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截至日期: |
仙乐健康(300791)项目:基金持股 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.3818 |
24957400 |
||||||||
0.2717 |
17761400 |
||||||||
0.2717 |
17761400 |
||||||||
0.2709 |
17711600 |
||||||||
0.2709 |
17711600 |
||||||||
0.2445 |
15987500 |
||||||||
0.2445 |
15987500 |
||||||||
0.1492 |
9754050 |
||||||||
0.1429 |
9344760 |
||||||||
0.1429 |
9344760 |
||||||||
0.1396 |
9127440 |
||||||||
0.1396 |
9127440 |
||||||||
0.1361 |
8895630 |
||||||||
0.1361 |
8895630 |
||||||||
0.1278 |
8352330 |
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0.0624 |
4077100 |
||||||||
0.0624 |
4077100 |
||||||||
0.0238 |
1553840 |
||||||||
0.0238 |
1553840 |
||||||||
0.0114 |
742510 |
||||||||
0.0114 |
742510 |
||||||||
0.0042 |
275272 |
||||||||
0.0042 |
275272 |
||||||||
2023-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
3.5538 |
222325000 |
||||||||
0.526 |
32903900 |
||||||||
0.526 |
32903900 |
||||||||
0.4875 |
30500800 |
||||||||
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30500800 |
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0.4367 |
27317300 |
||||||||
0.4115 |
25744300 |
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0.3437 |
21503100 |
||||||||
0.3437 |
21503100 |
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0.3209 |
20078500 |
||||||||
0.3209 |
20078500 |
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0.2772 |
17338700 |
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0.2543 |
15911500 |
||||||||
0.2543 |
15911500 |
||||||||
0.2502 |
15654200 |
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13511700 |
||||||||
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13511700 |
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0.2153 |
13472300 |
||||||||
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10744600 |
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0.1673 |
10467300 |
||||||||
0.1673 |
10467300 |
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10287100 |
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0.1623 |
10151900 |
||||||||
0.1623 |
10151900 |
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0.1553 |
9713460 |
||||||||
0.1553 |
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||||||||
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8913690 |
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0.1401 |
8765510 |
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0.131 |
8193620 |
||||||||
0.131 |
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8027260 |
||||||||
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0.1274 |
7971800 |
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0.117 |
7316730 |
||||||||
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0.1003 |
6273460 |
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5698100 |
||||||||
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||||||||
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0.0703 |
4398350 |
||||||||
0.0703 |
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4384490 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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0.0449 |
2810930 |
||||||||
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||||||||
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2772800 |
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||||||||
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||||||||
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1583960 |
