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莱美药业(300006)项目:基金持股 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.1035 |
2558530 |
||||||||
0.0875 |
2162160 |
||||||||
0.0875 |
2162160 |
||||||||
0.0154 |
379312 |
||||||||
0.015 |
371826 |
||||||||
0.015 |
371826 |
||||||||
0.0092 |
226746 |
||||||||
0.0092 |
226746 |
||||||||
0.0063 |
154908 |
||||||||
0.0014 |
33930 |
||||||||
2023-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.4968 |
15011300 |
||||||||
0.4968 |
15011300 |
||||||||
0.4435 |
13400600 |
||||||||
0.4435 |
13400600 |
||||||||
0.2534 |
7657250 |
||||||||
0.2534 |
7657250 |
||||||||
0.2155 |
6511860 |
||||||||
0.0735 |
2221580 |
||||||||
0.0735 |
2221580 |
||||||||
0.0722 |
2182900 |
||||||||
0.0722 |
2182900 |
||||||||
0.0123 |
372740 |
||||||||
0.0056 |
170376 |
||||||||
0.0056 |
170376 |
||||||||
0.0052 |
156984 |
||||||||
0.0021 |
64356 |
||||||||
2023-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.2243 |
6230210 |
||||||||
0.2243 |
6230210 |
||||||||
0.0361 |
1003090 |
||||||||
0.0361 |
1003090 |
||||||||
0.0133 |
369702 |
||||||||
0.0133 |
369702 |
||||||||
2022-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0904 |
2796240 |
||||||||
0.0311 |
963168 |
||||||||
0.0311 |
963168 |
||||||||
0.0062 |
193167 |
||||||||
0.0062 |
193167 |
||||||||
0.0045 |
139446 |
||||||||
0.0045 |
139446 |
||||||||
0.0005 |
16383 |
||||||||
0.0005 |
16383 |
||||||||
0.0005 |
14097 |
||||||||
0.0005 |
14097 |
||||||||
0.0003 |
8382 |
||||||||
0.0003 |
8382 |
||||||||
2022-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0798 |
2690530 |
||||||||
0.0362 |
1219680 |
||||||||
0.008 |
268090 |
||||||||
0.0078 |
262280 |
||||||||
0.0023 |
76360 |
||||||||
0.0023 |
76360 |
||||||||
0.0022 |
73455 |
||||||||
0.0022 |
73455 |
||||||||
0.001 |
34860 |
||||||||
0.0005 |
17430 |
||||||||
0.0005 |
17430 |
||||||||
0.0004 |
14682.7 |
||||||||
2021-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0349 |
1932920 |
||||||||
0.0221 |
1222140 |
||||||||
0.0056 |
311674 |
||||||||
0.0049 |
273482 |
||||||||
0.0049 |
273482 |
||||||||
0.0019 |
103664 |
||||||||
0.0019 |
103664 |
||||||||
0.001 |
56606 |
||||||||
0.0005 |
30267.2 |
||||||||
0.0005 |
28644 |
||||||||
0.0002 |
12276 |
||||||||
0.0002 |
12276 |
||||||||
0 |
2046 |
||||||||
0 |
2046 |
||||||||
2021-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.2879 |
16488700 |
||||||||
0.1117 |
6395060 |
||||||||
0.1117 |
6395060 |
||||||||
0.0517 |
2960300 |
||||||||
0.0517 |
2960300 |
||||||||
0.03 |
1716110 |
||||||||
0.0115 |
657060 |
||||||||
0.0017 |
100110 |
||||||||
0.0011 |
64155 |
||||||||
0.0011 |
64155 |
||||||||
0.0006 |
33840 |
||||||||
0.0005 |
30582.9 |
||||||||
0.0003 |
16920 |
||||||||
0.0003 |
16920 |
||||||||
0.0003 |
16920 |
||||||||
0.0001 |
4935 |
||||||||
0.0001 |
4935 |
||||||||
2020-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.4605 |
27789700 |
||||||||
0.0343 |
2070150 |
||||||||
0.0072 |
432426 |
||||||||
0.0007 |
40865 |
||||||||
0.0007 |
40865 |
||||||||
0.0005 |
30002.3 |
||||||||
0.0001 |
7430 |
||||||||
0.0001 |
7430 |
||||||||
2020-11-18 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0006 |
36176.4 |
||||||||
0.0006 |
36176.4 |
||||||||
0.0006 |
36176.4 |
||||||||
2020-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.2762 |
11757000 |
||||||||
