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尔康制药(300267)项目:基金持股 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0039 |
214920 |
||||||||
2023-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0889 |
5885860 |
||||||||
0.083 |
5497770 |
||||||||
0.0733 |
4849990 |
||||||||
0.0675 |
4468640 |
||||||||
0.0675 |
4468640 |
||||||||
0.0521 |
3448500 |
||||||||
0.0309 |
2046050 |
||||||||
0.0309 |
2046050 |
||||||||
0.028 |
1852810 |
||||||||
0.009 |
595455 |
||||||||
0.0051 |
339618 |
||||||||
0.0051 |
339618 |
||||||||
0.0039 |
260508 |
||||||||
0.0036 |
241071 |
||||||||
0.0036 |
241071 |
||||||||
0.0036 |
237861 |
||||||||
0.0013 |
88596 |
||||||||
0.0013 |
86991 |
||||||||
0.0013 |
86991 |
||||||||
0.0011 |
73188 |
||||||||
0.0004 |
28248 |
||||||||
0.0004 |
28248 |
||||||||
0.0001 |
8667 |
||||||||
0.0001 |
8667 |
||||||||
0.0001 |
8667 |
||||||||
0.0001 |
7062 |
||||||||
0.0001 |
7062 |
||||||||
2023-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.1716 |
11999900 |
||||||||
0.1716 |
11999900 |
||||||||
2023-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0982 |
6539140 |
||||||||
0.0869 |
5790420 |
||||||||
0.0819 |
5457410 |
||||||||
0.0819 |
5457410 |
||||||||
0.0515 |
3429610 |
||||||||
0.047 |
3128900 |
||||||||
0.0386 |
2568500 |
||||||||
0.0144 |
960602 |
||||||||
0.0144 |
960602 |
||||||||
0.0045 |
297661 |
||||||||
0.0026 |
172805 |
||||||||
0.0026 |
172805 |
||||||||
0.0021 |
140505 |
||||||||
0.0021 |
140505 |
||||||||
0.0021 |
136629 |
||||||||
0.0021 |
136629 |
||||||||
0.0011 |
74936 |
||||||||
0.0011 |
74936 |
||||||||
0.0011 |
71706 |
||||||||
0.0009 |
58786 |
||||||||
0.0005 |
34884 |
||||||||
0.0005 |
34884 |
||||||||
0.0005 |
30039 |
||||||||
0.0005 |
30039 |
||||||||
0.0004 |
26163 |
||||||||
0 |
969 |
||||||||
0 |
969 |
||||||||
2022-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.1015 |
7428730 |
||||||||
0.0647 |
4738900 |
||||||||
0.0595 |
4360110 |
||||||||
0.0595 |
4353830 |
||||||||
0.0592 |
4335260 |
||||||||
0.0567 |
4148530 |
||||||||
0.0052 |
378980 |
||||||||
0.0015 |
111115 |
||||||||
0.0008 |
55025 |
||||||||
0.0005 |
34790 |
||||||||
0.0005 |
34790 |
||||||||
0.0004 |
31950 |
||||||||
0.0004 |
31950 |
||||||||
0.0003 |
22010 |
||||||||
0.0003 |
22010 |
||||||||
2022-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0526 |
3767840 |
||||||||
0.0239 |
1708280 |
||||||||
0.0185 |
1323800 |
||||||||
0.0185 |
1323800 |
||||||||
0.0064 |
454570 |
||||||||
0.0064 |
454570 |
||||||||
0.0054 |
387946 |
||||||||
0.0054 |
387946 |
||||||||
0.0051 |
367126 |
||||||||
0.0014 |
102365 |
||||||||
0.0014 |
102365 |
||||||||
0.0007 |
50315 |
||||||||
0.0006 |
46498 |
||||||||
0.0006 |
46498 |
||||||||
0.0006 |
43722 |
||||||||
0.0003 |
24637 |
||||||||
0.0003 |
24637 |
||||||||
0.0003 |
23943 |
||||||||
2021-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0268 |
2624220 |
||||||||
0.017 |
1659470 |
||||||||
0.0043 |
423756 |
||||||||
0.0043 |
423756 |
||||||||
0.0043 |
422334 |
||||||||
0.0014 |
141726 |
||||||||
0.0014 |
141726 |
||||||||
0.0007 |
65886 |
||||||||
0.0004 |
42186 |
||||||||
0.0004 |
39816 |
||||||||
0.0002 |
16590 |
||||||||
0.0002 |
16590 |
||||||||
0 |
2370 |
||||||||
0 |
2370 |
||||||||
2021-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0192 |
1512840 |
||||||||
0.0117 |
919474 |
||||||||
0.0074 |
579494 |
||||||||
0.0016 |
122240 |
||||||||
0.0016 |
122240 |
||||||||
0.0011 |
87860 |
||||||||
0.0007 |
56154 |
||||||||
0.0007 |
56154 |
||||||||
0.0003 |
25594 |
||||||||
0.0003 |
24830 |
||||||||
0.0002 |
13752 |
||||||||
0.0001 |
4202 |
||||||||
0.0001 |
4202 |
||||||||
2020-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0244 |
2117760 |
||||||||
0.0051 |
440787 |
||||||||
0.0005 |
42100 |
||||||||
0.0005 |
42100 |
||||||||
0.0004 |
30733 |
||||||||
0.0002 |
18103 |
||||||||
0.0002 |
18103 |
||||||||
0.0001 |
7578 |
||||||||
0.0001 |
7578 |
||||||||
