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| 万家颐远均衡一年持有期混合发起式C(016167) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
奥特维 |
688516 |
516993 |
26707900 |
7.87 |
||||
2 |
华能国际 |
600011 |
3431700 |
26458400 |
7.8 |
||||
3 |
浙能电力 |
600023 |
3799200 |
25568600 |
7.54 |
||||
4 |
西部超导 |
688122 |
530655 |
24633000 |
7.26 |
||||
5 |
中航沈飞 |
600760 |
526860 |
24609600 |
7.26 |
||||
6 |
华秦科技 |
688281 |
227200 |
21102300 |
6.22 |
||||
7 |
光威复材 |
300699 |
607927 |
20013000 |
5.9 |
||||
8 |
华电国际 |
600027 |
3332700 |
19962900 |
5.89 |
||||
9 |
福能股份 |
600483 |
1816794 |
18858300 |
5.56 |
||||
10 |
抚顺特钢 |
600399 |
1898200 |
11958700 |
3.53 |
||||
11 |
华电国际电力股份 |
01071 |
1682000 |
6704300 |
1.98 |
||||
12 |
华能国际电力股份 |
00902 |
330000 |
1419510 |
0.42 |
||||
| 2024-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中航沈飞 |
600760 |
744160 |
29840800 |
8.77 |
||||
2 |
华能国际 |
600011 |
2618100 |
25186100 |
7.4 |
||||
3 |
国电电力 |
600795 |
4182000 |
25050200 |
7.36 |
||||
4 |
福能股份 |
600483 |
2087094 |
24335500 |
7.15 |
||||
5 |
华电国际 |
600027 |
3439300 |
23868700 |
7.01 |
||||
6 |
光威复材 |
300699 |
860627 |
21369400 |
6.28 |
||||
7 |
中航重机 |
600765 |
962968 |
19644500 |
5.77 |
||||
8 |
浙能电力 |
600023 |
2522200 |
17932800 |
5.27 |
||||
9 |
西部超导 |
688122 |
450095 |
17247600 |
5.07 |
||||
10 |
华秦科技 |
688281 |
206595 |
17213500 |
5.06 |
||||
11 |
三角防务 |
300775 |
526500 |
16110900 |
4.73 |
||||
12 |
捷佳伟创 |
300724 |
233800 |
12627500 |
3.71 |
||||
13 |
旗滨集团 |
601636 |
1917800 |
12369800 |
3.63 |
||||
14 |
抚顺特钢 |
600399 |
1898200 |
10686900 |
3.14 |
||||
15 |
华润电力 |
00836 |
480000 |
10492200 |
3.08 |
||||
16 |
皖能电力 |
000543 |
944700 |
8360600 |
2.46 |
||||
17 |
奥特维 |
688516 |
187713 |
7848280 |
2.31 |
||||
18 |
宝钛股份 |
600456 |
288600 |
7367960 |
2.16 |
||||
19 |
华能国际电力股份 |
00902 |
1076000 |
5686030 |
1.67 |
||||
20 |
华电国际电力股份 |
01071 |
774000 |
3341340 |
0.98 |
||||
21 |
大唐发电 |
601991 |
903700 |
2720140 |
0.8 |
||||
22 |
大唐发电 |
00991 |
512000 |
780378 |
0.23 |
||||
23 |
永臻股份 |
603381 |
1244 |
34473.2 |
0.01 |
||||
24 |
达梦数据 |
688692 |
98 |
17143.1 |
0.01 |
||||
25 |
宏盛华源 |
601096 |
2627 |
10744.4 |
0 |
||||
26 |
灿芯股份 |
688691 |
247 |
10500 |
0 |
||||
27 |
中瑞股份 |
301587 |
306 |
7729.56 |
0 |
||||
28 |
广合科技 |
001389 |
222 |
7672.32 |
0 |
||||
29 |
永兴股份 |
601033 |
392 |
6256.32 |
0 |
||||
30 |
欧莱新材 |
688530 |
344 |
5538.4 |
0 |
||||
31 |
盛景微 |
603375 |
72 |
2800.8 |
0 |
||||
32 |
兴欣新材 |
001358 |
122 |
2503.44 |
0 |
||||
| 2024-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中航沈飞 |
600760 |
815660 |
29681900 |
