香江控股(600162)基金持股_新浪财经

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截止日期:

宏利稳定混合(162203) 基金持股情况
截止日期	2024-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	五粮液	000858	55500	9019300	4.27
2	贵州茅台	600519	4895	8556460	4.05
3	迎驾贡酒	603198	109900	8013910	3.8
4	学大教育	000526	105900	6681230	3.17
5	中国太保	601601	165900	6486690	3.07
6	乖宝宠物	301498	104265	6399790	3.03
7	方正证券	601901	595700	5563840	2.64
8	新易盛	300502	37200	4834880	2.29
9	爱玛科技	603529	125800	4717500	2.24
10	中信证券	600030	172800	4700160	2.23

截止日期	2024-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	5895	8650260	4.51
2	中国太保	601601	274400	7644780	3.99
3	迎驾贡酒	603198	109600	6302000	3.29
4	中国广核	003816	1275200	5904180	3.08
5	方正证券	601901	708300	5475160	2.85
6	工业富联	601138	197300	5406020	2.82
7	乖宝宠物	301498	94965	5109120	2.66
8	九丰能源	605090	171200	4964800	2.59
9	学大教育	000526	78700	4847920	2.53
10	山西汾酒	600809	22600	4765890	2.48
11	华创云信	600155	788100	4657670	2.43
12	五粮液	000858	35500	4545420	2.37
13	中国人寿	601628	135900	4219700	2.2
14	中信证券	600030	220000	4010600	2.09
15	渝农商行	601077	795600	3993910	2.08
16	中国银河	601881	355500	3860730	2.01
17	新天然气	603393	110100	3824870	1.99
18	古井贡酒	000596	17500	3693720	1.93
19	泸州老窖	000568	25700	3687690	1.92
20	中国平安	601318	71800	2969650	1.55
21	兴蓉环境	000598	387400	2913250	1.52
22	沪电股份	002463	64300	2346950	1.22
23	中际旭创	300308	16240	2239170	1.17
24	中国核电	601985	207500	2211950	1.15
25	国投电力	600886	119700	2183330	1.14
26	沪农商行	601825	321300	2159140	1.13
27	国泰君安	601211	156700	2123280	1.11
28	华能国际	600011	220500	2121210	1.11
29	南京银行	601009	200200	2080080	1.08
30	上海电力	600021	209300	2069980	1.08
31	东兴证券	601198	259500	2065620	1.08
32	川投能源	600674	109900	2060620	1.07
33	东航物流	601156	99400	2022790	1.05
34	浦发银行	600000	245200	2018000	1.05
35	石头科技	688169	5082	1995190	1.04
36	天孚通信	300394	22520	1991220	1.04
37	新易盛	300502	18800	1984340	1.03
38	农业银行	601288	455000	1983800	1.03
39	宝新能源	000690	388800	1982880	1.03
40	立讯精密	002475	50400	1981220	1.03
41	苏州银行	002966	263300	1974750	1.03
42	中信银行	601998	293500	1966450	1.03
43	陕西能源	001286	166700	1922050	1
44	光线传媒	300251	228400	1920840	1
45	招商轮船	601872	227100	1919000	1
46	神农集团	605296	54520	1916380	1
47	中国船舶	600150	41300	1681320	0.88
48	德邦股份	603056	121300	1589030	0.83
49	南华期货	603093	147700	1279080	0.67
50	洪城环境	600461	103151	1194490	0.62
51	宝信软件	600845	33900	1082430	0.56
52	百龙创园	605016	53100	1081650	0.56
53	皖能电力	000543	122200	1081470	0.56
54	华能水电	600025	98100	1057520	0.55
55	匠心家居	301061	21730	1020440	0.53
56	TCL智家	002668	111900	1013810	0.53
57	蓝天燃气	605368	72400	987536	0.51
58	同花顺	300033	9300	964410	0.5
59	劲仔食品	003000	79100	953155	0.5
60	梅花生物	600873	94000	941880	0.49
61	宁波银行	002142	42600	939756	0.49
62	泰格医药	300347	18834	915332	0.48
63	高能环境	603588	144200	905576	0.47
64	行动教育	605098	19500	831090	0.43
65	九典制药	300705	30160	806478	0.42
66	惠泰医疗	688617	1696	773546	0.4
67	花园生物	300401	49700	712698	0.37
68	澳华内镜	688212	15728	629277	0.33
69	赛恩斯	688480	21429	597012	0.31
70	比亚迪	002594	2200	550550	0.29
71	中核科技	000777	35000	534800	0.28
72	中天科技	600522	24700	391495	0.2
73	华旺科技	605377	29000	384250	0.2
74	新产业	300832	5600	377664	0.2
75	浙江鼎力	603338	6100	368562	0.19
76	会稽山	601579	35800	366592	0.19
77	峨眉山A	000888	32900	358281	0.19
78	万达电影	002739	28400	343356	0.18
79	四川成渝	601107	47200	247800	0.13
80	格力电器	000651	5200	203944	0.11
81	南网储能	600995	18500	178710	0.09
82	景业智能	688290	5226	167755	0.09
83	九华旅游	603199	5200	154960	0.08
84	保税科技	600794	37714	119553	0.06

截止日期	2024-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国银河	601881	555600	6656090	3.28
2	贵州茅台	600519	3695	6292220	3.1
3	五粮液	000858	40400	6201800	3.06
4	泸州老窖	000568	33200	6128390	3.02
5	方正证券	601901	728500	5959130	2.94
6	迎驾贡酒	603198	89600	5863420	2.89
7	双汇发展	000895	191200	5019000	2.47
8	古井贡酒	000596	16800	4368000	2.15
9	九丰能源	605090	149400	4183200	2.06
10	学大教育	000526	62400	3795170	1.87

截止日期	2023-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	8795	15180200	7.23
2	山西汾酒	600809	47400	10936600	5.21
3	五粮液	000858	71500	10032200	4.78
4	泸州老窖	000568	55800	10011600	4.77
5	方正证券	601901	1049900	8462190	4.03
6	中国太保	601601	353800	8413360	4.01
7	德邦股份	603056	463700	6709740	3.2
8	隆平高科	000998	456100	6431010	3.06
9	指南针	300803	104733	6311210	3.01
10	中国银河	601881	522900	6300940	3
11	同花顺	300033	39900	6259110	2.98
12	古井贡酒	000596	25600	5959680	2.84
13	华林证券	002945	319100	4818410	2.29
14	中信证券	600030	214300	4365290	2.08
15	唐人神	002567	581100	4358250	2.08
16	江苏银行	600919	649500	4345160	2.07
17	红塔证券	601236	572400	4344520	2.07
18	中国人寿	601628	146600	4156110	1.98
19	昆仑万维	300418	99700	3728780	1.78
20	大北农	002385	553000	3295880	1.57
21	国盛金控	002670	335800	3129660	1.49
22	洽洽食品	002557	89100	3102460	1.48
23	光线传媒	300251	272800	2223320	1.06
24	华能国际	600011	286500	2206050	1.05
25	华电国际	600027	424500	2181930	1.04
26	牧原股份	002714	52700	2170190	1.03
27	新华保险	601336	67700	2107500	1
28	乖宝宠物	301498	52900	2105950	1
29	华泰证券	601688	149600	2086920	0.99
30	国电电力	600795	495700	2062110	0.98
31	东吴证券	601555	277500	2028520	0.97
32	梅花生物	600873	176000	1680800	0.8
33	学大教育	000526	31300	1564690	0.75
34	新易盛	300502	29500	1454940	0.69
35	新澳股份	603889	167000	1189040	0.57
36	东鹏饮料	605499	6500	1186320	0.56
37	恩华药业	002262	43700	1185140	0.56
38	万辰集团	300972	30300	1137460	0.54
39	财达证券	600906	139400	1045500	0.5
40	迎驾贡酒	603198	15700	1040750	0.5
41	行动教育	605098	26500	1021580	0.49
42	歌尔股份	002241	45800	962258	0.46
43	科德教育	300192	93100	918897	0.44
44	中公教育	002607	219400	895152	0.43
45	乐歌股份	300729	48100	861471	0.41
46	佳缘科技	301117	15800	861258	0.41
47	广汇物流	600603	110200	857356	0.41
48	南网储能	600995	86400	851904	0.41
49	华厦眼科	301267	25000	802250	0.38
50	神州数码	000034	26700	798597	0.38
51	涛涛车业	301345	11700	712530	0.34
52	华图山鼎	300492	8300	702761	0.33
53	三联虹普	300384	40900	652764	0.31
54	天奈科技	688116	21769	632172	0.3
55	荣晟环保	603165	51900	621762	0.3
56	石头科技	688169	2168	613436	0.29
57	北方导航	600435	52200	612828	0.29
58	沪光股份	605333	28800	573120	0.27
59	易点天下	301171	28500	563445	0.27
60	北方华创	002371	1900	466849	0.22
61	立讯精密	002475	13400	461630	0.22
62	欧晶科技	001269	8400	448980	0.21
63	沪电股份	002463	19900	440188	0.21
64	七一二	603712	13800	434838	0.21
65	劲仔食品	003000	35500	433810	0.21
66	精测电子	300567	4900	429338	0.2
67	安图生物	603658	7500	427575	0.2
68	中国船舶	600150	14200	418048	0.2
69	佳发教育	300559	26900	416950	0.2
70	值得买	300785	18900	413154	0.2
71	闻泰科技	600745	9300	393483	0.19
72	剑桥科技	603083	10400	392288	0.19
73	果麦文化	301052	8000	350240	0.17
74	晶合集成	688249	14808	255438	0.12
75	峨眉山A	000888	27600	246468	0.12
76	新泉股份	603179	4800	243408	0.12
77	柏楚电子	688188	871	220459	0.1
78	美芯晟	688458	2778	213795	0.1
79	盟升电子	688311	4136	210977	0.1
80	京仪装备	688652	3470	209068	0.1
81	保税科技	600794	51100	208488	0.1
82	长久物流	603569	16800	208152	0.1
83	浩洋股份	300833	2300	207230	0.1
84	传智教育	003032	13800	198720	0.09
85	伟测科技	688372	2416	189414	0.09
86	安杰思	688581	708	88365.5	0.04
87	慧智微	688512	3784	73750.2	0.04
88	友车科技	688479	1963	45777.2	0.02

截止日期	2023-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	6795	12221100	5.14
2	光线传媒	300251	1187900	10215900	4.3
3	泸州老窖	000568	33700	7301100	3.07
4	中国人寿	601628	200900	7284630	3.06
5	中国平安	601318	147600	7129080	3
6	指南针	300803	114300	7099170	2.99
7	山西汾酒	600809	29600	7089200	2.98
8	中信证券	600030	318100	6890050	2.9
9	江苏银行	600919	827500	5941450	2.5
10	吉比特	603444	16100	5886480	2.48

截止日期	2023-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	泸州老窖	000568	105500	22109600	8.68
2	中国平安	601318	381000	17678400	6.94
3	五粮液	000858	90700	14835800	5.82
4	贵州茅台	600519	8395	14195900	5.57
5	千禾味业	603027	630400	13314000	5.23
6	古井贡酒	000596	52600	13012200	5.11
7	吉比特	603444	22700	11148200	4.38
8	迎驾贡酒	603198	162600	10373900	4.07
9	冰川网络	300533	204400	10211800	4.01
10	中国太保	601601	387900	10077600	3.96
11	今世缘	603369	186400	9841920	3.86
12	同花顺	300033	50200	8799060	3.45
13	洋河股份	002304	55500	7289920	2.86
14	顺鑫农业	000860	162400	5471260	2.15
15	光线传媒	300251	634300	5131490	2.01
16	三七互娱	002555	144500	5040160	1.98
17	口子窖	603589	99600	4915260	1.93
18	万辰生物	300972	86200	3822110	1.5
19	工业富联	601138	147200	3709440	1.46
20	东方证券	600958	279352	2709710	1.06
21	中国人寿	601628	75900	2653460	1.04
22	方正证券	601901	398400	2605540	1.02
23	大北农	002385	386400	2550240	1
24	中际旭创	300308	17200	2536140	1
25	新华保险	601336	68800	2529780	0.99
26	赛恩斯	688480	81506	2523430	0.99
27	天佑德酒	002646	185400	2501050	0.98
28	巨星农牧	603477	70100	2337840	0.92
29	喜临门	603008	86300	2173030	0.85
30	中粮科工	301058	147800	2061810	0.81
31	兔宝宝	002043	121600	1326660	0.52
32	圆通速递	600233	89900	1308940	0.51
33	天康生物	002100	155700	1284520	0.5
34	华能国际	600011	133300	1234360	0.48
35	永安林业	000663	94000	1144920	0.45
36	宝新能源	000690	155600	1092310	0.43
37	新五丰	600975	113100	1081240	0.42
38	广深铁路	601333	258300	1022870	0.4
39	九典制药	300705	28500	753255	0.3
40	锦泓集团	603518	45900	520965	0.2
41	中航沈飞	600760	11400	513000	0.2
42	九牧王	601566	42300	508446	0.2
43	晶合集成	688249	14808	278227	0.11
44	红蜻蜓	603116	41600	263744	0.1
45	峨眉山A	000888	21200	242952	0.1
46	云天励飞	688343	4160	210787	0.08
47	曼恩斯特	301325	1363	155166	0.06
48	高华科技	688539	3520	153085	0.06
49	颀中科技	688352	8224	109403	0.04
50	光大同创	301387	2193	107307	0.04
51	航天南湖	688552	3583	89971.5	0.04
52	安杰思	688581	708	86406.3	0.03
53	慧智微	688512	3784	77677	0.03
54	德尔玛	301332	5408	76977.4	0.03
55	科源制药	301281	2419	63503.5	0.02
56	友车科技	688479	1963	61385.6	0.02
57	陕西能源	001286	3767	35447.5	0.01
58	三联锻造	001282	894	31675.5	0.01
59	长青科技	001324	1131	23764.3	0.01
60	富乐德	301297	1015	22847.7	0.01
61	三博脑科	301293	236	16855.1	0.01
62	鑫磊股份	301317	619	16199.2	0.01
63	湖南裕能	301358	344	14754.2	0.01
64	晶升股份	688478	317	13431.3	0.01
65	日联科技	688531	81	11013.6	0
66	荣旗科技	301360	118	10926.8	0
67	华人健康	301408	605	10254.8	0
68	中船特气	688146	259	9875.67	0
69	森泰股份	301429	433	9101.66	0
70	中电港	001287	429	9017.58	0
71	南芯科技	688484	225	8259.75	0
72	华曙高科	688433	245	7717.5	0
73	未来电器	301386	292	6946.68	0
74	国泰环保	301203	195	6708	0
75	华海诚科	688535	129	6608.67	0
76	中信金属	601061	849	6435.42	0
77	泓淋电力	301439	358	6050.2	0
78	中重科技	603135	287	5134.43	0
79	涛涛车业	301345	97	4524.08	0
80	柏诚股份	601133	291	3567.66	0
81	江盐集团	601065	282	3338.88	0
82	中芯集成	688469	500	2835	0
83	登康口腔	001328	103	2625.47	0
84	恒尚节能	603137	139	2375.51	0
85	海森药业	001367	55	2171.4	0

截止日期	2023-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	泸州老窖	000568	74400	18956400	6.5
2	五粮液	000858	65700	12942900	4.44
3	贵州茅台	600519	6795	12366900	4.24
4	山西汾酒	600809	37600	10242200	3.51
5	古井贡酒	000596	32700	9679200	3.32
6	光线传媒	300251	1000700	8896220	3.05
7	今世缘	603369	136600	8858510	3.04
8	洋河股份	002304	52700	8719740	2.99
9	恺英网络	002517	687900	8330470	2.86
10	千禾味业	603027	346100	8285630	2.84