0.0644 |
2739050 |
||||||||
0.0027 |
113184 |
||||||||
0.0006 |
26923.1 |
||||||||
0.0006 |
26923.1 |
||||||||
0.0006 |
26923.1 |
||||||||
0.0006 |
26724 |
||||||||
0.0006 |
26724 |
||||||||
0.0002 |
7336 |
||||||||
0.0002 |
7336 |
||||||||
0.0001 |
5764 |
||||||||
2019-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.1034 |
4746000 |
||||||||
0.0825 |
3787760 |
||||||||
0.0062 |
283630 |
||||||||
0.0062 |
283630 |
||||||||
0.0033 |
151985 |
||||||||
0.0007 |
32205 |
||||||||
0.0007 |
32205 |
||||||||
0.0007 |
30724.7 |
||||||||
0.0007 |
30724.7 |
||||||||
0.0007 |
30724.7 |
||||||||
0.0003 |
12995 |
||||||||
0.0003 |
12995 |
||||||||
0 |
1808 |
||||||||
0 |
1808 |
||||||||
0 |
565 |
||||||||
0 |
565 |
||||||||
2019-11-05 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0056 |
214676 |
||||||||
0.0056 |
214676 |
||||||||
0.0056 |
214676 |
||||||||
2019-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.7926 |
30064400 |
||||||||
0.3804 |
14430800 |
||||||||
0.2853 |
10823700 |
||||||||
0.1352 |
5128590 |
||||||||
0.095 |
3603370 |
||||||||
0.0821 |
3114890 |
||||||||
0.0741 |
2809470 |
||||||||
0.0616 |
2335000 |
||||||||
0.0519 |
1967940 |
||||||||
0.047 |
1782070 |
||||||||
0.0443 |
1681670 |
||||||||
0.0385 |
1459380 |
||||||||
0.0129 |
489416 |
||||||||
0.0129 |
489416 |
||||||||
0.0124 |
470241 |
||||||||
0.0081 |
308687 |
||||||||
0.0038 |
145237 |
||||||||
0.0014 |
54639 |
||||||||
0.0012 |
44855.4 |
||||||||
0.0011 |
41656.4 |
||||||||
0.0011 |
41656.4 |
||||||||
0.0009 |
35492 |
||||||||
0.0008 |
31933.5 |
||||||||
0.0008 |
31933.5 |
||||||||
0.0008 |
31933.5 |
||||||||
0.0008 |
30822 |
||||||||
0.0008 |
30822 |
||||||||
0.0007 |
27553 |
||||||||
0.0007 |
27553 |
||||||||
0.0005 |
17746 |
||||||||
0.0005 |
17746 |
||||||||
2019-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.7313 |
38075400 |
||||||||
0.3847 |
20027000 |
||||||||
0.2896 |
15079500 |
||||||||
0.2896 |
15079500 |
||||||||
0.2301 |
11978800 |
||||||||
0.1955 |
10179700 |
||||||||
0.1389 |
7229710 |
||||||||
0.1386 |
7216380 |
||||||||
0.0939 |
4890830 |
||||||||
0.0884 |
4601100 |
||||||||
0.0541 |
2815270 |
||||||||
0.0383 |
1993510 |
||||||||
0.0277 |
1444170 |
||||||||
2018-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0943 |
2467440 |
||||||||
0.0092 |
241200 |
||||||||
0.0092 |
241200 |
||||||||
0.0029 |
75960 |
||||||||
0.002 |
51120 |
||||||||
0.0012 |
30312 |
||||||||
0.0012 |
30312 |
||||||||
0.001 |
25696.8 |
||||||||
0.001 |
25696.8 |
||||||||
0.001 |
25696.8 |
||||||||
0.0008 |
19800 |
||||||||
0.0008 |
19800 |
||||||||
0.0006 |
15120 |
||||||||
2018-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0461 |
1391940 |
||||||||
0.0332 |
1003390 |
||||||||
0.0332 |
1003390 |
||||||||
0.0144 |
435552 |
||||||||
0.0083 |
250016 |
||||||||
0.0083 |
250016 |
||||||||
0.0043 |
131456 |
||||||||
0.0043 |
131456 |
||||||||
0.0043 |
129376 |
||||||||
0.0043 |
129376 |
||||||||
0.0024 |
71136 |
||||||||
0.002 |
59072 |
||||||||
0.0018 |
55328 |
||||||||
0.0009 |
25950.1 |
||||||||
0.0009 |
25950.1 |
||||||||
0.0009 |
25950.1 |
||||||||
0.0005 |
13644.8 |
||||||||
0.0005 |
13644.8 |
||||||||
2018-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
2.8907 |
116550000 |
||||||||
0.0895 |
3607500 |
||||||||
2017-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
