招商公路(001965)基金持股_新浪财经

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招商公路(001965)项目：基金持股
截止日期	2024-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
东方红启东三年持有混合	008985	19217927	0.2818	227925000	3.16
农银策略收益混合	010347	8993600	0.1319	106664000	2.99
工银物流产业股票C	015001	8944243	0.1311	106079000	5.21
工银物流产业股票A	001718	8944243	0.1311	106079000	5.21
农银策略精选混合	660010	6329810	0.0928	75071500	2.97
中邮核心优选混合	590001	4200000	0.0616	49812000	5.26
大成蓝筹稳健混合A	090003	4077800	0.0598	48362700	4.07
大成蓝筹稳健混合C	019182	4077800	0.0598	48362700	4.07
汇添富中证国新央企股东回报ETF	560070	3159000	0.0463	37465700	5.2
工银新兴制造混合C	009708	3070900	0.045	36420900	5.92
工银新兴制造混合A	009707	3070900	0.045	36420900	5.92
广发中证国新央企股东回报ETF	560700	3044527	0.0446	36108100	5.17
博时稳定价值债券A	050106	2541308	0.0373	30139900	1.8
博时稳定价值债券B	050006	2541308	0.0373	30139900	1.8
农银行业领先混合	000127	1886792	0.0277	22377400	2.88
中邮核心主题混合	590005	1720000	0.0252	20399200	5.42
兴全汇虹一年持有混合C	010982	1669000	0.0245	19794300	1.09
兴全汇虹一年持有混合A	010981	1669000	0.0245	19794300	1.09
央企红利	561580	1665498	0.0244	19752800	4.37
中邮研究精选混合	007777	1500000	0.022	17790000	3.57
广发恒昌一年持有期混合C	012409	1384296	0.0203	16417800	2.05
广发恒昌一年持有期混合A	012408	1384296	0.0203	16417800	2.05
天治核心成长混合(LOF)	163503	1300068	0.0191	15418800	5.5
工银美丽城镇股票C	011478	1233427	0.0181	14628400	3.57
工银美丽城镇股票A	001043	1233427	0.0181	14628400	3.57
易方达瑞锦混合发起式C	009690	1136500	0.0167	13478900	1.43
易方达瑞锦混合发起式A	009689	1136500	0.0167	13478900	1.43
中邮睿信增强债券	002474	1100000	0.0161	13046000	0.77
农银策略趋势混合	008819	1080200	0.0158	12811200	2.97
大摩资源优选混合(LOF)	163302	1078600	0.0158	12792200	3.15
工银景气优选混合C	011885	1000000	0.0147	11860000	2.4
工银景气优选混合A	011884	1000000	0.0147	11860000	2.4
中邮核心竞争力灵活配置混合	000545	900000	0.0132	10674000	2.8
中邮兴荣价值一年持有期混合	011001	899984	0.0132	10673800	4.94
工银优质精选混合A	487021	716600	0.0105	8498880	3.29
工银优质精选混合C	018222	716600	0.0105	8498880	3.29
大摩民丰盈和一年持有期混合	010222	671200	0.0098	7960430	1.51
工银优质发展混合C	014667	645801	0.0095	7659200	5.14
工银优质发展混合A	014666	645801	0.0095	7659200	5.14
兴业国企改革混合C	015946	600000	0.0088	7116000	2.9
中邮悦享6个月持有期混合C	011873	600000	0.0088	7116000	2.79
中邮悦享6个月持有期混合A	011872	600000	0.0088	7116000	2.79
兴业国企改革混合A	001623	600000	0.0088	7116000	2.9
招商中证国新央企股东回报ETF	561960	563200	0.0083	6679550	5.17
交银增利增强债券C	004428	506480	0.0074	6006850	0.45
交银增利增强债券A	004427	506480	0.0074	6006850	0.45
红土创新稳进混合C	009078	489995	0.0072	5811340	0.47
红土创新稳进混合A	009077	489995	0.0072	5811340	0.47
易方达新鑫混合E	001286	488000	0.0072	5787680	0.29
易方达新鑫混合I	001285	488000	0.0072	5787680	0.29
金信民长混合C	005413	454100	0.0067	5385630	4.64
金信民长混合A	005412	454100	0.0067	5385630	4.64
新华增盈回报债券	000973	414100	0.0061	4911230	0.56
工银聚焦30股票	001496	394600	0.0058	4679960	3.07
易方达瑞祺混合E	001748	382054	0.0056	4531160	3.06
易方达瑞祺混合I	001747	382054	0.0056	4531160	3.06
华泰柏瑞均衡成长混合C	018791	368600	0.0054	4371600	2.98
华泰柏瑞均衡成长混合A	018790	368600	0.0054	4371600	2.98
南方改革机遇灵活配置混合	001181	357777	0.0052	4243240	1.21
中银中证央企红利50指数A	020251	330000	0.0048	3913800	4.9
中银中证央企红利50指数C	020250	330000	0.0048	3913800	4.9
大摩强收益债券	233005	280000	0.0041	3320800	0.37
中邮优享一年定期开放混合C	009202	280000	0.0041	3320800	1.09
中邮优享一年定期开放混合A	009201	280000	0.0041	3320800	1.09
兴业龙腾双益平衡混合	005706	250000	0.0037	2965000	2.13
中银信用增利(LOF)A	163819	249047	0.0037	2953700	0.4
中银信用增利(LOF)C	010871	249047	0.0037	2953700	0.4
工银行业优选混合C	014467	236700	0.0035	2807260	3.28
工银行业优选混合A	014466	236700	0.0035	2807260	3.28
北信瑞丰研究精选	004352	236600	0.0035	2806080	8.06
农银睿选混合	005815	230800	0.0034	2737290	3.99
农银国企改革混合	002189	224100	0.0033	2657830	2.81
华宝新飞跃混合	004335	223866	0.0033	2655050	1.08
中邮稳健添利灵活配置混合	001226	220000	0.0032	2609200	4.53
中银稳健策略混合	163823	205200	0.003	2433670	1.7
鹏华弘益混合C	001337	187800	0.0028	2227310	3.58
鹏华弘益混合A	001336	187800	0.0028	2227310	3.58
中银景福回报混合C	015089	174100	0.0026	2064830	0.42
中银景福回报混合A	005274	174100	0.0026	2064830	0.42
天治稳健双盈债券	350006	163000	0.0024	1933180	2.16
银华多元视野灵活配置混合	002307	138500	0.002	1642610	2.1
国寿安保尊利增强回报债券C	002721	138000	0.002	1636680	0.64
国寿安保尊利增强回报债券A	002720	138000	0.002	1636680	0.64
中银广利混合C	003849	129495	0.0019	1535810	0.32
中银广利混合A	003848	129495	0.0019	1535810	0.32
中邮瑞享两年定期开放混合C	009416	100000	0.0015	1186000	2.14
中邮瑞享两年定期开放混合A	009415	100000	0.0015	1186000	2.14
上银鑫恒混合C	013846	92100	0.0014	1092310	2.45
上银鑫恒混合A	010313	92100	0.0014	1092310	2.45
新华鑫回报混合	001682	80000	0.0012	948800	1.07
万家互联互通核心资产量化策略混合C	010691	78394	0.0011	929753	2.01
万家互联互通核心资产量化策略混合A	010690	78394	0.0011	929753	2.01
创金合信稳健增利6个月持有期C	009269	76000	0.0011	901360	1.26
创金合信稳健增利6个月持有期A	009268	76000	0.0011	901360	1.26
中银民丰回报混合	007318	71200	0.001	844432	0.41
中银双利债券B	163812	70200	0.001	832572	0.98
中银双利债券A	163811	70200	0.001	832572	0.98
西部利得祥盈债券C	675083	70000	0.001	830200	0.32
西部利得祥盈债券A	675081	70000	0.001	830200	0.32
长江添利混合C	009701	63532	0.0009	753490	1.02
长江添利混合A	009700	63532	0.0009	753490	1.02
中银景元回报混合	006952	60400	0.0009	716344	1.03
鹏华弘泰混合A	206001	58000	0.0009	687880	0.38
鹏华弘泰混合C	001775	58000	0.0009	687880	0.38
华宝安悦一年持有期混合C	015251	50000	0.0007	593000	1.18
华宝安悦一年持有期混合A	015250	50000	0.0007	593000	1.18
建信多因子量化股票	002952	41000	0.0006	486260	4.01
兴业聚源混合C	013742	40000	0.0006	474400	1.4
兴业聚源混合A	002660	40000	0.0006	474400	1.4
中银富利6个月持有期混合C	018540	38200	0.0006	453052	0.52
中银富利6个月持有期混合A	018539	38200	0.0006	453052	0.52
永赢稳健增利18个月持有混合E	013595	30100	0.0004	356986	0.4
永赢稳健增利18个月持有混合A	010560	30100	0.0004	356986	0.4
工银聚瑞混合C	011728	30000	0.0004	355800	0.55
工银聚瑞混合A	011727	30000	0.0004	355800	0.55
鹏华远见精选混合发起式C	019821	26800	0.0004	317848	3.06
鹏华远见精选混合发起式A	019820	26800	0.0004	317848	3.06
中银鑫盛一年持有债券C	018538	25412	0.0004	301386	0.14
中银鑫盛一年持有债券A	018537	25412	0.0004	301386	0.14
富安达增强收益债券C	710302	22100	0.0003	262106	0.51
富安达增强收益债券A	710301	22100	0.0003	262106	0.51
建信开元耀享9个月持有期混合发起C	018456	21500	0.0003	254990	0.85
