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安信价值成长混合A(008891) 基金持股情况
截止日期	2024-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	宁德时代	300750	96900	24408100	8.98
2	五粮液	000858	147500	23970200	8.82
3	贵州茅台	600519	13100	22898800	8.42
4	腾讯控股	00700	53000	21249600	7.82
5	紫金矿业	02899	950043	15130000	5.57
6	亿纬锂能	300014	275200	13424300	4.94
7	洛阳钼业	03993	1539000	10589300	3.9
8	龙湖集团	00960	630000	8544640	3.14
9	广联达	002410	620000	8382400	3.08
10	山西汾酒	600809	37500	8208380	3.02
11	洛阳钼业	603993	262200	2281140	0.84

截止日期	2024-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	腾讯控股	00700	67500	22942000	9.89
2	贵州茅台	600519	15600	22891300	9.87
3	宁德时代	300750	125200	22539800	9.71
4	五粮液	000858	172000	22022900	9.49
5	紫金矿业	02899	856043	12875700	5.55
6	洛阳钼业	603993	1178500	10017200	4.32
7	亿纬锂能	300014	219100	8746470	3.77
8	山西汾酒	600809	29600	6242050	2.69
9	龙湖集团	00960	630000	6163880	2.66
10	中国海外宏洋集团	00081	3000000	5366560	2.31
11	洋河股份	002304	57000	4602180	1.98
12	洛阳钼业	03993	699000	4555060	1.96
13	万科企业	02202	1000000	4243960	1.83
14	润泽科技	300442	177000	4239150	1.83
15	比亚迪	002594	15900	3978980	1.71
16	中国海外发展	00688	318194	3932140	1.69
17	天赐材料	002709	213500	3749060	1.62
18	广联达	002410	390100	3737160	1.61
19	保利发展	600048	343600	3009940	1.3
20	香港交易所	00388	11100	2534710	1.09
21	信德新材	301349	85800	2371510	1.02
22	中国国航	00753	700000	2319120	1
23	中天科技	600522	131200	2079520	0.9
24	派林生物	000403	71500	1906190	0.82
25	沪电股份	002463	49300	1799450	0.78
26	中国建筑	601668	332000	1762920	0.76
27	晋控煤业	601001	100000	1652000	0.71
28	通策医疗	600763	30000	1621500	0.7
29	万科A	000002	229400	1589740	0.69
30	翰森制药	03692	100000	1489490	0.64
31	安井食品	603345	17400	1292990	0.56
32	一心堂	002727	74900	1130240	0.49
33	恒瑞医药	600276	28900	1111490	0.48
34	我爱我家	000560	500000	1110000	0.48
35	泰格医药	300347	21900	1064340	0.46
36	协鑫科技	03800	1000000	1058710	0.46
37	华发股份	600325	125800	817700	0.35
38	健之佳	605266	30000	778500	0.34
39	九龙仓置业	01997	40000	755699	0.33
40	华电国际	600027	100000	694000	0.3
41	金山办公	688111	3042	692055	0.3
42	乐鑫科技	688018	6493	640729	0.28
43	东方证券	03958	203600	568614	0.25
44	航天电器	002025	12000	556560	0.24
45	盛美上海	688082	5859	495144	0.21
46	中炬高新	600872	20600	467414	0.2
47	百诚医药	301096	7900	458832	0.2
48	徐工机械	000425	64100	458315	0.2
49	益丰药房	603939	18000	441900	0.19
50	中兴通讯	00763	25313	399214	0.17
51	神农集团	605296	10400	365560	0.16
52	韦尔股份	603501	3400	337858	0.15
53	长春高新	000661	3600	330372	0.14
54	分众传媒	002027	47100	285426	0.12
55	中航光电	002179	7462	283929	0.12
56	凯因科技	688687	9880	252039	0.11
57	招商蛇口	001979	27700	243483	0.1
58	岱美股份	603730	23800	236572	0.1
59	华友钴业	603799	10600	234578	0.1
60	传音控股	688036	2923	223726	0.1
61	泸州老窖	000568	1300	186537	0.08
62	东方财富	300059	15000	158400	0.07
63	洽洽食品	002557	5000	140950	0.06
64	招商银行	600036	4100	140179	0.06
65	中兴通讯	000063	4700	131459	0.06
66	美团-W	03690	1100	111539	0.05
67	诺瓦星云	301589	533	100209	0.04
68	福寿园	01448	21000	93531.5	0.04
69	兖矿能源	01171	1786	18191.3	0.01
70	达梦数据	688692	88	15393.8	0.01
71	星宸科技	301536	451	14553.8	0.01
72	灿芯股份	688691	247	10500	0
73	中仑新材	301565	532	10097.4	0
74	达利凯普	301566	576	9774.72	0
75	汇成真空	301392	219	9123.54	0
76	肯特股份	301591	219	8098.62	0
77	中瑞股份	301587	306	7729.56	0
78	宏鑫科技	301539	361	7155.02	0
79	广合科技	001389	205	7084.8	0
80	辰奕智能	301578	153	6054.21	0
81	中创股份	688695	186	5868.3	0
82	欧莱新材	688530	344	5538.4	0
83	美新科技	301588	257	5461.25	0
84	华阳智能	301502	138	5220.54	0
85	永臻股份	603381	106	2663.78	0
86	雪祺电气	001387	173	2638.25	0
87	腾达科技	001379	176	2372.48	0
88	广汽集团	02238	95	239.3	0
89	中芯国际	00981	4	62.5	0
90	敏华控股	01999	1	4.89	0

截止日期	2024-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	腾讯控股	00700	92100	25365200	10.16
2	宁德时代	300750	130400	24796900	9.93
3	贵州茅台	600519	14300	24351500	9.76
4	五粮液	000858	157500	24177800	9.69
5	紫金矿业	02899	1076043	15237100	6.1
6	兖矿能源	01171	799374	11913600	4.77
7	洛阳钼业	603993	1326400	11035600	4.42
8	沪电股份	002463	269900	8145580	3.26
9	洋河股份	002304	79200	7733880	3.1
10	理想汽车-W	02015	60900	6696840	2.68
11	洛阳钼业	03993	60000	361713	0.14