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||||||||
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1272020 |
||||||||
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||||||||
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1185370 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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0.0008 |
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||||||||
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20796 |
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20796 |
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20796 |
||||||||
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20796 |
||||||||
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20796 |
||||||||
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6932 |
||||||||
0.0001 |
6932 |
||||||||
0.0001 |
6932 |
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6932 |
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6932 |
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3466 |
||||||||
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0 |
866.5 |
||||||||
0 |
866.5 |
||||||||
2023-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
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占流通股比例(%) |
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占净值比例(%) |
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0.0046 |
214306 |
||||||||
0.0046 |
214306 |
||||||||
2023-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
3.2193 |
168743000 |
||||||||
1.1458 |
60056700 |
||||||||
1.1458 |
60056700 |
||||||||
0.3878 |
20328000 |
||||||||
0.3878 |
20328000 |
||||||||
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0.2657 |
13924700 |
||||||||
0.2657 |
13924700 |
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0.2115 |
11087500 |
||||||||
0.2115 |
11087500 |
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||||||||
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0.146 |
7654940 |
||||||||
0.146 |
7654940 |
||||||||
0.1419 |
7437140 |
||||||||
0.1419 |
7437140 |
||||||||
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5401440 |
||||||||
0.103 |
5401440 |
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||||||||
0.0996 |
5218490 |
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||||||||
0.0956 |
5009400 |
||||||||
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||||||||
0.0723 |
3789720 |
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||||||||
0.0697 |
3653230 |
||||||||
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||||||||
0.0652 |
3418010 |
||||||||
0.0652 |
3418010 |
||||||||
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||||||||
0.0539 |
2822690 |
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||||||||
0.0491 |
2571490 |
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||||||||
0.0476 |
2497440 |
||||||||
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||||||||
0.0442 |
2314490 |
||||||||
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2175100 |
||||||||
0.0415 |
2175100 |
||||||||
0.0405 |
2123550 |
||||||||
0.0405 |
2123550 |
||||||||
0.0356 |
1867270 |
||||||||
0.0356 |
1867270 |
||||||||
0.0345 |
1809190 |
||||||||
0.0345 |
1809190 |
||||||||
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1803380 |
||||||||
0.0344 |
1803380 |
||||||||
0.033 |
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||||||||
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1388110 |
||||||||
0.0265 |
1388110 |
||||||||
0.0249 |
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||||||||
