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生意宝(002095)项目:基金持股 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.1829 |
5658550 |
||||||||
0.1829 |
5658550 |
||||||||
0.1001 |
3096720 |
||||||||
0.1001 |
3096720 |
||||||||
0.0894 |
2764210 |
||||||||
0.0894 |
2764210 |
||||||||
0.0891 |
2755700 |
||||||||
0.0891 |
2755700 |
||||||||
0.0618 |
1911890 |
||||||||
0.0618 |
1911890 |
||||||||
0.0596 |
1843340 |
||||||||
0.0596 |
1843340 |
||||||||
0.0492 |
1521430 |
||||||||
0.0492 |
1521430 |
||||||||
0.0334 |
1034280 |
||||||||
0.0334 |
1034280 |
||||||||
0.016 |
495720 |
||||||||
0.016 |
495720 |
||||||||
0.0103 |
318240 |
||||||||
0.0103 |
318240 |
||||||||
0.0064 |
199512 |
||||||||
0.0064 |
199512 |
||||||||
0.0056 |
172584 |
||||||||
0.0056 |
172584 |
||||||||
0.0054 |
167688 |
||||||||
0.0047 |
145656 |
||||||||
0.0028 |
88128 |
||||||||
0.0027 |
84456 |
||||||||
0.0027 |
84456 |
||||||||
0.0021 |
64872 |
||||||||
0.0021 |
64872 |
||||||||
0.0021 |
64872 |
||||||||
0.0016 |
48960 |
||||||||
0.0014 |
44064 |
||||||||
0.0014 |
44064 |
||||||||
0.0014 |
42840 |
||||||||
0.0011 |
34272 |
||||||||
0.001 |
31824 |
||||||||
0.001 |
31824 |
||||||||
0.0008 |
23256 |
||||||||
0.0006 |
19584 |
||||||||
0.0006 |
18360 |
||||||||
0.0005 |
14688 |
||||||||
0.0005 |
14688 |
||||||||
0.0005 |
14688 |
||||||||
0.0004 |
12240 |
||||||||
0.0004 |
11016 |
||||||||
0.0001 |
3402.72 |
||||||||
0.0001 |
3402.72 |
||||||||
2023-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.5767 |
29540200 |
||||||||
0.5767 |
29540200 |
||||||||
0.0034 |
176349 |
||||||||
0.0025 |
127701 |
||||||||
0.0025 |
127701 |
||||||||
0.0017 |
87161 |
||||||||
0.0016 |
83107 |
||||||||
0.0013 |
68918 |
||||||||
0.0008 |
42567 |
||||||||
0.0008 |
40540 |
||||||||
0.0008 |
38513 |
||||||||
0.0007 |
36486 |
||||||||
0.0002 |
12162 |
||||||||
2023-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.7435 |
38671500 |
||||||||
0.7435 |
38671500 |
||||||||
0.0514 |
2675400 |
||||||||
0.0514 |
2675400 |
||||||||
0.0026 |
135828 |
||||||||
0.0026 |
135828 |
||||||||
0.0026 |
135828 |
||||||||
0.0021 |
111132 |
||||||||
0.0021 |
111132 |
||||||||
2022-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0316 |
2197250 |
||||||||
0.003 |
209000 |
||||||||
0.003 |
209000 |
||||||||
0.0001 |
5500 |
||||||||
0.0001 |
5500 |
||||||||
2022-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.034 |
1214070 |
||||||||
0.0043 |
152820 |
||||||||
0.0043 |
152820 |
||||||||
0.0005 |
18395 |
||||||||
0.0005 |
18395 |
||||||||
2021-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0035 |
145024 |
||||||||
0.0035 |
145024 |
||||||||
0.0002 |
6592 |
||||||||
2021-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0196 |
687636 |
||||||||
0.0056 |
196812 |
||||||||
0.0056 |
196812 |
||||||||
0.0004 |
15246 |
||||||||
0.0002 |
5544 |
||||||||
0 |
1386 |
||||||||
2020-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0191 |
706336 |
||||||||
0.0066 |
245616 |
||||||||
0.0066 |
245616 |
||||||||
0.006 |
222224 |
||||||||
0.0006 |
21930 |
||||||||
0.0006 |
21930 |
||||||||
0.0005 |
17544 |
||||||||
0.0005 |
17544 |
||||||||
0.0004 |
16082 |
||||||||
0.0002 |
5848 |
||||||||
0.0002 |
5848 |
||||||||
0.0002 |
5848 |
||||||||
2020-11-18 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0004 |
17740 |
||||||||
0.0004 |
17740 |
||||||||
0.0004 |
17740 |
||||||||
2020-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0216 |
1101160 |
||||||||
0.0127 |
648420 |
||||||||
0.0127 |
648420 |
||||||||
0.0056 |
287305 |
||||||||
0.0056 |
287305 |