2020-11-18 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0004 |
41184 |
||||||||
0.0004 |
41184 |
||||||||
0.0004 |
41184 |
||||||||
2020-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0911 |
7459230 |
||||||||
0.0911 |
7459230 |
||||||||
0.0467 |
3827210 |
||||||||
0.0081 |
663387 |
||||||||
0.0081 |
663387 |
||||||||
0.0081 |
663387 |
||||||||
0.0019 |
155227 |
||||||||
0.0005 |
39700 |
||||||||
0.0005 |
39700 |
||||||||
0.0005 |
39700 |
||||||||
0.0005 |
36921 |
||||||||
0.0005 |
36921 |
||||||||
0.0001 |
10322 |
||||||||
0.0001 |
10322 |
||||||||
2019-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0552 |
5877920 |
||||||||
0.005 |
536640 |
||||||||
0.005 |
536640 |
||||||||
0 |
2580 |
||||||||
0 |
2580 |
||||||||
2019-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0608 |
6938120 |
||||||||
0.0008 |
85715 |
||||||||
0.0008 |
85715 |
||||||||
0.0003 |
39816 |
||||||||
0.0003 |
39816 |
||||||||
2018-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.7771 |
61872100 |
||||||||
0.0489 |
3895640 |
||||||||
0.0319 |
2537800 |
||||||||
0.0003 |
25476 |
||||||||
0.0003 |
25476 |
||||||||
0 |
3860 |
||||||||
0 |
3860 |
||||||||
0 |
3860 |
||||||||
2018-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.752 |
144902000 |
||||||||
0.2814 |
23272200 |
||||||||
0.0755 |
6243020 |
||||||||
0.0437 |
3616030 |
||||||||
0.0309 |
2558460 |
||||||||
0.0019 |
153309 |
||||||||
0.0003 |
22600 |
||||||||
0.0003 |
22600 |
||||||||
0.0002 |
14012 |
||||||||
0.0001 |
9492 |
||||||||
0.0001 |
9492 |
||||||||
0.0001 |
4520 |
||||||||
0.0001 |
4520 |
||||||||
0.0001 |
4520 |
||||||||
0 |
3164 |
||||||||
0 |
3164 |
||||||||
0 |
2712 |
||||||||
0 |
2712 |
||||||||
2018-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.752 |
242679000 |
||||||||
1.48 |
204997000 |
||||||||
1.1926 |
165198000 |
||||||||
0.3258 |
45127800 |
||||||||
0.0566 |
7834950 |
||||||||
2017-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.752 |
215751000 |
||||||||
1.7516 |
215705000 |
||||||||
1.4069 |
173251000 |
||||||||
0.2814 |
34650900 |
||||||||
0.0755 |
9295480 |
||||||||
0.0437 |
5383770 |
||||||||
0.0273 |
3367230 |
||||||||
0.008 |
990683 |
||||||||
0.0056 |
687806 |
||||||||
0.0025 |
312272 |
||||||||
0.0019 |
231512 |
||||||||
0.0019 |
228268 |
||||||||
0.0011 |
139984 |
||||||||
0.0008 |
100842 |
||||||||
0.0008 |
100842 |
||||||||
0.0004 |
53840 |
||||||||
0.0004 |
49129 |
||||||||
0.0002 |
29612 |
||||||||
0.0002 |
29612 |
||||||||
0.0002 |
24658.7 |
||||||||
0.0002 |
20190 |
||||||||
0.0001 |
16825 |
||||||||
0.0001 |
11441 |
||||||||
0.0001 |
10768 |
||||||||
0.0001 |
6730 |
||||||||
0.0001 |
6730 |
||||||||
0.0001 |
6730 |
||||||||
0 |
2692 |
||||||||
0 |
2692 |
||||||||
0 |
2692 |
||||||||
0 |
222.09 |
||||||||
2017-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
2.1829 |
366264000 |
||||||||
2.1653 |
363308000 |
||||||||
1.752 |
293972000 |
||||||||
0.7388 |
123956000 |
||||||||
0.7245 |
121569000 |
||||||||
0.3207 |
53816200 |
||||||||
0.2042 |
31237200 |
||||||||
0.2042 |
31237200 |
||||||||
0.2042 |
31237200 |
||||||||
0.1672 |
28056100 |
||||||||
0.0695 |
14579400 |
||||||||
0.0313 |
5260050 |
||||||||
0.0219 |
4601750 |
||||||||
0.0219 |
4601750 |
||||||||
0.0219 |
4601750 |
||||||||
0.0212 |
3242300 |
||||||||
0.0201 |
4224610 |
||||||||
0.0201 |
4224610 |
||||||||
0.0201 |
4224610 |
||||||||
0.008 |
1337180 |
||||||||
0.0076 |
1282860 |
||||||||
0.0076 |
1282860 |
||||||||
0.0062 |
1305290 |
||||||||
0.0049 |
825300 |
||||||||
0.0028 |
597307 |
||||||||
0.0014 |
292230 |
||||||||
0.0014 |
292230 |
||||||||
0.0006 |
130644 |
||||||||
0.0006 |
130644 |
||||||||
0.0002 |
50424 |
||||||||
0.0001 |
18336 |
||||||||
2017-07-14 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0002 |
50424 |
||||||||
2017-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
2.1829 |
481296000 |
||||||||
2.1653 |
477412000 |
||||||||
