275	528	0.0014	15159.7	0
大成行业先锋混合A	008274	528	0.0014	15159.7	0
大成优势企业混合C	008272	528	0.0014	15159.7	0
大成优势企业混合A	008271	528	0.0014	15159.7	0
南方智锐混合C	007734	528	0.0014	15159.7	0
南方智锐混合A	007733	528	0.0014	15159.7	0
南方绩优成长混合C	006540	528	0.0014	15159.7	0
中欧创新成长灵活配置混合C	005276	528	0.0014	15159.7	0
中欧创新成长灵活配置混合A	005275	528	0.0014	15159.7	0
南方中证500ETF联接(LOF)C	004348	528	0.0014	15159.7	0
南方创业板ETF联接C	004343	528	0.0014	15159.7	0
中欧行业成长混合(LOF)C	004231	528	0.0014	15159.7	0
南方中证全指证券公司ETF联接C	004070	528	0.0014	15159.7	0
南方中证全指证券公司ETF联接A	004069	528	0.0014	15159.7	0
创金合信量化多因子股票C	003865	528	0.0014	15159.7	0.01
大成盛世精选混合A	002945	528	0.0014	15159.7	0.01
南方创业板ETF联接A	002656	528	0.0014	15159.7	0
广发稳裕混合A	002622	528	0.0014	15159.7	0.01
创金合信中证500增强C	002316	528	0.0014	15159.7	0
创金合信沪深300增强C	002315	528	0.0014	15159.7	0
创金合信中证500增强A	002311	528	0.0014	15159.7	0
创金合信沪深300增强A	002310	528	0.0014	15159.7	0
创金合信量化多因子股票A	002210	528	0.0014	15159.7	0.01
南方转型驱动灵活配置混合	002160	528	0.0014	15159.7	0
中欧行业成长混合(LOF)E	001886	528	0.0014	15159.7	0
广发安宏回报混合C	001762	528	0.0014	15159.7	0
广发安宏回报混合A	001761	528	0.0014	15159.7	0
国泰大健康股票A	001645	528	0.0014	15159.7	0
南方大数据300指数C	001426	528	0.0014	15159.7	0
南方大数据300指数A	001420	528	0.0014	15159.7	0
工银美丽城镇股票A	001043	528	0.0014	15159.7	0
国富健康优质生活股票	000761	528	0.0014	15159.7	0.01
大成高新技术产业股票A	000628	528	0.0014	15159.7	0
华夏盛世混合	000061	528	0.0014	15159.7	0
中科沃土沃鑫成长混合发起C	009747	498	0.0013	14268.4	0.01
中科沃土沃鑫成长混合发起A	003125	498	0.0013	14268.4	0.01
财通沪深300指数增强	005850	446	0.0012	12723.5	0.01
财通中证ESG100指数增强C	003184	446	0.0012	12723.5	0.01
财通中证ESG100指数增强A	000042	446	0.0012	12723.5	0.01
华泰柏瑞量化增强混合H	960041	443	0.0012	12634.4	0
建信优选成长混合H	960028	443	0.0012	12634.4	0
博时特许价值混合R	960026	443	0.0012	12634.4	0
工银稳健成长混合H	960023	443	0.0012	12634.4	0
博时沪深300指数R	960022	443	0.0012	12634.4	0
国富潜力组合混合H	960021	443	0.0012	12634.4	0
大成内需增长混合H	960018	443	0.0012	12634.4	0
中银收益混合H	960012	443	0.0012	12634.4	0
中银增长混合H	960011	443	0.0012	12634.4	0
工银核心价值混合H	960010	443	0.0012	12634.4	0
景顺长城核心竞争力混合H类	960008	443	0.0012	12634.4	0
华夏兴华混合H	960004	443	0.0012	12634.4	0
华夏回报混合H	960002	443	0.0012	12634.4	0
广发行业领先混合H	960001	443	0.0012	12634.4	0
德邦优化A	770001	443	0.0012	12634.4	0.01
安信灵活配置混合	750001	443	0.0012	12634.4	0
方正富邦红利精选混合A	730002	443	0.0012	12634.4	0
财通价值动量混合A	720001	443	0.0012	12634.4	0
富安达优势成长混合	710001	443	0.0012	12634.4	0
民生加银积极成长发起式	690011	443	0.0012	12634.4	0.01