||||||||
0.0056 |
287305 |
||||||||
0.0044 |
224220 |
||||||||
0.0044 |
224220 |
||||||||
0.0039 |
199980 |
||||||||
0.0039 |
199980 |
||||||||
0.0033 |
169821 |
||||||||
0.0033 |
169821 |
||||||||
0.0033 |
169821 |
||||||||
0.0019 |
94940 |
||||||||
0.0013 |
68680 |
||||||||
0.0013 |
68680 |
||||||||
0.0005 |
24240 |
||||||||
0.0005 |
24240 |
||||||||
0.0005 |
24240 |
||||||||
0.0004 |
22220 |
||||||||
0.0004 |
22220 |
||||||||
0.0004 |
20200 |
||||||||
0.0004 |
20200 |
||||||||
0.0003 |
14140 |
||||||||
0.0002 |
8080 |
||||||||
0.0001 |
6060 |
||||||||
0.0001 |
6060 |
||||||||
2020-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.004 |
192984 |
||||||||
2019-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.1483 |
8348320 |
||||||||
0.1483 |
8348320 |
||||||||
0.0335 |
1887120 |
||||||||
0.0335 |
1887120 |
||||||||
0.0313 |
1764580 |
||||||||
0.0266 |
1495280 |
||||||||
0.0159 |
897884 |
||||||||
0.0121 |
683996 |
||||||||
0.0121 |
683996 |
||||||||
0.0085 |
479532 |
||||||||
0.0085 |
479532 |
||||||||
0.0085 |
479532 |
||||||||
0.0053 |
300936 |
||||||||
0.0053 |
300936 |
||||||||
0.0053 |
300936 |
||||||||
0.0051 |
287746 |
||||||||
0.0051 |
287746 |
||||||||
0.0034 |
190984 |
||||||||
0.0032 |
182451 |
||||||||
0.0028 |
160416 |
||||||||
0.0023 |
131898 |
||||||||
0.0018 |
100260 |
||||||||
0.0018 |
100260 |
||||||||
0.0007 |
37876 |
||||||||
0.0007 |
37876 |
||||||||
0.0006 |
35648 |
||||||||
0.0006 |
35648 |
||||||||
0.0006 |
33420 |
||||||||
0.0006 |
33420 |
||||||||
0.0006 |
33420 |
||||||||
0.0005 |
26736 |
||||||||
0.0002 |
11140 |
||||||||
0.0002 |
11140 |
||||||||
0.0002 |
8912 |
||||||||
0.0001 |
4456 |
||||||||
0.0001 |
4456 |
||||||||
0.0001 |
4456 |
||||||||
0.0001 |
4456 |
||||||||
0 |
2228 |
||||||||
0 |
2228 |
||||||||
0 |
2228 |
||||||||
0 |
2228 |
||||||||
2019-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.1848 |
11141000 |
||||||||
0.1848 |
11141000 |
||||||||
0.1462 |
8816220 |
||||||||
0.0729 |
4393390 |
||||||||
0.0636 |
3834210 |
||||||||
0.0632 |
3812830 |
||||||||
0.0632 |
3812830 |
||||||||
0.036 |
2173650 |
||||||||
0.0304 |
1830370 |
||||||||
0.0193 |
1164370 |
||||||||
0.0193 |
1164370 |
||||||||
0.014 |
844644 |
||||||||
0.0085 |
511153 |
||||||||
0.0085 |
511153 |
||||||||
0.0085 |
511153 |
||||||||
0.0052 |
312733 |
||||||||
0.0052 |
312733 |
||||||||
0.0052 |
312733 |
||||||||
0.0036 |
219250 |
||||||||
0.0036 |
217126 |
||||||||
0.0032 |
193266 |
||||||||
0.0027 |
165111 |
||||||||
0.0022 |
131230 |
||||||||
0.0022 |
131230 |
||||||||
0.0011 |
64422 |
||||||||
0.0011 |
64302.7 |
||||||||
0.0011 |
64302.7 |
||||||||
0.0007 |
42948 |
||||||||
0.0007 |
42948 |
||||||||
0.0007 |
42948 |
||||||||
0.0007 |
42948 |
||||||||
0.0007 |
42948 |
||||||||
0.0005 |
28632 |
||||||||
0.0004 |
26246 |
||||||||
0.0004 |
26246 |
||||||||
0.0003 |
16702 |
||||||||
0.0003 |
16702 |
||||||||
0.0002 |
9544 |
||||||||
0.0002 |
9544 |
||||||||
0.0002 |
9544 |
||||||||
0.0001 |
7158 |
||||||||
0.0001 |
7158 |
||||||||
0 |
2386 |
||||||||
0 |
787.38 |
||||||||
2018-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.8852 |
44024900 |
||||||||
0.3755 |
18675800 |
||||||||
0.1534 |
7627590 |
||||||||
0.0648 |
3221080 |
||||||||
0.0396 |
1968000 |
||||||||
0.0277 |
1379570 |
||||||||
0.011 |
545352 |
||||||||
0.0082 |
405861 |
||||||||
0.0082 |
405861 |
||||||||
0.0082 |
405861 |
||||||||
0.0072 |
358176 |
||||||||
0.0072 |
358176 |
||||||||
0.0048 |
238128 |
||||||||
0.0048 |
238128 |
||||||||
0.0048 |
238128 |
||||||||
0.0048 |
236298 |
||||||||
0.0048 |
236298 |
||||||||