截止日期	2022-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	9695	16743300	5.62
2	招商银行	600036	436900	16278900	5.47
3	宁波银行	002142	495470	16078000	5.4
4	中国平安	601318	266400	12520800	4.21
5	中国人寿	601628	329300	12223600	4.11
6	平安银行	000001	915600	12049300	4.05
7	泸州老窖	000568	53100	11909300	4
8	凯美特气	002549	700100	10578500	3.55
9	中粮科工	301058	690000	10315500	3.47
10	大北农	002385	1151400	10247500	3.44
11	东方电气	600875	350400	7365410	2.47
12	南网储能	600995	446300	6435650	2.16
13	一心堂	002727	192500	6065680	2.04
14	大金重工	002487	137800	5700790	1.92
15	五粮液	000858	30300	5474910	1.84
16	东方电缆	603606	77234	5238780	1.76
17	伊力特	600197	210600	5168120	1.74
18	华能国际	600011	566000	4307260	1.45
19	仙乐健康	300791	116600	4287380	1.44
20	金种子酒	600199	155300	4149620	1.39
21	古井贡酒	000596	15100	4030190	1.35
22	北京城乡	600861	176600	3879900	1.3
23	顺丰控股	002352	66900	3864140	1.3
24	华厦眼科	301267	50300	3677430	1.24
25	欧晶科技	001269	36800	3652030	1.23
26	南网科技	688248	62708	3580630	1.2
27	招商南油	601975	816300	3216220	1.08
28	隆平高科	000998	199200	3201140	1.08
29	煜邦电力	688597	198526	2985830	1
30	泰胜风能	300129	409100	2933250	0.99
31	中信证券	600030	147100	2928760	0.98
32	苏试试验	300416	82500	2487380	0.84
33	浩通科技	301026	57300	2406600	0.81
34	奥浦迈	688293	22234	2294550	0.77
35	盛航股份	001205	83600	2049870	0.69
36	桃李面包	603866	131400	2023560	0.68
37	宝胜股份	600973	421100	2008650	0.67
38	天润乳业	600419	121500	1905120	0.64
39	中航重机	600765	60400	1877840	0.63
40	仙鹤股份	603733	57700	1758120	0.59
41	汤臣倍健	300146	70200	1601960	0.54
42	国际医学	000516	126900	1553260	0.52
43	妙可蓝多	600882	47400	1509220	0.51
44	三七互娱	002555	81200	1469720	0.49
45	中国中免	601888	6700	1447400	0.49
46	派能科技	688063	4551	1436520	0.48
47	盛弘股份	300693	25700	1395000	0.47
48	中公教育	002607	287600	1331590	0.45
49	绝味食品	603517	20500	1252340	0.42
50	晨光股份	603899	22700	1248050	0.42
51	顺鑫农业	000860	39700	1183850	0.4
52	安琪酵母	600298	25000	1130500	0.38
53	嘉华股份	603182	61600	1103260	0.37
54	倍轻松	688793	22115	1084300	0.36
55	华兰生物	002007	41700	943671	0.32
56	千禾味业	603027	45100	937178	0.31
57	孩子王	301078	68200	883190	0.3
58	益丰药房	603939	13200	842688	0.28
59	西测测试	301306	16618	717535	0.24
60	嘉友国际	603871	30700	693820	0.23
61	兴通股份	603209	19000	690080	0.23
62	嘉必优	688089	13584	615627	0.21
63	千味央厨	001215	9300	609708	0.2
64	航宇科技	688239	7693	597669	0.2
65	宝新能源	000690	87500	568750	0.19
66	华电重工	601226	99000	562320	0.19
67	信测标准	300938	16500	551760	0.19
68	国联证券	601456	46800	526500	0.18
69	中船汉光	300847	31400	496120	0.17
70	药易购	300937	15500	447330	0.15
71	口子窖	603589	5300	305651	0.1
72	东鹏饮料	605499	1700	302430	0.1
73	中天科技	600522	18100	292315	0.1
74	神州数码	000034	13100	287414	0.1
75	路德环境	688156	9399	281500	0.09
76	华自科技	300490	21600	249048	0.08
77	燕东微	688172	8115	154023	0.05
78	麦澜德	688273	3568	112463	0.04
79	英诺特	688253	4364	97273.6	0.03
80	源杰科技	688498	809	96699.8	0.03
81	维峰电子	301328	1180	94678.5	0.03
82	麒麟信安	688152	714	93334.1	0.03
83	帝奥微	688381	2169	82378.6	0.03
84	赛微微电	688325	2020	82294.8	0.03
85	尚太科技	001301	1164	68722.6	0.02
86	亚信安全	688225	3987	67420.2	0.02
87	丰立智能	301368	3368	66558.1	0.02
88	嘉曼服饰	301276	2458	57079.5	0.02
89	恒烁股份	688416	1354	51465.5	0.02
90	中科江南	301153	313	33315.7	0.01
91	中科环保	301175	4103	24659	0.01
92	华大九天	301269	265	23304.1	0.01
93	铭利达	301268	426	21389.5	0.01
94	中汽股份	301215	4084	21114.3	0.01
95	广立微	301095	238	20584.6	0.01
96	国能日新	301162	228	20023	0.01
97	江波龙	301308	347	19681.8	0.01
98	侨源股份	301286	784	19372.6	0.01
99	华宝新能	301327	109	19289.7	0.01
100	瑞泰新材	301238	854	19206.5	0.01
101	新特电气	301120	1032	19205.5	0.01
102	华融化学	301256	1587	14156	0
103	怡和嘉业	301367	80	14062.4	0
104	北路智控	301195	190	13877.6	0
105	天益医疗	301097	239	13498.7	0
106	富乐德	301297	1015	13184.8	0
107	凯格精机	301338	257	12590.4	0
108	美好医疗	301363	332	12566.2	0
109	软通动力	301236	354	12453.7	0
110	联盛化学	301212	361	11996	0
111	紫建电子	301121	232	11546.6	0
112	杰创智能	301248	378	11521.4	0
113	熵基科技	301330	366	11459.5	0
114	采纳股份	301122	220	11369.6	0
115	兆讯传媒	301102	303	11135.2	0
116	科威尔	688551	227	11077.6	0
117	天力锂能	301152	231	10773.8	0
118	天山电子	301379	427	10517	0
119	满坤科技	301132	429	10501.9	0
120	瑞晨环保	301273	277	10467.8	0
121	众智科技	301361	489	10249.4	0
122	元道通信	301139	396	10022.8	0
123	锐捷网络	301165	315	9957.15	0
124	泓博医药	301230	206	9953.92	0
125	新巨丰	301296	660	9834	0
126	中荣股份	301223	520	9427.6	0
127	东星医疗	301290	268	9414.84	0
128	大族数控	301200	235	9212	0
129	军信股份	301109	579	9159.78	0
130	标榜股份	301181	253	9047.28	0
131	隆扬电子	301389	524	8991.84	0
132	珠城科技	301280	195	8736	0
133	森鹰窗业	301227	284	8375.16	0
134	金禄电子	301282	324	8181	0
135	哈焊华通	301137	613	8159.03	0
136	卡莱特	301391	99	8016.03	0
137	嘉戎技术	301148	368	7952.48	0
138	鼎泰高科	301377	448	7898.24	0
139	建科股份	301115	325	7813	0
140	天元宠物	301335	230	7778.6	0
141	万凯新材	301216	271	7772.28	0
142	矩阵股份	301365	325	7757.75	0
143	瑞德智能	301135	338	7740.2	0
144	一博科技	301366	171	7710.39	0
145	三元生物	301206	195	7605	0
146	浙江恒威	301222	301	7591.22	0
147	逸豪新材	301176	447	7549.83	0
148	富士莱	301258	192	7536	0
149	清研环境	301288	452	7525.8	0
150	唯万密封	301161	346	7518.58	0
151	天振股份	301356	172	7452.76	0
152	腾远钴业	301219	108	7444.44	0
153	凡拓数创	301313	247	7197.58	0
154	鸿日达	301285	565	7119	0
155	善水科技	301190	389	6994.22	0
156	西点药业	301130	237	6842.19	0
157	华兰疫苗	301207	151	6731.58	0
158	东南电子	301359	328	6527.2	0
159	远翔新材	301300	211	6197.07	0
160	唯特偶	301319	115	6126.05	0
161	和顺科技	301237	205	6053.65	0
162	奥尼电子	301189	208	5944.64	0
163	星辉环材	300834	233	5787.72	0
164	青木股份	301110	147	5565.42	0
165	凯旺科技	301182	294	5533.08	0
166	盛帮股份	301233	158	5419.4	0
167	慧博云通	301316	359	5140.88	0
168	万得凯	301309	187	4574.02	0
169	唯科科技	301196	130	4365.4	0
170	峨眉山A	000888	100	947	0

截止日期	2022-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	10195	19090100	6.11
2	泸州老窖	000568	72400	16699800	5.34
3	宁波银行	002142	522970	16499700	5.28
4	凯美特气	002549	740700	14525100	4.65
5	中国人寿	601628	453900	14356900	4.59
6	山西汾酒	600809	47200	14296400	4.57
7	古井贡酒	000596	47800	12999200	4.16
8	伊力特	600197	540300	12351300	3.95
9	盛航股份	001205	343300	10000300	3.2
10	大北农	002385	1139900	9119200	2.92

截止日期	2022-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	8895	18190300	5.1
2	古井贡酒	000596	59700	14904700	4.18
3	泸州老窖	000568	59000	14545900	4.08
4	山西汾酒	600809	44500	14453600	4.05
5	长春高新	000661	60400	14098600	3.95
6	东方财富	300059	547084	13895900	3.9
7	抚顺特钢	600399	690500	12360000	3.47
8	文山电力	600995	702100	10749200	3.02
9	宁波银行	002142	299570	10727600	3.01
10	招商银行	600036	248446	10484400	2.94
11	中国中免	601888	31800	7407170	2.08
12	舍得酒业	600702	35900	7323240	2.05
13	国联证券	601456	596400	7317830	2.05
14	登海种业	002041	338800	7145290	2
15	东方电缆	603606	92734	7103420	1.99
16	千味央厨	001215	125300	7053140	1.98
17	中国平安	601318	142500	6653320	1.87
18	京沪高铁	601816	1280100	6426100	1.8
19	欧派家居	603833	42200	6358700	1.78
20	春秋航空	601021	106100	6190940	1.74
21	重庆啤酒	600132	41300	6054580	1.7
22	山煤国际	600546	300100	5839950	1.64
23	中国人寿	601628	184900	5746690	1.61
24	广发证券	000776	303700	5679190	1.59
25	大北农	002385	700200	5468560	1.53
26	欧普康视	300595	95100	5438770	1.53
27	牧原股份	002714	98100	5421990	1.52
28	绝味食品	603517	92300	5336790	1.5
29	华能水电	600025	733000	5123670	1.44
30	天康生物	002100	520100	5055370	1.42
31	中国核电	601985	723120	4960600	1.39
32	华能国际	600011	703400	4951940	1.39
33	药明康德	603259	46800	4866730	1.37
34	迎驾贡酒	603198	63600	4142900	1.16
35	爱尔眼科	300015	89130	3990350	1.12
36	沪硅产业	688126	163386	3754610	1.05
37	成都银行	601838	221200	3667500	1.03
38	温氏股份	300498	169552	3609760	1.01
39	华林证券	002945	234800	3580700	1
40	顺丰控股	002352	63500	3543940	0.99
41	福能股份	600483	250700	3527350	0.99
42	指南针	300803	53700	3156490	0.89
43	紫光国微	002049	16400	3111410	0.87
44	中谷物流	603565	191136	3033330	0.85
45	迪阿股份	301177	38000	2819600	0.79
46	中国国航	601111	199700	2318520	0.65
47	招商南油	601975	521900	2103260	0.59
48	石头科技	688169	3311	2041890	0.57
49	克来机电	603960	92600	1902930	0.53
50	盛航股份	001205	91200	1805760	0.51
51	煜邦电力	688597	84880	1289330	0.36
52	比亚迪	002594	3800	1267260	0.36
53	明月镜片	301101	21871	1122640	0.31
54	帝尔激光	300776	3400	587520	0.16
55	中科环保	301175	41029	156731	0.04
56	元道通信	301139	3956	152148	0.04
57	赛微微电	688325	2020	108858	0.03
58	亚信安全	688225	3987	83727	0.02
59	盛帮股份	301233	1576	65435.5	0.02
60	福元医药	601089	1749	36816.4	0.01
61	慕思股份	001323	573	28111.4	0.01
62	瑞泰新材	301238	854	27387.8	0.01
63	中汽股份	301215	4084	26096.8	0.01
64	华融化学	301256	1587	15997	0
65	新特电气	301120	1032	15985.7	0
66	侨源股份	301286	784	15515.4	0
67	采纳股份	301122	220	15481.4	0
68	铭利达	301268	426	14854.6	0
69	诚达药业	301201	197	14093.4	0
70	佳缘科技	301117	258	14045.5	0
71	中科江南	301153	313	13765.7	0
72	华康医疗	301235	343	13010	0
73	光庭信息	301221	192	12447.4	0
74	国能日新	301162	228	12337.1	0
75	大族数控	301200	235	12201.2	0
76	联盛化学	301212	361	12014.1	0
77	天益医疗	301097	239	11431.4	0
78	联合精密	001268	409	11337.5	0
79	杰创智能	301248	378	11290.9	0
80	软通动力	301236	354	11108.5	0
81	哈焊华通	301137	613	9801.87	0
82	百诚医药	301096	123	9717	0
83	腾远钴业	301219	108	9484.56	0
84	兆讯传媒	301102	303	9420.27	0
85	军信股份	301109	579	9345.06	0
86	善水科技	301190	389	9230.97	0
87	清研环境	301288	452	9030.96	0
88	科威尔	688551	227	8948.34	0
89	西点药业	301130	237	8934.9	0
90	三元生物	301206	195	8909.55	0
91	风光股份	301100	412	8890.96	0
92	瑞德智能	301135	338	8875.88	0
93	嘉戎技术	301148	368	8795.2	0
94	浙江恒威	301222	301	8716.96	0
95	和顺科技	301237	205	8581.3	0
96	华兰疫苗	301207	151	8519.42	0
97	万凯新材	301216	271	8086.64	0
98	富士莱	301258	192	8002.56	0
99	标榜股份	301181	253	7739.27	0
100	德石股份	301158	379	7724.02	0
101	优宁维	301166	131	7710.66	0
102	奕东电子	301123	288	7312.32	0
103	星辉环材	300834	233	6996.99	0
104	凯旺科技	301182	294	6985.44	0
105	奥尼电子	301189	208	6928.48	0
106	青木股份	301110	147	5857.95	0
107	唯科科技	301196	130	4877.6	0
108	峨眉山A	000888	100	917	0

截止日期	2022-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	6495	11164900	3.25
2	江苏银行	600919	1471900	10376900	3.02
3	东方财富	300059	365220	9254680	2.7
4	成都银行	601838	604800	9084100	2.65
5	招商银行	600036	181146	8477630	2.47
6	中谷物流	603565	286800	7646090	2.23
7	宁波银行	002142	196070	7331060	2.14
8	泸州老窖	000568	39000	7249320	2.11
9	中信证券	600030	323500	6761150	1.97
10	中国核电	601985	752120	6099690	1.78

