华平股份(300074)基金持股_新浪财经

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华平股份(300074)项目：基金持股
截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大成中证360互联网+指数C	003359	6875100	1.2947	31831700	0.88
大成中证360互联网+指数A	002236	6875100	1.2947	31831700	0.88
国金量化多因子C	016858	3165500	0.5961	14656300	0.14
国金量化多因子A	006195	3165500	0.5961	14656300	0.14
中信保诚多策略混合(LOF)A	165531	1889300	0.3558	8747460	0.61
中信保诚多策略混合(LOF)C	018561	1889300	0.3558	8747460	0.61
国金量化精选C	014806	939700	0.177	4350810	0.05
国金量化精选A	014805	939700	0.177	4350810	0.05
国金量化多策略C	017874	841800	0.1585	3897530	0.1
国金量化多策略A	005443	841800	0.1585	3897530	0.1
博时专精特新主题混合C	014233	342600	0.0645	1586240	0.23
博时专精特新主题混合A	014232	342600	0.0645	1586240	0.23
泓德泓益量化混合	002562	195900	0.0369	907017	0.43
国金智享量化选股混合C	018824	139400	0.0263	645422	0.04
国金智享量化选股混合A	018823	139400	0.0263	645422	0.04
西部利得量化优选一年持有期混合C	010780	92500	0.0174	428275	0.09
西部利得量化优选一年持有期混合A	010779	92500	0.0174	428275	0.09
景顺长城创业板综指增强C	019239	64500	0.0121	298635	0.13
景顺长城创业板综指增强A	008072	64500	0.0121	298635	0.13
华宝量化选股混合发起式C	017716	25600	0.0048	118528	0.16
华宝量化选股混合发起式A	017715	25600	0.0048	118528	0.16
德邦量化优选股票C	167703	19800	0.0037	91674	0.08
德邦量化优选股票A	167702	19800	0.0037	91674	0.08
工银平衡回报6个月持有期债券C	012741	18700	0.0035	86581	0.18
工银平衡回报6个月持有期债券A	012740	18700	0.0035	86581	0.18
泓德量化精选混合	006336	10600	0.002	49078	0.02
泓德优质治理混合	011530	9800	0.0018	45374	0.01
华宝新飞跃混合	004335	4600	0.0009	21298	0.01
博时量化平衡混合C	019195	3600	0.0007	16668	0.01
博时量化平衡混合A	004495	3600	0.0007	16668	0.01
华夏中证800指数增强C	017986	2200	0.0004	10186	0.01
华夏中证800指数增强A	017985	2200	0.0004	10186	0.01

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏智胜先锋股票(LOF)A	501219	2943600	0.5543	12686900	0.33
华夏智胜先锋股票(LOF)C	014198	2943600	0.5543	12686900	0.33
国金量化多因子C	016858	2552700	0.4807	11002100	0.18
国金量化多因子A	006195	2552700	0.4807	11002100	0.18
国金量化精选C	014806	2027100	0.3817	8736800	0.17
国金量化精选A	014805	2027100	0.3817	8736800	0.17
华夏中证500指数增强C	007995	1608800	0.303	6933930	0.18
华夏中证500指数增强A	007994	1608800	0.303	6933930	0.18
华夏中证500指数智选增强C	013234	957200	0.1803	4125530	0.15
华夏中证500指数智选增强A	013233	957200	0.1803	4125530	0.15
西部利得量化成长混合C	011228	942500	0.1775	4062180	0.11
西部利得量化成长混合A	000006	942500	0.1775	4062180	0.11
永赢宏泽一年定开混合	011093	522300	0.0984	2251110	0.23
华夏智胜价值成长股票C	002872	423400	0.0797	1824850	0.17
华夏智胜价值成长股票A	002871	423400	0.0797	1824850	0.17
西部利得中证500指数增强A	502000	316300	0.0596	1363250	0.05
西部利得中证500指数增强C	009300	316300	0.0596	1363250	0.05
永赢惠泽一年	006836	310400	0.0585	1337820	0.35
工银中证1000指数增强C	016943	243100	0.0458	1047760	0.77
工银中证1000指数增强A	016942	243100	0.0458	1047760	0.77
景顺长城创业板综指增强A	008072	237600	0.0447	1024060	0.51
西部利得中证人工智能主题指数增强C	011833	213700	0.0402	921047	0.37
西部利得中证人工智能主题指数增强A	011832	213700	0.0402	921047	0.37
工银中证500六个月持有指数增强C	014134	175400	0.033	755974	0.35
工银中证500六个月持有指数增强A	014133	175400	0.033	755974	0.35
金元顺安优质精选灵活配置混合A	620007	154100	0.029	664171	0.78
金元顺安优质精选灵活配置混合C	001375	154100	0.029	664171	0.78
西部利得中证1000指数增强C	018158	141100	0.0266	608141	0.05
西部利得中证1000指数增强A	018157	141100	0.0266	608141	0.05
西部利得量化优选一年持有期混合C	010780	133500	0.0251	575385	0.11
西部利得量化优选一年持有期混合A	010779	133500	0.0251	575385	0.11
西部利得沪深300指数C	673101	74700	0.0141	321957	0.04
西部利得沪深300指数A	673100	74700	0.0141	321957	0.04
汇添富沪深300指数增强C	010556	62200	0.0117	268082	0.01
汇添富沪深300指数增强A	005530	62200	0.0117	268082	0.01
博时智选量化多因子股票C	013466	43400	0.0082	187054	0.06
博时智选量化多因子股票A	013465	43400	0.0082	187054	0.06
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C	016516	40500	0.0076	174555	0.88
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A	016515	40500	0.0076	174555	0.88
西部利得量化价值一年持有期混合	011849	38400	0.0072	165504	0.07
华夏安泰对冲策略3个月定开混合	008856	31200	0.0059	134472	0.01
海富通富利三个月持有C	010851	15000	0.0028	64650	0.12
海富通富利三个月持有A	010850	15000	0.0028	64650	0.12
海富通创业板增强A	005288	14100	0.0027	60771	0.06
海富通创业板增强C	005287	14100	0.0027	60771	0.06
华夏网购精选混合C	007939	13000	0.0024	56030	0.03
华夏网购精选混合A	002837	13000	0.0024	56030	0.03
泓德量化精选混合	006336	12000	0.0023	51720	0.02