建信开元耀享9个月持有期混合发起A	018455	21500	0.0003	254990	0.85
华富弘鑫灵活配置混合C	003183	21200	0.0003	251432	0.33
华富弘鑫灵活配置混合A	003182	21200	0.0003	251432	0.33
银河量化优选混合C	018872	19500	0.0003	231270	1.54
银河量化优选混合A	004250	19500	0.0003	231270	1.54
中邮乐享收益灵活配置混合C	019519	18000	0.0003	213480	1.64
中邮乐享收益灵活配置混合A	001430	18000	0.0003	213480	1.64
长信稳健均衡6个月持有期混合C	011106	17600	0.0003	208736	0.17
长信稳健均衡6个月持有期混合A	011105	17600	0.0003	208736	0.17
鹏华弘惠混合C	003344	17200	0.0003	203992	3.35
鹏华弘惠混合A	003343	17200	0.0003	203992	3.35
中邮景泰灵活配置混合C	003843	17000	0.0002	201620	1.65
中邮景泰灵活配置混合A	003842	17000	0.0002	201620	1.65
鹏华安裕5个月持有期混合C	012135	16000	0.0002	189760	0.36
鹏华安裕5个月持有期混合A	010863	16000	0.0002	189760	0.36
中银新机遇混合C	002058	11900	0.0002	141134	0.25
中银新机遇混合A	002057	11900	0.0002	141134	0.25
国泰中证500ETF	561350	11100	0.0002	131646	0.08
中加聚优一年混合C	011434	11100	0.0002	131646	0.3
中加聚优一年混合A	011433	11100	0.0002	131646	0.3
中银珍利混合C	002462	10300	0.0002	122158	0.28
中银珍利混合A	002461	10300	0.0002	122158	0.28
泰信双息双利债券	290003	5000	0.0001	59300	0.34
上银慧恒收益增强债券C	014116	2400	0	28464	0.03
上银慧恒收益增强债券A	010899	2400	0	28464	0.03

截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
东方红启东三年持有混合	008985	17831527	0.2614	201496000	2.64
工银物流产业股票C	015001	8944243	0.1311	101070000	5.27
工银物流产业股票A	001718	8944243	0.1311	101070000	5.27
民生加银策略精选混合C	009709	6200061	0.0909	70060700	3.98
民生加银策略精选混合A	000136	6200061	0.0909	70060700	3.98
广发中证国新央企股东回报ETF	560700	4322427	0.0634	48843400	4.96
东方红中证东方红红利低波动指数C	012709	3936600	0.0577	44483600	2.06
东方红中证东方红红利低波动指数A	012708	3936600	0.0577	44483600	2.06
交银创新领航混合	008955	3490221	0.0512	39439500	1.84
工银新兴制造混合C	009708	3070900	0.045	34701200	5.65
工银新兴制造混合A	009707	3070900	0.045	34701200	5.65
交银瑞卓三年持有期混合	013247	2856870	0.0419	32282600	1.78
中邮核心优选混合	590001	2850020	0.0418	32205200	3.48
博时稳定价值债券A	050106	2541308	0.0373	28716800	1.47
博时稳定价值债券B	050006	2541308	0.0373	28716800	1.47
广发恒昌一年持有期混合C	012409	1841296	0.027	20806600	2.21
广发恒昌一年持有期混合A	012408	1841296	0.027	20806600	2.21
中邮核心主题混合	590005	1720000	0.0252	19436000	5.36
汇添富红利增长混合C	006260	1583637	0.0232	17895100	1.98
汇添富红利增长混合A	006259	1583637	0.0232	17895100	1.98
鹏华招华一年持有期混合C	009823	1491800	0.0219	16857300	0.48
鹏华招华一年持有期混合A	009822	1491800	0.0219	16857300	0.48
中信保诚四季红混合A	550001	1325486	0.0194	14978000	3.25
中信保诚四季红混合C	018932	1325486	0.0194	14978000	3.25
工银美丽城镇股票C	011478	1233427	0.0181	13937700	3.29
工银美丽城镇股票A	001043	1233427	0.0181	13937700	3.29
南方鑫悦15个月持有混合C	016554	1167421	0.0171	13191900	2.09
南方鑫悦15个月持有混合A	016553	1167421	0.0171	13191900	2.09
前海开源沪港深大消费主题混合C	002663	1133833	0.0166	12812300	6.66
前海开源沪港深大消费主题混合A	002662	1133833	0.0166	12812300	6.66
光大保德信红利混合A	360005	1087655	0.0159	12290500	3.66
光大保德信红利混合C	019303	1087655	0.0159	12290500	3.66
大摩资源优选混合(LOF)	163302	1078600	0.0158	12188200	2.99
汇添富稳健收益混合B	020623	900000	0.0132	10170000	0.62
汇添富稳健收益混合C	009737	900000	0.0132	10170000	0.62
汇添富稳健收益混合A	009736	900000	0.0132	10170000	0.62
中邮核心竞争力灵活配置混合	000545	800000	0.0117	9040000	2.58
汇安丰利混合C	003887	793976	0.0116	8971930	3.22
汇安丰利混合A	003886	793976	0.0116	8971930	3.22
南方改革机遇灵活配置混合	001181	726677	0.0107	8211450	2.12
中银宏观策略混合C	015807	723143	0.0106	8171520	2.69
中银宏观策略混合A	001127	723143	0.0106	8171520	2.69
华泰柏瑞均衡成长混合C	018791	711300	0.0104	8037690	5.11
华泰柏瑞均衡成长混合A	018790	711300	0.0104	8037690	5.11
前海开源股息率100强股票A	000916	710800	0.0104	8032040	1.29
工银优质发展混合C	014667	645801	0.0095	7297550	5.31
工银优质发展混合A	014666	645801	0.0095	7297550	5.31
中邮睿信增强债券	002474	608259	0.0089	6873330	0.61
中邮悦享6个月持有期混合C	011873	600000	0.0088	6780000	2.04
中邮悦享6个月持有期混合A	011872	600000	0.0088	6780000	2.04
汇添富双利增强债券C	000407	600000	0.0088	6780000	0.61
汇添富双利增强债券A	000406	600000	0.0088	6780000	0.61
光大保德信国企改革股票C	018650	584500	0.0086	6604850	3.24
光大保德信国企改革股票A	001047	584500	0.0086	6604850	3.24
南方价值臻选混合C	012427	543331	0.008	6139640	1.86
南方价值臻选混合A	012426	543331	0.008	6139640	1.86
鹏华双债增利债券C	018087	511100	0.0075	5775430	0.5
鹏华双债增利债券A	000054	511100	0.0075	5775430	0.5
交银增利增强债券C	004428	506480	0.0074	5723220	0.37
交银增利增强债券A	004427	506480	0.0074	5723220	0.37
兴业国企改革混合C	015946	500000	0.0073	5650000	2.33
兴业国企改革混合A	001623	500000	0.0073	5650000	2.33
红土创新稳进混合C	009078	489995	0.0072	5536940	0.38
红土创新稳进混合A	009077	489995	0.0072	5536940	0.38
易方达新鑫混合E	001286	488000	0.0072	5514400	0.42
易方达新鑫混合I	001285	488000	0.0072	5514400	0.42
易方达瑞祺混合E	001748	414254	0.0061	4681070	2.88
易方达瑞祺混合I	001747	414254	0.0061	4681070	2.88
南方君选灵活配置混合	001536	401900	0.0059	4541470	1.76
汇安远见成长混合C	015093	399400	0.0059	4513220	3.15
汇安远见成长混合A	015092	399400	0.0059	4513220	3.15
南方核心竞争混合	202213	359964	0.0053	4067590	1.67
鹏华安康一年持有期混合C	012055	332000	0.0049	3751600	0.47
鹏华安康一年持有期混合A	012054	332000	0.0049	3751600	0.47
民生加银红利回报混合	690009	314300	0.0046	3551590	6.11
路博迈护航一年持有债券C	017976	300000	0.0044	3390000	0.13
路博迈护航一年持有债券A	017975	300000	0.0044	3390000	0.13
汇安丰泽混合C	003890	294900	0.0043	3332370	3.07
汇安丰泽混合A	003889	294900	0.0043	3332370	3.07
大摩强收益债券	233005	280000	0.0041	3164000	0.32
大摩民丰盈和一年持有期混合	010222	277427	0.0041	3134920	0.56
国投瑞银双债债券C	161221	270000	0.004	3051000	0.38
国投瑞银双债债券A	161216	270000	0.004	3051000	0.38
兴业龙腾双益平衡混合	005706	250000	0.0037	2825000	2.18
中邮稳健添利灵活配置混合	001226	250000	0.0037	2825000	4.68
中银信用增利(LOF)A	163819	249047	0.0037	2814230	0.58
中银信用增利(LOF)C	010871	249047	0.0037	2814230	0.58
南方君誉混合C	016677	242218	0.0036	2737060	1.93
南方君誉混合A	016676	242218	0.0036	2737060	1.93
大摩优质精选混合C	017923	239800	0.0035	2709740	6.06
大摩优质精选混合A	017922	239800	0.0035	2709740	6.06
光大保德信研究精选混合C	019390	230000	0.0034	2599000	2.98
光大保德信研究精选混合A	008313	230000	0.0034	2599000	2.98
鹏华悦享一年持有期混合C	017082	217600	0.0032	2458880	0.48
鹏华悦享一年持有期混合A	017081	217600	0.0032	2458880	0.48
华宝新飞跃混合	004335	211566	0.0031	2390700	1.11
前海开源优势蓝筹股票C	001638	199600	0.0029	2255480	4.97
前海开源优势蓝筹股票A	001162	199600	0.0029	2255480	4.97
