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银华港股通精选股票发起式A(009017) 基金持股情况
截止日期	2024-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	腾讯控股	00700	18700	5150160	8.17
2	香港交易所	00388	16800	3469400	5.5
3	招商银行	03968	114500	3212610	5.09
4	中通快递-W	02057	19600	3017070	4.78
5	中国太保	02601	213000	2645400	4.19
6	汇丰控股	00005	44800	2483510	3.94
7	中国海洋石油	00883	147000	2414720	3.83
8	友邦保险	01299	49200	2343850	3.72
9	中国移动	00941	38500	2334960	3.7
10	华能国际电力股份	00902	500000	2089600	3.31

截止日期	2023-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	香港交易所	00388	21000	5100210	7.68
2	友邦保险	01299	65800	4057770	6.11
3	工商银行	01398	1113000	3852940	5.8
4	中国移动	00941	60000	3523380	5.31
5	华能国际电力股份	00902	900000	3376580	5.09
6	汇丰控股	00005	57200	3265650	4.92
7	中国海洋石油	00883	274000	3227960	4.86
8	招商银行	03968	112500	2773030	4.18
9	中国铝业	02600	760000	2686040	4.05
10	快手-W	01024	55100	2643940	3.98
11	腾讯控股	00700	9900	2634060	3.97
12	金斯瑞生物科技	01548	112000	2015720	3.04
13	药明生物	02269	69000	1850860	2.79
14	阿里影业	01060	4170000	1813890	2.73
15	小鹏汽车-W	09868	33000	1695630	2.55
16	中信证券	06030	105000	1516740	2.28
17	中国平安	02318	43000	1377500	2.08
18	龙湖集团	00960	104500	1183750	1.78
19	洛阳钼业	603993	214300	1114360	1.68
20	中金公司	03908	98800	1026070	1.55
21	广发证券	01776	116200	983528	1.48
22	爱康医疗	01789	170000	964399	1.45
23	中国宏桥	01378	162500	940996	1.42
24	珍酒李渡	06979	97800	870330	1.31
25	中远海能	01138	94000	627811	0.95
26	山东黄金	01787	46500	624503	0.94
27	招金矿业	01818	70500	620357	0.93
28	紫金矿业	02899	52000	599410	0.9
29	华虹半导体	01347	35000	598830	0.9
30	美团-W	03690	80	5937.55	0.01
31	赣锋锂业	01772	80	2138.68	0

截止日期	2023-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	香港交易所	00388	26700	7168910	9.52
2	腾讯控股	00700	24400	6855870	9.11
3	美团-W	03690	56180	5907910	7.85
4	青岛啤酒股份	00168	70000	4117410	5.47
5	友邦保险	01299	65800	3855270	5.12
6	中国移动	00941	60000	3617300	4.8
7	中国平安	02318	86000	3539390	4.7
8	中国海洋石油	00883	274000	3464710	4.6
9	招商银行	03968	112500	3375730	4.48
10	快手-W	01024	55100	3177780	4.22

截止日期	2023-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	香港交易所	00388	28100	7647930	9.32
2	腾讯控股	00700	24400	7459780	9.09
3	美团-W	03690	62680	7067680	8.61
4	中国海洋石油	00883	538000	5555480	6.77
5	友邦保险	01299	65800	4798700	5.85
6	青岛啤酒股份	00168	70000	4595150	5.6
7	快手-W	01024	91100	4497790	5.48
8	华润啤酒	00291	92000	4376820	5.33
9	中国平安	02318	86000	3952620	4.82
10	招商银行	03968	112500	3692530	4.5
11	中国移动	00941	60000	3543170	4.32
12	比亚迪股份	01211	14000	3226930	3.93
13	药明生物	02269	69000	2388800	2.91
14	金山办公	688111	4536	2141990	2.61
15	赣锋锂业	01772	40080	1888300	2.3
16	哔哩哔哩-W	09626	15400	1656960	2.02
17	碧桂园	02007	1091000	1599350	1.95
18	海吉亚医疗	06078	39000	1524590	1.86
19	九毛九	09922	128000	1515290	1.85
20	商汤-W	00020	654000	1248160	1.52
21	龙湖集团	00960	49500	868948	1.06
22	颐海国际	01579	53000	819954	1
23	药明康德	02359	14100	812495	0.99

截止日期	2023-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	香港交易所	00388	58200	17740400	7.8
2	腾讯控股	00700	51800	17494600	7.69
3	美团-W	03690	137880	17320700	7.61
4	比亚迪股份	01211	85500	17200000	7.56
5	中芯国际	00981	675500	10998900	4.83
6	中国海洋石油	00883	1057000	10789100	4.74
7	友邦保险	01299	141200	10216200	4.49
8	青岛啤酒股份	00168	134000	10053000	4.42
9	华润啤酒	00291	182000	10037500	4.41
10	快手-W	01024	181500	9604710	4.22

