ST阳光城(000671)基金持股_新浪财经

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ST阳光城(000671)项目：基金持股
截止日期	2023-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
嘉实深证基本面120ETF	159910	1106600	0.0269	409442	0.12
嘉实深证基本面120ETF联接A	070023	6000	0.0001	2220	0
嘉实深证基本面120ETF联接C	005998	6000	0.0001	2220	0
博时中证500ETF联接C	008397	2100	0.0001	777	0
博时中证500ETF联接A	008396	2100	0.0001	777	0

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方中证全指房地产ETF	512200	18388750	0.4454	6252180	0.14
国泰国证房地产行业指数A	160218	2296193	0.0556	849591	0.15
国泰国证房地产行业指数C	015042	2296193	0.0556	849591	0.15
深F60ETF	159916	1416800	0.0343	524216	0.15
嘉实深证基本面120ETF	159910	1106600	0.0268	409442	0.12
广发中证全指金融地产ETF	159940	998500	0.0242	9985	0
建信深证基本面60ETF联接A	530015	23000	0.0006	8510	0
建信深证基本面60ETF联接C	006363	23000	0.0006	8510	0
嘉实深证基本面120ETF联接A	070023	6000	0.0001	2220	0
嘉实深证基本面120ETF联接C	005998	6000	0.0001	2220	0
博时中证500ETF联接C	008397	2100	0.0001	777	0
博时中证500ETF联接A	008396	2100	0.0001	777	0
汇安丰恒混合C	003846	600	0	222	0
汇安丰恒混合A	003845	600	0	222	0
华安中国A股增强指数	040002	100	0	1	0

截止日期	2023-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华商远见价值混合C	011372	17363600	0.4206	28476300	2.53
华商远见价值混合A	011371	17363600	0.4206	28476300	2.53

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华商乐享互联灵活配置混合C	013142	17622400	0.4269	33130100	3.41
华商乐享互联灵活配置混合A	001959	17622400	0.4269	33130100	3.41
南方中证全指房地产ETF	512200	15430700	0.3738	29009700	0.84
华商远见价值混合C	011372	6584100	0.1595	12378100	3.51
华商远见价值混合A	011371	6584100	0.1595	12378100	3.51
华商健康生活混合	001106	2335400	0.0566	4390550	1.84
华夏中证全指房地产ETF	515060	2246745	0.0544	4223880	0.83
国泰国证房地产行业指数A	160218	2239293	0.0542	4209870	0.76
国泰国证房地产行业指数C	015042	2239293	0.0542	4209870	0.76
深F60ETF	159916	1444700	0.035	2716040	0.76
广发中证全指金融地产ETF	159940	1138000	0.0276	2139440	0.1
华商价值共享混合发起式	630016	1117100	0.0271	2100150	1.85
嘉实深证基本面120ETF	159910	1101400	0.0267	2070630	0.6
诺安进取回报混合	001744	260000	0.0063	488800	0.84
中银金融地产混合C	010312	50000	0.0012	94000	0.04
中银金融地产混合A	004871	50000	0.0012	94000	0.04
建信深证基本面60ETF联接A	530015	27300	0.0007	51324	0.01
建信深证基本面60ETF联接C	006363	27300	0.0007	51324	0.01
广发均衡增长混合C	010535	6700	0.0002	12596	0
广发均衡增长混合A	010534	6700	0.0002	12596	0
嘉实深证基本面120ETF联接A	070023	3900	0.0001	7332	0
嘉实深证基本面120ETF联接C	005998	3900	0.0001	7332	0
华夏中证500ETF联接C	006382	2300	0.0001	4324	0
华夏中证500ETF联接A	001052	2300	0.0001	4324	0
博时中证500ETF联接C	008397	2100	0.0001	3948	0
博时中证500ETF联接A	008396	2100	0.0001	3948	0
富国新兴成长量化精选混合(LOF)A	161038	1100	0	2068	0
富国新兴成长量化精选混合(LOF)C	014171	1100	0	2068	0
汇安丰恒混合C	003846	600	0	1128	0
汇安丰恒混合A	003845	600	0	1128	0
招商中证500指数增强C	004193	300	0	564	0
招商中证500指数增强A	004192	300	0	564	0
华安中国A股增强指数	040002	100	0	188	0

截止日期	2022-10-09
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中银中证800指数型发起式C	014227	800	0	1560	0.02
中银中证800指数型发起式A	014226	800	0	1560	0.02

截止日期	2022-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华商乐享互联灵活配置混合C	013142	6842100	0.1657	13342100	2.34
华商乐享互联灵活配置混合A	001959	6842100	0.1657	13342100	2.34

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方中证全指房地产ETF	512200	25900800	0.6274	56722800	0.78
南方中证500ETF	510500	15961691	0.3866	34956100	0.08
国泰国证房地产行业指数A	160218	2753193	0.0667	6029490	0.68
国泰国证房地产行业指数C	015042	2753193	0.0667	6029490	0.68
鹏华中证800地产指数(LOF)A	160628	2167417	0.0525	4746640	1.17
鹏华中证800地产指数(LOF)C	015674	2167417	0.0525	4746640	1.17
华夏中证全指房地产ETF	515060	2019600	0.0489	4422920	0.77
华夏中证500ETF	512500	1540100	0.0373	3372820	0.08
房地产ETF	159768	1446900	0.035	3168710	1.22
深F60ETF	159916	1258100	0.0305	2755240	0.66
嘉实中证500ETF	159922	1201400	0.0291	2631070	0.08
华宝中证800地产ETF	159707	1093200	0.0265	2394110	1.23
广发中证500ETF	510510	1038600	0.0252	2274530	0.08
嘉实深证基本面120ETF	159910	974300	0.0236	2133720	0.53
长城稳健成长混合A	200016	967800	0.0234	2119480	2.29
天弘中证500ETF	159820	883200	0.0214	1934210	0.08
广发中证全指金融地产ETF	159940	871300	0.0211	1908150	0.1
易方达中证500ETF	510580	705800	0.0171	1545700	0.08
银河嘉谊混合C	005460	653400	0.0158	1430950	0.39
银河嘉谊混合A	005459	653400	0.0158	1430950	0.39
博时中证500ETF	159968	270700	0.0066	592833	0.08
平安中证500ETF	510590	220500	0.0053	482895	0.08
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	217500	0.0053	476325	0.08
鹏华中证500指数(LOF)C	006938	217500	0.0053	476325	0.08
华泰柏瑞中证500ETF	512510	193000	0.0047	422670	0.08
添富中证800ETF	515800	171000	0.0041	374490	0.02
鹏华中证500ETF	159982	133700	0.0032	292803	0.08
华泰柏瑞量化智慧混合C	006104	126185	0.0031	276345	0.07
华泰柏瑞量化智慧混合A	001244	126185	0.0031	276345	0.07
华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)A	501310	122300	0.003	267837	0.25
华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)C	007397	122300	0.003	267837	0.25
工银中证500六个月持有指数增强C	014134	107000	0.0026	234330	0.08
工银中证500六个月持有指数增强A	014133	107000	0.0026	234330	0.08
诺安中证500指数增强C	010355	104100	0.0025	227979	0.29
诺安中证500指数增强A	001351	104100	0.0025	227979	0.29
工银中证500ETF	510530	101200	0.0025	221628	0.08
富国宝利增强债券	005078	99700	0.0024	218343	0
国寿安保中证500ETF	510560	93300	0.0023	204327	0.08
东财中证500C	010993	88200	0.0021	193158	0.08
东财中证500A	010992	88200	0.0021	193158	0.08
国泰中证500ETF	561350	77900	0.0019	170601	0.08
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	69700	0.0017	152643	0
南方中证500ETF联接(LOF)C	004348	69700	0.0017	152643	0
中银金融地产混合C	010312	50000	0.0012	109500	0.03
中银金融地产混合A	004871	50000	0.0012	109500	0.03
兴银中证500指数增强C	011205	44300	0.0011	97017	0.07
兴银中证500指数增强A	010253	44300	0.0011	97017	0.07
申万菱信深证成份指数A	163109	37941	0.0009	83090.8	0.04
申万菱信深证成份指数C	015177	37941	0.0009	83090.8	0.04
嘉实中证金融地产ETF	512640	37747	0.0009	82665.9	0.1
鹏华睿投混合A	005434	33200	0.0008	72708	0.02
前海开源中证500等权ETF	515590	31600	0.0008	69204	0.15
汇添富中证金融地产ETF	159931	30000	0.0007	65700	0.1
大成中证500深市ETF	159932	28700	0.0007	62853	0.17
天弘中证500ETF联接C	005919	28000	0.0007	61320	0
天弘中证500ETF联接A	000962	28000	0.0007	61320	0
中银证券中证500ETF	515190	25700	0.0006	56283	0.08
南方深证成份ETF	159903	24690	0.0006	54071.1	0.02
富国大盘价值量化精选混合C	014181	23800	0.0006	52122	0.01
富国大盘价值量化精选混合A	006022	23800	0.0006	52122	0.01
建信深证基本面60ETF联接A	530015	22800	0.0006	49932	0.01
建信深证基本面60ETF联接C	006363	22800	0.0006	49932	0.01
景顺长城中证500ETF	159935	22100	0.0005	48399	0.08
长盛中证金融地产指数(LOF)	160814	21945	0.0005	48059.6	0.1
农银汇理中证500指数	660011	21100	0.0005	46209	0.08
工银绝对收益混合发起B	000672	18489	0.0004	40490.9	0.01
工银绝对收益混合发起A	000667	18489	0.0004	40490.9	0.01
永赢中证500ETF	159999	18000	0.0004	39420	0.08
诺德量化蓝筹C	005083	17500	0.0004	38325	0.04
诺德量化蓝筹A	005082	17500	0.0004	38325	0.04
富国中证800ETF	515820	16000	0.0004	35040	0.02
人保中证500	006611	15900	0.0004	34821	0.07
银河量化优选混合A	004250	14900	0.0004	32631	0.12
大成深证成份ETF	159943	14500	0.0004	31755	0.03
长盛同庆(LOF)	160806	10532	0.0003	23065.1	0.02
中泰中证500指数增强C	008113	9400	0.0002	20586	0.03
中泰中证500指数增强A	008112	9400	0.0002	20586	0.03
国联中证500ETF	515550	9300	0.0002	20367	0.08
方正富邦中证500ETF	510550	7800	0.0002	17082	0.08
天弘中证800C	001589	4800	0.0001	10512	0.02
天弘中证800A	001588	4800	0.0001	10512	0.02
兴业中证500ETF	510570	4100	0.0001	8979	0.09
广发金融地产联接C	002979	4000	0.0001	8760	0
广发金融地产联接A	001469	4000	0.0001	8760	0
中银中证800ETF	515610	3300	0.0001	7227	0.02
博时中证500ETF联接C	008397	3200	0.0001	7008	0
博时中证500ETF联接A	008396	3200	0.0001	7008	0
华夏中证500ETF联接C	006382	2300	0.0001	5037	0
华夏中证500ETF联接A	001052	2300	0.0001	5037	0
嘉实深证基本面120ETF联接A	070023	1800	0	3942	0
嘉实深证基本面120ETF联接C	005998	1800	0	3942	0
南方深证成份ETF联接A	202017	1200	0	2628	0
南方深证成份ETF联接C	004345	1200	0	2628	0
工银新机遇灵活配置混合C	002004	1200	0	2628	0.02
工银新机遇灵活配置混合A	002003	1200	0	2628	0.02
富国新兴成长量化精选混合(LOF)A	161038	1100	0	2409	0
富国新兴成长量化精选混合(LOF)C	014171	1100	0	2409	0
汇安丰恒混合C	003846	600	0	1314	0
汇安丰恒混合A	003845	600	0	1314	0
景顺长城中证500ETF联接	001455	400	0	876	0
嘉实中证金融地产ETF联接C	005999	300	0	657	0
招商中证500指数增强C	004193	300	0	657	0
招商中证500指数增强A	004192	300	0	657	0
嘉实中证金融地产ETF联接A	001539	300	0	657	0
华安中国A股增强指数	040002	100	0	219	0

