奥普科技(603551)基金持股_新浪财经

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嘉实致安3个月定期债券(007879) 基金持股情况
截止日期	2024-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国中免	601888	500050	38603900	0.72
2	中国电力	02380	10000000	33456400	0.62
3	TCL科技	000100	7000000	32060000	0.6
4	汇丰控股	00005	400000	25412400	0.47
5	华峰化学	002064	3000000	25200000	0.47
6	苏泊尔	002032	413900	24221400	0.45
7	鹏鼎控股	002938	650000	23250500	0.43
8	北新建材	000786	693700	22878200	0.43
9	京沪高铁	601816	3000000	18120000	0.34
10	海油工程	600583	3000000	17460000	0.33

截止日期	2024-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国中免	601888	500000	31245000	0.57
2	TCL科技	000100	6000000	25920000	0.48
3	腾讯控股	00700	70000	23791700	0.44
4	中国石油化工股份	00386	5026000	23210900	0.43
5	创科实业	00669	262000	21329700	0.39
6	苏泊尔	002032	413900	20736400	0.38
7	新华保险	601336	600000	18018000	0.33
8	海油工程	600583	3000000	17730000	0.33
9	兴业银行	601166	1000000	17620000	0.32
10	兖矿能源	600188	699950	15909900	0.29
11	苏州银行	002966	1966150	14746100	0.27
12	国药股份	600511	466100	14351200	0.26
13	建发股份	600153	1500000	13395000	0.25
14	广深铁路	601333	4000000	12960000	0.24
15	中国西电	601179	1400000	11256000	0.21
16	药明生物	02269	1000000	10532300	0.19
17	齐鲁银行	601665	2000000	9820000	0.18
18	华菱钢铁	000932	1999962	8859830	0.16
19	太古股份公司B	00087	830000	7938860	0.15
20	江苏国信	002608	1003000	7773250	0.14
21	博迈科	603727	550000	7238000	0.13
22	森麒麟	002984	300000	7227000	0.13
23	汇丰控股	00005	100000	6233600	0.11
24	城建发展	600266	1636400	6120140	0.11
25	三夫户外	002780	500000	4515000	0.08
26	国药控股	01099	168800	3196750	0.06
27	中际联合	605305	80740	2082280	0.04
28	中国南方航空股份	01055	676000	1801560	0.03

截止日期	2024-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国中免	601888	400000	34168000	0.64
2	建设银行	00939	7719000	33029000	0.62
3	腾讯控股	00700	112100	30873400	0.58
4	保利发展	600048	3000000	27390000	0.51
5	中国石油化工股份	00386	5026000	20230100	0.38
6	中国交通建设	01800	5413000	18107400	0.34
7	新华保险	601336	600000	17892000	0.34
8	中国联通	00762	3438000	17609500	0.33
9	京沪高铁	601816	3200000	16064000	0.3
10	山东黄金	01787	878500	12646900	0.24

截止日期	2023-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	光大银行	601818	13421600	38922600	0.76
2	中国石油化工股份	00386	10000000	37064400	0.73
3	腾讯控股	00700	112100	29826000	0.58
4	中国铁建	601186	2980600	22682400	0.44
5	中国人寿	601628	683600	19380100	0.38
6	万科A	000002	1510000	15794600	0.31
7	中国交通建设	01800	5000000	15768200	0.31
8	宁德时代	300750	90000	14693400	0.29
9	山东黄金	01787	878500	11798400	0.23
10	奥普家居	603551	1000000	10590000	0.21
11	中国石油股份	00857	2156000	10081700	0.2
12	首开股份	600376	3000000	9120000	0.18
13	小熊电器	002959	170500	8854060	0.17
14	上海机场	600009	227305	7451060	0.15
15	中微公司	688012	39852	6121270	0.12
16	万科企业	02202	929400	6080980	0.12
17	三六零	601360	500000	4505000	0.09
18	南山控股	002314	1430500	4148450	0.08
19	万华化学	600309	50000	3841000	0.08
20	中国南方航空股份	01055	404000	1211830	0.02

截止日期	2023-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国石油化工股份	00386	10000000	39274600	0.79
2	腾讯控股	00700	112100	31497700	0.63
3	中国太保	02601	1500000	26978300	0.54
4	中信证券	600030	1231880	26682500	0.54
5	中国人寿	601628	683600	24787300	0.5
6	万科A	000002	1510000	19750800	0.4
7	宁德时代	300750	90000	18272700	0.37
8	华电国际电力股份	01071	6000000	17838700	0.36
9	内蒙华电	600863	5000000	17600000	0.35
10	中国交通建设	01800	5000000	17297300	0.35
11	万科企业	02202	929400	7368580	0.15

