张家界(000430)基金持股_新浪财经

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张家界(000430)项目：基金持股
截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国金量化多因子C	016858	683100	0.2059	4446980	0.04
国金量化多因子A	006195	683100	0.2059	4446980	0.04
中信保诚多策略混合(LOF)A	165531	580000	0.1748	3775800	0.26
中信保诚多策略混合(LOF)C	018561	580000	0.1748	3775800	0.26
国金量化精选C	014806	519100	0.1565	3379340	0.04
国金量化精选A	014805	519100	0.1565	3379340	0.04
华夏智胜先锋股票(LOF)A	501219	159000	0.0479	1035090	0.02
华夏智胜先锋股票(LOF)C	014198	159000	0.0479	1035090	0.02
南方大数据300指数C	001426	142700	0.043	928977	0.35
南方大数据300指数A	001420	142700	0.043	928977	0.35
华夏智胜新锐股票C	018729	99500	0.03	647745	0.04
华夏智胜新锐股票A	018728	99500	0.03	647745	0.04
华夏智胜价值成长股票C	002872	41000	0.0124	266910	0.02
华夏智胜价值成长股票A	002871	41000	0.0124	266910	0.02
民生加银中证500指数增强发起式C	012927	20500	0.0062	133455	0.25
民生加银中证500指数增强发起式A	012926	20500	0.0062	133455	0.25
中银量化精选混合C	010484	16400	0.0049	106764	0.09
中银量化精选混合A	003717	16400	0.0049	106764	0.09
融通新趋势灵活配置混合	002955	4900	0.0015	31899	0.1
信澳量化多因子混合(LOF)C	166108	4000	0.0012	26040	0.03
信澳量化多因子混合(LOF)A	166107	4000	0.0012	26040	0.03
民生加银新能源智选混合发起C	013372	1200	0.0004	7812	0.04
民生加银新能源智选混合发起A	013371	1200	0.0004	7812	0.04
华夏中证800指数增强C	017986	200	0.0001	1302	0
华夏中证800指数增强A	017985	200	0.0001	1302	0
诺安先锋混合A	320003	16	0	104.16	0
诺安先锋混合C	012621	16	0	104.16	0

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇泉匠心智选一年持有混合C	016092	82900	0.025	642475	0.28
汇泉匠心智选一年持有混合A	016091	82900	0.025	642475	0.28
中海增强收益债券C	395012	50500	0.0152	391375	0.14
中海增强收益债券A	395011	50500	0.0152	391375	0.14
华富灵活配置混合A	000398	42700	0.0129	330925	0.25
国金量化精选C	014806	24500	0.0074	189875	0
国金量化精选A	014805	24500	0.0074	189875	0
国金量化多因子C	016858	9200	0.0028	71300	0
国金量化多因子A	006195	9200	0.0028	71300	0
诺安先锋混合A	320003	16	0	124	0
诺安先锋混合C	012621	16	0	124	0

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
泰信行业精选混合A	290012	338400	0.102	3035450	2.17
泰信行业精选混合C	002583	338400	0.102	3035450	2.17
华富灵活配置混合A	000398	289500	0.0873	2596820	1.39
信澳量化先锋混合(LOF)C	166110	220300	0.0664	1976090	1.79
信澳量化先锋混合(LOF)A	166109	220300	0.0664	1976090	1.79
诺安先锋混合A	320003	16	0	143.52	0
诺安先锋混合C	012621	16	0	143.52	0

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
信澳量化先锋混合(LOF)C	166110	220300	0.0664	1691900	1.76
信澳量化先锋混合(LOF)A	166109	220300	0.0664	1691900	1.76
泰信行业精选混合A	290012	45000	0.0136	345600	0.4
泰信行业精选混合C	002583	45000	0.0136	345600	0.4
华泰紫金季季享定开债券发起C	006655	16800	0.0051	129024	0.05
华泰紫金季季享定开债券发起A	006654	16800	0.0051	129024	0.05
华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	015142	8800	0.0027	67584	0.07
华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	015141	8800	0.0027	67584	0.07
华泰紫金丰和偏债混合发起C	011495	5000	0.0015	38400	0.26
华泰紫金丰和偏债混合发起A	011494	5000	0.0015	38400	0.26
诺安先锋混合A	320003	16	0	122.88	0
诺安先锋混合C	012621	16	0	122.88	0