截止日期	2023-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	腾讯控股	00700	96000	25542400	9.82
2	贵州茅台	600519	14500	25027000	9.62
3	五粮液	000858	170000	23852700	9.17
4	兖矿能源	01171	1760000	23669000	9.1
5	紫金矿业	02899	1900043	21902000	8.42
6	长城汽车	02333	2000000	18378100	7.06
7	宁德时代	300750	109000	17795300	6.84
8	洋河股份	002304	120000	13188000	5.07
9	保利发展	600048	801500	7934850	3.05
10	中矿资源	002738	180000	6715800	2.58
11	通威股份	600438	250000	6257500	2.4
12	隆基绿能	601012	250000	5725000	2.2
13	中国海外发展	00688	430194	5364340	2.06
14	中国神华	601088	160000	5016000	1.93
15	越秀地产	00123	700000	4034490	1.55
16	分众传媒	002027	597100	3773670	1.45
17	快手-W	01024	55000	2639140	1.01
18	中天科技	600522	200000	2498000	0.96
19	三生制药	01530	300000	2044430	0.79
20	恩捷股份	002812	33500	1903470	0.73
21	广联达	002410	100000	1714000	0.66
22	泸州老窖	000568	8800	1578900	0.61
23	万华化学	600309	20000	1536400	0.59
24	九强生物	300406	80000	1528000	0.59
25	翰森制药	03692	100000	1428200	0.55
26	乐普医疗	300003	80000	1292800	0.5
27	海大集团	002311	20000	898200	0.35
28	沪电股份	002463	40000	884800	0.34
29	北大荒	600598	60000	718200	0.28
30	东方证券	03958	203600	636547	0.24
31	晋控煤业	601001	43600	537588	0.21
32	药明生物	02269	20000	536482	0.21
33	中兴通讯	00763	25313	400059	0.15
34	中航光电	002179	7462	291018	0.11
35	招商蛇口	001979	27700	263981	0.1
36	东方财富	300059	15000	210600	0.08
37	中国建筑	601668	32000	153920	0.06
38	万科A	000002	13900	145394	0.06
39	中兴通讯	000063	4700	124456	0.05
40	招商银行	600036	4100	114062	0.04
41	福寿园	01448	21000	100862	0.04
42	美团-W	03690	1100	81641.4	0.03
43	威力传动	300904	304	18705.1	0.01
44	达利凯普	301566	576	12752.6	0
45	京仪装备	688652	241	12592.2	0
46	中机认检	301508	363	9684.84	0
47	安培龙	301413	164	9543.16	0
48	德福科技	301511	398	9022.66	0
49	思泰克	301568	246	8752.68	0
50	丰茂股份	301459	208	8286.72	0
51	艾森股份	688720	165	8223.6	0
52	信宇人	688573	285	8208	0
53	思泉新材	301489	128	8206.08	0
54	辰奕智能	301578	118	8061.76	0
55	中集环科	301559	406	7405.44	0
56	威迈斯	688612	188	7138.36	0
57	儒竞科技	301525	86	7005.56	0
58	苏州规划	301505	194	6947.14	0
59	福赛科技	301529	182	6894.16	0
60	崇德科技	301548	116	6842.84	0
61	光格科技	688450	153	5572.26	0
62	联域股份	001326	99	4815.36	0
63	夏厦精密	001306	59	4446.24	0
64	润本股份	603193	246	4098.36	0
65	永达股份	001239	189	3764.88	0
66	上海汽配	603107	203	3692.57	0
67	麦加芯彩	603062	51	2948.31	0
68	索宝蛋白	603231	134	2885.02	0
69	广汽集团	02238	95	312.51	0
70	中芯国际	00981	4	71.99	0
71	敏华控股	01999	1	4.85	0

截止日期	2023-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	腾讯控股	00700	111000	31188600	9.92
2	五粮液	000858	197000	30751700	9.78
3	贵州茅台	600519	17000	30575400	9.73
4	兖矿能源	01171	2200000	29878000	9.5
5	紫金矿业	02899	1900043	20887600	6.64
6	长城汽车	02333	1900000	16284300	5.18
7	越秀地产	00123	1700000	14086500	4.48
8	隆基绿能	601012	400000	10912000	3.47
9	通威股份	600438	330000	10645800	3.39
10	宁德时代	300750	50000	10151500	3.23