1.752 |
367385000 |
||||||||
0.7388 |
162886000 |
||||||||
0.7245 |
151928000 |
||||||||
0.3207 |
67255600 |
||||||||
0.2183 |
45767600 |
||||||||
0.2183 |
45767600 |
||||||||
0.2183 |
45767600 |
||||||||
0.2042 |
42820400 |
||||||||
0.2042 |
42820400 |
||||||||
0.2042 |
42820400 |
||||||||
0.1682 |
35260000 |
||||||||
0.1672 |
36867600 |
||||||||
0.1307 |
27414700 |
||||||||
0.1307 |
27414700 |
||||||||
0.0856 |
17957300 |
||||||||
0.0755 |
15828600 |
||||||||
0.0695 |
14579400 |
||||||||
0.0687 |
14405200 |
||||||||
0.0686 |
14377600 |
||||||||
0.0546 |
11459600 |
||||||||
0.052 |
10912200 |
||||||||
0.0498 |
10436000 |
||||||||
0.0498 |
10436000 |
||||||||
0.0386 |
8096000 |
||||||||
0.0364 |
7633150 |
||||||||
0.0339 |
7104270 |
||||||||
0.0331 |
6942470 |
||||||||
0.0313 |
6912060 |
||||||||
0.0312 |
6532200 |
||||||||
0.0277 |
5798760 |
||||||||
0.0271 |
5674830 |
||||||||
0.0271 |
5674830 |
||||||||
0.025 |
5250460 |
||||||||
0.025 |
5250460 |
||||||||
0.025 |
5250460 |
||||||||
0.0248 |
5201680 |
||||||||
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4894820 |
||||||||
0.0233 |
4894820 |
||||||||
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4667660 |
||||||||
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4638010 |
||||||||
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4601750 |
||||||||
0.0219 |
4601750 |
||||||||
0.0219 |
4601750 |
||||||||
0.0219 |
4583790 |
||||||||
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4449920 |
||||||||
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4370870 |
||||||||
0.0208 |
4370870 |
||||||||
0.0208 |
4370870 |
||||||||
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4338970 |
||||||||
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4224610 |
||||||||
0.0201 |
4224610 |
||||||||
0.0201 |
4224610 |
||||||||
0.0189 |
3971260 |
||||||||
0.0173 |
3629690 |
||||||||
0.0167 |
3497590 |
||||||||
0.0164 |
3438360 |
||||||||
0.0164 |
3438360 |
||||||||
0.0164 |
3438360 |
||||||||
0.0164 |
3615000 |
||||||||
0.0159 |
3331300 |
||||||||
0.0159 |
3331300 |
||||||||
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||||||||
0.0102 |
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||||||||
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1865690 |
||||||||
0.0089 |
1865690 |
||||||||
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1676600 |
||||||||
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1603230 |
||||||||
0.0076 |
1603230 |
||||||||
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1557410 |
||||||||
0.0074 |
1557410 |
||||||||
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1432970 |
||||||||
0.0062 |
1303090 |
||||||||
0.0062 |
1303090 |
||||||||
0.0062 |
1303090 |
||||||||
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||||||||
0.006 |
1259450 |
||||||||
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1132250 |
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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848040 |
||||||||
0.004 |
848040 |
||||||||
0.004 |
848040 |
||||||||
0.0034 |
718542 |
||||||||
0.0031 |
653220 |
||||||||
0.003 |
629154 |
||||||||
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597307 |
||||||||
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497364 |
||||||||
0.0024 |
495473 |
||||||||
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||||||||
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388700 |
||||||||
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292230 |
||||||||
0.0014 |
292230 |
||||||||
0.0014 |
285354 |
||||||||
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254412 |
||||||||
0.0012 |
254412 |
||||||||
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||||||||
0.001 |
217671 |
||||||||
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197639 |
||||||||
0.0009 |
197639 |
||||||||
0.0009 |
195966 |
||||||||
0.0009 |
195783 |
||||||||