截止日期	2022-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)A	501029	8667300	0.21	36836000	2.79
华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)C	005125	8667300	0.21	36836000	2.79

截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方金融主题灵活配置混合C	013500	30120800	0.7296	90964800	4.54
南方金融主题灵活配置混合A	004702	30120800	0.7296	90964800	4.54
南方中证500ETF	510500	16654191	0.4034	50295700	0.09
富国中证500指数增强(LOF)A	161017	12650300	0.3064	38203900	0.46
富国中证500指数增强(LOF)C	013332	12650300	0.3064	38203900	0.46
永赢惠添利灵活配置混合	005711	7609572	0.1843	22980900	1.8
南方中证全指房地产ETF	512200	7342000	0.1778	22172800	1.03
永赢乾元三年定开	007944	7067500	0.1712	21343800	1.95
华宝动力组合混合A	240004	5999950	0.1453	18119800	2.07
富国中证红利指数增强A	100032	3186200	0.0772	9622320	0.17
富国中证红利指数增强C	008682	3186200	0.0772	9622320	0.17
永赢惠添益混合C	011204	2585500	0.0626	7808210	1.24
永赢惠添益混合A	011203	2585500	0.0626	7808210	1.24
永赢双利债券C	002522	2499300	0.0605	7547890	0.17
永赢双利债券A	002521	2499300	0.0605	7547890	0.17
华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)A	501029	2497400	0.0605	7542150	0.7
华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)C	005125	2497400	0.0605	7542150	0.7
华夏中证500ETF	512500	2076200	0.0503	6270120	0.1
国泰国证房地产行业指数A	160218	2045393	0.0495	6177090	0.87
南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	013529	2000000	0.0484	6040000	0.15
南方全天候策略混合(FOF)C	005216	2000000	0.0484	6040000	0.13
南方全天候策略混合(FOF)A	005215	2000000	0.0484	6040000	0.13
鹏华中证800地产指数(LOF)A	160628	1802017	0.0437	5442090	1.45
富国沪深300增强A	100038	1294500	0.0314	3909390	0.06
富国沪深300增强C	013291	1294500	0.0314	3909390	0.06
嘉实中证500ETF	159922	1272500	0.0308	3842950	0.1
中金中证500指数C	003578	1205500	0.0292	3640610	0.77
中金中证500指数A	003016	1205500	0.0292	3640610	0.77
富国中证1000指数增强(LOF)A	161039	1182700	0.0286	3571750	0.16
富国中证1000指数增强(LOF)C	013331	1182700	0.0286	3571750	0.16
广发中证500ETF	510510	1040600	0.0252	3142610	0.1
南方富瑞稳健养老一年混合(FOF)A	012515	999959	0.0242	3019880	0.23
深F60ETF	159916	894500	0.0217	2701390	0.58
广发中证全指金融地产ETF	159940	855800	0.0207	2584520	0.13
南方中证500量化增强股票发起C	002907	794142	0.0192	2398310	0.33
南方中证500量化增强股票发起A	002906	794142	0.0192	2398310	0.33
天弘中证500ETF	159820	775600	0.0188	2342310	0.1
嘉实深证基本面120ETF	159910	690800	0.0167	2086220	0.45
天弘中证红利低波动100ETF联接C	008115	658400	0.0159	1988370	1.11
天弘中证红利低波动100ETF联接A	008114	658400	0.0159	1988370	1.11
华夏中证全指房地产ETF	515060	579500	0.014	1750090	1.01
富国宝利增强债券	005078	566600	0.0137	1711130	0.11
银河嘉谊混合C	005460	522200	0.0126	1577040	0.24
银河嘉谊混合A	005459	522200	0.0126	1577040	0.24
易方达中证500ETF	510580	498600	0.0121	1505770	0.1
富国大盘价值量化精选混合C	014181	478000	0.0116	1443560	0.42
富国大盘价值量化精选混合A	006022	478000	0.0116	1443560	0.42
广发中证500指数增强C	009609	448100	0.0109	1353260	0.68
广发中证500指数增强A	009608	448100	0.0109	1353260	0.68
平安中证500ETF	510590	442400	0.0107	1336050	0.1
建信灵活配置混合A	000270	391800	0.0095	1183240	0.46
易方达中证500量化增强C	012081	370100	0.009	1117700	0.16
易方达中证500量化增强A	012080	370100	0.009	1117700	0.16
易方达易百智能量化策略混合C	005438	326800	0.0079	986936	0.58
易方达易百智能量化策略混合A	005437	326800	0.0079	986936	0.58
景顺长城中证红利低波动100ETF	515100	304400	0.0074	919288	1.15
博时中证500ETF	159968	205800	0.005	621516	0.1
建信中证500指数增强C	005633	196200	0.0048	592524	0.01
建信中证500指数增强A	000478	196200	0.0048	592524	0.01
华泰柏瑞中证500ETF	512510	185200	0.0045	559304	0.1
创金合信群力一年定开混合(MOM)C	011368	181800	0.0044	549036	0.15
创金合信群力一年定开混合(MOM)A	011367	181800	0.0044	549036	0.15
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	178600	0.0043	539372	0.1
鹏华中证500指数(LOF)C	006938	178600	0.0043	539372	0.1
添富中证800ETF	515800	168500	0.0041	508870	0.02
银河量化优选混合A	004250	156300	0.0038	472026	1.22
银河君尚混合I	519615	150600	0.0036	454812	0.05
银河君尚混合C	519614	150600	0.0036	454812	0.05
银河君尚混合A	519613	150600	0.0036	454812	0.05
鹏华中证500ETF	159982	130300	0.0032	393506	0.1
华泰柏瑞量化智慧混合C	006104	129985	0.0031	392555	0.08
华泰柏瑞量化智慧混合A	001244	129985	0.0031	392555	0.08
工银中证500ETF	510530	127300	0.0031	384446	0.11
小盘价值	159990	124600	0.003	376292	0.35
南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)A	007661	120000	0.0029	362400	0.24
华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)A	501310	107000	0.0026	323140	0.23
华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)C	007397	107000	0.0026	323140	0.23
国寿安保中证500ETF	510560	98900	0.0024	298678	0.11
东财中证500C	010993	96000	0.0023	289920	0.1
东财中证500A	010992	96000	0.0023	289920	0.1
财通沪深300指数增强	005850	91900	0.0022	277538	0.13
国泰中证500ETF	561350	88900	0.0022	268478	0.1
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C	008836	62400	0.0015	188448	0.01
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A	008835	62400	0.0015	188448	0.01
中银金融地产混合C	010312	50000	0.0012	151000	0.03
南方养老目标日期2040混合(FOF)A	009572	50000	0.0012	151000	0.14
中银金融地产混合A	004871	50000	0.0012	151000	0.03
银河量化稳进混合	005126	48600	0.0012	146772	1.55
汇添富中证500基本面增强指数C	012499	47400	0.0011	143148	0.11
汇添富中证500基本面增强指数A	012498	47400	0.0011	143148	0.11
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	46700	0.0011	141034	0
南方中证500ETF联接(LOF)C	004348	46700	0.0011	141034	0
天弘中证500ETF联接C	005919	42000	0.001	126840	0.01
天弘中证500ETF联接A	000962	42000	0.001	126840	0.01
华富益鑫灵活配置混合C	002729	41400	0.001	125028	0.02
华富益鑫灵活配置混合A	002728	41400	0.001	125028	0.02
南方深证成份ETF	159903	37490	0.0009	113220	0.04
华富弘鑫灵活配置混合C	003183	37300	0.0009	112646	0.02
华富弘鑫灵活配置混合A	003182	37300	0.0009	112646	0.02
中泰中证500指数增强C	008113	36500	0.0009	110230	0.16
中泰中证500指数增强A	008112	36500	0.0009	110230	0.16
招商中证500指数增强C	004193	34400	0.0008	103888	0.1
招商中证500指数增强A	004192	34400	0.0008	103888	0.1
申万菱信深证成份指数A	163109	34141	0.0008	103106	0.04
南方大数据300指数C	001426	33800	0.0008	102076	0.04
南方大数据300指数A	001420	33800	0.0008	102076	0.04
嘉实中证金融地产ETF	512640	33147	0.0008	100104	0.13
汇添富中证金融地产ETF	159931	32700	0.0008	98754	0.13
中金中证优选300指数(LOF)C	501061	31600	0.0008	95432	0.1
中金中证优选300指数(LOF)A	501060	31600	0.0008	95432	0.1
工银绝对收益混合发起B	000672	30889	0.0007	93284.8	0.01
工银绝对收益混合发起A	000667	30889	0.0007	93284.8	0.01
建信鑫泽回报灵活配置混合C	004669	28900	0.0007	87278	0.03
建信鑫泽回报灵活配置混合A	004668	28900	0.0007	87278	0.03
交银深证300价值ETF	159913	28300	0.0007	85466	0.16
大成中证500深市ETF	159932	27600	0.0007	83352	0.2
景顺长城中证500ETF	159935	25800	0.0006	77916	0.11
中银证券中证500ETF	515190	22300	0.0005	67346	0.1
前海开源中证500等权ETF	515590	21900	0.0005	66138	0.15
农银汇理中证500指数	660011	21300	0.0005	64326	0.1
永赢中证500ETF	159999	19800	0.0005	59796	0.1
长盛中证金融地产指数(LOF)	160814	19645	0.0005	59327.9	0.11
工银新机遇灵活配置混合C	002004	18100	0.0004	54662	0.03
工银新机遇灵活配置混合A	002003	18100	0.0004	54662	0.03
诺德量化蓝筹C	005083	17500	0.0004	52850	0.04
诺德量化蓝筹A	005082	17500	0.0004	52850	0.04
鹏华睿投混合A	005434	17200	0.0004	51944	0.01
富国中证800ETF	515820	16600	0.0004	50132	0.03
诺安中证500指数增强C	010355	16500	0.0004	49830	0.09
诺安中证500指数增强A	001351	16500	0.0004	49830	0.09
诺德天富	005295	15600	0.0004	47112	0.02
汇添富深证300ETF	159912	14100	0.0003	42582	0.04
大成深证成份ETF	159943	13300	0.0003	40166	0.04
大成核心双动力混合A	090011	12600	0.0003	38052	0.11
富国新兴成长量化精选混合(LOF)A	161038	12300	0.0003	37146	0.03
富国新兴成长量化精选混合(LOF)C	014171	12300	0.0003	37146	0.03
工银优选对冲灵活配置混合发起C	010669	10900	0.0003	32918	0.01
工银优选对冲灵活配置混合发起A	010668	10900	0.0003	32918	0.01
人保中证500	006611	10600	0.0003	32012	0.07
长盛同庆(LOF)	160806	10532	0.0003	31806.6	0.02
国联中证500ETF	515550	9700	0.0002	29294	0.1
广发中证500ETF联接(LOF)A	162711	8000	0.0002	24160	0
广发中证500ETF联接(LOF)C	002903	8000	0.0002	24160	0
方正富邦中证500ETF	510550	7200	0.0002	21744	0.1
中加中证500指数增强C	010154	5600	0.0001	16912	0.01
中加中证500指数增强A	010153	5600	0.0001	16912	0.01
天弘中证800C	001589	4100	0.0001	12382	0.02
天弘中证800A	001588	4100	0.0001	12382	0.02
兴业中证500ETF	510570	4000	0.0001	12080	0.11
广发金融地产联接C	002979	4000	0.0001	12080	0
广发金融地产联接A	001469	4000	0.0001	12080	0
中银中证800ETF	515610	3900	0.0001	11778	0.02
嘉实深证基本面120ETF联接A	070023	2100	0.0001	6342	0
嘉实深证基本面120ETF联接C	005998	2100	0.0001	6342	0
蜂巢恒利债券C	008036	2000	0	6040	0
蜂巢恒利债券A	008035	2000	0	6040	0
工银瑞信中证800ETF	515830	1400	0	4228	0.02
南方深证成份ETF联接A	202017	1300	0	3926	0
南方深证成份ETF联接C	004345	1300	0	3926	0
博时中证500ETF联接C	008397	1200	0	3624	0
博时中证500ETF联接A	008396	1200	0	3624	0
嘉实中证金融地产ETF联接C	005999	800	0	2416	0
嘉实中证金融地产ETF联接A	001539	800	0	2416	0
方正富邦中证500指数增强C	010067	700	0	2114	0.1
方正富邦中证500指数增强A	010066	700	0	2114	0.1
汇安丰恒混合C	003846	600	0	1812	0
汇安丰恒混合A	003845	600	0	1812	0
景顺长城中证500ETF联接	001455	200	0	604	0
华安中国A股增强指数	040002	100	0	302	0