截止日期	2023-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	腾讯控股	00700	101300	30970300	9.58
2	贵州茅台	600519	18200	30776200	9.52
3	五粮液	000858	155000	25353400	7.84
4	兖矿能源	01171	1200000	24838100	7.68
5	紫金矿业	02899	1996043	21163600	6.55
6	越秀地产	00123	1600000	13438800	4.16
7	长城汽车	02333	1554000	12851800	3.98
8	隆基绿能	601012	405000	11611400	3.59
9	通威股份	600438	330000	11322300	3.5
10	亿纬锂能	300014	184700	11174400	3.46
11	中国神华	601088	330000	10147500	3.14
12	云铝股份	000807	750000	9547500	2.95
13	中国重汽	03808	669315	9392190	2.91
14	招商蛇口	001979	626700	8165900	2.53
15	中矿资源	002738	158144	8055860	2.49
16	保利发展	600048	511300	6662240	2.06
17	璞泰来	603659	170000	6497400	2.01
18	永兴材料	002756	92870	5814590	1.8
19	牧原股份	002714	118900	5011640	1.55
20	东山精密	002384	187000	4843300	1.5
21	泸州老窖	000568	22300	4673410	1.45
22	国轩高科	002074	130000	3590600	1.11
23	中国交建	601800	290000	3163900	0.98
24	中国海外发展	00688	193694	3050180	0.94
25	立讯精密	002475	55000	1784750	0.55
26	科士达	002518	27900	1116280	0.35
27	工业富联	601138	42200	1063440	0.33
28	雅克科技	002409	12700	925576	0.29
29	宏华数科	688789	9214	813873	0.25
30	东方证券	03958	203600	805298	0.25
31	中兴通讯	00763	25313	732816	0.23
32	康缘药业	600557	17500	480550	0.15
33	中航光电	002179	7462	338402	0.1
34	分众传媒	002027	47100	320751	0.1
35	鑫宏业	301310	4025	275852	0.09
36	中兴通讯	000063	4700	214038	0.07
37	美芯晟	688458	2206	210955	0.07
38	万科A	000002	13900	194878	0.06
39	中国建筑	601668	32000	183680	0.06
40	金地集团	600383	25300	182413	0.06
41	东方财富	300059	11520	163584	0.05
42	新相微	688593	9584	161566	0.05
43	朗坤环境	301305	7523	155710	0.05
44	慧智微	688512	6920	142054	0.04
45	招商银行	600036	4100	134316	0.04
46	美团-W	03690	1100	124034	0.04
47	福寿园	01448	21000	104359	0.03
48	新莱福	301323	2277	97593.3	0.03
49	柏诚股份	601133	6632	97123.5	0.03
50	华海诚科	688535	1607	96642	0.03
51	国泰环保	301203	2243	79964.2	0.02
52	湖南裕能	301358	851	36499.4	0.01
53	阿特斯	688472	1844	31421.8	0.01
54	西山科技	688576	194	23359.5	0.01
55	华新环保	301265	819	9516.78	0
56	凌玮科技	301373	277	8822.45	0
57	广汽集团	02238	95	409.04	0
58	中芯国际	00981	4	75.23	0
59	敏华控股	01999	1	4.82	0

截止日期	2023-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	腾讯控股	00700	179500	60623100	9.69
2	贵州茅台	600519	26000	47320000	7.56
3	紫金矿业	02899	4000043	45942000	7.34
4	美团-W	03690	321100	40337000	6.45
5	通威股份	600438	800000	31128000	4.98
6	隆基绿能	601012	750000	30307500	4.84
7	五粮液	000858	150012	29552400	4.72
8	兖矿能源	01171	1200000	29518800	4.72
9	舜宇光学科技	02382	350000	29092100	4.65
10	中国重汽	03808	2700000	28836000	4.61
11	兖矿能源	600188	260000	9248200	1.48

截止日期	2022-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	腾讯控股	00700	160000	47736300	9.32
2	贵州茅台	600519	25000	43175000	8.43
3	紫金矿业	02899	4100043	38748700	7.57
4	美团-W	03690	211100	32943100	6.43
5	通威股份	600438	800000	30864000	6.03
6	舜宇光学科技	02382	358000	29692600	5.8
7	盐湖股份	000792	1093200	24804700	4.84
8	比亚迪	002594	95000	24412200	4.77
9	上海机场	600009	370000	21352700	4.17
10	五粮液	000858	100012	18071200	3.53
11	快手-W	01024	268500	17040800	3.33
12	中国重汽	03808	1750000	17007900	3.32
13	中国飞鹤	06186	2500000	14828300	2.9
14	川能动力	000155	750000	13380000	2.61
15	隆基绿能	601012	300000	12678000	2.48
16	天齐锂业	002466	133000	10505700	2.05
17	越秀地产	00123	1200000	10129700	1.98
18	云铝股份	000807	900000	10008000	1.95
19	宁德时代	300750	25000	9835500	1.92
20	智飞生物	300122	68000	5972440	1.17
21	天山铝业	002532	626600	4837350	0.94
22	闻泰科技	600745	80000	4206400	0.82
23	阿里健康	00241	400000	2376100	0.46
24	神农集团	605296	80000	2002400	0.39
25	派林生物	000403	50000	1138000	0.22
26	东方证券	03958	203600	680193	0.13
27	维达国际	03331	30000	616356	0.12
28	中兴通讯	00763	35000	537749	0.11
29	联影医疗	688271	2283	391945	0.08
30	招商蛇口	001979	27700	349851	0.07
31	中航光电	002179	5740	331542	0.06
32	分众传媒	002027	47100	314628	0.06
33	保利发展	600048	17200	260236	0.05
34	金地集团	600383	25300	258819	0.05
35	万科A	000002	13900	252980	0.05
36	东方财富	300059	9600	186240	0.04
37	中国建筑	601668	32000	173760	0.03
38	麒麟信安	688152	1189	155426	0.03
39	招商银行	600036	4100	152766	0.03
40	福寿园	01448	21000	125683	0.02
41	中兴通讯	000063	4700	121542	0.02
42	尚太科技	001301	1164	68722.6	0.01
43	华大九天	301269	391	34384.5	0.01
44	普瑞眼科	301239	484	33725.1	0.01
45	中科环保	301175	4884	29352.8	0.01
46	华宝新能	301327	145	25660.7	0.01
47	怡和嘉业	301367	135	23730.3	0
48	华如科技	301302	370	23691.1	0
49	北路智控	301195	250	18260	0
50	美好医疗	301363	445	16843.2	0
51	卡莱特	301391	203	16436.9	0
52	隆扬电子	301389	875	15015	0
53	元道通信	301139	554	14021.7	0
54	锐捷网络	301165	435	13750.3	0
55	紫建电子	301121	276	13736.5	0
56	维峰电子	301328	171	13160.2	0
57	易点天下	301171	722	12793.8	0
58	凯格精机	301338	257	12590.4	0
59	信邦智能	301112	399	12404.9	0
60	满坤科技	301132	468	11456.6	0
61	矩阵股份	301365	475	11338.2	0
62	西测测试	301306	255	10784	0
63	华新环保	301265	819	9336.6	0
64	维海德	301318	206	8598.44	0
65	捷邦科技	301326	227	8312.74	0
66	浙江恒威	301222	297	7490.34	0
67	盛帮股份	301233	158	5419.4	0
68	广汽集团	02238	1095	5144.97	0
69	慧博云通	301316	359	5140.88	0
70	中国海外发展	00688	194	3569.86	0
71	中芯国际	00981	4	59.74	0
72	敏华控股	01999	1	6.94	0

