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新开普(300248)项目:基金持股 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0563 |
1741270 |
||||||||
0.0563 |
1741270 |
||||||||
0.0411 |
1270090 |
||||||||
0.0411 |
1270090 |
||||||||
0.0369 |
1141590 |
||||||||
0.0312 |
963765 |
||||||||
0.0163 |
503624 |
||||||||
0.0163 |
503624 |
||||||||
0.0129 |
399784 |
||||||||
0.0129 |
399784 |
||||||||
0.0105 |
325798 |
||||||||
0.0078 |
240779 |
||||||||
0.0078 |
240779 |
||||||||
0.0047 |
146674 |
||||||||
0.0046 |
143429 |
||||||||
0.0046 |
142780 |
||||||||
0.0046 |
142780 |
||||||||
0.0039 |
120065 |
||||||||
0.0039 |
120065 |
||||||||
0.003 |
93456 |
||||||||
0.003 |
93456 |
||||||||
0.002 |
61655 |
||||||||
0.002 |
61655 |
||||||||
0.0018 |
57112 |
||||||||
0.0017 |
51920 |
||||||||
0.0015 |
46079 |
||||||||
0.0015 |
46079 |
||||||||
0.0013 |
40238 |
||||||||
0.001 |
32450 |
||||||||
0.001 |
30503 |
||||||||
0.0009 |
29205 |
||||||||
0.0009 |
29205 |
||||||||
0.0008 |
25960 |
||||||||
0.0008 |
25311 |
||||||||
0.0008 |
25311 |
||||||||
0.0007 |
21417 |
||||||||
0.0007 |
21417 |
||||||||
0.0006 |
19470 |
||||||||
0.0005 |
14278 |
||||||||
0.0005 |
14278 |
||||||||
0.0004 |
13629 |
||||||||
0.0004 |
13629 |
||||||||
0.0004 |
13629 |
||||||||
0.0003 |
9280.7 |
||||||||
0.0003 |
9280.7 |
||||||||
0.0002 |
5192 |
||||||||
0.0002 |
5192 |
||||||||
0.0001 |
2596 |
||||||||
0.0001 |
1947 |
||||||||
0.0001 |
1947 |
||||||||
0.0001 |
1947 |
||||||||
0.0001 |
1947 |
||||||||
2023-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.5676 |
25927500 |
||||||||
0.5676 |
25927500 |
||||||||
0.2381 |
10877900 |
||||||||
0.2 |
9136390 |
||||||||
0.2 |
9136390 |
||||||||
0.1932 |
8827600 |
||||||||
0.1932 |
8827600 |
||||||||
0.1621 |
7405400 |
||||||||
0.1621 |
7405400 |
||||||||
0.0969 |
4426740 |
||||||||
0.0969 |
4426740 |
||||||||
0.0439 |
2006230 |
||||||||
0.0439 |
2006230 |
||||||||
0.0253 |
1153680 |
||||||||
0.0174 |
795011 |
||||||||
0.0174 |
795011 |
||||||||
0.0173 |
792134 |
||||||||
0.0107 |
490049 |
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0.0072 |
327978 |
||||||||
0.0072 |
327978 |
||||||||
0.0065 |
295372 |
||||||||
0.0063 |
288659 |
||||||||
0.0063 |
288659 |
||||||||
0.0054 |
248381 |
||||||||
0.0054 |
248381 |
||||||||
0.0054 |
245504 |
||||||||
0.004 |
181251 |
||||||||
0.004 |
181251 |
||||||||
0.0039 |
180292 |
||||||||
0.0036 |
163989 |
||||||||
0.0029 |
130424 |
||||||||
0.0029 |
130424 |
||||||||
0.0027 |
124670 |
||||||||
0.0027 |
124670 |
||||||||
0.0023 |
104531 |
||||||||
0.0017 |
78638 |
||||||||
0.0012 |
55622 |
||||||||
0.0012 |
53704 |
||||||||
0.0011 |
50827 |
||||||||
0.0009 |
40278 |
||||||||
0.0008 |
36442 |
||||||||
0.0008 |
36442 |
||||||||
0.0006 |
27811 |
||||||||
0.0006 |
27811 |
||||||||
0.0005 |
24934 |
||||||||
0.0005 |
24934 |
||||||||
0.0005 |
23975 |
||||||||
0.0003 |
15344 |
||||||||
0.0003 |
15344 |
||||||||
0.0003 |
13426 |
||||||||
0.0003 |
13426 |
||||||||
0.0002 |
9590 |
||||||||
0.0002 |
9590 |
||||||||
0.0001 |
6713 |
||||||||
0.0001 |
6713 |
||||||||
0.0001 |
3836 |
||||||||
0.0001 |
3836 |
||||||||
2023-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.6201 |
31116900 |
||||||||
0.6201 |
31116900 |
||||||||
0.377 |
18915800 |
||||||||
0.377 |
18915800 |
||||||||
0.3604 |
18082500 |
||||||||
0.2615 |
13120900 |
||||||||
0.2615 |
13120900 |
||||||||
0.2429 |
12190600 |
||||||||
0.2429 |
12190600 |
||||||||
0.2358 |
11830700 |
||||||||
0.1556 |
7806860 |
||||||||
0.1556 |
7806860 |
||||||||
0.1254 |
6290330 |
||||||||