3.3725 |
155820000 |
||||||||
0.1101 |
5088000 |
||||||||
0.0407 |
1878740 |
||||||||
0.0045 |
207972 |
||||||||
0.0043 |
197796 |
||||||||
0.002 |
90312 |
||||||||
0.0016 |
75684 |
||||||||
0.0011 |
49213.7 |
||||||||
0.0011 |
49213.7 |
||||||||
0.0011 |
49213.7 |
||||||||
0.0006 |
27220.8 |
||||||||
0.0006 |
27220.8 |
||||||||
2017-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
3.4425 |
177059000 |
||||||||
2017-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
3.4813 |
163878000 |
||||||||
0.3376 |
15893700 |
||||||||
0.1895 |
8921400 |
||||||||
0.1895 |
8921400 |
||||||||
0.183 |
8615810 |
||||||||
0.0369 |
1737940 |
||||||||
0.013 |
611842 |
||||||||
0.0078 |
366120 |
||||||||
0.0066 |
310334 |
||||||||
0.0023 |
106920 |
||||||||
0.002 |
92016 |
||||||||
0.0016 |
75816 |
||||||||
0.0013 |
59214.2 |
||||||||
0.0013 |
59214.2 |
||||||||
0.0013 |
59214.2 |
||||||||
0.0009 |
41186.9 |
||||||||
0.0006 |
30456 |
||||||||
0.0006 |
30456 |
||||||||
0.0006 |
27734.4 |
||||||||
0.0006 |
27734.4 |
||||||||
0 |
1814.4 |
||||||||
2017-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
3.3161 |
181637000 |
||||||||
2016-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
2.7971 |
171703000 |
||||||||
0.3376 |
20725600 |
||||||||
0.2806 |
17224000 |
||||||||
0.2765 |
16972200 |
||||||||
0.2753 |
16899900 |
||||||||
0.1982 |
12164600 |
||||||||
0.1721 |
10562200 |
||||||||
0.1721 |
10562200 |
||||||||
0.1345 |
8255090 |
||||||||
0.1297 |
7961590 |
||||||||
0.0754 |
4627840 |
||||||||
0.0754 |
4627840 |
||||||||
0.0612 |
3755180 |
||||||||
0.0413 |
2534490 |
||||||||
0.0313 |
1919000 |
||||||||
0.0294 |
1806610 |
||||||||
0.0266 |
1632540 |
||||||||
0.0259 |
1591980 |
||||||||
0.0247 |
1514240 |
||||||||
0.015 |
921050 |
||||||||
0.0067 |
414050 |
||||||||
0.0066 |
404679 |
||||||||
0.0048 |
294060 |
||||||||
0.0045 |
276315 |
||||||||
0.0039 |
240453 |
||||||||
0.003 |
186745 |
||||||||
0.0019 |
118300 |
||||||||
0.0013 |
77740 |
||||||||
0.0012 |
73836.1 |
||||||||
0.0012 |
73836.1 |
||||||||
0.0012 |
73836.1 |
||||||||
0.0005 |
31096 |
||||||||
0.0005 |
31096 |
||||||||
0 |
676 |
||||||||
2016-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.6671 |
39061900 |
||||||||
0.3854 |
22568000 |
||||||||
0.2965 |
17359300 |
||||||||
0.2134 |
12495700 |
||||||||
0.1779 |
10415100 |
||||||||
0.1746 |
10222400 |
||||||||
0.1746 |
10222400 |
||||||||
0.1645 |
9632150 |
||||||||
0.1645 |
9629700 |
||||||||
0.1645 |
9629700 |
||||||||
2016-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.5695 |
33271200 |
||||||||
0.5695 |
33271200 |
||||||||
0.428 |
25003200 |
||||||||
0.2134 |
12466900 |
||||||||
0.1681 |
9820850 |
||||||||
0.052 |
3035420 |
||||||||
0.0446 |
2603890 |
||||||||
0.0412 |
2404880 |
||||||||
0.0311 |
1817560 |
||||||||
0.0107 |
623520 |
||||||||
0.0079 |
458980 |
||||||||
0.0076 |
446856 |
||||||||
0.0076 |
446856 |
||||||||
0.0076 |
446856 |
||||||||
0.0071 |
414736 |
||||||||
0.0048 |
277605 |
||||||||
0.0018 |
102517 |
||||||||
0.0018 |
102517 |
||||||||
0.0018 |
102517 |
||||||||
0.0011 |
64950 |
||||||||
0.001 |
57848.8 |
||||||||
0.0001 |
5022.8 |
||||||||
0.0001 |
3117.6 |
||||||||
2016-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
2.1347 |
147560000 |
||||||||
1.6368 |
113146000 |
||||||||
0.2668 |
18445000 |
||||||||
0.2134 |
14751900 |
