值得买(300785)基金持股_新浪财经

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值得买(300785)项目：基金持股
截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
信澳匠心臻选两年持有期混合	010363	1533300	0.7711	32506000	1.59
德邦稳盈增长灵活配置混合C	018463	262300	0.1319	5560760	5.01
德邦稳盈增长灵活配置混合A	004260	262300	0.1319	5560760	5.01
交银荣鑫灵活配置混合A	519766	26300	0.0132	557560	1.09
交银荣鑫灵活配置混合C	019514	26300	0.0132	557560	1.09

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
富国收益增强债券E	018954	852900	0.4289	18644400	1.2
富国收益增强债券C	000812	852900	0.4289	18644400	1.2
富国收益增强债券A	000810	852900	0.4289	18644400	1.2
融通动力先锋混合A/B	161609	718750	0.3614	15711900	0.62
融通动力先锋混合C	019978	718750	0.3614	15711900	0.62
长盛同智优势混合(LOF)	160805	205600	0.1034	4494420	1.43
富国优化增强债券C	100037	180500	0.0908	3945730	0.47
富国优化增强债券A/B	100035	180500	0.0908	3945730	0.47
富国优化增强债券E	018980	180500	0.0908	3945730	0.47
融通蓝筹成长混合A/B	161605	121400	0.061	2653800	0.62
融通蓝筹成长混合C	019971	121400	0.061	2653800	0.62
富国兴享回报6个月持有期混合C	018627	100000	0.0503	2186000	0.63
富国兴享回报6个月持有期混合A	018626	100000	0.0503	2186000	0.63
融通新区域新经济灵活配置混合	001152	77100	0.0388	1685410	0.63
富国稳健添利债券E	018403	72000	0.0362	1573920	0.82
富国稳健添利债券C	018394	72000	0.0362	1573920	0.82
富国稳健添利债券A	018393	72000	0.0362	1573920	0.82
华安招裕一年持有混合C	016864	44500	0.0224	972770	0.09
华安招裕一年持有混合A	016863	44500	0.0224	972770	0.09
长盛成长龙头混合C	011182	37700	0.019	824122	1.1
长盛成长龙头混合A	011181	37700	0.019	824122	1.1
富国久利稳健配置混合型E	019370	37500	0.0189	819750	1.53
富国久利稳健配置混合型C	003878	37500	0.0189	819750	1.53
富国久利稳健配置混合型A	003877	37500	0.0189	819750	1.53
长盛成长精选混合C	010915	30500	0.0153	666730	0.95
长盛成长精选混合A	010914	30500	0.0153	666730	0.95
交银荣鑫灵活配置混合A	519766	27100	0.0136	592406	1.11
交银荣鑫灵活配置混合C	019514	27100	0.0136	592406	1.11
华泰柏瑞盛世中国混合	460001	22800	0.0115	498408	0.05
华安媒体互联网混合C	013620	20682	0.0104	452109	0.01
华安媒体互联网混合A	001071	20682	0.0104	452109	0.01
宏利稳定混合	162203	18900	0.0095	413154	0.2
华安沣瑞一年持有混合C	014810	17500	0.0088	382550	0.11
华安沣瑞一年持有混合A	014809	17500	0.0088	382550	0.11
华安沣润债券C	018641	17400	0.0088	380364	0.09
华安沣润债券A	018640	17400	0.0088	380364	0.09
融通消费升级混合C	019951	16600	0.0083	362876	0.61
融通消费升级混合A	007261	16600	0.0083	362876	0.61
华安沣荣一年持有混合C	016862	12000	0.006	262320	0.11
华安沣荣一年持有混合A	016861	12000	0.006	262320	0.11
融通新消费灵活配置混合	002605	11900	0.006	260134	1.11
工银可转债优选债券C	005946	4000	0.002	87440	0.05
工银可转债优选债券A	005945	4000	0.002	87440	0.05
宏利品质生活混合	162211	3400	0.0017	74324	0.9
农银双利回报债券C	016328	3300	0.0017	72138	0.07
农银双利回报债券A	016327	3300	0.0017	72138	0.07
天弘国证2000指数增强C	017548	3150	0.0016	68859	0.04
天弘国证2000指数增强A	017547	3150	0.0016	68859	0.04
易方达中证2000ETF	159532	2900	0.0015	63394	0.08
汇添富中证2000ETF	159536	2800	0.0014	61208	0.04
华泰柏瑞成长智选混合C	010346	2100	0.0011	45906	0.02
华泰柏瑞成长智选混合A	010345	2100	0.0011	45906	0.02
诺德量化优选	005347	1900	0.001	41534	0.03
华安安益灵活配置混合C	012659	1800	0.0009	39348	0.16
华安安益灵活配置混合A	001905	1800	0.0009	39348	0.16
南方中证2000ETF	159531	1400	0.0007	30604	0.04
嘉实中证2000ETF	159535	1200	0.0006	26232	0.06
人保双利混合C	004989	675	0.0003	14755.5	0.02
人保双利混合A	004988	675	0.0003	14755.5	0.02
国泰中证2000ETF	561370	500	0.0003	10930	0.04
东兴兴晟混合C	009328	375	0.0002	8197.5	0.02
东兴兴晟混合A	009327	375	0.0002	8197.5	0.02
中庚价值先锋股票	012930	300	0.0002	6558	0
大成策略回报混合A	090007	246	0.0001	5377.56	0
大成策略回报混合C	018225	246	0.0001	5377.56	0
大成竞争优势混合A	090013	150	0.0001	3279	0
大成竞争优势混合C	018413	150	0.0001	3279	0
华夏中证800指数增强C	017986	100	0.0001	2186	0
华夏中证800指数增强A	017985	100	0.0001	2186	0
银华专精特新量化优选股票发起式C	014669	100	0.0001	2186	0.01
银华专精特新量化优选股票发起式A	014668	100	0.0001	2186	0.01
华泰柏瑞基本面智选C	007307	100	0.0001	2186	0
华泰柏瑞基本面智选A	007306	100	0.0001	2186	0
大成睿享混合C	008270	61	0	1333.46	0
大成睿享混合A	008269	61	0	1333.46	0
华宝中证500增强C	005608	50	0	1093	0
华宝中证500增强A	005607	50	0	1093	0