0.0048 |
236298 |
||||||||
0.0039 |
192648 |
||||||||
0.0031 |
155866 |
||||||||
0.0025 |
122016 |
||||||||
0.0019 |
96432 |
||||||||
0.0016 |
78720 |
||||||||
0.0016 |
78720 |
||||||||
0.0008 |
37392 |
||||||||
0.0008 |
37392 |
||||||||
0.0008 |
37392 |
||||||||
0.0003 |
15744 |
||||||||
0.0002 |
11808 |
||||||||
0.0002 |
9879.36 |
||||||||
0.0002 |
9879.36 |
||||||||
0.0002 |
7872 |
||||||||
0.0001 |
3936 |
||||||||
0.0001 |
3936 |
||||||||
0 |
1968 |
||||||||
2018-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.3003 |
20781000 |
||||||||
0.3003 |
20781000 |
||||||||
2018-09-16 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0003 |
23600 |
||||||||
2018-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
2.6258 |
238166000 |
||||||||
2.1191 |
192209000 |
||||||||
1.4576 |
132210000 |
||||||||
1.4256 |
129306000 |
||||||||
0.9644 |
87471600 |
||||||||
0.7518 |
68192000 |
||||||||
0.7397 |
67087800 |
||||||||
0.5938 |
53857100 |
||||||||
0.3266 |
29623300 |
||||||||
0.1978 |
17945000 |
||||||||
0.1789 |
16229500 |
||||||||
0.1597 |
14481800 |
||||||||
0.1597 |
14481800 |
||||||||
0.1534 |
13909700 |
||||||||
0.1534 |
13909700 |
||||||||
0.1419 |
12873700 |
||||||||
0.0888 |
8050130 |
||||||||
0.0827 |
7501370 |
||||||||
0.0406 |
3678720 |
||||||||
0.0406 |
3678720 |
||||||||
0.0344 |
3122430 |
||||||||
0.0331 |
3003990 |
||||||||
0.0296 |
2684570 |
||||||||
0.0287 |
2602020 |
||||||||
0.027 |
2451290 |
||||||||
0.0239 |
2167760 |
||||||||
0.0218 |
1973950 |
||||||||
0.0166 |
1503790 |
||||||||
0.0166 |
1503790 |
||||||||
0.0125 |
1134120 |
||||||||
0.0101 |
915195 |
||||||||
0.0091 |
829454 |
||||||||
0.0075 |
679146 |
||||||||
0.0075 |
679146 |
||||||||
0.0075 |
679146 |
||||||||
0.0072 |
655962 |
||||||||
0.0072 |
655962 |
||||||||
0.0072 |
655962 |
||||||||
0.0065 |
591934 |
||||||||
0.0065 |
591934 |
||||||||
0.0065 |
591934 |
||||||||
0.006 |
541939 |
||||||||
0.006 |
541939 |
||||||||
0.0055 |
502460 |
||||||||
0.0055 |
502460 |
||||||||
0.0043 |
391201 |
||||||||
0.0042 |
380685 |
||||||||
0.0042 |
380685 |
||||||||
0.0042 |
380685 |
||||||||
0.0036 |
330188 |
||||||||
0.0036 |
330188 |
||||||||
0.0036 |
323010 |
||||||||
0.0036 |
323010 |
||||||||
0.0036 |
323010 |
||||||||
0.0035 |
319026 |
||||||||
0.0033 |
297887 |
||||||||
0.003 |
276353 |
||||||||
0.003 |
272764 |
||||||||
0.003 |
272764 |
||||||||
0.0029 |
261997 |
||||||||
0.0028 |
258408 |
||||||||
0.0028 |
258408 |
||||||||
0.0028 |
251230 |
||||||||
0.0028 |
251230 |
||||||||
0.0025 |
223236 |
||||||||
0.0023 |
208162 |
||||||||
0.0022 |
200984 |
||||||||
0.0021 |
190217 |
||||||||
0.0021 |
190217 |
||||||||
0.0018 |
165094 |
||||||||
0.0017 |
150738 |
||||||||
0.0016 |
143560 |
||||||||
0.0012 |
111259 |
||||||||
0.0012 |
111259 |
||||||||
0.001 |
89725 |
||||||||
0.001 |
89725 |
||||||||
0.0009 |
82547 |
||||||||
0.0009 |
82547 |
||||||||
0.0009 |
82547 |
||||||||
0.0008 |
68191 |
||||||||
0.0008 |
68191 |
||||||||
0.0008 |
68191 |
||||||||
0.0004 |
39479 |
||||||||
0.0004 |
39479 |
||||||||
0.0004 |
39479 |
||||||||
0.0003 |
28891.4 |
||||||||
0.0003 |
28891.4 |
||||||||
0.0003 |
28891.4 |
||||||||
0.0002 |
17945 |
||||||||
0.0001 |
7249.78 |
||||||||
0.0001 |
7249.78 |
||||||||
0.0001 |
7178 |
||||||||
0.0001 |
7178 |
||||||||
0.0001 |
7178 |
||||||||
0.0001 |
7178 |
||||||||
2018-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
2.6987 |
344079000 |
||||||||
2.0904 |
266519000 |
||||||||
1.3984 |
178298000 |
||||||||
0.121 |
15422600 |
||||||||
0.121 |
15422600 |
||||||||
0.1116 |
14232100 |
||||||||
0.1097 |
