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发行与分配财务报表财务分析个股资料财务与公告资本运作重大事项截止日期: |
| 嘉实稳健兴享6个月持有期债券C(018273) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中国重工 |
601989 |
100000 |
550000 |
1.19 |
||||
2 |
招商南油 |
601975 |
95400 |
330084 |
0.71 |
||||
3 |
中粮糖业 |
600737 |
27200 |
279344 |
0.6 |
||||
4 |
大金重工 |
002487 |
11200 |
257376 |
0.56 |
||||
5 |
澜起科技 |
688008 |
3679 |
246052 |
0.53 |
||||
6 |
保利发展 |
600048 |
21600 |
238248 |
0.52 |
||||
7 |
东方电缆 |
603606 |
4200 |
231714 |
0.5 |
||||
8 |
兆易创新 |
603986 |
2600 |
229762 |
0.5 |
||||
9 |
蒙牛乳业 |
02319 |
10000 |
168635 |
0.37 |
||||
10 |
农业银行 |
601288 |
34000 |
163200 |
0.35 |
||||
| 2024-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中国海洋石油 |
00883 |
51000 |
1042650 |
1.82 |
||||
2 |
中材国际 |
600970 |
61500 |
741690 |
1.3 |
||||
3 |
中国移动 |
00941 |
10000 |
702764 |
1.23 |
||||
4 |
中国移动 |
600941 |
5000 |
537500 |
0.94 |
||||
5 |
招商南油 |
601975 |
100000 |
359000 |
0.63 |
||||
6 |
洛阳钼业 |
03993 |
48000 |
312794 |
0.55 |
||||
7 |
中粮糖业 |
600737 |
27200 |
260848 |
0.46 |
||||
8 |
晋控煤业 |
601001 |
11200 |
185024 |
0.32 |
||||
9 |
中金黄金 |
600489 |
11700 |
173160 |
0.3 |
||||
10 |
中远海特 |
600428 |
27900 |
170748 |
0.3 |
||||
11 |
中国海油 |
600938 |
1500 |
49500 |
0.09 |
||||
| 2024-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
招商南油 |
601975 |
500000 |
1775000 |
0.75 |
||||
2 |
中国海洋石油 |
00883 |
91000 |
1494830 |
0.63 |
||||
3 |
中国电信 |
601728 |
223700 |
1360100 |
0.57 |
||||
4 |
中国移动 |
00941 |
20000 |
1212960 |
0.51 |
||||
5 |
华设集团 |
603018 |
140900 |
1203290 |
0.51 |
||||
6 |
中远海能 |
01138 |
150000 |
1102820 |
0.46 |
||||
7 |
中国移动 |
600941 |
10000 |
1057600 |
0.44 |
||||
8 |
山西焦煤 |
000983 |
100000 |
1032000 |
0.43 |
||||
9 |
北方华创 |
002371 |
3200 |
977920 |
0.41 |
||||
10 |
中国海油 |
600938 |
30000 |
876900 |
0.37 |
||||
11 |
养元饮品 |
603156 |
29400 |
747936 |
0.31 |
||||
12 |
中国电信 |
00728 |
186000 |
706511 |
0.3 |
||||
13 |
中材国际 |
600970 |
61500 |
691260 |
0.29 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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