山东威达(002026)基金持股_新浪财经

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山东威达(002026)项目：基金持股
截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华宝研究精选混合	009989	1802400	0.4211	18294400	3.16
华宝可持续发展混合C	012263	1602896	0.3745	16269400	1.86
华宝可持续发展混合A	012262	1602896	0.3745	16269400	1.86
华泰柏瑞质量领先混合C	010609	1213200	0.2834	12314000	0.71
华泰柏瑞质量领先混合A	010608	1213200	0.2834	12314000	0.71
华宝制造股票	000866	1190100	0.2781	12079500	5.45
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	468400	0.1094	4754260	0.7
华泰柏瑞价值增长混合C	010037	468400	0.1094	4754260	0.7
国泰中证机床ETF	159667	444558	0.1039	4512260	1.03
东方红睿元混合	000970	256500	0.0599	2603480	0.1
西部利得量化成长混合C	011228	201600	0.0471	2046240	0.04
西部利得量化成长混合A	000006	201600	0.0471	2046240	0.04
东方红京东大数据混合C	017535	200000	0.0467	2030000	0.09
东方红京东大数据混合A	001564	200000	0.0467	2030000	0.09
兴业聚利灵活配置混合A	001272	151200	0.0353	1534680	0.39
东方红睿华沪港深混合A	169105	125000	0.0292	1268750	0.1
东方红睿华沪港深混合C	018949	125000	0.0292	1268750	0.1
华夏中证机床ETF	159663	109800	0.0257	1114470	1.03
国泰君安量化选股混合发起D	018963	71400	0.0167	724710	0.03
国泰君安量化选股混合发起C	016467	71400	0.0167	724710	0.03
国泰君安量化选股混合发起A	016466	71400	0.0167	724710	0.03
鹏华国证2000指数增强C	017893	30800	0.0072	312620	0.08
鹏华国证2000指数增强A	017892	30800	0.0072	312620	0.08
景顺长城国证2000指数增强C	019014	28600	0.0067	290290	0.32
景顺长城国证2000指数增强A	019013	28600	0.0067	290290	0.32
汇泉匠心智选一年持有混合C	016092	20400	0.0048	207060	0.13
汇泉匠心智选一年持有混合A	016091	20400	0.0048	207060	0.13
中庚价值领航混合	006551	10000	0.0023	101500	0
汇添富中证2000ETF	159536	8900	0.0021	90335	0.06
易方达中证2000ETF	159532	8700	0.002	88305	0.11
景顺长城国证2000ETF	159522	5500	0.0013	55825	0.08
嘉实中证2000ETF	159535	5400	0.0013	54810	0.12
中加科鑫混合C	010544	5400	0.0013	54810	0.1
中加科鑫混合A	010543	5400	0.0013	54810	0.1
南方中证2000ETF	159531	4300	0.001	43645	0.06
华安大国新经济股票C	016291	4100	0.001	41615	0.07
华安大国新经济股票A	000549	4100	0.001	41615	0.07
中加紫金混合C	005374	1500	0.0004	15225	0.14
中加紫金混合A	005373	1500	0.0004	15225	0.14
国泰中证2000ETF	561370	1200	0.0003	12180	0.05
中欧成长优选混合A	166020	1000	0.0002	10150	0
中欧成长优选混合E	001891	1000	0.0002	10150	0

截止日期	2023-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华宝制造股票	000866	1190100	0.2781	10948900	4.55

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华宝研究精选混合	009989	1043600	0.2438	9809840	1.46
华宝制造股票	000866	837300	0.1956	7870620	1.68
华宝可持续发展混合C	012263	623096	0.1456	5857100	0.55
华宝可持续发展混合A	012262	623096	0.1456	5857100	0.55
国金量化多因子C	016858	541500	0.1265	5090100	0.08
国金量化多因子A	006195	541500	0.1265	5090100	0.08
国泰中证机床ETF	159667	536858	0.1254	5046460	0.88
国金量化精选C	014806	458000	0.107	4305200	0.09
国金量化精选A	014805	458000	0.107	4305200	0.09
万家国证2000ETF	159628	297000	0.0694	2791800	0.36
嘉实量化精选股票	001637	243200	0.0568	2286080	0.15
华夏中证机床ETF	159663	115400	0.027	1084760	0.88
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C	009149	11500	0.0027	108100	0.09
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A	001641	11500	0.0027	108100	0.09
中庚价值领航混合	006551	10000	0.0023	94000	0
华安大国新经济股票C	016291	4100	0.001	38540	0.05
华安大国新经济股票A	000549	4100	0.001	38540	0.05
中欧成长优选混合A	166020	1000	0.0002	9400	0
中欧成长优选混合E	001891	1000	0.0002	9400	0
光大保德信多策略智选18个月混合	004457	100	0	940	0

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
光大保德信量化股票A	360001	894200	0.2092	8477020	0.7
国泰中证机床ETF	159667	413958	0.0969	3924320	1.13
工银灵活配置混合A	487016	150600	0.0352	1427690	0.54
工银灵活配置混合B	001428	150600	0.0352	1427690	0.54
华夏中证机床ETF	159663	115800	0.0271	1097780	1.09
光大保德信锦弘混合C	011232	57800	0.0135	547944	0.28
光大保德信锦弘混合A	011231	57800	0.0135	547944	0.28
中信保诚多策略混合(LOF)A	165531	40000	0.0094	379200	0.43
华安大国新经济股票C	016291	11100	0.0026	105228	0.15
华安大国新经济股票A	000549	11100	0.0026	105228	0.15
中庚价值领航混合	006551	10000	0.0023	94800	0
浦银安盛中证高股息ETF	512590	7400	0.0017	70152	0.3
光大保德信多策略智选18个月混合	004457	6700	0.0016	63516	0.18
信澳中证沪港深高股息精选指数	005770	1400	0.0003	13272	0.1

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方宝元债券A	202101	2000026	0.472	24440300	0.16
南方宝元债券C	006585	2000026	0.472	24440300	0.16
中庚价值先锋股票	012930	1166161	0.2752	14250500	0.28
华商高端装备制造股票A	008009	300300	0.0709	3669670	0.53
南方安裕混合C	006586	300000	0.0708	3666000	0.1
南方安裕混合A	003295	300000	0.0708	3666000	0.1
工银灵活配置混合A	487016	212200	0.0501	2593080	1.07
工银灵活配置混合B	001428	212200	0.0501	2593080	1.07
财通资管新能源汽车混合型发起式C	013877	170000	0.0401	2077400	1.79
财通资管新能源汽车混合型发起式A	013876	170000	0.0401	2077400	1.79
华安创新混合	040001	137700	0.0325	1682690	0.1
光大保德信信用添益债券C类	360014	78500	0.0185	959270	0.02
光大保德信信用添益债券A类	360013	78500	0.0185	959270	0.02
工银新财富灵活配置混合	000763	71200	0.0168	870064	0.28
中加科瑞混合C	011544	30000	0.0071	366600	0.37
中加科瑞混合A	011543	30000	0.0071	366600	0.37
浦银安盛中证高股息ETF	512590	11800	0.0028	144196	0.33
华安大国新经济股票A	000549	11400	0.0027	139308	0.14
中庚价值领航混合	006551	10000	0.0024	122200	0
银河定投宝腾讯济安指数	519677	9400	0.0022	114868	0.04
海富通安益对冲混合A	008831	8200	0.0019	100204	0.03
海富通安益对冲混合C	008830	8200	0.0019	100204	0.03
中银证券祥瑞混合C	004918	4900	0.0012	59878	0.57
中银证券祥瑞混合A	004917	4900	0.0012	59878	0.57
海富通富利三个月持有C	010851	3000	0.0007	36660	0.03
海富通富利三个月持有A	010850	3000	0.0007	36660	0.03

截止日期	2022-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中加科瑞混合C	011544	80000	0.0189	1081600	0.77
中加科瑞混合A	011543	80000	0.0189	1081600	0.77
九泰天宝混合C	002028	23300	0.0055	315016	4.56
九泰天宝混合A	000892	23300	0.0055	315016	4.56