截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
金元顺安元启灵活配置混合	004685	754600	0.2275	4293670	0.86
国金量化多策略A	005443	2800	0.0008	15932	0.04
诺安先锋混合A	320003	16	0	91.04	0
诺安先锋混合C	012621	16	0	91.04	0

截止日期	2021-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
诺安先锋混合A	320003	16	0	86.4	0
诺安先锋混合C	012621	16	0	86.4	0

截止日期	2020-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
金元顺安元启灵活配置混合	004685	431500	0.1301	2084140	0.78
诺安先锋混合A	320003	16	0	77.28	0

截止日期	2020-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
金元顺安元启灵活配置混合	004685	302200	0.0911	1411270	0.88
国金量化多策略A	005443	14600	0.0044	68182	0.05
诺安先锋混合A	320003	16	0	74.72	0

截止日期	2019-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国金量化多策略A	005443	71800	0.0216	374078	0.19
中银中小盘成长混合	163818	64500	0.0194	336045	0.75
国金量化多因子A	006195	9600	0.0029	50016	0.18
银华中小市值量化优选股票发起式C	005516	8100	0.0024	42201	0.39
银华中小市值量化优选股票发起式A	005515	8100	0.0024	42201	0.39
国金量化添利债券	006189	5000	0.0015	26050	0.02
创金合信国证A股指数C	005415	2300	0.0007	11983	0.11
创金合信国证A股指数A	005414	2300	0.0007	11983	0.11
诺安先锋混合A	320003	16	0	83.36	0

截止日期	2019-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中加紫金混合C	005374	25400	0.0077	143002	0.29
中加紫金混合A	005373	25400	0.0077	143002	0.29
新沃通盈灵活配置混合	002564	12600	0.0038	70938	0.74
诺安先锋混合A	320003	16	0	90.08	0

截止日期	2018-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
创金合信量化多因子股票C	003865	210100	0.0633	1016880	0.16
创金合信量化多因子股票A	002210	210100	0.0633	1016880	0.16
诺安先锋混合A	320003	94016	0.0283	455037	0.02
九泰久盛量化混合C	004510	68900	0.0208	333476	0.16
九泰久盛量化混合A	001897	68900	0.0208	333476	0.16
创金合信量化发现混合C	003242	38900	0.0117	188276	0.06
创金合信量化发现混合A	003241	38900	0.0117	188276	0.06
国金鑫瑞灵活A	002155	12600	0.0038	60984	0.23
国金量化多因子A	006195	8100	0.0024	39204	0.15
创金合信中证1000增强C	003647	4000	0.0012	19360	0.04
创金合信中证1000增强A	003646	4000	0.0012	19360	0.04
创金合信鼎鑫睿选定开混合(LOF)	501035	2700	0.0008	13068	0.01
广发可选消费联接C	002977	8	0	38.72	0
广发可选消费联接A	001133	8	0	38.72	0

截止日期	2018-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
财通福盛混合发起(LOF)A	501032	1454898	0.563	9296800	2.18
广发可选消费联接C	002977	8	0	53.04	0
广发可选消费联接A	001133	8	0	53.04	0

截止日期	2017-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
财通福盛混合发起(LOF)A	501032	1454898	0.563	11879200	2.31
广发可选消费联接C	002977	8	0	68.4	0
广发可选消费联接A	001133	8	0	68.4	0

截止日期	2017-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大摩多因子策略混合	233009	144500	0.0691	1531700	0.04
创金合信优价成长股票C	003623	68650	0.0328	727690	0.42
创金合信优价成长股票A	003622	68650	0.0328	727690	0.42
东吴国企改革混合A	002159	24700	0.0118	261820	0.21
东吴智慧医疗混合A	002919	8100	0.0039	85860	0.03
东吴安盈量化混合A	002270	5600	0.0027	59360	0.02
广发可选消费联接C	002977	808	0.0004	8564.8	0
广发可选消费联接A	001133	808	0.0004	8564.8	0

截止日期	2017-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
融通增裕债券	002607	525379	0.2513	6493680	0.4
融通通尚灵活配置混合C	003251	399942	0.1913	4943280	0.82
融通通尚灵活配置混合A	003250	399942	0.1913	4943280	0.82
融通新优选灵活配置混合	001627	300000	0.1435	3708000	0.73
招商量化精选股票A	001917	247343	0.1183	3057160	1.17
融通通泽灵活配置混合	000278	199942	0.0957	2471280	0.9