民生加银红利回报混合	690009	443	0.0012	12634.4	0.01
民生加银景气行业混合A	690007	443	0.0012	12634.4	0
民生加银内需增长混合	690005	443	0.0012	12634.4	0
民生加银稳健成长混合	690004	443	0.0012	12634.4	0.01
民生加银品牌蓝筹混合A	690001	443	0.0012	12634.4	0
浙商聚潮产业成长混合A	688888	443	0.0012	12634.4	0
西部利得新富混合A	673120	443	0.0012	12634.4	0.04
西部利得沪深300指数C	673101	443	0.0012	12634.4	0
西部利得沪深300指数A	673100	443	0.0012	12634.4	0
西部利得个股精选股票A	673090	443	0.0012	12634.4	0.01
西部利得新动力混合C	673073	443	0.0012	12634.4	0
西部利得新动力混合A	673071	443	0.0012	12634.4	0
西部利得景瑞混合A	673060	443	0.0012	12634.4	0
西部利得新盈混合A	673050	443	0.0012	12634.4	0.01
西部利得行业主题优选混合C	673043	443	0.0012	12634.4	0.01
西部利得行业主题优选混合A	673040	443	0.0012	12634.4	0.01
西部利得成长精选混合	673020	443	0.0012	12634.4	0.01
西部利得新动向混合	673010	443	0.0012	12634.4	0
西部利得事件驱动股票	671030	443	0.0012	12634.4	0
西部利得策略优选混合A	671010	443	0.0012	12634.4	0
金元顺安优质精选灵活配置混合A类	620007	443	0.0012	12621.1	0.01
金元顺安消费主题混合	620006	443	0.0012	12621.1	0.01
中邮核心主题混合	590005	443	0.0012	12634.4	0
中邮核心优势灵活配置混合A	590003	443	0.0012	12634.4	0
诺德成长优势混合	570005	443	0.0012	12634.4	0
中信保诚至远动力混合C	550016	443	0.0012	12634.4	0
中信保诚至远动力混合A	550015	443	0.0012	12634.4	0
中信保诚中小盘混合A	550009	443	0.0012	12634.4	0
中信保诚优胜精选混合A	550008	443	0.0012	12634.4	0
中信保诚盛世蓝筹	550003	443	0.0012	12634.4	0
中信保诚精萃成长混合A	550002	443	0.0012	12634.4	0
中信保诚四季红混合A	550001	443	0.0012	12634.4	0
建信深证100指数增强	530018	443	0.0012	12634.4	0.01
建信积极配置混合	530012	443	0.0012	12634.4	0.01
建信内生动力混合A	530011	443	0.0012	12634.4	0
建信核心精选混合	530006	443	0.0012	12634.4	0
建信优化配置混合A	530005	443	0.0012	12634.4	0
建信优选成长混合A	530003	443	0.0012	12634.4	0
建信恒久价值混合	530001	443	0.0012	12634.4	0
长信银利精选混合A	519996	443	0.0012	12634.4	0
长信金利趋势混合A	519994	443	0.0012	12634.4	0
长信增利动态策略混合	519993	443	0.0012	12634.4	0
长信双利优选混合A	519991	443	0.0012	12634.4	0
长信量化先锋混合A	519983	443	0.0012	12634.4	0
长信内需成长混合A	519979	443	0.0012	12634.4	0
长信量化中小盘股票	519975	443	0.0012	12634.4	0
长信改革红利混合	519971	443	0.0012	12634.4	0
长信新利混合	519969	443	0.0012	12634.4	0
长信量化多策略股票A	519965	443	0.0012	12634.4	0.01
长信利盈混合A	519963	443	0.0012	12634.4	0
长信利盈混合C	519962	443	0.0012	12634.4	0
长信利广混合A	519961	443	0.0012	12634.4	0
长信利广混合C	519960	443	0.0012	12634.4	0
长信多利混合A	519959	443	0.0012	12634.4	0.01
长信睿进混合A	519957	443	0.0012	12634.4	0
长信睿进混合C	519956	443	0.0012	12634.4	0
长信利泰混合A	519951	443	0.0012	12634.4	0
长信利信混合A	519949	443	0.0012	12634.4	0
长信先锐混合A	519937	443	0.0012	12634.4	0
华夏兴和混合A	519918	443	0.0012	12634.4	0
