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发行与分配财务报表财务分析个股资料财务与公告资本运作重大事项截止日期: |
| 国投瑞银国家安全混合A(001838) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中直股份 |
600038 |
5901872 |
242626000 |
9.27 |
||||
2 |
中航沈飞 |
600760 |
5861630 |
235051000 |
8.98 |
||||
3 |
中航重机 |
600765 |
11402162 |
232604000 |
8.89 |
||||
4 |
航发控制 |
000738 |
11566800 |
232146000 |
8.87 |
||||
5 |
中航西飞 |
000768 |
9594279 |
230551000 |
8.81 |
||||
6 |
中船防务 |
600685 |
7728249 |
215618000 |
8.24 |
||||
7 |
航天电子 |
600879 |
23866197 |
185440000 |
7.09 |
||||
8 |
中科星图 |
688568 |
2339917 |
111614000 |
4.27 |
||||
9 |
北方导航 |
600435 |
11146700 |
96084600 |
3.67 |
||||
10 |
西部材料 |
002149 |
6709952 |
93670900 |
3.58 |
||||
| 2024-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中直股份 |
600038 |
6000272 |
246671000 |
9.6 |
||||
2 |
中航西飞 |
000768 |
10988679 |
237795000 |
9.26 |
||||
3 |
中航沈飞 |
600760 |
6211630 |
226041000 |
8.8 |
||||
4 |
航发控制 |
000738 |
11906800 |
220514000 |
8.59 |
||||
5 |
中船防务 |
600685 |
7978049 |
207349000 |
8.07 |
||||
6 |
中航高科 |
600862 |
10109946 |
197751000 |
7.7 |
||||
7 |
中航重机 |
600765 |
11402162 |
175251000 |
6.82 |
||||
8 |
中国动力 |
600482 |
8630244 |
175108000 |
6.82 |
||||
9 |
西部材料 |
002149 |
7909952 |
123791000 |
4.82 |
||||
10 |
派克新材 |
605123 |
1575682 |
110912000 |
4.32 |
||||
| 2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
航发控制 |
000738 |
13347800 |
265621000 |
9.42 |
||||
2 |
中航沈飞 |
600760 |
6249386 |
263599000 |
9.35 |
||||
3 |
中航西飞 |
000768 |
11488679 |
257002000 |
9.11 |
||||
4 |
中船防务 |
600685 |
9204226 |
235168000 |
8.34 |
||||
5 |
中航高科 |
600862 |
10342630 |
229089000 |
8.12 |
||||
6 |
中航重机 |
600765 |
10995562 |
210125000 |
7.45 |
||||
7 |
中国动力 |
600482 |
11619944 |
209275000 |
7.42 |
||||
8 |
中航机载 |
600372 |
11060164 |
145773000 |
5.17 |
||||
9 |
派克新材 |
605123 |
1575682 |
143702000 |
5.09 |
||||
10 |
中直股份 |
600038 |
3047972 |
117438000 |
4.16 |
||||
11 |
西部材料 |
002149 |
5609952 |
88188400 |
3.13 |
||||
12 |
航宇科技 |
688239 |
1528935 |
73037200 |
2.59 |
||||
13 |
航发动力 |
600893 |
1619400 |
60533200 |
2.15 |
||||
14 |
航亚科技 |
688510 |
3430290 |
60441700 |
2.14 |
||||
15 |
中国海防 |
600764 |
2409966 |
60128700 |
2.13 |
||||
16 |
中简科技 |
300777 |
1509885 |
45039900 |
1.6 |
||||
17 |
洪都航空 |
600316 |
1910000 |
40434700 |
1.43 |
||||
18 |
图南股份 |
300855 |
1304475 |
39395100 |
1.4 |
||||
19 |
航天电子 |
600879 |
4663896 |
35958600 |
1.27 |
||||
20 |
航材股份 |
688563 |
511501 |
31302800 |
1.11 |
||||
21 |
航天电器 |
002025 |
200100 |
9608800 |
0.34 |
||||
22 |
航发科技 |
600391 |
496167 |
9486710 |
0.34 |
||||
23 |
中科星图 |
688568 |
169820 |
8331370 |
0.3 |
||||
24 |
中航电测 |
300114 |
175709 |
7687270 |
0.27 |
||||
25 |
湘电股份 |
600416 |
410000 |
6510800 |
0.23 |
||||
26 |
索辰科技 |
688507 |
40000 |
5470000 |
0.19 |
||||
27 |
复旦微电 |
688385 |
141000 |
5446830 |
0.19 |
||||
28 |
锐科激光 |
300747 |
100000 |
2353000 |
0.08 |
||||
29 |
艾罗能源 |
688717 |
16147 |
898742 |
0.03 |
||||
30 |
西部超导 |
688122 |
10000 |
532300 |
0.02 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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