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华安媒体互联网混合C	013620	5337757	2.6842	139742000	1.75
华安媒体互联网混合A	001071	5337757	2.6842	139742000	1.75
宝盈科技30混合	000698	993138	0.4994	26000400	2.59
华安沪港深外延增长灵活配置混合C	014972	707658	0.3559	18526500	0.46
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	001694	707658	0.3559	18526500	0.46
华安成长创新混合C	016099	516000	0.2595	13508900	0.67
华安成长创新混合A	007460	516000	0.2595	13508900	0.67
华安智能生活混合C	013621	326600	0.1642	8550390	0.24
华安智能生活混合A	006879	326600	0.1642	8550390	0.24
华安幸福生活混合C	014990	292950	0.1473	7669430	0.87
华安幸福生活混合A	005136	292950	0.1473	7669430	0.87
华安景气优选混合C	014755	176100	0.0886	4610300	0.66
华安景气优选混合A	014754	176100	0.0886	4610300	0.66
万家量化睿选C	016556	170300	0.0856	4458450	0.48
万家量化睿选A	004641	170300	0.0856	4458450	0.48
国金量化多因子C	016858	152550	0.0767	3993760	0.06
国金量化多因子A	006195	152550	0.0767	3993760	0.06
鹏华国证2000指数增强C	017893	135611	0.0682	3550300	0.84
鹏华国证2000指数增强A	017892	135611	0.0682	3550300	0.84
万家元贞量化选股股票C	012351	116450	0.0586	3048660	0.4
万家元贞量化选股股票A	012350	116450	0.0586	3048660	0.4
万家颐达A	519197	87550	0.044	2292060	0.32
鹏华中证1000指数增强C	016786	78800	0.0396	2062980	0.84
鹏华中证1000指数增强A	016785	78800	0.0396	2062980	0.84
南方宝元债券A	202101	65650	0.033	1718720	0.01
南方宝元债券C	006585	65650	0.033	1718720	0.01
南方宝泰一年持有期混合C	008210	65600	0.033	1717410	0.32
南方宝泰一年持有期混合A	008209	65600	0.033	1717410	0.32
华富安业一年持有期债券C	014386	40500	0.0204	1060290	0.44
华富安业一年持有期债券A	014385	40500	0.0204	1060290	0.44
工银创新精选一年定开混合C	009868	39100	0.0197	1023640	1.01
工银创新精选一年定开混合A	009867	39100	0.0197	1023640	1.01
国金量化精选C	014806	30800	0.0155	806344	0.02
国金量化精选A	014805	30800	0.0155	806344	0.02
华安景气驱动一年持有混合C	014178	25250	0.0127	661045	0.38
华安景气驱动一年持有混合A	014177	25250	0.0127	661045	0.38
万家中证1000指数增强C	005314	22200	0.0112	581196	0.01
万家中证1000指数增强A	005313	22200	0.0112	581196	0.01
泓德泓益量化混合	002562	18600	0.0094	486948	0.21
华安动力领航混合C	015605	15900	0.008	416262	0.96
华安动力领航混合A	015604	15900	0.008	416262	0.96
广发睿毅领先混合C	012449	10050	0.0051	263109	0
广发睿毅领先混合A	005233	10050	0.0051	263109	0
东方成长回报平衡混合	400020	8900	0.0045	233002	0.61
信澳量化先锋混合(LOF)C	166110	8800	0.0044	230384	0.02
信澳量化先锋混合(LOF)A	166109	8800	0.0044	230384	0.02
东方新策略灵活配置混合C	002060	4300	0.0022	112574	0.26
东方新策略灵活配置混合A	001318	4300	0.0022	112574	0.26
益民优势安享A	005331	4200	0.0021	109956	0.2
农银双利回报债券C	016328	3600	0.0018	94248	0.09
农银双利回报债券A	016327	3600	0.0018	94248	0.09
农银瑞云增益6个月持有混合C	017625	2400	0.0012	62832	0.02
农银瑞云增益6个月持有混合A	017624	2400	0.0012	62832	0.02
农银瑞泽添利债券C	017018	2250	0.0011	58905	0.03
农银瑞泽添利债券A	017017	2250	0.0011	58905	0.03
富国中证1000优选股票C	017039	2100	0.0011	54978	0.02
富国中证1000优选股票A	017038	2100	0.0011	54978	0.02
华夏中证800指数增强C	017986	1550	0.0008	40579	0.02
华夏中证800指数增强A	017985	1550	0.0008	40579	0.02
东兴宸祥量化混合C	013167	1200	0.0006	31416	0.01
东兴宸祥量化混合A	013166	1200	0.0006	31416	0.01
景顺长城量化平衡混合A	005258	1200	0.0006	31416	0.04
人保双利混合C	004989	675	0.0003	17671.5	0.02
人保双利混合A	004988	675	0.0003	17671.5	0.02
安信中证500指数增强C	005966	650	0.0003	17017	0.03
安信中证500指数增强A	005965	650	0.0003	17017	0.03
华安沪港深通精选灵活配置混合C	016289	450	0.0002	11781	0
华安沪港深通精选灵活配置混合A	001581	450	0.0002	11781	0
安信阿尔法定开混合C	009624	400	0.0002	10472	0.02
安信阿尔法定开混合A	005280	400	0.0002	10472	0.02
东兴兴晟混合C	009328	375	0.0002	9817.5	0.02
东兴兴晟混合A	009327	375	0.0002	9817.5	0.02
中庚价值先锋股票	012930	300	0.0002	7854	0
创金合信量化核心混合C	004360	300	0.0002	7854	0.01
创金合信量化核心混合A	004359	300	0.0002	7854	0.01
大成策略回报混合A	090007	246	0.0001	6440.28	0
大成策略回报混合C	018225	246	0.0001	6440.28	0
景顺长城量化先锋混合C	018760	200	0.0001	5236	0.01
景顺长城量化先锋混合A	006201	200	0.0001	5236	0.01
大成竞争优势混合A	090013	150	0.0001	3927	0
大成竞争优势混合C	018413	150	0.0001	3927	0
嘉合锦鑫混合C	015011	75	0	1963.5	0
嘉合锦鑫混合A	015010	75	0	1963.5	0
大成睿享混合C	008270	61	0	1596.98	0
大成睿享混合A	008269	61	0	1596.98	0
华宝中证500增强C	005608	50	0	1309	0
华宝中证500增强A	005607	50	0	1309	0

