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截至日期: |
浙江美大(002677)项目:基金持股 | |||||||||
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2024-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.1683 |
8817190 |
||||||||
0.1683 |
8817190 |
||||||||
0.1031 |
5399610 |
||||||||
0.0951 |
4984410 |
||||||||
0.0951 |
4984410 |
||||||||
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2437870 |
||||||||
0.0458 |
2399750 |
||||||||
0.0458 |
2399750 |
||||||||
0.0444 |
2325950 |
||||||||
0.0444 |
2325950 |
||||||||
0.0376 |
1969920 |
||||||||
0.0287 |
1503590 |
||||||||
0.0287 |
1503590 |
||||||||
0.0261 |
1369780 |
||||||||
0.0261 |
1369780 |
||||||||
0.0259 |
1358420 |
||||||||
0.0259 |
1358420 |
||||||||
0.02 |
1049430 |
||||||||
0.02 |
1049430 |
||||||||
0.0158 |
826409 |
||||||||
0.0158 |
826409 |
||||||||
0.0158 |
826409 |
||||||||
0.0149 |
779371 |
||||||||
0.0149 |
779371 |
||||||||
0.0117 |
610618 |
||||||||
0.0117 |
610618 |
||||||||
0.011 |
574188 |
||||||||
0.011 |
574188 |
||||||||
0.0106 |
557157 |
||||||||
0.0106 |
557157 |
||||||||
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471191 |
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0.0077 |
402256 |
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0.0072 |
379548 |
||||||||
0.0072 |
379548 |
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0.007 |
364950 |
||||||||
0.007 |
364950 |
||||||||
0.007 |
364950 |
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0.0054 |
283850 |
||||||||
0.0054 |
283850 |
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0.0054 |
280606 |
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253843 |
||||||||
0.0048 |
253843 |
||||||||
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223025 |
||||||||
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212482 |
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186449 |
||||||||
0.0036 |
186449 |
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176798 |
||||||||
0.0034 |
176798 |
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144358 |
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0.0024 |
125705 |
||||||||
0.0024 |
125705 |
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0.0022 |
117595 |
||||||||
0.0022 |
117595 |
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0.0019 |
101375 |
||||||||
0.0019 |
101375 |
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0.0015 |
76234 |
||||||||
0.0015 |
76234 |
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0.0014 |
71368 |
||||||||
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71368 |
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60825 |
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46227 |
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42172 |
||||||||
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42172 |
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38928 |
||||||||
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30818 |
||||||||
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30818 |
||||||||
0.0006 |
30818 |
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13787 |
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0 |
2433 |
||||||||
0 |
2433 |
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0 |
697.46 |
||||||||
0 |
697.46 |
||||||||
2024-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.031 |
1852000 |
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0.0227 |
1357900 |
||||||||
0.0227 |
1357900 |
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0.0201 |
1203800 |
||||||||
0.0201 |
1203800 |
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0.0132 |
787100 |
||||||||
0.0132 |
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0.0077 |
463000 |
||||||||
0.0077 |
463000 |
||||||||
0.0062 |