截止日期	2022-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	23200	43442000	10.3
2	腾讯控股	00700	168000	40478400	9.6
3	盐湖股份	000792	1480000	35342400	8.38
4	紫金矿业	02899	4800043	33211300	7.87
5	通威股份	600438	600000	28176000	6.68
6	兖矿能源	01171	1050000	27112800	6.43
7	舜宇光学科技	02382	350000	23789000	5.64
8	比亚迪	002594	80000	20160800	4.78
9	上海机场	600009	330000	19067400	4.52
10	天齐锂业	002466	140000	14056000	3.33
11	天齐锂业	09696	120000	7434500	1.76

截止日期	2022-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	盐湖股份	000792	1522900	45626100	10.18
2	腾讯控股	00700	150400	45583100	10.17
3	贵州茅台	600519	16900	34560500	7.71
4	紫金矿业	02899	4168043	34254500	7.64
5	舜宇光学科技	02382	250100	27355600	6.1
6	兖矿能源	01171	1286000	27054400	6.04
7	泸州老窖	000568	85100	20980600	4.68
8	中国飞鹤	06186	2082000	16060200	3.58
9	比亚迪	002594	47400	15807400	3.53
10	芒果超媒	300413	472100	15749300	3.51
11	快手-W	01024	190800	14261100	3.18
12	绝味食品	603517	230581	13332200	2.97
13	广汽集团	02238	1910000	12397600	2.77
14	通威股份	600438	200800	12019900	2.68
15	美团-W	03690	68600	11392900	2.54
16	赣锋锂业	002460	62497	9293300	2.07
17	中国海外发展	00688	414694	8795130	1.96
18	中国海洋石油	00883	766000	6786580	1.51
19	杭可科技	688006	95242	6672650	1.49
20	招商蛇口	001979	350400	4705870	1.05
21	分众传媒	002027	697600	4694850	1.05
22	神农集团	605296	173610	4463510	1
23	宁德时代	300750	8300	4432200	0.99
24	药明康德	603259	39200	4076410	0.91
25	中国神华	601088	119600	3982680	0.89
26	广联达	002410	61100	3326280	0.74
27	金地集团	600383	236400	3177220	0.71
28	保利发展	600048	156780	2737380	0.61
29	三一重工	600031	77700	1480960	0.33
30	中国海油	600938	84004	1332300	0.3
31	东方证券	03958	203600	767855	0.17
32	中兴通讯	00763	35000	547151	0.12
33	中航光电	002179	5740	363457	0.08
34	德龙激光	688170	6175	290472	0.06
35	万科A	000002	13900	284950	0.06
36	奥比中光	688322	7873	243984	0.05
37	元道通信	301139	5538	212991	0.05
38	中科环保	301175	48832	186538	0.04
39	招商银行	600036	4100	173020	0.04
40	凌云光	688400	7821	171515	0.04
41	中国建筑	601668	32000	170240	0.04
42	普瑞眼科	301239	4837	162765	0.04
43	中兴通讯	000063	4700	119991	0.03
44	超卓航科	688237	2891	119312	0.03
45	赛伦生物	688163	3046	71763.8	0.02
46	盛帮股份	301233	1576	65435.5	0.01
47	福元医药	601089	1749	36816.4	0.01
48	瑞泰新材	301238	1009	32358.6	0.01
49	宇邦新材	301266	517	24335.2	0.01
50	中汽股份	301215	3689	23572.7	0.01
51	华如科技	301302	370	20875.4	0
52	信邦智能	301112	399	17971	0
53	国能日新	301162	295	15962.5	0
54	欧圣电气	301187	701	15800.5	0
55	侨源股份	301286	784	15515.4	0
56	翔楼新材	301160	392	14762.7	0
57	中科江南	301153	323	14205.5	0
58	华康医疗	301235	354	13427.2	0
59	联盛化学	301212	398	13245.4	0
60	东利机械	301298	634	13206.2	0
61	华融化学	301256	1282	12922.6	0
62	诚达药业	301201	177	12662.6	0
63	艾布鲁	301259	483	12046	0
64	佳缘科技	301117	217	11813.5	0
65	益客食品	301116	577	11805.4	0
66	杰创智能	301248	395	11798.7	0
67	铭利达	301268	330	11507.1	0
68	联合精密	001268	409	11337.5	0
69	亚香股份	301220	285	11157.8	0
70	华兰疫苗	301207	193	10889.1	0
71	天源环保	301127	963	10718.2	0
72	哈焊华通	301137	644	10297.6	0
73	清研环境	301288	452	9030.96	0
74	腾亚精工	301125	327	8966.34	0
75	西点药业	301130	237	8934.9	0
76	浙江恒威	301222	297	8601.12	0
77	中一科技	301150	103	8524.28	0
78	和顺科技	301237	196	8204.56	0
79	德石股份	301158	379	7724.02	0
80	标榜股份	301181	249	7616.91	0
81	实朴检测	301228	373	7586.82	0
82	腾远钴业	301219	86	7552.52	0
83	优宁维	301166	127	7475.22	0
84	富士莱	301258	177	7377.36	0
85	冠龙节能	301151	328	7038.88	0
86	奕东电子	301123	266	6753.74	0
87	金道科技	301279	296	6751.76	0
88	风光股份	301100	307	6625.06	0
89	家联科技	301193	231	6271.65	0
90	青木股份	301110	147	5857.95	0
91	星辉环材	300834	187	5615.61	0
92	唯科科技	301196	98	3676.96	0
93	东方财富	300059	40	1016	0
94	宝龙地产	01238	456	510.86	0
95	中芯国际	00981	4	62.19	0
96	敏华控股	01999	1	7.25	0

