三柏硕(001300)基金持股_新浪财经

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2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31

三柏硕(001300)项目：基金持股
截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
富国中证体育产业指数A	161030	54200	0.0818	1099180	0.62
富国中证体育产业指数C	013278	54200	0.0818	1099180	0.62
汇添富中证2000ETF	159536	2000	0.003	40560	0.03
华夏中证2000ETF	562660	1100	0.0017	22308	0.02
南方中证2000ETF	159531	1000	0.0015	20280	0.03
民生加银品牌蓝筹混合A	690001	763	0.0012	15473.6	0.01
诺安行业轮动混合A	320015	763	0.0012	15473.6	0
诺安中小盘精选混合A	320011	763	0.0012	15473.6	0
招商安泰平衡混合	217002	763	0.0012	15473.6	0.01
鹏华价值精选股票	206012	763	0.0012	15473.6	0.01
南方平衡配置混合	202212	763	0.0012	15473.6	0.01
鹏华前海万科REITS	184801	763	0.0012	15473.6	0
招商瑞智优选混合(LOF)	161728	763	0.0012	15473.6	0
嘉实创业板两年定期混合	160727	763	0.0012	15473.6	0
鹏华消费领先混合	160624	763	0.0012	15473.6	0.01
民生加银品牌蓝筹混合C	019838	763	0.0012	15473.6	0.01
诺安行业轮动混合C	019570	763	0.0012	15473.6	0
鹏华沪深港新兴成长混合C	018710	763	0.0012	15473.6	0
鹏华核心优势混合C	017732	763	0.0012	15473.6	0
鹏华新能源汽车混合C	016068	763	0.0012	15473.6	0
鹏华新能源汽车混合A	016067	763	0.0012	15473.6	0
信澳转型创新股票C	015608	763	0.0012	15473.6	0.01
汇添富创新活力混合D	014837	763	0.0012	15473.6	0.01
汇添富创新活力混合C	014836	763	0.0012	15473.6	0.01
鹏华成长领航两年持有期混合C	014757	763	0.0012	15473.6	0.01
鹏华成长领航两年持有期混合A	014756	763	0.0012	15473.6	0.01
鹏华沃鑫混合C	013535	763	0.0012	15473.6	0
鹏华沃鑫混合A	013534	763	0.0012	15473.6	0
鹏华优选回报灵活配置混合C	012997	763	0.0012	15473.6	0.03
招商稳健平衡混合C	012964	763	0.0012	15473.6	0.02
招商稳健平衡混合A	012963	763	0.0012	15473.6	0.02
鹏华品质精选混合C	012786	763	0.0012	15473.6	0
鹏华品质精选混合A	012785	763	0.0012	15473.6	0
宝盈智慧生活混合C	011171	763	0.0012	15473.6	0.01
宝盈智慧生活混合A	011170	763	0.0012	15473.6	0.01
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	763	0.0012	15473.6	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	763	0.0012	15473.6	0
鹏华汇智优选混合C	010895	763	0.0012	15473.6	0
鹏华汇智优选混合A	010894	763	0.0012	15473.6	0
汇添富品牌驱动六个月持有混合	010298	763	0.0012	15473.6	0
鹏华成长智选混合C	010265	763	0.0012	15473.6	0
鹏华成长智选混合A	010264	763	0.0012	15473.6	0
汇添富稳健添益一年持有混合	010219	763	0.0012	15473.6	0
宏利高研发6个月持有混合C	010136	763	0.0012	15473.6	0
宏利高研发6个月持有混合A	010135	763	0.0012	15473.6	0
汇添富稳健添盈一年持有混合	010045	763	0.0012	15473.6	0
鹏华股息精选混合	009188	763	0.0012	15473.6	0.03
大成睿鑫股票C	009070	763	0.0012	15473.6	0
大成睿鑫股票A	009069	763	0.0012	15473.6	0
宝盈先进制造混合C	007579	763	0.0012	15473.6	0
汇添富内需增长股票C	007524	763	0.0012	15473.6	0
汇添富内需增长股票A	007523	763	0.0012	15473.6	0
鹏华研究智选混合	007146	763	0.0012	15473.6	0
鹏华核心优势混合A	006976	763	0.0012	15473.6	0
鹏华优选回报灵活配置混合A	006526	763	0.0012	15473.6	0.03
鹏华研究驱动混合	006230	763	0.0012	15473.6	0.04
宝盈人工智能股票C	005963	763	0.0012	15473.6	0
宝盈人工智能股票A	005962	763	0.0012	15473.6	0
汇添富年年泰定开混合C	004437	763	0.0012	15473.6	0.01
汇添富年年泰定开混合A	004436	763	0.0012	15473.6	0.01
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	763	0.0012	15473.6	0
汇添富创新活力混合A	002419	763	0.0012	15473.6	0.01
招商睿逸混合	002317	763	0.0012	15473.6	0.01
鹏华改革红利股票	001188	763	0.0012	15473.6	0.01
信澳转型创新股票A	001105	763	0.0012	15473.6	0.01
宝盈先进制造混合A	000924	763	0.0012	15473.6	0
鹏华品牌传承混合	000431	763	0.0012	15473.6	0.01
鹏华环保产业股票	000409	763	0.0012	15473.6	0
博时创新驱动混合C	005483	575	0.0009	11661	0.03
博时创新驱动混合A	005482	575	0.0009	11661	0.03
国泰中证2000ETF	561370	400	0.0006	8112	0.03
信澳周期动力混合C	015455	338	0.0005	6854.64	0
信澳周期动力混合A	010963	338	0.0005	6854.64	0
大成策略回报混合A	090007	163	0.0002	3305.64	0
大成策略回报混合C	018225	163	0.0002	3305.64	0