13984900 |
||||||||
0.1097 |
13984900 |
||||||||
0.046 |
5866330 |
||||||||
0.046 |
5866330 |
||||||||
0.018 |
2290430 |
||||||||
2017-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
3.1154 |
274457000 |
||||||||
1.7301 |
152418000 |
||||||||
0.633 |
55763700 |
||||||||
0.3561 |
31374000 |
||||||||
0.3389 |
29860400 |
||||||||
0.2374 |
20916000 |
||||||||
0.0333 |
2937580 |
||||||||
0.0333 |
2937580 |
||||||||
0.0333 |
2937580 |
||||||||
0.0284 |
2502950 |
||||||||
0.0176 |
1552250 |
||||||||
0.0176 |
1552250 |
||||||||
0.0176 |
1552250 |
||||||||
0.0102 |
899388 |
||||||||
0.01 |
881958 |
||||||||
0.0096 |
844414 |
||||||||
0.0096 |
844414 |
||||||||
0.0096 |
844414 |
||||||||
0.0078 |
683639 |
||||||||
0.0065 |
571460 |
||||||||
0.0065 |
571460 |
||||||||
0.0065 |
571460 |
||||||||
0.0052 |
460396 |
||||||||
0.0052 |
460396 |
||||||||
0.0052 |
460396 |
||||||||
0.0036 |
316843 |
||||||||
0.0023 |
199399 |
||||||||
0.0014 |
122010 |
||||||||
0.0013 |
115038 |
||||||||
0.0009 |
83664 |
||||||||
0.0009 |
83664 |
||||||||
0.0009 |
83664 |
||||||||
0.0004 |
31548.3 |
||||||||
0.0004 |
31548.3 |
||||||||
0.0004 |
31548.3 |
||||||||
0.0002 |
17430 |
||||||||
0.0001 |
10458 |
||||||||
0.0001 |
10458 |
||||||||
0.0001 |
7041.72 |
||||||||
0.0001 |
7041.72 |
||||||||
0.0001 |
6972 |
||||||||
2017-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
3.1154 |
323585000 |
||||||||
2017-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
2.7634 |
241358000 |
||||||||
0.3606 |
31491500 |
||||||||
0.3561 |
31104000 |
||||||||
0.2374 |
20736000 |
||||||||
0.0478 |
4172360 |
||||||||
0.0478 |
4172360 |
||||||||
0.0478 |
4172360 |
||||||||
0.0396 |
3456000 |
||||||||
0.0365 |
3185330 |
||||||||
0.0365 |
3185330 |
||||||||
0.0365 |
3185330 |
||||||||
0.0291 |
2541090 |
||||||||
0.0276 |
2408830 |
||||||||
0.025 |
2180740 |
||||||||
0.0151 |
1317500 |
||||||||
0.0151 |
1317500 |
||||||||
0.0151 |
1317500 |
||||||||
0.0144 |
1254530 |
||||||||
0.0094 |
822286 |
||||||||
0.0094 |
822286 |
||||||||
0.0094 |
822286 |
||||||||
0.0089 |
781436 |
||||||||
0.0087 |
764018 |
||||||||
0.0087 |
764018 |
||||||||
0.0087 |
764018 |
||||||||
0.0044 |
386001 |
||||||||
0.0038 |
333850 |
||||||||
0.003 |
260582 |
||||||||
0.0027 |
235699 |
||||||||
0.0023 |
200448 |
||||||||
0.0015 |
127872 |
||||||||
0.0013 |
114048 |
||||||||
0.0012 |
105062 |
||||||||
0.0011 |
96768 |
||||||||
0.0011 |
96768 |
||||||||
0.0011 |
96768 |
||||||||
0.0005 |
45100.8 |
||||||||
0.0005 |
45100.8 |
||||||||
0.0005 |
45100.8 |
||||||||
0.0002 |
17280 |
||||||||
0.0001 |
10368 |
||||||||
0 |
4147.2 |
||||||||
0 |
3525.12 |
||||||||
0 |
3525.12 |
||||||||
0 |
3456 |
||||||||
0 |
3456 |
||||||||
0 |
2384.64 |
||||||||
0 |
2384.64 |
||||||||
0 |
2384.64 |
||||||||
2017-05-08 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0094 |
814474 |
||||||||
0.0094 |
814474 |
||||||||
0.0094 |
814474 |
||||||||
2017-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
2.7634 |
270480000 |
||||||||
2016-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.665 |
168482000 |
||||||||
0.3561 |
36036000 |
||||||||
0.2374 |
24024000 |
||||||||
0.079 |
7996390 |
||||||||
0.063 |
6377570 |
||||||||
0.063 |
6377570 |
||||||||
0.063 |
6377570 |
||||||||
0.058 |
5873870 |
||||||||
0.058 |
5873870 |
||||||||
0.058 |
5873870 |
||||||||
0.0484 |
4901460 |
||||||||
0.0484 |
4901460 |
||||||||
0.0484 |
4901460 |
||||||||
0.0396 |
4009930 |
||||||||
0.0359 |
3634350 |
||||||||
0.0359 |
3634350 |
||||||||
0.0359 |
3634350 |
||||||||
0.028 |
2829110 |
||||||||
0.028 |
