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大成MSCI价值100ETF(515520) 基金持股情况
截止日期	2023-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	500	910000	3.42
2	长江电力	600900	30210	641962	2.41
3	中国建筑	601668	107300	622340	2.34
4	交通银行	601328	121600	621376	2.34
5	格力电器	000651	16900	621075	2.34
6	伊利股份	600887	20800	605696	2.28
7	工商银行	601398	132400	590504	2.22
8	中国石化	600028	104100	585042	2.2
9	陕西煤业	601225	28300	575622	2.16
10	京东方A	000725	128200	569208	2.14

截止日期	2022-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	500	863500	3.36
2	伊利股份	600887	21600	669600	2.6
3	长江电力	600900	31410	659610	2.56
4	中国建筑	601668	111700	606531	2.36
5	交通银行	601328	126400	599136	2.33
6	工商银行	601398	137800	598052	2.32
7	北京银行	601169	131800	568058	2.21
8	格力电器	000651	17500	565600	2.2
9	陕西煤业	601225	29400	546252	2.12
10	福耀玻璃	600660	14865	521316	2.03
11	华鲁恒升	600426	15500	513825	2
12	中国石化	600028	108100	471316	1.83
13	京东方A	000725	133200	450216	1.75
14	海螺水泥	600585	16000	438080	1.7
15	建设银行	601939	77200	434636	1.69
16	光大银行	601818	136000	417520	1.62
17	牧原股份	002714	8400	409500	1.59
18	大秦铁路	601006	59800	399464	1.55
19	特变电工	600089	19300	387544	1.51
20	恒瑞医药	600276	9616	370504	1.44
21	通策医疗	600763	2300	351877	1.37
22	国电电力	600795	81600	348432	1.35
23	中国巨石	600176	25200	345492	1.34
24	华测检测	300012	15400	343420	1.33
25	中国移动	600941	5000	338350	1.31
26	东山精密	002384	13600	336328	1.31
27	青岛啤酒	600600	3100	333250	1.3
28	重庆啤酒	600132	2300	292974	1.14
29	三七互娱	002555	14800	267880	1.04
30	中国海油	600938	17300	262960	1.02
31	宏发股份	600885	7760	259262	1.01
32	科伦药业	002422	9700	258117	1
33	双汇发展	000895	9800	254114	0.99
34	立讯精密	002475	7900	250825	0.97
35	海康威视	002415	7200	249696	0.97
36	华域汽车	600741	14400	249552	0.97
37	安琪酵母	600298	5200	235144	0.91
38	宋城演艺	300144	16000	233600	0.91
39	梅花生物	600873	22800	232104	0.9
40	中国电信	601728	55100	230869	0.9
41	金域医学	603882	2901	226858	0.88
42	锦江酒店	600754	3800	221730	0.86
43	中国中铁	601390	39800	221288	0.86
44	鱼跃医疗	002223	6900	219834	0.85
45	扬农化工	600486	2100	218190	0.85
46	中炬高新	600872	5900	217533	0.85
47	大华股份	002236	18400	208104	0.81
48	绝味食品	603517	3400	207706	0.81
49	晨光股份	603899	3700	203426	0.79
50	中国化学	601117	25500	202470	0.79
51	上海医药	601607	11200	199696	0.78
52	白云山	600332	6600	196614	0.76
53	汤臣倍健	300146	8600	196252	0.76
54	顺络电子	002138	7300	191114	0.74
55	雅戈尔	600177	29400	186102	0.72
56	珀莱雅	603605	1100	184228	0.72
57	华兰生物	002007	7990	180814	0.7
58	澜起科技	688008	2800	175280	0.68
59	片仔癀	600436	600	173076	0.67
60	招商银行	600036	4600	171396	0.67
61	洽洽食品	002557	3300	165000	0.64
62	广联达	002410	2700	161865	0.63
63	驰宏锌锗	600497	31100	157366	0.61
64	吉比特	603444	500	156420	0.61
65	涪陵榨菜	002507	6000	154620	0.6
66	通富微电	002156	9200	151616	0.59
67	华发股份	600325	16500	149490	0.58
68	海格通信	002465	18400	149408	0.58
69	明泰铝业	601677	8200	148748	0.58
70	扬杰科技	300373	2800	147280	0.57
71	西部矿业	601168	14100	143820	0.56
72	吉林敖东	000623	9300	139407	0.54
73	兴业银行	601166	7900	138961	0.54
74	伟星新材	002372	6400	136576	0.53
75	丽珠集团	000513	4200	136416	0.53
76	贵阳银行	601997	24300	133407	0.52
77	复旦微电	688385	1900	132639	0.52
78	鲁西化工	000830	10700	132573	0.52
79	内蒙华电	600863	36300	126687	0.49
80	通化东宝	600867	13700	125766	0.49
81	步长制药	603858	5800	121858	0.47
82	厦门国贸	600755	16300	116382	0.45
83	千禾味业	603027	5580	115952	0.45
84	迪安诊断	300244	4500	113085	0.44
85	鹏鼎控股	002938	4100	112504	0.44
86	隧道股份	600820	21000	110670	0.43
87	一心堂	002727	3400	107134	0.42
88	美迪西	688202	500	106945	0.42
89	广信股份	603599	3600	105840	0.41
90	国药股份	600511	3700	103230	0.4
91	天士力	600535	9400	101144	0.39
92	天地科技	600582	18300	95160	0.37
93	威孚高科	000581	5281	93632.1	0.36
94	济川药业	600566	3400	92548	0.36
95	华润双鹤	600062	4600	82294	0.32
96	光明乳业	600597	7300	78548	0.31
97	东方生物	688298	1000	77110	0.3
98	益丰药房	603939	1077	68755.7	0.27
99	兴蓉环境	000598	13200	64548	0.25

