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截至日期: |
安道麦A(000553)项目:基金持股 | |||||||||
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2024-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
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占流通股比例(%) |
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占净值比例(%) |
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||||||||
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3698920 |
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||||||||
0.0165 |
1749030 |
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675552 |
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296008 |
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||||||||
0.0024 |
258326 |
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||||||||
0.0021 |
225638 |
||||||||
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||||||||
0.0021 |
219736 |
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217920 |
||||||||
0.0021 |
217920 |
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0.0019 |
199760 |
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||||||||
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184324 |
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||||||||
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176152 |
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||||||||
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121218 |
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94886 |
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77634 |
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||||||||
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47216 |
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44492 |
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27694 |
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20884 |
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20884 |
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||||||||
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17706 |
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4086 |
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1362 |
||||||||
0 |
1362 |
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2023-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.1454 |
23507200 |
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0.1454 |
23507200 |
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||||||||
0.059 |
9547660 |
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||||||||
0.0543 |
8777020 |
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||||||||
0.0503 |
8139230 |
||||||||
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6733530 |
||||||||
0.0416 |
6733530 |
||||||||
0.0307 |
4955850 |
||||||||
0.0307 |
4955850 |
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4546390 |
||||||||
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4080720 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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0.0022 |
354634 |
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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166560 |
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||||||||
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||||||||
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43028 |
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38170 |
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37476 |
||||||||
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||||||||
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23596 |
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||||||||
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22208 |
||||||||
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22208 |
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22208 |
||||||||
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22208 |
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||||||||
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21514 |
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||||||||
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||||||||
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7634 |
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||||||||
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6246 |
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||||||||
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5552 |
||||||||
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||||||||
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4858 |
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||||||||
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4164 |
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||||||||
0 |
2082 |
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||||||||
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1388 |
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||||||||
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694 |
||||||||
0 |
41.64 |
||||||||
2023-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.1279 |
25156100 |
||||||||
0.0945 |
18573700 |
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12392800 |
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0.063 |
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||||||||
0.0449 |
8834950 |
||||||||
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||||||||
0.0358 |
7030090 |
||||||||
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||||||||
0.0357 |
7024140 |
||||||||