||||||||
0.0213 |
1475600 |
||||||||
0.0213 |
1475600 |
||||||||
2015-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
2.1374 |
160207000 |
||||||||
1.244 |
93238000 |
||||||||
0.5115 |
38341800 |
||||||||
0.4561 |
34184000 |
||||||||
0.4551 |
34111900 |
||||||||
0.4551 |
34111900 |
||||||||
0.4056 |
30402100 |
||||||||
0.3202 |
24000000 |
||||||||
0.2775 |
20797100 |
||||||||
0.2533 |
18985500 |
||||||||
0.2212 |
16577000 |
||||||||
0.2192 |
16429700 |
||||||||
0.2134 |
15995600 |
||||||||
0.1812 |
13579500 |
||||||||
0.1601 |
12003500 |
||||||||
0.1341 |
10052000 |
||||||||
0.1339 |
10038400 |
||||||||
0.1154 |
8648000 |
||||||||
0.0876 |
6564000 |
||||||||
0.0719 |
5388000 |
||||||||
0.0635 |
4756000 |
||||||||
0.0499 |
3740000 |
||||||||
0.0409 |
3064000 |
||||||||
0.0406 |
3044000 |
||||||||
0.0267 |
2000000 |
||||||||
0.0213 |
1600000 |
||||||||
0.0107 |
800000 |
||||||||
0.0071 |
532120 |
||||||||
0.0043 |
321960 |
||||||||
0.0032 |
240000 |
||||||||
0.0024 |
180000 |
||||||||
0.0024 |
180000 |
||||||||
0.0024 |
180000 |
||||||||
0.0019 |
140000 |
||||||||
0.0012 |
88000 |
||||||||
0.0009 |
64000 |
||||||||
0.0002 |
13920 |
||||||||
0.0002 |
12000 |
||||||||
0.0001 |
4000 |
||||||||
2015-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.62 |
29751400 |
||||||||
0.2019 |
9689490 |
||||||||
0.1441 |
6914700 |
||||||||
0.1441 |
6914700 |
||||||||
0.1021 |
4899190 |
||||||||
0.0801 |
3841500 |
||||||||
0.0801 |
3841500 |
||||||||
0.0025 |
117806 |
||||||||
2015-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
3.4742 |
279281000 |
||||||||
2.1346 |
171593000 |
||||||||
2.0699 |
166393000 |
||||||||
1.7921 |
144059000 |
||||||||
1.7422 |
140054000 |
||||||||
1.5672 |
125984000 |
||||||||
1.3516 |
108653000 |
||||||||
1.3516 |
108653000 |
||||||||
1.2393 |
99626800 |
||||||||
1.014 |
81510000 |
||||||||
0.9845 |
79143600 |
||||||||
0.7124 |
57271000 |
||||||||
0.7124 |
57271000 |
||||||||
0.7124 |
57271000 |
||||||||
0.6937 |
55764500 |
||||||||
0.647 |
52007700 |
||||||||
0.6024 |
48423200 |
||||||||
0.507 |
40755000 |
||||||||
0.4269 |
34320000 |
||||||||
0.3923 |
31531900 |
||||||||
0.3736 |
30030000 |
||||||||
0.3354 |
26964600 |
||||||||
0.3302 |
26543000 |
||||||||
0.3202 |
25740000 |
||||||||
0.3202 |
25740000 |
||||||||
0.2934 |
23587400 |
||||||||
0.2668 |
21450000 |
||||||||
0.2668 |
21450000 |
||||||||
0.2539 |
20412500 |
||||||||
0.2335 |
18766400 |
||||||||
0.2028 |
16302000 |
||||||||
0.1868 |
15015000 |
||||||||
0.1868 |
15015000 |
||||||||
0.1334 |
10723000 |
||||||||
0.112 |
9002690 |
||||||||
0.1043 |
8385490 |
||||||||
0.0961 |
7724320 |
||||||||
0.0961 |
7724320 |
||||||||
0.08 |
6434960 |
||||||||
0.08 |
6426980 |
||||||||
0.0565 |
4543110 |
||||||||
0.0534 |
4288800 |
||||||||
0.0421 |
3381940 |
||||||||
0.0419 |
3371940 |
||||||||
0.0412 |
3311880 |
||||||||
0.0264 |
2119260 |
||||||||
0.0223 |
1793260 |
||||||||
0.016 |
1282710 |
||||||||
0.0145 |
1166110 |
||||||||
0.0141 |
1133930 |
||||||||
0.0133 |
1072500 |
||||||||
0.0111 |
890003 |
||||||||
0.0107 |
858000 |
||||||||
0.0103 |
830372 |
||||||||
0.0071 |
570699 |
||||||||
0.0065 |
521192 |
||||||||
0.0062 |
501930 |
||||||||
0.006 |
478936 |
||||||||
0.0025 |
200986 |
||||||||
0.0006 |
51480 |
||||||||
0.0002 |
14929.2 |
||||||||
0.0001 |
4290 |
||||||||
0.0001 |
4290 |