截止日期	2021-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	泸州老窖	000568	110600	28078000	6.97
2	山西汾酒	600809	79000	24946600	6.19
3	贵州茅台	600519	11595	23769800	5.9
4	五粮液	000858	64100	14272500	3.54
5	甘源食品	002991	178000	13581400	3.37
6	中国核电	601985	1302000	10806600	2.68
7	广州酒家	603043	399640	9615340	2.39
8	金禾实业	002597	187000	9602450	2.38
9	东方财富	300059	255900	9496450	2.36
10	喜临门	603008	226700	8848100	2.19
11	福能股份	600483	534100	8695150	2.16
12	华能水电	600025	1255100	8271110	2.05
13	国投电力	600886	671100	7697520	1.91
14	厦门象屿	600057	880740	7477480	1.85
15	迎驾贡酒	603198	107200	7445040	1.85
16	华致酒行	300755	143100	7166450	1.78
17	中国中免	601888	32200	7065000	1.75
18	兔宝宝	002043	556100	6717690	1.67
19	招商银行	600036	122746	5978960	1.48
20	首旅酒店	600258	223700	5845280	1.45
21	锦江酒店	600754	95888	5619040	1.39
22	水井坊	600779	43100	5171570	1.28
23	盐津铺子	002847	52000	4451200	1.1
24	中谷物流	603565	140900	4000150	0.99
25	欧派家居	603833	26700	3938250	0.98
26	立华股份	300761	101000	3818810	0.95
27	宁波银行	002142	96040	3676410	0.91
28	上海银行	601229	513600	3661970	0.91
29	诺唯赞	688105	33998	3603790	0.89
30	药明康德	603259	29100	3450680	0.86
31	江苏银行	600919	567800	3310270	0.82
32	杭州银行	600926	244400	3133210	0.78
33	邮储银行	601658	602200	3071220	0.76
34	元祖股份	603886	127000	2990850	0.74
35	兴业银行	601166	148400	2825540	0.7
36	中国平安	601318	55500	2797760	0.69
37	天齐锂业	002466	25600	2739200	0.68
38	春秋航空	601021	48000	2726400	0.68
39	华友钴业	603799	24400	2691560	0.67
40	保龄宝	002286	187100	2529590	0.63
41	顾家家居	603816	29300	2260790	0.56
42	中信证券	600030	81500	2152420	0.53
43	北方稀土	600111	45600	2088480	0.52
44	中远海控	601919	108200	2022260	0.5
45	广发证券	000776	80200	1972120	0.49
46	登海种业	002041	67500	1740820	0.43
47	温氏股份	300498	90200	1737250	0.43
48	安琪酵母	600298	28100	1696120	0.42
49	东方盛虹	000301	78400	1516260	0.38
50	伊利股份	600887	33900	1405490	0.35
51	天康生物	002100	128900	1379230	0.34
52	上海艾录	301062	69123	1245750	0.31
53	兖矿能源	600188	50100	1178850	0.29
54	嘉必优	688089	18490	1136030	0.28
55	苏垦农发	601952	94200	1121920	0.28
56	东方电缆	603606	21600	1105060	0.27
57	天华超净	300390	12800	1036800	0.26
58	先导智能	300450	13200	981684	0.24
59	汇川技术	300124	13900	953540	0.24
60	华贸物流	603128	68300	934344	0.23
61	德业股份	605117	3300	903507	0.22
62	隆平高科	000998	38100	886206	0.22
63	天孚通信	300394	23700	867420	0.22
64	海天味业	603288	8200	861902	0.21
65	神州数码	000034	51600	816828	0.2
66	清新环境	002573	109500	797160	0.2
67	思瑞浦	688536	1000	768000	0.19
68	石头科技	688169	929	755277	0.19
69	华能国际	600011	77700	752913	0.19
70	石英股份	603688	11900	751009	0.19
71	运达股份	300772	16400	721272	0.18
72	珀莱雅	603605	3400	708254	0.18
73	国科微	300672	3800	704900	0.17
74	天禾股份	002999	99100	680817	0.17
75	中钨高新	000657	42000	675360	0.17
76	好想你	002582	75200	654240	0.16
77	爱施德	002416	56200	639556	0.16
78	比亚迪	002594	2300	616676	0.15
79	长春高新	000661	2200	597080	0.15
80	老板电器	002508	16100	579922	0.14
81	妙可蓝多	600882	10300	576800	0.14
82	华设集团	603018	68600	573496	0.14
83	中原环保	000544	89100	570240	0.14
84	顺博合金	002996	37400	547162	0.14
85	宁德时代	300750	900	529200	0.13
86	嘉诚国际	603535	17000	514930	0.13
87	华夏航空	002928	40600	511560	0.13
88	硅宝科技	300019	25300	510048	0.13
89	华测检测	300012	18300	491721	0.12
90	九洲药业	603456	8600	483836	0.12
91	海晨股份	300873	9800	481180	0.12
92	新奥股份	600803	24700	453492	0.11
93	中航重机	600765	8700	439263	0.11
94	中际联合	605305	4500	433305	0.11
95	海大集团	002311	5900	432470	0.11
96	爱美客	300896	800	428888	0.11
97	内蒙华电	600863	106500	419610	0.1
98	长城证券	002939	32000	414400	0.1
99	恩捷股份	002812	1600	400640	0.1
100	奕瑞科技	688301	791	393048	0.1
101	钢研高纳	300034	6600	380160	0.09
102	大金重工	002487	9100	352625	0.09
103	双环传动	002472	12300	339234	0.08
104	极米科技	688696	610	336720	0.08
105	广信股份	603599	8200	319800	0.08
106	海天精工	601882	12900	319533	0.08
107	顺丰控股	002352	4600	317032	0.08
108	晨光股份	603899	4700	303197	0.08
109	兴发集团	600141	8000	303040	0.08
110	中国神华	601088	13400	301768	0.07
111	兴齐眼药	300573	2200	300960	0.07
112	东方雨虹	002271	5700	300276	0.07
113	华鲁恒升	600426	9500	297350	0.07
114	格力电器	000651	7900	292537	0.07
115	煜邦电力	688597	12873	289514	0.07
116	科达利	002850	1800	288612	0.07
117	重庆啤酒	600132	1900	287508	0.07
118	亿嘉和	603666	3800	285456	0.07
119	道氏技术	300409	11700	283725	0.07
120	晶盛机电	300316	4000	278000	0.07
121	金博股份	688598	770	273381	0.07
122	中兵红箭	000519	10100	269367	0.07
123	斯达半导	603290	700	266700	0.07
124	盛新锂能	002240	4600	266570	0.07
125	苏文电能	300982	3600	264924	0.07
126	凯莱英	002821	600	261000	0.06
127	恒瑞医药	600276	5100	258621	0.06
128	绿的谐波	688017	1470	256603	0.06
129	格科微	688728	8368	245266	0.06
130	万华化学	600309	2400	242400	0.06
131	英科再生	688087	2469	230605	0.06
132	艾为电子	688798	1012	212854	0.05
133	景嘉微	300474	1300	197860	0.05
134	正元地信	688509	15433	95221.6	0.02
135	纽威数控	688697	5837	93567.1	0.02
136	永安期货	600927	1859	69749.7	0.02
137	雷电微力	301050	210	49295.4	0.01
138	天奈科技	688116	312	46578.5	0.01
139	威腾电气	688226	2693	42441.7	0.01
140	怡合达	301029	462	41519.9	0.01
141	物产环能	603071	1627	41098	0.01
142	海力风电	301155	340	32895	0.01
143	润丰股份	301035	536	30166.1	0.01
144	内蒙新华	603230	1141	29517.7	0.01
145	三羊马	001317	300	25722	0.01
146	中粮工科	301058	1386	25280.6	0.01
147	凯盛新材	301069	539	23829.2	0.01
148	迪阿股份	301177	198	22983.8	0.01
149	中集车辆	301039	1765	22080.2	0.01
150	久祺股份	300994	420	19089	0
151	长江材料	001296	310	18376.8	0
152	兰卫医学	301060	587	18161.8	0
153	华润材料	301090	1552	17413.4	0
154	光庭信息	301221	192	17034.2	0
155	明月镜片	301101	371	16086.6	0
156	拓新药业	301089	220	14944.6	0
157	能辉科技	301046	290	14207.1	0
158	百洋医药	301015	462	13998.6	0
159	粤万年青	301111	379	13901.7	0
160	漱玉平民	301017	555	13209	0
161	迈赫股份	301199	402	12864	0
162	风光股份	301100	412	12829.7	0
163	密封科技	301020	421	12815.2	0
164	华研精机	301138	285	12785.1	0
165	浩通科技	301026	203	12734.2	0
166	优宁维	301166	131	12379.5	0
167	利和兴	301013	471	12104.7	0
168	英诺激光	301021	290	12014.7	0
169	奥尼电子	301189	208	11777	0
170	华兰股份	301093	221	11016.8	0
171	金鹰重工	301048	843	10925.3	0
172	善水科技	301190	389	10681.9	0
173	深城交	301091	319	9987.89	0
174	东亚机械	301028	733	9895.5	0
175	百诚医药	301096	123	9659.19	0
176	天禄科技	301045	335	9503.95	0
177	倍杰特	300774	444	9359.52	0
178	中环海陆	301040	241	9280.91	0
179	泽宇智能	301179	182	9240.14	0
180	孩子王	301078	756	9177.84	0
181	凯旺科技	301182	294	8990.52	0
182	果麦文化	301052	252	8477.28	0
183	读客文化	301025	403	8414.64	0
184	洁雅股份	301108	154	8271.34	0
185	万事利	301066	344	7856.96	0
186	争光股份	301092	221	7849.92	0
187	中富电路	300814	328	7832.64	0
188	张小泉	301055	355	7731.9	0
189	金钟股份	301133	286	7707.7	0
190	喜悦智行	301198	262	7650.4	0
191	雷尔伟	301016	275	7128	0
192	严牌股份	301081	403	7028.32	0
193	金埔园林	301098	307	6806.19	0
194	戎美股份	301088	270	6660.9	0
195	迈普医学	301033	108	6476.76	0
196	超越科技	301049	196	6452.32	0
197	新柴股份	301032	513	6417.63	0
198	森赫股份	301056	572	6343.48	0
199	双乐股份	301036	205	6135.65	0
200	金百泽	301041	215	6065.15	0
201	中捷精工	301072	181	6047.21	0
202	百胜智能	301083	416	5911.36	0
203	中兰环保	300854	203	5539.87	0
204	海锅股份	301063	153	5524.83	0
205	泰慕士	001234	333	5504.49	0
206	深水规院	301038	266	5381.18	0
207	金三江	301059	259	4998.7	0
208	华蓝集团	301027	286	4761.9	0
209	汇通集团	603176	1924	4713.8	0
210	保立佳	301037	193	4682.18	0
211	君亭酒店	301073	144	4608	0
212	远信工业	301053	155	4460.9	0
213	汇隆新材	301057	218	4146.36	0
214	大地海洋	301068	144	4086.72	0
215	邵阳液压	301079	140	3474.8	0
216	明微电子	688699	1	187.2	0

截止日期	2021-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	上港集团	600018	5195301	31639400	7.58
2	山西汾酒	600809	99800	31486900	7.54
3	五粮液	000858	116200	25493100	6.11
4	酒鬼酒	000799	86500	21428600	5.13
5	通威股份	600438	408647	20816500	4.99
6	中谷物流	603565	632100	19822700	4.75
7	舍得酒业	600702	83300	17193100	4.12
8	中远海控	601919	994860	17191200	4.12
9	厦门象屿	600057	2176740	16717400	4
10	承德露露	000848	1116752	12798000	3.07

截止日期	2021-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	五粮液	000858	126700	37742700	7.58
2	泸州老窖	000568	158955	37503800	7.53
3	贵州茅台	600519	17995	37010300	7.43
4	欧派家居	603833	241200	34240800	6.87
5	中国中免	601888	113100	33941300	6.81
6	顾家家居	603816	403700	31197900	6.26
7	志邦家居	603801	810963	25918400	5.2
8	华测检测	300012	720800	22979100	4.61
9	分众传媒	002027	1287200	12112600	2.43
10	长春高新	000661	27500	10642500	2.14
11	欧普康视	300595	91462	9470890	1.9
12	招商银行	600036	166246	9008870	1.81
13	长江电力	600900	433800	8953630	1.8
14	中国平安	601318	137700	8851360	1.78
15	建设银行	601939	1313600	8735440	1.75
16	江苏银行	600919	1213600	8616560	1.73
17	中国太保	601601	286800	8308600	1.67
18	中远海控	601919	246800	7537270	1.51
19	爱尔眼科	300015	103856	7371700	1.48
20	杭州银行	600926	495800	7313050	1.47
21	恒瑞医药	600276	106900	7265990	1.46
22	迈瑞医疗	300760	13800	6624690	1.33
23	卓胜微	300782	12300	6611250	1.33
24	三只松鼠	300783	137400	6507260	1.31
25	华致酒行	300755	154800	6317390	1.27
26	酒鬼酒	000799	24700	6313320	1.27
27	汤臣倍健	300146	191700	6306930	1.27
28	旗滨集团	601636	330500	6134080	1.23
29	汇川技术	300124	78200	5807130	1.17
30	美的集团	000333	70639	5041510	1.01
31	太平鸟	603877	92200	4921640	0.99
32	万盛股份	603010	206300	4326110	0.87
33	伊利股份	600887	91523	3370790	0.68
34	华设集团	603018	154581	1228920	0.25
35	周大生	002867	42900	848133	0.17
36	老板电器	002508	17500	813750	0.16
37	中信特钢	000708	38100	794004	0.16
38	格力电器	000651	14300	745030	0.15
39	双汇发展	000895	22500	715500	0.14
40	大参林	603233	13740	702251	0.14
41	平安银行	000001	27800	628836	0.13
42	中望软件	688083	758	397253	0.08
43	惠泰医疗	688617	1037	387050	0.08
44	华锐精密	688059	1023	163946	0.03
45	九联科技	688609	10372	158588	0.03
46	亚辉龙	688575	3435	110229	0.02
47	瑞华泰	688323	4513	102806	0.02
48	伟创电气	688698	4751	94972.5	0.02
49	利元亨	688499	2149	83488.6	0.02
50	星球石墨	688633	1558	82792.1	0.02
51	康拓医疗	688314	1085	80810.8	0.02
52	贝泰妮	300957	260	65509.6	0.01
53	中伟股份	300919	342	55746	0.01
54	英科再生	688087	2469	54219.2	0.01
55	漱玉平民	301017	5550	49173	0.01
56	三旺通信	688618	1117	47718.2	0.01
57	密封科技	301020	4210	44794.4	0.01
58	火星人	300894	628	42704	0.01
59	华利集团	300979	481	42087.5	0.01
60	立高食品	300973	360	41655.6	0.01
61	瑞丰银行	601528	2230	34721.1	0.01
62	科汇股份	688681	1899	27611.5	0.01
63	英诺激光	301021	2899	27424.5	0.01
64	可靠股份	301009	801	22339.9	0
65	创识科技	300941	399	19926.1	0
66	百洋医药	301015	462	17939.5	0
67	威腾电气	688226	2693	17289.1	0
68	法本信息	300925	600	15774	0
69	三友联众	300932	492	15601.3	0
70	苏文电能	300982	317	14356.9	0
71	格林精密	300968	1162	14025.3	0
72	华菱线缆	001208	1754	13558.4	0
73	南极光	300940	307	13317.7	0
74	百川畅银	300614	329	13285	0
75	药易购	300937	244	13105.2	0
76	利和兴	301013	471	12768.8	0
77	易瑞生物	300942	443	12634.4	0
78	税友股份	603171	637	12230.4	0
79	欢乐家	300997	928	12110.4	0
80	中辰股份	300933	1112	11609.3	0
81	崧盛股份	301002	201	11581.6	0
82	南山智尚	300918	1063	11065.8	0
83	德才股份	605287	349	11014.4	0
84	嘉亨家化	300955	232	10688.2	0
85	天秦装备	300922	287	9996.21	0
86	英力股份	300956	371	9571.8	0
87	中金辐照	300962	576	9429.12	0
88	恒辉安防	300952	340	9207.2	0
89	雷尔伟	301016	275	9069.5	0
90	共同药业	300966	286	9020.44	0
91	曼卡龙	300945	474	8949.12	0
92	通用电梯	300931	672	8809.92	0
93	深水海纳	300961	394	8695.58	0
94	德固特	300950	219	8569.47	0
95	建工修复	300958	300	8166	0
96	志特新材	300986	264	8070.48	0
97	川网传媒	300987	301	8069.81	0
98	东箭科技	300978	593	8064.8	0
99	博俊科技	300926	359	7969.8	0
100	屹通新材	300930	322	7882.56	0
101	致远新能	300985	295	7318.95	0
102	博亚精工	300971	245	6931.05	0
103	嘉益股份	301004	312	6845.28	0
104	创益通	300991	254	6733.54	0
105	江天化学	300927	217	6531.7	0
106	中洲特材	300963	283	6364.67	0
107	华立科技	301011	175	5922	0
108	春晖智控	300943	255	5867.55	0
109	晓鸣股份	300967	507	5850.78	0
110	万辰生物	300972	430	5439.5	0
111	华骐环保	300929	183	5407.65	0
112	通业科技	300960	234	5396.04	0
113	杭州热电	605011	525	4662	0
114	奇德新材	300995	191	4454.12	0
115	德迈仕	301007	303	4375.32	0
116	宁波方正	300998	201	4285.32	0
117	扬电科技	301012	170	4124.2	0
118	泰福泵业	300992	200	4064	0
119	晶雪节能	301010	218	3838.98	0
120	特发服务	300917	66	1825.56	0

截止日期	2021-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	志邦家居	603801	665845	38419300	8.06
2	中国中免	601888	119800	36668400	7.69
3	欧派家居	603833	206500	32546500	6.83
4	泸州老窖	000568	140055	31515200	6.61
5	华设集团	603018	2642303	31390600	6.59
6	五粮液	000858	113500	30415700	6.38
7	贵州茅台	600519	14795	29723200	6.24
8	杭州银行	600926	961100	16233000	3.41
9	长江电力	600900	695100	14902900	3.13
10	分众传媒	002027	1587000	14727400	3.09