截止日期	2016-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
摩根动态多因子混合A	001219	1048464	0.5016	12801700	0.81
南方策略优化混合	202019	565400	0.2705	6903530	0.46
大摩多因子策略混合	233009	483300	0.2312	5901090	0.12
招商稳荣定开灵活混合C	003352	372529	0.1782	4548580	0.25
招商稳荣定开灵活混合A	003351	372529	0.1782	4548580	0.25
创金合信量化发现混合C	003242	329700	0.1577	4025640	0.31
创金合信量化发现混合A	003241	329700	0.1577	4025640	0.31
招商量化精选股票A	001917	266900	0.1277	3258850	1.12
光大保德信量化股票A	360001	174380	0.0834	2129180	0.06
中银中国混合(LOF)A	163801	138600	0.0663	1692310	0.1
南方新兴消费增长分级股票	16012A	92300	0.0442	1126980	0.41
南方新兴消费进取	150050	92300	0.0442	1126980	0.41
南方新兴消费收益	150049	92300	0.0442	1126980	0.41
大摩量化配置混合A	233015	63100	0.0302	770451	0.04
创金合信鑫安保本混合C	002566	59700	0.0286	728937	0.07
创金合信鑫安保本混合A	002565	59700	0.0286	728937	0.07
海富通东财大数据混合	519132	47500	0.0227	579975	0.87
兴银鼎新灵活配置	001339	40000	0.0191	488400	0.26
中信保诚鼎利混合(LOF)A	165528	38000	0.0182	463980	0.04
中科沃土沃鑫成长混合发起A	003125	30000	0.0144	366300	0.17
广发中证全指可选消费ETF	159936	29300	0.014	357753	0.09
平安鑫享混合C	001610	29100	0.0139	355311	0.07
平安鑫享混合A	001609	29100	0.0139	355311	0.07
大摩量化多策略股票	001291	28200	0.0135	344322	0.03
华润元大量化优选混合A	000646	27100	0.013	330891	0.57
海富通欣益混合A	519222	26300	0.0126	321123	0.06
海富通欣益混合C	519221	26300	0.0126	321123	0.06
创金合信消费主题股票C	003191	15800	0.0076	192918	0.04
创金合信消费主题股票A	003190	15800	0.0076	192918	0.04
光大保德信产业新动力混合A	002772	9500	0.0045	115995	0.02
泰康新机遇灵活配置混合	001910	7873	0.0038	96129.3	0.02
工银量化策略混合A	481017	6736	0.0032	82246.6	0.06
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式	002269	4400	0.0021	53724	0.05
上投摩根优信增利债券C	000617	4300	0.0021	52503	0.1
上投摩根优信增利债券A	000616	4300	0.0021	52503	0.1
南方安享绝对收益混合	002527	4100	0.002	50061	0.02
大摩深证300指数增强	233010	3200	0.0015	39072	0.09
东吴国企改革混合A	002159	1000	0.0005	12210	0.01
广发可选消费联接C	002977	408	0.0002	4981.68	0
广发可选消费联接A	001133	408	0.0002	4981.68	0
工银绝对收益混合发起B	000672	197	0.0001	2405.37	0
工银绝对收益混合发起A	000667	197	0.0001	2405.37	0

截止日期	2016-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
光大保德信国企改革股票A	001047	2000000	0.9568	22700000	1.47
银华富裕主题混合A	180012	1402524	0.671	15918600	0.6
大摩多因子策略混合	233009	1227915	0.5874	13936800	0.36
光大保德信红利混合A	360005	1092302	0.5225	12397600	0.73
光大保德信动态优选灵活配置混合A	360011	681400	0.326	7733890	0.65
大摩量化多策略股票	001291	250800	0.12	2846580	0.19
南方策略优化混合	202019	245043	0.1172	2781240	0.52
光大保德信均衡精选混合A	360010	165400	0.0791	1877290	1.04
大摩新机遇混合	001348	152400	0.0729	1729740	2.02
中银中国混合(LOF)A	163801	138600	0.0663	1573110	0.09
诺安多策略混合	320016	97700	0.0467	1108900	1.86
中银优秀企业混合	000432	66700	0.0319	757045	1.49
南方大数据300指数C	001426	59400	0.0284	674190	0.05
南方大数据300指数A	001420	59400	0.0284	674190	0.05
长信量化多策略股票A	519965	32605	0.0156	370067	0.32
广发中证全指可选消费ETF	159936	31800	0.0152	360930	0.09
工银量化策略混合A	481017	22100	0.0106	250835	0.11
大成核心双动力混合A	090011	12000	0.0057	136200	0.27
永赢量化灵活配置混合发起式	001754	11200	0.0054	127120	0.14
九泰久盛量化混合A	001897	8500	0.0041	96475	0.05
中欧数据挖掘混合A	001990	7600	0.0036	86260	0.03
天弘中证休闲娱乐指数C	001612	3000	0.0014	34050	0.26
天弘中证休闲娱乐指数A	001611	3000	0.0014	34050	0.26
广发可选消费联接A	001133	102	0	1157.7	0

