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广发价值核心混合A(010377) 基金持股情况
截止日期	2024-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	泡泡玛特	09992	4474800	214881000	8.02
2	菲利华	300395	3310300	142111000	5.3
3	东方生物	688298	3932505	133705000	4.99
4	东航物流	601156	6686500	123567000	4.61
5	九安医疗	002432	2581955	121688000	4.54
6	圣泉集团	605589	5433000	115940000	4.33
7	名创优品	09896	3285800	110079000	4.11
8	东山精密	002384	4487100	105626000	3.94
9	阳光电源	300274	1053900	104947000	3.92
10	安旭生物	688075	2507303	100117000	3.74

截止日期	2024-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	东航物流	601156	6686500	136070000	5.89
2	泡泡玛特	09992	3875200	135283000	5.85
3	九安医疗	002432	2873255	116482000	5.04
4	小商品城	600415	15440851	114571000	4.96
5	东方生物	688298	4190386	113769000	4.92
6	圣泉集团	605589	5433000	110236000	4.77
7	新易盛	300502	1041280	109907000	4.76
8	工业富联	601138	3827036	104861000	4.54
9	菲利华	300395	3310300	101792000	4.4
10	美团-W	03690	874500	88673200	3.84
11	安旭生物	688075	2507303	84471000	3.66
12	名创优品	09896	2463200	84191800	3.64
13	新国都	300130	4478680	74525200	3.22
14	博拓生物	688767	2733852	68537700	2.97
15	阳光电源	300274	1053900	65373400	2.83
16	西部水泥	02233	62484000	58738700	2.54
17	图南股份	300855	1709260	45192800	1.96
18	FIT HON TENG	06088	12539000	39711000	1.72
19	新乡化纤	000949	12752688	39595700	1.71
20	火炬电子	603678	1528000	37726300	1.63
21	小米集团-W	01810	2237200	33649700	1.46
22	赛腾股份	603283	435600	33279800	1.44
23	之江生物	688317	2301343	33162400	1.44
24	学大教育	000526	526100	32407800	1.4
25	新雷能	300593	3172400	31533700	1.36
26	寒武纪	688256	135406	26901100	1.16
27	中红医疗	300981	2743657	26256800	1.14
28	阿科力	603722	569800	25783400	1.12
29	格力博	301260	1886166	25689600	1.11
30	中航西飞	000768	990700	23806500	1.03
31	建滔积层板	01888	3100000	23766200	1.03
32	七一二	603712	1276800	23225000	1
33	三角防务	300775	728724	22299000	0.96
34	洪都航空	600316	1245000	20704400	0.9
35	中教控股	00839	3996000	16448300	0.71
36	热景生物	688068	467654	12079500	0.52
37	苏试试验	300416	870000	11188200	0.48
38	阿里影业	01060	20220000	7658570	0.33
39	恒林股份	603661	150300	6344160	0.27
40	硕世生物	688399	7586	512965	0.02
41	英科医疗	300677	8950	239950	0.01

截止日期	2024-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	新易盛	300502	2765980	185321000	7.89
2	英科医疗	300677	6828216	153976000	6.55
3	小商品城	600415	15440851	133255000	5.67
4	硕世生物	688399	1908261	129857000	5.53
5	东航物流	601156	6686500	114941000	4.89
6	新国都	300130	4930580	104627000	4.45
7	东方生物	688298	3389758	102540000	4.36
8	超讯通信	603322	3108300	101735000	4.33
9	巨子生物	02367	2316200	89344400	3.8
10	安旭生物	688075	2507303	85900200	3.66