截止日期	2022-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	紫金矿业	02899	2950043	28853700	10.18
2	腾讯控股	00700	90200	27373900	9.66
3	贵州茅台	600519	13500	23206500	8.19
4	金地集团	600383	1519900	21704200	7.66
5	兖矿能源	01171	1022000	19270800	6.8
6	盐湖股份	000792	571500	17185000	6.06
7	保利发展	600048	816980	14460500	5.1
8	招商蛇口	001979	865100	13114900	4.63
9	比亚迪	002594	55900	12845800	4.53
10	通威股份	600438	266100	11359800	4.01

截止日期	2021-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	腾讯控股	00700	78400	29280800	9.75
2	贵州茅台	600519	13500	27675000	9.21
3	紫金矿业	02899	3000043	22762300	7.58
4	泸州老窖	000568	63000	15993800	5.33
5	海尔智家	600690	531500	15886500	5.29
6	金地集团	600383	1118100	14501800	4.83
7	保利发展	600048	859980	13441500	4.48
8	比亚迪	002594	49900	13379200	4.45
9	通威股份	600438	289100	12997900	4.33
10	兖矿能源	01171	860000	10898600	3.63
11	五粮液	000858	48200	10732200	3.57
12	招商蛇口	001979	787200	10501200	3.5
13	舜宇光学科技	02382	50000	10081000	3.36
14	隆基股份	601012	100000	8620000	2.87
15	分众传媒	002027	958100	7846840	2.61
16	兖矿能源	600188	230100	5414250	1.8
17	东方财富	300059	136800	5076650	1.69
18	舍得酒业	600702	20000	4546000	1.51
19	东岳集团	00189	350000	3479710	1.16
20	完美世界	002624	160000	3249600	1.08
21	金山办公	688111	11050	2928250	0.97
22	福能股份	600483	179100	2915750	0.97
23	瑞尔特	002790	283300	2680020	0.89
24	上峰水泥	000672	106600	2139460	0.71
25	华阳股份	600348	149600	1772760	0.59
26	大全能源	688303	25000	1549000	0.52
27	融创中国	01918	160000	1541010	0.51
28	爱美客	300896	2800	1501110	0.5
29	中国海外宏洋集团	00081	450000	1456960	0.49
30	中国海外发展	00688	96194	1451850	0.48
31	宁德时代	300750	2000	1176000	0.39
32	盐湖股份	000792	30000	1061700	0.35
33	利元亨	688499	2149	629657	0.21
34	中兴通讯	00763	35000	610952	0.2
35	快手-W	01024	10000	589081	0.2
36	科沃斯	603486	3700	558515	0.19
37	厦钨新能	688778	4006	403564	0.13
38	立华股份	300761	10000	378100	0.13
39	锦江酒店	600754	6200	363320	0.12
40	意华股份	002897	6000	339660	0.11
41	杭可科技	688006	2727	293371	0.1
42	东方证券	03958	51600	280973	0.09
43	北方华创	002371	800	277616	0.09
44	华润电力	00836	10000	213394	0.07
45	炬光科技	688167	863	188997	0.06
46	国芯科技	688262	2563	107595	0.04
47	善水科技	301190	3175	95013.7	0.03
48	悦安新材	688786	1513	81717.1	0.03
49	港华智慧能源	01083	10000	55433.3	0.02
50	雷电微力	301050	190	44600.6	0.01
51	怡合达	301029	462	41519.9	0.01
52	内蒙新华	603230	1141	29517.7	0.01
53	润丰股份	301035	495	27858.6	0.01
54	中粮工科	301058	1386	25280.6	0.01
55	雅创电子	301099	351	25047.4	0.01
56	中集车辆	301039	1910	23894.1	0.01
57	凯盛新材	301069	539	23829.2	0.01
58	恒光股份	301118	442	23321.7	0.01
59	隆华新材	301149	1238	20855.4	0.01
60	久盛电气	301082	915	19699.9	0.01
61	梦天家居	603216	772	19523.9	0.01
62	久祺股份	300994	420	19089	0.01
63	长江材料	001296	310	18376.8	0.01
64	兰卫医学	301060	587	18161.8	0.01
65	亨迪药业	301211	503	16925.9	0.01
66	天源环保	301127	963	16486.6	0.01
67	拓新药业	301089	220	14944.6	0
68	万祥科技	301180	654	14858.9	0
69	可孚医疗	301087	189	14239.3	0
70	能辉科技	301046	290	14207.1	0
71	明月镜片	301101	323	14005.3	0
72	百洋医药	301015	462	13998.6	0
73	力诺特玻	301188	647	13250.6	0
74	光庭信息	301221	148	13130.6	0
75	华研精机	301138	285	12785.1	0
76	华润材料	301090	1137	12757.1	0
77	浩通科技	301026	203	12734.2	0
78	达嘉维康	301126	662	12730.3	0
79	鸥玛软件	301185	578	12230.5	0
80	利和兴	301013	471	12104.7	0
81	英诺激光	301021	290	12014.7	0
82	优宁维	301166	127	12001.5	0
83	倍杰特	300774	535	11361.5	0
84	深城交	301091	350	10958.5	0
85	金鹰重工	301048	843	10925.3	0
86	华润啤酒	00291	208	10858.4	0
87	华兰股份	301093	201	10019.8	0
88	东亚机械	301028	733	9895.5	0
89	风光股份	301100	307	9559.98	0
90	中环海陆	301040	241	9280.91	0
91	孩子王	301078	756	9177.84	0
92	上海艾录	301062	523	8896.23	0
93	泽宇智能	301179	173	8783.21	0
94	果麦文化	301052	252	8477.28	0
95	读客文化	301025	403	8414.64	0
96	中富电路	300814	328	7832.64	0
97	戎美股份	301088	317	7820.39	0
98	张小泉	301055	355	7731.9	0
99	喜悦智行	301198	262	7650.4	0
100	仕净科技	301030	242	7627.84	0
101	争光股份	301092	212	7530.24	0
102	深水规院	301038	360	7353.3	0
103	百诚医药	301096	92	7224.76	0
104	雷尔伟	301016	275	7128	0
105	金百泽	301041	250	7107.1	0
106	金埔园林	301098	307	6806.19	0
107	家联科技	301193	231	6731.34	0
108	百胜智能	301083	460	6667.72	0
109	洁雅股份	301108	121	6498.91	0
110	迈普医学	301033	108	6476.76	0
111	超越科技	301049	196	6452.32	0
112	新柴股份	301032	513	6417.63	0
113	嘉益股份	301004	312	6389.76	0
114	森赫股份	301056	572	6343.48	0
115	双乐股份	301036	205	6135.65	0
116	德迈仕	301007	303	6035.76	0
117	中兰环保	300854	203	5539.87	0
118	海锅股份	301063	153	5524.83	0
119	泰慕士	001234	333	5504.49	0
120	金三江	301059	259	4998.7	0
121	华蓝集团	301027	286	4761.9	0
122	保立佳	301037	193	4682.18	0
123	远信工业	301053	155	4460.9	0
124	大地海洋	301068	144	4086.72	0
125	邵阳液压	301079	140	3474.8	0
126	宝龙地产	01238	456	1521.13	0
127	中芯国际	00981	4	61.03	0
128	敏华控股	01999	1	9.88	0

