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恒基达鑫(002492)项目:基金持股 | |||||||||
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2023-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.6398 |
15520100 |
||||||||
0.6398 |
15520100 |
||||||||
0.5403 |
13107300 |
||||||||
0.3517 |
8530960 |
||||||||
0.3517 |
8530960 |
||||||||
0.3161 |
7669600 |
||||||||
0.3161 |
7669600 |
||||||||
0.3074 |
7456950 |
||||||||
0.3074 |
7456950 |
||||||||
0.2397 |
5815090 |
||||||||
0.2093 |
5076820 |
||||||||
0.2093 |
5076820 |
||||||||
0.1997 |
4843510 |
||||||||
0.1997 |
4843510 |
||||||||
0.138 |
3346610 |
||||||||
0.1262 |
3062690 |
||||||||
0.1262 |
3062690 |
||||||||
0.0994 |
2410980 |
||||||||
0.0994 |
2410980 |
||||||||
0.0578 |
1402260 |
||||||||
0.0578 |
1402260 |
||||||||
0.04 |
969182 |
||||||||
0.0277 |
672078 |
||||||||
0.0277 |
672078 |
||||||||
0.0273 |
663093 |
||||||||
0.0266 |
645123 |
||||||||
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634940 |
||||||||
0.0262 |
634940 |
||||||||
0.0229 |
555872 |
||||||||
0.0229 |
555872 |
||||||||
0.0189 |
459433 |
||||||||
0.0189 |
459433 |
||||||||
0.0164 |
398934 |
||||||||
0.0164 |
398934 |
||||||||
0.0161 |
389949 |
||||||||
0.0161 |
389949 |
||||||||
0.0123 |
298302 |
||||||||
0.0117 |
283926 |
||||||||
0.0117 |
283926 |
||||||||
0.0114 |
276738 |
||||||||
0.0113 |
273743 |
||||||||
0.0113 |
273743 |
||||||||
0.0113 |
273743 |
||||||||
0.0113 |
273743 |
||||||||
0.0107 |
258768 |
||||||||
0.0107 |
258768 |
||||||||
0.0107 |
258768 |
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234209 |
||||||||
0.0097 |
234209 |
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||||||||
0.0087 |
210249 |
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0.0078 |
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||||||||
0.0078 |
189284 |
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0.0074 |
179700 |
||||||||
0.0074 |
179700 |
||||||||
0.0072 |
175507 |
||||||||
0.0072 |
175507 |
||||||||
0.0072 |
175507 |
||||||||
0.0072 |
175507 |
||||||||
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171913 |
||||||||
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||||||||
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0.005 |
122196 |
||||||||
0.005 |
122196 |
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116805 |
||||||||
0.0048 |
116805 |
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0.0046 |
112612 |
||||||||
0.0046 |
112612 |
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0.0041 |
99434 |
||||||||
0.0041 |
99434 |
||||||||
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93444 |
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84459 |
||||||||
0.0035 |
84459 |
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0.0035 |
83860 |
||||||||
0.0035 |
83860 |
||||||||
0.0033 |
80865 |
||||||||
0.0033 |
80865 |
||||||||
0.0033 |
79068 |
||||||||
0.0033 |
79068 |
||||||||
0.0024 |
59301 |
||||||||
0.0024 |
59301 |
||||||||
0.002 |
49118 |
||||||||
0.002 |
49118 |
||||||||
0.0017 |
41331 |
||||||||
0.0014 |
34143 |
||||||||
0.0014 |
34143 |
||||||||
0.0012 |
29950 |
||||||||
0.0012 |
29950 |
||||||||
0.0012 |
28153 |
||||||||
0.0011 |
26955 |
||||||||
0.0011 |
25757 |
||||||||
0.0011 |
25757 |
||||||||
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20366 |
||||||||
0.0007 |
16173 |
||||||||
0.0007 |
16173 |
||||||||
0.0003 |
7787 |
||||||||
0.0003 |
7188 |
||||||||
2023-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.5396 |
12566600 |
||||||||
0.5396 |
12566600 |
||||||||
0.4938 |
11500000 |
||||||||
0.3083 |
7180600 |
||||||||
0.2669 |
6214600 |
||||||||
0.2669 |
6214600 |
||||||||
0.1942 |
4522950 |
||||||||
0.1942 |
4522950 |
||||||||
0.1634 |
3806210 |
||||||||