截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方兴润价值一年持有混合C	011364	5022300	1.1867	92460500	0.75
南方兴润价值一年持有混合A	011363	5022300	1.1867	92460500	0.75
光大保德信信用添益债券C类	360014	2391700	0.5651	44031200	0.82
光大保德信信用添益债券A类	360013	2391700	0.5651	44031200	0.82
南方宝元债券A	202101	2000026	0.4726	36820500	0.22
南方宝元债券C	006585	2000026	0.4726	36820500	0.22
融通转型三动力灵活配置混合C	009828	1054900	0.2493	19420700	3.86
融通转型三动力灵活配置混合A/B	000717	1054900	0.2493	19420700	3.86
南方安裕混合C	006586	900000	0.2127	16569000	0.31
南方安裕混合A	003295	900000	0.2127	16569000	0.31
融通蓝筹成长混合A/B	161605	861500	0.2036	15860200	2.6
中海能源策略混合	398021	856800	0.2024	15773700	0.5
国泰融安多策略灵活配置混合A	003516	770800	0.1821	14190400	0.89
淳厚现代服务业C	011350	650000	0.1536	11966500	2.65
淳厚现代服务业A	011349	650000	0.1536	11966500	2.65
淳厚欣颐	010551	570000	0.1347	10493700	2.05
淳厚信泽C	007812	420000	0.0992	7732200	1.82
淳厚信泽A	007811	420000	0.0992	7732200	1.82
招商中国机遇股票	001749	399500	0.0944	7354800	0.99
建信信息产业股票A	001070	355300	0.084	6541070	0.61
中加科盈混合C	008034	350000	0.0827	6443500	0.85
中加科盈混合A	008033	350000	0.0827	6443500	0.85
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	006862	340800	0.0805	6274130	0.16
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	006861	340800	0.0805	6274130	0.16
华安国企改革主题灵活配置混合A	001445	305800	0.0723	5629780	0.32
南方转型增长灵活配置混合C	014499	300000	0.0709	5523000	0.46
淳厚益加债券C	010514	300000	0.0709	5523000	0.67
淳厚益加债券A	010513	300000	0.0709	5523000	0.67
南方转型增长灵活配置混合A	001667	300000	0.0709	5523000	0.46
长盛电子信息主题混合	000063	295511	0.0698	5440360	1.24
中欧鼎利债券A	166010	280300	0.0662	5160320	0.5
中欧鼎利债券C	009520	280300	0.0662	5160320	0.5
中欧鼎利债券E	009519	280300	0.0662	5160320	0.5
建信创新驱动混合	011790	277100	0.0655	5101410	0.22
博道盛彦混合C	012125	248400	0.0587	4573040	1.01
博道盛彦混合A	012124	248400	0.0587	4573040	1.01
富国信享回报12个月持有期混合C	013679	230240	0.0544	4238720	0.44
富国信享回报12个月持有期混合A	013678	230240	0.0544	4238720	0.44
富国优质企业混合C	011047	228200	0.0539	4201160	0.45
富国优质企业混合A	011046	228200	0.0539	4201160	0.45
长信量化中小盘股票	519975	208800	0.0493	3844010	0.75
南方宝丰混合C	008514	200000	0.0473	3682000	0.07
南方宝丰混合A	008513	200000	0.0473	3682000	0.07
恒越优势精选混合	011815	185400	0.0438	3413210	0.5
建信创新中国混合	000308	181800	0.043	3346940	0.84
鹏华稳健回报混合A	009023	175600	0.0415	3232800	0.73
华安逆向策略混合A	040035	164100	0.0388	3021080	0.04
华安逆向策略混合C	013638	164100	0.0388	3021080	0.04
兴银高端制造混合C	011766	159500	0.0377	2936400	2.05
兴银高端制造混合A	011765	159500	0.0377	2936400	2.05
兴银科技增长1个月滚动持有混合C	010926	153700	0.0363	2829620	1.37
兴银科技增长1个月滚动持有混合A	010925	153700	0.0363	2829620	1.37
招商康泰混合	002103	143500	0.0339	2641840	1.03
广发睿享稳健增利混合C	011702	140200	0.0331	2581080	0.7
广发睿享稳健增利混合A	007251	140200	0.0331	2581080	0.7
华安创新混合	040001	137700	0.0325	2535060	0.13
工银灵活配置混合A	487016	130000	0.0307	2393300	0.61
工银灵活配置混合B	001428	130000	0.0307	2393300	0.61
红土创新智能制造混合型发起式	013250	120000	0.0284	2209200	1.15
建信科技创新混合C	008963	111600	0.0264	2054560	0.45
建信科技创新混合A	008962	111600	0.0264	2054560	0.45
招商睿逸混合	002317	109900	0.026	2023260	0.39
招商安泰平衡混合	217002	108500	0.0256	1997480	0.38
中信建投轮换混合C	003823	91900	0.0217	1691880	0.5
中信建投轮换混合A	003822	91900	0.0217	1691880	0.5
中信建投甄选混合C	008348	83700	0.0198	1540920	0.39
中信建投甄选混合A	008347	83700	0.0198	1540920	0.39
华安汇嘉精选混合C	010386	78900	0.0186	1452550	0.05
华安汇嘉精选混合A	010385	78900	0.0186	1452550	0.05
中加科瑞混合C	011544	70000	0.0165	1288700	0.86
中加科瑞混合A	011543	70000	0.0165	1288700	0.86
兴银策略智选混合C	010428	57600	0.0136	1060420	1.16
兴银策略智选混合A	010427	57600	0.0136	1060420	1.16
博道远航混合C	007127	57100	0.0135	1051210	0.1
博道远航混合A	007126	57100	0.0135	1051210	0.1
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	011697	55000	0.013	1012550	0.12
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	011696	55000	0.013	1012550	0.12
易方达易百智能量化策略混合C	005438	52000	0.0123	957320	0.56
易方达易百智能量化策略混合A	005437	52000	0.0123	957320	0.56
华泰柏瑞品质优选混合C	009991	50000	0.0118	920500	0.06
华泰柏瑞品质优选混合A	009990	50000	0.0118	920500	0.06
海富通欣荣混合A	519224	46400	0.011	854224	0.16
海富通欣荣混合C	519223	46400	0.011	854224	0.16
招商安庆债券	006650	44700	0.0106	822927	0.31
华商策略精选混合	630008	43300	0.0102	797153	0.11
恒越乐享添利混合C	012573	39400	0.0093	725354	0.2
恒越乐享添利混合A	012572	39400	0.0093	725354	0.2
博道盛利6个月持有期混合	010404	36600	0.0086	673806	0.43
建信消费升级混合	000056	31600	0.0075	581756	0.76
招商稳健平衡混合C	012964	29700	0.007	546777	0.44
招商稳健平衡混合A	012963	29700	0.007	546777	0.44
广发聚荣一年持有期混合C	009526	20000	0.0047	368200	0.01
广发聚荣一年持有期混合A	009525	20000	0.0047	368200	0.01
海富通欣享混合A	519229	19200	0.0045	353472	0.03
海富通欣享混合C	519228	19200	0.0045	353472	0.03
恒越嘉鑫债券C	011417	18500	0.0044	340585	0.2
恒越嘉鑫债券A	011416	18500	0.0044	340585	0.2
恒越品质生活混合发起式	013028	15900	0.0038	292719	0.1
海富通阿尔法对冲混合A	519062	15300	0.0036	281673	0.01
海富通阿尔法对冲混合C	008795	15300	0.0036	281673	0.01
华泰柏瑞量化智慧混合C	006104	13800	0.0033	254058	0.05
华泰柏瑞量化智慧混合A	001244	13800	0.0033	254058	0.05
兴银大健康混合	001730	13500	0.0032	248535	1.28
南方大数据100指数C	004344	11500	0.0027	211715	0.01
南方大数据100指数A	001113	11500	0.0027	211715	0.01
华安大国新经济股票A	000549	11400	0.0027	209874	0.19
中庚价值领航混合	006551	10000	0.0024	184100	0.01
浦银安盛中证高股息ETF	512590	9800	0.0023	180418	0.45
兴银丰润混合	005146	9300	0.0022	171213	2.84
嘉实对冲套利定期混合C	014112	9200	0.0022	169372	0.01
嘉实对冲套利定期混合A	000585	9200	0.0022	169372	0.01
海富通安颐收益混合A	519050	8300	0.002	152803	0.01
海富通安颐收益混合C	002339	8300	0.002	152803	0.01
海富通安益对冲混合A	008831	8200	0.0019	150962	0.01
海富通安益对冲混合C	008830	8200	0.0019	150962	0.01
海富通富泽混合C	009157	6700	0.0016	123347	0.02
海富通富泽混合A	009156	6700	0.0016	123347	0.02
广发集嘉债券C	006141	6000	0.0014	110460	0.05
广发集嘉债券A	006140	6000	0.0014	110460	0.05
华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	009639	5800	0.0014	106778	0.3
华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	009638	5800	0.0014	106778	0.3
海富通创业板增强A	005288	4100	0.001	75481	0.06
海富通创业板增强C	005287	4100	0.001	75481	0.06
西部利得新润混合A	673110	4000	0.0009	73640	0.01
海富通添鑫收益债券A	008611	4000	0.0009	73640	0.16
海富通添鑫收益债券C	008610	4000	0.0009	73640	0.16
中银证券祥瑞混合C	004918	4000	0.0009	73640	0.79
中银证券祥瑞混合A	004917	4000	0.0009	73640	0.79
海富通富利三个月持有C	010851	3000	0.0007	55230	0.03
海富通富利三个月持有A	010850	3000	0.0007	55230	0.03
信澳中证沪港深高股息精选指数	005770	300	0.0001	5523	0.39
九泰天宝混合C	002028	100	0	1841	0.02
九泰天宝混合A	000892	100	0	1841	0.02