370400 |
||||||||
0.0062 |
370400 |
||||||||
0.0062 |
370400 |
||||||||
0.0062 |
370400 |
||||||||
0.0062 |
370400 |
||||||||
0.0062 |
370400 |
||||||||
2023-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.2064 |
13481700 |
||||||||
0.2064 |
13481700 |
||||||||
0.1819 |
11881300 |
||||||||
0.1819 |
11881300 |
||||||||
0.1633 |
10668700 |
||||||||
0.1633 |
10668700 |
||||||||
0.1621 |
10590200 |
||||||||
0.1621 |
10590200 |
||||||||
0.1522 |
9938130 |
||||||||
0.1522 |
9938130 |
||||||||
0.1316 |
8598560 |
||||||||
0.1316 |
8598560 |
||||||||
0.1311 |
8565190 |
||||||||
0.1311 |
8565190 |
||||||||
0.1238 |
8087960 |
||||||||
0.0836 |
5461420 |
||||||||
0.0836 |
5461420 |
||||||||
0.0822 |
5370430 |
||||||||
0.0822 |
5370430 |
||||||||
0.0642 |
4193630 |
||||||||
0.0642 |
4193630 |
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0.0596 |
3893360 |
||||||||
0.0596 |
3893360 |
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0.0589 |
3844830 |
||||||||
0.0545 |
3557710 |
||||||||
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3178580 |
||||||||
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2850010 |
||||||||
0.0414 |
2703410 |
||||||||
0.0414 |
2703410 |
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0.0385 |
2517390 |
||||||||
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2367560 |
||||||||
0.0331 |
2164550 |
||||||||
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2162530 |
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2160510 |
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0.032 |
2089740 |
||||||||
0.032 |
2089740 |
||||||||
0.0297 |
1943140 |
||||||||
0.0297 |
1943140 |
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0.0294 |
1922920 |
||||||||
0.0294 |
1922920 |
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0.023 |
1500320 |
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0.0228 |
1488190 |
||||||||
0.0228 |
1488190 |
||||||||
0.0212 |
1386080 |
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0.0201 |
1314300 |
||||||||
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1314300 |
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0.0198 |
1294080 |
||||||||
0.0198 |
1294080 |
||||||||
0.0186 |
1216160 |
||||||||
0.0159 |
1038300 |
||||||||
0.0159 |
1038300 |
||||||||
0.0139 |
909900 |
||||||||
0.0139 |
909900 |
||||||||
0.0139 |
909900 |
||||||||
0.0132 |
864405 |
||||||||
0.0132 |
864405 |
||||||||
0.0132 |
859350 |
||||||||
0.0132 |
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0.0125 |
817899 |
||||||||
0.0125 |
817899 |
||||||||
0.0119 |
780492 |
||||||||
0.0119 |
780492 |
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669282 |
||||||||
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636930 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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478203 |
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||||||||
0.0073 |
475170 |
||||||||
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||||||||
0.0072 |
470115 |
||||||||
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||||||||
0.0071 |
463038 |
||||||||
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404400 |
||||||||
0.0062 |
404400 |
||||||||
0.0062 |
404400 |
||||||||
0.0062 |
404400 |
||||||||
0.0062 |
404400 |
||||||||
0.0061 |
401367 |
||||||||
0.0061 |
401367 |
||||||||
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||||||||
0.0059 |
384180 |
||||||||
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||||||||
0.0059 |
382158 |
||||||||
0.0059 |
382158 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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341718 |
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327564 |
||||||||
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||||||||