0.1634 |
3806210 |
||||||||
0.0999 |
2326740 |
||||||||
0.0999 |
2326740 |
||||||||
0.0773 |
1800900 |
||||||||
0.0773 |
1800900 |
||||||||
0.0767 |
1787100 |
||||||||
0.0767 |
1787100 |
||||||||
0.0414 |
963125 |
||||||||
0.0414 |
963125 |
||||||||
0.0263 |
612375 |
||||||||
0.0263 |
612375 |
||||||||
0.0143 |
332925 |
||||||||
0.0143 |
332925 |
||||||||
0.0122 |
285200 |
||||||||
0.0114 |
265650 |
||||||||
0.0114 |
265650 |
||||||||
0.0104 |
242075 |
||||||||
0.0104 |
242075 |
||||||||
0.0052 |
120750 |
||||||||
0.0033 |
77625 |
||||||||
0.0032 |
74750 |
||||||||
0.0025 |
58650 |
||||||||
0.002 |
47725 |
||||||||
0.0002 |
5175 |
||||||||
0.0002 |
5175 |
||||||||
2022-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.3285 |
8276330 |
||||||||
0.0589 |
1484090 |
||||||||
0.0589 |
1484090 |
||||||||
0.0237 |
597742 |
||||||||
0.0237 |
597742 |
||||||||
0.0121 |
304780 |
||||||||
0.0121 |
304780 |
||||||||
0.0021 |
52870 |
||||||||
2022-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0227 |
537948 |
||||||||
0.0158 |
375626 |
||||||||
0.0045 |
107238 |
||||||||
0.0045 |
107238 |
||||||||
0 |
304.72 |
||||||||
2021-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.2002 |
4824560 |
||||||||
0.0092 |
221340 |
||||||||
0.0073 |
176715 |
||||||||
0.0073 |
176715 |
||||||||
0.0007 |
16065 |
||||||||
0.0002 |
3879.4 |
||||||||
0.0001 |
1785 |
||||||||
0 |
595 |
||||||||
0 |
595 |
||||||||
2021-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0187 |
414414 |
||||||||
0.0187 |
414414 |
||||||||
0.0002 |
5460 |
||||||||
0.0002 |
3559.92 |
||||||||
2020-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0951 |
2017400 |
||||||||
0.0297 |
629324 |
||||||||
0.0251 |
532384 |
||||||||
0.0237 |
502432 |
||||||||
0.0237 |
502432 |
||||||||
0.0151 |
321212 |
||||||||
0.0116 |
246280 |
||||||||
0.0116 |
246280 |
||||||||
0.001 |
20960 |
||||||||
0.0002 |
3416.48 |
||||||||
0.0001 |
2096 |
||||||||
0.0001 |
2096 |
||||||||
2020-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0739 |
1658120 |
||||||||
0.0002 |
3612.08 |
||||||||
2019-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0192 |
457653 |
||||||||
0.0192 |
457653 |
||||||||
0.0002 |
3840.28 |
||||||||
2019-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0378 |
809370 |
||||||||
0.0008 |
16145.1 |
||||||||
2018-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0017 |
36584 |
||||||||
0.0008 |
16419.8 |
||||||||
2018-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0009 |
26404 |
||||||||
2018-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.3379 |
7774070 |
||||||||
2017-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0011 |
29521.4 |
||||||||
2017-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0013 |
44336.2 |
||||||||
0 |
466.5 |
||||||||
0 |
466.5 |
||||||||
2017-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.5479 |
50486700 |
||||||||
2016-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
4.565 |
139469000 |
||||||||
1.5479 |
47291800 |
||||||||
0.4583 |
14002000 |
||||||||
0.4583 |
14002000 |
||||||||
0.2917 |
8862630 |
||||||||
0.1875 |
5728500 |
||||||||
0.0833 |
2532000 |
||||||||
0.0833 |
2532000 |
||||||||
0.0833 |
2532000 |
||||||||
0.0155 |
474129 |
||||||||
0.0095 |
289914 |
||||||||
0.0095 |
289914 |
||||||||
0.0053 |
160782 |
||||||||
0.0047 |
143881 |
||||||||
0.0037 |
111408 |
||||||||
0.0037 |
111408 |
||||||||
0.0013 |
40106.9 |
||||||||
2016-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.5479 |
45731500 |
||||||||
2016-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
4.565 |
132457000 |
||||||||
1.5479 |
44914200 |
||||||||
0.4583 |
13298000 |
||||||||
0.4583 |
13298000 |
||||||||
0.2917 |
8862630 |
||||||||
0.1875 |
5440500 |
||||||||
0.0833 |