截止日期	2015-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华泰柏瑞量化增强混合A	000172	1164633	0.5572	18121700	0.6
易方达改革红利混合	001076	1158223	0.5541	18022000	0.78
华泰柏瑞量化驱动混合A	001074	962685	0.4605	14979400	0.86
大摩品质生活精选股票A	000309	619818	0.2965	9644370	1.93
华泰柏瑞量化智慧混合A	001244	545471	0.2609	8487530	1.43
景顺长城量化精选股票	000978	319578	0.1529	5225100	0.61
华泰柏瑞量化先行混合A	460009	300800	0.1439	4680450	1.41
富国沪深300增强A	100038	214500	0.1026	3337620	0.22
华泰柏瑞量化优选混合	000877	205200	0.0982	3192910	0.87
南方策略优化混合	202019	127500	0.061	1983900	0.44
长信量化多策略股票A	519965	124802	0.0597	1941920	1.75
南方量化成长股票	001421	63200	0.0302	983392	0.4
南方大数据300指数C	001426	49700	0.0238	773332	0.05
南方大数据300指数A	001420	49700	0.0238	773332	0.05
建信中证500指数增强A	000478	40000	0.0191	622400	0.29
富国中证500指数增强(LOF)A	161017	34200	0.0164	532152	0.15
广发中证全指可选消费ETF	159936	32200	0.0154	501032	0.1
中银优秀企业混合	000432	24500	0.0117	381220	0.98
景顺长城沪深300指数增强A	000311	19351	0.0093	316389	0.08
银华富裕主题混合A	180012	17360	0.0083	270122	0.01
大成核心双动力混合A	090011	10700	0.0051	166492	0.31
工银量化策略混合A	481017	8148	0.0039	126783	0.06
天弘中证休闲娱乐指数C	001612	2400	0.0011	37344	0.29
天弘中证休闲娱乐指数A	001611	2400	0.0011	37344	0.29
广发可选消费联接A	001133	1100	0.0005	17116	0

截止日期	2015-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
东方新能源汽车主题混合	400015	99980	0.0478	1040790	2.53

截止日期	2015-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发聚丰混合A	270005	1880000	0.8994	25474000	0.23
大摩多因子策略混合	233009	1751609	0.838	23734300	0.58
长信量化先锋混合A	519983	1075360	0.5144	14571100	0.77
天弘云端生活优选混合A	001030	1039324	0.4972	14082800	1.37
海富通新内需混合A	519130	39500	0.0189	535225	0.01
广发中证全指可选消费ETF	159936	36100	0.0173	489155	0.08
广发可选消费联接A	001133	6000	0.0029	81300	0.01
广发套利	000992	2800	0.0013	37940	0
华商优势行业混合	000390	30	0	406.5	0
华商红利优选混合	000279	28	0	379.4	0

截止日期	2014-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大摩多因子策略混合	233009	3604696	1.7245	29234100	1.01
光大保德信量化股票A	360001	733626	0.351	5949710	0.07
大摩量化配置混合A	233015	19800	0.0095	160578	0.01

截止日期	2014-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧鼎利分级债券	16601C	70000	0.0348	597100	0.5
中欧鼎利分级债券B	150040	70000	0.0348	597100	0.5
中欧鼎利分级债券A	150039	70000	0.0348	597100	0.5