||||||||
0.0001 |
4161.3 |
||||||||
0.0001 |
4161.3 |
||||||||
0 |
1630.2 |
||||||||
2015-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
3.7357 |
284550000 |
||||||||
2.9975 |
228318000 |
||||||||
1.5498 |
118052000 |
||||||||
1.2274 |
93491700 |
||||||||
0.5484 |
41772100 |
||||||||
0.2135 |
16260000 |
||||||||
0.2135 |
16260000 |
||||||||
0.112 |
8530560 |
||||||||
0.112 |
8530560 |
||||||||
2014-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
4.0716 |
227890000 |
||||||||
3.2242 |
180459000 |
||||||||
1.8716 |
104757000 |
||||||||
1.6962 |
94939800 |
||||||||
1.4341 |
80268500 |
||||||||
0.6873 |
38470100 |
||||||||
0.589 |
32964600 |
||||||||
0.5886 |
32942800 |
||||||||
0.5484 |
30694500 |
||||||||
0.5443 |
30463900 |
||||||||
0.5336 |
29868600 |
||||||||
0.5177 |
28978700 |
||||||||
0.4869 |
27250400 |
||||||||
0.4803 |
26880600 |
||||||||
0.3302 |
18481100 |
||||||||
0.2987 |
16719200 |
||||||||
0.2855 |
15980400 |
||||||||
0.2775 |
15530200 |
||||||||
0.272 |
15226300 |
||||||||
0.2668 |
14935000 |
||||||||
0.2571 |
14388800 |
||||||||
0.2571 |
14388800 |
||||||||
0.2571 |
14388800 |
||||||||
0.229 |
12815600 |
||||||||
0.1698 |
9502540 |
||||||||
0.1601 |
8961000 |
||||||||
0.1508 |
8440720 |
||||||||
0.1468 |
8218910 |
||||||||
0.1067 |
5974000 |
||||||||
0.1067 |
5972390 |
||||||||
0.1049 |
5873550 |
||||||||
0.08 |
4477960 |
||||||||
0.0703 |
3932390 |
||||||||
0.0534 |
2987000 |
||||||||
0.0533 |
2985210 |
||||||||
0.0447 |
2501670 |
||||||||
0.0447 |
2501670 |
||||||||
0.0415 |
2322600 |
||||||||
0.04 |
2240250 |
||||||||
0.04 |
2240250 |
||||||||
0.0192 |
1073380 |
||||||||
0.0182 |
1016090 |
||||||||
0.01 |
556956 |
||||||||
0.0071 |
397361 |
||||||||
0.0049 |
273340 |
||||||||
0.0001 |
5974 |
||||||||
2014-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
3.1418 |
197210000 |
||||||||
1.2022 |
75462700 |
||||||||
1.1889 |
74626600 |
||||||||
0.7263 |
45587800 |
||||||||
0.0656 |
4116000 |
||||||||
0.0656 |
4116000 |
||||||||
0.0622 |
3901690 |
||||||||
0.0622 |
3901690 |
||||||||
0.0615 |
3863070 |
||||||||
2014-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
3.3336 |
177522000 |
||||||||
2.2119 |
117789000 |
||||||||
1.4208 |
75660000 |
||||||||
1.3775 |
73357800 |
||||||||
1.1374 |
60572100 |
||||||||
1.0929 |
58200000 |
||||||||
0.8115 |
43216100 |
||||||||
0.7886 |
41992900 |
||||||||
0.6152 |
32164100 |
||||||||
0.601 |
32007300 |
||||||||
0.5495 |
29261900 |
||||||||
0.4918 |
26190000 |
||||||||
0.4414 |
23505600 |
||||||||
0.3881 |
20429600 |
||||||||
0.3623 |
19293900 |
||||||||
0.3381 |
18004700 |
||||||||
0.3298 |
17564300 |
||||||||
0.3025 |
16108400 |
||||||||
0.2903 |
15458500 |
||||||||
0.2787 |
14367700 |
||||||||
0.2732 |
13955000 |
||||||||
0.2732 |
14550000 |
||||||||
0.2664 |
14184900 |
||||||||
0.2568 |
13675400 |
||||||||
0.2451 |
12872500 |
||||||||
0.2214 |
11790700 |
||||||||
0.2186 |
11164000 |
||||||||
0.1865 |
9933870 |
||||||||
0.1742 |
9275100 |
||||||||
0.1639 |
8373000 |
||||||||
0.1639 |
8730000 |
||||||||
0.1563 |
8324320 |
||||||||
0.1393 |
7420500 |
||||||||
0.1393 |
7420500 |
||||||||
0.1171 |
6234560 |
||||||||
0.1166 |
6209100 |
||||||||
0.116 |
6178740 |
||||||||
0.116 |
6178740 |
||||||||
0.116 |
6178740 |
||||||||
0.0998 |
5312440 |
||||||||
0.0929 |
4947000 |
||||||||
0.082 |
4186500 |