截止日期	2023-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华安媒体互联网混合C	013620	3256305	2.4563	162392000	2.46
华安媒体互联网混合A	001071	3256305	2.4563	162392000	2.46
中欧可转债债券C	004994	250000	0.1886	12467500	0.92
中欧可转债债券A	004993	250000	0.1886	12467500	0.92

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国泰中小盘成长混合(LOF)	160211	297500	0.2245	10055500	1.52
中海消费混合A	398061	108300	0.0817	3660540	0.96
天弘益新C	011409	15500	0.0117	523900	0.21
天弘益新A	011408	15500	0.0117	523900	0.21
天弘裕利C	005997	15400	0.0116	520520	0.92
天弘裕利A	002388	15400	0.0116	520520	0.92
大成绝对收益混合发起C	001792	1600	0.0012	54080	0.09
大成绝对收益混合发起A	001791	1600	0.0012	54080	0.09
东兴宸祥量化混合C	013167	800	0.0006	27040	0.06
东兴宸祥量化混合A	013166	800	0.0006	27040	0.06
东兴兴晟混合C	009328	650	0.0005	21970	0.05
东兴兴晟混合A	009327	650	0.0005	21970	0.05
人保双利混合C	004989	450	0.0003	15210	0.03
人保双利混合A	004988	450	0.0003	15210	0.03
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A	161036	247	0.0002	8348.6	0.01
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C	014256	247	0.0002	8348.6	0.01
中庚价值先锋股票	012930	200	0.0002	6760	0
大成策略回报混合A	090007	164	0.0001	5543.2	0
大成竞争优势混合A	090013	100	0.0001	3380	0
大成睿享混合C	008270	41	0	1385.8	0
大成睿享混合A	008269	41	0	1385.8	0

截止日期	2022-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏中证1000指数增强C	014126	241887	0.1825	7970180	0.82
华夏中证1000指数增强A	014125	241887	0.1825	7970180	0.82

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
东方红睿元混合	000970	807748	1.7075	21114500	0.58
广发中证传媒ETF	512980	565173	1.1947	14773600	0.3
中庚价值先锋股票	012930	392625	0.83	10263200	0.2
华夏中证1000指数增强C	014126	214800	0.4541	5614870	0.57
华夏中证1000指数增强A	014125	214800	0.4541	5614870	0.57
永赢宏泽一年定开混合	011093	132150	0.2794	3454400	0.22
大成睿享混合C	008270	121041	0.2559	3164010	0.1
大成睿享混合A	008269	121041	0.2559	3164010	0.1
大成策略回报混合A	090007	108891	0.2302	2846410	0.27
富国中证1000指数增强(LOF)A	161039	106050	0.2242	2772150	0.1
富国中证1000指数增强(LOF)C	013331	106050	0.2242	2772150	0.1
鹏华中证传媒指数(LOF)A	160629	86048	0.1819	2249290	0.29
鹏华中证传媒指数(LOF)C	015675	86048	0.1819	2249290	0.29
永赢惠泽一年	006836	75450	0.1595	1972260	0.22
传媒ETF	159805	22737	0.0481	594345	0.32
工银传媒指数A	164818	22336	0.0472	583863	0.29
工银传媒指数C	010677	22336	0.0472	583863	0.29
南方中证1000ETF	512100	21095	0.0446	551423	0.02
大成竞争优势混合A	090013	20400	0.0431	533256	0.08
线上消费ETF	159725	6350	0.0134	165989	0.22
广发中证传媒ETF联接C	004753	5200	0.011	135928	0.01
广发中证传媒ETF联接A	004752	5200	0.011	135928	0.01
华夏中证1000ETF	159845	4650	0.0098	121551	0.02
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A	161036	3747	0.0079	97946.6	0.11
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C	014256	3747	0.0079	97946.6	0.11
兴银中证1000指数增强C	014832	2950	0.0062	77113	0.03
兴银中证1000指数增强A	014831	2950	0.0062	77113	0.03
南方中证互联网指数(LOF)A	160137	2050	0.0043	53587	0.06
广发中证1000ETF联接C	006487	1250	0.0026	32675	0.02
广发中证1000ETF联接A	006486	1250	0.0026	32675	0.02
东兴宸祥量化混合C	013167	1000	0.0021	26140	0.05
东兴宸祥量化混合A	013166	1000	0.0021	26140	0.05
华夏中证文娱传媒ETF	516190	950	0.002	24833	0.28
东兴兴晟混合C	009328	650	0.0014	16991	0.03
东兴兴晟混合A	009327	650	0.0014	16991	0.03
人保双利混合C	004989	450	0.001	11763	0.02
人保双利混合A	004988	450	0.001	11763	0.02
华宝中证1000指数	162413	298	0.0006	7789.72	0.02