截止日期	2020-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	长春高新	000661	65100	29224000	8.12
2	五粮液	000858	88900	25945500	7.21
3	泸州老窖	000568	113755	25726800	7.15
4	贵州茅台	600519	12295	24565400	6.82
5	中国中免	601888	85100	24036500	6.68
6	山西汾酒	600809	42300	15874800	4.41
7	顺丰控股	002352	143200	12634500	3.51
8	洽洽食品	002557	214400	11545400	3.21
9	晨光文具	603899	121826	10788900	3
10	药明康德	603259	72500	9767200	2.71
11	泰格医药	300347	57101	9228090	2.56
12	司太立	603520	137456	9048730	2.51
13	中国平安	601318	103700	9019830	2.51
14	欧派家居	603833	66014	8878880	2.47
15	首旅酒店	600258	349700	7420630	2.06
16	招商银行	600036	168346	7398810	2.06
17	海大集团	002311	112100	7342550	2.04
18	宁波银行	002142	203500	7191690	2
19	爱尔眼科	300015	95950	7185700	2
20	上海机场	600009	76800	5810690	1.61
21	锋尚文化	300860	41200	5384840	1.5
22	欧普康视	300595	63573	5207900	1.45
23	通策医疗	600763	14800	4092500	1.14
24	科前生物	688526	85506	3557050	0.99
25	弘亚数控	002833	3900	169923	0.05
26	正帆科技	688596	7960	155777	0.04
27	豪森股份	688529	5012	135825	0.04
28	南亚新材	688519	2850	86953.5	0.02
29	世华科技	688093	3512	82988.6	0.02
30	杭华股份	688571	8200	82820	0.02
31	惠泰医疗	688617	1037	77215	0.02
32	伟创电气	688698	4751	72642.8	0.02
33	瑞联新材	688550	813	68357	0.02
34	峨眉山A	000888	8888	53328	0.01
35	三旺通信	688618	1117	51560.7	0.01
36	爱美客	300896	81	48872.2	0.01
37	博俊科技	300926	3584	38563.8	0.01
38	江天化学	300927	2163	28962.6	0.01
39	火星人	300894	628	23217.2	0.01
40	中晶科技	003026	461	21740.8	0.01
41	中伟股份	300919	342	21036.4	0.01
42	广联航空	300900	633	20990.3	0.01
43	惠云钛业	300891	1143	18745.2	0.01
44	吉大正元	003029	716	18716.2	0.01
45	振邦智能	003028	432	18010.1	0.01
46	一鸣食品	605179	939	16582.7	0
47	兆龙互连	300913	630	15082.2	0
48	品渥食品	300892	243	14582.4	0
49	五洲特纸	605007	598	14465.6	0
50	翔丰华	300890	286	13971.1	0
51	狄耐克	300884	399	13370.5	0
52	国安达	300902	551	13367.3	0
53	瑞丰新材	300910	277	13260	0
54	法本信息	300925	353	13177.5	0
55	维康药业	300878	264	12862.1	0
56	汇创达	300909	314	12770.4	0
57	大叶股份	300879	466	12637.9	0
58	谱尼测试	300887	169	12593.9	0
59	仲景食品	300908	189	11423.2	0
60	万胜智能	300882	440	11347.6	0
61	蒙泰高新	300876	306	11205.7	0
62	西大门	605155	350	10668	0
63	亿田智能	300911	309	10215.5	0
64	南大环境	300864	112	10175.2	0
65	松原股份	300893	276	9682.08	0
66	南山智尚	300918	1063	9503.22	0
67	爱克股份	300889	314	9457.68	0
68	盛德鑫泰	300881	291	9402.21	0
69	天秦装备	300922	287	9063.46	0
70	特发服务	300917	281	8975.14	0
71	新亚电子	605277	507	8593.65	0
72	祖名股份	003030	480	7286.4	0
73	华业香料	300886	147	6713.49	0
74	中瓷电子	003031	387	5909.49	0

截止日期	2020-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	五粮液	000858	100600	22232600	9.3
2	泸州老窖	000568	152155	21841800	9.14
3	贵州茅台	600519	12295	20514200	8.58
4	长春高新	000661	43700	16153300	6.76
5	中国中免	601888	62200	13866900	5.8
6	山西汾酒	600809	67900	13457100	5.63
7	顺丰控股	002352	122500	9947000	4.16
8	洽洽食品	002557	147200	8537600	3.57
9	晨光文具	603899	121826	8273200	3.46
10	欧派家居	603833	70614	7610070	3.18

截止日期	2020-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	五粮液	000858	93800	16051100	9.91
2	贵州茅台	600519	10795	15791800	9.75
3	泸州老窖	000568	173155	15777900	9.74
4	长春高新	000661	34000	14800200	9.13
5	招商银行	600036	287746	9702800	5.99
6	山西汾酒	600809	55500	8047500	4.97
7	中国中免	601888	51400	7917140	4.89
8	中国平安	601318	96600	6897240	4.26
9	洽洽食品	002557	111600	6047600	3.73
10	晨光文具	603899	104426	5701660	3.52
11	欧普康视	300595	62173	4311080	2.66
12	格力电器	000651	64000	3620480	2.23
13	司太立	603520	42484	3571200	2.2
14	桃李面包	603866	69000	3511410	2.17
15	宁波银行	002142	122700	3223330	1.99
16	顺丰控股	002352	58800	3216360	1.99
17	上海机场	600009	44500	3207120	1.98
18	华泰证券	601688	164600	3094480	1.91
19	爱尔眼科	300015	63050	2739520	1.69
20	欧派家居	603833	19853	2300960	1.42
21	山东药玻	600529	34000	1972000	1.22
22	顺鑫农业	000860	13200	752136	0.46
23	八亿时空	688181	1913	116865	0.07
24	甘李药业	603087	516	51754.8	0.03
25	峨眉山A	000888	8888	50306.1	0.03
26	北鼎股份	300824	1954	26789.3	0.02
27	聚合顺	605166	1641	26009.8	0.02
28	帝科股份	300842	455	18527.6	0.01
29	新天绿能	600956	2533	12766.3	0.01
30	博汇股份	300839	502	11751.8	0.01
31	中船汉光	300847	1421	9861.74	0.01
32	捷安高科	300845	470	8286.1	0.01
33	酷特智能	300840	1185	7038.9	0
34	首都在线	300846	1131	3811.47	0

截止日期	2020-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	11495	12770900	9.64
2	五粮液	000858	108400	12487700	9.43
3	泸州老窖	000568	165755	12207900	9.22
4	长春高新	000661	17300	9480400	7.16
5	格力电器	000651	110700	5778540	4.36
6	顺鑫农业	000860	87900	5396180	4.07
7	招商银行	600036	148546	4795060	3.62
8	中国平安	601318	69200	4786560	3.61
9	洽洽食品	002557	105700	4768130	3.6
10	山西汾酒	600809	52400	4725430	3.57

截止日期	2019-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	泸州老窖	000568	181255	15711200	9.94
2	五粮液	000858	117100	15575500	9.86
3	贵州茅台	600519	12295	14545000	9.21
4	长春高新	000661	20900	9342300	5.91
5	中国平安	601318	100800	8614370	5.45
6	格力电器	000651	110700	7259710	4.59
7	宁波银行	002142	230600	6491390	4.11
8	邮储银行	601658	1083468	6229640	3.94
9	晨光文具	603899	117926	5747710	3.64
10	口子窖	603589	103800	5699660	3.61
11	招商银行	600036	144046	5413250	3.43
12	欧派家居	603833	36400	4258800	2.7
13	古井贡酒	000596	30800	4186340	2.65
14	上海机场	600009	46900	3693380	2.34
15	华泰证券	601688	172300	3499410	2.21
16	山西汾酒	600809	34100	3058770	1.94
17	中信证券	600030	118400	2995520	1.9
18	海大集团	002311	67200	2419200	1.53
19	伊利股份	600887	77100	2385470	1.51
20	药明康德	603259	25600	2358270	1.49
21	欧普康视	300595	45182	2138460	1.35
22	司太立	603520	47060	2000050	1.27
23	今世缘	603369	50400	1649090	1.04
24	浙商银行	601916	294195	1370950	0.87
25	卓胜微	300782	2900	1190070	0.75
26	渝农商行	601077	147911	925981	0.59
27	八亿时空	688181	1913	84133.7	0.05
28	兴图新科	688081	2680	75602.8	0.05
29	峨眉山A	000888	8888	58305.3	0.04
30	科安达	002972	1075	21532.2	0.01
31	神驰机电	603109	684	18105.5	0.01
32	侨银环保	002973	1146	6578.04	0

截止日期	2019-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	13495	15519200	9.71
2	泸州老窖	000568	171355	14602900	9.14
3	五粮液	000858	112200	14563600	9.11
4	中国平安	601318	108700	9461250	5.92
5	长春高新	000661	22600	8912540	5.58
6	宁波银行	002142	315100	7943670	4.97
7	中信证券	600030	349600	7859010	4.92
8	口子窖	603589	120800	6738220	4.22
9	晨光文具	603899	143526	6395520	4
10	格力电器	000651	111000	6360300	3.98

截止日期	2019-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	五粮液	000858	116100	13694000	9.96
2	贵州茅台	600519	13195	12983900	9.45
3	泸州老窖	000568	159055	12856400	9.35
4	中国平安	601318	139800	12387700	9.01
5	长春高新	000661	19900	6726200	4.89
6	格力电器	000651	107500	5912500	4.3
7	欧派家居	603833	51800	5574720	4.06
8	招商银行	600036	151846	5463420	3.98
9	今世缘	603369	137600	3837660	2.79
10	晨光文具	603899	86426	3800150	2.77
11	工商银行	601398	633000	3728370	2.71
12	口子窖	603589	56800	3659060	2.66
13	温氏股份	300498	101100	3625450	2.64
14	欧普康视	300595	100802	3588550	2.61
15	平安银行	000001	252700	3482210	2.53
16	美的集团	000333	67100	3479810	2.53
17	宁波银行	002142	131600	3189980	2.32
18	通威股份	600438	219200	3081950	2.24
19	兴业银行	601166	151200	2765450	2.01
20	中信证券	600030	111800	2661960	1.94
21	迈瑞医疗	300760	9364	1528200	1.11
22	古井贡酒	000596	12100	1433970	1.04
23	建设银行	601939	145300	1081030	0.79
24	卓胜微	300782	743	80927.6	0.06
25	海油发展	600968	22640	80372	0.06
26	峨眉山A	000888	8888	53505.8	0.04
27	中国卫通	601698	10103	39603.8	0.03
28	红塔证券	601236	9789	33869.9	0.02
29	朗进科技	300594	721	31803.3	0.02
30	新化股份	603867	1045	26971.4	0.02
31	中信出版	300788	1556	23106.6	0.02
32	松炀资源	603863	935	21579.8	0.02

截止日期	2019-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	11695	9987410	7.26
2	五粮液	000858	100100	9509500	6.91
3	招商银行	600036	234646	7959190	5.78
4	温氏股份	300498	188800	7665280	5.57
5	中国平安	601318	95700	7378470	5.36
6	泸州老窖	000568	97055	6461920	4.7
7	华泰证券	601688	263627	5907880	4.29
8	兴业银行	601166	324100	5888900	4.28
9	洋河股份	002304	43543	5678880	4.13
10	长春高新	000661	16700	5293730	3.85

截止日期	2018-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	11195	6605160	5.87
2	中国平安	601318	91000	5105100	4.54
3	洋河股份	002304	53743	5090540	4.53
4	招商银行	600036	198046	4990760	4.44
5	兴业银行	601166	310400	4637380	4.12
6	晨光文具	603899	150800	4561700	4.06
7	泸州老窖	000568	110255	4482970	3.99
8	上海银行	601229	392800	4395430	3.91
9	中国国旅	601888	71300	4292260	3.82
10	建设银行	601939	559218	3562220	3.17
11	华能国际	600011	440700	3252370	2.89
12	长江电力	600900	202300	3212520	2.86
13	华泰证券	601688	196227	3178880	2.83
14	农业银行	601288	723000	2602800	2.31
15	苏泊尔	002032	48400	2541000	2.26
16	中国中车	601766	252400	2276650	2.02
17	苏交科	300284	217100	2251330	2
18	欧普康视	300595	56701	2196600	1.95
19	温氏股份	300498	81500	2133670	1.9
20	上海机场	600009	38989	1979080	1.76
21	顾家家居	603816	36100	1624500	1.44
22	日月股份	603218	68900	1138230	1.01
23	工商银行	601398	212966	1126590	1
24	广发证券	000776	84900	1076530	0.96
25	苏宁易购	002024	107000	1053950	0.94
26	中信证券	600030	65200	1043850	0.93
27	设研院	300732	20800	698880	0.62
28	顺鑫农业	000860	19100	609099	0.54
29	梦百合	603313	26500	556765	0.5
30	杰瑞股份	002353	35900	538500	0.48
31	中信建投	601066	52000	452920	0.4
32	上机数控	603185	1042	51162.2	0.05
33	峨眉山A	000888	8888	50306.1	0.04
34	紫金银行	601860	15970	50145.8	0.04
35	利通电子	603629	1051	40684.2	0.04

截止日期	2018-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	9795	7150350	5.86
2	招商银行	600036	221651	6802470	5.58
3	中国国旅	601888	97000	6597940	5.41
4	晨光文具	603899	205900	6393200	5.24
5	中国平安	601318	93000	6370500	5.22
6	建设银行	601939	853618	6180190	5.07
7	洋河股份	002304	46843	5995900	4.92
8	上海机场	600009	79301	4660520	3.82
9	中国太保	601601	121500	4314460	3.54
10	上海银行	601229	347200	4235840	3.47

截止日期	2018-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	招商银行	600036	230251	6087840	4.88
2	贵州茅台	600519	8195	5994310	4.8
3	晨光文具	603899	169800	5380960	4.31
4	工商银行	601398	929990	4947550	3.96
5	中国国旅	601888	75000	4830750	3.87
6	上海机场	600009	78501	4355240	3.49
7	中国太保	601601	135600	4318860	3.46
8	吉祥航空	603885	279900	4313260	3.45
9	口子窖	603589	68600	4215470	3.38
10	中国平安	601318	69100	4047880	3.24
11	洋河股份	002304	28200	3711120	2.97
12	建设银行	601939	548818	3594760	2.88
13	顾家家居	603816	48200	3543180	2.84
14	欧派家居	603833	27678	3529780	2.83
15	古井贡酒	000596	39700	3524570	2.82
16	海康威视	002415	91200	3386260	2.71
17	新经典	603096	34500	2890410	2.31
18	青岛海尔	600690	148400	2858180	2.29
19	宋城演艺	300144	121410	2853140	2.29
20	太阳纸业	002078	279377	2707160	2.17
21	海大集团	002311	119000	2510900	2.01
22	大族激光	002008	45900	2441420	1.96
23	泸州老窖	000568	35392	2153960	1.73
24	南京银行	601009	259300	2004390	1.61
25	顺鑫农业	000860	52000	1950000	1.56
26	顺丰控股	002352	42400	1908000	1.53
27	王府井	600859	86300	1835600	1.47
28	天齐锂业	002466	29800	1477780	1.18
29	德邦股份	603056	46900	1284590	1.03
30	益丰药房	603939	21500	1283980	1.03
31	周大生	002867	39500	1243860	1
32	易尚展示	002751	39300	1229700	0.98
33	深信服	300454	7000	769720	0.62
34	天马科技	603668	77564	732204	0.59
35	康泰生物	300601	11000	682550	0.55
36	绿色动力	601330	4971	81226.1	0.07
37	峨眉山A	000888	8888	78125.5	0.06
38	彤程新材	603650	2376	50989	0.04
39	江苏新能	603693	5384	48456	0.04
40	东方环宇	603706	1765	23103.8	0.02
41	芯能科技	603105	3410	16470.3	0.01
42	中信证券	600030	66	1093.62	0

截止日期	2018-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	工商银行	601398	1669450	10167000	7.79
2	招商银行	600036	256387	7458300	5.72
3	贵州茅台	600519	10395	7106230	5.45
4	中国平安	601318	105063	6861660	5.26
5	建设银行	601939	883118	6844160	5.24
6	吉祥航空	603885	307900	4572320	3.5
7	中国国航	601111	358100	4243480	3.25
8	宁波银行	002142	220474	4195620	3.22
9	泸州老窖	000568	72100	4091680	3.14
10	太阳纸业	002078	362877	3991650	3.06