截止日期	2021-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中庚价值领航混合	006551	35168352	0.8519	146652000	2.86
国联安小盘精选混合	257010	10997900	0.2664	45861200	4.98
国联安安稳灵活配置混合	002367	1627500	0.0394	6786680	2.41
银华沪深股通精选混合A	008116	936216	0.0227	3904020	8.02
华泰柏瑞新金融地产A	005576	586000	0.0142	2443620	6.54
国联安价值优选股票	006138	509400	0.0123	2124200	4.71
国新国证新利混合	001797	15000	0.0004	62550	2.83

截止日期	2021-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中庚价值领航混合	006551	27800752	0.6734	144564000	6.28
中庚价值灵动灵活配置混合	007497	16524889	0.4003	85929400	4.13
南方中证500ETF	510500	12179091	0.295	63331300	0.16
万家和谐增长混合A	519181	11078600	0.2684	57608700	4.27
国联安小盘精选混合	257010	10580000	0.2563	55016000	5.81
万家价值优势一年持有期混合	009199	8781897	0.2127	45665900	2.25
南方宝元债券A	202101	8500060	0.2059	44200300	0.22
南方宝元债券C	006585	8500060	0.2059	44200300	0.22
永赢宏泽一年定开混合	011093	7311500	0.1771	38019800	1.41
中庚价值品质一年持有期混合	011174	5741995	0.1391	29858400	0.91
工银金融地产混合C	010696	5134912	0.1244	26701500	0.34
工银金融地产混合A	000251	5134912	0.1244	26701500	0.34
富国沪深300增强A	100038	4895900	0.1186	25458700	0.4
南方中证全指房地产ETF	512200	4888100	0.1184	25418100	1.46
嘉实周期优选混合	070027	4534569	0.1098	23579800	2.03
万家社会责任18个月定期开放混合C	161913	3899700	0.0945	20278400	1.69
万家社会责任18个月定期开放混合A	161912	3899700	0.0945	20278400	1.69
富国中证红利指数增强A	100032	3186200	0.0772	16568200	0.29
富国中证红利指数增强C	008682	3186200	0.0772	16568200	0.29
万家新兴蓝筹混合	519196	2647980	0.0641	13769500	0.98
万家精选A	519185	2540377	0.0615	13210000	2.26
国泰国证房地产行业指数A	160218	2068493	0.0501	10756200	1.62
交银稳健配置混合	519690	2000000	0.0484	10400000	0.53
富国中证500指数增强(LOF)A	161017	1986600	0.0481	10330300	0.17
华泰柏瑞量化先行混合A	460009	1815785	0.044	9442080	1.12
华泰柏瑞量化先行混合C	010246	1815785	0.044	9442080	1.12
国联安安稳灵活配置混合	002367	1591600	0.0386	8276320	2.37
华夏中证500ETF	512500	1299600	0.0315	6757920	0.17
鹏华中证800地产指数(LOF)A	160628	1041817	0.0252	5417450	1.8
万家民丰回报一年持有期混合	008979	1000000	0.0242	5200000	0.1
银华沪深股通精选混合A	008116	936216	0.0227	4868320	8.05
嘉实中证500ETF	159922	845100	0.0205	4394520	0.17
南方中证500量化增强股票发起C	002907	843800	0.0204	4387760	0.65
南方中证500量化增强股票发起A	002906	843800	0.0204	4387760	0.65
永赢惠泽一年混合	006836	801400	0.0194	4167280	0.48
广发中证500ETF	510510	789100	0.0191	4103320	0.16
深F60ETF	159916	777200	0.0188	4041440	0.79
万家颐达灵活配置混合A	519197	760600	0.0184	3955120	0.55
广发中证全指金融地产ETF	159940	717400	0.0174	3730480	0.18
南方宝泰一年混合C	008210	700000	0.017	3640000	0.12
南方宝泰一年混合A	008209	700000	0.017	3640000	0.12
天弘中证500ETF	159820	697600	0.0169	3627520	0.16
嘉实深证基本面120ETF	159910	664600	0.0161	3455920	0.62
华泰柏瑞量化增强混合H	960041	647570	0.0157	3367360	0.22
华泰柏瑞量化增强混合C	010234	647570	0.0157	3367360	0.22
华泰柏瑞量化增强混合A	000172	647570	0.0157	3367360	0.22
南方宝丰混合C	008514	600000	0.0145	3120000	0.28
南方宝丰混合A	008513	600000	0.0145	3120000	0.28
南方安裕混合C	006586	600000	0.0145	3120000	0.08
南方安裕混合A	003295	600000	0.0145	3120000	0.08
鹏华量化先锋混合	005632	591394	0.0143	3075250	1.22
华泰柏瑞新金融地产A	005576	579000	0.014	3010800	6.63
工银精选金融地产混合C	005938	522300	0.0127	2715960	0.37
工银精选金融地产混合A	005937	522300	0.0127	2715960	0.37
国联安价值优选股票	006138	490000	0.0119	2548000	5.73
平安中证500ETF	510590	409400	0.0099	2128880	0.17
万家品质混合A	519195	399313	0.0097	2076430	0.23
银华恒利灵活配置混合C	002327	377400	0.0091	1962480	7.31
银华恒利灵活配置混合A	001264	377400	0.0091	1962480	7.31
富国中证价值ETF	512040	373800	0.0091	1943760	0.97
中金中证500指数C	003578	361700	0.0088	1880840	0.54
中金中证500指数A	003016	361700	0.0088	1880840	0.54
南方利达灵活配置混合C	001567	352600	0.0085	1833520	0.24
南方利达灵活配置混合A	001566	352600	0.0085	1833520	0.24
申万菱信中证500指数优选增强C	007794	349600	0.0085	1817920	0.12
申万菱信中证500指数优选增强A	003986	349600	0.0085	1817920	0.12
易方达中证500ETF	510580	340600	0.0083	1771120	0.16
华夏中证全指房地产ETF	515060	323800	0.0078	1683760	1.37
华泰柏瑞量化智慧混合C	006104	292285	0.0071	1519880	0.58
华泰柏瑞量化智慧混合A	001244	292285	0.0071	1519880	0.58
华泰柏瑞量化驱动混合C	006531	284600	0.0069	1479920	0.38
华泰柏瑞量化驱动混合A	001074	284600	0.0069	1479920	0.38
华泰柏瑞量化阿尔法C	006532	267300	0.0065	1389960	0.51
华泰柏瑞量化阿尔法A	005055	267300	0.0065	1389960	0.51
南方利安灵活配置混合C	001580	238800	0.0058	1241760	0.21
南方利安灵活配置混合A	001570	238800	0.0058	1241760	0.21
国泰量化收益灵活配置混合C	011907	234800	0.0057	1220960	0.42
国泰量化收益灵活配置混合A	001789	234800	0.0057	1220960	0.42
南方安康混合	004517	200000	0.0048	1040000	0.1
万家瑞和混合C	002665	200000	0.0048	1040000	0.5
万家瑞和混合A	002664	200000	0.0048	1040000	0.5
万家瑞祥C	001634	200000	0.0048	1040000	0.07
万家瑞祥A	001633	200000	0.0048	1040000	0.07
华泰柏瑞量化优选混合	000877	179795	0.0044	934934	0.19
华泰柏瑞中证500ETF	512510	174300	0.0042	906360	0.17
华泰柏瑞量化绝对收益混合	001073	168060	0.0041	873912	0.35
博时中证500ETF	159968	158800	0.0038	825760	0.16
添富中证800ETF	515800	153700	0.0037	799240	0.04
华安安进灵活配置混合发起式A	002768	135800	0.0033	706160	0.14
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	134000	0.0032	696800	0.17
鹏华中证500指数(LOF)C	006938	134000	0.0032	696800	0.17
华泰柏瑞量化对冲混合	002804	115500	0.0028	600600	0.28
东财中证500C	010993	109700	0.0027	570440	0.17
东财中证500A	010992	109700	0.0027	570440	0.17
工银中证500ETF	510530	109600	0.0027	569920	0.17
工银绝对收益混合发起B	000672	108389	0.0026	563623	0.07
工银绝对收益混合发起A	000667	108389	0.0026	563623	0.07
鹏华中证500ETF	159982	102100	0.0025	530920	0.16
华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)A	501310	101600	0.0025	528320	0.33
华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)C	007397	101600	0.0025	528320	0.33
万家增强收益债券	161902	100000	0.0024	520000	0.78
国泰沪深300指数A	020011	98864	0.0024	514093	0.04
国泰沪深300指数C	005867	98864	0.0024	514093	0.04
汇添富中证500指数(LOF)C	501037	91700	0.0022	476840	0.16
汇添富中证500指数(LOF)A	501036	91700	0.0022	476840	0.16
博时沪深300指数R	960022	86300	0.0021	448760	0.01
博时沪深300指数A	050002	86300	0.0021	448760	0.01
博时沪深300指数C	002385	86300	0.0021	448760	0.01
海富通稳固收益债券C	519030	85300	0.0021	443560	0.06