华富价值增长混合A	410007	63	0.0001	1277.64	0
华富成长趋势混合A	410003	63	0.0001	1277.64	0
鹏华优质治理混合(LOF)A	160611	63	0.0001	1277.64	0
华富成长趋势混合C	020383	63	0.0001	1277.64	0
华富价值增长混合C	020380	63	0.0001	1277.64	0
鹏华优质治理混合(LOF)C	019789	63	0.0001	1277.64	0
华富匠心明选一年持有期混合C	014707	63	0.0001	1277.64	0
华富匠心明选一年持有期混合A	014706	63	0.0001	1277.64	0
华富卓越成长一年持有期混合C	014025	63	0.0001	1277.64	0
华富卓越成长一年持有期混合A	014024	63	0.0001	1277.64	0
金鹰年年邮益一年持有混合C	011352	63	0.0001	1277.64	0
金鹰年年邮益一年持有混合A	011351	63	0.0001	1277.64	0
大成核心价值甄选混合C	010930	63	0.0001	1277.64	0
大成核心价值甄选混合A	010929	63	0.0001	1277.64	0
华富成长企业精选股票A	009398	63	0.0001	1277.64	0
大成科技创新混合C	008989	63	0.0001	1277.64	0
大成科技创新混合A	008988	63	0.0001	1277.64	0

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
富国中证体育产业指数A	161030	61900	0.1016	786130	0.33
富国中证体育产业指数C	013278	61900	0.1016	786130	0.33
财通价值动量混合A	720001	763	0.0013	9690.1	0
民生加银内需增长混合	690005	763	0.0013	9690.1	0
民生加银品牌蓝筹混合A	690001	763	0.0013	9690.1	0
中邮中小盘灵活配置混合	590006	763	0.0013	9690.1	0
交银新成长混合	519736	763	0.0013	9690.1	0
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	763	0.0013	9690.1	0
交银瑞丰混合(LOF)	501087	763	0.0013	9690.1	0
财通福鑫定开混合发起	501046	763	0.0013	9690.1	0
华富成长趋势混合A	410003	763	0.0013	9690.1	0
诺安行业轮动混合A	320015	763	0.0013	9690.1	0
诺安中小盘精选混合A	320011	763	0.0013	9690.1	0
大摩领先优势混合	233006	763	0.0013	9690.1	0
招商安泰平衡混合	217002	763	0.0013	9690.1	0
鹏华价值精选股票	206012	763	0.0013	9690.1	0
南方平衡配置混合	202212	763	0.0013	9690.1	0.01
鹏华前海万科REITS	184801	763	0.0013	9690.1	0
招商瑞智优选混合(LOF)	161728	763	0.0013	9690.1	0
长盛同智优势混合(LOF)	160805	763	0.0013	9690.1	0
嘉实创业板两年定期混合	160727	763	0.0013	9690.1	0
鹏华消费领先混合	160624	763	0.0013	9690.1	0
鹏华优质治理混合(LOF)A	160611	763	0.0013	9690.1	0
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	763	0.0013	9690.1	0
鹏华沪深港新兴成长混合C	018710	763	0.0013	9690.1	0
鹏华核心优势混合C	017732	763	0.0013	9690.1	0
鹏华新能源汽车混合C	016068	763	0.0013	9690.1	0
鹏华新能源汽车混合A	016067	763	0.0013	9690.1	0
华商改革创新股票C	016052	763	0.0013	9690.1	0
信澳转型创新股票C	015608	763	0.0013	9690.1	0
汇添富新兴消费股票D	015195	763	0.0013	9690.1	0
汇添富新兴消费股票C	015194	763	0.0013	9690.1	0
嘉合锦鑫混合C	015011	763	0.0013	9690.1	0
嘉合锦鑫混合A	015010	763	0.0013	9690.1	0
财通匠心优选一年持有期混合C	014916	763	0.0013	9690.1	0
财通匠心优选一年持有期混合A	014915	763	0.0013	9690.1	0
汇添富创新活力混合D	014837	763	0.0013	9690.1	0
汇添富创新活力混合C	014836	763	0.0013	9690.1	0
鹏华成长领航两年持有期混合C	014757	763	0.0013	9690.1	0
鹏华成长领航两年持有期混合A	014756	763	0.0013	9690.1	0
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	014527	763	0.0013	9690.1	0.01
汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	014526	763	0.0013	9690.1	0.01
大成北交所两年定开混合C	014272	763	0.0013	9690.1	0
大成北交所两年定开混合A	014271	763	0.0013	9690.1	0
南方专精特新混合C	014190	763	0.0013	9690.1	0
南方专精特新混合A	014189	763	0.0013	9690.1	0
鹏华沃鑫混合C	013535	763	0.0013	9690.1	0
鹏华沃鑫混合A	013534	763	0.0013	9690.1	0
汇添富碳中和主题混合C	013148	763	0.0013	9690.1	0
汇添富碳中和主题混合A	013147	763	0.0013	9690.1	0
鹏华优选回报灵活配置混合C	012997	763	0.0013	9690.1	0.01
嘉合锦明混合C	012988	763	0.0013	9690.1	0
嘉合锦明混合A	012987	763	0.0013	9690.1	0
招商稳健平衡混合C	012964	763	0.0013	9690.1	0.01
招商稳健平衡混合A	012963	763	0.0013	9690.1	0.01
鹏华品质精选混合C	012786	763	0.0013	9690.1	0
鹏华品质精选混合A	012785	763	0.0013	9690.1	0
大成核心趋势混合C	012520	763	0.0013	9690.1	0
大成核心趋势混合A	012519	763	0.0013	9690.1	0
大摩优享六个月持有期混合C	012369	763	0.0013	9690.1	0
大摩优享六个月持有期混合A	012368	763	0.0013	9690.1	0
博时新能源汽车主题混合C	011939	763	0.0013	9690.1	0
博时新能源汽车主题混合A	011938	763	0.0013	9690.1	0
宏利消费服务混合C	011432	763	0.0013	9690.1	0