截止日期	2021-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
光大保德信信用添益债券C类	360014	1751500	0.4138	24380900	0.87
光大保德信信用添益债券A类	360013	1751500	0.4138	24380900	0.87
融通转型三动力灵活配置混合C	009828	1271700	0.3005	17702100	4.21
融通转型三动力灵活配置混合A/B	000717	1271700	0.3005	17702100	4.21
光大保德信安瑞一年债券C	010601	1001300	0.2366	13938100	0.62
光大保德信安瑞一年债券A	010600	1001300	0.2366	13938100	0.62
光大保德信安泽债券C	005657	738400	0.1745	10278500	0.79
光大保德信安泽债券A	005656	738400	0.1745	10278500	0.79

截止日期	2021-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
融通中国风1号灵活配置混合C	009273	3014300	0.7122	41175300	1.02
融通中国风1号灵活配置混合A/B	001852	3014300	0.7122	41175300	1.02
南方宝元债券A	202101	2200026	0.5198	30052400	0.15
南方宝元债券C	006585	2200026	0.5198	30052400	0.15
华夏收入混合	288002	2000000	0.4726	27320000	1.04
光大保德信安泽债券C	005657	1909300	0.4511	26081000	1
光大保德信安泽债券A	005656	1909300	0.4511	26081000	1
融通转型三动力灵活配置混合C	009828	1593500	0.3765	21767200	4.38
融通转型三动力灵活配置混合A/B	000717	1593500	0.3765	21767200	4.38
光大保德信信用添益债券C类	360014	1491500	0.3524	20373900	1.18
光大保德信信用添益债券A类	360013	1491500	0.3524	20373900	1.18
光大保德信安瑞一年债券C	010601	1451300	0.3429	19824800	0.89
光大保德信安瑞一年债券A	010600	1451300	0.3429	19824800	0.89
融通蓝筹成长混合A/B	161605	1283600	0.3033	17534000	2.88
西部利得量化成长混合C	011228	1210900	0.2861	16540900	0.95
西部利得量化成长混合A	000006	1210900	0.2861	16540900	0.95
南方安裕混合C	006586	1000000	0.2363	13660000	0.34
南方安裕混合A	003295	1000000	0.2363	13660000	0.34
华商高端装备制造股票A	008009	908300	0.2146	12407400	3.09
红土创新新科技股票	006265	846600	0.2	11564600	3.08
红土创新科技创新股票(LOF)	501201	814000	0.1923	11119200	2.74
融通互联网传媒灵活配置混合	001150	730000	0.1725	9971800	0.72
西部利得量化优选一年持有期混合C	010780	687300	0.1624	9388520	1.61
西部利得量化优选一年持有期混合A	010779	687300	0.1624	9388520	1.61
融通产业趋势臻选股票A	009891	662183	0.1565	9045420	1.02
建信互联网+产业升级股票	001396	465800	0.1101	6362830	1.54
华商领先企业混合	630001	463500	0.1095	6331410	0.51
中欧瑾和灵活配置混合C	001174	460000	0.1087	6283600	3.31
中欧瑾和灵活配置混合A	001173	460000	0.1087	6283600	3.31
南方转型增长灵活配置混合A	001667	400000	0.0945	5464000	1.24
泰康沪港深精选混合	002653	359959	0.0851	4917040	0.37
融通成长30灵活配置混合A/B	002252	351600	0.0831	4802860	2.87
西部利得沪深300指数C	673101	336400	0.0795	4595220	0.34
西部利得沪深300指数A	673100	336400	0.0795	4595220	0.34
融通产业趋势先锋股票	008445	219300	0.0518	2995640	1.02
华商策略精选混合	630008	216600	0.0512	2958760	0.44
长信低碳环保量化股票A	004925	203600	0.0481	2781180	1.13
南方宝丰混合C	008514	200000	0.0473	2732000	0.25
南方宝丰混合A	008513	200000	0.0473	2732000	0.25
光大保德信安祺债券C	003108	162300	0.0383	2217020	0.93
光大保德信安祺债券A	003107	162300	0.0383	2217020	0.93
博道叁佰智航C	007471	141200	0.0334	1928790	0.27
博道叁佰智航A	007470	141200	0.0334	1928790	0.27
光大保德信精选18个月混合	005444	128900	0.0305	1760770	1.99
博道久航混合C	008319	127300	0.0301	1738920	0.33
博道久航混合A	008318	127300	0.0301	1738920	0.33
博道中证500增强C	006594	126900	0.03	1733450	0.12
博道中证500增强A	006593	126900	0.03	1733450	0.12
国联安鑫发混合C	004132	120000	0.0284	1639200	0.24
国联安鑫发混合A	004131	120000	0.0284	1639200	0.24
华商新常态混合A	001457	112300	0.0265	1534020	0.51
博道伍佰智航C	007832	110700	0.0262	1512160	0.27
博道伍佰智航A	007831	110700	0.0262	1512160	0.27
南方安康混合	004517	100000	0.0236	1366000	0.13
国联安安泰灵活配置混合	000058	100000	0.0236	1366000	0.3
泰康沪港深价值优选混合	003580	90000	0.0213	1229400	0.4
博道启航混合C	006161	86400	0.0204	1180220	0.28
博道启航混合A	006160	86400	0.0204	1180220	0.28
融通跨界成长灵活配置混合	001830	84200	0.0199	1150170	2.83
博道远航混合C	007127	83200	0.0197	1136510	0.38
博道远航混合A	007126	83200	0.0197	1136510	0.38
融通消费升级混合A	007261	64900	0.0153	886534	1.02
博道沪深300增强C	007045	58000	0.0137	792280	0.2
博道沪深300增强A	007044	58000	0.0137	792280	0.2
融通量化多策略灵活配置混合C	007528	36200	0.0086	494492	1.02
融通量化多策略灵活配置混合A	007527	36200	0.0086	494492	1.02
中庚价值领航混合	006551	32263	0.0076	440713	0.02
景顺长城量化小盘股票	005457	29300	0.0069	400238	0.22
国联安安心成长混合	253010	21600	0.0051	295056	0.91
国泰融安多策略灵活配置混合A	003516	21300	0.005	290958	0.02
国联安新精选混合A	000417	20000	0.0047	273200	0.43
建信中证1000指数增强C	006166	17600	0.0042	240416	0.31
建信中证1000指数增强A	006165	17600	0.0042	240416	0.31
华安大国新经济股票A	000549	15400	0.0036	210364	0.17
海富通稳固收益债券C	519030	14300	0.0034	195338	0.03
南方大数据100指数C	004344	12500	0.003	170750	0.01
南方大数据100指数A	001113	12500	0.003	170750	0.01
华宝标普中国A股质量价值指数(LOF)	501069	10800	0.0026	147528	0.67
嘉实对冲套利定期混合A	000585	9200	0.0022	125672	0.02
国泰事件驱动混合A	020023	3800	0.0009	51908	0.02
建信量化事件驱动股票	004730	2800	0.0007	38248	0.04
华泰柏瑞量化创盈混合C	010304	2400	0.0006	32784	0.01
华泰柏瑞量化创盈混合A	010303	2400	0.0006	32784	0.01
景顺长城创业板综指增强A	008072	200	0	2732	0

