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发行与分配财务报表财务分析个股资料财务与公告资本运作重大事项截止日期: |
| 中金瑞安混合发起A(005005) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
卫星化学 |
002648 |
46679 |
839288 |
5.61 |
||||
2 |
桐昆股份 |
601233 |
52100 |
831516 |
5.56 |
||||
3 |
杭州银行 |
600926 |
53100 |
692955 |
4.63 |
||||
4 |
郑煤机 |
601717 |
44700 |
661560 |
4.42 |
||||
5 |
阳光电源 |
300274 |
9740 |
604172 |
4.04 |
||||
6 |
中国太保 |
601601 |
21600 |
601776 |
4.02 |
||||
7 |
牧原股份 |
002714 |
13800 |
601680 |
4.02 |
||||
8 |
万华化学 |
600309 |
6900 |
557934 |
3.73 |
||||
9 |
今世缘 |
603369 |
10800 |
498960 |
3.33 |
||||
10 |
中国银河 |
601881 |
44700 |
485442 |
3.24 |
||||
11 |
科思股份 |
300856 |
14200 |
454542 |
3.04 |
||||
12 |
伊之密 |
300415 |
21100 |
438458 |
2.93 |
||||
13 |
银轮股份 |
002126 |
24200 |
421322 |
2.81 |
||||
14 |
分众传媒 |
002027 |
64000 |
387840 |
2.59 |
||||
15 |
春秋航空 |
601021 |
6800 |
383044 |
2.56 |
||||
16 |
软控股份 |
002073 |
48100 |
355459 |
2.37 |
||||
17 |
巨化股份 |
600160 |
14700 |
354711 |
2.37 |
||||
18 |
英诺特 |
688253 |
8891 |
338836 |
2.26 |
||||
19 |
广汇能源 |
600256 |
49400 |
330980 |
2.21 |
||||
20 |
华鲁恒升 |
600426 |
11700 |
311688 |
2.08 |
||||
21 |
新和成 |
002001 |
15900 |
305280 |
2.04 |
||||
22 |
潍柴动力 |
000338 |
18700 |
303688 |
2.03 |
||||
23 |
劲仔食品 |
003000 |
25000 |
301250 |
2.01 |
||||
24 |
振江股份 |
603507 |
7800 |
255996 |
1.71 |
||||
25 |
兴发集团 |
600141 |
12800 |
244224 |
1.63 |
||||
26 |
渤海租赁 |
000415 |
93000 |
237150 |
1.58 |
||||
27 |
东兴证券 |
601198 |
28300 |
225268 |
1.5 |
||||
28 |
中油资本 |
000617 |
39600 |
218592 |
1.46 |
||||
29 |
盛达资源 |
000603 |
17100 |
202293 |
1.35 |
||||
30 |
常熟银行 |
601128 |
21100 |
159727 |
1.07 |
||||
31 |
比音勒芬 |
002832 |
6200 |
149854 |
1 |
||||
32 |
招商蛇口 |
001979 |
16600 |
145914 |
0.97 |
||||
33 |
徐工机械 |
000425 |
20400 |
145860 |
0.97 |
||||
34 |
迈瑞医疗 |
300760 |
500 |
145455 |
0.97 |
||||
| 2024-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
桐昆股份 |
601233 |
80100 |
1100570 |
6.68 |
||||
2 |
卫星化学 |
002648 |
50779 |
939412 |
5.7 |
||||
3 |
杭州银行 |
600926 |
73400 |
815474 |
4.95 |
||||
4 |
智飞生物 |
300122 |
16600 |
746004 |
4.53 |
||||
5 |
常熟银行 |
601128 |
93500 |
667590 |
4.05 |
||||
6 |
广汇物流 |
600603 |
87900 |
604752 |
3.67 |
||||
7 |
万华化学 |
600309 |
7200 |
596160 |
3.62 |
||||
8 |
郑煤机 |
601717 |
38600 |
577070 |
3.5 |
||||
9 |
中信证券 |
600030 |
29400 |
564480 |
3.42 |
||||
10 |
新凤鸣 |
603225 |
36900 |
540216 |
3.28 |
||||
| 2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中国太保 |
601601 |
45000 |
1070100 |
6.64 |
||||
2 |
卫星化学 |
002648 |
70379 |
1038090 |
6.44 |
||||
3 |
桐昆股份 |
601233 |
68300 |
1033380 |
6.41 |
||||
4 |
杭州银行 |
600926 |
94700 |
947947 |
5.88 |
||||
5 |
郑煤机 |
601717 |
70700 |
894355 |
5.55 |
||||
6 |
中信证券 |
600030 |
41400 |
843318 |
5.23 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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