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麦趣尔(002719)项目：基金持股
截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
诺安多策略混合	320016	18000	0.0106	208440	0.04
富荣价值精选混合C	006110	12200	0.0072	141276	0.25
富荣价值精选混合A	006109	12200	0.0072	141276	0.25
华宝量化选股混合发起式C	017716	10400	0.0061	120432	0.17
华宝量化选股混合发起式A	017715	10400	0.0061	120432	0.17
安信量化优选股票C	006347	7600	0.0045	88008	0.19
安信量化优选股票A	006346	7600	0.0045	88008	0.19
泓德睿享一年持有期混合C	009016	7300	0.0043	84534	0.13
泓德睿享一年持有期混合A	009015	7300	0.0043	84534	0.13
工银聚享混合C	011730	4700	0.0028	54426	0.1
工银聚享混合A	011729	4700	0.0028	54426	0.1
安信中证500指数增强C	005966	1400	0.0008	16212	0.05
安信中证500指数增强A	005965	1400	0.0008	16212	0.05

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国金量化多因子C	016858	11700	0.0069	107640	0
国金量化多因子A	006195	11700	0.0069	107640	0

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
渤海汇金量化成长混合A	005536	39400	0.0231	658768	1.78

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发东财大数据混合C	013489	17500	0.0103	139650	0.37
广发东财大数据混合A	002802	17500	0.0103	139650	0.37
创金合信文娱媒体股票发起C	013133	7400	0.0043	59052	0.48
创金合信文娱媒体股票发起A	013132	7400	0.0043	59052	0.48

截止日期	2020-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
新华行业灵活配置混合C	519157	2109717	1.2376	20590800	2.43
新华行业灵活配置混合A	519156	2109717	1.2376	20590800	2.43

截止日期	2019-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
新华行业灵活配置混合C	519157	5149717	3.0209	60457700	5.57
新华行业灵活配置混合A	519156	5149717	3.0209	60457700	5.57
新华趋势领航混合	519158	2148948	1.2606	25228600	3.68
新华优选成长混合	519089	1308633	0.7677	15363400	2.21
新华安享多裕定期开放灵活配置混合	004982	1027720	0.6029	12065400	4.37
华商未来主题混合	000800	799826	0.4692	9389960	0.96
新华泛资源优势混合	519091	710760	0.4169	8344320	2.23
华商改革创新股票A	002289	700960	0.4112	8229270	4.13
新华万银策略灵活配置混合	000972	661800	0.3882	7769530	4.92
新华鑫益灵活配置混合C	000584	626081	0.3673	7350190	2.38
新华鑫泰灵活配置混合	004573	290720	0.1705	3413050	2.83
新华行业周期轮换混合A	519095	273700	0.1606	3213240	3.08
新华优选消费混合	519150	181900	0.1067	2135510	2.46
新华优选分红混合	519087	151320	0.0888	1776500	0.14
新华积极价值灵活配置混合A	001681	120000	0.0704	1408800	2.31
天弘中证食品饮料ETF联接C	001632	56004	0.0329	657487	0.09
天弘中证食品饮料ETF联接A	001631	56004	0.0329	657487	0.09
新华策略精选股票	001040	44163	0.0259	518474	0.08

截止日期	2019-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
新华行业灵活配置混合C	519157	4890737	2.869	51646200	4.92
新华行业灵活配置混合A	519156	4890737	2.869	51646200	4.92
新华趋势领航混合	519158	1998092	1.1721	21099900	3.26
新华万银策略灵活配置混合	000972	456160	0.2676	4817050	3.42
新华安享多裕定期开放灵活配置混合	004982	301800	0.177	3187010	3.22

截止日期	2019-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
新华行业灵活配置混合C	519157	2601877	1.5263	30129700	2.76
新华行业灵活配置混合A	519156	2601877	1.5263	30129700	2.76
新华趋势领航混合	519158	1250070	0.7333	14475800	2.64
新华安享多裕定期开放灵活配置混合	004982	471500	0.2766	5459970	2.51
新华鑫泰灵活配置混合	004573	64100	0.0376	742278	1.84
新华万银策略灵活配置混合	000972	55940	0.0328	647785	0.47
天弘中证食品饮料ETF联接C	001632	43304	0.0254	501460	0.1
天弘中证食品饮料ETF联接A	001631	43304	0.0254	501460	0.1
诺德新盛A	005290	30300	0.0178	350874	1.15