0.0354 |
6954610 |
||||||||
0.0354 |
6954610 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0077 |
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1467720 |
||||||||
0.0075 |
1467720 |
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1464340 |
||||||||
0.0074 |
1464340 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0028 |
558728 |
||||||||
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||||||||
0.0027 |
528344 |
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||||||||
0.0018 |
344352 |
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||||||||
0.0014 |
279364 |
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||||||||
0.0014 |
277676 |
||||||||
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||||||||
0.0013 |
261640 |
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||||||||
0.001 |
203404 |
||||||||
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||||||||
0.0008 |
163736 |
||||||||
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||||||||
0.0008 |
162048 |
||||||||
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||||||||
0.0008 |
159516 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0007 |
137572 |
||||||||
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||||||||
0.0007 |
129976 |
||||||||
0.0007 |
129976 |
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||||||||
0.0006 |
122380 |
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||||||||
0.0006 |
114784 |
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||||||||
0.0005 |
98748 |
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||||||||
0.0004 |
81024 |
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||||||||
0.0004 |
74272 |
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||||||||
0.0004 |
71740 |
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0.0003 |
55704 |
||||||||
0.0003 |
55704 |
||||||||
0.0003 |
55704 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0002 |
45576 |
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||||||||
0.0002 |
44867 |
||||||||
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||||||||
0.0002 |
38824 |
||||||||
0.0002 |
38824 |
||||||||
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33760 |
||||||||
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31228 |
||||||||
0.0002 |
31228 |
||||||||
0.0002 |
31228 |
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||||||||
0.0002 |
29540 |
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28696 |
||||||||
0.0001 |
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||||||||
0.0001 |
22788 |
||||||||
0.0001 |
22788 |
||||||||
0.0001 |
22788 |
||||||||
0.0001 |
21100 |
||||||||
0.0001 |
20256 |
||||||||
0.0001 |
20256 |
||||||||
0.0001 |
16880 |
||||||||
0.0001 |
10972 |
||||||||
0 |
7596 |
||||||||
0 |
7596 |
||||||||
0 |
5908 |
||||||||
0 |
5908 |
||||||||
0 |
3376 |
||||||||
0 |
3376 |
||||||||
0 |
2532 |
||||||||
0 |
2532 |
||||||||
0 |
2532 |
||||||||
0 |
2532 |
||||||||
0 |
1688 |
||||||||
0 |
1688 |
||||||||
0 |
1688 |
||||||||
0 |
1688 |
||||||||
0 |
844 |
||||||||
0 |
844 |
||||||||
0 |
844 |
||||||||
0 |
844 |
||||||||
0 |
844 |
||||||||
0 |
641.44 |
||||||||
0 |
641.44 |
||||||||
0 |
160.36 |
||||||||
0 |
160.36 |
||||||||
2023-04-24 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0 |
691.08 |
||||||||
0 |
691.08 |
||||||||
2022-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.1858 |
39183800 |
||||||||
0.1858 |
39183800 |
||||||||
0.1781 |
37544700 |
||||||||
0.1409 |
29698800 |
||||||||
0.1409 |
29698800 |
||||||||
0.1369 |
28867200 |
||||||||
0.1369 |
28867200 |
||||||||
0.1239 |
26123700 |
||||||||
0.1239 |
26123700 |
||||||||
0.1143 |
24094200 |
||||||||
0.1143 |
24094200 |
||||||||
0.0977 |
20605000 |
||||||||
0.044 |
9286200 |
||||||||
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||||||||
0.0379 |
7992960 |
||||||||
0.0309 |
6522340 |
||||||||
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5075240 |
||||||||
0.0206 |
4352630 |
||||||||
0.0206 |
4352630 |
||||||||
0.0191 |
4025440 |
||||||||
0.0191 |
4025440 |
||||||||
0.0186 |
3928600 |
||||||||
0.0186 |
3928600 |
||||||||
0.0179 |
3765700 |
||||||||
0.0179 |
3765700 |
||||||||
0.0174 |
3668870 |
||||||||
0.0174 |
3668870 |
||||||||
0.0169 |
3553940 |
||||||||
0.0169 |
3553940 |
||||||||
0.0166 |
3501440 |
||||||||
0.0166 |
3501440 |
||||||||
0.016 |
3376560 |
||||||||
0.016 |
3376560 |
||||||||
0.0155 |
3272480 |
||||||||
0.0155 |
3272480 |
||||||||
0.0143 |
3024510 |
||||||||
0.0143 |
3024510 |
||||||||
0.0134 |
2829940 |
||||||||
0.0127 |
2668840 |
||||||||
0.0123 |
2595540 |
||||||||
0.0121 |
2543960 |
||||||||
0.0118 |
2478800 |
||||||||
0.0118 |
2478800 |
||||||||
0.0111 |
2338520 |
||||||||
0.0111 |
2338520 |
||||||||
0.0104 |
2201680 |
||||||||
0.0104 |
2201680 |
||||||||
0.0103 |
2165660 |
||||||||
0.0103 |
2165660 |
||||||||
0.0083 |
1747460 |
||||||||
0.0083 |
1747460 |
||||||||
0.0082 |
1721270 |
||||||||
0.0078 |
1641670 |
||||||||
0.0078 |
1641670 |
||||||||
0.0073 |
1540360 |
||||||||
0.0066 |
1388270 |
||||||||
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1380120 |
||||||||
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1324360 |
||||||||
0.0063 |
1324360 |
||||||||
0.0063 |
1321300 |
||||||||
0.0063 |
1321300 |
||||||||
0.0062 |
1305920 |
||||||||
0.0062 |
1305920 |
||||||||
0.0061 |
1289620 |
||||||||
0.0061 |
1289620 |
||||||||
0.006 |
1265190 |
||||||||
0.006 |
1265190 |
||||||||
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1204560 |
||||||||
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1166540 |
