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发行与分配财务报表财务分析个股资料财务与公告资本运作重大事项截止日期: |
| 国投瑞银优化增强债券A/B(121012) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
裕同科技 |
002831 |
5761444 |
147435000 |
1.56 |
||||
2 |
顾家家居 |
603816 |
3770721 |
121757000 |
1.29 |
||||
3 |
电投能源 |
002128 |
5503110 |
116116000 |
1.23 |
||||
4 |
中国核电 |
601985 |
6803293 |
72523100 |
0.77 |
||||
5 |
TCL科技 |
000100 |
16768200 |
72438600 |
0.77 |
||||
6 |
长江电力 |
600900 |
2413889 |
69809700 |
0.74 |
||||
7 |
一心堂 |
002727 |
4443436 |
67051400 |
0.71 |
||||
8 |
赛轮轮胎 |
601058 |
4287761 |
60028700 |
0.64 |
||||
9 |
招商轮船 |
601872 |
6606300 |
55823200 |
0.59 |
||||
10 |
海大集团 |
002311 |
1125100 |
52936000 |
0.56 |
||||
11 |
太阳纸业 |
002078 |
3287464 |
45860100 |
0.49 |
||||
12 |
华发股份 |
600325 |
6947926 |
45161500 |
0.48 |
||||
13 |
中煤能源 |
601898 |
3602700 |
44961700 |
0.48 |
||||
14 |
玲珑轮胎 |
601966 |
2432300 |
44681400 |
0.47 |
||||
15 |
淮北矿业 |
600985 |
2596177 |
43460000 |
0.46 |
||||
16 |
招商南油 |
601975 |
10798600 |
38767000 |
0.41 |
||||
17 |
宏发股份 |
600885 |
1364000 |
37755500 |
0.4 |
||||
18 |
温氏股份 |
300498 |
1898500 |
37628300 |
0.4 |
||||
19 |
索通发展 |
603612 |
2850700 |
36374900 |
0.39 |
||||
20 |
东山精密 |
002384 |
1643550 |
34021500 |
0.36 |
||||
21 |
招商蛇口 |
001979 |
3421737 |
30077100 |
0.32 |
||||
22 |
中集集团 |
000039 |
3214800 |
29769000 |
0.32 |
||||
23 |
鱼跃医疗 |
002223 |
745600 |
28034600 |
0.3 |
||||
24 |
瀚蓝环境 |
600323 |
1323700 |
27665300 |
0.29 |
||||
25 |
昆药集团 |
600422 |
1542200 |
27497400 |
0.29 |
||||
26 |
远兴能源 |
000683 |
3795551 |
26227300 |
0.28 |
||||
27 |
中信证券 |
600030 |
1305900 |
23806600 |
0.25 |
||||
28 |
老百姓 |
603883 |
1163110 |
21354700 |
0.23 |
||||
29 |
华菱钢铁 |
000932 |
4524200 |
20042200 |
0.21 |
||||
30 |
罗莱生活 |
002293 |
2435172 |
19676200 |
0.21 |
||||
31 |
顺鑫农业 |
000860 |
1088500 |
18221500 |
0.19 |
||||
32 |
九州通 |
600998 |
3372446 |
16457500 |
0.17 |
||||
33 |
广汇物流 |
600603 |
3258300 |
16421800 |
0.17 |
||||
34 |
中宠股份 |
002891 |
755901 |
15775700 |
0.17 |
||||
35 |
安井食品 |
603345 |
189524 |
14083500 |
0.15 |
||||
36 |
韵达股份 |
002120 |
1623400 |
12565100 |
0.13 |
||||
37 |
朗姿股份 |
002612 |
690400 |
9541330 |
0.1 |
||||
38 |
桃李面包 |
603866 |
1822886 |
9242030 |
0.1 |
||||
39 |
国际医学 |
000516 |
1361000 |
6369480 |
0.07 |
||||
40 |
安徽合力 |
600761 |
288432 |
6241670 |
0.07 |
||||
41 |
家联科技 |
301193 |
367343 |
5862790 |
0.06 |
||||
| 2024-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
顾家家居 |
603816 |
4018421 |
148159000 |
1.77 |
||||
2 |
裕同科技 |
002831 |
5761444 |
142826000 |
1.71 |
||||
3 |
电投能源 |
002128 |
6624896 |
111365000 |
1.33 |
||||
4 |
长江电力 |
600900 |
3311189 |
82547900 |
0.99 |
||||
5 |
中国核电 |
601985 |
8398993 |
77186700 |
0.92 |
||||
6 |
招商轮船 |
601872 |
9250200 |
73631600 |
0.88 |
||||
7 |
一心堂 |
002727 |
3389236 |
64666600 |
0.77 |
||||
8 |
赛轮轮胎 |
601058 |
3800161 |
55786400 |
0.67 |
||||
9 |
海大集团 |
002311 |
1252700 |
55244100 |
0.66 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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