2829110 |
||||||||
0.028 |
2829110 |
||||||||
0.0166 |
1681680 |
||||||||
0.0159 |
1606480 |
||||||||
0.0159 |
1606480 |
||||||||
0.0159 |
1606480 |
||||||||
0.0148 |
1492930 |
||||||||
0.0148 |
1492930 |
||||||||
0.0148 |
1492930 |
||||||||
0.0111 |
1121560 |
||||||||
0.0103 |
1043200 |
||||||||
0.0103 |
1043200 |
||||||||
0.0103 |
1043200 |
||||||||
0.0097 |
979218 |
||||||||
0.0097 |
979218 |
||||||||
0.0097 |
979218 |
||||||||
0.0091 |
917196 |
||||||||
0.0091 |
917196 |
||||||||
0.0091 |
917196 |
||||||||
0.0069 |
696696 |
||||||||
0.0069 |
696696 |
||||||||
0.0069 |
696696 |
||||||||
0.0048 |
483243 |
||||||||
0.004 |
402802 |
||||||||
0.0035 |
353954 |
||||||||
0.0029 |
297097 |
||||||||
0.0021 |
212212 |
||||||||
0.0018 |
182262 |
||||||||
0.0016 |
160160 |
||||||||
0.0015 |
152152 |
||||||||
0.0014 |
140140 |
||||||||
0.0013 |
128128 |
||||||||
0.0013 |
128128 |
||||||||
0.0013 |
128128 |
||||||||
0.0012 |
121722 |
||||||||
0.0011 |
116116 |
||||||||
0.0011 |
108108 |
||||||||
0.0005 |
52252.2 |
||||||||
0.0005 |
52252.2 |
||||||||
0.0005 |
52252.2 |
||||||||
0.0002 |
24024 |
||||||||
0.0002 |
20020 |
||||||||
0.0001 |
12332.3 |
||||||||
0.0001 |
12332.3 |
||||||||
0.0001 |
12332.3 |
||||||||
0.0001 |
12012 |
||||||||
0.0001 |
12012 |
||||||||
0 |
4004 |
||||||||
0 |
4004 |
||||||||
2016-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.682 |
225847000 |
||||||||
2016-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.8617 |
263426000 |
||||||||
0.6331 |
89584000 |
||||||||
0.4298 |
60813400 |
||||||||
0.3108 |
43974300 |
||||||||
0.0864 |
12221700 |
||||||||
0.0851 |
12044000 |
||||||||
0.0804 |
11378000 |
||||||||
0.0804 |
11378000 |
||||||||
0.0804 |
11378000 |
||||||||
0.078 |
11030000 |
||||||||
0.0722 |
10222700 |
||||||||
0.0722 |
10222700 |
||||||||
0.0722 |
10222700 |
||||||||
0.0588 |
8320110 |
||||||||
0.0588 |
8320110 |
||||||||
0.0386 |
5462830 |
||||||||
0.0386 |
5462830 |
||||||||
0.0386 |
5462830 |
||||||||
0.0247 |
3499380 |
||||||||
0.0247 |
3499380 |
||||||||
0.0247 |
3499380 |
||||||||
0.0245 |
3463600 |
||||||||
0.0245 |
3463600 |
||||||||
0.0245 |
3463600 |
||||||||
0.0187 |
2642730 |
||||||||
0.0171 |
2425600 |
||||||||
0.0171 |
2425600 |
||||||||
0.0171 |
2425600 |
||||||||
0.0158 |
2236690 |
||||||||
0.0158 |
2236690 |
||||||||
0.0158 |
2236690 |
||||||||
0.0114 |
1615650 |
||||||||
0.0114 |
1615650 |
||||||||
0.0114 |
1615650 |
||||||||
0.0112 |
1585130 |
||||||||
0.0109 |
1541180 |
||||||||
0.0109 |
1541180 |
||||||||
0.0109 |
1541180 |
||||||||
0.01 |
1416940 |
||||||||
0.01 |
1416940 |
||||||||
0.01 |
1416940 |
||||||||
0.0083 |
1181390 |
||||||||
0.0083 |
1181390 |
||||||||
0.0083 |
1181390 |
||||||||
0.0053 |
754129 |
||||||||
0.0042 |
595734 |
||||||||
0.0041 |
580056 |
||||||||
0.003 |
426644 |
||||||||
0.0027 |
385771 |
||||||||
0.0015 |
207163 |
||||||||
0.0015 |
207163 |
||||||||
0.0015 |
207163 |
||||||||
0.0015 |
207163 |
||||||||
0.0014 |
201564 |
||||||||
0.0012 |
170210 |
||||||||
0.0012 |
167970 |
||||||||
0.0009 |
123178 |
||||||||
0.0007 |
101846 |
||||||||
0.0006 |
83985 |
||||||||
0.0004 |
56269.9 |
||||||||
0.0004 |
56269.9 |
||||||||
0.0004 |
56269.9 |
||||||||
0.0003 |
39193 |
||||||||
0.0002 |
27995 |
||||||||
0.0001 |
17244.9 |
||||||||
0.0001 |
17244.9 |
||||||||
0.0001 |
17244.9 |
||||||||
0.0001 |
11198 |
||||||||
0 |
5599 |
||||||||
0 |
4423.21 |
||||||||
0 |
4423.21 |
||||||||
2016-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.8598 |
307390000 |
||||||||
1.7343 |
286636000 |
||||||||
0.6086 |
100586000 |
||||||||