||||||||
0.0768 |
4091550 |
||||||||
0.0622 |
3310180 |
||||||||
0.0622 |
3310180 |
||||||||
0.0546 |
2791000 |
||||||||
0.0257 |
1311770 |
||||||||
0.0186 |
991146 |
||||||||
0.0138 |
736812 |
||||||||
0.0109 |
582000 |
||||||||
0.0096 |
488425 |
||||||||
0.0096 |
488425 |
||||||||
0.0096 |
488425 |
||||||||
0.0096 |
488425 |
||||||||
0.0079 |
420873 |
||||||||
0.0065 |
344864 |
||||||||
0.0055 |
291000 |
||||||||
0.0002 |
8730 |
||||||||
2014-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
2.4843 |
125930000 |
||||||||
1.3775 |
69828600 |
||||||||
0.8115 |
41137000 |
||||||||
0.5049 |
25593500 |
||||||||
0.3448 |
17477400 |
||||||||
0.2664 |
13502500 |
||||||||
0.1877 |
9512540 |
||||||||
0.1877 |
9512540 |
||||||||
0.1747 |
8857320 |
||||||||
0.0622 |
3150930 |
||||||||
0.0622 |
3150930 |
||||||||
2013-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
2.1311 |
113022000 |
||||||||
2.0915 |
110920000 |
||||||||
1.9452 |
103159000 |
||||||||
1.4606 |
77459100 |
||||||||
1.4208 |
75348000 |
||||||||
1.3229 |
70157300 |
||||||||
1.1331 |
60093400 |
||||||||
0.9915 |
52583100 |
||||||||
0.9769 |
50594100 |
||||||||
0.8545 |
44863500 |
||||||||
0.8142 |
41665200 |
||||||||
0.8012 |
41885800 |
||||||||
0.7755 |
41126200 |
||||||||
0.6981 |
37022300 |
||||||||
0.6423 |
34061100 |
||||||||
0.4846 |
25699500 |
||||||||
0.4371 |
23181500 |
||||||||
0.3381 |
17930400 |
||||||||
0.3191 |
16924300 |
||||||||
0.2864 |
15189900 |
||||||||
0.2849 |
13898400 |
||||||||
0.2763 |
14653100 |
||||||||
0.2732 |
12975000 |
||||||||
0.2732 |
14490000 |
||||||||
0.2732 |
14490000 |
||||||||
0.1713 |
8173940 |
||||||||
0.1612 |
8549100 |
||||||||
0.1523 |
8075100 |
||||||||
0.1454 |
7709580 |
||||||||
0.1193 |
6327960 |
||||||||
0.1173 |
6222010 |
||||||||
0.0948 |
5027910 |
||||||||
0.0948 |
5027910 |
||||||||
0.0948 |
5027910 |
||||||||
0.0929 |
4926600 |
||||||||
0.0927 |
4915940 |
||||||||
0.0874 |
4636570 |
||||||||
0.082 |
3892500 |
||||||||
0.0656 |
3477020 |
||||||||
0.0655 |
3476150 |
||||||||
0.0546 |
2898000 |
||||||||
0.0546 |
2898000 |
||||||||
0.0546 |
2595000 |
||||||||
0.0546 |
2898000 |
||||||||
0.0546 |
2898000 |
||||||||
0.0543 |
2877310 |
||||||||
0.0451 |
2391110 |
||||||||
0.0433 |
2296380 |
||||||||
0.0322 |
1705420 |
||||||||
0.0257 |
1219650 |
||||||||
0.0096 |
454125 |
||||||||
0.0096 |
454125 |
||||||||
0.0096 |
454125 |
||||||||
0.0096 |
454125 |
||||||||
0.0088 |
464520 |
||||||||
0.0059 |
312984 |
||||||||
0.0055 |
289800 |
||||||||
0.0008 |
40572 |
||||||||
2013-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.2417 |
67303200 |
||||||||
1.0848 |
58800800 |
||||||||
2013-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
2.3365 |
94197700 |
||||||||
2.2233 |
89630700 |
||||||||
1.7739 |
71512800 |
||||||||
1.7485 |
70488700 |
||||||||
1.5174 |
61172900 |
||||||||
1.3638 |
54981300 |
||||||||
1.2941 |
52171300 |
||||||||
1.2719 |
51277300 |
||||||||
1.0962 |
44191900 |
||||||||
0.9186 |
37034000 |
||||||||
0.6916 |
27882900 |
||||||||
0.5464 |
22030000 |
||||||||
0.4918 |
19827000 |
||||||||
0.4645 |
18727900 |
||||||||
0.443 |
17861000 |
||||||||
0.4331 |
17460900 |
||||||||
0.3753 |
15131700 |
||||||||
0.3356 |
13528900 |
||||||||
0.2439 |
9831550 |
||||||||
0.2076 |
8368540 |
||||||||
0.1957 |
7891150 |
||||||||
0.1639 |
6609000 |
||||||||