||||||||
0.0055 |
1166540 |
||||||||
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1033510 |
||||||||
0.0049 |
1033510 |
||||||||
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994595 |
||||||||
0.0047 |
994595 |
||||||||
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||||||||
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894140 |
||||||||
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837125 |
||||||||
0.004 |
837125 |
||||||||
0.0039 |
817215 |
||||||||
0.0039 |
817215 |
||||||||
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737575 |
||||||||
0.0035 |
737575 |
||||||||
0.0035 |
733050 |
||||||||
0.0035 |
733050 |
||||||||
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683275 |
||||||||
0.0032 |
683275 |
||||||||
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658840 |
||||||||
0.0031 |
658840 |
||||||||
0.0031 |
648885 |
||||||||
0.0031 |
648885 |
||||||||
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||||||||
0.0027 |
568340 |
||||||||
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532140 |
||||||||
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516755 |
||||||||
0.0025 |
516755 |
||||||||
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497750 |
||||||||
0.0024 |
497750 |
||||||||
0.0023 |
479650 |
||||||||
0.0023 |
479650 |
||||||||
0.0022 |
470600 |
||||||||
0.0022 |
470600 |
||||||||
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445260 |
||||||||
0.0021 |
443450 |
||||||||
0.002 |
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||||||||
0.0018 |
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||||||||
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365620 |
||||||||
0.0017 |
365620 |
||||||||
0.0016 |
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||||||||
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324895 |
||||||||
0.0015 |
324895 |
||||||||
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314940 |
||||||||
0.0015 |
309510 |
||||||||
0.0014 |
303175 |
||||||||
0.0014 |
303175 |
||||||||
0.0014 |
295030 |
||||||||
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280550 |
||||||||
0.0013 |
280550 |
||||||||
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278740 |
||||||||
0.0013 |
270342 |
||||||||
0.0013 |
270342 |
||||||||
0.0012 |
259735 |
||||||||
0.0012 |
259735 |
||||||||
0.0012 |
253400 |
||||||||
0.0012 |
253400 |
||||||||
0.0012 |
245255 |
||||||||
0.0012 |
245255 |
||||||||
0.0011 |
230775 |
||||||||
0.001 |
210865 |
||||||||
0.001 |
210865 |
||||||||
0.001 |
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||||||||
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193670 |
||||||||
0.0009 |
193670 |
||||||||
0.0009 |
188240 |
||||||||
0.0009 |
188240 |
||||||||
0.0009 |
181000 |
||||||||
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176475 |
||||||||
0.0008 |
176475 |
||||||||
0.0008 |
175570 |
||||||||
0.0008 |
169461 |
||||||||
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155443 |
||||||||
0.0007 |
155443 |
||||||||
0.0007 |
146610 |
||||||||
0.0007 |
146610 |
||||||||
0.0006 |
132130 |
||||||||
0.0006 |
132130 |
||||||||
0.0006 |
120365 |
||||||||
0.0005 |
111315 |
||||||||
0.0005 |
108600 |
||||||||
0.0005 |
108600 |
||||||||
0.0005 |
107695 |
||||||||
0.0005 |
107695 |
||||||||
0.0005 |
104075 |
||||||||
0.0005 |
103170 |
||||||||
0.0005 |
103170 |
||||||||
0.0004 |
91405 |
||||||||
0.0004 |
89595 |
||||||||
0.0004 |
85070 |
||||||||
0.0004 |
85070 |
||||||||
0.0004 |
81450 |
||||||||
0.0004 |
81450 |
||||||||
0.0003 |
71495 |
||||||||
0.0003 |
63350 |
||||||||
0.0003 |
61540 |
||||||||
0.0003 |
61540 |
||||||||
0.0003 |
59232.2 |
||||||||
0.0003 |
57920 |
||||||||
0.0003 |
55205 |
||||||||
0.0003 |
55205 |
||||||||
0.0003 |
55205 |
||||||||
0.0002 |
52634.8 |
||||||||
0.0002 |
52634.8 |
||||||||
0.0002 |
51585 |
||||||||
0.0002 |
48870 |
||||||||
0.0002 |
48870 |
||||||||
0.0002 |
43440 |
||||||||
0.0002 |
38915 |
||||||||
0.0002 |
38915 |
||||||||
0.0002 |
38010 |
||||||||
0.0002 |
36200 |
||||||||
0.0002 |
36200 |
||||||||
0.0002 |
36200 |
||||||||
0.0002 |
35295 |
||||||||
0.0002 |
35295 |
||||||||
0.0002 |
34390 |
||||||||
0.0002 |
34390 |
||||||||
0.0002 |
32580 |
||||||||
0.0002 |
32580 |
||||||||
0.0002 |
32580 |
||||||||
0.0001 |
29865 |
||||||||
0.0001 |
28960 |
||||||||
0.0001 |
28055 |
||||||||
0.0001 |
28055 |
||||||||
0.0001 |
28055 |
||||||||
0.0001 |
27150 |
||||||||
0.0001 |
23530 |
||||||||
0.0001 |
23530 |
||||||||
0.0001 |
23530 |
||||||||
0.0001 |
23530 |
||||||||
0.0001 |
19910 |
||||||||
0.0001 |
19910 |
||||||||
0.0001 |
18100 |
||||||||
0.0001 |
18100 |
||||||||
0.0001 |
13575 |
||||||||
0.0001 |
11765 |
||||||||
0.0001 |
11765 |
||||||||
0 |
8145 |
||||||||
0 |
8145 |
||||||||
0 |
7240 |
||||||||
0 |
6335 |
||||||||
0 |
6335 |
||||||||
0 |
6335 |
||||||||
0 |
4525 |
||||||||
0 |
4525 |
||||||||
0 |
3620 |
||||||||
0 |
3620 |
||||||||
0 |
2715 |
||||||||
0 |
2715 |
||||||||
0 |
2715 |
||||||||
0 |
2715 |
||||||||
0 |
1810 |
||||||||
0 |
1810 |
||||||||
0 |
1810 |
||||||||
0 |
1810 |
||||||||
0 |
1810 |
||||||||
0 |
1810 |
||||||||
0 |
905 |
||||||||
0 |
905 |
||||||||
0 |
905 |
||||||||
0 |
905 |
||||||||
0 |
171.95 |
||||||||
2022-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0048 |
1040020 |
||||||||
0.0048 |
1040020 |
||||||||
0.0019 |
398304 |
||||||||
0.0019 |
398304 |
||||||||
2022-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.2484 |
70096300 |
||||||||
0.2484 |
70096300 |
||||||||
0.2193 |
61866400 |
||||||||
0.2193 |
61866400 |
||||||||
0.1203 |
33934400 |
||||||||