0.1254 |
6290330 |
||||||||
0.1039 |
5215000 |
||||||||
0.071 |
3564970 |
||||||||
0.071 |
3564970 |
||||||||
0.0481 |
2415150 |
||||||||
0.0481 |
2415150 |
||||||||
0.0468 |
2347170 |
||||||||
0.0468 |
2347170 |
||||||||
0.0193 |
969990 |
||||||||
0.0193 |
969990 |
||||||||
0.0143 |
718627 |
||||||||
0.0143 |
718627 |
||||||||
0.0101 |
508984 |
||||||||
0.0101 |
508984 |
||||||||
0.0062 |
312900 |
||||||||
0.0062 |
312900 |
||||||||
0.0053 |
263879 |
||||||||
0.0053 |
263879 |
||||||||
0.0034 |
171052 |
||||||||
0.0034 |
171052 |
||||||||
0.0027 |
135590 |
||||||||
0.0027 |
135590 |
||||||||
0.002 |
102214 |
||||||||
0.002 |
102214 |
||||||||
0.0018 |
89698 |
||||||||
0.0018 |
89698 |
||||||||
0.0018 |
89698 |
||||||||
0.0015 |
76139 |
||||||||
0.0011 |
56322 |
||||||||
0.0011 |
56322 |
||||||||
0.0004 |
20860 |
||||||||
0.0004 |
20860 |
||||||||
0.0002 |
10430 |
||||||||
0.0002 |
8344 |
||||||||
0.0002 |
8344 |
||||||||
0.0002 |
8344 |
||||||||
0.0002 |
8344 |
||||||||
0.0002 |
8344 |
||||||||
0.0002 |
8344 |
||||||||
0 |
1043 |
||||||||
0 |
1043 |
||||||||
0 |
1043 |
||||||||
0 |
1043 |
||||||||
2023-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.4116 |
24096600 |
||||||||
0.263 |
15396000 |
||||||||
2022-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.5883 |
24907500 |
||||||||
0.5883 |
24907500 |
||||||||
0.3766 |
15944700 |
||||||||
0.3766 |
15944700 |
||||||||
0.3263 |
13814900 |
||||||||
0.1971 |
8345920 |
||||||||
0.1971 |
8345920 |
||||||||
0.1701 |
7202800 |
||||||||
0.1701 |
7202800 |
||||||||
0.1697 |
7182560 |
||||||||
0.1697 |
7182560 |
||||||||
0.1533 |
6490000 |
||||||||
0.1533 |
6490000 |
||||||||
0.1456 |
6164400 |
||||||||
0.1456 |
6164400 |
||||||||
0.1188 |
5028320 |
||||||||
0.1039 |
4400000 |
||||||||
0.1039 |
4400000 |
||||||||
0.0995 |
4210800 |
||||||||
0.0845 |
3576830 |
||||||||
0.0845 |
3576830 |
||||||||
0.0829 |
3510320 |
||||||||
0.0829 |
3510320 |
||||||||
0.0649 |
2746480 |
||||||||
0.0624 |
2640000 |
||||||||
0.0624 |
2640000 |
||||||||
0.0524 |
2218480 |
||||||||
0.0462 |
1954480 |
||||||||
0.0462 |
1954480 |
||||||||
0.0443 |
1876160 |
||||||||
0.0443 |
1876160 |
||||||||
0.0428 |
1810400 |
||||||||
0.0425 |
1801360 |
||||||||
0.0425 |
1801360 |
||||||||
0.0384 |
1627400 |
||||||||
0.0238 |
1007600 |
||||||||
0.0238 |
1007600 |
||||||||
0.0202 |
855360 |
||||||||
0.0178 |
751520 |
||||||||
0.0178 |
751520 |
||||||||
0.0177 |
749760 |
||||||||
0.0177 |
749760 |
||||||||
0.0145 |
615120 |
||||||||
0.0145 |
615120 |
||||||||
0.0125 |
528000 |
||||||||
0.0125 |
528000 |
||||||||
0.0105 |
444400 |
||||||||
0.0105 |
444400 |
||||||||
0.0091 |
387200 |
||||||||
0.0068 |
288640 |
||||||||
0.0068 |
288640 |
||||||||
0.0055 |
232320 |
||||||||
0.0055 |
232320 |
||||||||
0.0054 |
228800 |
||||||||
0.0054 |
228800 |
||||||||
0.0051 |
215600 |
||||||||
0.0051 |
215600 |
||||||||
0.0025 |
104720 |
||||||||
0.0025 |
104720 |
||||||||
0.002 |
86240 |
||||||||
0.002 |
86240 |
||||||||
0.0002 |
9680 |
||||||||
0.0002 |
9680 |
||||||||
0.0001 |
6160 |
||||||||
0.0001 |
6160 |
||||||||
0.0001 |
2640 |
||||||||
2022-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0768 |
3624800 |
||||||||
0.0435 |
2053500 |
||||||||
0.0152 |
718092 |
||||||||
0.0078 |
367875 |
||||||||
0.0078 |
367875 |
||||||||
0.0072 |
338445 |
||||||||
0.0072 |
338445 |
||||||||
0.0049 |
229554 |
||||||||
0.0044 |
207972 |
||||||||
0.0035 |
163827 |
||||||||
0.0007 |
32373 |
||||||||
0.0007 |
32373 |
||||||||
2021-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0189 |