截止日期	2021-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	16800	30744000	9.89
2	腾讯控股	00700	77500	29789000	9.58
3	海尔智家	600690	932180	24376500	7.84
4	东方财富	300059	648580	22291700	7.17
5	紫金矿业	02899	2482043	19891200	6.4
6	今世缘	603369	410000	18573000	5.97
7	通威股份	600438	314500	16020600	5.15
8	比亚迪	002594	58000	14471600	4.65
9	美团-W	03690	65395	13434300	4.32
10	中兴通讯	00763	571000	12177300	3.92

截止日期	2021-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	腾讯控股	00700	80300	39020600	9.8
2	紫金矿业	02899	3656043	31759700	7.98
3	贵州茅台	600519	12700	26120100	6.56
4	海尔智家	600690	966980	25054500	6.29
5	东方财富	300059	729380	23916400	6.01
6	今世缘	603369	439800	23819600	5.98
7	中兴通讯	00763	940400	18975300	4.77
8	中国汽研	601965	1005100	17368100	4.36
9	上汽集团	600104	739200	16240200	4.08
10	立讯精密	002475	332400	15290400	3.84
11	舜宇光学科技	02382	58700	11986100	3.01
12	完美世界	002624	330500	7902260	1.98
13	金雷股份	300443	276600	7318840	1.84
14	美的集团	000333	82090	5858760	1.47
15	光峰科技	688007	136355	5710550	1.43
16	比亚迪	002594	22500	5647500	1.42
17	分众传媒	002027	595100	5599890	1.41
18	重庆啤酒	600132	22700	4493460	1.13
19	东富龙	300171	106600	4333290	1.09
20	联泓新科	003022	140400	4310280	1.08
21	水井坊	600779	33400	4220090	1.06
22	华润啤酒	00291	70208	4074700	1.02
23	云铝股份	000807	331400	3943660	0.99
24	美团-W	03690	14595	3891000	0.98
25	老板电器	002508	80100	3724650	0.94
26	宇瞳光学	300790	90300	3063880	0.77
27	华兰生物	002007	79390	2912030	0.73
28	仙乐健康	300791	49283	2730280	0.69
29	韦尔股份	603501	6300	2028600	0.51
30	恒生电子	600570	21400	1995550	0.5
31	康拓医疗	688314	16556	1748980	0.44
32	普洛药业	000739	49300	1449420	0.36
33	康泰生物	300601	8200	1221800	0.31
34	嘉元科技	688388	11552	1050770	0.26
35	诺德股份	600110	82000	998760	0.25
36	三七互娱	002555	41485	996470	0.25
37	爱玛科技	603529	16919	983332	0.25
38	康华生物	300841	3000	806400	0.2
39	万兴科技	300624	13600	796688	0.2
40	派能科技	688063	3093	608702	0.15
41	力芯微	688601	1174	216133	0.05
42	凯立新材	688269	1941	195886	0.05
43	威高骨科	688161	1364	144652	0.04
44	和林微纳	688661	1452	121983	0.03
45	呈和科技	688625	2672	113907	0.03
46	亚辉龙	688575	3435	110229	0.03
47	瑞华泰	688323	4513	102806	0.03
48	欧林生物	688319	3412	93284.1	0.02
49	利元亨	688499	2149	83488.6	0.02
50	贝泰妮	300957	330	83146.8	0.02
51	中伟股份	300919	503	81989	0.02
52	科美诊断	688468	3919	64663.5	0.02
53	英科再生	688087	2469	54219.2	0.01
54	迅捷兴	688655	3083	48618.9	0.01
55	华利集团	300979	551	48212.5	0.01
56	火星人	300894	628	42704	0.01
57	立高食品	300973	360	41655.6	0.01
58	正弦电气	688395	1627	36396	0.01
59	瑞丰银行	601528	2230	34721.1	0.01
60	金冠电气	688517	2892	34357	0.01
61	中红医疗	300981	348	31455.7	0.01
62	英诺激光	301021	2899	27424.5	0.01
63	震裕科技	300953	240	23964	0.01
64	联科科技	001207	682	22581	0.01
65	可靠股份	301009	801	22339.9	0.01
66	百洋医药	301015	462	17939.5	0
67	威腾电气	688226	2693	17289.1	0
68	兆龙互连	300913	630	16506	0
69	法本信息	300925	600	15774	0
70	苏文电能	300982	317	14356.9	0
71	格林精密	300968	1162	14025.3	0
72	华菱线缆	001208	1754	13558.4	0
73	南极光	300940	307	13317.7	0
74	百川畅银	300614	329	13285	0
75	药易购	300937	244	13105.2	0
76	利和兴	301013	471	12768.8	0
77	易瑞生物	300942	443	12634.4	0
78	税友股份	603171	637	12230.4	0
79	中辰股份	300933	1112	11609.3	0
80	崧盛股份	301002	201	11581.6	0
81	南山智尚	300918	1063	11065.8	0
82	德才股份	605287	349	11014.4	0
83	普联软件	300996	241	10177.4	0
84	天秦装备	300922	287	9996.21	0
85	英力股份	300956	371	9571.8	0
86	中金辐照	300962	576	9429.12	0
87	恒辉安防	300952	340	9207.2	0
88	雷尔伟	301016	275	9069.5	0
89	曼卡龙	300945	474	8949.12	0
90	冠中生态	300948	324	8884.08	0
91	通用电梯	300931	672	8809.92	0
92	德固特	300950	219	8569.47	0
93	新中港	605162	1377	8358.39	0
94	建工修复	300958	300	8166	0
95	志特新材	300986	264	8070.48	0
96	川网传媒	300987	301	8069.81	0
97	东箭科技	300978	593	8064.8	0
98	博俊科技	300926	359	7969.8	0
99	屹通新材	300930	322	7882.56	0
100	致远新能	300985	295	7318.95	0
101	博亚精工	300971	245	6931.05	0
102	嘉益股份	301004	312	6845.28	0
103	江天化学	300927	217	6531.7	0
104	商络电子	300975	492	6410.76	0
105	华立科技	301011	175	5922	0
106	春晖智控	300943	255	5867.55	0
107	晓鸣股份	300967	507	5850.78	0
108	万辰生物	300972	430	5439.5	0
109	华骐环保	300929	183	5407.65	0
110	通业科技	300960	234	5396.04	0
111	杭州热电	605011	525	4662	0
112	奇德新材	300995	191	4454.12	0
113	德迈仕	301007	303	4375.32	0
114	宁波方正	300998	201	4285.32	0
115	扬电科技	301012	170	4124.2	0
116	晶雪节能	301010	218	3838.98	0
117	中国海外发展	00688	194	2847.51	0
118	宝龙地产	01238	456	2530.79	0
119	中芯国际	00981	4	79.55	0
120	敏华控股	01999	1	15.53	0