0.0009 |
187944 |
||||||||
0.0009 |
179922 |
||||||||
0.0009 |
179922 |
||||||||
0.0008 |
171900 |
||||||||
0.0007 |
150859 |
||||||||
0.0007 |
150859 |
||||||||
0.0007 |
150859 |
||||||||
0.0007 |
148820 |
||||||||
0.0007 |
148820 |
||||||||
0.0007 |
148820 |
||||||||
0.0006 |
119184 |
||||||||
0.0005 |
108870 |
||||||||
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93972 |
||||||||
0.0004 |
93972 |
||||||||
0.0004 |
87096 |
||||||||
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63030 |
||||||||
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50424 |
||||||||
0.0002 |
50424 |
||||||||
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43548 |
||||||||
0.0002 |
41989.4 |
||||||||
0.0002 |
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||||||||
0.0002 |
40110 |
||||||||
0.0002 |
33234 |
||||||||
0.0001 |
22920 |
||||||||
0.0001 |
22920 |
||||||||
0.0001 |
22920 |
||||||||
0.0001 |
18336 |
||||||||
0.0001 |
13752 |
||||||||
0 |
9168 |
||||||||
0 |
9168 |
||||||||
0 |
8022 |
||||||||
0 |
2292 |
||||||||
0 |
2292 |
||||||||
0 |
378.18 |
||||||||
2017-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
2.2883 |
560378000 |
||||||||
2.2584 |
553070000 |
||||||||
1.7542 |
429578000 |
||||||||
0.7561 |
185155000 |
||||||||
0.7254 |
177647000 |
||||||||
0.2938 |
71940900 |
||||||||
0.1291 |
31618000 |
||||||||
0.0453 |
11103000 |
||||||||
0.0314 |
7686440 |
||||||||
0.0312 |
7638000 |
||||||||
0.0188 |
4612030 |
||||||||
0.0188 |
4612030 |
||||||||
0.0186 |
4560020 |
||||||||
0.0049 |
1206000 |
||||||||
2016-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
2.4524 |
584891000 |
||||||||
2.4117 |
575164000 |
||||||||
1.7719 |
422575000 |
||||||||
0.9749 |
232519000 |
||||||||
0.7254 |
173007000 |
||||||||
0.3314 |
79032000 |
||||||||
0.3314 |
79032000 |
||||||||
0.3314 |
79032000 |
||||||||
0.3017 |
71947900 |
||||||||
0.3017 |
71947900 |
||||||||
0.3017 |
71947900 |
||||||||
0.2524 |
60204900 |
||||||||
0.2438 |
58148000 |
||||||||
0.2259 |
53874300 |
||||||||
0.1761 |
42001300 |
||||||||
0.1453 |
34647800 |
||||||||
0.1453 |
34647800 |
||||||||
0.1313 |
31308400 |
||||||||
0.081 |
19308200 |
||||||||
0.0762 |
18178600 |
||||||||
0.0756 |
18024700 |
||||||||
0.0689 |
16436500 |
||||||||
0.0688 |
16403800 |
||||||||
0.0547 |
13050000 |
||||||||
0.0547 |
13050000 |
||||||||
0.0461 |
10997200 |
||||||||
0.0461 |
10997200 |
||||||||
0.0461 |
10997200 |
||||||||
0.0427 |
10175300 |
||||||||
0.0409 |
9748850 |
||||||||
0.0409 |
9748850 |
||||||||
0.0409 |
9748850 |
||||||||
0.0369 |
8790680 |
||||||||
0.0277 |
6607680 |
||||||||
0.0277 |
6607680 |
||||||||
0.0277 |
6607680 |
||||||||
0.0277 |
6603300 |
||||||||
0.0277 |
6599410 |
||||||||
0.0277 |
6599410 |
||||||||
0.0277 |
6599410 |
||||||||
0.0256 |
6112620 |
||||||||
0.0221 |
5262780 |
||||||||
0.0221 |
5262780 |
||||||||
0.0221 |
5262780 |
||||||||
0.0175 |
4176000 |
||||||||
0.0164 |
3915000 |
||||||||
0.0163 |
3892820 |
||||||||
0.0161 |
3842250 |
||||||||
0.0161 |
3830590 |
||||||||
0.0159 |
3798320 |
||||||||
0.0156 |
3715340 |
||||||||
0.0146 |
3470600 |
||||||||
0.0146 |
3470600 |
||||||||
0.0143 |
3409960 |
||||||||
0.0109 |
2603630 |
||||||||
0.0099 |
2356880 |
||||||||
0.0087 |
2067120 |
||||||||
0.0085 |
2021440 |
||||||||
0.0076 |
1808730 |
||||||||
0.0076 |
1808730 |
||||||||
0.0066 |
1566000 |
||||||||
0.0063 |
1513900 |
||||||||
0.0063 |
1513900 |
||||||||
0.0063 |
1513900 |
||||||||
0.0053 |
1260630 |
||||||||
0.0048 |
1154920 |
||||||||
0.0044 |
1054440 |
||||||||
0.0044 |
1054440 |
||||||||
0.0043 |
1019180 |
||||||||
0.0043 |
1019180 |
||||||||
0.0038 |
917415 |
||||||||
0.0033 |
789760 |
||||||||
0.0033 |
785610 |
||||||||
0.0032 |
758205 |
||||||||
0.0031 |
745155 |
||||||||
0.0028 |
674959 |
||||||||
0.0028 |
660330 |
||||||||
0.0027 |
652500 |
||||||||
0.0027 |
652500 |
||||||||
0.0022 |
535050 |
||||||||
0.0021 |
505035 |
||||||||
0.0021 |