0.0046 |
297234 |
||||||||
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||||||||
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252750 |
||||||||
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232530 |
||||||||
0.0036 |
232530 |
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232429 |
||||||||
0.0036 |
232429 |
||||||||
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231519 |
||||||||
0.0035 |
231519 |
||||||||
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||||||||
0.0034 |
224442 |
||||||||
0.0034 |
220398 |
||||||||
0.0034 |
220398 |
||||||||
0.0033 |
218376 |
||||||||
0.0033 |
218376 |
||||||||
0.0029 |
188046 |
||||||||
0.0029 |
188046 |
||||||||
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185013 |
||||||||
0.0028 |
185013 |
||||||||
0.0028 |
181980 |
||||||||
0.0028 |
181980 |
||||||||
0.0028 |
181980 |
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0.0027 |
174903 |
||||||||
0.0027 |
174903 |
||||||||
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168837 |
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0.0025 |
162771 |
||||||||
0.0025 |
162771 |
||||||||
0.0023 |
151650 |
||||||||
0.0023 |
151650 |
||||||||
0.0019 |
121320 |
||||||||
0.0019 |
121320 |
||||||||
0.0018 |
118287 |
||||||||
0.0018 |
118287 |
||||||||
0.0015 |
101100 |
||||||||
0.0015 |
101100 |
||||||||
0.0015 |
101100 |
||||||||
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99078 |
||||||||
0.0014 |
93012 |
||||||||
0.0014 |
93012 |
||||||||
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89979 |
||||||||
0.0014 |
89979 |
||||||||
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||||||||
0.001 |
63693 |
||||||||
0.001 |
63693 |
||||||||
0.0009 |
59649 |
||||||||
0.0008 |
52572 |
||||||||
0.0008 |
52572 |
||||||||
0.0005 |
35385 |
||||||||
0.0005 |
35385 |
||||||||
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32352 |
||||||||
0.0005 |
32352 |
||||||||
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31341 |
||||||||
0.0003 |
18602.4 |
||||||||
0.0003 |
18602.4 |
||||||||
0.0002 |
11121 |
||||||||
0.0002 |
10110 |
||||||||
0.0001 |
7077 |
||||||||
0.0001 |
7077 |
||||||||
0.0001 |
5055 |
||||||||
0.0001 |
5055 |
||||||||
0 |
869.46 |
||||||||
0 |
869.46 |
||||||||
2023-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0201 |
1387100 |
||||||||
0.0201 |
1387100 |
||||||||
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1288940 |
||||||||
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906950 |
||||||||
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906950 |
||||||||
0.0077 |
533500 |
||||||||
0.0074 |
511093 |
||||||||
0.0074 |
511093 |
||||||||
0.0062 |
426800 |
||||||||
0.0062 |
426800 |
||||||||
0.0062 |
426800 |
||||||||
0.0062 |
426800 |
||||||||
0.0062 |
426800 |
||||||||
2023-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.2643 |
18079200 |
||||||||
0.2503 |
17123600 |
||||||||
0.2503 |
17123600 |
||||||||
0.1749 |
11968700 |
||||||||
0.1621 |
11093000 |
||||||||
0.1621 |
11093000 |
||||||||
0.1522 |
10410000 |
||||||||
0.1522 |
10410000 |
||||||||
0.117 |
8003920 |
||||||||
0.117 |
8003920 |
||||||||
0.1038 |
7104830 |
||||||||
0.1038 |
7104830 |
||||||||
0.0705 |
4825860 |
||||||||
0.0705 |
4825860 |
||||||||
0.0654 |
4474280 |
||||||||
0.0636 |
4353550 |
||||||||
0.0596 |
4078210 |
||||||||
0.0596 |
4078210 |
||||||||
0.058 |
3964900 |
||||||||
0.0555 |
3798630 |
||||||||
0.0454 |
3109220 |
||||||||
0.0414 |
2831770 |
||||||||
0.0414 |
2831770 |
||||||||
0.0358 |
2452430 |
||||||||
0.0312 |
2136990 |
||||||||
0.031 |
2118000 |
||||||||
0.031 |
2118000 |
||||||||
0.0294 |
2014220 |
||||||||
0.0294 |
2014220 |
||||||||
0.028 |
1913610 |
||||||||
0.0256 |
1750530 |
||||||||
0.0187 |
1277150 |
||||||||
0.0187 |
1277150 |
||||||||
0.0155 |