截止日期	2014-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华安中国A股增强指数	040002	2368587	1.4153	17527500	0.29
大成价值增长混合A	090001	1352150	0.808	10005900	0.16
光大保德信银发商机混合A	000589	1300000	0.7768	9620000	4.39
光大保德信新增长混合A	360006	1125031	0.6723	8325230	1.11
光大保德信红利混合A	360005	960990	0.5742	7111330	0.38
大摩多因子策略混合	233009	526148	0.3144	3893500	0.91
光大保德信中小盘混合A	360012	230000	0.1374	1702000	0.28
中海量化策略混合	398041	157380	0.094	1164610	0.77
南方广利回报债券C	202107	126000	0.0753	932400	0.1
南方广利回报债券A/B	202105	126000	0.0753	932400	0.1
南方避险增值混合	202202	100000	0.0598	740000	0.01
诺安先锋混合A	320003	70000	0.0418	518000	0
中欧鼎利分级债券	16601C	70000	0.0418	518000	0.42
中欧鼎利分级债券B	150040	70000	0.0418	518000	0.42
中欧鼎利分级债券A	150039	70000	0.0418	518000	0.42
银华中证800等权指数增强分级	161825	1781	0.0011	13179.4	0.02
银华中证800等权指数增强分级B	150139	1781	0.0011	13179.4	0.02
银华中证800等权指数增强分级A	150138	1781	0.0011	13179.4	0.02

截止日期	2014-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华安中国A股增强指数	040002	1291734	0.7719	9429660	0.21

截止日期	2013-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
光大保德信量化股票A	360001	14457503	8.6389	102070000	1.13
光大保德信红利混合A	360005	7499752	4.4814	52948200	1.75
汇丰晋信龙腾混合A	540002	4005277	2.3933	28277300	1.25
光大保德信新增长混合A	360006	1102314	0.6587	7782340	1
光大保德信动态优选灵活配置混合A	360011	963518	0.5757	6802440	1.86
景顺长城中小盘混合A	260115	854572	0.5106	6033280	0.53
泰信先行策略混合	290002	708962	0.4236	5005270	0.12
大摩多因子策略混合	233009	561288	0.3354	3962690	0.81
大成创新成长混合(LOF)A	160910	516333	0.3085	3645310	0.05
申万菱信新动力混合	310328	230000	0.1374	1623800	0.06
光大保德信行业轮动混合	360016	200000	0.1195	1412000	2.23

截止日期	2013-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华安中国A股增强指数	040002	2322581	1.3878	17187100	0.32

截止日期	2013-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
景顺长城资源垄断混合(LOF)	162607	7668956	4.5825	52762400	0.88
光大保德信量化股票A	360001	5305064	3.17	36498800	0.45
景顺长城中小盘混合A	260115	4376085	2.6149	30107500	3.4
景顺长城精选蓝筹混合	260110	4000000	2.3902	27520000	0.33
汇丰晋信龙腾混合A	540002	3966160	2.3699	27287200	3.12
汇丰晋信消费红利股票	540009	3088025	1.8452	21245600	1.67
信澳领先增长混合A	610001	2914470	1.7415	20051600	0.48
国投瑞银成长优选混合	121008	2149820	1.2846	14790800	1.29
华夏收入混合	288002	1952126	1.1665	13430600	0.45
泰信先行策略混合	290002	1435581	0.8578	9876800	0.27
华夏成长混合	000001	1376023	0.8222	9467040	0.11
汇丰晋信大盘股票A	540006	1364972	0.8156	9391010	1.01
建信优化配置混合A	530005	1230952	0.7355	8468950	0.13
诺德中小盘混合	570006	1076812	0.6434	7408470	3.29
信澳中小盘混合	610004	784195	0.4686	5395260	1.28
光大保德信新增长混合A	360006	713176	0.4262	4906650	0.61
东方精选混合	400003	650000	0.3884	4472000	0.09
华夏蓝筹混合(LOF)A	160311	637741	0.3811	4387660	0.05
东方龙混合	400001	400000	0.239	2752000	0.24
招商大盘蓝筹混合	217010	340000	0.2032	2339200	0.59
光大保德信行业轮动混合	360016	290000	0.1733	1995200	2.67
信澳精华配置混合A	610002	241305	0.1442	1660180	1.98
申万菱信新动力混合	310328	230000	0.1374	1582400	0.07
诺安主题精选混合	320012	227200	0.1358	1563140	0.13
光大保德信动态优选灵活配置混合A	360011	200000	0.1195	1376000	0.75
大摩多因子策略混合	233009	136319	0.0815	937875	0.17
华宝多策略增长A	240005	117883	0.0704	811035	0.02
诺德成长优势混合	570005	111952	0.0669	770230	1.15
诺安中证创业成长指数分级	16320L	37750	0.0226	259720	0.31
诺安中证创业成长指数进取	150075	37750	0.0226	259720	0.31
诺安中证创业成长指数稳健	150073	37750	0.0226	259720	0.31
东方策略成长混合	400007	25000	0.0149	172000	0.24
万家中证创业成长指数分级	16191L	22128	0.0132	152241	0.29
万家中证创业成长指数分级B	150091	22128	0.0132	152241	0.29
万家中证创业成长指数分级A	150090	22128	0.0132	152241	0.29
泰信优势增长混合	290005	20000	0.012	137600	0.17
工银稳健成长混合A	481004	1900	0.0011	13072	0
大摩量化配置混合A	233015	1600	0.001	11008	0.02
光大保德信红利混合A	360005	1000	0.0006	6880	0