截止日期	2022-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	美团-W	03690	38200	5961270	6.62
2	香港交易所	00388	18700	5632640	6.26
3	比亚迪股份	01211	30500	5247340	5.83
4	李宁	02331	82500	4992820	5.55
5	青岛啤酒股份	00168	54000	3719040	4.13
6	华润啤酒	00291	76000	3703320	4.11
7	九毛九	09922	198000	3687690	4.1
8	蒙牛乳业	02319	112000	3541640	3.93
9	华能国际电力股份	00902	1042000	3434610	3.82
10	龙源电力	00916	377000	3212720	3.57
11	华虹半导体	01347	122000	2969680	3.3
12	紫金矿业	02899	312000	2948650	3.28
13	中国海洋石油	00883	312000	2781430	3.09
14	药明生物	02269	51500	2753300	3.06
15	赣锋锂业	01772	50680	2639290	2.93
16	腾讯控股	00700	8800	2625500	2.92
17	周大福	01929	182000	2588200	2.88
18	金斯瑞生物科技	01548	114000	2530540	2.81
19	招商银行	03968	44500	1735110	1.93
20	兖矿能源	01171	80000	1700790	1.89
21	华润万象生活	01209	44000	1558400	1.73
22	海吉亚医疗	06078	30600	1530710	1.7
23	智飞生物	300122	17000	1493110	1.66
24	金山软件	03888	57800	1347570	1.5
25	上海复旦	01385	47000	1238520	1.38
26	海光信息	688041	29171	1170340	1.3
27	越秀地产	00123	131000	1105820	1.23
28	科济药业-B	02171	72500	970136	1.08
29	安踏体育	02020	10600	968644	1.08
30	东方电气	01072	78000	925285	1.03
31	天齐锂业	09696	15800	787543	0.87
32	波司登	03998	220000	729087	0.81
33	中国神华	01088	12000	241719	0.27
34	融创中国	01918	88000	99831.9	0.11

截止日期	2022-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	美团-W	03690	42400	6350470	7.78
2	比亚迪股份	01211	30500	5362610	6.57
3	青岛啤酒股份	00168	68000	4578820	5.61
4	李宁	02331	82500	4484440	5.49
5	华润啤酒	00291	80000	3954210	4.84
6	香港交易所	00388	15200	3706320	4.54
7	龙源电力	00916	377000	3358590	4.12
8	华能国际电力股份	00902	1042000	3223100	3.95
9	蒙牛乳业	02319	112000	3155410	3.87
10	紫金矿业	02899	416000	2878290	3.53

截止日期	2022-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	香港交易所	00388	25300	8351610	8.26
2	华润啤酒	00291	128000	6403660	6.33
3	青岛啤酒股份	00168	88000	6140950	6.07
4	药明生物	02269	99000	6078860	6.01
5	李宁	02331	82500	5129220	5.07
6	赣锋锂业	01772	67480	4983100	4.93
7	泡泡玛特	09992	152400	4939540	4.89
8	龙源电力	00916	370000	4796930	4.74
9	比亚迪股份	01211	17000	4565000	4.52
10	华能国际电力股份	00902	1318000	4407120	4.36
11	美团-W	03690	17900	2972790	2.94
12	紫金矿业	02899	298000	2449080	2.42
13	贵州茅台	600519	1000	2045000	2.02
14	金斯瑞生物科技	01548	80000	1946410	1.93
15	银河娱乐	00027	40000	1600920	1.58
16	药明康德	02359	17400	1554990	1.54
17	蒙牛乳业	02319	46000	1540110	1.52
18	波司登	03998	364000	1515980	1.5
19	金山软件	03888	57800	1512560	1.5
20	华润万象生活	01209	44000	1463740	1.45
21	申洲国际	02313	17900	1455020	1.44
22	科济药业-B	02171	112000	1400320	1.39
23	安踏体育	02020	15400	1269580	1.26
24	周大福	01929	90400	1141080	1.13
25	海吉亚医疗	06078	24800	1106030	1.09
26	招商银行	03968	23500	1055090	1.04
27	快手-W	01024	14000	1046410	1.03
28	锦欣生殖	01951	165500	1023290	1.01
29	友邦保险	01299	13600	989181	0.98
30	迪阿股份	301177	12500	927500	0.92
31	中国平安	02318	19000	866863	0.86
32	小鹏汽车-W	09868	7600	821530	0.81
33	华扬联众	603825	29400	506562	0.5
34	鲁商发展	600223	44400	465312	0.46
35	先声药业	02096	53000	389796	0.39
36	融创中国	01918	88000	344676	0.34
37	雍禾医疗	02279	14000	125713	0.12