华安安顺灵活配置混合A	519909	443	0.0012	12634.4	0
华夏兴华混合	519908	443	0.0012	12634.4	0
银河主题混合A	519679	443	0.0012	12621.1	0
银河消费混合A	519678	443	0.0012	12621.1	0.01
银河定投宝腾讯济安指数	519677	443	0.0012	12621.1	0.01
银河康乐股票A	519673	443	0.0012	12621.1	0
银河蓝筹混合A	519672	443	0.0012	12621.1	0
银河沪深300价值指数A	519671	443	0.0012	12621.1	0
银河行业混合A	519670	443	0.0012	12621.1	0
银河成长混合	519668	443	0.0012	12621.1	0
银河美丽混合C	519665	443	0.0012	12621.1	0
银河美丽混合A	519664	443	0.0012	12621.1	0
银河服务混合A	519655	443	0.0012	12621.1	0
银河鑫利混合C	519653	443	0.0012	12621.1	0
银河鑫利混合A	519652	443	0.0012	12621.1	0
银河转型混合A	519651	443	0.0012	12621.1	0
银河鑫利混合I	519646	443	0.0012	12621.1	0
银河智联混合A	519644	443	0.0012	12621.1	0.01
银河智造混合A	519642	443	0.0012	12621.1	0
银河睿利混合C	519630	443	0.0012	12621.1	0
银河睿利混合A	519629	443	0.0012	12621.1	0
银河君润混合C	519628	443	0.0012	12621.1	0
银河君润混合A	519627	443	0.0012	12621.1	0
银河君盛混合C	519626	443	0.0012	12621.1	0
银河君盛混合A	519625	443	0.0012	12621.1	0
银河君耀混合C	519624	443	0.0012	12621.1	0
银河君耀混合A	519623	443	0.0012	12621.1	0
银河君荣混合I	519621	443	0.0012	12621.1	0.01
银河君荣混合C	519620	443	0.0012	12621.1	0.01
银河君荣混合A	519619	443	0.0012	12621.1	0.01
银河君信混合I	519618	443	0.0012	12621.1	0
银河君信混合C	519617	443	0.0012	12621.1	0
银河君信混合A	519616	443	0.0012	12621.1	0
银河君尚混合I	519615	443	0.0012	12621.1	0
银河君尚混合C	519614	443	0.0012	12621.1	0
银河君尚混合A	519613	443	0.0012	12621.1	0
国泰金鑫股票A	519606	443	0.0012	12634.4	0
大成沪深300指数A	519300	443	0.0012	12634.4	0
海富通欣享混合A	519229	443	0.0012	12634.4	0
海富通欣享混合C	519228	443	0.0012	12634.4	0
海富通欣荣混合A	519224	443	0.0012	12634.4	0
海富通欣荣混合C	519223	443	0.0012	12634.4	0
海富通欣益混合A	519222	443	0.0012	12634.4	0
海富通欣益混合C	519221	443	0.0012	12634.4	0
万家颐达A	519197	443	0.0012	12634.4	0
万家新兴蓝筹	519196	443	0.0012	12634.4	0
万家品质生活A	519195	443	0.0012	12634.4	0
万家消费成长	519193	443	0.0012	12634.4	0
万家新利	519191	443	0.0012	12634.4	0.01
万家精选A	519185	443	0.0012	12634.4	0
万家和谐增长混合A	519181	443	0.0012	12634.4	0
浦银盛世C	519177	443	0.0012	12634.4	0
浦银经济带崛起混合A	519175	443	0.0012	12634.4	0
浦银安盛医疗健康混合A	519171	443	0.0012	12634.4	0
浦银安盛增长动力混合A	519170	443	0.0012	12634.4	0
新华趋势领航混合	519158	443	0.0012	12634.4	0
新华行业灵活配置混合C	519157	443	0.0012	12634.4	0
新华行业灵活配置混合A	519156	443	0.0012	12634.4	0
新华优选消费混合	519150	443	0.0012	12634.4	0
海富通富祥混合	519134	443	0.0012	12634.4	0
海富通改革驱动混合	519133	443	0.0012	12634.4	0
海富通新内需混合A	519130	443	0.0012	12634.4	0
浦银盛世A	519127	443	0.0012	12634.4	0