1376330 |
||||||||
0.0052 |
379512 |
||||||||
0.0052 |
379512 |
||||||||
0.0035 |
252504 |
||||||||
0.0002 |
13608 |
||||||||
0.0002 |
13608 |
||||||||
2021-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0265 |
1252900 |
||||||||
0.0118 |
556855 |
||||||||
0.0094 |
442800 |
||||||||
0.0084 |
399504 |
||||||||
0.0084 |
399504 |
||||||||
0.0043 |
202704 |
||||||||
0.0035 |
164328 |
||||||||
0.0018 |
83640 |
||||||||
0.0011 |
54120 |
||||||||
0.0011 |
54120 |
||||||||
0.0005 |
22858.3 |
||||||||
0.0002 |
11808 |
||||||||
0 |
147.6 |
||||||||
2020-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.1853 |
7906720 |
||||||||
0.1853 |
7906720 |
||||||||
0.0611 |
2609120 |
||||||||
0.0259 |
1104550 |
||||||||
0.0094 |
399150 |
||||||||
0.0082 |
350285 |
||||||||
0.0081 |
345930 |
||||||||
0.0081 |
345930 |
||||||||
0.0061 |
260778 |
||||||||
0.0037 |
157886 |
||||||||
0.0037 |
157886 |
||||||||
0.0035 |
148129 |
||||||||
0.0026 |
112649 |
||||||||
0.0008 |
32819 |
||||||||
0.0008 |
32819 |
||||||||
0.0006 |
24153 |
||||||||
0.0002 |
9757 |
||||||||
0.0002 |
9757 |
||||||||
0 |
842.65 |
||||||||
0 |
842.65 |
||||||||
0 |
133.05 |
||||||||
2020-11-18 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0006 |
29641.5 |
||||||||
0.0006 |
29641.5 |
||||||||
0.0006 |
29641.5 |
||||||||
2020-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.2935 |
76918400 |
||||||||
0.5262 |
31291700 |
||||||||
0.4617 |
27454000 |
||||||||
0.3224 |
19173600 |
||||||||
0.3007 |
17880000 |
||||||||
0.2896 |
17220700 |
||||||||
0.2721 |
16182700 |
||||||||
0.2721 |
16182700 |
||||||||
0.2564 |
15247000 |
||||||||
0.2564 |
15247000 |
||||||||
0.2438 |
14496000 |
||||||||
0.2286 |
13594900 |
||||||||
0.2034 |
12096700 |
||||||||
0.1544 |
9181010 |
||||||||
0.1544 |
9181010 |
||||||||
0.1455 |
8652140 |
||||||||
0.1371 |
8150070 |
||||||||
0.1351 |
8034000 |
||||||||
0.1162 |
6908100 |
||||||||
0.079 |
4698800 |
||||||||
0.0782 |
4651070 |
||||||||
0.0782 |
4651070 |
||||||||
0.0728 |
4326000 |
||||||||
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4125720 |
||||||||
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4033760 |
||||||||
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3708000 |
||||||||
0.0624 |
3708000 |
||||||||
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3190120 |
||||||||
0.0524 |
3115960 |
||||||||
0.049 |
2914490 |
||||||||
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2588180 |
||||||||
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2577060 |
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2419510 |
||||||||
0.0407 |
2419510 |
||||||||
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2326150 |
||||||||
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2166710 |
||||||||
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2097490 |
||||||||
0.0353 |
2097490 |
||||||||
0.0326 |
1938050 |
||||||||
0.0306 |
1818490 |
||||||||
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1714950 |
||||||||
0.0287 |
1705680 |
||||||||
0.027 |
1606800 |
||||||||
0.027 |
1606800 |
||||||||
0.027 |
1606800 |
||||||||
0.027 |
1606800 |
||||||||
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1597130 |
||||||||
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1236000 |
||||||||
0.0208 |
1236000 |
||||||||
0.0208 |
1236000 |
||||||||
0.0208 |
1236000 |
||||||||
0.0206 |
1222400 |
||||||||
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1184090 |
||||||||
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880032 |