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
永赢宏泽一年定开混合	011093	1246700	0.2348	4675120	0.31
华夏睿磐泰利混合C	005178	319800	0.0602	1199250	0.04
华夏睿磐泰利混合A	005177	319800	0.0602	1199250	0.04
永赢惠泽一年	006836	310400	0.0585	1164000	0.31
国金量化多因子C	016858	267200	0.0503	1002000	0.05
国金量化多因子A	006195	267200	0.0503	1002000	0.05
华夏睿磐泰茂混合C	004721	146300	0.0276	548625	0.03
华夏睿磐泰茂混合A	004720	146300	0.0276	548625	0.03
华夏智胜先锋股票(LOF)A	501219	102400	0.0193	384000	0.09
华夏智胜先锋股票(LOF)C	014198	102400	0.0193	384000	0.09
国金量化精选C	014806	91400	0.0172	342750	0.06
国金量化精选A	014805	91400	0.0172	342750	0.06
华夏智胜价值成长股票C	002872	59600	0.0112	223500	0.06
华夏智胜价值成长股票A	002871	59600	0.0112	223500	0.06
华夏睿磐泰兴混合C	017151	48600	0.0092	182250	0.01
华夏睿磐泰兴混合A	004202	48600	0.0092	182250	0.01
国金量化多策略A	005443	47200	0.0089	177000	0.03
华夏鼎融债券C	003302	26100	0.0049	97875	0.02
华夏鼎融债券A	003301	26100	0.0049	97875	0.02
华夏睿磐泰荣混合C	005141	13900	0.0026	52125	0.01
华夏睿磐泰荣混合A	005140	13900	0.0026	52125	0.01
九泰天利量化股票C	011590	1400	0.0003	5250	0.01
九泰天利量化股票A	011589	1400	0.0003	5250	0.01

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
博时量化平衡混合A	004495	31800	0.006	119568	0.01
博时量化多策略股票C	005636	28700	0.0054	107912	0.05
博时量化多策略股票A	005635	28700	0.0054	107912	0.05
国金量化多策略A	005443	16500	0.0031	62040	0.1
博时量化价值股票C	005961	4000	0.0008	15040	0.05
博时量化价值股票A	005960	4000	0.0008	15040	0.05

截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
创金合信同顺创业板精选股票C	009514	3800	0.0007	16036	0.05
创金合信同顺创业板精选股票A	009513	3800	0.0007	16036	0.05
国金量化多策略A	005443	2500	0.0005	10550	0.02

截止日期	2021-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
博时量化多策略股票C	005636	11800	0.0022	49088	0.03
博时量化多策略股票A	005635	11800	0.0022	49088	0.03

截止日期	2020-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大成中证360互联网+指数C	003359	133300	0.0252	563859	0.89
大成中证360互联网+指数A	002236	133300	0.0252	563859	0.89
国金量化多策略A	005443	43500	0.0082	184005	0.17
中信建投中证500指数增强C	006441	19900	0.0038	84177	0.06
中信建投中证500指数增强A	006440	19900	0.0038	84177	0.06
国金量化添利债券	006189	2700	0.0005	11421	0.01
国金量化多因子A	006195	600	0.0001	2538	0.12

截止日期	2020-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
光大保德信创业板股票C	003070	180900	0.0339	799578	0.8
光大保德信创业板股票A	003069	180900	0.0339	799578	0.8
国金量化多策略A	005443	18400	0.0034	81328	0.06
国金量化多因子A	006195	1300	0.0002	5746	0.06
财通量化核心优选混合	006157	600	0.0001	2652	0.01

截止日期	2019-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
银华中小市值量化优选股票发起式C	005516	8800	0.0016	39072	0.36
银华中小市值量化优选股票发起式A	005515	8800	0.0016	39072	0.36

截止日期	2019-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
东吴嘉禾优势精选混合A	580001	1110000	0.2079	4662000	0.93
东吴双三角股票C	005210	136200	0.0255	572040	0.26
东吴双三角股票A	005209	136200	0.0255	572040	0.26

截止日期	2019-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大成智惠量化多策略混合A	004209	58600	0.011	274248	1.07

截止日期	2018-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
建信中证500指数增强C	005633	1033600	0.1942	3958690	0.1
建信中证500指数增强A	000478	1033600	0.1942	3958690	0.1
诺安先锋混合A	320003	292200	0.0549	1119130	0.04
九泰久盛量化混合C	004510	93800	0.0176	359254	0.18
九泰久盛量化混合A	001897	93800	0.0176	359254	0.18
广发中证全指信息技术ETF	159939	79303	0.0149	303730	0.09
前海开源量化优选C	002496	71700	0.0135	274611	0.52
前海开源量化优选A	002495	71700	0.0135	274611	0.52
华泰柏瑞积极优选股票A	001097	14100	0.0026	54003	0.02
广发信息技术联接C	002974	1400	0.0003	5362	0
广发信息技术联接A	000942	1400	0.0003	5362	0

截止日期	2018-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
申万中证申万新兴健康产业主题指数(LOF)A	163119	189613	0.0356	730010	1.26
诺安先锋混合A	320003	124399	0.0234	478936	0.02
广发中证全指信息技术ETF	159939	67903	0.0128	261427	0.07
华泰柏瑞积极优选股票A	001097	14100	0.0026	54285	0.02
南方中证1000ETF	512100	11600	0.0022	44660	0.04
华宝中证1000指数	162413	5600	0.0011	21560	0.04
华宝中证1000指数分级B	150264	5600	0.0011	21560	0.04
华宝中证1000指数分级A	150263	5600	0.0011	21560	0.04
广发信息技术联接C	002974	800	0.0002	3080	0
广发信息技术联接A	000942	800	0.0002	3080	0

截止日期	2017-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
诺安先锋混合A	320003	668100	0.126	5558590	0.15
嘉实量化阿尔法混合	070017	53900	0.0102	448448	0.16
广发中证全指信息技术ETF	159939	50103	0.0094	416857	0.12
华泰柏瑞积极优选股票A	001097	14100	0.0027	117312	0.03
南方中证1000ETF	512100	9300	0.0018	77376	0.08
华宝中证1000指数	162413	6900	0.0013	57408	0.08
华宝中证1000指数分级B	150264	6900	0.0013	57408	0.08
华宝中证1000指数分级A	150263	6900	0.0013	57408	0.08
银华信息科技量化股票发起式C	005036	1900	0.0004	15808	0.12
银华信息科技量化股票发起式A	005035	1900	0.0004	15808	0.12
南方大数据100指数C	004344	79	0	657.28	0
南方大数据100指数A	001113	79	0	657.28	0