2015-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.1871 |
220770000 |
||||||||
0.5144 |
95667000 |
||||||||
0.2712 |
50438200 |
||||||||
0.0884 |
16441800 |
||||||||
0.0882 |
16396600 |
||||||||
0.0876 |
16296300 |
||||||||
0.0876 |
16296300 |
||||||||
0.0876 |
16296300 |
||||||||
0.0577 |
10737400 |
||||||||
0.0269 |
5009120 |
||||||||
0.0269 |
5009120 |
||||||||
0.0269 |
5009120 |
||||||||
0.021 |
3900270 |
||||||||
0.0202 |
3753090 |
||||||||
0.0202 |
3753090 |
||||||||
0.0202 |
3753090 |
||||||||
0.0193 |
3592810 |
||||||||
0.0193 |
3592810 |
||||||||
0.0193 |
3592810 |
||||||||
0.0173 |
3215880 |
||||||||
0.0166 |
3080180 |
||||||||
0.0166 |
3080180 |
||||||||
0.0166 |
3080180 |
||||||||
0.0165 |
3075910 |
||||||||
0.0165 |
3075910 |
||||||||
0.0165 |
3075910 |
||||||||
0.016 |
2980910 |
||||||||
0.016 |
2980910 |
||||||||
0.016 |
2980910 |
||||||||
0.013 |
2421110 |
||||||||
0.013 |
2421110 |
||||||||
0.013 |
2421110 |
||||||||
0.0106 |
1980380 |
||||||||
0.0083 |
1543770 |
||||||||
0.0083 |
1543770 |
||||||||
0.0083 |
1543770 |
||||||||
0.0058 |
1081770 |
||||||||
0.0058 |
1081770 |
||||||||
0.0058 |
1081770 |
||||||||
0.0054 |
1000820 |
||||||||
0.0054 |
1000820 |
||||||||
0.0054 |
1000820 |
||||||||
0.0051 |
947030 |
||||||||
0.0048 |
893383 |
||||||||
0.0042 |
784469 |
||||||||
0.0027 |
501884 |
||||||||
0.0021 |
390027 |
||||||||
0.0016 |
301719 |
||||||||
0.0016 |
294360 |
||||||||
0.0016 |
294360 |
||||||||
0.0016 |
294360 |
||||||||
0.0012 |
231073 |
||||||||
0.001 |
185373 |
||||||||
0.0006 |
110385 |
||||||||
0.0005 |
100156 |
||||||||
0.0005 |
100156 |
||||||||
0.0005 |
100156 |
||||||||
0.0004 |
73590 |
||||||||
0.0004 |
72412.6 |
||||||||
0.0004 |
65495.1 |
||||||||
0.0002 |
44154 |
||||||||
0.0002 |
37383.7 |
||||||||
0.0002 |
37383.7 |
||||||||
0.0002 |
37383.7 |
||||||||
0.0002 |
29436 |
||||||||
0.0001 |
14718 |
||||||||
0 |
7359 |
||||||||
0 |
3311.55 |
||||||||
0 |
3237.96 |
||||||||
2015-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
2.0576 |
203844000 |
||||||||
2015-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.4681 |
237041000 |
||||||||
1.3721 |
221544000 |
||||||||
1.1436 |
184642000 |
||||||||
0.4748 |
76668000 |
||||||||
0.25 |
40373100 |
||||||||
0.25 |
40373100 |
||||||||
0.25 |
40373100 |
||||||||
0.1921 |
31011900 |
||||||||
0.1464 |
23637800 |
||||||||
0.1464 |
23637800 |
||||||||
0.1464 |
23637800 |
||||||||
0.093 |
15019300 |
||||||||
0.093 |
15019300 |
||||||||
0.093 |
15019300 |
||||||||
0.0557 |
8999290 |
||||||||
0.0557 |
8999290 |
||||||||
0.0557 |
8999290 |
||||||||
0.0459 |
7411240 |
||||||||
0.0459 |
7411240 |
||||||||
0.0459 |
7411240 |
||||||||
0.0419 |
6766590 |
||||||||
0.0301 |
4860750 |
||||||||
0.0261 |
4217760 |
||||||||
0.0203 |
3283950 |
||||||||
0.014 |
2262410 |
||||||||
0.0114 |
1840030 |
||||||||
0.0114 |
1840030 |
||||||||
0.0114 |
1840030 |
||||||||
0.0054 |
879126 |
||||||||
0.0046 |
745532 |
||||||||
0.004 |
652956 |
||||||||
0.0016 |
259905 |
||||||||
0.0016 |
259905 |
||||||||
0.0016 |
259905 |
||||||||
0.0013 |
207004 |
||||||||
0.0009 |
143497 |
||||||||
0.0007 |
107974 |
||||||||
0.0007 |
107335 |
||||||||
0.0006 |
102224 |
||||||||
0.0004 |
70279 |
||||||||
0.0004 |
69001.2 |
||||||||
0.0004 |
63890 |
||||||||
0.0004 |
62867.8 |
||||||||
0.0004 |
60823.3 |
||||||||
0.0003 |
45234.1 |
||||||||
0.0003 |
45234.1 |
||||||||
0.0003 |
45234.1 |
||||||||
0.0001 |
11500.2 |
||||||||
0 |
6389 |
||||||||
2015-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
2.1604 |
376549000 |
||||||||
2.0418 |
355868000 |
||||||||