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||||||||
0.0148 |
877560 |
||||||||
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||||||||
0.0147 |
871726 |
||||||||
0.0144 |
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||||||||
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626751 |
||||||||
0.0105 |
626751 |
||||||||
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||||||||
0.0096 |
569796 |
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||||||||
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||||||||
0.0078 |
466528 |
||||||||
0.0078 |
466528 |
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0.0078 |
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||||||||
0.0078 |
465972 |
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||||||||
0.0077 |
458556 |
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437544 |
||||||||
0.0074 |
437544 |
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0.0062 |
370800 |
||||||||
0.0062 |
370800 |
||||||||
0.0062 |
370800 |
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349788 |
||||||||
0.0059 |
349788 |
||||||||
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||||||||
0.0049 |
292932 |
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||||||||
0.0046 |
275628 |
||||||||
0.0046 |
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||||||||
0.0046 |
274825 |
||||||||
0.0046 |
274825 |
||||||||
0.0041 |
242256 |
||||||||
0.0041 |
242256 |
||||||||
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224952 |
||||||||
0.0038 |
224952 |
||||||||
0.0038 |
224952 |
||||||||
0.0038 |
224952 |
||||||||
0.0035 |
206412 |
||||||||
0.0033 |
196524 |
||||||||
0.0033 |
196524 |
||||||||
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||||||||
0.0021 |
123600 |
||||||||
0.002 |
121215 |
||||||||
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110004 |
||||||||
0.0018 |
110004 |
||||||||
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103824 |
||||||||
0.0017 |
103824 |
||||||||
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||||||||
0.0017 |
102588 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0007 |
41072.3 |
||||||||
0.0007 |
41072.3 |
||||||||
0.0006 |
37080 |
||||||||
0.0006 |
37080 |
||||||||
0.0005 |
32136 |
||||||||
0.0005 |
32136 |
||||||||
0.0003 |
19776 |
||||||||
0.0003 |
19776 |
||||||||
0.0001 |
6180 |
||||||||
0.0001 |
6180 |
||||||||
0.0001 |
4944 |
||||||||
0.0001 |
4944 |
||||||||
0 |
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||||||||
0 |
1174.2 |
||||||||
0 |
1174.2 |
||||||||
0 |
222.48 |
||||||||
2020-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.6963 |
32998100 |
||||||||
0.6591 |
31234400 |
||||||||
0.3364 |
15941400 |
||||||||
0.2286 |
10834100 |
||||||||
0.2215 |
10494900 |
||||||||
0.2215 |
10494900 |
||||||||
0.1663 |
7880000 |
||||||||
0.1646 |
7801310 |
||||||||
0.1374 |
6510850 |
||||||||
0.1247 |
5910000 |
||||||||
0.1247 |
5910000 |
||||||||
0.1041 |
4934850 |
||||||||
0.0421 |
1994620 |
||||||||
0.0302 |
1432190 |
||||||||
0.0163 |
772240 |
||||||||
0.0097 |
458025 |
||||||||
0.0097 |
458025 |
||||||||
2019-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.2999 |
11846300 |
||||||||
0.2999 |
11846300 |
||||||||
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10183900 |
||||||||
0.237 |
9360060 |
||||||||
0.237 |
9360060 |
||||||||
0.1757 |
6938620 |
||||||||
0.1612 |
6367680 |
||||||||
0.1612 |
6367680 |
||||||||
0.1337 |
5280670 |
||||||||
0.1329 |
5248990 |
||||||||
0.1329 |
5248990 |
||||||||
0.0963 |
3801830 |