截止日期	2023-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	腾讯控股	00700	654400	174114000	7.39
2	英科医疗	300677	6828216	159507000	6.77
3	沪电股份	002463	6966200	154092000	6.54
4	新易盛	300502	2643480	130376000	5.54
5	小商品城	600415	17066651	124928000	5.31
6	新国都	300130	4930580	119320000	5.07
7	超讯通信	603322	2959800	111614000	4.74
8	安旭生物	688075	2507303	100994000	4.29
9	拉卡拉	300773	6082000	97555300	4.14
10	九安医疗	002432	2410255	90794300	3.86
11	硕世生物	688399	1579699	86188400	3.66
12	东方生物	688298	2405550	86022500	3.65
13	博拓生物	688767	2733852	82753700	3.51
14	巨子生物	02367	2316200	74723900	3.17
15	阅文集团	00772	2367200	62318200	2.65
16	圣泉集团	605589	2658500	59497200	2.53
17	信达生物	01801	1301000	50401900	2.14
18	中国软件国际	00354	6356000	34502000	1.47
19	阿科力	603722	569800	30712200	1.3
20	圣湘生物	688289	1566599	30627000	1.3
21	东睦股份	600114	1794900	27803000	1.18
22	春秋电子	603890	2170000	24846500	1.06
23	中公教育	002607	6073600	24780300	1.05
24	金斯瑞生物科技	01548	1222321	21998800	0.93
25	福瑞达	600223	2261400	21777300	0.92
26	润建股份	002929	513718	21437500	0.91
27	三美股份	603379	607600	20658400	0.88
28	东航物流	601156	1372300	20282600	0.86
29	中红医疗	300981	1226531	19649000	0.83
30	中教控股	00839	3996000	17744200	0.75
31	小鹏汽车-W	09868	261600	13441700	0.57
32	奥泰生物	688606	183585	12593900	0.53
33	之江生物	688317	516356	10833100	0.46
34	名臣健康	002919	375440	9626280	0.41
35	江苏吴中	600200	845200	6947540	0.3
36	深科达	688328	5697	255510	0.01

截止日期	2023-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	工业富联	601138	10819600	208946000	8.2
2	腾讯控股	00700	654400	183872000	7.21
3	沪电股份	002463	6966200	156809000	6.15
4	小商品城	600415	17066651	154283000	6.05
5	越秀地产	00123	18618600	154277000	6.05
6	春秋航空	601021	2560000	140058000	5.5
7	英科医疗	300677	5657916	126454000	4.96
8	新易盛	300502	2643480	121600000	4.77
9	拉卡拉	300773	6082000	108685000	4.26
10	新国都	300130	4224980	104146000	4.09

截止日期	2023-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	工业富联	601138	10819600	262694000	8.91
2	腾讯控股	00700	654400	200069000	6.78
3	中兴通讯	000063	4242500	193203000	6.55
4	新易盛	300502	2643480	179677000	6.09
5	春秋航空	601021	2919439	167780000	5.69
6	越秀地产	00123	18618600	156382000	5.3
7	传音控股	688036	1049347	154254000	5.23
8	沪电股份	002463	6966200	145872000	4.95
9	小商品城	600415	16039451	136817000	4.64
10	中国东航	600115	27334852	128747000	4.37
11	英科医疗	300677	5657916	124474000	4.22
12	中文传媒	600373	7758100	103338000	3.5
13	中国石油股份	00857	17198000	85940700	2.91
14	中芯国际	688981	1603638	81015800	2.75
15	阅文集团	00772	2367200	71913700	2.44
16	华工科技	000988	1648900	62674700	2.13
17	新国都	300130	2166680	61382000	2.08
18	金斯瑞生物科技	01548	3728321	60498900	2.05
19	潮宏基	002345	6010700	47244100	1.6
20	中国电力	02380	14059000	37330900	1.27
21	吉祥航空	603885	2000100	30861500	1.05
22	华夏航空	002928	2755300	23282300	0.79
23	超讯通信	603322	772200	22610000	0.77
24	三美股份	603379	883500	20771100	0.7
25	内蒙华电	600863	4875500	20233300	0.69
26	杰华特	688141	491929	19234400	0.65
27	名臣健康	002919	375440	16932300	0.57
28	共进股份	603118	1011300	13440200	0.46
29	康华生物	300841	161750	10657700	0.36
30	中国国航	00753	1562000	8035940	0.27
31	中国南方航空股份	01055	1048000	4270760	0.14
32	中国东方航空股份	00670	1632000	3987380	0.14
33	东岳集团	00189	200000	1080560	0.04

截止日期	2023-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	腾讯控股	00700	654400	221013000	7.8
2	春秋航空	601021	2919439	182640000	6.44
3	英科医疗	300677	6025596	155581000	5.49
4	东方财富	300059	7359600	147413000	5.2
5	中国东航	600115	27334852	137494000	4.85
6	微创医疗	00853	8461700	136742000	4.82
7	越秀地产	00123	10881000	112780000	3.98
8	香港交易所	00388	369700	112691000	3.98
9	传音控股	688036	1049347	106194000	3.75
10	华东医药	000963	1879700	87105300	3.07
11	中国东方航空股份	00670	1632000	4428870	0.16