8.51 |
||||
2 |
华电国际 |
600027 |
3690900 |
25356500 |
7.27 |
||||
3 |
华能国际 |
600011 |
2430300 |
22796200 |
6.54 |
||||
4 |
旗滨集团 |
601636 |
3079700 |
22728200 |
6.52 |
||||
5 |
福能股份 |
600483 |
2053994 |
21628600 |
6.2 |
||||
6 |
国电电力 |
600795 |
4156600 |
20990800 |
6.02 |
||||
7 |
抚顺特钢 |
600399 |
3092000 |
19170400 |
5.5 |
||||
8 |
光威复材 |
300699 |
548327 |
16669100 |
4.78 |
||||
9 |
皖能电力 |
000543 |
1983400 |
16501900 |
4.73 |
||||
10 |
中航重机 |
600765 |
1010800 |
15536000 |
4.45 |
||||
11 |
华能国际电力股份 |
00902 |
950000 |
3970240 |
1.14 |
||||
12 |
华电国际电力股份 |
01071 |
568000 |
2157520 |
0.62 |
||||
| 2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中航沈飞 |
600760 |
695560 |
29338700 |
8.18 |
||||
2 |
华能国际 |
600011 |
3537000 |
27234900 |
7.6 |
||||
3 |
国电电力 |
600795 |
5206700 |
21659900 |
6.04 |
||||
4 |
华电国际 |
600027 |
3828600 |
19679000 |
5.49 |
||||
5 |
福能股份 |
600483 |
2307894 |
19086300 |
5.32 |
||||
6 |
大唐发电 |
601991 |
7442400 |
18010600 |
5.02 |
||||
7 |
中航重机 |
600765 |
845700 |
16161300 |
4.51 |
||||
8 |
紫光国微 |
002049 |
238600 |
16093600 |
4.49 |
||||
9 |
光威复材 |
300699 |
541327 |
14437200 |
4.03 |
||||
10 |
西部超导 |
688122 |
268617 |
14298500 |
3.99 |
||||
11 |
振华科技 |
000733 |
242251 |
14254000 |
3.98 |
||||
12 |
晶科能源 |
688223 |
1527939 |
13537500 |
3.78 |
||||
13 |
奥特维 |
688516 |
139140 |
12592200 |
3.51 |
||||
14 |
华润电力 |
00836 |
762000 |
10800000 |
3.01 |
||||
15 |
旗滨集团 |
601636 |
1566800 |
10716900 |
2.99 |
||||
16 |
捷佳伟创 |
300724 |
142400 |
10539000 |
2.94 |
||||
17 |
中航光电 |
002179 |
247200 |
9640800 |
2.69 |
||||
18 |
宝钛股份 |
600456 |
255600 |
8023280 |
2.24 |
||||
19 |
三角防务 |
300775 |
274400 |
7655760 |
2.14 |
||||
20 |
中闽能源 |
600163 |
1673600 |
7313630 |
2.04 |
||||
21 |
上海电力 |
600021 |
847800 |
7172390 |
2 |
||||
22 |
浙能电力 |
600023 |
1519800 |
7006280 |
1.95 |
||||
23 |
航天电器 |
002025 |
141300 |
6785230 |
1.89 |
||||
24 |
钢研高纳 |
300034 |
208720 |
4247450 |
1.18 |
||||
25 |
华能国际电力股份 |
00902 |
950000 |
3564160 |
0.99 |
||||
26 |
通威股份 |
600438 |
109800 |
2748290 |
0.77 |
||||
27 |
抚顺特钢 |
600399 |
260900 |
2535950 |
0.71 |
||||
28 |
华电国际电力股份 |
01071 |
536000 |
1685500 |
0.47 |
||||
29 |
盟固利 |
301487 |
867 |
35512.3 |
0.01 |
||||
30 |
广钢气体 |
688548 |
2006 |
25576.5 |
0.01 |
||||
31 |
航材股份 |
688563 |
346 |
20929.5 |
0.01 |
||||
32 |
宏盛华源 |
601096 |
3264 |
14232.8 |
0 |
||||
33 |
安凯微 |
688620 |
1016 |
12009.1 |
0 |
||||
34 |
昊帆生物 |
301393 |
193 |
11458.4 |
0 |
||||
35 |
天承科技 |
688603 |
140 |
10379.6 |
0 |
||||
36 |
威迈斯 |
688612 |
272 |
10327.8 |
0 |
||||
37 |
中远通 |
301516 |
604 |
9368.04 |
0 |