截止日期	2022-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	500	936250	3.4
2	陕西煤业	601225	36800	837936	3.04
3	长江电力	600900	35210	800675	2.91
4	伊利股份	600887	21700	715666	2.6
5	特变电工	600089	30800	667436	2.42
6	工商银行	601398	149200	649020	2.36
7	交通银行	601328	140200	647724	2.35
8	格力电器	000651	19500	632385	2.3
9	福耀玻璃	600660	17065	611098	2.22
10	北京银行	601169	146200	600882	2.18
11	紫燕食品	603057	282	9007.08	0.03
12	信科移动	688387	500	2565	0.01

截止日期	2022-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	500	1022500	3.44
2	特变电工	600089	28300	775137	2.6
3	伊利股份	600887	19700	767315	2.58
4	长江电力	600900	32210	744695	2.5
5	陕西煤业	601225	33800	715884	2.41
6	工商银行	601398	136600	651582	2.19
7	福耀玻璃	600660	15565	650773	2.19
8	交通银行	601328	128300	638934	2.15
9	北京银行	601169	133800	607452	2.04
10	格力电器	000651	18000	606960	2.04
11	京东方A	000725	150100	591394	1.99
12	海螺水泥	600585	16400	578592	1.94
13	恒瑞医药	600276	14216	527271	1.77
14	先导智能	300450	7800	492804	1.66
15	中航光电	002179	7780	492630	1.66
16	建设银行	601939	80600	488436	1.64
17	牧原股份	002714	8500	469795	1.58
18	华鲁恒升	600426	15900	464280	1.56
19	中国巨石	600176	26400	459624	1.54
20	中国石化	600028	110900	452472	1.52
21	光大银行	601818	139500	419895	1.41
22	通策医疗	600763	2400	418656	1.41
23	大秦铁路	601006	62600	412534	1.39
24	华测检测	300012	16100	373681	1.26
25	国电电力	600795	93100	364021	1.22
26	华域汽车	600741	15100	347300	1.17
27	宏发股份	600885	8260	345681	1.16
28	同仁堂	600085	6400	338432	1.14
29	中国海油	600938	18900	329805	1.11
30	东山精密	002384	14300	327899	1.1
31	法拉电子	600563	1500	307740	1.03
32	中国移动	600941	4900	296450	1
33	双汇发展	000895	10000	293000	0.98
34	青岛啤酒	600600	2800	290976	0.98
35	大华股份	002236	17400	285708	0.96
36	片仔癀	600436	800	285384	0.96
37	亨通光电	600487	19300	280622	0.94
38	扬农化工	600486	2100	279888	0.94
39	梅花生物	600873	24300	274104	0.92
40	海康威视	002415	7300	264260	0.89
41	安琪酵母	600298	5300	258375	0.87
42	中国化学	601117	26200	246542	0.83
43	华兰生物	002007	10590	241452	0.81
44	金域医学	603882	2901	239478	0.8
45	贝泰妮	300957	1100	239283	0.8
46	三一重工	600031	11700	223002	0.75
47	西部矿业	601168	18700	221221	0.74
48	晨光股份	603899	3900	218712	0.73
49	中炬高新	600872	6300	218043	0.73
50	白云山	600332	6800	214812	0.72
51	宁德时代	300750	400	213600	0.72
52	上海医药	601607	11700	211536	0.71
53	中国电信	601728	56000	208880	0.7
54	明泰铝业	601677	8600	204680	0.69
55	东阿阿胶	000423	5500	203225	0.68
56	绝味食品	603517	3500	202370	0.68
57	雅戈尔	600177	30500	202215	0.68
58	招商银行	600036	4700	198340	0.67
59	华阳股份	600348	12700	196342	0.66
60	顺络电子	002138	7200	196200	0.66
61	益丰药房	603939	3677	194256	0.65
62	桐昆股份	601233	12200	193736	0.65
63	汤臣倍健	300146	8800	190520	0.64
64	科伦药业	002422	9900	185130	0.62
65	玲珑轮胎	601966	7200	182664	0.61
66	鱼跃医疗	002223	7100	182186	0.61
67	涪陵榨菜	002507	5200	179504	0.6
68	海格通信	002465	18800	170892	0.57
69	中国建筑	601668	30500	162260	0.55
70	兴业银行	601166	8100	161190	0.54
71	民生银行	600016	42188	156939	0.53
72	伟星新材	002372	6500	156260	0.52
73	洽洽食品	002557	2700	153711	0.52
74	广联达	002410	2800	152432	0.51
75	通化东宝	600867	14500	149930	0.5
76	上海家化	600315	3500	149625	0.5
77	吉林敖东	000623	9800	144648	0.49
78	丽珠集团	000513	3900	141219	0.47
79	圣农发展	002299	6800	130424	0.44
80	三棵树	603737	1000	129430	0.43
81	厦门国贸	600755	16600	124500	0.42
82	贵阳银行	601997	21200	123172	0.41
83	步长制药	603858	6200	122202	0.41
84	利欧股份	002131	62800	121832	0.41
85	埃斯顿	002747	4700	115150	0.39
86	健帆生物	300529	2200	111958	0.38
87	威孚高科	000581	5681	109359	0.37
88	浙能电力	600023	31500	109305	0.37
89	生物股份	600201	11800	108088	0.36
90	天士力	600535	10000	105100	0.35
91	中顺洁柔	002511	8000	100160	0.34
92	千禾味业	603027	5780	99994	0.34
93	山鹰国际	600567	34900	96673	0.32
94	光明乳业	600597	7600	95988	0.32
95	浙江医药	600216	6800	92820	0.31
96	云南白药	000538	1400	84546	0.28
97	一心堂	002727	3600	82548	0.28
98	立讯精密	002475	2100	70959	0.24
99	普洛药业	000739	2800	57792	0.19
100	宇邦新材	301266	500	27515	0.09
101	福元医药	601089	767	16145.3	0.05