498614 |
||||||||
0.0019 |
452835 |
||||||||
0.0019 |
442630 |
||||||||
0.0017 |
405411 |
||||||||
0.0014 |
336690 |
||||||||
0.0014 |
336690 |
||||||||
0.001 |
241216 |
||||||||
0.0009 |
216160 |
||||||||
0.0009 |
216160 |
||||||||
0.0009 |
216160 |
||||||||
0.0008 |
184879 |
||||||||
0.0008 |
184879 |
||||||||
0.0008 |
184879 |
||||||||
0.0006 |
143550 |
||||||||
0.0005 |
127890 |
||||||||
0.0003 |
65250 |
||||||||
0.0003 |
65250 |
||||||||
0.0003 |
63945 |
||||||||
0.0003 |
63945 |
||||||||
0.0002 |
57420 |
||||||||
0.0002 |
49590 |
||||||||
0.0002 |
47815.2 |
||||||||
0.0002 |
39150 |
||||||||
0.0001 |
28710 |
||||||||
0.0001 |
28710 |
||||||||
0.0001 |
28710 |
||||||||
0 |
4880.7 |
||||||||
0 |
3915 |
||||||||
0 |
1305 |
||||||||
0 |
1305 |
||||||||
0 |
1305 |
||||||||
0 |
430.65 |
||||||||
2016-11-18 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0217 |
5750700 |
||||||||
2016-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
3.1444 |
794718000 |
||||||||
2.5072 |
633680000 |
||||||||
1.8519 |
468054000 |
||||||||
1.0078 |
254714000 |
||||||||
0.7254 |
183347000 |
||||||||
0.2506 |
63335200 |
||||||||
0.1313 |
33179700 |
||||||||
0.104 |
26276200 |
||||||||
0.0536 |
13551800 |
||||||||
0.0473 |
11952000 |
||||||||
0.0172 |
4349700 |
||||||||
0.0161 |
4071900 |
||||||||
0.0101 |
2553020 |
||||||||
0.0098 |
2489400 |
||||||||
0.0098 |
2489400 |
||||||||
0.0071 |
1797900 |
||||||||
0.006 |
1521300 |
||||||||
2016-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
3.1506 |
822875000 |
||||||||
2.6923 |
703177000 |
||||||||
2.5122 |
656131000 |
||||||||
1.1626 |
303649000 |
||||||||
0.7269 |
189844000 |
||||||||
0.3619 |
94526600 |
||||||||
0.3619 |
94526600 |
||||||||
0.316 |
82523300 |
||||||||
0.2741 |
71592800 |
||||||||
0.2741 |
71592800 |
||||||||
0.2741 |
71592800 |
||||||||
0.2724 |
71149600 |
||||||||
0.2724 |
71149600 |
||||||||
0.2724 |
71149600 |
||||||||
0.2401 |
62715200 |
||||||||
0.2048 |
53494800 |
||||||||
0.1741 |
45465900 |
||||||||
0.1425 |
37227800 |
||||||||
0.1315 |
34355300 |
||||||||
0.1042 |
27207100 |
||||||||
0.0926 |
24185900 |
||||||||
0.0895 |
23367900 |
||||||||
0.0877 |
22911700 |
||||||||
0.0844 |
22050300 |
||||||||
0.0822 |
21479700 |
||||||||
0.0763 |
19932000 |
||||||||
0.0757 |
19778800 |
||||||||
0.0703 |
18368800 |
||||||||
0.0674 |
17616500 |
||||||||
0.0674 |
17616500 |
||||||||
0.0674 |
17616500 |
||||||||
0.063 |
16463400 |
||||||||
0.0537 |
14031900 |
||||||||
0.0511 |
13359400 |
||||||||
0.0503 |
13125500 |
||||||||
0.0503 |
13125500 |
||||||||
0.0503 |
13125500 |
||||||||
0.0493 |
12888000 |
||||||||
0.0468 |
12226100 |
||||||||
0.0434 |
11339500 |
||||||||
0.0423 |
11060900 |
||||||||
0.0378 |
9875070 |
||||||||
0.0374 |
9773770 |
||||||||
0.0374 |
9773770 |
||||||||
0.0374 |
9773770 |
||||||||
0.0347 |
9058830 |
||||||||
0.0282 |
7367810 |
||||||||
0.0277 |
7245920 |
||||||||
0.0274 |
7160000 |
||||||||
0.0274 |
7160000 |
||||||||
0.027 |
7048300 |
||||||||
0.0263 |
6867030 |
||||||||
0.0222 |
5808190 |
||||||||
0.0219 |
5728000 |
||||||||
0.0193 |
5031070 |
||||||||
0.0188 |
4905190 |
||||||||
0.0188 |
4905190 |
||||||||
0.0188 |
4905190 |
||||||||
0.0181 |
4730530 |
||||||||
0.0172 |
4497740 |
||||||||
0.0166 |
4341820 |
||||||||
0.0164 |
4296000 |
||||||||
0.0154 |
4012460 |
||||||||
0.0145 |
3780480 |
||||||||
0.0139 |
3620100 |
||||||||
0.0125 |
3272120 |
||||||||
0.012 |
3133220 |
||||||||
0.012 |
3133220 |
||||||||
0.012 |
3133220 |
||||||||
0.0105 |
2746630 |
||||||||
0.0099 |
2577600 |
||||||||
0.0094 |
2455880 |
||||||||
0.0084 |
2184920 |
||||||||
0.0082 |
2148000 |
||||||||
0.0079 |
2052060 |
||||||||
0.0071 |
1854550 |
||||||||
0.0071 |
1854550 |
||||||||
0.0071 |
1854550 |
||||||||
0.0071 |
1848710 |
||||||||
0.0067 |
1744490 |
||||||||
0.0067 |
1744490 |
||||||||
0.0066 |
1723380 |
||||||||
0.0066 |
1718400 |
||||||||
0.0064 |
1680970 |
||||||||
0.0054 |
