永利股份(300230)基金持股_新浪财经

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永利股份(300230)项目：基金持股
截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
北信瑞丰中国智造主题	001829	112500	0.0138	446625	2.39
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C	015226	54200	0.0066	215174	0.9
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A	015225	54200	0.0066	215174	0.9
宝盈祥裕增强回报混合C	008337	49000	0.006	194530	0.36
宝盈祥裕增强回报混合A	008336	49000	0.006	194530	0.36

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国金量化多因子C	016858	3891000	0.4767	15680700	0.15
国金量化多因子A	006195	3891000	0.4767	15680700	0.15
国金量化精选C	014806	2834365	0.3473	11422500	0.13
国金量化精选A	014805	2834365	0.3473	11422500	0.13
广发百发大数据成长混合E	001735	2504400	0.3068	10092700	0.43
广发百发大数据成长混合A	001734	2504400	0.3068	10092700	0.43
光大保德信量化股票A	360001	2055900	0.2519	8285280	0.46
光大保德信量化股票C	007479	2055900	0.2519	8285280	0.46
华商量化进取混合	001143	1345300	0.1648	5421560	1.6
南华瑞盈混合发起C	004846	457700	0.0561	1844530	0.55
南华瑞盈混合发起A	004845	457700	0.0561	1844530	0.55
汇添富沪深300指数增强C	010556	420400	0.0515	1694210	0.05
汇添富沪深300指数增强A	005530	420400	0.0515	1694210	0.05
长城量化小盘股票C	019272	395700	0.0485	1594670	0.32
长城量化小盘股票A	007903	395700	0.0485	1594670	0.32
诺安优选回报混合	001743	193500	0.0237	779805	0.03
申万菱信创业板量化精选C	010505	131600	0.0161	530348	0.5
申万菱信创业板量化精选A	009557	131600	0.0161	530348	0.5
华商品质慧选混合C	014559	124200	0.0152	500526	0.5
华商品质慧选混合A	014558	124200	0.0152	500526	0.5
国金智享量化选股混合C	018824	120800	0.0148	486824	0.03
国金智享量化选股混合A	018823	120800	0.0148	486824	0.03
信澳星耀智选混合C	019031	68500	0.0084	276055	0.09
信澳星耀智选混合A	019030	68500	0.0084	276055	0.09
广发量化多因子混合	005225	59400	0.0073	239382	0.3
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C	015226	41500	0.0051	167245	0.66
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A	015225	41500	0.0051	167245	0.66
汇添富中证500指数增强C	016854	39500	0.0048	159185	0
汇添富中证500指数增强A	001050	39500	0.0048	159185	0
德邦量化优选股票C	167703	34300	0.0042	138229	0.13
德邦量化优选股票A	167702	34300	0.0042	138229	0.13
信澳量化多因子混合(LOF)C	166108	13100	0.0016	52793	0.06
信澳量化多因子混合(LOF)A	166107	13100	0.0016	52793	0.06
信澳双创智选混合C	018986	8500	0.001	34255	0.02
信澳双创智选混合A	018985	8500	0.001	34255	0.02
嘉实新添益定期混合C	007267	2100	0.0003	8463	0.02
嘉实新添益定期混合A	007266	2100	0.0003	8463	0.02
汇泉匠心智选一年持有混合C	016092	1400	0.0002	5642	0
汇泉匠心智选一年持有混合A	016091	1400	0.0002	5642	0
华夏国证2000指数增强发起式C	018293	1300	0.0002	5239	0.02
华夏国证2000指数增强发起式A	018292	1300	0.0002	5239	0.02
博时中证500指数增强C	005795	800	0.0001	3224	0
博时中证500指数增强A	005062	800	0.0001	3224	0
海富通创业板增强A	005288	200	0	806	0
海富通创业板增强C	005287	200	0	806	0

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国金量化精选C	014806	1040765	0.1275	3684310	0.07
国金量化精选A	014805	1040765	0.1275	3684310	0.07
国金量化多因子C	016858	1025000	0.1256	3628500	0.06
国金量化多因子A	006195	1025000	0.1256	3628500	0.06
广发百发大数据成长混合E	001735	924400	0.1133	3272380	0.15
广发百发大数据成长混合A	001734	924400	0.1133	3272380	0.15
南方策略优化混合	202019	247600	0.0303	876504	0.31
博时量化多策略股票C	005636	141700	0.0174	501618	0.16
博时量化多策略股票A	005635	141700	0.0174	501618	0.16
长城量化小盘股票A	007903	130900	0.016	463386	0.22
博时中证500指数增强C	005795	107800	0.0132	381612	0.08
博时中证500指数增强A	005062	107800	0.0132	381612	0.08
博时中证500增强ETF	159678	91000	0.0111	322140	0.18
汇添富沪深300指数增强C	010556	53000	0.0065	187620	0.01
汇添富沪深300指数增强A	005530	53000	0.0065	187620	0.01
博时量化平衡混合A	004495	27600	0.0034	97704	0.03
九泰久福量化C	010121	8200	0.001	29028	0.07
九泰久福量化A	010120	8200	0.001	29028	0.07
博时量化价值股票C	005961	3100	0.0004	10974	0.01
博时量化价值股票A	005960	3100	0.0004	10974	0.01
安信阿尔法定开混合C	009624	400	0	1416	0
安信阿尔法定开混合A	005280	400	0	1416	0
海富通创业板增强A	005288	200	0	708	0
海富通创业板增强C	005287	200	0	708	0

截止日期	2023-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
上银中证500指数增强型C	009614	306840	0.0376	1279520	0.63
上银中证500指数增强型A	009613	306840	0.0376	1279520	0.63