截止日期	2022-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	香港交易所	00388	23200	6988050	7.66
2	药明生物	02269	115000	6066960	6.65
3	龙源电力	00916	359000	5194160	5.69
4	药明康德	02359	49000	4947570	5.42
5	友邦保险	01299	69600	4654000	5.1
6	赣锋锂业	01772	48200	4378160	4.8
7	邮储银行	01658	846000	4356830	4.77
8	泡泡玛特	09992	152400	4251770	4.66
9	紫金矿业	02899	420000	4107930	4.5
10	青岛啤酒股份	00168	72000	3637870	3.99

截止日期	2021-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	药明生物	02269	123500	9345110	9.02
2	香港交易所	00388	21700	8079670	7.8
3	赣锋锂业	01772	65400	6560900	6.33
4	锦欣生殖	01951	782500	5572410	5.38
5	紫金矿业	02899	734000	5569100	5.38
6	金斯瑞生物科技	01548	192000	5415780	5.23
7	海吉亚医疗	06078	126800	5059180	4.88
8	青岛啤酒股份	00168	84000	5013520	4.84
9	泰格医药	03347	60500	4897020	4.73
10	泡泡玛特	09992	110800	4049380	3.91
11	波司登	03998	1000000	4014420	3.88
12	华润啤酒	00291	64000	3341040	3.23
13	盐湖股份	000792	73400	2597630	2.51
14	李宁	02331	31500	2198140	2.12
15	中金公司	03908	112400	1975810	1.91
16	开立医疗	300633	61300	1957310	1.89
17	中信证券	06030	110500	1838520	1.78
18	迪阿股份	301177	12500	1591000	1.54
19	九毛九	09922	138000	1545750	1.49
20	科济药业-B	02171	65000	1461460	1.41
21	天宇股份	300702	30000	1450500	1.4
22	海伦司	09869	90000	1389270	1.34
23	敏华控股	01999	140000	1382730	1.34
24	华润电力	00836	62000	1323040	1.28
25	诺辉健康-B	06606	69000	1246760	1.2
26	君亭酒店	301073	32900	1129130	1.09
27	碧桂园服务	06098	29000	1107280	1.07
28	可孚医疗	301087	12800	1010050	0.98
29	欧普康视	300595	17100	981027	0.95
30	爱博医疗	688050	4354	915341	0.88
31	鲁商发展	600223	44400	588300	0.57
32	时代天使	06699	2800	570946	0.55
33	羚锐制药	600285	34500	545100	0.53
34	百普赛斯	301080	2500	527825	0.51
35	健友股份	603707	5100	214200	0.21
36	阳光诺和	688621	1641	199546	0.19

截止日期	2021-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	赣锋锂业	01772	71800	8278220	7.17
2	康龙化成	03759	45500	7061560	6.12
3	昭衍新药	06127	79320	6964660	6.03
4	比亚迪股份	01211	32500	6579090	5.7
5	紫金矿业	02899	734000	5882300	5.1
6	李宁	02331	76000	5707630	4.95
7	天奈科技	688116	37319	5600840	4.85
8	金斯瑞生物科技	01548	224000	5598160	4.85
9	微创医疗	00853	138500	5065130	4.39
10	龙源电力	00916	291000	4664170	4.04

截止日期	2021-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	药明生物	02269	119500	14149400	9.62
2	赣锋锂业	01772	135200	13049700	8.88
3	锦欣生殖	01951	588000	9589560	6.52
4	泰格医药	03347	55400	8389700	5.71
5	香港交易所	00388	20000	7701730	5.24
6	龙源电力	00916	686000	7637400	5.19
7	金山软件	03888	186400	7219890	4.91
8	腾讯控股	00700	12900	6268560	4.26
9	四环医药	00460	1737000	4798470	3.26
10	康方生物-B	09926	92000	4795940	3.26
11	中国飞鹤	06186	323000	4504450	3.06
12	青岛啤酒股份	00168	60000	4173710	2.84
13	先声药业	02096	357000	4152790	2.82
14	康宁杰瑞制药-B	09966	200000	4135440	2.81
15	药明康德	02359	26500	3997690	2.72
16	三生制药	01530	481000	3842210	2.61
17	康希诺生物-B	06185	9800	3364500	2.29
18	中教控股	00839	230000	3314670	2.25
19	海吉亚医疗	06078	38400	3259090	2.22
20	京东健康	06618	34350	3181170	2.16
21	亚盛医药-B	06855	80500	3148170	2.14
22	小米集团-W	01810	94000	2111820	1.44
23	金蝶国际	00268	91000	1995200	1.36
24	东鹏饮料	605499	6600	1655280	1.13
25	沛嘉医疗-B	09996	50000	1503980	1.02
26	农夫山泉	09633	44800	1451950	0.99
27	华润医疗	01515	180000	1412370	0.96
28	智飞生物	300122	5045	942053	0.64
29	昭衍新药	06127	8520	886165	0.6