截止日期	2022-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	长江电力	600900	45310	996820	3.38
2	贵州茅台	600519	500	859500	2.91
3	中国建筑	601668	150800	820352	2.78
4	交通银行	601328	153500	784385	2.66
5	伊利股份	600887	20800	767312	2.6
6	工商银行	601398	154200	735534	2.49
7	北京银行	601169	153100	701198	2.37
8	海螺水泥	600585	17400	687126	2.33
9	京东方A	000725	158900	684859	2.32
10	格力电器	000651	18900	610470	2.07
11	鹿山新材	603051	136	7394.32	0.03

截止日期	2021-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	长江电力	600900	45810	1039890	3.05
2	贵州茅台	600519	500	1025000	3.01
3	伊利股份	600887	21600	895536	2.63
4	京东方A	000725	160700	811535	2.38
5	恒瑞医药	600276	14716	746248	2.19
6	工商银行	601398	159400	738022	2.16
7	中国建筑	601668	147600	738000	2.16
8	交通银行	601328	158700	731607	2.14
9	福耀玻璃	600660	15365	724306	2.12
10	格力电器	000651	19200	710976	2.08
11	海螺水泥	600585	17000	685100	2.01
12	北京银行	601169	149700	664668	1.95
13	特变电工	600089	29300	620281	1.82
14	中航光电	002179	5900	593304	1.74
15	华鲁恒升	600426	17100	535230	1.57
16	通策医疗	600763	2600	517400	1.52
17	中国石化	600028	121200	512676	1.5
18	建设银行	601939	85200	499272	1.46
19	光大银行	601818	144400	479408	1.41
20	大华股份	002236	19700	462556	1.36
21	陕西煤业	601225	36200	441640	1.29
22	华测检测	300012	16400	440668	1.29
23	福斯特	603806	3320	433426	1.27
24	海康威视	002415	8200	429024	1.26
25	大秦铁路	601006	66000	422400	1.24
26	法拉电子	600563	1600	371840	1.09
27	双汇发展	000895	11400	359670	1.05
28	国投电力	600886	31037	355994	1.04
29	安琪酵母	600298	5800	350088	1.03
30	华兰生物	002007	11990	349389	1.02
31	中国化学	601117	28100	337200	0.99
32	金域医学	603882	3001	334221	0.98
33	同仁堂	600085	7100	319358	0.94
34	国电电力	600795	99700	316049	0.93
35	旗滨集团	601636	18400	314640	0.92
36	亨通光电	600487	20600	311472	0.91
37	顺络电子	002138	8000	305440	0.9
38	鱼跃医疗	002223	8000	302400	0.89
39	扬农化工	600486	2300	301760	0.88
40	三一重工	600031	12800	291840	0.86
41	青岛啤酒	600600	2900	287100	0.84
42	普洛药业	000739	7800	273702	0.8
43	晨光股份	603899	4100	264491	0.78
44	铜陵有色	000630	75900	264132	0.77
45	万科A	000002	13200	260832	0.76
46	妙可蓝多	600882	4601	257656	0.76
47	汤臣倍健	300146	9500	256120	0.75
48	中国石油	601857	52100	255811	0.75
49	和邦生物	603077	72900	248589	0.73
50	招商银行	600036	5100	248421	0.73
51	绝味食品	603517	3600	245988	0.72
52	宁德时代	300750	400	235200	0.69
53	中炬高新	600872	6100	231617	0.68
54	海格通信	002465	21200	231504	0.68
55	雅戈尔	600177	32400	223236	0.65
56	涪陵榨菜	002507	5900	223020	0.65
57	上海医药	601607	11000	218570	0.64
58	白云山	600332	6300	215460	0.63
59	广汇能源	600256	32900	215166	0.63
60	益丰药房	603939	3877	213661	0.63
61	生物股份	600201	12900	210915	0.62
62	远兴能源	000683	28700	209510	0.61
63	兴业银行	601166	10700	203728	0.6
64	科伦药业	002422	10600	200658	0.59
65	广联达	002410	3100	198338	0.58
66	吉林敖东	000623	10700	197629	0.58
67	梅花生物	600873	25700	197119	0.58
68	天顺风能	002531	9700	188083	0.55
69	洽洽食品	002557	3000	184080	0.54
70	丽珠集团	000513	4500	180945	0.53
71	迎驾贡酒	603198	2600	180570	0.53
72	民生银行	600016	46188	180133	0.53
73	伟星新材	002372	7400	179968	0.53
74	圣农发展	002299	7400	178858	0.52
75	中泰化学	002092	18700	178398	0.52
76	许继电气	000400	6800	177480	0.52
77	川投能源	600674	14160	177000	0.52
78	中金黄金	600489	21500	176945	0.52
79	华菱钢铁	000932	34500	176295	0.52
80	太钢不锈	000825	24000	168960	0.5
81	通化东宝	600867	15400	168784	0.49
82	攀钢钒钛	000629	41300	160657	0.47
83	华阳股份	600348	13500	159975	0.47
84	利欧股份	002131	65000	159900	0.47
85	宝新能源	000690	27000	159840	0.47
86	上海家化	600315	3800	153558	0.45
87	贵阳银行	601997	23200	151032	0.44
88	天士力	600535	9400	148990	0.44
89	潞安环能	601699	13100	148161	0.43
90	中顺洁柔	002511	8700	145377	0.43
91	冀东水泥	000401	12100	144716	0.42
92	一心堂	002727	3700	142487	0.42
93	浙能电力	600023	34500	139380	0.41
94	步长制药	603858	6600	139194	0.41
95	威孚高科	000581	6281	135293	0.4
96	华新水泥	600801	7000	135100	0.4
97	健帆生物	300529	2400	127920	0.38
98	塔牌集团	002233	12000	126960	0.37
99	郑煤机	601717	10900	126331	0.37
100	山鹰国际	600567	38200	125678	0.37
101	浙江医药	600216	7300	124684	0.37
102	恒顺醋业	600305	7100	113245	0.33
103	镇洋发展	603213	471	10908.4	0.03