浦银安盛新经济结构混合A	519126	443	0.0012	12634.4	0
浦银安盛新兴产业混合A	519120	443	0.0012	12634.4	0
浦银安盛沪深300指数增强A	519116	443	0.0012	12634.4	0
浦银安盛精致生活混合A	519113	443	0.0012	12634.4	0.01
浦银安盛价值成长混合A	519110	443	0.0012	12634.4	0
新华行业周期轮换混合A	519095	443	0.0012	12634.4	0
新华钻石品质企业混合	519093	443	0.0012	12634.4	0.01
新华泛资源优势混合	519091	443	0.0012	12634.4	0
新华优选成长混合	519089	443	0.0012	12634.4	0
新华优选分红混合	519087	443	0.0012	12634.4	0
汇添富价值精选混合	519069	443	0.0012	12634.4	0
汇添富成长焦点混合	519068	443	0.0012	12634.4	0
汇添富蓝筹稳健混合A	519066	443	0.0012	12634.4	0
海富通阿尔法对冲混合A	519062	443	0.0012	12634.4	0
海富通内需热点混合	519056	443	0.0012	12634.4	0
海富通安颐收益混合A	519050	443	0.0012	12634.4	0
海富通国策导向混合A	519033	443	0.0012	12634.4	0
华夏稳增混合	519029	443	0.0012	12634.4	0
海富通中小盘混合	519026	443	0.0012	12634.4	0
海富通领先成长混合	519025	443	0.0012	12634.4	0.01
国泰金泰灵活配置混合C	519022	443	0.0012	12634.4	0
国泰金鼎价值精选混合	519021	443	0.0012	12634.4	0
国泰金泰灵活配置混合A	519020	443	0.0012	12634.4	0
大成景阳领先混合A	519019	443	0.0012	12634.4	0
汇添富均衡增长混合	519018	443	0.0012	12634.4	0
大成积极成长混合A	519017	443	0.0012	12634.4	0
海富通精选贰号混合	519015	443	0.0012	12634.4	0
海富通风格优势混合	519013	443	0.0012	12634.4	0
海富通精选混合	519011	443	0.0012	12634.4	0
汇添富优势精选混合	519008	443	0.0012	12634.4	0
海富通强化回报混合	519007	443	0.0012	12634.4	0
海富通股票混合	519005	443	0.0012	12634.4	0
海富通收益增长混合	519003	443	0.0012	12634.4	0
华安安信消费混合A	519002	443	0.0012	12634.4	0
添富中证国企一带一路ETF	515990	443	0.0012	12634.4	0
华富中证人工智能产业ETF	515980	443	0.0012	12634.4	0
富国中证医药50ETF	515950	443	0.0012	12634.4	0.01
永赢沪深300ETF	515930	443	0.0012	12634.4	0
博时央企创新ETF	515900	443	0.0012	12634.4	0
国泰中证全指通信设备ETF	515880	443	0.0012	12634.4	0
富国中证800ETF	515820	443	0.0012	12634.4	0.01
添富中证800ETF	515800	443	0.0012	12634.4	0
光伏ETF	515790	443	0.0012	12634.4	0
浦银安盛MSCI中国A股ETF	515780	443	0.0012	12634.4	0.01
华夏中证浙江国资创新发展ETF	515760	443	0.0012	12634.4	0
富国中证科技50策略ETF	515750	443	0.0012	12634.4	0
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	515710	443	0.0012	12634.4	0
鹏华中证高股息龙头ETF	515690	443	0.0012	12634.4	0.01
国联安沪深300ETF	515660	443	0.0012	12634.4	0
富国中证消费50ETF	515650	443	0.0012	12634.4	0
广发中证央企创新驱动ETF	515600	443	0.0012	12634.4	0
华泰柏瑞中证科技100ETF	515580	443	0.0012	12634.4	0
建信中证全指证券公司ETF	515560	443	0.0012	12634.4	0
华安沪深300ETF	515390	443	0.0012	12634.4	0
泰康300	515380	443	0.0012	12634.4	0
方正富邦沪深300ETF	515360	443	0.0012	12634.4	0.01
民生加银沪深300ETF	515350	443	0.0012	12634.4	0
天弘沪深300ETF	515330	443	0.0012	12634.4	0