0.0249 |
1303900 |
||||||||
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||||||||
0.0219 |
1147080 |
||||||||
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1132560 |
||||||||
0.0216 |
1132560 |
||||||||
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1126750 |
||||||||
0.0215 |
1126750 |
||||||||
0.0204 |
1068670 |
||||||||
0.0204 |
1068670 |
||||||||
0.0201 |
1054150 |
||||||||
0.0201 |
1054150 |
||||||||
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961224 |
||||||||
0.0183 |
961224 |
||||||||
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929280 |
||||||||
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923472 |
||||||||
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813120 |
||||||||
0.0155 |
813120 |
||||||||
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807312 |
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757944 |
||||||||
0.0145 |
757944 |
||||||||
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711480 |
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705672 |
||||||||
0.0135 |
705672 |
||||||||
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||||||||
0.0131 |
685344 |
||||||||
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676632 |
||||||||
0.0129 |
676632 |
||||||||
0.0129 |
676632 |
||||||||
0.0129 |
676632 |
||||||||
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638880 |
||||||||
0.0122 |
638880 |
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598224 |
||||||||
0.0114 |
598224 |
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||||||||
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548856 |
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||||||||
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534336 |
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525624 |
||||||||
0.01 |
525624 |
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479160 |
||||||||
0.0091 |
479160 |
||||||||
0.0091 |
479160 |
||||||||
0.0091 |
479160 |
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429792 |
||||||||
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429792 |
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421080 |
||||||||
0.008 |
421080 |
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||||||||
0.0079 |
415272 |
||||||||
0.0079 |
415272 |
||||||||
0.0079 |
415272 |
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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0.0064 |
336864 |
||||||||
0.0064 |
336864 |
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||||||||
0.0064 |
333960 |
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290400 |
||||||||
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||||||||
0.0054 |
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||||||||
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||||||||
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217800 |
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||||||||
0.0039 |
203280 |
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||||||||
0.0038 |
197472 |
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174240 |
||||||||
0.0033 |
174240 |
||||||||
0.0033 |
174240 |
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148104 |
||||||||
0.0028 |
148104 |
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||||||||
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||||||||
0.0026 |
136488 |
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121968 |
||||||||
0.0023 |
121968 |
||||||||
0.0021 |
110352 |