||||||||
0.0385 |
1520490 |
||||||||
0.0363 |
1433470 |
||||||||
0.0294 |
1161720 |
||||||||
0.0265 |
1047820 |
||||||||
0.0235 |
928551 |
||||||||
0.0235 |
928551 |
||||||||
0.021 |
830031 |
||||||||
0.0184 |
726585 |
||||||||
0.0145 |
573058 |
||||||||
0.0145 |
573058 |
||||||||
0.0125 |
492600 |
||||||||
0.0114 |
451550 |
||||||||
0.0109 |
431846 |
||||||||
0.0109 |
431846 |
||||||||
0.0085 |
336158 |
||||||||
0.0085 |
336158 |
||||||||
0.0085 |
336158 |
||||||||
0.0081 |
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||||||||
0.0078 |
306233 |
||||||||
0.0078 |
306233 |
||||||||
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||||||||
0.0072 |
284025 |
||||||||
0.0072 |
284025 |
||||||||
0.0061 |
240553 |
||||||||
0.0059 |
231522 |
||||||||
0.0059 |
231522 |
||||||||
0.0054 |
211818 |
||||||||
0.0054 |
211818 |
||||||||
0.0053 |
211284 |
||||||||
0.0053 |
211284 |
||||||||
0.0053 |
211284 |
||||||||
0.0038 |
148601 |
||||||||
0.0038 |
148601 |
||||||||
0.0028 |
112403 |
||||||||
0.0025 |
98520 |
||||||||
0.0025 |
98520 |
||||||||
0.0021 |
84563 |
||||||||
0.0021 |
84563 |
||||||||
0.0014 |
55828 |
||||||||
0.0014 |
55828 |
||||||||
0.0006 |
22355.8 |
||||||||
0.0006 |
22355.8 |
||||||||
0.0006 |
22355.8 |
||||||||
0.0005 |
20073.4 |
||||||||
0.0005 |
20073.4 |
||||||||
0.0004 |
15599 |
||||||||
0.0004 |
14342.9 |
||||||||
0.0003 |
12315 |
||||||||
0.0003 |
12315 |
||||||||
0.0003 |
12315 |
||||||||
0.0003 |
12315 |
||||||||
0.0002 |
8210 |
||||||||
0.0002 |
8210 |
||||||||
0.0001 |
4926 |
||||||||
0.0001 |
4926 |
||||||||
2019-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.2992 |
11472100 |
||||||||
0.2992 |
11472100 |
||||||||
2019-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.2034 |
7632640 |
||||||||
0.2 |
7503890 |
||||||||
0.2 |
7503890 |
||||||||
0.183 |
6867730 |
||||||||
0.1143 |
4290700 |
||||||||
0.1048 |
3931200 |
||||||||
0.0692 |
2595840 |
||||||||
0.0449 |
1684800 |
||||||||
0.0449 |
1684800 |
||||||||
0.0425 |
1593690 |
||||||||
0.0304 |
1142090 |
||||||||
0.0299 |
1121640 |
||||||||
0.0299 |
1121640 |
||||||||
0.0197 |
738660 |
||||||||
0.0197 |
738660 |
||||||||
0.014 |
524160 |
||||||||
0.0133 |
499980 |
||||||||
0.0133 |
499980 |
||||||||
0.0097 |
362700 |
||||||||
0.009 |
336196 |
||||||||
0.0085 |
318591 |
||||||||
0.0085 |
318591 |
||||||||
0.0085 |
318591 |
||||||||
0.0084 |
314340 |
||||||||
0.0084 |
314340 |
||||||||
0.0059 |
219960 |
||||||||
0.0052 |
194493 |
||||||||
0.0052 |
194493 |
||||||||
0.0052 |
194493 |
||||||||
0.0033 |
125510 |
||||||||
0.0025 |
94380 |
||||||||
0.0025 |
94380 |
||||||||
0.0024 |
88920 |
||||||||
0.0024 |
88920 |
||||||||
0.0022 |
81120 |
||||||||
0.0013 |
49920 |
||||||||
0.0013 |
49920 |
||||||||
0.0007 |
26699.4 |
||||||||
0.0007 |
26699.4 |
||||||||
0.0007 |
26699.4 |
||||||||
0.0007 |
26520 |
||||||||
0.0007 |
26520 |
||||||||
0.0007 |
25740 |
||||||||
0.0003 |
9399 |
||||||||
0.0003 |
9399 |
||||||||
0.0001 |
5460 |
||||||||
0.0001 |
5460 |
||||||||
0.0001 |
3120 |
||||||||
0.0001 |
3120 |
||||||||
0.0001 |
2340 |
||||||||
2019-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.1399 |
6224280 |
||||||||
0.1399 |
6224280 |
||||||||
2018-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.1899 |
6201950 |
||||||||
0.068 |
2221850 |
||||||||
0.0402 |
1314250 |
||||||||
0.0269 |
879712 |
||||||||
0.011 |
358661 |
||||||||
0.0082 |
267153 |
||||||||
0.0082 |
267153 |
||||||||
0.0082 |
267153 |
||||||||
0.0062 |
203700 |
||||||||
0.0047 |
155050 |
||||||||
0.0047 |
155050 |
||||||||
0.0047 |