0.1166 |
32900800 |
||||||||
0.1166 |
32900800 |
||||||||
0.0911 |
25693200 |
||||||||
0.0911 |
25693200 |
||||||||
0.0727 |
20511900 |
||||||||
0.0727 |
20511900 |
||||||||
0.0636 |
17932700 |
||||||||
0.0512 |
14452100 |
||||||||
0.0512 |
14452100 |
||||||||
0.0453 |
12773600 |
||||||||
0.042 |
11850900 |
||||||||
0.041 |
11556500 |
||||||||
0.041 |
11556500 |
||||||||
0.0379 |
10695600 |
||||||||
0.036 |
10165700 |
||||||||
0.0321 |
9059490 |
||||||||
0.0321 |
9059490 |
||||||||
0.0309 |
8727680 |
||||||||
0.03 |
8452650 |
||||||||
0.027 |
7603870 |
||||||||
0.027 |
7603870 |
||||||||
0.0269 |
7600880 |
||||||||
0.0268 |
7561190 |
||||||||
0.0268 |
7561190 |
||||||||
0.0226 |
6384390 |
||||||||
0.0226 |
6384390 |
||||||||
0.0225 |
6355330 |
||||||||
0.0225 |
6355330 |
||||||||
0.0193 |
5453700 |
||||||||
0.0193 |
5453700 |
||||||||
0.0175 |
4931250 |
||||||||
0.0175 |
4931250 |
||||||||
0.0174 |
4908180 |
||||||||
0.0169 |
4759230 |
||||||||
0.0169 |
4759230 |
||||||||
0.0155 |
4371710 |
||||||||
0.0155 |
4371710 |
||||||||
0.015 |
4220340 |
||||||||
0.015 |
4220340 |
||||||||
0.0141 |
3987820 |
||||||||
0.0141 |
3987820 |
||||||||
0.014 |
3963600 |
||||||||
0.014 |
3963600 |
||||||||
0.0127 |
3571240 |
||||||||
0.0116 |
3258800 |
||||||||
0.0116 |
3258800 |
||||||||
0.0115 |
3249110 |
||||||||
0.0115 |
3245480 |
||||||||
0.0115 |
3245480 |
||||||||
0.0103 |
2919720 |
||||||||
0.0103 |
2919720 |
||||||||
0.0103 |
2919720 |
||||||||
0.01 |
2820420 |
||||||||
0.01 |
2820420 |
||||||||
0.0099 |
2779240 |
||||||||
0.0091 |
2556420 |
||||||||
0.0089 |
2517670 |
||||||||
0.0089 |
2517670 |
||||||||
0.0086 |
2437740 |
||||||||
0.0086 |
2437740 |
||||||||
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||||||||
0.0083 |
2351760 |
||||||||
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||||||||
0.0082 |
2313010 |
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||||||||
0.0077 |
2179800 |
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||||||||
0.0077 |
2174960 |
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||||||||
0.0074 |
2082920 |
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||||||||
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||||||||
0.0073 |
2055070 |
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||||||||
0.0072 |
2035690 |
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2009050 |
||||||||
0.0071 |
2009050 |
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||||||||
0.007 |
1988460 |
||||||||
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||||||||
0.0061 |
1714780 |
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||||||||
0.0056 |
1574300 |
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||||||||
0.005 |
1404760 |
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||||||||
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1323620 |
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||||||||
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1112910 |
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0026 |
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||||||||
0.0025 |
697536 |
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||||||||
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||||||||
0.0021 |
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||||||||
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||||||||
0.0018 |
518308 |
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||||||||
0.0018 |
503776 |
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||||||||
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||||||||
0.0015 |
434749 |
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||||||||
0.0015 |
417117 |
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||||||||
0.0014 |
394786 |
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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346346 |
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||||||||
0.0012 |
342713 |
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||||||||
0.0012 |
326970 |
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||||||||
0.0011 |
318493 |
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||||||||
0.0011 |
306383 |
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302750 |
||||||||
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302750 |
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||||||||
0.001 |
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||||||||
0.0007 |
187705 |
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||||||||
0.0007 |
184072 |
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||||||||
0.0006 |
178017 |
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||||||||
0.0006 |
167227 |
||||||||
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||||||||
0.0006 |
167118 |
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||||||||
0.0005 |
138054 |
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||||||||
0.0005 |
131999 |
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||||||||
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||||||||
0.0003 |
95669 |
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||||||||
0.0003 |
88403 |
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||||||||
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||||||||
0.0003 |
78715 |
||||||||
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||||||||
0.0003 |
74064.8 |
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||||||||
0.0003 |
72660 |
||||||||
0.0003 |
72660 |
||||||||
0.0003 |
72660 |
||||||||