截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
兴全合润混合	163406	1905234	6.0825	136681000	0.41
兴全商业模式混合(LOF)	163415	1365412	4.3591	97954700	0.61
东方红睿元混合	000970	538499	1.7192	38631900	0.9
东方精选混合	400003	400775	1.2795	28751600	2.18
泰康策略优选混合	003378	280000	0.8939	20087200	0.78
广发中证传媒ETF	512980	271882	0.868	19504800	0.41
泰康品质生活混合C	010875	264600	0.8447	18982400	1.41
泰康品质生活混合A	010874	264600	0.8447	18982400	1.41
中庚价值先锋股票	012930	245150	0.7827	17587100	0.25
富国价值增长混合A	010109	193296	0.6171	13867100	0.81
富国新兴产业股票A/B	001048	130410	0.4163	9355610	0.86
东方龙混合	400001	100041	0.3194	7176940	2.03
泰康景泰回报混合C	005015	100000	0.3193	7174000	0.46
泰康景泰回报混合A	005014	100000	0.3193	7174000	0.46
大成睿享混合C	008270	80694	0.2576	5788990	0.62
大成睿享混合A	008269	80694	0.2576	5788990	0.62
大成策略回报混合A	090007	72594	0.2318	5207890	0.46
富国质量成长6个月持有期混合C	011161	62800	0.2005	4505270	0.92
富国质量成长6个月持有期混合A	011160	62800	0.2005	4505270	0.92
东方欣益一年持有期混合C	009938	60060	0.1917	4308700	0.9
东方欣益一年持有期混合A	009937	60060	0.1917	4308700	0.9
富国中证1000指数增强(LOF)A	161039	51600	0.1647	3701780	0.17
富国中证1000指数增强(LOF)C	013331	51600	0.1647	3701780	0.17
鹏华中证传媒指数(LOF)A	160629	45399	0.1449	3256920	0.35
富国中证500指数增强(LOF)A/B	161017	41000	0.1309	2941340	0.04
富国中证500指数增强(LOF)C	013332	41000	0.1309	2941340	0.04
景顺长城创业板综指增强A	008072	30787	0.0983	2208660	0.93
兴全合宜混合A	163417	30100	0.0961	2159370	0.01
兴全合宜混合C	005491	30100	0.0961	2159370	0.01
华泰柏瑞量化阿尔法C	006532	14300	0.0457	1025880	0.4
华泰柏瑞量化阿尔法A	005055	14300	0.0457	1025880	0.4
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A	161036	14298	0.0456	1025740	1.1
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C	014256	14298	0.0456	1025740	1.1
招商中证1000指数增强C	004195	13967	0.0446	1001990	0.51
招商中证1000指数增强A	004194	13967	0.0446	1001990	0.51
大成竞争优势混合A	090013	13600	0.0434	975664	0.25
传媒ETF	159805	13258	0.0423	951129	0.49
工银传媒指数A	164818	12091	0.0386	867408	0.4
工银传媒指数C	010677	12091	0.0386	867408	0.4
华泰柏瑞量化智慧混合C	006104	10300	0.0329	738922	0.15
华泰柏瑞量化智慧混合A	001244	10300	0.0329	738922	0.15
南方中证1000ETF	512100	9997	0.0319	717185	0.03
华泰柏瑞量化创盈混合C	010304	8300	0.0265	595442	0.33
华泰柏瑞量化创盈混合A	010303	8300	0.0265	595442	0.33
华商策略精选混合	630008	7700	0.0246	552398	0.08
宏利波控回报12个月持有混合	010845	7100	0.0227	509354	0.03
嘉实新兴科技100ETF	515860	6300	0.0201	451962	0.17
宏利逆向策略混合	229002	5200	0.0166	373048	0.19
兴全社会价值三年持有混合	008378	5000	0.016	358700	0.01
线上消费ETF	159725	4300	0.0137	308482	0.32
富国新兴成长量化精选混合(LOF)A	161038	3800	0.0121	272612	0.24
富国新兴成长量化精选混合(LOF)C	014171	3800	0.0121	272612	0.24
创金合信文娱媒体股票发起C	013133	3500	0.0112	251090	1.72
创金合信文娱媒体股票发起A	013132	3500	0.0112	251090	1.72
华安物联网主题股票A	001028	3158	0.0101	226555	0.05
宏利改革动力混合C	003550	3000	0.0096	215220	0.14
宏利改革动力混合A	001017	3000	0.0096	215220	0.14
华夏中证1000ETF	159845	2500	0.008	179350	0.03
南方中证互联网指数(LOF)A	160137	1200	0.0038	86088	0.09
新华增强债券C	002422	1200	0.0038	86088	0.92
新华增强债券A	002421	1200	0.0038	86088	0.92
宏利风险预算混合	162205	1100	0.0035	78914	0.03
创金合信中证1000增强C	003647	900	0.0029	64566	0.03
创金合信中证1000增强A	003646	900	0.0029	64566	0.03
广发中证1000ETF联接C	006487	800	0.0026	57392	0.03
广发中证1000ETF联接A	006486	800	0.0026	57392	0.03
广发中证传媒ETF联接C	004753	800	0.0026	57392	0
广发中证传媒ETF联接A	004752	800	0.0026	57392	0
华安大国新经济股票A	000549	777	0.0025	55742	0.05
景顺长城泰阳回报混合C	010774	600	0.0019	43044	0.01
景顺长城泰阳回报混合A	010773	600	0.0019	43044	0.01
华夏中证文娱传媒ETF	516190	500	0.0016	35870	0.37
海富通创业板增强A	005288	447	0.0014	32067.8	0.03
海富通创业板增强C	005287	447	0.0014	32067.8	0.03
东兴兴晟混合C	009328	300	0.001	21522	0.04
东兴兴晟混合A	009327	300	0.001	21522	0.04
海富通富盈混合C	009155	300	0.001	21522	0
海富通富盈混合A	009154	300	0.001	21522	0
国金量化多策略A	005443	300	0.001	21522	0.05
人保双利混合C	004989	300	0.001	21522	0.04
人保双利混合A	004988	300	0.001	21522	0.04
嘉实企业变革股票	001036	200	0.0006	14348	0
华宝中证1000指数	162413	199	0.0006	14276.3	0.03
嘉实新兴科技100ETF联接C	007816	100	0.0003	7174	0.01
嘉实新兴科技100ETF联接A	007815	100	0.0003	7174	0.01

截止日期	2021-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	006303	8500	0.0271	641155	0.31
新华增强债券C	002422	1500	0.0048	113145	1.18
新华增强债券A	002421	1500	0.0048	113145	1.18