宏利消费服务混合A	011431	763	0.0013	9690.1	0
宝盈智慧生活混合C	011171	763	0.0013	9690.1	0.01
宝盈智慧生活混合A	011170	763	0.0013	9690.1	0.01
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	763	0.0013	9690.1	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	763	0.0013	9690.1	0
鹏华汇智优选混合C	010895	763	0.0013	9690.1	0
鹏华汇智优选混合A	010894	763	0.0013	9690.1	0
民生加银价值发现一年持有期混合C	010796	763	0.0013	9690.1	0
民生加银价值发现一年持有期混合A	010795	763	0.0013	9690.1	0
民生加银质量领先混合C	010660	763	0.0013	9690.1	0
民生加银质量领先混合A	010659	763	0.0013	9690.1	0
大摩新兴产业股票	010322	763	0.0013	9690.1	0.01
汇添富品牌驱动六个月持有混合	010298	763	0.0013	9690.1	0
鹏华成长智选混合C	010265	763	0.0013	9690.1	0
鹏华成长智选混合A	010264	763	0.0013	9690.1	0
汇添富稳健添益一年持有混合	010219	763	0.0013	9690.1	0
宏利高研发6个月持有混合C	010136	763	0.0013	9690.1	0
宏利高研发6个月持有混合A	010135	763	0.0013	9690.1	0
汇添富稳健添盈一年持有混合	010045	763	0.0013	9690.1	0
淳厚欣享C	009939	763	0.0013	9690.1	0
淳厚欣享A	009931	763	0.0013	9690.1	0
民生加银城镇化混合C	009706	763	0.0013	9690.1	0
南方创新精选一年定开混合发起C	009682	763	0.0013	9690.1	0
南方创新精选一年定开混合发起A	009681	763	0.0013	9690.1	0
鹏华股息精选混合	009188	763	0.0013	9690.1	0.02
大成睿鑫股票C	009070	763	0.0013	9690.1	0
大成睿鑫股票A	009069	763	0.0013	9690.1	0
财通智慧成长混合C	009063	763	0.0013	9690.1	0
财通智慧成长混合A	009062	763	0.0013	9690.1	0
宝盈先进制造混合C	007579	763	0.0013	9690.1	0
汇添富内需增长股票C	007524	763	0.0013	9690.1	0
汇添富内需增长股票A	007523	763	0.0013	9690.1	0
鹏华研究智选混合	007146	763	0.0013	9690.1	0
鹏华核心优势混合A	006976	763	0.0013	9690.1	0
鹏华优选回报灵活配置混合A	006526	763	0.0013	9690.1	0.01
鹏华研究驱动混合	006230	763	0.0013	9690.1	0.02
宝盈人工智能股票C	005963	763	0.0013	9690.1	0
宝盈人工智能股票A	005962	763	0.0013	9690.1	0
富荣福锦混合C	005165	763	0.0013	9690.1	0
富荣福锦混合A	005164	763	0.0013	9690.1	0
汇添富年年泰定开混合C	004437	763	0.0013	9690.1	0.01
汇添富年年泰定开混合A	004436	763	0.0013	9690.1	0.01
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	763	0.0013	9690.1	0
鹏华兴泰定期开放混合	003663	763	0.0013	9690.1	0.02
汇添富多策略定开混合	002746	763	0.0013	9690.1	0
诺安和鑫混合	002560	763	0.0013	9690.1	0
汇添富创新活力混合A	002419	763	0.0013	9690.1	0
招商睿逸混合	002317	763	0.0013	9690.1	0
华商改革创新股票A	002289	763	0.0013	9690.1	0
汇添富安鑫智选混合C	002158	763	0.0013	9690.1	0
诺安创新驱动混合C	002051	763	0.0013	9690.1	0
汇添富安鑫智选混合A	001796	763	0.0013	9690.1	0
汇添富新兴消费股票A	001726	763	0.0013	9690.1	0
财通成长优选混合A	001480	763	0.0013	9690.1	0
诺安创新驱动混合A	001411	763	0.0013	9690.1	0
鹏华改革红利股票	001188	763	0.0013	9690.1	0
信澳转型创新股票A	001105	763	0.0013	9690.1	0
宝盈先进制造混合A	000924	763	0.0013	9690.1	0
鹏华品牌传承混合	000431	763	0.0013	9690.1	0
鹏华环保产业股票	000409	763	0.0013	9690.1	0
民生加银城镇化混合A	000408	763	0.0013	9690.1	0
大摩品质生活精选股票A	000309	763	0.0013	9690.1	0
长信新利混合	519969	633	0.001	8039.1	0.02
博时创新驱动混合C	005483	575	0.0009	7302.5	0.02
博时创新驱动混合A	005482	575	0.0009	7302.5	0.02
信澳周期动力混合C	015455	338	0.0006	4292.6	0
信澳周期动力混合A	010963	338	0.0006	4292.6	0
大成策略回报混合A	090007	163	0.0003	2070.1	0
大成策略回报混合C	018225	163	0.0003	2070.1	0
华富价值增长混合A	410007	63	0.0001	800.1	0
光大保德信量化股票A	360001	63	0.0001	800.1	0
国联安精选混合	257020	63	0.0001	800.1	0
富国天源沪港深平衡混合A/B	100016	63	0.0001	800.1	0
大成新锐产业混合A	090018	63	0.0001	800.1	0
大成新锐产业混合C	018460	63	0.0001	800.1	0
汇添富国企创新增长股票D	015124	63	0.0001	800.1	0
汇添富国企创新增长股票C	015123	63	0.0001	800.1	0
富国天源沪港深平衡混合C	014931	63	0.0001	800.1	0
华富匠心明选一年持有期混合C	014707	63	0.0001	800.1	0
华富匠心明选一年持有期混合A	014706	63	0.0001	800.1	0
国联安核心趋势一年持有混合C	014326	63	0.0001	800.1	0
国联安核心趋势一年持有混合A	014325	63	0.0001	800.1	0
大成聚优成长混合C	014225	63	0.0001	800.1	0
大成聚优成长混合A	014224	63	0.0001	800.1	0
华富卓越成长一年持有期混合C	014025	63	0.0001	800.1	0