广发百发100指数E	000827	197300	0.0029	2229490	0.99
广发百发100指数A	000826	197300	0.0029	2229490	0.99
永赢稳健增利18个月持有混合E	013595	196700	0.0029	2222710	2.06
永赢稳健增利18个月持有混合A	010560	196700	0.0029	2222710	2.06
农银睿选混合	005815	174600	0.0026	1972980	3.06
财通资管积极收益债券E	006162	173500	0.0025	1960550	0.37
财通资管积极收益债券C	002902	173500	0.0025	1960550	0.37
财通资管积极收益债券A	002901	173500	0.0025	1960550	0.37
国泰安璟债券C	016420	171651	0.0025	1939660	0.74
国泰安璟债券A	016419	171651	0.0025	1939660	0.74
鹏华民丰盈和6个月持有期混合C	011553	169100	0.0025	1910830	0.47
鹏华民丰盈和6个月持有期混合A	011552	169100	0.0025	1910830	0.47
建信沪深300指数增强A	165310	164800	0.0024	1862240	0.42
建信沪深300指数增强C	009208	164800	0.0024	1862240	0.42
南方比较优势混合C	013591	159900	0.0023	1806870	1.99
南方比较优势混合A	013590	159900	0.0023	1806870	1.99
南方贤元一年持有债券C	017122	151400	0.0022	1710820	0.55
南方贤元一年持有债券A	017121	151400	0.0022	1710820	0.55
方正富邦鑫诚12个月持有期混合C	015515	150000	0.0022	1695000	1.97
方正富邦鑫诚12个月持有期混合A	015514	150000	0.0022	1695000	1.97
金鹰元盛债券(LOF)C	162108	139771	0.002	1579410	2.97
金鹰元盛债券(LOF)E	004333	139771	0.002	1579410	2.97
中邮瑞享两年定期开放混合C	009416	135000	0.002	1525500	2.73
中邮瑞享两年定期开放混合A	009415	135000	0.002	1525500	2.73
中信保诚新蓝筹	006209	132569	0.0019	1498030	3.42
财通资管稳兴增益六个月持有期混合C	014620	130000	0.0019	1469000	0.41
财通资管稳兴增益六个月持有期混合A	014619	130000	0.0019	1469000	0.41
中银广利混合C	003849	129495	0.0019	1463290	0.31
中银广利混合A	003848	129495	0.0019	1463290	0.31
华商收益增强债券B	630103	127064	0.0019	1435820	0.36
华商收益增强债券A	630003	127064	0.0019	1435820	0.36
银华多元视野灵活配置混合	002307	124900	0.0018	1411370	1.72
财通资管瑞享12个月定开混合C	015817	110000	0.0016	1243000	0.09
财通资管瑞享12个月定开混合A	005686	110000	0.0016	1243000	0.09
光大保德信锦弘混合E	020366	109872	0.0016	1241550	1.48
光大保德信锦弘混合C	011232	109872	0.0016	1241550	1.48
光大保德信锦弘混合A	011231	109872	0.0016	1241550	1.48
鹏华安诚混合C	011577	109300	0.0016	1235090	0.48
鹏华安诚混合A	011576	109300	0.0016	1235090	0.48
中银中小盘成长混合	163818	108300	0.0016	1223790	2.27
华宝安悦一年持有期混合C	015251	100000	0.0015	1130000	2.07
华宝安悦一年持有期混合A	015250	100000	0.0015	1130000	2.07
富国悦享回报12个月持有期混合C	013525	100000	0.0015	1130000	0.58
富国悦享回报12个月持有期混合A	013524	100000	0.0015	1130000	0.58
南方振元债券发起C	016110	95900	0.0014	1083670	0.41
南方振元债券发起A	016109	95900	0.0014	1083670	0.41
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	011654	90825	0.0013	1026320	0.85
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	011653	90825	0.0013	1026320	0.85
国泰安康定期支付混合C	002061	88945	0.0013	1005080	1.97
国泰安康定期支付混合A	000367	88945	0.0013	1005080	1.97
国泰悦益六个月持有混合C	017225	87333	0.0013	986863	0.7
国泰悦益六个月持有混合A	017224	87333	0.0013	986863	0.7
中银双利债券B	163812	80258	0.0012	906915	1.06
中银双利债券A	163811	80258	0.0012	906915	1.06
上银慧恒收益增强债券C	014116	80064	0.0012	904723	0.94
上银慧恒收益增强债券A	010899	80064	0.0012	904723	0.94
中银健康生活混合	000591	75500	0.0011	853150	2.17
北信瑞丰研究精选	004352	67700	0.001	765010	4.42
宏利宏达混合B	000508	65000	0.001	734500	1
宏利宏达混合A	000507	65000	0.001	734500	1
中银富利6个月持有期混合C	018540	63600	0.0009	718680	0.32
中银富利6个月持有期混合A	018539	63600	0.0009	718680	0.32
长江添利混合C	009701	63532	0.0009	717912	0.93
长江添利混合A	009700	63532	0.0009	717912	0.93
中信保诚新机遇混合(LOF)	165512	62500	0.0009	706250	0.58
鹏华弘泰混合A	206001	58000	0.0009	655400	0.37
鹏华弘泰混合C	001775	58000	0.0009	655400	0.37
中银民丰回报混合	007318	53600	0.0008	605680	0.28
鹏华招润一年持有期混合C	010920	50100	0.0007	566130	0.47
鹏华招润一年持有期混合A	010919	50100	0.0007	566130	0.47
交银养老2035三年Y	017229	50000	0.0007	565000	0.19
交银优享一年持有期混合(FOF)C	014681	50000	0.0007	565000	0.42
交银优享一年持有期混合(FOF)A	014680	50000	0.0007	565000	0.42
交银养老2035三年A	008697	50000	0.0007	565000	0.19
国泰民福策略价值灵活配置混合C	014998	43878	0.0006	495821	0.7
国泰民福策略价值灵活配置混合A	002489	43878	0.0006	495821	0.7
国泰民利策略收益灵活配置混合	002458	42661	0.0006	482069	0.7
工银聚瑞混合C	011728	40000	0.0006	452000	0.88
工银聚瑞混合A	011727	40000	0.0006	452000	0.88
鹏华远见精选混合发起式C	019821	39300	0.0006	444090	4.38
鹏华远见精选混合发起式A	019820	39300	0.0006	444090	4.38
光大保德信安诚债券C	003198	38119	0.0006	430745	1.14
光大保德信安诚债券A	003197	38119	0.0006	430745	1.14
建信多因子量化股票	002952	35800	0.0005	404540	3.7
国泰安益灵活配置混合C	004252	35673	0.0005	403105	0.41
国泰安益灵活配置混合A	001850	35673	0.0005	403105	0.41
鹏华鑫华一年持有期混合C	014764	34900	0.0005	394370	0.48
鹏华鑫华一年持有期混合A	014763	34900	0.0005	394370	0.48
国泰佳益混合C	012278	34129	0.0005	385658	0.45
国泰佳益混合A	012277	34129	0.0005	385658	0.45
平安估值优势混合C	006458	32200	0.0005	363860	3.38
平安估值优势混合A	006457	32200	0.0005	363860	3.38
中银鑫盛一年持有债券C	018538	25412	0.0004	287156	0.13
中银鑫盛一年持有债券A	018537	25412	0.0004	287156	0.13
中欧瑾利混合C	010713	25000	0.0004	282500	0.73
中欧瑾利混合A	010712	25000	0.0004	282500	0.73
国泰多策略收益灵活配置混合	001922	23116	0.0003	261211	0.41
中欧睿达6个月持有混合C	009648	22900	0.0003	258770	0.42
中欧睿达6个月持有混合A	000894	22900	0.0003	258770	0.42
建信开元耀享9个月持有期混合发起C	018456	21500	0.0003	242950	0.41
建信开元耀享9个月持有期混合发起A	018455	21500	0.0003	242950	0.41
长信先优债券C	016820	20412	0.0003	230656	0.43
长信先优债券A	004885	20412	0.0003	230656	0.43
国泰兴益灵活配置混合C	002055	19139	0.0003	216271	0.43
国泰兴益灵活配置混合A	001265	19139	0.0003	216271	0.43
国泰鑫策略价值灵活配置混合	002197	18912	0.0003	213706	0.41
国泰诚益混合C	011996	18531	0.0003	209400	0.7
国泰诚益混合A	011995	18531	0.0003	209400	0.7
国泰普益灵活配置混合C	003755	18331	0.0003	207140	0.41
国泰普益灵活配置混合A	003754	18331	0.0003	207140	0.41
中银新机遇混合C	002058	17000	0.0002	192100	0.32
中银新机遇混合A	002057	17000	0.0002	192100	0.32
中邮乐享收益灵活配置混合C	019519	16000	0.0002	180800	1.38
鹏华安裕5个月持有期混合C	012135	16000	0.0002	180800	0.35
鹏华安裕5个月持有期混合A	010863	16000	0.0002	180800	0.35
中邮乐享收益灵活配置混合A	001430	16000	0.0002	180800	1.38
中邮景泰灵活配置混合C	003843	15000	0.0002	169500	1.35
中邮景泰灵活配置混合A	003842	15000	0.0002	169500	1.35
国泰国策驱动灵活配置混合C	002062	14781	0.0002	167025	0.7
国泰国策驱动灵活配置混合A	000511	14781	0.0002	167025	0.7
中银珍利混合C	002462	14600	0.0002	164980	0.65
中银珍利混合A	002461	14600	0.0002	164980	0.65
国泰中证500ETF	561350	11100	0.0002	125430	0.07
申万菱信沪深300优选指数增强发起式C	016104	5000	0.0001	56500	0.46
申万菱信沪深300优选指数增强发起式A	016103	5000	0.0001	56500	0.46