国寿安保中证500ETF	510560	83000	0.002	431600	0.17
招商MSCI中国A股国际通ETF	515160	80500	0.0019	418600	0.05
中信保诚中证500指数(LOF)A	165511	71700	0.0017	372840	0.16
富国丰利增强债券	004902	69100	0.0017	359320	0.1
华泰柏瑞量化明选混合C	006943	67000	0.0016	348400	0.71
华泰柏瑞量化明选混合A	006942	67000	0.0016	348400	0.71
华夏MSCI中国A股国际通ETF	512990	64500	0.0016	335400	0.05
MSCIETF	512520	62700	0.0015	326040	0.05
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C	008836	62400	0.0015	324480	0.03
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A	008835	62400	0.0015	324480	0.03
南方MSCI中国A股国际通ETF	512160	59100	0.0014	307320	0.05
财通沪深300指数增强	005850	59100	0.0014	307320	0.16
易方达MSCI中国A股国际通ETF	512090	57600	0.0014	299520	0.05
申万菱信深证成份指数A	163109	52441	0.0013	272693	0.07
南方深证成份ETF	159903	51390	0.0012	267228	0.08
招商中证500指数增强C	004193	51200	0.0012	266240	0.31
招商中证500指数增强A	004192	51200	0.0012	266240	0.31
中银金融地产混合C	010312	50000	0.0012	260000	0.03
中银金融地产混合A	004871	50000	0.0012	260000	0.03
国联安添利增长债券C	003276	48500	0.0012	252200	0.7
国联安添利增长债券A	003275	48500	0.0012	252200	0.7
博时量化价值股票C	005961	44600	0.0011	231920	0.33
博时量化价值股票A	005960	44600	0.0011	231920	0.33
交银深证300价值ETF	159913	40500	0.001	210600	0.33
兴业中证福建50ETF	512350	40000	0.001	208000	1.46
工银新机遇灵活配置混合C	002004	35700	0.0009	185640	0.09
工银新机遇灵活配置混合A	002003	35700	0.0009	185640	0.09
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式	008895	35600	0.0009	185120	0.02
天弘中证500ETF联接C	005919	31700	0.0008	164840	0.01
天弘中证500ETF联接A	000962	31700	0.0008	164840	0.01
景顺长城中证500ETF	159935	29400	0.0007	152880	0.17
中金瑞祥混合C	006280	28200	0.0007	146640	0.79
中金瑞祥混合A	006279	28200	0.0007	146640	0.79
汇添富中证金融地产ETF	159931	27425	0.0007	142610	0.18
中加中证500指数增强C	010154	27200	0.0007	141440	0.25
中加中证500指数增强A	010153	27200	0.0007	141440	0.25
工银优选对冲灵活配置混合发起C	010669	26800	0.0006	139360	0.05
工银优选对冲灵活配置混合发起A	010668	26800	0.0006	139360	0.05
中金绝对收益混合	001059	26800	0.0006	139360	0.08
中银证券中证500ETF	515190	25000	0.0006	130000	0.17
大成中证500深市ETF	159932	24900	0.0006	129480	0.32
上银中证500指数增强型C	009614	24700	0.0006	128440	0.09
上银中证500指数增强型A	009613	24700	0.0006	128440	0.09
MSCI中国	512380	24566	0.0006	127743	0.04
嘉实中证金融地产ETF	512640	24147	0.0006	125564	0.17
农银汇理中证500指数	660011	22600	0.0005	117520	0.17
鑫元鑫趋势混合C	004948	21300	0.0005	110760	0.04
鑫元鑫趋势混合A	004944	21300	0.0005	110760	0.04
国新国证新利混合	001797	20000	0.0005	104000	4.29
浦银安盛MSCI中国A股ETF	515780	19800	0.0005	102960	0.05
摩根MSCI中国A股ETF	515770	18700	0.0005	97240	0.04
汇添富深证300ETF	159912	18605	0.0005	96746	0.09
平安MSCI中国A股国际ETF	512360	18500	0.0004	96200	0.05
长盛中证金融地产指数(LOF)	160814	18145	0.0004	94354	0.14
建信深证基本面60ETF联接A	530015	17600	0.0004	91520	0.02
建信深证基本面60ETF联接C	006363	17600	0.0004	91520	0.02
诺德量化蓝筹C	005083	17500	0.0004	91000	0.04
诺德量化蓝筹A	005082	17500	0.0004	91000	0.04
信澳量化先锋混合(LOF)C	166110	17000	0.0004	88400	0.06
信澳量化先锋混合(LOF)A	166109	17000	0.0004	88400	0.06
大成深证成份ETF	159943	17000	0.0004	88400	0.07
嘉实中证500ETF联接C	070039	16400	0.0004	85280	0.01
嘉实中证500ETF联接A	000008	16400	0.0004	85280	0.01
建信MSCI中国A股国际通ETF	512180	16300	0.0004	84760	0.05
兴业中证500ETF	510570	16200	0.0004	84240	0.17
华润元大成长精选股票C	004892	15800	0.0004	82160	0.04
华润元大成长精选股票A	004891	15800	0.0004	82160	0.04
诺德天富	005295	15600	0.0004	81120	0.03
永赢中证500ETF	159999	15100	0.0004	78520	0.17
鹏华睿投混合A	005434	14800	0.0004	76960	0.03
景顺长城MSCI中国A股国际通ETF	512280	14600	0.0004	75920	0.05
前海开源中证500等权ETF	515590	14100	0.0003	73320	0.16
国泰兴益灵活配置混合C	002055	14000	0.0003	72800	0.01
国泰兴益灵活配置混合A	001265	14000	0.0003	72800	0.01
中航混改精选C	004937	13800	0.0003	71760	0.03
中航混改精选A	004936	13800	0.0003	71760	0.03
新华恒益量化灵活配置混合	004576	12900	0.0003	67080	0.11
富国中证800ETF	515820	12500	0.0003	65000	0.04
长盛同庆(LOF)	160806	12032	0.0003	62566.4	0.03
广发金融地产联接C	002979	12000	0.0003	62400	0
广发金融地产联接A	001469	12000	0.0003	62400	0
汇丰晋信大盘波动股票C	002335	10800	0.0003	56160	0.31
汇丰晋信大盘波动股票A	002334	10800	0.0003	56160	0.31
人保中证500	006611	10600	0.0003	55120	0.14
国联中证500ETF	515550	9100	0.0002	47320	0.16
工银MSCI中国ETF	512320	9000	0.0002	46800	0.05
兴业沪深300ETF	510370	8800	0.0002	45760	0.09
方正富邦中证500ETF	510550	7400	0.0002	38480	0.17
易方达中证800ETF	515810	6300	0.0002	32760	0.04
同泰慧盈混合C	008179	6200	0.0002	32240	0.02
同泰慧盈混合A	008178	6200	0.0002	32240	0.02
中金MSCI价值指数C	006350	4700	0.0001	24440	0.16
中金MSCI价值指数A	006349	4700	0.0001	24440	0.16
新华MSCI中国A股国际ETF	512920	4100	0.0001	21320	0.04
建信沪深300指数(LOF)	165309	3800	0.0001	19760	0
方正富邦中证500指数增强C	010067	3200	0.0001	16640	0.14
方正富邦中证500指数增强A	010066	3200	0.0001	16640	0.14
天弘中证800C	001589	3200	0.0001	16640	0.03
天弘中证800A	001588	3200	0.0001	16640	0.03
中银中证800ETF	515610	2600	0.0001	13520	0.04
华宝MSCIESG指数(LOF)A	501086	2400	0.0001	12480	0.03
蜂巢恒利债券C	008036	2400	0.0001	12480	0
蜂巢恒利债券A	008035	2400	0.0001	12480	0
广发沪深300ETF联接A	270010	2000	0	10400	0
MSCIETF联接C	006293	2000	0	10400	0
MSCIETF联接A	006286	2000	0	10400	0
广发沪深300ETF联接C	002987	2000	0	10400	0
工银瑞信中证800ETF	515830	1700	0	8840	0.04
交银深证300价值联接	519706	1400	0	7280	0.01
嘉实深证基本面120ETF联接A	070023	1250	0	6500	0
嘉实深证基本面120ETF联接C	005998	1250	0	6500	0
前海开源MSCI中国A股指数C	006525	1000	0	5200	0.03
前海开源MSCI中国A股指数A	006524	1000	0	5200	0.03
摩根动态多因子混合A	001219	1000	0	5200	0
南方深证成份ETF联接A	202017	900	0	4680	0
南方深证成份ETF联接C	004345	900	0	4680	0
汇安丰恒混合C	003846	600	0	3120	0
汇安丰恒混合A	003845	600	0	3120	0
汇添富深证300ETF联接A	470068	500	0	2600	0
嘉实中证金融地产ETF联接C	005999	400	0	2080	0
嘉实中证金融地产ETF联接A	001539	400	0	2080	0
景顺长城中证500ETF联接	001455	400	0	2080	0
摩根量化多因子混合	005120	200	0	1040	0
上投摩根优选多因子股票	004606	185	0	962	0.01
长城久泰沪深300指数A	200002	100	0	520	0
华安中国A股增强指数	040002	100	0	520	0
长城久泰沪深300指数C	006912	100	0	520	0
大成灵活配置混合A	000587	97	0	504.4	0
安信永泰定开债券	005479	91	0	473.2	0
同泰慧选混合C	008094	81	0	421.2	0
同泰慧选混合A	008093	81	0	421.2	0