截止日期	2013-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
景顺长城中小盘混合A	260115	5098056	3.0463	48992300	4.51
汇丰晋信龙腾混合A	540002	3088675	1.8456	29682200	4.05
银河消费混合A	519678	999990	0.5975	9609900	4.68
长盛量化红利混合A	080005	466541	0.2788	4483460	2.01
光大保德信行业轮动混合	360016	290000	0.1733	2786900	3.07

截止日期	2012-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
景顺长城精选蓝筹混合	260110	8456872	5.0533	78733500	0.98
融通动力先锋混合A/B	161609	7259280	4.3377	67583900	3.86
景顺长城中小盘混合A	260115	5098056	3.0463	47462900	4.61
招商先锋混合	217005	3564952	2.1302	33189700	0.71
华泰柏瑞盛世中国混合	460001	3399808	2.0315	31652200	0.57
光大保德信量化股票A	360001	3241715	1.9371	30180400	0.34
景顺长城资源垄断混合(LOF)	162607	2707199	1.6177	25204000	0.42
海富通中小盘混合	519026	2300231	1.3745	21415200	2.47
华夏蓝筹混合(LOF)A	160311	1974672	1.1799	18384200	0.22
华夏策略混合	002031	1902393	1.1368	17711300	1.63
华夏红利混合	002011	1899918	1.1353	17688200	0.1
海富通收益增长混合	519003	1702414	1.0173	15849500	0.59
融通蓝筹成长混合A/B	161605	1600000	0.9561	14896000	0.88
融通领先成长混合(LOF)A/B	161610	1397569	0.8351	13011400	0.51
诺安主题精选混合	320012	1220530	0.7293	11363100	0.89
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	1005190	0.6006	9358320	1.78
泰信先行策略混合	290002	988012	0.5904	9198390	0.27
汇丰晋信消费红利股票	540009	926099	0.5534	8621980	0.55
华夏收入混合	288002	799957	0.478	7447600	0.23
大摩多因子策略混合	233009	701737	0.4193	6533170	0.94
融通新蓝筹混合	161601	470626	0.2812	4381530	0.04
基金通乾	500038	439800	0.2628	4094540	0.2
华夏复兴混合A	000031	369905	0.221	3443820	0.12
东方龙混合	400001	253399	0.1514	2359140	0.18
富安达优势成长混合	710001	140000	0.0837	1303400	0.39
西部利得新动向混合	673010	100000	0.0598	931000	1.36
信澳精华配置混合A	610002	94711	0.0566	881759	0.9
万家中证创业成长指数分级	16191L	83000	0.0496	772730	0.47
万家中证创业成长指数分级B	150091	83000	0.0496	772730	0.47
万家中证创业成长指数分级A	150090	83000	0.0496	772730	0.47
基金兴华	500008	50000	0.0299	465500	0.03
海富通国策导向混合A	519033	44705	0.0267	416204	0.76
农银策略精选混合	660010	25100	0.015	233681	0.06
东方策略成长混合	400007	20000	0.012	186200	0.21
泰信优势增长混合	290005	20000	0.012	186200	0.27
光大保德信红利混合A	360005	1000	0.0006	9310	0

截止日期	2012-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
景顺长城中小盘混合A	260115	4998535	2.9868	46236400	4.42
融通动力先锋混合A/B	161609	4930363	2.9461	45605900	2.68
海富通中小盘混合	519026	2300231	1.3745	21277100	2.43
华夏策略混合	002031	1902393	1.1368	17597100	1.36
富安达优势成长混合	710001	1150000	0.6872	10637500	3.25
景顺长城优信增利债券C	261102	150000	0.0896	1387500	0.53
景顺长城优信增利债券A	261002	150000	0.0896	1387500	0.53