0.9497 |
165520000 |
||||||||
0.2612 |
45518000 |
||||||||
0.0081 |
1415200 |
||||||||
0.0081 |
1415200 |
||||||||
0.0081 |
1415200 |
||||||||
2015-03-23 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0006 |
116098 |
||||||||
0.0006 |
116098 |
||||||||
0.0006 |
116098 |
||||||||
2014-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.345 |
89455800 |
||||||||
0.6816 |
45334100 |
||||||||
0.1727 |
11485300 |
||||||||
0.0829 |
5514220 |
||||||||
0.0598 |
3975920 |
||||||||
0.0598 |
3975920 |
||||||||
0.0598 |
3975920 |
||||||||
0.0475 |
3157050 |
||||||||
0.0086 |
569198 |
||||||||
0.0047 |
315800 |
||||||||
0.0036 |
240008 |
||||||||
0.0021 |
141005 |
||||||||
0.0015 |
102635 |
||||||||
0.0015 |
102635 |
||||||||
0.0015 |
102635 |
||||||||
0.0012 |
79581.6 |
||||||||
0.0011 |
69981.3 |
||||||||
0.0009 |
63160 |
||||||||
0.0006 |
36917 |
||||||||
0.0004 |
28422 |
||||||||
0.0003 |
21790.2 |
||||||||
0.0003 |
21790.2 |
||||||||
0.0003 |
21790.2 |
||||||||
0.0002 |
15347.9 |
||||||||
0.0002 |
15347.9 |
||||||||
0.0002 |
15347.9 |
||||||||
0.0001 |
6316 |
||||||||
2014-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.4744 |
21381600 |
||||||||
0.015 |
676754 |
||||||||
0.0047 |
211860 |
||||||||
0.0025 |
112115 |
||||||||
0.0015 |
68266 |
||||||||
0.0012 |
55640 |
||||||||
0.0012 |
53928 |
||||||||
0.0008 |
38306 |
||||||||
0.0008 |
38306 |
||||||||
0.0008 |
38306 |
||||||||
0.0006 |
27242.2 |
||||||||
0.0006 |
27242.2 |
||||||||
0.0006 |
27242.2 |
||||||||
0.0002 |
10400.4 |
||||||||
0.0002 |
10400.4 |
||||||||
0.0002 |
10400.4 |
||||||||
0.0001 |
5564 |
||||||||
2013-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0174 |
785154 |
||||||||
0.0036 |
161646 |
||||||||
0.0022 |
100750 |
||||||||
0.0022 |
100750 |
||||||||
0.0022 |
100750 |
||||||||
0.0022 |
98938.5 |
||||||||
0.0021 |
96123.6 |
||||||||
0.0021 |
96123.6 |
||||||||
0.0021 |
96123.6 |
||||||||
0.0001 |
2787 |
||||||||
2013-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0215 |
733550 |
||||||||
0.0075 |
254263 |
||||||||
0.0075 |
254263 |
||||||||
0.0075 |
254263 |
||||||||
0.0053 |
181030 |
||||||||
0.0013 |
44099.8 |
||||||||
0.0013 |
44099.8 |
||||||||
0.0013 |
44099.8 |
||||||||
0.0001 |
2105 |
||||||||
2012-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0297 |
575329 |
||||||||
0.0242 |
468358 |
||||||||
0.0242 |
468358 |
||||||||
0.0242 |
468358 |
||||||||
0.0138 |
266262 |
||||||||
0.003 |
58888.1 |
||||||||
0.003 |
58888.1 |
||||||||
0.003 |
58888.1 |
||||||||
0.0001 |
2388 |
||||||||
2012-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0325 |
629527 |
||||||||
0.0208 |
402490 |
||||||||
0.0208 |
402490 |
||||||||
0.0208 |
402490 |
||||||||
0.0154 |
297804 |
||||||||
0.0025 |
49215.4 |
||||||||
0.0025 |
49215.4 |
||||||||
0.0025 |
49215.4 |
||||||||
0.0004 |
7176 |
||||||||
2011-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0381 |
731724 |
||||||||
2011-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0926 |
2043000 |
||||||||
2010-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.3015 |
10933300 |
||||||||
2010-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
2.9602 |
99708400 |
||||||||
2.9602 |
99708400 |
||||||||
2.9602 |
99708400 |
||||||||
0.41 |
13809600 |
||||||||
0.3795 |
12780900 |
||||||||
0.2221 |
7481460 |
||||||||
0.1481 |
4988750 |
||||||||
0.0229 |
769708 |
||||||||
0.0222 |
748500 |
||||||||
0.0044 |
149700 |
||||||||
2009-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
2.903 |
96592600 |
||||||||
2.2222 |
73940000 |
||||||||
2.2222 |
73940000 |
||||||||