0.155 |
6247110 |
||||||||
0.1116 |
4497580 |
||||||||
0.1093 |
4404770 |
||||||||
0.0876 |
3531060 |
||||||||
0.082 |
3304500 |
||||||||
0.082 |
3304500 |
||||||||
0.0585 |
2357210 |
||||||||
0.0546 |
2201110 |
||||||||
0.0539 |
2173700 |
||||||||
0.0273 |
1101500 |
||||||||
0.0266 |
1070640 |
||||||||
0.0243 |
979101 |
||||||||
0.0182 |
734546 |
||||||||
0.0155 |
623912 |
||||||||
0.0109 |
440600 |
||||||||
0.0109 |
440600 |
||||||||
0.0087 |
348735 |
||||||||
0.0082 |
330450 |
||||||||
0.0082 |
329459 |
||||||||
0.0073 |
295202 |
||||||||
0.001 |
39389.6 |
||||||||
0.0005 |
22030 |
||||||||
0.0002 |
8812 |
||||||||
0.0002 |
6609 |
||||||||
2013-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
2.8798 |
120157000 |
||||||||
1.7739 |
74012300 |
||||||||
1.0802 |
45071000 |
||||||||
0.8402 |
35058500 |
||||||||
0.8402 |
35058500 |
||||||||
0.6938 |
28947800 |
||||||||
0.1366 |
5700000 |
||||||||
0.0567 |
2367260 |
||||||||
2012-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
5.1814 |
123697000 |
||||||||
4.0287 |
96178000 |
||||||||
1.6818 |
40150000 |
||||||||
1.5583 |
38566400 |
||||||||
1.4904 |
35580000 |
||||||||
1.319 |
31489800 |
||||||||
1.085 |
25902800 |
||||||||
0.9706 |
23171000 |
||||||||
0.9577 |
23702600 |
||||||||
0.7838 |
18710800 |
||||||||
0.7645 |
18249900 |
||||||||
0.7645 |
18249900 |
||||||||
0.7496 |
17895500 |
||||||||
0.7465 |
17822100 |
||||||||
0.6354 |
15169900 |
||||||||
0.5107 |
12193000 |
||||||||
0.5001 |
11938200 |
||||||||
0.4653 |
11108700 |
||||||||
0.3982 |
9505400 |
||||||||
0.3058 |
7300000 |
||||||||
0.3057 |
7298980 |
||||||||
0.2293 |
5473670 |
||||||||
0.2035 |
5036370 |
||||||||
0.1911 |
4562500 |
||||||||
0.1774 |
4234350 |
||||||||
0.1565 |
3736560 |
||||||||
0.1375 |
3282260 |
||||||||
0.1193 |
2849170 |
||||||||
0.1193 |
2849170 |
||||||||
0.1193 |
2849170 |
||||||||
0.1142 |
2725160 |
||||||||
0.0764 |
1825000 |
||||||||
0.0625 |
1493180 |
||||||||
0.0611 |
1459310 |
||||||||
0.0578 |
1379590 |
||||||||
0.055 |
1313510 |
||||||||
0.0477 |
1138310 |
||||||||
0.0382 |
912500 |
||||||||
0.0306 |
730000 |
||||||||
0.0295 |
704450 |
||||||||
0.0258 |
616850 |
||||||||
0.0076 |
182500 |
||||||||
0.0011 |
27375 |
||||||||
0.0008 |
20075 |
||||||||
2012-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.9824 |
32558100 |
||||||||
1.7545 |
28815300 |
||||||||
2012-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
6.4636 |
100688000 |
||||||||
4.4819 |
69817400 |
||||||||
2.7789 |
43288800 |
||||||||
1.8705 |
29137700 |
||||||||
1.7545 |
27331400 |
||||||||
1.7286 |
26927100 |
||||||||
1.7027 |
26524000 |
||||||||
1.5757 |
24546100 |
||||||||
1.1315 |
17626500 |
||||||||
1.0425 |
16239900 |
||||||||
1.0168 |
15840000 |
||||||||
0.9843 |
15333200 |
||||||||
0.8836 |
13764100 |
||||||||
0.6805 |
10601200 |
||||||||
0.6794 |
10582800 |
||||||||
0.6303 |
9818250 |
||||||||
0.4067 |
6335160 |
||||||||
0.3486 |
5430360 |
||||||||
0.2949 |
4593600 |
||||||||
0.2923 |
4553540 |
||||||||
0.2114 |
3293120 |
||||||||
0.2034 |
3168000 |
||||||||
0.1475 |
2298380 |
||||||||
0.0845 |
1316340 |
||||||||
0.0673 |
1048150 |
||||||||
0.0345 |
536976 |
||||||||
0.0305 |
475200 |
||||||||
0.0008 |
12672 |
||||||||
0.0001 |
1584 |
||||||||
0 |
15.84 |
||||||||
2012-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.1307 |
1701600 |