截止日期	2021-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
兴全商业模式混合(LOF)	163415	1281312	4.0906	121725000	0.62
兴全合润混合	163406	1081362	3.4523	102729000	0.32
广发多因子混合	002943	666807	2.1288	63346700	1.51
东方红睿元混合	000970	538499	1.7192	51157400	1.14
东方精选混合	400003	470695	1.5027	44716000	3
兴全绿色投资混合(LOF)	163409	424929	1.3566	40368300	0.69
汇添富策略增长灵活配置混合	009715	422645	1.3493	40151300	2.85
汇添富移动互联股票A	000697	394453	1.2593	37473000	0.92
融通转型三动力灵活配置混合C	009828	367837	1.1743	34944500	7.04
融通转型三动力灵活配置混合A/B	000717	367837	1.1743	34944500	7.04
融通蓝筹成长混合A/B	161605	305723	0.976	29043700	4.77
易方达策略成长混合	110002	204865	0.654	19462200	1.48
汇添富民营活力混合	470009	201934	0.6447	19183700	0.53
东方欣益一年持有期混合C	009938	199860	0.6381	18986700	0.96
东方欣益一年持有期混合A	009937	199860	0.6381	18986700	0.96
广发中证传媒ETF	512980	188129	0.6006	17872300	0.5
易方达策略成长二号混合	112002	179365	0.5726	17039700	1.49
交银启道混合	010483	143870	0.4593	13667600	0.24
东方龙混合	400001	134941	0.4308	12819400	3.23
东方强化收益债券	400016	120000	0.3831	11400000	0.79
万家内需增长一年持有期混合	010694	109517	0.3496	10404100	0.42
大成睿享混合C	008270	98994	0.316	9404430	1.26
大成睿享混合A	008269	98994	0.316	9404430	1.26
大成策略回报混合A	090007	90694	0.2895	8615930	1.17
广发创业板两年定开混合	162720	83409	0.2663	7923860	0.78
南方积极配置混合(LOF)	160105	66916	0.2136	6357020	0.94
泰康品质生活混合C	010875	65000	0.2075	6175000	0.69
泰康品质生活混合A	010874	65000	0.2075	6175000	0.69
鹏华中证传媒指数(LOF)A	160629	40799	0.1303	3875900	0.47
兴全合宜混合A	163417	30100	0.0961	2859500	0.01
兴全合宜混合C	005491	30100	0.0961	2859500	0.01
中信建投量化进取C	011411	29000	0.0926	2755000	0.18
中信建投量化进取A	011410	29000	0.0926	2755000	0.18
建信中证500指数增强C	005633	25200	0.0805	2394000	0.05
建信中证500指数增强A	000478	25200	0.0805	2394000	0.05
大成竞争优势混合A	090013	19900	0.0635	1890500	0.85
富国中证1000指数增强(LOF)A	161039	15800	0.0504	1501000	0.33
东方欣利混合C	009471	14700	0.0469	1396500	2.05
东方欣利混合A	009470	14700	0.0469	1396500	2.05
南方中国梦灵活配置混合A	000554	14354	0.0458	1363630	0.94
万家瑞隆A	003751	14200	0.0453	1349000	0.54
华泰柏瑞量化先行混合A	460009	13800	0.0441	1311000	0.16
华泰柏瑞量化先行混合C	010246	13800	0.0441	1311000	0.16
兴全有机增长混合	340008	13727	0.0438	1304060	0.05
景顺长城量化小盘股票	005457	13528	0.0432	1285160	0.69
南方安睿混合	004648	10600	0.0338	1007000	0.1
景顺长城量化精选股票	000978	10600	0.0338	1007000	0.13
传媒ETF	159805	10558	0.0337	1003010	0.49
广发中证全指信息技术ETF	159939	9210	0.0294	874950	0.05
华安中小盘成长混合	040007	8839	0.0282	839705	0.03
南方国策动力股票	001692	8700	0.0278	826500	0.45
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	006303	8500	0.0271	807500	0.4
华泰柏瑞量化创盈混合C	010304	8300	0.0265	788500	0.27
华泰柏瑞量化创盈混合A	010303	8300	0.0265	788500	0.27
华商策略精选混合	630008	7700	0.0246	731500	0.11
嘉实新兴科技100ETF	515860	7300	0.0233	693500	0.2
景顺长城创业板综指增强A	008072	5087	0.0162	483265	0.48
兴全社会价值三年持有混合	008378	5000	0.016	475000	0.01
工银传媒指数A	164818	4791	0.0153	455145	0.45
工银传媒指数C	010677	4791	0.0153	455145	0.45
华安物联网主题股票A	001028	4558	0.0146	433010	0.08
华泰柏瑞量化智慧混合C	006104	4500	0.0144	427500	0.16
华泰柏瑞量化智慧混合A	001244	4500	0.0144	427500	0.16
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A	161036	4398	0.014	417810	0.58
南方中证1000ETF	512100	3997	0.0128	379715	0.04
华泰柏瑞量化创优	004394	3400	0.0109	323000	0.18
广发中证传媒ETF联接C	004753	2800	0.0089	266000	0.01
广发中证传媒ETF联接A	004752	2800	0.0089	266000	0.01
华安大国新经济股票A	000549	1177	0.0038	111815	0.09
万家周期优势企业混合C	008492	1100	0.0035	104500	0.97
万家周期优势企业混合A	008491	1100	0.0035	104500	0.97
华夏中证1000ETF	159845	500	0.0016	47500	0.03
海富通创业板增强A	005288	447	0.0014	42465	0.03
海富通创业板增强C	005287	447	0.0014	42465	0.03
富国新兴成长量化精选混合(LOF)A	161038	400	0.0013	38000	0.09
富国兴远优选12个月持有期混合C	011165	400	0.0013	38000	0
富国兴远优选12个月持有期混合A	011164	400	0.0013	38000	0
海富通富盈混合C	009155	300	0.001	28500	0
海富通富盈混合A	009154	300	0.001	28500	0
广发中证1000ETF联接C	006487	300	0.001	28500	0.03
广发中证1000ETF联接A	006486	300	0.001	28500	0.03
嘉实企业变革股票	001036	200	0.0006	19000	0
华宝中证1000指数	162413	199	0.0006	18905	0.05
嘉实中关村A股ETF	159951	149	0.0005	14155	0.22
招商中证1000指数增强C	004195	84	0.0003	7980	0.01
招商中证1000指数增强A	004194	84	0.0003	7980	0.01