截止日期	2021-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	700	1281000	3.37
2	伊利股份	600887	29500	1112150	2.93
3	长江电力	600900	50510	1111220	2.92
4	通策医疗	600763	3200	966464	2.54
5	交通银行	601328	202200	909900	2.39
6	工商银行	601398	194200	904972	2.38
7	恒瑞医药	600276	16616	834622	2.2
8	中国建筑	601668	166000	796800	2.1
9	特变电工	600089	32500	788125	2.07
10	海螺水泥	600585	18500	754800	1.99
11	妙可蓝多	600882	4601	255217	0.67
12	宝新能源	000690	27000	183870	0.48
13	塔牌集团	002233	12000	133800	0.35
14	丽臣实业	001218	280	12742.8	0.03
15	神通科技	605228	1217	10381	0.03

截止日期	2021-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	700	1439690	2.97
2	恒瑞医药	600276	19616	1333300	2.75
3	通策医疗	600763	3200	1315200	2.71
4	伊利股份	600887	35500	1307460	2.7
5	长江电力	600900	62510	1290210	2.66
6	福耀玻璃	600660	22165	1237920	2.55
7	工商银行	601398	234700	1213400	2.5
8	交通银行	601328	244400	1197560	2.47
9	建设银行	601939	147800	982870	2.03
10	民生银行	600016	221688	977644	2.02
11	中国建筑	601668	203400	945810	1.95
12	海螺水泥	600585	23000	944150	1.95
13	海康威视	002415	14300	922350	1.9
14	京东方A	000725	141300	881712	1.82
15	中国石化	600028	197800	862408	1.78
16	北京银行	601169	170500	830335	1.71
17	华测检测	300012	25900	825692	1.7
18	格力电器	000651	15000	781500	1.61
19	光大银行	601818	201500	761670	1.57
20	大秦铁路	601006	114500	753410	1.55
21	华兰生物	002007	18890	692885	1.43
22	大华股份	002236	32700	689970	1.42
23	金域医学	603882	4201	671194	1.38
24	中航光电	002179	8200	647964	1.34
25	山东黄金	600547	31580	606968	1.25
26	双汇发展	000895	18900	601020	1.24
27	青岛啤酒	600600	4900	566685	1.17
28	晨光文具	603899	6600	558096	1.15
29	福斯特	603806	5020	527753	1.09
30	三一重工	600031	17800	517446	1.07
31	国投电力	600886	53637	515452	1.06
32	特变电工	600089	40000	514000	1.06
33	同仁堂	600085	12200	498370	1.03
34	鱼跃医疗	002223	12600	480438	0.99
35	顺络电子	002138	12300	476871	0.98
36	招商银行	600036	8400	455196	0.94
37	安琪酵母	600298	8300	451354	0.93
38	汤臣倍健	300146	13600	447440	0.92
39	中炬高新	600872	10600	445412	0.92
40	扬农化工	600486	3900	435903	0.9
41	万科A	000002	17700	421437	0.87
42	上海医药	601607	18900	399357	0.82
43	妙可蓝多	600882	5701	397930	0.82
44	立讯精密	002475	8649	397854	0.82
45	中顺洁柔	002511	14200	391210	0.81
46	上海家化	600315	6500	390910	0.81
47	普洛药业	000739	13100	385140	0.79
48	生物股份	600201	21300	371685	0.77
49	丽珠集团	000513	7300	365146	0.75
50	白云山	600332	10300	348655	0.72
51	雅戈尔	600177	52800	347952	0.72
52	涪陵榨菜	002507	9100	342706	0.71
53	海格通信	002465	35300	333938	0.69
54	中金黄金	600489	37400	322388	0.66
55	通化东宝	600867	26700	318798	0.66
56	华菱钢铁	000932	48300	318780	0.66
57	兴业银行	601166	15300	314415	0.65
58	益丰药房	603939	5477	307205	0.63
59	川投能源	600674	24060	296660	0.61
60	圣农发展	002299	12400	296112	0.61
61	中国石油	601857	53100	280899	0.58
62	中国平安	601318	4343	279168	0.58
63	广联达	002410	4000	272800	0.56
64	贵阳银行	601997	37500	268500	0.55
65	健帆生物	300529	3100	267716	0.55
66	中国银行	601988	84200	259336	0.53
67	吉林敖东	000623	16500	255585	0.53
68	步长制药	603858	10800	242892	0.5
69	永辉超市	601933	50400	238392	0.49
70	郑煤机	601717	19800	230274	0.47
71	山鹰国际	600567	65900	227355	0.47
72	和邦生物	603077	106400	221312	0.46
73	恒顺醋业	600305	11500	219880	0.45
74	浙能电力	600023	59800	219466	0.45
75	绝味食品	603517	2600	219154	0.45
76	华新水泥	600801	12100	212597	0.44
77	马钢股份	600808	49500	212355	0.44
78	老百姓	603883	4000	210720	0.43
79	梅花生物	600873	37600	210560	0.43
80	伟星新材	002372	10000	206700	0.43
81	冀东水泥	000401	16700	206245	0.43
82	申能股份	600642	32200	197708	0.41
83	南钢股份	600282	53900	191884	0.4
84	河钢股份	000709	77000	189420	0.39
85	华润三九	000999	7000	187250	0.39
86	洽洽食品	002557	4300	185330	0.38
87	新兴铸管	000778	49600	184512	0.38
88	科伦药业	002422	9100	181545	0.37
89	一心堂	002727	5400	178794	0.37
90	威孚高科	000581	8581	178742	0.37
91	光明乳业	600597	12200	175802	0.36
92	山东钢铁	600022	102100	175612	0.36
93	新钢股份	600782	31200	174096	0.36
94	兴蓉环境	000598	32500	169325	0.35
95	宝新能源	000690	31400	160454	0.33
96	塔牌集团	002233	14200	145976	0.3
97	上海石化	600688	37600	141376	0.29
98	三钢闽光	002110	20600	138844	0.29
99	大参林	603233	2640	134930	0.28
100	南网能源	003035	11046	109797	0.23
101	会通股份	688219	5038	88265.8	0.18
102	欧科亿	688308	1075	72852.8	0.15
103	齐鲁银行	601665	5690	52917	0.11
104	上纬新材	688585	4922	52173.2	0.11
105	艾力斯	688578	1192	39300.2	0.08
106	楚天龙	003040	1101	33470.4	0.07
107	瑞丰银行	601528	1832	28524.2	0.06
108	联科科技	001207	580	19203.8	0.04
109	海天股份	603759	721	14780.5	0.03
110	永茂泰	605208	560	12224.8	0.03
111	华菱线缆	001208	1567	12112.9	0.02
112	神通科技	605228	1217	11464.1	0.02
113	真爱美家	003041	337	9537.1	0.02
114	税友股份	603171	458	8793.6	0.02
115	杭州热电	605011	415	3685.2	0.01
116	铁建重工	688425	500	3060	0.01