截止日期	2022-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	美团-W	03690	1497200	233644000	7.96
2	春秋航空	601021	2919439	187574000	6.39
3	澳博控股	00880	40565000	163784000	5.58
4	微创医疗	00853	8461700	155329000	5.29
5	德邦股份	603056	7199825	149972000	5.11
6	东方财富	300059	7359600	142776000	4.86
7	亨通光电	600487	7841008	118086000	4.02
8	泡泡玛特	09992	6608000	116992000	3.98
9	香港交易所	00388	369700	111358000	3.79
10	分众传媒	002027	15907000	106259000	3.62
11	华东医药	000963	1879700	87970000	3
12	金斯瑞生物科技	01548	3728321	82760400	2.82
13	泛亚微透	688386	1323931	73412000	2.5
14	华旺科技	605377	2631300	64572100	2.2
15	佳缘科技	301117	812982	64469500	2.2
16	捷佳伟创	300724	551500	62882000	2.14
17	阅文集团	00772	2094400	56687200	1.93
18	纽威数控	688697	2200128	50184900	1.71
19	保隆科技	603197	1035575	48982700	1.67
20	中国软件国际	00354	7018000	42566300	1.45
21	复星旅游文化	01992	4018600	41568700	1.42
22	扬杰科技	300373	745177	39196300	1.33
23	华夏航空	002928	2755300	38105800	1.3
24	华如科技	301302	524416	33578400	1.14
25	微盟集团	02013	5206000	30971400	1.05
26	合锻智能	603011	3527251	28817600	0.98
27	猫眼娱乐	01896	3344200	26915300	0.92
28	东方电缆	603606	388481	26350700	0.9
29	佳发教育	300559	2546900	25290700	0.86
30	高鑫零售	06808	11017000	25193400	0.86
31	信义光能	00968	3086000	23817300	0.81
32	高凌信息	688175	629753	22110600	0.75
33	爱博医疗	688050	88243	20357700	0.69
34	云涌科技	688060	321710	18820000	0.64
35	奕瑞科技	688301	34732	15903100	0.54
36	福莱特玻璃	06865	868000	14638800	0.5
37	中国电力	02380	4885000	14400000	0.49
38	雷赛智能	002979	560600	12675200	0.43
39	金科服务	09666	894300	10944300	0.37
40	中国国航	00753	1562000	9697250	0.33
41	亚信科技	01675	396000	4867390	0.17
42	中国南方航空股份	01055	1048000	4755630	0.16
43	中国东方航空股份	00670	1632000	4621280	0.16

截止日期	2022-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	140968	263963000	9.06
2	美团-W	03690	1497200	224244000	7.69
3	金山办公	688111	937657	188572000	6.47
4	腾讯控股	00700	769100	185309000	6.36
5	泸州老窖	000568	798300	184136000	6.32
6	爱尔眼科	300015	5474674	156959000	5.39
7	迈瑞医疗	300760	501398	149918000	5.14
8	山西汾酒	600809	488871	148074000	5.08
9	李宁	02331	2163000	117574000	4.03
10	兖矿能源	01171	2864000	73953500	2.54
11	兖矿能源	600188	763800	38319800	1.31