截止日期	2023-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	腾讯控股	00700	112100	34272200	0.71
2	长江电力	600900	1000000	22060000	0.46
3	万科A	000002	1510000	21170200	0.44
4	宁德时代	300750	90000	20591100	0.43
5	中信证券	600030	1000000	19780000	0.41
6	中国铝业	02600	6000000	18642400	0.39
7	长城汽车	02333	1663000	13753300	0.29
8	山东黄金	01787	868750	11437900	0.24
9	上海机场	600009	199905	9079680	0.19
10	万科企业	02202	929400	9014460	0.19
11	金洲管道	002443	1300000	8658000	0.18
12	天健集团	000090	1695600	8545820	0.18
13	江阴银行	002807	2133520	7872690	0.16
14	芯原股份	688521	100000	7192000	0.15
15	三美股份	603379	300000	7053000	0.15
16	温氏股份	300498	340300	6244500	0.13
17	中国神华	601088	200000	6150000	0.13
18	益丰药房	603939	150000	5550000	0.12
19	南山控股	002314	1430500	4720650	0.1
20	中航电子	600372	299410	4545040	0.09
21	万华化学	600309	50000	4392000	0.09
22	健盛集团	603558	500000	4130000	0.09
23	首开股份	600376	1032800	4027920	0.08
24	桂冠电力	600236	600000	3342000	0.07
25	天华新能	300390	76960	2755170	0.06
26	兴业银锡	000426	223200	1982020	0.04
27	中国南方航空股份	01055	404000	1646360	0.03
28	老百姓	603883	40000	1194000	0.02

截止日期	2023-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	长江电力	600900	1900000	40375000	0.88
2	万科A	000002	1510000	23012400	0.5
3	华能国际电力股份	00902	6000000	21640100	0.47
4	中信证券	600030	1000000	20480000	0.44
5	宁德时代	300750	50000	20302500	0.44
6	内蒙华电	600863	6000000	19920000	0.43
7	长城汽车	02333	2163000	18348100	0.4
8	益丰药房	603939	300000	17346000	0.38
9	中国人寿	02628	1500000	16939200	0.37
10	中国太保	02601	800000	14601800	0.32
11	万科企业	02202	800000	8670060	0.19

截止日期	2022-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中信证券	600030	1099855	21898100	0.49
2	内蒙华电	600863	6000000	20940000	0.46
3	宁德时代	300750	50000	19671000	0.44
4	恒瑞医药	600276	400000	15412000	0.34
5	申通快递	002468	1399938	14461400	0.32
6	邮储银行	601658	3000000	13860000	0.31
7	华泰证券	601688	900000	11466000	0.25
8	中国中铁	601390	2000000	11120000	0.25
9	长城汽车	02333	1163000	10555000	0.23
10	建投能源	000600	2000000	10500000	0.23
11	长江电力	600900	500000	10500000	0.23
12	祁连山	600720	1000000	9930000	0.22
13	天健集团	000090	1695600	9257980	0.21
14	温氏股份	300498	458900	9008210	0.2
15	国恩股份	002768	300000	8706000	0.19
16	国金证券	600109	1000000	8700000	0.19
17	中国石油	601857	1738996	8642810	0.19
18	嘉事堂	002462	600000	8634000	0.19
19	中国电信	00728	3000000	8227020	0.18
20	金洲管道	002443	1300000	8190000	0.18
21	中泰化学	002092	1000000	7460000	0.17
22	招商公路	001965	815740	6338300	0.14
23	铜陵有色	000630	2000000	6240000	0.14
24	南山控股	002314	1430500	5464510	0.12
25	中国国航	601111	500000	5300000	0.12
26	富森美	002818	393100	4791890	0.11
27	中国国贸	600007	299934	4747960	0.11
28	中国海油	600938	300000	4560000	0.1
29	中国电信	601728	1000000	4190000	0.09
30	健盛集团	603558	500000	4120000	0.09
31	明泰铝业	601677	200000	3628000	0.08
32	天华新能	300390	59200	3308100	0.07
33	中航电子	600372	200000	3194000	0.07
34	中国石油股份	00857	1000000	3188970	0.07
35	中远海控	601919	298700	3073620	0.07
36	中航机电	002013	300000	3015000	0.07
37	万丰奥威	002085	500000	2975000	0.07
38	天成自控	603085	200000	2128000	0.05
39	立华股份	300761	50000	1712500	0.04
40	福蓉科技	603327	52480	844403	0.02
41	海洋王	002724	104500	844360	0.02
42	唐人神	002567	83400	590472	0.01

截止日期	2022-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	宁德时代	300750	50000	20044500	0.44
2	农业银行	601288	7000000	20020000	0.44
3	中国电信	601728	5000000	19150000	0.42
4	中信证券	600030	1000000	17420000	0.38
5	中国海油	600938	1000000	15830000	0.35
6	内蒙华电	600863	4000000	15040000	0.33
7	邮储银行	601658	3000000	13380000	0.29
8	中国中铁	601390	2500000	13075000	0.29
9	祁连山	600720	1000000	10450000	0.23
10	中国建筑	601668	2000000	10300000	0.22