1403360 |
||||||||
0.0051 |
1336140 |
||||||||
0.0051 |
1336140 |
||||||||
0.0051 |
1336140 |
||||||||
0.0048 |
1255860 |
||||||||
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1125340 |
||||||||
0.0043 |
1125340 |
||||||||
0.0043 |
1119820 |
||||||||
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1075430 |
||||||||
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1006220 |
||||||||
0.0038 |
1001310 |
||||||||
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925072 |
||||||||
0.0035 |
902160 |
||||||||
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647264 |
||||||||
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553038 |
||||||||
0.002 |
515520 |
||||||||
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492680 |
||||||||
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429600 |
||||||||
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326496 |
||||||||
0.0013 |
326496 |
||||||||
0.0012 |
311660 |
||||||||
0.0012 |
311660 |
||||||||
0.0012 |
311660 |
||||||||
0.0011 |
286400 |
||||||||
0.001 |
264691 |
||||||||
0.0009 |
237712 |
||||||||
0.0009 |
233416 |
||||||||
0.0008 |
221086 |
||||||||
0.0008 |
221086 |
||||||||
0.0008 |
221086 |
||||||||
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177038 |
||||||||
0.0006 |
160384 |
||||||||
0.0004 |
114130 |
||||||||
0.0003 |
85920 |
||||||||
0.0002 |
60144 |
||||||||
0.0002 |
58712 |
||||||||
0.0002 |
57280 |
||||||||
0.0002 |
57280 |
||||||||
0.0002 |
52468.5 |
||||||||
0.0001 |
28640 |
||||||||
0.0001 |
28640 |
||||||||
0.0001 |
28640 |
||||||||
0.0001 |
25776 |
||||||||
0.0001 |
25776 |
||||||||
0.0001 |
18616 |
||||||||
0 |
11456 |
||||||||
0 |
9479.84 |
||||||||
0 |
8592 |
||||||||
0 |
5728 |
||||||||
0 |
5728 |
||||||||
0 |
4296 |
||||||||
2016-04-24 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0 |
7675.5 |
||||||||
2016-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
3.1506 |
866547000 |
||||||||
2.851 |
784160000 |
||||||||
2.5122 |
690954000 |
||||||||
1.1623 |
319674000 |
||||||||
0.7269 |
199919000 |
||||||||
0.316 |
86903100 |
||||||||
0.2401 |
66043600 |
||||||||
0.1645 |
45239100 |
||||||||
0.1425 |
39203600 |
||||||||
0.0596 |
16392000 |
||||||||
0.0182 |
5008250 |
||||||||
0.0172 |
4736450 |
||||||||
0.0123 |
3374900 |
||||||||
0.0123 |
3374900 |
||||||||
0.0123 |
3374900 |
||||||||
0.011 |
3016000 |
||||||||
0.011 |
3016000 |
||||||||
0.0107 |
2955680 |
||||||||
0.0022 |
603200 |
||||||||
0.0022 |
603200 |
||||||||
0.002 |
548912 |
||||||||
0.002 |
548912 |
||||||||
2015-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
2.851 |
873600000 |
||||||||
2.5122 |
769763000 |
||||||||
2.4276 |
743840000 |
||||||||
0.9374 |
287228000 |
||||||||
0.7681 |
235366000 |
||||||||
0.4234 |
129732000 |
||||||||
0.356 |
109081000 |
||||||||
0.3438 |
105359000 |
||||||||
0.3438 |
105359000 |
||||||||
0.3438 |
105359000 |
||||||||
0.2429 |
74431100 |
||||||||
0.2429 |
74431100 |
||||||||
0.2429 |
74431100 |
||||||||
0.2261 |
69275400 |
||||||||
0.1818 |
55700900 |
||||||||
0.1645 |
50399000 |
||||||||
0.1585 |
48571800 |
||||||||
0.1159 |
35503800 |
||||||||
0.0768 |
23519600 |
||||||||
0.0757 |
23204200 |
||||||||
0.0548 |
16800000 |
||||||||
0.0548 |
16800000 |
||||||||
0.046 |
14082400 |
||||||||
0.0439 |
13440000 |
||||||||
0.0435 |
13342600 |
||||||||
0.0435 |
13342600 |
||||||||
0.0421 |
12912500 |
||||||||
0.0406 |
12432000 |
||||||||
0.0403 |
12334600 |
||||||||
0.0403 |
12334600 |
||||||||
0.0403 |
12334600 |
||||||||
0.038 |
11629100 |
||||||||
0.038 |
11629100 |
||||||||
0.038 |
11629100 |
||||||||
0.037 |
11340000 |
||||||||
0.037 |
11340000 |
||||||||
0.037 |
11340000 |
||||||||
0.0351 |
10740900 |
||||||||
0.0325 |
9952450 |
||||||||
0.0222 |
6814080 |
||||||||
0.0217 |
6639360 |
||||||||
0.0203 |
6224940 |
||||||||
0.0171 |
5234880 |
||||||||
0.0171 |
5234880 |
||||||||
0.0171 |
5234880 |
||||||||
0.0164 |
5040000 |