截止日期	2021-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中庚价值领航混合	006551	27800752	0.6738	169029000	6.82
中庚价值灵动灵活配置混合	007497	16524889	0.4005	100471000	5.6
交银稳健配置混合	519690	13005829	0.3152	79075400	3.66
万家和谐增长混合A	519181	11124300	0.2696	67635700	4.91
国联安小盘精选混合	257010	8022800	0.1944	48778600	5.43
诺德成长优势混合	570005	7345600	0.178	44661200	4.53
万家精选A	519185	5214977	0.1264	31707100	4.02
招商沪深300地产等权重指数A	161721	4735437	0.1148	28791500	6.4
国联安安稳灵活配置混合	002367	2519100	0.0611	15316100	3.55
华泰柏瑞量化先行混合A	460009	1403085	0.034	8530760	1.26
华泰柏瑞量化先行混合C	010246	1403085	0.034	8530760	1.26
永赢鑫欣混合A	010923	1344900	0.0326	8176990	1.2
南方荣光灵活配置混合C	002016	1252400	0.0304	7614590	0.87
南方荣光灵活配置混合A	002015	1252400	0.0304	7614590	0.87
银华沪深股通精选混合A	008116	1042224	0.0253	6336720	8.31
华泰柏瑞量化优选混合	000877	1006295	0.0244	6118270	1.3
农银区间收益混合	000259	1002400	0.0243	6094590	1.53
南方中小盘成长股票A	000326	862933	0.0209	5246630	2.62
华泰柏瑞量化驱动混合C	006531	852300	0.0207	5181980	1.32
华泰柏瑞量化驱动混合A	001074	852300	0.0207	5181980	1.32
诺德成长精选C	003562	844000	0.0205	5131520	4.66
诺德成长精选A	003561	844000	0.0205	5131520	4.66
万家颐达灵活配置混合A	519197	760600	0.0184	4624450	0.68
鹏华量化先锋混合	005632	694394	0.0168	4221920	2.13
华泰柏瑞量化智慧混合C	006104	683385	0.0166	4154980	1.19
华泰柏瑞量化智慧混合A	001244	683385	0.0166	4154980	1.19
南方潜力新蓝筹混合A	000327	658700	0.016	4004900	2.67
华泰柏瑞新金融地产A	005576	649000	0.0157	3945920	6.64
华泰柏瑞量化阿尔法C	006532	628500	0.0152	3821280	1.36
华泰柏瑞量化阿尔法A	005055	628500	0.0152	3821280	1.36
光大保德信均衡精选混合A	360010	387800	0.0094	2357820	4.03
银华恒利灵活配置混合C	002327	377400	0.0091	2294590	5.89
银华恒利灵活配置混合A	001264	377400	0.0091	2294590	5.89
景顺长城中证500指数增强A	006682	268700	0.0065	1633700	0.65
国联安价值优选股票	006138	231900	0.0056	1409950	5.59
万家瑞和混合C	002665	200000	0.0048	1216000	0.51
万家瑞和混合A	002664	200000	0.0048	1216000	0.51
农银量化智慧混合	005638	157600	0.0038	958208	1.54
万家增强收益债券	161902	100000	0.0024	608000	0.87
华泰柏瑞量化明选混合C	006943	85100	0.0021	517408	1.13
华泰柏瑞量化明选混合A	006942	85100	0.0021	517408	1.13
建信民丰回报定期开放混合	004413	71000	0.0017	431680	0.64
国联安添利增长债券C	003276	48500	0.0012	294880	0.78
国联安添利增长债券A	003275	48500	0.0012	294880	0.78
中银证券聚瑞混合C	004914	23300	0.0006	141664	2.18
中银证券聚瑞混合A	004913	23300	0.0006	141664	2.18