截止日期	2021-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
融通成长30灵活配置混合A/B	002252	739700	0.1748	7929580	4.47
融通跨界成长灵活配置混合	001830	190000	0.0449	2036800	4.82
鑫元聚鑫收益增强C	000897	30000	0.0071	321600	2.02
鑫元聚鑫收益增强A	000896	30000	0.0071	321600	2.02
北信瑞丰丰利	002745	5300	0.0013	56816	1

截止日期	2020-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	001694	4265745	1.0085	48629500	0.88
华安汇嘉精选混合C	010386	2992200	0.7074	34111100	0.45
华安汇嘉精选混合A	010385	2992200	0.7074	34111100	0.45
华安逆向策略混合A	040035	2810900	0.6646	32044300	0.95
广发创新升级混合	002939	2769069	0.6547	31567400	0.22
南方大数据100指数C	004344	2548500	0.6025	29052900	0.95
南方大数据100指数A	001113	2548500	0.6025	29052900	0.95
华安创新混合	040001	1722600	0.4073	19637600	0.94
华安幸福生活混合A	005136	1090700	0.2579	12434000	1
广发科技创新混合A	008638	1000000	0.2364	11400000	1.44
融通成长30灵活配置混合A/B	002252	842400	0.1992	9603360	2.77
建信中证500指数增强C	005633	840900	0.1988	9586260	0.2
建信中证500指数增强A	000478	840900	0.1988	9586260	0.2
工银红利混合	481006	794600	0.1879	9058440	1.46
北信瑞丰产业升级	168501	700000	0.1655	7980000	1.53
建信互联网+产业升级股票	001396	465800	0.1101	5310120	1
华商高端装备制造股票A	008009	400000	0.0946	4560000	1.03
光大保德信风格轮动混合C	007499	340990	0.0806	3887290	1.33
光大保德信风格轮动混合A	002305	340990	0.0806	3887290	1.33
建信中小盘先锋股票A	000729	331100	0.0783	3774540	1.46
光大保德信产业新动力混合A	002772	322500	0.0762	3676500	1.35
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	009460	315200	0.0745	3593280	0.81
鑫元安鑫回报A	009395	260000	0.0615	2964000	1.47
融通跨界成长灵活配置混合	001830	133000	0.0314	1516200	2.83
建信潜力新蓝筹股票A	000756	115100	0.0272	1312140	1.8
九泰久兴灵活配置混合	001839	80800	0.0191	921120	0.39
招商稳健优选股票A	004784	67700	0.016	771780	0.97
先锋量化优选C	006402	58600	0.0139	668040	2.68
先锋量化优选A	006401	58600	0.0139	668040	2.68
九泰久盛量化混合C	004510	48200	0.0114	549480	0.38
九泰久盛量化混合A	001897	48200	0.0114	549480	0.38
九泰久信量化	009043	46800	0.0111	533520	0.24
中庚价值领航混合	006551	32263	0.0076	367798	0.02
九泰天辰量化新动力股票	008230	32100	0.0076	365940	0.46
鑫元聚鑫收益增强C	000897	30000	0.0071	342000	1.96
鑫元聚鑫收益增强A	000896	30000	0.0071	342000	1.96
万家沪深300指数增强C	002671	24700	0.0058	281580	0.03
万家沪深300指数增强A	002670	24700	0.0058	281580	0.03
九泰久远量化驱动股票C	009040	21600	0.0051	246240	0.36
九泰久远量化驱动股票A	009039	21600	0.0051	246240	0.36
招商量化精选股票发起式C	007950	20500	0.0048	233700	0.28
招商量化精选股票发起式A	001917	20500	0.0048	233700	0.28
先锋聚元C	004725	17100	0.004	194940	2.68
先锋聚元A	004724	17100	0.004	194940	2.68
建信精工制造指数增强	001397	17100	0.004	194940	0.39
华安大国新经济股票A	000549	15400	0.0036	175560	0.12
建信民丰回报定期开放混合	004413	14100	0.0033	160740	0.24
建信润利增强债券C	006501	6000	0.0014	68400	0.3
建信润利增强债券A	006500	6000	0.0014	68400	0.3
招商盛合灵活混合C	004143	5700	0.0013	64980	0.01
招商盛合灵活混合A	004142	5700	0.0013	64980	0.01
安信量化优选股票C	006347	5500	0.0013	62700	0.19
安信量化优选股票A	006346	5500	0.0013	62700	0.19
富荣中证500指数增强C	004791	3500	0.0008	39900	0.46
富荣中证500指数增强A	004790	3500	0.0008	39900	0.46
建信稳定添利债券C	000723	3500	0.0008	39900	0.29
建信稳定添利债券A	000435	3500	0.0008	39900	0.29

截止日期	2020-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	009460	231000	0.055	2307690	0.54
安信量化沪深300增强C	003958	38200	0.0091	381618	0.12
安信量化沪深300增强A	003957	38200	0.0091	381618	0.12

截止日期	2020-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
金元顺安元启灵活配置混合	004685	288700	0.0687	1443500	0.9
万家沪深300指数增强C	002671	56300	0.0134	281500	0.07
万家沪深300指数增强A	002670	56300	0.0134	281500	0.07
中庚小盘价值股票	007130	35400	0.0084	177000	0.01
华安大国新经济股票A	000549	34000	0.0081	170000	0.09
中庚价值领航混合	006551	32263	0.0077	161315	0.01
广发中证全指工业ETF	159953	800	0.0002	4000	0.03

截止日期	2019-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中庚小盘价值股票	007130	35400	0.0084	184788	0.01
华安大国新经济股票A	000549	34000	0.0081	177480	0.09
中庚价值领航混合	006551	32263	0.0077	168413	0.01
广发中证全指工业ETF	159953	1400	0.0003	7308	0.04

截止日期	2019-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中庚价值领航混合	006551	1359000	0.3235	7882200	0.28
中庚小盘价值股票	007130	793400	0.1889	4601720	0.15
富国研究量化精选混合A	005075	176000	0.0419	1020800	0.6
创金合信中证500增强C	002316	168200	0.04	975560	0.18
创金合信中证500增强A	002311	168200	0.04	975560	0.18
创金合信量化发现混合C	003242	84400	0.0201	489520	0.14
创金合信量化发现混合A	003241	84400	0.0201	489520	0.14
博道中证500增强C	006594	77300	0.0184	448340	0.14
博道中证500增强A	006593	77300	0.0184	448340	0.14
创金合信量化多因子股票C	003865	71500	0.017	414700	0.07
创金合信量化多因子股票A	002210	71500	0.017	414700	0.07
中融量化小盘股票C	004273	55100	0.0131	319580	1.53
中融量化小盘股票A	004272	55100	0.0131	319580	1.53
华安大国新经济股票A	000549	40700	0.0097	236060	0.14
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A	001641	32500	0.0077	188500	0.09
创金合信中证1000增强C	003647	19200	0.0046	111360	0.09
创金合信中证1000增强A	003646	19200	0.0046	111360	0.09
新沃通盈灵活配置混合	002564	5900	0.0014	34220	0.36
广发中证全指工业ETF	159953	1500	0.0004	8700	0.04