截止日期	2022-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	隆基绿能	601012	4908400	327047000	8.69
2	贵州茅台	600519	153568	314047000	8.35
3	泸州老窖	000568	1100800	271391000	7.21
4	美团-W	03690	1497200	248652000	6.61
5	腾讯控股	00700	778900	236068000	6.28
6	东方财富	300059	8568720	217645000	5.79
7	山西汾酒	600809	661671	214911000	5.71
8	药明康德	603259	2042000	212348000	5.65
9	特步国际	01368	16378000	198889000	5.29
10	理想汽车-W	02015	1513200	197864000	5.26
11	索菲亚	002572	7183400	197544000	5.25
12	爱尔眼科	300015	4214000	188661000	5.02
13	李宁	02331	2163000	134479000	3.58
14	微创医疗	00853	6699600	130345000	3.47
15	金斯瑞生物科技	01548	3974000	96688000	2.57
16	爱美客	300896	146500	87901500	2.34
17	古井贡酒	000596	348800	87081400	2.32
18	药明生物	02269	1299500	79792700	2.12
19	福斯特	603806	868406	56898000	1.51
20	晶科能源	688223	213000	3082110	0.08
21	志邦家居	603801	60000	1618800	0.04
22	兖矿能源	600188	10000	394800	0.01
23	和元生物	688238	12836	325008	0.01
24	赛微微电	688325	4039	217662	0.01
25	统联精密	688210	3105	67285.4	0
26	软通动力	301236	2076	65144.9	0
27	铜冠铜箔	301217	4284	63531.7	0
28	腾远钴业	301219	578	50760	0
29	大族数控	301200	857	44495.4	0
30	三元生物	301206	945	43177.1	0
31	万凯新材	301216	1120	33420.8	0
32	中一科技	301150	403	33352.3	0
33	华兰疫苗	301207	569	32103	0
34	军信股份	301109	1837	29649.2	0
35	诚达药业	301201	353	25253.6	0
36	铭利达	301268	641	22351.7	0
37	采纳股份	301122	301	21181.4	0
38	兆讯传媒	301102	642	19959.8	0
39	欧圣电气	301187	876	19745	0
40	国能日新	301162	334	18072.7	0
41	奕东电子	301123	656	16655.8	0
42	何氏眼科	301103	507	16234.1	0
43	新特电气	301120	1032	15985.7	0
44	华康医疗	301235	418	15854.7	0
45	佳缘科技	301117	262	14263.3	0
46	杰创智能	301248	472	14098.6	0
47	联盛化学	301212	416	13844.5	0
48	嘉戎技术	301148	516	12332.4	0
49	富士莱	301258	295	12295.6	0
50	艾布鲁	301259	483	12046	0
51	天益医疗	301097	249	11909.7	0
52	益客食品	301116	577	11805.4	0
53	和顺科技	301237	261	10925.5	0
54	唯科科技	301196	271	10167.9	0
55	浙江恒威	301222	332	9614.72	0
56	清研环境	301288	452	9030.96	0
57	瑞德智能	301135	338	8875.88	0
58	安踏体育	02020	100	8244.03	0
59	德石股份	301158	379	7724.02	0
60	实朴检测	301228	373	7586.82	0

截止日期	2022-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	195068	335322000	9.67
2	隆基股份	601012	3506000	253098000	7.3
3	药明康德	603259	2116000	237796000	6.86
4	香港交易所	00388	659700	198708000	5.73
5	中粮家佳康	01610	67216000	190250000	5.49
6	东方财富	300059	7140600	180943000	5.22
7	迈瑞医疗	300760	575000	176669000	5.09
8	山西汾酒	600809	661671	168660000	4.86
9	凯莱英	002821	437300	160489000	4.63
10	索菲亚	002572	7183400	138209000	3.99
11	药明康德	02359	331100	33431400	0.96