截止日期	2022-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	大秦铁路	601006	3000000	19770000	0.44
2	中国建筑	601668	3000000	15960000	0.35
3	天健集团	000090	2000000	13780000	0.3
4	祁连山	600720	1000000	12400000	0.27
5	万科A	000002	600000	12300000	0.27
6	中国电信	601728	3000000	11190000	0.25
7	内蒙华电	600863	3000000	10950000	0.24
8	邮储银行	601658	2000000	10780000	0.24
9	交通银行	601328	2000000	9960000	0.22
10	中国银行	601988	3000000	9780000	0.22
11	华电国际	600027	2002557	7870050	0.17
12	上汽集团	600104	374245	6665300	0.15
13	中国中铁	601390	1000000	6140000	0.14
14	驰宏锌锗	600497	1000000	5190000	0.11
15	唐人神	002567	500000	4255000	0.09
16	三峡水利	600116	300000	3012000	0.07
17	南山控股	002314	500000	2070000	0.05
18	华发股份	600325	142220	1076610	0.02
19	新五丰	600975	50000	433000	0.01

截止日期	2022-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	宝胜股份	600973	800000	3704000	0.53
2	中远海控	601919	215000	3332500	0.48
3	中国电建	601669	454100	3310390	0.48
4	东风股份	601515	500000	3275000	0.47
5	新宙邦	300037	40000	3262000	0.47
6	中际旭创	300308	99959	3159700	0.45
7	申昊科技	300853	100000	3090000	0.44
8	通威股份	600438	68200	2911460	0.42
9	兴业银行	601166	133900	2767710	0.4
10	陕鼓动力	601369	299901	2618140	0.38

截止日期	2021-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	兴业银行	601166	200000	3808000	0.76
2	中国核建	601611	200000	1994000	0.4
3	创世纪	300083	89700	1280920	0.26
4	博睿数据	688229	4177	230153	0.05

截止日期	2021-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	创世纪	300083	89700	1315000	0.27
2	金能科技	603113	36200	613228	0.12
3	博睿数据	688229	5177	306116	0.06
4	三峡能源	600905	32000	235840	0.05

截止日期	2021-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	兴业银行	601166	300000	6165000	1.18
2	创世纪	300083	489700	5362220	1.02
3	农业银行	601288	1500000	4545000	0.87
4	金能科技	603113	200000	3612000	0.69
5	洁特生物	688026	31445	2707410	0.52
6	建设银行	601939	400000	2660000	0.51
7	汇顶科技	603160	20000	2592600	0.5
8	康德莱	603987	85940	2234440	0.43
9	博睿数据	688229	26377	1997530	0.38
10	兆易创新	603986	10000	1879000	0.36
11	中国太保	601601	50000	1448500	0.28
12	当升科技	300073	6500	365235	0.07
13	三峡能源	600905	32000	203520	0.04
14	巨星科技	002444	1100	37488	0.01
15	和辉光电	688538	2500	9525	0
16	齐鲁银行	601665	1000	9300	0

截止日期	2021-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	建发股份	600153	500000	4210000	0.82
2	巨星科技	002444	1100	38610	0.01

截止日期	2020-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	巨星科技	002444	300000	9333000	1.76
2	新华保险	601336	160000	9275200	1.74
3	贵州茅台	600519	3000	5994000	1.13
4	均胜电子	600699	200000	5072000	0.95
5	工商银行	601398	1000000	4990000	0.94
6	捷昌驱动	603583	64000	4944000	0.93
7	华鲁恒升	600426	123400	4602820	0.87
8	韵达股份	002120	285200	4477640	0.84
9	格力电器	000651	70000	4335800	0.82
10	兴业银行	601166	200000	4174000	0.79
11	招商银行	600036	92178	4051220	0.76
12	海尔智家	600690	100000	2921000	0.55
13	龙大肉食	002726	44500	569600	0.11
14	古井贡酒	000596	913	248336	0.05

截止日期	2020-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	巨星科技	002444	300000	5934000	1.13
2	韵达股份	002120	285200	5341800	1.02
3	上海机场	600009	70000	4814600	0.91
4	捷昌驱动	603583	64000	4237440	0.81
5	招商银行	600036	92178	3318410	0.63
6	海尔智家	600690	100000	2182000	0.41
7	美亚光电	002690	11055	530087	0.1

截止日期	2020-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	保利地产	600048	450000	6651000	1.26
2	智飞生物	300122	63400	6349510	1.21
3	鸿路钢构	002541	210172	6145430	1.17
4	隆基股份	601012	150000	6109500	1.16
5	招商银行	600036	92178	3108240	0.59
6	首旅酒店	600258	200000	3074000	0.58
7	立思辰	300010	146500	2867000	0.54
8	万科A	000002	100000	2614000	0.5

截止日期	2020-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	星宇股份	601799	59200	4958590	0.95
2	招商银行	600036	92178	2975510	0.57
3	万科A	000002	65000	1667250	0.32

截止日期	2019-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	新泉股份	603179	407240	7668330	1.5
2	招商银行	600036	141678	5324260	1.04
3	帝欧家居	002798	207108	5188060	1.01
4	山东药玻	600529	80000	2211200	0.43
5	星宇股份	601799	23000	2184540	0.43
6	坚朗五金	002791	70000	2134300	0.42
7	万科A	000002	59000	1898620	0.37

截止日期
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
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