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||||||||
0.0002 |
70238 |
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||||||||
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||||||||
0.0002 |
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||||||||
0.0002 |
59339 |
||||||||
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||||||||
0.0002 |
56917 |
||||||||
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||||||||
0.0002 |
48440 |
||||||||
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||||||||
0.0002 |
46018 |
||||||||
0.0002 |
46018 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0001 |
38752 |
||||||||
0.0001 |
38752 |
||||||||
0.0001 |
38752 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0001 |
33908 |
||||||||
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||||||||
0.0001 |
32697 |
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||||||||
0.0001 |
31486 |
||||||||
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||||||||
0.0001 |
30275 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0001 |
16954 |
||||||||
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||||||||
0 |
10899 |
||||||||
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||||||||
0 |
9688 |
||||||||
0 |
9688 |
||||||||
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8477 |
||||||||
0 |
8477 |
||||||||
0 |
6055 |
||||||||
0 |
6055 |
||||||||
0 |
6055 |
||||||||
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4844 |
||||||||
0 |
4844 |
||||||||
0 |
4844 |
||||||||
0 |
2422 |
||||||||
0 |
2422 |
||||||||
0 |
2422 |
||||||||
0 |
2422 |
||||||||
2021-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
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占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
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||||
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||||||||
0.021 |
4137290 |
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||||||||
0.0168 |
3309320 |
||||||||
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||||||||
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2668730 |
||||||||
0.0136 |
2668730 |
||||||||
0.0136 |
2668730 |
||||||||
0.0114 |
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||||||||
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||||||||
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1688000 |
||||||||
0.0086 |
1688000 |
||||||||
0.0083 |
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0021 |
418565 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0015 |
299620 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0013 |
264172 |
||||||||
0.0013 |
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||||||||
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||||||||
0.001 |
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||||||||
0.001 |
191588 |
||||||||
0.001 |
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||||||||
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||||||||
0.0008 |
167112 |
||||||||
0.0008 |
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||||||||
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||||||||
0.0007 |
144324 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0007 |
134196 |
||||||||
0.0007 |
134196 |
||||||||
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||||||||
0.0004 |
82712 |
||||||||
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||||||||
0.0004 |
75116 |
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||||||||
0.0004 |
74272 |
||||||||
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||||||||
0.0003 |
66676 |
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||||||||
0.0002 |
48108 |
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||||||||
0.0002 |
29759.4 |
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0.0001 |
27852 |
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||||||||
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23632 |
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||||||||
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12660 |
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||||||||
0.0001 |
11816 |
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
0 |
5908 |
||||||||
0 |
5908 |
||||||||
0 |
5908 |
||||||||
0 |
5908 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
0 |
2532 |
||||||||
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||||||||
0 |
1688 |
||||||||
0 |
1688 |
||||||||
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||||||||
0 |
844 |
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||||||||
0 |
371.36 |
||||||||
2021-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0165 |
3495210 |
||||||||
2021-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.1187 |
25642600 |
||||||||
0.1187 |
25642600 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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2547400 |
||||||||
0.0111 |
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||||||||
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||||||||
0.0077 |
1655620 |
||||||||
0.0064 |
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||||||||
0.0063 |
1353420 |
||||||||
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812979 |
||||||||
0.0033 |
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||||||||
0.0033 |
713790 |
||||||||
0.0031 |
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||||||||
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459727 |
||||||||
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