截止日期	2018-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇丰晋信2026周期混合	540004	69970	0.0186	386234	0.57
华安大国新经济股票A	000549	59500	0.0159	328440	0.24
汇丰晋信智造先锋股票C	001644	51900	0.0138	286488	0.48
汇丰晋信智造先锋股票A	001643	51900	0.0138	286488	0.48
中融量化多因子混合C	004785	41780	0.0111	230626	0.95
中融量化多因子混合A	004065	41780	0.0111	230626	0.95
招商量化精选股票发起式A	001917	18300	0.0049	101016	0.28
招商盛合灵活混合C	004143	15500	0.0041	85560	0.31
招商盛合灵活混合A	004142	15500	0.0041	85560	0.31
安信量化优选股票C	006347	7000	0.0019	38640	0.4
安信量化优选股票A	006346	7000	0.0019	38640	0.4
广发中证全指工业ETF	159953	1700	0.0005	9384	0.05

截止日期	2018-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中融量化多因子混合C	004785	115180	0.0307	617365	2.33
中融量化多因子混合A	004065	115180	0.0307	617365	2.33

截止日期	2018-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇丰晋信龙腾混合A	540002	3782440	1.0079	23148500	2.68
汇丰晋信双核策略混合C	000850	3624474	0.9658	22181800	0.32
汇丰晋信双核策略混合A	000849	3624474	0.9658	22181800	0.32
汇丰晋信大盘股票H	960000	2405400	0.6409	14721000	0.46
汇丰晋信大盘股票A	540006	2405400	0.6409	14721000	0.46
汇丰晋信动态策略混合H	960003	1746500	0.4654	10688600	1.28
汇丰晋信动态策略混合A	540003	1746500	0.4654	10688600	1.28
圆信永丰优加生活	001736	1400000	0.373	8568000	0.69
圆信永丰优享生活	004958	1000000	0.2665	6120000	1.13
创金合信量化多因子股票C	003865	412610	0.1099	2525170	0.28
创金合信量化多因子股票A	002210	412610	0.1099	2525170	0.28
富国文体健康股票A	001186	299500	0.0798	1832940	0.1
汇丰晋信2026周期混合	540004	254570	0.0678	1557970	2.14
汇丰晋信智造先锋股票C	001644	226410	0.0603	1385630	2.98
汇丰晋信智造先锋股票A	001643	226410	0.0603	1385630	2.98
汇丰晋信中小盘股票	540007	200000	0.0533	1224000	1.94
中融量化多因子混合C	004785	71300	0.019	436356	1.49
中融量化多因子混合A	004065	71300	0.019	436356	1.49
宏利集利债券C	162299	62800	0.0167	384336	0.02
宏利集利债券A	162210	62800	0.0167	384336	0.02
华安大国新经济股票A	000549	59500	0.0159	364140	0.21
创金合信量化发现混合C	003242	20400	0.0054	124848	0.03
创金合信量化发现混合A	003241	20400	0.0054	124848	0.03
广发中证全指工业ETF	159953	1800	0.0005	11016	0.04
创金合信中证1000增强C	003647	1800	0.0005	11016	0.02
创金合信中证1000增强A	003646	1800	0.0005	11016	0.02

截止日期	2017-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华商回报1号混合	002596	4269609	1.1645	34413000	1.54
华安宝利配置混合	040004	3687291	1.0057	29719600	1.86
华安智增精选灵活配置混合	160421	3174947	0.866	25590100	2.05
汇丰晋信双核策略混合C	000850	2895200	0.7897	23335300	0.28
汇丰晋信双核策略混合A	000849	2895200	0.7897	23335300	0.28
银河研究精选混合A	150968	2800000	0.7637	22568000	2.09
鹏华先进制造股票	000778	2215031	0.6042	17853200	1.4
汇丰晋信龙腾混合A	540002	1657832	0.4522	13362100	1.06
鹏华策略优选混合	160627	1582856	0.4317	12757800	4.37
海富通改革驱动混合	519133	1513000	0.4127	12194800	0.95
圆信永丰优加生活	001736	1400000	0.3819	11284000	1.1
华安逆向策略混合A	040035	1390187	0.3792	11204900	0.69
华安创新混合	040001	1389800	0.3791	11201800	0.5
汇丰晋信大盘股票H	960000	1381800	0.3769	11137300	0.16
汇丰晋信大盘股票A	540006	1381800	0.3769	11137300	0.16
华安安顺灵活配置混合A	519909	1249700	0.3409	10072600	1.23
汇丰晋信沪港深股票C	002333	1020432	0.2783	8224680	0.98
汇丰晋信沪港深股票A	002332	1020432	0.2783	8224680	0.98
圆信永丰优享生活	004958	1000000	0.2728	8060000	0.76
华安智能装备主题股票A	001072	883300	0.2409	7119400	0.75
华安动态灵活配置混合A	040015	800000	0.2182	6448000	2.5
圆信永丰兴源C	001966	800000	0.2182	6448000	0.86
圆信永丰兴源A	001965	800000	0.2182	6448000	0.86
华安幸福生活混合A	005136	783500	0.2137	6315010	0.16
华安中小盘成长混合	040007	500000	0.1364	4030000	0.21
华安睿安定开混合C	003509	500000	0.1364	4030000	2.82
华安睿安定开混合A	003508	500000	0.1364	4030000	2.82
国富强化收益债券C	450006	472101	0.1288	3805130	0.41
国富强化收益债券A	450005	472101	0.1288	3805130	0.41
华安大安全混合A	002181	440600	0.1202	3551240	0.98
华安行业轮动混合	040016	397400	0.1084	3203040	0.49
银河智联混合A	519644	300000	0.0818	2418000	0.89
华商主题精选混合	630011	185770	0.0507	1497310	0.13
光大保德信量化股票A	360001	140400	0.0383	1131620	0.04
万家双利A	519190	116600	0.0318	939796	0.74
南方大数据300指数C	001426	78600	0.0214	633516	0.08
南方大数据300指数A	001420	78600	0.0214	633516	0.08
宏利集利债券C	162299	62800	0.0171	506168	0.03
宏利集利债券A	162210	62800	0.0171	506168	0.03
华安大国新经济股票A	000549	59500	0.0162	479570	0.23
华商未来主题混合	000800	47100	0.0128	379626	0.02
华泰柏瑞量化先行混合A	460009	21211	0.0058	170961	0.01
广发中证全指工业ETF	159953	2100	0.0006	16926	0.05

截止日期	2017-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
银河研究精选混合A	150968	13801449	3.7644	130976000	4.17
长信量化先锋混合A	519983	6400057	1.7456	60736500	0.94
长信量化先锋混合C	004221	6400057	1.7456	60736500	0.94
华商回报1号混合	002596	5569609	1.5191	52855600	2.21
长信量化中小盘股票	519975	2642200	0.7207	25074500	1.36
银河智联混合A	519644	2600000	0.7092	24674000	7.77
华安生态优先混合A	000294	609500	0.1662	5784160	3.07
华安睿安定开混合C	003509	250900	0.0684	2381040	1.69
华安睿安定开混合A	003508	250900	0.0684	2381040	1.69
银河量化优选混合A	004250	107700	0.0294	1022070	1.13

截止日期	2017-07-26
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基金银丰	500058	13000000	3.5458	110760000	3.64