截止日期	2021-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	工商银行	601398	322900	1788870	3.25
2	交通银行	601328	351900	1741900	3.17
3	建设银行	601939	222300	1633900	2.97
4	贵州茅台	600519	800	1607200	2.92
5	伊利股份	600887	39500	1581180	2.88
6	恒瑞医药	600276	16780	1545270	2.81
7	长江电力	600900	64610	1385240	2.52
8	福耀玻璃	600660	29065	1339320	2.44
9	中金公司	601995	24951	1183430	2.15
10	民生银行	600016	231988	1171540	2.13
11	海螺水泥	600585	21100	1080740	1.97
12	南网能源	003035	11046	148569	0.27
13	会通股份	688219	5038	78995.8	0.14
14	上纬新材	688585	4922	64035.2	0.12
15	欧科亿	688308	1075	43182.8	0.08

截止日期	2020-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	恒瑞医药	600276	28780	3207820	3.52
2	伊利股份	600887	66500	2950600	3.24
3	工商银行	601398	506300	2526440	2.78
4	交通银行	601328	551700	2471620	2.72
5	贵州茅台	600519	1200	2397600	2.63
6	福耀玻璃	600660	47965	2304720	2.53
7	建设银行	601939	366300	2300360	2.53
8	长江电力	600900	110610	2119290	2.33
9	民生银行	600016	397088	2064860	2.27
10	海螺水泥	600585	36100	1863480	2.05
11	上海机场	600009	24346	1842020	2.02
12	三一重工	600031	52400	1832950	2.01
13	双汇发展	000895	36900	1732090	1.9
14	中金公司	601995	24951	1714380	1.88
15	格力电器	000651	27200	1684770	1.85
16	中航光电	002179	21300	1667580	1.83
17	通策医疗	600763	5600	1548510	1.7
18	北京银行	601169	304800	1475230	1.62
19	海康威视	002415	30200	1465000	1.61
20	华兰生物	002007	34090	1439960	1.58
21	光大银行	601818	360400	1438000	1.58
22	大秦铁路	601006	222100	1434770	1.58
23	中国平安	601318	16343	1421510	1.56
24	山东黄金	600547	58880	1390750	1.53
25	中炬高新	600872	20500	1366320	1.5
26	特变电工	600089	121200	1230180	1.35
27	兴业银行	601166	58900	1229240	1.35
28	华测检测	300012	44900	1228910	1.35
29	大华股份	002236	60800	1209310	1.33
30	立讯精密	002475	21449	1203720	1.32
31	三环集团	300408	29340	1092920	1.2
32	国投电力	600886	115837	1000830	1.1
33	扬农化工	600486	7000	924000	1.02
34	青岛啤酒	600600	9200	914480	1
35	万科A	000002	31700	909790	1
36	温氏股份	300498	49120	895458	0.98
37	生物股份	600201	41000	856490	0.94
38	安琪酵母	600298	15000	766050	0.84
39	华东医药	000963	27700	735712	0.81
40	吉比特	603444	1700	724200	0.8
41	洋河股份	002304	3000	707970	0.78
42	海格通信	002465	65300	707199	0.78
43	上海医药	601607	35600	683520	0.75
44	通化东宝	600867	49500	662310	0.73
45	福斯特	603806	7600	649040	0.71
46	永辉超市	601933	90100	646918	0.71
47	中金黄金	600489	72500	638725	0.7
48	同仁堂	600085	26400	630960	0.69
49	汤臣倍健	300146	26100	630315	0.69
50	招商银行	600036	13900	610905	0.67
51	圣农发展	002299	22700	602458	0.66
52	广联达	002410	7600	598424	0.66
53	丽珠集团	000513	14000	567000	0.62
54	川投能源	600674	56260	565413	0.62
55	中顺洁柔	002511	26900	561403	0.62
56	普洛药业	000739	23900	556392	0.61
57	顺络电子	002138	21800	534536	0.59
58	吉林敖东	000623	32300	531981	0.58
59	中国建筑	601668	105100	522347	0.57
60	北大荒	600598	26600	512050	0.56
61	复星医药	600196	9200	496708	0.55
62	国药股份	600511	9800	483238	0.53
63	华新水泥	600801	22000	453860	0.5
64	恒顺醋业	600305	20400	451656	0.5
65	上海家化	600315	12900	448017	0.49
66	中国石化	600028	106900	430807	0.47
67	浙能电力	600023	116100	421443	0.46
68	郑煤机	601717	38100	416433	0.46
69	华菱钢铁	000932	86900	415382	0.46
70	洽洽食品	002557	7400	398490	0.44
71	中国银行	601988	123600	393048	0.43
72	山鹰国际	600567	127300	384446	0.42
73	申能股份	600642	73500	383670	0.42
74	光明乳业	600597	23400	380484	0.42
75	塔牌集团	002233	28200	359268	0.39
76	威孚高科	000581	15481	359004	0.39
77	绝味食品	603517	4400	341176	0.37
78	梅花生物	600873	72900	339714	0.37
79	星网锐捷	002396	14360	331142	0.36
80	宇通客车	600066	19400	328248	0.36
81	科伦药业	002422	16300	316872	0.35
82	二三四五	002195	140000	316400	0.35
83	华润三九	000999	12600	314244	0.35
84	南钢股份	600282	99800	311376	0.34
85	大参林	603233	3800	297730	0.33
86	华电国际	600027	87100	296140	0.33
87	万丰奥威	002085	44400	291264	0.32
88	兴蓉环境	000598	60500	290400	0.32
89	和邦生物	603077	196700	279314	0.31
90	东阳光	600673	54900	276147	0.3
91	奥瑞金	002701	55000	271700	0.3
92	新钢股份	600782	58300	267597	0.29
93	昆仑万维	300418	13100	261345	0.29
94	景旺电子	603228	7980	240597	0.26
95	重庆百货	600729	7900	228310	0.25
96	上峰水泥	000672	11600	226316	0.25
97	大名城	600094	55400	222708	0.24
98	济川药业	600566	10797	218423	0.24
99	中南传媒	601098	21800	207754	0.23
100	五粮液	000858	700	204295	0.22
101	芯原股份	688521	1840	143502	0.16
102	会通股份	688219	5038	69020.6	0.08
103	艾迪药业	688488	2529	61909.9	0.07
104	上纬新材	688585	4922	61574.2	0.07
105	艾力斯	688578	1192	29549.7	0.03
106	欧科亿	688308	1075	25165.8	0.03
107	惠泰医疗	688617	267	19880.8	0.02
108	吉大正元	003029	716	18716.2	0.02
109	振邦智能	003028	432	18010.1	0.02
110	一鸣食品	605179	939	16582.7	0.02
111	新亚电子	605277	507	8593.65	0.01
112	祖名股份	003030	480	7286.4	0.01
113	中瓷电子	003031	387	5909.49	0.01