华富卓越成长一年持有期混合A	014024	63	0.0001	800.1	0
大成景气精选六个月持有混合C	013436	63	0.0001	800.1	0
大成景气精选六个月持有混合A	013435	63	0.0001	800.1	0
民生加银内核驱动混合C	011844	63	0.0001	800.1	0
民生加银内核驱动混合A	011843	63	0.0001	800.1	0
汇添富稳健盈和一年持有混合	011562	63	0.0001	800.1	0
金鹰年年邮益一年持有混合C	011352	63	0.0001	800.1	0
金鹰年年邮益一年持有混合A	011351	63	0.0001	800.1	0
富国生物医药科技混合型C	011308	63	0.0001	800.1	0
光大保德信锦弘混合C	011232	63	0.0001	800.1	0
光大保德信锦弘混合A	011231	63	0.0001	800.1	0
大成核心价值甄选混合C	010930	63	0.0001	800.1	0
大成核心价值甄选混合A	010929	63	0.0001	800.1	0
大成产业趋势混合C	010827	63	0.0001	800.1	0
大成产业趋势混合A	010826	63	0.0001	800.1	0
华富成长企业精选股票A	009398	63	0.0001	800.1	0
大成科技创新混合C	008989	63	0.0001	800.1	0
大成科技创新混合A	008988	63	0.0001	800.1	0
光大保德信量化股票C	007479	63	0.0001	800.1	0
国联安核心资产混合	006864	63	0.0001	800.1	0
富国生物医药科技混合型A	006218	63	0.0001	800.1	0
金鹰民丰回报混合	004265	63	0.0001	800.1	0
民生加银鑫喜混合	002455	63	0.0001	800.1	0
大成国企改革灵活配置混合A	002258	63	0.0001	800.1	0
汇添富国企创新增长股票A	001490	63	0.0001	800.1	0
大成睿景灵活配置混合C	001301	63	0.0001	800.1	0
大成睿景灵活配置混合A	001300	63	0.0001	800.1	0

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
东方红启程三年持有混合A	910009	763	0.0013	11826.5	0
东方红启元三年持有混合A	910007	763	0.0013	11826.5	0
财通价值动量混合A	720001	763	0.0013	11826.5	0
民生加银内需增长混合	690005	763	0.0013	11826.5	0
民生加银品牌蓝筹混合A	690001	763	0.0013	11826.5	0.01
中邮中小盘灵活配置混合	590006	763	0.0013	11826.5	0
交银经济新动力混合A	519778	763	0.0013	11826.5	0
交银新成长混合	519736	763	0.0013	11826.5	0
交银定期支付双息平衡混合	519732	763	0.0013	11826.5	0
交银精选混合	519688	763	0.0013	11826.5	0
平安MSCI中国A股国际ETF	512360	763	0.0013	11826.5	0.01
A50ETF	512150	763	0.0013	11826.5	0.02
博时科创板三年定开混合	506005	763	0.0013	11826.5	0
汇添富创新未来混合(LOF)	501206	763	0.0013	11826.5	0
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	763	0.0013	11826.5	0
交银瑞丰混合(LOF)	501087	763	0.0013	11826.5	0
大成科创主题混合(LOF)A	501079	763	0.0013	11826.5	0
添富悦享定开混合	50106L	763	0.0013	11826.5	0.01
财通福鑫定开混合发起	501046	763	0.0013	11826.5	0
汇添富逆向投资混合A	470098	763	0.0013	11826.5	0
华富价值增长混合A	410007	763	0.0013	11826.5	0
华富成长趋势混合A	410003	763	0.0013	11826.5	0
诺安行业轮动混合A	320015	763	0.0013	11826.5	0.01
诺安中小盘精选混合A	320011	763	0.0013	11826.5	0
大摩领先优势混合	233006	763	0.0013	11826.5	0
招商安泰平衡混合	217002	763	0.0013	11826.5	0
鹏华价值精选股票	206012	763	0.0013	11826.5	0
南方平衡配置混合	202212	763	0.0013	11826.5	0
长城双动力混合A	200010	763	0.0013	11826.5	0
鹏华前海万科REITS	184801	763	0.0013	11826.5	0
宏利成长混合	162201	763	0.0013	11826.5	0
招商瑞智优选混合(LOF)	161728	763	0.0013	11826.5	0
长盛同智优势混合(LOF)	160805	763	0.0013	11826.5	0
嘉实创业板两年定期混合	160727	763	0.0013	11826.5	0
鹏华消费领先混合	160624	763	0.0013	11826.5	0
鹏华优质治理混合(LOF)A	160611	763	0.0013	11826.5	0
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	763	0.0013	11826.5	0
博时创业板两年定开混合	160529	763	0.0013	11826.5	0.01
银河收益混合	151002	763	0.0013	11826.5	0
国投瑞银瑞源混合A	121010	763	0.0013	11826.5	0
大成精选增值混合A	090004	763	0.0013	11826.5	0
大成蓝筹稳健混合A	090003	763	0.0013	11826.5	0
大成价值增长混合A	090001	763	0.0013	11826.5	0
华安中国A股增强指数	040002	763	0.0013	11826.5	0
富国研究精选灵活配置混合C	016313	763	0.0013	11826.5	0
大成科创主题混合(LOF)C	016198	763	0.0013	11826.5	0
鹏华新能源汽车混合C	016068	763	0.0013	11826.5	0
鹏华新能源汽车混合A	016067	763	0.0013	11826.5	0
华商改革创新股票C	016052	763	0.0013	11826.5	0.01
博时优享回报混合C	015750	763	0.0013	11826.5	0
博时优享回报混合A	015749	763	0.0013	11826.5	0
信澳转型创新股票C	015608	763	0.0013	11826.5	0
国投瑞银瑞源混合C	015572	763	0.0013	11826.5	0
长城双动力混合C	015561	763	0.0013	11826.5	0
汇添富智能制造股票D	015197	763	0.0013	11826.5	0
汇添富智能制造股票C	015196	763	0.0013	11826.5	0
