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发行与分配财务报表财务分析个股资料财务与公告资本运作重大事项截止日期: |
| 添富悦享定开混合(50106L) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-20 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
腾讯控股 |
00700 |
35000 |
10499100 |
10.58 |
||||
2 |
中航重机 |
600765 |
450000 |
10111500 |
10.19 |
||||
3 |
恩华药业 |
002262 |
370000 |
9472000 |
9.54 |
||||
4 |
航宇科技 |
688239 |
150000 |
8140500 |
8.2 |
||||
5 |
贵州茅台 |
600519 |
4000 |
7050000 |
7.1 |
||||
6 |
中国海洋石油 |
00883 |
400000 |
4768750 |
4.8 |
||||
7 |
李宁 |
02331 |
200500 |
4382890 |
4.42 |
||||
8 |
美团-W |
03690 |
39300 |
3934490 |
3.96 |
||||
9 |
安踏体育 |
02020 |
40000 |
3049350 |
3.07 |
||||
10 |
兖矿能源 |
600188 |
150000 |
2967000 |
2.99 |
||||
11 |
工商银行 |
601398 |
500000 |
2405000 |
2.42 |
||||
12 |
人福医药 |
600079 |
100000 |
2380000 |
2.4 |
||||
13 |
恒瑞医药 |
600276 |
50000 |
2374500 |
2.39 |
||||
14 |
报喜鸟 |
002154 |
400000 |
2364000 |
2.38 |
||||
15 |
平煤股份 |
601666 |
200000 |
2100000 |
2.12 |
||||
16 |
山西焦煤 |
000983 |
200000 |
1804000 |
1.82 |
||||
17 |
湖南黄金 |
002155 |
150000 |
1746000 |
1.76 |
||||
18 |
交通银行 |
601328 |
200000 |
1170000 |
1.18 |
||||
19 |
华润啤酒 |
00291 |
26000 |
950443 |
0.96 |
||||
| 2023-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
恩华药业 |
002262 |
380000 |
10073800 |
9.08 |
||||
2 |
中航重机 |
600765 |
400000 |
9928000 |
8.95 |
||||
3 |
航宇科技 |
688239 |
150000 |
8496000 |
7.66 |
||||
4 |
贵州茅台 |
600519 |
4000 |
7194200 |
6.48 |
||||
5 |
人福医药 |
600079 |
235000 |
5684650 |
5.12 |
||||
6 |
腾讯控股 |
00700 |
20000 |
5619570 |
5.06 |
||||
7 |
丽珠集团 |
000513 |
100000 |
3694000 |
3.33 |
||||
8 |
联影医疗 |
688271 |
30000 |
3122700 |
2.81 |
||||
9 |
五粮液 |
000858 |
20000 |
3122000 |
2.81 |
||||
10 |
中国海洋石油 |
00883 |
200000 |
2528990 |
2.28 |
||||
| 2023-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
恩华药业 |
002262 |
380000 |
11715400 |
10.13 |
||||
2 |
中航重机 |
600765 |
426740 |
11312900 |
9.78 |
||||
3 |
航宇科技 |
688239 |
120000 |
8394000 |
7.26 |
||||
4 |
贵州茅台 |
600519 |
4000 |
6764000 |
5.85 |
||||
5 |
中航沈飞 |
600760 |
140000 |
6300000 |
5.45 |
||||
6 |
五粮液 |
000858 |
34100 |
5577740 |
4.82 |
||||
7 |
丽珠集团 |
000513 |
100000 |
3891000 |
3.36 |
||||
8 |
图南股份 |
300855 |
90000 |
3178800 |
2.75 |
||||
9 |
腾讯控股 |
00700 |
10000 |
3057290 |
2.64 |
||||
10 |
伊力特 |
600197 |
100000 |
2717000 |
2.35 |
||||
11 |
人福医药 |
600079 |
100000 |
2694000 |
2.33 |
||||
12 |
仙琚制药 |
002332 |
200000 |
2650000 |
2.29 |
||||
13 |
联影医疗 |
688271 |
15000 |
2070150 |
1.79 |
||||
14 |
李宁 |
02331 |
50000 |
1943070 |
1.68 |
||||
15 |
今世缘 |
603369 |
30000 |
1584000 |
1.37 |
||||
16 |
诺泰生物 |
688076 |
40000 |
1423200 |
1.23 |
||||
17 |
山推股份 |
000680 |
198900 |
1119810 |
0.97 |
||||
18 |
爱尔眼科 |
300015 |
50000 |
927500 |
0.8 |
||||
19 |
中润光学 |
688307 |
2455 |
77897.1 |
0.07 |
||||
20 |
丰立智能 |
301368 |
311 |
21518.1 |
0.02 |
||||
21 |
锐捷网络 |
301165 |
224 |
13825.3 |
0.01 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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