||||||||
0.0021 |
110352 |
||||||||
0.0021 |
110352 |
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0.0016 |
82764 |
||||||||
0.0016 |
82764 |
||||||||
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||||||||
0.0009 |
49368 |
||||||||
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||||||||
0.0009 |
46464 |
||||||||
0.0009 |
46464 |
||||||||
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29040 |
||||||||
0.0006 |
29040 |
||||||||
0.0006 |
29040 |
||||||||
0.0006 |
29040 |
||||||||
0.0003 |
14520 |
||||||||
0.0003 |
14520 |
||||||||
0.0001 |
5808 |
||||||||
0.0001 |
5808 |
||||||||
0.0001 |
5808 |
||||||||
0.0001 |
5808 |
||||||||
0.0001 |
5808 |
||||||||
0.0001 |
5808 |
||||||||
0.0001 |
2904 |
||||||||
0.0001 |
2904 |
||||||||
0.0001 |
2904 |
||||||||
0.0001 |
2904 |
||||||||
0 |
726 |
||||||||
0 |
726 |
||||||||
2023-04-24 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.002 |
127835 |
||||||||
0.002 |
127835 |
||||||||
2023-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.4778 |
31001800 |
||||||||
0.4778 |
31001800 |
||||||||
0.035 |
2267870 |
||||||||
0.0116 |
754950 |
||||||||
0.0116 |
754950 |
||||||||
2022-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
2.0221 |
53260200 |
||||||||
2.0221 |
53260200 |
||||||||
1.4243 |
37515300 |
||||||||
1.4243 |
37515300 |
||||||||
1.1994 |
31592800 |
||||||||
1.1994 |
31592800 |
||||||||
1.1193 |
29482200 |
||||||||
0.9958 |
26228000 |
||||||||
0.9166 |
24141700 |
||||||||
0.9166 |
24141700 |
||||||||
0.6401 |
16860800 |
||||||||
0.4892 |
12884200 |
||||||||
0.3898 |
10266200 |
||||||||
0.3898 |
10266200 |
||||||||
0.3694 |
9729340 |
||||||||
0.3561 |
9380030 |
||||||||
0.3177 |
8368850 |
||||||||
0.3177 |
8368850 |
||||||||
0.3085 |
8125250 |
||||||||
0.3085 |
8125250 |
||||||||
0.2792 |
7354920 |
||||||||
0.2792 |
7354920 |
||||||||
0.2136 |
5625810 |
||||||||
0.2136 |
5625810 |
||||||||
0.2073 |
5460640 |
||||||||
0.2073 |
5460640 |
||||||||
0.19 |
5005320 |
||||||||
0.19 |
5005320 |
||||||||
0.1892 |
4982340 |
||||||||
0.1892 |
4982340 |
||||||||
0.1892 |
4982340 |
||||||||
0.1719 |
4528230 |
||||||||
0.1667 |
4390340 |
||||||||
0.1667 |
4390340 |
||||||||
0.1653 |
4353570 |
||||||||
0.1628 |
4287380 |
||||||||
0.1543 |
4063080 |
||||||||
0.1536 |
4044700 |
||||||||
0.1536 |
4044700 |
||||||||
0.1456 |
3835110 |
||||||||
0.1456 |
3835110 |
||||||||
0.1397 |
3680050 |
||||||||
0.1397 |
3680050 |
||||||||
0.1396 |
3677000 |
||||||||
0.1396 |
3677000 |
||||||||
0.1322 |
3482120 |
||||||||
0.1322 |
3482120 |
||||||||
0.1302 |
3430050 |
||||||||
0.1124 |
2959950 |
||||||||
0.1046 |
2755910 |
||||||||
0.1039 |
2735690 |
||||||||
0.1023 |
2695240 |
||||||||
0.1014 |
2671340 |
||||||||
0.1014 |
2671340 |
||||||||
0.1002 |
2640090 |
||||||||
0.1002 |
2640090 |
||||||||
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||||||||
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2537130 |
||||||||
0.0963 |
2537130 |
||||||||
0.0942 |
2481980 |
||||||||
0.0914 |
2408440 |
||||||||
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2180460 |
||||||||
0.0782 |
2059120 |
||||||||
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2011320 |
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0.073 |
1923070 |
||||||||
0.073 |
1923070 |
||||||||
0.0704 |
1854130 |
||||||||
0.0701 |
1845850 |
||||||||
0.0701 |
1845850 |
||||||||
0.061 |
1606850 |
||||||||
0.0603 |
1588460 |
||||||||
0.0603 |
1588460 |
||||||||
0.0586 |
1544340 |
||||||||
0.0586 |
1544340 |
||||||||
0.0557 |
1467120 |
||||||||
0.0557 |