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发百发大数据成长混合E	001735	1632000	0.1999	6168960	0.69
广发百发大数据成长混合A	001734	1632000	0.1999	6168960	0.69
博道中证500增强C	006594	791600	0.097	2992250	0.11
博道中证500增强A	006593	791600	0.097	2992250	0.11
大摩多因子策略混合	233009	780000	0.0956	2948400	0.46
广发均衡增长混合C	010535	527100	0.0646	1992440	0.07
广发均衡增长混合A	010534	527100	0.0646	1992440	0.07
博道伍佰智航C	007832	468700	0.0574	1771690	0.2
博道伍佰智航A	007831	468700	0.0574	1771690	0.2
博时智选量化多因子股票C	013466	348300	0.0427	1316570	0.45
博时智选量化多因子股票A	013465	348300	0.0427	1316570	0.45
国金量化多因子C	016858	311800	0.0382	1178600	0.05
国金量化多因子A	006195	311800	0.0382	1178600	0.05
中信建投中证500指数增强C	006441	140800	0.0173	532224	0.12
中信建投中证500指数增强A	006440	140800	0.0173	532224	0.12
上银中证500指数增强型C	009614	137400	0.0168	519372	0.36
上银中证500指数增强型A	009613	137400	0.0168	519372	0.36
博道启航混合C	006161	126000	0.0154	476280	0.11
博道启航混合A	006160	126000	0.0154	476280	0.11
国泰君安中证1000指数增强C	015868	89400	0.011	337932	0.06
国泰君安中证1000指数增强A	015867	89400	0.011	337932	0.06
长城量化小盘股票A	007903	84400	0.0103	319032	0.38
创金合信量化发现混合C	003242	83200	0.0102	314496	0.53
创金合信量化发现混合A	003241	83200	0.0102	314496	0.53
国金量化精选C	014806	79000	0.0097	298620	0.05
国金量化精选A	014805	79000	0.0097	298620	0.05
华夏睿磐泰利混合C	005178	71800	0.0088	271404	0.01
华夏睿磐泰利混合A	005177	71800	0.0088	271404	0.01
中航量化阿尔法六个月持有C	011935	58300	0.0071	220374	0.09
中航量化阿尔法六个月持有A	011934	58300	0.0071	220374	0.09
财通稳进回报6个月持有期混合C	010641	57500	0.007	217350	0.11
财通稳进回报6个月持有期混合A	010640	57500	0.007	217350	0.11
华夏睿磐泰茂混合C	004721	49900	0.0061	188622	0.01
华夏睿磐泰茂混合A	004720	49900	0.0061	188622	0.01
南华丰汇混合	015245	30100	0.0037	113778	1.04
华夏睿磐泰兴混合C	017151	19800	0.0024	74844	0
华夏睿磐泰兴混合A	004202	19800	0.0024	74844	0
华夏睿磐泰荣混合C	005141	18600	0.0023	70308	0.01
华夏睿磐泰荣混合A	005140	18600	0.0023	70308	0.01
国投瑞银安睿混合C	011732	14100	0.0017	53298	0.09
国投瑞银安睿混合A	011731	14100	0.0017	53298	0.09
华夏鼎融债券C	003302	11000	0.0013	41580	0.01
华夏鼎融债券A	003301	11000	0.0013	41580	0.01
广发中证全指原材料ETF	159944	4900	0.0006	18522	0.05
海富通创业板增强A	005288	2800	0.0003	10584	0.01
海富通创业板增强C	005287	2800	0.0003	10584	0.01
安信阿尔法定开混合C	009624	400	0	1512	0
安信阿尔法定开混合A	005280	400	0	1512	0

截止日期	2022-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国金量化精选C	014806	701500	0.0859	2357040	0.72
国金量化精选A	014805	701500	0.0859	2357040	0.72

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国金量化精选C	014806	140200	0.0172	536966	0.62
国金量化精选A	014805	140200	0.0172	536966	0.62
上银中证500指数增强型C	009614	130300	0.016	499049	0.2
上银中证500指数增强型A	009613	130300	0.016	499049	0.2
浙商智能行业优选C	007217	105000	0.0129	402150	0.03
浙商智能行业优选A	007177	105000	0.0129	402150	0.03
国金量化多策略A	005443	32700	0.004	125241	0.21
国金量化多因子A	006195	28500	0.0035	109155	0.26
工银中证500六个月持有指数增强C	014134	21300	0.0026	81579	0.03
工银中证500六个月持有指数增强A	014133	21300	0.0026	81579	0.03
海富通创业板增强A	005288	2800	0.0003	10724	0.01
海富通创业板增强C	005287	2800	0.0003	10724	0.01
广发中证全指原材料ETF	159944	1900	0.0002	7277	0.04

截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
富国中证红利指数增强A	100032	218700	0.0268	1016960	0.02
富国中证红利指数增强C	008682	218700	0.0268	1016960	0.02
国金量化多策略A	005443	14200	0.0017	66030	0.15
广发中证全指原材料ETF	159944	2900	0.0004	13485	0.05
海富通创业板增强A	005288	2800	0.0003	13020	0.01
海富通创业板增强C	005287	2800	0.0003	13020	0.01
国金量化多因子A	006195	900	0.0001	4185	0.12

截止日期	2021-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
富国中证红利指数增强A	100032	9879000	1.2104	46925200	0.82
富国中证红利指数增强C	008682	9879000	1.2104	46925200	0.82
大成中证红利指数A	090010	5778900	0.708	27449800	0.98
大成中证红利指数C	007801	5778900	0.708	27449800	0.98
易方达中证红利ETF	515180	2695908	0.3303	12805600	1.02
招商中证红利ETF	515080	1534208	0.188	7287490	1.02
长盛量化红利混合A	080005	600000	0.0735	2850000	0.88
中信建投量化进取C	011411	539500	0.0661	2562620	0.17
中信建投量化进取A	011410	539500	0.0661	2562620	0.17
万家红利A	161907	410200	0.0503	1948450	1.33
博时中证红利ETF	515890	50744	0.0062	241034	1.02
民生加银瑞利混合	010564	41000	0.005	194750	0.07
银河中证沪港深高股息指数(LOF)C	501308	24000	0.0029	114000	0.54
银河中证沪港深高股息指数(LOF)A	501307	24000	0.0029	114000	0.54
广发中证全指原材料ETF	159944	3200	0.0004	15200	0.06
海富通创业板增强A	005288	2800	0.0003	13300	0.01
海富通创业板增强C	005287	2800	0.0003	13300	0.01