天弘中证银行ETF	515290	443	0.0012	12634.4	0
华宝中证电子50ETF	515260	443	0.0012	12634.4	0
富国中证智能汽车主题ETF	515250	443	0.0012	12634.4	0
国泰中证煤炭ETF	515220	443	0.0012	12634.4	0
申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数	515200	443	0.0012	12621.1	0
易方达中证红利ETF	515180	443	0.0012	12634.4	0
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	515170	443	0.0012	12634.4	0
招商MSCI中国A股国际通ETF	515160	443	0.0012	12634.4	0
富国中证国企一带一路ETF	515150	443	0.0012	12634.4	0
博时沪深300ETF	515130	443	0.0012	12634.4	0.02
广发创新药ETF	515120	443	0.0012	12634.4	0
易方达中证国企一带一路ETF	515110	443	0.0012	12634.4	0
博时可持续发展100ETF	515090	443	0.0012	12634.4	0.01
招商中证红利ETF	515080	443	0.0012	12634.4	0
华夏中证人工智能主题ETF	515070	443	0.0012	12634.4	0
华夏中证5G通信主题ETF	515050	443	0.0012	12634.4	0
华夏中证新能源汽车ETF	515030	443	0.0012	12634.4	0
华夏中证全指证券公司ETF	515010	443	0.0012	12634.4	0
华宝中证科技龙头ETF	515000	443	0.0012	12634.4	0
华夏MSCI中国A股国际通ETF	512990	443	0.0012	12634.4	0
广发中证传媒ETF	512980	443	0.0012	12634.4	0
博时央企结构调整ETF	512960	443	0.0012	12634.4	0
华夏中证央企ETF	512950	443	0.0012	12634.4	0
广发中证100ETF	512910	443	0.0012	12634.4	0
国泰中证全指证券公司ETF	512880	443	0.0012	12634.4	0
华宝中证军工ETF	512810	443	0.0012	12634.4	0.01
华宝中证银行ETF	512800	443	0.0012	12634.4	0
华夏战略新兴成指ETF	512770	443	0.0012	12634.4	0
国泰CES半导体芯片行业ETF	512760	443	0.0012	12634.4	0
国泰中证计算机主题ETF	512720	443	0.0012	12634.4	0
富国中证军工龙头ETF	512710	443	0.0012	12634.4	0
酒ETF	512690	443	0.0012	12634.4	0
广发中证军工ETF	512680	443	0.0012	12634.4	0
国防ETF	512670	443	0.0012	12634.4	0
国泰中证军工ETF	512660	443	0.0012	12634.4	0
添富中证长三角ETF	512650	443	0.0012	12634.4	0
浦银安盛中证高股息ETF	512590	443	0.0012	12634.4	0.01
广发中证环保ETF	512580	443	0.0012	12634.4	0
易方达中证军工ETF	512560	443	0.0012	12634.4	0
MSCIETF	512520	443	0.0012	12634.4	0
华泰柏瑞中证500ETF	512510	443	0.0012	12634.4	0
华夏中证500ETF	512500	443	0.0012	12634.4	0
国联安中证全指半导体ETF	512480	443	0.0012	12634.4	0
国泰中证生物医药ETF	512290	443	0.0012	12634.4	0
景顺长城MSCI中国A股国际通ETF	512280	443	0.0012	12634.4	0.01
景顺长城中证科技传媒通信150ETF	512220	443	0.0012	12634.4	0
建信MSCI中国A股国际通ETF	512180	443	0.0012	12634.4	0.01
华宝中证医疗ETF	512170	443	0.0012	12634.4	0
易方达MSCI中国A股国际通ETF	512090	443	0.0012	12634.4	0
易方达沪深300非银ETF	512070	443	0.0012	12634.4	0
富国中证价值ETF	512040	443	0.0012	12634.4	0.01
易方达沪深300医药ETF	512010	443	0.0012	12634.4	0
华宝中证全指证券公司ETF	512000	443	0.0012	12634.4	0
易方达中证500ETF	510580	443	0.0012	12634.4	0
国寿安保中证500ETF	510560	443	0.0012	12634.4	0
广发中证500ETF	510510	443	0.0012	12634.4	0