1467120 |
||||||||
0.0557 |
1467120 |
||||||||
0.0557 |
1467120 |
||||||||
0.0548 |
1442300 |
||||||||
0.0548 |
1442300 |
||||||||
0.052 |
1369500 |
||||||||
0.052 |
1369500 |
||||||||
0.0472 |
1242830 |
||||||||
0.0461 |
1213410 |
||||||||
0.0461 |
1213410 |
||||||||
0.0419 |
1103100 |
||||||||
0.0374 |
985436 |
||||||||
0.0374 |
985436 |
||||||||
0.0374 |
985436 |
||||||||
0.0374 |
985436 |
||||||||
0.0349 |
919250 |
||||||||
0.0349 |
919250 |
||||||||
0.0324 |
853064 |
||||||||
0.0324 |
853064 |
||||||||
0.0299 |
786878 |
||||||||
0.0299 |
786878 |
||||||||
0.0283 |
746431 |
||||||||
0.028 |
737238 |
||||||||
0.028 |
737238 |
||||||||
0.0226 |
595674 |
||||||||
0.0209 |
551550 |
||||||||
0.0209 |
551550 |
||||||||
0.0209 |
551550 |
||||||||
0.0209 |
551550 |
||||||||
0.0183 |
481687 |
||||||||
0.0183 |
481687 |
||||||||
0.0172 |
452271 |
||||||||
0.0172 |
452271 |
||||||||
0.0158 |
415501 |
||||||||
0.0158 |
415501 |
||||||||
0.014 |
367700 |
||||||||
0.014 |
367700 |
||||||||
0.014 |
367700 |
||||||||
0.014 |
367700 |
||||||||
0.014 |
367700 |
||||||||
0.0112 |
294160 |
||||||||
0.0112 |
294160 |
||||||||
0.0112 |
294160 |
||||||||
0.0112 |
294160 |
||||||||
0.0112 |
294160 |
||||||||
0.0096 |
253713 |
||||||||
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246359 |
||||||||
0.0094 |
246359 |
||||||||
0.0094 |
246359 |
||||||||
0.0087 |
227974 |
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224297 |
||||||||
0.0085 |
224297 |
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0.0077 |
202235 |
||||||||
0.0077 |
202235 |
||||||||
0.0075 |
198558 |
||||||||
0.0075 |
198558 |
||||||||
0.0071 |
187527 |
||||||||
0.007 |
183850 |
||||||||
0.0064 |
169142 |
||||||||
0.0061 |
161788 |
||||||||
0.0061 |
161788 |
||||||||
0.0059 |
154434 |
||||||||
0.0059 |
154434 |
||||||||
0.0043 |
112148 |
||||||||
0.0043 |
112148 |
||||||||
0.0042 |
110310 |
||||||||
0.0042 |
110310 |
||||||||
0.0027 |
69863 |
||||||||
0.0022 |
58832 |
||||||||
0.0022 |
58832 |
||||||||
0.0017 |
44124 |
||||||||
0.0017 |
44124 |
||||||||
0.0017 |
44124 |
||||||||
0.0017 |
44124 |
||||||||
0.0011 |
29416 |
||||||||
0.0011 |
29416 |
||||||||
0.0007 |
18385 |
||||||||
0.0007 |
18385 |
||||||||
0.0007 |
18385 |
||||||||
0.0007 |
18385 |
||||||||
0.0007 |
18385 |
||||||||
0.0007 |
18385 |
||||||||
0.0004 |
11031 |
||||||||
0.0004 |
11031 |
||||||||
0.0004 |
11031 |
||||||||
0.0004 |
11031 |
||||||||
0.0003 |
7354 |
||||||||
0.0003 |
7354 |
||||||||
2022-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
2.7635 |
50899800 |
||||||||
2.7635 |
50899800 |
||||||||
0.155 |
2854220 |
||||||||
2022-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.2062 |
20604400 |
||||||||
1.2062 |
20604400 |
||||||||
1.1162 |
19067600 |
||||||||
1.1162 |
19067600 |
||||||||
1.0966 |
18733600 |
||||||||
1.0966 |
18733600 |
||||||||
1.0361 |
17700100 |
||||||||
0.742 |
12675300 |
||||||||
0.742 |
12675300 |
||||||||
0.5121 |
8747840 |
||||||||
0.4836 |
8260810 |
||||||||
0.4459 |
7616900 |
||||||||
0.4459 |
7616900 |
||||||||
0.4207 |
7186530 |
||||||||
0.4207 |
7186530 |
||||||||
0.4123 |
7042450 |
||||||||
0.4123 |
7042450 |
||||||||
0.3752 |
6409470 |
||||||||
0.329 |
5619600 |
||||||||
0.329 |
5619600 |
||||||||
0.2655 |
4536270 |
||||||||
0.2655 |
4536270 |
||||||||
0.2596 |
4434020 |
||||||||
0.2596 |
4434020 |
||||||||
0.204 |
3485710 |
||||||||
0.1835 |
3134460 |
||||||||
0.169 |
2886290 |
||||||||
0.169 |
2886290 |
||||||||
0.1603 |
2737990 |
||||||||
0.1528 |
2609990 |
||||||||
0.1411 |
2409840 |
||||||||
0.1411 |