截止日期	2017-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富中证500指数增强A	001050	1104300	0.2091	7542370	0.47
申万中证申万新兴健康产业主题指数(LOF)A	163119	287492	0.0544	1963570	1.95
大成中证360互联网+指数C	003359	177000	0.0335	1208910	0.82
大成中证360互联网+指数A	002236	177000	0.0335	1208910	0.82
长信电子信息量化混合A	519929	166749	0.0316	1138900	0.11
广发中证全指信息技术ETF	159939	56500	0.0107	385895	0.11
中融量化多因子混合C	004785	36000	0.0068	245880	0.43
中融量化多因子混合A	004065	36000	0.0068	245880	0.43
招商中证1000指数增强C	004195	28600	0.0054	195338	0.14
招商中证1000指数增强A	004194	28600	0.0054	195338	0.14
交银稳健配置混合	519690	17107	0.0032	116841	0
华泰柏瑞积极优选股票A	001097	14100	0.0027	96303	0.02
南方中证1000ETF	512100	9400	0.0018	64202	0.06
华宝中证1000指数	162413	7100	0.0013	48493	0.06
华宝中证1000指数分级B	150264	7100	0.0013	48493	0.06
华宝中证1000指数分级A	150263	7100	0.0013	48493	0.06
中融融安混合	001014	1700	0.0003	11611	0.02
广发信息技术联接C	002974	203	0	1386.49	0
广发信息技术联接A	000942	203	0	1386.49	0

截止日期	2016-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方大数据100指数A	001113	2077780	0.3935	19115600	0.29
工银新财富灵活配置混合	000763	999973	0.1894	9199750	0.45
汇添富中证500指数增强A	001050	849800	0.1609	7818160	0.44
南方策略优化混合	202019	669700	0.1268	6161240	0.41
新华稳健回报灵活配置混合发起	001004	400000	0.0758	3680000	0.86
广发中证全指信息技术ETF	159939	69800	0.0132	642160	0.15
万家沪深300指数增强C	002671	67200	0.0127	618240	0.12
万家沪深300指数增强A	002670	67200	0.0127	618240	0.12
深证ETF	159943	28900	0.0055	265880	0.06
交银稳健配置混合	519690	17107	0.0032	157384	0.01
嘉实中创400ETF	159918	17079	0.0032	157127	0.1
南方中证1000ETF	512100	13400	0.0025	123280	0.08
融通深证成份指数A/B	161612	10100	0.0019	92920	0.06
华宝中证1000指数	162413	8000	0.0015	73600	0.07
华宝中证1000指数分级B	150264	8000	0.0015	73600	0.07
华宝中证1000指数分级A	150263	8000	0.0015	73600	0.07
广发信息技术联接C	002974	900	0.0002	8280	0
广发信息技术联接A	000942	900	0.0002	8280	0
嘉实中创400ETF联接A	070030	200	0	1840	0
南方深证成份ETF	159903	160	0	1472	0

截止日期	2016-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
博时国企改革主题股票A	001277	227400	0.0431	2728800	0.14
光大保德信行业轮动混合	360016	200000	0.0379	2400000	4.24
申万菱信深证成指分级	16310L	194760	0.0369	2337120	0.07
申万菱信深证成指分级进取	150023	194760	0.0369	2337120	0.07
申万菱信深证成指分级收益	150022	194760	0.0369	2337120	0.07
广发中证全指信息技术ETF	159939	68200	0.0129	818400	0.18
招商量化精选股票A	001917	65800	0.0125	789600	0.38
大成中证360互联网+指数A	002236	51100	0.0097	613200	1.01
建信中证500指数增强A	000478	36900	0.007	442800	0.16
深证ETF	159943	34900	0.0066	418800	0.07
南方深证成份ETF	159903	33560	0.0064	402720	0.07
嘉实中创400ETF	159918	24379	0.0046	292548	0.17
交银稳健配置混合	519690	17107	0.0032	205284	0.01
融通深证成份指数A/B	161612	10100	0.0019	121200	0.07
华宝中证1000指数	162413	9000	0.0017	108000	0.09
华宝中证1000指数分级B	150264	9000	0.0017	108000	0.09
华宝中证1000指数分级A	150263	9000	0.0017	108000	0.09
东方启明量化先锋混合	400018	7400	0.0014	88800	0.73
嘉实中创400ETF联接A	070030	500	0.0001	6000	0
南方深证成份ETF联接A	202017	300	0.0001	3600	0
建信深证100指数增强	530018	100	0	1200	0

截止日期	2015-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华安创业板50指数分级	16042A	646172	0.1224	9524580	0.55
华安创业板50指数分级B	150304	646172	0.1224	9524580	0.55
华安创业板50指数分级A	150303	646172	0.1224	9524580	0.55
东方永润债券C	001161	162392	0.0308	2393660	0.4
东方永润债券A	001160	162392	0.0308	2393660	0.4
东方双债添利债券C	400029	132615	0.0251	1954750	0.46
东方双债添利债券A	400027	132615	0.0251	1954750	0.46
申万菱信深证成指分级	16310L	107218	0.0203	1580390	0.07
申万菱信深证成指分级进取	150023	107218	0.0203	1580390	0.07
申万菱信深证成指分级收益	150022	107218	0.0203	1580390	0.07
光大保德信量化股票A	360001	103300	0.0196	1522640	0.04
光大保德信行业轮动混合	360016	100000	0.0189	1474000	3.01
广发中证全指信息技术ETF	159939	66800	0.0127	984632	0.17
南方新兴消费增长分级股票	16012A	62313	0.0118	918494	0.39
南方新兴消费进取	150050	62313	0.0118	918494	0.39
南方新兴消费收益	150049	62313	0.0118	918494	0.39
深证ETF	159943	41100	0.0078	605814	0.08
南方深证成份ETF	159903	34560	0.0065	509414	0.08
诺安新动力灵活配置混合A	320018	30100	0.0057	443674	0.59
嘉实中创400ETF	159918	22479	0.0043	331340	0.19
交银稳健配置混合	519690	17107	0.0032	252157	0.01
融通创业板指数A/B	161613	13793	0.0026	203309	0.06
天弘创业板ETF联接基金C	001593	11200	0.0021	165088	0.4
天弘创业板ETF联接基金A	001592	11200	0.0021	165088	0.4
融通深证成份指数A/B	161612	10200	0.0019	150348	0.07
华宝中证1000指数	162413	10100	0.0019	148874	0.08
华宝中证1000指数分级B	150264	10100	0.0019	148874	0.08
华宝中证1000指数分级A	150263	10100	0.0019	148874	0.08
长盛中小盘精选混合	080015	6900	0.0013	101706	0.17
天弘中证计算机主题ETF联接C	001630	5600	0.0011	82544	0.46
天弘中证计算机主题ETF联接A	001629	5600	0.0011	82544	0.46
广发信息技术联接A	000942	1800	0.0003	26532	0.01
易方达创业板ETF联接A	110026	900	0.0002	13266	0
嘉实中创400ETF联接A	070030	700	0.0001	10318	0.01
汇添富医疗服务灵活配置混合A	001417	40	0	589.6	0

