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发行与分配财务报表财务分析个股资料财务与公告资本运作重大事项截止日期: |
| 创金合信益久9个月持有期债券A(018506) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
宁德时代 |
300750 |
5100 |
918153 |
1.24 |
||||
2 |
顺丰控股 |
002352 |
25000 |
892250 |
1.2 |
||||
3 |
首旅酒店 |
600258 |
63100 |
779285 |
1.05 |
||||
4 |
新宙邦 |
300037 |
25600 |
731136 |
0.99 |
||||
5 |
中国中免 |
601888 |
11700 |
731133 |
0.99 |
||||
6 |
中信证券 |
600030 |
38300 |
698209 |
0.94 |
||||
7 |
海康威视 |
002415 |
15300 |
472923 |
0.64 |
||||
8 |
太极股份 |
002368 |
19500 |
439725 |
0.59 |
||||
9 |
科达利 |
002850 |
5500 |
420090 |
0.57 |
||||
10 |
恩捷股份 |
002812 |
11600 |
367140 |
0.5 |
||||
| 2024-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
宁德时代 |
300750 |
10400 |
1977660 |
1.19 |
||||
2 |
顺丰控股 |
002352 |
49900 |
1816360 |
1.09 |
||||
3 |
中国中免 |
601888 |
11700 |
999414 |
0.6 |
||||
4 |
首旅酒店 |
600258 |
63100 |
899806 |
0.54 |
||||
5 |
新宙邦 |
300037 |
25600 |
880640 |
0.53 |
||||
6 |
中信证券 |
600030 |
38300 |
735360 |
0.44 |
||||
7 |
扬农化工 |
600486 |
12940 |
663304 |
0.4 |
||||
8 |
招商蛇口 |
001979 |
64800 |
612360 |
0.37 |
||||
9 |
中航光电 |
002179 |
17600 |
605616 |
0.36 |
||||
10 |
保利发展 |
600048 |
65200 |
595276 |
0.36 |
||||
| 2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
伊利股份 |
600887 |
83100 |
2222920 |
0.74 |
||||
2 |
中兴通讯 |
000063 |
68000 |
1800640 |
0.6 |
||||
3 |
中国中免 |
601888 |
19800 |
1657060 |
0.55 |
||||
4 |
隆基绿能 |
601012 |
71100 |
1628190 |
0.54 |
||||
5 |
宁德时代 |
300750 |
9200 |
1501990 |
0.5 |
||||
6 |
顺丰控股 |
002352 |
34200 |
1381680 |
0.46 |
||||
7 |
首旅酒店 |
600258 |
86000 |
1343320 |
0.45 |
||||
8 |
中航光电 |
002179 |
30200 |
1177800 |
0.39 |
||||
9 |
中矿资源 |
002738 |
30900 |
1152880 |
0.38 |
||||
10 |
晶澳科技 |
002459 |
48800 |
1011140 |
0.34 |
||||
11 |
锦浪科技 |
300763 |
13700 |
957630 |
0.32 |
||||
12 |
招商蛇口 |
001979 |
96100 |
915833 |
0.3 |
||||
13 |
恩捷股份 |
002812 |
16100 |
914802 |
0.3 |
||||
14 |
安井食品 |
603345 |
8700 |
910107 |
0.3 |
||||
15 |
中信证券 |
600030 |
43500 |
886095 |
0.29 |
||||
16 |
芒果超媒 |
300413 |
31900 |
803880 |
0.27 |
||||
17 |
太极股份 |
002368 |
26000 |
767780 |
0.26 |
||||
18 |
上海医药 |
601607 |
44500 |
744485 |
0.25 |
||||
19 |
湖南黄金 |
002155 |
66000 |
735240 |
0.24 |
||||
20 |
牧原股份 |
002714 |
17600 |
724768 |
0.24 |
||||
21 |
通策医疗 |
600763 |
9400 |
718630 |
0.24 |
||||
22 |
泸州老窖 |
000568 |
3700 |
663854 |
0.22 |
||||
23 |
科达利 |
002850 |
7600 |
641896 |
0.21 |
||||
24 |
东方雨虹 |
002271 |
32500 |
624000 |
0.21 |
||||
25 |
圣农发展 |
002299 |
36300 |
623634 |
0.21 |
||||
26 |
分众传媒 |
002027 |
96300 |
608616 |
0.2 |
||||
27 |
中国电建 |
601669 |
120100 |
587289 |
0.2 |
||||
28 |
中国化学 |
601117 |
92200 |
586392 |
0.19 |
||||
29 |
万华化学 |
600309 |
7400 |
568468 |
0.19 |
||||
30 |
科顺股份 |
300737 |
92300 |
566722 |
0.19 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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