国寿安保沪深300ETF	510380	443	0.0012	12634.4	0
广发沪深300ETF	510360	443	0.0012	12634.4	0
工银沪深300ETF	510350	443	0.0012	12634.4	0
华夏沪深300ETF	510330	443	0.0012	12634.4	0
易方达沪深300ETF发起式	510310	443	0.0012	12634.4	0
华泰柏瑞沪深300ETF	510300	443	0.0012	12634.4	0
汇添富科创板2年定开混合	506006	443	0.0012	12634.4	0
博时科创板三年定开混合	506005	443	0.0012	12634.4	0
万家科创板2年定期开放混合	506001	443	0.0012	12634.4	0
南方科创板3年定开混合	506000	443	0.0012	12634.4	0
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	502010	443	0.0012	12634.4	0
易方达中证军工指数(LOF)A	502003	443	0.0012	12634.4	0
西部利得中证500指数增强A	502000	443	0.0012	12634.4	0
中欧创新未来混合(LOF)	501208	443	0.0012	12634.4	0
华夏创新未来混合(LOF)	501207	443	0.0012	12634.4	0
汇添富创新未来混合(LOF)	501206	443	0.0012	12634.4	0
鹏华创新未来混合(LOF)	501205	443	0.0012	12634.4	0
易方达创新未来混合(LOF)	501203	443	0.0012	12634.4	0
华泰紫金创新先锋混合(LOF)C	501202	443	0.0012	12634.4	0
民生加银科技创新混合(LOF)	501200	443	0.0012	12634.4	0
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	443	0.0012	12634.4	0
建信优享科技创新混合(LOF)	501098	443	0.0012	12634.4	0
国寿安保科技创新混合(LOF)	501097	443	0.0012	12634.4	0
中银证券科技创新混合(LOF)	501095	443	0.0012	12634.4	0
华夏翔阳两年定开混合	501093	443	0.0012	12634.4	0
消费龙头LOF	501090	443	0.0012	12634.4	0
财通科创主题灵活配置混合(LOF)	501085	443	0.0012	12634.4	0
博时科创主题灵活配置混合A	501082	443	0.0012	12634.4	0
中欧科创主题混合(LOF)A	501081	443	0.0012	12634.4	0
中金科创主题灵活配置混合(LOF)	501080	443	0.0012	12634.4	0
大成科创主题混合(LOF)A	501079	443	0.0012	12634.4	0
广发科创主题灵活配置混合(LOF)	501078	443	0.0012	12634.4	0
鹏华创新动力混合(LOF)	501076	443	0.0012	12634.4	0
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	501075	443	0.0012	12634.4	0
华安智联混合(LOF)A	501073	443	0.0012	12634.4	0
泓德丰泽混合(LOF)	501071	443	0.0012	12634.4	0
广发睿阳三年定开混合	501070	443	0.0012	12634.4	0
添富悦享定开混合	50106L	443	0.0012	12634.4	0
汇添富经典成长定开混合	501065	443	0.0012	12634.4	0
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	501064	443	0.0012	12634.4	0
南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	501062	443	0.0012	12634.4	0
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C	501058	443	0.0012	12634.4	0
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A	501057	443	0.0012	12634.4	0
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	501048	443	0.0012	12634.4	0
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A	501047	443	0.0012	12634.4	0
财通福鑫定开混合发起	501046	443	0.0012	12634.4	0
汇添富沪深300指数(LOF)C	501045	443	0.0012	12634.4	0