截止日期	2020-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
富国中证红利指数增强A	100032	6478800	0.7938	32523600	0.8
富国中证红利指数增强C	008682	6478800	0.7938	32523600	0.8
大成中证红利指数A	090010	5320700	0.6519	26709900	1.17
大成中证红利指数C	007801	5320700	0.6519	26709900	1.17
易方达中证红利ETF	515180	3444272	0.422	17290200	1.24
招商中证红利ETF	515080	1053308	0.129	5287610	1.24
万家红利A	161907	103700	0.0127	520574	1.22
博时中证红利ETF	515890	84200	0.0103	422684	1.24
银河中证沪港深高股息指数(LOF)C	501308	59400	0.0073	298188	0.72
银河中证沪港深高股息指数(LOF)A	501307	59400	0.0073	298188	0.72
海富通创业板增强A	005288	27100	0.0033	136042	0.14
海富通创业板增强C	005287	27100	0.0033	136042	0.14
广发中证全指原材料ETF	159944	4700	0.0006	23594	0.08

截止日期	2020-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
浦银安盛中证高股息ETF	512590	439900	0.0539	1909170	1
平安中证沪港深高股息指数	003702	16700	0.002	72478	1.05
信澳中证沪港深高股息精选指数	005770	10900	0.0013	47306	1.01
海富通创业板增强A	005288	6700	0.0008	29078	0.05
海富通创业板增强C	005287	6700	0.0008	29078	0.05
广发中证全指原材料ETF	159944	4600	0.0006	19964	0.09
国金量化多因子A	006195	1400	0.0002	6076	0.06

截止日期	2019-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
恒生前海中证质量成长低波动指数C	006144	108400	0.0133	448776	1.15
恒生前海中证质量成长低波动指数A	006143	108400	0.0133	448776	1.15
银华稳健增利灵活配置混合发起式C	005261	82100	0.0101	339894	0.07
银华稳健增利灵活配置混合发起式A	005260	82100	0.0101	339894	0.07
长盛中小盘精选混合	080015	40000	0.0049	165600	0.59
浦银安盛中证高股息ETF	512590	36800	0.0045	152352	0.87
平安中证沪港深高股息指数	003702	27200	0.0033	112608	0.81
中金量化多策略混合	003582	23500	0.0029	97290	0.05
海富通安颐收益混合A	519050	13400	0.0016	55476	0.01
海富通安颐收益混合C	002339	13400	0.0016	55476	0.01
银华中小市值量化优选股票发起式C	005516	9500	0.0012	39330	0.36
银华中小市值量化优选股票发起式A	005515	9500	0.0012	39330	0.36
信澳中证沪港深高股息精选指数	005770	7900	0.001	32706	0.84
广发中证全指原材料ETF	159944	4300	0.0005	17802	0.08
海富通稳固收益债券C	519030	3800	0.0005	15732	0
银华文体娱乐量化股票发起式C	005240	700	0.0001	2898	0.02
银华文体娱乐量化股票发起式A	005239	700	0.0001	2898	0.02
银华智能汽车量化股票发起式C	005034	500	0.0001	2070	0.01
银华智能汽车量化股票发起式A	005033	500	0.0001	2070	0.01
银华信息科技量化股票发起式C	005036	400	0	1656	0.01
银华信息科技量化股票发起式A	005035	400	0	1656	0.01
海富通创业板增强A	005288	100	0	414	0
海富通创业板增强C	005287	100	0	414	0

截止日期	2019-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
银河定投宝腾讯济安指数	519677	868800	0.1064	3831410	0.94
泰康睿利量化多策略混合C	005382	209300	0.0256	923013	0.53
泰康睿利量化多策略混合A	005381	209300	0.0256	923013	0.53
长盛中小盘精选混合	080015	42200	0.0052	186102	0.63
海富通创业板增强A	005288	42000	0.0051	185220	0.83
海富通创业板增强C	005287	42000	0.0051	185220	0.83
海富通新内需混合A	519130	35300	0.0043	155673	0.02
海富通新内需混合C	002172	35300	0.0043	155673	0.02
招商量化精选股票A	001917	27500	0.0034	121275	0.28
浦银安盛中证高股息ETF	512590	24900	0.0031	109809	0.31
海富通欣荣混合A	519224	24600	0.003	108486	0.08
海富通欣荣混合C	519223	24600	0.003	108486	0.08
海富通量化前锋股票A	005189	22300	0.0027	98343	0.17
海富通量化前锋股票C	005188	22300	0.0027	98343	0.17
海富通安颐收益混合A	519050	13400	0.0016	59094	0.02
海富通安颐收益混合C	002339	13400	0.0016	59094	0.02
前海开源量化优选C	002496	8800	0.0011	38808	0.08
前海开源量化优选A	002495	8800	0.0011	38808	0.08
平安中证沪港深高股息指数	003702	7400	0.0009	32634	0.23
广发中证全指原材料ETF	159944	4900	0.0006	21609	0.1
海富通稳固收益债券C	519030	3800	0.0005	16758	0.02
信澳中证沪港深高股息精选指数	005770	2100	0.0003	9261	0.23
海富通富祥混合	519134	1400	0.0002	6174	0.01

截止日期	2019-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
长城双动力混合A	200010	1301600	0.1595	7640390	2.5