截止日期	2020-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中庚价值领航混合	006551	34356552	0.833	224005000	9.58
中庚价值灵动灵活配置混合	007497	30603089	0.742	199532000	9.13
交银稳健配置混合	519690	27005829	0.6548	176078000	5.27
万家价值优势一年持有期混合	009199	22025790	0.5341	143608000	3.01
中庚小盘价值股票	007130	19197447	0.4655	125167000	6.04
工银金融地产混合C	010696	14115912	0.3423	92035700	0.89
工银金融地产混合A	000251	14115912	0.3423	92035700	0.89
万家和谐增长混合A	519181	11124300	0.2697	72530400	4.12
汇丰晋信动态策略混合H	960003	7742017	0.1877	50478000	3.96
汇丰晋信动态策略混合A	540003	7742017	0.1877	50478000	3.96
万家新兴蓝筹混合	519196	7739600	0.1877	50462200	2.69
国联安小盘精选混合	257010	7380000	0.1789	48117600	4.92
万家精选A	519185	6791177	0.1647	44278500	4.49
景顺长城沪深300指数增强A	000311	5937193	0.144	38710500	0.57
交银瑞思混合(LOF)	501092	5904200	0.1432	38495400	0.6
南方宝元债券A	202101	5000060	0.1212	32600400	0.22
南方宝元债券C	006585	5000060	0.1212	32600400	0.22
交银主题优选混合A	519700	4988758	0.121	32526700	1.03
万家社会责任18个月定期开放混合C	161913	4845200	0.1175	31590700	2.64
万家社会责任18个月定期开放混合A	161912	4845200	0.1175	31590700	2.64
招商沪深300地产等权重指数分级	16172A	4293137	0.1041	27991300	6.62
招商沪深300地产等权重指数分级B	150208	4293137	0.1041	27991300	6.62
招商沪深300地产等权重指数分级A	150207	4293137	0.1041	27991300	6.62
南方中证全指房地产ETF	512200	4056700	0.0984	26449700	1.36
万家品质混合A	519195	3905964	0.0947	25466900	1.78
嘉实周期优选混合	070027	3829669	0.0929	24969400	2.38
汇丰晋信低碳先锋股票A	540008	3759344	0.0912	24510900	0.33
华泰柏瑞沪深300ETF	510300	3741763	0.0907	24396300	0.05
华宝多策略增长A	240005	3405038	0.0826	22200800	1.74
汇丰晋信智造先锋股票C	001644	2814400	0.0682	18349900	0.36
汇丰晋信智造先锋股票A	001643	2814400	0.0682	18349900	0.36
国联安安稳灵活配置混合	002367	2600000	0.063	16952000	3.41
华夏沪深300ETF	510330	2546352	0.0617	16602200	0.05
摩根核心成长股票A	000457	2531300	0.0614	16504100	1
国泰国证房地产行业指数分级	16021A	2429693	0.0589	15841600	1.58
国泰国证房地产行业指数分级B	150118	2429693	0.0589	15841600	1.58
国泰国证房地产行业指数分级A	150117	2429693	0.0589	15841600	1.58
摩根阿尔法混合A	377010	2369900	0.0575	15451700	1
万家新利灵活配置混合	519191	2107900	0.0511	13743500	7.62
诺安平衡混合	320001	2106700	0.0511	13735700	1.05
嘉实沪深300ETF	159919	2089700	0.0507	13624800	0.05
汇丰晋信双核策略混合C	000850	2084975	0.0506	13594000	1.93
汇丰晋信双核策略混合A	000849	2084975	0.0506	13594000	1.93
长信金利趋势混合A	519994	2000000	0.0485	13040000	0.75
国寿安保尊裕优化回报债券C	004319	2000000	0.0485	13040000	1.82
国寿安保尊裕优化回报债券A	004318	2000000	0.0485	13040000	1.82
民生加银城镇化混合C	009706	1822059	0.0442	11879800	0.88
民生加银城镇化混合A	000408	1822059	0.0442	11879800	0.88
万家臻选混合	005094	1723600	0.0418	11237900	0.2
安信永泰定开债券	005479	1559191	0.0378	10165900	0.41
民生加银内需增长混合	690005	1502942	0.0364	9799180	0.88
长信银利精选混合A	519996	1500000	0.0364	9780000	1.23
华泰柏瑞量化先行混合A	460009	1399685	0.0339	9125950	1.26
华泰柏瑞量化先行混合C	010246	1399685	0.0339	9125950	1.26
招商安盈债券A	217024	1367100	0.0331	8913490	0.94
华泰柏瑞量化智慧混合C	006104	1346485	0.0326	8779080	1.45
华泰柏瑞量化智慧混合A	001244	1346485	0.0326	8779080	1.45
中银添利债券发起A	380009	1292500	0.0313	8427100	0.18
中银添利债券发起E	007100	1292500	0.0313	8427100	0.18
中银添利债券发起C	005852	1292500	0.0313	8427100	0.18
银华沪深股通精选混合A	008116	1255714	0.0304	8187260	6.26
中欧恒利三年定期开放混合	166024	1120900	0.0272	7308270	1.7
鹏华地产分级	16062C	1081817	0.0262	7053450	1.63
鹏华地产分级B	150193	1081817	0.0262	7053450	1.63
鹏华地产分级A	150192	1081817	0.0262	7053450	1.63
浙商大数据智选消费混合A	002967	1064800	0.0258	6942500	0.72
华泰柏瑞量化增强混合H	960041	1036070	0.0251	6755180	0.37
华泰柏瑞量化增强混合C	010234	1036070	0.0251	6755180	0.37
华泰柏瑞量化增强混合A	000172	1036070	0.0251	6755180	0.37
汇丰晋信消费红利股票	540009	950200	0.023	6195300	1.87
华泰柏瑞量化优选混合	000877	926795	0.0225	6042700	1.06
万家宏观择时多策略混合A	519212	924310	0.0224	6026500	6.78
南方中小盘成长股票A	000326	862933	0.0209	5626320	2.49
诺安低碳经济股票C	010349	844000	0.0205	5502880	1.02
诺安低碳经济股票A	001208	844000	0.0205	5502880	1.02
工银精选金融地产混合C	005938	814800	0.0198	5312500	0.67
工银精选金融地产混合A	005937	814800	0.0198	5312500	0.67
国富健康优质生活股票	000761	800000	0.0194	5216000	0.71
华泰柏瑞量化绝对收益混合	001073	776360	0.0188	5061870	0.5
易方达沪深300ETF发起式	510310	770331	0.0187	5022560	0.05
民生加银持续成长混合C	007732	763097	0.0185	4975390	0.88
民生加银持续成长混合A	007731	763097	0.0185	4975390	0.88
万家瑞兴混合A	001518	734704	0.0178	4790270	7.85
南方潜力新蓝筹混合A	000327	658700	0.016	4294720	2.49
华泰柏瑞量化驱动混合C	006531	651100	0.0158	4245170	0.88
华泰柏瑞量化驱动混合A	001074	651100	0.0158	4245170	0.88
泰康300	515380	594500	0.0144	3876140	0.05
华泰柏瑞量化阿尔法C	006532	592700	0.0144	3864400	1.08
华泰柏瑞量化阿尔法A	005055	592700	0.0144	3864400	1.08
华泰柏瑞新金融地产A	005576	577000	0.014	3762040	6.68
景顺长城量化精选股票	000978	544000	0.0132	3546880	0.61
浙商智多兴稳健回报一年持有期混合C	009182	529200	0.0128	3450380	0.29
浙商智多兴稳健回报一年持有期混合A	009181	529200	0.0128	3450380	0.29
广发中证全指金融地产ETF	159940	513900	0.0125	3350630	0.18
银河沪深300价值指数A	519671	500000	0.0121	3260000	0.16
国富策略回报混合A	450010	500000	0.0121	3260000	0.89
嘉实深证基本面120ETF	159910	500000	0.0121	3260000	0.35
天弘沪深300ETF	515330	493800	0.012	3219580	0.05
西部利得新动向混合	673010	473500	0.0115	3087220	1.12
中银招利债券C	007753	449400	0.0109	2930090	0.59
中银招利债券A	007752	449400	0.0109	2930090	0.59
安信新价值混合C	003027	442414	0.0107	2884540	0.39
安信新价值混合A	003026	442414	0.0107	2884540	0.39
国寿安保沪深300ETF	510380	441900	0.0107	2881190	0.06
鹏华量化先锋混合	005632	426594	0.0103	2781390	1.21
嘉实量化阿尔法混合	070017	416000	0.0101	2712320	0.51
华泰柏瑞量化对冲混合	002804	410800	0.01	2678420	0.55
嘉实对冲套利定期混合A	000585	406200	0.0098	2648420	0.6
深F60ETF	159916	402300	0.0098	2623000	0.43
中银证券价值精选灵活配置混合	002601	394100	0.0096	2569530	2
银华恒利灵活配置混合C	002327	377400	0.0092	2460650	4.82
银华恒利灵活配置混合A	001264	377400	0.0092	2460650	4.82
景顺长城量化新动力股票	001974	369900	0.009	2411750	0.31
中泰沪深300指数增强C	008239	360700	0.0087	2351760	0.53
中泰沪深300指数增强A	008238	360700	0.0087	2351760	0.53
大成沪深300指数A	519300	359226	0.0087	2342150	0.13
大成沪深300指数C	007096	359226	0.0087	2342150	0.13
华夏希望债券C	001013	358448	0.0087	2337080	0.14
华夏希望债券A	001011	358448	0.0087	2337080	0.14
工银美丽城镇股票A	001043	347300	0.0084	2264400	0.26