2409840 |
||||||||
0.1062 |
1813880 |
||||||||
0.1062 |
1813880 |
||||||||
0.0954 |
1629680 |
||||||||
0.0954 |
1629680 |
||||||||
0.0914 |
1561000 |
||||||||
0.0914 |
1561000 |
||||||||
0.0828 |
1414270 |
||||||||
0.0651 |
1111430 |
||||||||
0.0646 |
1103630 |
||||||||
0.0646 |
1103630 |
||||||||
0.0522 |
891331 |
||||||||
0.0415 |
708694 |
||||||||
0.0415 |
708694 |
||||||||
0.0376 |
643132 |
||||||||
0.0376 |
643132 |
||||||||
0.0311 |
530740 |
||||||||
0.0307 |
524496 |
||||||||
0.0274 |
468300 |
||||||||
0.0274 |
468300 |
||||||||
0.0197 |
337176 |
||||||||
0.0166 |
284102 |
||||||||
0.0166 |
284102 |
||||||||
0.0152 |
259126 |
||||||||
0.0152 |
259126 |
||||||||
0.0117 |
199808 |
||||||||
0.0117 |
199808 |
||||||||
0.0113 |
193564 |
||||||||
0.0077 |
131124 |
||||||||
0.0077 |
131124 |
||||||||
0.0053 |
90538 |
||||||||
0.0053 |
90538 |
||||||||
0.0037 |
62440 |
||||||||
0.0037 |
62440 |
||||||||
0.0033 |
56196 |
||||||||
0.0033 |
56196 |
||||||||
0.0033 |
56196 |
||||||||
0.0033 |
56196 |
||||||||
0.002 |
34342 |
||||||||
0.0018 |
31220 |
||||||||
0.0018 |
31220 |
||||||||
0.0018 |
31220 |
||||||||
0.0018 |
31220 |
||||||||
0.0013 |
21854 |
||||||||
0.0011 |
18732 |
||||||||
0.0011 |
18732 |
||||||||
0.0005 |
9366 |
||||||||
0.0005 |
7805 |
||||||||
0.0005 |
7805 |
||||||||
2021-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
2.4 |
54759900 |
||||||||
2.4 |
54759900 |
||||||||
1.1487 |
26209400 |
||||||||
1.1487 |
26209400 |
||||||||
0.9138 |
20850000 |
||||||||
0.9138 |
20850000 |
||||||||
0.85 |
19394600 |
||||||||
0.85 |
19394600 |
||||||||
0.731 |
16680000 |
||||||||
0.731 |
16680000 |
||||||||
0.7238 |
16515300 |
||||||||
0.5523 |
12601200 |
||||||||
0.5523 |
12601200 |
||||||||
0.5482 |
12507900 |
||||||||
0.5482 |
12507900 |
||||||||
0.5236 |
11947000 |
||||||||
0.5236 |
11947000 |
||||||||
0.4836 |
11033800 |
||||||||
0.4569 |
10426200 |
||||||||
0.4569 |
10426200 |
||||||||
0.4307 |
9828270 |
||||||||
0.4151 |
9472160 |
||||||||
0.4151 |
9472160 |
||||||||
0.4123 |
9406480 |
||||||||
0.4123 |
9406480 |
||||||||
0.3655 |
8340000 |
||||||||
0.3655 |
8340000 |
||||||||
0.3368 |
7685310 |
||||||||
0.3058 |
6976370 |
||||||||
0.2668 |
6088200 |
||||||||
0.2668 |
6088200 |
||||||||
0.2613 |
5962060 |
||||||||
0.2596 |
5922440 |
||||||||
0.2596 |
5922440 |
||||||||
0.2041 |
4655800 |
||||||||
0.1953 |
4455640 |
||||||||
0.1899 |
4332630 |
||||||||
0.1899 |
4332630 |
||||||||
0.1828 |
4170000 |
||||||||
0.1828 |
4170000 |
||||||||
0.169 |
3855160 |
||||||||
0.169 |
3855160 |
||||||||
0.1462 |
3334920 |
||||||||
0.1462 |
3334920 |
||||||||
0.1291 |
2946100 |
||||||||
0.1291 |
2946100 |
||||||||
0.1155 |
2635440 |
||||||||
0.1137 |
2593280 |
||||||||
0.1137 |
2593280 |
||||||||
0.099 |
2258060 |
||||||||
0.099 |
2258060 |
||||||||
0.097 |
2214270 |
||||||||
0.097 |
2214270 |
||||||||
0.0914 |
2085000 |
||||||||
0.0914 |
2085000 |
||||||||
0.0914 |
2085000 |
||||||||
0.0914 |
2085000 |
||||||||
0.0914 |
2085000 |
||||||||
0.0901 |
2055810 |
||||||||
0.0901 |
2055810 |
||||||||
0.0837 |
1909860 |
||||||||
0.0837 |
1909860 |
||||||||
0.0821 |
1873580 |
||||||||
0.0779 |
1776420 |
||||||||
0.0779 |
1776420 |
||||||||
0.0658 |
1501830 |
||||||||
0.0653 |
1490860 |
||||||||
0.0653 |
1490860 |
||||||||
0.0603 |
1376100 |
||||||||
0.0603 |
1376100 |
||||||||
0.0459 |
1046670 |
||||||||
0.0429 |
979950 |
||||||||
0.0429 |
979950 |
||||||||
0.0387 |
884040 |
||||||||
0.0351 |
800640 |
||||||||
0.0351 |
800640 |
||||||||
0.0306 |
697432 |
||||||||
0.0306 |
697432 |
||||||||