||||
38 |
万邦医药 |
301520 |
160 |
8438.4 |
0 |
||||
39 |
陕西华达 |
301517 |
185 |
8082.65 |
0 |
||||
40 |
浙江荣泰 |
603119 |
226 |
5394.62 |
0 |
||||
41 |
兴欣新材 |
001358 |
87 |
3841.92 |
0 |
||||
| 2023-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中航沈飞 |
600760 |
809360 |
34681100 |
8.24 |
||||
2 |
华能国际 |
600011 |
4369700 |
34389500 |
8.17 |
||||
3 |
光威复材 |
300699 |
1040427 |
28559700 |
6.79 |
||||
4 |
中航重机 |
600765 |
1120000 |
27798400 |
6.61 |
||||
5 |
大唐发电 |
601991 |
10215800 |
27174000 |
6.46 |
||||
6 |
福能股份 |
600483 |
3130394 |
26671000 |
6.34 |
||||
7 |
旗滨集团 |
601636 |
3117000 |
25559400 |
6.08 |
||||
8 |
晶科能源 |
688223 |
2498459 |
25234400 |
6 |
||||
9 |
国电电力 |
600795 |
6830100 |
25134800 |
5.97 |
||||
10 |
紫光国微 |
002049 |
238600 |
20805900 |
4.95 |
||||
| 2023-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中航沈飞 |
600760 |
1112440 |
50059800 |
9.14 |
||||
2 |
华能国际 |
600011 |
5164200 |
47820500 |
8.73 |
||||
3 |
上海电力 |
600021 |
4312000 |
46440200 |
8.48 |
||||
4 |
光威复材 |
300699 |
1212847 |
37416300 |
6.83 |
||||
5 |
中航重机 |
600765 |
1321900 |
35043600 |
6.4 |
||||
6 |
大唐发电 |
601991 |
9723400 |
32184500 |
5.88 |
||||
7 |
国电电力 |
600795 |
6949800 |
26617700 |
4.86 |
||||
8 |
旗滨集团 |
601636 |
3029500 |
26114300 |
4.77 |
||||
9 |
紫光国微 |
002049 |
260000 |
24245000 |
4.43 |
||||
10 |
振华科技 |
000733 |
250700 |
24029600 |
4.39 |
||||
11 |
福能股份 |
600483 |
2040754 |
23570700 |
4.3 |
||||
12 |
隆基绿能 |
601012 |
734100 |
21046600 |
3.84 |
||||
13 |
中闽能源 |
600163 |
3013300 |
16814200 |
3.07 |
||||
14 |
晶科能源 |
688223 |
1191551 |
16753200 |
3.06 |
||||
15 |
西部超导 |
688122 |
290419 |
16185100 |
2.96 |
||||
16 |
通威股份 |
600438 |
425600 |
14602300 |
2.67 |
||||
17 |
晶澳科技 |
002459 |
197600 |
8239920 |
1.5 |
||||
18 |
深圳燃气 |
601139 |
1126900 |
8215100 |
1.5 |
||||
19 |
华电国际 |
600027 |
1203900 |
8054090 |
1.47 |
||||
20 |
捷佳伟创 |
300724 |
53300 |
5988260 |
1.09 |
||||
21 |
TCL中环 |
002129 |
169000 |
5610800 |
1.02 |
||||
22 |
奥特维 |
688516 |
28791 |
5424220 |
0.99 |
||||
23 |
天合光能 |
688599 |
123732 |
5272220 |
0.96 |
||||
24 |
钢研高纳 |
300034 |
98200 |
3868100 |
0.71 |
||||
25 |
菜百股份 |
605599 |
199100 |
2630110 |
0.48 |
||||
26 |
中航电子 |
600372 |
107870 |
1637470 |
0.3 |
||||
27 |
天承科技 |
688603 |
1391 |
76505 |
0.01 |
||||
28 |
陕西能源 |
001286 |
3767 |
35447.5 |
0.01 |
||||
29 |
阿特斯 |
688472 |
1802 |
30706.1 |
0.01 |
||||
30 |
中芯集成 |
688469 |
5513 |
29825.3 |
0.01 |
||||
31 |
曼恩斯特 |
301325 |
255 |
27527.2 |
0.01 |
||||
32 |
西山科技 |
688576 |
177 |
21312.6 |
0 |
||||
33 |
晶升股份 |
688478 |
402 |
17032.7 |
0 |
||||
34 |
西高院 |