景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合	008851	345300	0.0084	2251360	0.18
兴业中证福建50ETF	512350	343500	0.0083	2239620	1.75
安信聚利增强债券B	010053	343000	0.0083	2236360	0.44
安信聚利增强债券C	006840	343000	0.0083	2236360	0.44
安信聚利增强债券A	006839	343000	0.0083	2236360	0.44
民生加银新战略混合A	001352	342441	0.0083	2232720	0.28
鹏华宏观混合	206013	336800	0.0082	2195940	0.27
华宝价值发现混合A	005445	325549	0.0079	2122580	1.52
金鹰技术领先混合A	210007	319600	0.0077	2083790	0.27
金鹰技术领先混合C	002196	319600	0.0077	2083790	0.27
申万菱信深证成指分级	16310L	311141	0.0075	2028640	0.09
申万菱信深证成指分级进取	150023	311141	0.0075	2028640	0.09
申万菱信深证成指分级收益	150022	311141	0.0075	2028640	0.09
银河君盛混合C	519626	300000	0.0073	1956000	0.38
银河君盛混合A	519625	300000	0.0073	1956000	0.38
工银沪深300ETF	510350	279790	0.0068	1824230	0.05
富国中证价值ETF	512040	265500	0.0064	1731060	0.91
南方瑞利混合	002220	247800	0.006	1615660	0.2
国联安价值优选股票	006138	234000	0.0057	1525680	5.91
申万菱信沪深300价值指数A	310398	233200	0.0057	1520460	0.16
申万菱信沪深300价值指数C	007800	233200	0.0057	1520460	0.16
华夏中证全指房地产ETF	515060	225800	0.0055	1472220	1.34
招商安庆债券	006650	221100	0.0054	1441570	0.99
工银沪深300指数A	481009	217382	0.0053	1417330	0.05
工银沪深300指数C	006937	217382	0.0053	1417330	0.05
南方利鑫混合C	001503	209000	0.0051	1362680	0.18
南方利鑫混合A	001334	209000	0.0051	1362680	0.18
南方利淘灵活配置混合C	001504	208600	0.0051	1360070	0.23
南方利淘灵活配置混合A	001183	208600	0.0051	1360070	0.23
广发沪深300ETF	510360	206724	0.005	1347840	0.05
金鹰灵活配置混合C	210011	200000	0.0048	1304000	0.15
金鹰灵活配置混合A	210010	200000	0.0048	1304000	0.15
金鹰元禧混合A	210006	200000	0.0048	1304000	0.2
中欧成长优选混合A	166020	200000	0.0048	1304000	1.84
浙商智能行业优选混合C	007217	200000	0.0048	1304000	0.18
浙商智能行业优选混合A	007177	200000	0.0048	1304000	0.18
金鹰元安混合C	002513	200000	0.0048	1304000	0.19
金鹰元禧混合C	002425	200000	0.0048	1304000	0.2
中欧成长优选混合E	001891	200000	0.0048	1304000	1.84
金鹰元安混合A	000110	200000	0.0048	1304000	0.19
平安沪深300ETF	510390	182900	0.0044	1192510	0.05
工银丰盈回报灵活配置混合A	001320	180100	0.0044	1174250	0.47
银华稳健增利灵活配置混合发起式C	005261	174000	0.0042	1134480	0.17
银华稳健增利灵活配置混合发起式A	005260	174000	0.0042	1134480	0.17
西部利得景程混合C	673143	170100	0.0041	1109050	1.1
西部利得景程混合A	673141	170100	0.0041	1109050	1.1
广发东财大数据混合A	002802	162600	0.0039	1060150	0.24
鹏华沪深300指数增强A	005870	155315	0.0038	1012650	0.33
华宝红利精选混合C	010841	148700	0.0036	969524	0.84
华宝红利精选混合A	009263	148700	0.0036	969524	0.84
添富中证800ETF	515800	144600	0.0035	942792	0.04
南方沪深300ETF	159925	134900	0.0033	879548	0.06
国联安沪深300ETF	515660	131000	0.0032	854120	0.05
诺安策略精选股票	320020	127700	0.0031	832604	1.11
长城量化精选股票A	006926	126600	0.0031	825432	2
国泰沪深300指数A	020011	116664	0.0028	760649	0.05
国泰沪深300指数C	005867	116664	0.0028	760649	0.05
招商MSCI中国A股国际通ETF	515160	116100	0.0028	756972	0.06
华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)A	501310	112800	0.0027	735456	0.47
华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)C	007397	112800	0.0027	735456	0.47
国投瑞银金融地产ETF	159933	88400	0.0021	576368	0.17
南方MSCI中国A股国际通ETF	512160	87900	0.0021	573108	0.07
华夏MSCI中国A股国际通ETF	512990	81400	0.002	530728	0.06
泰达宏利量化股票	001733	71400	0.0017	465528	0.19
MSCIETF	512520	68000	0.0016	443360	0.06
国富金融地产混合C	001393	66200	0.0016	431624	1.44
国富金融地产混合A	001392	66200	0.0016	431624	1.44
易方达MSCI中国A股国际通ETF	512090	61000	0.0015	397720	0.06
景顺长城量化平衡混合A	005258	59600	0.0014	388592	0.17
博时沪深300ETF	515130	58300	0.0014	380116	0.06
永赢沪深300C	007539	57400	0.0014	374248	0.05
永赢沪深300A	007538	57400	0.0014	374248	0.05
华泰柏瑞量化明选混合C	006943	55000	0.0013	358600	0.63
华泰柏瑞量化明选混合A	006942	55000	0.0013	358600	0.63
南方深证成份ETF	159903	54890	0.0013	357883	0.1
嘉实绝对收益策略定期混合A	000414	53500	0.0013	348820	0.16
农银汇理沪深300指数A	660008	52400	0.0013	341648	0.05
农银汇理沪深300指数C	005152	52400	0.0013	341648	0.05
华夏网购精选混合C	007939	50900	0.0012	331868	0.05
华夏网购精选混合A	002837	50900	0.0012	331868	0.05
交银安享稳健养老一年混合(FOF)A	006880	50800	0.0012	331216	0
景顺长城领先回报混合C	001379	50100	0.0012	326652	0.04
景顺长城领先回报混合A	001362	50100	0.0012	326652	0.04
融通可转债债券C	161625	50000	0.0012	326000	1.03
融通可转债债券A	161624	50000	0.0012	326000	1.03
中银金融地产混合C	010312	50000	0.0012	326000	0.03
中银金融地产混合A	004871	50000	0.0012	326000	0.03
嘉实中小企业量化活力灵活配置混合	004536	50000	0.0012	326000	1.1
华安沪深300ETF	515390	45200	0.0011	294704	0.05
鹏华沪深300ETF联接(LOF)A	160615	44400	0.0011	289488	0.05
鹏华沪深300ETF联接(LOF)C	006939	44400	0.0011	289488	0.05
交银养老2035三年A	008697	43100	0.001	281012	0.03
德邦民裕进取量化精锐股票C	007615	42000	0.001	273840	0.63
德邦民裕进取量化精锐股票A	007614	42000	0.001	273840	0.63
永赢沪深300ETF	515930	41100	0.001	267972	0.05
银华沪深300指数	161811	37900	0.0009	247108	0.21
银河量化优选混合A	004250	37000	0.0009	241240	0.26
摩根核心精选股票A	005983	36000	0.0009	234720	1
交银深证300价值ETF	159913	35700	0.0009	232764	0.33
红土创新沪深300增强C	006699	34500	0.0008	224940	0.48
红土创新沪深300增强A	006698	34500	0.0008	224940	0.48
摩根MSCI中国A股ETF	515770	34100	0.0008	222332	0.06
华夏沪深300ETF联接C	005658	31700	0.0008	206684	0
华夏沪深300ETF联接A	000051	31700	0.0008	206684	0
万家沪深300指数增强C	002671	31200	0.0008	203424	0.02
万家沪深300指数增强A	002670	31200	0.0008	203424	0.02
MSCI中国	512380	31109	0.0008	202831	0.06
中银沪深300等权重指数(LOF)	163821	31000	0.0008	202120	0.29
长盛沪深300指数(LOF)	160807	30600	0.0007	199512	0.05
国联安添利增长债券C	003276	30000	0.0007	195600	0.5
国联安添利增长债券A	003275	30000	0.0007	195600	0.5
景顺长城泰恒回报混合C	005326	29800	0.0007	194296	0.03
景顺长城泰恒回报混合A	005325	29800	0.0007	194296	0.03
长盛中证金融地产指数(LOF)	160814	28845	0.0007	188069	0.19
浦银安盛MSCI中国A股ETF	515780	28800	0.0007	187776	0.06
万家量化睿选混合A	004641	28800	0.0007	187776	0.75
鑫元鑫趋势混合C	004948	27700	0.0007	180604	0.07
鑫元鑫趋势混合A	004944	27700	0.0007	180604	0.07
人保沪深300	006600	27200	0.0007	177344	0.05
前海开源沪深300指数A	000656	26100	0.0006	170172	0.05
信诚沪深300指数分级	16551A	25900	0.0006	168868	0.06
信诚沪深300指数分级B	150052	25900	0.0006	168868	0.06
信诚沪深300指数分级A	150051	25900	0.0006	168868	0.06
汇添富中证金融地产ETF	159931	24625	0.0006	160555	0.17
方正富邦沪深300ETF	515360	24600	0.0006	160392	0.05