截止日期	2021-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	204968	420184000	9.42
2	腾讯控股	00700	966200	360856000	8.09
3	隆基股份	601012	3506000	302217000	6.77
4	东方财富	300059	7140600	264988000	5.94
5	温氏股份	300498	13265774	255499000	5.73
6	药明康德	603259	1822044	216058000	4.84
7	安琪酵母	600298	3473000	209630000	4.7
8	山西汾酒	600809	661671	208942000	4.68
9	比亚迪	002594	744559	199631000	4.48
10	泸州老窖	000568	708400	179842000	4.03
11	爱尔眼科	300015	3533598	149401000	3.35
12	泡泡玛特	09992	3705600	135428000	3.04
13	金斯瑞生物科技	01548	4704000	132687000	2.97
14	中国电力	02380	28444000	122093000	2.74
15	索菲亚	002572	4704800	104447000	2.34
16	安踏体育	02020	1044500	99830600	2.24
17	中国神华	601088	4194900	94469200	2.12
18	兖矿能源	600188	3851500	90625800	2.03
19	微创医疗	00853	3687400	85620800	1.92
20	药明康德	02359	758300	83698100	1.88
21	舍得酒业	600702	281700	64030400	1.44
22	兖矿能源	01171	3046000	38601300	0.87
23	欧派家居	603833	217900	32140200	0.72
24	普莱柯	603566	1267700	28016200	0.63
25	特步国际	01368	2103000	22352400	0.5
26	心动公司	02400	133000	4295260	0.1
27	亚虹医药	688176	37990	873010	0.02
28	皓元医药	688131	2613	649801	0.01
29	振华新材	688707	8130	383411	0.01
30	国芯科技	688262	7129	299275	0.01
31	嘉和美康	688246	7719	269316	0.01
32	壹石通	688733	3409	256902	0.01
33	科德数控	688305	1496	158097	0
34	纽威数控	688697	5837	93567.1	0
35	迪阿股份	301177	792	91935.4	0
36	统联精密	688210	2218	87677.5	0
37	可孚医疗	301087	848	63888.3	0
38	凯尔达	688255	1648	62409.8	0
39	威腾电气	688226	2693	42441.7	0
40	润丰股份	301035	644	36244.3	0
41	亨迪药业	301211	967	32539.6	0
42	卓锦股份	688701	2340	31590	0
43	光庭信息	301221	280	24841.6	0
44	奥尼电子	301189	435	24629.7	0
45	优宁维	301166	253	23908.5	0
46	凯盛新材	301069	539	23829.2	0
47	百诚医药	301096	272	21360.2	0
48	华兰股份	301093	409	20388.7	0
49	申菱环境	301018	782	20378.9	0
50	隆华新材	301149	1214	20346.6	0
51	久盛电气	301082	915	19699.9	0
52	久祺股份	300994	420	19089	0
53	风光股份	301100	599	18652.9	0
54	兰卫医学	301060	587	18161.8	0
55	戎美股份	301088	704	17367.7	0
56	通灵股份	301168	329	17150.8	0
57	深城交	301091	524	16406.4	0
58	善水科技	301190	575	15789.5	0
59	泽宇智能	301179	295	14977.2	0
60	拓新药业	301089	220	14944.6	0
61	能辉科技	301046	290	14207.1	0
62	粤万年青	301111	379	13901.7	0
63	力诺特玻	301188	647	13250.6	0
64	迈赫股份	301199	402	12864	0
65	华研精机	301138	285	12785.1	0
66	英诺激光	301021	290	12014.7	0
67	争光股份	301092	323	11473	0
68	金鹰重工	301048	843	10925.3	0
69	东亚机械	301028	733	9895.5	0
70	中环海陆	301040	241	9280.91	0
71	孩子王	301078	756	9177.84	0
72	家联科技	301193	297	8654.58	0
73	万事利	301066	344	7856.96	0
74	中富电路	300814	328	7832.64	0
75	张小泉	301055	355	7731.9	0
76	仕净科技	301030	242	7627.84	0
77	金埔园林	301098	307	6806.19	0
78	迈普医学	301033	108	6476.76	0
79	超越科技	301049	196	6452.32	0
80	森赫股份	301056	572	6343.48	0
81	双乐股份	301036	205	6135.65	0
82	金百泽	301041	215	6065.15	0
83	中捷精工	301072	181	6047.21	0
84	中兰环保	300854	203	5539.87	0
85	海锅股份	301063	153	5524.83	0
86	泰慕士	001234	333	5504.49	0
87	深水规院	301038	266	5381.18	0
88	金三江	301059	259	4998.7	0
89	汇通集团	603176	1924	4713.8	0
90	保立佳	301037	193	4682.18	0
91	君亭酒店	301073	144	4608	0
92	远信工业	301053	155	4460.9	0
93	汇隆新材	301057	218	4146.36	0
94	大地海洋	301068	144	4086.72	0
95	邵阳液压	301079	140	3474.8	0

截止日期	2021-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	275568	504289000	9.61
2	腾讯控股	00700	966200	371382000	7.08
3	香港交易所	00388	798200	319042000	6.08
4	安踏体育	02020	2540500	310686000	5.92
5	爱尔眼科	300015	5643798	301379000	5.74
6	药明生物	02269	2700500	284584000	5.42
7	药明康德	603259	1822044	278408000	5.31
8	东方财富	300059	7383000	253754000	4.84
9	隆基股份	601012	2650200	218588000	4.17
10	微创医疗	00853	5801000	212150000	4.04
11	药明康德	02359	758300	115034000	2.19