||||||||
0.0153 |
4690560 |
||||||||
0.0151 |
4633440 |
||||||||
0.0132 |
4048800 |
||||||||
0.0125 |
3838870 |
||||||||
0.0125 |
3838870 |
||||||||
0.0125 |
3838870 |
||||||||
0.0117 |
3584180 |
||||||||
0.0117 |
3582400 |
||||||||
0.0109 |
3348070 |
||||||||
0.0109 |
3348070 |
||||||||
0.0109 |
3348070 |
||||||||
0.0107 |
3292800 |
||||||||
0.0107 |
3287830 |
||||||||
0.0102 |
3114380 |
||||||||
0.0099 |
3037410 |
||||||||
0.0099 |
3037410 |
||||||||
0.0098 |
3013180 |
||||||||
0.0093 |
2842560 |
||||||||
0.0092 |
2829120 |
||||||||
0.0085 |
2607360 |
||||||||
0.0068 |
2093280 |
||||||||
0.0066 |
2014190 |
||||||||
0.0063 |
1932000 |
||||||||
0.0057 |
1737120 |
||||||||
0.0054 |
1645590 |
||||||||
0.0054 |
1645590 |
||||||||
0.0054 |
1645590 |
||||||||
0.0053 |
1626240 |
||||||||
0.005 |
1547010 |
||||||||
0.005 |
1547010 |
||||||||
0.005 |
1547010 |
||||||||
0.0048 |
1479000 |
||||||||
0.0047 |
1428000 |
||||||||
0.0046 |
1411200 |
||||||||
0.0044 |
1347360 |
||||||||
0.0042 |
1286880 |
||||||||
0.0041 |
1250260 |
||||||||
0.0041 |
1243200 |
||||||||
0.0038 |
1155940 |
||||||||
0.0027 |
840000 |
||||||||
0.0025 |
779520 |
||||||||
0.0025 |
779520 |
||||||||
0.0025 |
774614 |
||||||||
0.0021 |
628320 |
||||||||
0.002 |
611520 |
||||||||
0.0017 |
530880 |
||||||||
0.0017 |
517440 |
||||||||
0.0014 |
433440 |
||||||||
0.0014 |
433440 |
||||||||
0.0014 |
416640 |
||||||||
0.0014 |
416640 |
||||||||
0.0014 |
416640 |
||||||||
0.0013 |
403200 |
||||||||
0.0013 |
383040 |
||||||||
0.0012 |
359520 |
||||||||
0.0012 |
359520 |
||||||||
0.0011 |
333043 |
||||||||
0.0011 |
333043 |
||||||||
0.0011 |
333043 |
||||||||
0.0009 |
287750 |
||||||||
0.0009 |
285600 |
||||||||
0.0008 |
244070 |
||||||||
0.0008 |
244070 |
||||||||
0.0008 |
244070 |
||||||||
0.0007 |
218400 |
||||||||
0.0007 |
211680 |
||||||||
0.0007 |
204960 |
||||||||
0.0006 |
198240 |
||||||||
0.0006 |
181440 |
||||||||
0.0006 |
171360 |
||||||||
0.0005 |
168000 |
||||||||
0.0004 |
131040 |
||||||||
0.0004 |
131040 |
||||||||
0.0004 |
131040 |
||||||||
0.0003 |
100800 |
||||||||
0.0003 |
77280 |
||||||||
0.0002 |
69787.2 |
||||||||
0.0002 |
69787.2 |
||||||||
0.0002 |
69787.2 |
||||||||
0.0002 |
67200 |
||||||||
0.0002 |
67200 |
||||||||
0.0002 |
61555.2 |
||||||||
0.0001 |
43680 |
||||||||
0.0001 |
43680 |
||||||||
0.0001 |
43680 |
||||||||
0.0001 |
30240 |
||||||||
0.0001 |
28257.6 |
||||||||
0.0001 |
23520 |
||||||||
0.0001 |
16800 |
||||||||
0.0001 |
16800 |
||||||||
0.0001 |
16800 |
||||||||
0 |
10080 |
||||||||
0 |
8668.8 |
||||||||
0 |
6720 |
||||||||
0 |
6720 |
||||||||
2015-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
2.851 |
701220000 |
||||||||
2.3744 |
583982000 |
||||||||
1.8811 |
462661000 |
||||||||
0.9385 |
230822000 |
||||||||
0.784 |
192822000 |
||||||||
0.0877 |
21574900 |
||||||||
0.02 |
4907810 |
||||||||
0.0044 |
1078800 |
||||||||
2015-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
3.5205 |
1090880000 |
||||||||
2.0526 |
636025000 |
||||||||
1.1966 |
370789000 |
||||||||
0.8581 |
265902000 |
||||||||
0.661 |
204806000 |
||||||||
0.5501 |
170450000 |
||||||||
0.4305 |
133406000 |
||||||||
0.4305 |
133406000 |
||||||||
0.4305 |
133406000 |
||||||||
0.4047 |
125398000 |
||||||||
0.4047 |
125398000 |
||||||||
0.4047 |
125398000 |
||||||||
0.2362 |
73192300 |
||||||||
0.1424 |
44116200 |
||||||||
0.1408 |
43625300 |
||||||||
0.0783 |
24265400 |
||||||||
0.0567 |
17558500 |
||||||||
0.0567 |
17558500 |
||||||||
0.0468 |
14511900 |
||||||||
0.033 |
10227000 |
||||||||
0.0325 |
10079300 |
||||||||
0.0217 |
6710680 |
||||||||
0.0217 |
6710680 |
||||||||
0.0217 |
6710680 |
||||||||
0.0172 |
5338490 |
||||||||
0.0156 |
4828920 |
||||||||
0.0146 |
4520330 |
||||||||
0.0138 |
4285110 |
||||||||
0.0128 |
3974890 |
||||||||
0.0128 |
3974890 |
||||||||
0.0128 |
3974890 |
||||||||
0.0112 |
3480590 |
||||||||
0.0112 |
3480590 |
||||||||
0.0112 |
3480590 |