2532000 |
||||||||
0.0833 |
2532000 |
||||||||
0.0833 |
2532000 |
||||||||
0.0155 |
450292 |
||||||||
0.0095 |
289914 |
||||||||
0.0095 |
289914 |
||||||||
0.0053 |
160782 |
||||||||
0.0047 |
143881 |
||||||||
0.0037 |
111408 |
||||||||
0.0037 |
111408 |
||||||||
0.0013 |
40106.9 |
||||||||
2016-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.5479 |
48443500 |
||||||||
0.4583 |
14342900 |
||||||||
0.4583 |
14342900 |
||||||||
0.1875 |
5868000 |
||||||||
2015-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
2.4567 |
95514600 |
||||||||
0.9229 |
35882800 |
||||||||
0.5417 |
21060000 |
||||||||
0.4591 |
17850800 |
||||||||
0.4583 |
17818700 |
||||||||
0.25 |
9720810 |
||||||||
0.127 |
4937760 |
||||||||
0.0833 |
3240000 |
||||||||
0.0463 |
1798510 |
||||||||
0.0192 |
745443 |
||||||||
0.0155 |
603369 |
||||||||
0.0083 |
322380 |
||||||||
0.0013 |
51321.6 |
||||||||
2015-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.4583 |
9987260 |
||||||||
2015-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.4166 |
15608700 |
||||||||
0.4163 |
15597200 |
||||||||
0.3196 |
11974800 |
||||||||
0.1958 |
7336700 |
||||||||
0.0833 |
3122000 |
||||||||
0.045 |
1684320 |
||||||||
0.0417 |
1560640 |
||||||||
0.0417 |
1560640 |
||||||||
0.0308 |
1155110 |
||||||||
0.024 |
899136 |
||||||||
0.005 |
187320 |
||||||||
0.0013 |
49452.5 |
||||||||
0.0002 |
7336.7 |
||||||||
2015-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.3431 |
43289900 |
||||||||
0.047 |
1513560 |
||||||||
2015-03-23 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0027 |
83675.5 |
||||||||
0.0027 |
83675.5 |
||||||||
0.0027 |
83675.5 |
||||||||
2014-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.8333 |
18719300 |
||||||||
0.3291 |
7393630 |
||||||||
0.2311 |
5191040 |
||||||||
0.0833 |
1872000 |
||||||||
0.037 |
831243 |
||||||||
0.0307 |
689832 |
||||||||
0.0178 |
399672 |
||||||||
0.0057 |
127296 |
||||||||
0.0026 |
58668.5 |
||||||||
0.0026 |
58668.5 |
||||||||
0.0026 |
58668.5 |
||||||||
0 |
833.04 |
||||||||
0 |
56.16 |
||||||||
2014-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.6036 |
14414100 |
||||||||
0.4482 |
10704100 |
||||||||
0.1667 |
3980000 |
||||||||
0.0042 |
100654 |
||||||||
0.0042 |
100654 |
||||||||
0.0042 |
100654 |
||||||||
0.0022 |
53441.4 |
||||||||
0.0022 |
53441.4 |
||||||||
0.0022 |
53441.4 |
||||||||
2013-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.2518 |
25612200 |
||||||||
0.2 |
4091710 |
||||||||
0.0042 |
86238.9 |
||||||||
0.0042 |
86238.9 |
||||||||
0.0042 |
86238.9 |
||||||||
2013-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0194 |
140592 |
||||||||
0.0136 |
98281.1 |
||||||||
0.0136 |
98281.1 |
||||||||
0.0136 |
98281.1 |
||||||||
2012-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.675 |
12500000 |
||||||||
0.0903 |
673850 |
||||||||
0.0454 |
338750 |
||||||||
0.0007 |
4987.5 |
||||||||
2012-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.675 |
11330000 |
||||||||
0.2844 |
1923830 |
||||||||
0.1347 |
910932 |
||||||||
0.0687 |
464394 |
||||||||
0.0057 |
38522 |
||||||||
2011-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.1056 |
747761 |
||||||||
0.0526 |
372404 |
||||||||
2011-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0539 |
263326 |
||||||||
2010-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.0094 |
5075370 |
||||||||
1.0094 |
5075370 |
||||||||
1.0094 |
5075370 |
||||||||
1.0094 |
5075370 |
||||||||
0.8748 |
4398640 |
||||||||
0.8748 |
4398640 |
||||||||
0.8412 |
4229470 |
||||||||
0.8412 |
4229470 |
||||||||
0.8412 |
4229470 |
||||||||
0.8412 |
4229470 |
||||||||
0.6729 |
3383570 |
||||||||
0.5215 |
2622270 |
||||||||
0.1682 |
845877 |
||||||||
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