截止日期	2017-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	五粮液	000858	117276	9368010	6.92
2	贵州茅台	600519	13208	9212450	6.81
3	工商银行	601398	1279200	7931040	5.86
4	招商银行	600036	250999	7283990	5.38
5	建设银行	601939	913386	7014800	5.18
6	宁波银行	002142	385574	6867070	5.07
7	新华保险	601336	92963	6526000	4.82
8	中国平安	601318	91963	6435570	4.76
9	口子窖	603589	112347	5173580	3.82
10	海康威视	002415	131500	5128500	3.79
11	隆平高科	000998	191400	4922810	3.64
12	泸州老窖	000568	66025	4357650	3.22
13	农业银行	601288	1131120	4332190	3.2
14	美的集团	000333	62679	3474300	2.57
15	北京银行	601169	389236	2783040	2.06
16	中国太保	601601	65244	2702410	2
17	大族激光	002008	45078	2226850	1.65
18	伊利股份	600887	67760	2181190	1.61
19	太阳纸业	002078	203177	1885480	1.39
20	锦江股份	600754	55400	1788870	1.32
21	吉祥航空	603885	116900	1787400	1.32
22	中国国航	601111	142100	1750670	1.29
23	完美世界	002624	50300	1683040	1.24
24	格力电器	000651	35689	1559610	1.15
25	南方航空	600029	128900	1536490	1.14
26	温氏股份	300498	64100	1531990	1.13
27	长春高新	000661	8000	1464000	1.08
28	万科A	000002	47000	1459820	1.08
29	大亚圣象	000910	62000	1419800	1.05
30	中国石化	600028	221500	1357800	1
31	平安银行	000001	99273	1320330	0.98
32	中国国旅	601888	29700	1288680	0.95
33	峨眉山A	000888	8888	95723.8	0.07
34	振静股份	603477	1955	37027.7	0.03
35	科华控股	603161	1239	20753.2	0.02
36	赛腾股份	603283	1349	19614.5	0.01
37	新疆火炬	603080	1187	16143.2	0.01
38	朗博科技	603655	880	8184	0.01

截止日期	2017-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	五粮液	000858	123876	7095620	5.98
2	贵州茅台	600519	13400	6936380	5.85
3	中国平安	601318	104900	5681380	4.79
4	招商银行	600036	221291	5653980	4.77
5	泸州老窖	000568	99829	5600410	4.72
6	工商银行	601398	842900	5057400	4.26
7	宁波银行	002142	312474	4930840	4.16
8	新华保险	601336	81412	4613620	3.89
9	农业银行	601288	1050300	4012150	3.38
10	建设银行	601939	512086	3569240	3.01

截止日期	2017-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国平安	601318	123600	6131800	5.8
2	五粮液	000858	102276	5692680	5.39
3	招商银行	600036	221291	5291070	5.01
4	宁波银行	002142	269692	5205060	4.92
5	泸州老窖	000568	101829	5150510	4.87
6	贵州茅台	600519	10400	4907240	4.64
7	新华保险	601336	88212	4534100	4.29
8	格力电器	000651	97400	4009960	3.79
9	建设银行	601939	541058	3327510	3.15
10	华泰证券	601688	180747	3235370	3.06
11	中信证券	600030	185000	3148700	2.98
12	贵阳银行	601997	193400	3057650	2.89
13	兴业银行	601166	176296	2972350	2.81
14	大族激光	002008	77700	2691530	2.55
15	农业银行	601288	756500	2662880	2.52
16	平安银行	000001	259700	2438580	2.31
17	工商银行	601398	438600	2302650	2.18
18	华夏银行	600015	239280	2206160	2.09
19	北京银行	601169	238120	2183560	2.07
20	歌力思	603808	72159	2130130	2.02
21	长江证券	000783	219900	2082450	1.97
22	美的集团	000333	46100	1984140	1.88
23	伊利股份	600887	54100	1168020	1.1
24	百川能源	600681	79600	1123160	1.06
25	碧水源	300070	57700	1076100	1.02
26	欧菲光	002456	58700	1066580	1.01
27	爱建集团	600643	65100	1061780	1
28	华东医药	000963	21300	1058610	1
29	太阳纸业	002078	129351	950730	0.9
30	国元证券	000728	52127	636992	0.6
31	恒瑞医药	600276	12091	611684	0.58
32	南方航空	600029	60079	522687	0.49
33	伊力特	600197	26400	515592	0.49
34	拓普集团	601689	15200	509048	0.48
35	永辉超市	601933	44700	316476	0.3
36	长江电力	600900	17700	272226	0.26
37	峨眉山A	000888	8888	112878	0.11
38	浙商证券	601878	5092	86614.9	0.08
39	志邦股份	603801	1406	47522.8	0.04
40	广州酒家	603043	1303	32926.8	0.03
41	迪生力	603335	2230	24864.5	0.02
42	华体科技	603679	809	21438.5	0.02
43	三孚股份	603938	1246	20932.8	0.02
44	睿能科技	603933	857	17311.4	0.02
45	旭升股份	603305	1351	15212.3	0.01
46	百达精工	603331	999	9620.37	0.01
47	君禾股份	603617	832	7429.76	0.01
48	东阿阿胶	000423	33	2372.37	0
49	金融街	000402	25	293	0

截止日期	2017-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	南京银行	601009	418588	5031430	4.93
2	宁波银行	002142	269692	4967730	4.87
3	华夏银行	600015	404100	4562290	4.47
4	中信银行	601998	672996	4515800	4.43
5	泸州老窖	000568	103900	4383540	4.3
6	美的集团	000333	115100	3832830	3.76
7	五粮液	000858	85376	3671170	3.6
8	贵阳银行	601997	193400	3382570	3.32
9	建设银行	601939	541058	3213880	3.15
10	国元证券	000728	149018	3057850	3

截止日期	2016-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	南京银行	601009	444591	4819370	5.01
2	五粮液	000858	135177	4660900	4.84
3	中信银行	601998	717293	4597850	4.78
4	宁波银行	002142	269692	4487680	4.66
5	华夏银行	600015	404100	4384480	4.55
6	北京银行	601169	408647	3988390	4.14
7	泸州老窖	000568	103900	3428700	3.56
8	东吴证券	601555	245919	3263350	3.39
9	美的集团	000333	115100	3242370	3.37
10	华泰证券	601688	180747	3228140	3.35
11	贵阳银行	601997	193400	3051850	3.17
12	建设银行	601939	541058	2943360	3.06
13	东兴证券	601198	142108	2850690	2.96
14	兴业银行	601166	176296	2845420	2.96
15	江苏银行	600919	288900	2782110	2.89
16	国元证券	000728	133418	2655020	2.76
17	广发证券	000776	155800	2626790	2.73
18	歌力思	603808	79700	2557570	2.66
19	中信证券	600030	154700	2484480	2.58
20	伊利股份	600887	113100	1990560	2.07
21	太阳纸业	002078	273300	1825640	1.9
22	东阿阿胶	000423	33600	1810030	1.88
23	招商银行	600036	102254	1799670	1.87
24	金融街	000402	117685	1212160	1.26
25	三全食品	002216	88000	1073600	1.11
26	国金证券	600109	71500	931645	0.97
27	金风科技	002202	53900	922229	0.96
28	恒瑞医药	600276	19789	900400	0.94
29	保利地产	600048	90700	828091	0.86
30	铁龙物流	600125	95200	769216	0.8
31	格力电器	000651	29900	736138	0.76
32	航天发展	000547	39300	603648	0.63
33	慈文传媒	002343	12714	574291	0.6
34	广深铁路	601333	110800	561756	0.58
35	工商银行	601398	112300	495243	0.51
36	碧水源	300070	28000	490560	0.51
37	嘉事堂	002462	11100	484737	0.5
38	登海种业	002041	24700	466336	0.48
39	曲美家居	603818	22009	384057	0.4
40	道氏技术	300409	9406	323566	0.34
41	南方航空	600029	29147	204612	0.21
42	保税科技	600794	20722	130134	0.14
43	峨眉山A	000888	8888	106123	0.11
44	贵广网络	600996	4208	79068.3	0.08
45	汇金通	603577	2460	69642.6	0.07
46	信捷电气	603416	1076	53886.1	0.06
47	杭叉集团	603298	2119	51449.3	0.05
48	日月股份	603218	1082	45065.3	0.05
49	永吉股份	603058	3694	40744.8	0.04
50	皖天然气	603689	4818	37917.7	0.04
51	英飞特	300582	1359	35157.3	0.04
52	太平鸟	603877	1304	27775.2	0.03
53	同为股份	002835	1126	24220.3	0.03
54	民和股份	002234	801	17285.6	0.02
55	益生股份	002458	475	16340	0.02
56	亚翔集成	603929	2193	15592.2	0.02
57	天龙股份	603266	938	13722.9	0.01
58	华统股份	002840	1814	11881.7	0.01
59	道恩股份	002838	681	10405.7	0.01
60	华正新材	603186	1874	10063.4	0.01
61	元祖股份	603886	554	9805.8	0.01
62	常熟汽饰	603035	926	9667.44	0.01
63	美联新材	300586	1006	9355.8	0.01
64	景旺电子	603228	395	9148.2	0.01
65	浙江仙通	603239	285	8963.25	0.01
66	德新交运	603032	1229	7140.49	0.01

截止日期	2016-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	宁波银行	002142	325989	5101730	5.17
2	五粮液	000858	144100	4807180	4.87
3	中信银行	601998	799300	4779810	4.84
4	索菲亚	002572	75624	4679610	4.74
5	南京银行	601009	444591	4561500	4.62
6	东吴证券	601555	312300	4056780	4.11
7	民和股份	002234	135330	3639020	3.69
8	东兴证券	601198	161300	3542150	3.59
9	兴业银行	601166	206200	3293010	3.34
10	国元证券	000728	159600	3263820	3.31

截止日期	2016-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	格林美	002340	578600	5074320	4.93
2	索菲亚	002572	87200	4884940	4.75
3	宁波银行	002142	325989	4818120	4.68
4	五粮液	000858	144100	4687570	4.55
5	民和股份	002234	155466	4572260	4.44
6	东兴证券	601198	161300	3942170	3.83
7	益生股份	002458	83038	3637890	3.53
8	万方发展	000638	152300	3601900	3.5
9	南方航空	600029	478200	3376090	3.28
10	安琪酵母	600298	188670	3365870	3.27
11	东吴证券	601555	246900	3308460	3.21
12	华泰证券	601688	174275	3297280	3.2
13	南京银行	601009	347891	3266700	3.17
14	兴业银行	601166	206200	3142490	3.05
15	当升科技	300073	43400	2905200	2.82
16	万家文化	600576	132937	2895370	2.81
17	禾丰牧业	603609	173500	2746500	2.67
18	泸州老窖	000568	89000	2643300	2.57
19	澳洋顺昌	002245	169306	2162040	2.1
20	老板电器	002508	58650	2156560	2.1
21	思美传媒	002712	51495	1957840	1.9
22	古井贡酒	000596	40800	1956360	1.9
23	智光电气	002169	75600	1719900	1.67
24	黔源电力	002039	86300	1659550	1.61
25	广晟有色	600259	27800	1591830	1.55
26	邦宝益智	603398	40040	1479080	1.44
27	新纶科技	002341	64800	1395140	1.36
28	银泰资源	000975	92028	1380420	1.34
29	招商银行	600036	74954	1311700	1.27
30	引力传媒	603598	53700	1291480	1.25
31	恒生电子	600570	15800	1054970	1.03
32	兴民智通	002355	46000	890100	0.86
33	普路通	002769	9100	825188	0.8
34	桂东电力	600310	95926	787552	0.77
35	航天发展	000547	39300	603648	0.59
36	南宁糖业	000911	20500	514140	0.5
37	峨眉山A	000888	8888	107012	0.1
38	三棵树	603737	495	57459.6	0.06
39	久之洋	300516	319	55879.2	0.05
40	中国核建	601611	2521	52739.3	0.05
41	三德科技	300515	957	44854.6	0.04
42	上海沪工	603131	732	44432.4	0.04
43	松发股份	603268	1000	39930	0.04
44	小康股份	601127	1302	31078.7	0.03
45	环球印务	002799	648	28278.7	0.03
46	盛讯达	300518	389	18224.7	0.02
47	洪汇新材	002802	975	14703	0.01
48	合诚股份	603909	643	11818.3	0.01
49	哈森股份	603958	742	10759	0.01
50	新宏泰	603016	790	6707.1	0.01
51	科大国创	300520	617	6200.85	0.01
52	丰元股份	002805	971	5631.8	0.01

截止日期	2016-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	花园生物	300401	116370	4131140	3.89
2	中信证券	600030	231600	4122480	3.88
3	新南洋	600661	119301	3797350	3.58
4	万方发展	000638	152300	3681090	3.47
5	长江证券	000783	358013	3680370	3.47
6	中国太保	601601	136900	3590890	3.38
7	奥飞娱乐	002292	87115	3546450	3.34
8	金达威	002626	165100	3481960	3.28
9	益生股份	002458	70700	3318660	3.13
10	东兴证券	601198	114600	3093050	2.91

截止日期	2015-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	奥飞动漫	002292	172100	8899290	6.68
2	新华保险	601336	141034	7363380	5.52
3	长江证券	000783	426589	5298240	3.97
4	万方发展	000638	152300	4652760	3.49
5	太极股份	002368	68400	4589640	3.44
6	岭南控股	000524	199800	3962030	2.97
7	凯撒旅游	000796	143500	3940510	2.96
8	陕国投A	000563	253400	3831410	2.87
9	嘉事堂	002462	74200	3756000	2.82
10	安信信托	600816	160525	3655150	2.74
11	宋城演艺	300144	128489	3636240	2.73
12	通策医疗	600763	72800	3568660	2.68
13	民生银行	600016	357900	3450160	2.59
14	思美传媒	002712	26659	3412350	2.56
15	华英农业	002321	242900	3208710	2.41
16	中源协和	600645	47400	3081470	2.31
17	皇氏集团	002329	106038	2958460	2.22
18	高乐股份	002348	167000	2927510	2.2
19	海伦钢琴	300329	94300	2591360	1.94
20	维尔利	300190	105782	2568390	1.93
21	浦发银行	600000	124400	2272790	1.7
22	宁波银行	002142	145000	2248950	1.69
23	南京银行	601009	126700	2242590	1.68
24	中茵股份	600745	46000	1885080	1.41
25	中信证券	600030	91000	1760850	1.32
26	粤传媒	002181	88800	1407480	1.06
27	万家文化	600576	49800	1354060	1.02
28	象屿股份	600057	87301	1138400	0.85
29	松发股份	603268	1000	68680	0.05
30	安妮股份	002235	1	29.1	0

截止日期	2015-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	怡亚通	002183	163440	7091660	5.96
2	大华农	300186	186550	6454630	5.42
3	中国远洋	601919	663900	5895430	4.95
4	广深铁路	601333	1182300	5001130	4.2
5	五矿发展	600058	183000	4723230	3.97
6	瑞康医药	002589	129826	4134960	3.47
7	中远航运	600428	362300	3956320	3.32
8	岭南控股	000524	199800	3736260	3.14
9	永辉超市	601933	358400	3637760	3.06
10	中青旅	600138	177100	3559710	2.99

截止日期	2015-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	铁龙物流	600125	709650	10949900	6.11
2	怡亚通	002183	163440	10751100	6
3	迪安诊断	300244	83646	7021240	3.92
4	中海发展	600026	540400	6938740	3.87
5	瑞康医药	002589	64913	6092080	3.4
6	汤臣倍健	300146	153030	6011020	3.36
7	宋城演艺	300144	103577	5868670	3.28
8	国旅联合	600358	344000	5861760	3.27
9	海伦钢琴	300329	158400	5544000	3.1
10	老白干酒	600559	64600	5395390	3.01
11	古井贡酒	000596	104100	4859390	2.71
12	贝因美	002570	224891	4365130	2.44
13	嘉事堂	002462	82025	4355530	2.43
14	马应龙	600993	135200	4338570	2.42
15	中远航运	600428	254800	4125210	2.3
16	隆平高科	000998	143400	3886140	2.17
17	华鹏飞	300350	40374	3816150	2.13
18	太极股份	002368	68400	3606730	2.01
19	东百集团	600693	278763	3470600	1.94
20	长江投资	600119	134400	3140930	1.75
21	永安林业	000663	94900	1656950	0.93
22	丹甫股份	002366	10000	733800	0.41
23	松发股份	603268	1000	42860	0.02
24	曲美家居	603818	1000	32690	0.02
25	拓普集团	601689	1000	25180	0.01
26	恒通科技	300374	1000	20160	0.01
27	中炬高新	600872	777	16798.7	0.01
28	维尔利	300190	460	15796.4	0.01
29	国祯环保	300388	288	9472.32	0.01
30	国元证券	000728	79	3000.42	0
31	欧浦智网	002711	42	2973.6	0
32	登海种业	002041	43	760.67	0
33	安妮股份	002235	1	29.85	0