汇添富新兴消费股票D	015195	763	0.0013	11826.5	0
汇添富新兴消费股票C	015194	763	0.0013	11826.5	0
汇添富逆向投资混合D	015182	763	0.0013	11826.5	0
汇添富逆向投资混合C	015181	763	0.0013	11826.5	0
国富均衡增长混合C	015138	763	0.0013	11826.5	0
国富均衡增长混合A	015137	763	0.0013	11826.5	0
嘉合锦鑫混合C	015011	763	0.0013	11826.5	0
嘉合锦鑫混合A	015010	763	0.0013	11826.5	0
财通匠心优选一年持有期混合C	014916	763	0.0013	11826.5	0
财通匠心优选一年持有期混合A	014915	763	0.0013	11826.5	0
长城新能源股票发起式C	014903	763	0.0013	11826.5	0.01
长城新能源股票发起式A	014902	763	0.0013	11826.5	0.01
汇添富创新活力混合D	014837	763	0.0013	11826.5	0.01
汇添富创新活力混合C	014836	763	0.0013	11826.5	0.01
鹏华成长领航两年持有期混合C	014757	763	0.0013	11826.5	0
鹏华成长领航两年持有期混合A	014756	763	0.0013	11826.5	0
富国天旭均衡混合C	014719	763	0.0013	11826.5	0.01
富国天旭均衡混合A	014718	763	0.0013	11826.5	0.01
华富匠心明选一年持有期混合C	014707	763	0.0013	11826.5	0
华富匠心明选一年持有期混合A	014706	763	0.0013	11826.5	0
长盛先进制造六个月持有混合C	014696	763	0.0013	11826.5	0.01
长盛先进制造六个月持有混合A	014695	763	0.0013	11826.5	0.01
大成专精特新混合C	014652	763	0.0013	11826.5	0.01
大成专精特新混合A	014651	763	0.0013	11826.5	0.01
博时回报严选混合C	014601	763	0.0013	11826.5	0.01
博时回报严选混合A	014600	763	0.0013	11826.5	0.01
招商成长先导股票C	014590	763	0.0013	11826.5	0.01
招商成长先导股票A	014589	763	0.0013	11826.5	0.01
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	014527	763	0.0013	11826.5	0.01
汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	014526	763	0.0013	11826.5	0.01
国投瑞银产业升级两年持有混合C	014489	763	0.0013	11826.5	0
国投瑞银产业升级两年持有混合A	014488	763	0.0013	11826.5	0
长城久源混合C	014381	763	0.0013	11826.5	0.02
富国趋势优先混合C	014348	763	0.0013	11826.5	0
富国趋势优先混合A	014347	763	0.0013	11826.5	0
大成北交所两年定开混合C	014272	763	0.0013	11826.5	0
大成北交所两年定开混合A	014271	763	0.0013	11826.5	0
万家新机遇龙头企业混合C	014260	763	0.0013	11826.5	0
南方专精特新混合C	014190	763	0.0013	11826.5	0
南方专精特新混合A	014189	763	0.0013	11826.5	0
交银经济新动力混合C	014096	763	0.0013	11826.5	0
富国金安均衡精选混合C	014058	763	0.0013	11826.5	0
富国金安均衡精选混合A	014057	763	0.0013	11826.5	0
华富卓越成长一年持有期混合C	014025	763	0.0013	11826.5	0
华富卓越成长一年持有期混合A	014024	763	0.0013	11826.5	0
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C	013961	763	0.0013	11826.5	0
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A	013960	763	0.0013	11826.5	0
大成匠心卓越三年持有混合C	013854	763	0.0013	11826.5	0
大成匠心卓越三年持有混合A	013853	763	0.0013	11826.5	0
鹏华沃鑫混合C	013535	763	0.0013	11826.5	0
鹏华沃鑫混合A	013534	763	0.0013	11826.5	0
长城行业轮动混合C	013484	763	0.0013	11826.5	0
博时凤凰领航混合C	013451	763	0.0013	11826.5	0
博时凤凰领航混合A	013450	763	0.0013	11826.5	0
工银新金融股票C	013355	763	0.0013	11826.5	0
工银核心机遇混合C	013342	763	0.0013	11826.5	0
工银核心机遇混合A	013341	763	0.0013	11826.5	0
交银瑞卓三年持有期混合	013247	763	0.0013	11826.5	0
汇添富碳中和主题混合C	013148	763	0.0013	11826.5	0
汇添富碳中和主题混合A	013147	763	0.0013	11826.5	0
鹏华优选回报灵活配置混合C	012997	763	0.0013	11826.5	0.01
嘉合锦明混合C	012988	763	0.0013	11826.5	0
嘉合锦明混合A	012987	763	0.0013	11826.5	0
招商稳健平衡混合C	012964	763	0.0013	11826.5	0
招商稳健平衡混合A	012963	763	0.0013	11826.5	0
工银恒兴6个月持有期混合C	012845	763	0.0013	11826.5	0
工银恒兴6个月持有期混合A	012844	763	0.0013	11826.5	0
宏利转型机遇股票C	012800	763	0.0013	11826.5	0
鹏华品质精选混合C	012786	763	0.0013	11826.5	0
鹏华品质精选混合A	012785	763	0.0013	11826.5	0
长盛景气优选混合	012556	763	0.0013	11826.5	0
大成核心趋势混合C	012520	763	0.0013	11826.5	0
大成核心趋势混合A	012519	763	0.0013	11826.5	0
大成成长回报六个月持有混合C	012474	763	0.0013	11826.5	0
大成成长回报六个月持有混合A	012473	763	0.0013	11826.5	0
宏利新兴景气龙头混合C	012383	763	0.0013	11826.5	0
宏利新兴景气龙头混合A	012382	763	0.0013	11826.5	0
大摩优享六个月持有期混合C	012369	763	0.0013	11826.5	0