截止日期	2015-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
光大保德信行业轮动混合	360016	256000	0.0485	2344960	3.27

截止日期	2015-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
富国创业板指数分级	16102A	3547450	0.6719	54595300	0.43
富国创业板指数分级B	150153	3547450	0.6719	54595300	0.43
富国创业板指数分级A	150152	3547450	0.6719	54595300	0.43
光大保德信红利混合A	360005	1800000	0.3409	27702000	1.39
富国中证移动互联网指数分级	16102C	1680060	0.3182	25856100	0.29
富国中证移动互联网指数分级B	150195	1680060	0.3182	25856100	0.29
富国中证移动互联网指数分级A	150194	1680060	0.3182	25856100	0.29
易方达创业板ETF	159915	868867	0.1646	13371900	0.36
光大保德信行业轮动混合	360016	500000	0.0947	7695000	7.7
中信保诚周期轮动混合(LOF)A	165516	320000	0.0606	4924800	0.41
华安逆向策略混合A	040035	127600	0.0242	1963760	1.06
景顺长城中证科技传媒通信150ETF	512220	118301	0.0224	1820650	0.24
大摩多因子策略混合	233009	117262	0.0222	1804660	0.04
申万菱信深证成指分级	16310L	90618	0.0172	1394610	0.07
申万菱信深证成指分级进取	150023	90618	0.0172	1394610	0.07
申万菱信深证成指分级收益	150022	90618	0.0172	1394610	0.07
广发中证全指信息技术ETF	159939	86400	0.0164	1329700	0.18
融通创业板指数A/B	161613	75193	0.0142	1157220	0.59
南方深证成份ETF	159903	48360	0.0092	744260	0.08
嘉实中创400ETF	159918	33579	0.0064	516781	0.23
交银稳健配置混合	519690	17107	0.0032	263277	0
汇添富深证300ETF	159912	7203	0.0014	110854	0.1
平安深证300指数增强	700002	4000	0.0008	61560	0.1
广发信息技术联接A	000942	4000	0.0008	61560	0.02
易方达创业板ETF联接A	110026	3840	0.0007	59097.6	0.01
大摩深证300指数增强	233010	3320	0.0006	51094.8	0.07
嘉实中创400ETF联接A	070030	1880	0.0004	28933.2	0.01
诺德深证300指数分级	165707	1280	0.0002	19699.2	0.06
诺德深证300指数分级B	150093	1280	0.0002	19699.2	0.06
诺德深证300指数分级A	150092	1280	0.0002	19699.2	0.06
华安量化多因子混合(LOF)	160415	695	0.0001	10696	0.02
中欧精选定期开放混合A	001117	67	0	1031.13	0
中欧行业成长混合(LOF)A	166006	30	0	461.7	0

截止日期	2015-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
光大保德信行业轮动混合	360016	720000	0.2335	18720000	7.93
国联安信心增长债券B	253061	50000	0.0162	1300000	0.47
国联安信心增长债券A	253060	50000	0.0162	1300000	0.47

截止日期	2014-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
光大保德信动态优选灵活配置混合A	360011	2876564	0.933	36331000	1.33
富国创业板指数分级	16102A	994934	0.3227	12566000	0.47
富国创业板指数分级B	150153	994934	0.3227	12566000	0.47
富国创业板指数分级A	150152	994934	0.3227	12566000	0.47
易方达创业板ETF	159915	465387	0.1509	5877840	0.47
光大保德信行业轮动混合	360016	400000	0.1297	5052000	2.16
富国中证移动互联网指数分级	16102C	236700	0.0768	2989520	0.3
富国中证移动互联网指数分级B	150195	236700	0.0768	2989520	0.3
富国中证移动互联网指数分级A	150194	236700	0.0768	2989520	0.3
银河消费混合A	519678	199901	0.0648	2524750	1.8
大摩多因子策略混合	233009	185537	0.0602	2343330	0.08
光大保德信银发商机混合A	000589	150000	0.0487	1894500	1.43
融通创业板指数A/B	161613	40721	0.0132	514306	0.49
嘉实中创400ETF	159918	17287	0.0056	218335	0.18
交银稳健配置混合	519690	10692	0.0035	135040	0
景顺长城中证科技传媒通信150ETF	512220	8453	0.0027	106761	0.21
银华中证800等权指数增强分级	161825	5497	0.0018	69427.1	0.16
银华中证800等权指数增强分级B	150139	5497	0.0018	69427.1	0.16
银华中证800等权指数增强分级A	150138	5497	0.0018	69427.1	0.16
大摩深证300指数增强	233010	5400	0.0018	68202	0.08
汇添富深证300ETF	159912	5205	0.0017	65739.1	0.08
平安深证300指数增强	700002	3000	0.001	37890	0.09
华安量化多因子混合(LOF)	160415	2600	0.0008	32838	0.05
光大保德信红利混合A	360005	1000	0.0003	12630	0
诺德深证300指数分级	165707	900	0.0003	11367	0.05
诺德深证300指数分级B	150093	900	0.0003	11367	0.05
诺德深证300指数分级A	150092	900	0.0003	11367	0.05
中海量化策略混合	398041	600	0.0002	7578	0.01
嘉实中创400ETF联接A	070030	400	0.0001	5052	0
华泰柏瑞积极成长混合	460002	150	0	1894.5	0
光大保德信中小盘混合A	360012	100	0	1263	0
光大保德信均衡精选混合A	360010	100	0	1263	0