截止日期	2021-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富策略增长灵活配置混合	009715	706325	3.0853	55498000	4.54
融通转型三动力灵活配置混合C	009828	467119	2.0404	37002500	7.25
融通转型三动力灵活配置混合A/B	000717	467119	2.0404	37002500	7.25
融通蓝筹成长混合A/B	161605	412108	1.8001	32782400	5.81
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	006303	8500	0.0371	684930	0.27

截止日期	2020-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富策略增长灵活配置混合	009715	854828	3.734	74590500	6.05
融通转型三动力灵活配置混合C	009828	686819	3.0001	61024800	6.75
融通转型三动力灵活配置混合A/B	000717	686819	3.0001	61024800	6.75
汇添富民营活力混合	470009	601083	2.6256	52304200	0.97
汇添富移动互联股票A	000697	562556	2.4573	47254700	0.68
融通蓝筹成长混合A/B	161605	463008	2.0225	41149300	6.16
汇添富文体娱乐混合A	004424	337534	1.4744	28352900	0.68
东方红睿元混合	000970	277499	1.2122	25219100	1.57
汇添富创新增长一年定开混合C	009684	262122	1.145	22273500	0.81
汇添富创新增长一年定开混合A	009683	262122	1.145	22273500	0.81
易方达策略成长混合	110002	194865	0.8512	16571600	1.29
南方积极配置混合(LOF)	160105	173716	0.7588	14703600	2.08
易方达策略成长二号混合	112002	169565	0.7407	14414600	1.28
大成睿享混合C	008270	137644	0.6012	12509100	1.26
大成睿享混合A	008269	137644	0.6012	12509100	1.26
广发中证传媒ETF	512980	122229	0.5339	11108200	0.44
大成策略回报混合A	090007	103719	0.4531	9425980	1.15
汇添富创新活力混合A	002419	86992	0.38	7905830	2.29
广发创业板两年定开混合	162720	83409	0.3643	7580210	0.85
汇添富科创板2年定开混合	506006	55613	0.2429	5054110	0.15
南方中国梦灵活配置混合A	000554	37554	0.164	3180680	1.91
鹏华传媒分级	16062D	35699	0.1559	3244320	0.42
鹏华传媒分级B	150204	35699	0.1559	3244320	0.42
鹏华传媒分级A	150203	35699	0.1559	3244320	0.42
大成竞争优势混合A	090013	30700	0.1341	2790020	1.09
农银高增长混合	000039	26905	0.1175	2445130	0.78
中银优秀企业混合	000432	24300	0.1061	2208380	2.59
博道启航混合C	006161	21977	0.096	1997270	0.38
博道启航混合A	006160	21977	0.096	1997270	0.38
博道久航混合C	008319	18748	0.0819	1703820	0.23
博道久航混合A	008318	18748	0.0819	1703820	0.23
博道远航混合C	007127	17800	0.0778	1617660	0.38
博道远航混合A	007126	17800	0.0778	1617660	0.38
中银互联网+股票	001663	16198	0.0708	1472070	2.65
大成2020生命周期混合A	090006	15700	0.0686	1426820	0.09
传媒ETF	159805	12558	0.0549	1141270	0.39
华泰柏瑞量化先行混合A	460009	10000	0.0437	908800	0.13
华泰柏瑞量化先行混合C	010246	10000	0.0437	908800	0.13
宏利中证绩优指数基金C	009195	10000	0.0437	908800	0.58
宏利中证绩优指数基金A	009194	10000	0.0437	908800	0.58
华安中小盘成长混合	040007	8839	0.0386	803288	0.03
招商中证1000指数增强C	004195	8684	0.0379	789202	0.97
招商中证1000指数增强A	004194	8684	0.0379	789202	0.97
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	006303	8500	0.0371	772480	0.3
嘉实新兴科技100ETF	515860	8300	0.0363	754304	0.14
华安物联网主题股票A	001028	8158	0.0356	741399	0.1
广发中证全指信息技术ETF	159939	7610	0.0332	691597	0.05
华泰柏瑞量化智慧混合C	006104	7200	0.0315	654336	0.11
华泰柏瑞量化智慧混合A	001244	7200	0.0315	654336	0.11
招商沪深300指数增强C	004191	6500	0.0284	590720	0.08
招商沪深300指数增强A	004190	6500	0.0284	590720	0.08
农银物联网混合	002191	5100	0.0223	463488	1
中银量化精选混合C	010484	4300	0.0188	390784	0.41
中银量化精选混合A	003717	4300	0.0188	390784	0.41
海富通欣荣混合A	519224	4185	0.0183	380333	0.07
海富通欣荣混合C	519223	4185	0.0183	380333	0.07
华安大国新经济股票A	000549	3677	0.0161	334166	0.22
中银沪深300指数增强C	010311	3543	0.0155	321988	0.07
中银沪深300指数增强A	004881	3543	0.0155	321988	0.07
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A	161036	3298	0.0144	299722	0.37
南方中证1000ETF	512100	2997	0.0131	272367	0.05
工银传媒指数A	164818	2691	0.0118	244558	0.41
工银传媒指数C	010677	2691	0.0118	244558	0.41
景顺长城创业板综指增强A	008072	2687	0.0117	244195	0.14
广发中证传媒ETF联接C	004753	2500	0.0109	227200	0.02
广发中证传媒ETF联接A	004752	2500	0.0109	227200	0.02
广发睿享稳健增利混合A	007251	1700	0.0074	154496	0.03
富国中证1000指数增强(LOF)A	161039	1400	0.0061	127232	0.06
招商稳荣定开灵活混合C	003352	1400	0.0061	127232	0.16
招商稳荣定开灵活混合A	003351	1400	0.0061	127232	0.16
国金量化多策略A	005443	1200	0.0052	109056	0.1
大成景盛一年定期开放债券C	002947	1200	0.0052	109056	0.09
大成景盛一年定期开放债券A	002946	1200	0.0052	109056	0.09
海富通创业板增强A	005288	747	0.0033	67887.4	0.07
海富通创业板增强C	005287	747	0.0033	67887.4	0.07
海富通富盈混合C	009155	300	0.0013	27264	0
海富通富盈混合A	009154	300	0.0013	27264	0
大成可转债增强债券A	090017	200	0.0009	18176	0.08
国金量化添利债券	006189	200	0.0009	18176	0.02
华宝中证1000指数	162413	199	0.0009	18085.1	0.05
广发中证1000ETF联接C	006487	199	0.0009	18085.1	0.03
广发中证1000ETF联接A	006486	199	0.0009	18085.1	0.03
嘉实中关村A股ETF	159951	149	0.0007	13541.1	0.18
海富通阿尔法对冲混合A	519062	117	0.0005	10633	0
海富通阿尔法对冲混合C	008795	117	0.0005	10633	0
信澳量化多因子混合(LOF)C	166108	112	0.0005	10178.6	0.12
信澳量化多因子混合(LOF)A	166107	112	0.0005	10178.6	0.12
广发信息技术联接C	002974	100	0.0004	9088	0
广发信息技术联接A	000942	100	0.0004	9088	0