大摩优享六个月持有期混合A	012368	763	0.0013	11826.5	0
招商品质成长混合C	012187	763	0.0013	11826.5	0
招商品质成长混合A	012186	763	0.0013	11826.5	0
国投瑞银产业趋势混合C	012149	763	0.0013	11826.5	0
国投瑞银产业趋势混合A	012148	763	0.0013	11826.5	0
工银核心优势混合C	012120	763	0.0013	11826.5	0
工银核心优势混合A	012119	763	0.0013	11826.5	0
博时新能源汽车主题混合C	011939	763	0.0013	11826.5	0
博时新能源汽车主题混合A	011938	763	0.0013	11826.5	0
民生加银内核驱动混合C	011844	763	0.0013	11826.5	0
民生加银内核驱动混合A	011843	763	0.0013	11826.5	0
汇添富均衡精选六个月持有混合C	011682	763	0.0013	11826.5	0.01
汇添富均衡精选六个月持有混合A	011681	763	0.0013	11826.5	0.01
汇添富稳健盈和一年持有混合	011562	763	0.0013	11826.5	0
宏利消费服务混合C	011432	763	0.0013	11826.5	0
宏利消费服务混合A	011431	763	0.0013	11826.5	0
招商前沿医疗保健股票C	011374	763	0.0013	11826.5	0
招商前沿医疗保健股票A	011373	763	0.0013	11826.5	0
金鹰年年邮益一年持有混合C	011352	763	0.0013	11826.5	0
金鹰年年邮益一年持有混合A	011351	763	0.0013	11826.5	0
汇添富价值成长均衡投资混合C	011272	763	0.0013	11826.5	0
汇添富价值成长均衡投资混合A	011271	763	0.0013	11826.5	0
富国稳健策略6个月持有期混合C	011213	763	0.0013	11826.5	0
富国稳健策略6个月持有期混合A	011212	763	0.0013	11826.5	0
宝盈智慧生活混合C	011171	763	0.0013	11826.5	0.01
宝盈智慧生活混合A	011170	763	0.0013	11826.5	0.01
国投瑞银医疗保健混合C	011082	763	0.0013	11826.5	0.01
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	763	0.0013	11826.5	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	763	0.0013	11826.5	0
大成核心价值甄选混合C	010930	763	0.0013	11826.5	0
大成核心价值甄选混合A	010929	763	0.0013	11826.5	0
鹏华汇智优选混合C	010895	763	0.0013	11826.5	0
鹏华汇智优选混合A	010894	763	0.0013	11826.5	0
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	010870	763	0.0013	11826.5	0
泓德卓远混合C	010865	763	0.0013	11826.5	0
泓德卓远混合A	010864	763	0.0013	11826.5	0
民生加银价值发现一年持有期混合C	010796	763	0.0013	11826.5	0
民生加银价值发现一年持有期混合A	010795	763	0.0013	11826.5	0
工银金融地产混合C	010696	763	0.0013	11826.5	0
民生加银质量领先混合C	010660	763	0.0013	11826.5	0
民生加银质量领先混合A	010659	763	0.0013	11826.5	0
大成成长进取混合C	010372	763	0.0013	11826.5	0
大成成长进取混合A	010371	763	0.0013	11826.5	0
信澳匠心臻选两年持有期混合	010363	763	0.0013	11826.5	0
国投瑞银远见成长混合C	010339	763	0.0013	11826.5	0
国投瑞银远见成长混合A	010338	763	0.0013	11826.5	0
大摩新兴产业股票	010322	763	0.0013	11826.5	0.01
汇添富品牌驱动六个月持有混合	010298	763	0.0013	11826.5	0
鹏华成长智选混合C	010265	763	0.0013	11826.5	0
鹏华成长智选混合A	010264	763	0.0013	11826.5	0
汇添富稳健添益一年持有混合	010219	763	0.0013	11826.5	0
大成企业能力驱动混合C	010179	763	0.0013	11826.5	0
大成企业能力驱动混合A	010178	763	0.0013	11826.5	0
宏利高研发6个月持有混合C	010136	763	0.0013	11826.5	0
宏利高研发6个月持有混合A	010135	763	0.0013	11826.5	0
宝盈发展新动能股票C	010129	763	0.0013	11826.5	0.01
宝盈发展新动能股票A	010128	763	0.0013	11826.5	0.01
汇添富稳健添盈一年持有混合	010045	763	0.0013	11826.5	0
万家创业板指数增强C	009982	763	0.0013	11826.5	0.01
万家创业板指数增强A	009981	763	0.0013	11826.5	0.01
淳厚欣享C	009939	763	0.0013	11826.5	0
淳厚欣享A	009931	763	0.0013	11826.5	0
汇添富稳健收益混合C	009737	763	0.0013	11826.5	0
汇添富稳健收益混合A	009736	763	0.0013	11826.5	0
民生加银城镇化混合C	009706	763	0.0013	11826.5	0
南方创新精选一年定开混合发起C	009682	763	0.0013	11826.5	0
南方创新精选一年定开混合发起A	009681	763	0.0013	11826.5	0
中欧心益稳健6个月混合C	009622	763	0.0013	11826.5	0
中欧心益稳健6个月混合A	009621	763	0.0013	11826.5	0
宝盈创新驱动股票C	009492	763	0.0013	11826.5	0
宝盈创新驱动股票A	009491	763	0.0013	11826.5	0
博时健康成长双周定期可赎回混合C	009469	763	0.0013	11826.5	0
博时健康成长双周定期可赎回混合A	009468	763	0.0013	11826.5	0
华富成长企业精选股票A	009398	763	0.0013	11826.5	0
汇安核心资产混合C	009382	763	0.0013	11826.5	0
汇安核心资产混合A	009381	763	0.0013	11826.5	0
招商创新增长混合C	009361	763	0.0013	11826.5	0
招商创新增长混合A	009360	763	0.0013	11826.5	0
鹏华股息精选混合	009188	763	0.0013	11826.5	0.02
大成睿鑫股票C	009070	763	0.0013	11826.5	0