截止日期	2018-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方大数据100指数C	004344	5029800	0.6162	24545400	0.87
南方大数据100指数A	001113	5029800	0.6162	24545400	0.87
博时丝路主题股票C	002556	3556215	0.4357	17354300	1.83
博时丝路主题股票A	001236	3556215	0.4357	17354300	1.83
长城久嘉创新成长混合A	004666	1000000	0.1225	4880000	0.76
光大保德信创业板股票A	003069	869400	0.1065	4242670	0.98
银河定投宝腾讯济安指数	519677	802400	0.0983	3915710	0.91
长城双动力混合A	200010	701600	0.086	3423810	0.97
华泰保兴吉年福	005522	445964	0.0546	2176300	0.96
国金量化多策略A	005443	129500	0.0159	631960	0.25
中银量化精选混合A	003717	85400	0.0105	416752	0.24
浙商中证转型成长指数	003366	72200	0.0088	352336	1.1
招商量化精选股票A	001917	62200	0.0076	303536	0.83
长盛中小盘精选混合	080015	55800	0.0068	272304	0.96
国金民丰回报混合	005018	25200	0.0031	122976	0.22
华泰柏瑞积极优选股票A	001097	13932	0.0017	67988.2	0.03
中金中证优选300指数(LOF)C	501061	10900	0.0013	53192	0.05
中金中证优选300指数(LOF)A	501060	10900	0.0013	53192	0.05
海富通创业板增强A	005288	9800	0.0012	47824	0.23
海富通创业板增强C	005287	9800	0.0012	47824	0.23
安信量化优选股票C	006347	8000	0.001	39040	0.4
安信量化优选股票A	006346	8000	0.001	39040	0.4
平安中证沪港深高股息指数	003702	7900	0.001	38552	0.29
海富通新内需混合A	519130	5900	0.0007	28792	0
海富通新内需混合C	002172	5900	0.0007	28792	0
广发中证全指原材料ETF	159944	4600	0.0006	22448	0.12
创金合信国证2000指数C	005566	3700	0.0005	18056	0.2
创金合信国证2000指数A	005565	3700	0.0005	18056	0.2

截止日期	2018-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
长盛中小盘精选混合	080015	55800	0.0068	287370	0.56
华泰柏瑞积极优选股票A	001097	13932	0.0017	71749.8	0.02
广发中证全指原材料ETF	159944	11400	0.0014	58710	0.11
中金量化多策略混合	003582	300	0	1545	0
中金丰鸿混合C	004713	200	0	1030	0
中金丰鸿混合A	004712	200	0	1030	0
富国兴利增强债券	005121	180	0	927	0
中金中证500C	003578	100	0	515	0
中金中证500A	003016	100	0	515	0
诺安先锋混合A	320003	4	0	20.6	0

截止日期	2017-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中银证券价值精选混合	002601	8051913	2.1432	112566000	3.42
南方大数据100指数C	004344	3323100	0.8845	46456900	0.97
南方大数据100指数A	001113	3323100	0.8845	46456900	0.97
华泰柏瑞量化先行混合A	460009	1838446	0.4894	25701500	0.82
长信量化中小盘股票	519975	1309400	0.3485	18305400	1.38
宏利逆向策略混合	229002	1153924	0.3071	16131900	1.83
华泰柏瑞量化创优	004394	659940	0.1757	9225960	1.7
华泰柏瑞量化智慧混合A	001244	609780	0.1623	8524720	1
宏利改革动力混合C	003550	437700	0.1165	6119050	1.1
宏利改革动力混合A	001017	437700	0.1165	6119050	1.1
安信消费医药股票	000974	384560	0.1024	5376150	0.2
创金合信量化多因子股票C	003865	320199	0.0852	4476380	0.39
创金合信量化多因子股票A	002210	320199	0.0852	4476380	0.39
富国中证红利指数增强A	100032	296650	0.079	4147170	0.26
宏利睿智稳健混合A	003501	257320	0.0685	3597330	0.84
银河定投宝腾讯济安指数	519677	208000	0.0554	2907840	0.56
华泰柏瑞量化优选混合	000877	178256	0.0474	2492020	0.23
泰达宏利大数据混合C	003554	152200	0.0405	2127760	1.9
泰达宏利大数据混合A	002263	152200	0.0405	2127760	1.9
嘉实先进制造股票	001039	150000	0.0399	2097000	0.1
安信价值精选股票	000577	109180	0.0291	1526340	0.04
中欧新动力混合(LOF)A	166009	95254	0.0254	1331650	0.06
中欧新动力混合(LOF)C	004236	95254	0.0254	1331650	0.06
中欧新动力混合(LOF)E	001883	95254	0.0254	1331650	0.06
中银量化精选混合A	003717	93800	0.025	1311320	0.37
华泰柏瑞量化驱动混合A	001074	80716	0.0215	1128410	0.08
华安事件驱动量化混合A	002179	79400	0.0211	1110010	0.97
宏利风险预算混合	162205	77700	0.0207	1086250	0.56
富国中证高端制造指数增强型(LOF)A	161037	74040	0.0197	1035080	1.54
浙商中证转型成长指数	003366	64509	0.0172	901836	1.18
泰达宏利启富混合C	003913	49800	0.0133	696204	0.36
泰达宏利启富混合A	003912	49800	0.0133	696204	0.36
长盛中小盘精选混合	080015	42800	0.0114	598344	1.14
招商中证1000指数增强C	004195	31800	0.0085	444564	0.29
招商中证1000指数增强A	004194	31800	0.0085	444564	0.29
泰达睿选稳健混合	004000	28200	0.0075	394236	0.47
建信多因子量化股票	002952	28080	0.0075	392558	0.36
大成动态量化配置策略混合A	003147	21700	0.0058	303366	0.23
泰达多元回报债券C	002471	13620	0.0036	190408	0.64
泰达多元回报债券A	002470	13620	0.0036	190408	0.64
银华量化智慧动力混合	000062	8700	0.0023	121626	0.24
招商量化精选股票A	001917	8000	0.0021	111840	0.15
华泰柏瑞积极优选股票A	001097	7740	0.0021	108205	0.03
建信精工制造指数增强	001397	5200	0.0014	72696	0.04
中金量化多策略混合	003582	3200	0.0009	44736	0.03
广发中证全指工业ETF	159953	2300	0.0006	32154	0.09
富国兴利增强债券	005121	2200	0.0006	30756	0.03
招商中证500指数增强C	004193	1454	0.0004	20326.9	0.01
招商中证500指数增强A	004192	1454	0.0004	20326.9	0.01
诺安先锋混合A	320003	36	0	503.28	0
招商沪深300指数增强C	004191	20	0	279.6	0
招商沪深300指数增强A	004190	20	0	279.6	0