截止日期	2014-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
交银策略回报混合	519710	900840	0.2922	16764600	1.96
交银周期回报灵活配置混合A	519738	502771	0.1631	9356570	1.97
华安添鑫中短债A	040045	305671	0.0991	5688540	1.42
光大保德信行业轮动混合	360016	205000	0.0665	3815050	6.21
交银稳固收益债券A	519726	186113	0.0604	3463560	1.01

截止日期	2014-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
光大保德信量化股票A	360001	7727520	2.5063	117845000	1.55
易方达价值成长混合	110010	5070337	1.6445	77322600	0.6
交银蓝筹混合	519694	3488200	1.1314	53195000	0.81
光大保德信动态优选灵活配置混合A	360011	1451051	0.4706	22128500	1.67
鹏华中国50混合	160605	1000000	0.3243	15250000	0.56
招商行业领先混合A	217012	903345	0.293	13776000	2.63
光大保德信中小盘混合A	360012	800000	0.2595	12200000	1.98
天治稳健双盈债券	350006	676668	0.2195	10319200	1.19
易方达创业板ETF	159915	665640	0.2159	10151000	0.63
中银策略混合A	163805	597547	0.1938	9112590	0.77
浦银安盛价值成长混合A	519110	581533	0.1886	8868380	1.86
交银策略回报混合	519710	504130	0.1635	7687980	0.83
摩根核心成长股票A	000457	453636	0.1471	6917950	0.63
光大保德信均衡精选混合A	360010	418800	0.1358	6386700	6.85
中欧价值发现混合A	166005	380000	0.1232	5795000	0.48
富国创业板指数分级	16102A	376561	0.1221	5742560	0.64
富国创业板指数分级B	150153	376561	0.1221	5742560	0.64
富国创业板指数分级A	150152	376561	0.1221	5742560	0.64
交银主题优选混合A	519700	347100	0.1126	5293280	1
摩根核心优选混合A	370024	323509	0.1049	4933510	0.62
华安添鑫中短债A	040045	305671	0.0991	4661480	0.94
泰信先行策略混合	290002	300000	0.0973	4575000	0.13
中欧新动力混合(LOF)A	166009	300000	0.0973	4575000	0.37
大摩消费领航混合	233008	265939	0.0863	4055570	0.32
光大保德信行业轮动混合	360016	220000	0.0714	3355000	5.78
交银稳固收益债券A	519726	160313	0.052	2444770	0.66
中银优选混合A	163807	124056	0.0402	1891850	0.55
交银增强收益债券	519729	90000	0.0292	1372500	0.52
大摩基础行业混合	233001	79400	0.0258	1210850	1.99
东方核心动力混合A	400011	72800	0.0236	1110200	1
光大保德信红利混合A	360005	65862	0.0214	1004400	0.05
融通创业板指数A/B	161613	30437	0.0099	464164	0.59
大摩多因子策略混合	233009	27787	0.009	423752	0.1
嘉实中创400ETF	159918	24387	0.0079	371902	0.28
交银稳健配置混合	519690	10692	0.0035	163053	0.01
汇添富深证300ETF	159912	7800	0.0025	118950	0.13
富国中证红利指数增强A	100032	4200	0.0014	64050	0.01
诺德深证300指数分级	165707	2200	0.0007	33550	0.06
诺德深证300指数分级B	150093	2200	0.0007	33550	0.06
诺德深证300指数分级A	150092	2200	0.0007	33550	0.06
大摩量化配置混合A	233015	1700	0.0006	25925	0.03
银华中证800等权指数增强分级	161825	1208	0.0004	18422	0.03
银华中证800等权指数增强分级B	150139	1208	0.0004	18422	0.03
银华中证800等权指数增强分级A	150138	1208	0.0004	18422	0.03
嘉实中创400ETF联接A	070030	500	0.0002	7625	0.01
华泰柏瑞积极成长混合	460002	150	0	2287.5	0
富安达优势成长混合	710001	100	0	1525	0

截止日期	2014-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华宝新兴产业混合	240017	4348442	1.4088	64791800	2.55
汇丰晋信科技先锋股票	540010	2671457	0.8655	39804700	3.31
天治稳健双盈债券	350006	1095030	0.3548	16315900	1.79
光大保德信均衡精选混合A	360010	508878	0.1649	7582280	7.97
华安添鑫中短债A	040045	305671	0.099	4554500	0.62
光大保德信行业轮动混合	360016	170000	0.0551	2533000	4.44