截止日期	2021-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	腾讯控股	00700	1319500	641191000	9.42
2	贵州茅台	600519	304268	625788000	9.19
3	安踏体育	02020	3718000	565524000	8.3
4	爱尔眼科	300015	5643798	400597000	5.88
5	恒生电子	600570	3872984	361156000	5.3
6	美团-W	03690	1323700	352896000	5.18
7	微创医疗	00853	5801000	336193000	4.94
8	香港交易所	00388	798200	307376000	4.51
9	东方财富	300059	7383000	242089000	3.55
10	隆基股份	601012	2650200	235444000	3.46
11	心脉医疗	688016	446731	203088000	2.98
12	药明康德	603259	1275984	199806000	2.93
13	药明生物	02269	1605000	190040000	2.79
14	山西汾酒	600809	364222	163171000	2.4
15	信达生物	01801	1248000	94030400	1.38
16	皓元医药	688131	209156	72407700	1.06
17	洋河股份	002304	324600	67257100	0.99
18	金斯瑞生物科技	01548	1880000	53030100	0.78
19	水井坊	600779	163694	20682700	0.3
20	昊海生物科技	06826	104700	8302420	0.12
21	心动公司	02400	133000	7580660	0.11
22	华东医药	000963	27400	1260670	0.02
23	威高骨科	688161	3069	252487	0
24	贝泰妮	300957	853	214922	0
25	和林微纳	688661	1452	121983	0
26	华恒生物	688639	2302	97328.6	0
27	气派科技	688216	2000	95280	0
28	利元亨	688499	2149	83488.6	0
29	华利集团	300979	925	80937.5	0
30	申菱环境	301018	7811	64753.2	0
31	新风光	688663	3279	62989.6	0
32	中红医疗	300981	601	54324.4	0
33	英科再生	688087	2469	54219.2	0
34	立高食品	300973	360	41655.6	0
35	煜邦电力	688597	3907	39695.1	0
36	瑞丰银行	601528	2230	34721.1	0
37	英诺激光	301021	2899	27424.5	0
38	震裕科技	300953	240	23964	0
39	联科科技	001207	682	22581	0
40	可靠股份	301009	801	22339.9	0
41	威腾电气	688226	2693	17289.1	0
42	苏文电能	300982	317	14356.9	0
43	格林精密	300968	1162	14025.3	0
44	华菱线缆	001208	1754	13558.4	0
45	百川畅银	300614	329	13285	0
46	税友股份	603171	637	12230.4	0
47	欢乐家	300997	928	12110.4	0
48	德才股份	605287	349	11014.4	0
49	嘉亨家化	300955	232	10688.2	0
50	普联软件	300996	241	10177.4	0
51	英力股份	300956	371	9571.8	0
52	和辉光电	688538	2500	9525	0
53	中金辐照	300962	576	9429.12	0
54	恒辉安防	300952	340	9207.2	0
55	雷尔伟	301016	275	9069.5	0
56	共同药业	300966	286	9020.44	0
57	深水海纳	300961	394	8695.58	0
58	新中港	605162	1377	8358.39	0
59	志特新材	300986	264	8070.48	0
60	川网传媒	300987	301	8069.81	0
61	致远新能	300985	295	7318.95	0
62	博亚精工	300971	245	6931.05	0
63	商络电子	300975	492	6410.76	0
64	中洲特材	300963	283	6364.67	0
65	万辰生物	300972	430	5439.5	0
66	通业科技	300960	234	5396.04	0
67	杭州热电	605011	525	4662	0
68	奇德新材	300995	191	4454.12	0
69	德迈仕	301007	303	4375.32	0
70	宁波方正	300998	201	4285.32	0
71	扬电科技	301012	170	4124.2	0
72	泰福泵业	300992	200	4064	0

截止日期	2021-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	304268	611274000	8.56
2	腾讯控股	00700	1015500	523551000	7.33
3	恒瑞医药	600276	2190300	201705000	2.82
4	海尔智家	600690	6440900	200827000	2.81
5	香港交易所	00388	444200	171721000	2.4
6	安踏体育	02020	1474000	157967000	2.21
7	药明康德	603259	1063320	149077000	2.09
8	蒙牛乳业	02319	3660000	137654000	1.93
9	康泰生物	300601	983611	134735000	1.89
10	一心堂	002727	2174661	100817000	1.41

截止日期
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1

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