截止日期	2020-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	2800	4671800	4.39
2	伊利股份	600887	88100	3391850	3.19
3	交通银行	601328	626600	2844760	2.67
4	建设银行	601939	445400	2739210	2.58
5	紫金矿业	601899	425600	2617440	2.46
6	双汇发展	000895	47300	2503590	2.35
7	民生银行	600016	420888	2230710	2.1
8	福耀玻璃	600660	68465	2217580	2.08
9	上海机场	600009	30946	2128470	2
10	长江电力	600900	108210	2070060	1.95
11	凌志软件	688588	17277	516410	0.49
12	三友医疗	688085	5226	267362	0.25
13	芯原股份	688521	1840	125838	0.12
14	龙软科技	688078	2811	104907	0.1
15	艾迪药业	688488	2529	58824.5	0.06

截止日期	2020-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	交通银行	601328	860400	4413850	3.26
2	贵州茅台	600519	2800	4096060	3.03
3	建设银行	601939	610400	3851620	2.85
4	伊利股份	600887	118200	3679570	2.72
5	民生银行	600016	564288	3199510	2.36
6	上海机场	600009	41346	2979810	2.2
7	双汇发展	000895	64500	2972800	2.2
8	长江电力	600900	145110	2748380	2.03
9	大秦铁路	601006	389000	2738560	2.02
10	山东黄金	600547	71800	2629320	1.94
11	工商银行	601398	525000	2614500	1.93
12	中国平安	601318	36143	2580610	1.91
13	北京银行	601169	515100	2523990	1.86
14	紫金矿业	601899	570800	2511520	1.86
15	中炬高新	600872	36600	2142200	1.58
16	光大银行	601818	590200	2112920	1.56
17	海螺水泥	600585	39900	2111110	1.56
18	华兰生物	002007	41490	2079060	1.54
19	生物股份	600201	73300	2040670	1.51
20	福耀玻璃	600660	91865	1917220	1.42
21	恒瑞医药	600276	20280	1871840	1.38
22	立讯精密	002475	34749	1784360	1.32
23	云南白药	000538	18900	1773010	1.31
24	海康威视	002415	54900	1666220	1.23
25	温氏股份	300498	76320	1663780	1.23
26	三一重工	600031	88500	1660260	1.23
27	国投电力	600886	207437	1630450	1.2
28	通策医疗	600763	9500	1584320	1.17
29	兴业银行	601166	99500	1570110	1.16
30	华测检测	300012	76900	1519540	1.12
31	中航光电	002179	36800	1509170	1.12
32	大华股份	002236	77900	1496460	1.11
33	永辉超市	601933	152400	1429510	1.06
34	招商银行	600036	42300	1426360	1.05
35	万科A	000002	54500	1424630	1.05
36	特变电工	600089	207000	1401390	1.04
37	三环集团	300408	50440	1397190	1.03
38	同仁堂	600085	47200	1280060	0.95
39	安琪酵母	600298	24800	1227100	0.91
40	中金黄金	600489	131700	1203740	0.89
41	华东医药	000963	47000	1189100	0.88
42	烽火通信	600498	40840	1180680	0.87
43	青岛啤酒	600600	15200	1162800	0.86
44	上海医药	601607	61100	1123020	0.83
45	优刻得	688158	16215	1108780	0.82
46	上海家化	600315	23100	1106490	0.82
47	丽珠集团	000513	22800	1094630	0.81
48	京东方A	000725	231700	1082040	0.8
49	中国中免	601888	7000	1078210	0.8
50	东阿阿胶	000423	29100	1042070	0.77
51	中顺洁柔	002511	45800	1021340	0.75
52	中国石化	600028	252000	985320	0.73
53	川投能源	600674	100860	934972	0.69
54	吉林敖东	000623	58800	924924	0.68
55	顺络电子	002138	36600	913170	0.67
56	三七互娱	002555	19300	903240	0.67