截止日期	2013-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
光大保德信量化股票A	360001	6883944	3.3453	154476000	1.7
广发聚丰混合A	270005	6176973	3.0018	138611000	0.77
中信保诚四季红混合A	550001	2188831	1.0637	49117400	2.39
汇丰晋信龙腾混合A	540002	1982999	0.9637	44498500	1.97
华宝新兴产业混合	240017	1812134	0.8806	40664300	1.65
益民创新优势混合	560003	1800000	0.8747	40392000	1.32
基金同盛	184699	1667377	0.8103	37415900	1.12
华夏红利混合	002011	1630139	0.7922	36580300	0.22
光大保德信红利混合A	360005	1219575	0.5927	27367300	0.91
交银成长混合A	519692	1000000	0.486	22440000	0.21
泰信优质生活混合	290004	949869	0.4616	21315100	1.73
光大保德信新增长混合A	360006	732999	0.3562	16448500	2.11
华夏行业混合(LOF)	160314	719937	0.3499	16155400	0.25
中信保诚盛世蓝筹	550003	673479	0.3273	15112900	2.06
中欧价值发现混合A	166005	594835	0.2891	13348100	0.84
中欧新动力混合(LOF)A	166009	569304	0.2767	12775200	0.93
富国天成红利灵活配置混合	100029	502822	0.2444	11283300	0.28
中银策略混合A	163805	499969	0.243	11219300	1.06
诺德优选30混合	570007	450000	0.2187	10098000	2.58
兴全社会责任混合	340007	414717	0.2015	9306250	0.16
长盛同智优势混合(LOF)	160805	400000	0.1944	8976000	0.54
鹏华中国50混合	160605	399970	0.1944	8975330	0.23
易方达创业板ETF	159915	372405	0.181	8356770	0.76
光大保德信动态优选灵活配置混合A	360011	350800	0.1705	7871950	2.15
浦银安盛价值成长混合A	519110	347972	0.1691	7808490	1.44
融通内需驱动混合A/B	161611	299962	0.1458	6731150	1.21
中欧成长优选混合A	166020	278700	0.1354	6254030	1.2
光大保德信均衡精选混合A	360010	220000	0.1069	4936800	4.31
融通通泽一年目标触发式混合	00027L	220000	0.1069	4936800	0.59
大成价值增长混合A	090001	215008	0.1045	4824780	0.07
富国创业板指数分级	16102A	206885	0.1005	4642500	0.69
富国创业板指数分级B	150153	206885	0.1005	4642500	0.69
富国创业板指数分级A	150152	206885	0.1005	4642500	0.69
汇丰晋信中小盘股票	540007	200000	0.0972	4488000	1.25
泰信先行策略混合	290002	200000	0.0972	4488000	0.11
浦银安盛红利精选混合A	519115	198474	0.0965	4453760	3.89
浦银安盛精致生活混合A	519113	174202	0.0847	3909090	4.26
浦银安盛新兴产业混合A	519120	160143	0.0778	3593610	3.43
中欧价值智选混合A	166019	133499	0.0649	2995720	0.98
富安达优势成长混合	710001	124700	0.0606	2798270	1.27
嘉实量化阿尔法混合	070017	120200	0.0584	2697290	0.46
诺德周期策略混合	570008	114302	0.0555	2564940	5.59
中银优选混合A	163807	100000	0.0486	2244000	0.82
中海消费混合A	398061	97341	0.0473	2184330	2.54
诺德灵活配置混合	571002	83500	0.0406	1873740	3.71
诺德成长优势混合	570005	80000	0.0389	1795200	2.62
南方策略优化混合	202019	71299	0.0346	1599950	0.33
富国中证红利指数增强A	100032	62000	0.0301	1391280	0.23
大摩多因子策略混合	233009	61593	0.0299	1382150	0.28
光大保德信行业轮动混合	360016	60326	0.0293	1353720	2.14
交银策略回报混合	519710	60000	0.0292	1346400	0.13
天治财富增长混合	350001	40000	0.0194	897600	0.46
交银稳固收益债券A	519726	30000	0.0146	673200	0.14
南方广利回报债券C	202107	28000	0.0136	628320	0.09
南方广利回报债券A/B	202105	28000	0.0136	628320	0.09
建信深证100指数增强	530018	25400	0.0123	569976	0.16
富安达增强收益债券C	710302	20000	0.0097	448800	0.88
富安达增强收益债券A	710301	20000	0.0097	448800	0.88
中信保诚周期轮动混合(LOF)A	165516	20000	0.0097	448800	1.67
融通创业板指数A/B	161613	19510	0.0095	437804	0.71
富国中证500指数增强(LOF)A	161017	13000	0.0063	291720	0.19
嘉实中创400ETF	159918	12291	0.006	275810	0.29
交银稳健配置混合	519690	7378	0.0036	165562	0
泰达宏利500指数分级	16221L	497	0.0002	11152.7	0.06
泰达进取	150054	497	0.0002	11152.7	0.06
泰达稳健	150053	497	0.0002	11152.7	0.06
嘉实中创400ETF联接A	070030	400	0.0002	8976	0.01
农银行业轮动混合A	660015	100	0	2244	0

截止日期	2013-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
光大保德信量化股票A	360001	6170956	2.9989	178156000	1.95
汇丰晋信低碳先锋股票A	540008	4804627	2.3349	138710000	9.34
中信保诚盛世蓝筹	550003	1501479	0.7297	43347700	4.43
长盛同智优势混合(LOF)	160805	1207618	0.5869	34863900	1.96
汇丰晋信龙腾混合A	540002	1106999	0.538	31959100	3.12
汇丰晋信2026周期混合	540004	716377	0.3481	20681800	7.19
浦银安盛价值成长混合A	519110	678020	0.3295	19574400	3.25
鹏华消费优选混合	206007	579915	0.2818	16742100	3.36
诺德优选30混合	570007	500000	0.243	14435000	3.3
富国宏观策略灵活配置混合A/B	000029	483383	0.2349	13955300	2.06
光大保德信均衡精选混合A	360010	435135	0.2115	12562300	8.82
汇丰晋信中小盘股票	540007	431600	0.2097	12460300	3.07
建信收益增强债券C	531009	299958	0.1458	8659790	1.42
建信收益增强债券A	530009	299958	0.1458	8659790	1.42
浦银安盛红利精选混合A	519115	251369	0.1222	7257020	4.7
浦银安盛新兴产业混合A	519120	225152	0.1094	6500140	4.74
浦银安盛精致生活混合A	519113	213027	0.1035	6150090	6.14
汇丰晋信2016周期混合A	540001	169999	0.0826	4907870	1.3
富安达策略精选混合	710002	162000	0.0787	4676940	7.85
诺德周期策略混合	570008	103702	0.0504	2993880	4.5
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	161219	69242	0.0336	1999020	2.16
建信恒稳价值混合	530016	65986	0.0321	1905020	2.71