1059000 |
||||||||
0.0155 |
1059000 |
||||||||
0.0152 |
1037820 |
||||||||
0.0152 |
1037820 |
||||||||
0.0145 |
991224 |
||||||||
0.0139 |
953100 |
||||||||
0.0139 |
953100 |
||||||||
0.0139 |
953100 |
||||||||
0.0131 |
893796 |
||||||||
0.0131 |
893796 |
||||||||
0.0116 |
794250 |
||||||||
0.0115 |
788955 |
||||||||
0.0101 |
688350 |
||||||||
0.0101 |
688350 |
||||||||
0.0074 |
503025 |
||||||||
0.0074 |
503025 |
||||||||
0.0068 |
462783 |
||||||||
0.0068 |
462783 |
||||||||
0.0063 |
433131 |
||||||||
0.0058 |
397125 |
||||||||
0.0054 |
372768 |
||||||||
0.0052 |
355824 |
||||||||
0.0052 |
355824 |
||||||||
0.0048 |
330408 |
||||||||
0.0048 |
330408 |
||||||||
0.0046 |
317700 |
||||||||
0.0046 |
317700 |
||||||||
0.0046 |
317700 |
||||||||
0.0046 |
317700 |
||||||||
0.0043 |
291225 |
||||||||
0.0043 |
291225 |
||||||||
0.0036 |
243464 |
||||||||
0.0036 |
243464 |
||||||||
0.0033 |
224508 |
||||||||
0.0033 |
224508 |
||||||||
0.003 |
202269 |
||||||||
0.0027 |
186384 |
||||||||
0.0027 |
186384 |
||||||||
0.0019 |
129198 |
||||||||
0.0011 |
72012 |
||||||||
0.0011 |
72012 |
||||||||
0.0007 |
49773 |
||||||||
0.0007 |
45537 |
||||||||
0.0007 |
45537 |
||||||||
0.0003 |
20544.6 |
||||||||
0.0003 |
20544.6 |
||||||||
0.0001 |
8472 |
||||||||
0.0001 |
8472 |
||||||||
0 |
910.74 |
||||||||
0 |
910.74 |
||||||||
2023-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.1512 |
11959700 |
||||||||
0.1512 |
11959700 |
||||||||
0.1147 |
9071060 |
||||||||
2022-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.294 |
21045200 |
||||||||
0.294 |
21045200 |
||||||||
0.1282 |
9176420 |
||||||||
0.076 |
5442500 |
||||||||
0.076 |
5442500 |
||||||||
0.0677 |
4843070 |
||||||||
0.0618 |
4424240 |
||||||||
0.043 |
3079130 |
||||||||
0.0402 |
2880800 |
||||||||
0.0392 |
2806340 |
||||||||
0.0374 |
2675740 |
||||||||
0.0347 |
2484140 |
||||||||
0.0347 |
2484140 |
||||||||
0.034 |
2434280 |
||||||||
0.029 |
2075280 |
||||||||
0.029 |
2075280 |
||||||||
0.0248 |
1772800 |
||||||||
0.0248 |
1772800 |
||||||||
0.0232 |
1662000 |
||||||||
0.0232 |
1662000 |
||||||||
0.0232 |
1662000 |
||||||||
0.023 |
1643160 |
||||||||
0.023 |
1643160 |
||||||||
0.0189 |
1356470 |
||||||||
0.0189 |
1356470 |
||||||||
0.0178 |
1274200 |
||||||||
0.0178 |
1274200 |
||||||||
0.0145 |
1037090 |
||||||||
0.0105 |
750116 |
||||||||
0.0105 |
750116 |
||||||||
0.0095 |
680312 |
||||||||
0.0088 |
629344 |
||||||||
0.0088 |
629344 |
||||||||
0.0077 |
549568 |
||||||||
0.0077 |
549568 |
||||||||
0.0065 |
467576 |
||||||||
0.0065 |
467576 |
||||||||
0.0062 |
443200 |
||||||||
0.0062 |
443200 |
||||||||
0.0055 |
395556 |
||||||||
0.0051 |
362316 |
||||||||
0.005 |
355668 |
||||||||
0.0046 |
332400 |
||||||||
0.0046 |
332400 |
||||||||
0.0046 |
326860 |
||||||||
0.0046 |
326860 |
||||||||
0.0044 |
316888 |
||||||||
0.0044 |
313564 |
||||||||
0.0041 |
290296 |
||||||||
0.0041 |
290296 |
||||||||
0.0039 |
282540 |
||||||||
0.0039 |
282540 |
||||||||
0.0038 |
274341 |
||||||||
0.0038 |
274341 |
||||||||
0.0037 |
265920 |
||||||||
0.0037 |
265920 |
||||||||
0.0034 |
243760 |
||||||||
0.0031 |
221600 |
||||||||
0.0031 |
221600 |
||||||||
0.003 |
218276 |
||||||||
0.003 |
218276 |
||||||||
0.0026 |
189468 |
||||||||
0.0021 |
152904 |
||||||||
0.0021 |
152904 |
||||||||
0.0016 |
115232 |
||||||||
0.0015 |
110800 |
||||||||
0.0014 |
99720 |
||||||||
0.0014 |
99720 |
||||||||
0.0012 |
88640 |
||||||||
0.0012 |
83100 |
||||||||
0.0012 |
83100 |
||||||||
0.001 |
70912 |
||||||||
0.001 |
69804 |
||||||||
0.0008 |
55400 |
||||||||
0.0008 |
55400 |
||||||||
0.0007 |
49860 |
||||||||
0.0007 |
49860 |
||||||||
0.0006 |
43212 |
||||||||
0.0005 |
33240 |
||||||||
0.0005 |
33240 |
||||||||
0.0004 |
31024 |
||||||||
0.0003 |
24376 |
||||||||
0.0003 |
24376 |
||||||||
0.0003 |
20387.2 |
||||||||