截止日期	2017-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基金银丰	500058	14600000	3.9822	132422000	4.29
长信量化先锋混合A	519983	6400057	1.7456	58048500	0.84
长信量化先锋混合C	004221	6400057	1.7456	58048500	0.84
华商回报1号混合	002596	5569609	1.5191	50516400	2.05
华商双债丰利债券C	000481	4518300	1.2324	40981000	0.73
华商双债丰利债券A	000463	4518300	1.2324	40981000	0.73
鹏华先进制造股票	000778	2328131	0.635	21116100	1.52
银河智联混合A	519644	2300000	0.6273	20861000	6.12
华商盛世成长混合	630002	1999829	0.5455	18138400	0.58
国投瑞银锐意改革混合A	001037	1547089	0.422	14032100	0.92
鹏华策略优选混合	160627	954156	0.2602	8654200	3.28
创金合信量化发现混合C	003242	866353	0.2363	7857820	0.88
创金合信量化发现混合A	003241	866353	0.2363	7857820	0.88
华商双翼平衡混合A	001448	670669	0.1829	6082970	1.02
创金合信量化多因子股票C	003865	399402	0.1089	3622580	0.21
创金合信量化多因子股票A	002210	399402	0.1089	3622580	0.21
长信量化中小盘股票	519975	263400	0.0718	2389040	0.07
华商主题精选混合	630011	193470	0.0528	1754770	0.07
长信医疗保健混合(LOF)A	163001	140300	0.0383	1272520	1.14
国寿安保强国智造混合	003131	140000	0.0382	1269800	0.44
英大策略优选C	001608	120300	0.0328	1091120	0.53
英大策略优选A	001607	120300	0.0328	1091120	0.53
融通新趋势灵活配置混合	002955	108200	0.0295	981374	0.35
长信先利半年定开混合A	003059	93000	0.0254	843510	0.08
宏利集利债券C	162299	88600	0.0242	803602	0.05
宏利集利债券A	162210	88600	0.0242	803602	0.05
诺安多策略混合	320016	77570	0.0212	703560	1.34
华商未来主题混合	000800	50000	0.0136	453500	0.03
宏利品质生活混合	162211	29100	0.0079	263937	0.17
国寿安保尊利增强回报债券C	002721	27800	0.0076	252146	0.18
国寿安保尊利增强回报债券A	002720	27800	0.0076	252146	0.18
工银新趋势灵活配置混合C	001997	23900	0.0065	216773	0.21
工银新趋势灵活配置混合A	001716	23900	0.0065	216773	0.21
中融量化多因子混合C	004785	12000	0.0033	108840	0.19
中融量化多因子混合A	004065	12000	0.0033	108840	0.19
泰达宏利收益债券B	000170	4600	0.0013	41722	0.17
泰达宏利收益债券A	000169	4600	0.0013	41722	0.17
华夏鼎融债券C	003302	2300	0.0006	20861	0
华夏鼎融债券A	003301	2300	0.0006	20861	0
海富通中小盘混合	519026	302	0.0001	2739.14	0

截止日期	2017-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基金银丰	500058	17929928	5.063	189878000	6.19
华商双债丰利债券C	000481	14663236	4.1406	155284000	2.13
华商双债丰利债券A	000463	14663236	4.1406	155284000	2.13
华商回报1号混合	002596	5569609	1.5727	58982200	2.31
银河智联混合A	519644	2643000	0.7463	27989400	7.86
华商双翼平衡混合A	001448	2566456	0.7247	27178800	3.97
鹏华策略优选混合	160627	954156	0.2694	10104500	3.88

截止日期	2016-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基金银丰	500058	17553901	4.9568	202748000	6.58
华商双债丰利债券C	000481	15267122	4.3111	176335000	2.46
华商双债丰利债券A	000463	15267122	4.3111	176335000	2.46
光大保德信优势配置混合A	360007	8297158	2.3429	95832200	3.45
华商回报1号混合	002596	5569609	1.5727	64329000	2.51
华宝动力组合混合A	240004	3291800	0.9295	38020300	2
华商双翼平衡混合A	001448	2896456	0.8179	33454100	4.27
银河智联混合A	519644	2819976	0.7963	32570700	8.25
招商先锋混合	217005	2500430	0.7061	28880000	1.46
鹏华先进制造股票	000778	2328131	0.6574	26889900	2.45
宏利改革动力混合A	001017	1829803	0.5167	21134200	0.99
前海开源工业革命4.0混合	001103	1711506	0.4833	19767900	2.04
宏利逆向策略混合	229002	1567501	0.4426	18104600	0.96
招商安达灵活配置混合	217020	1554669	0.439	17956400	1.81
国投瑞银锐意改革混合A	001037	1547089	0.4369	17868900	1.09
华夏蓝筹混合(LOF)A	160311	1352287	0.3819	15618900	0.38
圆信永丰双利C	000825	1335511	0.3771	15425200	1.04
圆信永丰双利A	000824	1335511	0.3771	15425200	1.04
华宝制造股票	000866	1200000	0.3389	13860000	1.5
鹏华策略优选混合	160627	1127830	0.3185	13026400	4.98
圆信永丰优加生活	001736	1000000	0.2824	11550000	1.92
华安宏利混合A	040005	942759	0.2662	10888900	0.5
光大保德信红利混合A	360005	919563	0.2597	10621000	0.49
光大保德信中国制造混合A	001740	889919	0.2513	10278600	3.94
光大保德信动态优选灵活配置混合A	360011	819236	0.2313	9462180	1.16
光大保德信中小盘混合A	360012	800263	0.226	9243040	0.98
华泰柏瑞量化增强混合A	000172	736479	0.208	8506330	0.26
招商安元灵活配置混合C	002457	616333	0.174	7118650	0.38
招商安元灵活配置混合A	002456	616333	0.174	7118650	0.38
银河定投宝腾讯济安指数	519677	616009	0.1739	7114900	0.94
创金合信量化多因子股票A	002210	481900	0.1361	5565940	0.3
九泰天富改革混合A	001305	456166	0.1288	5268720	0.55
华泰柏瑞量化驱动混合A	001074	442152	0.1249	5106860	0.36
招商增荣灵活配置混合(LOF)	161727	400000	0.113	4620000	0.38
浙商汇金转型成长	000935	387132	0.1093	4471370	2.54
博时国企改革主题股票A	001277	328300	0.0927	3791860	0.21
华泰柏瑞量化先行混合A	460009	318200	0.0899	3675210	1.07
华泰柏瑞量化智慧混合A	001244	281275	0.0794	3248730	0.89
宏利集利债券C	162299	248300	0.0701	2867860	0.16
宏利集利债券A	162210	248300	0.0701	2867860	0.16
南方策略优化混合	202019	218000	0.0616	2517900	0.17
海富通改革驱动混合	519133	212300	0.0599	2452060	0.78
银河创新混合A	519674	210000	0.0593	2425500	1.06
招商安瑞进取债券A	217018	156500	0.0442	1807580	0.74
招商优势企业混合A	217021	152000	0.0429	1755600	2.31
创金合信量化发现混合C	003242	134000	0.0378	1547700	0.12
创金合信量化发现混合A	003241	134000	0.0378	1547700	0.12
光大保德信均衡精选混合A	360010	114700	0.0324	1324780	0.85
浙商汇金转型升级A	001604	105800	0.0299	1221990	2.16
南方利达灵活配置混合C	001567	100000	0.0282	1155000	0.12
南方利达灵活配置混合A	001566	100000	0.0282	1155000	0.12
南方新兴消费增长分级股票	16012A	94400	0.0267	1090320	0.4
南方新兴消费进取	150050	94400	0.0267	1090320	0.4
南方新兴消费收益	150049	94400	0.0267	1090320	0.4
长信先利半年定开混合A	003059	93000	0.0263	1074150	0.1
申万菱信沪深300指数增强A	310318	89063	0.0251	1028680	0.28
海富通中小盘混合	519026	86169	0.0243	995252	0.64
长信改革红利混合	519971	84976	0.024	981473	0.12
南方大数据300指数C	001426	84300	0.0238	973665	0.08
南方大数据300指数A	001420	84300	0.0238	973665	0.08
工银新趋势灵活配置混合C	001997	79600	0.0225	919380	0.06
工银新趋势灵活配置混合A	001716	79600	0.0225	919380	0.06
九泰久盛量化混合A	001897	71861	0.0203	829995	0.26
宏利品质生活混合	162211	70700	0.02	816585	0.27
创金合信鑫安保本混合C	002566	61000	0.0172	704550	0.07
创金合信鑫安保本混合A	002565	61000	0.0172	704550	0.07
创金合信沪深300增强C	002315	57600	0.0163	665280	0.32
创金合信沪深300增强A	002310	57600	0.0163	665280	0.32
长信利泰混合A	519951	52300	0.0148	604065	0.07
华泰柏瑞量化优选混合	000877	42200	0.0119	487410	0.16
光大保德信银发商机混合A	000589	35700	0.0101	412335	0.17
兴银鼎新灵活配置	001339	30000	0.0085	346500	0.18
民生加银量化中国混合A	002449	17100	0.0048	197505	0.5
永赢量化灵活配置混合发起式	001754	16500	0.0047	190575	0.32
创金合信消费主题股票C	003191	16100	0.0045	185955	0.04
创金合信消费主题股票A	003190	16100	0.0045	185955	0.04
东方启明量化先锋混合	400018	14000	0.004	161700	0.31
大摩深证300指数增强	233010	3900	0.0011	45045	0.1
安信沪深300增强C	003262	200	0.0001	2310	0.02
安信沪深300增强A	003261	200	0.0001	2310	0.02
工银绝对收益混合发起B	000672	142	0	1640.1	0
工银绝对收益混合发起A	000667	142	0	1640.1	0