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
银华富裕主题混合A	180012	17339020	0.2772	169402000	1.41
银华富裕主题混合C	015233	17339020	0.2772	169402000	1.41
工银创新动力股票	000893	7110000	0.1137	69464700	1.17
工银精选平衡混合	483003	5850000	0.0935	57154500	1.91
汇添富价值精选混合	519069	5077278	0.0812	49605000	0.55
南方匠心优选股票C	011221	3277494	0.0524	32021100	1.12
南方匠心优选股票A	011220	3277494	0.0524	32021100	1.12
南方卓越优选3个月持有混合C	010847	2318300	0.0371	22649800	1.12
南方卓越优选3个月持有混合A	010846	2318300	0.0371	22649800	1.12
广发中证国新央企股东回报ETF	560700	2098600	0.0336	20503300	2.06
南方标普中国A股大盘红利低波50ETF	515450	1993313	0.0319	19474700	2.54
博时成渝经济圈ETF	159623	1982468	0.0317	19368700	0.61
汇添富中证国新央企股东回报ETF	560070	1851200	0.0296	18086200	2.06
银华内需精选混合(LOF)	161810	1805200	0.0289	17636800	0.96
农银策略收益混合	010347	1409000	0.0225	13765900	0.41
华泰柏瑞品质成长混合C	011358	1316700	0.0211	12864200	0.86
华泰柏瑞品质成长混合A	011357	1316700	0.0211	12864200	0.86
中信保诚四季红混合A	550001	1312500	0.021	12823100	3
中信保诚四季红混合C	018932	1312500	0.021	12823100	3
东方红中证东方红红利低波动指数C	012709	1222900	0.0196	11947700	0.98
东方红中证东方红红利低波动指数A	012708	1222900	0.0196	11947700	0.98
深红利ETF	159905	1210985	0.0194	11831300	0.41
央企红利	561580	1204700	0.0193	11769900	1.74
前海开源沪港深大消费主题混合C	002663	1138939	0.0182	11127400	4.6
前海开源沪港深大消费主题混合A	002662	1138939	0.0182	11127400	4.6
农银行业成长混合	660001	1128400	0.018	11024500	0.88
华夏量化优选股票C	014188	1127400	0.018	11014700	1.01
华夏量化优选股票A	014187	1127400	0.018	11014700	1.01
工银红利优享混合C	005834	1120168	0.0179	10944000	2.39
工银红利优享混合A	005833	1120168	0.0179	10944000	2.39
华夏中证央企ETF	512950	1029600	0.0165	10059200	0.2
博时央企结构调整ETF	512960	1003900	0.0161	9808100	0.2
农银中小盘混合	660005	1003700	0.016	9806150	1.85
易方达深证100ETF	159901	976400	0.0156	9539430	0.15
农银策略精选混合	660010	951900	0.0152	9300060	0.4
易方达科益混合C	010390	904000	0.0145	8832080	1.33
易方达科益混合A	010389	904000	0.0145	8832080	1.33
交银创新领航混合	008955	893727	0.0143	8731710	0.4
招商中证国新央企股东回报ETF	561960	811600	0.013	7929330	2.05
鹏华招华一年持有期混合C	009823	800300	0.0128	7818930	0.2
鹏华招华一年持有期混合A	009822	800300	0.0128	7818930	0.2
华泰柏瑞品质优选混合C	009991	759833	0.0121	7423570	0.86
华泰柏瑞品质优选混合A	009990	759833	0.0121	7423570	0.86
汇添富红利增长混合C	006260	737183	0.0118	7202280	0.83
汇添富红利增长混合A	006259	737183	0.0118	7202280	0.83
嘉实产业领先混合C	014293	716200	0.0115	6997270	0.46
嘉实产业领先混合A	014292	716200	0.0115	6997270	0.46
交银瑞卓三年持有期混合	013247	710570	0.0114	6942270	0.39
华泰柏瑞优势领航混合C	010123	649300	0.0104	6343660	1.99
华泰柏瑞优势领航混合A	010122	649300	0.0104	6343660	1.99
上银鑫卓混合C	015745	645800	0.0103	6309470	2.65
上银鑫卓混合A	008244	645800	0.0103	6309470	2.65
摩根景气甄选混合C	013007	640900	0.0102	6261590	0.5
摩根景气甄选混合A	013006	640900	0.0102	6261590	0.5
中银宏观策略混合C	015807	626606	0.01	6121940	2.01
中银宏观策略混合A	001127	626606	0.01	6121940	2.01
银华同力精选混合	009394	621000	0.0099	6067170	0.4
融通深证100指数A/B	161604	600000	0.0096	5862000	0.15
融通深证100指数C	004876	600000	0.0096	5862000	0.15
中邮纯债恒利债券C	002277	600000	0.0096	5862000	0.66
中邮纯债恒利债券A	002276	600000	0.0096	5862000	0.66
西部利得国企红利指数增强A	501059	566878	0.0091	5538400	0.41
西部利得国企红利指数增强C	009439	566878	0.0091	5538400	0.41
交银经济新动力混合A	519778	553513	0.0089	5407820	0.19
交银经济新动力混合C	014096	553513	0.0089	5407820	0.19
央企ETF	159959	527600	0.0084	5154650	0.2
南方智慧精选灵活配置混合	004357	508800	0.0081	4970980	1.13
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C	012333	484570	0.0077	4734250	1.13
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A	012332	484570	0.0077	4734250	1.13
长信均衡策略一年持有混合C	016714	475700	0.0076	4647590	2.05
长信均衡策略一年持有混合A	016713	475700	0.0076	4647590	2.05
中欧量化驱动混合A	001980	430900	0.0069	4209890	0.22
农银策略价值混合	660004	416000	0.0067	4064320	0.88
易方达瑞祺混合E	001748	414254	0.0066	4047260	1.97
易方达瑞祺混合I	001747	414254	0.0066	4047260	1.97
华宝稳健回报混合	000993	410600	0.0066	4011560	2.65
安信新常态股票C	011726	405192	0.0065	3958730	0.66
安信新常态股票A	001583	405192	0.0065	3958730	0.66
易方达瑞锦混合发起式C	009690	400700	0.0064	3914840	0.46
易方达瑞锦混合发起式A	009689	400700	0.0064	3914840	0.46
中邮稳定收益债券C	590010	400000	0.0064	3908000	0.11
中邮稳定收益债券A	590009	400000	0.0064	3908000	0.11
交银成长30混合	519727	376500	0.006	3678400	0.39
广发高股息优享混合C	008705	337700	0.0054	3299330	1.13
广发高股息优享混合A	008704	337700	0.0054	3299330	1.13
安信价值启航混合C	011906	335200	0.0054	3274900	0.96
安信价值启航混合A	011905	335200	0.0054	3274900	0.96
农银行业领先混合	000127	308592	0.0049	3014940	0.4
易方达新鑫混合E	001286	308200	0.0049	3011110	0.32
易方达新鑫混合I	001285	308200	0.0049	3011110	0.32
鹏华双债增利债券C	018087	304900	0.0049	2978870	0.2
鹏华双债增利债券A	000054	304900	0.0049	2978870	0.2
中银证券价值精选混合	002601	300000	0.0048	2931000	1.49
南方瑞祥一年定开灵活配置混合C	005811	277701	0.0044	2713140	1.11
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A	005810	277701	0.0044	2713140	1.11
富国天兴回报混合C	010525	262000	0.0042	2559740	0.09
富国天兴回报混合A	010515	262000	0.0042	2559740	0.09
前海开源股息率100强股票A	000916	261700	0.0042	2556810	1.01
摩根时代睿选股票C	014342	254800	0.0041	2489400	3.04
摩根时代睿选股票A	014341	254800	0.0041	2489400	3.04
中信建投量化进取C	011411	254100	0.0041	2482560	0.45
中信建投量化进取A	011410	254100	0.0041	2482560	0.45
南方智诚混合	006921	252100	0.004	2463020	0.62
银华优质增长混合	180010	241300	0.0039	2357500	0.14
华宝新飞跃混合	004335	239166	0.0038	2336650	1.01
农银平衡双利混合	660003	233800	0.0037	2284230	0.78
前海开源优势蓝筹股票C	001638	219600	0.0035	2145490	4.97
前海开源优势蓝筹股票A	001162	219600	0.0035	2145490	4.97
华商红利优选混合	000279	216900	0.0035	2119110	1.18
农银均衡收益混合	014241	208000	0.0033	2032160	0.88
新华行业周期轮换混合A	519095	203000	0.0032	1983310	1.49
新华行业周期轮换混合C	018656	203000	0.0032	1983310	1.49
易方达瑞川混合发起式C	009216	195200	0.0031	1907100	0.6
易方达瑞川混合发起式A	009215	195200	0.0031	1907100	0.6
华泰柏瑞量化驱动混合C	006531	188543	0.003	1842070	0.45
华泰柏瑞量化驱动混合A	001074	188543	0.003	1842070	0.45
东方岳灵活配置混合	002545	184700	0.003	1804520	0.64
华夏智胜先锋股票(LOF)A	501219	180279	0.0029	1761330	0.03
华夏智胜先锋股票C	014198	180279	0.0029	1761330	0.03
鹏华安康一年持有期混合C	012055	170500	0.0027	1665780	0.19