0.0279 |
635925 |
||||||||
0.0274 |
625500 |
||||||||
0.0263 |
600480 |
||||||||
0.0203 |
462870 |
||||||||
0.0177 |
404490 |
||||||||
0.0177 |
404490 |
||||||||
0.0175 |
400320 |
||||||||
0.0143 |
325260 |
||||||||
0.0143 |
325260 |
||||||||
0.0132 |
300240 |
||||||||
0.0119 |
271050 |
||||||||
0.0117 |
266880 |
||||||||
0.0115 |
262710 |
||||||||
0.0115 |
262710 |
||||||||
0.008 |
183480 |
||||||||
0.008 |
183480 |
||||||||
0.0079 |
179310 |
||||||||
0.0079 |
179310 |
||||||||
0.0071 |
162630 |
||||||||
0.0066 |
150120 |
||||||||
0.0066 |
150120 |
||||||||
0.0058 |
133440 |
||||||||
0.0055 |
125100 |
||||||||
0.0055 |
125100 |
||||||||
0.0055 |
125100 |
||||||||
0.0055 |
125100 |
||||||||
0.0048 |
108420 |
||||||||
0.0048 |
108420 |
||||||||
0.004 |
91740 |
||||||||
0.004 |
91740 |
||||||||
0.004 |
91740 |
||||||||
0.0037 |
85485 |
||||||||
0.0037 |
85485 |
||||||||
0.0035 |
79230 |
||||||||
0.0035 |
79230 |
||||||||
0.0029 |
66720 |
||||||||
0.0022 |
50040 |
||||||||
0.0022 |
50040 |
||||||||
0.0022 |
50040 |
||||||||
0.0022 |
50040 |
||||||||
0.0018 |
41700 |
||||||||
0.0018 |
41700 |
||||||||
0.0015 |
33360 |
||||||||
0.0013 |
29190 |
||||||||
0.0013 |
29190 |
||||||||
0.0007 |
16680 |
||||||||
0.0007 |
16680 |
||||||||
0.0002 |
4503.6 |
||||||||
0.0002 |
4170 |
||||||||
2021-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
5.1573 |
155849000 |
||||||||
1.9203 |
58028700 |
||||||||
1.5611 |
47175900 |
||||||||
1.5117 |
45682800 |
||||||||
1.3913 |
42043100 |
||||||||
1.3913 |
42043100 |
||||||||
1.1447 |
34591800 |
||||||||
1.1 |
33240000 |
||||||||
1.1 |
33240000 |
||||||||
0.605 |
18282000 |
||||||||
0.605 |
18282000 |
||||||||
0.5969 |
18036900 |
||||||||
0.5969 |
18036900 |
||||||||
0.5547 |
16761300 |
||||||||
0.5374 |
16238900 |
||||||||
0.4981 |
15053600 |
||||||||
0.4951 |
14962200 |
||||||||
0.4951 |
14962200 |
||||||||
0.4918 |
14862400 |
||||||||
0.4918 |
14862400 |
||||||||
0.4812 |
14542500 |
||||||||
0.3759 |
11359800 |
||||||||
0.3759 |
11359800 |
||||||||
0.3436 |
10384700 |
||||||||
0.3302 |
9977540 |
||||||||
0.3302 |
9977540 |
||||||||
0.2951 |
8917630 |
||||||||
0.2941 |
8887540 |
||||||||
0.2941 |
8887540 |
||||||||
0.2832 |
8557970 |
||||||||
0.2805 |
8476200 |
||||||||
0.2805 |
8476200 |
||||||||
0.2648 |
8002530 |
||||||||
0.2588 |
7821100 |
||||||||
0.2535 |
7661820 |
||||||||
0.2535 |
7661820 |
||||||||
0.2512 |
7589800 |
||||||||
0.2459 |
7431910 |
||||||||
0.2459 |
7431910 |
||||||||
0.2448 |
7397450 |
||||||||
0.2431 |
7345490 |
||||||||
0.2292 |
6925000 |
||||||||
0.2292 |
6925000 |
||||||||
0.2269 |
6855750 |
||||||||
0.2269 |
6855750 |
||||||||
0.202 |
6105080 |
||||||||
0.202 |
6105080 |
||||||||
0.1969 |
5949960 |
||||||||
0.1969 |
5949960 |
||||||||
0.1925 |
5817000 |
||||||||
0.1925 |
5817000 |
||||||||
0.1811 |
5472140 |
||||||||
0.1811 |
5472140 |
||||||||
0.1709 |
5163280 |
||||||||
0.1709 |
5163280 |
||||||||
0.1457 |
4404300 |
||||||||
0.1457 |
4404300 |
||||||||
0.1437 |
4341980 |
||||||||
0.1437 |
4341980 |
||||||||
0.1394 |
4213170 |
||||||||
0.1375 |
4155000 |
||||||||
0.1375 |
4155000 |
||||||||
0.1375 |
4155000 |
||||||||
0.1375 |
4155000 |
||||||||
0.1375 |
4155000 |
||||||||
0.1375 |
4155000 |
||||||||
0.1375 |
4155000 |
||||||||
0.1368 |
4133780 |
||||||||
0.1368 |
4133780 |
||||||||
0.1361 |
4113450 |
||||||||
0.1361 |
4113450 |
||||||||
0.127 |
3836450 |
||||||||
0.127 |
3836450 |
||||||||
0.1238 |
3742270 |
||||||||
0.1237 |
3739500 |
||||||||
0.1219 |
3684710 |
||||||||
0.1219 |
3684710 |
||||||||
0.1198 |
3619000 |
||||||||