截止日期	2015-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	东方财富	300059	337649	14046200	6.44
2	新华保险	601336	231400	12266500	5.63
3	锦龙股份	000712	292800	11589000	5.32
4	中国人寿	601628	275178	10195300	4.68
5	老白干酒	600559	183368	9513130	4.36
6	华侨城A	000069	846800	8171620	3.75
7	兴业银行	601166	441600	8107780	3.72
8	铁龙物流	600125	613200	7149910	3.28
9	国元证券	000728	195433	6697490	3.07
10	春秋航空	601021	76047	6618370	3.04

截止日期	2014-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国银行	601988	3291900	13661400	6.36
2	长江证券	000783	754425	12689400	5.91
3	中国人寿	601628	350200	11959300	5.57
4	海通证券	600837	478149	11504300	5.36
5	中国平安	601318	144900	10825500	5.04
6	老白干酒	600559	219114	10811100	5.04
7	新华保险	601336	214000	10605800	4.94
8	中信证券	600030	249700	8464830	3.94
9	国元证券	000728	263187	8203540	3.82
10	民生银行	600016	744600	8101250	3.77
11	东方财富	300059	261700	7317130	3.41
12	西南证券	600369	235700	5253750	2.45
13	东方航空	600115	872068	4517310	2.1
14	铁龙物流	600125	499400	4424680	2.06
15	王府井	600859	181333	4021970	1.87
16	华侨城A	000069	476300	3929480	1.83
17	中海发展	600026	349300	3178630	1.48
18	用友网络	600588	135081	3173050	1.48
19	隆平高科	000998	143400	2823550	1.32
20	碧水源	300070	77373	2692580	1.25
21	重庆港九	600279	203587	2548910	1.19
22	丹甫股份	002366	77037	2330370	1.09
23	祥龙电业	600769	273500	2111420	0.98
24	东方电气	600875	101400	2092900	0.97
25	国电清新	002573	73400	2031710	0.95
26	东方宾馆	000524	136753	1698470	0.79
27	国信证券	002736	7000	71120	0.03
28	中炬高新	600872	777	8065.26	0
29	维尔利	300190	230	5846.6	0
30	登海种业	002041	17	544.85	0

截止日期	2014-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	伊利股份	600887	312103	8083470	5.15
2	厦门港务	000905	545710	6510320	4.14
3	华英农业	002321	805943	6391130	4.07
4	一心堂	002727	131732	5983270	3.81
5	隆平高科	000998	290708	5145530	3.28
6	华录百纳	300291	128800	5126240	3.26
7	圣农发展	002299	346821	5091330	3.24
8	王府井	600859	263354	4966860	3.16
9	牧原股份	002714	86848	4774030	3.04
10	老白干酒	600559	184214	4763770	3.03

截止日期	2014-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	奥飞动漫	002292	210618	7729680	5.07
2	贵州茅台	600519	46710	6631890	4.35
3	国金证券	600109	322150	6401120	4.2
4	伊利股份	600887	187800	6219940	4.08
5	维尔利	300190	196306	5382710	3.53
6	互动娱乐	300043	258622	4794850	3.15
7	机器人	300024	160943	4731720	3.1
8	皇氏乳业	002329	272350	4485600	2.94
9	中信证券	600030	388300	4449920	2.92
10	老白干酒	600559	208866	4379920	2.87
11	工商银行	601398	1278827	4335220	2.84
12	外运发展	600270	354836	4286420	2.81
13	新南洋	600661	158742	4213010	2.76
14	航空动力	600893	159600	4112890	2.7
15	隆平高科	000998	145354	3994330	2.62
16	华测检测	300012	193541	3791470	2.49
17	腾邦国际	300178	232224	3780610	2.48
18	光明乳业	600597	222564	3569930	2.34
19	华录百纳	300291	93000	3263370	2.14
20	劲嘉股份	002191	243200	3234560	2.12
21	三川股份	300066	252594	3157420	2.07
22	锦龙股份	000712	198463	2963050	1.94
23	天康生物	002100	291652	2864020	1.88
24	中国联通	600050	461100	1489350	0.98
25	中炬高新	600872	777	8290.59	0.01
26	华夏银行	600015	790	6478	0
27	登海种业	002041	17	473.28	0

截止日期	2014-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	高鸿股份	000851	821364	9807090	6.41
2	互动娱乐	300043	200600	6653900	4.35
3	贵州茅台	600519	42464	6569180	4.3
4	迪安诊断	300244	80227	6161430	4.03
5	宋城股份	300144	185784	4523840	2.96
6	老白干酒	600559	208866	4432140	2.9
7	宜华木业	600978	843939	4253450	2.78
8	国中水务	600187	810611	4109800	2.69
9	外运发展	600270	354836	3956420	2.59
10	省广股份	002400	120739	3863650	2.53

截止日期	2013-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	双汇发展	000895	229100	10786000	5.32
2	碧水源	300070	251629	10314300	5.09
3	机器人	300024	202432	9858440	4.86
4	中航投资	600705	487586	8279210	4.08
5	光明乳业	600597	352946	7835400	3.86
6	锦龙股份	000712	340470	7813790	3.85
7	通威股份	600438	864907	7740920	3.82
8	隆平高科	000998	245729	6703490	3.31
9	唐人神	002567	663032	6252390	3.08
10	中国太保	601601	317000	5874010	2.9
11	海通证券	600837	497065	5626780	2.78
12	中体产业	600158	716245	5479270	2.7
13	鲁信创投	600783	266737	5470780	2.7
14	登海种业	002041	132739	4617990	2.28
15	汤臣倍健	300146	60713	4425370	2.18
16	中炬高新	600872	364400	4143230	2.04
17	中国平安	601318	93809	3914650	1.93
18	宋城股份	300144	190566	3664580	1.81
19	华录百纳	300291	89791	3141790	1.55
20	贵州茅台	600519	19164	2460270	1.21
21	金龙机电	300032	146000	2451340	1.21
22	亚盛集团	600108	284454	2284170	1.13
23	招商证券	600999	157500	1997100	0.99
24	海正药业	600267	158	2341.56	0
25	朗玛信息	300288	8	395.2	0

截止日期	2013-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	锦龙股份	000712	521600	10870100	5.4
2	双汇发展	000895	229100	10641700	5.29
3	碧水源	300070	251629	10241300	5.09
4	中航投资	600705	487586	9390910	4.66
5	机器人	300024	202432	8894860	4.42
6	汤臣倍健	300146	117921	7782790	3.87
7	亚盛集团	600108	817216	7575590	3.76
8	光明乳业	600597	307446	7252650	3.6
9	承德露露	000848	215849	6261780	3.11
10	海通证券	600837	497065	6218280	3.09

截止日期	2013-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	汤臣倍健	300146	342590	15070500	9.3
2	海通证券	600837	1311562	12302500	7.59
3	碧水源	300070	314789	11861200	7.32
4	机器人	300024	252420	9377400	5.79
5	锦龙股份	000712	521600	9174940	5.66
6	隆平高科	000998	430180	7945420	4.9
7	亚盛集团	600108	1019201	6645190	4.1
8	光大证券	601788	599604	6115960	3.77
9	中航投资	600705	429386	6015700	3.71
10	光明乳业	600597	428905	5785930	3.57
11	张裕A	000869	133200	4547450	2.81
12	通威股份	600438	864907	4436970	2.74
13	民和股份	002234	525924	4417760	2.73
14	西南证券	600369	571941	4386790	2.71
15	鲁信创投	600783	318801	4233680	2.61
16	贵州茅台	600519	19164	3686580	2.28
17	香江控股	600162	612404	3441710	2.12
18	宋城股份	300144	190566	2534530	1.56
19	航天电子	600879	339076	2275200	1.4

截止日期	2013-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	光大证券	601788	880449	11137700	6.22
2	汤臣倍健	300146	146768	10640700	5.94
3	双汇发展	000895	125600	10148500	5.66
4	海通证券	600837	942600	9529690	5.32
5	方正证券	601901	1245620	8868810	4.95
6	碧水源	300070	153844	8104500	4.52
7	海信电器	600060	531600	6767270	3.78
8	隆平高科	000998	281880	5710890	3.19
9	宋城股份	300144	369601	5518140	3.08
10	亚盛集团	600108	832608	5303710	2.96

截止日期	2012-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中信证券	600030	694704	9281240	5.13
2	光大证券	601788	638820	9007360	4.98
3	中国太保	601601	383873	8637140	4.77
4	宏源证券	000562	453180	8542440	4.72
5	兴业证券	601377	679737	8347170	4.61
6	中青旅	600138	497835	7925530	4.38
7	峨眉山A	000888	410303	7918850	4.38
8	同仁堂	600085	394321	7026800	3.88
9	登海种业	002041	283236	6684370	3.69
10	中国人寿	601628	300963	6440610	3.56
11	隆平高科	000998	297113	6084870	3.36
12	碧水源	300070	149679	6002130	3.32
13	亚盛集团	600108	784546	5358450	2.96
14	格力电器	000651	206500	5265750	2.91
15	威孚高科	000581	138800	4427720	2.45
16	中国平安	601318	82100	3718310	2.05
17	武汉健民	600976	226458	3510100	1.94
18	兴业银行	601166	185637	3098280	1.71
19	江山股份	600389	215750	3061490	1.69
20	吉峰农机	300022	243100	1937510	1.07
21	光明乳业	600597	194100	1908000	1.05
22	汤臣倍健	300146	31300	1821660	1.01
23	浦发银行	600000	173232	1718460	0.95
24	贵州茅台	600519	8000	1672160	0.92
25	伊利股份	600887	72300	1589150	0.88
26	浙报传媒	600633	90400	1220400	0.67
27	罗莱家纺	002293	8400	363300	0.2

截止日期	2012-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	53216	13080500	7.45
2	山西汾酒	600809	268954	10233700	5.83
3	五粮液	000858	297211	10075500	5.74
4	碧水源	300070	261538	9083220	5.17
5	宏源证券	000562	453420	8837160	5.03
6	长江证券	000783	892047	8233590	4.69
7	中青旅	600138	387755	6409590	3.65
8	国金证券	600109	382830	5922380	3.37
9	人福医药	600079	241863	5209730	2.97
10	中国医药	600056	241573	4652700	2.65

截止日期	2012-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国平安	601318	376300	17212000	9.71
2	隆平高科	000998	569996	10163000	5.73
3	人福医药	600079	359664	8340610	4.71
4	中国太保	601601	279240	6193540	3.49
5	贵州茅台	600519	24800	5930920	3.35
6	同仁堂	600085	321374	5607980	3.16
7	古井贡酒	000596	116600	5508180	3.11
8	中国医药	600056	234765	5153090	2.91
9	碧水源	300070	169338	5063210	2.86
10	黔源电力	002039	325104	4915570	2.77
11	山西汾酒	600809	115500	4353200	2.46
12	韶能股份	000601	1111400	4245550	2.4
13	古越龙山	600059	289300	4128310	2.33
14	中青旅	600138	222912	4007960	2.26
15	加加食品	002650	189600	3962640	2.24
16	水晶光电	002273	199155	3722210	2.1
17	伊利股份	600887	175639	3614650	2.04
18	中国国旅	601888	125403	3538870	2
19	瑞康医药	002589	87774	2892150	1.63
20	峨眉山A	000888	131809	2818080	1.59
21	丽江旅游	002033	88707	1877930	1.06
22	羚锐制药	600285	159900	1808470	1.02
23	博晖创新	300318	96500	1765950	1
24	德赛电池	000049	50020	1765710	1
25	通威股份	600438	280500	1761540	0.99
26	宋城股份	300144	115765	1662390	0.94
27	光明乳业	600597	176008	1640390	0.93
28	新华保险	601336	25845	884933	0.5
29	渤海租赁	000415	109500	836580	0.47
30	长春高新	000661	11050	522223	0.29
31	安信信托	600816	18400	305808	0.17

截止日期	2012-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	隆平高科	000998	379997	8914730	5.19
2	伊利股份	600887	314354	6928360	4.03
3	中国人寿	601628	420458	6874490	4
4	双汇发展	000895	85840	5914380	3.44
5	苏宁电器	002024	545472	5318350	3.1
6	浦发银行	600000	577800	5159750	3
7	泸州老窖	000568	124100	4851070	2.82
8	上海机场	600009	375149	4846920	2.82
9	光大证券	601788	355430	4254500	2.48
10	老白干酒	600559	153260	4233040	2.46

截止日期	2011-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国人寿	601628	651878	11499100	6.56
2	伊利股份	600887	435979	8907050	5.08
3	安琪酵母	600298	292783	8610750	4.92
4	大秦铁路	601006	1138149	8490590	4.85
5	双汇发展	000895	114750	8026760	4.58
6	新华保险	601336	196023	5463160	3.12
7	中国国旅	601888	205805	5398260	3.08
8	上汽集团	600104	373600	5282700	3.02
9	峨眉山A	000888	283025	5187850	2.96
10	青岛啤酒	600600	118580	3970060	2.27
11	中青旅	600138	239300	3603860	2.06
12	隆平高科	000998	139397	3597840	2.05
13	南京银行	601009	385300	3575580	2.04
14	上海机场	600009	290010	3549720	2.03
15	民生银行	600016	598800	3526930	2.01
16	铁龙物流	600125	370245	3435870	1.96
17	宋城股份	300144	120679	3053180	1.74
18	老白干酒	600559	128486	2676360	1.53
19	烽火通信	600498	82313	2230680	1.27
20	人福医药	600079	98830	1904450	1.09
21	莱宝高科	002106	108965	1826250	1.04
22	华夏银行	600015	155600	1747390	1
23	航天电器	002025	132211	1702880	0.97
24	七匹狼	002029	46268	1633260	0.93
25	张裕A	000869	13033	1406260	0.8
26	贵州茅台	600519	5523	1067600	0.61
27	航空动力	600893	62100	843939	0.48
28	上海电力	600021	171000	808830	0.46
29	东华软件	002065	12467	275022	0.16

截止日期	2011-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	伊利股份	600887	656977	12022700	6.9
2	双汇发展	000895	120980	7863700	4.51
3	农产品	000061	548237	7434090	4.26
4	王府井	600859	185880	7156380	4.1
5	莱宝高科	002106	256700	6327660	3.63
6	五粮液	000858	167495	6080070	3.49
7	青岛啤酒	600600	167700	5544160	3.18
8	中国人寿	601628	350330	5163860	2.96
9	森马服饰	002563	101371	5116190	2.93
10	中信银行	601998	1180681	5076930	2.91

截止日期	2011-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	伊利股份	600887	733806	12217900	6.65
2	王府井	600859	181380	7249760	3.95
3	农产品	000061	452137	7216110	3.93
4	老白干酒	600559	249183	7034440	3.83
5	宋城股份	300144	318054	6272020	3.41
6	双汇发展	000895	94080	6215870	3.38
7	兴业证券	601377	354900	6114930	3.33
8	ST金鸿	000669	199506	6041040	3.29
9	烽火通信	600498	219276	5696790	3.1
10	五粮液	000858	159200	5686620	3.1
11	贵州茅台	600519	26100	5549640	3.02
12	山大华特	000915	313359	5530790	3.01
13	山西汾酒	600809	77511	5429650	2.96
14	中国太保	601601	234500	5250460	2.86
15	欧亚集团	600697	185994	5170630	2.82
16	京能热电	600578	500566	4860500	2.65
17	中国平安	601318	96400	4653230	2.53
18	隆平高科	000998	177685	4619810	2.52
19	苏宁电器	002024	291612	3735550	2.03
20	森马服饰	002563	76571	3689960	2.01
21	中联重科	000157	235739	3625670	1.97
22	峨眉山A	000888	198894	3619870	1.97
23	风神股份	600469	266934	3211220	1.75
24	上海汽车	600104	143893	2696550	1.47
25	桂冠电力	600236	447342	2473800	1.35
26	承德露露	000848	117045	1868040	1.02
27	黔源电力	002039	88600	1770230	0.96
28	古井贡酒	000596	11550	917994	0.5
29	东方海洋	002086	62800	911228	0.5

截止日期	2011-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	领先科技	000669	282957	9535650	4.72
2	王府井	600859	176880	7200780	3.56
3	老白干酒	600559	210883	6431930	3.18
4	农产品	000061	376769	6292040	3.11
5	宏源证券	000562	350305	6126830	3.03
6	铁龙物流	600125	369100	6020020	2.98
7	宋城股份	300144	132070	5998620	2.97
8	中信证券	600030	423381	5914630	2.93
9	海通证券	600837	576300	5791820	2.87
10	苏宁电器	002024	419100	5377050	2.66