截止日期	2017-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
泰达宏利大数据混合C	003554	170000	0.0452	2590800	1.75
泰达宏利大数据混合A	002263	170000	0.0452	2590800	1.75
富国中证高端制造指数增强型(LOF)A	161037	65840	0.0175	1003400	1.38
泰达多元回报债券C	002471	19120	0.0051	291389	0.52
泰达多元回报债券A	002470	19120	0.0051	291389	0.52

截止日期	2017-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
博时丝路主题股票C	002556	6476045	2.2274	107114000	7.84
博时丝路主题股票A	001236	6476045	2.2274	107114000	7.84
财通多策略升级混合(LOF)A	501015	3174647	1.0919	52254700	1.15
南方大数据100指数C	004344	2958560	1.0176	48934600	0.85
南方大数据100指数A	001113	2958560	1.0176	48934600	0.85
银河服务混合A	519655	2228981	0.7666	36867300	1.46
诺安先锋混合A	320003	2047179	0.7041	33860300	0.86
银河行业混合A	519670	1498492	0.5154	24785100	1.49
银河稳健混合	151001	1295881	0.4457	21433900	1.97
银河转型混合A	519651	1222739	0.4206	20224100	1.51
银河康乐股票A	519673	1204000	0.4141	19914200	3.15
泓德泓富混合C	001376	933156	0.321	15434400	0.55
泓德泓富混合A	001357	933156	0.321	15434400	0.55
宏利逆向策略混合	229002	789549	0.2716	13059100	0.89
中欧明睿新起点混合	001000	688700	0.2369	11391100	0.47
中信保诚鼎利混合(LOF)A	165528	591953	0.2036	9790900	0.82
摩根行业轮动混合H	960006	504463	0.1735	8343820	1.06
摩根行业轮动混合A	377530	504463	0.1735	8343820	1.06
博时策略混合	050012	396526	0.1364	6558540	1.28
宏利睿智稳健混合A	003501	240120	0.0826	3971580	0.48
银河定投宝腾讯济安指数	519677	227500	0.0782	3762850	0.52
西部利得新动向混合	673010	210160	0.0723	3476050	1.42
安信消费医药股票	000974	186020	0.064	3076770	0.3
九泰锐丰混合A	168104	174900	0.0602	2892850	0.32
九泰锐益混合(LOF)A	168103	174900	0.0602	2892850	0.13
中欧消费主题股票C	002697	167700	0.0577	2773760	1.62
中欧消费主题股票A	002621	167700	0.0577	2773760	1.62
中欧睿达6个月持有混合A	000894	164200	0.0565	2715870	0.32
博时境源保本混合C	002209	132340	0.0455	2188900	0.11
博时境源保本混合A	002208	132340	0.0455	2188900	0.11
摩根健康品质生活混合A	377150	126400	0.0435	2090660	1.42
博时国企改革主题股票A	001277	120180	0.0413	1987780	0.12
中欧睿尚定期开放混合A	001615	116400	0.04	1925260	0.3
富国中证高端制造指数增强型(LOF)A	161037	113640	0.0391	1879610	1.04
泰达宏利大数据混合C	003554	107460	0.037	1777390	0.96
泰达宏利大数据混合A	002263	107460	0.037	1777390	0.96
博时保泽保本混合C	002531	103660	0.0357	1714540	0.1
博时保泽保本混合A	002530	103660	0.0357	1714540	0.1
华泰柏瑞量化先行混合A	460009	101440	0.0349	1677820	0.21
中欧新动力混合(LOF)A	166009	95254	0.0328	1575500	0.06
中欧新动力混合(LOF)C	004236	95254	0.0328	1575500	0.06
中欧新动力混合(LOF)E	001883	95254	0.0328	1575500	0.06
泰达睿选稳健混合	004000	90840	0.0312	1502490	0.46
南方量化成长股票	001421	82900	0.0285	1371170	0.12
创金合信量化多因子股票C	003865	82074	0.0282	1357500	0.08
创金合信量化多因子股票A	002210	82074	0.0282	1357500	0.08
国新国证新锐	001068	76591	0.0263	1266820	0.64
宏利风险预算混合	162205	64600	0.0222	1068480	0.49
华泰柏瑞量化智慧混合A	001244	63820	0.022	1055580	0.19
长信金利趋势混合A	519994	37800	0.013	625212	0.04
华夏沪深300指数增强C	001016	29160	0.01	482306	0.12
华夏沪深300指数增强A	001015	29160	0.01	482306	0.12
华泰柏瑞量化驱动混合A	001074	29000	0.01	479660	0.02
大摩量化配置混合A	233015	26580	0.0091	439633	0.03
大摩量化多策略股票	001291	22580	0.0078	373473	0.04
中信建投睿利C	004635	20000	0.0069	330800	0.97
中信建投睿利A	003308	20000	0.0069	330800	0.97
招商沪深300指数增强C	004191	18000	0.0062	297720	0.13
招商沪深300指数增强A	004190	18000	0.0062	297720	0.13
南方策略优化混合	202019	17560	0.006	290442	0.02
泰达多元回报债券C	002471	15620	0.0054	258355	0.52
泰达多元回报债券A	002470	15620	0.0054	258355	0.52
北信瑞丰健康生活主题灵活配置	001056	12500	0.0043	206750	0.03
东吴安盈量化混合A	002270	12020	0.0041	198811	0.06
华安事件驱动量化混合A	002179	9600	0.0033	158784	0.07
华泰柏瑞量化优选混合	000877	9540	0.0033	157792	0.02
德邦多元回报灵活配置混合C	001778	9000	0.0031	148860	0.14
德邦多元回报灵活配置混合A	001777	9000	0.0031	148860	0.14
华泰柏瑞积极优选股票A	001097	7740	0.0027	128020	0.03
招商中证1000指数增强C	004195	5700	0.002	94278	0.07
招商中证1000指数增强A	004194	5700	0.002	94278	0.07
博时特许价值混合R	960026	2520	0.0009	41680.8	0.01
博时特许价值混合A	050010	2520	0.0009	41680.8	0.01
华夏鼎融债券C	003302	1260	0.0004	20840.4	0
华夏鼎融债券A	003301	1260	0.0004	20840.4	0