||||||||
0.0083 |
2566980 |
||||||||
0.0077 |
2382890 |
||||||||
0.0072 |
2232140 |
||||||||
0.0072 |
2232140 |
||||||||
0.0072 |
2232140 |
||||||||
0.0068 |
2098990 |
||||||||
0.0066 |
2059040 |
||||||||
0.0059 |
1817000 |
||||||||
0.0056 |
1725290 |
||||||||
0.0054 |
1687460 |
||||||||
0.0052 |
1626090 |
||||||||
0.0049 |
1520410 |
||||||||
0.0047 |
1443300 |
||||||||
0.0047 |
1443300 |
||||||||
0.0047 |
1443300 |
||||||||
0.0036 |
1118150 |
||||||||
0.0035 |
1080650 |
||||||||
0.0035 |
1077240 |
||||||||
0.0033 |
1009060 |
||||||||
0.0033 |
1009060 |
||||||||
0.0033 |
1009060 |
||||||||
0.0025 |
785911 |
||||||||
0.0025 |
770434 |
||||||||
0.0024 |
736344 |
||||||||
0.0017 |
528395 |
||||||||
0.0013 |
412489 |
||||||||
0.001 |
299992 |
||||||||
0.0009 |
265902 |
||||||||
0.0008 |
245448 |
||||||||
0.0008 |
245448 |
||||||||
0.0008 |
245448 |
||||||||
0.0006 |
190904 |
||||||||
0.0006 |
190904 |
||||||||
0.0006 |
190904 |
||||||||
0.0005 |
158689 |
||||||||
0.0005 |
158689 |
||||||||
0.0005 |
158689 |
||||||||
0.0005 |
153405 |
||||||||
0.0005 |
143178 |
||||||||
0.0004 |
122724 |
||||||||
0.0002 |
74998 |
||||||||
0.0002 |
74998 |
||||||||
0.0002 |
74998 |
||||||||
0.0002 |
62452.9 |
||||||||
0.0002 |
51135 |
||||||||
0.0002 |
47726 |
||||||||
0.0002 |
47726 |
||||||||
0.0002 |
47726 |
||||||||
0.0001 |
40908 |
||||||||
0.0001 |
30681 |
||||||||
0 |
13636 |
||||||||
0 |
12272.4 |
||||||||
0 |
10227 |
||||||||
2015-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
3.8376 |
855487000 |
||||||||
1.8106 |
403615000 |
||||||||
1.5817 |
352590000 |
||||||||
1.2762 |
284490000 |
||||||||
1.1009 |
245418000 |
||||||||
0.1085 |
24177400 |
||||||||
0.1085 |
24177400 |
||||||||
0.0858 |
19124700 |
||||||||
0 |
1324.35 |
||||||||
2014-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
3.9314 |
705403000 |
||||||||
2.7501 |
493450000 |
||||||||
2.2993 |
412556000 |
||||||||
1.6433 |
294852000 |
||||||||
1.4897 |
267288000 |
||||||||
1.074 |
192713000 |
||||||||
1.0271 |
184285000 |
||||||||
0.6879 |
123422000 |
||||||||
0.6181 |
110901000 |
||||||||
0.6181 |
110901000 |
||||||||
0.6181 |
110901000 |
||||||||
0.4831 |
86690100 |
||||||||
0.171 |
30681000 |
||||||||
0.171 |
30681000 |
||||||||
0.171 |
30681000 |
||||||||
0.1109 |
19906400 |
||||||||
0.1031 |
18493900 |
||||||||
0.0899 |
16129100 |
||||||||
0.066 |
11839100 |
||||||||
0.0591 |
10596200 |
||||||||
0.0333 |
5979560 |
||||||||
0.0264 |
4737600 |
||||||||
0.0242 |
4342800 |
||||||||
0.0107 |
1925440 |
||||||||
0.0067 |
1199640 |
||||||||
0.0066 |
1184400 |
||||||||
0.0059 |
1052890 |
||||||||
0.0041 |
741829 |
||||||||
0.0032 |
576408 |
||||||||
0.0025 |
455086 |
||||||||
0.0024 |
430332 |
||||||||
0.0008 |
141338 |
||||||||
0.0007 |
118440 |
||||||||
0.0006 |
110544 |
||||||||
0.0002 |
36163.7 |
||||||||
0.0001 |
11844 |
||||||||
0 |
908.04 |
||||||||
2014-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
3.9314 |
667703000 |
||||||||
2.8583 |
485457000 |
||||||||
2.2993 |
390507000 |
||||||||
1.4336 |
243486000 |
||||||||
1.0583 |
179743000 |
||||||||
0.942 |
159996000 |
||||||||
0.7452 |
126569000 |
||||||||
0.6319 |
107327000 |
||||||||
0.5301 |
90033000 |
||||||||
0.2451 |
41629100 |
||||||||
0.0242 |
4110700 |
||||||||
0.0132 |
2242200 |
||||||||
2014-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
12.3703 |
616217000 |
||||||||
8.9995 |
448304000 |
||||||||
7.0661 |
351994000 |
||||||||
4.794 |
238809000 |
||||||||
4.5138 |
224851000 |
||||||||
2.701 |
134548000 |
||||||||
2.3421 |
116668000 |
||||||||
1.9782 |
98541800 |
||||||||
1.9051 |
94902500 |
||||||||
1.7489 |
87118900 |
||||||||
0.6374 |
31749200 |
||||||||
0.6204 |
30907000 |
||||||||
0.5831 |
29047100 |
||||||||
0.4474 |
22288000 |
||||||||
0.3797 |
18912400 |
||||||||
0.2286 |
11388300 |
||||||||
0.2104 |
10480000 |
||||||||
0.2052 |
10223800 |
||||||||
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