截止日期	2020-11-25
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
工银中证传媒指数分级	16481B	1891	0.0083	193166	0.41
工银中证传媒指数分级B	150248	1891	0.0083	193166	0.41
工银中证传媒指数分级A	150247	1891	0.0083	193166	0.41

截止日期	2020-11-18
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华宝中证1000指数	162413	199	0.0009	20883.1	0.05
华宝中证1000指数分级B	150264	199	0.0009	20883.1	0.05
华宝中证1000指数分级A	150263	199	0.0009	20883.1	0.05

截止日期	2020-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
融通转型三动力灵活配置混合C	009828	713762	3.1178	79441700	7.76
融通转型三动力灵活配置混合A/B	000717	713762	3.1178	79441700	7.76
融通蓝筹成长混合A/B	161605	413749	1.8073	46050300	6.61
广发睿享稳健增利混合A	007251	18900	0.0826	2103570	0.38
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	006303	8500	0.0371	946050	0.39

截止日期	2020-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
易方达新兴成长混合	000404	1947443	9.7725	244813000	2.81
华安媒体互联网混合A	001071	1533740	7.6965	192806000	1.74
融通转型三动力灵活配置混合A/B	000717	1012736	5.082	127311000	9.39
华安智能生活混合A	006879	963708	4.836	121148000	1.29
博时新兴成长混合	050009	457378	2.2952	57497000	1.35
融通蓝筹成长混合A/B	161605	391956	1.9669	49272800	7.04
博时科创主题灵活配置混合A	501082	302961	1.5203	38085200	2.54
东方精选混合	400003	283971	1.425	35698000	2.38
易方达科技创新混合	007346	225233	1.1302	28314000	3.7
易方达信息产业混合A	001513	215782	1.0828	27126000	0.32
华安中小盘成长混合	040007	201939	1.0134	25385800	1.1
华安成长创新混合A	007460	106713	0.5355	13414900	0.78
大摩多因子策略混合	233009	101034	0.507	12701000	0.95
广发中证传媒ETF	512980	78329	0.3931	9846740	0.49
海富通阿尔法对冲混合A	519062	76672	0.3847	9638440	0.07
海富通阿尔法对冲混合C	008795	76672	0.3847	9638440	0.07
东方龙混合	400001	74744	0.3751	9396070	2.39
博时特许价值混合R	960026	74724	0.375	9393550	2.05
博时特许价值混合A	050010	74724	0.375	9393550	2.05
海富通风格优势混合	519013	61427	0.3082	7721990	1.53
易方达策略成长混合	110002	55748	0.2798	7008080	0.51
易方达策略成长二号混合	112002	49022	0.246	6162560	0.51
易方达资源行业混合	110025	31984	0.1605	4020710	0.9
新华钻石品质企业混合	519093	23530	0.1181	2957960	1.46
传媒ETF	159805	23458	0.1177	2948910	0.5
大摩量化多策略股票	001291	21522	0.108	2705530	0.68
博时科技创新混合C	009058	18832	0.0945	2367370	0.2
博时科技创新混合A	009057	18832	0.0945	2367370	0.2
海富通安益对冲混合A	008831	17188	0.0863	2160700	0.07
海富通安益对冲混合C	008830	17188	0.0863	2160700	0.07
博时汇智回报混合	004448	16291	0.0818	2047940	1.92
鹏华传媒分级	16062D	14799	0.0743	1860380	0.46
鹏华传媒分级B	150204	14799	0.0743	1860380	0.46
鹏华传媒分级A	150203	14799	0.0743	1860380	0.46
华泰柏瑞量化创优	004394	14200	0.0713	1785080	0.79
华安物联网主题股票A	001028	11658	0.0585	1465530	0.14
广发中证全指信息技术ETF	159939	10910	0.0547	1371500	0.08
泰达宏利量化股票	001733	10231	0.0513	1286140	0.94
长城久祥混合A	001613	9266	0.0465	1164830	2.11
宏利宏达混合B	000508	7921	0.0397	995749	0.7
宏利宏达混合A	000507	7921	0.0397	995749	0.7
东方强化收益债券	400016	7473	0.0375	939431	0.14
宏利新起点混合B	002313	6427	0.0323	807938	0.19
宏利新起点混合A	001254	6427	0.0323	807938	0.19
长城久源混合A	002703	5679	0.0285	713907	2.12
农银物联网混合	002191	4678	0.0235	588071	1.12
海富通欣荣混合A	519224	4185	0.021	526096	0.15
海富通欣荣混合C	519223	4185	0.021	526096	0.15
华安大国新经济股票A	000549	3977	0.02	499949	0.27
海富通研究精选混合A	006557	3438	0.0173	432191	1.68
海富通研究精选混合C	006556	3438	0.0173	432191	1.68
海富通量化前锋股票A	005189	3438	0.0173	432191	0.19
海富通量化前锋股票C	005188	3438	0.0173	432191	0.19
工银中证传媒指数分级	16481B	2391	0.012	300573	0.47
工银中证传媒指数分级B	150248	2391	0.012	300573	0.47
工银中证传媒指数分级A	150247	2391	0.012	300573	0.47
海富通量化多因子混合A	005081	1644	0.0082	206667	0.13
海富通量化多因子混合C	005080	1644	0.0082	206667	0.13
华富物联世界灵活配置混合A	001709	1495	0.0075	187936	1.2
大摩深证300指数增强	233010	1345	0.0067	169080	0.36
民生加银精选混合	690003	1046	0.0052	131493	0.14
嘉实企业变革股票	001036	1000	0.005	125710	0.01
南方中证1000ETF	512100	997	0.005	125333	0.07
国金量化多策略A	005443	900	0.0045	113139	0.08
招商中证1000指数增强C	004195	897	0.0045	112762	0.18
招商中证1000指数增强A	004194	897	0.0045	112762	0.18
海富通创业板增强A	005288	747	0.0037	93905.4	0.16
海富通创业板增强C	005287	747	0.0037	93905.4	0.16
银华高端制造业混合A	000823	686	0.0034	86237.1	0.03
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A	161036	598	0.003	75174.6	0.15
广发中证传媒ETF联接C	004753	598	0.003	75174.6	0.01
广发中证传媒ETF联接A	004752	598	0.003	75174.6	0.01
鹏华研究驱动混合	006230	299	0.0015	37587.3	0.05
华宝中证1000指数	162413	199	0.001	25016.3	0.05
华宝中证1000指数分级B	150264	199	0.001	25016.3	0.05
华宝中证1000指数分级A	150263	199	0.001	25016.3	0.05
广发中证1000ETF联接C	006487	199	0.001	25016.3	0.06
广发中证1000ETF联接A	006486	199	0.001	25016.3	0.06
嘉实中关村A股ETF	159951	149	0.0007	18730.8	0.14
广发信息技术联接C	002974	100	0.0005	12571	0
广发信息技术联接A	000942	100	0.0005	12571	0