截止日期	2017-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
博时丝路主题股票C	002556	3831414	2.372	124827000	8.24
博时丝路主题股票A	001236	3831414	2.372	124827000	8.24
金元顺安丰利债券A	620003	547094	0.3387	17824300	0.79
金元顺安沣楹债券	003135	59001	0.0365	1922250	0.79

截止日期	2016-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
博时丝路主题股票C	002556	4535041	2.8076	138228000	8.7
博时丝路主题股票A	001236	4535041	2.8076	138228000	8.7
长城环保主题混合A	000977	2000078	1.2382	60962400	3.08
财通多策略升级混合(LOF)A	501015	1763693	1.0919	52134800	1.08
银河服务混合A	519655	1744680	1.0801	53177800	1.98
诺安先锋混合A	320003	1517022	0.9392	46238800	1.12
华夏蓝筹混合(LOF)A	160311	919324	0.5692	28021000	0.68
银河稳健混合	151001	760000	0.4705	23164800	1.99
博时产业新动力混合A	000936	655997	0.4061	19994800	5.79
华夏成长混合	000001	631100	0.3907	19235900	0.41
易方达价值精选混合	110009	371577	0.23	11325700	0.4
博时策略混合	050012	241984	0.1498	7375670	1.58
中信保诚鼎利混合(LOF)A	165528	139889	0.0866	4263820	0.35
中欧新动力混合(LOF)A	166009	52919	0.0328	1612970	0.06
中欧新动力混合(LOF)E	001883	52919	0.0328	1612970	0.06
中银研究精选灵活配置混合A	000939	41200	0.0255	1255780	0.34
申万菱信新动力混合	310328	32900	0.0204	1002790	0.1
中欧数据挖掘混合A	001990	9633	0.006	293614	0.07
广发服务业精选混合	002623	300	0.0002	9144	0

截止日期	2016-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
博时丝路主题股票C	002556	4243585	2.6272	131975000	8.03
博时丝路主题股票A	001236	4243585	2.6272	131975000	8.03
长城环保主题混合A	000977	1500011	0.9287	46650300	2.34
信澳转型创新股票A	001105	1126933	0.6977	35047600	4.75
银河稳健混合	151001	759998	0.4705	23635900	2.42
博时产业新动力混合A	000936	693397	0.4293	21564600	6.18
东方臻馨债券C	002897	140000	0.0867	4354000	0.86
东方臻馨债券A	002896	140000	0.0867	4354000	0.86

截止日期	2016-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
博时丝路主题股票C	002556	4601124	2.8486	133801000	7.96
博时丝路主题股票A	001236	4601124	2.8486	133801000	7.96
南方隆元产业主题混合	202007	2525559	1.5636	73443300	3
工银核心价值混合H	960010	2464161	1.5256	71657800	1.66
工银核心价值混合A	481001	2464161	1.5256	71657800	1.66
大成蓝筹稳健混合A	090003	2003090	1.2401	58249900	1.61
银河服务混合A	519655	1512853	0.9366	43993800	1.68
华夏蓝筹混合(LOF)A	160311	1262719	0.7817	36719900	0.85
华安逆向策略混合A	040035	938642	0.5811	27295700	0.83
诺安先锋混合A	320003	915867	0.567	26633400	0.62
华夏红利混合	002011	799951	0.4952	23262600	0.2
博时产业新动力混合A	000936	743797	0.4605	21629600	6.09
长城环保主题混合A	000977	700075	0.4334	20358200	1.11
南方天元新产业股票(LOF)	160133	672942	0.4166	19569200	3.27
易方达科翔混合	110013	647054	0.4006	18816300	0.6
银河稳健混合	151001	600000	0.3715	17448000	2.12
光大保德信红利混合A	360005	572115	0.3542	16637100	0.98
信澳转型创新股票A	001105	536278	0.332	15595000	2.15
国投瑞银精选收益混合A	001218	501800	0.3107	14592300	1.05
富国天成红利灵活配置混合	100029	489226	0.3029	14226700	0.5
建信鑫丰回报灵活配置混合C	002141	449939	0.2786	13084200	0.63
建信鑫丰回报灵活配置混合A	001408	449939	0.2786	13084200	0.63
易方达价值精选混合	110009	371577	0.23	10805500	0.33
光大保德信动态优选灵活配置混合A	360011	315374	0.1952	9171080	0.77
华夏成长混合	000001	290180	0.1797	8438430	0.16
华夏优势增长混合	000021	241437	0.1495	7020990	0.1
易方达平稳增长混合	110001	238113	0.1474	6924330	0.33
光大保德信中小盘混合A	360012	236717	0.1466	6883730	1.1
嘉实量化精选股票	001637	222311	0.1376	6464800	0.59
鹏华策略优选混合	160627	202015	0.1251	5874600	1.95
南方改革机遇混合	001181	199935	0.1238	5814110	0.25
银河成长混合	519668	196107	0.1214	5702790	1.43
博时国企改革主题股票A	001277	186300	0.1153	5417600	0.28
景顺长城策略精选灵活配置混合A	000242	173950	0.1077	5058470	2.06
博时策略混合	050012	164303	0.1017	4777930	1.01
宏利改革动力混合A	001017	112651	0.0697	3275890	0.33
长信量化中小盘股票	519975	80800	0.05	2349660	0.67
光大保德信均衡精选混合A	360010	71000	0.044	2064680	1.15
德邦优化A	770001	69966	0.0433	2034610	3.92
信澳新能源产业股票	001410	58573	0.0363	1703300	2.19
中欧新动力混合(LOF)A	166009	52919	0.0328	1538880	0.08
中欧新动力混合(LOF)E	001883	52919	0.0328	1538880	0.08
泰达宏利大数据混合A	002263	51500	0.0319	1497620	0.79
华夏行业混合(LOF)	160314	48300	0.0299	1404560	0.04
申万菱信新动力混合	310328	32900	0.0204	956732	0.09
南方大数据300指数C	001426	28900	0.0179	840412	0.06
南方大数据300指数A	001420	28900	0.0179	840412	0.06
中欧价值智选混合A	166019	27918	0.0173	811855	0.19
中欧价值智选混合E	001887	27918	0.0173	811855	0.19
宏利逆向策略混合	229002	27700	0.0171	805516	0.81
中欧数据挖掘混合A	001990	24400	0.0151	709552	0.23
建信双利分级	16531L	12200	0.0076	354776	0.17
建信进取	150037	12200	0.0076	354776	0.17
建信稳健	150036	12200	0.0076	354776	0.17
建信中证500指数增强A	000478	9300	0.0058	270444	0.1
中邮中证500指数增强A	590007	7300	0.0045	212284	0.16
诺安多策略混合	320016	7200	0.0045	209376	0.35
大成高新技术产业股票A	000628	4399	0.0027	127923	0.08
南方策略优化混合	202019	3600	0.0022	104688	0.02
建信深证100指数增强	530018	400	0.0002	11632	0.02