截止日期	2012-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
景顺长城中小盘混合A	260115	5986788	3.5773	56635000	5.08
融通动力先锋混合A/B	161609	4935325	2.9491	46688200	2.53
摩根内需动力混合A	377020	4881678	2.917	46180700	0.73
景顺长城精选蓝筹混合	260110	3892672	2.326	36824700	0.46
景顺长城内需贰号混合	260109	3204177	1.9146	30311500	0.74
中欧新趋势混合(LOF)A	166001	2851385	1.7038	26974100	1.7
海富通中小盘混合	519026	2300231	1.3745	21760200	2.34
华夏大盘精选混合A	000011	2212935	1.3223	20934400	0.77
华夏策略混合	002031	2000000	1.1951	18920000	1.27
景顺长城内需增长混合	260104	1663779	0.9942	15739300	0.72
农银中小盘混合	660005	1573800	0.9404	14888100	1.02
景顺长城资源垄断混合(LOF)	162607	1545567	0.9235	14621100	0.23
招商先锋混合	217005	1491888	0.8915	14113300	0.31
农银策略价值混合	660004	1415740	0.846	13392900	1.05
工银稳健成长混合A	481004	1047267	0.6258	9907150	0.22
光大保德信红利混合A	360005	1032427	0.6169	9766760	0.45
中银价值混合A	163810	1017900	0.6082	9629330	0.99
兴全可转债混合	340001	999965	0.5975	9459670	0.23
富安达优势成长混合	710001	979953	0.5856	9270360	2.57
工银消费服务混合A	481013	918399	0.5488	8688060	0.52
国泰策略价值灵活配置混合	020022	899803	0.5377	8512140	0.4
华夏行业混合(LOF)	160314	814914	0.4869	7709090	0.12
华夏收入混合	288002	799957	0.478	7567590	0.23
诺安主题精选混合	320012	720533	0.4305	6816240	0.51
鹏华弘泰混合A	206001	707186	0.4226	6689980	0.82
融通内需驱动混合A/B	161611	669851	0.4003	6336790	1.57
兴全全球视野股票	340006	662200	0.3957	6264410	0.14
融通新蓝筹混合	161601	500000	0.2988	4730000	0.05
鹏华普天收益混合	160603	499961	0.2987	4729630	0.19
光大保德信量化股票A	360001	495200	0.2959	4684590	0.05
东方龙混合	400001	422200	0.2523	3994010	0.33
博时行业轮动混合	050018	400000	0.239	3784000	0.67
招商大盘蓝筹混合	217010	362201	0.2164	3426420	0.51
银华消费主题混合A	161818	300000	0.1793	2838000	1.48
银华瑞祥	150048	300000	0.1793	2838000	1.48
银华瑞吉	150047	300000	0.1793	2838000	1.48
中欧新蓝筹混合A	166002	243460	0.1455	2303130	0.64
大摩多因子策略混合	233009	226148	0.1351	2139360	0.29
新华行业周期轮换混合A	519095	180000	0.1076	1702800	1.17
新华中小市值优选混合	519097	162000	0.0968	1532520	0.4
光大保德信动态优选灵活配置混合A	360011	150000	0.0896	1419000	0.81
景顺长城优信增利债券C	261102	150000	0.0896	1419000	0.33
景顺长城优信增利债券A	261002	150000	0.0896	1419000	0.33
中银优选混合A	163807	120000	0.0717	1135200	0.2
信澳精华配置混合A	610002	102520	0.0613	969839	1.06
国联安红利混合	257040	89921	0.0537	850653	2.03
长安宏观策略混合A	740001	70000	0.0418	662200	0.83
中欧沪深300指数增强(LOF)A	16600A	57000	0.0341	539220	0.28
基金兴华	500008	50000	0.0299	473000	0.03
平安行业先锋混合	700001	45000	0.0269	425700	0.02
东方策略成长混合	400007	38000	0.0227	359480	0.42
光大保德信行业轮动混合	360016	30000	0.0179	283800	0.28
工银红利混合	481006	10000	0.006	94600	0

截止日期	2012-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
景顺长城中小盘混合A	260115	6197202	3.7031	57014300	4.98
海富通中小盘混合	519026	2500231	1.494	23002100	2.31
富安达优势成长混合	710001	830000	0.496	7636000	2.03
中欧新蓝筹混合A	166002	299972	0.1792	2759740	2.8