2.2222 |
73940000 |
||||||||
0.7876 |
26206400 |
||||||||
0.1559 |
5186600 |
||||||||
0.1522 |
5064890 |
||||||||
0.0333 |
1109100 |
||||||||
2009-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
4.6266 |
30374500 |
||||||||
0.0004 |
2764.8 |
||||||||
2008-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
4.6266 |
18509500 |
||||||||
0.9505 |
3802670 |
||||||||
0.0004 |
1684.8 |
||||||||
2008-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
13.6724 |
81803100 |
||||||||
9.1357 |
54659600 |
||||||||
5.1861 |
31028900 |
||||||||
3.3531 |
20062000 |
||||||||
1.0056 |
6016740 |
||||||||
0.8432 |
5044930 |
||||||||
0.7013 |
4195990 |
||||||||
0.4555 |
2725150 |
||||||||
0.0004 |
2519.64 |
||||||||
2008-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
13.6724 |
165967000 |
||||||||
8.1009 |
98335500 |
||||||||
2007-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
14.6069 |
167022000 |
||||||||
5.9057 |
67528700 |
||||||||
5.77 |
65977500 |
||||||||
1.8113 |
20711100 |
||||||||
0.1888 |
2158350 |
||||||||
0.0759 |
868102 |
||||||||
0.0004 |
4815.36 |
||||||||
2007-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
14.445 |
142377000 |
||||||||
7.4019 |
71024600 |
||||||||
2.6025 |
24972300 |
||||||||
1.3333 |
12794000 |
||||||||
0.6663 |
6393800 |
||||||||
0.2151 |
2120590 |
||||||||
0.1185 |
1136870 |
||||||||
0.0005 |
4605.84 |
||||||||
2007-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.1466 |
8840290 |
||||||||
2007-01-04 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.1481 |
991855 |
||||||||
2006-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.5174 |
3422400 |
||||||||
0.2689 |
1802070 |
||||||||
0.2689 |
1778830 |
||||||||
0.2689 |
1778830 |
||||||||
0.2648 |
1774150 |
||||||||
0.2648 |
1751270 |
||||||||
0.2231 |
1475670 |
||||||||
0.1898 |
1255190 |
||||||||
0.1731 |
1144950 |
||||||||
0.1481 |
979593 |
||||||||
0.1481 |
979593 |
||||||||
0.1481 |
992388 |
||||||||
0.1481 |
992388 |
||||||||
0.1481 |
992388 |
||||||||
0.1481 |
992388 |
||||||||
0.1481 |
992388 |
||||||||
0.1481 |
992388 |
||||||||
0.1481 |
979593 |
||||||||
0.1481 |
979593 |
||||||||
0.1481 |
979593 |
||||||||
0.1481 |
979593 |
||||||||
0.1481 |
979593 |
||||||||
0.1481 |
979593 |
||||||||
0.1481 |
979593 |
||||||||
0.1481 |
979593 |
||||||||
0.1481 |
979593 |
||||||||
0.1481 |
979593 |
||||||||
0.1481 |
992388 |
||||||||
0.1481 |
992388 |
||||||||
0.1481 |
992388 |
||||||||
0.1481 |
992388 |
||||||||
0.1481 |
992388 |
||||||||
0.1481 |
992388 |
||||||||
0.1481 |
992388 |
||||||||
0.1481 |
992388 |
||||||||
0.1481 |
992388 |
||||||||
0.1481 |
992388 |
||||||||
0.1481 |
992388 |
||||||||
0.1481 |
979593 |
||||||||
0.1481 |
979593 |
||||||||
0.1481 |
979593 |
||||||||
0.1481 |
979593 |
||||||||
0.1481 |
979593 |
||||||||
0.1481 |
979593 |
||||||||
0.1481 |
979593 |
||||||||
0.1481 |
979593 |
||||||||
0.1481 |
979593 |
||||||||
0.1481 |
979593 |
||||||||
0.1481 |
979593 |
||||||||
0.1481 |
979593 |
||||||||
0.1481 |
979593 |
||||||||
0.1481 |
979593 |
||||||||
0.1481 |
979593 |
||||||||
0.1481 |
979593 |
||||||||
0.1234 |
816327 |
||||||||
0.1208 |
809680 |
||||||||
0.1208 |
799240 |
||||||||
0.1208 |
809680 |
||||||||
0.1208 |
809680 |
||||||||
0.1167 |
781760 |
||||||||
0.1086 |
718379 |
||||||||
0.1 |
661440 |
||||||||
0.0987 |
653062 |
||||||||
0.075 |
496080 |
||||||||
0.0642 |
424479 |
||||||||
0.0543 |
359162 |
||||||||
0.0543 |
359162 |
||||||||
0.0346 |
228528 |
||||||||
0.0346 |
228528 |
||||||||
0.025 |
165360 |
||||||||
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