鹏华安康一年持有期混合A	012054	170500	0.0027	1665780	0.19
华夏永润六个月持有混合C	012122	168100	0.0027	1642340	0.24
华夏永润六个月持有混合A	012121	168100	0.0027	1642340	0.24
银华稳健增长一年持有期混合	011405	165800	0.0027	1619870	0.14
华夏永利一年持有混合C	013970	163600	0.0026	1598370	0.24
华夏永利一年持有混合A	013969	163600	0.0026	1598370	0.24
农银策略趋势混合	008819	162700	0.0026	1589580	0.4
鹏华信用增利债券B	206004	142400	0.0023	1391250	0.4
鹏华信用增利债券A	206003	142400	0.0023	1391250	0.4
中信保诚新蓝筹	006209	138600	0.0022	1354120	3.09
海富通欣荣混合A	519224	135400	0.0022	1322860	0.3
海富通欣荣混合C	519223	135400	0.0022	1322860	0.3
汇安丰利混合C	003887	135300	0.0022	1321880	0.49
汇安丰利混合A	003886	135300	0.0022	1321880	0.49
财通资管积极收益债券E	006162	130400	0.0021	1274010	0.19
财通资管积极收益债券C	002902	130400	0.0021	1274010	0.19
财通资管积极收益债券A	002901	130400	0.0021	1274010	0.19
摩根安全战略股票C	015172	125900	0.002	1230040	0.5
摩根安全战略股票A	001009	125900	0.002	1230040	0.5
景顺长城景盈双利债券C类	002797	125000	0.002	1221250	0.06
景顺长城景盈双利债券A类	002796	125000	0.002	1221250	0.06
金鹰民富收益混合C	004658	120000	0.0019	1172400	0.68
金鹰民富收益混合A	004657	120000	0.0019	1172400	0.68
摩根双核平衡混合A	373020	119100	0.0019	1163610	0.5
摩根双核平衡混合C	015174	119100	0.0019	1163610	0.5
东方核心动力混合A	400011	105500	0.0017	1030740	0.65
东方核心动力混合C	014986	105500	0.0017	1030740	0.65
博时恒悦6个月持有期混合C	011528	100900	0.0016	985793	0.22
博时恒悦6个月持有期混合A	011527	100900	0.0016	985793	0.22
交银优享一年持有期混合(FOF)C	014681	100000	0.0016	977000	0.67
交银优享一年持有期混合(FOF)A	014680	100000	0.0016	977000	0.67
鹏华悦享一年持有期混合C	017082	99700	0.0016	974069	0.19
鹏华悦享一年持有期混合A	017081	99700	0.0016	974069	0.19
易方达丰惠混合	002602	97500	0.0016	952575	0.24
鹏华稳健添利债券C	018081	91400	0.0015	892978	0.39
鹏华稳健添利债券A	018080	91400	0.0015	892978	0.39
上银鑫恒混合C	013846	90200	0.0014	881254	2
上银鑫恒混合A	010313	90200	0.0014	881254	2
易方达瑞祥混合E	001836	89300	0.0014	872461	0.16
易方达瑞祥混合I	001835	89300	0.0014	872461	0.16
平安价值回报混合C	013768	88000	0.0014	859760	1.58
平安价值回报混合A	013767	88000	0.0014	859760	1.58
中欧金安量化混合C	014136	86200	0.0014	842174	0.14
中欧金安量化混合A	014135	86200	0.0014	842174	0.14
鹏华民丰盈和6个月持有期混合C	011553	86200	0.0014	842174	0.19
鹏华民丰盈和6个月持有期混合A	011552	86200	0.0014	842174	0.19
红利ETF	159708	85000	0.0014	830450	0.38
南方国证交通运输行业ETF	159662	83700	0.0013	817749	1.03
浙商智多兴稳健一年持有期C	009182	83200	0.0013	812864	0.1
浙商智多兴稳健一年持有期A	009181	83200	0.0013	812864	0.1
华夏稳福六个月持有混合C	013102	82705	0.0013	808028	0.25
华夏稳福六个月持有混合A	013101	82705	0.0013	808028	0.25
中银美丽中国混合	000120	80000	0.0013	781600	1.95
中银健康生活混合	000591	77700	0.0012	759129	1.95
方正富邦深证100ETF	159961	74100	0.0012	723957	0.15
中欧数据挖掘混合C	004234	73200	0.0012	715164	0.14
中欧数据挖掘混合A	001990	73200	0.0012	715164	0.14
汇安远见成长混合C	015093	71600	0.0011	699532	0.49
汇安远见成长混合A	015092	71600	0.0011	699532	0.49
华夏中证全指运输ETF	159666	69500	0.0011	679015	0.88
鹏华弘益混合C	001337	68400	0.0011	668268	3.32
鹏华弘益混合A	001336	68400	0.0011	668268	3.32
中银中小盘成长混合	163818	67800	0.0011	662406	1.02
中欧瑾泉灵活配置混合C	001111	67500	0.0011	659475	0.32
中欧瑾泉灵活配置混合A	001110	67500	0.0011	659475	0.32
财通资管双盈债券发起式C	013098	64600	0.001	631142	0.29
财通资管双盈债券发起式A	013097	64600	0.001	631142	0.29
易方达瑞和混合	001562	64200	0.001	627234	0.1
华夏睿磐泰利混合C	005178	63800	0.001	623326	0.03
华夏睿磐泰利混合A	005177	63800	0.001	623326	0.03
农银睿选混合	005815	63600	0.001	621372	0.98
诺安优选回报混合	001743	60800	0.001	594016	0.02
中欧汇利债券E	019513	60700	0.001	593039	0.08
中欧汇利债券C	018593	60700	0.001	593039	0.08
中欧汇利债券A	018592	60700	0.001	593039	0.08
工银景气优选混合C	011885	60000	0.001	586200	0.11
工银景气优选混合A	011884	60000	0.001	586200	0.11
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	011654	60000	0.001	586200	0.51
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	011653	60000	0.001	586200	0.51
海富通量化前锋股票A	005189	56700	0.0009	553959	0.51
海富通量化前锋股票C	005188	56700	0.0009	553959	0.51
鹏华安诚混合C	011577	55400	0.0009	541258	0.2
鹏华安诚混合A	011576	55400	0.0009	541258	0.2
中信保诚新机遇混合(LOF)	165512	55300	0.0009	540281	1.66
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合E	020353	52100	0.0008	509017	0.17
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C	008836	52100	0.0008	509017	0.17
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A	008835	52100	0.0008	509017	0.17
华安添益一年混合C	010814	51800	0.0008	506086	0.36
华安添益一年混合A	010813	51800	0.0008	506086	0.36
华安中证国有企业红利ETF	561060	51100	0.0008	499247	0.71
中信建投量化精选6个月持有期混合C	012879	50300	0.0008	491431	0.15
中信建投量化精选6个月持有期混合A	012878	50300	0.0008	491431	0.15
大摩优质精选混合C	017923	49800	0.0008	486546	0.97
大摩优质精选混合A	017922	49800	0.0008	486546	0.97
鹏扬中证国有企业红利ETF	159515	49500	0.0008	483615	0.7
汇添富多元价值发现混合C	013368	47100	0.0008	460167	0.87
汇添富多元价值发现混合A	013367	47100	0.0008	460167	0.87
银华深证100指数	161812	44100	0.0007	430857	0.14
华宝量化对冲混合C	000754	40400	0.0006	394708	0.16
华宝量化对冲混合A	000753	40400	0.0006	394708	0.16
安信价值驱动三年持有混合	008477	40004	0.0006	390839	0.44
华夏网购精选混合C	007939	38500	0.0006	376145	0.09
华夏网购精选混合A	002837	38500	0.0006	376145	0.09
中欧量化动能混合C	014702	37800	0.0006	369306	0.12
中欧量化动能混合A	014701	37800	0.0006	369306	0.12
汇添富经典成长定开混合	501065	35400	0.0006	345858	0.09
招商深证100指数A	217016	35000	0.0006	341950	0.14
中信建投远见回报C	011869	35000	0.0006	341950	0.05
中信建投远见回报A	011868	35000	0.0006	341950	0.05
招商深证100指数C	004408	35000	0.0006	341950	0.14
华安新活力灵活配置混合C	016179	34200	0.0005	334134	0.61
华安新活力灵活配置混合A	000590	34200	0.0005	334134	0.61
财通福瑞混合发起(LOF)A	501028	33100	0.0005	323387	0.21
财通福瑞混合发起(LOF)C	014627	33100	0.0005	323387	0.21
浙商汇金转型升级C	019275	32900	0.0005	321433	3.15
浙商汇金转型升级A	001604	32900	0.0005	321433	3.15
诺安双利债券发起	320021	31500	0.0005	307755	0.01
中欧量化先锋混合C	014996	31200	0.0005	304824	0.13
中欧量化先锋混合A	014995	31200	0.0005	304824	0.13
中金中证优选300指数(LOF)C	501061	30900	0.0005	301893	0.13
中金中证优选300指数(LOF)A	501060	30900	0.0005	301893	0.13
华富灵活配置混合C	019198	30000	0.0005	293100	0.34
华富灵活配置混合A	000398	30000	0.0005	293100	0.34
国投瑞银深证100指数(LOF)	161227	29800	0.0005	291146	0.14
华夏睿磐泰茂混合C	004721	29800	0.0005	291146	0.02