688334 |
888 |
14394.5 |
0 |
||||
35 |
中电港 |
001287 |
644 |
13536.9 |
0 |
||||
36 |
安凯微 |
688620 |
1016 |
12537.4 |
0 |
||||
37 |
荣旗科技 |
301360 |
134 |
12408.4 |
0 |
||||
38 |
中信金属 |
601061 |
1490 |
11294.2 |
0 |
||||
39 |
中重科技 |
603135 |
473 |
8461.97 |
0 |
||||
40 |
亚华电子 |
301337 |
232 |
7045.84 |
0 |
||||
41 |
柏诚股份 |
601133 |
453 |
5553.78 |
0 |
||||
42 |
江盐集团 |
601065 |
464 |
5493.76 |
0 |
||||
43 |
登康口腔 |
001328 |
145 |
3696.05 |
0 |
||||
44 |
常青科技 |
603125 |
149 |
3654.97 |
0 |
||||
45 |
南矿集团 |
001360 |
177 |
2631.99 |
0 |
||||
46 |
海森药业 |
001367 |
55 |
2171.4 |
0 |
||||
| 2023-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
上海电力 |
600021 |
4677700 |
46449600 |
8.71 |
||||
2 |
华能国际 |
600011 |
5222400 |
44756000 |
8.39 |
||||
3 |
广发证券 |
000776 |
2615200 |
41241700 |
7.73 |
||||
4 |
招商证券 |
600999 |
2958304 |
40795000 |
7.65 |
||||
5 |
大唐发电 |
601991 |
10942300 |
33155200 |
6.21 |
||||
6 |
中航沈飞 |
600760 |
609580 |
32819800 |
6.15 |
||||
7 |
兴业证券 |
601377 |
5262000 |
32203400 |
6.04 |
||||
8 |
光威复材 |
300699 |
615500 |
31427400 |
5.89 |
||||
9 |
中信证券 |
600030 |
1310820 |
26845600 |
5.03 |
||||
10 |
福能股份 |
600483 |
2029854 |
24886000 |
4.66 |
||||
| 2022-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
陕西煤业 |
601225 |
2509000 |
46617200 |
8.8 |
||||
2 |
上海电力 |
600021 |
4651200 |
46558500 |
8.78 |
||||
3 |
中国神华 |
601088 |
1639100 |
45271900 |
8.54 |
||||
4 |
中煤能源 |
601898 |
5009100 |
43178400 |
8.15 |
||||
5 |
广发证券 |
000776 |
2347000 |
36355000 |
6.86 |
||||
6 |
招商证券 |
600999 |
2434431 |
32377900 |
6.11 |
||||
7 |
晋控煤业 |
601001 |
2638942 |
31561700 |
5.95 |
||||
8 |
中信证券 |
600030 |
1500820 |
29881300 |
5.64 |
||||
9 |
淮北矿业 |
600985 |
2101257 |
26896100 |
5.07 |
||||
10 |
福能股份 |
600483 |
2055354 |
21745600 |
4.1 |
||||
11 |
三峡能源 |
600905 |
3753900 |
21209500 |
4 |
||||
12 |
洛阳钼业 |
603993 |
4598900 |
20925000 |
3.95 |
||||
13 |
兴业证券 |
601377 |
3445500 |
19777200 |
3.73 |
||||
14 |
中闽能源 |
600163 |
2950600 |
15844700 |
2.99 |
||||
15 |
山煤国际 |
600546 |
787800 |
11415200 |
2.15 |
||||
16 |
华泰证券 |
601688 |
886800 |
11297800 |
2.13 |
||||
17 |
东方证券 |
600958 |
1097100 |
9808070 |
1.85 |
||||
18 |
铜陵有色 |
000630 |
2915800 |
9097300 |
1.72 |
||||
19 |
国信证券 |
002736 |
601477 |
5341120 |
1.01 |
||||
20 |
内蒙华电 |
600863 |
1514000 |
5283860 |
1 |
||||
21 |
同花顺 |
300033 |
28987 |
2858410 |
0.54 |
||||
22 |
国泰君安 |
601211 |
172900 |
2349710 |
0.44 |
||||
23 |
尚太科技 |
001301 |
1164 |
68722.6 |
0.01 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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