汇添富沪深300指数(LOF)A	501043	443	0.0012	12634.4	0
汇添富弘安混合C	501042	443	0.0012	12634.4	0.01
汇添富弘安混合A	501041	443	0.0012	12634.4	0.01
汇添富中证500指数(LOF)C	501037	443	0.0012	12634.4	0
汇添富中证500指数(LOF)A	501036	443	0.0012	12634.4	0
汇添富中证环境治理指数(LOF)C	501031	443	0.0012	12634.4	0
汇添富中证环境治理指数(LOF)A	501030	443	0.0012	12634.4	0
华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)	501029	443	0.0012	12634.4	0
财通福瑞混合发起(LOF)A	501028	443	0.0012	12634.4	0.01
国泰融信灵活配置混合(LOF)	501027	443	0.0012	12634.4	0
财通多策略福享混合(LOF)	501026	443	0.0012	12634.4	0
国泰国证航天军工指数(LOF)A	501019	443	0.0012	12634.4	0
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A	501017	443	0.0012	12634.4	0
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	501016	443	0.0012	12634.4	0
财通多策略升级混合(LOF)A	501015	443	0.0012	12634.4	0.01
汇添富中证中药ETF联接(LOF)C	501012	443	0.0012	12634.4	0
汇添富中证中药ETF联接(LOF)A	501011	443	0.0012	12634.4	0
汇添富中证生物科技指数(LOF)C	501010	443	0.0012	12634.4	0
汇添富中证生物科技指数(LOF)A	501009	443	0.0012	12634.4	0
汇添富中证精准医疗指数(LOF)C	501006	443	0.0012	12634.4	0
汇添富中证精准医疗指数(LOF)A	501005	443	0.0012	12634.4	0
财通多策略精选混合(LOF)	501001	443	0.0012	12634.4	0
工银优质精选混合A	487021	443	0.0012	12634.4	0
工银灵活配置混合A	487016	443	0.0012	12634.4	0
工银量化策略混合A	481017	443	0.0012	12634.4	0
工银主题策略混合A	481015	443	0.0012	12634.4	0
工银消费服务混合A	481013	443	0.0012	12634.4	0
工银中小盘混合	481010	443	0.0012	12634.4	0
工银沪深300指数A	481009	443	0.0012	12634.4	0
工银大盘蓝筹混合	481008	443	0.0012	12634.4	0
工银红利混合	481006	443	0.0012	12634.4	0
工银稳健成长混合A	481004	443	0.0012	12634.4	0
工银核心价值混合A	481001	443	0.0012	12634.4	0
汇添富逆向投资混合A	470098	443	0.0012	12634.4	0
汇添富社会责任混合A	470028	443	0.0012	12634.4	0
汇添富优选回报混合A	470021	443	0.0012	12634.4	0.04
汇添富民营活力混合	470009	443	0.0012	12634.4	0
汇添富策略回报混合	470008	443	0.0012	12634.4	0
汇添富医药保健混合	470006	443	0.0012	12634.4	0
华泰柏瑞量化先行混合A	460009	443	0.0012	12634.4	0
华泰柏瑞行业领先混合	460007	443	0.0012	12634.4	0
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	443	0.0012	12634.4	0
华泰柏瑞积极成长混合	460002	443	0.0012	12634.4	0
华泰柏瑞盛世中国混合	460001	443	0.0012	12634.4	0
国富研究精选混合A	450011	443	0.0012	12634.4	0
国富中小盘股票A	450009	443	0.0012	12634.4	0
国富沪深300指数增强A	450008	443	0.0012	12634.4	0
国富深化价值混合A	450004	443	0.0012	12634.4	0
国富潜力组合混合A-人民币	450003	443	0.0012	12634.4	0
国富弹性市值混合A	450002	443	0.0012	12634.4	0
国富中国收益混合A	450001	443	0.0012	12634.4	0
天弘安康颐养混合A	420009	443	0.0012	12634.4	0

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