155050 |
||||||||
0.0025 |
82097.9 |
||||||||
0.0018 |
59752 |
||||||||
0.0008 |
25958.2 |
||||||||
0.0008 |
25958.2 |
||||||||
0.0008 |
25958.2 |
||||||||
0.0002 |
5465.95 |
||||||||
0.0002 |
5465.95 |
||||||||
2018-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0492 |
1422020 |
||||||||
0.0415 |
1200130 |
||||||||
0.0319 |
922070 |
||||||||
0.0319 |
922070 |
||||||||
0.0094 |
271251 |
||||||||
0.0076 |
219371 |
||||||||
0.0076 |
219371 |
||||||||
0.0076 |
219371 |
||||||||
0.0073 |
211440 |
||||||||
0.0073 |
211440 |
||||||||
0.0073 |
211440 |
||||||||
0.0042 |
120778 |
||||||||
0.0042 |
120778 |
||||||||
0.0042 |
120778 |
||||||||
0.0018 |
51964.9 |
||||||||
0.001 |
27540 |
||||||||
0.001 |
27540 |
||||||||
0.0008 |
22784.8 |
||||||||
0.0008 |
22784.8 |
||||||||
0.0008 |
22784.8 |
||||||||
0.0007 |
19926.7 |
||||||||
0.0005 |
13182.5 |
||||||||
0.0005 |
13182.5 |
||||||||
0.0002 |
5318.28 |
||||||||
0.0002 |
5318.28 |
||||||||
0.0001 |
3372.12 |
||||||||
0.0001 |
3372.12 |
||||||||
0.0001 |
3157.92 |
||||||||
0.0001 |
3157.92 |
||||||||
0.0001 |
2478.6 |
||||||||
0.0001 |
2478.6 |
||||||||
0 |
367.2 |
||||||||
0 |
367.2 |
||||||||
2017-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.1708 |
7169000 |
||||||||
0.1517 |
6365000 |
||||||||
0.034 |
1428440 |
||||||||
0.0182 |
765140 |
||||||||
0.0182 |
765140 |
||||||||
0.0182 |
765140 |
||||||||
0.0179 |
753080 |
||||||||
0.0179 |
753080 |
||||||||
0.0149 |
625780 |
||||||||
0.0149 |
625780 |
||||||||
0.0144 |
605680 |
||||||||
0.0144 |
605680 |
||||||||
0.0108 |
453027 |
||||||||
0.0108 |
453027 |
||||||||
0.0099 |
416740 |
||||||||
0.0099 |
416740 |
||||||||
0.0099 |
416740 |
||||||||
0.0076 |
317580 |
||||||||
0.0054 |
227813 |
||||||||
0.0054 |
227813 |
||||||||
0.0054 |
227813 |
||||||||
0.0012 |
49580 |
||||||||
0.001 |
41540 |
||||||||
0.001 |
41540 |
||||||||
0.001 |
41540 |
||||||||
0.0004 |
16080 |
||||||||
0.0004 |
16080 |
||||||||
0.0001 |
2693.4 |
||||||||
0.0001 |
2693.4 |
||||||||
2017-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.1533 |
8236800 |
||||||||
0.1533 |
8236800 |
||||||||
0.1517 |
8151000 |
||||||||
0.1373 |
7378800 |
||||||||
0.1373 |
7378800 |
||||||||
0.0185 |
995280 |
||||||||
2017-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.2468 |
12349000 |
||||||||
0.1264 |
6325700 |
||||||||
0.0557 |
2787270 |
||||||||
0.0481 |
2409120 |
||||||||
0.0481 |
2409120 |
||||||||
0.0418 |
2090780 |
||||||||
0.0418 |
2090780 |
||||||||
0.0418 |
2090780 |
||||||||
0.0322 |
1610530 |
||||||||
0.0131 |
656502 |
||||||||
0.0131 |
656502 |
||||||||
0.0131 |
656502 |
||||||||
0.0129 |
646800 |
||||||||
0.01 |
501270 |
||||||||
0.008 |
401016 |
||||||||
0.0078 |
389697 |
||||||||
0.0076 |
381628 |
||||||||
0.0076 |
381628 |
||||||||
0.0076 |
381628 |
||||||||
0.0033 |
163317 |
||||||||
0.0032 |
160212 |
||||||||
0.0032 |
160212 |
||||||||
0.0019 |
95403 |
||||||||
0.0013 |
63063 |
||||||||
0.001 |
48510 |
||||||||
0.001 |
48510 |
||||||||
0.001 |
48510 |
||||||||
0 |
1633.17 |
||||||||
0 |
1633.17 |
||||||||
2016-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.528 |
44923700 |
||||||||
0.528 |
44923700 |
||||||||
0.2854 |
24282000 |
||||||||
0.2815 |
23948400 |
||||||||
0.2814 |
23946700 |
||||||||
0.1336 |
11369800 |
||||||||
0.1257 |
10698700 |
||||||||
0.1169 |
9947140 |
||||||||
0.0802 |
6819590 |
||||||||
0.0786 |
6685600 |
||||||||
0.0786 |
6685600 |
||||||||
0.0495 |
4213780 |
||||||||
0.0425 |
3617920 |
||||||||
0.0414 |
3523840 |
||||||||
0.0337 |
2870960 |
||||||||
0.0337 |