截止日期	2019-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
新华行业灵活配置混合C	519157	2408677	1.6117	30590200	2.3
新华行业灵活配置混合A	519156	2408677	1.6117	30590200	2.3
新华安享多裕定期开放灵活配置混合	004982	170000	0.1138	2159000	0.98

截止日期	2018-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
天弘中证食品饮料ETF联接C	001632	61004	0.0408	663724	0.13
天弘中证食品饮料ETF联接A	001631	61004	0.0408	663724	0.13
九泰久盛量化混合C	004510	29800	0.0199	324224	0.16
九泰久盛量化混合A	001897	29800	0.0199	324224	0.16

截止日期	2018-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发主要消费联接C	002976	960	0.0006	14726.4	0.07
广发主要消费联接A	001458	960	0.0006	14726.4	0.07

截止日期	2018-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
天弘中证食品饮料ETF联接C	001632	26315	0.029	647349	0.13
天弘中证食品饮料ETF联接A	001631	26315	0.029	647349	0.13
广发中证全指主要消费ETF	159946	1284	0.0014	31586.4	0.06
广发主要消费联接C	002976	600	0.0007	14760	0.03
广发主要消费联接A	001458	600	0.0007	14760	0.03

截止日期	2018-05-24
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
鹏华新丝路分级B	502028	500	0.0006	14570	0.19
鹏华新丝路分级A	502027	500	0.0006	14570	0.19
鹏华新丝路分级	502026	500	0.0006	14570	0.19

截止日期	2017-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
天弘中证食品饮料ETF联接C	001632	26814	0.0295	751865	0.18
天弘中证食品饮料ETF联接A	001631	26814	0.0295	751865	0.18
广发中证全指主要消费ETF	159946	3984	0.0044	111711	0.13
鹏华新丝路分级B	502028	500	0.0006	14020	0.17
鹏华新丝路分级A	502027	500	0.0006	14020	0.17
鹏华新丝路分级	502026	500	0.0006	14020	0.17
广发主要消费联接C	002976	500	0.0006	14020	0.02
广发主要消费联接A	001458	500	0.0006	14020	0.02

截止日期	2017-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大摩多因子策略混合	233009	566917	0.6485	19201500	0.5
大摩量化多策略股票	001291	53600	0.0613	1815430	0.2
中银研究精选灵活配置混合A	000939	34025	0.0389	1152430	0.35
光大保德信风格轮动混合A	002305	4700	0.0054	159189	0.28
天弘中证食品饮料ETF联接C	001632	3818	0.0044	129316	0.26
天弘中证食品饮料ETF联接A	001631	3818	0.0044	129316	0.26
中融量化多因子混合C	004785	3000	0.0034	101610	0.18
中融量化多因子混合A	004065	3000	0.0034	101610	0.18
广发中证全指主要消费ETF	159946	1500	0.0017	50805	0.13
鹏华新丝路分级B	502028	700	0.0008	23709	0.21
鹏华新丝路分级A	502027	700	0.0008	23709	0.21
鹏华新丝路分级	502026	700	0.0008	23709	0.21

截止日期	2016-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
前海开源新经济混合A	000689	29200	0.0772	1475180	0.55
诺安多策略混合	320016	19100	0.0505	964932	1.57
天弘中证食品饮料ETF联接C	001632	6808	0.018	343940	0.31
天弘中证食品饮料ETF联接A	001631	6808	0.018	343940	0.31
海富通东财大数据混合	519132	2100	0.0056	106092	0.16
广发中证全指主要消费ETF	159946	2100	0.0056	106092	0.22
鹏华新丝路分级B	502028	1100	0.0029	55572	0.28
鹏华新丝路分级A	502027	1100	0.0029	55572	0.28
鹏华新丝路分级	502026	1100	0.0029	55572	0.28
广发主要消费联接C	002976	200	0.0005	10104	0.04
广发主要消费联接A	001458	200	0.0005	10104	0.04

截止日期	2016-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
长信量化先锋混合A	519983	1042799	2.757	57969200	0.78