截止日期	2010-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	隆平高科	000998	339310	11051300	4.93
2	领先科技	000669	337886	10829200	4.83
3	中国国旅	601888	308772	9562670	4.26
4	东方锆业	002167	191036	8917560	3.98
5	海宁皮城	002344	148953	8174540	3.65
6	老白干酒	600559	210883	7939740	3.54
7	双汇发展	000895	89051	7747440	3.45
8	汉钟精机	002158	213736	7694500	3.43
9	王府井	600859	140940	7320420	3.26
10	美邦服饰	002269	207455	7225660	3.22
11	丽江旅游	002033	194607	6713940	2.99
12	农产品	000061	380297	6697030	2.99
13	宁波银行	002142	538800	6681120	2.98
14	光大银行	601818	1671576	6619440	2.95
15	凯迪电力	000939	403490	6310580	2.81
16	永辉超市	601933	197455	6168490	2.75
17	宋城股份	300144	105800	5955480	2.66
18	首旅股份	600258	263115	5883250	2.62
19	爱尔眼科	300015	119800	5299950	2.36
20	汤臣倍健	300146	29576	4436400	1.98
21	紫光古汉	000590	289705	4423800	1.97
22	海南航空	600221	470249	4218130	1.88
23	峨眉山A	000888	147439	2543320	1.13
24	贵州茅台	600519	12844	2362270	1.05
25	登海种业	002041	32690	2154600	0.96
26	獐子岛	002069	32986	1413450	0.63
27	天虹商场	002419	12732	607316	0.27
28	京投银泰	600683	77400	552636	0.25
29	山西汾酒	600809	6622	453806	0.2
30	潮宏基	002345	6500	226070	0.1

截止日期	2010-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	武汉中商	000785	959950	12536900	4.61
2	伊利股份	600887	234859	9847640	3.62
3	海宁皮城	002344	164970	9287810	3.42
4	领先科技	000669	296429	8664620	3.19
5	隆平高科	000998	317900	8580120	3.16
6	美邦服饰	002269	292863	8434450	3.1
7	鄂武商A	000501	378500	8327000	3.06
8	老白干酒	600559	207155	8143260	3
9	创元科技	000551	492124	8120050	2.99
10	五粮液	000858	230178	7902010	2.91

截止日期	2010-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	伊利股份	600887	355996	10459200	4.5
2	铁龙物流	600125	668365	9029610	3.88
3	农产品	000061	490000	7781200	3.35
4	山西汾酒	600809	170431	6992780	3.01
5	友好集团	600778	633355	6510890	2.8
6	青岛啤酒	600600	190900	6303520	2.71
7	正邦科技	002157	447362	6057280	2.61
8	恒顺醋业	600305	399897	5538570	2.38
9	中青旅	600138	364442	5503070	2.37
10	创元科技	000551	446800	5160540	2.22
11	大商股份	600694	120268	5088540	2.19
12	海宁皮城	002344	139673	4612000	1.98
13	丰乐种业	000713	373990	4532760	1.95
14	古井贡酒	000596	92825	3926500	1.69
15	碧水源	300070	33605	3131990	1.35
16	王府井	600859	68700	2335800	1
17	峨眉山A	000888	136200	2318120	1
18	飞亚达A	000026	180960	2314480	1
19	惠泉啤酒	600573	200000	2204000	0.95
20	双汇发展	000895	50000	2177000	0.94
21	圣农发展	002299	70000	1809500	0.78
22	仁和药业	000650	83412	1241170	0.53
23	中国国旅	601888	61758	1182670	0.51
24	美邦服饰	002269	57763	1091140	0.47
25	隆平高科	000998	51800	982128	0.42
26	好当家	600467	108700	845686	0.36
27	金德发展	000639	32000	672960	0.29

截止日期	2010-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国平安	601318	295000	14868000	6.16
2	华夏银行	600015	950000	12179000	5.05
3	浦发银行	600000	500000	11390000	4.72
4	中信银行	601998	1373300	10093800	4.19
5	中国国航	601111	650000	8105500	3.36
6	中国太保	601601	300000	8100000	3.36
7	*ST伊利	600887	244996	7915820	3.28
8	古井贡酒	000596	190761	7449220	3.09
9	正邦科技	002157	493976	7182410	2.98
10	中航重机	600765	344200	7118060	2.95

截止日期	2009-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国平安	601318	405420	22334600	8.87
2	招商银行	600036	1072951	19366800	7.69
3	民生银行	600016	2200000	17402000	6.91
4	中国太保	601601	633980	16242600	6.45
5	南京银行	601009	624999	12093700	4.8
6	华夏银行	600015	950000	11799000	4.69
7	北京银行	601169	583929	11293200	4.49
8	兴业银行	601166	272200	10972400	4.36
9	盐湖钾肥	000792	169917	9683570	3.85
10	中国国航	601111	780000	7573800	3.01
11	苏宁电器	002024	359943	7479620	2.97
12	辽宁成大	600739	171000	6513390	2.59
13	中国人寿	601628	179997	5704100	2.27
14	贵州茅台	600519	31473	5344740	2.12
15	中信证券	600030	160000	5083200	2.02
16	张裕A	000869	44362	3372400	1.34
17	山西汾酒	600809	67000	2876310	1.14

截止日期	2009-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	张裕A	000869	183787	11302900	4.47
2	南京银行	601009	624999	11025000	4.36
3	山西汾酒	600809	365735	10975700	4.34
4	新华百货	600785	423394	10792300	4.27
5	苏宁电器	002024	645927	10586700	4.19
6	中信银行	601998	1848000	10385800	4.11
7	北京银行	601169	583929	10061100	3.98
8	合肥百货	000417	1013719	10046000	3.97
9	中国人寿	601628	360000	9964800	3.94
10	泸州老窖	000568	322445	9479880	3.75

截止日期	2009-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	兴业银行	601166	567305	21052700	7.41
2	浦发银行	600000	665717	15324800	5.4
3	北京银行	601169	871500	14170600	4.99
4	中国平安	601318	253688	12547400	4.42
5	山西汾酒	600809	436657	11488400	4.05
6	中信证券	600030	391770	11071400	3.9
7	民生银行	600016	1329660	10530900	3.71
8	保利发展	600048	345252	9629080	3.39
9	万科A	000002	671470	8561240	3.02
10	金地集团	600383	526148	8481510	2.99
11	建发股份	600153	624909	8455020	2.98
12	新华百货	600785	425707	7781920	2.74
13	招商地产	000024	242303	7693120	2.71
14	华侨城A	000069	368000	7691200	2.71
15	中国太保	601601	341740	7648140	2.69
16	贵州茅台	600519	49800	7370900	2.6
17	广州友谊	000987	371306	7233040	2.55
18	招商银行	600036	312946	7013120	2.47
19	小商品城	600415	161661	6650730	2.34
20	苏宁电器	002024	405756	6520500	2.3
21	华夏银行	600015	456000	5713680	2.01
22	青岛啤酒	600600	203288	5405430	1.9
23	海通证券	600837	316000	5198200	1.83
24	苏宁环球	000718	289710	4177620	1.47
25	华发股份	600325	140000	3162600	1.11
26	辽宁成大	600739	69391	2298230	0.81
27	荣盛发展	002146	94001	1544440	0.54

截止日期	2009-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	苏宁电器	002024	1350153	24370300	8.05
2	中国平安	601318	610000	23857100	7.88
3	南方航空	600029	4049999	22275000	7.36
4	兴业银行	601166	960000	22060800	7.29
5	辽宁成大	600739	874942	21882300	7.23
6	北京银行	601169	1810000	21520900	7.11
7	中国人寿	601628	710000	16322900	5.39
8	中海集运	601866	2409969	9808570	3.24
9	中信证券	600030	359000	9143730	3.02
10	保利地产	600048	319974	7042630	2.33

截止日期	2008-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	招商银行	600036	1269689	15439400	4.7
2	小商品城	600415	239960	13169000	4.01
3	宝新能源	000690	1799879	11249200	3.43
4	张裕A	000869	195864	9499400	2.89
5	欧亚集团	600697	648829	9375580	2.86
6	大秦铁路	601006	1155339	9265820	2.82
7	苏宁电器	002024	510172	9137180	2.78
8	赣粤高速	600269	1141971	8907370	2.71
9	泸州老窖	000568	472708	8603290	2.62
10	贵州茅台	600519	74040	8048150	2.45
11	大厦股份	600327	1412864	7841400	2.39
12	北京银行	601169	870000	7751700	2.36
13	明星电力	600101	1649911	7160610	2.18
14	华夏银行	600015	980000	7124600	2.17
15	中国中铁	601390	1300000	7046000	2.15
16	广州友谊	000987	630132	6666800	2.03
17	国电电力	600795	1150000	6405500	1.95
18	王府井	600859	311484	5918200	1.8
19	广深铁路	601333	1350000	5008500	1.53
20	华能国际	600011	700000	4844000	1.48
21	中国神华	601088	244963	4296650	1.31
22	建投能源	000600	799990	3743950	1.14
23	大商股份	600694	207525	3727150	1.14
24	天威保变	600550	177960	3589450	1.09
25	中国联通	600050	700000	3521000	1.07
26	金山股份	600396	538759	2995500	0.91
27	长航油运	600087	659824	2546920	0.78
28	冀东水泥	000401	200000	1980000	0.6
29	中兴通讯	000063	69937	1902290	0.58
30	浦发银行	600000	118676	1572460	0.48
31	恒瑞医药	600276	40000	1540400	0.47
32	天津港	600717	170800	1482540	0.45
33	中国国航	601111	240000	984000	0.3
34	日照港	600017	90000	349200	0.11

截止日期	2008-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	招商银行	600036	1469689	25895900	5.99
2	天津港	600717	911899	13113100	3.03
3	欧亚集团	600697	808829	12528800	2.9
4	大厦股份	600327	1349052	11466900	2.65
5	苏宁电器	002024	640172	11139000	2.58
6	中远航运	600428	1072570	10135800	2.35
7	赣粤高速	600269	991971	9870110	2.28
8	天威保变	600550	452960	9285680	2.15
9	中国神华	601088	329963	9037690	2.09
10	大商股份	600694	457525	8825660	2.04

截止日期	2008-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	招商银行	600036	1089880	25525000	6.76
2	大秦铁路	601006	1730851	23556900	6.24
3	苏宁电器	002024	350246	14465200	3.83
4	天津港	600717	1004679	13824400	3.66
5	欧亚集团	600697	632637	11748100	3.11
6	浦发银行	600000	518676	11410900	3.02
7	昆百大A	000560	1151517	10478800	2.77
8	中远航运	600428	361285	9277800	2.46
9	中海发展	600026	464867	9246200	2.45
10	大厦股份	600327	899932	9224300	2.44
11	华联综超	600361	399910	7218380	1.91
12	凯迪电力	000939	619870	5795780	1.53
13	攀钢钢钒	000629	600000	5514000	1.46
14	东百集团	600693	399958	5495420	1.46
15	大商股份	600694	159577	5473490	1.45
16	贵州茅台	600519	39040	5410160	1.43
17	广州友谊	000987	181347	4860100	1.29
18	中信证券	600030	200000	4784000	1.27
19	中国平安	601318	94914	4675460	1.24
20	泸州老窖	000568	149813	4507870	1.19
21	五粮液	000858	218940	3989090	1.06
22	长航油运	600087	540000	3952800	1.05
23	赣粤高速	600269	400000	3916000	1.04
24	王府井	600859	101578	3898560	1.03
25	华天酒店	000428	399978	3803790	1.01
26	金山股份	600396	458759	3761820	1
27	一汽轿车	000800	400000	3176000	0.84
28	盐田港	000088	419969	3124570	0.83
29	中牧股份	600195	99950	1449280	0.38
30	九阳股份	002242	2000	80880	0.02

截止日期	2008-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	招商银行	600036	1079950	34742000	7.08
2	大秦铁路	601006	1640851	28386700	5.78
3	天津港	600717	1274750	25902900	5.28
4	贵州茅台	600519	104040	19529300	3.98
5	泸州老窖	000568	313633	19445200	3.96
6	昆百大A	000560	1127957	16705000	3.4
7	招商地产	000024	290000	13340000	2.72
8	苏宁电器	002024	240308	13262600	2.7
9	王府井	600859	331578	13014400	2.65
10	万科A	000002	499936	12798400	2.61

截止日期	2007-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	招商银行	600036	1140000	45178200	6.21
2	天津港	600717	1374814	37669900	5.18
3	浦发银行	600000	586684	30976900	4.26
4	中信证券	600030	330000	29459100	4.05
5	深发展A	000001	734910	28367500	3.9
6	山河智能	002097	451596	25808700	3.55
7	大秦铁路	601006	891000	22827400	3.14
8	昆百大A	000560	1127957	21938800	3.01
9	华夏银行	600015	1089950	20883400	2.87
10	贵州茅台	600519	89040	20479200	2.81
11	招商地产	000024	340000	20128000	2.77
12	欧亚集团	600697	757639	19289500	2.65
13	泸州老窖	000568	252933	18590600	2.55
14	五粮液	000858	378990	17236500	2.37
15	南京水运	600087	700000	16646000	2.29
16	苏宁电器	002024	230308	16547600	2.27
17	中远航运	600428	400000	15580000	2.14
18	中国中铁	601390	1247000	14328000	1.97
19	天富热电	600509	390000	14223300	1.95
20	金山股份	600396	678771	13507500	1.86
21	中国平安	601318	125000	13262500	1.82
22	王府井	600859	231578	11692400	1.61
23	外运发展	600270	559969	11048200	1.52
24	张裕A	000869	100000	8560000	1.18
25	大厦股份	600327	369932	5216040	0.72
26	民生银行	600016	60000	889200	0.12
27	兴业银行	601166	9890	512895	0.07

截止日期	2007-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中信证券	600030	742692	71825700	7.72
2	山河智能	002097	1111096	67554600	7.26
3	招商银行	600036	1360486	52065800	5.59
4	天津港	600717	1824814	51003600	5.48
5	欧亚集团	600697	1577639	37216500	4
6	浦发银行	600000	701684	36838400	3.96
7	大秦铁路	601006	1441000	36702300	3.94
8	王府井	600859	741578	35810800	3.85
9	昆百大A	000560	1647957	34640100	3.72
10	深发展A	000001	816920	32660500	3.51

截止日期	2007-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	天津港	600717	3644827	91740300	8.24
2	中信证券	600030	1112692	58939300	5.29
3	王府井	600859	1051578	51685100	4.64
4	招商银行	600036	2040526	50156100	4.5
5	欧亚集团	600697	2377720	48291500	4.34
6	金发科技	600143	1230000	47404200	4.26
7	昆百大A	000560	4007286	40112900	3.6
8	上海机场	600009	1004398	38177200	3.43
9	金山股份	600396	1680655	34503800	3.1
10	浦发银行	600000	901684	32992600	2.96
11	长江电力	600900	2169999	32810400	2.95
12	白云机场	600004	1707309	31755900	2.85
13	深发展A	000001	1006920	27710400	2.49
14	苏宁电器	002024	535316	25138400	2.26
15	山河智能	002097	349814	24626900	2.21
16	华夏银行	600015	1880000	22635200	2.03
17	好当家	600467	1653297	20930700	1.88
18	天鸿宝业	600376	547440	20337400	1.83
19	承德露露	000848	499976	14499300	1.3
20	安徽合力	600761	500000	14250000	1.28
21	美克股份	600337	579773	12871000	1.16
22	金宇集团	600201	999999	12100000	1.09
23	厦门空港	600897	430000	7576600	0.68
24	大秦铁路	601006	500000	7570000	0.68
25	世博股份	002059	126410	1025190	0.09

截止日期	2007-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中信证券	600030	2640865	113636000	7.84
2	大秦铁路	601006	8469824	108837000	7.51
3	招商银行	600036	5503026	95642600	6.6
4	长江电力	600900	6559903	85541100	5.9
5	浦发银行	600000	2661684	71120200	4.91
6	中远航运	600428	3999553	70312100	4.85
7	苏宁电器	002024	1067658	68330100	4.71
8	厦门空港	600897	3981931	50451100	3.48
9	ST昆百大	000560	4987286	48875400	3.37
10	贵州茅台	600519	515136	48680400	3.36