大成睿鑫股票A	009069	763	0.0013	11826.5	0
财通智慧成长混合C	009063	763	0.0013	11826.5	0
财通智慧成长混合A	009062	763	0.0013	11826.5	0
交银创新领航混合	008955	763	0.0013	11826.5	0
大成优势企业混合C	008272	763	0.0013	11826.5	0
大成优势企业混合A	008271	763	0.0013	11826.5	0
宝盈研究精选混合C	008228	763	0.0013	11826.5	0
宝盈研究精选混合A	008227	763	0.0013	11826.5	0
鹏华价值驱动混合	008132	763	0.0013	11826.5	0
东方红启元三年持有混合B	007887	763	0.0013	11826.5	0
金鹰民安回报定开C	007735	763	0.0013	11826.5	0
国投瑞银新能源混合C	007690	763	0.0013	11826.5	0
国投瑞银新能源混合A	007689	763	0.0013	11826.5	0
汇添富竞争优势灵活配置混合	007639	763	0.0013	11826.5	0
宝盈先进制造混合C	007579	763	0.0013	11826.5	0
宝盈新锐混合C	007578	763	0.0013	11826.5	0
汇添富内需增长股票C	007524	763	0.0013	11826.5	0
汇添富内需增长股票A	007523	763	0.0013	11826.5	0
鹏华研究智选混合	007146	763	0.0013	11826.5	0
鹏华核心优势混合A	006976	763	0.0013	11826.5	0
金鹰民安回报定开A	006972	763	0.0013	11826.5	0
博时汇悦回报混合	006813	763	0.0013	11826.5	0.02
国投瑞银先进制造混合	006736	763	0.0013	11826.5	0
万家中证500指数增强发起式C	006730	763	0.0013	11826.5	0
万家中证500指数增强发起式A	006729	763	0.0013	11826.5	0
富国优质发展混合C	006528	763	0.0013	11826.5	0
富国优质发展混合A	006527	763	0.0013	11826.5	0
鹏华优选回报灵活配置混合A	006526	763	0.0013	11826.5	0.01
鹏华研究驱动混合	006230	763	0.0013	11826.5	0.02
宝盈人工智能股票C	005963	763	0.0013	11826.5	0
宝盈人工智能股票A	005962	763	0.0013	11826.5	0
工银精选金融地产混合C	005938	763	0.0013	11826.5	0
工银精选金融地产混合A	005937	763	0.0013	11826.5	0
万家新机遇龙头企业混合A	005821	763	0.0013	11826.5	0
汇添富智能制造股票A	005802	763	0.0013	11826.5	0
富国转型机遇混合	005739	763	0.0013	11826.5	0
银河睿达混合C	005387	763	0.0013	11826.5	0
银河睿达混合A	005386	763	0.0013	11826.5	0
诺德量化优选	005347	763	0.0013	11826.5	0.01
万家中证1000指数增强C	005314	763	0.0013	11826.5	0
万家中证1000指数增强A	005313	763	0.0013	11826.5	0
富荣福锦混合C	005165	763	0.0013	11826.5	0
富荣福锦混合A	005164	763	0.0013	11826.5	0
长盛创新驱动混合A	004745	763	0.0013	11826.5	0
汇添富年年泰定开混合C	004437	763	0.0013	11826.5	0.01
汇添富年年泰定开混合A	004436	763	0.0013	11826.5	0.01
鹏华沪深港互联网股票	004292	763	0.0013	11826.5	0.02
金鹰民丰回报混合	004265	763	0.0013	11826.5	0
博时鑫润混合C	003951	763	0.0013	11826.5	0.01
博时鑫润混合A	003950	763	0.0013	11826.5	0.01
汇安沪深300增强C	003885	763	0.0013	11826.5	0
汇安沪深300增强A	003884	763	0.0013	11826.5	0
汇安丰恒混合C	003846	763	0.0013	11826.5	0.01
汇安丰恒混合A	003845	763	0.0013	11826.5	0.01
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	763	0.0013	11826.5	0
鹏华兴泰定期开放混合	003663	763	0.0013	11826.5	0.02
鹏华弘达混合C	003143	763	0.0013	11826.5	0.01
鹏华弘达混合A	003142	763	0.0013	11826.5	0.01
汇添富多策略定开混合	002746	763	0.0013	11826.5	0
长城久源混合A	002703	763	0.0013	11826.5	0.02
万家沪深300指数增强C	002671	763	0.0013	11826.5	0
万家沪深300指数增强A	002670	763	0.0013	11826.5	0
泓德泓汇混合	002563	763	0.0013	11826.5	0
诺安和鑫混合	002560	763	0.0013	11826.5	0
宝盈互联网沪港深混合	002482	763	0.0013	11826.5	0
汇添富创新活力混合A	002419	763	0.0013	11826.5	0.01
招商睿逸混合	002317	763	0.0013	11826.5	0
长城行业轮动混合A	002296	763	0.0013	11826.5	0
南方益和灵活配置混合	002293	763	0.0013	11826.5	0.01
华商改革创新股票A	002289	763	0.0013	11826.5	0.01
汇添富新睿精选混合C	002164	763	0.0013	11826.5	0
汇添富安鑫智选混合C	002158	763	0.0013	11826.5	0
长安产业精选混合C	002071	763	0.0013	11826.5	0.01
诺安创新驱动混合C	002051	763	0.0013	11826.5	0
汇添富新睿精选混合A	001816	763	0.0013	11826.5	0
汇添富安鑫智选混合A	001796	763	0.0013	11826.5	0
汇添富新兴消费股票A	001726	763	0.0013	11826.5	0
东方红优势精选混合	001712	763	0.0013	11826.5	0
国投瑞银进宝混合	001704	763	0.0013	11826.5	0
宝盈新锐混合A	001543	763	0.0013	11826.5	0
财通成长优选混合A	001480	763	0.0013	11826.5	0
诺安创新驱动混合A	001411	763	0.0013	11826.5	0
鹏华弘和混合C	001326	763	0.0013	11826.5	0.01
鹏华弘和混合A	001325	763	0.0013	11826.5	0.01
鹏华改革红利股票	001188	763	0.0013	11826.5	0