0.0003 |
20387.2 |
||||||||
0.0002 |
17728 |
||||||||
0 |
1108 |
||||||||
0 |
1108 |
||||||||
0 |
952.88 |
||||||||
0 |
952.88 |
||||||||
2022-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.3931 |
37254400 |
||||||||
0.3931 |
37254400 |
||||||||
0.2864 |
27140700 |
||||||||
0.198 |
18762900 |
||||||||
0.1785 |
16920400 |
||||||||
0.1785 |
16920400 |
||||||||
0.1195 |
11326700 |
||||||||
0.1195 |
11326700 |
||||||||
0.0862 |
8170780 |
||||||||
0.085 |
8053830 |
||||||||
0.0796 |
7547720 |
||||||||
0.0697 |
6601500 |
||||||||
0.0693 |
6563360 |
||||||||
0.0693 |
6563360 |
||||||||
0.0619 |
5862130 |
||||||||
0.0607 |
5751420 |
||||||||
0.0415 |
3931560 |
||||||||
0.0415 |
3931560 |
||||||||
0.0396 |
3754050 |
||||||||
0.0396 |
3754050 |
||||||||
0.0381 |
3611750 |
||||||||
0.0381 |
3611750 |
||||||||
0.0223 |
2113950 |
||||||||
0.0221 |
2099280 |
||||||||
0.0221 |
2099280 |
||||||||
0.0214 |
2027390 |
||||||||
0.0214 |
2027390 |
||||||||
0.0212 |
2008280 |
||||||||
0.0195 |
1848420 |
||||||||
0.0195 |
1848420 |
||||||||
0.0193 |
1827880 |
||||||||
0.0193 |
1827880 |
||||||||
0.0189 |
1795970 |
||||||||
0.0189 |
1795970 |
||||||||
0.0171 |
1618100 |
||||||||
0.0171 |
1618100 |
||||||||
0.0159 |
1508080 |
||||||||
0.0129 |
1220540 |
||||||||
0.0129 |
1220540 |
||||||||
0.0128 |
1211740 |
||||||||
0.0124 |
1173600 |
||||||||
0.0124 |
1173600 |
||||||||
0.0108 |
1022500 |
||||||||
0.0098 |
929491 |
||||||||
0.0098 |
929491 |
||||||||
0.0093 |
880200 |
||||||||
0.0085 |
800982 |
||||||||
0.0085 |
800982 |
||||||||
0.008 |
756972 |
||||||||
0.008 |
756972 |
||||||||
0.0078 |
743769 |
||||||||
0.0071 |
671886 |
||||||||
0.0071 |
671886 |
||||||||
0.0067 |
636678 |
||||||||
0.0063 |
597069 |
||||||||
0.0059 |
558927 |
||||||||
0.0057 |
544257 |
||||||||
0.0057 |
538389 |
||||||||
0.0057 |
538389 |
||||||||
0.0054 |
516384 |
||||||||
0.0053 |
498780 |
||||||||
0.0049 |
465039 |
||||||||
0.0046 |
440100 |
||||||||
0.0046 |
440100 |
||||||||
0.0046 |
440100 |
||||||||
0.0046 |
440100 |
||||||||
0.0044 |
418095 |
||||||||
0.0044 |
415161 |
||||||||
0.0039 |
374085 |
||||||||
0.0035 |
330075 |
||||||||
0.0034 |
325674 |
||||||||
0.0032 |
305136 |
||||||||
0.0032 |
305136 |
||||||||
0.0031 |
293400 |
||||||||
0.003 |
284598 |
||||||||
0.0028 |
262593 |
||||||||
0.0028 |
262593 |
||||||||
0.0027 |
252324 |
||||||||
0.0027 |
252324 |
||||||||
0.0025 |
234720 |
||||||||
0.0025 |
234720 |
||||||||
0.0021 |
199512 |
||||||||
0.0021 |
199512 |
||||||||
0.0016 |
149634 |
||||||||
0.0016 |
149634 |
||||||||
0.0015 |
146700 |
||||||||
0.0015 |
146700 |
||||||||
0.0015 |
146700 |
||||||||
0.0015 |
137898 |
||||||||
0.0012 |
117360 |
||||||||
0.0012 |
117360 |
||||||||
0.0011 |
105624 |
||||||||
0.001 |
90954 |
||||||||
0.001 |
90954 |
||||||||
0.0009 |
83619 |
||||||||
0.0009 |
80685 |
||||||||
0.0008 |
73350 |
||||||||
0.0008 |
73350 |
||||||||
0.0007 |
66015 |
||||||||
0.0007 |
64548 |
||||||||
0.0007 |
64548 |
||||||||
0.0006 |
60147 |
||||||||
0.0006 |
58680 |
||||||||
0.0006 |
58680 |
||||||||
0.0006 |
58680 |
||||||||
0.0006 |
57213 |
||||||||
0.0006 |
57213 |
||||||||
0.0006 |
55746 |
||||||||
0.0006 |
55746 |
||||||||
0.0006 |
54279 |
||||||||
0.0005 |
49878 |
||||||||
0.0005 |
49878 |
||||||||
0.0004 |
36675 |
||||||||
0.0003 |
30807 |
||||||||
0.0003 |
27873 |
||||||||
0.0002 |
23472 |
||||||||
0.0002 |
21124.8 |
||||||||
0.0002 |
19071 |
||||||||
0.0002 |
17604 |
||||||||
0.0002 |
17604 |
||||||||
0.0002 |
17604 |
||||||||
0.0002 |
17604 |
||||||||
0.0001 |
8802 |
||||||||
0.0001 |
8802 |
||||||||
0 |
2934 |
||||||||
0 |
2934 |
||||||||
0 |
2934 |
||||||||
0 |
1467 |
||||||||
0 |
1467 |
||||||||
0 |
1261.62 |
||||||||
0 |
1261.62 |
||||||||
2022-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.4179 |
36746700 |
||||||||
0.1239 |
10890700 |