截止日期	2021-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	腾讯控股	00700	23100	11909400	8.12
2	药明生物	02269	111500	9174030	6.26
3	中国飞鹤	06186	477000	8869320	6.05
4	锦欣生殖	01951	614000	8676680	5.92
5	泰格医药	03347	59300	7703320	5.25
6	中教控股	00839	641000	7487130	5.11
7	金山软件	03888	167000	7283080	4.97
8	中芯国际	00981	337000	7035190	4.8
9	赣锋锂业	01772	85000	6817640	4.65
10	中国东方教育	00667	462500	6621770	4.52

截止日期	2020-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	金山软件	03888	144000	6059810	8.54
2	腾讯控股	00700	12000	5696220	8.03
3	香港交易所	00388	13300	4757370	6.71
4	华润啤酒	00291	70000	4206520	5.93
5	中国飞鹤	06186	240000	3668200	5.17
6	小米集团-W	01810	128400	3587810	5.06
7	药明生物	02269	39000	3374300	4.76
8	贵州茅台	600519	1556	3108890	4.38
9	赣锋锂业	01772	37800	2945980	4.15
10	中国东方教育	00667	183000	2870940	4.05
11	舜宇光学科技	02382	16600	2370920	3.34
12	蒙牛乳业	02319	59000	2323940	3.28
13	美团-W	03690	9200	2281110	3.22
14	五粮液	000858	7456	2176030	3.07
15	比亚迪电子	00285	62000	2118580	2.99
16	海底捞	06862	41000	2060080	2.9
17	颐海国际	01579	18000	1742190	2.46
18	九毛九	09922	83000	1648600	2.32
19	中国平安	02318	20000	1599120	2.25
20	银河娱乐	00027	25000	1267720	1.79
21	威高股份	01066	84000	1238620	1.75
22	中国太保	02601	26600	679464	0.96
23	伟思医疗	688580	5905	600007	0.85
24	华海药业	600521	8400	284004	0.4
25	奥翔药业	603229	7100	260144	0.37
26	万孚生物	300482	1600	142736	0.2
27	锦欣生殖	01951	10000	132979	0.19
28	司太立	603520	2000	131660	0.19
29	智飞生物	300122	800	118328	0.17

截止日期	2020-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	赣锋锂业	01772	180400	5984170	8.01
2	金山软件	03888	166000	5637780	7.55
3	腾讯控股	00700	10600	4764330	6.38
4	威高股份	01066	336000	4558660	6.1
5	中国飞鹤	06186	240000	3791850	5.08
6	中国生物制药	01177	492000	3648870	4.89
7	新东方在线	01797	123500	3592080	4.81
8	金沙中国有限公司	01928	136400	3577740	4.79
9	香港交易所	00388	11100	3528920	4.73
10	银河娱乐	00027	77000	3515010	4.71

截止日期	2020-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	香港交易所	00388	8900	2682770	7.9
2	中芯国际	00981	108500	2675920	7.87
3	腾讯控股	00700	5800	2641560	7.77
4	吉比特	603444	4000	2196040	6.46
5	福莱特玻璃	06865	231000	1764000	5.19
6	金山软件	03888	51000	1679410	4.94
7	中国飞鹤	06186	118000	1672840	4.92
8	赣锋锂业	01772	50800	1663540	4.9
9	比亚迪电子	00285	102500	1660950	4.89
10	华润啤酒	00291	42000	1657350	4.88
11	中兴通讯	00763	75800	1640960	4.83
12	新东方在线	01797	56000	1590850	4.68
13	中国生物制药	01177	84000	1120240	3.3
14	银河娱乐	00027	21000	1011860	2.98
15	金沙中国有限公司	01928	36400	1010780	2.97
16	石药集团	01093	73200	978886	2.88
17	翰森制药	03692	22000	733492	2.16
18	锦欣生殖	01951	56000	600532	1.77
19	海底捞	06862	17000	507781	1.49
20	药明生物	02269	2000	259052	0.76
21	蒙牛乳业	02319	8000	216303	0.64
22	紫金矿业	02899	42000	138496	0.41
23	颐海国际	01579	1000	72572.8	0.21

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