截止日期	2016-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
博时丝路主题股票C	002556	5485431	3.396	150246000	8.97
博时丝路主题股票A	001236	5485431	3.396	150246000	8.97
工银核心价值混合A	481001	4999911	3.0954	136948000	3.19
华宝服务优选混合	000124	3218188	1.9924	88146200	2.89
南方隆元产业主题混合	202007	2608327	1.6148	71442100	3.36
银河服务混合A	519655	1799803	1.1143	49296600	1.94
博时产业新动力混合A	000936	868388	0.5376	23785100	7
银河稳健混合	151001	858047	0.5312	23501900	3
南方天元新产业股票(LOF)	160133	693442	0.4293	18993400	3.32
华宝万物互联混合A	001534	658052	0.4074	18024000	2.69
南方沪港深价值混合	001979	599964	0.3714	16433000	3.18
银河鸿利混合I	519647	399995	0.2476	10955900	0.56
银河鸿利混合C	519641	399995	0.2476	10955900	0.56
银河鸿利混合A	519640	399995	0.2476	10955900	0.56
工银文体产业股票A	001714	308916	0.1912	8461210	2.77
博时策略混合	050012	308713	0.1911	8455650	1.82
工银大盘蓝筹混合	481008	200000	0.1238	5478000	2.31
华富健康文娱灵活配置混合A	001563	109975	0.0681	3012220	2.76

截止日期	2015-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华宝服务优选混合	000124	5136963	3.1803	191968000	4.3
博时丝路主题股票A	001236	5017665	3.1064	187510000	9.25
工银核心价值混合A	481001	4999911	3.0954	186847000	3.76
工银主题策略混合A	481015	2000859	1.2387	74772100	2.8
基金科瑞	500056	1974548	1.2224	73788900	1.42
农银信息传媒股票A	001319	1387750	0.8592	51860200	1.53
华夏红利混合	002011	1258715	0.7793	47038200	0.34
南方隆元产业主题混合	202007	1254523	0.7767	46881500	1.85
华夏行业混合(LOF)	160314	1249818	0.7738	46705700	1.16
易方达科翔混合	110013	980325	0.6069	36634700	1.26
博时产业新动力混合A	000936	967494	0.599	36155300	8.25
华宝万物互联混合A	001534	842600	0.5217	31488000	3.02
易方达价值精选混合	110009	827884	0.5125	30938000	0.77
农银高增长混合	000039	801584	0.4963	29955200	4.59
银华高端制造业混合A	000823	651644	0.4034	24351900	4.47
华宝宝康消费品混合	240001	600000	0.3715	22422000	1.33
华夏成长混合	000001	599940	0.3714	22419800	0.37
南方天元新产业股票(LOF)	160133	589900	0.3652	22044600	3.27
华夏收入混合	288002	549408	0.3401	20531400	0.6
农银研究精选混合	000336	528550	0.3272	19751900	4.25
华商双债丰利债券C	000481	526829	0.3262	19687600	0.47
华商双债丰利债券A	000463	526829	0.3262	19687600	0.47
华夏经典混合	288001	500000	0.3095	18685000	1.27
申万菱信新经济混合	310358	483962	0.2996	18085700	1.32
华宝生态中国混合A	000612	475600	0.2944	17773200	1.47
银河主题混合A	519679	450000	0.2786	16816500	1
工银研究精选股票	000803	409764	0.2537	15312900	6.16
易方达平稳增长混合	110001	379200	0.2348	14170700	0.63
华泰柏瑞盛世中国混合	460001	368781	0.2283	13781300	0.6
华泰柏瑞创新升级混合A	000566	350000	0.2167	13079500	2.08
银河创新混合A	519674	349986	0.2167	13079000	1.05
光大保德信量化股票A	360001	339200	0.21	12675900	0.33
申万菱信新动力混合	310328	300000	0.1857	11211000	0.82
华商健康生活混合	001106	300000	0.1857	11211000	0.63
银河成长混合	519668	299950	0.1857	11209100	1.15
华宝新兴产业混合	240017	262700	0.1626	9817100	0.8
银河稳健混合	151001	250000	0.1548	9342500	1.06
长城久富混合(LOF)A	162006	242500	0.1501	9062220	0.64
华夏蓝筹混合(LOF)A	160311	206700	0.128	7724380	0.15
工银大盘蓝筹混合	481008	200000	0.1238	7474000	2.75
易方达新经济混合	001018	172880	0.107	6460530	0.99
工银月月薪定期支付债券A	000236	149975	0.0928	5604570	0.53
华泰柏瑞创新动力混合	000967	140000	0.0867	5231800	2.29
华夏永福混合C	002166	99950	0.0619	3735130	0.1
华夏永福混合A	000121	99950	0.0619	3735130	0.1
博时回报混合	050022	86000	0.0532	3213820	4.55
申万菱信竞争优势混合A	310368	79700	0.0493	2978390	5.47
华商双翼平衡混合A	001448	75998	0.0471	2840050	1.12
华泰柏瑞制造2025混合C	002094	60000	0.0371	2242200	1.81
华泰柏瑞制造2025混合A	001456	60000	0.0371	2242200	1.81
中欧新动力混合(LOF)A	166009	52919	0.0328	1977580	0.09
中欧新动力混合(LOF)E	001883	52919	0.0328	1977580	0.09
宏利改革动力混合A	001017	51600	0.0319	1928290	0.23
东吴进取策略混合A	580005	48500	0.03	1812440	1.75
嘉实先进制造股票	001039	41829	0.0259	1563150	0.05
德邦优化A	770001	30000	0.0186	1121100	2.73
南方量化成长股票	001421	29500	0.0183	1102420	0.45
中欧价值智选混合A	166019	27918	0.0173	1043300	0.1
中欧价值智选混合E	001887	27918	0.0173	1043300	0.1
银河消费混合A	519678	12000	0.0074	448440	0.43
大成核心双动力混合A	090011	8900	0.0055	332593	0.62
中欧沪深300指数增强(LOF)A	16600A	2800	0.0017	104636	0.12
中欧沪深300指数增强(LOF)E	00188E	2800	0.0017	104636	0.12