0.1198 |
3619000 |
||||||||
0.1053 |
3182730 |
||||||||
0.1053 |
3182730 |
||||||||
0.0921 |
2783850 |
||||||||
0.0903 |
2730280 |
||||||||
0.0903 |
2730280 |
||||||||
0.083 |
2506850 |
||||||||
0.083 |
2506850 |
||||||||
0.0825 |
2493000 |
||||||||
0.0825 |
2493000 |
||||||||
0.0825 |
2493000 |
||||||||
0.0812 |
2454220 |
||||||||
0.0687 |
2077500 |
||||||||
0.0687 |
2077500 |
||||||||
0.0675 |
2039550 |
||||||||
0.0477 |
1440400 |
||||||||
0.0477 |
1440400 |
||||||||
0.0417 |
1259800 |
||||||||
0.0417 |
1259800 |
||||||||
0.0412 |
1246500 |
||||||||
0.0412 |
1246500 |
||||||||
0.0367 |
1108000 |
||||||||
0.0367 |
1108000 |
||||||||
0.0312 |
941800 |
||||||||
0.0275 |
831000 |
||||||||
0.0269 |
814380 |
||||||||
0.0269 |
814380 |
||||||||
0.0262 |
792220 |
||||||||
0.0262 |
792220 |
||||||||
0.0146 |
440430 |
||||||||
0.0088 |
265920 |
||||||||
0.0088 |
265920 |
||||||||
0.008 |
240990 |
||||||||
0.008 |
240990 |
||||||||
0.0055 |
166200 |
||||||||
0.0053 |
160660 |
||||||||
0.0053 |
160660 |
||||||||
0.0041 |
124650 |
||||||||
0.0041 |
124650 |
||||||||
0.0036 |
108030 |
||||||||
0.0035 |
105260 |
||||||||
0.0035 |
105260 |
||||||||
0.0027 |
83100 |
||||||||
0.0027 |
83100 |
||||||||
0.0027 |
83100 |
||||||||
0.0027 |
83100 |
||||||||
0.0024 |
72020 |
||||||||
0.002 |
60940 |
||||||||
0.0019 |
58170 |
||||||||
0.0019 |
58170 |
||||||||
0.0019 |
58170 |
||||||||
0.0016 |
49860 |
||||||||
0.0015 |
44320 |
||||||||
0.0011 |
33240 |
||||||||
0.0011 |
33240 |
||||||||
0.0009 |
27700 |
||||||||
0.0008 |
24930 |
||||||||
0.0005 |
16620 |
||||||||
0.0002 |
5983.2 |
||||||||
2021-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
4.561 |
145675000 |
||||||||
3.064 |
97860200 |
||||||||
1.9203 |
61331700 |
||||||||
0.8819 |
28167100 |
||||||||
0.7917 |
25284900 |
||||||||
0.7337 |
23433000 |
||||||||
0.4949 |
15806200 |
||||||||
0.4866 |
15542600 |
||||||||
0.4043 |
12912700 |
||||||||
0.4043 |
12912700 |
||||||||
0.0264 |
843168 |
||||||||
0.0264 |
843168 |
||||||||
0.0168 |
535763 |
||||||||
2020-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
4.5879 |
141758000 |
||||||||
3.3885 |
104699000 |
||||||||
3.3885 |
104699000 |
||||||||
3.3161 |
102462000 |
||||||||
3.0057 |
92870400 |
||||||||
2.5601 |
79104000 |
||||||||
2.4262 |
74965900 |
||||||||
2.2435 |
69319400 |
||||||||
2.2018 |
68032000 |
||||||||
1.871 |
57810700 |
||||||||
1.1606 |
35859800 |
||||||||
1.1025 |
34066600 |
||||||||
1.0323 |
31895200 |
||||||||
0.8558 |
26443100 |
||||||||
0.8558 |
26443100 |
||||||||
0.7783 |
24047500 |
||||||||
0.7334 |
22660700 |
||||||||
0.7334 |
22660700 |
||||||||
0.625 |
19311600 |
||||||||
0.554 |
17118400 |
||||||||
0.554 |
17118400 |
||||||||
0.4943 |
15274600 |
||||||||
0.4943 |
15274600 |
||||||||
0.432 |
13348000 |
||||||||
0.3932 |
12147900 |
||||||||
0.3932 |
12147900 |
||||||||
0.3713 |
11472000 |
||||||||
0.3713 |
11472000 |
||||||||
0.3571 |
11035200 |
||||||||
0.3568 |
11026000 |
||||||||
0.3568 |
11026000 |
||||||||
0.3333 |
10299500 |
||||||||
0.3333 |
10299500 |
||||||||
0.3332 |
10294900 |
||||||||
0.3289 |
10161600 |
||||||||
0.2866 |
8855750 |
||||||||
0.2798 |
8644240 |
||||||||
0.2557 |
7899360 |
||||||||
0.2455 |
7586700 |
||||||||
0.2073 |
6404550 |
||||||||
0.2073 |
6404550 |
||||||||
0.2051 |
6336040 |
||||||||
0.2051 |
6336040 |
||||||||
0.1795 |
5545190 |
||||||||
0.1795 |
5545190 |
||||||||
0.1795 |
5545190 |
||||||||
0.1786 |
5517600 |
||||||||
0.1729 |
5342880 |
||||||||
0.1634 |
5048600 |
||||||||
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