截止日期	2006-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	华联综超	600361	1285706	29687000	9.17
2	招商银行	600036	1603032	26225600	8.1
3	中信证券	600030	920885	25213800	7.79
4	山西汾酒	600809	727389	22541800	6.96
5	苏宁电器	002024	420364	19084500	5.89
6	贵州茅台	600519	180198	15826800	4.89
7	赣粤高速	600269	1418500	12043100	3.72
8	赣南果业	000829	546092	11467900	3.54
9	安徽合力	600761	500000	11125000	3.44
10	王府井	600859	416712	10126100	3.13
11	安琪酵母	600298	399923	8730320	2.7
12	浦发银行	600000	401704	8560310	2.64
13	伊利股份	600887	300000	7950000	2.46
14	中牧股份	600195	660972	7858960	2.43
15	工商银行	601398	1100000	6820000	2.11
16	承德露露	000848	425475	6714000	2.07
17	吉林敖东	000623	200000	6620000	2.04
18	中远航运	600428	589471	6407550	1.98
19	大秦铁路	601006	760000	6156000	1.9
20	桂冠电力	600236	725000	3864250	1.19
21	中国银行	601988	463041	2514310	0.78
22	世博股份	002059	126410	892455	0.28

截止日期	2006-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	G招行	600036	1783032	17723300	6.31
2	G汾酒	600809	834628	14714500	5.24
3	王府井	600859	864698	13766000	4.9
4	G中海	600026	1687165	13480400	4.8
5	G民生	600016	2359930	12720000	4.53
6	G五粮液	000858	890657	11569600	4.12
7	G茅台	600519	219293	10401100	3.7
8	大商股份	600694	245920	10279500	3.66
9	G露露	000848	1026128	9214630	3.28
10	G西飞	000768	850000	9137500	3.25

截止日期	2006-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	G 汾酒	600809	1417307	24618600	8.17
2	G 招行	600036	3037632	23420100	7.78
3	大商股份	600694	460920	19059000	6.33
4	G 好当家	600467	1639765	13905200	4.62
5	G 通威	600438	1454600	13149600	4.37
6	G 露露	000848	1361168	12890300	4.28
7	G 茅台	600519	264293	12538100	4.16
8	G 中创	600485	1119857	12172800	4.04
9	王府井	600859	879966	11395600	3.78
10	苏宁电器	002024	204645	10477800	3.48
11	G 伊利	600887	409975	9343330	3.1
12	G 华胜	600410	499962	9294290	3.09
13	G 穗恒运	000531	1527229	9132830	3.03
14	G 基建	600350	2000000	7300000	2.42
15	G 五粮液	000858	500000	7270000	2.41
16	G 中兴	000063	249904	7149750	2.37
17	G 沪机场	600009	448000	6455680	2.14
18	天地科技	600582	279907	5721300	1.9
19	G 食品	600616	358835	5640890	1.87
20	中兴商业	000715	299920	4135900	1.37
21	大厦股份	600327	430815	3515450	1.17
22	G 赣粤	600269	345000	3387900	1.12
23	中国银行	601988	832041	2562690	0.85
24	国电电力	600795	280510	2274940	0.76
25	桂冠电力	600236	300000	1812000	0.6

截止日期	2006-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	G 招行	600036	2607653	16767200	6
2	G 通威	600438	1117300	14558400	5.21
3	大商股份	600694	503970	12347300	4.42
4	G海型材	000619	1830693	10416600	3.73
5	山西汾酒	600809	783148	8896560	3.19
6	G 合加	000826	1827961	8481740	3.04
7	楚天高速	600035	2500341	8376140	3
8	赣粤高速	600269	900000	8289000	2.97
9	苏宁电器	002024	273585	8171980	2.93
10	桂冠电力	600236	1557946	7945520	2.84

截止日期	2005-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	大商股份	600694	1118150	19276900	7.91
2	赣粤高速	600269	1623900	14615100	5.99
3	通威股份	600438	1209739	13633800	5.59
4	登海种业	002041	698141	13578800	5.57
5	招商银行	600036	2046500	13466000	5.52
6	楚天高速	600035	2876400	9779760	4.01
7	苏宁电器	002024	420005	8400100	3.45
8	金融街	000402	781626	7495790	3.07
9	G 食品	600616	810000	7290000	2.99
10	贵州茅台	600519	155995	7116490	2.92
11	伊利股份	600887	468155	6900600	2.83
12	国电电力	600795	1040568	6482740	2.66
13	中青旅	600138	1115400	6223930	2.55
14	G 长电	600900	870000	6020400	2.47
15	盐田港A	000088	547000	5398890	2.21
16	隆平高科	000998	591606	5247540	2.15
17	G 华靖	600886	818971	4545290	1.86
18	上海机场	600009	309900	4468760	1.83
19	G 天津港	600717	788918	3920920	1.61
20	海螺型材	000619	600000	3636000	1.49
21	合加资源	000826	800000	3392000	1.39
22	浦发银行	600000	294000	2866500	1.18
23	G 民生	600016	600000	2436000	1
24	桂冠电力	600236	450000	1800000	0.74

截止日期	2005-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	G 长电	600900	2503246	18624200	5.97
2	上海机场	600009	1084755	17009000	5.45
3	现代投资	000900	1329469	15155900	4.86
4	招商银行	600036	2386500	15011100	4.81
5	楚天高速	600035	4280214	14937900	4.79
6	赣粤高速	600269	1556668	14819500	4.75
7	大商股份	600694	806100	11922200	3.82
8	G 苏宁	002024	323211	10691800	3.43
9	G 上港	600018	789302	9526880	3.05
10	贵州茅台	600519	190018	9398290	3.01

截止日期	2005-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	长江电力	600900	3300000	26961000	7.1
2	上海机场	600009	1407402	23785100	6.27
3	赣粤高速	600269	1721215	16644100	4.39
4	大商股份	600694	1312045	16387400	4.32
5	招商银行	600036	2550000	15453000	4.07
6	现代投资	000900	1407988	15333000	4.04
7	金融街	000402	1505668	12346500	3.25
8	上港集箱	600018	757870	12269900	3.23
9	皖通高速	600012	1838500	12189300	3.21
10	双汇发展	000895	753950	11377100	3
11	国电南瑞	600406	817041	9878030	2.6
12	深能源A	000027	1450064	9758930	2.57
13	贵州茅台	600519	180300	9673100	2.55
14	伊利股份	600887	692928	9112000	2.4
15	国电电力	600795	1222316	7981720	2.1
16	山东基建	600350	1539211	6849490	1.8
17	盐田港A	000088	666535	6478720	1.71
18	国阳新能	600348	576300	5446040	1.43
19	五粮液	000858	500000	3760000	0.99
20	申能股份	600642	402920	3126660	0.82
21	福建高速	600033	367568	3072870	0.81
22	国投电力	600886	363849	2932620	0.77
23	中兴通讯	000063	123144	2837240	0.75
24	深高速	600548	621050	2658090	0.7
25	兰花科创	600123	276320	2503460	0.66
26	江淮汽车	600418	320000	2268800	0.6
27	民生银行	600016	340000	1611600	0.42
28	宁波华翔	002048	114686	954188	0.25
29	中材国际	600970	56567	911860	0.24
30	苏宁电器	002024	20000	644800	0.17
31	登海种业	002041	29165	627922	0.17
32	中科三环	000970	100000	534000	0.14
33	西山煤电	000983	39293	269550	0.07
34	轴研科技	002046	15302	180564	0.05
35	广州国光	002045	11635	133221	0.04
36	飞亚股份	002042	22075	114348	0.03

截止日期	2005-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	上海机场	600009	1909820	31512000	8.17
2	长江电力	600900	2830000	24479500	6.34
3	上港集箱	600018	1161452	19152300	4.96
4	赣粤高速	600269	2255325	19080000	4.94
5	中海发展	600026	1850000	17482500	4.53
6	盐田港A	000088	1301205	17462200	4.53
7	招商银行	600036	1716315	14846100	3.85
8	皖通高速	600012	1892668	13986800	3.62
9	大商股份	600694	915200	11751200	3.05
10	国电南瑞	600406	657127	8601790	2.23

截止日期	2004-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	长江电力	600900	3399970	29885700	7.33
2	上海机场	600009	1680000	25569600	6.27
3	招商银行	600036	2700600	22550000	5.53
4	民生银行	600016	3000000	16320000	4
5	双汇发展	000895	983000	12208900	2.99
6	外运发展	600270	1471910	10715500	2.63
7	浦发银行	600000	1500000	10500000	2.57
8	国电电力	600795	1620791	10097500	2.48
9	首创股份	600008	1182522	9767630	2.4
10	铁龙股份	600125	1205791	9766910	2.4
11	北大荒	600598	1486100	9035490	2.22
12	国投电力	600886	1200000	8904000	2.18
13	亿阳信通	600289	500969	7013570	1.72
14	深赤湾A	001872	265000	6272550	1.54
15	华联超市	600825	757784	6153210	1.51
16	浙江龙盛	600352	797113	6010230	1.47
17	燕京啤酒	000729	487450	5790910	1.42
18	兰花科创	600123	499920	5499120	1.35
19	山东基建	600350	1299000	5196000	1.27
20	中海发展	600026	558790	5135280	1.26
21	桂冠电力	600236	498200	4927200	1.21
22	申能股份	600642	700000	4690000	1.15
23	大商股份	600694	404800	4303020	1.06
24	赣粤高速	600269	598790	4107700	1.01
25	深能源A	000027	500000	3930000	0.96
26	漳泽电力	000767	661500	3830080	0.94
27	皖通高速	600012	600000	3714000	0.91
28	南宁糖业	000911	439860	3690430	0.9
29	南化股份	600301	442484	3495620	0.86
30	深圳机场	000089	408166	3469410	0.85
31	贵州茅台	600519	80917	2964800	0.73
32	天津港	600717	434300	2909810	0.71
33	华泰股份	600308	227400	2708330	0.66
34	海正药业	600267	211112	2296900	0.56
35	云天化	600096	200000	2096000	0.51
36	新中基	000972	266100	2059610	0.51
37	雅戈尔	600177	374667	1974500	0.48
38	新希望	000876	307958	1823110	0.45
39	北京巴士	600386	137372	1353110	0.33
40	上海家化	600315	182651	1218280	0.3
41	中远航运	600428	106330	1202590	0.29
42	上港集箱	600018	66355	1011250	0.25
43	锦江酒店	600754	82000	583020	0.14
44	好当家	600467	34700	257127	0.06
45	营口港	600317	27200	255408	0.06
46	鞍钢新轧	000898	20000	113600	0.03

截止日期	2004-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	上海机场	600009	2900000	41006000	8.17
2	长江电力	600900	3800000	33174000	6.61
3	申能股份	600642	4100000	28372000	5.65
4	招商银行	600036	2980000	27892800	5.56
5	民生银行	600016	2800000	18564000	3.7
6	贵州茅台	600519	500000	17985000	3.58
7	国电电力	600795	2300000	17917000	3.57
8	国投电力	600886	1613420	14633700	2.92
9	外运发展	600270	1741650	14386000	2.87
10	双汇发展	000895	1208585	14261300	2.84

截止日期	2004-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	长江电力	600900	4797900	40686200	8.12
2	上海机场	600009	3200700	35527800	7.09
3	燕京啤酒	000729	3200000	34784000	6.95
4	申能股份	600642	4375958	31025500	6.2
5	贵州茅台	600519	765268	25904300	5.17
6	国电电力	600795	3301135	22447700	4.48
7	招商银行	600036	2506284	21253300	4.24
8	国投电力	600886	1200000	18936000	3.78
9	白云机场	600004	2252752	18652800	3.72
10	盐田港A	000088	820000	17761200	3.55
11	外运发展	600270	1764900	15795900	3.15
12	民生银行	600016	2200875	13777500	2.75
13	深圳机场	000089	1238640	12894200	2.57
14	浦发银行	600000	1396875	12278500	2.45
15	深能源A	000027	1301750	11937000	2.38
16	漳泽电力	000767	1050245	11080100	2.21
17	南方航空	600029	2029266	8827310	1.76
18	华能国际	600011	891100	8590200	1.72
19	京东方A	000725	615063	7196240	1.44
20	中海发展	600026	617000	5102590	1.02
21	巴士股份	600741	720000	3355200	0.67
22	南宁糖业	000911	373050	2745650	0.55
23	双汇发展	000895	244030	2533030	0.51
24	青岛啤酒	600600	190000	1711900	0.34
25	张裕A	000869	116788	1177220	0.24
26	首创股份	600008	115000	1154600	0.23
27	济南钢铁	600022	92000	564880	0.11
28	郴电国际	600969	18000	175320	0.04
29	文山电力	600995	13000	152880	0.03
30	建设机械	600984	22000	140800	0.03
31	盾安环境	002011	12000	137040	0.03
32	长丰汽车	600991	10000	122300	0.02
33	东信和平	002017	10000	104300	0.02
34	宁波热电	600982	24000	100800	0.02
35	凯恩股份	002012	13000	91390	0.02
36	永新股份	002014	10000	86300	0.02
37	威尔科技	002016	11000	82500	0.02
38	华星化工	002018	6000	51300	0.01
39	霞客环保	002015	7000	46340	0.01
40	中航精机	002013	7000	42840	0.01

截止日期	2004-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	长江电力	600900	4376878	39391900	6.87
2	上海机场	600009	2999970	35969600	6.28
3	燕京啤酒	000729	3008880	35805700	6.25
4	申能股份	600642	2018100	29545000	5.16
5	外运发展	600270	1750000	28402500	4.96
6	贵州茅台	600519	736300	25800000	4.5
7	招商银行	600036	2300000	25185000	4.4
8	浦发银行	600000	2263134	24577600	4.29
9	盐田港A	000088	834100	21936800	3.83
10	国投电力	600886	1024994	19782400	3.45

截止日期	2003-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	盐田港A	000088	1027700	24500400	4.69
2	长江电力	600900	2772940	24069100	4.6
3	外运发展	600270	1456434	23434000	4.48
4	上海机场	600009	2264980	22604500	4.32
5	申能股份	600642	1496282	21651200	4.14
6	深能源A	000027	2187355	19861200	3.8
7	一汽轿车	000800	1928643	19517900	3.73
8	首创股份	600008	1484814	17223800	3.29
9	招商银行	600036	1500000	16215000	3.1
10	漳泽电力	000767	1420432	14374800	2.75
11	深圳机场	000089	1019000	9456320	1.81
12	国投电力	600886	539588	8563260	1.64
13	贵州茅台	600519	328054	8332570	1.59
14	南方航空	600029	1630650	8071720	1.54
15	原水股份	600649	1000000	7960000	1.52
16	光明乳业	600597	645125	7509260	1.44
17	大商股份	600694	1014402	7121100	1.36
18	天津港	600717	561956	7091880	1.36
19	浦发银行	600000	600000	6318000	1.21
20	燕京啤酒	000729	649478	6085610	1.16
21	伊利股份	600887	499800	5912630	1.13
22	同仁堂	600085	340300	5853160	1.12
23	强生控股	600662	681322	4946400	0.95
24	深南电A	000037	300000	4359000	0.83
25	华能国际	600011	200000	3510000	0.67
26	厦门路桥	000905	336548	2439970	0.47
27	国电电力	600795	199910	2350940	0.45
28	海正药业	600267	137300	1935930	0.37
29	中兴通讯	000063	101100	1890570	0.36
30	中原高速	600020	210100	1533730	0.29
31	南海发展	600323	146100	1329510	0.25
32	中海发展	600026	130500	1122300	0.21
33	华海药业	600521	45100	946198	0.18
34	齐鲁石化	600002	60000	432000	0.08
35	国祥股份	600340	17000	152320	0.03
36	新赛股份	600540	19000	126730	0.02

截止日期	2003-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	申能股份	600642	1870000	21561100	4.2
2	上港集箱	600018	1420000	17040000	3.32
3	招商银行	600036	1800000	16884000	3.29
4	南方航空	600029	4336196	16867800	3.29
5	盐田港A	000088	819324	16706000	3.26
6	伊利股份	600887	1300000	14625000	2.85
7	浦发银行	600000	1527025	14552500	2.84
8	上海机场	600009	1369000	14429300	2.81
9	外运发展	600270	991642	13198800	2.57
10	深圳机场	000089	1350475	12829500	2.5

截止日期	2003-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	上海机场	600009	2161032	22993400	3.79
2	上港集箱	600018	1820000	21676200	3.57
3	申能股份	600642	1668151	19750900	3.26
4	招商银行	600036	1530000	17319600	2.86
5	*ST华靖	600886	1431328	16447500	2.71
6	伊利股份	600887	623520	14141400	2.33
7	鲁泰A	000726	1405209	9611630	1.58
8	维维股份	600300	830505	9044200	1.49
9	大众公用	600635	1120000	8780800	1.45
10	福建高速	600033	1065949	8719470	1.44

截止日期
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1

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