截止日期	2013-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
光大保德信量化股票A	360001	6933953	3.3696	125505000	1.56
交银成长混合A	519692	5024356	2.4417	90940800	1.02
益民创新优势混合	560003	4200000	2.041	76020000	2.37
广发聚丰混合A	270005	3786525	1.8401	68536100	0.37
广发聚瑞混合A	270021	2586003	1.2567	46806700	1.37
华宝新兴产业混合	240017	2509573	1.2196	45423300	1.44
国投瑞银创新动力混合	121005	2118108	1.0293	38337800	1.48
农银中小盘混合	660005	1873945	0.9107	33918400	2.49
中信保诚盛世蓝筹	550003	1801479	0.8755	32606800	3.22
基金汉盛	500005	1704945	0.8285	30859500	1.3
富国天益价值混合A/B	100020	1396790	0.6788	25281900	0.36
银河行业混合A	519670	1296724	0.6302	23470700	1.44
富国天瑞强势混合	100022	1142783	0.5554	20684400	0.42
富国宏观策略灵活配置混合A/B	000029	1074056	0.522	19440400	1.92
广发小盘成长混合(LOF)A	162703	1057498	0.5139	19140700	0.27
海富通中小盘混合	519026	989811	0.481	17915600	2.28
光大保德信红利混合A	360005	882612	0.4289	15975300	0.47
富国天成红利灵活配置混合	100029	820090	0.3985	14843600	0.67
农银汇理消费主题混合A	660012	817448	0.3972	14795800	2.4
华夏行业混合(LOF)	160314	749981	0.3645	13574700	0.21
建信优化配置混合A	530005	667326	0.3243	12078600	0.18
农银行业轮动混合A	660015	629024	0.3057	11385300	2.83
长盛同智优势混合(LOF)	160805	532150	0.2586	9631920	0.56
中信保诚优胜精选混合A	550008	530000	0.2576	9593000	1.25
诺德优选30混合	570007	527884	0.2565	9554700	2.2
益民红利成长混合	560002	484705	0.2355	8773160	1.08
浦银安盛新兴产业混合A	519120	477301	0.232	8639150	2.7
富国天惠成长混合(LOF)A/B	161005	409858	0.1992	7418430	0.23
光大保德信动态优选灵活配置混合A	360011	370420	0.18	6704600	3.65
信澳中小盘混合	610004	342673	0.1665	6202380	1.47
浦银安盛红利精选混合A	519115	330414	0.1606	5980490	4.84
光大保德信均衡精选混合A	360010	310000	0.1506	5611000	5.11
富安达优势成长混合	710001	303681	0.1476	5496630	2.21
信澳产业升级混合	610006	303376	0.1474	5491110	1.84
国联安优势混合	257030	300000	0.1458	5430000	0.55
交银稳固收益债券A	519726	260000	0.1264	4706000	0.7
浦银安盛精致生活混合A	519113	228808	0.1112	4141420	4.8
泰信现代服务业混合	290014	210000	0.1021	3801000	4.93
富安达策略精选混合	710002	203000	0.0987	3674300	5.72
交银策略回报混合	519710	200040	0.0972	3620720	0.29
广发制造业精选混合A	270028	200000	0.0972	3620000	1.99
交银蓝筹混合	519694	192665	0.0936	3487240	0.04
华夏红利混合	002011	192513	0.0936	3484490	0.02
诺德周期策略混合	570008	185000	0.0899	3348500	5.9
益民核心增长混合	560006	173154	0.0841	3134090	2.61
国投瑞银融华债券	121001	149459	0.0726	2705210	0.49
基金科瑞	500056	131000	0.0637	2371100	0.08
富国天博创新混合	519035	127980	0.0622	2316440	0.04
长盛量化红利混合A	080005	117048	0.0569	2118570	1.03
中信保诚新机遇混合(LOF)	165512	110000	0.0535	1991000	1.85
浦银安盛价值成长混合A	519110	108100	0.0525	1956610	0.36
信澳红利回报混合	610005	100800	0.049	1824480	1.3
国联安主题驱动混合	257050	100000	0.0486	1810000	1.4
中信保诚周期轮动混合(LOF)A	165516	90000	0.0437	1629000	2.85
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	161219	77528	0.0377	1403260	1.75
银河主题混合A	519679	75000	0.0364	1357500	1.53
诺德成长优势混合	570005	70000	0.034	1267000	1.89
大摩多因子策略混合	233009	47230	0.023	854863	0.16
长安宏观策略混合A	740001	40000	0.0194	724000	1.32
富安达增强收益债券C	710302	10000	0.0049	181000	0.19
富安达增强收益债券A	710301	10000	0.0049	181000	0.19
诺安新动力灵活配置混合A	320018	800	0.0004	14480	0.01
大摩量化配置混合A	233015	600	0.0003	10860	0.02
大摩深证300指数增强	233010	80	0	1448	0

截止日期	2013-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
光大保德信中小盘混合A	360012	2377300	4.9946	82563600	8.15
交银策略回报混合	519710	200018	0.4202	6946620	0.5
光大保德信动态优选灵活配置混合A	360011	141100	0.2964	4900400	3.05
摩根强化回报债券B	372110	10000	0.021	347300	0.24
摩根强化回报债券A	372010	10000	0.021	347300	0.24

截止日期	2012-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
光大保德信中小盘混合A	360012	3373000	7.0865	88709900	8.96
光大保德信量化股票A	360001	2210332	4.6438	58131700	0.66
泰信优质生活混合	290004	980942	2.0609	25798800	2.23
银河行业混合A	519670	900058	1.891	23671500	1.44
华夏行业混合(LOF)	160314	809160	1.7	21280900	0.35
基金汉盛	500005	666338	1.3999	17524700	0.81
泰信发展主题混合	290008	451450	0.9485	11873100	4.49
建信收益增强债券C	531009	299903	0.6301	7887450	0.53
建信收益增强债券A	530009	299903	0.6301	7887450	0.53
光大保德信动态优选灵活配置混合A	360011	141100	0.2964	3710930	2.07
中信保诚优胜精选混合A	550008	100000	0.2101	2630000	0.2
光大保德信红利混合A	360005	100000	0.2101	2630000	0.1
银河主题混合A	519679	70000	0.1471	1841000	3.57
金鹰策略配置混合	210008	48300	0.1015	1270290	0.52
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	161219	17325	0.0364	455648	0.98
中信保诚中小盘混合A	550009	10000	0.021	263000	0.26
新华中小市值优选混合	519097	10000	0.021	263000	0.07
泰信优势增长混合	290005	10000	0.021	263000	0.39
新华钻石品质企业混合	519093	7700	0.0162	202510	0.03
嘉实中创400ETF	159918	4051	0.0085	106541	0.05

截止日期	2012-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
光大保德信中小盘混合A	360012	3747317	7.8729	73447400	7.4

截止日期	2012-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
光大保德信中小盘混合A	360012	3894779	8.1827	75169200	7.31
光大保德信量化股票A	360001	1808810	3.8002	34910000	0.4
长盛同德主题混合	519039	980201	2.0594	18917900	0.34
泰信发展主题混合	290008	500000	1.0505	9650000	3.92
光大保德信动态优选灵活配置混合A	360011	141100	0.2964	2723230	1.56
易方达创业板ETF	159915	136992	0.2878	2643950	0.59
光大保德信红利混合A	360005	100000	0.2101	1930000	0.09
融通创业板指数A/B	161613	68490	0.1439	1321860	0.61
中邮中证500指数增强A	590007	34000	0.0714	656200	0.97
嘉实中创400ETF	159918	21351	0.0449	412074	0.15
农银策略精选混合	660010	9960	0.0209	192228	0.04
嘉实中创400ETF联接A	070030	500	0.0011	9650	0
诺安多策略混合	320016	9	0	173.7	0

截止日期	2012-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
光大保德信中小盘混合A	360012	3750000	7.8786	77625000	7.46
泰信发展主题混合	290008	398000	0.8362	8238600	3.1