截止日期	2016-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基金银丰	500058	16954901	4.7877	192269000	5.99
华商双债丰利债券C	000481	11544933	3.26	130920000	1.23
华商双债丰利债券A	000463	11544933	3.26	130920000	1.23
华商回报1号混合	002596	3593000	1.0146	40744600	1.53
银河智联混合A	519644	2809998	0.7935	31865400	6.74
华商双翼平衡混合A	001448	1426580	0.4028	16177400	3.45
鹏华策略优选混合	160627	1127830	0.3185	12789600	4.27
浙商汇金转型成长	000935	911561	0.2574	10337100	5.04
光大保德信中国制造混合A	001740	822600	0.2323	9328280	4.42
浙商汇金转型升级A	001604	310500	0.0877	3521070	5.13
长信量化多策略股票A	519965	293300	0.0828	3326020	2.28
长信恒利优势混合	519987	109000	0.0308	1236060	3.28

截止日期	2016-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基金银丰	500058	13499951	3.8121	169694000	5.07
工银高端制造股票	000793	13240527	3.7388	166433000	8.08
华商双债丰利债券C	000481	4735308	1.3372	59522800	0.71
华商双债丰利债券A	000463	4735308	1.3372	59522800	0.71
工银精选平衡混合	483003	4628633	1.307	58181900	2.79
工银核心价值混合H	960010	2999912	0.8471	37708900	0.87
工银核心价值混合A	481001	2999912	0.8471	37708900	0.87
华宝动力组合混合A	240004	2599500	0.734	32675700	1.86
前海开源工业革命4.0混合	001103	2570500	0.7259	32311200	1.69
银河智联混合A	519644	2289998	0.6466	28785300	5.19
华夏蓝筹混合(LOF)A	160311	2211889	0.6246	27803400	0.65
工银生态环境股票A	001245	1615100	0.4561	20301800	1
华宝制造股票	000866	1406600	0.3972	17681000	1.81
华商健康生活混合	001106	1323762	0.3738	16639700	1.16
银河创新混合A	519674	1000000	0.2824	12570000	2.95
益民创新优势混合	560003	979480	0.2766	12312100	1.31
国投瑞银锐意改革混合A	001037	687289	0.1941	8639220	0.49
鹏华策略优选混合	160627	627030	0.1771	7881770	2.62
光大保德信优势配置混合A	360007	500000	0.1412	6285000	0.21
华商双翼平衡混合A	001448	496600	0.1402	6242260	2.4
银河定投宝腾讯济安指数	519677	487851	0.1378	6132290	0.91
浙商汇金转型成长	000935	428796	0.1211	5389970	2.38
光大保德信中国制造混合A	001740	400000	0.113	5028000	1.88
嘉实成长收益混合A	070001	399936	0.1129	5027200	0.09
汇丰晋信新动力混合A	000965	390700	0.1103	4911100	0.95
鹏华先进制造股票	000778	310500	0.0877	3902980	2.73
新华稳健回报灵活配置混合发起	001004	300000	0.0847	3771000	0.91
光大保德信量化股票A	360001	244400	0.069	3072110	0.09
华富健康文娱灵活配置混合A	001563	230000	0.0649	2891100	2.71
嘉实量化精选股票	001637	211116	0.0596	2653730	0.24
博时国企改革主题股票A	001277	195200	0.0551	2453660	0.13
华夏大盘精选混合A	000011	150000	0.0424	1885500	0.1
汇丰晋信2026周期混合	540004	110700	0.0313	1391500	1.59
长信恒利优势混合	519987	109000	0.0308	1370130	2.97
浙商汇金转型升级A	001604	100000	0.0282	1257000	1.46
汇丰晋信龙腾混合A	540002	57700	0.0163	725289	0.16
创金合信量化多因子股票A	002210	34600	0.0098	434922	0.35
长信改革红利混合	519971	23576	0.0067	296350	0.04
大成核心双动力混合A	090011	10400	0.0029	130728	0.26
工银量化策略混合A	481017	5620	0.0016	70643.4	0.03
光大保德信风格轮动混合A	002305	5000	0.0014	62850	0.08
工银绝对收益混合发起B	000672	142	0	1784.94	0
工银绝对收益混合发起A	000667	142	0	1784.94	0

截止日期	2016-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基金银丰	500058	13149951	3.7133	167267000	3.74
工银高端制造股票	000793	12401061	3.5018	157741000	7.14
工银精选平衡混合	483003	6499933	1.8354	82679100	4.01
工银主题策略混合A	481015	6000002	1.6943	76320000	3.46
前海开源工业革命4.0混合	001103	2570500	0.7259	32696800	1.88
银河智联混合A	519644	1829998	0.5168	23277600	3.57
浙商汇金转型驱动	001540	1558899	0.4402	19829200	2.56
汇丰晋信龙腾混合A	540002	1217397	0.3438	15485300	3.58
银河创新混合A	519674	1000000	0.2824	12720000	3.35
华安动态灵活配置混合A	040015	737901	0.2084	9386100	3.52
申万菱信量化小盘股票(LOF)A	163110	625673	0.1767	7958560	0.89
浙商汇金转型成长	000935	550000	0.1553	6996000	3.07
长信睿进混合A	519957	344100	0.0972	4376950	4.04
长信睿进混合C	519956	344100	0.0972	4376950	4.04
鹏华先进制造股票	000778	310500	0.0877	3949560	2.81
华富健康文娱灵活配置混合A	001563	250000	0.0706	3180000	2.91
长信恒利优势混合	519987	112000	0.0316	1424640	3.06