57	汤臣倍健	300146	44700	880143	0.65
58	铜陵有色	000630	450100	868693	0.64
59	星网锐捷	002396	24160	853573	0.63
60	中国建筑	601668	177400	846198	0.63
61	圣农发展	002299	29000	841000	0.62
62	海尔智家	600690	46700	826590	0.61
63	格力电器	000651	14400	814608	0.6
64	复星医药	600196	23600	798860	0.59
65	申能股份	600642	131200	775392	0.57
66	中国银行	601988	220400	766992	0.57
67	北大荒	600598	47600	766360	0.57
68	洋河股份	002304	7000	735980	0.54
69	浙能电力	600023	207900	729729	0.54
70	歌尔股份	002241	24200	710512	0.52
71	国药股份	600511	17200	699524	0.52
72	二三四五	002195	240600	676086	0.5
73	博雅生物	300294	18000	674820	0.5
74	山鹰纸业	600567	228200	673190	0.5
75	北斗星通	002151	21000	672630	0.5
76	华润三九	000999	22900	668451	0.49
77	光明乳业	600597	42100	625606	0.46
78	塔牌集团	002233	51100	614733	0.45
79	科伦药业	002422	28800	604800	0.45
80	宇通客车	600066	48700	594140	0.44
81	梅花生物	600873	130600	592924	0.44
82	凌志软件	688588	17277	575842	0.43
83	威孚高科	000581	27181	562103	0.42
84	深圳机场	000089	71800	549988	0.41
85	南钢股份	600282	169400	547162	0.4
86	康恩贝	600572	98200	540100	0.4
87	华电国际	600027	155500	531810	0.39
88	济川药业	600566	18597	473480	0.35
89	中国太保	601601	17100	465975	0.34
90	协鑫集成	002506	177800	464058	0.34
91	景旺电子	603228	13080	460285	0.34
92	重庆百货	600729	14600	455812	0.34
93	潞安环能	601699	80000	445600	0.33
94	奥瑞金	002701	100700	421933	0.31
95	华润双鹤	600062	31900	421718	0.31
96	兴森科技	002436	32600	418258	0.31
97	郑煤机	601717	68300	402287	0.3
98	海亮股份	002203	42100	368375	0.27
99	三友医疗	688085	5226	353382	0.26
100	露天煤业	002128	44800	347200	0.26
101	阳泉煤业	600348	73700	311014	0.23
102	银泰黄金	000975	17700	277536	0.21
103	瑞松科技	688090	3013	179123	0.13
104	龙软科技	688078	2811	115813	0.09
105	中科星图	688568	3443	55811	0.04
106	天智航	688277	4189	50435.6	0.04
107	甘李药业	603087	473	47441.9	0.04
108	秦川物联	688528	3751	42498.8	0.03
109	国盾量子	688027	1084	39219.1	0.03
110	迪威尔	688377	2387	39194.5	0.03
111	新天绿能	600956	2533	12766.3	0.01
112	捷安高科	300845	470	8286.1	0.01
113	胜蓝股份	300843	751	7517.51	0.01
114	酷特智能	300840	1185	7038.9	0.01
115	首都在线	300846	1131	3811.47	0

截止日期	2020-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	交通银行	601328	1466400	7566620	3.19
2	中国银行	601988	1885000	6559800	2.76
3	民生银行	600016	1118988	6389420	2.69
4	建设银行	601939	982800	6230950	2.62
5	中国平安	601318	89043	6159100	2.59
6	双汇发展	000895	130600	5132580	2.16
7	工商银行	601398	932400	4801860	2.02
8	北京银行	601169	985300	4759000	2
9	大秦铁路	601006	674100	4583880	1.93
10	伊利股份	600887	141800	4234150	1.78
11	优刻得	688158	16215	740377	0.31
12	当虹科技	688039	2805	221623	0.09
13	硕世生物	688399	2290	158239	0.07
14	瑞松科技	688090	3013	112053	0.05
15	三友医疗	688085	5226	109537	0.05