||||||||
0.0696 |
6119060 |
||||||||
0.0681 |
5988400 |
||||||||
0.0681 |
5988400 |
||||||||
0.0387 |
3402500 |
||||||||
0.0387 |
3402500 |
||||||||
0.0074 |
647836 |
||||||||
0.0074 |
647836 |
||||||||
2021-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.9199 |
103109000 |
||||||||
0.9199 |
103109000 |
||||||||
0.2842 |
31855300 |
||||||||
0.2842 |
31855300 |
||||||||
0.2631 |
29494900 |
||||||||
0.2463 |
27613300 |
||||||||
0.2463 |
27613300 |
||||||||
0.1857 |
20812500 |
||||||||
0.1677 |
18802600 |
||||||||
0.1677 |
18802600 |
||||||||
0.1617 |
18120300 |
||||||||
0.1617 |
18120300 |
||||||||
0.1277 |
14312000 |
||||||||
0.1277 |
14312000 |
||||||||
0.1244 |
13944100 |
||||||||
0.1181 |
13232800 |
||||||||
0.1181 |
13232800 |
||||||||
0.1088 |
12195300 |
||||||||
0.1088 |
12195300 |
||||||||
0.1068 |
11976700 |
||||||||
0.1068 |
11976700 |
||||||||
0.1056 |
11832900 |
||||||||
0.1056 |
11832900 |
||||||||
0.0843 |
9445240 |
||||||||
0.0843 |
9445240 |
||||||||
0.0835 |
9359510 |
||||||||
0.0774 |
8675000 |
||||||||
0.0752 |
8426900 |
||||||||
0.0752 |
8426900 |
||||||||
0.0723 |
8107660 |
||||||||
0.0571 |
6403880 |
||||||||
0.0571 |
6403880 |
||||||||
0.048 |
5378500 |
||||||||
0.048 |
5378500 |
||||||||
0.0463 |
5191120 |
||||||||
0.0396 |
4439860 |
||||||||
0.0396 |
4439860 |
||||||||
0.0396 |
4436340 |
||||||||
0.0387 |
4337500 |
||||||||
0.0387 |
4337500 |
||||||||
0.0371 |
4164000 |
||||||||
0.0359 |
4029100 |
||||||||
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3005020 |
||||||||
0.0268 |
3005020 |
||||||||
0.0268 |
3005020 |
||||||||
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2498400 |
||||||||
0.0223 |
2498400 |
||||||||
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2429000 |
||||||||
0.0217 |
2429000 |
||||||||
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||||||||
0.0195 |
2186100 |
||||||||
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2082000 |
||||||||
0.0186 |
2082000 |
||||||||
0.0186 |
2082000 |
||||||||
0.0186 |
2082000 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0155 |
1735000 |
||||||||
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||||||||
0.0148 |
1659700 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0111 |
1249200 |
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||||||||
0.0109 |
1226640 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0099 |
1105200 |
||||||||
0.0099 |
1105200 |
||||||||
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||||||||
0.0087 |
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||||||||
0.0077 |
867500 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0043 |
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0024 |
274130 |
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270660 |
||||||||
0.0024 |
270660 |
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||||||||
0.0019 |
209935 |
||||||||
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178705 |
||||||||
0.0016 |
178705 |
||||||||
0.0016 |
178705 |
||||||||
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157885 |
||||||||
0.0014 |
157885 |
||||||||
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154415 |
||||||||
0.0014 |
154415 |
||||||||
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149210 |
||||||||
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137065 |
||||||||
0.0012 |
137065 |
||||||||
0.0012 |
131860 |
||||||||
0.0012 |
131860 |
||||||||
0.0011 |
117980 |
||||||||
0.0011 |
117980 |
||||||||
0.001 |
107570 |
||||||||
0.001 |
107570 |
||||||||
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97160 |
||||||||
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||||||||
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91955 |
||||||||
0.0008 |
91955 |
||||||||