截止日期	2015-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
嘉实策略混合	070011	5540394	1.5645	97621700	1.32
工银高端制造股票	000793	5287357	1.493	93163200	3.18
基金银丰	500058	4999975	1.4119	88099600	1.63
工银主题策略混合A	481015	4700001	1.3272	82814000	3.1
工银精选平衡混合	483003	4500373	1.2708	79296600	2.72
工银核心价值混合A	481001	3999912	1.1295	70478400	1.42
工银生态环境股票A	001245	3413786	0.964	60150900	2.34
易方达新丝路混合	001373	3079089	0.8695	54253500	0.33
海富通股票混合	519005	2797225	0.7899	49287100	3.24
海富通收益增长混合	519003	2524456	0.7129	44480900	3.29
摩根智慧互联股票A	001313	2305038	0.6509	40614800	1.53
光大保德信优势配置混合A	360007	2299908	0.6494	40524400	0.87
工银总回报灵活配置混合A	001140	2000000	0.5648	35240000	1.21
嘉实先进制造股票	001039	2000000	0.5648	35240000	1.2
华宝动力组合混合A	240004	1950000	0.5506	34359000	1.36
嘉实服务增值行业混合	070006	1871634	0.5285	32978200	1.07
华商双债丰利债券C	000481	1800000	0.5083	31716000	0.75
华商双债丰利债券A	000463	1800000	0.5083	31716000	0.75
工银新金融股票A	001054	1600000	0.4518	28192000	1.4
富国中小盘精选混合A/B	000940	1517100	0.4284	26731300	1.48
易方达改革红利混合	001076	1494800	0.4221	26338400	1.13
招商先锋混合	217005	1433100	0.4047	25251200	1.14
光大保德信红利混合A	360005	1324500	0.374	23337700	1
华宝制造股票	000866	1299913	0.3671	22904500	2.21
华宝服务优选混合	000124	1230743	0.3475	21685700	0.49
工银美丽城镇股票A	001043	1146692	0.3238	20204700	2.29
长信量化先锋混合A	519983	1060250	0.2994	18681600	0.72
泰信蓝筹精选混合	290006	1039921	0.2937	18323400	2.19
华安宏利混合A	040005	1030949	0.2911	18165300	0.57
海富通强化回报混合	519007	1006700	0.2843	17738100	2.93
华夏行业混合(LOF)	160314	1000000	0.2824	17620000	0.44
长信双利优选混合A	519991	999990	0.2824	17619800	1.07
汇丰晋信龙腾混合A	540002	996821	0.2815	17564000	3.49
华宝收益增长混合A	240008	982500	0.2774	17311600	1.09
广发竞争优势混合A	000529	912684	0.2577	16081500	1.82
泰信先行策略混合	290002	818800	0.2312	14427300	0.76
华商价值共享混合发起式	630016	800000	0.2259	14096000	0.72
前海开源大安全混合	000969	765300	0.2161	13484600	2
博时卓越品牌混合A	160512	700000	0.1977	12334000	3.56
华夏蓝筹混合(LOF)A	160311	700000	0.1977	12334000	0.25
工银战略转型股票A	000991	669093	0.1889	11789400	1.09
嘉实价值优势混合A	070019	631600	0.1784	11128800	1.66
汇丰晋信新动力混合A	000965	600000	0.1694	10572000	1.47
摩根中国优势混合A	375010	565900	0.1598	9971160	0.56
泰信国策驱动混合	001569	549946	0.1553	9690050	2.2
摩根中小盘混合A	379010	510200	0.1441	8989720	1.47
银华高端制造业混合A	000823	509418	0.1438	8975940	1.65
华泰柏瑞盛世中国混合	460001	500000	0.1412	8810000	0.38
银河稳健混合	151001	499966	0.1412	8809400	1
海富通中小盘混合	519026	440600	0.1244	7763370	3.24
鹏华策略优选混合	160627	408200	0.1153	7192480	1.98
长城优化升级混合A	200015	400000	0.113	7048000	2.76
摩根民生需求股票A	000524	400000	0.113	7048000	0.95
华宝生态中国混合A	000612	380300	0.1074	6700890	0.56
工银研究精选股票	000803	330000	0.0932	5814600	2.34
海富通领先成长混合	519025	313400	0.0885	5522110	3.49
华安动态灵活配置混合A	040015	284900	0.0804	5019940	1.7
鹏华先进制造股票	000778	284500	0.0803	5012890	2.01
华宝新兴产业混合	240017	255400	0.0721	4500150	0.37
广发内需增长混合A	270022	249600	0.0705	4397950	0.98
华商双翼平衡混合A	001448	240000	0.0678	4228800	1.67
摩根大盘蓝筹股票A	376510	238748	0.0674	4206740	1.86
南方宝元债券A	202101	200000	0.0565	3524000	0.16
华泰柏瑞制造2025混合C	002094	200000	0.0565	3524000	2.85
华泰柏瑞制造2025混合A	001456	200000	0.0565	3524000	2.85
华宝创新优选混合	000601	200000	0.0565	3524000	1.66
工银大盘蓝筹混合	481008	179940	0.0508	3170540	1.17
长信睿进混合A	519957	170000	0.048	2995400	2.3
长信睿进混合C	519956	170000	0.048	2995400	2.3
工银月月薪定期支付债券A	000236	160000	0.0452	2819200	0.27
工银量化策略混合A	481017	145227	0.041	2558900	1.29
海富通内需热点混合	519056	122000	0.0345	2149640	4.39
汇丰晋信2026周期混合	540004	110700	0.0313	1950530	1.73
泰信发展主题混合	290008	110000	0.0311	1938200	2.61
华富量子生命力混合A	410009	100000	0.0282	1762000	2.78
华富健康文娱灵活配置混合A	001563	90000	0.0254	1585800	1.27
华宝大盘精选混合	240011	77800	0.022	1370840	1
长盛航天海工混合A	000535	75000	0.0212	1321500	0.62
摩根成长动力混合A	000073	68600	0.0194	1208730	0.55
银河消费混合A	519678	50000	0.0141	881000	0.84
工银产业债券B	000046	50000	0.0141	881000	0.1
工银产业债券A	000045	50000	0.0141	881000	0.1
长信恒利优势混合	519987	49500	0.014	872190	1.38
摩根卓越制造股票A	001126	37400	0.0106	658988	0.03
华富策略精选混合A	410006	25000	0.0071	440500	1.7
工银绝对收益混合发起B	000672	3425	0.001	60348.5	0
工银绝对收益混合发起A	000667	3425	0.001	60348.5	0
华安科技动力混合A	040025	100	0	1762	0

截止日期	2015-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大摩多因子策略混合	233009	868960	0.2454	11035800	0.27
光大保德信量化股票A	360001	130831	0.0369	1661550	0.03
宏利改革动力混合A	001017	121855	0.0344	1547560	0.12
南方策略优化混合	202019	63781	0.018	810019	0.14
宏利逆向策略混合	229002	20400	0.0058	259080	0.21

截止日期	2014-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大摩多因子策略混合	233009	3013442	1.3208	25493700	0.88
中欧新动力混合(LOF)A	166009	1901001	0.8332	16082500	0.55
中欧价值发现混合A	166005	1377716	0.6039	11655500	0.69
中欧价值智选混合A	166019	1204117	0.5278	10186800	0.77
大成价值增长混合A	090001	593910	0.2603	5024480	0.07
中欧成长优选混合A	166020	90000	0.0394	761400	0.05

截止日期	2014-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧新动力混合(LOF)A	166009	1901001	0.8332	19618300	0.78
中欧价值智选混合A	166019	925417	0.4056	9550300	1.1

截止日期	2014-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方策略优化混合	202019	489702	0.2146	4774590	1.09
大摩多因子策略混合	233009	289338	0.1268	2821050	0.66

截止日期	2013-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大摩多因子策略混合	233009	414322	0.1816	2755240	0.56

截止日期	2013-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大摩多因子策略混合	233009	547327	0.3071	2774950	0.51
大摩量化配置混合A	233015	14500	0.0081	73515	0.14

截止日期	2012-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大摩多因子策略混合	233009	704665	0.5491	5256800	0.76
嘉实中创400ETF	159918	10084	0.0079	75226.6	0.03

截止日期	2012-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大摩多因子策略混合	233009	647310	0.5044	5359730	0.74
申万菱信量化小盘股票(LOF)A	163110	411170	0.3204	3404490	1.66
华富策略精选混合A	410006	74600	0.0581	617688	1
长信量化先锋混合A	519983	58839	0.0458	487187	0.35
农银策略精选混合	660010	56614	0.0441	468764	0.1
嘉实中创400ETF	159918	45584	0.0355	377436	0.14
嘉实中创400ETF联接A	070030	1000	0.0008	8280	0

截止日期	2011-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大摩多因子策略混合	233009	127900	0.0997	1147260	0.18
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	49900	0.0389	447603	0.05
农银策略精选混合	660010	44900	0.035	402753	0.05

截止日期	2011-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
易方达价值成长混合	110010	2295686	1.9201	21969700	0.1
易方达策略成长混合	110002	399943	0.3345	3827450	0.08
易方达策略成长二号混合	112002	349921	0.2927	3348740	0.07
嘉实量化阿尔法混合	070017	225222	0.1884	2155370	0.18
华泰柏瑞量化先行混合A	460009	31212	0.0261	298699	0.2

截止日期	2010-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方策略优化混合	202019	134530	0.1463	1220190	0.07

截止日期	2009-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大摩领先优势混合	233006	671600	0.7302	8650210	1.33
华泰柏瑞积极成长混合	460002	531400	0.5778	6844430	0.15

截止日期	2007-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏中小企业100ETF	159902	1667520	1.8392	15858100	0.3

截止日期	2007-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏中小企业100ETF	159902	2200420	2.6222	15535000	0.42

截止日期	2006-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏中小企业100ETF	159902	2829530	3.372	14289100	0.61
基金普丰	184693	1125	0.0013	5681.25	0

截止日期	2006-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基金安顺	500009	330000	0.5867	1976700	0.04
基金普丰	184693	1125	0.002	6738.75	0

截止日期	2005-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基金普丰	184693	750	0.002	4920	0

截止日期	2005-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基金安瑞	500013	940780	3.1359	6867690	1.63
基金景业	500017	71300	0.2377	520490	0.13
基金普丰	184693	600	0.002	4380	0

截止日期	2004-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏经典混合	288001	10000	0.0333	83000	0
基金普丰	184693	600	0.002	5004	0

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