民生加银沪深300ETF	515350	23300	0.0006	151916	0.05
南方沪深300指数增强C	009060	23200	0.0006	151264	0.03
南方沪深300指数增强A	009059	23200	0.0006	151264	0.03
大成深证成份ETF	159943	23000	0.0006	149960	0.09
诺安创新驱动混合C	002051	22000	0.0005	143440	0.06
诺安创新驱动混合A	001411	22000	0.0005	143440	0.06
嘉实中证金融地产ETF	512640	21547	0.0005	140486	0.17
中银量化精选混合C	010484	20900	0.0005	136268	0.14
中银量化精选混合A	003717	20900	0.0005	136268	0.14
汇添富沪深300指数(LOF)C	501045	20300	0.0005	132356	0.05
汇添富沪深300指数(LOF)A	501043	20300	0.0005	132356	0.05
长盛同庆(LOF)	160806	20032	0.0005	130609	0.04
广发金融地产联接C	002979	19700	0.0005	128444	0.01
广发金融地产联接A	001469	19700	0.0005	128444	0.01
融通深证成份指数A	161612	19350	0.0005	126162	0.09
融通深证成份指数C	004875	19350	0.0005	126162	0.09
汇添富深证300ETF	159912	19105	0.0005	124565	0.11
建信MSCI中国A股国际通ETF	512180	18700	0.0005	121924	0.06
景顺长城MSCI中国A股国际通ETF	512280	18600	0.0005	121272	0.06
景顺长城量化先锋混合A	006201	18600	0.0005	121272	0.18
汇丰晋信大盘波动股票C	002335	18500	0.0004	120620	0.54
汇丰晋信大盘波动股票A	002334	18500	0.0004	120620	0.54
华宝宝康配置混合	240002	18400	0.0004	119968	0.03
诺德量化蓝筹C	005083	17500	0.0004	114100	0.04
诺德量化蓝筹A	005082	17500	0.0004	114100	0.04
国泰兴益灵活配置混合C	002055	17500	0.0004	114100	0.02
国泰兴益灵活配置混合A	001265	17500	0.0004	114100	0.02
同泰慧盈混合C	008179	17400	0.0004	113448	0.05
同泰慧盈混合A	008178	17400	0.0004	113448	0.05
嘉实润和量化定期混合	005166	16200	0.0004	105624	0.23
景顺长城中证500指数增强A	006682	16100	0.0004	104972	0.04
天弘沪深300ETF联接C	005918	16100	0.0004	104972	0
天弘沪深300ETF联接A	000961	16100	0.0004	104972	0
华富弘鑫灵活配置混合C	003183	15611	0.0004	101784	0.01
华富弘鑫灵活配置混合A	003182	15611	0.0004	101784	0.01
诺德天富	005295	15600	0.0004	101712	0.05
华富益鑫灵活配置混合C	002729	15597	0.0004	101692	0.01
华富益鑫灵活配置混合A	002728	15597	0.0004	101692	0.01
西部利得个股精选股票A	673090	15400	0.0004	100408	0.06
中金丰硕混合	005396	15200	0.0004	99104	0.05
华润元大安鑫灵活配置混合C	007632	14800	0.0004	96496	0.03
华润元大安鑫灵活配置混合A	000273	14800	0.0004	96496	0.03
工银MSCI中国ETF	512320	14600	0.0004	95192	0.06
景顺长城优质成长股票	000411	14100	0.0003	91932	0.2
国寿安保沪深300ETF联接A	000613	13600	0.0003	88672	0
中银证券聚瑞混合C	004914	13300	0.0003	86716	1.15
中银证券聚瑞混合A	004913	13300	0.0003	86716	1.15
添富沪深300ETF	515310	13200	0.0003	86064	0.05
泰信中证200指数	290010	12487	0.0003	81415.2	0.16
中航混改精选C	004937	12400	0.0003	80848	0.06
中航混改精选A	004936	12400	0.0003	80848	0.06
易方达沪深300ETF发起式联接A	110020	12200	0.0003	79544	0
易方达沪深300ETF发起式联接C	007339	12200	0.0003	79544	0
平安MSCI中国A股国际ETF	512360	11800	0.0003	76936	0.06
农银大盘蓝筹混合	660006	11300	0.0003	73676	0.03
富国中证800ETF	515820	10400	0.0003	67808	0.04
兴业沪深300ETF	510370	10400	0.0003	67808	0.05
天治财富增长混合	350001	9900	0.0002	64548	0.03
富国丰利增强债券	004902	9700	0.0002	63244	0.02
建信深证基本面60ETF联接A	530015	7600	0.0002	49552	0.01
建信深证基本面60ETF联接C	006363	7600	0.0002	49552	0.01
汇添富沪深300安中指数A	000368	7400	0.0002	48248	0.01
广发沪深300ETF联接A	270010	6400	0.0002	41728	0
广发沪深300ETF联接C	002987	6400	0.0002	41728	0
易方达中证800ETF	515810	6000	0.0001	39120	0.04
新华MSCI中国A股国际ETF	512920	6000	0.0001	39120	0.06
摩根双债增利债券C	000378	5800	0.0001	37816	0.21
摩根双债增利债券A	000377	5800	0.0001	37816	0.21
建信沪深300指数(LOF)	165309	5400	0.0001	35208	0.01
中银中证800ETF	515610	4400	0.0001	28688	0.04
中金MSCI价值指数C	006350	4100	0.0001	26732	0.16
中金MSCI价值指数A	006349	4100	0.0001	26732	0.16
景顺MSCI中国A股国际通指数增强A	006063	3800	0.0001	24776	0.04
天弘中证800C	001589	3500	0.0001	22820	0.04
天弘中证800A	001588	3500	0.0001	22820	0.04
创金合信MSCI中国A股国际指数C	005568	3300	0.0001	21516	0.06
创金合信MSCI中国A股国际指数A	005567	3300	0.0001	21516	0.06
华泰柏瑞沪深300ETF联接A	460300	3200	0.0001	20864	0
华泰柏瑞沪深300ETF联接C	006131	3200	0.0001	20864	0
工银瑞信中证800ETF	515830	2700	0.0001	17604	0.04
华安MSCI中国A股国际ETF	512860	2400	0.0001	15648	0.06
南方房地产联接E	010989	2400	0.0001	15648	0
南方房地产联接C	004643	2400	0.0001	15648	0
南方房地产联接A	004642	2400	0.0001	15648	0
华宝MSCIESG指数(LOF)A	501086	2200	0.0001	14344	0.04
国金300指数增强A	167601	2000	0	13040	0.06
嘉实沪深300ETF联接(LOF)C	160724	1963	0	12798.8	0
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	160706	1963	0	12798.8	0
南方深证成份ETF联接A	202017	1600	0	10432	0
南方深证成份ETF联接C	004345	1600	0	10432	0
建信中证800ETF	515620	1400	0	9128	0.04
中金金序量化蓝筹混合C	005406	1300	0	8476	0.03
中金金序量化蓝筹混合A	005405	1300	0	8476	0.03
前海开源MSCI中国A股指数C	006525	1000	0	6520	0.05
前海开源MSCI中国A股指数A	006524	1000	0	6520	0.05
交银深证300价值联接	519706	800	0	5216	0.01
国投金融地产ETF联接	161211	800	0	5216	0
嘉实中证金融地产ETF联接C	005999	700	0	4564	0.01
嘉实中证金融地产ETF联接A	001539	700	0	4564	0.01
汇安丰恒混合C	003846	600	0	3912	0
汇安丰恒混合A	003845	600	0	3912	0
嘉实深证基本面120ETF联接A	070023	350	0	2282	0
嘉实深证基本面120ETF联接C	005998	350	0	2282	0
博时沪深300指数R	960022	200	0	1304	0
博时沪深300指数A	050002	200	0	1304	0
博时沪深300指数C	002385	200	0	1304	0
工银精选平衡混合	483003	100	0	652	0
长城久泰沪深300指数A	200002	100	0	652	0
民生加银沪深300ETF联接C	008292	100	0	652	0
民生加银沪深300ETF联接A	008291	100	0	652	0
长城久泰沪深300指数C	006912	100	0	652	0
长信中证500指数A	004945	100	0	652	0
大成灵活配置混合A	000587	97	0	632.44	0
大成积极成长混合A	519017	21	0	136.92	0

截止日期	2020-11-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
长盛中证金融地产分级	16081L	35445	0.0009	254495	0.2
长盛中证金融地产分级B	150282	35445	0.0009	254495	0.2
长盛中证金融地产分级A	150281	35445	0.0009	254495	0.2

截止日期	2020-11-29
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
银华沪深300指数分级	16181B	2800	0.0001	20132	0.02
银华沪深300指数分级B	150168	2800	0.0001	20132	0.02
银华沪深300指数分级A	150167	2800	0.0001	20132	0.02

截止日期	2020-11-26
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
嘉实多利收益债券A	160718	8000	0.0002	56560	0.13
嘉实多利分级债券进取	150033	8000	0.0002	56560	0.13
嘉实多利分级债券优先	150032	8000	0.0002	56560	0.13

截止日期	2020-11-22
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
招商MSCI中国A股国际通ETF联接C	005762	126400	0.0031	926512	0.07
招商MSCI中国A股国际通ETF联接A	005761	126400	0.0031	926512	0.07

截止日期	2020-11-16
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
招商沪深300高贝塔指数	161718	31302	0.0008	231635	0.69
招商沪深300高贝塔指数分级B	150146	31302	0.0008	231635	0.69

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