截止日期	2011-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
光大保德信中小盘混合A	360012	3464801	7.2794	77680800	7.03
融通动力先锋混合A/B	161609	1377452	2.894	30882500	1.7
华夏红利混合	002011	1129999	2.3741	25334600	0.15
光大保德信量化股票A	360001	1067231	2.2422	23927300	0.28
光大保德信新增长混合A	360006	1003287	2.1079	22493700	2.37
鹏华消费优选混合	206007	599949	1.2605	13450900	1.44
光大保德信红利混合A	360005	518670	1.0897	11628600	0.57
兴全合润分级混合	16340L	351040	0.7375	7870320	0.58
兴全合润分级混合B	150017	351040	0.7375	7870320	0.58
兴全合润分级混合A	150016	351040	0.7375	7870320	0.58
天弘周期策略混合A	420005	323594	0.6799	7254980	3.23
浙商聚潮产业成长混合A	688888	310264	0.6518	6956120	0.91
光大保德信动态优选灵活配置混合A	360011	299414	0.6291	6712860	4.03
易方达创业板ETF	159915	136973	0.2878	3070930	0.78
招商核心价值混合	217009	127064	0.267	2848780	0.08
光大保德信均衡精选混合A	360010	100000	0.2101	2242000	1.77
诺安多策略混合	320016	99122	0.2083	2222320	0.33
易方达创业板ETF联接A	110026	2300	0.0048	51566	0.03

截止日期	2011-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
光大保德信中小盘混合A	360012	2409739	5.0627	54893900	4.81
光大保德信动态优选灵活配置混合A	360011	249414	0.524	5681650	3.17

截止日期	2011-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏红利混合	002011	900000	1.8909	25056000	0.12
华富竞争力优选混合A	410001	499985	1.0504	13919600	1.21
中海量化策略混合	398041	394230	0.8283	10975400	1.49
华富收益增强债券B	410005	50000	0.105	1392000	0.05
华富收益增强债券A	410004	50000	0.105	1392000	0.05

截止日期	2010-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏优势增长混合	000021	661187	6.6119	49291500	0.23
华夏复兴混合A	000031	129903	1.299	9684270	0.2
华富收益增强债券B	410005	24000	0.24	1789200	0.05
华富收益增强债券A	410004	24000	0.24	1789200	0.05

截止日期	2010-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
泰信债券增强收益C	291007	24953	0.2495	1569040	0.3
泰信债券增强收益A	290007	24953	0.2495	1569040	0.3

截止日期	2010-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
兴全社会责任混合	340007	52967	0.6621	3358640	0.05
兴全趋势投资混合(LOF)	163402	31511	0.3939	1998110	0.01
华商收益增强债券B	630103	24988	0.3124	1584490	0.16
华商收益增强债券A	630003	24988	0.3124	1584490	0.16
农银策略价值混合	660004	24953	0.3119	1582270	0.04
建信收益增强债券C	531009	24953	0.3119	1582270	0.09
建信收益增强债券A	530009	24953	0.3119	1582270	0.09
建信稳定增利债券C	530008	24953	0.3119	1582270	0.06
交银优势行业灵活配置混合	519697	24953	0.3119	1582270	0.05
华夏稳增混合	519029	24953	0.3119	1582270	0.02
工银精选平衡混合	483003	24953	0.3119	1582270	0.02
华富收益增强债券B	410005	24953	0.3119	1582270	0.07
华富收益增强债券A	410004	24953	0.3119	1582270	0.07
泰信债券增强收益C	291007	24953	0.3119	1582270	0.23
泰信债券增强收益A	290007	24953	0.3119	1582270	0.23
华夏稳定双利债券C	288102	24953	0.3119	1582270	0.1
华宝宝康债券A	240003	24953	0.3119	1582270	0.22
中银增利债券	163806	24953	0.3119	1582270	0.08
中银收益混合A	163804	24953	0.3119	1582270	0.04
富国天丰强化债券(LOF)	161010	24953	0.3119	1582270	0.07
华夏蓝筹混合(LOF)A	160311	24953	0.3119	1582270	0.01
富国天利增长债券A	100018	24953	0.3119	1582270	0.04
嘉实多元债券B	070016	24953	0.3119	1582270	0.07
嘉实多元债券A	070015	24953	0.3119	1582270	0.07
嘉实债券A	070005	24953	0.3119	1582270	0.08
华安动态灵活配置混合A	040015	24953	0.3119	1582270	0.09
华安强化收益债券B	040013	24953	0.3119	1582270	0.16
华安强化收益债券A	040012	24953	0.3119	1582270	0.16
华夏回报二号混合	002021	24953	0.3119	1582270	0.02
华夏红利混合	002011	24953	0.3119	1582270	0.01
华夏回报混合A	002001	24953	0.3119	1582270	0.01
华夏希望债券C	001013	24953	0.3119	1582270	0.02
华夏希望债券A	001011	24953	0.3119	1582270	0.02
华夏债券C	001003	24953	0.3119	1582270	0.03
华夏债券A	001001	24953	0.3119	1582270	0.03
华夏盛世混合	000061	24953	0.3119	1582270	0.01
华夏复兴混合A	000031	24953	0.3119	1582270	0.04
华夏优势增长混合	000021	24953	0.3119	1582270	0.01
华夏成长混合	000001	24953	0.3119	1582270	0.02
泰信双息双利债券	290003	18714	0.2339	1186650	0.34
嘉实优质企业混合	070099	18714	0.2339	1186650	0.03
富国优化增强债券C	100037	16219	0.2027	1028450	0.13
富国优化增强债券A/B	100035	16219	0.2027	1028450	0.13
东方龙混合	400001	14971	0.1871	949311	0.11
农银恒久增利债券A	660002	13724	0.1716	870239	0.21
民生增强收益债券C	690202	12476	0.156	791103	0.08
民生增强收益债券A	690002	12476	0.156	791103	0.08
农银平衡双利混合	660003	12476	0.156	791103	0.05
工银稳健成长混合A	481004	12476	0.156	791103	0.02
华宝增强收益债券B	240013	12476	0.156	791103	0.23
华宝增强收益债券A	240012	12476	0.156	791103	0.23
华安稳定收益债券B	040010	12476	0.156	791103	0.15
华安稳定收益债券A	040009	12476	0.156	791103	0.15
华安宝利配置混合	040004	12476	0.156	791103	0.02
泰信优势增长混合	290005	500	0.0063	31705	0.03
中银增长混合A	163803	500	0.0063	31705	0

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