2870960 |
||||||||
0.0337 |
2870960 |
||||||||
0.0128 |
1089080 |
||||||||
0.011 |
937979 |
||||||||
0.011 |
937979 |
||||||||
0.011 |
937979 |
||||||||
0.0104 |
883810 |
||||||||
0.0099 |
841045 |
||||||||
0.0077 |
658581 |
||||||||
0.0073 |
621432 |
||||||||
0.0068 |
575902 |
||||||||
0.0063 |
536016 |
||||||||
0.0063 |
536016 |
||||||||
0.0063 |
536016 |
||||||||
0.0056 |
479168 |
||||||||
0.0056 |
479168 |
||||||||
0.0019 |
159656 |
||||||||
0.0014 |
119742 |
||||||||
0.0009 |
76977 |
||||||||
0.0009 |
76977 |
||||||||
0.0009 |
76977 |
||||||||
0.0001 |
8553 |
||||||||
0.0001 |
8553 |
||||||||
0 |
2851 |
||||||||
0 |
598.71 |
||||||||
0 |
142.55 |
||||||||
2016-08-24 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.1176 |
8050090 |
||||||||
2016-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.8414 |
64627900 |
||||||||
0.7045 |
54113300 |
||||||||
0.1518 |
11663100 |
||||||||
0.0995 |
7646070 |
||||||||
0.0567 |
4354040 |
||||||||
0.0567 |
4354040 |
||||||||
0.0567 |
4354040 |
||||||||
0.0451 |
3461140 |
||||||||
0.0122 |
939159 |
||||||||
0.0122 |
939159 |
||||||||
0.0122 |
939159 |
||||||||
0.0116 |
893412 |
||||||||
0.0113 |
871373 |
||||||||
0.0092 |
705042 |
||||||||
0.0092 |
705042 |
||||||||
0.0092 |
705042 |
||||||||
0.0082 |
629694 |
||||||||
0.0079 |
605475 |
||||||||
0.0071 |
543582 |
||||||||
0.0071 |
543582 |
||||||||
0.0071 |
543582 |
||||||||
0.0071 |
543582 |
||||||||
0.0061 |
466350 |
||||||||
0.0042 |
325423 |
||||||||
0.003 |
231426 |
||||||||
0.0022 |
169533 |
||||||||
0.0022 |
169533 |
||||||||
0.0013 |
99593.9 |
||||||||
0.0013 |
99593.9 |
||||||||
0.0012 |
88803 |
||||||||
0.001 |
78039 |
||||||||
0.001 |
78039 |
||||||||
0.001 |
78039 |
||||||||
0.0006 |
45747 |
||||||||
0.0006 |
45747 |
||||||||
0.0001 |
5382 |
||||||||
0 |
134.55 |
||||||||
2016-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.1568 |
13291800 |
||||||||
2015-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
2.0254 |
214772000 |
||||||||
1.1374 |
120606000 |
||||||||
0.6941 |
73604600 |
||||||||
0.5341 |
56633200 |
||||||||
0.515 |
54610500 |
||||||||
0.4089 |
43362400 |
||||||||
0.3278 |
34765000 |
||||||||
0.3177 |
33689500 |
||||||||
0.2998 |
31789300 |
||||||||
0.2102 |
22290000 |
||||||||
0.1387 |
14707500 |
||||||||
0.1331 |
14117000 |
||||||||
0.1254 |
13296500 |
||||||||
0.1051 |
11145000 |
||||||||
0.0981 |
10399600 |
||||||||
0.0768 |
8147000 |
||||||||
0.0701 |
7430000 |
||||||||
0.0701 |
7430000 |
||||||||
0.0529 |
5605940 |
||||||||
0.0515 |
5456220 |
||||||||
0.0164 |
1734900 |
||||||||
0.0164 |
1734900 |
||||||||
0.0164 |
1734900 |
||||||||
0.0155 |
1645740 |
||||||||
0.0136 |
1441420 |
||||||||
0.0136 |
1441420 |
||||||||
0.0136 |
1441420 |
||||||||
0.0129 |
1363400 |
||||||||
0.0119 |
1263100 |
||||||||
0.0119 |
1259240 |
||||||||
0.009 |
951040 |
||||||||
0.0075 |
800137 |
||||||||
0.0061 |
643810 |
||||||||
0.0046 |
482950 |
||||||||
0.0046 |
482950 |
||||||||
0.0046 |
482950 |
||||||||
0.0017 |
183410 |
||||||||
0.0013 |
141170 |
||||||||
0.0013 |
141170 |
||||||||
0.0013 |
141170 |
||||||||
0.0009 |
96590 |
||||||||
0.0007 |
74300 |
||||||||
0.0007 |
74300 |
||||||||
0.0007 |
70585 |
||||||||
0.0006 |
63155 |
||||||||
0.0006 |
63155 |
||||||||
0.0002 |
22290 |
||||||||
0.0001 |
11145 |
||||||||
0.0001 |
7169.95 |
||||||||
0 |
743 |
||||||||
0 |
185.75 |
||||||||
2015-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.1455 |
8380750 |
||||||||
2015-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.3859 |
158873000 |
||||||||
1.2415 |