华夏睿磐泰茂混合A	004720	29800	0.0005	291146	0.02
南方深证成份ETF	159903	28500	0.0005	278445	0.08
博时汇誉回报混合C	011928	28332	0.0005	276804	0.32
博时汇誉回报混合A	011927	28332	0.0005	276804	0.32
农银国企改革混合	002189	26800	0.0004	261836	0.3
鹏华招润一年持有期混合C	010920	26400	0.0004	257928	0.2
鹏华招润一年持有期混合A	010919	26400	0.0004	257928	0.2
中欧睿达6个月持有混合C	009648	25500	0.0004	249135	0.37
中欧睿达6个月持有混合A	000894	25500	0.0004	249135	0.37
海富通欣益混合A	519222	24700	0.0004	241319	0.35
海富通欣益混合C	519221	24700	0.0004	241319	0.35
华安宁享6个月混合C	011799	24400	0.0004	238388	0.4
华安宁享6个月混合A	011798	24400	0.0004	238388	0.4
华夏鼎融债券C	003302	23211	0.0004	226771	0.03
华夏鼎融债券A	003301	23211	0.0004	226771	0.03
平安估值优势混合C	006458	22400	0.0004	218848	2.17
平安估值优势混合A	006457	22400	0.0004	218848	2.17
银华行业轮动混合	006302	22400	0.0004	218848	0.08
安信稳健启航一年持有混合C	016827	22000	0.0004	214940	0.12
安信稳健启航一年持有混合A	016826	22000	0.0004	214940	0.12
华夏睿磐泰兴混合C	017151	19800	0.0003	193446	0.02
华夏睿磐泰兴混合A	004202	19800	0.0003	193446	0.02
大摩ESG量化混合	009246	19600	0.0003	191492	0.1
平安鑫利混合C	006433	19400	0.0003	189538	0.53
中欧康裕混合C	004455	19400	0.0003	189538	0.12
中欧康裕混合A	004442	19400	0.0003	189538	0.12
平安鑫利混合A	003626	19400	0.0003	189538	0.53
景顺长城融景瑞利一年持有混合C	017089	18800	0.0003	183676	0.09
景顺长城融景瑞利一年持有混合A	017088	18800	0.0003	183676	0.09
鹏华弘泰混合A	206001	18300	0.0003	178791	0.1
鹏华弘泰混合C	001775	18300	0.0003	178791	0.1
鹏华鑫华一年持有期混合C	014764	18000	0.0003	175860	0.2
鹏华鑫华一年持有期混合A	014763	18000	0.0003	175860	0.2
南方富时中国国企开放共赢ETF	517180	17600	0.0003	171952	0.04
国泰君安量化选股混合发起D	018963	17500	0.0003	170975	0.01
国泰君安量化选股混合发起C	016467	17500	0.0003	170975	0.01
国泰君安量化选股混合发起A	016466	17500	0.0003	170975	0.01
国泰富时中国国企开放共赢ETF	517090	16900	0.0003	165113	0.04
交银深证300价值ETF	159913	15200	0.0002	148504	0.3
海富通沪深300增强A	004513	15000	0.0002	146550	0.1
海富通沪深300增强C	004512	15000	0.0002	146550	0.1
海富通富泽混合C	009157	14600	0.0002	142642	0.12
海富通富泽混合A	009156	14600	0.0002	142642	0.12
中银优秀企业混合	000432	14500	0.0002	141665	0.98
平安股息精选沪港深股票C	004404	14200	0.0002	138734	1.39
平安股息精选沪港深股票A	004403	14200	0.0002	138734	1.39
中欧量化动力混合C	015007	13600	0.0002	132872	0.04
中欧量化动力混合A	015006	13600	0.0002	132872	0.04
深证ETF	159943	13500	0.0002	131895	0.08
博时量化多策略股票C	005636	13100	0.0002	127987	0.02
博时量化多策略股票A	005635	13100	0.0002	127987	0.02
海富通安颐收益混合A	519050	12700	0.0002	124079	0.09
海富通安颐收益混合C	002339	12700	0.0002	124079	0.09
申万菱信深证成份指数A	163109	12300	0.0002	120171	0.08
申万菱信深证成份指数C	015177	12300	0.0002	120171	0.08
海富通富利三个月持有C	010851	12200	0.0002	119194	0.24
海富通富利三个月持有A	010850	12200	0.0002	119194	0.24
国泰中证500ETF	561350	11100	0.0002	108447	0.05
汇安量化先锋混合C	007776	11000	0.0002	107470	0.49
汇安量化先锋混合A	007775	11000	0.0002	107470	0.49
华夏稳茂增益一年持有混合C	017569	10300	0.0002	100631	0.05
华夏稳茂增益一年持有混合A	017568	10300	0.0002	100631	0.05
长江聚利债券型A	890011	10000	0.0002	97700	0.31
招商深证100ETF	159975	10000	0.0002	97700	0.15
长江聚利债券型C	014720	10000	0.0002	97700	0.31
鹏华安裕5个月持有期混合C	012135	10000	0.0002	97700	0.19
鹏华安裕5个月持有期混合A	010863	10000	0.0002	97700	0.19
红土创新稳进混合C	009078	10000	0.0002	97700	0.01
红土创新稳进混合A	009077	10000	0.0002	97700	0.01
鹏华安益增强混合	004100	9700	0.0002	94769	0.03
大摩深证300指数增强	233010	9300	0.0001	90861	0.21
易方达深证100ETF联接A	110019	9300	0.0001	90861	0.01
易方达深证100ETF联接C	004742	9300	0.0001	90861	0.01
汇添富深证300ETF	159912	9200	0.0001	89884	0.1
融通量化多策略灵活配置混合C	007528	8900	0.0001	86953	0.37
融通量化多策略灵活配置混合A	007527	8900	0.0001	86953	0.37
华夏智胜价值成长股票C	002872	8900	0.0001	86953	0.01
华夏智胜价值成长股票A	002871	8900	0.0001	86953	0.01
汇安量化优选C	005600	8800	0.0001	85976	0.44
汇安量化优选A	005599	8800	0.0001	85976	0.44
深证100ETF华安	159706	7900	0.0001	77183	0.15
兴银中证1000指数增强C	014832	7800	0.0001	76206	0.04
兴银中证1000指数增强A	014831	7800	0.0001	76206	0.04
华夏稳兴增益一年持有混合C	017576	7700	0.0001	75229	0.03
华夏稳兴增益一年持有混合A	017575	7700	0.0001	75229	0.03
中加聚优一年混合C	011434	7700	0.0001	75229	0.18
中加聚优一年混合A	011433	7700	0.0001	75229	0.18
平安鑫安混合E	007049	7600	0.0001	74252	0.48
华夏睿磐泰荣混合C	005141	7600	0.0001	74252	0.05
华夏睿磐泰荣混合A	005140	7600	0.0001	74252	0.05
前海开源量化优选C	002496	7600	0.0001	74252	0.17
前海开源量化优选A	002495	7600	0.0001	74252	0.17
平安鑫安混合C	001665	7600	0.0001	74252	0.48
平安鑫安混合A	001664	7600	0.0001	74252	0.48
平安深证300指数增强	700002	7400	0.0001	72298	0.09
富国宝利增强债券	005078	7200	0.0001	70344	0
深100P	159969	7100	0.0001	69367	0.17
广发深证100指数(LOF)A	16271B	6600	0.0001	64482	0.13
融通深证成份指数A/B	161612	6600	0.0001	64482	0.08
广发深证100ETF联接C	009472	6600	0.0001	64482	0.13
融通深证成份指数C	004875	6600	0.0001	64482	0.08
建信鑫稳回报灵活配置混合C	004618	6500	0.0001	63505	0.12
建信鑫稳回报灵活配置混合A	004617	6500	0.0001	63505	0.12
鹏华稳健增利债券C	016890	5700	0.0001	55689	0.19
鹏华稳健增利债券A	016889	5700	0.0001	55689	0.19
华夏稳进增益一年持有混合C	017913	4700	0.0001	45919	0.02
华夏稳进增益一年持有混合A	017912	4700	0.0001	45919	0.02
鹏华沪深300指数增强C	016690	4400	0.0001	42988	0
鹏华沪深300指数增强A	005870	4400	0.0001	42988	0
平安富时中国国企开放共赢ETF	159719	4200	0.0001	41034	0.04
安信阿尔法定开混合C	009624	4000	0.0001	39080	0.07
安信阿尔法定开混合A	005280	4000	0.0001	39080	0.07
新华丰利债券C	003222	4000	0.0001	39080	0.46
新华丰利债券A	003221	4000	0.0001	39080	0.46
深100ETF工银	159970	2700	0	26379	0.14
华安稳健回报混合C	016042	2700	0	26379	0.02
华安稳健回报混合A	000072	2700	0	26379	0.02
华夏中证800指数增强C	017986	2500	0	24425	0.02
华夏中证800指数增强A	017985	2500	0	24425	0.02
中欧颐利债券C	016851	2300	0	22471	0.01
中欧颐利债券A	016850	2300	0	22471	0.01
兴银中证500指数增强C	011205	2100	0	20517	0.02
兴银中证500指数增强A	010253	2100	0	20517	0.02
华夏稳享增利6个月债券C	015717	2000	0	19540	0
华夏稳享增利6个月债券A	015716	2000	0	19540	0
鹏华弘华混合C	001328	1200	0	11724	0.04
鹏华弘华混合A	001327	1200	0	11724	0.04
中泰中证500指数增强C	008113	1100	0	10747	0.02
中泰中证500指数增强A	008112	1100	0	10747	0.02
方正富邦深证100ETF联接C	006688	1100	0	10747	0
方正富邦深证100ETF联接A	006687	1100	0	10747	0
平安瑞兴1年持有混合C	010057	1015	0	9916.55	0.02
平安瑞兴1年持有混合A	010056	1015	0	9916.55	0.02
交银深证300价值ETF联接	519706	400	0	3908	0.01
景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合	008851	300	0	2931	0
