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截止日期: |
嘉实基本面50ETF(512750) 基金持股情况 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中国平安 |
601318 |
252101 |
10426900 |
8.3 |
||||
2 |
招商银行 |
600036 |
205342 |
7020640 |
5.59 |
||||
3 |
中国建筑 |
601668 |
1207400 |
6411290 |
5.1 |
||||
4 |
兴业银行 |
601166 |
356817 |
6287120 |
5.01 |
||||
5 |
工商银行 |
601398 |
774967 |
4417310 |
3.52 |
||||
6 |
交通银行 |
601328 |
583800 |
4360990 |
3.47 |
||||
7 |
贵州茅台 |
600519 |
2431 |
3567220 |
2.84 |
||||
8 |
美的集团 |
000333 |
50300 |
3244350 |
2.58 |
||||
9 |
中国中铁 |
601390 |
479200 |
3124380 |
2.49 |
||||
10 |
中国石化 |
600028 |
486940 |
3077460 |
2.45 |
||||
2024-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中国平安 |
601318 |
280601 |
11451300 |
7.58 |
||||
2 |
招商银行 |
600036 |
251442 |
8096430 |
5.36 |
||||
3 |
兴业银行 |
601166 |
461117 |
7276430 |
4.81 |
||||
4 |
中国建筑 |
601668 |
1226200 |
6425290 |
4.25 |
||||
5 |
工商银行 |
601398 |
1086367 |
5736020 |
3.79 |
||||
6 |
交通银行 |
601328 |
894400 |
5670500 |
3.75 |
||||
7 |
中国石化 |
600028 |
796440 |
5089250 |
3.37 |
||||
8 |
贵州茅台 |
600519 |
2931 |
4991200 |
3.3 |
||||
9 |
格力电器 |
000651 |
119600 |
4701480 |
3.11 |
||||
10 |
民生银行 |
600016 |
1088400 |
4408020 |
2.92 |
||||
11 |
天元智能 |
603273 |
146 |
3460.2 |
0 |
||||
12 |
爱科赛博 |
688719 |
75 |
3391.5 |
0 |
||||
13 |
浩辰软件 |
688657 |
40 |
2588.8 |
0 |
||||
14 |
润本股份 |
603193 |
127 |
1977.39 |
0 |
||||
15 |
恒兴新材 |
603276 |
79 |
1506.53 |
0 |
||||
2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中国平安 |
601318 |
315301 |
12706600 |
8.16 |
||||
2 |
兴业银行 |
601166 |
518117 |
8398680 |
5.39 |
||||
3 |
招商银行 |
600036 |
282542 |
7860320 |
5.05 |
||||
4 |
中国建筑 |
601668 |
1376700 |
6621930 |
4.25 |
||||
5 |
工商银行 |
601398 |
1220267 |
5832880 |
3.74 |
||||
6 |
交通银行 |
601328 |
1004300 |
5764680 |
3.7 |
||||
7 |
贵州茅台 |
600519 |
3131 |
5404110 |
3.47 |
||||
8 |
中国石化 |
600028 |
894340 |
4990420 |
3.2 |
||||
9 |
民生银行 |
600016 |
1222400 |
4571780 |
2.93 |
||||
10 |
格力电器 |
000651 |
134100 |
4314000 |
2.77 |
||||
11 |
上汽集团 |
600104 |
309912 |
4193110 |
2.69 |
||||
12 |
美的集团 |
000333 |
76700 |
4190120 |
2.69 |
||||
13 |
农业银行 |
601288 |
1145100 |
4168160 |
2.68 |
||||
14 |
万科A |
000002 |
370100 |
3871250 |
2.48 |
||||
15 |
浦发银行 |
600000 |
541975 |
3587870 |
2.3 |
||||
16 |
京东方A |
000725 |
878900 |
3427710 |
2.2 |
||||
17 |
中国联通 |
600050 |
745900 |
3267040 |
2.1 |
||||
18 |
北京银行 |
601169 |
658900 |
2984820 |
1.92 |
||||
19 |
中国银行 |
601988 |
730900 |
2916290 |
1.87 |
||||
20 |
中国中铁 |
601390 |
493800 |
2804780 |
1.8 |
||||
21 |
长江电力 |
600900 |
116745 |
2724830 |
1.75 |
||||
22 |
保利发展 |
600048 |
270500 |
2677950 |
1.72 |
||||
23 |
宝钢股份 |
600019 |
449131 |
2663350 |
1.71 |
||||
24 |
中信证券 |
600030 |
129476 |
2637430 |
1.69 |
||||
25 |
中远海控 |
601919 |
272700 |
2612470 |
1.68 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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