142311000 |
||||||||
0.7087 |
81240900 |
||||||||
0.6377 |
73100100 |
||||||||
0.589 |
67519000 |
||||||||
0.5385 |
61730100 |
||||||||
0.4637 |
53153200 |
||||||||
0.4601 |
52746200 |
||||||||
0.4109 |
47099700 |
||||||||
0.399 |
45741400 |
||||||||
0.3969 |
45493300 |
||||||||
0.256 |
29347500 |
||||||||
0.186 |
21323000 |
||||||||
0.1752 |
20080000 |
||||||||
0.1666 |
19099500 |
||||||||
0.1638 |
18779600 |
||||||||
0.1422 |
16295800 |
||||||||
0.1386 |
15890000 |
||||||||
0.1171 |
13427500 |
||||||||
0.0335 |
3835280 |
||||||||
0.0335 |
3835280 |
||||||||
0.0318 |
3650540 |
||||||||
0.0264 |
3028060 |
||||||||
0.0238 |
2722850 |
||||||||
0.0228 |
2614420 |
||||||||
0.0175 |
2008000 |
||||||||
0.0175 |
2008000 |
||||||||
0.0166 |
1897800 |
||||||||
0.013 |
1493950 |
||||||||
0.0061 |
695973 |
||||||||
0.0058 |
666656 |
||||||||
0.0051 |
586336 |
||||||||
0.0019 |
220880 |
||||||||
0.0007 |
80320 |
||||||||
0.0002 |
21485.6 |
||||||||
0 |
4016 |
||||||||
0 |
3453.76 |
||||||||
0 |
803.2 |
||||||||
0 |
481.92 |
||||||||
0 |
40.16 |
||||||||
2015-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
2.9742 |
384324000 |
||||||||
0.5355 |
69192200 |
||||||||
0.4721 |
61008800 |
||||||||
0.3486 |
45048700 |
||||||||
0.1731 |
22366500 |
||||||||
0.12 |
15500400 |
||||||||
0.0411 |
5306190 |
||||||||
0.0345 |
4454570 |
||||||||
0.0238 |
3069310 |
||||||||
2014-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
2.9742 |
141055000 |
||||||||
2.6047 |
123531000 |
||||||||
0.7756 |
36795400 |
||||||||
0.7211 |
32666500 |
||||||||
0.6713 |
31835800 |
||||||||
0.6229 |
29552200 |
||||||||
0.6156 |
29202800 |
||||||||
0.5559 |
26363800 |
||||||||
0.4548 |
20600800 |
||||||||
0.2783 |
12605900 |
||||||||
0.252 |
11955400 |
||||||||
0.2281 |
10819600 |
||||||||
0.1626 |
7715000 |
||||||||
0.1566 |
7095950 |
||||||||
0.1401 |
6646000 |
||||||||
0.1347 |
6102050 |
||||||||
0.1191 |
5647810 |
||||||||
0.1132 |
5128580 |
||||||||
0.0551 |
2496290 |
||||||||
0.0493 |
2336770 |
||||||||
0.0353 |
1597030 |
||||||||
0.0323 |
1531900 |
||||||||
0.0304 |
1377580 |
||||||||
0.0298 |
1348920 |
||||||||
0.0294 |
1392760 |
||||||||
0.0294 |
1392760 |
||||||||
0.0238 |
1075990 |
||||||||
0.0109 |
495144 |
||||||||
0.0001 |
3174 |
||||||||
0 |
1196.28 |
||||||||
2014-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
2.9742 |
121656000 |
||||||||
2.6047 |
106542000 |
||||||||
0.2803 |
11464000 |
||||||||
0.1051 |
4299000 |
||||||||
0.0474 |
1937420 |
||||||||
0.0348 |
1424660 |
||||||||
0.0168 |
687840 |
||||||||
2014-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
5.8951 |
56291000 |
||||||||
1.8262 |
17438000 |
||||||||
1.4611 |
13952000 |
||||||||
1.3037 |
12448300 |
||||||||
1.0941 |
10447500 |
||||||||
0.6392 |
6104000 |
||||||||
0.3494 |
3336270 |
||||||||
0.2555 |
2440170 |
||||||||
0.1647 |
1572270 |
||||||||
0.144 |
1374620 |
||||||||
0.1072 |
1024080 |
||||||||
0.0913 |
872000 |
||||||||
0.0877 |
837120 |
||||||||
0.0527 |
503458 |
||||||||
0.0362 |
345975 |
||||||||
0.033 |
315315 |
||||||||
2014-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.2776 |
2233450 |
||||||||
0.2221 |
1786760 |
||||||||
0.0295 |
237451 |
||||||||
0.0295 |
237451 |
||||||||
2012-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0929 |
264236 |
||||||||
0.0929 |
264236 |
||||||||
0.0929 |
264236 |
||||||||
2011-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
4.9107 |
14932500 |
||||||||
0.5357 |
1629000 |
||||||||
0.0893 |
271500 |
||||||||
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