截止日期	2019-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	交通银行	601328	3188200	17949600	3.38
2	建设银行	601939	2135000	15436000	2.9
3	中国银行	601988	4095800	15113500	2.84
4	中国平安	601318	167943	14352400	2.7
5	民生银行	600016	2149988	13566400	2.55
6	贵州茅台	600519	11300	13367900	2.51
7	工商银行	601398	2013000	11836400	2.23
8	北京银行	601169	1899500	10789200	2.03
9	大秦铁路	601006	1311400	10766600	2.02
10	光大银行	601818	2241000	9882810	1.86
11	紫金矿业	601899	2093900	9611000	1.81
12	江苏银行	600919	1288100	9325840	1.75
13	海螺水泥	600585	158100	8663880	1.63
14	伊利股份	600887	279400	8644640	1.63
15	国投电力	600886	855637	7854750	1.48
16	兴业银行	601166	376500	7454700	1.4
17	南京银行	601009	838800	7356280	1.38
18	中国建筑	601668	1278700	7186290	1.35
19	双汇发展	000895	242300	7033970	1.32
20	福耀玻璃	600660	290100	6959500	1.31
21	万科A	000002	211900	6818940	1.28
22	三一重工	600031	387600	6608580	1.24
23	恒瑞医药	600276	75300	6590260	1.24
24	山东黄金	600547	190000	6197800	1.17
25	华夏银行	600015	730000	5599100	1.05
26	生物股份	600201	292400	5473730	1.03
27	保利地产	600048	333500	5396030	1.01
28	东阿阿胶	000423	150700	5330260	1
29	招商银行	600036	141300	5310050	1
30	贵阳银行	601997	543400	5194900	0.98
31	金地集团	600383	343100	4974950	0.94
32	云南白药	000538	54300	4856050	0.91
33	中金黄金	600489	564400	4786110	0.9
34	中国石化	600028	930300	4753830	0.89
35	川投能源	600674	478960	4717760	0.89
36	烽火通信	600498	163840	4497410	0.85
37	华测检测	300012	288600	4303030	0.81
38	铜陵有色	000630	1810200	4217770	0.79
39	五粮液	000858	31700	4216420	0.79
40	中国国旅	601888	47400	4216230	0.79
41	上海机场	600009	53046	4177370	0.79
42	三环集团	300408	186540	4156110	0.78
43	吉林敖东	000623	247400	4089520	0.77
44	通策医疗	600763	38400	3937150	0.74
45	京东方A	000725	839700	3812240	0.72
46	海康威视	002415	115600	3784740	0.71
47	立讯精密	002475	102500	3741250	0.7
48	格力电器	000651	56000	3672480	0.69
49	华兰生物	002007	103600	3641540	0.68
50	申能股份	600642	611600	3553400	0.67
51	山鹰纸业	600567	935000	3524950	0.66
52	浙能电力	600023	858700	3400450	0.64
53	凯乐科技	600260	244500	3317860	0.62
54	海尔智家	600690	168400	3283800	0.62
55	建发股份	600153	365200	3283150	0.62
56	中国太保	601601	83700	3167210	0.6
57	星网锐捷	002396	86860	3088740	0.58
58	浦发银行	600000	248400	3072710	0.58
59	青岛啤酒	600600	59600	3039600	0.57
60	华润三九	000999	94300	2987420	0.56
61	银泰黄金	000975	207700	2826800	0.53
62	二三四五	002195	863900	2790400	0.52
63	华东医药	000963	113800	2774440	0.52
64	上海医药	601607	150300	2761010	0.52
65	威孚高科	000581	143000	2724150	0.51
66	深圳机场	000089	274000	2676980	0.5
67	丽珠集团	000513	78300	2638710	0.5
68	科伦药业	002422	111400	2616790	0.49
69	圣农发展	002299	103000	2480240	0.47
70	上海家化	600315	79900	2472110	0.46
71	潞安环能	601699	340300	2470580	0.46
72	汤臣倍健	300146	151200	2463050	0.46
73	中顺洁柔	002511	188800	2390210	0.45
74	梅花生物	600873	536700	2388320	0.45
75	华电国际	600027	649900	2385130	0.45
76	南钢股份	600282	682300	2353940	0.44
77	中航光电	002179	59800	2335790	0.44
78	康恩贝	600572	368700	2267500	0.43
79	上汽集团	600104	93100	2220440	0.42
80	中炬高新	600872	53700	2113100	0.4
81	塔牌集团	002233	161500	2034900	0.38
82	兴森科技	002436	249500	2030930	0.38
83	生益科技	600183	96600	2020870	0.38
84	环旭电子	601231	100900	1940310	0.36
85	安琪酵母	600298	58900	1806460	0.34
86	沪电股份	002463	80500	1787900	0.34
87	海亮股份	002203	166900	1710720	0.32
88	重庆百货	600729	56900	1698460	0.32
89	华润双鹤	600062	129100	1684760	0.32
90	奥瑞金	002701	378800	1670510	0.31
91	博雅生物	300294	53200	1661440	0.31
92	济川药业	600566	67997	1644170	0.31
93	阳泉煤业	600348	294900	1630800	0.31
94	郑煤机	601717	249900	1616850	0.3
95	国药股份	600511	58300	1591010	0.3
96	露天煤业	002128	182800	1583050	0.3
97	洋河股份	002304	11700	1292850	0.24
98	合力泰	002217	210400	1167720	0.22
99	老凤祥	600612	21500	1023620	0.19
100	当虹科技	688039	2805	205887	0.04
101	八亿时空	688181	4306	189378	0.04
102	硕世生物	688399	2290	124828	0.02
103	龙软科技	688078	2811	117921	0.02
104	兴图新科	688081	3153	88946.1	0.02
105	科安达	002972	1075	21532.2	0
106	神驰机电	603109	684	18105.5	0
107	侨银环保	002973	1146	6578.04	0

截止日期	2019-11-11
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国平安	601318	266400	23499100	3.02
2	交通银行	601328	3518600	19704200	2.54
3	民生银行	600016	3067988	18806800	2.42
4	建设银行	601939	2549200	18405200	2.37
5	光大银行	601818	3696800	16044100	2.06
6	兴业银行	601166	771800	15189000	1.95
7	北京银行	601169	2458500	13669300	1.76
8	贵州茅台	600519	11200	13428800	1.73
9	大秦铁路	601006	1707800	13081700	1.68
10	海螺水泥	600585	300800	12877200	1.66

截止日期
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
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