截止日期	2021-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	腾讯控股	00700	72500	37378100	9.07
2	格力电器	000651	504300	31619600	7.67
3	海尔智家	600690	976980	30462200	7.39
4	紫金矿业	02899	3656043	29540500	7.17
5	中国汽研	601965	1166300	17529500	4.25
6	比亚迪	002594	101400	16681300	4.05
7	舜宇光学科技	02382	109800	16444300	3.99
8	星宇股份	601799	83500	15781500	3.83
9	敏华控股	01999	1099200	14975800	3.63
10	中国海外发展	00688	777194	13268800	3.22

截止日期	2020-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	海尔智家	600690	1304680	38109700	8.57
2	长城汽车	02333	1286215	28795300	6.47
3	立讯精密	002475	406000	22784700	5.12
4	科沃斯	603486	252294	22325500	5.02
5	星宇股份	601799	91900	18426000	4.14
6	紫金矿业	02899	2378000	17572500	3.95
7	歌尔股份	002241	455900	17014200	3.82
8	贵州茅台	600519	8500	16983000	3.82
9	神火股份	000933	2079200	16592000	3.73
10	宋城演艺	300144	888778	15749100	3.54
11	鹏鼎控股	002938	315100	15651000	3.52
12	长春高新	000661	32500	14589600	3.28
13	天坛生物	600161	334400	13944500	3.13
14	新宙邦	300037	115800	11742100	2.64
15	中国汽研	601965	779700	11547400	2.6
16	紫金矿业	601899	1211200	11252000	2.53
17	中国平安	601318	113500	9872230	2.22
18	东山精密	002384	376900	9799400	2.2
19	杉杉股份	600884	484800	8740940	1.96
20	腾讯控股	00700	17100	8117110	1.82
21	华兰生物	002007	184600	7797500	1.75
22	宁波银行	002142	220500	7792470	1.75
23	东方电缆	603606	259200	6467040	1.45
24	周黑鸭	01458	688000	4771360	1.07
25	洋河股份	002304	19568	4617850	1.04
26	华域汽车	600741	153900	4435400	1
27	邮储银行	01658	1192000	4394170	0.99
28	胜宏科技	300476	187200	4037900	0.91
29	生益科技	600183	125100	3522820	0.79
30	通威股份	600438	83300	3202050	0.72
31	今世缘	603369	47900	2748500	0.62
32	中炬高新	600872	33800	2252770	0.51
33	博雅生物	300294	63700	2136500	0.48
34	王府井	600859	64700	2107930	0.47
35	天合光能	688599	76919	1780670	0.4
36	敏华控股	01999	88800	1257090	0.28
37	隆基股份	601012	13200	1217040	0.27
38	中科创达	300496	9500	1111500	0.25
39	光线传媒	300251	86300	1041640	0.23
40	一心堂	002727	29600	985976	0.22
41	派能科技	688063	3093	585319	0.13
42	绿的谐波	688017	4138	570258	0.13
43	伟思医疗	688580	3439	338432	0.08
44	中伟股份	300919	3326	261635	0.06
45	金龙鱼	300999	2256	199182	0.04
46	芯海科技	688595	3190	193282	0.04
47	艾力斯	688578	6299	156152	0.04
48	火星人	300894	3179	148216	0.03
49	秦川物联	688528	8337	136227	0.03
50	力合微	688589	3562	125845	0.03
51	惠泰医疗	688617	1673	124572	0.03
52	康泰医学	300869	862	95578.6	0.02
53	皖仪科技	688600	5468	93284.1	0.02
54	爱美客	300896	152	91710.7	0.02
55	瑞晟智能	688215	1229	56681.5	0.01
56	博俊科技	300926	3584	38563.8	0.01
57	欧陆通	300870	575	38045.4	0.01
58	天阳科技	300872	871	32958.6	0.01
59	美畅股份	300861	597	30506.7	0.01
60	广联航空	300900	879	29147.6	0.01
61	江天化学	300927	2163	28962.6	0.01
62	金春股份	300877	569	28933.7	0.01
63	锋尚文化	300860	203	25714	0.01
64	瑞丰新材	300910	474	22690.4	0.01
65	中晶科技	003026	460	21693.6	0
66	海晨股份	300873	484	19998.9	0
67	维康药业	300878	401	19536.7	0
68	惠云钛业	300891	1143	18745.2	0
69	吉大正元	003029	716	18716.2	0
70	振邦智能	003028	432	18010.1	0
71	健麾信息	605186	626	17609.4	0
72	仲景食品	300908	285	17225.4	0