华夏中证全指运输ETF发起式联接C	019405	200	0	1954	0.02
华夏中证全指运输ETF发起式联接A	019404	200	0	1954	0.02
南方深证成份ETF联接A	202017	100	0	977	0
南方深证成份ETF联接C	004345	100	0	977	0
前海开源事件驱动混合C	001865	100	0	977	0
前海开源事件驱动混合A	000423	100	0	977	0
海富通阿尔法对冲混合A	519062	7	0	68.39	0
海富通阿尔法对冲混合C	008795	7	0	68.39	0

截止日期	2023-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏量化优选股票C	014188	1433000	0.0231	13828400	1.15
华夏量化优选股票A	014187	1433000	0.0231	13828400	1.15
华宝新飞跃混合	004335	246766	0.004	2381290	0.82
工银瑞盈18个月定开债券	003341	228000	0.0037	2200200	0.37
华宝新价值混合	001324	224400	0.0036	2165460	0.91
农银瑞祥一年混合	010642	100597	0.0016	970761	0.54
宏利新起点混合B	002313	27800	0.0004	268270	0.66
宏利新起点混合A	001254	27800	0.0004	268270	0.66
华夏稳享增利6个月债券C	015717	19200	0.0003	185280	0.3
华夏稳享增利6个月债券A	015716	19200	0.0003	185280	0.3
长江聚利债券型A	890011	10000	0.0002	96500	0.3
长江聚利债券型C	014720	10000	0.0002	96500	0.3
北信瑞丰鼎利债券C	005193	1400	0	13510	1.1
北信瑞丰鼎利债券A	004564	1400	0	13510	1.1

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
工银创新动力股票	000893	10859997	0.1756	104256000	1.8
工银精选平衡混合	483003	6270075	0.1014	60192700	2.28
博时成渝经济圈ETF	159623	2032868	0.0329	19515500	0.58
工银红利优享混合C	005834	1846668	0.0299	17728000	3.26
工银红利优享混合A	005833	1846668	0.0299	17728000	3.26
鹏华信用增利债券B	206004	1559200	0.0252	14968300	0.67
鹏华信用增利债券A	206003	1559200	0.0252	14968300	0.67
易方达裕富债券C	008557	1353500	0.0219	12993600	0.21
易方达裕富债券A	008556	1353500	0.0219	12993600	0.21
国金量化多策略C	017874	1352400	0.0219	12983000	0.62
国金量化多策略A	005443	1352400	0.0219	12983000	0.62
华夏量化优选股票C	014188	1281400	0.0207	12301400	0.9
华夏量化优选股票A	014187	1281400	0.0207	12301400	0.9
工银景气优选混合C	011885	1080000	0.0175	10368000	1.62
工银景气优选混合A	011884	1080000	0.0175	10368000	1.62
深红利ETF	159905	914385	0.0148	8778100	0.36
融通领先成长混合(LOF)A/B	161610	796784	0.0129	7649130	0.58
融通领先成长混合(LOF)C	009241	796784	0.0129	7649130	0.58
上银鑫卓混合C	015745	699300	0.0113	6713280	2.56
上银鑫卓混合A	008244	699300	0.0113	6713280	2.56
华夏智胜先锋股票(LOF)A	501219	693479	0.0112	6657400	0.17
华夏智胜先锋股票C	014198	693479	0.0112	6657400	0.17
银华远景债券	002501	658200	0.0106	6318720	0.1
南方标普中国A股大盘红利低波50ETF	515450	654913	0.0106	6287160	2.14
鹏华丰收债券	160612	555000	0.009	5328000	0.34
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C	012333	548170	0.0089	5262430	1.12
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A	012332	548170	0.0089	5262430	1.12
广发高股息优享混合C	008705	523400	0.0085	5024640	1.64
广发高股息优享混合A	008704	523400	0.0085	5024640	1.64
银华多元回报一年持有期混合	012434	514000	0.0083	4934400	0.3
华夏永利一年持有混合C	013970	502442	0.0081	4823440	0.51
华夏永利一年持有混合A	013969	502442	0.0081	4823440	0.51
太平丰泰一年定开债券发起式	012140	500000	0.0081	4800000	0.16
融通新蓝筹混合	161601	477600	0.0077	4584960	0.43
易方达瑞锦混合发起式C	009690	461500	0.0075	4430400	0.6
易方达瑞锦混合发起式A	009689	461500	0.0075	4430400	0.6
华夏永润六个月持有混合C	012122	451265	0.0073	4332140	0.47
华夏永润六个月持有混合A	012121	451265	0.0073	4332140	0.47
易方达瑞祺混合E	001748	449700	0.0073	4317120	1.82
易方达瑞祺混合I	001747	449700	0.0073	4317120	1.82
易方达瑞康混合C	011087	374000	0.006	3590400	0.89
易方达瑞康混合A	011086	374000	0.006	3590400	0.89
西部利得量化成长混合C	011228	359200	0.0058	3448320	0.09
西部利得量化成长混合A	000006	359200	0.0058	3448320	0.09
富国天兴回报混合C	010525	327500	0.0053	3144000	0.09
富国天兴回报混合A	010515	327500	0.0053	3144000	0.09
华夏稳福六个月持有混合C	013102	300005	0.0049	2880050	0.62
华夏稳福六个月持有混合A	013101	300005	0.0049	2880050	0.62
前海开源股息率100强股票A	000916	291100	0.0047	2794560	1.06
诺安优选回报混合	001743	282400	0.0046	2711040	0.07
南方君信灵活配置混合C	010150	254900	0.0041	2447040	0.57
南方君信灵活配置混合A	005741	254900	0.0041	2447040	0.57
工银瑞盈18个月定开债券	003341	228000	0.0037	2188800	0.37
华宝新价值混合	001324	224400	0.0036	2154240	0.83
银华汇利灵活配置混合C	002322	207500	0.0034	1992000	0.14
银华汇利灵活配置混合A	001289	207500	0.0034	1992000	0.14
华宝新飞跃混合	004335	198366	0.0032	1904310	0.9
鹏华安益增强混合	004100	197400	0.0032	1895040	0.53
华宝新机遇混合	162414	196100	0.0032	1882560	0.59
华宝新机遇混合C	003144	196100	0.0032	1882560	0.59
银华信用双利债券C	180026	195800	0.0032	1879680	0.11
银华信用双利债券A	180025	195800	0.0032	1879680	0.11
易方达瑞安混合发起式C	010840	162026	0.0026	1555450	0.22
易方达瑞安混合发起式A	010839	162026	0.0026	1555450	0.22
华宝安享混合A	011376	143800	0.0023	1380480	0.59
招商国企改革主题混合	001403	133700	0.0022	1283520	0.56
中金中证500C	003578	125500	0.002	1204800	0.15
中金中证500A	003016	125500	0.002	1204800	0.15
鹏华稳健添利债券C	018081	123600	0.002	1186560	0.07
鹏华稳健添利债券A	018080	123600	0.002	1186560	0.07
南方国证交通运输行业ETF	159662	121000	0.002	1161600	0.91
国金量化多因子C	016858	118400	0.0019	1136640	0.02
国金量化多因子A	006195	118400	0.0019	1136640	0.02
景顺长城沪深300指数增强C	015679	114400	0.0018	1098240	0.03
景顺长城沪深300指数增强A	000311	114400	0.0018	1098240	0.03
西部利得量化优选一年持有期混合C	010780	111900	0.0018	1074240	0.21
西部利得量化优选一年持有期混合A	010779	111900	0.0018	1074240	0.21
上银鑫恒混合C	013846	109500	0.0018	1051200	2.34
上银鑫恒混合A	010313	109500	0.0018	1051200	2.34
易方达丰惠混合	002602	105700	0.0017	1014720	0.2
华夏中证全指运输ETF	159666	95900	0.0016	920640	0.81
银华汇盈一年持有期混合C	008834	95700	0.0015	918720	0.27
银华汇盈一年持有期混合A	008833	95700	0.0015	918720	0.27
东方红安盈甄选一年持有混合C	012684	90000	0.0015	864000	0.24
东方红安盈甄选一年持有混合A	012683	90000	0.0015	864000	0.24
易方达瑞祥混合E	001836	89300	0.0014	857280	0.16
易方达瑞祥混合I	001835	89300	0.0014	857280	0.16
华夏稳享增利6个月债券C	015717	87600	0.0014	840960	0.42
华夏稳享增利6个月债券A	015716	87600	0.0014	840960	0.42
银华增强收益债券	180015	82700	0.0013	793920	0.2
华夏智胜价值成长股票C	002872	81200	0.0013	779520	0.07
华夏智胜价值成长股票A	002871	81200	0.0013	779520	0.07
南方富时中国国企开放共赢ETF	517180	77100	0.0012	740160	0.06
华宝稳健回报混合	000993	73300	0.0012	703680	0.48
国泰富时中国国企开放共赢ETF	517090	71300	0.0012	684480	0.06
易方达瑞和混合	001562	69600	0.0011	668160	0.09
红利ETF	159708	68000	0.0011	652800	0.36
财通中证ESG100指数增强C	003184	63300	0.001	607680	0.85
财通中证ESG100指数增强A	000042	63300	0.001	607680	0.85
银华汇益一年持有期混合C	008385	55900	0.0009	536640	0.25
银华汇益一年持有期混合A	008384	55900	0.0009	536640	0.25
大摩ESG量化混合	009246	55700	0.0009	534720	0.24