截止日期	2015-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
博时丝路主题股票A	001236	6156306	3.8114	119125000	9.03
工银核心价值混合A	481001	4199997	2.6002	81269900	1.96
华宝收益增长混合A	240008	1899304	1.1759	36751500	2.8
博时产业新动力混合A	000936	1451355	0.8985	28083700	7.03
博时行业轮动混合	050018	357000	0.221	6907950	3.33
前海开源大海洋混合	000690	259920	0.1609	5029450	2.18
南方量化成长股票	001421	171800	0.1064	3075220	0.76
博时回报混合	050022	86000	0.0532	1664100	3.34

截止日期	2015-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
嘉实先进制造股票	001039	3703129	2.2926	69174400	1.61
华宝收益增长混合A	240008	2849257	1.764	53224100	2.78
嘉实企业变革股票	001036	1275987	0.79	23835400	0.64
大摩多因子策略混合	233009	1221323	0.7561	22814300	0.55
建信稳定添利债券C	000723	509990	0.3157	9526610	1.4
建信稳定添利债券A	000435	509990	0.3157	9526610	1.4
博时主题行业混合	160505	499996	0.3095	9339920	0.1
新华策略精选股票	001040	241750	0.1497	4515890	0.17
新华优选消费混合	519150	137200	0.0849	2562900	0.2
南方策略优化混合	202019	88500	0.0548	1653180	0.29
大成价值增长混合A	090001	25280	0.0157	472230	0.01
大成核心双动力混合A	090011	16000	0.0099	298880	0.4
博时特许价值混合A	050010	2000	0.0012	37360	0.01
农银深证100指数	660014	300	0.0002	5604	0.01
工银量化策略混合A	481017	180	0.0001	3362.4	0
嘉实主题混合	070010	90	0.0001	1681.2	0

截止日期	2014-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大摩多因子策略混合	233009	1914153	1.1851	20002900	0.69

截止日期	2013-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
财通可转债债券A	720002	5000	0.0087	42900	0.01

截止日期	2013-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
海富通精选混合	519011	907070	1.5863	5161230	0.12
海富通精选贰号混合	519015	263361	0.4606	1498520	0.13

截止日期	2012-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
海富通精选混合	519011	1940200	3.6493	12378500	0.16
海富通强化回报混合	519007	1271821	2.3921	8114220	0.47
海富通精选贰号混合	519015	1148706	2.1606	7328740	0.54
华富量子生命力混合A	410009	26784	0.0504	170882	0.18

截止日期	2012-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
海富通精选混合	519011	1940200	3.6493	13969400	0.18
海富通强化回报混合	519007	1171461	2.2034	8434520	0.45
华宝新兴产业混合	240017	880009	1.6552	6336060	0.29
海富通精选贰号混合	519015	782640	1.472	5635010	0.33
华宝宝康配置混合	240002	356024	0.6696	2563370	0.32

截止日期	2011-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华宝新兴产业混合	240017	1311805	5.8302	19978800	0.92
海富通风格优势混合	519013	1008112	4.4805	15353500	0.44
海富通收益增长混合	519003	895497	3.98	13638400	0.44
海富通强化回报混合	519007	590832	2.6259	8998370	0.45
中欧新趋势混合(LOF)A	166001	300000	1.3333	4569000	0.41
华宝宝康配置混合	240002	297791	1.3235	4535360	0.53
诺德成长优势混合	570005	70000	0.3111	1066100	1.5

截止日期	2011-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧新蓝筹混合A	166002	200000	0.8889	3256000	3.59

截止日期	2011-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏稳定双利债券C	288102	900000	5	14184000	1.03
华夏回报混合A	002001	900000	5	14184000	0.13
华夏希望债券C	001013	900000	5	14184000	0.42
华夏希望债券A	001011	900000	5	14184000	0.42
银河稳健混合	151001	299899	1.6661	4726410	0.35
东方稳健回报债券A	400009	500	0.0028	7880	0

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