截止日期	2020-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
融通转型三动力灵活配置混合A/B	000717	677605	5.082	96680700	8.46
融通蓝筹成长混合A/B	161605	262251	1.9669	37418000	6.09
东方强化收益债券	400016	10000	0.075	1426800	0.69

截止日期	2019-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华安媒体互联网混合A	001071	795400	5.9655	114554000	0.99
华安智能生活混合A	006879	495001	3.7125	71290000	0.96
融通转型三动力灵活配置混合A/B	000717	426975	3.2023	61492900	8.7
易方达新兴成长混合	000404	418823	3.1412	60318900	1.97
太平灵活配置	000986	239035	1.7928	34425800	2.37
汇添富移动互联股票A	000697	232900	1.7467	33542300	0.65
中金科创主题灵活配置混合(LOF)	501080	227900	1.7092	32822200	2.87
易方达新丝路混合	001373	188700	1.4152	27176600	0.27
融通互联网传媒灵活配置混合	001150	179400	1.3455	25837200	1.65
华夏稳增混合	519029	140000	1.05	20162800	1.48
华安中小盘成长混合	040007	135114	1.0134	19459100	0.98
博时科创主题灵活配置混合A	501082	105400	0.7905	15179700	1.34
华夏复兴混合A	000031	103689	0.7777	14933300	0.76
易方达科技创新混合	007346	93700	0.7027	13494700	1.49
嘉实科技创新混合	007343	83100	0.6232	11968100	1.25
华安成长创新混合A	007460	56400	0.423	8122730	1.08
鹏华弘嘉混合C	003166	47800	0.3585	6884160	1.21
鹏华弘嘉混合A	003165	47800	0.3585	6884160	1.21
富国互联科技股票型A	006751	43000	0.3225	6192860	1.1
农银高增长混合	000039	41700	0.3127	6005630	1.68
华安研究精选混合A	005630	41000	0.3075	5904820	3.87
海富通中小盘混合	519026	23700	0.1777	3413270	1.12
华夏科技创新混合C	007350	23300	0.1747	3355670	0.36
华夏科技创新混合A	007349	23300	0.1747	3355670	0.36
东方红睿元混合	000970	20400	0.153	2938010	0.27
大成产业升级股票(LOF)A	160919	12600	0.0945	1814650	0.81
华安低碳生活混合A	006122	11600	0.087	1670630	1.01
华安物联网主题股票A	001028	11400	0.0855	1641830	0.15
华安国企改革主题灵活配置混合A	001445	9200	0.069	1324980	0.39
融通新消费灵活配置混合	002605	8300	0.0622	1195370	1.66
广发中证全指信息技术ETF	159939	7500	0.0562	1080150	0.08
泰康弘实3月定开混合	006111	6000	0.045	864120	0.02
西部利得量化成长混合A	000006	4800	0.036	691296	0.5
华安大国新经济股票A	000549	3300	0.0247	475266	0.25
海富通阿尔法对冲混合A	519062	2000	0.015	288040	0.01
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A	161036	1700	0.0127	244834	0.57
南方中证1000ETF	512100	800	0.006	115216	0.06
海富通创业板增强A	005288	500	0.0037	72010	0.25
海富通创业板增强C	005287	500	0.0037	72010	0.25
华宝中证1000指数	162413	200	0.0015	28804	0.06
华宝中证1000指数分级B	150264	200	0.0015	28804	0.06
华宝中证1000指数分级A	150263	200	0.0015	28804	0.06
嘉实中关村A股ETF	159951	100	0.0007	14402	0.09

截止日期	2019-12-18
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中金科创主题灵活配置混合(LOF)	501080	308300	2.3122	34850200	3.09

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