||||||||
2011-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
9.6821 |
150618000 |
||||||||
3.3363 |
51900000 |
||||||||
3.2048 |
49854100 |
||||||||
2.8487 |
44315200 |
||||||||
2.2987 |
35759300 |
||||||||
1.8905 |
29409100 |
||||||||
1.592 |
24766200 |
||||||||
1.3324 |
20727100 |
||||||||
1.2168 |
18928800 |
||||||||
1.1127 |
17309500 |
||||||||
1.0561 |
16428600 |
||||||||
0.9663 |
15032700 |
||||||||
0.8871 |
13800600 |
||||||||
0.8345 |
12981200 |
||||||||
0.7864 |
12233200 |
||||||||
0.5727 |
8909460 |
||||||||
0.5559 |
8647460 |
||||||||
0.5159 |
8025750 |
||||||||
0.4448 |
6920000 |
||||||||
0.391 |
6082990 |
||||||||
0.3378 |
5254820 |
||||||||
0.3052 |
4747920 |
||||||||
0.2431 |
3781780 |
||||||||
0.2136 |
3323590 |
||||||||
0.104 |
1618170 |
||||||||
0.0956 |
1487630 |
||||||||
0.0636 |
988885 |
||||||||
0.0058 |
90600.1 |
||||||||
0.0055 |
85116 |
||||||||
0.0001 |
1730 |
||||||||
2011-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
8.416 |
165650000 |
||||||||
3.1984 |
62953500 |
||||||||
3.139 |
61784500 |
||||||||
2.5271 |
49740800 |
||||||||
2.1884 |
43072800 |
||||||||
2.1055 |
41442700 |
||||||||
1.9773 |
38918700 |
||||||||
1.9446 |
38275200 |
||||||||
1.8517 |
36446800 |
||||||||
1.5398 |
30307500 |
||||||||
1.2093 |
23801600 |
||||||||
0.8714 |
17152000 |
||||||||
0.8712 |
17148400 |
||||||||
0.8426 |
16583800 |
||||||||
0.7821 |
15394000 |
||||||||
0.7232 |
14234400 |
||||||||
0.5903 |
11618200 |
||||||||
0.3531 |
6950850 |
||||||||
0.2569 |
5056580 |
||||||||
0.2179 |
4288000 |
||||||||
0.1685 |
3317200 |
||||||||
0.1525 |
3001600 |
||||||||
0.1132 |
2228560 |
||||||||
0.0654 |
1286400 |
||||||||
0.0619 |
1217490 |
||||||||
0.0436 |
857600 |
||||||||
0.0436 |
857600 |
||||||||
0.0434 |
853526 |
||||||||
0.0434 |
853484 |
||||||||
0.0327 |
643200 |
||||||||
2011-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
2.3809 |
34276700 |
||||||||
2010-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
2.5798 |
42544100 |
||||||||
2.3994 |
39569700 |
||||||||
1.914 |
31564300 |
||||||||
1.5569 |
25676000 |
||||||||
1.2229 |
20167200 |
||||||||
1.1563 |
19069200 |
||||||||
1.0438 |
17213700 |
||||||||
0.995 |
16408800 |
||||||||
0.8895 |
14668900 |
||||||||
0.7827 |
12907900 |
||||||||
0.5751 |
9483470 |
||||||||
0.5356 |
8833460 |
||||||||
0.4448 |
7336000 |
||||||||
0.3623 |
5975170 |
||||||||
0.2224 |
3668000 |
||||||||
0.2224 |
3668000 |
||||||||
0.2062 |
3400240 |
||||||||
0.1419 |
2340180 |
||||||||
0.1112 |
1834000 |
||||||||
0.1112 |
1834000 |
||||||||
0.0667 |
1100400 |
||||||||
2010-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.2719 |
1476290 |
||||||||
0.2719 |
1476290 |
||||||||
0.0391 |
212490 |
||||||||
2009-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.5211 |
3205130 |
||||||||
0.5211 |
3205130 |
||||||||
0.5211 |
3205130 |
||||||||
0.5211 |
3205130 |
||||||||
0.4531 |
2787090 |
||||||||
0.3965 |
2438680 |
||||||||
0.3965 |
2438680 |
||||||||
0.3398 |
2090310 |
||||||||
0.3398 |
2090310 |
||||||||
0.1133 |
696748 |
||||||||
0.1133 |
696748 |
||||||||
0.1133 |
696748 |
||||||||
2009-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0 |
1375620 |
||||||||
0 |
8250 |
||||||||
0 |
8250 |
||||||||
0 |
8250 |
||||||||
0 |
8250 |
||||||||
0 |
8250 |
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