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88485 |
||||||||
0.0008 |
88485 |
||||||||
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||||||||
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76340 |
||||||||
0.0007 |
76340 |
||||||||
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||||||||
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57255 |
||||||||
0.0005 |
57255 |
||||||||
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30189 |
||||||||
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24290 |
||||||||
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||||||||
0.0002 |
20820 |
||||||||
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15615 |
||||||||
0.0001 |
15615 |
||||||||
0.0001 |
13880 |
||||||||
0.0001 |
13880 |
||||||||
0 |
5205 |
||||||||
0 |
5205 |
||||||||
0 |
3470 |
||||||||
0 |
1735 |
||||||||
0 |
1735 |
||||||||
0 |
1735 |
||||||||
0 |
1735 |
||||||||
0 |
1735 |
||||||||
0 |
1735 |
||||||||
0 |
1735 |
||||||||
0 |
1735 |
||||||||
0 |
1735 |
||||||||
0 |
1735 |
||||||||
0 |
1492.1 |
||||||||
0 |
1492.1 |
||||||||
2021-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.708 |
71218100 |
||||||||
0.708 |
71218100 |
||||||||
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38334400 |
||||||||
0.1616 |
16250700 |
||||||||
0.1616 |
16250700 |
||||||||
0.1558 |
15667200 |
||||||||
0.1558 |
15667200 |
||||||||
0.1249 |
12561900 |
||||||||
0.1249 |
12561900 |
||||||||
0.0973 |
9787300 |
||||||||
0.0973 |
9787300 |
||||||||
0.0865 |
8697400 |
||||||||
0.0745 |
7490680 |
||||||||
0.0708 |
7118600 |
||||||||
0.0708 |
7118600 |
||||||||
0.0485 |
4882750 |
||||||||
2021-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.2006 |
141792000 |
||||||||
0.3328 |
39302000 |
||||||||
0.3328 |
39302000 |
||||||||
0.2709 |
31990300 |
||||||||
0.2709 |
31990300 |
||||||||
0.1848 |
21827500 |
||||||||
0.1807 |
21334500 |
||||||||
0.1636 |
19322100 |
||||||||
0.1617 |
19091600 |
||||||||
0.1617 |
19091600 |
||||||||
0.1238 |
14624000 |
||||||||
0.1119 |
13215600 |
||||||||
0.1076 |
12707800 |
||||||||
0.1035 |
12226100 |
||||||||
0.0875 |
10337300 |
||||||||
0.086 |
10156400 |
||||||||
0.0835 |
9861200 |
||||||||
0.0774 |
9140000 |
||||||||
0.0774 |
9140000 |
||||||||
0.0774 |
9140000 |
||||||||
0.0747 |
8825580 |
||||||||
0.0743 |
8774400 |
||||||||
0.0743 |
8774400 |
||||||||
0.0701 |
8282670 |
||||||||
0.0701 |
8282670 |
||||||||
0.0624 |
7369760 |
||||||||
0.0624 |
7369760 |
||||||||
0.0624 |
7366840 |
||||||||
0.0624 |
7366840 |
||||||||
0.0562 |
6639300 |
||||||||
0.0562 |
6639300 |
||||||||
0.0562 |
6639300 |
||||||||
0.0536 |
6326710 |
||||||||
0.0536 |
6326710 |
||||||||
0.0506 |
5978130 |
||||||||
0.0495 |
5849600 |
||||||||
0.0495 |
5849600 |
||||||||
0.0495 |
5849600 |
||||||||
0.0495 |
5849600 |
||||||||
0.0481 |
5683250 |
||||||||
0.048 |
5672740 |
||||||||
0.0468 |
5524110 |
||||||||
0.0468 |
5524110 |
||||||||
0.0436 |
5147590 |
||||||||
0.0402 |
4749140 |
||||||||
0.0394 |
4655920 |
||||||||
0.0394 |
4655920 |
||||||||
0.0384 |
4540750 |
||||||||
0.0384 |
4540750 |
||||||||
0.0381 |
4496880 |
||||||||
0.0367 |
4334190 |
||||||||
0.0367 |
4334190 |
||||||||
0.0345 |
4076440 |
||||||||
0.0345 |
4076440 |
||||||||
0.0321 |
3786080 |
||||||||
0.0321 |
3786080 |
||||||||
0.0281 |
3319650 |
||||||||
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||||||||
0.027 |
3188030 |
||||||||
0.027 |
3188030 |
||||||||
0.0265 |
3135020 |
||||||||
0.0265 |
3135020 |
||||||||
0.0255 |
3012540 |
||||||||
0.0255 |
3012540 |
||||||||
0.0251 |
2965020 |
||||||||
0.0251 |
2965020 |
||||||||
0.0242 |
2855340 |
||||||||
0.0242 |
2855340 |
||||||||
0.0232 |
2742000 |
||||||||
0.0232 |
2742000 |
||||||||
0.0232 |
2742000 |
||||||||
0.0232 |
2742000 |
||||||||
0.0222 |
2623130 |
||||||||
0.0221 |
2612210 |
||||||||