截止日期	2011-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
摩根内需动力混合A	377020	12003943	7.1728	114638000	1.55
信澳领先增长混合A	610001	8023431	4.7943	76623800	1.65
景顺长城内需贰号混合	260109	6502664	3.8856	62100400	1.47
景顺长城中小盘混合A	260115	5401243	3.2275	51581900	4.13
华夏大盘精选混合A	000011	5000000	2.9877	47750000	0.76
景顺长城内需增长混合	260104	3861752	2.3075	36879700	1.41
农银中小盘混合	660005	2667144	1.5937	25471200	1.81
华夏策略混合	002031	2500000	1.4938	23875000	0.93
农银策略价值混合	660004	2456063	1.4676	23455400	1.8
信澳中小盘混合	610004	1839351	1.0991	17565800	3.65
中欧新趋势混合(LOF)A	166001	1782400	1.0651	17021900	1.52
海富通中小盘混合	519026	1669539	0.9976	15944100	1.38
诺安主题精选混合	320012	1368702	0.8179	13071100	0.97
信澳产业升级混合	610006	1174710	0.7019	11218500	3.07
富安达优势成长混合	710001	800000	0.478	7640000	1.81
摩根行业轮动混合A	377530	800000	0.478	7640000	0.6
信澳红利回报混合	610005	539714	0.3225	5154270	3.02
兴全合润分级混合	16340L	497301	0.2972	4749220	0.35
兴全合润分级混合B	150017	497301	0.2972	4749220	0.35
兴全合润分级混合A	150016	497301	0.2972	4749220	0.35
海富通风格优势混合	519013	478640	0.286	4571010	0.13
西部利得策略优选混合A	671010	424990	0.2539	4058650	0.88
兴全全球视野股票	340006	261300	0.1561	2495420	0.06
景顺长城鼎益混合(LOF)A	162605	258767	0.1546	2471220	0.05
华夏回报混合A	002001	209100	0.1249	1996900	0.02
中欧新蓝筹混合A	166002	200023	0.1195	1910220	2.04
大摩卓越成长混合	233007	163400	0.0976	1560470	0.18
农银策略精选混合	660010	133620	0.0798	1276070	0.15
华夏回报二号混合	002021	110070	0.0658	1051170	0.02

截止日期	2011-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
景顺长城中小盘混合A	260115	4813944	2.8765	42410800	3.05
信澳中小盘混合	610004	1839351	1.0991	16204700	2.96
信澳产业升级混合	610006	1309763	0.7826	11539000	2.78

截止日期	2011-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏大盘精选混合A	000011	6499950	3.4959	53429600	0.68
华夏策略混合	002031	3008079	1.6179	24726400	0.78
信澳中小盘混合	610004	1612501	0.8673	13254800	1.93
信澳红利回报混合	610005	451900	0.243	3714620	1.46
大摩卓越成长混合	233007	406211	0.2185	3339050	0.32
海富通收益增长混合	519003	114600	0.0616	942012	0.03
海富通强化回报混合	519007	77400	0.0416	636228	0.02

截止日期	2010-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏复兴混合A	000031	6999963	3.7649	55019700	1.15
华夏红利混合	002011	6328548	3.4037	49742400	0.23
华夏大盘精选混合A	000011	4500029	2.4203	35370200	0.46
华夏策略混合	002031	2008178	1.0801	15784300	0.51
华夏希望债券C	001013	1199902	0.6454	9431230	0.21
华夏希望债券A	001011	1199902	0.6454	9431230	0.21
信澳中小盘混合	610004	979129	0.5266	7695950	0.93
华夏收入混合	288002	514190	0.2766	4041530	0.1
信澳红利回报混合	610005	451900	0.243	3551930	1.24

截止日期	2006-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基金普丰	184693	27	0	118.8	0

截止日期	2006-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基金普丰	184693	27	0	90.45	0

截止日期	2005-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基金普丰	184693	27	0	66.42	0

截止日期	2005-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基金普丰	184693	27	0	69.39	0

截止日期	2004-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基金普丰	184693	27	0	113.13	0

截止日期	2004-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基金普丰	184693	27	0	138.24	0

截止日期	2002-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基金鸿阳	184728	400000	0.5379	3700000	0.18

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