截止日期	2016-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
长信量化先锋混合A	519983	794599	2.116	38601600	0.84
新华行业灵活配置混合C	519157	417141	1.1109	20264700	0.64
新华行业灵活配置混合A	519156	417141	1.1109	20264700	0.64
华夏红利混合A	002011	349900	0.9318	16998100	0.15
华夏行业混合(LOF)	160314	314118	0.8365	15259900	0.48
摩根民生需求股票A	000524	299940	0.7987	14571100	0.96
博时宏观回报债券C	050116	121500	0.3236	5902470	1.07
博时宏观回报债券A/B	050016	121500	0.3236	5902470	1.07
长信量化中小盘股票	519975	117800	0.3137	5722720	1.63
东方新兴成长混合	400025	110055	0.2931	5346470	2.91
广发内需增长混合A	270022	87750	0.2337	4262900	1.07
大摩卓越成长混合	233007	82700	0.2202	4017570	0.53
新华泛资源优势混合	519091	58500	0.1558	2841930	1.54
摩根双债增利债券C	000378	50000	0.1332	2429000	1.21
摩根双债增利债券A	000377	50000	0.1332	2429000	1.21
大摩新机遇混合	001348	38550	0.1027	1872760	2.18
摩根中国生物医药混合(QDII)A	001984	18800	0.0501	913304	0.52
泓德泓益量化混合	002562	16908	0.045	821391	0.26
中欧数据挖掘混合A	001990	7700	0.0205	374066	0.12
太平灵活配置	000986	6700	0.0178	325486	3.27
长信利泰混合A	519951	4300	0.0115	208894	0.04
天弘中证食品饮料ETF联接C	001632	2001	0.0053	97208.6	0.29
天弘中证食品饮料ETF联接A	001631	2001	0.0053	97208.6	0.29
广发中证全指主要消费ETF	159946	1800	0.0048	87444	0.18
南方策略优化混合	202019	1300	0.0035	63154	0.01
广发主要消费联接A	001458	1	0	48.58	0

截止日期	2015-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
工银新金融股票A	001054	300000	0.8875	17325000	0.86
工银总回报灵活配置混合A	001140	259901	0.7689	15009300	0.51
南方积极配置混合(LOF)	160105	211400	0.6254	12208400	1.02
广发竞争优势混合A	000529	137852	0.4078	7960950	0.9
长信量化先锋混合A	519983	100088	0.2961	5780080	0.22
汇丰晋信消费红利股票	540009	13775	0.0408	795506	0.47
南方大数据300指数C	001426	9200	0.0272	531300	0.03
南方大数据300指数A	001420	9200	0.0272	531300	0.03

截止日期	2015-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发轮动配置混合	000117	707328	2.0926	34093200	2.69
广发聚优灵活配置混合A	000167	485266	1.4356	23389800	8.99
兴全有机增长混合	340008	300000	0.8875	15771000	1.7
天弘云端生活优选混合A	001030	278444	0.8238	13418200	2.5
长信量化先锋混合A	519983	263088	0.7783	12678200	0.95
工银丰盈回报灵活配置混合A	001320	200000	0.5917	9640000	0.2
东方成长回报平衡混合	400020	150000	0.4438	7230000	0.49
东方鼎新灵活配置混合A	001196	149976	0.4437	7228840	0.41
工银灵活配置混合A	487016	100000	0.2958	4820000	0.12
工银灵活配置混合B	001428	100000	0.2958	4820000	0.12
长信量化中小盘股票	519975	65165	0.1928	3140300	2.54
东方多策略灵活配置混合A	400023	50000	0.1479	2410000	0.35
东方利群混合A	400022	50000	0.1479	2410000	0.29

截止日期	2015-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发聚优灵活配置混合A	000167	485266	1.4356	33973500	6.78
天弘云端生活优选混合A	001030	278444	0.8238	19493900	1.9
广发轮动配置混合	000117	271500	0.8032	19007700	0.96
长信量化先锋混合A	519983	264692	0.7831	18531100	0.98
广发竞争优势混合A	000529	166092	0.4914	11628100	0.91
汇丰晋信消费红利股票	540009	109499	0.3239	7666020	2.67
广发主题领先混合	000477	100000	0.2958	7001000	0.22
长信量化中小盘股票	519975	65165	0.1928	4562200	1.78
天弘精选混合A	420001	50500	0.1494	3535500	0.16
南方策略优化混合	202019	500	0.0015	35005	0.01
天弘周期策略混合A	420005	100	0.0003	7001	0.01

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