0.0221 |
2612210 |
||||||||
0.0215 |
2540190 |
||||||||
0.0215 |
2540190 |
||||||||
0.02 |
2359950 |
||||||||
0.0183 |
2157040 |
||||||||
0.0175 |
2071120 |
||||||||
0.0175 |
2071120 |
||||||||
0.017 |
2011000 |
||||||||
0.017 |
2011000 |
||||||||
0.0157 |
1855420 |
||||||||
0.0155 |
1835310 |
||||||||
0.0155 |
1835310 |
||||||||
0.0152 |
1794220 |
||||||||
0.015 |
1774990 |
||||||||
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1753050 |
||||||||
0.0148 |
1753050 |
||||||||
0.0142 |
1681760 |
||||||||
0.0119 |
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||||||||
0.0108 |
1272690 |
||||||||
0.0108 |
1272690 |
||||||||
0.0106 |
1246700 |
||||||||
0.0103 |
1215620 |
||||||||
0.0103 |
1215620 |
||||||||
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||||||||
0.0095 |
1118740 |
||||||||
0.0095 |
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||||||||
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||||||||
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967012 |
||||||||
0.0082 |
967012 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0072 |
846364 |
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831740 |
||||||||
0.007 |
831740 |
||||||||
0.007 |
828084 |
||||||||
0.007 |
828084 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0064 |
760448 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0052 |
612380 |
||||||||
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599584 |
||||||||
0.0051 |
599584 |
||||||||
0.0048 |
570336 |
||||||||
0.0048 |
568508 |
||||||||
0.0048 |
568508 |
||||||||
0.0047 |
559368 |
||||||||
0.0047 |
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||||||||
0.0047 |
557540 |
||||||||
0.0047 |
553884 |
||||||||
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548400 |
||||||||
0.0046 |
548400 |
||||||||
0.0046 |
548400 |
||||||||
0.0046 |
548400 |
||||||||
0.0044 |
524636 |
||||||||
0.0044 |
524636 |
||||||||
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||||||||
0.0043 |
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||||||||
0.0042 |
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||||||||
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||||||||
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477108 |
||||||||
0.004 |
473452 |
||||||||
0.004 |
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||||||||
0.004 |
471624 |
||||||||
0.0039 |
460656 |
||||||||
0.0039 |
458828 |
||||||||
0.0039 |
458828 |
||||||||
0.0039 |
458828 |
||||||||
0.0038 |
449688 |
||||||||
0.0038 |
449688 |
||||||||
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442376 |
||||||||
0.0037 |
442376 |
||||||||
0.0034 |
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||||||||
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||||||||
0.0032 |
378396 |
||||||||
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||||||||
0.0031 |
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||||||||
0.003 |
349148 |
||||||||
0.0028 |
330868 |
||||||||
0.0028 |
329040 |
||||||||
0.0028 |
329040 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0026 |
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||||||||
0.0026 |
305276 |
||||||||
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297964 |
||||||||
0.0025 |
297964 |
||||||||
0.0025 |
297964 |
||||||||
0.0025 |
297964 |
||||||||
0.0025 |
297964 |
||||||||
0.0025 |
297964 |
||||||||
0.0025 |
297964 |
||||||||
0.0025 |
290104 |
||||||||
0.0025 |
290104 |
||||||||
0.0024 |
286996 |
||||||||
0.0024 |
286996 |
||||||||
0.0024 |
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||||||||
0.0024 |
285168 |
||||||||
0.0023 |
274200 |
||||||||
0.0022 |
263232 |
||||||||
0.0022 |
255920 |
||||||||
0.0022 |
255920 |
||||||||
0.002 |
237640 |
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