万家互联互通核心资产量化策略混合C	010691	53900	0.0009	517440	0.75
万家互联互通核心资产量化策略混合A	010690	53900	0.0009	517440	0.75
财通福瑞混合发起(LOF)A	501028	53700	0.0009	515520	0.28
财通福瑞混合发起(LOF)C	014627	53700	0.0009	515520	0.28
金鹰主题优势混合	210005	53200	0.0009	510720	0.18
融通跨界成长灵活配置混合	001830	48800	0.0008	468480	2.2
华夏网购精选混合C	007939	30900	0.0005	296640	0.15
华夏网购精选混合A	002837	30900	0.0005	296640	0.15
平安股息精选沪港深股票C	004404	28500	0.0005	273600	2.51
平安股息精选沪港深股票A	004403	28500	0.0005	273600	2.51
银华泰利灵活配置混合C	002328	27500	0.0004	264000	0.36
银华泰利灵活配置混合A	001231	27500	0.0004	264000	0.36
融通逆向策略灵活配置混合C	009270	26900	0.0004	258240	2.25
融通逆向策略灵活配置混合A	005067	26900	0.0004	258240	2.25
大摩深证300指数增强	233010	21000	0.0003	201600	0.42
国联智选红利股票C	005570	20400	0.0003	195840	1.07
国联智选红利股票A	005569	20400	0.0003	195840	1.07
南方深证成份ETF	159903	20200	0.0003	193920	0.07
海富通阿尔法对冲混合A	519062	18847	0.0003	180931	0.04
海富通阿尔法对冲混合C	008795	18847	0.0003	180931	0.04
中金中证500ESG指数增强C	016681	15400	0.0002	147840	0.31
中金中证500ESG指数增强A	016680	15400	0.0002	147840	0.31
东方量化多策略混合C	014724	14500	0.0002	139200	0.1
东方量化多策略混合A	006785	14500	0.0002	139200	0.1
工银深证红利ETF联接A	481012	14000	0.0002	134400	0.01
工银深证红利ETF联接C	006724	14000	0.0002	134400	0.01
交银深证300价值ETF	159913	13400	0.0002	128640	0.26
银华通利灵活配置混合C	003063	13400	0.0002	128640	0.38
银华通利灵活配置混合A	003062	13400	0.0002	128640	0.38
中金中证优选300指数(LOF)C	501061	13200	0.0002	126720	0.1
中金中证优选300指数(LOF)A	501060	13200	0.0002	126720	0.1
平安富时中国国企开放共赢ETF	159719	12700	0.0002	121920	0.06
申万菱信深证成份指数A	163109	12600	0.0002	120960	0.07
申万菱信深证成份指数C	015177	12600	0.0002	120960	0.07
博时沪深300指数增强C	010873	11400	0.0002	109440	0.42
博时沪深300指数增强A	010872	11400	0.0002	109440	0.42
国泰中证500ETF	561350	11100	0.0002	106560	0.02
银华远兴一年持有期债券	010816	8400	0.0001	80640	0.1
深证ETF	159943	7600	0.0001	72960	0.07
汇添富深证300ETF	159912	7600	0.0001	72960	0.08
平安深证300指数增强	700002	7400	0.0001	71040	0.08
海富通欣荣混合A	519224	7100	0.0001	68160	0.01
海富通欣荣混合C	519223	7100	0.0001	68160	0.01
融通深证成份指数A/B	161612	5700	0.0001	54720	0.07
融通深证成份指数C	004875	5700	0.0001	54720	0.07
海富通富泽混合C	009157	5200	0.0001	49920	0.03
海富通富泽混合A	009156	5200	0.0001	49920	0.03
国联智选对冲3个月定开混合	008848	4500	0.0001	43200	0.14
海富通安颐收益混合A	519050	3700	0.0001	35520	0.02
海富通安颐收益混合C	002339	3700	0.0001	35520	0.02
银华稳利灵活配置混合C	002323	2600	0	24960	0.07
银华稳利灵活配置混合A	001303	2600	0	24960	0.07
银华万物互联灵活配置混合	002161	2400	0	23040	0.04
国金量化精选C	014806	2100	0	20160	0
国金量化精选A	014805	2100	0	20160	0
平安瑞兴1年持有混合C	010057	1100	0	10560	0.02
平安瑞兴1年持有混合A	010056	1100	0	10560	0.02
银华稳健增利灵活配置混合发起式C	005261	700	0	6720	0.02
银华稳健增利灵活配置混合发起式A	005260	700	0	6720	0.02
南方深证成份ETF联接A	202017	500	0	4800	0
南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接C	008164	500	0	4800	0
南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接A	008163	500	0	4800	0
南方深证成份ETF联接C	004345	500	0	4800	0
交银深证300价值ETF联接	519706	300	0	2880	0.01
东吴优益债券C	005145	300	0	2880	0.01
东吴优益债券A	005144	300	0	2880	0.01
华夏中证800指数增强C	017986	200	0	1920	0
华夏中证800指数增强A	017985	200	0	1920	0

截止日期	2023-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
工银精选平衡混合	483003	6000075	0.097	50820600	2.75
华夏卓信一年定开债券发起式	013545	2000732	0.0323	16946200	0.41
华宝安享混合A	011376	344000	0.0056	2913680	0.94
工银红利优享混合C	005834	321400	0.0052	2722260	4.94
工银红利优享混合A	005833	321400	0.0052	2722260	4.94
工银瑞盈18个月定开债券	003341	228000	0.0037	1931160	0.33
华夏稳享增利6个月债券C	015717	87600	0.0014	741972	0.39
华夏稳享增利6个月债券A	015716	87600	0.0014	741972	0.39
嘉实新添华定期混合	004353	34100	0.0006	288827	0.55
银华稳利灵活配置混合C	002323	4900	0.0001	41503	0.31
银华万物互联灵活配置混合	002161	4900	0.0001	41503	0.3
银华稳利灵活配置混合A	001303	4900	0.0001	41503	0.31

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
工银创新动力股票	000893	6870091	0.1112	53380600	3.43
工银精选平衡混合	483003	5009975	0.0811	38927500	2.36
嘉实物流产业股票C	003299	3704978	0.06	28787700	1.19
嘉实物流产业股票A	003298	3704978	0.06	28787700	1.19
招商安盈债券A	217024	2269054	0.0367	17630600	0.43
招商安盈债券C	012233	2269054	0.0367	17630600	0.43
博时成渝经济圈ETF	159623	2012668	0.0326	15638400	0.48
大摩资源优选混合(LOF)	163302	1450300	0.0235	11268800	2.29
深红利ETF	159905	895385	0.0145	6957140	0.3
嘉实致安3个月定期债券	007879	815740	0.0132	6338300	0.14
华夏卓信一年定开债券发起式	013545	800132	0.013	6217030	0.15
南方标普中国A股大盘红利低波50ETF	515450	635813	0.0103	4940270	2.51
易方达瑞锦混合发起式C	009690	461500	0.0075	3585860	0.57
易方达瑞锦混合发起式A	009689	461500	0.0075	3585860	0.57
易方达瑞祺混合E	001748	449700	0.0073	3494170	1.05
易方达瑞祺混合I	001747	449700	0.0073	3494170	1.05
太平嘉和三个月定开债券发起式	015959	445196	0.0072	3459170	0.12
华宝安享混合A	011376	435500	0.007	3383840	0.73
华夏稳福六个月持有混合C	013102	380005	0.0062	2952640	0.36
华夏稳福六个月持有混合A	013101	380005	0.0062	2952640	0.36
易方达瑞康混合C	011087	374000	0.0061	2905980	0.53
易方达瑞康混合A	011086	374000	0.0061	2905980	0.53
前海开源股息率100强股票A	000916	291100	0.0047	2261850	0.98
太平睿享混合C	013261	279900	0.0045	2174820	0.29
太平睿享混合A	013260	279900	0.0045	2174820	0.29
华宝新价值混合	001324	253100	0.0041	1966590	0.34
华宝新机遇混合	162414	196100	0.0032	1523700	0.45
华宝新机遇混合C	003144	196100	0.0032	1523700	0.45
国金量化多因子C	016858	190200	0.0031	1477850	0.07
国金量化多因子A	006195	190200	0.0031	1477850	0.07
广发集源债券E	015323	174000	0.0028	1351980	0.02
广发集源债券C	002926	174000	0.0028	1351980	0.02
广发集源债券A	002925	174000	0.0028	1351980	0.02
易方达瑞安混合发起式C	010840	162026	0.0026	1258940	0.18
易方达瑞安混合发起式A	010839	162026	0.0026	1258940	0.18
易方达瑞富混合E	001746	152800	0.0025	1187260	0.16
易方达瑞富混合I	001745	152800	0.0025	1187260	0.16
华宝新飞跃混合	004335	144100	0.0023	1119660	0.51
易方达瑞选混合E	001444	130900	0.0021	1017090	0.23
易方达瑞选混合I	001443	130900	0.0021	1017090	0.23
上银丰益混合C	011505	113300	0.0018	880341	0.49
上银丰益混合A	011504	113300	0.0018	880341	0.49
易方达丰惠混合	002602	105700	0.0017	821289	0.1
易方达新享混合C	001343	96200	0.0016	747474	0.1
易方达新享混合A	001342	96200	0.0016	747474	0.1
华宝新活力混合	003154	89300	0.0014	693861	0.51

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