73	狄耐克	300884	499	16721.5	0
74	一鸣食品	605179	939	16582.7	0
75	熊猫乳品	300898	496	16382.9	0
76	品渥食品	300892	272	16322.7	0
77	汇创达	300909	386	15698.6	0
78	谱尼测试	300887	210	15649.2	0
79	兆龙互连	300913	630	15082.2	0
80	南大环境	300864	166	15081.1	0
81	爱克股份	300889	479	14427.5	0
82	翔丰华	300890	286	13971.1	0
83	国安达	300902	551	13367.3	0
84	法本信息	300925	353	13177.5	0
85	蒙泰高新	300876	350	12817	0
86	大叶股份	300879	466	12637.9	0
87	万胜智能	300882	440	11347.6	0
88	松原股份	300893	276	9682.08	0
89	南山智尚	300918	1063	9503.22	0
90	盛德鑫泰	300881	291	9402.21	0
91	天秦装备	300922	287	9063.46	0
92	特发服务	300917	281	8975.14	0
93	新亚电子	605277	507	8593.65	0
94	祖名股份	003030	480	7286.4	0
95	华业香料	300886	147	6713.49	0
96	中瓷电子	003031	387	5909.49	0

截止日期	2020-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	海尔智家	600690	1628980	35544300	9.05
2	中国人寿	601628	533820	23717600	6.04
3	长城汽车	02333	2239000	19340100	4.92
4	歌尔股份	002241	474000	19163800	4.88
5	立讯精密	002475	321900	18390100	4.68
6	鹏鼎控股	002938	274600	15704400	4
7	宋城演艺	300144	851878	15538300	3.95
8	星宇股份	601799	91900	13760200	3.5
9	三七互娱	002555	335617	13320600	3.39
10	科沃斯	603486	263394	12192500	3.1

截止日期	2020-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	海尔智家	600690	2796800	49503400	8.16
2	立讯精密	002475	717100	36823100	6.07
3	歌尔股份	002241	1233300	36209700	5.97
4	鹏鼎控股	002938	698500	34966900	5.77
5	苏博特	603916	1324126	33301800	5.49
6	圣农发展	002299	1037846	30097500	4.96
7	宋城演艺	300144	1696400	29347700	4.84
8	长安汽车	000625	2375561	26131200	4.31
9	海螺水泥	600585	456200	24137500	3.98
10	洋河股份	002304	220368	23169500	3.82
11	北方华创	002371	133000	22731000	3.75
12	东方财富	300059	1081580	21847900	3.6
13	中国飞鹤	06186	1468334	20816000	3.43
14	三七互娱	002555	423417	19815900	3.27
15	星宇股份	601799	140800	17881600	2.95
16	分众传媒	002027	2998900	16703900	2.75
17	完美世界	002624	269600	15539700	2.56
18	普洛药业	000739	641100	14931200	2.46
19	中国生物制药	01177	924000	12322700	2.03
20	亚士创能	603378	275974	12073900	1.99
21	中国巨石	600176	1228800	11243500	1.85
22	通化东宝	600867	625233	10897800	1.8
23	红旗连锁	002697	945200	10321600	1.7
24	华友钴业	603799	235100	9135990	1.51
25	格力电器	000651	159500	9022920	1.49
26	药明生物	02269	39500	5116270	0.84
27	汇顶科技	603160	21000	4680900	0.77
28	天宇股份	300702	38700	4114580	0.68
29	格力地产	600185	202100	2346380	0.39
30	贵州茅台	600519	1600	2340610	0.39
31	石药集团	01093	111966	1497290	0.25
32	天合光能	688599	102459	1425200	0.24
33	华兰生物	002007	24380	1221680	0.2
34	紫光学大	000526	14900	853174	0.14
35	中科星图	688568	11020	178634	0.03
36	迪威尔	688377	7894	129619	0.02
37	甘李药业	603087	1076	107923	0.02
38	国盾量子	688027	2830	102389	0.02
39	秦川物联	688528	8337	94458.2	0.02
40	皖仪科技	688600	5468	84754	0.01
41	帝科股份	300842	455	18527.6	0
42	新天绿能	600956	2533	12766.3	0
43	博汇股份	300839	502	11751.8	0
44	中船汉光	300847	1421	9861.74	0
45	捷安高科	300845	470	8286.1	0
46	胜蓝股份	300843	751	7517.51	0
47	酷特智能	300840	1185	7038.9	0
48	首都在线	300846	1131	3811.47	0

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