信澳转型创新股票A	001105	763	0.0013	11826.5	0
工银新金融股票A	001054	763	0.0013	11826.5	0
招商医药健康产业股票	000960	763	0.0013	11826.5	0
宝盈先进制造混合A	000924	763	0.0013	11826.5	0
富国研究精选灵活配置混合A	000880	763	0.0013	11826.5	0
宏利转型机遇股票A	000828	763	0.0013	11826.5	0
华商未来主题混合	000800	763	0.0013	11826.5	0
国投瑞银医疗保健混合A	000523	763	0.0013	11826.5	0.01
长安产业精选混合A	000496	763	0.0013	11826.5	0.01
鹏华品牌传承混合	000431	763	0.0013	11826.5	0
鹏华环保产业股票	000409	763	0.0013	11826.5	0
民生加银城镇化混合A	000408	763	0.0013	11826.5	0
大摩品质生活精选股票A	000309	763	0.0013	11826.5	0
工银金融地产混合A	000251	763	0.0013	11826.5	0
嘉实研究阿尔法股票A	000082	763	0.0013	11826.5	0
浙商科创一个月滚动持有混合C	009354	663	0.0011	10276.5	0
浙商科创一个月滚动持有混合A	009353	663	0.0011	10276.5	0
汇安量化优选C	005600	647	0.0011	10028.5	0.02
汇安量化优选A	005599	647	0.0011	10028.5	0.02
长信新利混合	519969	633	0.001	9811.5	0.02
大成正向回报灵活配置混合A	001365	619	0.001	9594.5	0.02
华商景气优选混合	010403	604	0.001	9362	0.02
博时创新驱动混合C	005483	575	0.0009	8912.5	0.02
博时创新驱动混合A	005482	575	0.0009	8912.5	0.02
信澳周期动力混合C	015455	563	0.0009	8726.5	0
信澳周期动力混合A	010963	563	0.0009	8726.5	0
中邮稳健添利灵活配置混合	001226	532	0.0009	8246	0.02
汇安价值蓝筹混合C	009751	503	0.0008	7796.5	0.02
汇安价值蓝筹混合A	009750	503	0.0008	7796.5	0.02
国投瑞银创新医疗混合A	005520	503	0.0008	7796.5	0.02
汇安量化先锋混合C	007776	417	0.0007	6463.5	0.02
汇安量化先锋混合A	007775	417	0.0007	6463.5	0.02
中加新兴成长混合C	009856	359	0.0006	5564.5	0.01
中加新兴成长混合A	009855	359	0.0006	5564.5	0.01
长安鑫利优选混合C	002072	302	0.0005	4681	0.02
长安鑫利优选混合A	001281	302	0.0005	4681	0.02
大成策略回报混合A	090007	163	0.0003	2526.5	0
长信内需均衡混合C	012494	163	0.0003	2526.5	0
长信内需均衡混合A	012493	163	0.0003	2526.5	0
民生加银鑫喜混合	002455	163	0.0003	2526.5	0
浙商聚潮新思维混合A	166801	100	0.0002	1550	0
浙商聚潮新思维混合C	014085	100	0.0002	1550	0
光大保德信量化股票A	360001	63	0.0001	976.5	0
国联安精选混合	257020	63	0.0001	976.5	0
宝盈鸿利收益混合A	213001	63	0.0001	976.5	0
富国天源沪港深平衡混合A/B	100016	63	0.0001	976.5	0
大成新锐产业混合A	090018	63	0.0001	976.5	0
汇添富行业整合混合D	015191	63	0.0001	976.5	0
汇添富行业整合混合C	015190	63	0.0001	976.5	0
汇添富国企创新增长股票D	015124	63	0.0001	976.5	0
汇添富国企创新增长股票C	015123	63	0.0001	976.5	0
富国天源沪港深平衡混合C	014931	63	0.0001	976.5	0
国联安核心趋势一年持有混合C	014326	63	0.0001	976.5	0
国联安核心趋势一年持有混合A	014325	63	0.0001	976.5	0
大成聚优成长混合C	014225	63	0.0001	976.5	0
大成聚优成长混合A	014224	63	0.0001	976.5	0
汇添富稳健睿享一年持有混合D	013540	63	0.0001	976.5	0
大成景气精选六个月持有混合C	013436	63	0.0001	976.5	0
大成景气精选六个月持有混合A	013435	63	0.0001	976.5	0
汇添富产业升级混合C	013366	63	0.0001	976.5	0
汇添富产业升级混合A	013365	63	0.0001	976.5	0
汇添富稳健睿享一年持有混合C	012460	63	0.0001	976.5	0
汇添富稳健睿享一年持有混合A	012459	63	0.0001	976.5	0
富国生物医药科技混合型C	011308	63	0.0001	976.5	0
光大保德信锦弘混合C	011232	63	0.0001	976.5	0
光大保德信锦弘混合A	011231	63	0.0001	976.5	0
汇添富ESG可持续成长股票C	011123	63	0.0001	976.5	0
汇添富ESG可持续成长股票A	011122	63	0.0001	976.5	0
宝盈祥乐一年持有期混合C	010858	63	0.0001	976.5	0
宝盈祥乐一年持有期混合A	010857	63	0.0001	976.5	0
大成产业趋势混合C	010827	63	0.0001	976.5	0
大成产业趋势混合A	010826	63	0.0001	976.5	0
宝盈优质成长混合C	010752	63	0.0001	976.5	0
宝盈优质成长混合A	010751	63	0.0001	976.5	0
国投瑞银开放视角精选混合C	010426	63	0.0001	976.5	0
国投瑞银开放视角精选混合A	010425	63	0.0001	976.5	0
大成科技创新混合C	008989	63	0.0001	976.5	0
大成科技创新混合A	008988	63	0.0001	976.5	0
宝盈鸿利收益混合C	007581	63	0.0001	976.5	0
国联安核心资产混合	006864	63	0.0001	976.5	0
富国生物医药科技混合型A	006218	63	0.0001	976.5	0
汇添富行业整合混合A	005351	63	0.0001	976.5	0
大成国企改革灵活配置混合A	002258	63	0.0001	976.5	0
汇添富国企创新增长股票A	001490	63	0.0001	976.5	0
大成睿景灵活配置混合C	001301	63	0.0001	976.5	0
大成睿景灵活配置混合A	001300	63	0.0001	976.5	0

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